1.2000.2.1.

NOME DA EMPRESA DE AUDITORIA

NOME DA INSTITUIÇÃO AUDITADA

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Teste Reconciliação Bancária

DATA BASE:
Preparado por:

Conciliação Mês : Junho / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco

Saldo Saldo
Conta contábil Composição Divergência
contábil em 30/06/17 bancário em 30/06/17
D C D C
BC BC BC üü ü
6.259,45 (6,259.45) A

TOTAL - - - - - - (6,259.45)

Diferença - A

Total de BANCOS -

Conciliação Mês : Outubro / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco Saldo

Saldo
Conta contábil Composição bancário em Divergência
contábil em 31/10/17
D C D C 31/10/2017
BC BC BC üü ü
- A

TOTAL - - - - - - -

Diferença - A

Total de BANCOS -

Conciliação Mês : Dezembro / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco

Saldo Saldo
Conta contábil Composição Divergência
contábil em 31/12/17 bancário em 31/12/17
D C D C
BC BC BC üü ü
- A

TOTAL - - - - - - -

Diferença - A

Total de BANCOS -

Referências

A - Refere-se a cheques não apresentados. Inspecionamos a relação dos cheques emitidos e conferimos com o extrato bancário
do mês seguinte.

BC - Conforme Balancete
ü- Conforme extrato bancário
üü - Conforme conciliação efetuada pelo cliente
Serviços Executados:
Selecionamos 3 meses para testes de reconciliação bancária.
Verificamos as pendências de conciliação e avaliamos a rezoabilidade dos valores apresentados pela Instiutiçao. 1.2000.2.1.