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Treinamento PCO

Planejamento e Controle Oramentrio

Joo Zabotto Totvs Ip Consultor ADM

Premissas bsicas
Levantamento bem elaborado Processos bem definidos Aplicao de regras de negcios (estratgias) Comit oramentrio Conscientizao de todos envolvidos Prazos bem respeitados (cronograma)

Principais benefcios
A adoo de um controle automatizado da Gesto Oramentria proporciona :
Agilidade no processo de planejamento Respostas mais rpidas aos investimentos planejados e realizados Melhor dimensionamento de investimentos Equilbrio Capacidade x Demanda Eliminao de controles manuais Descentralizao do processo Oramentrio Melhor conhecimento dos resultados esperados

Estratgias (Ciclo PCO)


Definio das regras oramentrias Relatrios e Consultas

Definio da Estrutura do Oramento

Simulaes e Revises oramentrias

Definio dos Cubos Gerenciais

PCO
Definio pontos de Bloqueios Definio pontos de lanamentos Elaborao da Planilha Oramentria

Processo internos definidos(Regras)


Toda Solicitao de Compras ser obrigatria a digitao do cdigo oramentrio e centro de custo No ser permitida alterar o Conta Oramentria e Centro de Custo durante os processos de pedido compras, Notas fiscais e ttulos a pagar No haver Pedidos sem Solicitao de Compra No haver Notas Fiscais sem Pedidos e sem Solicitao de Compra O Pedido de Compras poder atender parcialmente a uma Solicitao de Compra

Processo internos definidos(Regras) continuao


O valor do pedido poder ser maior ou menor que a da Solicitao de Compras A quantidade do pedido nunca poder ser maior a da Solicitao de Compras A data de emisso da Solicitao de Compras ser utilizada para integrao no PCO A data de emisso do Pedido de Compras ser utilizada para integrao no PCO A data da entrada da Nota Fiscal ser utilizada para integrao no PCO

Processo internos definidos(Regras) continuao


A classificao oramentria (Conta Oramentria e Centro de Custo) ser levada automaticamente para todos os processos aps a incluso da solicitao de Compras. Durante o processo de bloqueio no permitido a gravao dos registros aps a consulta dos saldos Todo ttulo inserido pelo financeiro Contas a Pagar ser obrigatria a digitao do Cdigo oramentrio e Centro de Custo.

Engenharia do PCO Fluxos de Saldos x Processos


Saldos Eventos

Orado

OR

Planilha Oramentria

PR

Solicitao de Compras

Comprometido

EM

Pedido de Compras Contratos

Engenharia do PCO Fluxos de Saldos x Processos


Saldos RE Eventos NFs, Contas a Pagar GPE Contabilidade

Comprometido

AD

Adiantamentos

PG

Pagamentos

CM

Compensaes

Movimentaes no PCO
Planejamento e Controle Oramentrio

reas

Compras

Financeiro

Fornecedores

Gesto de Pessoal

Ativo Fixo

Contabilidade

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Compras

Processos/Saldos
D
Incluso Solicitao de Compras Incluso Pedido/Cotao Entrada das NFs R$ 500,00

PR
C
R$ 500,00

EM
D C
R$ 500,00 R$ 500,00

RE
D C

R$ 500,00

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Compras


Estorno de Compras
Processos/Saldos
D
Eliminao de Resduo - SC Eliminao de Resduo Ped. Excluso Solic. Compras Excluso Pedido de Compras Excluso N. Fiscais Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO R$ 500,00 R$ 500,00

PR
C D

EM
C D

RE
C

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Financeiro


Contas a Pagar
Processos/Saldos
D
Incluso Contas a Pagar IR PIS COFINS CSLL ISS INSS

RE
C
R$ 9.385,00 R$ 150,00 R$ 65,00 R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 110,00

PG
D C

Valor exemplo : R$ 10.000,00

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Financeiro


Estorno do Conta a Pagar
Processos/Saldos
D
Incluso Contas a Pagar IR PIS COFINS CSLL ISS INSS Baixas do Contas a Pagar

RE
C
Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO Sai PCO

PG
D C

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Financeiro


Adiantamentos
Processos/Saldos
D
Incluso do Pagto Antecipado Incluso das NFs Compensaes (Baixas) R$ 800,00 R$ 200,00 R$ 800,00 R$ 200,00

AD
C
R$ 1000,00

RE
D C
R$ 800,00 R$ 200,00

CM
D C

R$ 800,00 R$ 200,00

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - Financeiro


Devoluo dos adiantamentos
Processos/Saldos
D
Devoluo do Adiantamento R$ 40,00

AD
C D

RE
C D

CM
C

Engenharia do PCO Fluxos de Processos Gesto de Contratos

Processos/Saldos
D
Incluso da Sol. Compras (Contrato) Incluso da Planilha / Contrato Notas Fiscais do contrato

PR
C
R$ 1000,00 R$ 1000,00

EM
D C
R$ 1000,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00

RE
D C

R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00

Engenharia do PCO Fluxos de Processos - GPE


Folha de Pagamento
Processos/Saldos
D
Incluso Titulos Folha Encargos

RE
C
R$ 400.000,00 R$ 56.987,00

PG
D C

Conscientizao dos usurios


Interaes entres os usurios envolvidos no processos.

Prazos bem definidos


Cronograma do projeto

Consultas/Relatrios
Consulta de Saldos na Data

Resumo

A soluo PCO TOTVS contempla as necessidades sistmicas dos processos oramentrios estratgico, trazendo benefcios diretos aos seus usurios para sua organizao, agilizando o processo de gesto atravs de alta disponibilidade das informaes

Dvidas

Joo Zabotto Consultor de Negcios

15 9182-9380
joao.albuquerque@totvs.com.br