Março/22

No mês de fevereiro/2022 a Carteira Perspectiva apresentou um avanço de 0,48%, enquanto o Ibovespa subiu 0,89%, conforme mostra a tabela abaixo.

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado
DV Perspectiva 1,40% 0,48% - - - - - - - - - - 1,88% 173,39%
2022 Ibovespa 6,98% 0,89% - - - - - - - - - - 7,94% 55,49%
Diferença -5,59% -0,41% - - - - - - - - - - -6,05% 117,89%
DV Perspectiva 7,11% 2,67% -0,99% 5,33% 4,61% -2,32% -1,41% -0,78% -0,87% -4,42% -1,30% 2,97% 10,39% 168,33%
2021 Ibovespa -3,32% -4,37% 6,00% 1,94% 6,16% 0,46% -3,94% -2,48% -6,57% -6,74% -1,53% 2,85% -11,93% 44,06%
Diferença 10,43% 7,05% -6,98% 3,39% -1,55% -2,78% 2,54% 1,70% 5,70% 2,32% 0,23% 0,12% 22,32% 124,27%
DV Perspectiva 3,85% -6,70% -26,89% 11,14% 4,65% 8,16% 9,02% 2,04% -6,40% 3,44% 12,91% 10,01% 19,20% 143,07%
2020 Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,92% 63,57%
Diferença 5,48% 1,73% 3,01% 0,89% -3,92% -0,60% 0,75% 5,48% -1,60% 4,12% -2,99% 0,71% 16,29% 79,50%
DV Perspectiva 12,91% -0,87% -0,26% 7,80% 3,20% 2,77% 8,26% 0,78% 1,02% -1,47% 6,79% 12,44% 66,44% 103,91%
2019 Ibovespa 10,82% -1,86% -0,18% 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 31,58% 58,94%
Diferença 2,09% 0,99% -0,08% 6,81% 2,50% -1,29% 7,42% 1,44% -2,55% -3,83% 5,85% 5,59% 34,86% 44,97%
DV Perspectiva - - - - - - 9,89% -1,26% 3,08% 2,96% 3,30% 2,99% - 22,51%
2018 Ibovespa - - - - - - 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% -1,81% - 20,79%
Diferença - - - - - - 1,01% 1,95% -0,40% -7,23% 0,92% 4,80% - 1,72%

Estatísticas
Rentabilidade Comparativo

3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses Acumulado Anualizado Acima do IBOV Abaixo do IBOV

DV Perspectiva 2,06% -2,28% 1,07% 26,96% 173,39% 32,07%

29 15
Ibovespa 6,93% -6,35% 0,79% -0,47% 55,49% 13,06%
Diferença -4,87% 4,07% 0,28% 27,43% 117,89% 19,01% 65,91% 34,09%

Gráfico - Rentabilidade Acumulada Índice IBOV Intervalo D

DVPerspectiva IBOV
300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80
ago/18

abr/19

ago/19

abr/20

ago/20
jun/18
jul/18

dez/18
jan/19

jun/19
jul/19

dez/19
jan/20

jun/20
jul/20

dez/20
jan/21

abr/21

ago/21
jun/21
jul/21

dez/21
jan/22
set/18
out/18

mar/19

mai/19

set/19
out/19

mar/20

mai/20

set/20
out/20

mar/21

mai/21

set/21
out/21
nov/18

fev/19

nov/19

fev/20

nov/20

fev/21

nov/21

DVinvest, 2022. Todos os direitos reservados.

 Risco e Retorno Periodo 12M

100

PETR4
80
BRKM5

60
JBSS3
RETORNO EM 12M

EMBR3
CPLE6
40

ENBR3
VIVT3
20
VALE3
GOAU4

DV Perspectiva
0,79
0

KLBN11
-20

-40
0 10 20 30 40 50 60

RISCO EM 12M
Obs: Quanto mais para direita, maior o risco (volatilidade) do ativo. Quanto mais para cima, maior o retorno % nos últimos 12 meses.

Gráfico Rentabilidade por Ativo - Fevereiro/2022

B3SA3 -0,02%

BBDC4 -1,17%

BPAC11 0,44%

CPLE6 -0,45%

ENBR3 -0,44%

PETR4 0,56%

PRIO3 0,48%

RENT3 -0,17%

VALE3 1,13%

VIVT3 0,13%

-1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50%

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 Desempenho por Ativo
A seguir o desempenho de cada ação neste último mês (fevereiro/2022) e o quanto gerou de rentabilidade para a carteira.

Fevereiro/2022

Ativos Rentabilidade Posição na Carteira Contribuição na Carteira

B3SA3 -0,27% 9% -0,02%
BBDC4 -10,67% 11% -1,17%
BPAC11 6,29% 7% 0,44%
CPLE6 -3,48% 13% -0,45%
ENBR3 -3,36% 13% -0,44%
PETR4 5,10% 11% 0,56%
PRIO3 7,94% 6% 0,48%
RENT3 -1,84% 9% -0,17%
VALE3 14,11% 8% 1,13%
VIVT3 0,99% 13% 0,13%
DV Perspectiva 0,48%

Nova Composição
Para o próximo mês (março/2022) saem BBDC4, ENBR3, CPLE6 e RENT3. Entram ITUB4, EQTL3, TAEE11 e TOTS3. Ativos que foram mantidos na carteira: B3SA3, BPAC11, PETR4, PRIO3, VALE3 e
VIVT3.

Março/2022
25/02/2022
Ativos Volatilidade Carteira
B3SA3 14,77% 9%
BPAC11 17,23% 7%
EQTL3 9,83% 13%
ITUB4 11,68% 11%
PETR4 11,65% 11%
PRIO3 20,10% 6%
TAEE11 7,77% 13%
TOTS3 17,29% 7%
VALE3 13,58% 10%
VIVT3 7,96% 13%

*Volatilidade: Volatilidade percentual dos ativos nos últimos 10 meses.

Conflito de interesses: Não há.

Aviso
A partir do mês de set/21 a DVInvest passa a utilizar a plataforma da Economatica para automatização de suas carteiras recomendadas. Dessa forma, haverá divergências
nos resultados percentuais do histórico, bem como a rentabilidade no ano de 2021, com relação às antigas lâminas. O principal fator para isso se dá com relação ao preço de
entrada e saída dos ativos, que a partir de hoje (31/8/21), passarão a ser de fechamento do mês. Vale ressaltar que a rentabilidade acumulada se mantém muito próxima da
anterior, confirmando que as diferenças de rentabilidade no decorrer do período tendem a se ajustar no médio a longo prazo.

DVinvest, 2022. Todos os direitos reservados.

Sobre a Carteira
Iniciada em 02/07/2018, a carteira Perspectiva é composta de 10 ativos, sendo que a participação percentual de cada um na carteira será ponderada por sua volatilidade média mensal. O foco é que
cada ativo tenha peso igual na carteira. A alocação mínima da carteira será de 100%.

Os critérios de escolha dos ativos para entrarem ou saírem da carteira são baseados única e exclusivamente em análise técnica. O objetivo é buscar retorno de médio a longo prazo, tendo o
Ibovespa como índice de comparação (benchmark) do desempenho da carteira.

Os ativos elegíveis ao processo de análise são os que apresentam um volume médio financeiro (diário) superior a R$80 milhões, volatilidade superior a 1% e cotados acima dos R$3,00.

O valor de entrada e saída dos ativos da Carteira será o preço de fechamento do último pregão do mês. Em alguns momentos um ativo poderá sair ou entrar na carteira no decorrer do mês. Nestes
casos será devidamente comunicado com antecedência o preço que será considerado (fechamento de uma semana ou abertura da seguinte) no canal dvinvest.

Além disso, não haverá definição de stop loss ou stop gain para o ativos presentes na composição da carteira.

Disclaimer
1) Este relatório de análise foi elaborado pelo analista responsável de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021.

2) O objetivo é fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de
qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. O analista responsável não se responsabiliza por
qualquer decisão tomada pelo investidor com base no presente relatório.

3) O analista responsável por este relatório declara que as escolhas do ativos para a carteira refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma
independente e que estão sujeitas a modificações em decorrência de alterações nas condições de mercado.

4) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de custos operacionais e impostos. Desta forma, os resultados
reais poderão ser diferentes.

5) O analista responsável se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

6) A plataforma gráfica usada para a realização das análises dos ativos que fazem parte da carteira é da Nelogica, chamada Profit. Site: nelogica.com.br

7) De acordo com o art. 21 da ICVM 20/21, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato
deverá estar explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório.