PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Julho de 2015

HISTRICO

Conta

RECEBIMENTOS

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
OUTROS CREDITOS:
Reforo Caixa conf. saque Bradesco :
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
Saque Ch. Bradesco n 185 n/ms:
Conf. soma depsitos Bradesco n/m:
Conf. depsito Ita n/ms:
Conf. depsito Ita n/ms:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
ACORDO:
ACORDO:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

6.929,31
1.000,00
17.386,30
1.104,35
306,00
130,00
300,00
4.012,78
950,00
145,00
106,57
182,53
2.528,96
5.919,04
100,00
1.392,00
124,91
2.763,43
20,00
45.401,18

SUBTOTAL-->

0,16
0,16

SUBTOTAL-->

910,00
910,00

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

54,60
54,60
46.365,94

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Conf. saque Bradesco n/ms:
Conf. Ch. Bradesco n 185 n/ms:
Conf. soma depsitos Ita n/ms:
Conf. soma depsitos Bradesco n/m:
SUBTOTAL-->

1.000,00
300,00
1.095,00
3.722,78
6.117,78

SUBTOTAL-->

1.531,42
2.200,00
177,00
2.053,60
101,75
83,55
676,27
2.305,02
400,00
842,03
668,39
3.973,12
15.012,15

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
FRIAS:
FGTS:
INSS:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENO CFTV:
DESENTUPIMENTO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL HIDRULICO:

200,00
100,00
1.149,98
63,80

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Julho de 2015

HISTRICO

MATERIAL
MATERIAL
SERVIOS
MATERIAL
MATERIAL

RECEBIMENTOS

DE CONSTRUO:
ELTRICO:
ELTRICOS:
HIDRULICO:
DE CONSTRUO:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

39,98
2.460,38
2.000,00
1.209,85
245,00
7.468,99

SUBTOTAL-->

233,60
4.419,36
545,50
5.198,46

SUBTOTAL-->

121,27
978,40
1.310,00
1,20
34,50
882,26
3.327,63

SUBTOTAL-->

6.036,00
30,00
2.224,85
138,00
2.500,00
10.928,85

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
LUZ:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
XEROX:
MATERIAL DE ESCRITRIO:
TARIFA BANCARIA:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS C/LOCOMOO:
SERVICOS PRESTADOS:
DEPARTAMENTO PESSOAL
Djalma Gonalves do Nascimento:
parc. 01/02 - Luciano - conf. transf.:

750,00
SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

750,00
48.803,86

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
17.679,78 C
---------17.679,78 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
46.365,94
---------46.365,94

PAGAMENTOS
48.803,86
---------48.803,86

SALDO FINAL
15.241,86 C
---------15.241,86 C

17.679,78
46.365,94
48.803,86
15.241,86