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Rehab: parte 1
1 - Compreender o tamanho do problema. Os três traders ( o bom, o mau e o feio)
A- Circulo vicioso.
B- Vício e comportamentos produzidos.
C- Dor e as fases do Luto, mecanismos psicológicos prejudiciais.
D- as diferentes pessoas que perdem e o impacto que a perda produz em suas vidas.
E- Respostas emocionais a problemas racionais.
2 - Trade como um cassino.
3 - Técnicas comportamentais para lidar com o trading.

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Rehab: parte 2
1 - Quando um trader se perde?
2 - O que leva o trader a se perder?
3 - Como livrar-se da principal causa de perdas de um trader? Técnicas mentais para livrar-se.
4 - Você esta pronto para ganhar dinheiro? Mecanismos de auto-sabotagem e destruição subconscientes.
5 - Expectativas ( a mãe de todos os desastres).
6 - Frustração ( o filho destruidor da expectativa)

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Quando um trader se perde?

O famoso caso do Roberto Jefferson.

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Prática 1- Meditação
Desenvolver o seu Mentor pessoal:
1 - Recline-se na cadeira.
2 - Reduza a quantidade de sensações de seu corpo ( feche os olhos ou fixe seu olhar em um objeto
em cima da mesa. Não tire seus olhos dele. Não tente interpretar o objeto, não tente entender. Deixe
a mente livre de pensamentos. Foque apenas na sua respiração.
Concentre-se na entrada e na saída do ar pelo seu nariz.
3 - Quando o ar entrar e sair tente produzir um som similar ao do mar. A língua fica quase grudada
no topo da boca.
10 minutos ao sentar em sua cadeira de mercado.

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Por que?
A prática da meditação desta forma, irá isolar suas emoções, centralizar seu cérebro.
Deixa-lo focado naquilo que realmente importa. Olhar o mercado sem a brutal interferência da dor, do
medo ou da angustia.

Ao meditar, passamos a observar nossa existência, sem emoções instiladas, sem definições.
Praticamos o ato de existir.
Nossa compreensão do que importa aumenta.

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Todos entendemos
Que um trader irá :
1- Aprender, testar e Planejar seu sistema de operar.
2- Esperar que o sistema seja acionado.
3- Calcular o controle de risco.
4- Executar a operação conforme o sistema.

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1. Aprender, testar e planejar um sistema

Sistemas que não funcionam, que


Sistemas que funcionam, mas
tem expectativa matemática Sistemas que funcionam, sempre
naquele ativo ou naquela
negativa e que não oferecem uma terão trades que darão errado.
periodicidade não funciona.
vantagem.

Teste todos os sistemas no papel e Método Cognitivo


Teste todos os sistemas antes de usar!
timeframe.

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Método Cognitivo
Avalie um artista por uma única obra?
Avalie um trader por um único trade?
Veja esse sistema operacional. Iniciado com 250 mil reais.
15 trades depois note o resultado.
Ruim não é?

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133 trades depois

133 traders depois


Segui usando o modelo, dentro do plano. Em UM ano.

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Método cognitivo - 12 passos
1- Admitir que somos impotentes perante o mercado.
O mercado é soberano. Nossos modelos de trading não irão nunca determinar para onde o mercado vai.
Não temos como saber qual trade irá terminar no lucro e qual irá terminar no prejuízo.

Única certeza: teremos trades que irão terminar no prejuízo.


Segundo a teoria da estatística: quanto maior nossa amostragem e nossos números, mais provavelmente
repetiremos os resultados observados no passado.

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Método Cognitivo
Dessa forma, desistimos de ver a atividade do trader como dependente única e exclusivamente de um
único trade.

Qual time de basquete entrar em quadra acreditando que não levará uma única cesta?

Qual o truque dos times de basquete? Saber que precisam fazer mais cestas e cestas de maior valor do
que levaram.

No mercado: Stops mais curtos que alvos e bons arremessos.

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Desenhe
O corpo de uma paisagem belíssima com um por de sol com apenas um único traço.
Você consegue?
Ao pintar ou desenhar, alguns traços serão errados, serão desconexos. Mas ao compor toda uma
sequencia de traços, você cria uma obra.

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Abandone a falsa ideia
Que um trade definirá seu sucesso ou seu insucesso.

Aceite que o mercado esta acima de todos.

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Abandone a heurística errada
Ao usar um sistema operacional, um trader profissional encara o stop sendo acionado como a
PERFEITA execução da técnica que ele se propos.

Observa o stop sendo acionado como uma ação CERTA, dentro do método que ele definiu como seu.
Dentro do risco que ele aceitou correr, dentro do modelo que ele estudou.

Acionar o stop é realizar a metodologia com perfeição.

Errar é não acionar o stop quando ele foi atingido.

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A heurística certa
Executar meu método com perfeição.
Não manter o foco no resultado financeiro, mas sim na execução da técnica, dentro dos
preceitos estudados.

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Segundo passo
Entender que uma força maior irá devolver sua vida, sua sanidade , sua serenidade. Desde que você
coloque neste poder maior sua fé e deixe que ele defina a direção das coisas.

Aceitar que o mercado irá fazer o que quiser, quando quiser , da forma que quiser.

Que isso não é pessoal, que ao acionar um stop , ele não está ofendendo pessoalmente a você, ao seu
sistema de operar.
Sua pessoa deve estar destacada do mercado.

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O ser superior
Podemos entender que é o mercado ou Deus ou o Universo.

O fato é que ele sabe para onde vai.


Ele determinará as coisas.
Ele pode ser o redentor, aquele que conduz. Aquele que salva.

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Terceiro passo
Entregue-se ao Ser superior. Entregue-se completamente.
Não resista mais.
Não tente adivinhar para onde vai o mercado, não tente acertar qual trade dará certo, qual não dará.
Não tente entender, nem tampouco julgar se um trade deu certo ou errado.

O trade errado existe pelo simples fato de existir.


Você fica revoltado quando chove?
Fica incomodado quando o tempo é ruim? E isso ajuda?

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Dessa forma
O trade certo é parte do sistema.
O trade errado também.
Dias de sol, dias de chuva.
Se você permitir que o mercado lidere seus trades, conduza-os como ele quiser.
Sua vida começa a mudar.
Isso não significa: não ter um sinal de saída, nem tampouco não ter controle sobre
o risco assumido em cada trade executado.

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Isso significa
Que você só pode iniciar um trade que você tenha aceito o risco.
Que o trade já inicia no loss.
Que ao iniciar o trade, você JÁ perdeu o valor do stop.

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“Você só sobrevive a guerra se aceitar que
ao colocar o uniforme, você já morreu”
Quarto passo
Inventário moral.
1- escreva: quais são seus anseios? Quais são seus desejos?
O que te levou ao mercado? O que te fez operar errado?
Ganância? Medo? Euforia? Vício?
Qual sistema você usou?
Quanto dinheiro perdeu?
O que poderia ter feito com esse dinheiro?
Quanta dor causou em você? Em seus familiares?
Qual foi seu lado forte?

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Função
O inventário moral tem por objetivo perceber tudo de errado que foi feito.
Por que foi feito. De que forma foi feita.
Para justamente, impactar e corrigir.
Precisa ser minucioso.
Precisa ser duro.
Houve mentiras para si mesmo? Para seus familiares?
Houve vício?
Houve medo?
Houve dor?

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Quinto passo
Admitir o erro. Falar sobre ele. Explicar a outra pessoa.
O que mais nos doeu? Perder o dinheiro? Perder a confiança em si mesmo?
Perder a confiança dos outros em nós?
Lembrar nossas derrotas?
Perceber o desperdício de reservas feitas durante uma vida?
Perder a esperança de dias melhores? De realizações incríveis?
De sonhos?
Passo mais difícil. Mais complexo. Mas indispensável. Poucos tem a coragem de passar por aqui.

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Sexto passo
Removendo os defeitos.
Permitir-nos que nossos defeitos sejam retirados, através de um processo de ressignificação de nosso
sucesso no mercado.
Seja através da colocação de um proposito maior no nosso trade, na nossa vida.

Operar o mercado não deve ser nossa meta maior.


Nosso vicio maior.
O dinheiro também não pode ser .
O dinheiro, os resultados, o mercado precisam ter um motivo. Através desse motivo reunimos forças
para corrigir os defeitos.

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Exercício de fixação – Prática 2
NUNCA MAIS VOCÊ fará um trade sem registrar.

Registro de todas as operações.


De todos os erros. De todos os acertos. De todos os motivos, de cada trade.
Sem impor interpretações, emoções.
A função desse registro é aprender a respeito de você mesmo.
Aprender o que te motivou, o que você pensou, o que ou quem dominou seu estilo de operar.

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Os inúmeros “Eus”
“Não fui eu quem coloquei aquele trade.”
“O que eu estava pensando?”
Existem inúmeros eu’s.
Nosso cérebro é construído em dois hemisférios que comunicam-se, mas cada hemisfério tem
uma forma de interpretar e ver a realidade.
Estudo de Schiffer: a mente dual.
Um óculos. O mais poderoso óculos do mundo.

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Dois cérebros
Pacientes com cérebros divididos tem interpretações diferentes do mundo.
O lado direito do cérebro, tem a função de interpretar as emoções. Processar os sentimentos.
O lado esquerdo processa o pensamento logico, a racionalidade.

Mente 1 = lado esquerdo = compreender o que as coisas são.


Mente 2 = Lado direito = Perceber valor, significado e relevância.

Uma mente equilibrada usa os dois em iguais proporções.

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Trauma
Uma mente traumatizada, um trader machucado, tem seu lado direito do cérebro mais ativo.
Causando dor emocional maior ao interpretar os movimentos do mercado.

Isso justifica os trades estranhos.


Os comportamentos muitas vezes bipolares.
Algumas vezes estamos pensando com um lado do cérebro, em outros momentos com outro lado.

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Assim sendo
• Ao isolar o que é visto dessa forma, voce
muda a forma de interpretar o mundo.
• Ao ocluir tudo , menos o lado esquerdo
da visao, voce permite que o cerebro direito
interprete todos os sentimentos, emocoes
negativas e traumas. Ao isolar o lado direito
da visão, voce permite que o lado esquerdo
do cérebro.

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Observe
• Um óculos assim, teria como
funçao diminuir a interpretação
de medo, stress ou ansiedade.
• Logicamente, que o trader
deve aprender a fazer isso, sem a
necessidade de uso deste oculos.

• O ponto aqui é a pessoa


entender que olhar os ticks do
Mercado com o oculos ou sem
este, nao MUDA a realidade.
• MAS MUDA a forma de
interpretar

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Isso sinaliza
Que a realidade e a forma de interagir com ela esta muito ligado à forma como vemos o mundo.
Qual lado de nosso cérebro está dominante.
O lado racional ou o lado emotivo.
Agora compreenda que você tem inúmeros “eu’s” operando.
Alguns deles são ótimos traders outros são péssimos.

O que você precisa fazer?

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Entender
Por que alguns deles são péssimos traders?
O que esses péssimos traders estão buscando?
Provavelmente Glória? Fama? Poder? Sensação de ser invencível?

Auto sabotagem?

Ninguém destrói seu capital porque quer sofrer.

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Então:
O que motiva aqueles seus traders péssimos? Excitação?
Atividade intensa? Emoções poderosas?
Se você não atender a si mesmo, não conseguirá cortar os erros e os trades ruins.
Aquela parte de você que opera mal, precisa ter suas necessidades satisfeitas. Descubra quais são elas.
Faça isso através do seguinte:

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Prática 3
Toda vez que for montar um trade, fale e descreva em voz alta por que esta tomando aquele trade.
Explique quais são os motivos, quais são os argumentos, o que você esta sentindo.
Grave isso em um gravador.
Ouça a fita no final do dia. Registre as operações.
Perceba na sua voz : excitação, medo, angustia, dor ou outros.
Olhe o gráfico.
Faça isso toda a semana. Transforme isso em um hábito.
Evolua a prática 2.

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A prática 3
Tem como objetivo desenvolver um mentor pessoal.
Você deverá imaginar você mesmo observando você operar.
Pratique esse modelo: veja a si mesmo parado ao seu lado, olhando seus acertos e seus erros.

Esse Mentor pessoal irá ser a pessoa a quem você se refere, será seu chefe.

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2- Esperar que o sistema seja acionado
Dificuldades:
Falta de crença no modelo
Desejo de recuperar dinheiro! escolhido

Ansiedade esperando o sinal! Overtrading!

Estando posicionado a dor do


loss é diminuída, pois você
está fazendo outras coisas.

Prática 4!

Vício pela emoção!

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Prática 4 – Desensibilizar emoções
Enquanto o trade não vem.
Recline-se na cadeira.
Foque no seu mentor.
Agora: simule na sua mente você executando um trade.
Veja os detalhes, o ponto de entrada, o estope e o alvo.
Veja você apertando o botão.
Siga o filme e veja na sua mente, o mercado afundando e acionando seu estope. Veja o valor financeiro.
Pense nas emoções. Repasse o filme 5 a 10 vezes.

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Prática 4
A seguir passe em sua mente de 5 a 10 filmes de trades indo para o lucro.
Observe a reação do seu mentor ao você colocar um trade no ponto certo, esperar o alvo ser
atingido, liquidar a operação.

Aos poucos, anule a sensação de euforia e a sensação de medo.

Operar não deve produzir essas sensações.

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Prática 4
Devemos continuar usando emoções em nosso trade, mas em um nível controlado.
Não podemos permitir que elas sejam o motivo do nosso trade.

Dessensibilize o ato de operar.


Va progressivamente anulando as emoções relacionadas ao ativo bater no ganho ou no stop.
O trader profissional não fica empolgado, não fica triste, não se deixa abalar emocionalmente
pelo mercado.

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Não dê ao mercado mais poder do
que ele tem.
O profissional vê o mercado como meramente uma forma de ganhar
dinheiro, não agrega a isso conceito de valor pessoal, emocional ou outros.
Literalmente
Precisamos tirar o prazer de operar.
Remover essa sensação que promove o vício.
Promove o tesão.

Associação a uma música boa


Quando estiver rodando o filme dos trades certos ou a um gesto repetido.

O gesto ou música traz o foco


no trade certo. Traz o seu
mentor para a ação.

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Prática 5 – Leis escritas são mais respeitadas
1 - Imprima um gráfico contendo exatamente o sinal de entrada que você decidiu
operar. Cole esse gráfico do lado da tela do seu computador.

2 - Antes de iniciar seu trade: siga o protocolo de comparação.

Compare a figura da tela com a figura impressa.


Se elas não forem iguais, sonde por que você quer operar?
Quem quer operar? Qual dos seus eu’s? Chame seu mentor para avaliar.

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3- Calcular o controle de risco
Dosar o risco e o Usualmente pensamos somente no potencial lucro.
benefício.
Abdicamos de pensar na potencial perda.

Isso produz trades com risco maior do que poderíamos aceitar.

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Mude sua Heurística:
Toda vez que você iniciar um trade, considere que o trade JÁ FOI perdido.
Que ele já bateu no estope e você já perdeu aquele valor.

Se a perda não foi suficiente para desequilibrar seu foco, proceda o trade.

Se o tamanho da perda realmente incomodou-o, diminua a mão.

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Temos zero controle sobre o mercado
Mas podemos controlar o que iremos fazer e quando fazer e quanto fazer.
Não abra mão desses controles.

Nosso cérebro tendo duas partes o lado esquerdo atua como um general
decidindo logicamente.
O lado direito (emoções) como batedores que acessam os inimigos.

Generais ineficientes e batedores histéricos são trágicos.

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Como manter o risco?
Day trades consistentes produzem o seguinte sistema:
Calculam 0,5% do tamanho de suas contas.
R$50.000,00 = R$ 250,00.
Desenham táticas que irão oferecer entre 2 a 3 operações por
dia.
Se a tática oferece 2 operações. A primeira entrada do dia ira
buscar um risco máximo de R$125,00 . Isso é metade do risco
original aceito. O alvo, duas vezes o risco, R$ 250,00.
Caso o primeiro trade deu errado, temos uma segunda
chance.

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Vantagem do modelo
Se nosso sistema operacional tiver 60% de acerto.
Errar o primeiro trade pode ocorrer e se acertarmos o
segundo trade, terminamos o dia no lucro.
Caso o segundo trade do dia seja estopado, TERMINAMOS o
dia e assumimos que nosso sistema NÃO operou bem
naquele dia.

Passamos a operar o mercado sabendo que o trade atual não


é nossa ultima esperança.

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Por que montamos trades acima do risco
máximo?
Criamos padrões em nossas vidas.
Esses padrões repetem-se, sistematicamente.
A família que temos, muitas vezes é a família que tivemos quando jovens.
A forma de nos tratar no mercado é a forma como fomos tratados no passado.
Os vícios, os sonhos, a falta de planejamento, as ilusões, a irresponsabilidade tudo são padrões.
Que repetimos e repetimos.

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Como quebrar padrões prejudiciais?
Difícil quebrar crostas e crostas de endurecimento sem usar uma marreta.
Apenas experiencias emocionais muito fortes conseguem quebrar padrões.
Por isso muito traders altamente bem sucedidos hoje, tiveram que passar pela ruina.
Tiveram que bater no fundo no poço.
Isso, neles, produziu a chave necessária para quebrar comportamentos, mudar posturas.
Destruir padrões de auto sabotagem que repetiam-se por todas suas vidas.

Por isso pedi que fizessem o quinto passo, por escrito.

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“ O mercado te dará exatamente aquilo que
você acha que merece” – Mark Douglas
Mark Douglas
Interessante como o merecimento entra na frase.
Você acha que merece? Você se trata bem? Você permite a si mesmo? Quer provar algo a alguém?
Quer mostrar que sabe? Que pode? Que entende?
Quer “Glória” , fama entre os amigos?
Reflita sobre sua vida, lembre padrões.
Como foi sua infância? Como foi sua família? Como é sua esposa? Como foi sua mãe?
Como foi a carreira de seu pai? Como foi a sua?

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Quebrar padrões
Não adianta apenas reconhecer que eles existem.
Precisamos premeditadamente destruí-los.
A sensação de não ser o cara, o pensamento repetitivo de ser um fracasso impede
profundamente o trader de perceber o mercado da forma correta.

Mas observe, isso significa por em pratica o que estivemos comentando.

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Todos os trades errados (sistema ruim ou decisão ruim?).
Todos os equívocos.
Todas as margens chamadas.
Todos os erros do passado.
Tudo isso, que danificou seu capital, danificou sua vida pessoal, danificou
sua auto imagem, de onde veio? Quem produziu isso em você?

E por que?

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Resistência:
Uma parte de você ao longo desse treinamento irá resistir ao que for falado.
Uma parte de você ainda quer operar de forma bêbada, de forma irresponsável, de forma iludida.
Uma parte de você odeia que esteja passando por tudo isso.
Outra parte sabe que precisa superar.
Outra parte não quer superar, quer acreditar que magicamente tudo ficara bem.
As soluções para o trading implicam em mudar radicalmente estruturas mentais suas.

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E você quer?
Mudar implica dor.
Implica quebrar paradigmas e crenças. Entrar em um mundo que você não sabe como será.
Que você não conhece.
Sim, teremos resistências. Não fará o diário.
Não irá praticar o que foi dito.
Não irá pesquisar seus padrões.
Não irá refletir.
Certamente, nesse treinamento, em alguns momentos você ira me odiar.

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Primeiro Passo
1- Identificar o padrão errado.
2- Bloquear a sua repetição através da ativação do seu mentor.
3- Construir um final novo para o padrão.

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No trade, a primeira reação a um
movimento usualmente é a errada
Todos os sistemas operacionais
Alvo Longo Curto

Stop Longo Curto

Pay Off Alto Baixo

Nível de acerto Alto Baixo

Número de sinais Alto Baixo

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Tipos de sistemas
Seguidor de tendência Baixo nível de acerto, alto payoff, stop curto, alvo longo

Volatilidade Alto nível de acerto, baixo payoff, stops mais longos, alvos curtos

Hibrido Acerto médio,payoff médio, stops e alvos intermediários ou rps.

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Vamos abordar um sistema
Olhe esse trade feito hoje:
Um inside bar 15 minutos.
Entrada na superação da máxima
deste, estope na mínima.
Risco planejado de R$250,00 .
Alvo planejado R$500,00.
Perda máxima aceita em day trades
para mim: R$500,00 por dia.
60% de acerto.

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4- Executar a operação conforme o plano

1- Saímos por que temos medo que o stop sendo


acionado cause uma dor muito grande. 1- Resolvido com um controle
2- Saímos porque montamos uma posição muito de risco saudável.
Sair do trade antes do stop. pesada, fora do nosso risco máximo e da pressão que 2- Resolvido ao entender que
conseguimos aguentar. o Loss no já temos.
3- Saímos por medo de perder algo que já não é mais
nosso!

1- Medo de que nosso trade que estava no lucro


Sair do trade antes do alvo termine no prejuízo.
2- Medo de deixarmos lucro na mesa.
3- Ganancia de colocar logo o lucro no bolso.

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Aversão à perda - A maior causa de perder
Teoria de Daniel Kahneman (1979).
A possibilidade perder produz uma motivação duas vezes maior que a de ganhar.
As pessoas preferem evitar uma perda a realizar um ganho.

Aqui, somos impedidos de acionar um stop ou matamos nosso trade muito cedo.

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Quando estamos
Tão desesperados para evitar uma perda, fica impossível marcar um gol.
Ao matar muito rápido um trade no lucro, simplesmente diminuímos nosso Pay off e
impedimos uma expectativa matemática positiva.

Esse costume nos faz VENDER vencedores e segurar perdedores.

Expectativa matemática = Win% * Media de ganho + %loss * Média de perda

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Pense:
Último donnut do escritório. Quão bem você se sente se você estiver comendo ele? Quão
ruim você se sente se for outra pessoa comendo?
A perda incomoda mais, pelo resto do dia, talvez da semana.

Apostas:
Ganhar R$20,00 para perder R$ 5,00? Com 50% de chance (ok, muitos fariam).

Ganhar R$20,00 para perder R$20,00? Com 50% de chance (não, não deveria ser feito).

Ganhar R$20 para perder R$ 15,00. Pessoas normais, tendem a não aceitar.
Pessoas com amigdalas danificadas, fazem todas essas apostas.

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Duas pizzas
Um grupo precisava ir colocando ingredientes na sua pizza.
O outro grupo, retirando ingredientes de uma pizza completa.

O grupo que adiciona terminava a pizza com menos ingredientes que o grupo que reduzia. Nossa
aversão a perder nos impede de remover coisas.

As pessoas aceitam duas vezes mais risco para evitar uma perda do que para ganhar.

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Aversão à perda
Você vai em um trade: coloca R$ 200,00 em risco e perde.

Seu cérebro diz: faz de novo, entra de novo!


Ou diz: sai fora, espere. Estude, pare.

A maioria das pessoas quer “recuperar” o dinheiro perdido.


Continue enfiando dinheiro.
Nosso cérebro fará de tudo para evitar a dor de perder.

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Exemplos de
aversão de perda

• Uma simples camisa que


nunca mais iremos usar, mas
que não damos.

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Endownment Effect
Quando algo esta em nossa posse ela vale mais do que se não estivesse.

Quando temos uma coisa, nós pensamos naquilo que nós teríamos que abrir mão ao perder aquilo,
mais do que no que poderíamos ganhar.
Isso nos faz vender um ativo antes do alvo (queremos o lucro que está na nossa mão) ou antes do
necessário.

Isso destrói “Corte seus prejuízos e deixe seus lucros crescerem”

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Endownment effect
Pagamos R$10,00 por um item de casa. Uma vez de nossa posse, ele passa a ter um
valor muito maior para nós.

O mesmo ocorre com opiniões de mercado.

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Uma pessoa absolutamente feliz
Evita risco.
Costuma evitar riscos desnecessários.
A pessoa que esta infeliz ou descontente tem maior
propensão para arriscar.
Abraçar o risco é a saída para entender o mercado e
conseguir operar de forma correta.
Aceitar os riscos, aceitar as perdas, entender o que é
necessário.

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Armadilhas mentais
Exposição seletiva – formar uma opinião sem ter comprovado.
Viés de confirmação – Toma a decisão e busca motivos por ela depois.
Perseguidor de tendências – Extrapola , vendo coisas mais do que existem, imaginando coisas acima do
que seria o possível.
Excessiva confiança – Enfiar muito peso em trades individuais.
Aversão a perda – fazer tudo que puder para evitar uma perda.
Paradoxo da escolha – Milhares de ativos, timeframes, indicadores,setups. CHEGA!!!
Viés do senso comum – Entenda a filosofia, mais do que decorar mantras.

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Três truques mentais rápidos para operar
melhor:
1- Ignore primeira impressão
2- Esteja aberto a entender o outro lado. Pergunte-se: Por que ele esta vendendo aqui? Quais os
argumentos para os compradores? E quais os argumentos para vendedores?
3- Use sistemas e protocolos customizados : estabeleça regras para a compra ou venda.
Estabeleça um protocolo de perguntas a serem realizadas ao pensar em um trade.
Siga esse protocolo com precisão antes de cada trade.

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Enorme erro
Colocar todas as esperanças no próximo trade.
Na próxima posição.
Não coloque toda a pressão em um único trade.
Relaxe, entenda a sequência de trades.

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Como manejar as incertezas
1- Controle e aceite o risco.
2- foco no sistema não no trade ( lembre-se sempre do risco máximo, apoie-se no trade impresso)
3- Reconheça e saiba a sua vantagem.
4- Opere LEVE.
5- não opere após discussões ou brigas
6- Não se atende telefone, e-mails, distrações.
7- Apenas arrisque o que você pode perder!
8- Não aposte, faça trades conscientes.
9- Fique vivo e seguindo seu plano.

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Siga o plano
Atingida a meta, você fecha o computador e sai.
Atingido o segundo stop , você fecha o computador e sai.

Não fique olhando o mercado depois que montou o trade.


Fique estudando, ouvindo musica, lendo um livro, deixe que o
mercado decida onde ira terminar seu trade, ou no seu alvo
ou no seu loss.
Após tomar a operação, você torna-se passageiro do trade.

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O Plano
Apertar um botão para comprar ou vender é muito rápido.
Em poucos segundos, fazemos compras de R$ 50.000,00 ou
vendas de R$100.000,00.
Decisões rápidas são decisões inseguras.
Por isso: monte seu protocolo de trade.

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Protocolo de trade
1- O ativo neste momento está cumprindo o setup que eu
decidi operar?
2- Tenho ponto de entrada?
3- Onde está meu estope ( se o sistema tiver um)?
4- Quanto de capital irei aportar neste trade?
5- Qual meu risco máximo?
6- Qual meu alvo?

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Falácia do dinheiro enfiado
Por todo o dinheiro enfiado você decide que não vai estopar, que não vai sair do trade.
Ou por todo dinheiro perdido, você decide que não vai parar de operar.
Ou por todo dinheiro enfiado, pensa em preço médio.

Você compra um prato caro em um jantar. Ele chega, mas você odeia o gosto dele.
Você come todo o maldito prato porque ele foi caro?

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Comunicação e Metacomunicação
Comunicação = o que você diz.
Metacomunicação = como você diz.
O mercado é mestre nisso.
Imagine uma pessoa lhe dizendo: “Eu te amo”, Seus braços lhe envolvem em um
abraço, ela sorri. Olhando em seus olhos.
Observe a mesma frase: “Eu te amo”. Mas a pessoa esta olhando para o outro lado,
de braços cruzados, pés apontando em outra direção.
Frases iguais: significados diferentes.

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Caiu, mas não
quer cair

Mercado
Mercado cai um dia, fechando abaixo do fechamento anterior.

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Metacomunicação

• Mesmo ativo, caiu e confirmou a queda.


• Como construir uma heuristica eficiente
se esse tipo de mensagem ocorre
sistematicamente?

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Observe os dois movimentos,iguais, mas
diferentes:

R$20,00 R$20,00

R$19,00

R$19,00

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Precisamos aprender a “ler”
De fato o gráfico, entender o que e quais mensagens estamos
recebendo.
Somente a partir disso podemos buscar nossas soluções.
Se estamos ouvindo “ A “ e o mercado quer dizer “ B” a
comunicação fica impossível.
Aprender a ler o mercado rapidamente é algo demorado.
As mentiras contadas no intradia são muito mais frequentes

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Prática 6
Compre um papel milimetrado enorme.
Escolha um ativo para construir o seu gráfico numa escala de
60 minutos, ou numa escala diária, ou semanal.
Pegue o profit exporte em csv os dados de Abertura, máxima,
mínima e fechamento.
Desenhe o gráfico, construindo os candles.
Ao fazer isso, observe zonas onde as sombras se concentram,
onde as aberturas se repetem.
Perceba quantos candles de alta ocorrem, quantos de baixa.
Vá desenhando e procurando entender a metacomunicação.

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Prática 6
Ao fazer isso, você irá notar desenhos repetindo-se, zonas de
suportes surgindo de forma muito mais fácil e objetiva.
Comece a desenhar seus alvos.
Calcule seus riscos.
Aprenda a ler um gráfico de verdade, pare de receber as
coisas prontas e mastigadas.
Aqui iremos mudar sua forma de ler o mercado.
A ideia é passar a aprender sobre a metacomunicação do
mercado.

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Assim como o mercado tem sua meta
Você também tem sua metacomunicação.
Na frente do computador, acima dele, coloque um espelho.
Operar o mercado deve ser algo confortável, você precisa
estar em um estado atento, mas relaxado. Focado, mas não
sobrecarregado em stress.
Qualquer coisa fora disso e você esta fora da sua zona de
melhor decisão.
Se você estiver operando com medo, está errado.
Se você estiver operando desatento, está errado.
Se você estiver operando estressado, está errado.

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Sinais de excessiva atenção ou stress
Olhos arregalados, ombros tensionados, encurvado sobre a
tela do computador, dedo em cima do mouse.

Sinais de teimosia : Braços cruzados, pés cruzados ou


envolvendo a base da cadeira ( você esta tentando se segurar
nas suas opiniões).
O corpo e o subconsciente tendem a localizar muito melhor
aquilo que precisa ser feito.
Sempre esteja atento as informações corporais que vc esta
emitindo durante o trade.
Observe-as com atenção, use o mentor para isso.

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Podemos confiar solamente
Na nossa consciência? A consciência de uma pessoa é a
construção de uma sequencia de eventos que ela vai
percebendo, não são os eventos em si, mas sim a forma como
ele interpretou os eventos.

Desta forma, operar usando o que nossa mente lê do


mercado, a forma como ela lê ou como sente é algo
extremamente perigoso.

Essa é a razão de por que analise técnica subjetiva produz


desastres.

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E essa
É a razão de termos que definir rigorosamente as condições e
os sinais que iremos utilizar para operar o mercado de forma
OBJETIVA.

Um trader muito experiente, já olhou mais de dez mil horas de


gráficos.
Seu subconsciente já percebe trades que poderão dar certo
ou não.
E volta e meia procura avisar o consciente.
Enquanto não tivermos tamanha experiencia, devemos usar
sistemas objetivos.

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Daytrade o cemitério de 90% dos traders
Hoje, a maioria dos traders inicia operando mini índice, day
trade.

Duas desgraças associadas : alavancagem e gráficos com


pouca liquidez, voláteis e mentirosos.

Resumo: queimam suas contas em poucos meses, sem terem


tido o tempo suficiente de aprenderem o que fazer.

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Observe a tragédia
Ao operar um contrato do mini você opera em torno de R$ 20.000,00 , com uma
margem de R$50,00.
VINTE MIL REAIS, operados em questões de segundos. Voce decidiria enfiar vinte
mil reais em qualquer coisa em questões de segundos?

Ao operar um contrato cheio ( são 5 contratos) , você opera R$500.000,00 !!!! Com
uma margem de R$1500,00 .

Formula da tragédia- operar esses valores, com contas pequenas em períodos


operacionais curtíssimos e EXIGINDO-se ganhar dinheiro.

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Ah. E aquele trade?
Ok, deu perda

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Rehab: parte 3
1- Como construir um modelo que te leve a ter uma
vantagem?
2- Entenda que uma pedra no caminho não é o caminho.
3- Libertação através da compreensão do que foi feito de
errado, por que foi feito daquela forma e de qual forma
deveria ter sido feito.
4- Compreensão do longo processo de ser trader anulando a
frustração observada pela dura realidade.
5- Como pensa um trader profissional? Foco principal de um
trader profissional?

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Sistema de operar
Abandone completamente a ideia de sistemas subjetivos.
Nunca mais opere um modelo que vc não possa saber os
números!
Quais números?
Média de acerto
Média de erro
Numero de sinais médios
Ganho médio
Perda média
Pay Off

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Que tipo de trader você prefere ser?
Níveis de acerto mais altos com Pay off menor? Volatilidade.

Níveis de acerto mais baixos com pay off maior? Tendência.

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Que tipo de período operacional você quer?
Position – Ótimo para capitais pequenos e enormes. Poucas operações e pouca
atividade, bastante tempo para estudar. Alta rentabilidade. Pouca pericia requerida .
10% dos sujeitos morrem.

Swing trade – Atividade um pouco mais intensa, mais exercício intelectual, mais pericia
requerida. Boa lucratividade. 50% dos sujeitos morrem .

Daytrade – Atividade altamente intensa, brutal exercício intelectual, pericia mega ultra
blaster necessária. 90% morrem em 6 meses. Canto da sereia.

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Position Inside bar
operado.
9,5% de
Sistema que você irá operar: ganho em 4
1- três médias exponenciais semanas
– 17,34 e 80, todas devem
concordar, ir no mesmo
sentido.
2- Nesse momento: você irá
colocar uma entrada um tick PFR – candle
acima de: Inside bar ou PFR. com mínima
menor que
dois candles e
Nenhum outro sinal. fechamento
maior que o
prévio

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Alvo:
Duas vezes seu risco inicial para cima.
Calcule seu risco máximo.
Escreva o tamanho da posição e quanto dinheiro está “perdido”.
Coloque o stop loss e o stop gain validos até cancelar.
Olhe o gráfico SOMENTE no final de cada sexta feira.
Antes de começar a operar, teste esses dois sistemas. Anote em sua planilha todas as
operações que teriam sido acionadas nos últimos 6 meses. Calcule quanto teria
ganhado ou perdido.

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Swing trade
• Bom, aqui o modelo é o seguinte:
• Usaremos o disfarce de compra e o disfarce
de venda.
• 1- Disfarce de compra – Preço tem sua
mínima mais baixa que os dois candles prévios,
MAS fecha em alta. O fechamento está ABAIXO
do fechamento do candle prévio.
• Entrada na superação desta máxima, estope
na mínima, alvo 161 do risco para cima.

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• Com estope presente.
Sistema de volatilidade.
• Para venda:
• Queremos candle com
máxima mais alta que dois
prévios.
• Fechou o dia em baixa.
• Fechou acima do candle
anterior.
• Alvo 1 X O RISCO para
baixo

Modelo simples, alto


nível de acerto
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Um ótimo modelo para treinar
sistematicamente
Uso do stop, alvos e metas.
Bem objetivo, rastreia no final do dia. A superação ou
acionamento tem que ser no candle seguinte.

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Segundo modelo de swing trade ifr2
Meu modelo operacional.
Requer abrir mão de tentar entender o mercado.
Usaremos um ifr com 2 períodos.
Usaremos isso apenas em EQTL3, CSAN3, PSSA3 E TRPL4.
Compramos o fechamento do candle que fizer o ifr2 cair
abaixo de 25.
Vendemos na máxima dos dois últimos dias OU no 7 dias
após iniciar o trade.

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Sistema muito
simples:

• Alto nível de acerto. Defeito? Ausência de


stop, temos um sinal de saída no tempo.
• Muitas vezes o trader fica tentado a não
sair na máxima dos dois últimos dias ou no 7
dia.
• Sua execução é mais complexa sim.

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Mas e quanto dinheiro devo colocar?
No inicio, use o conceito para fixar a forma correta de operar.
Usando o sistema da maneira perfeita e para isso, use a
MENOR quantidade possível de dinheiro.
Se puder ser um lote , ótimo.
Não estamos buscando resultado financeiro agora, estamos
buscando que vc desenvolva a forma certa de operar.
A mentalidade certa, o entendimento que o método esta
acima do resultado financeiro.
O conceito de que ao entrar, o dinheiro do stop já foi perdido.

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Depois de algum tempo
Quando seu modelo estiver robusto.
Voce pode usar o conceito de caixas operacionais.
Dividir seu capital em um numero de 2,3 ou até 5 caixas, que
irão operar de forma individualizada o setup, em ativos
diferentes.
Cada sinal, terá a entrada de todo o capital daquela caixa
disponível.
Ao realizar lucro , você pode escolher reinvestir esse lucro nos
próximos trades ou redirecionar esse lucro para fundos
imobiliários.

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Resultado com reinvestimento
Preço de fechamento
de reversão gráfico
diário, itub4
Note, 57% de acerto.
Perceba que temos
1,71 de payoff.
Foram 49 trades em 3
anos.
Media de 17 trades
por ano.
Quase 1,5 por mês.

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Curva de capital
Observe uma curva suave,
progressiva.
Dá para ficar milionário com isso
em um ano? Não.
Mas quem te disse que dava
estava te mentindo, do inicio ao
fim.
Mas dá para ficar bem de vida ao
longo de dois, três ou cinco anos?
Sim, dá.

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• Único sinal que será
operado :
• Gaps:
• Gap de baixa que o
primeiro candle ( 10 minutos
indice e 15 minutos ações
menos liquidas) tenha
terminado em alta,
compramos a superacao
deste, estope na minima e
alvo 2 vezes risco para cima.

Day trade :
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Gap para venda

• Abre em gap de alta, fecha o primeiro


candle em baixa, o mais perto da mínima
possível.
• Vendo sua perda, estope na máxima, alvo 2
x o risco para baixo.

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Controle de risco
Calcule seu dinheiro total.
Calcule 0,5% de seu capital.
Esse é o risco MAXIMO que você permite perder em day
trade.
Exemplo : R$ 30.000,00 posso perder por dia R$150,00.

Aqui teremos um trade a cada dois dias no máximo.


Não precisamos como day traders operar todos os dias.
Um trader que use esse sistema, devera conseguir em media ,
4 a 6 % ao mês.

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Por que?
3 trades por semana. Media de ganho 2 x maior que media
de perda.
Faremos em torno de 12 trades por mês.
Com 60% de acerto, teremos 6% de ganho nos dias certos e
em torno de -2% nos trades que deram errado.
Saldo em torno de 4%

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Única técnica
Sim, teremos menos trades.
Sim, teremos menos oportunidades.
Sim, teremos mais consistência.
Exercício prático da semana:
Procure identificar um trade nas condições definidas.
Enquanto não localizar esse trade, não faça nada.
Não opere até ver esse sinal.
Pratique a não ação.

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Estude a técnica
Recue dois, três , quatro meses no passado, procure pelos
sinais.
Registre na planilha de excel os trades que teriam ocorrido.
Verifique o resultado.
Veja cada trade como teria evoluído.
Perceba o que vc faria ou pensaria se o trade estivesse
acontecendo naquela hora? Voce concordaria com o trade?
Discordaria dele? Operaria ao contrario?

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Pior coisa que vocês podem fazer
Tentar usar todos esses sistemas, ao mesmo tempo, nos mais
diversos períodos operacionais.
NÃO FAÇAM isso.
Todos esses modelos tem expectativa matemática positiva.
Todos eles ,muito provavelmente , se utilizados de forma
consistente, produzirão resultados positivos para os traders
que os adotarem.
Mas eles são filhos ciumentos. Se você adotar dois deles, eles
se odiarão e você nunca mais terá paz.

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Consistência
Essa é a diferença de um profissional para um amador.
Consistência no método empregado,
Consistência na execução do método,
Consistência no controle do risco.
Consistência em observar suas emoções, seus medos, sua
bussola interna.

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Identifique seu medo e o enfrente de forma
clara
De todas nossas conversas, preciso que vocês pensem quais
são os seus maiores medos ao iniciar um trade?
Do que vocês tem medo?
Exponham esse medo à luz dos fatos.
Olhem o tamanho do risco de perda pelo que ele é.
Não deem mais força ao mercado do que ele tem.
Se vocês fossem crianças com medo do escuro, o que
devemos fazer? Ligar as luzes e expor que não existe bicho
papão.

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Crises
Nos levam a melhorar.
“ O que não nos mata, nos torna mais fortes”.

Ouvi: Não consigo ganhar dinheiro como daytrader, mas faço


Dinheiro no swing trade.

Já tem a solução.

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Única forma de mudarmos
Padrões errados de execução é através da ativação do padrão
e modificação do desenlace do padrão.
Ou seja, dessensibilizarmos, visualizando novos finais,
visualizando os padrões errados sendo quebrados,
posteriormente, executando com uma mão leve.
Finalmente atingindo a consistência.

MAS ANTES DELA!!!!!!!!!

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Toda mudança implica em uma congestão
Se o gráfico do desempenho de vcs como traders pudesse ser
desenhado, veríamos uma tendência de baixa.
Topos e fundos em queda.
Para reverter esse cenário, precisamos uma congestão.
Serão dias, semanas e meses até que os hábitos saudáveis, as
técnicas mentais e os exercícios práticos façam efeito.
É um longo processo de reconstrução e ressignificação de
muitas coisas na vida de vcs.
Não acontece em uma semana, duas ou mesmo três.
SÃO MESES , até tornar-se um trader cada dia melhor.

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CADA DIA MELHOR, CADA DIA MAIS CONSISTENTE NO USO
DAS TECNICAS.

Um processo sempre em construção.

A tendência de todos é fazer os modelos alguns dias, começar


a ganhar dinheiro e abandonar as técnicas , retornando aos
velhos hábitos.

Pensando ter aprendido tudo que precisava.

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Iniciar uma mudança é fácil
A dificuldade esta em MANTER os esforços e persistir na
mudança.

Para consolidar uma mudança, precisamos de persistência nos


esforços.

Como temos múltiplos eus em nossa vida, a possibilidade que


TODOS os nossos eus unam-se em torno de um objetivo em
comum para produzir a mudança necessária é muito
pequena.

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Qualquer técnica que você escolher
Precisa de persistência na sua utilização.
Voce internaliza mudanças apenas por repetição à exaustão
do modelo.
O que significa que para os próximos meses, essa será a
ÚNICA forma de operar o mercado que você ira realizar.

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Passos que vimos até agora
1- Iniciar o dia com: Exercício físico, meditação de 10 a 15
minutos antes do pregão abrir.
Registrar todos os trades, sistematicamente. Sensações,
motivações.
Descrever em voz alta os motivos de cada trade, antes de
executa-lo. Ouvir esses motivos.

Praticar dessensibilização, criar o mentor e tutor observador.


Pratica 5- escrever suas regras, imprimi-las.
Prática 6- aprender a ler a metacomunicação;

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Rehab: parte 4
1 - Planejando as operações.
2 - Desenhando a vantagem.
3 - Executando a operação sem emoção.
4 - Medindo sistematicamente os resultados.
5 - Verificando os números e implementando o modelo.
6 - Construindo o controle do risco.
7 - Repensando toda sua forma de ver o mercado.
8 – A resposta para sua atitude.

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Rehab: parte 5
1 - Manter o foco no que realmente interessa.
2 - Desmistificar analise técnica.
3 - Desconstruir a imagem do dano.
4 - Recriar a ideia de imprevisibilidade e como lucrar em cima disso.
5 - Técnicas para desenvolver resiliência mental.

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O trader e o fracasso
90% das pessoas que entram no mundo de trades, perdem dinheiro.
Usualmente, perdem muito mais do que poderiam perder.
Muitas vezes, todas as reservas da vida inteira em poucos meses ou, até mesmo, em poucos dias.

Mais frequentemente, os primeiros trades dão enorme lucro.

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“O trader consegue superar uma
perda financeira. Não consegue
superar a perda da esperança .”
Círculo Vicioso
1- Inicia com pouco capital, os trades dão certo.
2- Aumenta fortemente o capital, o mercado recua. A primeira dor.
3- Alguns estopam outros não estopam, o mercado derrete, o dinheiro “ preso “ numa operação
perdedora.
O trader tenta segurar o máximo o recuo, mas usualmente, no auge da dor e da perda ele vende.
Muitas vezes este sendo um ponto de fundo do mercado.
4- ele espera para entrar, já não tao confiante. Entra tarde.
5- Novo stop ou nova perda.

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Os primeiros lucros
Trazem uma sensação de vitória, de gratidão por ter encontrado o
mercado.
Um sentimento de liberdade, de que os sonhos será cumpridos.
A esperança de uma vida melhor, de um reconhecimento desejado, de
uma aceitação quista.
De que todos os erros do passado seriam redimidos por esse acerto.

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Então:
Vem a perda.
O stop.
O loss.

O stop dói mais porque é associado a todos os erros do passado. A todas as mancadas, todas as
burrices, todos os equívocos que fizemos em nossas vidas são imediatamente trazidos de volta à tona.

Nossa esperança é destruída a cada stop. Cada loss.

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Aqui três grupos surgem
Grupo 1 - Os Kamicases – A cada perda, voltam a operar
imediatamente, dobrando posições ou aumentando-as de forma Perdem tudo
indecente. Ficam altamente frustrados ao perderem.

Grupo 2 - Os Nunca serão – Após uma perda, param de operar, Operam para não perder,
esperam para acalmarem-se. Diminuem o tamanho das posições. Nunca vão ganhar, nem
Tampouco quebrar.

Grupo 3 - Os Determinados – Após uma perda, continuam Crescem a cada erro,


olhando o gráfico, procuram entender o que foi feito errado, o melhoram seus modelos,
que foi feito certo, esperam, estudam, treinam e voltam melhores. estudam, aprendem, evoluem.

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Vamos mudar ?
Construtoras de Carros
Americanas VS Japonesas
Colocavam a esteira para andar mais lento, Colocavam a esteira para rodar o mais
afim de evitar estragos que pudessem levar rápido possível, até que quebrasse.
a parada da produção. Justamente para localizar o ponto errado,
Consideravam uma quebra na linha de para aperfeiçoá-lo cada vez mais.
montagem uma tragédia, uma perda, assim
a evitavam de todas as maneiras

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Traders
O trader que vê um stop como problema ou O trader que vê o stop como parte
como erro ou como dor. normal do processo de ser trader, estuda
e aprende com seu erro, para evoluir e
melhorar.

Primeiro passo na cura

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Os três traders
O bom trader

Consistência

O mau trader

O feio trader

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Como atingir
A consistência?
Como mudar toda uma forma de pensar, agir, operar e entender o mercado?

Técnicas e habilidades para operar no mercado de forma não emocional.

Técnicas para operar o mercado sem MEDO.


O trader profissional não opera com medo. O profissional registra tudo

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“Tenha cautela quando os outros esta gananciosos e seja
ganancioso quando os outros estejam com medo”

Warren Buffet
O cérebro de um trader
O córtex Insular – Nosso amigo. Associado a aversão ao
risco. A empatia, percepção e consciência intrínseca de
nosso corpo e das informações que nos cercam para
permitir tomadas de decisão. Também ligada vergonha e
orgulho.

Nucleus accumbens - Nosso inimigo – Centro de


processamento de recompensas. Dopamina e serotoninas
são liberadas desse núcleo. Sensação de gratificação, de
prazer. Fortemente estimulado instantes antes de uso de
cocaína, heroína. Centro altamente ligado ao vicio.

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Estudo de Colin Camerer
Usando RMI focando no cérebro de traders durante mercados em bolha ou antes
de iniciar um trade especifico.
Traders de alta performance tinham suas insulas estimuladas.
Traders de baixa performance tem seus núcleos estimulados, gerando um
comportamento similar ao de um viciado em drogas.

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Atividade insular:
Em verde, atividade da insula de traders
de alta performance.

Em vermelho, atividade insular de


traders de baixa performance.

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Atividade de trading
Note a eficiência da região Insular em ação.

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A depressão da perda da esperança, dos sonhos,
das realizações futuras que nunca irão ocorrer.
Talvez
Esta seja uma questão. O cérebro de um trader bem sucedido
opera de uma forma completamente DIFERENTE do que o
senso comum faz com as pessoas normais.

Somos ensinados a ser cautelosos quando o perigo, o risco


existe.
E sermos agressivos quando tudo está “seguro”.

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Dessa forma:
Aqui, nos sentimos
“Seguros” e ficamos
agressivos.
Quando deveríamos
estar cautelosos.

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Observe a inversão
A segurança some.

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E aqui
Temos o medo nos
impedindo de enxergar essa...

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Oportunidade

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Sou um viciado?
Um convite
Para caminhar no vale do desespero. Para olhar dentro de si mesmo.
Olhar seus trades, cada um. Os vencedores e os perdedores.
Pontos em comum deles.
Quais eram os pontos corretos? Quais eram os pontos errados?
Qual a media de acerto?
Qual a media de erro?
A média de ganho por trade certo?
A média de perda por trade errado?

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Vale do desespero:
Qual foi a sequencia de pensamentos na tomada de decisão?
Qual era o sentimento no inicio do trade?
Por que iniciou o trade? O que te levou a cada um deles?

Examinando esses números e esses dados, você


imediatamente perceberá o que fez de errado, o que deveria
ter sido feito e como deveria ter procedido.

Se você conseguira seguir isso no futuro é outro aspecto.

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O primeiro passo
Para livrar-se do vicio é entender-se viciado.
É registrar tudo que consome, tudo que faz, por que faz.

É perceber todo o estrago, toda a destruição que o vicio


produziu na sua vida, na vida dos familiares e das pessoas que
você gosta.

Não para sentir-se culpado, mas para livrar-se dessa culpa e


ficar pronto para redimir-se.

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A perda financeira pode ser dolorosa, mas
a culpa é devastadora.
Consistência
A maioria das pessoas que aceitarem fazer a visita ao vale do
desespero irá encontrar as possíveis causas do desastre.
Mas de uma forma bem ampla o que falta é a consistência.
Consistência em um método de operar.
Consistência em um manejo de risco.
Consistência em quais ativos operar.

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Agora perceba:
Um trader pode perder dinheiro Por inúmeros motivos , que não o vício:
1- Tenho um sistema operacional que realmente me oferece uma vantagem sobre
o mercado? Testei esse sistema? Aferi sua eficácia? Comprovei sua validade? Ou
tenho uma fé de que funcione?
2- Executo com perfeição esse sistema? Ou entro antes do que devo? Saio antes
do que precisava? Não planejo da forma que havia programado? Não espero o
ponto exato?

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Assim sendo:
Perdedores inocentes Usam um sistema que não funciona.
Testar os sistemas

Perdedores culpados Usam errado um sistema que funciona. Técnicas mentais para reforço

Perdedores costumazes Não importam-se se funciona ou não. Viciados Habilidades emocionais

Perdedores ignorantes Não medem o risco de suas Conscientização e


operações, sem controle de risco habilidades mentais

Perdedores para sentir-se bem Odeiam os ricos, abominam quem tem lucro, Entendimento dos
veem mal em ter dinheiro, veem sujeira no valores, princípios e
dinheiro. Auto sabotam seu modelo. mudanças necessárias

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Somos
Nossos piores inimigos dentro do trading.
Pessoas bem sucedidas em suas profissões, em suas famílias, em suas vidas,
pessoas organizadas.
Que criam bons estudos, focam em bons métodos, desenvolvem boas técnicas e
ainda assim perdem dinheiro consistentemente no mercado.

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Trader profissional
Estuda cada decisão, cada trade e cada ação.
Pensa porque tomou aquela decisão, reflete sobre si mesmo e sobre
como o mercado impactou seu entendimento.

Não opera em cima do medo ou de impressões.

Precisa ir contra o fluxo natural de pensamentos.

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Olhe esse mercado:
Como você se sente?
Um fechamento brutal, uma barra de 4
mil pontos de queda, perdendo a mínima
de um fundo do diário.
Desespero? Vender tudo?
Fugir para os morros?

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Olhe de novo:
Pense na situação dos traders.
E se eu te falar que quando o mercado
fecha perto da mínima, abaixo da
Bollinger de 2 desvios, existe uma chance
de 80% de alta para o dia seguinte?

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Você confiaria em um cirurgião tremendo?
6 mil pontos de alta.
Um retorno a média, clássico e normal.
O medo impediu a decisão correta.

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Podemos dizer
Que um trader profissional sente e pensa exatamente o oposto que
a maioria das pessoas sentem ou pensam.
Podemos dizer que o profissional vê oportunidade onde os outros
veem medo.

Pense se você tivesse feito todas as operações que fez, exatamente


ao inverso!
Provavelmente alguém fez.

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Toda vez que temos um negócio, temos duas pessoas que
concordam com o preço, mas discordam da direção futura.
Quando você está muito focado
No problema, a solução deste fica impossível de ser visualizada.
A solução é claramente visível. A maioria do tempo.

O trader tem a solução.


“Paulo operava extremamente bem nas primeiras duas horas do dia.
Perdia tudo que tinha ganho na parte da tarde” .

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A solução do problema encontra-se dentro do próprio trader.
Foco
Uma técnica mental que utilizo muito :
Observar meus trades certos. Ouvindo uma mesma música.
Essa música fica associada a operar da forma correta.
Condiciono minha mente e minha estrutura da insula a me oferecer apenas
entradas que estejam alinhadas com vitorias no passado.
Como o jogador de basquete que tem um ritual antes de arremessar uma bola.
Esse ritual procura focar o cérebro em executar o movimento com perfeição.

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Lembra
O jogador do que precisa ser feito e se não for feito, o que
deve fazer para corrigir.

Procure criar rituais que rapidamente te coloquem em foco.


Te coloquem na zona de concentração e planejamento que
são ideais.

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Férias
Muitos traders odeiam tirar férias. Ficar longe do mercado e das oportunidades,
essa é a desculpa.
Ou será vicio?
Um trader profissional sabe que após um ótimo dia, com ótimos resultados, o dia
seguinte tende a ser não direcional, ruim e difícil de ser operado.
Desenvolva o seguinte habito: após um bom dia, NÃO opero o dia seguinte.
Isso irá diminuir o vicio, permitir que o mercado descanse e esteja apto a oferecer
boas operações nos seus próximos movimentos.
Além disso, viajar, permite voltar com outra visão, com uma outra abordagem do
mercado.

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Day traders profissionais
Muitas vezes param no meio do dia para exercícios, para sair para caminhadas,
para desfocar e permitir voltar com energias e metas redobradas.
Desenvolva o habito de dar paradas ocasionais e intercalar atividades intensas
intelectuais com atividades físicas.

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Ao final desse treinamento
Você terá visto técnicas, táticas e formas de manter seu cérebro atento, focado e
ao mesmo tempo relaxado para produzir os trades da melhor forma possível.
Como estas duas que acabei de mostrar.

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Luto e as fases do luto
Como mensurar a dor?
Perder o dinheiro seu ou da família.
É isso que incomoda ou a culpa de ter feito isso a si mesmo?
Ou a lembrança inconsciente de todos os erros do passado?
A maioria dos grandes traders tiveram uma enorme perda ou duas nas suas vidas.
Aprenderam com essas perdas que o fundo do poço não é o fim do mundo.
Entenderam que o dinheiro não era o seu valor.
Que existiam coisas muito mais importantes que o capital em si, que precisavam ser
resgatadas, recuperadas, consideradas e prestigiadas.

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As fases do luto

1- Negação – o trader nega que perdeu tudo o que


perdeu. Não fazer o registro ajuda essa fase, pois o
mecanismo de defesa fica reforçado. Impossível ter
perdido após tanto estudo ou tanto esforço ou todas
as promessas que me fizeram.

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As fases do luto

2- Raiva: Aqui alguns traders entram. Querem


recuperar o que foi perdido, dobrando as apostas,
revertendo posições, atacando os outros traders e
analistas e todo o mercado. Procurando culpados e
destruindo-se cada vez mais. A sensação de estar
perdido aumenta.

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As fases do luto

3- Barganha: Aqui o trader começa a fazer de tudo


para algum lucro, mesmo que pequeno. Encurta alvos,
alonga seus estopes, tenta diversos sistemas de operar,
centenas de táticas e técnicas. Promete que ira doar
dinheiro. Implora que o mercado de alguma chance.

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As fases do luto

4- Depressão: Alguns caem direto aqui. Não tem raiva, não tem
barganha, caem direto no sentimento de auto comiseração.
Sentem-se envergonhados, inúteis, menos validos e imprestáveis.
Não conseguem contar aos seus familiares o que aconteceu.
Perdem a esperança. Ficam marcados, com cicatrizes de dor.

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Resiliência
Aceitação – Essa fase só é atingida após passarmos por alguns dos estágios
mencionados.
Isso trará a paz, o foco necessário. As ilusões foram desfeitas. O rei está nu.

A partir desse ponto, o trader poderá decidir : trading não é para meu perfil (
ainda posso talvez estudar investimento em ações e atuar dessa forma ou me
afastar completamente dessa área). Essa decisão requer coragem, pois nossa
sociedade vê a falha como algo ruim. E não como um aprendizado. Parar,
seria desistir. Não necessariamente. As vezes, parar pode ser a atitude mais
sábia que uma pessoa poderia realizar. Nem todos nasceram para serem
traders

Mas ,alguns irão perceber a verdade. Existe uma outra forma

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Finalmente

Existe como operar e ser rentável. Existe como ser profissional no


mercado, existe como errar 8 trades em 10 e ainda assim estar com lucro.
Entender que o stop faz parte, que o loss também está dentro do plano
maior.
Planejar sua vida, seus trades, suas táticas, seu capital de forma
organizada, metódica, disciplinada e objetiva.

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A função do Luto
A função das dificuldades na vida
Evoluir.
Melhorar.
Crescer.
Aprender.
Ultrapassar limites.

O luto nos dá o tempo e o afastamento necessário para repensar.

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O que precisamos falar ainda?
Realidade
5,6% dos traders são lucrativos consistentemente em um ano.
O impactos psicológicos sobre sua saúde são brutais.
O trader precisa conhecer a si mesmo.
Decisões rápidas, envolvendo dinheiro deslocando-se rapidamente.
Mais de 75% dos traders desistem em menos de 2 anos devido ao stress.

O trader que consegue controlar seu stress é o trader mais rentável.

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Conhecer a si mesmo
Implica em saber traços fortes
Saber as fraquezas.
Reconhecer os dias em que está bem.
Os dias em que está mal.
Saber o dia em que deve operar.
Saber o dia em que não deve operar.
Um surfista profissional avalia o mar e as suas condições antes de entrar.
Mostrarei como eu faço.

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Testosterona
Estudos mostram que traders com níveis altos de testosterona Como acalmar a mente,
observar o mercado
tendem a desempenhar melhor, até certo ponto. imparcialmente e focar
Testosteronas elevadas, sobem em demasia o cortisol, que no que precisa ser feito?

leva a ansiedade e embaçamento da capacidade de analisar,


estudar e decidir.
Logo, os melhores traders são aqueles que sentem o stress,
mas sabem conduzir a situação.
Sabem reduzir seus níveis de cortisol, acalmar seu espirito,
silenciar suas mentes e focar no que precisa e deve ser feito.

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Resistência ao stress
O trader profissional sente o stress, apenas o percebe de forma diferente.
Aceita-o e lida de forma confortável com a pressão.
Talvez esta seja a maior característica de um excelente trader.
Isso não significa ignorar o risco, significa saber avaliar os limites, os planos e as metas.

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Final da primeira parte,
mas apenas o primeiro passo no caminho.

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Técnicas vitais
Pratique a não adesão.
Pratique o desenho dos cenários.
Pratique o Jogo leve.
Entenda que você não controla o resultado de cada trade individualmente.
Redirecione o foco de por que você opera.

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Causas de erro
Falta de confiança,
Falta de tranquilidade
Operar com medo (habilidade a ser construída)

Técnicas mentais para operar sem medo.

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Aprender a pensar
Como um trader profissional
Consistência

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Manter uma curva
ascendente do capital

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Conte o trade da vale

Fale: eu não aguento mais.


Estou exausto...
Deu, chega
Pare de bater

Conte sobre o trade do futuro.

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Sobre corretoras
Sobre os perdedores

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Sobre
Os 90%.
Sobre o massacre feito.
Sobre o vicio.
Sobre saber o que fazer.

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Consistentes vencedores – tomam stops, mas perdem pouco
e ganham muito. Perdas normais dentro de qualquer sistema
operacional

Boom and busters!!!

Consistentes perdedores

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Sobre as grandes frases

Cut your losses let your profits run.


Cut your losses é difícil de aprender, deixar o lucro correr é ainda mais difícil.
Perceber que as coisas vão ficar bem.
Que nada mudou na sua vida, que você continua sendo você mesmo,
sendo a pessoa que é.
Isolar-se do medo.
Isolar-se permite observar o mercado de forma mais imparcial.

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Operar sem medo
Operar leve.
Manter-se focado na perda máxima, deixando-a como
microscópica.
Trabalhar de forma tranquila, permite dar espaço suficiente ao
mercado, com seu estope, com seus alvos.

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Aprender habilidades emocionais
São as habilidades emocionais que poderão fazer com que você atinja
a plenitude da capacidade de produzir dinheiro do seu sistema.

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Perguntas
1- fazer dinheiro como trader é tudo uma questão de saber analisar o mercado.
2- Frequentemente penso que deve existir uma forma de operar que não tenha perdas ou
stops acionados
3- Tenho problemas em sair de um trade numa perda.
4- Tenho urgência em sair de um trade no lucro, porque tenho medo que volte a cair e eu
perca o que ganhei.
5- volta e meia você planeja trades que não vai fazer e executa trades que não planejou?
6- sempre existe um custo para saber o que o mercado ira fazer.

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Já parou para examinar seus resultados de trading?
Já viu que suas medias de perda são muito maiores que suas medias de ganho?
Só precisa UM trade no mundo para negar todo o resultado positivo do seu trade.
Não colocaria um trade se eu não tivesse certeza de que será um trade vencedor. (maior causa
de se perder dinheiro!!)
Eu sempre defino meu risco antes de entrar no trade
Algumas vezes eu culpo o mercado, ou as instituições ou o analista pelo que deu errado. ( já se sentiu
traído pelo mercado ou pelo seu sistema?)

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“Só entro em um trade se
tenho certeza que ele vai dar certo!”

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“Quanto mais um trader sabe sobre a natureza do mercado, mais fácil será
para ele realizar seus trades”

“Para ser um trader técnico bem sucedido eu devo saber dizer o que o
mercado ira fazer a seguir!”

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Trading
É executar, o que vc decide é analise. Se você analise para
NÃO perder dinheiro. Você não ira fazer dinheiro.
Quem são os profissionais?
O que eles fazem?
Como eles fecham a lucratividade consistente?

Se vc perde consistentemente, poderia ganhar


consistentemente?
A principal habilidade de um trader profissional é operar, sem
medo.

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Grande
Parte dos profissionais perderam uma enorme fortuna.
Ao perder uma enorme fortuna, vc já passou pelo inferno,
você já viu o caos, já viu a dor, já viu o desastre.

Operar sem medo. Principal habilidade de um bom trader.

Saber que drawdowns são normais.


Única habilidade física necessária para ser trader?
Um clique

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Habilidade para um trade dar certo?
Você precisa de um plano?
Precisa de uma disciplina?
Você precisa de uma boa razão para entrar em um trade?
É tão simples!
Tão fácil fazer um trade que dá dinheiro.

MAS ISSO NÃO É ser consistentemente vencedor!

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Ser consistentemente vencedor requer:
Muito mais, muito mais.
Profissionais: planejam seus trades.
Executam o plano sem erro.
Entram e saem de trades com total desapego, total
tranquilidade, indiferentes ao resultado financeiro observado.

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Plano - Não basta ter um sistema de entrada e
saída:
Quanto estou disposto a operar para usar o meu sistema?
Parâmetros de risco.
Manejo de risco
Objetivos e alvos.

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Executar o trade
Habilidade de executar o trade com tranquilidade de forma
correta, de forma impecável.

Pode ser prejudicada por : tamanho de posição muito grande,


Medos e noticias externas, incertezas na eficácia do modelo,
Insegurança, inabilidade no envio das ordens.
A arte de contabilizar quanto ganhou ou perdeu.
Não existe como ter consistentes ganhos com erros
consistentes.

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Parar de focar no trade como único, pensar nele como uma
parte da sequencia de trades que sendo executadas te levarão
ao objetivo.
Aprender a pensar em termos de probabilidade.
Perspectiva de uma serie de trades.
Com uma media de acerto, uma media de ganho, uma media
de perda.
Minha vantagem me dará uma maior chance de um
percentual de acerto maior, mas não vou saber qual será o
trade vencedor ou o trade perdedor.

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Uma metodologia que te de 70% de acerto, não te dá
exatamente qual deles será o vencedor, qual será o perdedor.
É randômico.
O mercado ira te entregar isso de forma randômica.
Muda completamente a forma de ver o mercado.
Quando vc entender isso, o medo de operar, o medo de
estopar o medo de terminar um trade no loss ira desaparecer.

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O que sabemos e o que sentimos existe uma correlação entre
isso.

Auto-sabotagem. Isso pode prejudicar sua curva de capital,


mais do que sua falta de habilidade em ter uma vantagem ou
mesmo perceber uma probabilidade.
Quando saber que você esta se sabotando?
Gestores dividem o capital entre gestores conforme sua curva
de capital.
Exemplo da vale3, culpa. Problemas emocionais.

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Consistência
Saber perceber quando você cruzou o limite entre reconhecer
auto confiança e euforia.

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Euforia / auto confiança
Um trade certo leva ao estado de euforia, que faz com que
você coloque 2 ou 3 ou 10 vezes mais dinheiro no próximo
trade, que ao dar errado, literalmente destrói seu dinheiro.

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Auto sabotagem
Crenças sobre dinheiro, lucro, posses.

Você não conseguira operar bem se estiver com medo,


hesitante ou com conflitos internos que te sabotem.
Você NÃO precisa, nem irá saber o que ira acontecer com
cada trade individual.
O que te importa é o conjunto das operações.

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Em última análise
Você precisa ter seu sistema, testar seu sistema, entender que
você terá um percentual x de acerto nesse modelo, que você
não tem a menor ideia de se esse trade atual ira ser o
vencedor ou o perdedor, mas ter a convicção de que se você
seguir seu modelo, no final de varias operações, você estará
no lucro.

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Acreditar
NÃO TENHA EXPECTATIVAS.
Ter expectativas talvez seja a maior fonte de tragédias na vida
humana que já tenha existido.
Não crie expectativas.
Ao criar expectativas, você ira ficar frustrado.
A frustração produz dor, obnubilação de sua capacidade de analisar
de forma imparcial.
Ao se livrar de expectativas , o medo some.

Viva no agora.

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Gap
Entre o que um modelo pode te dar e o que você consegue tirar dele.

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Medos do trader
1- estar de fora de um movimento forte.
2- ter errado a direção do movimento.
3- devolver dinheiro para o mercado.
4- perder dinheiro.

Com eles, cada tick torna-se uma dor. Um terror.


A dor emocional surge sempre do que nos acreditamos ou
como percebemos as coisas.

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Ticks
São ticks, não deveriam causar dor emocionais.

Definir riscos máximos das operações.


E quando esses riscos forem ultrapassados, liquidar os trades
sem remorso, dor ou qualquer outra preocupação.

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Erro mais primário que existe
Fazer um trade SEM ter calculado o risco máximo da
operação.
Sem ter dimensionado a perda.
Isso gera um pavor ao ver o mercado ir contra sua posição.
Você não sabe quanto ira perder. Você se desespera e fecha
tudo rapidamente, ate mesmo antes do estope... Ou pior...
Desliga o stop.

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A dor de acionar um stop
Usualmente não esta ligada a perda financeira daquele estope
especifico.
Mas sim, aciona todas as perdas, todos os erros, todos os
equívocos que fizemos no passado, nas nossas vidas.
Tudo é despertado naquele “ assumir o erro”.
Isso liga uma enorme energia negativa, que estava dormente.
Isso faz com que o trader precise nunca errar. Nunca acionar
um stop.
Desespero para estar certo no mercado.

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Por que traders não definem
O risco de cada operação?
Qual a vantagem de fazer isso?
Você precisa evoluir acima disso.
Você precisa ser acima do senso comum, do bom senso que
as pessoas tem.

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Erros clássicos
Hesitação. Entrar muito tarde, pagar mais caro. ( não acreditar no modelo, ter
expectativas)
Entrar muito cedo, antes do sinal ser dado. ( ser levado pela euforia)
Sair muito cedo de um ótimo trade.
Não aceitar o risco de um trade.
Aprenda a operar probabilidades

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Solução:
Operar é algo mecânico:
Critérios definidos da sua vantagem (paper trading)
Execução feita com um plano .
Ou o mercado entrou no seu critério de trade ou não.

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Compreender por que um trade da errado?
Como você se sente ao ter um trade que deu errado?
Como superar o trauma de ter errado um trade?
Como impedir que o trauma impeça você de operar corretamente de novo?
Você tem uma vantagem sobre o mercado?
Se você não tem uma vantagem sobre o mercado, irá acertar 50% dos seus trades.
Se fizer isso, como ganhar dinheiro?

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Controle de risco e controle emocional.
Aprender que você não domina o mercado, que você não
domina o resultado do trade.
Entender que você NÃO SABE para onde o mercado vai.
Garantir que ao entrar em um trade, você busque um alvo
mais longo do que seu estope.

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Após perder
1- Um grupo continua operando, aumentando seus trades.
Tentando buscar “recuperar” o dinheiro. Negam-se a parar.
2- Outro grupo fica frustrado mas não quer aumentar os
prejuízos. Param de operar por algum tempo, acalmam-se e
param de operar pelo resto do dia ou semana. Não permitem
que a frustração dirija a tomada de decisões
3- terceiro grupo – parava de operar, mas ficava em cima de
seus computadores, dissecando, estudando e verificando por
que deu errado, como deu errado e o que poderia ter sido
feito diferente.

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O primeiro grupo destruía-se
O segundo grupo , pelo foco em não perder, continuava vivo,
mas não evoluía, não crescia nem conseguia melhorar seu
desempenho.
O terceiro grupo evoluía, aprendia e melhorava.

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6 traços de um bom trader:
1- Disciplina.
2- Paciência.
3- Adaptabilidade
4- Firmeza emocional.
5- Independência.
6- Planejar o futuro, mas focar no agora

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Os três maiores Erros
1- Perfeccionismo
2- Ego
3- Excesso de autoconfiança.

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Cassino vs Trading
Aspectos psicológicos.
Dono de cassino – ganha em cima de pequenas vantagens.
Trader – foca em poucos trades com maior probabilidade.
Cassino – disciplina total na tolerância ao risco e nos resultados.
Trader – mantenho o foco em proteger o capital de forma que você possa aproveitar
sua vantagem.
Cassino – mantem lucro por manter seu cassino 24 hs aberto
Trader – Sabe que cada trade é uma parte de infinitos trades que irão somar sua
carteira.

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Jogo e trading
Probabilidade
Arriscar perder dinheiro por acaso.
Apostar em um resultado incerto.
Tomar uma ação arriscada na esperança de alcançar algo.

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