Livro Diário

Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/02/XXX3 a 28/02/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

01/02/XXX3 1.01.01.02.02.0001 - BANCO DO BRASIL POUPANÇA

Transferência entre contas 0001 001

01/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Transferência entre contas 0001 001

05/02/XXX3 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

Pagamento de salário referente ao mês de 0001 001

janeiro NF 850002

05/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Pagamento de salário referente ao mês de 0001 001
janeiro NF 850002
05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0002 - GASOLINA

Aquisição da NF 10435 de BR 0001 001

Distribuidora

05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0003 - ETANOL

Aquisição conforme NF 10435 de BR 0001 001
Distribuidora

05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0004 - DIESEL

Aquisição conforme NF 10435 de BR 0001 001

Distribuidora
05/02/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos
Valor aquisição da NF 10435 de BR 0001 001
Distribuidora
05/02/XXX3 1.01.05.01.05.0001 - ICMS a Recuperar

ICMS a recuperar NF 10435 de BR 0001 001

Distribuidora
05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0002 - GASOLINA

ICMS a recuperar NF 10435 de BR 0001 001

Distribuidora
05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0003 - ETANOL

ICMS a recuperar NF 10435 de BR 0001 001

Distribuidora
05/02/XXX3 1.01.15.01.01.0004 - DIESEL

ICMS a recuperar NF 10435 de BR 0001 001

 Distribuidora

07/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor revenda de mercadoria conforme NF 0001 001
001

07/02/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

Valor revenda de mercadoria conforme NF 0001 001
001
07/02/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL
Valor revenda de mercadoria conforme NF 0001 001
001

07/02/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

Valor revenda de mercadoria conforme NF 0001 001
001

07/02/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

Valor referente a ICMS s/ vendas 0001 001
conforme NF 001

07/02/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

Valor referente a ICMS s/ vendas 0001 001
conforme NF 001

domingo, 5 de março de 2023 21:25:35

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/02/XXX3 a 28/02/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

08/02/XXX3 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar

Valor referente a pagamento de conta de 0001 001

telefone, água e energia NF 850003

08/02/XXX3 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

Valor referente a pagamento de conta de 0001 001
telefone, água e energia NF 850003
08/02/XXX3 3.01.01.07.01.0049 - Água

Valor referente a pagamento de conta de 0001 001

telefone, água e energia NF 850003

08/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor referente a pagamento de conta de 0001 001
 telefone, água e energia NF 850003

10/02/XXX3 2.01.01.07.01.0001 - BANCO AMIGO DO COMBUSTÍVEL S.A

Valor de pagamento da parcela 1/36 0001 001
referente ao financiamento referente ao
Banco Amigo do Combustível S.A

10/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Valor de pagamento da parcela 1/36 0001 001
referente ao financiamento referente ao
Banco Amigo do Combustível S.A

11/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Revenda conforme NF 0002 0001 001

11/02/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

Revenda conforme NF 0002 0001 001

11/02/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL

Revenda conforme NF 0002 0001 001

11/02/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

Revenda conforme NF 0002 0001 001

11/02/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS

Valor ICMS s/ vendas conforme NF 00002 0001 001

11/02/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

Valor ICMS s/ vendas conforme NF 00002 0001 001

12/02/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

pagamento parcela 1/8 de DELL NF 85005 0001 001

12/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

pagamento parcela 1/8 de DELL NF 85005 0001 001

15/02/XXX3 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos

Aquisição conforme NF 30524 de 0001 001

KALUNGA.COM

15/02/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Aquisição conforme NF 30524 de 0001 001

KALUNGA.COM

20/02/XXX3 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos

Pagamento parcela 01/03 de 0001 001
KALUNGA.COM conforme NF
20435cheque 850006
20/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

domingo, 5 de março de 2023 21:25:35

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/02/XXX3 a 28/02/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

Pagamento parcela 01/03 de 0001 001

KALUNGA.COM conforme NF
20435cheque 850006

22/02/XXX3 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos

Revenda de mercadoria referente a NF 0001 001
0003
22/02/XXX3 3.01.01.01.01.0020 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA GASOLINA

Revenda de mercadoria referente a NF 0001 001

0003

22/02/XXX3 3.01.01.01.01.0021 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA ETANOL

Revenda de mercadoria referente a NF 0001 001
0003

22/02/XXX3 3.01.01.01.01.0022 - RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA DIESEL

Revenda de mercadoria referente a NF 0001 001

0003
22/02/XXX3 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
ICMS sobre vendas conforme nota fiscal 0001 001
0003
22/02/XXX3 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

ICMS sobre vendas conforme nota fiscal 0001 001

0003

28/02/XXX3 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica

Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001
fevereito fatura 002

28/02/XXX3 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar

Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001
fevereito fatura 002

28/02/XXX3 3.01.01.07.01.0049 - Água

Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001
 fevereito fatura 002
28/02/XXX3 2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar
Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001
fevereito fatura 002
28/02/XXX3 3.01.01.07.01.0050 - Telefones

Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001

fevereito fatura 002
28/02/XXX3 2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar
Fatura energia, água e telefonia ref mês 0001 001
fevereito fatura 002
28/02/XXX3 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias

Fatura energia, água e telefonia, tarifa ref 0001 001

mês fevereito fatura 002
28/02/XXX3 1.01.01.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL CORRENTE

Fatura energia, água e telefonia, tarifa ref 0001 001

mês fevereito fatura 002
28/02/XXX3 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados

Folha de pagamento 0001 001

28/02/XXX3 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher

Valor referente a INSS funcionários 0001 001

conforme folha de pagamento
28/02/XXX3 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

domingo, 5 de março de 2023 21:25:35

Livro Diário
Licenciado para:
Empresa: Venda de Drogas Ilícitas SA - CNPJ: 00.000.001/ -
Período: 01/02/XXX3 a 28/02/XXX3

versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Data Conta Histórico Estab Centro

Valor referente a Salários a pagar 0001 001

conforme folha de pagamento

28/02/XXX3 2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher

Valor referente a IRPJ referente a folha de 0001 001
pagamento
domingo, 5 de março de 2023 21:25:35
 Pág.: 1 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

37 20000

37 20000

Totais do dia 01: 20000 20000

38 3973.63

38 3973.63

39 5318.4

39 4210.4

39 4321.2

39 13850

40 2125

40 816

40 646

40 663
 Totais do dia 05: 19948.63 19948.63

41 628

41 144

41 174

41 310

42 106.76

42 106.76

Continua...

Pág.: 2 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

Totais do dia 07: 734.76 734.76

43 150

43 800

43 300

43 1250
Totais do dia 08: 1250 1250

44 1000

44 1000

Totais do dia 10: 1000 1000

83 1068

83 216

83 232

83 620

84 181.56

84 181.56
Totais do dia 11: 1249.56 1249.56

47 475

47 475

Totais do dia 12: 475 475

48 5355

48 5355

Totais do dia 15: 5355 5355

49 2033.33
 Continua...

Pág.: 3 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

49 2033.33

Totais do dia 20: 2033.33 2033.33

50 5150

50 1800

50 870

50 2480

51 875.5

51 875.5

Totais do dia 22: 6025.5 6025.5

52 800

52 800

53 300
 53 300

54 150

54 150

55 50

55 50

56 7421.43

56 738.36

Continua...

Pág.: 4 de 4

ADMIN
Fortes Contábil 6.195.0

ca
xclusivamente para fins de ensino

Chave Débito Crédito

56 6353.71

56 329.36

Totais do dia 28: 8721.43 8721.43

Totais do mês de Fevereiro: 66793.21 66793.21
Fim