Relatório Mensal

Mês de referência - Abril de 2023

Nr. de Conta Corrente: XX77-1
Relatório gerado em 16/05/2023
Relatório Mensal
Composição da carteira Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Patrimônio Rentabilidade da Carteira

Mês Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses
Resumo Sld. Bruto (R$) Sld. Bruto (U$) Impostos Sld. Líquido (R$)
28/04/2023 28/04/2023 (R$) 28/04/2023 Rent. Rent. Rent. Rent. Rent.
% CDI % CDI % CDI % CDI % CDI
(%) (%) (%) (%) (%)

Carteira 348.150,31 69.620,32 1.197,88 346.952,43 1,05 114,68 2,65 63,22 4,22 31,57 -8,75 -40,90 -10,38 -47,32
*PTAX de venda de 28/04/2023 - 5,0007

Composição da Carteira Atual Perfil do investidor

Perfil do Cliente
Moderado

Renda fixa | 61.77 %

Mul mercado | 14.17 %
Renda variável | 11.12 %
Perfil do Portfólio
Op. estruturadas | 1.72 % Moderado
Corretora | 11.21 %

Suitability Vencimento do suitability

Enquadrado 03/01/2025

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO,
COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO
RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É
COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER
INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade.
3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme
condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem
como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou
incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 1

Relatório Mensal
Histórico de rentabilidade acumulada Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

R$ 600.000,00 25
20
R$ 500.000,00
15

Rentabilidade (%)
Saldo Bruto (R$)

R$ 400.000,00
10
R$ 300.000,00 5
0
R$ 200.000,00
-5
R$ 100.000,00 -10.38%
-10
R$ 0,00 -15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
v/2 ar/2 br/2 i/2 un/2 Jul/2 go/2 et/2 ut/2 ov/2 ez/2 an/2 ev/2 ar/2 br/2 i/2 un/2 Jul/2 go/2 et/2 ut/2 ov/2 ez/2 an/2 ev/2 ar/2 br/2
Fe M A Ma J A S O N D J F M A Ma J A S O N D J F M A

Carteira CDI

Rentabilidade histórica da carteira

Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Acumulado (%)
Resumo
 % Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses

CARTEIRA -0,23 -0,89 2,49 0,40 -1,99 1,89 1,69 -1,75 2,12 -1,78 1,28 1,05 2,65 4,22 -8,75 -10,38

% CDI EQUIVALENTE -21,89 -87,36 240,40 34,26 -185,33 185,00 165,69 -155,83 188,56 -193,80 108,94 114,68 63,22 31,57 -40,90 -47,32

ÍNDICES DE MERCADO

CDI 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 1,12 0,92 1,18 0,92 4,20 13,38 21,40 24,01

IBOVESPA 3,22 -11,50 4,69 6,16 0,47 5,45 -3,06 -2,45 3,37 -7,49 -2,91 2,50 -4,83 -3,19 -12,16 29,72

DOLAR -3,87 10,77 -0,95 -0,18 4,39 -2,77 0,71 -1,44 -2,27 2,13 -2,45 -1,57 -4,16 1,66 -7,46 -7,85

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 2

Relatório Mensal
Rentabilidade Histórica de Produtos Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Acumulado (%)
Resumo
 % Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses

RENDA FIXA 1,00 0,62 -0,23 3,65 1,16 -1,24 2,13 0,59 -3,23 1,64 1,74 1,08 1,14 9,11 11,25 9,60

CA AGILITE SPECIAL FICFI RF - - - - - - - - 0,27 0,78 1,14 0,35 2,56 2,56 2,56 2,56

CDB Emissão Safra CDI - - - - - 0,05 - - - 0,15 1,17 0,92 2,26 2,31 6,39 6,85

CDBPR Pré Emissão Terceiros 1,01 0,09 - - - - - - - - - - - 1,10 2,87 2,87

NTN-B PRINC-Tesouro Mai/2035 0,81 -0,81 -3,08 3,65 2,42 -0,86 -0,54 0,59 -3,40 1,29 4,62 2,72 5,14 7,28 1,42 -0,51

SAF AGILITE FI RF CP - - - - - - - - - - - 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

SAF CAP M SPECIAL FIC FIM RF C 1,07 1,06 0,66 - - - - - - - - - - 2,81 7,92 7,92

SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS - - - - 1,01 1,01 0,34 - - - 0,78 0,87 1,65 4,07 4,07 4,07

SAFRA VITESSE FI RF CP - - - - - - - - - - - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

MULTIMERCADO -1,23 -2,02 3,71 -1,30 -3,96 2,59 4,25 -1,89 2,87 -0,70 0,61 0,77 3,56 3,39 -12,81 -12,41

MAN IBIUNA HEDGE FIC FIM 1,09 0,07 -1,11 2,83 1,97 1,64 -0,12 0,08 1,25 -0,77 -0,62 1,11 0,95 7,60 9,34 9,34

MANAGER JSS SUSTAINABLE -2,49 -9,78 7,93 -4,23 -10,30 2,99 9,73 -2,00 10,08 -2,86 4,54 2,10 14,14 3,10 -9,24 -8,68

SAF FARADAY GLOBAL FIC FIM IE -0,91 -3,31 4,22 -1,54 -4,85 2,14 5,01 -0,97 4,73 -0,85 - - 3,84 3,17 -2,35 -2,35

SAF GALILEO AG FIC FI MM 0,71 1,99 -0,25 2,65 2,17 0,21 -0,61 0,98 0,16 1,27 -0,21 0,09 1,32 9,50 15,85 16,59

SAF MAXWELL MACRO FIC FIM 0,86 -1,32 -0,18 - - - - - - - - - 1,26 -0,65 0,27 1,26

SAF S&P TOP FIC FIM -3,78 0,45 8,02 -3,72 -6,54 3,97 6,21 -4,39 1,70 0,12 0,63 -0,28 2,17 1,33 -23,11 -23,11

RENDA VARIÁVEL -2,80 -5,70 5,93 1,70 -3,35 3,27 -1,27 -3,38 3,17 -4,22 -0,67 1,45 -0,42 -6,37 -40,92 -40,92

MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA - - - - - - - - -0,26 -2,40 -0,34 2,17 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88

SAF ACOES LIVRE FIC FIA -1,16 -13,03 4,66 10,10 0,73 4,79 -9,73 -2,14 5,07 -7,48 -2,92 1,28 -4,43 -11,73 -41,95 -41,95

SAF ARQUIMEDES L B FICFIA BDR -1,44 -10,83 4,02 7,32 -0,03 3,48 -6,78 -1,41 3,83 -7,20 -2,26 2,05 -3,89 -10,34 -32,67 -32,67

SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I -4,33 1,27 7,12 -4,50 -6,94 2,23 6,45 -4,76 2,45 0,15 1,96 0,68 5,33 0,70 -16,12 -16,12

SAF LAGRANGE II FIC FIA BDR-I -0,98 -15,87 5,68 9,39 -0,11 4,24 -8,30 -1,97 5,23 -7,21 - - -2,36 -12,00 -50,83 -50,83

OP. ESTRUTURADAS -4,71 -2,30 -3,82 -0,76 - - 1,41 3,66 9,23 -7,70 11,65 1,23 13,94 6,44 17,21 19,78

Minimax Gold -4,71 -2,30 -3,82 -0,76 - - 1,41 3,66 9,23 -7,70 11,65 1,23 13,94 6,44 17,21 19,78

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 3

Relatório Mensal
Rentabilidade Histórica de Produtos Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO,
COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO
RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É
COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER
INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Produtos Corretora (exceto Tesouro Direito), Swap Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade.
3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme
condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem
como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou
incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 4

Relatório Mensal
Posição de Investimentos Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Patrimônio Rentabilidade da Carteira

Resumo
Sld Bruto (R$) Impostos (R$) Sld Líquido (R$) % PL Mês (%) Ano (%) 12 Meses (%) 24 Meses (%) 36 Meses (%)

RENDA FIXA 215.066,09 950,37 214.115,72 61,77 1,08 1,14 9,11 11,25 9,60

CDB Emissão Safra CDI 77.677,57 377,45 77.300,12 22,31 0,92 2,26 2,31 6,39 6,85

NTN-B PRINC-Tesouro Mai/2035 23.665,82 208,92 23.456,90 6,80 2,72 5,14 7,28 1,42 -0,51

SAF AGILITE FI RF CP 58.058,48 184,55 57.873,93 16,68 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS 30.495,85 111,56 30.384,29 8,76 0,87 1,65 4,07 4,07 4,07

SAFRA VITESSE FI RF CP 25.168,37 67,89 25.100,48 7,23 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

MULTIMERCADO 49.333,91 99,16 49.234,75 14,17 0,77 3,56 3,39 -12,81 -12,41

MAN IBIUNA HEDGE FIC FIM 21.614,35 79,67 21.534,68 6,21 1,11 0,95 7,60 9,34 9,34

MANAGER JSS SUSTAINABLE 8.421,62 - 8.421,62 2,42 2,10 14,14 3,10 -9,24 -8,68

SAF GALILEO AG FIC FI MM 5.745,53 19,49 5.726,04 1,65 0,09 1,32 9,50 15,85 16,59

SAF S&P TOP FIC FIM 13.552,41 - 13.552,41 3,89 -0,28 2,17 1,33 -23,11 -23,11

RENDA VARIÁVEL 38.731,31 - 38.731,31 11,12 1,45 -0,42 -6,37 -40,92 -40,92

MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA 9.912,35 - 9.912,35 2,85 2,17 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88

SAF ACOES LIVRE FIC FIA 10.024,27 - 10.024,27 2,88 1,28 -4,43 -11,73 -41,95 -41,95

SAF ARQUIMEDES L B FICFIA BDR 6.823,80 - 6.823,80 1,96 2,05 -3,89 -10,34 -32,67 -32,67

SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I 11.970,89 - 11.970,89 3,44 0,68 5,33 0,70 -16,12 -16,12

OP. ESTRUTURADAS 5.989,00 148,35 5.840,65 1,72 1,23 13,94 6,44 17,21 19,78

Minimax Gold 5.989,00 148,35 5.840,65 1,72 1,23 13,94 6,44 17,21 19,78

CORRETORA 39.030,00 - 39.030,00 11,21 - - - - -

ACOES A VISTA 14.111,00 - 14.111,00 4,05 - - - - -

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 5

Relatório Mensal
Posição de Investimentos Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Patrimônio Rentabilidade da Carteira

Resumo
Sld Bruto (R$) Impostos (R$) Sld Líquido (R$) % PL Mês (%) Ano (%) 12 Meses (%) 24 Meses (%) 36 Meses (%)

BPAN4 536,00 - 536,00 0,15 - - - - -

MGLU3 334,00 - 334,00 0,10 - - - - -

PETR4 4.740,00 - 4.740,00 1,36 - - - - -

PRIO3 3.475,00 - 3.475,00 1,00 - - - - -

PSSA3 5.026,00 - 5.026,00 1,44 - - - - -

FUNDO IMOBILIARIO 24.919,00 - 24.919,00 7,16 - - - - -

HFOF11 6.621,00 - 6.621,00 1,90 - - - - -

MFII11 8.935,00 - 8.935,00 2,57 - - - - -

VILG11 9.363,00 - 9.363,00 2,69 - - - - -

Relatório
  Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 6
Relatório Mensal
Investimentos Resumo Composição Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Saldo Bruto (R$) Saldo Bruto (R$) Saldo Líquido (R$)

Descrição do Produto Aplicações (R$) Resgates (R$) Impostos Incorridos (R$) Rendimento Mês (R$) Impostos Previstos (R$)
31/03/2023 28/04/2023 28/04/2023

RENDA FIXA 137.909,33 75.000,00 - - 2.147,73 215.066,09 950,37 214.115,72

CA AGILITE SPECIAL FICFI RF 7.665,46 - - - 26,57 - - -

CDB Emissão Safra CDI 76.970,87 - - - 706,70 77.677,57 377,45 77.300,12

NTN-B PRINC-Tesouro Mai/2035 23.039,27 - - - 626,55 23.665,82 208,92 23.456,90

SAF AGILITE FI RF CP - 50.000,00 - - 357,42 58.058,48 184,55 57.873,93

SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS 30.233,73 - - - 262,12 30.495,85 111,56 30.384,29

SAFRA VITESSE FI RF CP - 25.000,00 - - 168,37 25.168,37 67,89 25.100,48

MULTIMERCADO 48.956,75 - - - 377,16 49.333,91 99,16 49.234,75

MAN IBIUNA HEDGE FIC FIM 21.376,94 - - - 237,41 21.614,35 79,67 21.534,68

MANAGER JSS SUSTAINABLE 8.248,41 - - - 173,21 8.421,62 - 8.421,62

SAF GALILEO AG FIC FI MM 5.740,40 - - - 5,13 5.745,53 19,49 5.726,04

SAF S&P TOP FIC FIM 13.591,00 - - - -38,59 13.552,41 - 13.552,41

RENDA VARIÁVEL 38.175,86 - - - 555,45 38.731,31 - 38.731,31

MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA 9.701,94 - - - 210,41 9.912,35 - 9.912,35

SAF ACOES LIVRE FIC FIA 9.897,76 - - - 126,51 10.024,27 - 10.024,27

SAF ARQUIMEDES L B FICFIA BDR 6.686,54 - - - 137,26 6.823,80 - 6.823,80

SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I 11.889,62 - - - 81,27 11.970,89 - 11.970,89

OP. ESTRUTURADAS 5.916,42 - - - 72,58 5.989,00 148,35 5.840,65

Minimax Gold 5.916,42 - - - 72,58 5.989,00 148,35 5.840,65

CORRETORA 37.640,00 - 344,97 - 39.030,00 - 39.030,00

ACOES A VISTA 13.354,00 - 105,97 - 14.111,00 - 14.111,00

BPAN4 510,00 - - - 536,00 - 536,00

MGLU3 331,00 - - - 334,00 - 334,00

PETR4 4.690,00 - - - 4.740,00 - 4.740,00

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 7

Relatório Mensal
Investimentos Resumo Composição Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Saldo Bruto (R$) Saldo Bruto (R$) Saldo Líquido (R$)

Descrição do Produto Aplicações (R$) Resgates (R$) Impostos Incorridos (R$) Rendimento Mês (R$) Impostos Previstos (R$)
31/03/2023 28/04/2023 28/04/2023

PRIO3 3.119,00 - - - 3.475,00 - 3.475,00

PSSA3 4.704,00 - 105,97 - 5.026,00 - 5.026,00

FUNDO IMOBILIARIO 24.286,00 - 239,00 - 24.919,00 - 24.919,00

HFOF11 6.432,00 - 63,00 - 6.621,00 - 6.621,00

MFII11 9.054,00 - 111,00 - 8.935,00 - 8.935,00

VILG11 8.800,00 - 65,00 - 9.363,00 - 9.363,00

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 8

Relatório Mensal
Detalhamento de Fundos de Investimentos Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Fundos Qtde de Cotas Valor Cotas (R$) Sld. Aplicado (R$) Sld. Bruto (R$) Impostos Previstos (R$) Sld. Líquido (R$)

RENDA FIXA

SAF AGILITE FI RF CP 3.196,015937 18,165891 57.698,36 58.058,48 184,55 57.873,93

SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS 157,144537 194,062447 30.000,00 30.495,85 111,56 30.384,29

SAFRA VITESSE FI RF CP 858,442784 29,318639 25.000,00 25.168,37 67,89 25.100,48

MULTIMERCADO

MAN IBIUNA HEDGE FIC FIM 67,615373 319,666235 19.768,79 21.614,35 79,67 21.534,68

MANAGER JSS SUSTAINABLE 59,803094 140,822464 9.322,90 8.421,62 - 8.421,62

SAF GALILEO AG FIC FI MM 9,640805 595,959301 4.901,53 5.745,53 19,49 5.726,04

SAF S&P TOP FIC FIM 27,079345 500,470539 17.607,70 13.552,41 - 13.552,41

RENDA VARIÁVEL

MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA 82,293078 120,451810 10.000,00 9.912,35 - 9.912,35

SAF ACOES LIVRE FIC FIA 99,631090 100,613870 17.000,00 10.024,27 - 10.024,27

SAF ARQUIMEDES L B FICFIA BDR 90,056924 75,772093 10.000,00 6.823,80 - 6.823,80

SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I 22,942375 521,781034 16.475,98 11.970,89 - 11.970,89

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: ACL - SAF ACOES LIVRE FIC FIA - CNPJ: 32.666.326/0001-49

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 99,344045 99,631090 9.897,76 - - 9.897,76

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 9

Relatório Mensal
Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Fundo: ACL - SAF ACOES LIVRE FIC FIA - CNPJ: 32.666.326/0001-49

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

28/04/2023 Saldo Atual - - 100,613870 99,631090 10.024,27 - - 10.024,27

Fundo: AGF - SAF AGILITE FI RF CP - CNPJ: 12.796.232/0001-87

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - - - - - - -

05/04/2023 Aplicação 50.000,00 - 18,046608 2.770,603761 50.000,00 - - 50.000,00

28/04/2023 Saldo Atual - - 18,165891 3.196,015937 58.058,48 - 184,55 57.873,93

Fundo: CAG - CA AGILITE SPECIAL FICFI RF - CNPJ: 38.339.410/0001-34

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 104,927127 73,055087 7.665,46 - 37,22 7.628,24

28/04/2023 Saldo Atual - - - - - - - -

Fundo: FCA - SAF CONSUMO AMERIC FCFIA BDR-I - CNPJ: 19.436.835/0001-17

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 518,238661 22,942375 11.889,62 - - 11.889,62

28/04/2023 Saldo Atual - - 521,781034 22,942375 11.970,89 - - 11.970,89

Fundo: GAG - SAF GALILEO AG FIC FI MM - CNPJ: 27.249.881/0001-35

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 595,427649 9,640805 5.740,40 - 18,72 5.721,68

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 10

Relatório Mensal
Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Fundo: GAG - SAF GALILEO AG FIC FI MM - CNPJ: 27.249.881/0001-35

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

28/04/2023 Saldo Atual - - 595,959301 9,640805 5.745,53 - 19,49 5.726,04

Fundo: MIH - MAN IBIUNA HEDGE FIC FIM - CNPJ: 13.667.312/0001-03

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 316,154991 67,615373 21.376,94 - 78,70 21.298,24

28/04/2023 Saldo Atual - - 319,666235 67,615373 21.614,35 - 79,67 21.534,68

Fundo: MJS - MANAGER JSS SUSTAINABLE - CNPJ: 35.535.700/0001-65

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 137,926117 59,803094 8.248,41 - - 8.248,41

28/04/2023 Saldo Atual - - 140,822464 59,803094 8.421,62 - - 8.421,62

Fundo: MPC - MAN ABSOLUTE PACE LB FIC FIA - CNPJ: 41.835.883/0001-37

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 117,894990 82,293078 9.701,94 - - 9.701,94

28/04/2023 Saldo Atual - - 120,451810 82,293078 9.912,35 - - 9.912,35

Fundo: SOB - SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS - CNPJ: 08.935.364/0001-75

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 192,394411 157,144537 30.233,73 - 99,67 30.134,06

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 11

Relatório Mensal
Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Fundo: SOB - SAF SOBERANO INST FC RF SIMPLS - CNPJ: 08.935.364/0001-75

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

28/04/2023 Saldo Atual - - 194,062447 157,144537 30.495,85 - 111,56 30.384,29

Fundo: SRQ - SAF ARQUIMEDES L B FICFIA BDR - CNPJ: 35.535.649/0001-91

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 74,247888 90,056924 6.686,54 - - 6.686,54

28/04/2023 Saldo Atual - - 75,772093 90,056924 6.823,80 - - 6.823,80

Fundo: SST - SAF S&P TOP FIC FIM - CNPJ: 19.237.869/0001-82

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - 501,895474 27,079345 13.591,00 - - 13.591,00

28/04/2023 Saldo Atual - - 500,470539 27,079345 13.552,41 - - 13.552,41

Fundo: VTR - SAFRA VITESSE FI RF CP - CNPJ: 11.447.124/0001-36

Data Histórico Aplicações (R$) Resgates (R$) Valor Cotas (R$) Quantidade de Cotas Valor Bruto (R$) Impostos Incorridos (R$) Impostos Previstos (R$) Valor Líquido (R$)

31/03/2023 Saldo Anterior - - - - - - - -

05/04/2023 Aplicação 25.000,00 - 29,122500 858,442784 25.000,00 - - 25.000,00

28/04/2023 Saldo Atual - - 29,318639 858,442784 25.168,37 - 67,89 25.100,48

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 12

Relatório Mensal
Detalhamento de Ativos de Renda Fixa Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Emissor / Taxa Data Vencimento / Sld. Aplicado Sld. Bruto Impostos Sld. Líquido
Ativo Indexador %Indexador* Quantidade
Devedor a.a aplicação Repactuação (R$) (R$) Previstos (R$) (R$)

CDB Emissão Safra CDI SAFRABM CDI 100,00 - 24/02/2023 19/02/2024 76,00 76.000,00 77.677,57 377,45 77.300,12

NTN-B PRINC-Tesouro Mai/2035 BACEN IPCA 100,00 - 14/08/2020 15/05/2035 10,50 20.068,12 21.166,20 164,71 21.001,49

NTN-B PRINC-Tesouro Mai/2035 BACEN IPCA 100,00 - 17/04/2020 15/05/2035 1,24 2.204,83 2.499,62 44,21 2.455,41

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 13

Relatório Mensal
Detalhamento de Produtos Estruturados Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Ativo Data aplicação Vencimento Sld. Aplicado (R$) Sld. Bruto (R$) Imposto Previsto (R$) Sld. Líquido (R$)
Minimax Gold 09/04/2021 02/05/2024 5.000,00 5.989,00 148,35 5.840,65

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 14

Relatório Mensal
Detalhamento de Ações, Opções e Futuro Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Ações a Vista

Ativo Quantidade Total Cotação (R$) Saldo Bruto (R$)

PRIO3 100,000000 34,750000 3.475,00

PSSA3 200,000000 25,130000 5.026,00

MGLU3 100,000000 3,340000 334,00

PETR4 200,000000 23,700000 4.740,00

BPAN4 100,000000 5,360000 536,00

Fundos Imobiliários

Ativo Quantidade Total Cotação (R$) Saldo Bruto (R$)

VILG11 100,000000 93,630000 9.363,00

HFOF11 100,000000 66,210000 6.621,00

MFII11 100,000000 89,350000 8.935,00

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 15

Relatório Mensal
Conta Corrente - Extrato de Movimentação Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Data Descrição Número Documento Débito Crédito (R$) Saldo (R$)

31/03/2023 SALDO EM CONTA - - 48.946,61

03/04/2023 DEBITO DE SEGURO 19438063 -317,81 -

03/04/2023 PGTO BOLETO 8113588 -14.900,00 -

03/04/2023 TED E ENVIADA 8080129 -300,00 -

03/04/2023 SALDO EM CONTA - - 33.428,80

04/04/2023 PIX ENVIADO 828125987 -2.500,00 -

04/04/2023 TED E ENVIADA 8123542 -1.000,00 -

04/04/2023 PIX RECEBIDO 828053930 100.000,00 -

04/04/2023 SALDO EM CONTA - - 129.928,80

05/04/2023 PGTO BOLETO 8138458 -1.040,00 -

05/04/2023 APLICACAO FUNDO INVEST - -50.000,00 -

05/04/2023 APLICACAO FUNDO INVEST - -25.000,00 -

05/04/2023 SALDO EM CONTA - - 53.888,80

06/04/2023 PIX ENVIADO 828628557 -10.040,00 -

06/04/2023 SALDO EM CONTA - - 43.848,80

10/04/2023 PGTO BOLETO 8199301 -1.861,27 -

10/04/2023 PGTO BOLETO 8199304 -119,90 -

10/04/2023 PGTO BOLETO 8199305 -99,00 -

10/04/2023 PGTO BOLETO 8199308 -2.013,92 -

10/04/2023 SALDO EM CONTA - - 39.754,71

11/04/2023 DEB AUTOM CARTAO SAFRA 8462 -20.798,90 -

11/04/2023 JUROS CAP PROPRIO BOVESPA 17047001 105,97 -

11/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.061,78

12/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.061,78

13/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.061,78

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 16

Relatório Mensal
Conta Corrente - Extrato de Movimentação Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Data Descrição Número Documento Débito Crédito (R$) Saldo (R$)

14/04/2023 PAGAMENTO DETRAN 8310069 -137,09 -

14/04/2023 SALDO EM CONTA - - 18.924,69

17/04/2023 RENDIM JUROS CAP PROP BOV 17111864 111,00 -

17/04/2023 RENDIM JUROS CAP PROP BOV 17114169 63,00 -

17/04/2023 RENDIM JUROS CAP PROP BOV 17123539 65,00 -

17/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.163,69

18/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.163,69

19/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.163,69

20/04/2023 PGTO BOLETO 8414671 -39,90 -

20/04/2023 SALDO EM CONTA - - 19.123,79

24/04/2023 CREDITO IMOBILIARIO 129681 -6.944,26 -

24/04/2023 DEB AUTOM ENERGIA ELETR 1798 -255,89 -

24/04/2023 SALDO EM CONTA - - 11.923,64

25/04/2023 DEBITO DE SEGURO 19487626 -102,68 -

25/04/2023 SALDO EM CONTA - - 11.820,96

26/04/2023 SALDO EM CONTA - - 11.820,96

27/04/2023 PIX QR DINAMICO PAGO 832519920 -955,00 -

27/04/2023 SALDO EM CONTA - - 10.865,96

28/04/2023 PIX RECEBIDO 832641398 35.030,54 -

28/04/2023 PIX RECEBIDO 832641586 594,87 -

28/04/2023 RENDIMENTO POUP. - 73,25 -

28/04/2023 SALDO EM CONTA - - 46.564,62

28/04/2023 CONTA CORRENTE - 700,00 -

28/04/2023 POUPANCA PLUS - 45.864,62 -

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 17

Relatório Mensal
Conta Corrente
Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Saldo Conta Corrente

Conta Corrente R$
Saldo Disponivel 700,00

Saldo Poupanca Plus 45.864,62

Saldo Total 46.564,62

Resumo de Seu Relacionamento

Produto Limite Vencimento Taxa Efetiva (Abril de 2023) CET

CARTAO DE CREDITO 120.000,00 28/03/2029 11.75% Mês 286.38% Ano 12.25% Mês 308.08% Ano

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 18

Relatório Mensal
Notas Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Os valores das debêntures, CRA, CRI e títulos públicos federais (exceto tesouro direto) indicam as condições de mercado (com base no fechamento do dia útil anterior),  considerando características do papel como o
risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que os títulos públicos e privados serão
negociados.  Fonte: Anbima, B3 e Manual de Precificação.

Renda Fixa
A alíquota de IR utilizada é a vigente na data de referência da posição. Para fins de comparação da rentabilidade entre os títulos sujeitos à tributação e os isentos, apura-se a rentabilidade dos isentos como se houvesse
incidência do IR, nos termos da legislação vigente. Títulos cuja emissão dependa da existência de lastro em direitos creditórios poderão ser resgatados antecipadamente, observado o prazo legal mínimo de vigência, caso
ocorra a liquidação antecipada de tais direitos e não haja a substituição dos mesmos. Os valores são apresentados com base nos parâmetros contratados. Quando permitidos resgates antecipados, tais parâmetros podem
não ser considerados. Títulos indexados a índices de inflação são corrigidos pelo respectivo índice projetado, o qual poderá ser divergente do índice oficial. A exata rentabilidade de tais títulos somente poderá ser
verificada quando da publicação do índice oficial aplicável. Desde Jul/16, passamos a apresentar o saldo com a valorização projetada das LCA, LF, LCI e Debêntures indexadas ao IPCA ou IGPM e desde Set/2017
Títulos públicos. Essa projeção é meramente informativa, não devendo ser considerada promessa ou expectativa de rentabilidade ou rentabilidade efetiva da carteira. Os saldos brutos (sem a retenção de impostos e taxas)
dos títulos do Tesouro Direto são atualizados de acordo com os preços vigentes em mercado, procedimento conhecido como marcação a mercado. No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com
base em seu valor de mercado. Caso o investidor mantenha seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade pactuada no momento da compra, independentemente das condições de mercado. O Tesouro Direto é
negociado na Bovespa e os títulos públicos são negociados pelo Banco Safra. Para CRI e CRA, o campo Emissor reflete o principal devedor ou garantidor da operação, e não, o emissor do papel. A informação Valor
Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou amortizações, caso aplicável. Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgates solicitados pelo Cliente fora
destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido. Para os ativos de emissão de
terceiros , o Safra não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos , sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos com base em premissas, que podem não se
confirmar. Há inclusive a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento
O saldo bruto corresponde à quantidade de cotas do cliente multiplicada pelo valor unitário da cota, apurado no último dia útil disponível. Eventuais rendimentos negativos a compensar, somente poderão ser utilizados
para fundos de mesma espécie e o mesmo administrador. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo
garantidor de crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa a garantia de rentabilidade futura. Recomenda-se a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de
investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Saldo líquido calculado com base no valor da última cota divulgada, já deduzido de IOF e IRRF na data, quando for o caso. A informação Valor Aplicado, representa
o valor inicialmente aplicado menos resgates e/ou impostos, caso aplicável. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001-11, devidamente registrada
perante a CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, São
Paulo/SP. Correio Eletrônico: safra.asset@safra.com.br.

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 19

Relatório Mensal
Notas Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Corretora
Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos, correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência de imposto na fonte). Ativos
negociados nos mercados organizados têm sua valorização estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela bolsa ou entidade de balcão
organizado. As informações contidas neste relatório não servem para declaração de Imposto de Renda. O cliente é o responsável pela declaração e apuração de eventuais valores devidos a título de tributos que vierem a
incidir sobre suas aplicações financeiras. As informações dos produtos da Corretora aqui contidas podem levar alguns dias a serem atualizadas. Para ativos listados na B3, os preços e quantidades acompanham os eventos
determinados pelos atos societários das companhias. Exemplos: grupamentos, desdobramentos e bonificações.

Produtos Estruturados
Importante: as informações de produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro. Embora o Banco Safra S/A tenha
empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A efetiva liquidação na data de vencimento da operação será resultado das hipóteses contratadas e explicitadas no termo
de aceitação da operação podendo resultar em valores diferentes do demonstrado acima. A rentabilidade é função dos Instrumentos derivativos usados para replicar a performance dos ativos subjacentes na data de
encerramento, e não necessariamente refletem a rentabilidade dos mesmos durante o prazo de duração da operação. Não está prevista a hipótese de liquidação da operação antes do seu vencimento. Não proteção do
capital: caso a operação seja vencida antecipadamente, nenhum dos resultados previstos será devido e o Banco Safra devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for
declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento.

COE
O COE representa um conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos. Não é um investimento direto no ativo que lhe é
subjacente. O recebimento, dos montantes devidos a seu titular, está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, que é o Banco Safra S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, é um produto de
baixa liquidez. Conforme sua estrutura de rentabilidade, o COE será um (a) investimento com valor nominal protegido, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a seu valor nominal, desde que não seja
antecipadamente liquidado; ou (b) investimento com valor nominal em risco, cujo pagamento mínimo total será igual ou superior a uma parcela previamente definida de seu valor nominal, no qual seu titular poderá
sofrer perdas significativas. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safra S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safra, e
receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safra S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e
suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos
resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: O saldo dos Certificados de Operações Estruturadas mencionados no presente extrato e que não tenham sido emitidos pelo Banco Safra S.A. não apresenta informações acerca de sua
valorização e cálculo de rentabilidade.

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 20

Relatório Mensal
Notas Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

Previdência
Nas posições diárias, até 04/09/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda na fonte. A partir de 05/09/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido
com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. Nas posições mensais, até 30/08/2018, os saldos apresentados no campo líquido não consideram a incidência de imposto de renda
na fonte. A partir de 31/08/2018 as posições contemplam o saldo bruto e o saldo líquido com incidência de imposto de renda na fonte, conforme regime de tributação escolhido. As posições mensais se referem ao
fechamento do mês. Na coluna Saldo Líquido de produtos de Previdência os valores estão sujeitos à incidência de imposto de renda quando bloqueados. A disponibilização de informações sobre produtos de previdência,
não afeta o envio das demais comunicações periódicas exigidas pela regulamentação da Susep em vigor. Você continuará recebendo os documentos previstos no regulamento do produto de Previdência Privada
contratada. As posições diárias demonstram os saldos do 2º. dia útil anterior à presente data.

Posição de Investimentos
A Participação da Carteira é calculada com base nos Saldos Brutos. Valores sujeitos à variações até o final do dia. Não estão incluídos na posição e na participação da carteira os seguintes produtos: Poup Plus, Opções,
Aluguel de Ações, Operações a Termo e o saldo mantido em conta corrente. O produto CDB Fluxo de Caixa, quando contratado, é demonstrado na posição de investimentos. Os Saldos Líquidos dos investimentos
demonstrados são estimativas e não representam os saldos efetivos de resgate. Para os produtos da categoria Corretora, os valores líquidos apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos,
correspondem ao Saldo Bruto (ou seja, sem a incidência do imposto na fonte). Para os produtos da categoria Previdência, os valores apresentados e utilizados na composição de totalizadores líquidos correspondem ao
Saldo Bruto (ou seja, sem incidência de imposto na fonte) e os valores apresentados desde agosto/2018 correspondem ao saldo líquido do último dia útil imediatamente anterior à presente data.

Suitability
Caso o perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data do cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safra para saber como regularizar.

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 21

Relatório Mensal
Notas Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

FGC
Saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos
nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidos de Crédito (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição
financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que, se você receber a garantia do FGC em decorrência de
mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de
cobertura é restabelecido. Atenção : O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de
investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para maiores informações acesse o site www.fgc.org.br ou entre em contato através do e-mail
faleconosco@fgc.org.br

Central de Atendimento Safra

Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Canal de atendimento exclusivo para clientes Safra High Net: 55 (11) 3003-9096 (Capital e Grande São
Paulo) e 0800 722 9096 (Demais localidades). Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditiva e fala. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 atendimento 24h por dia, 7 dias por
semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito: 0800 770 1236, de seg. a sex. Das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 22

Relatório Mensal
Notas Agência: 16000 / Conta: XX77-1
Data da posição: 28/04/2023

QUAISQUER REFERÊNCIAS A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTAM DE QUALQUER FORMA A GARANTIA OU PREVISIBILIDADE DE RENTABILIDADE FUTURA. ALGUMAS MODALIDADES DE INVESTIMENTO NÃO
CONTAM COM A GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO, COMO POR EXEMPLO, AÇÕES E TESOURO DIRETO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao
Cidadão em www.cvm.gov.br . Administrador: JS Administração Fiduciária Ltda. Notas: (1) Este fundo é destinado aos investidores em geral; (2) Este fundo é destinado aos investidores qualificados; (3) Este fundo é
destinado a receber aplicações da Safra Vida e Previdência S/A; (4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS; (5) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA E/OU
TAXA DE PERFORMANCE; (6) Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo; (7) Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.; (8) Tipo ANBIMA: Renda Fixa
Duração Livre Grau de Invest.; (9) Tipo ANBIMA: Multimercados Livre; (10) Tipo ANBIMA: Multimercados L/S & Direcional; (11) Tipo ANBIMA: Ações Livre; (12) Tipo ANBIMA: Ações Dividendos; (13) Tipo ANBIMA:
Previdência Renda Fixa; (14) Tipo ANBIMA: Previdência Multimercados; (15) Gestor: Safra Asset Management Ltda.; (16) Gestor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda.; (17) Em todos os planos há a possibilidade de
escolha pelo critério de tributação de alíquotas decrescentes. O registro dos planos na SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - não implica, por parte da referida autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização. Prevalecem os termos dos regulamentos que você receberá na contratação do plano.; (18) SAFRAPREV RENDA FIX PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901180/2014-68; SAFRA VGBL RENDA FIXA
PREMIUM. Processo SUSEP: 15414.901157/2014-73; (19) SAFRAPREV MULTIESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901178/2014-99; SAFRAVGBL MULTI ESTRATEGIA. Processo SUSEP: 15414.901155/2014-84 (20) Este
fundo e/ou os fundos de investimento em que o fundo investe podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.; (21) Este fundo utiliza diretamente e/ou
por meio dos fundos investidos estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do
cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.; (22) Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.;
(23) O fundo e/ou os fundos de investimentos que o fundo investe estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.; (24) Projeção.; Para
mais informações procure um Gerente de Relacionamento Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados. Atendimento
aos portadores de necessidades especiais, auditivas e fala / SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755, atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e
não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236, de seg. a sex. das 09h às 18h, exceto feriado. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/Ouvidoria

Relatório Mensal - Abril de 2023 Relatório gerado em 16/05/2023 16:34 23