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Planejamento e Controle

Oramentrio
Acacio Egas / IP Controladoria
ndice

Planejamento e Controle Oramentrio


I. Introduo
Conceito
Objetivo
Integrao
II. Requisitos Bsicos
...
III. Processos Obrigatrios
...
IV. Ferramentas Oramentrias
...

I) Introduo

Conceito
Objetivo
Integraes
Introduo Totvs

Conceito
Oramento um plano financeiro que serve para
estimativa e controle das operaes futuras podendo
ser definido como um plano coordenado de aes
financeiras para a empresa executar.

1
Introduo Totvs

Objetivo
Conscientiza o dever de cada funcionrio,
gerente ou executivo na criao de previses
financeiras (Planejamento Oramentrio).

Aplicar de forma simples e flexvel o controle das


operaes da Empresa (Controle Oramentrio).

Determinao de pontos vulnerveis para


saneamento e pontos favorveis para melhor
aproveitamento.

1
Introduo Totvs

Integraes
Planejamento e Controle
Oramentrio

reas

Cargos e
Salrios

Compras Financeiro
Portal
Candidato

Gesto de
Fornecedores Pessoal

Contabilidade Recrutamento
Ativo Fixo
Seleo e
Voluntrios
Portal RH 1
On-Line
ndice

Planejamento e Controle Oramentrio


I. Introduo
...
II. Requisitos Bsicos
Requisitos Bsicos de Sistema
III. Processos Obrigatrios
...
IV. Ferramentas Oramentrias
...

II) Requisitos Bsicos

Requisitos Bsicos do Sistema


Requisitos Bsicos Totvs

Requisitos Bsicos
Ambiente TopConnect / TOTVS DbAccess.

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ndice

Planejamento e Controle Oramentrio


I. Introduo
...
II. Requisitos Bsicos
...
III. Processos de Controle
Cadastros
Cubos
Configuraes
Tipos de Bloqueio
Pontos de Integrao
Pontos de Bloqueio
IV. Ferramentas Oramentrias
...

III) Processos de Controle

Cadastros
Cubos
Configuraes
Tipos de Bloqueio
Pontos de Integrao
Pontos de Bloqueio
Processos Obrigatrios Totvs

Cadastros
Conta Oramentria: a principal entidade do oramento e utilizada para
separar os movimentos da empresa. A conta oramentria pode ser sincronizado
com a estrutura do Plano de Contas contbil (MV_PCOSINC).

Classe Oramentria: Possibilita a Organizao do oramento de acordo com o


valor apresentado no movimento. Dentro de um oramento podemos utilizar a
classe para distinguir tipos de movimento "quantidade" ou "valor" a serem
acordadas. A Classe pode ser relacionada a uma entidade do Sistema ou a uma
Operao oramentria.

Tipos de Saldo: Utilizado para distinguir os diferentes processos oramentrios de


um mesmo fluxo. Os tipos de saldo sero utilizados nas comparaes de todas as
etapas do Controle Oramentrio.

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Processos Obrigatrios Totvs

Cubos (PCOA193)
Principal facilitador do modulo PCO, visa agrupar as diversas entidades utilizadas
para controle e acompanhamento do oramento. Neste cadastro o Controler
deve selecionar as entidades oramentrias que iram compor a estrutura do Cubo
gerencial. Cubos criados com Tipo On-Line, esto diretamente ligados a
performance do sistema.
Importante:
A Entidade Tipo de Saldo
deve sempre existir como
ultimo nvel do cubo.

Tabelas:
AL1 Cabec. Cubo
AKW Estrutura do Cubo

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Processos Obrigatrios Totvs

Configuraes (PCOA193)
utilizada para facilitar a utilizao do Cubo Gerencial. Apresenta os filtros que
devem ser utilizados em uma determinada consulta ao saldo de um determinado
Cubo Gerencial. Podem sofrer restries de usurios por configurao ou por nvel
do Cubo.

Importante: S devem ser


informados os filtros com
algum tipo de restrio ou
condio.

Tabelas:
AL2 Cabec. Configuraes
AL4 Estrutura do Cubo

1
Processos Obrigatrios Totvs

Tipos de Bloqueio (PCOA193)


utilizada para configurar as consultas e a comparao que ser realizada na
avaliao de um determinado bloqueio. Neste cadastro deve ser informada a
Configurao de Cubo que contempla o saldo Previsto e Real e como o
bloqueio tratara os Perodos dos saldos avaliados.

Importante: Neste cadastro deve


se ter ateno no preenchimento
dos campos:
Tp Apurao
Consid.Saldo

Tabelas:
AKJ Tipos de Bloqueio

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Processos Obrigatrios Totvs

Pontos de Integrao (PCOA035 e PCOA030)


Apresenta todas as integrao do PCO com o ERP. Tem um conceito Tcnico e
necessita de uma pessoa com conhecimento de nome de campos e tabelas do
Microsiga Protheus.

Observao:
Esta tabela tem uma carga
automtica.

Tabelas:
AK8 Cabec. De Integraes
AKA Itens de Bloqueio
AKI Conf. de Bloqueio
AKH - Tipos de Bloqueio

AKB Itens de Integrao


AKC Conf. Integrao 1
Processos Obrigatrios Totvs

Exerccio:
1. Criar um Cubo Gerencial com as entidades Conta Oramentrio + Centro de
Custo.

2. Criar duas Configuraes avaliando os saldos Previsto e Real (ser utilizado para
Bloqueio).

3. Configurar os lanamento de Integrao e bloqueio do Contas a Pagar (000002).

4. Configurar o Tipo de bloqueio utilizado no Processo de bloqueio (000002).

5. Criar movimento de saldo Orado para uma conta Oramentria X de R$ 1000,00.

6. Incluir um titulo de Contas a Pagar no valor de R$ 500,00.

7. Utilizar a consulta de Cubos Saldos na Data para avaliar o saldo atual.

8. Incluir um titulo de Contas a Pagar no valor de R$ 800,00 (Este deve ser bloqueado).

Parabns! 1
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Planejamento e Controle Oramentrio


I. Introduo
...
II. Requisitos Bsicos
...
III. Processos Obrigatrios
...
IV. Ferramentas Oramentrias
Controle de Contingncia
Planilha de Planejamento
Planilha Oramentria
Reviso Oramentria

III) Novas Ferramentas

Controle de Contingncia
Planilha de Planejamento
Planilha Oramentria
Reviso Oramentria
Novas Ferramentas Totvs

Contingncia (PCOA510, PCOA520)


A funcionalidade da contingncia ativada pelo parmetro MV_PCOSDCT e deve
ser usada como exceo oramentria, no substituindo as revises da planilha
oramentria. A rotina utiliza o ponto de lanamento 000356, para lanar os
valores de contingncia.

MV_PCOCTGP: Ativa a utilizao de senha no processo de contingncia.


MV_PCOWFCT: Ativa o Workflow do processo de aprovao da contingncia.
MV_PCOEMCT: Ativa o envio de email no processo de contingncia. 4
Novas Ferramentas Totvs

Planilha Oramentria (PCOA100)


A rotina da planilha oramentria permite que o usurio lance as previses
oramentrias de acordo com as entidades oramentrias disponveis no modulo de
Planejamento e Controle Oramentrio. A rotina utiliza o ponto de lanamento
000252, para lanar os movimentos oramentrios.

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Novas Ferramentas Totvs

Planilha de Planejamento (PCOA490)


A rotina de planejamento tem a finalidade de facilitar a criao do oramento
empresarial de acordo com a necessidade da empresa. Para isso o usurio conta
com 10 novas rotinas disponibilizadas no menu Planejamento.

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Novas Ferramentas Totvs

Configurao de Planejamento (PCOA489)


A rotina de Configurao do Planejamento permite a criao da viso oramentria
de acordo com os seguintes parmetro:
Tipo de Planejamento: Permite que o usurio separa as operaes da empresa, visando
facilitar e diminuir possveis erros no planejamento.
Estrutura do tipo de planejamento: Permite a criao da estrutura de planejamento de
acordo com as entidades do ERP que forem necessrias.
Variaes do tipo de planejamento: Permite ao usurio separar as variaes que podem
existir em uma determinada Operao.

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Dvidas

Mais informaes:

Acacio Egas
(011) 2099-7156
Acacio.egas@totvs.com.br