Dief-ES – Documento de Informações

Econômico-fiscais do estado do Espírito Santo

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00005228-08

Data da publicação : 17/08/06 Data da revisão : 09/09/08
Versões : Protheus 8.11 e 10 Países : Brasil
Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos
operacionais dados
Bops : 93347, 95677, 103821, 103822, 104169, 105915, 149826

Tabelas utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais
/ SD2 – Itens de Venda da NF / SF2 – Cabeçalhos das NFs de Saída / SD1 – Itens
de Entrada da NF / SF1 – Cabeçalhos das NFs de Entrada / SB1 – Cadastro de
Produtos / SF6 – Guias de Recolhimento / SBM - Grupo de Produtos

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo da Dief-ES

referente às informações econômico-fiscais do estado do Espírito Santo, conforme layout SEFA/ES de
06/04/2006.

Para geração do arquivo magnético, deve ser utilizado o arquivo de configuração “DIEFES.INI”.

Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES – 1

 Aos contribuintes do ICMS inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes
A quem se destina
da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.
Validar e transferir as declarações de ICMS à Secretaria da Fazenda do
Objetivo
Estado do Espírito Santo.
Prazo de entrega Mensal - até o dia 12 de cada mês.
Competência Estadual – Espírito Santo
Aplicativo disponibilizado
DIEF
pelo fisco
Versão do aplicativo
contemplado pela 2.3
Microsiga
Onde encontrar o
aplicativo disponibilizado http://www.sefaz.es.gov.br/
pelo fisco
Decretos:
Legislação contemplada 1.090 R de 2002
1.608 R de 2006

Tipos de registros gerados

Registro 1 – Registro inicial

Indica o início do arquivo magnético.

Registro 2 - Registro principal da Dief

Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) deve possuir um registro principal. Esse registro é
gerado com base na apuração do ICMS no período determinado.

Registro 3 - Registro de custos e despesas da Dief

Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) deve possuir um registro de custos e despesas,
abaixo do registro tipo 2. Esse registro é gerado através do preenchimento dos campos contidos no
assistente da rotina, no grupo “Registro de Custos e Despesas”.

Registro 4 - Vencimentos da Dief

Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) deve possuir um registro de vencimentos, abaixo
do registro de tipo 3. Esse registro é gerado com base na Tabela SF6 (Guias de Recolhimento) para
identificação do código da receita e seus vencimentos.

2 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

Registro 5 - Resumo de operações da Dief

Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) pode ter vários registros desse tipo, um para cada
grupo de CFOPs, de acordo com o preenchimento dos campos contidos no assistente da rotina, no
grupo “Resumo de Operações da Dief”.
Exemplo: para as entradas do estado: compras, transferências, etc.

Registro A - Registro principal da declaração de movimento de café cru

Cada declaração de café deve possuir um registro principal. Esse registro é gerado caso o contribuinte
possua movimentação (entradas e saídas) de café e caso informe, no assistente da rotina, que
movimenta café cru (“Declaração Mov. Café Cru” = Sim) e que não gera movimentação de produtor
rural (“Gera Movimentação Prod.Rural = Não), no grupo “Informações necessárias para geração da
Dief-ES”.

Registro B - Movimento de café cru

Cada declaração de café pode ter vários registros tipo B. Os registros de movimento (entradas e
saídas) de um determinado período deverão estar abaixo do registro A correspondente. Esse registro
apenas é gerado caso o contribuinte informe, no assistente da rotina, que movimenta café cru
(“Declaração Mov. Café Cru” = Sim) e não gera movimentação de produtor rural (“Gera Movimentação
Prod.Rural = Não), no grupo “Informações necessárias para geração da Dief-ES”.
O registro é gerado com base na movimentação com café e identificado através do Grupo do Produto e
da divisão por CFOPs de cada tipo de movimento com café (através do preenchimento dos campos
contidos no assistente da rotina, no grupo “Registro de Movimento Café Cru. Observação: A
quantidade de sacas para geração desse registro é limitada a 9.999 (quantidade de itens na nota
fiscal), conforme layout disponível. Após a importação no programa validador, as informações
referentes ao número do CSIC e ao valor do certificado deverão ser preenchidas manualmente.

Registro I – Transportes

As declarações da Dief (somente regime normal) que possuírem movimentação referente a transportes,
devem possuir um registro tipo I para cada município. Quando a movimentação iniciar fora do estado,
será detalhado o valor no município sede da empresa.

Registro J – Comunicação

As declarações da Dief (somente regime normal) que possuírem movimentação referente à

comunicação, devem possuir um registro tipo J para cada município. Quando a movimentação iniciar
fora do estado, será detalhado o valor no município sede da empresa.

Registro K – Mudança de município

Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) pode ter vários registros deste tipo, um para cada
linha do quadro Resumo de Operações. Serão gerados apenas os valores das operações realizadas no
município de origem do estabelecimento. Esse registro poderá ser gerado ou não através dos
parâmetros específicos da rotina Dief.

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Registro N – Estoque
Cada documento Dief (regime normal ou estimativa) deve possuir um registro de estoque contendo os
valores iniciais e finais do estoque do ano anterior.

Registro D - Registro final

Deve ser o último registro do arquivo.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11), o arquivo de configuração DIEFES.INI.
2. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” e observe a
configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte
estrutura:

Pasta “Informações”
Nome da
MV_NCSICE
Var.
Tipo Caracter
Cont. Informar o campo da tabela SD1, sem o alias.
Port. Exemplo: D1_CSICE
Pasta “Descrição”
Campo da tabela SD1 que receberá o número de controle CSIC (Código de
Descrição
Controle de Entradas Interestaduais de Café).

Observação:
Esse número de controle somente é utilizado para a movimentação de café, caso contrário, não é
necessária a criação desse parâmetro.

Pasta “Informações”
Nome da
MV_LIGA
Var.
Tipo Caracter
Cont. Informar o campo da tabela SB1, sem o alias.
Port. Exemplo: B1_LIGA
Pasta “Descrição”
Campo da tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arábica, CO Conilon) para a
Descrição
Dief-ES.

Pasta “Informações”

4 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

 Nome da
MV_IEDFES
Var.
Tipo Caracter
Cont. Informar o campo da tabela SF1, sem o alias.
Port. Exemplo: F1_IEDFES
Pasta “Descrição”
Campo da tabela SF1 que indica o número da Inscrição Estadual, caso o café
Descrição seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no
Registro B – Mov. Café.

Observação:
O parâmetro MV_IEDFES deve ser criado para identificar o número da Inscrição Estadual, caso o
café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns, e só é utilizado no Registro B –
Movimentação específica de café. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a Inscrição
Estadual a ser apresentada no Registro B será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário,
será a do Cadastro de Clientes, indicando para qual local o café foi enviado para armazenamento.
Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro
(ex.: F1_IEDFES) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja,
não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta “Informações”
Nome da
MV_UFDFES
Var.
Tipo Caracter
Cont. Informar o campo da tabela SF1, sem o alias.
Port. Exemplo: F1_UFDFES
Pasta “Descrição”
Campo da tabela SF1 que indica o Estado (UF), caso o café seja armazenado em
Descrição
outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.

Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES – 5

 Observação
O parâmetro MV_UFDFES deve ser criado para identificar o estado (UF), caso o café seja
armazenado em outro local, ou seja, em armazéns, e só é utilizado no Registro B – Movimentação
específica de café. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a UF a ser apresentada no
Registro B será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de
Clientes, indicando para qual local o café foi enviado para armazenamento. Caso esse tratamento
específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_UFDFES)
deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido
automaticamente pelo sistema padrão.
3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Bases de Dados”, verifique se os
campos abaixo estão criados. Caso contrário, é necessário criá-los conforme estrutura a seguir e,
posteriormente, nas respectivas tabelas, efetuar as configurações necessárias:

Tabela SF6 – Guias de Recolhimento

Pasta “Campo”
Campo F6_ANOREF
Tipo Numérico
Tamanho 4
Decimal 0
Formato 9999
Pasta “Informações”
Título Ano Ref.
Descrição Ano referência.
Help Ano de referência das guias de recolhimento.

6 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

 Pasta “Campo”
Campo F6_MESREF
Tipo Numérico
Tamanho 2
Decimal 0
Formato 99
Pasta “Informações”
Título Mês Ref.
Descrição Mês Referência
Help Mês de referência da guia de recolhimento.
Pasta “Validações”
Val.
(M->F6_MESREF>=1.AND.M->F6_MESREF<=12)
Sistema

Pasta “Campo”
Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 4
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Cód. Receita
Descrição Código da Receita
Help Código da receita da guia de recolhimento.

Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES – 7

 Pasta “Campo”
Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Tipo Imposto
Descrição Tipo de imposto.
Informe o tipo de imposto da Guia de Recolhimento. O preenchimento deste
Help
campo é imprescindível para a geração da Guia de Recolhimento.
Pasta “Opções”
Lista
1=ICMS;2=ISS;3=ICMS/ST;4=FUNRURAL
Opções

Tabela SA1 – Cadastro de Clientes

Pasta “Campo”
Campo A1_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Cód. Munic.
Descrição Código do município.
Informe o código do município, caso seja uma movimentação dentro do estado.
O preenchimento deste campo é imprescindível para a geração da Guia de
Help
Recolhimento e para identificar se a movimentação ocorre no mesmo município
de origem do estabelecimento.

8 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores

Pasta “Campo”
Campo A2_COD_MUN
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Cód. Munic.
Descrição Código do Município
Informe o código do município, caso seja uma movimentação dentro do estado.
O preenchimento deste campo é imprescindível para a geração da Guia de
Help
Recolhimento e para identificar se a movimentação ocorre no mesmo município
de origem do estabelecimento.

Tabela SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada

Pasta “Campo”
<campo a critério do cliente>
Campo
Exemplo: D1_CSICE
Tipo Caracter
Tamanho 17
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Cód. Controle CSIC
Descrição Código de controle CSIC.
Informe o código de controle de entradas interestaduais de café (CSIC). Esse
Help campo somente será utilizado na declaração do café, caso contrário, não será
necessária a sua criação.

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Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto

Pasta “Campo”
< campo a critério do cliente >
Campo
Exemplo: B1_LIGA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Pasta “Informações”
Título Tp. Liga
Descrição Indica o tipo da liga.
Pasta “Opções”
Lista Opções AR=Arábica;CO=Conilon.

Tabela SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada

Pasta “Campo”
<campo a critério do cliente>
Campo
Exemplo: F1_IEDFES
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Pasta “Informações”
Título IE DIEF-ES
Descrição Inscrição Estadual Dief-ES.
Informe o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outro
Help
local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.

10 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

 Pasta “Campo”
<campo a critério do cliente>
Campo
Exemplo: F1_UFDFES
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Pasta “Informações”
Título UF Dief-ES
Descrição UF Dief-ES.
Informe o estado, caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em
Help
armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.

3. Acesse o ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas”

(MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data Inicial ?
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final ?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para esse meio magnético,
informe DIEFES.

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: DIEFES.TXT.

Diretório ?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Exemplo: C:\DIEFES\.

Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES – 11

4. Após confirmação dos parâmetros, serão exibidos os parâmetros específicos da Dief:

Tipo Documento
Selecione o tipo do documento que deve ser gerado:
1- Orig. Prazo - documento original entregue no prazo;
2- Retif. Prazo - documento de retificação entregue no prazo;
3- Orig. Fora Praz. - documento original entregue fora do prazo;
4- Retif. Fora Praz. - documento de retificação entregue fora do prazo.

12 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

Tipo de Declaração
Informe o tipo de regime do contribuinte:
0- Regime Normal
1- Regime Estimativa

Declaração Mov. Café Cru

0- Sim – Gera declaração de movimento de café cru
1- Não – Não gera declaração de movimento de café cru

Gera movimentação Prod. Rural

0- Sim – Gera movimentação de notas fiscais emitidas por Produtor Rural
1- Não – Não gera movimentação de notas fiscais emitidas por Produtor Rural

Gera Registro Tipo K

0- Sim – Gera movimentação referente o Registro K – Mudança de Município
1- Não – Não gera movimentação referente o Registro K – Mudança de Município

Valor Água
Informe os valores de custos e despesas com água.

Valor Energia Elétrica

Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES – 13
 Informe os valores de custos e despesas com energia elétrica.

Valor Telefone
Informe os valores de custos e despesas com telefone.

Valor Aluguel/Condomínio
Informe os valores de custos e despesas com aluguel/condomínio.

Valor Pró-Labore/honorários
Informe os valores de custos e despesas com pró-labores/honorários.

Valor Tributos Federais

Informe os valores de custos e despesas com tributos federais.

Valor Contribuições Previdenciárias

Informe os valores de custos e despesas com contribuições previdenciárias.

Valor Tributos Municipais

Informe os valores de custos e despesas com tributos municipais.

Valor Bruto da Folha de Pagamento

Informe os valores de custos e despesas com folha de pagamento.

Descrição Outras Despesas (1)

Informe a descrição de outras despesas que ocorreram no período e não foram mencionadas
anteriormente.

Valor Outras Despesas (1)

Informe o valor de outras despesas (descritas na pergunta anterior) que ocorreram no período e não
foram mencionadas anteriormente.

Descrição Outras Despesas (2)

Informe a descrição de outras despesas que ocorreram no período e não foram mencionadas
anteriormente.

Valor Outras Despesas (2)

Informe o valor de outras despesas (descritas na pergunta anterior) que ocorreram no período e não
foram mencionadas anteriormente.

14 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

Registro de Resumo de Operações
Estas opções se referem a um grupo de CFOP exigido na geração/importação do meio magnético.
Deverá ser atribuído um grupo de CFOP para cada situação solicitada no parâmetro.
Exemplo:
Para entrada no estado, pode-se utilizar o item “compras”, e nele relacionar todos os CFOPs
separados por “/” utilizados para compras no Estado. Este procedimento deve ser repetido
para todos os demais itens, caso existam.

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 Registro de Movimento de Café Cru

Do grupo de produtos que contém café cru

Informe a faixa inicial de grupo de produtos que se referem a café. Estes grupos devem existir na
Tabela SBM - Grupo de Produtos, para que sejam selecionados no Cadastro de Produtos, campo
B1_GRUPO.

Até o grupo de produtos que contém café cru

Informe a faixa final de grupo de produtos que se referem a café. Estes grupos devem existir na
Tabela SBM - Grupo de Produtos, para que sejam selecionados no Cadastro de Produtos, campo
B1_GRUPO.

Tipo de Operações (ST)

Informe os grupos de CFOPs, separados por “/”, que indicam movimentações com Substituição
Tributária, tanto de entrada quanto de saída, classificando cada uma das movimentações de acordo
com os itens disponíveis para configuração.

16 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Dief-ES – Documento de Informações Econômico Fiscais – ES

 Registro de Estoque

Valor Estimativa Inic.

Informe o valor inicial do estoque do ano anterior ao da declaração que está sendo gerada.

Valor Estimativa Fina.

Informe o valor final do estoque do ano anterior ao da declaração que está sendo gerada.

Valor Estimativa Inic. Atual

Informe o valor do estoque inicial do ano corrente da declaração gerada.

Valor Estimativa Fina. Atual

Informe o valor final do estoque final do ano corrente da declaração gerada.

5. Após confirmar os parâmetros, clique no botão “Finalizar”.

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