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2022 ERFEJOPA, SA
Relatório & Contas 2022-EFORJOPA, SA
ELEMENTOS DO GRUPO
Turma: E
Edição: 2º Edição 2021
Formador: Laurindo Dias
Monitor: Nilton Gaspar Maioca
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ÍNDICE GERAL
• Introdução.......................................................................................................... 6
• Economia Nacional............................................................................................ 7
• Investimento ................................................................................................... 11
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 22
1- Actividade ................................................................................................................ 22
2- Políticas Contabilísticas Adoptadas na Preparação das Demonstrações
Financeiras:...................................................................................................................... 23
2.1- Bases de apresentação das demonstrações financeiras e derrogações: ...... 23
2.2- Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonstrações
Financeiras:...................................................................................................................... 23
2.3- Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas: ................. 24
NOTAS AO BALANÇO ........................................................................................................... 28
BALANCETE GERAL ANALÍTICO ABERTURA À FIM ....... Erro! Marcador não definido.
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ABREVIATURAS
Kzs– Kwanzas
EUR – Euros
N.º - Número
REF. – Referência
Art.º- Artigo
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Nos termos das disposições legais e estatuárias, vimos por este apresentar a V.Exas o
Relatório e Contas da Empresa ERFEJOPA, SA, referenteao exercício económico findo
em 31 de Dezembro de 2022.
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• Introdução
O presente relatório tem como objectivo principal apresentar aos sócios, accionistas,
investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governo seus
departamentos e o público em geral, as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício económico do ano de 2022 da empresa ERFEJOPA, SA.
Este Relatório e Contas foi elaborado no intuito de fornecer informações que permitam a
tomada de decisões importantes, bem como, em cumprimento com o disposto no n.º 1,
do art. n.º 70, Capítulo VI, que estabelece a obrigatoriedade de uma sociedade em
elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas
do exercício e os demais documentos de prestação de contas previstos na lei,
nomeadamente, o Balanço, a Demonstração de Resultados, Mapa de Fluxos de Caixa,
Notas às Contas e Anexos relativamente a cada ano civil.
• Economia Internacional
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Projeta-se que a economia global cresça 5,9% em 2021 e 4,9% em 2022 (0,1 ponto
percentual abaixo das projeções feitas em julho). A revisão em baixa das projeções para
2021 reflete um recuo nas previsões para as economias avançadas – em parte devido a
rupturas no abastecimento – e para os países em desenvolvimento de baixa renda - em
grande medida devido ao agravamento da dinâmica da pandemia. Isso é parcialmente
compensado pela melhora nas perspectivas de curto prazo de algumas economias de
mercados emergentes e em desenvolvimento exportadoras de commodities. A velocidade
de disseminação da variante delta e a ameaça de novas variantes aumentaram as
incertezas em relação à rapidez com que a pandemia pode ser superada. As opções de
política econômica se tornaram mais difíceis, com margem de manobra limitada.
De acordo ao FMI para superar essa situação, serão necessárias medidas que incluem
aumentar a disponibilidade das vacinas contra a Covid-19. Por isso, alertam a um maior
impulso para o cumprimento da meta máxima do FMI e do Banco Mundial de 40% de
vacinação em todo o mundo até o fim do ano e de 70% até o fim de 2022.
• Economia Nacional
Depois de quatro anos de recessão, a pandemia abalou a economia criando uma grande
contração na produção em 2020. A situação “pressionou de forma severa” os equilíbrios
externos e reduziu ainda mais os rendimentos médios da população angolana num
contexto de altos níveis de pobreza.
As pressões começaram a diminuir um pouco devido a fatores como alta dos preços
globais do petróleo e contenção dos níveis de infecção pela Covid-19, mas a a
recuperação “provavelmente continuará parcial” este ano.
O FMI observa que a produção de petróleo, o principal produto exportado pelo país
lusófono, permanece baixa. Em tendência oposta seguem a dívida e a inflação.
O setor não petrolífero deve recuperar apenas de forma gradual. Nestas atividades, o
crescimento do PIB deve ser lento, atingindo 2,3% em 2021, com a persistência da
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A estagnação do PIB prevista para este ano deve refletir uma queda persistente da
produção de petróleo e gás, devido ao investimento moderado e a questões técnicas.
O FMI aponta ainda desafios colocados à dinâmica da dívida de Angola, como a falha na
implementação total do programa de reformas do governo. Entre as medidas importantes
estão o ajuste fiscal, que poderia afetar a possível recuperação.
Uma situação mais otimista para a economia angolana seria determinada pela maior
produção de petróleo, preços mais altos sustentados do produto e uma recuperação mais
rápida da economia não petrolífera.
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• Acontecimentos Relevantes
• Investimento
Sendo uma empresa recente no mercado, houve a necessidade de se criar condições para
o normal funcionamento dos trabalhos, motivo pelo qual, a ERFEJOPA,SAinvestiu na
aquisição de equipamentos administrativos, equipamentos básicos, equipamentos de
transporte e programas informáticos.
1- Indicadores Primários:
❖ Total de Activo
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❖ Total do Passivo
❖ Volume de Negócios
❖ Resultados Líquido
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2- Indicadores Adicionais:
❖ Análise de Endividamento
O rácio de Liquidez Geral é maior que 1, o que significa que a empresa tem
capital disponível suficiente para cumprir com todas as suas obrigações. No que diz
respeito ao rácio de Liquidez reduzida podemos constatar que a ERFEJOPA, SAnão tem
activos líquidos disponíveis para fazer face ás suas responsabilidades de curto prazo,
atendendo o valor inferior a 1. O rácio de Liquidez imediata indica que a empresa não
tem capacidade de cumprir com as suas obrigaçoes de curto prazo, recorrendo apenas ao
dinheiro disponível.
❖ Análise de Rendimento
2021
Indicadores de Rendimento 2022
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 1,06 1.37
❖ Análise de Tesouraria
2021
Indicadores de Fundo de Maneio 2022
Fundo de Maneio (FM) -7 718 707 -7 343 470
O Rácio de Fundo de Maneio (FM) reflete o valor que a empresa necessita para
desenvolver a sua actividade de forma normal e equilibrada, durante um período de
tempo. A ERFEJOPA, SA apresenta um FM negativo o que quer dizer que o seu activo
circulante é inferior ao passivo circulante. Deste modo, a empresa necessita tomar
medidas para aumentar o activo circulante, contraindo, por exemplo, um empréstimo a
longo prazo ou aumentando o seu capital.
A empresa apresenta uma NFM negativa, logo vai precisar de liquidez para
manter o seu ciclo operacional, ou seja, há necessidade de meios financeiros para a
empresa realizar pagamentos das despesas operacionais, antes mesmo dos recebimentos
de clientes.
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• Perspectivas Futuras
Estamos conscientes dos grandes desafios que hão de surgir nos próximos tempos,
atendendo as metas traçadas e os programas ou planos de actividades a realizar pela
empresa para alcance dos seus objectivos. Queremos acima de tudo que os nossos
clientes nos reconheçam como parceiro determinante na hora do acolhimento.
A ERFEJOAPA, SA pretende expandir o seu negócio para as demais províncias
de Angola, abrindo uma filial nas capitais, bem como entrar para o mercado internacional
fornecendo os seus produtos para os países da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC). Pretende-se que a estabilização da actividade da empresa seja
uma realidade, medido naturalmente por um acréscimo significativo do volume de
vendas.
• Considerações Finais
O actual contexto económico representa um desafio que exige actuações de
acordo com as vantagens competitivas que nos caracterizam.
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A Gerência
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ERFEJOPA, SA
Balanço em 31-12-2022. Valores expressos em Kwanzas
Mapa 9 - Balanço
Exercícios
Designação Notas
2022 2021
ACTIVO
Activos não correntes:
Imobilizações corpóreas …………………………………..….… 4 13 148 507 10 866 454
Imobilizações incorpóreas………………………………………. 5 2 141 316 566 666
Investimentos em subsidiárias e associadas .. 6
Outros activos financeiros ……………………………….….… 7 6 478 399
Outros activos não correntes ………………………….….…. 9
21 768 222 11 433 120
Activos correntes:
Existências ……………………………………………………..………. 8 15 795 667 5 587 667
Contas a receber …………………………………………...……….. 9 34 455 075 9 544 739
Disponibilidades……………………………………………..….…. 10 13 830 861 12 201 072
Outros activos correntes…………….…………………………. 11 2 351 400 367 000
66 433 004 27 700 477
Total do activo ……… 88 201 225 39 133 597
O Contabilista O Administrador
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Mapa 10 – Demonstração de resultados
Exercícios
Designação Notas
2022 2021
Vendas
…………………………………………………………..… 22 29 194 220 36 880 000
Prestações de serviços …………………………………….. 23 3 107 692
Outros proveitos operacionais ………………………… 24 25 712
32 327 624 36 880 000
Variações nos produtos acabados e produtos em vias de fabrico 25
Trabalhos para a própria empresa 26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas e
subsidiárias consumidas 27 20 422 000 27 918 333
Custos com o pessoal ……………………………………..….. 28 1 998 824 731 752
Amortizações ………………………………………………... 29 542 831 102 530
Outros custos e perdas operacionais …………………………… 30 3 364 586 1 194 177
26 328 241 29 946 793
O Contabilista O Administrador
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
nº inscrição na OCPCA
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ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Imobilizados corpóreos 3 600 000,00
Imobilizados Incorporeos
Investimentos Financeiros 45 2 000 000,00
Subsídio ao Investimento 514 250,00
Juros obtidos
Dividendos ou Lucros obtidos
Sub total 2 514 250,00 3 600 000,00
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizados corpóreos 9 450 000,00
Imobilizados Incorporeos 156 250,00
Investimentos Financeiros 46
Sub total 9 606 250,00
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2) -7 092 000,00 3 600 000,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Aumentos de Capital 4 000 000,00 1 000 000,00
Cobertura de Prejuízos
Empréstimos obtidos 9 450 000,00 3 600 000,00
Subsídios à exploração e doações 25 712,49
Sub total 13 475 712,49 4 600 000,00
Pagamentos respeitantes de:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares 81 562,50
Sub total 81 562,50
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3) 13 394 149,99 4 600 000
Variação de caixa e seus equivalentes (B) - (A) 1 629 789,60 12 201 071,86
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Empresa: ERFEJOPA, SA
INTRODUÇÃO
1- Actividade
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Divisas Notas
Moeda Vendas (Akz) Compras (Akz) Vendas (Akz) Compras (Akz)
USD 605,99 597,03 605,99 597,03
EURO 705,49 695,07 705,49 695,07
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f) Especialização de exercícios:
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j) Erros fundamentais:
• Regime fiscal
A Empresa ERFEJOPA, SA., encontra-se sujeita aos seguintes impostos numa base
recorrente:
❖ Segurança social: Esta contribuição corresponde a 11% das remunerações dos
empregados, sendo que 3% é da responsabilidade do empregado e o restante 8%
da entidade patronal;
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NOTAS AO BALANÇO
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NOTAS AO BALANÇO
4. Imobilizado Corpóreo
Os bens contabilizados nesta rubrica referem-se a aquisições efectuadas pela
empresa que permitiram apetrechar as suas instalações com o mobiliário e equipamentos
diversos necessários ao exercício da sua actividade.
Valor Líquido
Rubricas
Custo Histórico Valor da Reavaliação Total
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte 9 823 182 9 823 182
Equipamento administrativo 2 662 378 2 662 378
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas 662 946 662 946
Imobilizado em curso
Adiant. por conta de imobil. Corp.
13 148 507 13 148 507
Nota nº 4. 3 – Movimentos Ocorridos Durante o Exercício no Valor Bruto
Reava-
Rubricas Saldo Inicial Aumentos Alienações Abates/transf. Saldo Final
liações
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte 0 9 991 000 0 0 9 991 000
Equipamento administrativo 992 650 2 088 000 235 000 0 2 845 650
Outras imobilizações corpóreas
Taras e vasilhame 0 687 500 0 0 687 500
Imobilizado em curso 9 916 000 1 163 000 0 11 291 500 0
Adiant. por conta de imobil. corp
10 908 650 13 929 500 235 000 11 079 000 13 524 150
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5. Imobilizado Incorpóreo
Encontra-se registado nesta rubrica o valor gasto na aquisição de um Software
Primavera ERP, bem como algumas marcas que a empresa desenvolveu para a extensão
doseu objecto social, além das despesas de constituição da empresa e em formação
TSHST.
Deduzidas as amortizações e reintegrações dos bens, a rubrica de imobilizado
incorpóreo apresenta um valor líquido de Kz2 141 316,00 (Dois Milhões, Cento e
Quarenta e Um Mil, Trezentos e Dezasseis Kwanzas).
Nota nº 5. 1 - Composição do Imobilizado Incorpóreo
Amortizações
Rubricas Valor bruto Valor Líquido
Acumuladas
Trespasses
Despesas de desenvolvimento (a)
Propriedade industrial e outros direitos e contratos 212 500 10 625 201 875
Despesas de constituição (b) 90 700 42 925 47 775
Outras imobilizações corpóreas 2 100 000 208 333 1 891 666
2 403 200 261 883 2 141 317
Nota nº 5. 2–Movimentos Ocorridos durante o Exercício no Valor Bruto
Trespasses
Despesas de desenvolvimento (a)
Propriedade insdustrial e outros direitos e contratos 0 212 500 0 212 500
Despesas de constituição 27 000 63 700 0 90 700
Outras imobilizações incorpóreas 600 000 1 500 000 0 2 100 000
627 000 1 776 200 0 2 403 200
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Trespasses
Despesas de desenvolvimento (a)
Propriedade insdustrial e outros direitos e contratos 10 625 0 10 625
Despesas de constituição 27 000 15 925 0 42 925
Outras imobilizações incorpóreas 33 334 175 000 0 208 333
60 334 201 550 0 261 883
Amortizações Provisões
Rubricas Valor bruto Valor Líquido
Acumuladas
Investimento em Outras Empresas 330 000 0 23 100 306 900
Investimento em Imóveis 6 188 000 16 501 0 6 171 499
Fundos
Outros Investimentos Financeiros
6 518 000 16 501 23 100 6 478 399
Nota nº 7. 2 – Movimentos ocorridos durante o exercício nos investimentos em imóveis
Aumentos Reduções
Rubricas Saldo inicial Total
Aquisições Reavaliações Alienações Reavaliações
Valor bruto 0 6 188 000 0 0 0 6 518 000
Amortizações acumuladas 0 16 501 0 0 0 16 501
0 6 204 501 0 0 0 6 204 501
8. Existências
Provisões
Rubricas Valor bruto Valor Líquido
Acumuladas
9. Contas a receber
Encontra-se contabilizado nesta rubrica o valor deKz34 455 074(Trinta e Quatro
Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Setetenta e QuatroKwanzas) referentes
a valores a receber dos clientes correntes, apresentados de forma detalhada no balancete
geral analítico anexo ao presente relatório. A rúbricaOutros Valores a Receber é
composta ainda pelo Estado, IVA a recuperar no valor de kz1 618 875 (UmMilhão,
Seiscentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Setenta e CincoKwanzas) e devedores com o
valor de Kz171 000 (Cento e Setenta e Um Mil Kwanzas).
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Não corrente
Rubricas Corrente Vencível até Vencível a mais de
Total
5 anos 5 anos
Valor Bruto
10. Disponibilidades
A conta que compõe a rubrica de Depósitos em Bancos encontra-se reconciliada
com o respectivo extrato bancário à data de 31 de Dezembro de 2022 e totalizam
Kz13 831 901,00 (TrezeMilhões, Oitocentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e
UmKwanza).
Nota nº 10. 1 - Composição das Disponibilidades
Títulos negociáveis
Saldos em bancos 13 831 950,46 12 201 071,86
Caixa
Provisões
13 831 950,46 12 201 071,86
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12. Capital
13. Reservas
O valor das reservas da empresa espelhado na nota infra, correspondem á Kz3 089
650 (Três Milhões, Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e CinquentaKwanzas), constituída em
Reserva legal e Reservas Livres. De salientar, que as mesmas referem-se ao Resultado
Líquido do Exercício N-1, estando a proposta de distribuição dos resultados do ano N em
aprovação.
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Não Corrente
Rubricas Corrente Vencível até 5 Vencível a mais
Anos de 5 Anos Total
Empréstimos bancários 6 525 000 6 525 000 6 525 000
Empréstimos por obrigações
Empréstimos por título de participação
Outros empréstimos
6 525 000 6 525 000 6 525 000
Nota 15. 2 - Movimentos ocorridos durante o exercício
Nota 19. 1 - Composição dos Outros Passivos não Correntes e Contas Pagar
Não corrente
Rubricas Corrente Vencível até Vencível a mais de
Total
5 anos 5 anos
Fornecedores – correntes 51 280 700
Fornecedores – títulos a pagar
Clientes – saldos credores
Adiantamentos de clientes
Outros
Estado (a) 1 344 445
Participantes e participadas
Pessoal
Credores - Compras de imobilizado 3 407 061
Outros credores 3 095 600
59 127 806
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20. Empréstimos
Nota 20. 2 - Composição dos Empréstimos
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Nota n.º 27– Composição dos Custos das Existências Vendidas e das Matérias Primas e Subsidiárias
Consumidas
Ofertas e
Existências
Rubricas Compras perdas ou Existências finais Custo do ano
iniciais
ganhos
Matérias-primas, subsidiárias e de
consumo 3 326 000 0 3 326 000 0
Mercadorias 2 261 667 30 830 000 200 000 12 469 6667 20 422 000
5 587 667 30 830 000 200 000 15 795 667 20 422 000
O valor de Kz1 999 144(Um Milhão, Novecentos e Noventa e Nove Mil e Cento e
Quarenta e Quatro Kwanzas) que representa as remunerações pagas aos colaboradores da
empresa no exercício económico de 2022. Os encargos sobre remunerações bem como
outras despesas com o pessoal serão apresentados detalhadamente no Balancete Analítico
anexo ao presente relatório.
29.Amortizações
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Sub-contractos
Fornecimento e serviço de terceiros 3 069 546 1 194 178
Despesas de investigação
Despesas de desenvolvimento
Conservação e reparação
Royalties
Outras
Impostos 295 040
Despesas confidenciais
Quotizações
Ofertas e amostras de existências
Outros custos e perdas operacionais
3 364 586 1 194 178
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Caixa
Numerário
Saldos em bancos, imediatamente, mobilizáveis 13 830 861,46 12 201 071,86
Equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa (excluindo diferenças de câmbio)
Diferenças de Câmbio de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa (actualizados cambialmente) 13 830 861,46 12 201 071,86
Outras disponibilidades
Disponibilidades constantes do Balanço 13 830 861,46 12 201 071,86
13 830 861,46 12 201 071,86
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ANEXOS
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ELC ANGOLA Pág. 1/3
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 992 650,00 0,00 992 650,00 0,00
115 Equipamento administrativo 992 650,00 0,00 992 650,00 0,00
1151 Equipamento informatico 910 000,00 0,00 910 000,00 0,00
1151001 Computador Desktop HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1152 Equipamento social 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1152001 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
Soma Líquida 992 650,00 0,00 992 650,00 0,00
Soma Saldos 992 650,00 0,00
22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Consumíveis - tinteiros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Consumíveis - resmas 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kits de Revisão - DAF 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
31121 Nacionais 7 628 750,00 0,00 7 628 750,00 0,00
31121001 Bosse, lda 3 847 500,00 0,00 3 847 500,00 0,00
31121004 LSD44, lda 1 923 750,00 0,00 1 923 750,00 0,00
31121007 SempreCome, lda 489 500,00 0,00 489 500,00 0,00
31121008 NesKapa, lda 342 000,00 0,00 342 000,00 0,00
31121009 Mel do Lubango, lda 1 026 000,00 0,00 1 026 000,00 0,00
Soma Líquida 7 628 750,00 0,00 7 628 750,00 0,00
Soma Saldos 7 628 750,00 0,00
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 517 000,00 11 688 761,00 0,00 11 171 761,00
371 Compras de Imobilizado 0,00 11 270 161,00 0,00 11 270 161,00
3711 Corporeo 0,00 10 586 161,00 0,00 10 586 161,00
37112 Não grupo 0,00 10 586 161,00 0,00 10 586 161,00
371121 Nacionais 0,00 1 486 161,00 0,00 1 486 161,00
371121001 Midea, lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371122 Estrangeiros 0,00 9 100 000,00 0,00 9 100 000,00
371122001 Caminhon, lda 0,00 9 100 000,00 0,00 9 100 000,00
3712 Incorporeo 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
37122 Não grupo 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221 Nacionais 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221001 Splendid Evolution, lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00
3741 Encargos a Repartir por Períodos Futuros 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00
3741001 Encargos a Repartir - Rendas 367 000,00 0,00 367 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00
3751 Pessoal 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00
3751001 Remunerações 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
3751002 INSS Entidade Patronal 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 150 000,00 327 600,00 0,00 177 600,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 Caução - Renda Casarão 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 0,00 327 600,00 0,00 327 600,00
3792005 Despachado, LDA 0,00 102 600,00 0,00 102 600,00
3792007 CART-ING-ONG 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00
Soma Líquida 517 000,00 11 688 761,00 0,00 11 171 761,00
Soma Saldos 517 000,00 11 688 761,00
88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 3 845 177,00 6 933 207,23 0,00 3 088 030,23
881 Reultados operacionais 0,00 6 933 207,23 0,00 6 933 207,23
882 Resultados financeiros gerais 2 582 500,00 0,00 2 582 500,00 0,00
885 Imposto sobre resultados correntes 1 262 677,00 0,00 1 262 677,00 0,00
Soma Líquida 3 845 177,00 6 933 207,23 0,00 3 088 030,23
Soma Saldos 3 845 177,00 6 933 207,23
Soma Líquida 43 081 304,23 43 081 304,23 37 211 021,23 37 211 021,23
Soma Saldos 43 081 304,23 43 081 304,23
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141001 Camião DAF 4 058 844,00 0,00 4 058 844,00 0,00
1141002 Motor do camião DAF 2 185 531,00 0,00 2 185 531,00 0,00
1141003 Reboque JOLUSO 3 746 625,00 0,00 3 746 625,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 080 650,00 235 000,00 2 845 650,00 0,00
1151 Equipamento informatico 2 998 000,00 235 000,00 2 763 000,00 0,00
1151001 Computador Desktop HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151004 Gerador XPTO 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
1151005 Servidor HP7987 TS-FOX 1 088 000,00 0,00 1 088 000,00 0,00
1152 Equipamento social 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1152001 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
116 Taras e vasilhame 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162 Outras taras e outras embalagens 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162001 Reservatório de Água 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
Soma Líquida 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
Soma Saldos 13 524 150,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
18151 Equipamento Informático 7 834,00 143 832,34 0,00 135 998,34
18151001 Computador Desk Top HP658974 0,00 45 139,34 0,00 45 139,34
18151002 Servidor HP 3744 TS-Fox 7 834,00 7 834,00 0,00 0,00
18151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 0,00 36 459,01 0,00 36 459,01
18151004 Servidor HP7987 TS-Fox 0,00 54 399,99 0,00 54 399,99
18152 Equipamento Social 0,00 47 273,58 0,00 47 273,58
18152001 Ar Condicionado 0,00 4 304,82 0,00 4 304,82
18152002 Gerador 0,00 42 968,76 0,00 42 968,76
1816 Taras e vasilhame 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
1816001 Reservatório de Água 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
182 Imobilizações incorporeas 0,00 261 884,02 0,00 261 884,02
1823 Propriedade industrial e outros 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1823001 Marca + Logotipo 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1824 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1824001 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 208 334,02 0,00 208 334,02
1829001 Software PRIMAVERA ERP 0,00 83 334,01 0,00 83 334,01
1829002 Formação TSHST 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832 Edificios e outras construções 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832001 Apartamento Uíge 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
Soma Líquida 7 834,00 661 862,40 0,00 654 028,40
Soma Saldos 0,00 654 028,40
22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Consumíveis - tinteiros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Consumíveis - resmas 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kits de Revisão - DAF 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
2611006 Mercadorias - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
2611007 Mercadorias - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2611008 Mercadorias - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 2 800 000,00 1 680 000,00 1 120 000,00 0,00
2611009 Mercadorias - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
Soma Saldos 12 469 666,67 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
343 Imposto de rendimento de trabalho 145 324,50 213 496,50 0,00 68 172,00
3431 IRT - Trabalho Dependente 88 287,00 121 359,00 0,00 33 072,00
3432 IRT - Trabalho Independente 6,5% 57 037,50 92 137,50 0,00 35 100,00
345 Imposto sobre o valor acrescentado 14 660 058,70 13 041 184,14 1 618 874,56 0,00
3452 IVA - Dedutivel 4 458 951,66 4 458 951,66 0,00 0,00
34521 IVA Dedutível - Existências 4 130 000,00 4 130 000,00 0,00 0,00
34522 Meios Fixos e Investimentos 151 900,00 151 900,00 0,00 0,00
34523 Outros Bens e Serviços 177 051,66 177 051,66 0,00 0,00
3453 IVA Liquidado 4 590 355,00 4 590 355,00 0,00 0,00
34531 Operações Gerais 4 540 480,00 4 540 480,00 0,00 0,00
34531001 IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS 4 540 480,00 4 540 480,00 0,00 0,00
34533 Autoconsumo e operações gratuitas 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
34533001 IVA LIQUIDADO - AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
34534 Operações especiais 21 875,00 21 875,00 0,00 0,00
34534001 IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES ESPECIAIS 21 875,00 21 875,00 0,00 0,00
3454 IVA Regularizações 40 289,20 40 289,20 0,00 0,00
34541 IVA Reg. Mensais a favor do sujeito passivo 12 289,20 12 289,20 0,00 0,00
34541001 IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR SUJEITO PASSIVO 12 289,20 12 289,20 0,00 0,00
34542 IVA Reg. Mensais a favor do Estado 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
34542001 IVA REGULARIZAÇÕES A FAVOR ESTADO 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
3455 IVA apuramento 2 585 354,14 2 585 354,14 0,00 0,00
34551 Apuramento do regime de IVA normal 2 585 354,14 2 585 354,14 0,00 0,00
3457 IVA a Recuperar 2 985 108,70 1 366 234,14 1 618 874,56 0,00
34571 IVA a recuperar de apuramentos 2 985 108,70 1 366 234,14 1 618 874,56 0,00
349 Outros impostos 466 753,00 514 262,00 0,00 47 509,00
3491 Outros impostos 335 490,00 335 490,00 0,00 0,00
3491001 Retenção 6,5% Lei 26/20 15 990,00 15 990,00 0,00 0,00
3491002 Retenção 15% IP - Lei 20/20 319 500,00 319 500,00 0,00 0,00
3492 Segurança Social 131 263,00 178 772,00 0,00 47 509,00
Soma Líquida 16 729 813,20 15 031 619,64 1 698 193,56 0,00
Soma Saldos 1 813 874,56 115 681,00
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
371 Compras de Imobilizado 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00
3711 Corporeo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
37112 Não grupo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
371121 Nacionais 0,00 2 552 061,00 0,00 2 552 061,00
371121001 Midea, lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
371121003 SerVang, SA 0,00 1 065 900,00 0,00 1 065 900,00
371122 Estrangeiros 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
371122001 Caminhon, lda 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
37122 Não grupo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221 Nacionais 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221001 Splendid Evolution, lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221002 SeMarca, lda 0,00 171 000,00 0,00 171 000,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121001 Venda de Servidor 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,00 0,00 1 627 692,00 0,00
3734 Acréscimo RAPPEL 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3735 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 107 692,00 0,00 107 692,00 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741 Encargos a Repartir por Períodos Futuros 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741001 Encargos a Repartir - Rendas 1 468 000,00 1 101 000,00 367 000,00 0,00
3741002 Encargos a Repartir - Seguro Camião DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
3741003 Encargos a Repartir - Seguro Reboque 50 000,00 12 500,01 37 499,99 0,00
3741004 Encargos a Repartir - Armazenamento Virtual 156 250,00 26 041,66 130 208,34 0,00
3741005 Encargos a Repartir - IP Rendas Apartamento Uíge 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
3741006 Encargos a Repartir - Desconto futuro 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 185 562,50 0,00 185 562,50
3751 Pessoal 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00
3751001 Remunerações 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
3751002 INSS Entidade Patronal 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
3752 Juros 0,00 81 562,50 0,00 81 562,50
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 570 712,49 5 019 250,00 0,00 1 448 537,51
3763 Subsídios para investimento 25 712,49 514 250,00 0,00 488 537,51
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
3765 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3766 Rendas Apartamento Uíge 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 375 000,00 3 320 600,00 0,00 2 945 600,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 Caução - Renda Casarão 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 225 000,00 3 320 600,00 0,00 3 095 600,00
3792005 Despachado, LDA 0,00 102 600,00 0,00 102 600,00
3792007 CART-ING-ONG 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3792008 Saber Não Ocupa Lugar 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3792009 TáViavéL, lda 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792010 Caução - apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
Soma Saldos 2 690 400,33 8 136 761,01
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
511005 Empresa CANELAS, LDA 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
511006 Sócio Daniel Duarte 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00
Soma Líquida 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Soma Saldos 0,00 5 000 000,00
66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
6621 Realizadas 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
6641001 Rendimentos investimento em imoveis - Apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
665 Rendimentos participação de capital 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
6651 Acções, quotas em outras empresas 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Soma Líquida 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
Soma Saldos 0,00 2 560 000,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161 Mr - cevc 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161001 CMV - Máquina de Pão MILHEX 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00
7161004 CMV - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 6 992 000,00 0,00 6 992 000,00 0,00
7161005 CMV - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
7161006 CMV - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 6 600 000,00 0,00 6 600 000,00 0,00
7161007 CMV - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
7161008 CMV - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 0,00
7161009 CMV - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
Soma Saldos 20 422 000,00 0,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 3 364 586,41 0,00 3 364 586,41 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 3 069 546,41 0,00 3 069 546,41 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
752131 Gasoleo 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00
752132 Gasolina 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
752149 Outras 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 0,00 54 510,00 0,00
75220 Comunicação 183 936,40 0,00 183 936,40 0,00
75221 Rendas e alugueres 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
752211 Rendas de imóveis 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 0,00
75222 Seguros 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
75226 Conservação e reparação 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
752269 Outras 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 0,00
752341 Trab. Independentes Nacionais 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00
752343 Empresas Nacionais 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
753 Impostos 295 040,00 0,00 295 040,00 0,00
7531 Indirectos 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
75311 Imposto de selo 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00
Soma Líquida 3 364 586,41 0,00 3 364 586,41 0,00
Soma Saldos 3 364 586,41 0,00
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 686 063,83 180 000,00 506 063,83 0,00
761 Juros 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
7611 De emprestimos 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
76111 Bancários 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
761112 Jb.-médio e longo prazo 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
7641 Apartamento Uíge 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
7641001 Apartamento Uíge 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
Soma Líquida 686 063,83 180 000,00 506 063,83 0,00
Soma Saldos 506 063,83 0,00
78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 513 000,00 157 834,00 355 166,00 0,00
7801 Provisões do exercício 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
78013 Riscos e encargos 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
780134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
7803 Perdas em imobilizações 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
78031 Venda de imobilizado corporeo 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
781112 Donativos não aceites 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
Soma Líquida 513 000,00 157 834,00 355 166,00 0,00
Soma Saldos 355 166,00 0,00
Soma Líquida 299 048 632,99 299 048 632,99 113 456 743,80 113 456 743,80
Soma Saldos 116 368 605,13 116 368 605,13
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141001 Camião DAF 4 058 844,00 0,00 4 058 844,00 0,00
1141002 Motor do camião DAF 2 185 531,00 0,00 2 185 531,00 0,00
1141003 Reboque JOLUSO 3 746 625,00 0,00 3 746 625,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 080 650,00 235 000,00 2 845 650,00 0,00
1151 Equipamento informatico 2 998 000,00 235 000,00 2 763 000,00 0,00
1151001 Computador Desktop HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151004 Gerador XPTO 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
1151005 Servidor HP7987 TS-FOX 1 088 000,00 0,00 1 088 000,00 0,00
1152 Equipamento social 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1152001 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
116 Taras e vasilhame 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162 Outras taras e outras embalagens 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162001 Reservatório de Água 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
Soma Líquida 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
Soma Saldos 13 524 150,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
18151 Equipamento Informático 7 834,00 143 832,34 0,00 135 998,34
18151001 Computador Desk Top HP658974 0,00 45 139,34 0,00 45 139,34
18151002 Servidor HP 3744 TS-Fox 7 834,00 7 834,00 0,00 0,00
18151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 0,00 36 459,01 0,00 36 459,01
18151004 Servidor HP7987 TS-Fox 0,00 54 399,99 0,00 54 399,99
18152 Equipamento Social 0,00 47 273,58 0,00 47 273,58
18152001 Ar Condicionado 0,00 4 304,82 0,00 4 304,82
18152002 Gerador 0,00 42 968,76 0,00 42 968,76
1816 Taras e vasilhame 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
1816001 Reservatório de Água 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
182 Imobilizações incorporeas 0,00 261 884,02 0,00 261 884,02
1823 Propriedade industrial e outros 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1823001 Marca + Logotipo 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1824 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1824001 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 208 334,02 0,00 208 334,02
1829001 Software PRIMAVERA ERP 0,00 83 334,01 0,00 83 334,01
1829002 Formação TSHST 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832 Edificios e outras construções 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832001 Apartamento Uíge 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
Soma Líquida 7 834,00 661 862,40 0,00 654 028,40
Soma Saldos 0,00 654 028,40
22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Consumíveis - tinteiros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Consumíveis - resmas 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kits de Revisão - DAF 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
26 MERCADORIAS 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
261 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611001 Mercadorias - Máquina de Pão MILHEX 1 925 000,00 1 400 000,00 525 000,00 0,00
2611003 Mercadorias - Chaleira Eléctrica KEIMUTE 336 666,67 0,00 336 666,67 0,00
2611004 Mercadorias - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 17 480 000,00 6 992 000,00 10 488 000,00 0,00
2611005 Mercadorias - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
2611006 Mercadorias - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
2611007 Mercadorias - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2611008 Mercadorias - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 2 800 000,00 1 680 000,00 1 120 000,00 0,00
2611009 Mercadorias - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
Soma Saldos 12 469 666,67 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Saldos 0,00 13 050 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
371 Compras de Imobilizado 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00
3711 Corporeo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
37112 Não grupo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
371121 Nacionais 0,00 2 552 061,00 0,00 2 552 061,00
371121001 Midea, lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371121003 SerVang, SA 0,00 1 065 900,00 0,00 1 065 900,00
371122 Estrangeiros 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
371122001 Caminhon, lda 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
37122 Não grupo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221 Nacionais 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221001 Splendid Evolution, lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221002 SeMarca, lda 0,00 171 000,00 0,00 171 000,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121001 Venda de Servidor 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,00 0,00 1 627 692,00 0,00
3734 Acréscimo RAPPEL 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3735 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 107 692,00 0,00 107 692,00 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741 Encargos a Repartir por Períodos Futuros 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741001 Encargos a Repartir - Rendas 1 468 000,00 1 101 000,00 367 000,00 0,00
3741002 Encargos a Repartir - Seguro Camião DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
3741003 Encargos a Repartir - Seguro Reboque 50 000,00 12 500,01 37 499,99 0,00
3741004 Encargos a Repartir - Armazenamento Virtual 156 250,00 26 041,66 130 208,34 0,00
3741005 Encargos a Repartir - IP Rendas Apartamento Uíge 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
3741006 Encargos a Repartir - Desconto futuro 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 185 562,50 0,00 185 562,50
3751 Pessoal 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00
3751001 Remunerações 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
3751002 INSS Entidade Patronal 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
3752 Juros 0,00 81 562,50 0,00 81 562,50
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 570 712,49 5 019 250,00 0,00 1 448 537,51
3763 Subsídios para investimento 25 712,49 514 250,00 0,00 488 537,51
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
3765 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3766 Rendas Apartamento Uíge 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 375 000,00 3 320 600,00 0,00 2 945 600,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 Caução - Renda Casarão 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 225 000,00 3 320 600,00 0,00 3 095 600,00
3792005 Despachado, LDA 0,00 102 600,00 0,00 102 600,00
3792007 CART-ING-ONG 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3792008 Saber Não Ocupa Lugar 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3792009 TáViavéL, lda 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792010 Caução - apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
Soma Saldos 2 690 400,33 8 136 761,01
39 PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS ENCARGO 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
393 Provisões p/acidentes de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931 Acidentes de Trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931001 Acidentes de Trabalho - Júlio Abreu 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
394 Provisões p/garantias dadas a cli. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
3941 Zeplin, lda 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
Soma Saldos 0,00 659 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
431 Moeda Nacional 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
43101 Banco BAI 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Líquida 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Saldos 13 830 861,46 0,00
66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
6621 Realizadas 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
6641001 Rendimentos investimento em imoveis - Apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
665 Rendimentos participação de capital 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
6651 Acções, quotas em outras empresas 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
Soma Saldos 0,00 2 560 000,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161 Mr - cevc 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161001 CMV - Máquina de Pão MILHEX 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00
7161004 CMV - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 6 992 000,00 0,00 6 992 000,00 0,00
7161005 CMV - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
7161006 CMV - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 6 600 000,00 0,00 6 600 000,00 0,00
7161007 CMV - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
7161008 CMV - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 0,00
7161009 CMV - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Soma Líquida 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
Soma Saldos 20 422 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 542 831,07 0,00 542 831,07 0,00
Soma Saldos 542 831,07 0,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 3 364 586,41 0,00 3 364 586,41 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 3 069 546,41 0,00 3 069 546,41 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
752131 Gasoleo 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00
752132 Gasolina 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
752149 Outras 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 0,00 54 510,00 0,00
75220 Comunicação 183 936,40 0,00 183 936,40 0,00
75221 Rendas e alugueres 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 1 101 000,00 0,00 1 101 000,00 0,00
75222 Seguros 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
75226 Conservação e reparação 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
752269 Outras 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 0,00
752341 Trab. Independentes Nacionais 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0,00
752343 Empresas Nacionais 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
753 Impostos 295 040,00 0,00 295 040,00 0,00
7531 Indirectos 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
75311 Imposto de selo 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00
Soma Líquida 3 364 586,41 0,00 3 364 586,41 0,00
Soma Saldos 3 364 586,41 0,00
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 709 163,83 180 000,00 529 163,83 0,00
761 Juros 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
7611 De emprestimos 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
76111 Bancários 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
761112 Jb.-médio e longo prazo 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
7641 Apartamento Uíge 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
7641001 Apartamento Uíge 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
765 Provisões p/aplicações financeiras 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
7651 Investimentos financeiros 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
76513 Outras empresas 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
Soma Líquida 709 163,83 180 000,00 529 163,83 0,00
Soma Saldos 529 163,83 0,00
78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 1 122 000,00 157 834,00 964 166,00 0,00
7801 Provisões do exercício 659 000,00 0,00 659 000,00 0,00
78013 Riscos e encargos 659 000,00 0,00 659 000,00 0,00
780133 Acidentes de trabalho 609 000,00 0,00 609 000,00 0,00
780134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
7803 Perdas em imobilizações 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
78031 Venda de imobilizado corporeo 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
781112 Donativos não aceites 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
Soma Líquida 1 122 000,00 157 834,00 964 166,00 0,00
Soma Saldos 964 166,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
811 Ano 3 088 030,23 3 088 030,23 0,00 0,00
8111 Resultado do ano 3 088 030,23 3 088 030,23 0,00 0,00
Soma Líquida 3 088 030,23 3 088 030,23 0,00 0,00
Soma Líquida 299 680 732,99 299 680 732,99 114 088 843,80 114 088 843,80
Soma Saldos 117 000 705,13 117 000 705,13
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141001 Camião DAF 4 058 844,00 0,00 4 058 844,00 0,00
1141002 Motor do camião DAF 2 185 531,00 0,00 2 185 531,00 0,00
1141003 Reboque JOLUSO 3 746 625,00 0,00 3 746 625,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 080 650,00 235 000,00 2 845 650,00 0,00
1151 Equipamento informatico 2 998 000,00 235 000,00 2 763 000,00 0,00
1151001 Computador Desktop HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151004 Gerador XPTO 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
1151005 Servidor HP7987 TS-FOX 1 088 000,00 0,00 1 088 000,00 0,00
1152 Equipamento social 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1152001 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
116 Taras e vasilhame 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162 Outras taras e outras embalagens 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162001 Reservatório de Água 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
Soma Líquida 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
Soma Saldos 13 524 150,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
18151 Equipamento Informático 7 834,00 143 832,34 0,00 135 998,34
18151001 Computador Desk Top HP658974 0,00 45 139,34 0,00 45 139,34
18151002 Servidor HP 3744 TS-Fox 7 834,00 7 834,00 0,00 0,00
18151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 0,00 36 459,01 0,00 36 459,01
18151004 Servidor HP7987 TS-Fox 0,00 54 399,99 0,00 54 399,99
18152 Equipamento Social 0,00 47 273,58 0,00 47 273,58
18152001 Ar Condicionado 0,00 4 304,82 0,00 4 304,82
18152002 Gerador 0,00 42 968,76 0,00 42 968,76
1816 Taras e vasilhame 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
1816001 Reservatório de Água 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
182 Imobilizações incorporeas 0,00 261 884,02 0,00 261 884,02
1823 Propriedade industrial e outros 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1823001 Marca + Logotipo 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1824 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1824001 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 208 334,02 0,00 208 334,02
1829001 Software PRIMAVERA ERP 0,00 83 334,01 0,00 83 334,01
1829002 Formação TSHST 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832 Edificios e outras construções 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832001 Apartamento Uíge 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
Soma Líquida 7 834,00 661 862,40 0,00 654 028,40
Soma Saldos 0,00 654 028,40
22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Consumíveis - tinteiros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Consumíveis - resmas 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kits de Revisão - DAF 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
26 MERCADORIAS 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
261 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611001 Mercadorias - Máquina de Pão MILHEX 1 925 000,00 1 400 000,00 525 000,00 0,00
2611003 Mercadorias - Chaleira Eléctrica KEIMUTE 336 666,67 0,00 336 666,67 0,00
2611004 Mercadorias - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 17 480 000,00 6 992 000,00 10 488 000,00 0,00
2611005 Mercadorias - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
2611006 Mercadorias - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
2611007 Mercadorias - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2611008 Mercadorias - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 2 800 000,00 1 680 000,00 1 120 000,00 0,00
2611009 Mercadorias - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
Soma Saldos 12 469 666,67 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Saldos 0,00 13 050 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
371 Compras de Imobilizado 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00
3711 Corporeo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
37112 Não grupo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
371121 Nacionais 0,00 2 552 061,00 0,00 2 552 061,00
371121001 Midea, lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371121003 SerVang, SA 0,00 1 065 900,00 0,00 1 065 900,00
371122 Estrangeiros 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
371122001 Caminhon, lda 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
37122 Não grupo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221 Nacionais 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221001 Splendid Evolution, lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221002 SeMarca, lda 0,00 171 000,00 0,00 171 000,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121001 Venda de Servidor 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,00 0,00 1 627 692,00 0,00
3734 Acréscimo RAPPEL 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3735 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 107 692,00 0,00 107 692,00 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741 Encargos a Repartir por Períodos Futuros 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741001 Encargos a Repartir - Rendas 1 468 000,00 1 101 000,00 367 000,00 0,00
3741002 Encargos a Repartir - Seguro Camião DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
3741003 Encargos a Repartir - Seguro Reboque 50 000,00 12 500,01 37 499,99 0,00
3741004 Encargos a Repartir - Armazenamento Virtual 156 250,00 26 041,66 130 208,34 0,00
3741005 Encargos a Repartir - IP Rendas Apartamento Uíge 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
3741006 Encargos a Repartir - Desconto futuro 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 185 562,50 0,00 185 562,50
3751 Pessoal 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00
3751001 Remunerações 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
3751002 INSS Entidade Patronal 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
3752 Juros 0,00 81 562,50 0,00 81 562,50
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 570 712,49 5 019 250,00 0,00 1 448 537,51
3763 Subsídios para investimento 25 712,49 514 250,00 0,00 488 537,51
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
3765 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3766 Rendas Apartamento Uíge 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 375 000,00 3 320 600,00 0,00 2 945 600,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 Caução - Renda Casarão 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 225 000,00 3 320 600,00 0,00 3 095 600,00
3792005 Despachado, LDA 0,00 102 600,00 0,00 102 600,00
3792007 CART-ING-ONG 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3792008 Saber Não Ocupa Lugar 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3792009 TáViavéL, lda 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792010 Caução - apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
Soma Saldos 2 690 400,33 8 136 761,01
39 PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS ENCARGO 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
393 Provisões p/acidentes de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931 Acidentes de Trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931001 Acidentes de Trabalho - Júlio Abreu 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
394 Provisões p/garantias dadas a cli. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
3941 Zeplin, lda 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
Soma Saldos 0,00 659 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
431 Moeda Nacional 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
43101 Banco BAI 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Líquida 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Saldos 13 830 861,46 0,00
66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
6621 Realizadas 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
6641001 Rendimentos investimento em imoveis - Apartamento Uíge 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
665 Rendimentos participação de capital 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
6651 Acções, quotas em outras empresas 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
669 ... 2 560 000,00 2 560 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
7161 Mr - cevc 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
7161001 CMV - Máquina de Pão MILHEX 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
7161004 CMV - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 6 992 000,00 6 992 000,00 0,00 0,00
7161005 CMV - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
7161006 CMV - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 6 600 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00
7161007 CMV - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
7161008 CMV - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00
7161009 CMV - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7324001 Despesas de constituição 15 924,99 15 924,99 0,00 0,00
7329 Outras imobilizações incorporeas 175 000,02 175 000,02 0,00 0,00
7329001 Software PRIMAVERA ERP 50 000,01 50 000,01 0,00 0,00
7329002 Formação TSHST 125 000,01 125 000,01 0,00 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 542 831,07 542 831,07 0,00 0,00
Soma Líquida 1 085 662,14 1 085 662,14 0,00 0,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 6 729 172,82 6 729 172,82 0,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 3 069 546,41 3 069 546,41 0,00 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00
752131 Gasoleo 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00
752132 Gasolina 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
752149 Outras 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 54 510,00 0,00 0,00
75220 Comunicação 183 936,40 183 936,40 0,00 0,00
75221 Rendas e alugueres 1 101 000,00 1 101 000,00 0,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 1 101 000,00 1 101 000,00 0,00 0,00
75222 Seguros 27 500,01 27 500,01 0,00 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,01 27 500,01 0,00 0,00
75226 Conservação e reparação 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
752269 Outras 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00
752341 Trab. Independentes Nacionais 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
752343 Empresas Nacionais 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
753 Impostos 295 040,00 295 040,00 0,00 0,00
7531 Indirectos 23 040,00 23 040,00 0,00 0,00
75311 Imposto de selo 23 040,00 23 040,00 0,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 3 364 586,41 3 364 586,41 0,00 0,00
Soma Líquida 6 729 172,82 6 729 172,82 0,00 0,00
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 1 238 327,66 1 238 327,66 0,00 0,00
761 Juros 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
7611 De emprestimos 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
76111 Bancários 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
761112 Jb.-médio e longo prazo 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
7641 Apartamento Uíge 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
7641001 Apartamento Uíge 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
765 Provisões p/aplicações financeiras 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
7651 Investimentos financeiros 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
76513 Outras empresas 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
769 Trasnferência p/res.financeiros 529 163,83 529 163,83 0,00 0,00
Soma Líquida 1 238 327,66 1 238 327,66 0,00 0,00
78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 2 086 166,00 2 086 166,00 0,00 0,00
7801 Provisões do exercício 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
78013 Riscos e encargos 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
780133 Acidentes de trabalho 609 000,00 609 000,00 0,00 0,00
780134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
7803 Perdas em imobilizações 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
78031 Venda de imobilizado corporeo 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
781112 Donativos não aceites 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
789 Transferência para r. não op 964 166,00 964 166,00 0,00 0,00
Soma Líquida 2 086 166,00 2 086 166,00 0,00 0,00
Soma Líquida 426 610 668,59 426 610 668,59 87 231 438,49 87 231 438,49
Soma Saldos 118 336 689,13 118 336 689,13
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141001 Camião DAF 4 058 844,00 0,00 4 058 844,00 0,00
1141002 Motor do camião DAF 2 185 531,00 0,00 2 185 531,00 0,00
1141003 Reboque JOLUSO 3 746 625,00 0,00 3 746 625,00 0,00
115 Equipamento administrativo 3 080 650,00 235 000,00 2 845 650,00 0,00
1151 Equipamento informatico 2 998 000,00 235 000,00 2 763 000,00 0,00
1151001 Computador Desktop HP 658974 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151004 Gerador XPTO 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
1151005 Servidor HP7987 TS-FOX 1 088 000,00 0,00 1 088 000,00 0,00
1152 Equipamento social 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1152001 Ar Condicionado 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
116 Taras e vasilhame 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162 Outras taras e outras embalagens 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
1162001 Reservatório de Água 687 500,00 0,00 687 500,00 0,00
Soma Líquida 13 759 150,00 235 000,00 13 524 150,00 0,00
Soma Saldos 13 524 150,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
18151 Equipamento Informático 7 834,00 143 832,34 0,00 135 998,34
18151001 Computador Desk Top HP658974 0,00 45 139,34 0,00 45 139,34
18151002 Servidor HP 3744 TS-Fox 7 834,00 7 834,00 0,00 0,00
18151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 0,00 36 459,01 0,00 36 459,01
18151004 Servidor HP7987 TS-Fox 0,00 54 399,99 0,00 54 399,99
18152 Equipamento Social 0,00 47 273,58 0,00 47 273,58
18152001 Ar Condicionado 0,00 4 304,82 0,00 4 304,82
18152002 Gerador 0,00 42 968,76 0,00 42 968,76
1816 Taras e vasilhame 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
1816001 Reservatório de Água 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
182 Imobilizações incorporeas 0,00 261 884,02 0,00 261 884,02
1823 Propriedade industrial e outros 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1823001 Marca + Logotipo 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1824 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1824001 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 208 334,02 0,00 208 334,02
1829001 Software PRIMAVERA ERP 0,00 83 334,01 0,00 83 334,01
1829002 Formação TSHST 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832 Edificios e outras construções 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832001 Apartamento Uíge 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
Soma Líquida 7 834,00 661 862,40 0,00 654 028,40
Soma Saldos 0,00 654 028,40
22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251001 Consumíveis - tinteiros 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 Consumíveis - resmas 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 Cartões Magnéticos 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2251004 Kits de Revisão - DAF 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
26 MERCADORIAS 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
261 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611 Mercadorias 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
2611001 Mercadorias - Máquina de Pão MILHEX 1 925 000,00 1 400 000,00 525 000,00 0,00
2611003 Mercadorias - Chaleira Eléctrica KEIMUTE 336 666,67 0,00 336 666,67 0,00
2611004 Mercadorias - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 17 480 000,00 6 992 000,00 10 488 000,00 0,00
2611005 Mercadorias - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
2611006 Mercadorias - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
2611007 Mercadorias - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2611008 Mercadorias - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 2 800 000,00 1 680 000,00 1 120 000,00 0,00
2611009 Mercadorias - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 33 291 666,67 20 822 000,00 12 469 666,67 0,00
Soma Saldos 12 469 666,67 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Saldos 0,00 13 050 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
371 Compras de Imobilizado 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00
3711 Corporeo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
37112 Não grupo 9 100 000,00 11 652 061,00 0,00 2 552 061,00
371121 Nacionais 0,00 2 552 061,00 0,00 2 552 061,00
371121001 Midea, lda 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371121002 Sistec, lda 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371121003 SerVang, SA 0,00 1 065 900,00 0,00 1 065 900,00
371122 Estrangeiros 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
371122001 Caminhon, lda 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
3712 Incorporeo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
37122 Não grupo 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221 Nacionais 0,00 855 000,00 0,00 855 000,00
371221001 Splendid Evolution, lda 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371221002 SeMarca, lda 0,00 171 000,00 0,00 171 000,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121001 Venda de Servidor 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,00 0,00 1 627 692,00 0,00
3734 Acréscimo RAPPEL 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3735 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 107 692,00 0,00 107 692,00 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741 Encargos a Repartir por Períodos Futuros 1 968 250,00 1 226 541,67 741 708,33 0,00
3741001 Encargos a Repartir - Rendas 1 468 000,00 1 101 000,00 367 000,00 0,00
3741002 Encargos a Repartir - Seguro Camião DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
3741003 Encargos a Repartir - Seguro Reboque 50 000,00 12 500,01 37 499,99 0,00
3741004 Encargos a Repartir - Armazenamento Virtual 156 250,00 26 041,66 130 208,34 0,00
3741005 Encargos a Repartir - IP Rendas Apartamento Uíge 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
3741006 Encargos a Repartir - Desconto futuro 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 185 562,50 0,00 185 562,50
3751 Pessoal 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00
3751001 Remunerações 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
3751002 INSS Entidade Patronal 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
3752 Juros 0,00 81 562,50 0,00 81 562,50
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 570 712,49 5 019 250,00 0,00 1 448 537,51
3763 Subsídios para investimento 25 712,49 514 250,00 0,00 488 537,51
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
3765 Prestação de Serviços - Desarrumado, lda 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3766 Rendas Apartamento Uíge 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 375 000,00 3 320 600,00 0,00 2 945 600,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 Caução - Renda Casarão 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 225 000,00 3 320 600,00 0,00 3 095 600,00
3792005 Despachado, LDA 0,00 102 600,00 0,00 102 600,00
3792007 CART-ING-ONG 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3792008 Saber Não Ocupa Lugar 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3792009 TáViavéL, lda 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792010 Caução - apartamento Uíge 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 812 654,49 22 259 015,17 0,00 5 446 360,68
Soma Saldos 2 690 400,33 8 136 761,01
39 PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS ENCARGO 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
393 Provisões p/acidentes de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931 Acidentes de Trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931001 Acidentes de Trabalho - Júlio Abreu 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
394 Provisões p/garantias dadas a cli. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
3941 Zeplin, lda 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
Soma Saldos 0,00 659 000,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
431 Moeda Nacional 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
43101 Banco BAI 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Líquida 39 781 781,86 25 950 920,40 13 830 861,46 0,00
Soma Saldos 13 830 861,46 0,00
66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
6621 Realizadas 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
6641001 Rendimentos investimento em imoveis - Apartamento Uíge 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00
665 Rendimentos participação de capital 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
6651 Acções, quotas em outras empresas 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
669 ... 2 560 000,00 2 560 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 120 000,00 5 120 000,00 0,00 0,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
7161 Mr - cevc 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
7161001 CMV - Máquina de Pão MILHEX 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
7161004 CMV - Máquina de Costura PFAFF - 6 rolos 6 992 000,00 6 992 000,00 0,00 0,00
7161005 CMV - Televisor LG 55GTG 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
7161006 CMV - Fogão Vitrocerâmica INOVIA RGh556 6 600 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00
7161007 CMV - Máquina de Café - Capsulas NESPRESSO 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
7161008 CMV - Máquina de Lavar Roupa LG - 75F 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00
7161009 CMV - Armadilha de Mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 20 422 000,00 20 422 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 40 844 000,00 40 844 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7324001 Despesas de constituição 15 924,99 15 924,99 0,00 0,00
7329 Outras imobilizações incorporeas 175 000,02 175 000,02 0,00 0,00
7329001 Software PRIMAVERA ERP 50 000,01 50 000,01 0,00 0,00
7329002 Formação TSHST 125 000,01 125 000,01 0,00 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 542 831,07 542 831,07 0,00 0,00
Soma Líquida 1 085 662,14 1 085 662,14 0,00 0,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 6 729 172,82 6 729 172,82 0,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 3 069 546,41 3 069 546,41 0,00 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00
752131 Gasoleo 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00
752132 Gasolina 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
752149 Outras 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 54 510,00 0,00 0,00
75220 Comunicação 183 936,40 183 936,40 0,00 0,00
75221 Rendas e alugueres 1 101 000,00 1 101 000,00 0,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 1 101 000,00 1 101 000,00 0,00 0,00
75222 Seguros 27 500,01 27 500,01 0,00 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,01 27 500,01 0,00 0,00
75226 Conservação e reparação 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
752269 Outras 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00
752341 Trab. Independentes Nacionais 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
752343 Empresas Nacionais 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
753 Impostos 295 040,00 295 040,00 0,00 0,00
7531 Indirectos 23 040,00 23 040,00 0,00 0,00
75311 Imposto de selo 23 040,00 23 040,00 0,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 272 000,00 0,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 3 364 586,41 3 364 586,41 0,00 0,00
Soma Líquida 6 729 172,82 6 729 172,82 0,00 0,00
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 1 238 327,66 1 238 327,66 0,00 0,00
761 Juros 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
7611 De emprestimos 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
76111 Bancários 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
761112 Jb.-médio e longo prazo 81 562,50 81 562,50 0,00 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
7641 Apartamento Uíge 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
7641001 Apartamento Uíge 16 501,33 16 501,33 0,00 0,00
765 Provisões p/aplicações financeiras 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
7651 Investimentos financeiros 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
76513 Outras empresas 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 238 000,00 0,00 0,00
769 Trasnferência p/res.financeiros 529 163,83 529 163,83 0,00 0,00
Soma Líquida 1 238 327,66 1 238 327,66 0,00 0,00
78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 2 086 166,00 2 086 166,00 0,00 0,00
7801 Provisões do exercício 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
78013 Riscos e encargos 659 000,00 659 000,00 0,00 0,00
780133 Acidentes de trabalho 609 000,00 609 000,00 0,00 0,00
780134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
7803 Perdas em imobilizações 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
78031 Venda de imobilizado corporeo 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
781112 Donativos não aceites 228 000,00 228 000,00 0,00 0,00
789 Transferência para r. não op 964 166,00 964 166,00 0,00 0,00
Soma Líquida 2 086 166,00 2 086 166,00 0,00 0,00
88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 5 475 960,23 11 118 249,41 0,00 5 642 289,18
881 Reultados operacionais 0,00 5 999 383,01 0,00 5 999 383,01
882 Resultados financeiros gerais 0,00 2 030 836,17 0,00 2 030 836,17
884 Resultados não operacionais 964 166,00 0,00 964 166,00 0,00
885 Imposto sobre resultados correntes 1 423 764,00 0,00 1 423 764,00 0,00
889 Tranferência p/result. Transitados 3 088 030,23 3 088 030,23 0,00 0,00
Soma Líquida 5 475 960,23 11 118 249,41 0,00 5 642 289,18
Soma Saldos 2 387 930,00 8 030 219,18
Soma Líquida 474 833 536,09 474 833 536,09 84 843 508,49 84 843 508,49
Soma Saldos 91 479 283,82 91 479 283,82
Número de anos de
utilidade esperada
Isenção no
Valor de
código
Aquisição/Contrução Aquisição/Construção Valor do Valores das
N.O Conta do Plano Geral de Contabilidade Descrição do Activo Imobilizado Emitido em Funcionamento/Inicio Aduaneiro Fabrico/Doação/
Ano
acréscimo da
Valor actual Valores de Do exercício
Técnico/Doação/ Reparação ou (Activo reavaliação reavaliado depreciações/Am Valor contabilístico
de utilização exercícios
Corrigida
Reparação ou reavaliação
Valores
Beneficiário ortizações (Residual)
Taxa %
Importado)
Taxa
Beneficiário anteriores
(Sim ou não) acumuladas
Mês Ano Mês Ano
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(9) + (12) (14) (15) (16) (17) (18) = (14)+(17) (19) = (13)-(18)
1141001 Camião DAF 1 2021 1 2021 4 058 844 5 - - 4 058 844 - 20% - 50 735,55 50 736 4 008 108
1141002 Motor do camião DAF 1 2021 1 2021 2 185 531 10 - - 2 185 531 - 10% - 54 638,28 54 638 2 130 893
1141003 Reboque JOLUSO 1 2021 1 2021 3 746 625 7 - - 3 746 625 - 14,28% - 62 443,74 62 444 3 684 181
1151001 Computador Desktop HP 658974 11 2020 11 2020 325 000 3 - - 325 000 18 056 33,33% - 27 083,34 45 139 279 861
1151002 Servidor HP3744 TS-Fox 11 2020 11 2020 235 000 3 - - 235 000 7 834 33,33% - - 7 834 227 166
1151003 Fotocopiadora CANON MX-39994 11 2020 11 2020 350 000 3 - - 350 000 14 584 33,33% - 21 875,01 36 459 313 541
1151004 Gerador XPTO 1 2021 1 2021 1 000 000 6 - - 1 000 000 - 16,7% - 42 968,76 42 969 957 031
1151005 Servidor HP7987 TS-FOX 1 2021 1 2021 1 088 000 5 - - 1 088 000 - 20% - 54 399,99 54 400 1 033 600
1152001 Ar Condicionado 11 2020 11 2020 82 650 8 - - 82 650 1 722 12,5% - 2 582,82 4 305 78 345
1162001 Reservatório de Água 1 2021 1 2021 687 500 7 - - 687 500 - 14,28% - 24 553,56 24 554 662 946
SUBTOTAL IMO.CORPÓREOS 13 759 150 13 759 150 42 196 341 281 383 477 13 375 673
1232 Marca + Logotipo 1 2021 1 2021 212 500 5 212 500 - 20% 10 625,01 10 625 201 875
1241001 GUE + Alvará Comercial 11 2020 11 2020 27 000 1 - - 27 000 27 000 100% - 27 000 -
1241002 Averbamento novo objecto social 1 2021 1 2021 25 200 3 - - 25 200 33,33% - 6 300,00 6 300 18 900
1241003 Transformação Sociedade Anónima 1 2021 1 2021 38 500 3 - - 38 500 33,33% - 9 624,99 9 625 28 875
1291001 Primavera ERP 11 2020 11 2020 600 000 3 - - 600 000 33 334 33,33% 50 000,01 83 334 516 666
1291002 Formação TSHST - c/ adenda 1 2021 1 2021 1 500 000 5 - - 1 500 000 20% 125 000,01 125 000 1 375 000
SUBTOTAL IMO.INCORPÓREOS 2 403 200 2 403 200 60 334 201 550 261 884 2 141 316
1341001 Apartamento Uíge - terreno 1 2021 1 2021 1 237 600 - - - 1 237 600 0% - 1 237 600
1341002 Apartamento Uíge - edifício 1 2021 3 2021 4 950 400 40 4 950 400 2,5% 16 501,33 16 501 4 933 899
SUBTOTAL INVESTIMENTO 6 188 000 6 188 000 - 16 501 16 501 6 171 499
TOTAL GERAL 22 350 350 22 350 350 102 530 559 332 661 862 21 688 488
IMPOSTO INDUSTRIAL
DECLARAÇÃO MODELO 1
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Firma E R F E J O P A S A
NIF 5 7 4 5 2 1 9 0 4 8
Morada R U A A V E N I D A A 1
Município/Distrito T A L A T O N A Comuna
Província L U A N D A Cidade L U A N D A
Repartição Fiscal
Telefone Fixo Telemóvel 9 2 6 3 0 0 2 3 2 Fax
E-mail
Residente X Não residente com estabelecimento estável Não residente sem estabelecimento estável
Anexo A Anexo B
1.ª Declaração (início) - 1.º Semestre Declaração do Período Declaração do Período de Cessão - 1.º Semestre
1.ª Declaração (início) - 2.º Semestre Declaração de Substituição Declaração do Período de Cessão - 2.º Semestre
Nome
Telefone NIF
Assinatura
A presente declaração corresponde à verdade, de acordo com os princípios
do Plano Geral de Contabilidade e não omite qualquer informação pedida.
Nome
Telefone NIF
N.º de Inscrição na OCPCA N.º de Técnico de Contas
Assinatura
A presente declaração corresponde à verdade, de acordo com os princípios
do Plano Geral de Contabilidade e não omite qualquer informação pedida.
EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO CONTA PGC
CORRENTE ANTERIOR
2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2.2.1 Custo das mercadorias vendidas e m. consumidas 71 20 422 000,00 27 918 333,00
EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO CONTA PGC
CORRENTE ANTERIOR
Custos considerados como conservação e reparação de imóveis arrendados (artigo 18.º) CII - -
A ACRESCER
Outros acréscimos - -
H Prejuízo - -
Exercício n-3 - -
Exercício n-2 - -
I Exercício n-1 - -
Exercício n-3 - -
Exercício n-2 - -
J Exercício n-1 - -
7 CÁLCULO DO IMPOSTO
Imposto á taxa normal (artigo 64.º) CII 1 429 538,50 1 088 217,00
DEDUÇÕES À COLECTA
Benefícios Fiscais - -