Livro Diário

Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/03/XXX3 a 31/03/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

01/03/XXX3 1.01.01.02.02.0001 - BANCO DO BRASIL POUPANÇA

valor referente correção de aplicação 0001 001

financeira

01/03/XXX3 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras

valor referente correção de aplicação 0001 001
financeira

03/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Valor referente a saque de cheque 0001 001
850050
03/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor referente a saque de cheque 0001 001

850050

04/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Valor referente a revenda de combustível 0001 001
NF 00004

04/03/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

Valor referente a revenda de combustível 0001 001

NF 00004
04/03/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL
Valor referente a revenda de combustível 0001 001
NF 00004

04/03/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

Valor referente a revenda de combustível 0001 001
NF 00004

04/03/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

valor referente icms s/ vendas NF 00004 0001 001

04/03/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

valor referente icms s/ vendas NF 00004 0001 001

05/03/XXX3 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

Valor referente a emissão para 0001 001

 pagamento de salários cheque NF 850007
05/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE
Valor referente a emissão para 0001 001
pagamento de salários cheque NF 850007

07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0002 - GASOLINA

Valor aquisição de combustível conforme 0001 001
NF 11479
07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0003 - ETANOL
Valor aquisição de combustível conforme 0001 001
NF 11479

07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0004 - DIESEL

Valor aquisição de combustível conforme 0001 001
NF 11479

07/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Valor aquisição de combustível conforme 0001 001
NF 11479

07/03/XXX3 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar

valor referente a aquisição de 0001 001
combustível conforme NF 11479

07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0002 - GASOLINA

domingo, 5 de março de 2023 21:26:04

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/03/XXX3 a 31/03/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

valor referente a aquisição de 0001 001

combustível conforme NF 11479

07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0003 - ETANOL

valor referente a aquisição de combustível 0001 001
conforme NF 11479

07/03/XXX3 1.01.15.01.01.0004 - DIESEL

valor referente a aquisição de combustível 0001 001
conforme NF 11479

08/03/XXX3 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar

valor pago conforme cheque 850008 0001 001

 nesta data
08/03/XXX3 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar
valor pago conforme cheque 850008 0001 001
nesta data
08/03/XXX3 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar

valor pago conforme cheque 850008 0001 001

nesta data
08/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE
valor pago conforme cheque 850008 0001 001
nesta data

10/03/XXX3 2.03.01.07.01.0001 - BANCO AMIGOS DO COMBUSTÍVEL S.A

valor pago referente parcela 2/36 0001 001
conforme cheque NF 850008

10/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

valor pago referente parcela 2/36 0001 001
conforme cheque NF 850008

10/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

valor pago referente parcela 2/06 0001 001
conforme cheque NF 000100

10/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

valor pago referente parcela 2/06 0001 001
conforme cheque NF 000100

12/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

valor pago referente parcela 2/08 0001 001

conforme cheque NF 21615
12/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

valor pago referente parcela 2/08 0001 001

conforme cheque NF 21615

15/03/XXX3 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador

Valor pago ao restaurante bom paladar 0001 001
referente a refeições de trabalhadores
15/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
Valor pago ao restaurante bom paladar 0001 001
referente a refeições de trabalhadores

15/03/XXX3 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio

valor pago ao DANB referente a 0001 001
propaganda e publicidade
15/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
valor pago ao DANB referente a 0001 001
 propaganda e publicidade

domingo, 5 de março de 2023 21:26:04

Livro Diário
Licenciado para:
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Período: 01/03/XXX3 a 31/03/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

15/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

valor pago referente parcela 1/02 0001 001

conforme cheque NF 30524
15/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

valor pago referente parcela 1/02 0001 001

conforme cheque NF 30524
15/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

valor pago referente parcela 1/02 0001 001

conforme NF 10435
15/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

valor pago referente parcela 1/02 0001 001

conforme NF 10435

17/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista

17/03/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

valor referente a revenda de combustível 0001 001

à vista

17/03/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista

17/03/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

valor referente a revenda de combustível 0001 001

à vista

17/03/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

Valor referente ICMS S/ venda 0001 001
17/03/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

Valor referente ICMS S/ venda 0001 001

20/03/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

 Valor pago conforme cheque 850015 para 0001 001
KALUNGA
20/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor pago conforme cheque 850015 para 0001 001

KALUNGA

28/03/XXX3 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista conforme NF 00006

28/03/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista conforme NF 00006

28/03/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista conforme NF 00006

28/03/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

valor referente a revenda de combustível 0001 001
à vista conforme NF 00006

28/03/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

ICMS a recolher sobre vendas 0001 001

28/03/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

ICMS a recolher sobre vendas 0001 001

domingo, 5 de março de 2023 21:26:04

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/03/XXX3 a 31/03/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

31/03/XXX3 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 3.01.01.07.01.0049 - Água

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária
31/03/XXX3 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 3.01.01.07.01.0050 - Telefones

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

pagamento de fatura de energia, água, 0001 001
telefonia e tarifa bancária

31/03/XXX3 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados

valor salários conforme folha nesse mês 0001 001

31/03/XXX3 3.01.01.07.01.0075 - ADICIONAL NOTURNO

Valor referente a adicional noturno 0001 001
conforme folha de pagamento

31/03/XXX3 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher

valor referente INSS funcionários 0001 001
conforme folha de pagamento

31/03/XXX3 2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher

valor conforme contribuição sindical a 0001 001

recolher referente a folha de pagamento

31/03/XXX3 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

valor referente salários a pagar conforme 0001 001
folha de pagamento

31/03/XXX3 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher

Valor referente IRRF conforme folha de 0001 001
pagamento
 Totais do mês de Março:

domingo, 5 de março de 2023 21:26:04

 Pág.: 1 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

58 59.62

58 59.62

Totais do dia 01: 59.62 59.62

59 25000

59 25000

Totais do dia 03: 25000 25000

60 6784

60 2160

60 3074

60 1550

61 1153.28

61 1153.28

Totais do dia 04: 7937.28 7937.28

62 6353.71
 62 6353.71

Totais do dia 05: 6353.71 6353.71

63 4800

63 3800

63 3900

63 12500

64 2125

Continua...

Pág.: 2 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

64 816

64 646

64 663

Totais do dia 07: 14625 14625

65 150
 65 800

65 300

65 1250

Totais do dia 08: 1250 1250

66 1000

66 1000

67 2750

67 2750

Totais do dia 10: 3750 3750

68 475

68 475

Totais do dia 12: 475 475

71 150

71 150

72 300

72 300
 Continua...

Pág.: 3 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

87 2677.5

87 2677.5

88 6925

88 6925

Totais do dia 15: 10052.5 10052.5

73 5570

73 2880

73 1450

73 1240

74 946.9

74 946.9
Totais do dia 17: 6516.9 6516.9
 75 2033.33

75 2033.33

Totais do dia 20: 2033.33 2033.33

76 15340

76 5760

76 4930

76 4650

82 2607.8

82 2607.8

Totais do dia 28: 17947.8 17947.8

Continua...

Pág.: 4 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

77 800

77 800

78 300
 78 300

79 150

79 150

80 50

80 50

81 12348.38

81 15.45

81 1156.26

81 520.01

81 10322.44

81 365.12

Totais do dia 31: 13663.83 13663.83

Totais do mês de Março: 109664.97 109664.97

Fim