Manual Conciliacao Bancaria

Manual de Sistema Mdulo: SEG Segurana 1
Manual de Sistema
Mdulo: Conciliao Bancria

2

Os direitos autorais sobre este
manual encontram-se amparados
na Lei n 9.610, de 19.02.98.
permitida a reproduo parcial,
desde que citada a fonte.

Notaes utilizadas neste manual

Tpico que requer ateno do usurio

Dicas, lembretes e complementos de informaes para o Usurio

Para saber mais...

Manual de Sistema Mdulo: ORC Cadastros Bsicos 3
ndice
Notaes utilizadas neste manual ............................................................. 2
SIGEF/SC .............................................................................................. 5
O Que o SIGEF/SC?................................................................................................ 5
Objetivos ................................................................................................................... 5
Portal ..................................................................................................... 7
Acesso ao Portal ........................................................................................................ 7
Ambiente Principal ..................................................................................................... 8
Interfaces ............................................................................................... 9
Interfaces do Tipo Manter ......................................................................................... 9
Interfaces do Tipo Listar ..........................................................................................10
Interfaces do Tipo Associar......................................................................................11
Interfaces do Tipo Relacionar...................................................................................12
Botes......................................................................................................................13
Acesso ao Sistema.................................................................................14
Funcionalidades.....................................................................................15
O que o Mdulo Conciliao Bancria?....................................................................15
Funcionalidades........................................................................................................15
Identificando o mdulo...............................................................................................16
Conciliao Bancria Extrato Bancrio .......................................................................17
Conciliao Bancria Lanamento Contbil.................................................................20
Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ................................................................23
Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria..................................................25
Manter Conciliao Bancria Diria............................................................................27
Manter Conciliao Bancria Mensal ..........................................................................29
Relatrio Controle Conciliao Bancria .....................................................................30

4
ndice de Figuras

Figura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC................................................................................................................ 7
Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC .................................................................................................................. 8
Figura 3 - Tela Genrica Interface de Manter................................................................................................................... 9
Figura 4 - Tela Genrica Interface de Listar................................................................................................................... 10
Figura 5 - Tela Genrica Interface de Associar ............................................................................................................. 11
Figura 6 - Tela Genrica Interface de Relacionar .......................................................................................................... 12
Figura 7 - Tela Logon do Usurio (Acesso ao Sistema) ............................................................................................ 14
Figura 8 - Tela Identificando o mdulo .......................................................................................................................... 16
Figura 9 - Tela Conciliao Bancria Extrato Bancrio................................................................................................ 17
Figura 10 - Conciliar Extrato Bancrio........................................................................................................................... 18
Figura 11 - Adicionar Documento Conciliao Bancria.............................................................................................. 19
Figura 12 - Conciliao Bancria Lanamento Contbil .............................................................................................. 20
Figura 13 - Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ............................................................................................. 23
Figura 14 - Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria .............................................................................. 25
Figura 15 - Manter Conciliao Bancria Diria............................................................................................................ 27
Figura 16 - Manter Conciliao Bancria Mensal .......................................................................................................... 29
Figura 17 - Relatrio Controle Conciliao Bancria.................................................................................................... 30

SIGEF/SC

SIGEF/SC

Este captulo tem por objetivo fornecer uma viso generalizada do Sistema SIGEF/SC, o
porqu da existncia e os objetivos que sero atendidos.

O Que o SIGEF/SC?

O Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal do Estado de Santa Catarina
SIGEF/SC um sistema de informtica, que visa atender aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judicirio, alm do Ministrio Pblico e Tribunal de Contas. O
SIGEF/SC contempla o monitoramento global e detalhado da gesto financeira de
todos os rgos e entidades do Governo do Estado de Santa Catarina; fornece
informaes gerenciais para o planejamento da melhor aplicao das receitas,
sejam elas tributrias ou de outras fontes, bem como para o controle da despesa e
para o combate ao desperdcio de recursos financeiros, materiais, humanos e
tecnolgicos.

Objetivos

Prover o Estado de uma soluo corporativa, completa em suas funcionalidades,
tecnologicamente atualizada, integrada e compatvel com os sistemas j existentes.

Implantar uma metodologia de trabalho que racionalize os processos e rotinas de
trabalho, unifique e agilize as operaes em todos os rgos alcanados pela rede
do SIGEF/SC.

Organizar o acervo disponvel de informaes financeiras, oramentrias, contbeis,
operacionais, patrimoniais, auditoria e controle e quaisquer outras que sejam
relevantes para o Estado, numa base de dados estruturada e disponibilizada para
toda a rede do SIGEF/SC.

Atender (integrar) os seguintes sistemas:
SPP Acompanhamento dos processos administrativos Padro;
Patrimnio;
SAT Sistema de Administrao Tributria;
Fluxo de Caixa;
Compras;
Atos Legais;
e-SFINGE do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

Prover informaes e ferramentas adequadas para a elaborao do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Oramentrias, da Lei Oramentria Anual e a
Execuo Oramentria, a Contabilidade e o Controle das Contas e da Dvida.

SIGEF/SC Sistema Integrado de Planejamento e Gesto Fiscal de Santa Catarina

6

Prover aos usurios e gestores, informaes e ferramentas adequadas para o
acompanhamento fsico e financeiro da execuo dos planos e programas de
investimentos, receitas e despesas do governo, atendendo s diretrizes e controles
exigidos pela legislao vigente (Plano Plurianual, Lei Oramentria Anual, Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/64, etc).

Prover aos usurios e gestores informaes gerenciais e ferramentas adequadas
para o planejamento dos investimentos pblicos e a tomada de decises nas
polticas governamentais.

Disponibilizar informaes para o pblico, atravs da Internet, visando tornar mais
transparente o uso dos recursos e do patrimnio pblico, bem como propiciar
oportunidade de aes educativas em administrao financeira.

Prover de inovaes em tecnologias de gesto e de processamento as atividades
inerentes Auditoria e Controle.

Finalmente, propiciar condies para que seja otimizada a gesto fiscal do Estado,
traduzindo em transparncia e benefcios para a Sociedade.

O quadro abaixo demonstra a estrutura e relacionamento do SIGEF/SC com os
sistemas existentes:

Texto adaptado de: http://www.sef.sc.gov.br/sigef

Portal

Portal

Este captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com o ambiente do Portal do
SIGEF/SC.

Acesso ao Portal

Figura 1 - Tela de Acesso ao Portal SIGEF/SC

O
Tela Inicial para acesso ao Portal SIGEF/SC.
O
Usurio informa os dados para o acesso ao sistema.
O
Usurio visualiza avisos de carter geral do SIGEF/SC.
O
Usurio obtm informaes sobre o sistema SIGEF/SC.
O
Informativo dos mdulos existentes no SIGEF/SC.
O
O
O
O
O

8
Ambiente Principal

Figura 2 - Tela Principal do Portal SIGEF/SC

O
Tela Principal do Portal SIGEF/SC. Nesta tela so mostrados: o usurio que est
utilizando o sistema, sua situao em relao ao Sistema de Recurso Humanos e
ano de exerccio que se est trabalhando.
O
Painel destinado a fornecer ao Usurio funcionalidades de carter geral para o
sistema.

Um clique neste boto volta a Tela do Portal situao inicial, fechando
possveis Transaes abertas.

Um clique neste boto abre uma lista com as ltimas Transaes acessadas
pelo Usurio.

Um clique neste boto abre uma lista com as Transaes que o Usurio
associou como favoritas.

Um clique neste boto permite o acesso s informaes necessrias para
utilizao do mdulo de Biblioteca.

Um clique neste boto permite acesso ajuda geral de utilizao do sistema.

Um clique neste boto permite acesso s informaes de suporte do sistema.

Um clique neste boto encerra a execuo do sistema.

O
Exibe o Menu de Transaes habilitadas para o usurio.
O
Usurio obtm outras informaes e instrues sobre o sistema SIGEF/SC.
O
rea destinada s Transaes do SIGEF/SC.
O
O
O
O
O
Excludo: nesta
Interfaces

Interfaces

Este captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com o padro de Interfaces utilizado
no SIGEF/SC.

Interfaces do Tipo Manter

So responsveis por permitir o gerenciamento de cadastros. por meio destas que o
usurio pode realizar as operaes de incluso e alterao de informaes.

Figura 3 - Tela Genrica Interface de Manter

O
Nome da Transao.
O
rea das informaes que compem a Transao.
O
Botes de operao.
O
Espao destinado a mensagens geradas pelo sistema (sucesso/erro).
O
Exibe uma ajuda referente ao campo onde o cursor se encontra posicionado.

O
O
O
O
O

10
Interfaces do Tipo Listar

So responsveis por permitir a recuperao de informaes. por meio destas
interfaces que o usurio pode realizar consultas, inclusive com opo para exportar os
dados para um arquivo ou impresso de relatrio.

Figura 4 - Tela Genrica Interface de Listar

O
Nome da Transao.
O
rea das informaes de consulta que compem a Transao.
O
Opes de Pesquisa.
O
Listagem de resultado da operao.
O
Controle de paginao da listagem.
O
Botes de operao.
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
Interfaces

Interfaces do Tipo Associar

So responsveis por permitir a associao de informaes. por meio destas interfaces
que o usurio cria regras que determinam o relacionamento entre informaes diferentes.

Figura 5 - Tela Genrica Interface de Associar

O
Nome da Transao.
O
rea das informaes de consulta que compem a Transao.
O
Lista de Conceitos Associados.
O
Botes de movimentao entre as listas de Existentes e Associados.
O
Lista de Conceitos Existentes.
O
Botes de operao.
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

12
Interfaces do Tipo Relacionar

So responsveis por relacionar conceitos distintos a um conceito principal. por meio
destas interfaces que o usurio cria diversas possibilidades de combinaes entre os
mesmos.

Figura 6 - Tela Genrica Interface de Relacionar

O
Nome da Transao.
O
rea das informaes gerais que compem a Transao.
O
Tabela com Conceitos Associados.
O
Botes de incluso, alterao e excluso de conceitos.
O
O
Botes de operao.
O

O
O
O
O
O
O
O
Interfaces

Botes

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e executa a incluso
das informaes nos cadastros especficos.

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e executa a
alterao das informaes nos cadastros especficos. A ao de alterao
s permitida aps a realizao de uma consulta prvia s informaes.

Fornecido os parmetros para a consulta, busca as informaes referentes
aos parmetros informados e exibe-as ao usurio.

Permite a realizao da consulta atravs do auxlio de uma lista com as
informaes que servem de parmetro para a busca.

Realiza a limpeza de todas as informaes que estejam preenchidas na
funcionalidade.

Realiza as validaes correspondentes funcionalidade e confirma a
operao solicitada.

Permite a visualizao dos resultados obtidos nos formatos PDF, Word e
Excel para posterior impresso.

Fornece informaes auxiliares para compreenso e preenchimento da
funcionalidade.

Finaliza a funcionalidade.

Utilizado quando necessrio associar informaes pertencentes a outro
cadastro.

Ocorre quando necessrio alterar a associao de informaes
pertencentes a outro cadastro.

Ocorre quando necessrio remover a associao de informaes
pertencentes a outro cadastro.

Pode ser utilizado quando o preenchimento de determinadas informaes s
pode ser realizado aps a busca e validao de outras.

Transfere todas as informaes da lista Existentes para a lista Associados.

Transfere a informao selecionada da lista Existentes para a lista
Associados.

Transfere a informao selecionada da lista Associados para a lista
Existentes.

Transfere todas as informaes da lista Associados para a lista Existentes.


14
Acesso ao Sistema

Este captulo tem por objetivo familiarizar o usurio com os processos envolvidos no
acesso ao Sistema do SIGEF/SC.

Figura 7 - Tela Logon do Usurio (Acesso ao Sistema)

Um Usurio para acessar o SIGEF deve ser previamente cadastrado e habilitado no
mesmo. Estando cadastrado, deve fornecer o CPF e a senha para que o sistema
possa realizar os processos de validao e permitir o acesso. Caso este seja o
primeiro acesso efetuado no sistema, a senha a ser preenchida ser enviada por e-
mail e sero solicitadas a alterao da senha e a criao de contra-senha para o
usurio.

Ser validada a situao do usurio junto ao sistema SIRH (Sistema de Recursos
Humanos) para saber o tipo de acesso que o usurio pode ter no momento. Estes
tipos so: acesso no permitido, acesso restrito ou acesso completo. Usurios com
acesso restrito podero acessar o sistema, porm no tero acesso a transaes de
seus perfis que sejam de acesso restrito.

A funcionalidade Esqueci minha senha permite que o usurio receba suas senhas
via e-mail. Neste caso as senhas atuais sero expiradas e o usurio necessitar
trocar suas senhas.

Usurios inativos por perodo de tempo determinado pelo sistema tm o acesso
bloqueado, neste caso necessrio contatar o cadastrador responsvel para obter a
liberao para acesso.

A alterao de senha obrigatria e ocorre em prazos determinados.

Funcionalidades

Este captulo tem por objetivo apresentar as funcionalidades disponveis no Mdulo de
Conciliao Bancria.

O que o Mdulo Conciliao Bancria?

O objetivo deste mdulo permitir ao usurio corresponder os lanamentos do
extrato bancrio com os lanamentos da ficha do razo das contas correntes
existentes em todos os bancos cadastrados no Sigef para a Unidade
Gestora, bem como os lanamentos a dbito e a crdito na ficha do razo
proveniente de rotinas e/ou ajustes.

Funcionalidades

As funcionalidades abaixo descritas so utilizadas para as contas do Banco do Brasil,
uma vez que os extratos bancrios destas contas so importados pelo Sigef:
Conciliao Bancria Extrato Bancrio
Conciliao Bancria Lanamento Contbil
Detalhar Lanamento Conciliao Bancria
Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria
As funcionalidades abaixo descritas so utilizadas para as contas dos Outros
Bancos:
Manter Conciliao Bancria Diria
Manter Conciliao Bancria Mensal
Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria
Para fazer o acompanhamento dirio ou mensal das conciliaes bancrias da
Unidade, ser utilizada a funcionalidade:
Relatrio Controle Conciliao Bancria
Nas funcionalidades descritas para as contas do Banco do Brasil, quando no extrato
bancrio, a data, o nmero da ordem bancria e o valor total da ordem bancria
forem iguais aos dados na ficha do razo, a conciliao ser feita de forma
automtica, ou seja, no ser necessria a interveno do usurio, listando apenas
os dados pendentes.

A seguir so demonstradas as telas do mdulo de Conciliao Bancria e suas
funcionalidades.

16

Identificando o mdulo

O
Conciliao Bancria Extrato Bancrio

Conhecendo a funcionalidade

Na funcionalidade Conciliao Bancria Extrato Bancrio sero demonstrados os dados
das contas correntes do Banco do Brasil que no apresentaram correspondente na ficha
do razo aps a conciliao automtica, de acordo com a seleo da UG/Gesto, Data de
Incio e Trmino do Extrato, Domiclio Bancrio e Situao. Sendo:

O
Situao
Situao em Branco: demonstra todos os dados independentes da situao em que se
encontrem;
Situao Pendente: demonstra os dados que ainda no foram classificados ou conciliados
na conciliao automtica;
Situao Parcialmente Conciliado: demonstra o dado do extrato que possui mais de um
correspondente na ficha do razo at o limite do valor do documento no extrato, aps
atingir o valor limite a situao ser alterada automaticamente para Conciliado;
Situao Conciliado: demonstra os dados da conciliao automtica e aos j
correlacionados de forma manual pelo usurio;
ENCC Entrada No Considerada pela Contabilidade: ser utilizada quando o ms j
estiver fechado para UG e o dado no estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situao manualmente para ENCC;
SNCC Sada No Considerada pela Contabilidade: ser utilizada quando o ms j
estiver fechado para UG e o dado no estiver correlacionado a outro documento na
contabilidade, devendo ser alterada a situao manualmente para SNCC.

O
O
O


18
O
Ms em aberto
Demonstra o ms que a contabilidade est registrando a conciliao, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao ms atual, o registro ser feito no
primeiro dia til do ms em aberto.

O boto Conciliar, na funcionalidade Conciliao Bancria Extrato Bancrio utilizado
para correlacionar um documento selecionado no extrato bancrio com um ou mais dados
na ficha do razo.

O

O boto Pendente utilizado para retornar a situao de um determinado dado j
conciliado, parcialmente conciliado, ENCC ou SNCC para a situao de pendente.

Ainda na funcionalidade de Conciliao Bancria Extrato Bancrio, ao imprimir o relatrio,
so demonstrados: Saldo Inicial, Total de Crditos e Dbitos e Saldo Final para o Banco;
e, Saldo Inicial, Dbitos e Crditos a Conciliar, Crditos e Dbitos Conciliados e Saldo
Final para os dados do Sigef, conforme domiclio bancrio, perodo e situao escolhidos.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Dados Bancrios

Inicialmente o usurio dever preencher os campos de UG/Gesto, Data Incio e Data
Trmino, Domiclio Bancrio, Situao e clicar no boto Confirmar. Aps a visualizao
dos dados este dever selecionar um dado do extrato bancrio e clicar no boto Conciliar,
quando aparecer a seguinte tela:

O

Ento dever fazer a correlao com os dados contbeis clicando no boto Adicionar,
quando aparecer a seguinte tela:

Nesta tela so demonstradas as possibilidades de filtro para a localizao do documento
contbil a ser correlacionado com o dado do extrato bancrio. A fim de agilizar o filtro,
foram criadas as abas de Guia de Recebimento, Ordem Bancria, Nota de Lanamento e
Nota de Sistema.
Aps preenchimento dos campos UG/Gesto, Data Incio, Data Trmino, Valor (Valor
maior que ou Valor Igual a), clicar no boto Confirmar, aguardar retorno dos dados e
observar os seguintes passos:
Clicar sobre o campo UG/Gesto do documento a ser correlacionado (ir
retornar automaticamente para a tela anterior);
Selecionar o(s) lanamento(s) e clicar no boto Confirmar;
Aguardar retorno para a tela anterior com alterao da situao;
Clicar em Remover se selecionado indevidamente.

Caso o dado no tenha sido contabilizado antes do fechamento do ms, o usurio dever
alterar a situao do dado para ENCC (para valores a crdito no extrato) ou SNCC (para
valores a dbito no extrato) na tela de Conciliar Extrato Bancrio e providenciar a
regularizao para o ms seguinte.


20
O
O
O
O
O



Na funcionalidade Conciliao Bancria Lanamento Contbil, quando se tratar de
conciliao para as contas correntes do Banco do Brasil, sero demonstrados os
documentos que no apresentaram correspondentes no extrato bancrio aps a
conciliao automtica e a Conciliao Bancria Extrato Bancrio, de acordo com a
seleo da UG/Gesto, Data Lanamento Incio e Data Lanamento Trmino, Domiclio
Bancrio e Situao. Sendo:

O
Situao
Situao em Branco: demonstra todos os documentos independentes da situao em que
se encontrem;
Situao Pendente: demonstra os documentos que ainda no foram classificados ou
conciliados na conciliao automtica;
Situao Conciliado: demonstra os documentos da conciliao automtica e j
correlacionados de forma manual pelo usurio;
ENCB Entrada No Considerada pelo Banco: ser utilizada quando o ms j estiver
fechado para UG e o documento no estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancrio, assim dever ser alterada a situao manualmente para ENCB;
SNCB Sada No Considerada pelo Banco: ser utilizada quando o ms j estiver
fechado para UG e o documento no estiver correlacionado a outro dado no extrato
bancrio, assim dever ser alterada a situao manualmente para SNCB.

O


O
Ms em aberto
Demonstra o ms que a contabilidade est registrando a conciliao, assim, se estiverem
sendo correlacionados dados de meses anteriores ao ms atual, o registro ser feito no
primeiro dia til do ms em aberto.

O

O boto SNCB utilizado para alterar a situao do documento de pendente para Sada
No Considerada pelo Banco.

O

O boto ENCB utilizado para alterar a situao do documento de pendente para Entrada
No Considerada pelo Banco.

O

O boto Ajuste utilizado para correlacionar um ou mais valores a dbito com um ou mais
valores a crdito na ficha do razo.

O

O boto Pendente utilizado para retornar a situao de um determinado dado, j
conciliado, ENCB ou SNCB para a situao de pendente.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Documentos Contbeis

Aps ter sido feita a conciliao automtica e manual pelos dados bancrios, deve-se
proceder conciliao entre os documentos contbeis. Tal situao ocorre devido aos
estornos e aos lanamentos de ajustes de situaes indevidas ou especficas. Assim, o
usurio dever preencher os campos de UG/Gesto, Data Lanamento Incio e Trmino,
Domiclio Bancrio, Situao e clicar em Pesquisar, aguardar o retorno dos dados e
observar os seguintes passos:

1 Quando se tratar de ajuste:
Selecionar um ou mais lanamentos a dbito;
Selecionar um ou mais lanamentos a crdito;
Clicar no boto Ajuste.
Aguardar o retorno dos documentos com a alterao da situao.

2 Quando se tratar de fechamento sem a regularizao dentro do ms em aberto:
Selecionar o lanamento a dbito/crdito;
Clicar no boto ENCB/SNCB;
Aguardar o retorno do documento com a alterao da situao.

22

3 Quando se tratar de alterao da situao:
Selecionar o(s) lanamento(s) com a situao que se pretende alterar;
Clicar no boto Pendente;
Aguardar o retorno do(s) documento(s) com a alterao da situao;
Proceder nova classificao.

Aps serem esgotadas todas as possibilidades de conciliao manual, sejam bancrias ou
contbeis, o usurio dever listar as pendncias e proceder a sua correta regularizao.

Fazendo a Conciliao Bancria pelos Documentos Contbeis para
Outros Bancos

A Conciliao Bancria para Outros Bancos, assim como para as contas correntes do
Banco do Brasil, ser feita na funcionalidade Conciliao Bancria Lanamento Contbil,
porm aps selecionar os dados (UG/Gesto, Data Lanamento Incio e Data Lanamento
Trmino, Situao e Domiclio Bancrio) e clicar em Pesquisar, ser apresentada a
seguinte tela:

Para a conciliao bancria de Outros Bancos, foi disponibilizado o boto , que
permite ao usurio informar quais documentos contbeis esto registrados em
conformidade com o extrato bancrio, uma vez que para este ltimo, os dados bancrios
que no possuem registro contbil, so includos na funcionalidade Manter Conciliao
Bancria Diria.
Para utilizar este boto, basta o usurio selecionar quais documentos esto em
conformidade com o extrato bancrio, clicar no boto Conciliar e aguardar retorno dos
documentos com a alterao da situao.

O
O

O

O



Na funcionalidade de Detalhar Lanamento Conciliao Bancria possvel desmembrar
um documento contbil pendente de conciliao em vrios documentos at o limite do
valor do documento original. Para tanto, o usurio dever preencher os campos de
UG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Sendo:
UG/Gesto Bancria: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domiclio
bancrio do documento a ser desmembrado;
Documento: no campo documento dever ser selecionado o documento que se
pretende desmembrar, podendo ser: Nota de Lanamento, Nota de Sistema, Guia
de Recebimento ou Ordem Bancria;

O
O boto Adicionar utilizado para incluir as linhas com os valores nos quais documento
ser detalhado, at o limite do valor do mesmo.

O
O boto Remover utilizado para remover as linhas includas indevidamente no
detalhamento do documento.

O
Valor Atualizado
O campo Valor Atualizado demonstra o somatrio dos valores includos no boto
Adicionar.

24

O
Diferena
O campo Diferena demonstra o saldo entre o campo Valor Total (Valor Total do
Documento) e o valor do campo Valor Atualizado.

Detalhando um documento

Para desmembrar um documento contbil, o usurio dever preencher os campos,
UG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Ao clicar em do
campo documento se abrir a tela a seguir, onde o usurio dever escolher o tipo do
documento a ser desmembrado.

Dependendo do tipo de documento
selecionado abrir a tela a seguir
com os dados disponveis, ou seja,
pendentes na conciliao para a
escolha do usurio.

Para selecionar o documento a ser
desmembrado, o usurio dever
clicar sobre o campo da Unidade
Gestora. Aps, o Sigef retornar
para a tela de Detalhar Lanamento
Conciliao Bancria.

O usurio poder ainda, clicar sobre
o nmero do campo documento
para visualizar todos os dados do
mesmo.

O prximo passo ser clicar no boto Adicionar, informar o valor do desmembramento e
clicar em Confirmar. Aguardar o retorno dos dados e Adicionar novos valores at o campo
Diferena estar com o valor zero. Ao final, clicar em Confirmar para fechar a tela ou em
Limpar para Detalhar outro documento.


Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao
Bancria


Na funcionalidade Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria o usurio tem a
possibilidade de cancelar o desmembramento realizado na funcionalidade de Detalhar
Lanamento Conciliao Bancria. Para tanto, o usurio dever preencher os campos de
UG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Sendo:
UG/Gesto Bancria: informar a Unidade Gestora no qual pertence o domiclio
bancrio do documento desmembrado indevidamente;
Documento: no campo documento dever ser selecionado o documento que se
pretende cancelar o desmembramento, podendo ser: Nota de Lanamento, Nota de
Sistema, Guia de Recebimento ou Ordem Bancria;

Cancelando o detalhando de um documento

Para cancelar o detalhamento de um documento o usurio dever preencher os campos
UG/Gesto Bancria, UG/Gesto, Domiclio Bancrio e Documento. Ao clicar em do
campo documento abrir a tela a seguir, quando o usurio dever escolher o tipo do
documento a ser cancelado o desmembramento.

Dependendo do tipo de documento
selecionado abrir a tela a seguir
com os dados disponveis, ou seja,
os documentos j desmembrados.


26

Para selecionar o documento em que o
desmembramento deve ser cancelado, o
usurio dever clicar sobre o campo da
Unidade Gestora. Aps, o Sigef retornar para
a tela de Cancelar Detalhar Lanamento
Conciliao Bancria.

O usurio poder ainda, clicar sobre o nmero
do campo documento para visualizar todos os
dados do mesmo.

O prximo passo ser clicar no boto Confirmar, aguardar o retorno dos dados e Fechar a
tela, ou clicar em Limpar e continuar a Cancelar o Desmembramento de outro documento.

O
O
O

Manter Conciliao Bancria Diria


A funcionalidade de Manter Conciliao Bancria Diria utilizada para a incluso dos
dados bancrios pendentes nas contas bancrias dos Outros Bancos, ou seja, diferentes
do Banco do Brasil. O usurio dever informar a UG/Gesto, Domiclio Bancrio, Data do
lanamento, Tipo, Valor e Histrico. Sendo:

O
Cdigo
Campo cdigo um nmero seqencial informado pelo Sistema, o usurio no deve
preencher este campo.

O
Tipo
O Campo Tipo pode ser: SNCC ou ENCC, onde o usurio dever optar pelo tipo do
registro.

O
Situao Registro
O Campo Situao Registro, dever ser utilizada para Inativar algum registro que tenha
sido includo indevidamente, uma vez que no possvel fazer a excluso do mesmo.


28

Fazendo a Conciliao de Outros Bancos

Para realizar a conciliao bancria dos Outros Bancos, o usurio dever incluir apenas
os dados que ficaram pendentes, dessa forma, a conciliao dever ser prvia e manual,
ou seja, confrontar o extrato bancrio com a ficha do razo impressos. Aps esse
procedimento sero includos os dados pendentes do extrato bancrio na funcionalidade
Manter Conciliao Bancria Diria, observando os seguintes passos:

1 Preencher os campos:
Unidade Gestora/Gesto;
Domiclio Bancrio;
Data do dado;
Selecionar o ms de referncia;
Selecionar o Tipo;
Preencher os campos Valor e Histrico.

2 Clicar no boto Incluir.
3 Para incluir outro dado, o usurio dever clicar no boto Limpar.

Para alterar alguma informao j includa, o usurio dever consultar o registro, aguardar
a atualizao dos dados na tela, proceder s alteraes necessrias e clicar no boto
Alterar.


Manter Conciliao Bancria Mensal


A funcionalidade de Manter Conciliao Bancria Mensal utilizada para a incluso do
saldo final do extrato bancrio das contas bancrias de outros bancos.

Incluindo os saldos finais

Para incluir o saldo final do extrato de um determinado ms, o usurio dever observar os
seguintes passos:
1 Preencher os campos Unidade Gestora/Gesto;
2 Escolher o Domiclio Bancrio;
3 Selecionar o ms do saldo do extrato bancrio que se est conciliando;
4 Digitar o saldo do extrato no campo Saldo Extrato;
5 Clicar em Incluir;
6 Aguardar a atualizao dos dados.


30
O
O

Relatrio Controle Conciliao Bancria


Na funcionalidade de Relatrio Controle Conciliao Bancria possvel visualizar o
resultado da conciliao bancria, conforme os filtros solicitados. Sendo:

O
Situao
No filtro de Situao so apresentadas duas opes, Pendente e Conciliado, porm o
usurio poder:
1 Selecionar o movimento Pendente;
2 Selecionar o movimento Conciliado; ou,
3 Selecionar os movimentos Pendente e Conciliado.

O
Origem
Nesse filtro possvel identificar a origem dos dados a serem visualizados, sendo: Sigef,
Banco e Ajustes. Pode-se deixar esta opo em Branco, possibilitando a visualizao do
resumo da conciliao bancria no perodo solicitado.

Visualizando um Relatrio de Conciliao Bancria

Para visualizar um relatrio de conciliao bancria o usurio dever observar:
Domiclio Bancrio: Para visualizar o relatrio de conciliao de uma conta bancria o
usurio dever selecionar um domiclio bancrio. Se optar por visualizar a conciliao
bancria de todas as contas, basta deixar o campo domiclio bancrio em branco. Porm
para ambas as situaes o campo UG/Gesto dever ser preenchido;
Perodo: O perodo poder ser escolhido informando a Data Lanamento Incio e a Data
Lanamento Trmino ou selecionando o Ms de Referncia, sendo este ltimo para o ms
fechado;
Situao: Selecionar uma ou as duas opes para visualizar o movimento;
Origem: Para visualizar todo resumo da conciliao bancria, o usurio dever escolher a
opo em Branco. Caso contrrio, selecionar uma das opes para visualizar o
movimento;
Imprimir: Clicar em imprimir para visualizar o documento.

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