Psicologia Geral do Mercado

A massa do mercado
Do que o mercado é feito...
Feito de pessoas
Quando você olha para o gráfico e ver os movimentos acontecendo, tudo
que você deveria ver são pessoas.
Elas tem sentimentos. Elas tem medos.
é uma massa de pessoas que move os preços, e você não deve ir contra
todos. Pense, sinta e tome ações com a maioria.
Não tente ir contra a massa
O mercado tem mais haver com milionários investidores, bancos e
corretoras fazendo investimentos do que com padrões gráficos da análise
técnica e Indicadores.
Leve em consideração a seguinte pergunta antes de qualquer decisão: O
que todos estão vendo eu também estou, o que a maioria poderá fazer,
quando e até quando... qual preço...
Curso Prazo ...
Não existe nada mais complexo do que entender a Curto prazo o mercado.
A longo prazo tudo se tornará mais fácil e mais lento.
Teoria Pessoal
Intuição vs Razão
Intuitivo
Sistema Limbico
Emoções Sentimentos
Rápido e Automático
Reação Imediata
Racional
Sistema Pré Fontral
Lógica e Razão
Planejado e Controlado
Resultado a Londo Prazo
Teoria dos Prospecto
Diz:
Toda Decisão econômica nós vamos buscar todas informações disponíveis,
ter todas as variáveis disponíveis, fazer todo um estudo detalhado para
tomada da decisão.
mas não...
Esta a teoria mostra que isso não é da natureza do ser humano. O ser
humano não faz decisões tão racionais quando faz uma decisão econômica.
ISSO É COMPORTAMENTAL DO SER HUMANO, NÃO RACIONAL.
Exemplos
Indivíduos avaliam ganhos e perdas de forma diferente em relação a
sentimentos e emoções. Decisões econômicas são feitas de acordo com
sentimentos de ganho e perda. Entre duas escolhas a maioria prefere as
opções mais otimistas.
Pergunta 1 e 2
A- 50% de ganhar $1000 e 50% ganhar $0 B - 100% de Ganhar $500
A - 50% de perder $1000 e 50% perder $0 B- 100% de perder $500
Resposta:
Pergunta 1 - Resposta B, a maioria quer 500 reais garantido
Pergunta 2 - Resposta A, a maioria quer arriscar perder $1000 ou Nada
Conclusão
Ganhos trazem mais alegria. Perdas trazem mais dor
A dor da perda é 2x maior que a alegria dos ganhos
Com múltiplos ganhos e perdas, cada sentimento é sentido de forma
independente e depois combinado com uma sensação acumulada.
Quanto mais ganha, mais alegria sente, até euforia
Quanto mais perde, mais dor se sente
Arriscam menos aqueles que já tem ganhos
garantidos
Arriscam mais aqueles que já tem perdas garantidas
Pessoas que tem perdas reais, vão arriscar mais na
tentativa de aliviar a perda e a dor
Quando existe uma chance perda, as pessoas assumem
mais riscos a fim de alivia a dor
Esta é a natureza humana
Nunca estamos satisfeitos, e quando não ganhamos nada
ficamos com dor
Vamos supor que você ganhe 50 reais e logo depois
perca 50 reais. Resultado é ZERO, você não ganhou
nada...
Alegria: 50 x + 1 = 50
Dor: 50 x -2 = -100
Sensação: - 50
Você não vai lembrar que ganhou 50, somente que perdeu 50. A
sensação neste caso de resultado ZERO é dor.
Você identifica um investimento que deu 100 pontos, 10
mil reais de lucro, mas por alguma razão não entra.
Como você vai se sentir?
Alegria: 0 x +1 = 0
Dor: 100 x +2 = -200
Sensação: -200
Mercado Contra a Intuição
Para ganhar no mercado a longo prazo
Cortar o investimento negativo imediatamente
Deixas o investimento positivo até o fim da tendência
A natureza humana
Corta o investimento positivo logo no início, por que já estamos
satisfeitos como lucro e não queremos assumir mais riscos mesmo
com a possibilidade de ganhar mais
Deixa o investimento negativo continuar com o objetivo de evitar uma
perda (sem stop)
Solução
Não opere baseado na intuição
A intuição é contra a matemática do mercado
Opere baseado 100% nos critérios que serão ensinado, 100% na
razão e dados, 100% na matemática e nas regras que serão criada.
Investidor Saúdavel
Ele corta as perdas rapidamente, e mantém o lucro até o fim da tendencia,
trabalha com a matemática e gestão calculada, mesmo que perca 80% dos
das tentativas ainda saí lucrativo. Exemplo:
6 invest. de -$100 = -$600
 2 de + $100 = $200
2 de + $400 = $800
Resultado Final = + $400
Investidor Limitando Ganhos
6 invest. de -$100 = -$600
2 de + $100 = $200
2 de + $100 = $200
Resultado Final = - $200
Cortou as perdas rapidamente mas cortou a tendencia vencedora para
"garantir" lucro.
Este investidor, fez as mesmas opções de investimento, com o mesmo
método e teve resultados negativos.
Investidor Doente
6 invest. de -$200 = -$1200
2 de + $100 = $200
2 de + $100 = $200
Resultado Final = - $800
Limitando ganhos e estendendo as perdas
Conclusão
Agente não se sente bem indo contra a intuição...
O mercado não responde a intuições, ele é muito frio
Sucesso nos investimentos esta diretamente ligado a habilidades
psicologicas
Entender o mercado financeiro é simples. Iremos trabalhar durante
todo treinamento o lado psicológico e técnico de forma simples, fácil e
efetiva.
Risco baixo é a melhor ferramenta para evitar emoções e manter as
razões. O risco ideal deve ser tão baixo que você nem irá se importar
se der errado. É assim comigo e precisa ser assim com você.
Investidor de Sucesso
Domina suas emoções
Segue o mercado e não sua intuição
Auto Conhecimento, encara de forma profissional
Crenças, atitudes e pensamentos saúdaveis e positivas
Comportamento controlado e disciplinado
Aceita responsabilidade total sobre resultados
É humilde. Não é ganancioso.
Consistente e Disciplinado
Mantém um diário de investimentos
Estuda, analisa e ajusta
Protege seu capital
Opera com risco pequeno
Adota um gráfico simples
Adota um método simples até ter resultados
Se diverte
Armadilhas
Um bom método ganha 80% a 90% das vezes
Quem opera mais ganha mais.
Investimentos a curto prazo são mais seguras e rentáveis
Relativo ao medo
Alvos curtos, relação risco ganho pequeno.
Sucesso é proporcional a quanto você sabe sobre análise
 técnica
Frases para guardar
Proteger meu Capital é mais importante do ganhar dinheiro
A tendência de alta vai até a lua... ou até o preço não
conseguir fazer um novo topo.
Cada novo topo merece um teste.
A tendência de baixa vai até ZERO... ou até o preço não
conseguir fazer um novo fundo.
Cada novo fundo merece um teste.
Atividades
Filmes sobre Mercado Financeiro
Trabalho Interno(Inside Job)
Grande demais para quebrar
Quants: O alquimista de Wall street
Wall Street: Poder e cobiça
Margin Call: O dia antes do fim
O lobo de Wall Street
Billions: Netflix
Áudios