Junho

Balanço Patrimonial Sd Inicial 1 2 3 4 5 6

Ativo
Circulante
325 600
Caixa e banco 160.00
120 300
Clientes ou contas a receber 650.00 -325 600
Estoque 500.00 -475 300
Total do ativo circulante 1310.00
Não circulante
Realizável a longo prazo
Valores a receber (+360 dias) 100.00
Total realizável a longo prazo 100.00
Imobilizado
Imóveis 900.00
Máquinas e equipamentos 500.00
Veículos 100.00
Equipamentos de informática 50.00
Moveis e utensílios 0.00
Depreciação acumulada -165.00
Total do ativo imobilizado 1385.00
Total do ativo não circulante 1485.00
Total do ativo 2795.00

Passivo Junho
Circulante
Fornecedores/ Contas a pagar 665.00 300
Salários e encargos a pagar 120.00 -120
Tributos a recolher 200.00 264
Empréstimos a pagar 400.00
Total do passivo circulante 1385.00
Não circulante
Elegível a longo prazo
Financiamento BNDES 140.00
Total ELP 140.00
Total do passivo não circulante 140.00
Patrimônio líquido
Capital social 1000.00
Lucros acumulados 270.00

Total do PL 1270.00
Passivo + PL 2795.00

Demonstração do resultado do exercicio Junho 1 2 3 4 5 6

Venda de mercadoria 4000.00 1200
Tributo sobre vendas -1000.00 -264
Venda liquida 3000.00
Custo das mercadorias vendidas -1290.00 -475
Lucro bruto 1710.00
Despesas operacionais
Salários e encargos -340.00
Aluguel -550.00
Contas de consumo -165.00
Material de escritorio -80.00
Serviço de vigilância -120.00
Despezas bancárias -10.00
Serviço de limpeza -80.00
Depreciação -15.00
Lucro operacional 350.00
Receitas e despesas não operacionais
Venda de sucata 55.00
Venda de imobilizado 0.00
Lucro antes do IR 405.00
Despezas com IR e CSL -135.00
Lucro liquido 270.00
 MOVIMENTAÇÃO
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

500 30
332.5 200 35 150 10 85 80 35 60 150

80

60
-20

-332.5

-200
500 -150

-35

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 -150
-35

-10
-85
-20

30
 Julho
20 Resultado Sd Final

57.50

925.00
325.00
1307.50

100.00
100.00

900.00
580.00
100.00
50.00
60.00
-185.00
1505.00
1605.00
2912.50

Julho

632.50
130 130.00
264.00
750.00
1776.50

105.00
105.00
105.00

1000.00
61 331.00
0.00
1331.00
3212.50

20 Julho
5200.00
-1264.00
3936.00
-1765.00
 2171.00
-1790.00
-130 -470.00
-700.00
-200.00
-80.00
-120.00
-20.00
-165.00
-35.00
381.00

85.00
0.00
466.00
-135.00
331.00 61.00