Política de Compras e

Contratação de Serviços

Versão 1.0 Elaborada em dezembro de 2017

SUMÁRIO

1. OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
2. DIRETRIZES ............................................................................................................................ 3
3. ABRANGÊNCIA ...................................................................................................................... 3
4. ORIENTAÇÕES GERAIS ........................................................................................................ 3
4.1 Processo de Compra ou Contratação de Serviços ............................................................... 3
4.2 Solicitação de Compra ou Contratação de Serviços ............................................................ 4
4.3 Aprovação do Setor Responsável ........................................................................................ 4
4.4 Autorização de Compra ou Serviço ..................................................................................... 4
5. REGRAS PARA COMPRA OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ..................................... 4
5.1 Da Contratação de Serviços ................................................................................................ 4
5.2 Da Compra de Materiais ..................................................................................................... 5
6. PAGAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS ........................................................................ 5
7. RESPONSABILIDADES ......................................................................................................... 6
8. DISPOSIÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 6

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1. OBJETIVO

Esta política tem por objetivo definir diretrizes com relação a procedimentos para a
compra de materiais de consumo e ativos, como equipamentos de tecnologia, telefonia,
software, hardware entre outros, bem como para a contratação de serviços, com a
finalidade de suprir a CentralCredi com os materiais necessários ao desenvolvimento de
suas atividades.

2. DIRETRIZES

A presente política tem como diretrizes:

a) Assegurar a transparência na compra de materiais e contratação de serviços;

b) Orientar os colaboradores nos procedimentos de compra e contratação de
serviços;

3. ABRANGÊNCIA

Esta política aplica-se a todos os colaboradores, administradores e prestadores de serviços

da CentralCredi.

4. ORIENTAÇÕES GERAIS

As compras de escritório, móveis e utensílios, serviços e manutenção administrativos são

feitas pela área administrativa, enquanto a aquisição de máquinas e equipamentos de
infraestrutura e respectivos serviços de suporte, reparos e manutenção preventiva dos
mesmos são feitos pela área de tecnologia.

Se o titular responsável pela aprovação estiver ausente, este poderá delegar a

responsabilidade e, de preferência, tal delegação deverá se realizar para outra função cujo
cargo seja equivalente e desde que o fato seja comunicado através de e-mail a todas as
áreas da CentralCredi, informando o motivo, período e a quem está sendo transferida.

É vedada o pagamento de compras de materiais de consumo e ativos com cartão de débito

e crédito pessoal do colaborador.

4.1. Processo de Compra ou Contratação de Serviços

O processo de compra ou contratação de serviço deverá seguir o procedimento abaixo:

a) Solicitação de compra ou Contratação de Serviços;

b) Aprovação do Setor Responsável;

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 c) Autorização de Compra ou Serviço.

4.2. Solicitação de Compra ou Contratação de Serviços

O solicitante deverá entrar em contato por e-mail com uma das áreas, administrativa ou
tecnologia, solicitar a compra ou contratação do serviço, através da requisição (anexo I),
conforme a necessidade.

4.3. Aprovação do Setor Responsável

O setor responsável, após avaliar a demanda, fará adequação técnica para que seja
possível efetuar a precificação.

Feita a adequação, deverá ser avaliado o valor do equipamento, do serviço, com base na
melhor estimativa ou através de uma cotação preliminar com três ou mais fornecedores.

4.4. Autorização de Compra ou Serviço

A cotação, depois de feita deverá ser encaminhada para diretoria identificar se tais valores
encontram-se previstos no orçamento e autorizar a compra ou a contratação de serviço.

Aquisição de materiais e serviços como: conserto, conservação de instalações, copa e

cozinha, lanches e refeições, etc, poderão ser aprovados pelo Gerente Administrativo.

5. REGRAS PARA COMPRA OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. Da Contratação de Serviços

Todas as propostas e ou contratos deverão ser assinados pelos representantes legais da

CentralCredi.

Nenhum outro colaborador está autorizado a assinar quaisquer documentos ou assumir

responsabilidades em nome do Sistema CrediSIS.

Além do disposto acima, é obrigatório a observação dos pontos abaixo:

a) Toda relação comercial deve ser formalizada por um contrato;

b) O seu cumprimento ou quitação deve ser suportado por meio de notas fiscais;
c) A contratação de um serviço deve observar requisitos básicos como qualidade,
preço e prazo. Devem ser analisados orçamentos de ao menos três fornecedores;
d) Contratos que não possuam no mínimo três cotações deverão ter aprovação
específica do diretor da área;

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 e) Todo contrato deve ser aprovado pelo Jurídico e nenhum serviço poderá começar
antes do contrato estar devidamente assinado;
f) As empresas que prestarem serviços com terceirização de mão-de-obra devem
fornecer mensalmente comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS;
g) A área beneficiária deve acompanhar a execução dos serviços e atestar que os
mesmos foram prestados em conformidade antes de autorizar seu pagamento;
h) Caso o serviço a ser prestado for por um autônomo, o RPA (Recibo de Pagamento
Autônomos) e Nota Fiscal do Município com ISS (Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza) recolhido, antes de seguir para o financeiro, deverá ser
encaminhado para o Departamento de Pessoal, para que o assunto legal e fiscal
seja tratado de forma adequada. O prestador de serviços deverá ser informado dos
valores a serem deduzidos, antes da contratação dos serviços.

5.2. Da Compra de Materiais

a) O modelo adotado será o de aquisição sob demanda;

b) É obrigatória a separação de funções entre solicitantes e aprovadores;
c) Caso haja a necessidade de compras de material de escritório, em caráter de
urgência, somente o responsável pela área administrativo poderá autorizar a
aquisição;
d) Para materiais de limpeza será feito aquisição uma vez por mês, sendo no 1º dia
útil;
e) Na compra de material gráfico deverá observar os requisitos básicos como
qualidade, preço, prazo de entrega e conformidade com os padrões do Sistema
CrediSIS;
f) A compra de materiais de tecnologia e segurança deverá ser analisado além do
preço, a qualidade dos equipamentos e o custo/benefício.

6. PAGAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS

Após encerrado o processo de compras ou contratação de serviço, ou seja, após o

fechamento do pedido ou da assinatura do contrato, o pedido de adiantamento deverá ser
encaminhado ao financeiro com 03 (três) dias úteis do vencimento/pagamento.

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Os pagamentos serão efetuados somente mediante apresentação da nota fiscal de material
e de prestação de serviço. Todas as notas deverão ser entregues ao financeiro com as
respectivas autorizações.

As notas fiscais de materiais, serviços e RPA’s deverão ser encaminhadas para pagamento
ao financeiro no prazo de 7 (sete) dia úteis antes de seu vencimento. Isto porque, as notas,
ao chegarem no financeiro, deverão ser enviadas à área fiscal para análise e tratamento
adequado dos impostos incidentes nas mesmas.

A forma de pagamento deverá ser apresentada no orçamento. Não constando, será

efetuado pagamento após a entrega dos itens adquiridos, através de transferência
bancária.

7. RESPONSABILIDADES

É responsabilidade do setor financeiro encaminhar para o setor de contabilidade a nota

fiscal e o contrato de prestação de serviços para que seja realizado os procedimentos de
escrituração contábil assim como apor o número do patrimônio.

O Conselho de Administração é responsável por aprovar esta política.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

A revisão desta política deverá ocorrer anualmente ou a qualquer tempo conforme

necessidade interna.

Esta política de compras e contratação de serviços foi aprovada na reunião extraordinária

do Conselho de Administração em 12/12/2017.

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Anexo I

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