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Licenciado para - Raquel clara Silva de Carvalho - 91164990420 - Protegido por Eduzz.
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TEORIA DE DOW
AULA 1 - MÓDULO 3
Qualquer reprodução total ou parcial, compartilhamento ou uso impróprio deste conteúdo é expressamente proibido.
Este material é de propriedade intelectual do curso DESTINO CRIPTO - Produzido pela LIBERTA EDUCAÇÃO em 2022.
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Análise técnica em Cripto:

A análise técnica baseia-se na Teoria de Dow, criada no início do século passado, por Charles Dow. Compreende de uma série de
conceitos fundamentais que balizam o entendimento da movimentação de preços dentro de um período de tempo.
Após Dow, centenas de padrões e indicadores foram sendo descobertos, testados e ratificados pelos estudos estatisticos.
A análise técnica de Dow era “ subjetiva”, pois necessitava compreensão e opinião do trader que estava lendo o grafico.
Com o tempo, a análise técnica passou a ser observada de forma mais objetiva, criando-se a analise tecnica quant, focada em numeros,
estatística e retorno a média.
Vamos aprender Análise Técnica Clássica, suas evoluções e sua aplicabilidade no mercado de criptomoedas.
Os conceitos aqui apresentados podem ser usados em qualquer ativo que seja de livre mercado e sem interferência governamental.
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Fundamentos de Dow:
1- O mercado desconta tudo menos os atos de Deus
Todas as movimentações, todas as noticias, todas as interpretações possíveis do mercado estão embutidas no preço e na
movimentação do preço.
Em ultima análise, usa a hipótese de mercado eficiente. em contraposição com a tese de economias comportamentais.
Lucros potenciais, mercado emergentes e novos produtos mesmo que poucas pessoas saibam desses eventos são incorporados
no preço através das movimentações de compra ou venda.
Mesmo movimentos como atentados sao impactados previamente pela movimentacao de mercado.
Isto em si , implicaria na capacidade de operar qualquer mercado sem a necessidade de olhar notícias ou buscar informações.
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Fundamentos de Dow:
2- As três tendências principais de mercado:
Mercado se desloca em tendência de Longo Prazo ( primária) , tendência Secundária ( mais de um mês e menos de 6 meses) e
tendência terciária ( menos de um mes).
Dow comparava com o mar. Mare alta ou baixa ( primária) , ondas de surfistas ( secundária) e espuma de beira de praia
(terciária).
Para nós : importante saber que muitas vezes essas tendências estão Brigando entre si. O melhor momento é quando as tres
estão concordando com a direção e nos permitindo operar de forma mais correta.
Logo, quando a Primária, secundária e terciária apontam na mesma direção temos a FASE DE OURO.
Muitos traders, esperam com seu dinheiro em reserva por essa fase e SÓ operam nela, ficando de fora quando as tendências
não concordam.
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1- Fundamentos de Dow:
2- As três tendências principais de mercado:
Secundária de
baixa
Secundária de
Alta
Fase de Ouro : Primária, secundária e terciária de Alta
78
Primária de Alta
Secundária de Alta
Terciária? Baixa
Secundária de
baixa
Secundária de
Alta
79alinha a terciária com a primária e

Essa ruptura,
a secundária
Primária de Alta
Secundária de Alta
Terciária? Baixa
Secundária de
baixa
Secundária de
Alta

Stop ficaria abaixo deste fundo, que
não poderia ser perdido, posto que
mudaria a tendência terciária para
baixa de novo.
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Fundamentos de Dow:
3- As fases de mercado
Uma primária de alta inicia com : Fase de acumulação , seguida da Fase de Participação do Público, seguida da Fase de Euforia
Uma primária de baixa : Fase de Distribuição, fase de participação do Público e fase de Panico
Para nós : Consolidações que duram mais de 2 meses são Acumulação OU Distribuição. Podemos e devemos esperar o
rompimento para capturar esses movimentos amplos.
Criptos andam na fase de participaçao púlica por muito tempo, pois atraem, durante esses momentos enorme quantidade de
novas pessoas.

Essa ruptura,
a secundária
Distribuição
Primária de Alta
Secundária de Alta
Terciária? Baixa
Secundária de
baixa
Participação Pública
Acumulação! Esse simples e eficiente conceito pode criar

um enorme patrimônio para um trader mais
Secundária de esperto.
Alta
Basta ele procurar sempre entender qual fase
de mercado nos encontramos.
Acumulação! baixa de novo.

Essa ruptura,
a secundária
Distribuição Distribuição
Primária de Alta
Secundária de Alta Distribuição
Terciária? Baixa
Distribuição
E aqui? tem
como saber?
Secundária de
baixa
Participação Pública
Acumulação
Alta
Acumulação de mercado nos encontramos.
Acumulação! Acumulação baixa de novo.

Essa ruptura,
a secundária
Distribuição Distribuição
Primária de Alta
Secundária de Alta Distribuição
Terciária? Baixa
Distribuição
E aqui? tem
como saber?
Secundária deO Obv funciona para nos dizer
baixa se dinheiro está sendo
Participação Pública acumulado no ativo ou
distribuído. Costuma ir na frente
dos preços.
Acumulação
Alta
Acumulação de mercado nos encontramos.
mudaria Veja
a tendência
o terciária para
Acumulação! Acumulação baixa de rompimento
novo. na
frente
84
Fundamentos de Dow:
4- Índices precisam se confirmar
Para confirmar uma tendência precisamos que os índices confirmem um ao outro. Dow com Nasdaq. Ou um ativo como BBDC
rompendo uma resistência, precisaríamos o setor financeiro tb rompendo.
Para nós : Este Conceito não funciona muito bem entre ETH E BTC. Mas pode trazer informações importantes entre Preço da
cripto e emissão diária de cripto.
85
Fundamentos de Dow:
Para confirmar uma tendência precisamos que os índices confirmem um ao outro. Dow com Nasdaq. Ou um ativo como BBDC
rompendo uma resistência, precisaríamos o setor financeiro tb rompendo.
Para nós : Este Conceito não funciona muito bem entre ETH E BTC. Mas pode trazer informações importantes entre Preço da
cripto e emissão diária de cripto.
Azul, emissão.
fundo e veja
preço
86
Fundamentos de Dow:
Esse portanto , não é um fundamento muito poderoso.

Veremos alguns dias em que todas as criptos estarão subindo. E esses serão os dias mais direcionais e uteis.
87
Existem 3 Tendências:
Tendência de alta =
Compra 2
Topos mais altos e
fundos mais altos.
Nessa situação, 2
pontos de compra:
1- Qualquer recuo
perto de suporte
OU
Não gosto de comprar
rompimentos.
2- Romper topo Compra 1
anterior.
88
Tendência de BAIXA Venda

= Topos mais
BAIXOS e fundos
mais BAIXOS.
Aqui, vendemos Venda

todos os repiques,
formou repique,
procuramos vendas.
NAO vendemos
perda de suporte!
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Tendência de LADO
= Topos e fundos no
mesmo nível.
Aqui compramos
suporte e vendemos
resistencia.
90
Fundamentos de Dow:
5- Volume precisa confirmar a tendência
Se estamos numa tendencia de alta, o volume deve subir nas pernas de alta e cair nas pernas de baixa.
Se estivermos numa tendencia de baixa, o volume deve ser alto nas quedas e fraco nas altas.
O mercado se divide em duas

pernas : Uma perna de alta e
uma perna de baixa.
Volume maior nessa

perna, traduz alta
sólida.
91
Fundamentos de Dow:
5.1 - Saiba em qual perna e qual tendência o mercado encontra-se:
Numa tendencia de alta, as pernas de alta são Numa tendência de lado pernas
maiores e duram mais que as de queda. Isso de alta são iguais a pernas de Numa tendência de baixa, as pernas de
produz topos e fundos ascendentes. baixa. queda são maiores e duram mais que as de
alta.
Se não conseguir identificar qual tendência estamos no mercado = AFASTE-SE IMEDIATAMENTE.
92
Fundamentos de Dow:
A tendência em amarelo nitidamente de lado. Veja que no meio dela,
tivemos periodos de tendencia terciaria de baixa ( dura menos que um
mês) e tendência terciária de alta. Mas a Secundária é de LADO.
5.1 - Saiba em qual perna e qual tendência o mercado encontra-se:
Numa tendencia de alta, as pernas de alta são Numa tendência de lado pernas
maiores e duram mais que as de queda. Isso de alta são iguais a pernas de Numa tendência de baixa, as pernas de
produz topos e fundos ascendentes. baixa. queda são maiores e duram mais que as de
alta.
Se não conseguir identificar qual tendência estamos no mercado = AFASTE-SE IMEDIATAMENTE.
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5.1 - Qual o melhor momento para se estar no mercado?
Um conceito simples, mas absurdamente

poderoso e que as pessoas esquecem muito.
Quando a primária, secundária e

terciária concordarem com a
direção a seguir.
94
5.1 - Qual o melhor momento para se estar no mercado?
Saber quando NÃO FAZER nada é tão

importante quanto saber quando fazer alguma
coisa.
Essa fase ocorre de tempos em tempos, nela
que fazemos a maior parte do patrimônio.
Se operarmos no restante, iremos destruir
patrimônio.
Quando a primária, secundária e
terciária concordarem com a
direção a seguir.
95
Fundamentos de Dow:
6- A tendência é válida até ela ser revertida:
Se estamos numa tendência de baixa, ela somente será revertida por um pivot de alta.
Se estamos numa tendência de alta, esta será somente revertida por um pivot de baixa.
O pivot de baixa começa

com um topo abaixo do topo
prévio, o mercado não teve
forças para romper o último
topo. Recua e perde o último
fundo, estabelecendo uma
sequência de topos e fundos
em queda.
96
Fundamentos de Dow:
Pivot de baixa Clássico.

em queda.
97
Fundamentos de Dow:
Pivot de baixa
Tendências Clássico.
são MUITO difíceis de reverter, veja quantas tentativas de
pivot de alta foram necessárias para virar a direção do mercado.

em queda.
98
Fundamentos de Dow:
Pivot de baixa
Tendências Clássico.
são MUITO difíceis de reverter, veja quantas tentativas de
pivot de alta foram necessárias para virar a direção do mercado.

em queda.
Com tantos pivots vc pode ficar confuso. Vou tentar facilitar para vc.
O que forma um fundo?
100
ANÁLISE TÉCNICA
CLÁSSICA
AULA 2 - MÓDULO 3
101
Candle por candle :
Máxima do
candle Máxima
Fechamento Abertura
Abertura do
candle Fechamento
Mínima do Mínima do
candle candle
102
Uma Estrutura de mercado :

Topo = Máxima, seguida de máxima mais alta, seguido de máxima
mais baixa.
1
3
Fundo = Mínima, mínima mais baixa seguido

de uma mínima mais alta.
103
Uma Estrutura de mercado :

Tente marca os 6 topos de mercado neste gráfico e os 5 fundos de mercado.

mais baixa.

104
Uma Estrutura
Veja, dois fundos depode?
sem um topo no meio? mercado : bar no meio, sim.
Quando vc tem um Inside
O Inside bar cancela a contagem e deve ser ignorado neste caso. Assista o video sobre inside bar
no meu canal. Stormer.oficial.
mais baixa.

105
Na tendência de alta, o
mercado é dominado pela
Tendência de Alta ocorre força de compra, que empurra
quando temos topos cada mais forte e por mais tempo o
vez mais altos e fundos mercado.
cada vez mais altos. As pernas de alta são maiores
Como neste caso. e mais longas do que as de
baixa.
106
Na tendência de baixa, existe claro domínio dos

Vendedores, que produzem pernas de baixa mais
longas e mais fortes que as pernas de alta.
Tendência de Baixa
ocorre quando temos
topos cada vez mais
Baixos e fundos cada vez
mais Baixos. Como neste
caso.
107
Tendência de Lado temos

topos e fundos nos
mesmo nível, indicando
um equilibrio onde
compradores dominam e
vendedores dominam.
108
Tendência de Lado temos

topos e fundos nos
mesmo nível, indicando
um equilibrio onde
compradores dominam e
vendedores dominam.
Nas áreas amarelas, vemos zonas de mercado de lado. Veja que o

mercado de lado é muito mais frequente que um mercado direcional.
109
Sistema 1 de trade
Tendência de Alta :
queremos comprar
fundos certo?
Então, vamos esperar um
123 DE FUNDO para
comprar a ruptura do
candle 3.
110
queremos comprar
fundos certo?
123 DE FUNDO para IGNORE OS 123 DE TOPO, NÃO SERÃO
comprar a ruptura do USADOS SINAIS DE VENDA DURANTE
candle 3. UMA TENDÊNCIA DE ALTA!
111
queremos comprar
fundos certo?
123 DE FUNDO para
candle 3.
A compra ocorre na ruptura do

candle 3, estope na mínima do
candle 2 e alvo 2 vezes o risco
para cima.
112
queremos comprar
fundos certo?
123 DE FUNDO para
candle 3. A cada repique, esperamos formar um 123 de TOPO.
Vendemos a perda do candle 3, estope na maxima do
candle 2.
A compra ocorre na ruptura do

candle 3, estope na mínima do
candle 2 e alvo 2 vezes o risco
para cima.
113
queremos comprar
fundos certo?
123 DE FUNDO para
candle 3.
A venda ocorre na perda da minima do candle 3,

o estope acima do candle 2 e o alvo 2 vezes o
risco para baixo.
114
Venda no 123 de topo
queremos comprar
fundos certo?
123 DE FUNDO para
candle 3.
A venda ocorre na perda da minima do candle 3,

o estope acima do candle 2 e o alvo 2 vezes o
risco para baixo.
Compra no 123 de fundo
114
SUPORTES,
RESISTÊNCIAS E
ESTRUTURAS
AULA 3 - MÓDULO 3
115
Suporte:
Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

mais do que vendedores desejando vender.
Entenda: 1- Quanto mais Usualmente Suportes são localizados em áreas que no passado foram vistas com
durar um suporte , mais pesadas compras.
forte.
2- Quanto mais vezes 1- Fundos anteriores;
testado, mais forte. 2- Números redondos ( Ex: 5 mil dolares, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil)
3- Suporte perdido vira 3- Médias móveis;
resistência. 4- Fibonaccis;
116
Sistema 2 de trade : Suporte no fundo prévio.
Suporte:

forte.
117
Suporte:

forte.
118
Suporte:

forte.
119
Suporte:

forte.
120
Suporte:

forte.
121
Suporte:

forte.
122
Suporte:

forte.
123
Suporte:
Entenda: Fundos no
mesmo nível formam um
suporte horizontal.
Mas se os fundos
estiverem ascendentes,
temos também uma linha
de suporte
A Linha de Tendência de alta, nada mais é do que uma linha de suporte inclinada. Unindo
dois fundos ascendentes.
124
LSI pode durar meses ou anos. Mas quando muito inclinadas, duram menos tempo, pela intensidade necessária, as mais
Suporte:
longevas tem angulos de 45 graus.
Entenda: Fundos no
mesmo nível formam um
suporte horizontal.
Mas se os fundos
estiverem ascendentes,
temos também uma linha
de suporte

A Linha de Tendência de alta, nada mais é do que uma linha de suporte inclinada. Unindo
dois fundos ascendentes.
125
Resistência:
Região de preços onde o mercado pode apresentar Vendedores desejando vender mais
do que compradores desejando comprar.
Usualmente Resistências são localizadas em áreas que no passado foram vistas com
Entenda: 1- Quanto mais pesadas Vendas.
durar uma Resistência ,
mais forte. 1- Fundos anteriores;
2- Quanto mais vezes 2- Números redondos ( Ex: 5 mil dolares, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil)
testada, mais forte. 3- Médias móveis;
3- Resistência perdida 4- Fibonaccis;
vira Suporte. 5- Máxima de candles de time frames maiores.
126
Sistema 3 : venda na resistencia
Suporte:
( topo anterior)
Venda na perda do candle 3,
estope acima dos topos, alvo na
abertura da barra enorme

forte.
127
Suporte:
( topo anterior)

forte.
128
Suporte:
( topo anterior)

forte.
129
Resistência: ( topo anterior)
Entenda: Uma linha que

une dois topos no mesmo
nivel, produz uma linha
de resistência horizontal.
Uma linha que une dois
topos caindo, gera uma
Linha de Resistência
inclinada
Uma Linha de Tendência de baixa , nada mais é do que uma linha que une dois topos
descendentes. Quanto mais tempo durar, mais forte, quanto mais vezes testada, mais
forte.
130
Conceito fundamental:
Uma zona de suporte que foi perdido, vira uma resistência.

Uma zona de resistência que foi rompida vira um suporte.
131
Sistema 4 troca de polaridade


132


133
Troca de polaridade:
Localizamos uma resistência por topos anteriores. Esperamos ela ser rompida,
esperamos um recuo até essa zona de preço e a formação de um candle branco
( troca de polaridade) tomamos a ruptura desse candle branco
134

Quero um candle
branco AQUI,
NESSA ZONA DE
PREÇO!
135

Quero um candle
branco AQUI,
NESSA ZONA DE
PREÇO!
136

Quero um candle
branco AQUI,
NESSA ZONA DE
PREÇO!
137
Quando falo de suporte, digo uma linha com dois ou mais

fundos.
138
CANDLESTICKS EM
CRIPTOMOEDAS
AULA 4 - MÓDULO 3
139
CandleSticks
Poucos candlesticks de fato funcionam em criptomoedas. Existem muitos mitos sobre candles, mas pouquissimas evidencias
estatisticas de que funcionam.
Dessa forma, uso os candles mais como uma leitura dinâmica de como está a pressão de compra e a pressão de venda, onde estão
os suportes, como foram os fechamentos em relação a abertura.
A distância do fechamento para a abertura.
O tamanho das sombras superiores ou inferiores.
A amplitude dos candles.
140
CandleSticks
Barras que tenham engolfado as barras anteriores costumam ser muito
poderosas para iniciar um movimento.
100% Após Barras amplas, espere por barras pavio.
Candles
amplos: 50%
consomem a energia
do mercado,
usualmente após estes,
surgem candles
estreitos.
0%
Medimos a força compradora, pela distância entre abertura e fechamento e pelo percentil onde fechou.Barras de alta que fecham
acima do percentil 75% são barras decididas e fortes. Barras de baixa que fecham abaixo do percentil 25% são expressivas de
força de venda dominando e levam a próximos candles de queda.
Barras que fecham no percentil 50% ou em sua volta, são barras indecisas.
141
Uma enorme barra que engolfa as anteriores,

fechando abaixo do 25% , rejeitando a barra
anterior.A barra seguinte uma hesitação. A
barra 2, compradores tentam retomar o
controle.
Perdem vergonhosamente na barra 3, que
empurra longe e fecha abaixo do percentil 25
de novo.
Mercado segue com fechamentos muito
negativos, até o candle 6 surgir com sombra
inferior, seguido de candles brancos sob forma
de repique.
A continuação da queda é o movimento mais
provável.
Veja o tamanho dos corpos dos candles
vermelhos, contra os brancos.
142
CandleSticks
Que apresentam mais de 2 x o
tamanho dos corpos dos
candles prévios tem algumas
características importantes:
1- Suas aberturas funcionam como IMÃS magnéticos, atraindo

os preços de volta a eles.
2- Nos mercados mais fortes a metade dessas barras funciona

como forte suporte.
3- Ao se aproximar dessas aberturas, procure por pontos de

reversão ou entrada na direção da barra que foi produzida,
isto cria o padrão “ N”
143
Corpos pequenos
CandleSticks
Entrar num periodo menor para procurar um pivot de alta ou uma

reversão em forma
Qualquer de Rejeição.
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144
Sistema 5 O “ N”
145
146
151
CONCEITO DA
IMITAÇÃO
AULA 1 - MÓDULO 4
152
PRICE ACTION
Sistema 7 : Imitação Conceito da
Imitação:
Se após várias barras de baixa,
aparece uma barra de alta , temos a
próxima barra com uma alta
probabilidade de também ser de
ALTA.
O que leva a alguns traders
cogitarem a compra na abertura da
barra seguinte, com estope na
mínima anterior e alvo 161 do risco.
Use a tendencia a seu favor.
Se vc tem topos e fundos em queda.

Voce ve 2 candles seguidos de alta.
Você vê um candle ficar vermelho.
Agressivamente poderia vender a
abertura do candle seguinte.
153
Sistema 7 : Imitação
PRICE ACTION
Numa Tendencia de alta , apó o
primeiro candle branco, compramos a Conceito da Imitação:
abertura do candle seguinte, estope na Se após várias barras de baixa,
minima do anterior. alvo 161 do risco. aparece uma barra de alta , temos a
próxima barra com uma alta
probabilidade de também ser de
ALTA.
O que leva a alguns traders
cogitarem a compra na abertura da
barra seguinte, com estope na
minima anterior e alvo 161 do risco.
Use a tendencia a seu favor.
Se vc tem topos e fundos em queda.

Voce ve 2 candles seguidos de alta.
Você vê um candle ficar vermelho.
Agressivamente poderia vender a
abertura do candle seguinte.
154
CONCEITO DA
DESACELERAÇÃO
AULA 2 - MÓDULO 4
155
PRICE ACTION
Conceito da
desaceleração:
Uma sequência de corpos MENORES, indicam
desaceleração do movimento do mercado. Um candle
branco pode ser o suficiente para usar o conceito de
imitação e aproveitar o repique, ainda mais se for a
favor de uma tendencia de alta.
Observe as sombras inferiores , tocando uma mesma

região, isso indica compradores defendendo uma área.
156
Sombras
PRICE ACTION
superiores
Desaceleração
Conceito da desaceleração:
Uma sequência de corpos MENORES, indicam

desaceleração do movimento do mercado. Um candle
branco pode ser o suficiente para usar o conceito de
imitação e aproveitar o repique, ainda mais se for a
favor de uma tendencia de alta.
Observe as sombras inferiores , tocando uma mesma

região, isso indica compradores defendendo uma área.
157
CONCEITO DO
TRAP
AULA 3 - MÓDULO 4
158
PRICE ACTION
Conceito do TRAP:
Entenda que podemos usar o Stop dos outros traders a
nosso favor:
Quando compradores assumem uma posição, costumam
colocar stops limite de suas compras.
Assim como os vendidos.
Dessa maneira, sempre se pergunte : se eu estivesse
vendido , onde estara meu estope?
Se estivesse comprado, onde ficaria meu estope.
Assim sendo, quando o mercado tenta romper um topo anterior e NO CANDLE seguinte a minima do candle rompedor for
perdida, tenho uma VENDA por TRAP, que aciona o stop dos comprados.
159
Sistema 8 - Trap
PRICE ACTION
Entenda que podemos usar o Stop dos outros traders a
nosso favor:
TRAP
Tentativa de romper topo anterior, perde a
minima no candle seguinte. Alvo é 161 do
candle para baixo.
160
Sistema 8 - Trap
PRICE ACTION TRAP

Tentativa de perder fundo prévio, ruptura da
máxima candle seguinte. COMPRA, alvo 161 do
candle para cima.Entenda que podemos usar o Stop dos outros traders a
nosso favor:
TRAP
candle para baixo.
161
Sistema 8 - Trap
PRICE ACTION TRAP

Conceito da desaceleração!
nosso favor:
Trap em cima do fundo anterior, com
longa sombra inferior rejeitando a
perda do fundo.
TRAP
candle para baixo.
162
Trap em cima do fundo anterior, com
Sistema 8 - Trap inferior rejeitando a
longa sombra
PRICE ACTION
perda do fundo. TRAP
Conceito da desaceleração!
nosso favor:
TRAP
candle para baixo.
Trap em cima do fundo anterior,

o candle seguinte é um inside
bar. Alvo: Abertura da barra
enorme OU 161 do candle.
163
CONCEITO DA
BARRA ÚNICA
AULA 4 - MÓDULO 4
164
PRICE ACTION
Stop na máxima imediatamente à esquerda Conceito da Barra

Única:
Após uma sequência de barras em uma direção, o
mercado consegue fazer uma barra contrária.
Mas a força inercial é tão grande que , na barra
seguinte, prossegue o movimento
Venda na perda da minima.
Alvo 161 do risco!

165
Alvo
Sistema 9 - BI
PRICE ACTION
PE

Única:
Stop Após uma sequência de barras em uma direção, o
mercado consegue fazer uma barra contrária.
IMPORTANTE:
Mas a força inercial é tão grande que , na barra
A INCLINAÇÃO DO MOVIMENTO DEVE
seguinte, prossegue o movimento
SER AGUDA!
COMO UM FOGUETE SUBINDO.
Venda na perda da minima. OU UMA BIGORNA CAINDO.
Alvo 161 do risco!

166
Alvo
PRICE ACTION
PE

Única:
Quanto mais aguda a inclinação, mais efetivo o
movimento. Stop Após uma sequência de barras em uma direção, o
Como o stop é curto, uma Realização parcial mercado consegue fazer uma barra contrária.
IMPORTANTE:
pode ser feita e deixar o resto correr mais Mas a força inercial é tão grande que , na barra
A INCLINAÇÃO DO MOVIMENTO DEVE
tempo. seguinte, prossegue o movimento
SER AGUDA!
COMO UM FOGUETE SUBINDO.
Venda na perda da minima. OU UMA BIGORNA CAINDO.
Alvo 161 do risco!

167
CONCEITO DA
REALIZAÇÃO PARCIAL
AULA 5 - MÓDULO 4
168
Alvo final 3 ou 4 X risco
PRICE ACTION
Vende 500, zera o risco
Conceito da Realização
parcial:
Compra 1000 Para reduzir o stress emocional de um trade e aliviar a
pressão, bem como aumentar nosso nível de acerto,
podemos criar um sistema que opera com três saídas,
uma no loss normal, uma no ganho mais curto e outra
num ganho mais longo. Com isso, a saída no ganho
mais curto alivia o resto da posição e permite ficar
mais tempo dentro de um trade, sem preocupação em
perder dinheiro.
Stop marca o risco
169
Alvo final 3 ou 4 X risco
PRICE ACTION
A RP 1 X o risco corta rapidamente
o possível prejuízo, mas para obter
bom lucro, somente se o alvo final
for em 2 X. Vende 500, zera o risco
Alguns traders, preferem alvo de 1
para tudo e fazem mais operações,
mantendo mais que 60% de
acerto, ficam com lucro.
Conceito da Realização
parcial:
Compra 1000 Para reduzir o stress emocional de um trade e aliviar a
pressão, bem como aumentar nosso nível de acerto,
podemos criar um sistema que opera com três saídas,
uma no loss normal, uma no ganho mais curto e outra
num ganho mais longo. Com isso, a saída no ganho
mais curto alivia o resto da posição e permite ficar
mais tempo dentro de um trade, sem preocupação em
perder dinheiro.
Stopdamarca
Eu gosto ideia oderisco
um alvo de 1 x meu risco,
mas preciso de 70 ou 80% de acerto para estar
no lucro.
170
CONCEITO DA
RARIDADE
AULA 6 - MÓDULO 4
171
PRICE ACTION
Conceito da Raridade:
O mercado na maioria das vezes NÃO ESTARÁ em
Compra 1000 boas condições de ser operado.
Saiba esperar, saiba ficar de fora, esperando o

momento certo.
Usualmente em uma semana, teremos entre 2 a no
maximos 3 sinais bons para trade num gráfico de 120
ou 240 minutos.
172
CONCEITO DA
BARRA DE REJEIÇÃO
AULA 7 - MÓDULO 4
173
PRICE ACTION
Sombra furando a
máxima do prévio, fecha
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
É como um trap, mas o detalhe é que é na máxima ou
na mínima do candle anterior.
Assim, sendo se um candle tenta romper a maxima do
anterior, mas fecha abaixo do fechamento da anterior e
perto da minima, temos uma venda.
Se uma barra tenta perder a minima do candle prévio,
mas fecha perto da máxima, temos uma compra.
174
Rompe a máxima do
Sistema 10 - Barra de Rejeição anterior, fecha em queda,
PRICE ACTION perde a minima, venda,
alvo : abertura do enorme
Sombra furando a
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
É como um trap, mas o detalhe é que é na máxima ou
Se uma barra tenta perder a minima do candle prévio,
Perde a miima do anterior, fecha em
alta, aciona uma entrada, que leva o
loss. Perdemos pouco aqui.
175
Rompe a máxima do anterior, fecha na mínima
Rompe e do
a máxima
Sistema 10 - Barra de Rejeição perde no candle seguinte- trade de venda. fecha em queda,
anterior,
Sombra furando a
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
Esse é perfeito,pois tb ocorre em cima
de umÉ como um trap, mas o detalhe é que é na máxima ou
topo anterior.
Alvo - RP
Se uma barra tenta perder 1 x o risco.
a minima do candle prévio,
Perdeu a mínima do prévio, fechou Alvo final 2 vezes o risco.
em alta , MAS NÃO ROMPEU no
Perde a miima do anterior, fecha em candle seguinte. Nada a ser feito.
176
Rompe e do
a máxima
anterior,
Sombra furando a
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
topo anterior.
Alvo - RP
Perde a miima do anterior, fecha em candle seguinte. Nada a ser feito.
177
Rompe e do
a máxima
anterior,
Sombra furando a
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
topo anterior.
Alvo - RP
Perde a miima do anterior, fecha em Entradas com barras muito amplas, eu
candle seguinte. Nada a ser feito.
alta, aciona uma entrada, que leva o coloco alvo no 100%.
178
Rompe e do
a máxima
anterior,
Sombra furando a
em queda
Conceito Barra de
Rejeição:
de um É como um trap, mas o detalhe é que é na máxima ou
topo anterior.
Dois trades,
pertoem
da direções opostas,
minima, temos umaambas
venda.foram nos
Se uma barra tenta perder a minimarisco.
seus alvos. Alvo - RP 1 x o do candle prévio,
Perde a miima do anterior, fecha em Entradas com barras muito amplas, eu
candle seguinte. Nada a ser feito.
alta, aciona uma entrada, que leva o coloco alvo no 100%.
179
CONCEITO PERÍODO
OPERACIONAL
AULA 8 - MÓDULO 4
180
PRICE ACTION
Sombra furando a
em queda
Conceito Período
operacional:
Muitas vezes podemos ter tendências diferentes em
períodos diferentes.
Com sinais opostos e trades fechando as operações
no lucro, porque seus alvos e períodos são diferentes.
Para que você não se confunda no inicio: USE
SOMENTE um período operacional.
NÃO TROQUE OS PERÍODOS PARA ENCAIXAR UM
TRADE.
SAIBA ESPERAR!
181
CONCEITO NUNCA O
TERCEIRO
AULA 9 - MÓDULO 4
182
PRICE ACTION
Vende
Vende Conceito nunca o

NÃO VENDE terceiro!
Evite vender o terceiro repique de uma tendência de
baixa.
Evite comprar o terceiro recuo dentro de uma
tendencia de alta.
183
PRICE ACTION
Vende
Vende Conceito nunca o

NÃO VENDE terceiro!
Evite vender o terceiro repique de uma tendência de
baixa.
Evite comprar o terceiro recuo dentro de uma
tendencia de alta.
184
O QUE É UMA
TENDÊNCIA FORTE?
AULA 10 - MÓDULO 4
185
PRICE ACTION
Forte queda
Conceito o que é uma

Forte queda tendência forte?
Queremos operar somente tendências de alta fortes?
Tendência Neste caso, uma tendencia forte de alta, NÃO PERDE
enfraqueceu o último topo rompido.
Uma tendência forte de baixa não fura o ultimo fundo

perdido.
186
PRICE ACTION
Forte queda
Conceito o que é uma

Forte queda tendência forte?
Queremos operar somente tendências de alta fortes?
Tendência Neste caso, uma tendencia forte de alta, NÃO PERDE
enfraqueceu o último topo rompido.
Uma tendência forte de baixa não fura o ultimo fundo

perdido.
194
CANAIS DE ALTA E
CANAIS DE BAIXA
AULA 1 - MÓDULO 5
195
Canal de alta ou Canal de baixa:
Importante:
Uma das ferramentas mais úteis na AT são os canais de alta
ou canais de baixa.
são duas linhas paralelas construídas a partir de dois topos
mais altos ou de dois fundos.
196
Importante:
ou canais de baixa.
197
Procuramos
por vendas
Importante:
ou canais de baixa.
198
PADRÕES
COMPLEXOS
(CONTINUAÇÃO E REVERSÃO)
AULA 2 - MÓDULO 5
199
PADRÕES COMPLEXOS
Padrões de Continuação: Padrões de Reversão:

1. Duplo Fundo e duplo topo.
1. Triângulo simétrico 2. Ombro cabeça ombro e Ombro cabeça ombro
2. Triângulo ascendente invertido.
3. Triangulo Descendente 3. Cunha Ascendente
4. Retangulo 4. Cunha descendente
5. Mastro e Bandeira 5. Pump and Dump
200
TRIÂNGULO
SIMÉTRICO
AULA 3 - MÓDULO 5
201
PADRÕES COMPLEXOS
Triângulo simétrico:
Ocorre quando temos dois topos mais baixos e dois fundos
mais altos. Os topos precisam ser consecutivos, assim como
os fundos.
É um padrão muito raro em criptos nos períodos acima de
120 minutos.
O alvo é a base do triangulo projetada para baixo ou para
cima, a partir do ponto do rompimento.
um sinal de atuação de forças em equilíbrio.
202
PADRÕES COMPLEXOS
Sistema 11 - TS Vendemos o 123 de
topo que formar após
perder a LTA
Nas criptos, funciona mais como padrão de REVERSÃO DO
QUE como de continuação.
podemos desenhar o alvo como um canal contrário ao que
foi rompido.
203
PADRÕES COMPLEXOS
Nas criptos, funciona mais como padrão de REVERSÃO DO
QUE como de continuação.
podemos desenhar o alvo como um canal contrário ao que
foi rompido.
204
Sistema 11 - TS
Compramos o 123 de compra que se

formar após romper a LTB. estope
abaixo do último fundo do triângulo
simétrico.
205
TRIÂNGULO
ASCENDENTE
AULA 4 - MÓDULO 5
206
PADRÕES COMPLEXOS
Sistema 12 - Triángulo ascendente
Triângulo Ascendente:
Uma linha horizontal de topos, com fundos mais altos
constrói um triângulo ascendente.
Alvo : base para cima.
Stop no ultimo fundo antes do rompimento.
207
PADRÕES COMPLEXOS
Stop no ultimo fundo antes do rompimento. Compramos o 123 de compra
após o rompimento da
resistencia. Stop no ultimo
fundo do triangulo
208
PADRÕES COMPLEXOS
Stop no ultimo fundo antes do rompimento. A entrada em 3 é o famoso pull back, quando o
mercado recua até a resistência rompida e o usa como
suporte.
209
TRIÂNGULO
DESCENDENTE
AULA 5 - MÓDULO 5
210
PADRÕES COMPLEXOS
Sistema 13 - Triángulo descendente
Triângulo Descendente:
Uma linha horizontal de fundos no mesmo nível com topos
mais baixos.
Fundo, seguido de topo, seguido de fundo no mesmo nivel,
seguido de um topo mais baixo.
Alvo : base para baixo.
Stop no ultimo topo antes do rompimento.
211
Sistema 13 - Triángulo descendente

Raros tb nas criptos. coloque alvos
curtos se ocorrer o sinal. 1 vez a
base.
212
RETÂNGULOS
AULA 6 - MÓDULO 5
213
PADRÕES COMPLEXOS
Retângulo:
Dois topos no mesmo nível e dois fundos no mesmo nível
constroem o Retangulo.
Alvo 161 do retangulo para o lado que for rompido.
Podem ser amplos ( + de 3% de amplitude) ou estreitos.
Retangulos estreitos são trades curtos,
Retangulos mais amplos geram tendencias mais longas
quando rompidos.
214
Sistema 14 - Retângulos
A importância de ter um alvo. Se o trader não

desenhou seu alvo, terminou no stop a operação.
215
Sistema 14 - Retângulos Retângulos podem ser dificeis de se operar pois quando teremos
realmente o rompimento?
Calcule 14% do tamanho do retângulo para usar a técnica do
envelope de Joe Ross
216
Rompimento
confirmado pelo
fechamento abaixo do
envelope.
217
218
Retangulos rompidos sao muito rapidos.
assim que fechar abaixo ou acima do
envelope, tomamos a posição.
219
NÃO TENTE operar nada menor

que 120 minutos. A chance de
destruir seu capital é enorme!
220
MASTRO E BANDEIRA
AULA 7 - MÓDULO 5
221
PADRÕES COMPLEXOS
Sistema 15 - Bandeira
Mastro e Bandeira:
Uma movimentação meteórica seguida de uma breve
lateralização , seguida de nova movimentacao meteorica.
O período de lado não pode ser mais longo que 14 candles.
Dificilimo de diferenciar do padrao Pump and Dump.
222
Sistema 15 - Bandeira
223
Sistema 15 - Bandeira Não raro, dentro da bandeira vemos um

trap num segundo topo.
Que compoe um duplo topo.
224
TOPOS E FUNDOS
DUPLOS
AULA 8 - MÓDULO 5
225
PADRÕES COMPLEXOS Sistema 16 - Duplo topo - MAIS FREQUENTE!
Duplo Topo:
Talvez o padrão mais frequente no mercado de
criptomoedas seja o duplo fundo e o duplo topo.
O duplo topo consiste de dois topos batendo no mesmo
nivel. O mais frequente é após ciclos de alta, mas também
ocorrem dentro de tendências de baixa. A perda do Vale,
constitui um ponto mais forte de venda. Duplo topo classico tem 25
Mas podemos usar o trap no segundo topo como operação candles entre um topo e outro.
viável. O mais frequente é o reflexo.
226
Sistema 16 - Duplo topo - MAIS FREQUENTE!
Esse é o padrão mais útil em

criptomoedas.
Especialmente se ocorre numa
tendencia de baixa.
227
Sistema 16 - Duplo topo - MAIS FREQUENTE!
Numa Tendencia de baixa, o mercado fara esse duplo topo numa

tentativa de pivot de alta. São ótimas vendas. No caso, operamos
Esse é daí o
o padrão mais útil em
Btcdown como se fosse um duplo fundo! criptomoedas.
Especialmente se ocorre numa
tendencia de baixa.
228
PADRÕES COMPLEXOS
Sistema 17 - Duplo Fundo
Duplo Fundo:
Mercado recua até um fundo, forma, repica, torna a recuar
ao mesmo ponto e forma segundo fundo.
Aqui podemos esperar a entrada no trap do segundo fundo
ou na ruptura do ultimo topo. Duplo topo classico tem 25
candles entre um topo e outro.
O mais frequente é o reflexo.
229
Normalmente formam figuras similares a um “W”.
230
Pode ocorrer um triplo fundo também.
O pull back é frequente.
231
Ao nos aproximar do fundo anterior,

podemos entrar em um periodo menor,
para localizar, no 120 minutos, um pivot
de alta, para colocar nossa entrada,
com estope curto e alvo longo.
232
OMBRO, CABEÇA,
OMBRO
AULA 9 - MÓDULO 5
233
PADRÕES COMPLEXOS
Tamanho dessa
perna maior
que anteriores
Ombro Cabeça Ombro:

Padrão de reversão muito frequente em futuros.
Menos frequente em criptos, pode produzir amplos
movimentos de reversão.
Recuo vem até a linha do pescoço, 25

candles entre ombro 1 e ombro 2 .
234
Muito raro, a simetria precisa ser

perfeita. O alvo é a distância da
cabeça para a linha de pescoço. 1
ou 1,61 disso. Risco 1:1 .
235
236
OMBRO, CABEÇA,
OMBRO INVERTIDO
AULA 10 - MÓDULO 5
237
PADRÕES COMPLEXOS
Ombro Cabeça Ombro

Invertido:
Padrão de reversão muito frequente em futuros.
Menos frequente em criptos, pode produzir amplos Tamanho dessa
movimentos de reversão. perna maior
que anteriores
238
239
Gigantesco exercício de imaginação para ver

um OCOi
240
CUNHA ASCENDENTE
AULA 11 - MÓDULO 5
241
PADRÕES COMPLEXOS
Cunha Ascendente:
Agora que vc pegou o costume de desenhar linhas entre
topos e fundos. Toda vez que ao montar a linha de topos e
uma linha dos fundos e elas convergirem.
Você tem uma CUNHA.
Cunha Ascendente = Padrão baixista.
Cunha Descendente = Padrão altista.

Alvo
242
Mais frequente que OCO ou que

triângulos.
Menos frequente que duplo topos.
MUITO importante se em cima de uma
resistência de um período maior.
243
1- Se tiver um trap
Dificil de ser operado. 2- na perda da
Ponto de venda em 1, 2 ou 3 LTA ( não gosto)
3- Espera finalizar um pull back e bate

na venda.
244
Podem ser rompidas para cima.

Conte sempre movimentos dentro delas. o
Ponto 5, geralmente está no lado contrario
ao rompimento que irá ocorrer.
Rompimentos perto do vértice falham.
245
246
CUNHA
DESCENDENTE
AULA 12 - MÓDULO 5
247
PADRÕES COMPLEXOS
Cunha Descendente:
Agora que vc pegou o costume de desenhar linhas entre
topos e fundos. Toda vez que ao montar a linha de topos e
uma linha dos fundos e elas convergirem.
Voce tem uma CUNHA.
Cunha Ascendente = Padrão baixista.
Cunha Descendente = Padrão altista.
248
Encontre as três cunhas descendentes e uma ascendente que existe

nesse gráfico.
249
Talvez aqui outra cunha ascendente. A

desenhada, falhou.
250
Algo que se descobre rapidamente: Em
criptos, está no lucro, feche no topo anterior,
mesmo que seu alvo seja mais longo.
251
PUMP AND DUMP

AULA 13 - MÓDULO 5
252
PADRÕES COMPLEXOS
Pump and Dump:

Uma subida radical, forte e violenta, seguida de uma
correção em em breves zigzagues, com cada subida
seguida de descarrego do que foi comprado, levando os
preços de volta ao ponto inicial.
Padrão muito presente nas altcoins.
253
Padrão abominável, os
gafanhotos chegam,
devastam tudo,
decolam e partem para
outra
254
255
Na fase Dump: procure duplos topos, para

venda. Cunhas ascendentes. coloque alvo no
inicio de tudo.
Na fase pump, procure por
barras ignoradas.
RESPEITE O Stop e tenha

um ALVO!!!
261
MÉDIAS MÓVEIS
AULA 2 - MÓDULO 6
262
Médias Móveis
1. Uma das primeiras ferramentas de AT criada.
2. Podem ser feitas a partir do preço de fechamento, maxima, minima ou abertura dos candles.
3. Uma média de 5 fechamentos é feita, somando os 5 últimos preços de fechamento e dividindo por 5. Ao
entrar um novo fechamento, o primeiro da série é removido e o preço recalculado.
4. Isso constrói uma média móvel.
5. A média pode ser simples ou exponencial.
6. O período da média pode ser escolhido.
● Funcionam como indicadores da tendência no período representado.

● Funcionam como suportes ou como resistências.
● Funcionam como imãs de atração para retorno a média.
● Funcionam gerando sinais.
● Funcionam como Stop móveis.
● São absurdamente úteis e rentáveis.Seguem tendência de forma primorosa
263
A média móvel de 80 funcionando como suporte ou

resistência.
Eu usava a exponencial nas ações, mas pelo que
testei aritmetica funciona melhor como suporte ou
resistência.
Cada ativo vai ter uma média que servirá melhor de

suporte ou resistência.
70, 80 144 e 200 são muito utilizadas.
264
Perceba como a direção da média de 10, nos mostra

claramente a tendência do ativo.
O conceito seria : somente opere na compra ativos com
médias longas SUBINDO.
265
2 médias : uma de 8 períodos em vermelho e outra de 72 períodos em

amarelo.
Quando ambas apontam na mesma direção, temos o melhor momento
direcional para um trader. Qualquer barra ignorada pode ser assumida.
266
Sistema 18 - Filha mal criada

Quando as 4 médias concordam na direção!
A mais curta de 3 períodos, discorda e depois volta a
concordar com elas.
Otimos pontos para venda!
1- Média rápida de 3 A
2- Média de 17 A
3- Média de 34 A
4- Média de 80 A
267
Sistema 18 - Filha mal criada
Sistema 1 Quando a Filha mal criada se conforma, temos as

compras!
268
Sistema 19 - BI no Éden dos traders

Realize seu lucro rápido em criptos. A velocidade com
que as coisas mudam nesse mercado é enorme!
Éden dos traders

de venda:
Surge uma barra
branca, sua
minima é perdida
no candle
seguinte!
269
Quando o mercado costuma se afastar x% da média e

retornar, se ele se afastar 2X% , temos o primeiro
indício de uma reversão da tendência!
Você não vai operar esses repiques na compra, apenas
terá zonas de preço onde , se estiver vendido, deverá
pensar em sair.
E usar a ideia de duas vezes para procurar uma
5% reversão de prazo mais longo.
5%
10%
NUNCA OPERE contra a média 5%

de 8 Exponencial, mas evite
operar longe demais da média
de 80.
270
Sinais usados pelas médias:
1- Cruzamento dos preços em cima de duas médias ( Gênesis).

2- Cruzamento da média rápida em cima de uma média mais lenta.
3- Virada da média para cima ou para baixo ( sinal Larry Williams).
4- Volatilidade em cima de uma média.
5- Fechamento acima ou abaixo de duas médias.
271
Gênesis: Sistema 20 Genesis
Uso esse conceito em gráfico diário ou

semanal.
Um Candle que tem cruza a média de 8 e a
média de 80 ao mesmo tempo, seja para
cima ou para baixo.
Irei esperar uma barra estreita no candle
seguinte e assumir a entrada em sua
ruptura.
Candle 81 abre abaixo da média de 8 e de
80 e fecha acima destas.
Candle 82, retrai a volatilidade. Sistema 1 - Entra na ruptura
do candle retraido, estopa na
minima do genesis, alvo 161
do risco.
272
Sistema 20 Genesis
Sistema 1 - genesis, entra na perda do
candle retraido , estope na maxima do
genesis, alvo 161 do risco.
273
Sistema 21 - O cruzamento de médias é

O sistema tem baixo nível de acerto, bom payoff.
um dos mais antigos sistemas
operacionais.
Aqui uma de 8 contra 80.
Mas pode ser 5 contra 13 ou 8 contra 21.
O alvo fica 2 vezes o risco

O stop fica acima da máxima do candle que fez para cima ou Até que a
as médias cruzarem para baixo. média curta vire na
ou abaixo da mínima do candle que fez a media direção oposta ao trade.
rapida cruzar acima da media longa.
274
Sistema 22- Média de 9 E - Esperamos a média

virar para cima, tomamos ruptura da maxima
desse candle. estope na minima do anterior. alvo
2 vezes o risco ou espera media 9 virar para
baixo.
Quando vemos um trade da média de 9

funcionando pensamos: que delícia é isso
que eu quero.
Mas existem MUITOS estopes, para um
trade de glória.
O trader tem que ter um forte estômago
para aguentar todas as vezes que vira
para cima e não evolui.
275
Sim, eu sei, parece tão fácil e bom.
276
Trade 1 = empate
trade 2 = loss
trade 3 = loss
trade 4 = Ganho.
277
Trade 1 = enorme ganho

trade 2 = loss
trade 3 = loss
Esse sistema testa a resiliencia do trader e
precisa de muita disciplina.
Já que o resultado é observado pelo conjunto
de trades feitos pelo metodo, o trader não
pode se dar ao luxo de escolher qual sinal irá
ou não executar.
278
Sistema 23 - Média de 5 aritmética.
Esperamos um candle que feche abaixo da
média. Compramos esse fechamento.
Vendemos o fechamento do candle que fechar
acima da média de 5 ou o 7 candle após a
operação iniciar.
279
Preço fechando acima de duas médias:

Sistema 24
● Duas médias : 8 exponencial e 80 exponencial.

Compra ● Esperamos o primeiro candle que fecha acima das duas médias.
● Tomamos a posição na abertura do candle seguinte. Stop no último fundo. alvo 1.61 do risco para cima.
● Duas médias : 8 exp e 80 exp.

VENDA ● Esperamos o primeiro candle que fecha abaixo das duas médias.
● Tomamos venda na abertura da próxima barra, stop acima do último topo e alvo 1,61 do risco.
280
281
282
BANDAS DE
BOLLINGER
AULA 3 - MÓDULO 6
283
Média móvel
Bandas de Bollinger: Banda Inferior da BB. Banda Superior da BB
Ferramenta criada por John Bollinger, desenha dois

desvios padrões acima e abaixo da média móvel
definida.
O desvio padrão é uma medida que permite analisar
dispersão de dados a partir de uma média aritmética.
Entenda que na maioria dos eventos naturais do
universo temos uma distribuição normal de valores.
95% dos preços

contidos dentro das
Bandas
284
Operando extremos com BB:

Observe como uma compra
colocada na banda inferior, com
RP na Banda central e saída final
na banda superior poderiam ser
excelentes posições.
Tá, mas isso é porque é uma alta.
285
Em uma tendência lado, mais gostoso ainda.
286
Em uma tendência de baixa, se não tivermos um stop, podemos ficar presos

e armadilhados.
Muitos fundos usam essa tática, sendo que na primeira entrada não
assumem todo seu capital, apenas ⅓ permitindo novas entradas e saídas na
média central, fato que leva o trade para fechar no lucro em mais de 80%
das vezes.
287
Como proceder?
Podemos definir a colocação de uma

ordem em cima do preço onde está
a BB inferior, se após nossa compra
o ativo fechar um dia abaixo da BB
inferior, saímos de toda a posição no
loss.
Caso contrário, realizamos parcial
na média central e final na BB
superior.
Fica um stop de saída curta, mas é
pegar a faca caindo.
A maneira mais simples é tomar a
posição e colocar Dois true range
abaixo do ponto em que fez a
compra.
288
289
Entenda:
Como bandas sao
desvios padrões de
suas médias,
podemos ter um
estreitamento delas.
Isso prenuncia uma
forte explosão do
ativo, desde que
estejamos falando de
uma cripto com mais
liquidez e nao de uma
altcoin.
290
O estreitamento das bandas nos atrai a

olhar. O Candle 5 é um trap em cima do
topo anterior, formando um topo duplo.
Nosso alvo ficará bem mais amplo.
291
O estreitamento nos atrai, olhamos o candle

5, tentar fechar acima da BB. o Candle 6
entra comprador e toma o stop dos
vendidos! Barra Ignorada!
292
Sistemas Objetivos:
Pegam um sinal, automatizam a entrada, automatizam a saída e
são então operados por robôs.
293
Sistema com 66% de acerto:
Entendendo que fechar abaixo da São trades rápidos, feitos em 240 e 60 minutos.
Banda inferior da Bollinger é algo
absurdamente raro.
Iremos comprar assim que fechar
uma barra abaixo da BB inferior.
FECHAMOS a operação assim

que estivermos :
1- No primeiro fechamento no
lucro.
OU
2- Fechando acima da BB inferior
OU
3- Fechamos no candle 5 após
iniciar o trade.
294
Esse modelo de 26/02/2022 até 26/05/2022:

Em 3 meses, foram 251 trades, 171 no lucro,
com 68% de acerto. Lucro médio de 0,65%
de ganho. Perda média de (1,13%).
Drawdown bem contido, especialmente em
relação ao Buy and hold de BTC /USDT.
Lucro de 17,08% em cima de uma conta de
R$ 50.000,00. Entrando com o capital
disponível em cada operação.
295
Esse modelo de 26/02/2022 até 26/05/2022:

Em 3 meses, foram 69 trades, 46 no lucro,
com 66% de acerto. Lucro médio de 2,12%
de ganho. Perda média de (2,11%).
Drawdown bem contido, especialmente em
relação ao Buy and hold de BTC /USDT.
Lucro de 32,41% em cima de uma conta de
R$ 50.000,00. Entrando com o capital
disponível em cada operação.
296
Esse modelo de 26/02/2022 até 26/05/2022 Em ETH:

Em 3 meses, foram 325 trades, o nível de
acerto caiu para 59%. O modelo não fica
bem de pé, posto que a volatilidade do ETH é
maior que a do BTC. No 120 e no 240 os
resultados não são eficientes.
297
IFR
AULA 4 - MÓDULO 6
298
IFR -Indice de Força Relativa

Este Indicador é um oscilador, procura trabalhar uma zona de sobre venda e uma zona de sobre compra no mercado.
Um movimento de expansão máxima para baixo e um movimento de expansão máxima para cima.
Onde A = a média do preço de fechamento dos dias

em alta no período escolhido
B = Média do preço de fechamento dos dias em baixa
no período escolhido.
Dessa forma, o indicador oscila entre 0 e 100. A periodicidade mais indicada costuma ser 14.
Níveis abaixo de 30 costumam indicar uma sobre venda ( mercado vendeu mais do que podia).
Niveis acima de 70 costumam indicar uma sobre compra ( mercado comprou mais do que deveria).
O IFR é um indicador líder. Costumando andar à frente do mercado.
299
Zona de vendedores
Zona de compradores
300
No gráfico diário teremos mais sinais. Ao mesmo tempo, percebemos níveis

diferentes dependendo da tendência. Em uma tendência de alta o nível de
sobrevenda sobe de 30 para 40 e o de sobre compra sobe para 90.
Na baixa, o nível de sobre venda desce para 20 e sobre compra desce para
60.
301
Para os topos não tão

efetivo, mas ainda assim,
poderoso.
A precisão é surpreendente
302
Na alta, o recuo do ifr vem somente até a região de 40.

Lógico que não iremos comprar apenas porque o
indicador está sobre vendido, mas observe o duplo
fundo produzido no final de janeiro! as duas coisas
juntas são poderosas
303
Assim sendo:
Ifr abaixo de 30 origina a ideia de um mercado prestes a repicar.
Um ifr acima de 70 sugere a possibilidade de um topo iminente.
Podemos escolher a periodicidade do ifr. se muito curta, teremos o ifr mais volátil, mais sinais, menos confiáveis.
Períodos mais longos permitem menos sinais, porém , usualmente mais confiáveis.
Um sinal que aprecio muito é o do duplo fundo no IFR .
304
305
306
Note : Preços fechando abaixo da

Bollinger band. Note o volume caindo.
Perceba o IFR indo abaixo de 30.
depois repicando acima de 30.
O novo toque na Banda inferior
permitiria uma entrada agressiva. Ou,
esperar o candle branco e tomar o
trade.
Alvo: 2 x o risco para cima.
Stop - usaremos o true range como
filtro.
307
Podemos associar?
Associar indicadores é algo muito útil, pois nos permite melhorar nossos níveis de acerto, mas produz uma sobrecarga no nosso
cérebro.
Precisamos nesse caso pensar e olhar muitas coisas e podemos ficar confusos.
Assim sendo, deixe para operar um único período operacional. um único sistema no início.
Mas vamos falar de uma forma diferente de usar os indicadores.
Divergências
308
Divergências:
Quando os preços fazem um tipo de movimento e o indicador faz um movimento diferente.
Preços
Indicador
309
310
311
312
ESTOCÁSTICO LENTO
AULA 5 - MÓDULO 6
313
Oscilador
Mesma ideia do IFR, costuma
oferecer mais sinais e associado
a tendência provê ótimas zonas
de sobre venda e sobre compra.
Tendências de lado são muito

perfeitas para operar com esse
indicador, assim como a
estratégia de suportes e
resistências.
Zona de sobre venda fica abaixo

de 20.
Zona de sobre compra acima de
80.
314
315
316
Como localizar essas oportunidades?

Cryptobubbles.net
317
318
Divergências
319
Estocástico e Média longa para definir tendência:
320
Os osciladores em fortes tendências
podem ficar muito tempo sobre
Observe: comprados ou sobre vendidos, sem
que isso signifique um sinal de
reversão.
Portanto, cautela em comprar
sobrevenda numa tendência de
baixa ou vender sobre compra em
uma tendência alta.
321
Em uma forte tendência de baixa, o Estocástico só

consegue subir até a zona de 50, sendo ali ponto atraente
de possíveis vendas.
322
Assim como em uma alta mais forte, o recuo só

chega até a zona de 50 e forma um 123 de
compra e volta a subir.
323
Estratégia:
1- Uma barra vermelha formada com
estocastico acima de 80. Compro sua
superação. Stope na minima, alvo 161
para cima. Captura os stops dos vendidos.
324
Eden dos traders de venda: Uma barra branca,

estocastico abaixo de 20, candle SEGUINTE
perde a minima. bato na venda, estope acima da
maxima e alvo 161 abaixo.
325
TRUE RANGE
AULA 6 - MÓDULO 6
326
TRUE Range:1
Criado por Welles Wilder, procura capturar a amplitude média ou verdadeira que um ativo costuma entregar para cada barra de
negociação.
Oferece boa forma de calcular um stop ou mesmo um rompimento de resistência.
O True range é o maior numero entre os tres:
1. A máxima do candle atual menos a minima do atual.

2. A máxima atual menos o fechamento do candle anterior
3. A mínima do candle atual menos o fechamento do candle anterior.
Usualmente sendo usado como uma média dos últimos 14 candles
327
Esse Stop seria

muito curto pela
volatilidade do ativo.
Visto que o ATR aumenta em períodos voláteis e diminui em períodos

calmos, ele nos oferece uma ideia otima de tamanho de entrada.
328
Sua função não é nos indicar para que lado vai.

Mas sim, se houver volatilidade alta, precisamos entrar
com MENOS dinheiro.
Se volatilidade baixa, podemos assumir entradas mais
fortes.
329
True Range:
Dessa forma , eu uso o true range de 14 períodos com uma média de 14, para definir a amplitude do meu estope abaixo da mínima
de um candle que me gerou compra ou acima da máxima do candle que me gerou uma venda.
Ja tenho calculado o tamanho de perda que eu aceito ter, pelo meu cálculo de risco de ruína, usualmente menos que 2% do tamanho
do meu capital por trade executado.
Dessa forma , uma conta com U$ 3000,00 , admite uma perda de U$ 60,00 por trade executado, para buscar em torno de U$120,00.
330
Sequência de planejamento de compra:

1. Calcular risco por trade máximo ( Ex: US 3000,00 x2% = U$60,00)
2. Calcular o risco do trade = Ponto de entrada - Ponto do Stop ( Mínima menos a média do
true range)
3. Dividir seu risco máximo pelo risco do trade para saber quantas criptos comprar.
4. Proceder a compra dentro do risco calculado
5. Aceitar que esse loss você já teve.
6. Registrar os trades no seu diário de trades.
7. Revisar todas as semanas os trades feitos, por que foram feitos e quais os erros e acertos
331
332 NO BTC, pelo alvo longo, usar 1:1 ou 1:1,2.
333
FIBONACCI
AULA 7 - MÓDULO 6
334
Fibonacci e razão Áurea:

Leonardo de Pisa, matemático descobridor da sequência de fibonacci. Ao
resolver um problema matemático, ele localizou uma regularidade nas
respostas, que se perpetuava ao infinito.
A sequência é composta por : 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 e assim por diante.

Para encontrar o próximo número da série, vc soma os dois anteriores.
Onde aparece a sequência de
Após os primeiros numeros, se voce dividir o numero atual 0,61 encontrará o
Fibonacci
anterior e se multiplicar por 1,61, encontrará o seguinte. ● Arranjos de folhas;
● Ramos de plantas;
Praticamente tudo na natureza que sofre um processo de expansão e retração
terminam por obedecer essa razão aurea de 1,618. ● Copas de árvore;
● Corpo humano;
● Frutos;
● Ossos;
● Animais;
● Galáxias;
● Moléculas de DNA…
335
336
O que importa para nós?

Um movimento de alta que corrige, tende a recuar
até ⅓ ou ⅔ de sua amplitude e retomar alta.
Ao se expandir, tende a expandir 1,61 de sua
amplitude.
Permitindo localizar zonas de recuo onde compras
seriam atraentes e zonas de repique onde vendas 38,2%
seriam otimas.
61,8%
337
Após formar um topo, BTC recuou até seu fibo de 0,618 de toda
movimentação anterior. Escala Logaritmica.
338
Em uma alta é
inteligente
esperar um
sinal de
compra perto
das retrações
dos
movimentos
anteriores.
339
Retrações e Expansões:
Retrações: Expansões:
Usadas para localizar suportes após recuos de Usadas para localizar resistências ou alvos nos
uma tendência alta próximos movimentos de uma alta.
ou ou
Usadas para localizar resistências após repiques Usadas para localizar suportes ou alvos de venda
numa tendência de baixa. em uma próxima perna de baixa.
340
Volume:
Altos volumes costumam marcar topos e fundos de mercado.
Rompimentos com volume sao mais validados.
341
Módulo 7 - Método Stormer

Swing trade - Estocástico lento 240 minutos.
Barra Ignorada a favor do Estocástico
Position - Traps de raposa em cima da média de 8
Mentalidade
Foco
Trabalho disciplinado.
342
A dificuldade:
Voce deve estar sentindo muita dificuldade em escolher entre todos os modelos que existem.
A dúvida de qual ou quais deverá usar?
A duvida de qual periodo usar?
A duvida de qual ativo operar?
Minha sugestão:
Comece pelo mais simples.
comece pelo mais lento. Serão menos trades, mas te darão tempo para aprender, decidir, olhar e entender.
Comece operando pelo diário talvez até semanal.
343
Swing trade nos 120 ou no 240 minutos ou no diário
344
345
Estocástico lento e média de 80:

Esse modelo permite que voce compre recuos e perto de stops curtos e alvos mais longos.
Ou, se for operar vendido, venda repiques em quedas e estopes tambem mais curtos.
Logo o drawdown desse modelo é um dos mais baixos que existe.
Comecar por ele permite escolher um modelo simples, confiável e bom de operar.
Poucos sinais, em um diario deve oferecer em media 1 sinal por mes seja de compra ou seja de venda.
Em um 240 minutos 1- 2 sinais por semana.
Registre cada operação, os stops e os alvos, anote tudo, o motivo do trade, o timeframe e a logica.
Em criptos, comprar RECUOS é o mais eficiente : estabeleça uma ordem de somente comprar com estocastico lento sobrevendido ou ifr
sobrevendido.
Após iniciar um trade e capturar um resultado bom, realize parcial, traga esse lucro para uma cripto que queira ficar em carteira.
346
Exemplo:
Promove um trade em TRX ou ETH contra BUSD.
captura um lucro de U$120,00.
usa esse lucro para comprar BTC ou outra que queira ter em carteira.
Se vc usar a técnica de residuos, precisara registrar cuidadosamente as quantidades de criptos compradas e vendidas, pois um
preço médio comecara a ser construido apos o segundo trade, com as criptos que ficaram em resíduo.
347
O trade tem boa entrada, tem boa relacao payoff.
mas tem um erro. Eu entrei com 21460, o estope
deve ser na mesma quantidade, mas o alvo nao.
Entrei com U$1737,45 doláres. se bater no meu alvo em

0,09283, posso e devo vender MENOS criptos.
Divido meu capital que entrou no trade pelo preço alvo.
São 18717 TRX que deveriam ser vendidas.
Ficando de Residuo 2744,13 TRX na carteira. para
sempre.
348
Então:
Voce introduz uma regra de coloração no seu Vector. De forma que se a média de 80 estiver virada para baixo, ela é pintada de
vermelho e voce sabe que NÃO PODE usar sinais de compra. apenas sinais de venda, quando o estocástico estiver acima de 80.
Usando o BTCdown para operar, quando o mercado estiver baixista.
Ou, opere somente eth na compra se a média estiver subindo no seu timeframe ou ethdown se a media estiver subindo.
Assim, vc somente ira operar na compra.
Quando estiver em queda o mercado, comprando ethdown, quando estiver em alta o eth mesmo.
Eu entendo que ser um especialista em um ativo é o caminho mais rápido para a consistência.
Resista a tentação de mudar de periodo, fique no unico periodo, nao encurte, nem alongue.
ESPERE!
Saiba ESPERAR!
349
A entrada 2 é perfeita para

pessoas que estejam
comecando, sem complicar, A entrada 1 é mais perigosa, a
operar a favor da tendencia. média está para baixo. mas note,
tocando fundo prévio, divergência
altista no estocastico,retangulo
possível. Arrisca 100 para buscar
200.
350
As entradas por esse modelo tem um estope bem

tranquilo. um bom nivel de acerto e sao sossegadas.
351
Existem :
Estocastico lento a favor da média de 80 - Simples, espera cruzar, assume
posição. Drawdown bem contido, poucos sinais, boa eficiencia.
Dezenas de táticas, dezenas de

técnicas e centenas de períodos As técnicas não são complexas.
operacionais. A parte dificil é esperar que o modelo encaixe no mercado e permita a
A forma mais facil de destruir seu operacao da forma correta.
capital e operar todas ao mesmo Não se afobar, não entrar antes nem depois do que deve.
tempo.
Barra ignorada a favor do estocástico - vantagem - Simples, trades rapidos,

bom nivel de acerto. desvantagem : poucos sinais.
352
Mantendo esse sistema empregado no periodo que vc
escolheu, pode localizar bons sinais e nao requer tanto
acompanhamento do mercado assim.
353
Mantenha seus trades em ativos líquidos.
354
Trade é manter suas perdas

pequenas e deixar os ganhos o
dobro das perdas.
Média de 50 e média de 80
podem ser usadas para definir a
tendência principal. Aliada ao
estocástico sobrevendido ou aos
traps em cima das médias.
355
Ir com a tendência ou procurar o final dela?

O estocastico e a média podem ser usados para modelos de ir com a tendencia. Sao altamente efetivos e com baixo drawdown.
356
Daytrade nos 5 ou nos 15 minutos.
357
Claro , DAYTRADE
Voce pode ter ficado tentado a ir para periodos menores, existirão mais sinais, voce pode pensar em fazer muito mais dinheiro.
Caso voce realmente queira tentar a vida no daytrade , deixe-me mostrar um sistema que pode fazer sentido.
1- Voce coloca seu periodo em 5 minutos muda seu gráfico para Heikin Ashi
2- Voce coloca o IFR 14 e uma linha no meio dele em 50 ( Compras só podem ser feitas com ifr14 acima de 50, vendas somente
feitas se ifr14 abaixo de 50.
3- Média de 200 Exponencial ( abaixo da média somente venda, acima da media somente compra.)
4- SAR parabolico.
358
Abre venda quando

ifr14 abaixo de 50,
média de 200 caindo
e SAR vai para
acima dos preços.
Venda no Heikin Ashi
Seguinte.
Stop acima da
máxima deste.
359
Levar pelo SAR é lindo quando o

mercado está direcional, MAS
em mercados laterais, iremos
mastigar grama.
Um RP no risco para baixo pode
ser legal.
360
361
Eu gosto de sair com 0,8% de ganho.
362
Veja no 120 minutos, alvos de 3,5 a 4 % em poucas horas. Stop bem
curto e drawdown baixíssimo.
363
Quanto maior o timeframe, mais gostoso fica.
364
Teste esse modelo:
Lembre-se testar, modelar, registrar,

calcular risco.
essa é a rotina de um trader. Isso da trabalho, cansa e não faz ficar rico imediatamente,
executando de forma monótona os trades mas consegue bons retornos sim.
que forem aparecendo.
365
Position - Traps de raposa em

cima da média de 8
AULA 3 - MÓDULO 7
366
Position Semanal
Onde fazemos a fortuna
367
Traps de raposa são excelentes oportunidades:
Defeito é que sao raros…risos
368
Essa é a epoca de fazer muito muito dinheiro.

em algum momento ela voltará, não é agora
ainda. Todo 123 de compra acima da media de 8
do semanal.
369
Enquanto isso, o ethdown oferece os traps de compra

no semanal.
370
Mentalidade
1- Construir o resultado aos poucos, com Conter os prejuízos, entender que a volatilidade é
operacoes baseadas em modelos que vc testou, forte, alta e perigosa.
sem pressa, em um bom período operacional. Deixar que a matematica e a estatistica te
beneficie com alvos 1.6 do seu risco.
2- Nao querer ficar rico de imediato. entrar, sair e ficar com resíduos.
Os residuos, vc pode ir colocando na carteira de
3- Esperar pelas melhores oportunidades, se staking e ir com isso construindo uma reserva que
entrar em qualquer coisa, quando aparecer um gere renda.
otimo momento, estara sem capital para isso.
371
Staking
Voce deixa suas criptos em staking e recebe juros por isso, pelo tempo que lá permaneceram.
Assim sendo, elas ficam “ rendendo”.
Dessa maneira a ideia é :
voce comeca com um capital: R$ 10.000,00.
vai montando seus trades com risco maximo de 2% por trade, para buscar 4% de ganho.
O ganho vc deixa em criptos de resíduo e coloca em staking.
fica sempre com os R$10.000,00.
Se tiver prejuizo, proximo lucro, vc converte em capital para retornar a R$10000,00.
Com isso seu capital em staking é risco limitado.
372
Registros
Uma planilha é algo

vital para um trader.
permite avaliar erros,
acertos e
modificações no
modelo que precisem
ser feitas.
www.tradingjournal-s
preadsheet.com.

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Análise técnica em Cripto:

Fase de Ouro : Primária, secundária e terciária de Alta

Fase de Ouro : Primária, secundária e terciária de Alta

79alinha a terciária com a primária e

Fase de Ouro : Primária, secundária e terciária de Alta

81alinha a terciária com a primária e

Acumulação! Esse simples e eficiente conceito pode criar

82alinha a terciária com a primária e

83alinha a terciária com a primária e

Esse portanto , não é um fundamento muito poderoso.

Tendência de BAIXA Venda

Aqui, vendemos Venda

5- Volume precisa confirmar a tendência

O mercado se divide em duas

Volume maior nessa

5.1 - Saiba em qual perna e qual tendência o mercado encontra-se:

Se não conseguir identificar qual tendência estamos no mercado = AFASTE-SE IMEDIATAMENTE.

Se não conseguir identificar qual tendência estamos no mercado = AFASTE-SE IMEDIATAMENTE.

5.1 - Qual o melhor momento para se estar no mercado?

Um conceito simples, mas absurdamente

Quando a primária, secundária e

5.1 - Qual o melhor momento para se estar no mercado?

Saber quando NÃO FAZER nada é tão

6- A tendência é válida até ela ser revertida:

O pivot de baixa começa

6- A tendência é válida até ela ser revertida:

O pivot de baixa começa

O pivot de baixa começa

O pivot de baixa começa

Candle por candle :

Uma Estrutura de mercado :

Fundo = Mínima, mínima mais baixa seguido

Uma Estrutura de mercado :

Topo = Máxima, seguida de máxima mais alta, seguido de máxima

Fundo = Mínima, mínima mais baixa seguido

Fundo = Mínima, mínima mais baixa seguido

Na tendência de baixa, existe claro domínio dos

Tendência de Lado temos

Tendência de Lado temos

Nas áreas amarelas, vemos zonas de mercado de lado. Veja que o

A compra ocorre na ruptura do

A compra ocorre na ruptura do

A venda ocorre na perda da minima do candle 3,

Venda no 123 de topo

A venda ocorre na perda da minima do candle 3,

Compra no 123 de fundo

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Sistema 2 de trade : Suporte no fundo prévio.

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Região de preços onde o mercado pode apresentar compradores desejando comprar

Entenda: Uma linha que

Uma zona de suporte que foi perdido, vira uma resistência.

Sistema 4 troca de polaridade

Uma zona de suporte que foi perdido, vira uma resistência.

Sistema 4 troca de polaridade