O documento lista as principais atividades e processos relacionados à contabilidade de uma empresa, indicando se cada um é crítico ou não e seu status de conclusão. As atividades incluem configurações contábeis, cadastros, lançamentos, relatórios, integrações e processos como encerramento de exercício. A maioria dos itens são considerados críticos e encontram-se concluídos, com poucos em status pendente.
O documento lista as principais atividades e processos relacionados à contabilidade de uma empresa, indicando se cada um é crítico ou não e seu status de conclusão. As atividades incluem configurações contábeis, cadastros, lançamentos, relatórios, integrações e processos como encerramento de exercício. A maioria dos itens são considerados críticos e encontram-se concluídos, com poucos em status pendente.
O documento lista as principais atividades e processos relacionados à contabilidade de uma empresa, indicando se cada um é crítico ou não e seu status de conclusão. As atividades incluem configurações contábeis, cadastros, lançamentos, relatórios, integrações e processos como encerramento de exercício. A maioria dos itens são considerados críticos e encontram-se concluídos, com poucos em status pendente.
Atualizações Configurações CTBA130 Config. Contabeis SIM SIM CONCLUÍDO Cadastros CTBA010 Calendario Contab SIM SIM CONCLUÍDO CTBA140 Moedas Contabeis SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA200 Moeda X Calendario SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA015 Contabilista SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA018 Cadastro de Auditores SIM NÃO CONCLUÍDO Entidades CTBA020 Plano de Contas SIM SIM CONCLUÍDO CTBA025 Plano de Cont.ref. SIM SIM CONCLUÍDO CTBA161 Visao Gerencial SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA085 Pontos Lançamentos SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA080 Lancamento Padrao SIM SIM CONCLUÍDO Rateios Rateio Off-line Movimentos CTBA101 Lancam Contabeis SIM SIM CONCLUÍDO CTBA102 Lan Contab Automat SIM SIM CONCLUÍDO Especifico Todimo CTBVIS01 Altera a Visao Gerencial SIM NÃO CONCLUÍDO TDCG01JS Cad. de Regras de Conci. SIM NÃO CONCLUÍDO UFWSQL01 Limpa Flag Contab. (ct2) SIM NÃO CONCLUÍDO Executar para limpeza de info na CT2 - permitindo uma nova contabilização Parametro usado é por filial e periodo que deseja Contab novamente Status TDFI100J Usuarios X Entidades SIM NÃO CONCLUÍDO Escrituracao Cont. CTBS001 Central Escriturac SIM SIM CONCLUÍDO Executar para analise de dados no ECD Exportar em txt e import para o PVA Executar dados para o TEF e exportar para o PVA Analisar e validar dados Cadastros Consultas Cadastros LERDA Genericos SIM NÃO CONCLUÍDO Gerar dados da Tabela CT7 Executar saldos dos caixas diario Analisar e validar dados em Excel ( csv e XML ) Movimentos Comparativos Razoes CTBC400 Contabil SIM NÃO CONCLUÍDO Relatorios Cadastros CTBR025 Plano de Contas Referencial SIM NÃO CONCLUÍDO CTBR010 Plano de Contas SIM NÃO CONCLUÍDO CTBR020 Centro de Custo SIM NÃO CONCLUÍDO CTBR030 Item Contabil SIM NÃO CONCLUÍDO CTBR065 Visao Gerencial SIM NÃO CONCLUÍDO CTBR650 Historico SIM NÃO CONCLUÍDO Operacionais Balancetes CTBR040 Modelo 1 SIM SIM CONCLUÍDO Gerar para analise e validações de dados Executar e gerar em V.personalizada (Excel) e fazer validações de dados Executar e gerar em V.não personalizada e fazer validações de dados Executar e gerar em Visão Gerencial e validar dados Gerar para analise e validações de dados Executar e gerar em V.personalizada (Excel) e fazer validações de dados Executar e gerar em V.não personalizada e fazer validações de dados Razoes CTBR400 Contabil SIM SIM CONCLUÍDO Gerar para analise e validações de dados Executar e gerar em V.personalizada (Excel) e fazer validações de dados Executar e gerar em V.não personalizada e fazer validações de dados Diarios Comparativos CTBR265 Conta X 12 Meses SIM NÃO CONCLUÍDO Demonstrativos CTBR500 Bal. Patrimonial SIM NÃO CONCLUÍDO Gerar e realizar a analise / comparação de valores do Balanço CTBR510 Demons.resultados SIM NÃO CONCLUÍDO Gerar e realizar a analise / comparação de valores do Balanço Miscelanea Refaz Saldos CTBA190 Reprocessamento SIM SIM CONCLUÍDO Processamentos CTBANFS Integ Cont Faturamento - Base migrada SIM SIM CONCLUÍDO CTBANFS Integ Cont Faturamento - Registros novos SIM SIM PENDENTE CTBANFE Integ Cont Compras - Base migrada SIM SIM CONCLUÍDO CTBANFE Integ Cont Compras - Registros novos SIM SIM PENDENTE FINA370 Integ Cont Financeiro - Base migrada SIM SIM CONCLUÍDO FINA370 Integ Cont Financeiro - Registros novos SIM SIM PENDENTE RCTBA03W Contabiliza Comp Origem SIM SIM PENDENTE GPEM110 Integ Cont Gpe SIM SIM PENDENTE RCTBA02W Lct.ctb.orc.orig. SIM SIM PENDENTE CTBA220 Consolid. Geral SIM NÃO PENDENTE Ajustes Moedas Encerramentos CTBA215 Estorno Ap.result. SIM NÃO PENDENTE CTBA400 Encerram.exercicio SIM NÃO PENDENTE CTBA210 Apuracao Resultado SIM NÃO PENDENTE Integracoes APEXCEL Planilha Excel SIM NÃO CONCLUÍDO CTBA420 Exportação Txt Mov SIM SIM CONCLUÍDO