SDAS TESOURARIA 2

Auxiliar de Tesouraria
Diretoria: Marcelo Antunes e Paulo Nogueira
 Índice

1 DIAGRAMA 1.......................................................................................................................................................................
1.1.1

1.1.1.1 Escanear as Notas Fiscais de serviços ..................................................................................... 4

1.1.1.2 Arquivar as Notas Fiscais de serviços ...................................................................................... 4

1.1.1.3 Baixar e salvar extratos bancários ............................................................................................. 4

1.1.1.4 Receber documentações dos demais departamentos ..................................................... 4

1.1.1.5 Enviar relatório com sócios pendentes .................................................................................. 4

1.1.1.6 Conferir recebimentos de Planos de Saúde ......................................................................... 4

1.1.1.7 Conferir recebimentos de aluguéis .......................................................................................... 4

1.1.1.8 Solicitar assinatura dos Diretores para pagamento .......................................................... 5

1.1.1.9 Fazer recebimentos via Cartão de Crédito ............................................................................ 5

1.1.1.10 Escanear contratos .......................................................................................................................... 5

Confidential |2
1 Tesouraria

Confidential |3
1.1 SDAS - Tesouraria 2
1.1.1.1 Escanear as Notas Fiscais de serviços

Descrição

Entradas e saídas de todos os centros dse custos.

1.1.1.2 Arquivar as Notas Fiscais de serviços

Descrição

Arquivar fisicamente todas as notas fiscais escaneadas.

1.1.1.3 Baixar e salvar extratos bancários

Descrição

Os extratos bancários devem ser salvos eletronicamente e arquivados fisicamente.

1.1.1.4 Receber documentações dos demais departamentos

1.1.1.5 Enviar relatório com sócios pendentes

Descrição

Enviar para a secretaria um relatório com os sócios que apresentem pendências de 3 meses para notificação.

1.1.1.6 Conferir recebimentos de Planos de Saúde

Descrição

Conferência dos recebimentos dos Planos de Saúde dos aposentadosm viúvas e ativos.

1.1.1.7 Conferir recebimentos de aluguéis

Confidential |4
1.1.1.8 Solicitar assinatura dos Diretores para pagamento

Descrição

Solicitar assinatura dos diretores de cada setor nas Notas Fiscais para posterior pagamento.

1.1.1.9 Fazer recebimentos via Cartão de Crédito

Descrição

Fazer recebimentos das hospedagens através da máquina de Cartão de Crédito.

1.1.1.10 Escanear contratos

Descrição

Escanear todos os contratos e arquivar eletrônica e fisicamente.

Confidential |5