2023

ITENS UNIDADES QUANT PREÇO VR. TOTAL

A Peças 42,000.00 R$ 20.00 R$ 840,000.00
Produção Total
Venda Total
Média Mês 3500 R$ 20.00 R$ 70,000.00

CAPITAL D
QUADRO DE INVESTIMENTOS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (52% DO VALOR D
ITEM VALOR FATURAMENTO MENSAL (10%)
Gasto em Estudos e Pesquisas 0 (1,5)VEZES O FATURAMENTO MENSAL
Terrenos 30,000
(60%) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO
Construção Civil 500.00
Maquinas e Equipamentos 780,000 DESPESAS PRE OPERACIONAIS
Patentes e Licenças 0 Canteiro de obras
Montagem 100,000 IOF
Gastos pre operacionais 61,736 Despesas de início de operação
Gastos pre operacionais
100,000
JUROS CAPITALIZADO
Capital de Giro Próprio 133,840.00 TOTAL
Móveis e Utensílios 50,000
Veículos 50,000
TOTAL 1,804,840.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO INVESTIMENTO

ITEM / 2023 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
Gasto em Estudos e Pesquisas 0 0 0 0
Terrenos 30,000 30,000 30,000 30,000
Construção Civil 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipamentos e Peças Reposição 780,000 780,000 780,000 780,000
Patentes e Licenças 0 0 0 0
Montagem 100,000 100,000 100,000 100,000
Gastos Pré Operacionais 61,736 61,736 61,736 61,736
Gastos Pré Operacionais 100,000 100,000 100,000 100,000
Capital de Giro Próprio 133,840.00 133,840.00 133,840.00 133,840.00
Móveis e Utensílios 50,000 50,000 50,000 50,000
Veículos 50,000 50,000 50,000 50,000
TOTAL 1,804,840.00 1,804,840.00 1,804,840.00 1,804,840.00

FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ITEM / 2023 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
 FONTES - - - -
Capital de Terceiros 300,000.00 390,000.00 90,160.00 90,160
Capital Próprio R$ 435,216.00 630,000.00 0 0
Total das Fontes R$ 735,216.00 1,020,000.00 90,160.00 90,160
APLICAÇÕES - - - -
Gasto em Estudos e Pesquisas 0 0 0 0
Terrenos 30,000 30,000 30,000 30,000
Construção Civil 500.00 500.00 500.00 500.00
Equipamentos e Peças Reposição 780,000 780,000 780,000 780,000
Patentes e Licenças 0 0 0 0
Montagem 100,000 100,000 100,000 100,000
Gastos pré operacionais 61,736 61,736 61,736 61,736
Gastos pré operacionais 100,000 100,000 100,000 100,000
Capital de Giro Próprio 133,840.00 133,840.00 133,840.00 133,840.00
Móveis e Utensílios 50,000 50,000 50,000 50,000
Veículos 50,000 50,000 50,000 50,000
Total das Aplicações 2,540,056 2,824,840.00 1,895,000 1895000

RELAÇÃO DE GASTOS ANUAIS

ITENS 2023 2024 2025 2026
Terreno
Construção Civil R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Máquinas e Equipamentos R$ 78,000.00 R$ 78,000.00 R$ 78,000.00 R$ 78,000.00
Móveis e Utensilios R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
Veículos R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Montagem R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Despesas Pré Operacionais R$ 12,347.00 R$ 12,347.00 R$ 12,347.00 R$ 12,347.00
TOTAL R$ 160,347.00 R$ 160,347.00 R$ 160,347.00 R$ 160,347.00
TAXAS DO ITEM 5

DETERMINAÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

ITENS / ANOS 3 4 5 6
Vendas 840,000 1,120,000 1,260,000 1,400,000
(-) Custo dos Produtos
436,800 582,400 655,200 728,000
Vendidos
(=) Lucro Bruto 403,200 537,600 604,800 672,000
(-) Despesas Gerais 50,000 50,000 50,000 50,000
(-) Juros 93,000 72,961 50,919 26,672

(-) Depreciações/Amortizações 160,347 160,347 160,347 160,347

(=) Lucro antes do Imposto de
99,853 254,347 343,534 434,981
Renda
(-) Imposto de Renda 29,956 76,288 103,060 130,494
(=) Lucro Líquido 69,897 178,004 240,474 304,487

FLUXO DE CAIXA
FLUXO
ANO FLUXO LÍQUIDO
ACUMULADO
0 $ (1,755,576.00) $ (1,755,576.00)
1 $ 69,897.00 $ (1,685,679.00)
2 $ 178,004.00 $ (1,507,675.00)
3 $ 240,474.00 $ (1,267,201.00)
4 $ 304,487.00 $ (962,714.00)
 PROGRAMÇAO DE PRODUÇAO ANUAL
2024 2025
QUANT PREÇO QUANT PREÇO
56,000.00 R$ 20.00 63,000.00 R$ 20.00
231,000.00
#REF!
4667 R$ 20.00 5250 R$ 20.00

CAPITAL DE GIRO MENSAL

DOS (52% DO VALOR DO FATURAMENTO ANUA R$ 436,800.00
R$ 84,000.00 R$ 7,000.00
MENSAL R$ 1,260,000.00 R$ 105,000.00
NDIDO R$ 262,080.00 R$ 21,840.00
TOTAL R$ 133,840.00
S PRE OPERACIONAIS
10,000
11,736
ração 10,000
30,000
61,736

ENTO
NOVEMBRO DEZEMBRO
ITENS / ANOS
0 0 ATIVO CIRCULANTE
30,000 30,000 Disponível
500.00 500.00 Realizável a Curto Prazo
780,000 780,000
SUBTOTAL
0 0 ATIVO PERMANENTE
100,000 100,000 TOTAL ATIVO
61,736 61,736 PASSIVO CIRCULANTE
100,000 100,000 Financiamento Bancário
133,840.00 133,840.00 Fornecedores/Outros
50,000 50,000 SUBTOTAL
50,000 50,000 PATRIMONIO LÍQUIDO
1,804,840.00 1,804,840.00

NOVEMBRO DEZEMBRO
 - -
30,053 15,027
0 0
30,053 15,027
- -
0 0
30,000 30,000
500.00 500.00
780,000 780,000
0 0 -
100,000 100,000
61,736 61,736
100,000 100,000
133,840.00 133,840.00
50,000 50,000
50,000 50,000
1834893 1819867

2027 Valor Residual

R$ 30,000.00
R$ 20,000.00 R$ 420,000.00
R$ 78,000.00 R$ 468,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
R$ 12,347.00 R$ 12,348.00
R$ 160,347.00 R$ 980,348.00
 2026
VR. TOTAL QUANT PREÇO VR. TOTAL
R$ 1,260,000.00 70,000.00 R$ 20.00 R$ 1,400,000.00

R$ 105,000.00 5833 R$ 20.00 R$ 116,666.67

R$ 436,800.00
R$ 262,080.00
R$ 21,840.00

Balanço Projetado

1 2 3 4

- - R$ 7,000.00 R$ 9,333.00
- - R$ 105,000.00 R$ 140,000.00
- - R$ 112,000.00 R$ 149,333.00
R$ 601,736.00 R$ 1,621,736.00 R$ 1,461,389.00 R$ 1,301,042.00
R$ 601,736.00 R$ 1,020,000.00 R$ 1,573,389.00 R$ 1,450,375.00

R$ 300,000.00 R$ 930,000.00 R$ 729,612.00 R$ 509,185.00

- - R$ 21,840.00 R$ 29,120.00
R$ 300,000.00 R$ 930,000.00 R$ 751,452.00 R$ 538,305.00
R$ 301,736.00 R$ 691,736.00 R$ 821,937.00 R$ 912,070.00
 5 6

R$ 10,500.00 -
R$ 157,500.00 -
R$ 168,000.00 -
R$ 1,140,695.00 -
R$ 1,308,695.00 -

R$ 266,716.00 -
R$ 32,760.00 -
R$ 299,476.00 -
R$ 1,009,219.00 -
 PLANILHA BANCO B
SALDO
ANOS JUROS AMORTIZAÇÃO PRESTAÇÃO
DEVEDOR
1 300,000 -0- -0- -0-
2 930,000 30,000 -0- -0-
3 729,612 93,000 200,388 293,388
4 509,185 72,961 220,427 293,388
5 266,716 50,919 242,469 293,388
6 -0- 26,672 266,716 293,388