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  • Passo A Passo Cnab Itau

    Enviado por

    Fabio Apolinario
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    1) O documento descreve o processo de pagamento de títulos no sistema Protheus 11 com layout CNAB do Itaú, incluindo a geração de borderô, arquivo de remessa, envio ao banco, recebimento do arquivo de retorno e baixa dos títulos. 2) As etapas incluem incluir títulos, gerar borderô, gerar arquivo de pagamento, enviar ao banco via internet banking, receber arquivo de retorno e processar a baixa dos títulos no sistema. 3) Informações adicionais sobre consultar posição de

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    Passo a Passo Cnab Itau

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    Caro FDEPAULO, eu vou te passar da forma que implantamos em uma empresa, no sei s e a mais correta, mas vai clarear

    r um pouco sua mente. Consegue me dizer se o CNAB j est configurado? caso sim! primeiro voc tem que entender como funciona na teoria. segue teoria abaixo: 1- inclui o(os) titulo(os) no sistema 2- criar border para o(os) titulo(os) 3- gerar arquivo de remessa 4- enviar arquivo .txt para o banco 5- aguarda o banco fazer a transao e mandar o arquivo de retorno 6- recebido o arquivo de retorno incluir no sistema e fazer a baixa. Agora no sistema, Protheus 11 com o layout CNAB Itau. 1- incluir ttulos atualizaes >contas a pagar>contas a pagar>incluir 2- GERAR BORDER ATUALIZAES >CONTAS A PAGAR>BORDERO DE PAGAMENTO> BORDER 3- GERAR O ARQUIVO DE PAGAMENTO (.REM) ATUALIZAES >COMUNIC.BANCARIA>SISPAG>aes relacionadas>gerar arquivo> encher os parmetros. 4- agora na web, abre o bankline vai na aba "transmisso de arquivos" escolhe o ambiente que pode ser "teste" ou "produo" e depois em enviar arquivo, seleciona pagamento sispag e localiza o arquivo .REM que foi gerado no passo "3". Clica e m enviar. 5- Aguardar o banco mandar o arquivo de retorno que voc poder verificar no banklin e na aba trams. arquivos> amb. produo > retorno> recepcionar. 6- recebido o arquivo .RET joga esse arquivo dentro da pasta "system" do protheu s ou pasta especifica que tenha customizado, depois abra o Protheus vai em: ATUA LIZAES >COMUNIC.BANCARIA>sispag>aes relacionadas>recebe arquivo> preenche parmetros e processa o arquivo, neste momento efetuado a baixa do arquivo ou seja o pagamen to. 7- verificar se o(os) titulo(os) foram pagos (aps processar no sispag) Atualizaes>contas a pagar> baixas pagar man.> procura o titulo e verifica se es t com a bolinha vermelha, caso sim processo concludo com xito. Abaixo Algumas informaes adicionais bem legais. CONSULTAR POSICAO TITULO PAG CONSULTAS>CONTAS A PAGAR> POSICAO TITULO PAG.>CONSULTA MOSTRAR BORDERO EM TELA RELATORIOS> CONTAS A PAGAR> EMISSAO DE BORDEROS> PREENCHE PARMETROS EXCLUIR TITULO DO BORDERO EXISTENTE ATUALIZAES>CONTAS A PAGAR>MANUTENO DE BORDERO EXCLUIR BORDERO ATUALIZAES>CONTAS A PAGAR>BORDERO DE PAGAMENTO>CANCELAR> SELECIONA O BORDERO A SER EXCLUDO visualizar (video) estado do arquivo de retorno pre

    relatorio>cominc. bancaria>Rel Retorno Sispag> preencher parametros.(o arquivo v ai ter o nome de FINR850)

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