Sistema de Conciliação Eletrônica Uma empresa

SCE – Sistema de Conciliação Eletrônica

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No nível superior da
tela temos o ícone do
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Conciliação Eletrônica
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A baixo temos as consultas em ícones, e um resumo

das conciliações do dia anterior.

Na lateral temos o Menu, com as mesmas consultas, alguns

relatórios gerenciais, e o assistente de conciliação.
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Em Vendas
visualizamos a
primeira perna da
conciliação.
Consultamos se tudo
o que foi vendido foi
confirmado pela
adquirente.
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Alguns filtros da tela de consulta de Vendas

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Filtros por tipo de

conciliação. Em Movimento
de Vendas (MV) temos o
filtro “Não Conciliado”.
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Filtros por Data de Pagamento

Filtros por Status da Transação,

nesse caso conseguimos filtrar
tudo que esta confirmado ou
negado.
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Filtros de Dados da Transação,

como NSU Adquirente.

Filtros por Valores

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Totalizadores

Conciliações
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Vendas não conciliada

Verificar se a venda consta aprovada no TEF, pois caso a adquirente não reconheça a venda o comprovante deve ser enviado para a mesma e solicitar a captura.
Verificar com o suporte se houve algum erro no processamento do arquivo da adquirente
Verificar com o suporte se o arquivo da adquirente foi enviado e processado
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Vendas não conciliada

Verificar se é uma venda POS

Verificar com o suporte se houve algum erro no processamento do arquivo da loja
Verificar com o suporte se o arquivo da loja foi enviado e processado
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Selecionar vendas para conciliação manual

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Conciliação de Vendas
Conciliação de Ajustes
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Quando selecionamos o
“Movimento Vendas”
temos os seguintes
padrões de status.
Aconselhamos utilizar o
“CM – Conciliado
Manualmente”, pois
estamos realizando uma
ação manual na conciliação
de Vendas.
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Temos também algumas

sugestões de justificativas
(opcional) e uma caixa de
descrição livre, onde é
permitido utilizar letras,
números e caracteres
especiais.
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Quando selecionamos
o “Evento Futuro”
temos os seguintes
padrões de status, que
vai depender do ajuste
que aquela transação
sofreu.
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Quando entramos na lupa,

conseguimos visualizar detalhe da
transação e da conciliação realizada.
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Visualizamos a segunda
perna da conciliação.
Consultamos todos os
ajustes enviados pela
adquirente.
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Temos possibilidade de filtros por Tipo de

Conciliação e Data de Pagamento.

Também temos a possibilidade de filtrar pelos

Dados da Transação.
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Totalizadores

Detalhes do Ajuste
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No detalhe visualizamos o Motivo do

Ajuste, e as datas:
Ajuste (Movimento)
Previsão de Pagamento
Pagamento Realizado
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Visualizamos a
terceira perna da
conciliação.
Consultamos todas
as transações pagas
e previstas.
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Totalizadores
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Nos totalizadores temos os:

Quantidade Transações: Número total de previsões.
Total Bruto: Valor das transações.
Total Ajustado: Valor Bruto menos as taxas e Ajustes do período.
Total Créditos: Calculo é igual ao Ajustado, porem esse total será
atualizado quando a adquirente realizar o pagamento, caso
contrário, ficara zerado.
Total Liquido: Valor Bruto menos as taxas.
Total Taxas: Valor total das taxas cobradas nas previsões.
Perc. Taxas: Valor das taxas cobrados em porcentagem.
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Nos detalhes conseguimos

visualizar dados da previsão,
como as datas de pagamento
previsto, realizada e a data
do movimento.
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Para consultar o saldo a

receber devemos sempre
utilizar o filtro realizada,
com as datas do dia
seguinte até um ano para
frente.
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Datas de Pagamentos Previstas

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Visualizamos
também a terceira
perna da conciliação,
porem com as
previsões de
recebimento
sumarizadas.
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São os mesmos totalizadores, e ainda conseguimos visualizar o total antecipado e o total creditado normal.
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Neste tópico é realizada a validação

entre as taxas cadastradas na
ferramenta e as cobradas pela
adquirente. Caso haja diferença, essa
tela realizara o apontamento.

É importante verificar as taxas cadastradas, para um bom funcionamento da ferramenta.

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Nos totalizadores mostra os seguintes campos:

• Quantidade transações: Número de transações utilizadas para a validação das taxas.
• Valor transações: Total das transações utilizadas para a validação das taxas.
• Tarifa contratada: Tarifa cadastrada.
• Tarifa cobrada: Tarifa cobrada pelas adquirentes.
• Diferença Tarifa: Caso encontre alguma inconsistência de valores da tarifa contratada em relação a
cobrada é mostrado neste campo.
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Nesse relatório
podemos visualizar os
totais da tela de
“Consulta – Vendas” de
forma gerencial
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Visualizamos os totais por adquirente e loja.

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No assistente de
conciliação, conseguimos
visualizar todas as telas de
consulta de forma
resumida, e apenas dos
últimos 5 dias.
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O assistente sugere conciliação

das transações (Vendas).
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O assistente indica as
transações pendentes de
conciliação (Vendas).
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O assistente indica os
ajustes do período
(Ajustes).
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O assistente informa os valores

previstos para recebimento
(Liquidação e Financeiro).
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Robério Massao Kasse Thais Rodrigues
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