AUDITS S.A.

MUNDO MELHOR

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2000.2.1.
Teste Reconciliação Bancária - 2017
Data base: 31/12/2017
Nome do Auditor

Conciliação Mês : Junho / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco

Saldo Saldo
Conta contábil Composição Divergência
contábil em 30/06/17 bancário em 30/06/17
D C D C
BC BC BC üü ü
111 Banco do Brasil 7,279.68 733.74 8,013.42 733.74 A

TOTAL 7,279.68 - - - 733.74 8,013.42 733.74

Diferença 733.74 A

Total de BANCOS 8,013.42

Conciliação Mês : Outubro / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco

Saldo Saldo
Conta contábil Composição Divergência
contábil em 31/10/17 bancário em 31/10/17
D C D C
BC BC BC üü ü
111 Banco do Brasil 15,964.97 4,583.12 20,548.09 4,583.12 A

TOTAL 15,964.97 - - - 4,583.12 20,548.09 4,583.12

Diferença 4,583.12 A

Total de BANCOS 20,548.09

Conciliação Mês : Dezembro / 2017

Valores ñ contabilizados Valores ñ acatados p/ banco

Saldo Saldo
Conta contábil Composição Divergência
contábil em 31/12/17 bancário em 31/12/17
D C D C
BC BC BC üü ü
111 Banco do Brasil 8,821.08 4,749.15 13,570.23 4,749.15 A

TOTAL 8,821.08 - - - 4,749.15 13,570.23 4,749.15

Diferença 4,749.15 A

Total de BANCOS 13,570.23

Referências

A - Refere-se a cheques não apresentados. Inspecionamos a relação dos cheques emitidos e conferimos com o extrato bancário
do mês seguinte.

BC - Conforme Balancete
ü- Conforme extrato bancário
üü - Conforme conciliação efetuada pelo cliente
Serviços Executados:
Selecionamos 3 meses para testes de reconciliação bancária, conforme proposto pelo Programa de Trablaho
Verificamos as pendências de conciliação e avaliamos a rezoabilidade dos valores apresentados pelo Mundo Melhor 1.2000.2.1.