Você está na página 1de 2004

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

ATENO

Informamos que o manual, que utiliza a nomenclatura "Manual_Layout_V2R010.xls", foi a


A partir do Patch 65, o Manual de Layout vem sendo atualizado e passou a adotar a nome

PATCH 142

R010.xls", foi atualizado at o Patch 64.


a adotar a nomenclatura "Manual_Layout_MastersafDW.xls".

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)

SAFX

NOME

SAFX01

Arquivo Contbil

SAFX02

Arquivo de Saldos Mensais

SAFX03

Arquivo de Fornecedores (Contas a Pagar)

SAFX04

Arquivo de Cadastro de Pessoas Fsicas/Jurdicas

SAFX05

Arquivo de Contas a Receber

SAFX06

Arquivo de Perdas e Ganhos de Combustveis e Derivados


de Petrleo

SAFX07

Arquivo de Notas Fiscais

SAFX08

Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos

SAFX09

Itens Notas Fiscais de Servios

SAFX10

Arquivo de Controle de Estoque

SAFX11

Arquivo Ativo Fixo, Correo/Depreciao

LEGISLAO
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03
68/95
86/01

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

1.1
4.1.1
4.1.1
1.2
4.1.2
4.1.2
2.1
4.2.1
4.2.1
8.1
4.9.1
4.9.2
2.1
4.2.1

IN 68/95 - Arquivos 3.1, 3.4, 3.5,


3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13
IN 86/01 - Arquivos 4.3.1, 4.3.5,
IN 68/95 - Arquivos 3.3, 3.9, 3.11
4.3.3
IN 86/01 - Arquivo 4.32, 4.3.4
IN 89/03 Arquivos 4.3.1, 4.3.5,
IN 89/03 - Arquivo 4.32, 4.3.4
IN
68/95
- Arquivos 3.5, 3.13
4.3.3,
4.3.7
IN 85/01 - Arquivo 4.3.6
IN 89/01 - Arquivo 4.3.6, 4.37
IN 68/95 - Arquivo 4.1
IN 86/01 - Arquivo 4.5.1
IN 89/03 - Arquivo 4.5.1
IN 68 - Arquivo 6.1

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX12

Arquivo de Bens com Depreciao Suspensa

SAFX13

Arquivo de Cadastro de Bem

SAFX14

Arquivo de Folha de Pagamento

SAFX15

Arquivo Cadastro de Empregados

SAFX16

Arquivo de Produtos Cuja Produo Utiliza Insumos

SAFX17

Arquivo de Insumos Utilizados na Fabricao de Produtos

SAFX18

Arquivo Referente a Embalagem

SAFX19

Arquivo de DARF'S

SAFX21

Arquivo de Ficha Financeira do Empregado

SAFX22

Informaes Complementares p/ Informe de Rendimentos

SAFX23

Tabela de Cdigos EAN

SAFX24

Tabela de Converso de Medida SISIF

IN 68 - Arquivo 6.2
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

6.3
4.7.1
4.7.1
7.1

IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo

7.2
4.8.2
4.8.1, 4.9.1
7.2

IN 68/95 - Arquivo 5.2


IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
IN 68/95 - Arquivo 5.3
IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
IN 68/95 - Anexo X - Vlido
somente at a data 31/12/95
N 68/95- Arquivo 7.1
IN 86/01 - Arquivo 4.8.1
IN 89/03 - Arquivo 4.8.1, 4.8.2
SISIF/CE
SISIF/CE

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX25

Tabela de Cdigos de Contrato

SAFX26

Saldos de Estoque de Substituio Tributria

SAFX27

Movimento de Estoque de Produtos com Substituio


Tributria

SAFX28

Equiparado Emissor de Cupom Fiscal

SAFX29

Itens do Cupom Fiscal

SAFX30

Apurao do ICMS de Estoques de produtos c/ Substituio


Tributria

SAFX31

Importao de Saldos para Balancete para Estrutura

SAFX32

Controle de Importaes

SAFX34

Movimentos de Insumos para Controle de Produo e


Estoque

SAFX35

Tabela de Solicitaes para Faturamento

SAFX36

Tabela de Itens das Solicitaes para Faturamento

SAFX37

Arquivo de Obras

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX38

Arquivo de Fornecedores x Obras

SAFX39

Classificao Pessoa Fsica/Jurdica por Empresa

SAFX40

Arquivo Contbil por Companhia

SAFX41

Arquivo de Saldos Mensais por Companhia

SAFX42

Capa de Documentos Fiscais de Utilities

SAFX43

Itens de Documentos Fiscais de Utilities

SAFX44

Arquivo de Itens Notas Fiscais Mercadorias e Veculos


Automotores

SAFX45

Tabela de Parametrizao de Pessoa Fsica/Jurdica por


Ramo de Atividade

SAFX46

Arquivo de Notas Fiscais Regime Especial

SAFX47

Dbitos por Importao

SAFX48

Tabela das Operaes de Exportao

SAFX49

Tabela das Operaes de Importao

Ato Cotepe 70/05 / SPED Contbil

IN 68 - Arquivos 3.8
Telecomunicaes
IN 68 - Arquivos 3.9

IN
IN
IN
IN
IN
IN

68/95
86/01
89/03
68/95
86/01
89/03

Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos
Arquivos

3.2 e 3.6
4.3.1 e 4.4.1
4.3.1 e 4.4.1
3.2 e 3.6
4.3.1 e 4.4.2
4.3.1 e 4.4.2

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX50

Arquivo Relacional de Transportadora

IN 68/95 - Arquivos 3.2 e 3.6


IN 86/01 - Arquivo 4.3.1

SAFX51

Arquivo de Itens de Conhecimento de Fretes

IN 68/95 - Arquivo 3.7


IN 86/01 - Arquivo 4.3.7

SAFX52

Arquivo de Inventrio de Estoque por Produto

SAFX53

Arquivo de Controle de Tributos

SAFX54

Arquivo de Ficha de Funcionrio

SAFX55

Arquivo de Dependentes

SAFX56

Tabela de ndices

SAFX57

Arquivo de Notas Fiscais para Hotis

SAFX58

Relacional de Grupos de Produto para DIC SE

SAFX59

Arquivo de Conhecimento - Capa - Tomador de Servios

SAFX60

Dados sobre Utilizao de Cartes e Assemelhado

SAFX62

Arquivo de Inventrio de Estoque por Classificao Fiscal

IN 68/95 - Arquivo 4.2

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX63

Arquivo de Contribuio Rural - INSS

SAFX64

Arquivo de Dados de AFRMM - Navegao

SAFX65

Arquivo de Dados de Exportao

SAFX66

Arquivo de Selo de Controle

SAFX67

Arquivo de Inventrio de Selo

SAFX68

Arquivo de Impresso AIDF

SAFX69

Arquivo de Movimento de Estorno

SAFX70

Arquivo de Movimento de Substncias Controladas

SAFX71

Arquivo de Parmetros de Substncias Controladas

SAFX72

Arquivo de Saldos Mensais de Substncias Controladas

SAFX75

DCTF

SAFX76

Crdito Presumido IPI - Comercial - Exportadora

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX77

Arquivo de Dados de Drawback - Entradas

SAFX78

Arquivo de Dados de Drawback - Sadas

SAFX79

Arquivo de Saldos de Fornecedores/Clientes

SAFX80

Arquivo de Saldos Contbeis para Centro Custo

SAFX81

Arquivo de Saldos Contbeis para Sub Contas

SAFX82

Arquivo Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX83

Arquivo Alienaes Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX84

Arquivo Demonstrativo Apurao Modelo A - CIAP

SAFX85

Arquivo Demonstrativo por Cdigo - Modelo A - CIAP

SAFX86

Arquivo Demonstrativo Apurao - CIAP

SAFX87

Arquivo Demonstrativo por Cdigo - CIAP

SAFX88

Arquivo Demonstrativo Alienaes por Cdigo - CIAP

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE


( ENTRADAS PARA O MASTERSAF)
SAFX90

Arquivo de Tabela de Movimento de Impostos

SAFX91

Tabela de Notas Fiscais ISS Sub-Empreitadas

SAFX96

Tabela de Cadastro de Produtos por Grupos de


combustveis e derivados de Petrleo

SAFX97

Tabela de Situaes de Ocorrncias AIDF - SISIF

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX01
(*)
RI
SAFX01
(*)
ED
SAFX01
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX01
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX01
)

SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01
SAFX01

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da
Operao
Conta
Dbito/Crdito
do
Lanamento do
Dbito/Crdito
Lanamento Contbil
Arquivamento
Valor
do Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Histrico Padro
Cdigo da Operao
Histrico
Cdigo doComplementar
ndice de
Converso
Valor
do Lanamento
Convertido
Nmero docom
Lanamento
Operao
Participante
Tipo
de
Lanamento
Vinculado com
- Indicador
da
Operao
Participante
Pessoa Fsica/Jurdica
Vinculado
- Cdigo da
Pessoa Fsica/Jurdica
Cdigo do Servio
Identificador
do Lanamento
Resumido
Cdigo do Sistema de
Origem
Identificador
do Saldo
Mensal
Reservado 1
Reservado 2

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
CENTRO_DESPESA
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL
COD_INDICE_CONV
VLR_OPER_IND
NUM_LANCAMENTO
TIPO_LANCTO
IND_PFJ_EMPRESA
COD_PFJ_EMPRESA
COD_SERVICO
IDENTIF_LANC_RES
COD_SISTEMA_ORIG
IDENTIF_SALDO
DSC_RESERVADO1
DSC_RESERVADO2

COMENTRIO

Neste campo deve-se preencher com a


informao necessria para localizao do
Informar de que
acordo
com: o lanamento, que
documento
originou
Deve
estar
registrada
naaTabela
de
D
Se
o
Lanamento
foi
Dbito
daPlano
Conta.
pode ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,
Cdigo
deve
estar registrado
na
Tabela
dede N.
Contas
(SAFX2002).
C
-Cdigo
Se campo
ode
Lanamento
foi
Crdito
da
do
Lanamento.),
desde
porO
ela
Empresa
Neste
dever
seraque
informada
aaConta.
Conta
Centro
Custos
(SAFX2003).
Preenchimento
O
deve
estar
registrado
na
Tabela
dee
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
de
Contra
Partida
relativa
ao
deste
campo
deve
obedecer
as
Regras
da
Centro de Despesas (SAFX2004). O
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao
de
Imposto
de Renda,
ou
seja,
o as
Preenchimento
deste campo
deve
obedecer
Cdigo
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
(conforme
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Contas
Lanamento
representa
Custos
ou
Despesas,
Regras da Declarao de Imposto de Renda, ou
SAFX04)
participante
do lanamento
contbil
(SAFX2002).
portanto
o de
preenchimento
campo
exclui o
seja,
o Lanamento
Custos
ou
Preencher
acordorepresenta
com adeste
Tabela
de Histrico
nos
casos
previstos
no
SPED
Contbil
Registro
preenchimento
do
campo
10.
Despesas,
portanto
oou
preenchimento
deste
Padro
2020)
semCompra,
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
- (Venda,
Devoluo,
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
(conforme
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com
o
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
que
esteja
registrado
uma
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
delanamento
Ativo,11/13
Estorno
de09.do
O
preenchimento
dosno
campos
Campo
para
informar
em
qual
ndice
valor
SAFX04)
participante
do
contbil
Participante):
Matriz
Exterior,
Filialo
no
13.
Lanamento,
preencher
de
acordo
com de
a
representam
aetc...),
descrio
do lanamento,
lanamento
est
convertido
em
outra
nos casosColigada,
previstos
no
SPED
Contbil
-moeda,
Registro
Exterior,
Controladora,
Controlada,
etc.
Tabela
de
de
Operao
(SAFX2001).
portanto,
oCdigos
lanamento
dever
acordo
com
a Tabela
de
ndices.ter
Se
no
informar
0180
(Identificao
do
Relacionamento
com
o
A
Pessoa
Fsica/Jurdica
vinculada
Histrico
Empresa
Padro
e/ou
Histrico
Complementar.
este
campo
no

necessrio
preencher
o
Item
Destinado

identificao
do
conjunto
de
Participante).
A Pessoana
Fsica/Jurdica
vinculada
deve
estar registrada
Tabela de Classificao
15.
Este
campo
deve
conter
valor
convertido
de
registros
representativos
lanamento,
assim
Empresa
deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
porodo
Empresa
(SAFX39).
R$
paraser
o ndice
solicitado
notipo
item
considerado
todos
os
dbitos
e
seus
respectivos
Dever
se o
de14.
Classificao
Pessoa
Fsica/Jurdica
por
Informao
utilizada
no
SPED
Contbil
-Empresa
Registro
Preencher
oselecionado
cdigo
do
servio
caso
alanamento
empresa
crditos.

N
Normal
ou
E
Encerrado.
Campo
destinado
(SAFX39).
Informao
utilizada
no
SPED
0150
(Tabela
de
Cadastro
do
Participante)
e I250
seja Instituio Financeira e recolha o ISSContbil
ao
Atendimento

Portaria
63
- Registrodo
0150
(Tabela
Cadastro
do Campo
(Partidas
associando
aLanamento).
uma
contade
contbil.
Identificador
do
Lanamento
Resumido.
Participante)
e
I250
(Partidas
do
Lanamento).
Paraobrigatrio
importao
deste
campo
haver
a para
no
de carter
informativo
Identificao
doesistema
de origem.
Campo
no
necessidade
de
importao
prvia
da
tebela
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
por
obrigatrio e do
de Saldo
carter
informativo
para
Identificador
Mensal.
Campo
no
safx2018interno
relacionado
aoinformativo
campo
cod_servico.
empresas
que
possuem
mais
de
um para
ERPpor
de
controle
a
ser utilizado
somente
obrigatrio
e de
carter
origem.
empresas
que
possuem
mais de
umpara
ERPpor
de
controle
interno
a ser utilizado
somente
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
origem.
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
origem. dos clientes
customizados.
No sero
exclusivo
em utilizados
processosem nenhum
processo dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos MASTERSAF.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX01
RI
SAFX01
ED
SAFX01
( Entradas AD
para o
SAFX01
E
MasterSAF
SAFX01
)

SAFX01
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX02
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Reservado 3
Reservado 4
Reservado 5
Reservado 6
Reservado 7
Reservado 8
Cdigo da Empresa
Cdigo da Estabelecimento
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Saldo Final
Dbito/Crdito
Total Crdito
Total Dbito do Saldo
Identificador
Mensal
Cdigo do Sistema de
Origem
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data
do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento

NOME DO CAMPO

DSC_RESERVADO3
DSC_RESERVADO4
DSC_RESERVADO5
DSC_RESERVADO6
DSC_RESERVADO7
DSC_RESERVADO8
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
IDENTIF_SALDO
COD_SISTEMA_ORIG
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS

Campo tipo reservado (FLEXFIELD), para uso


exclusivo
dos
clientes
em
processospara uso
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
COMENTRIO
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
processo
dentro
dos
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado (FLEXFIELD),
paranenhum
uso
processo dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
em nenhum
exclusivo
dos clientes
em utilizados
processos
processo
dentro
dossero
produtos
MASTERSAF.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos MASTERSAF.
Informar o Cdigo da Conta e Sub-Conta, que
deve estar registrada na Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Data
de Apurao
Saldo da Conta.
Informar
de acordodo
com:
D - Se Saldo Inicial for Devedor ou zeros;
C - Se
Saldo
Inicial for Credor ou zeros.
De
acordo
com:
D - Se Saldo Final
for Devedor
zeros;
Identificador
do Saldo
Mensal. ou
Campo
no
C
Se
Saldo
Final
for
Credor
ou
zeros.
obrigatrio e de
carter informativo
Identificao
do sistema
de origem. para
Campo no
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
obrigatrio
de carter
informativocom
paraopor
Campo que edever
ser preenchido
empresas
que
possuem
mais
de
umrelacionada
ERPpor
de
controle
a serFsica
utilizado
somente
Indicadorinterno
da
Pessoa
/ Jurdica
origem.
empresas
possuem
mais de um ERP de
(SAFX04), que
conforme
segue:
origem.
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
Data
em que se efetuou o Movimento.
4 - Transportadora;
5
Dever
estar
registrado
Tabela
de Pessoa
De- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
acordo
com
a Tabela na
Tipo
de Documentos
Fsica/Jurdica (SAFX04). Fatura, Nota Fiscal
(SAFX2005)-(Duplicata,
Fatura, Recibo e etc.).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX03
RI
SAFX03
ED
SAFX03
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX03
(*)
E
MasterSAF
SAFX03
)

SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03
SAFX03

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Data da Emisso
Data do Vencimento
Arquivamento
Valor da Operao
Dbito/Crdito
Conta Contbil
Centro de Custo
Cdigo do ndice
Valor da Operao no ndice
Valor
Original
do Documento
Nmero
do documento
Compensao
Centro de Responsabilidade
Cdigo do Tributo
Especificao do Tributo
Cdigo de Receita
Cdigo do DARF
Data do Fator Gerador
Data Inicial de Competncia
Data Final de Competncia
Valor Bruto
Valor da Deduo
Alquota do tributo

NOME DO CAMPO

SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
COD_INDICE
VLR_MOVTO_CONV
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOC_COMPENS
COD_CENTRO_RESP
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
COD_DARF
DATA_FATOR_GERADOR
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
VLR_BRUTO
VLR_DEDUCAO
ALIQ_TRIBUTO

O campo Valor da Operao campo refere-se ao


valor total do documento quando o mesmo for
reajustado.
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Por exemplo: em 2005 o valor do documento era
TABELAS
SAFX e o valor
100,00. Houve uma
correo monetria
agora, em 2007 110,00. Neste caso, o valor
100,00 entra no campo: "Valor Original do
COMENTRIO
Documento" (campo
20), e o valor 110,00 entra
A
ausncia
destes
devePagamento,
sercom
representada
Tipo
de
Operao
(Compra,
Neste
campo
deve-se
preencher
a14)".
no
campo
"Valor
dadados
Operao
(campo
com
espaos
ou
outra
informao
no
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
representada
Estorno,
Desconto,
Recebimento
e
etc...),
informao necessria para localizaonula.
do
com
espaos
ou
outracom
informao
no
nula.
preencher
acordo
Tabela
de Cdigos
documento
que
originou
oaLanamento,
que o
Em
caso
dede
no
haver
correes
monetrias,
de
Operao
(SAFX2001).
pode ser
qualquer
informao
(Local
Fsico,ser
N.
valor
original
e o valor
da operao
podem
Data
de Emisso do desde
Documento.
do
Lanamento,...),
que por ela a Empresa
repetidos.
Data
do
Vencimento
do Documento.
tenhasituao
condies
obter
odocumento
e
Esta
de de
reajustes
bastante utilizada
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
em
base-legado,
bem
como
para
atender
certas
DeCdigo
acordodeve
com:estar registrado na Tabela de
O
obrigaes,
como (SAFX2003).
IN86.
D
- Se movimento
Conta/Sub-Conta
Dbito.
Cdigo
da Custos
Principal
Centro
de
O preenchimento
C - Se campo
movimento
obedecer
Crdito.
movimentada
na operao,
preencher
deste
deve
asndice
Regras
da acordo
Campo
para Informar
em qual
o de
Valor
da
com
a
Tabela
de
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
Declaraoest
de Imposto
de Renda,
ou seja,
Operao
convertido,
de acordo
com ao
Lanamento
representa
ou Despesas.
Tabela
de ndices.
Se noCustos
informar
o ndice no
necessrio
o Item
19.convertido de
Este
campo preencher
deve conter
o valor
R$ para o ndice informado no campo 18.
Valor
queodeve
originou
a Operao.
Informar
N. do
Documento
dena
Compensao,
O
Cdigo
estar
registrado
Tabela do
se for ode
caso.
Centro
Responsabilidade (SAFX2094) para
atender aode
planejamento
Preencher
acordo com tributrio.
a Tabela de Tributo
utilizada para
o planejamento
Tributrio.
Tributo de
Preencher
de acordo
com a Tabela
de Cdigos
utilizada
para
o
planejamento
Tributrio.
Receitas (TACES14)
para planejamento
Preencher
de acordoutilizada
com a Tabela
de Cdigos de
Tributrio.
Receitas
do
DARF
(SAFX2019)
utilizada
para
Campo destinado a informar a data do Fator
Planejamento
Tributrio
Gerador
do Tributo
para DIRF/DCTF e
Planejamento
Tributrio.
Campos
para informar
o perodo de Apurao de
Tributos,
se
for
o
caso.
Campos para informar o perodo de Apurao de
Tributos,para
se for
o caso.o valor Bruto para DIRF, se
Campo
informar
for o caso.
Campo
para informar o valor da deduo para
DIRF, separa
for oinformar
caso. a Alquota do Tributo, DIRF,
Campo
DCTF e Planejamento Tributrio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX03
RI
SAFX03
ED
SAFX03
( Entradas AD
para o
SAFX03
E
MasterSAF
SAFX03
)

SAFX03
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

33
34
35
36
37
38
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Histrico
Tipo de Ttulo
de Crdito do
Descrio
Complementar
Ttulo
Quantidade
de Parcelas
Nmero
do Lanamento
Contbil
Cdigo dode
Setor
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica
Data
Incio/Incluso/Alterao
Indicador do Contedo do
Cdigo
Razo Social
CPF-CGC
Cdigo Atividade Econmica
Inscrio Estadual
Inscrio Municipal
Inscrio Suframa
Nome Fantasia
Endereo
Nmero do Endereo
Complemento do Endereo
Bairro
Municpio
Distrito
Subdistrito
UF

NOME DO CAMPO

HISTORICO
IND_TIPO_TITULO
DSC_COMPL_TITULO
QTDE_PARCELA
NUM_LANCAMENTO
COD_SETOR
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_X04
IND_CONTEM_COD
RAZAO_SOCIAL
CPF_CGC
COD_ATIVIDADE
INSC_ESTADUAL
INSC_MUNICIPAL
INSC_SUFRAMA
NOME_FANTASIA
ENDERECO
NUM_ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO
CIDADE
DISTRITO
SUB_DISTRITO
UF

Informar o indicador do Tipo de Ttulo de Crdito


de acordo com:
00 Duplicata;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
01 - Cheque;
02
- Promissria;
TABELAS
Cdigo
identificador
de PessoaSAFX
Fsica/Jurdica
03
Recibo;
Informar
a
descrio
complementar
do Ttulo de
relacionada nas demais Tabelas do MasterSAF.
99
Outros.
Obs.:
ao
selecionar
o
indicador
99
Crdito
caso
no
campo
34
seja
informado
Esse cdigo
campo pode
NO deve
O Tipo
Este
ser o ser
CPF,preenchido.
CGC ou outro
cdigo
(Outros),
dever
ser
o campo:
de
Ttulo =
99 (Outros).
Obs.:
Esse
COMENTRIO
MasterSAF
apreenchido
esse
campo
ocampo
valor da
atribudo
a atribuir
ele.
Na
importao
este
campo
"Descrio
Complementar
do
Ttulo".
Obs.:
atende
ao
Registro
A050
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
quantidade,
de acordo
com
a cdigo
quantidade
deEsse
Campo
quepreenchido
dever
ser com
preenchido
com
o
dever ser
o
da
Pessoa
Campo
para
informar
descrio
da
Operao
campo
atende
ao
Registro
C100
(Fatura)
dode
Ato
35/05.
Campo
criado
para
atender
o ATO
parcelas
informadas
na
SAFX301
(Parcelas
Indicador
deacordo
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada,
Fsica/Jurdica,
este
deve
estar
definido
com
o
Informar
de
com:
Cotepe
35/05.
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
Ttulo
a
Pagar

Contas
a
Pagar),
no
momento
Nmero
ou
cdigo
do
lanamento
contbil,
conforme
segue:
formato:
(3 dgitos)
+ Cdigo
1
- Se no Cdigo
Campo da
de Empresa
Cdigo (02)
o contedo
forda
do
Meio
Magntico.
importao
ou
manuteno
desta
tabela.
Campo
correspondente
ao
cadastramento
inicial
do
1
- Estabelecimento
Fornecedor;
do
(atFsica/Jurdica
6 dgitos).
um
Cdigo para Pessoa
que tenha
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
ttulo.
Atende
ao
Ato
Cotepe
nrAutnomo.
70/05
-70/05.
Registro
Informar
o
cdigo
do
setor
do002
2
Cliente;
Exemplo: 002###070 onde
anempresa
e
CGC/CPF;
Z030.
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Setor
3
Estabelecimento;
070
o
estabelecimento
(considere
#
como
2 - Se no Campo de Cdigo (02) o contedo
(SAFX03).
4
- Transportadora;
espaos
um
CPF; em branco). Importante: este campo
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
deve
9 dgitos.
3 - Setotalizar
no Campo
de Cdigo (02) o contedo
um CGC;
4 - for
Se a
Pessoa
Fsica/Jurdica
no tenha
Se
CPF
as trs
primeiras posies
devem ser
CPF/CGC
casos
especiais.
espaos. Este campo no ser Obrigatrio
quando
o contedo
doEstadual
Campo
04
for
igual
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Atividade
Se no
tiver
Inscrio
dever
ser a 4,
dever ento
serpreenchido
com pessoas
espaos
ou @.
Econmica,
sendo
somente
para os
preenchido
com
ISENTO
, utilizado
para
no
Cdigos
de
Estabelecimentos/Filiais.
Inscritas ou Estrangeiras, atendimento aos
Convnios ICMS.

Informar o distrito onde se localiza o


estabelecimento,
se for
o caso.
Algumas
Informar
o Subdistrito
onde
se localiza
o UF
Unidade
de
Federao
da
Pessoa
Fsica/Jurdica.
requerem
esta
informao
para
as
Obrigaes
Estabelecimento,
for o caso.de
Algumas
UF /
Para
estrangeiros se
(operaes
Importao
Acessrias.esta
requerem
informao
para as Obrigaes
Exportao)
colocar
EX (Exigncia
para Meio
Acessrias.dos Convnios ICMS). Deve estar
Magntico
cadastrado na Tabela de Unidades da Federao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX04
RI
SAFX04
ED
SAFX04
( Entradas AD
para o
SAFX04
E
MasterSAF
SAFX04
)

SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Preencher
com
os de
cdigos
ocorrncia:
O
Cdigoado
Municpio
serde
utilizado
para
gerar
Informar
Classe
Pesssoa
Jurdica
de acordo
00
Sem
exposio
a
agente
nocivo.
Trabalhador
SAFX
relatrios para asTABELAS
Zonas de Livre
Comrcio, Zona
com:
ITEM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIO

CEP
Pas
DDD
Telefone
Fax
Cdigo de
do Pessoa
Municpio
Classe
Fsica
Jurdica
Classe de Empresa
Pessoa Fsica Contribuinte
Cdigo Contbil
CEI
Indicador (Convnio
de Cliente ICMS
SID
CPF/CNPJ
115)
Sociedade em conta de
participao
CBO
Nmero do PIS/PASEP
Categoria do Trabalhador
Ocorrncia do Trabalhador
Caixa Postal
Nmero
do CEP - Caixa
Postal
Endereo
Eletrnico
Participante
do Programa
Fome Zero
Logradouro como Simples
Enquadrado
Nacional
Tipo de Bairro

NOME DO CAMPO

CEP
COD_PAIS
DDD
TELEFONE
FAX
COD_MUNICIPIO
IND_CLASSE_PFJ
IND_CLASSE_EMP
IND_PFJ_CONTRIB
CODIGO_CONTABIL
CEI
IND_CLIENTE_SID
CPF_CNPJ_INV
IND_SCP
COD_CBO
PIS_PASEP
CATEGORIA_TRAB
OCORRENCIA_TRAB
CX_POSTAL
NUM_CEP_CX_POSTAL
E_MAIL
IND_FOME_ZERO
TP_LOGRADOURO
IND_SIMPLES_NAC
TP_BAIRRO

nunca
esteve
exposto;
Franca
de Manaus
e tambm para gerao do
01
- Pessoa
Fsica
Informar
neste
campo
o CPF/CNPJ,
quando
01
No
exposio
a agente
nocivo.
Trabalhador
campo
10 da DES-SP.
O cdigo
informado
deve
02
Cooperativa
invlido,
utilizado
na
emisso
de
notas
fiscais
de
Informar
a
codificao
do
Pas
de
acordo
com
j
esteve
exposto;
COMENTRIO
estar
de acordo
com a Tabela de Municpio do a
03
- Empresa
Pblica
co-billing.
Como
o
documento

emitido
por
nomenclatura
utilizada.
Para
informar
a
02
-- Exposio
aObs.:
agente
nocivo
(aposentadoria
IBGE
(Taces06).
Quando
no
preenchido,
a
04
Empresa
Privada
outra
operadora,
o
seu
cdigo
de
autenticao
codificao

necessrio
que
a
Tabela
de
Pases
especial
aos
15
anos
de
trabalho);
importao
far ade
gerao
automtica atravs
05
- Cooperativa
Transporte
(hash
code)
j foi
gerado,
no podendo
ser
(Taces05)
esteja
corretamente
03
-- Exposio
aProfissional
agente
nocivo
(aposentadoria
do CEP
(campo
20),
utilizando
aatualizada.
tabela de CEPs
06
Sociedade
alterado.
Neste
caso,
o documento
deve ser
especial
aos
20
anos
de
trabalho);
x Municpios
IBGE
(TACES
12).Observar que este
07
- Imune
gravado
no
arquivo
do
Convnio
ICMS
115
04
-- Exposio
aEstimativa
agente
nocivo
(aposentadoria
recurso
s
funcionar
se
o
CEP
for
informado
08
Regime
de
Informar
de
acordo
com:
Informar
de acordo
exatamente
com
ascom:
informaes
originais, caso
especial
aos
25
anos
trabalho).
corretamene
e tambm
se
os CEPs
estiverem
09
Depsito/Deciso
Judicial
01
-Se
EPP
(Empresa
dede
Pequeno
Porte)
S

o
cliente

sem
identificao
contrrio,
o
validador
rejeitar
o
hash
code da
05
No
exposto
a
agente
nocivo
Trabalhador
cadastrados
na
tabela
de
CEPs.
10
Isento
02
Pequena
Empresa
N
Se
o cliente
tem
identificao
(CPF
ou CGC)
nota.
Informar
se
prestador/tomador
de
servio
de
com
mais
deo
um
vinculo
Empregatcio;
11
Exig.
Suspensa/Proced
Adm.preenchimento
03
Empresa
Normal
Informar
de
acordo
com:
o
Cdigo
Contbil
para
a
montagem
da
Usado
somente
pela
IN-86
para
Sociedade
em contas
de nocivo
Participao
(SCP), ou
06
-Se
Exposio
a agente
(aposentadoria
04
Microempresa
(ME)
S
for
Pessoa
Fsica
Contribuinte
referncia
contbil
na
contabilizao
do
Mdulo
do
Item
3aos
(CPF_CGC)
de
Arquivo
4.9.1.,
com
Obs.:
Este
campo
utilizado
seja,
possui
o15
mesmo
CNPJ
doexclusivamente
emitente
da anota
especial
anos
trabalho)
- Trabalhador
N
Se
no
for
Pessoa
Fsica
Contribuinte
de
Escrita
Fiscal.
Ele
ser
obtido
atravs
da
Preencher
com
o
nmero
de
inscrio
no
expresso
SID,
para
os
clientes
sem
pelas
Empresas
que
precisam
gerar
o
arquivo
do
fiscal.mais
Informando:
com
de um vinculo Empregatcio;
Tabela
EFT_COD_CONTABIL.
cadastro
especfico
do
INSS-CEI.
Apresentado
identificao
(consumidor
sem
CPF/CGC)
e
Convnio
ICMS
com
asfinal
informao
originais
S
Sociedade
em
contas
de
Preencher
conforme
Tabela
de
Cdigo
Brasileiro
07- -Prestador/Tomador
Exposio
a115
agente
nocivo
(aposentadoria
pela
IN-INSS
89/03

Arquivo
4.9.2.

Item
4.
SPED
Contribuies,
registro
A100
(campo
04
do
documento
fiscal
emitido
por
outras
Participao
de
Ocupao
(SAFX2029),
de acordo
com a
especial
aos (SCP)
20
anos de trabalho)
- Trabalhador
COD_PART).
operadoras
(co-billing),
em
nome
da
Empresa.
N
Prestador/Tomador
no

Sociedade
Legislao
do
RAIS.
Obs.:
Atendimento
com mais de um vinculo Empregatcio; aem
contas
de
(SCP).
obrigao
fiscal
GFIP
(Guia
decategoria
Recolhimento
Nmero
deParticipao
emisso
do
PIS
ou
do
PASEP.de do
Preencher
com
cdigos
de
08 - Exposio
aos
agente
nocivo
(aposentadoria
Fundo
de
Garantia
por
Tempo
de
Servio
e
Atendimento

fiscal SEFIP
(Sistema
trabalhador,
autnomo,
cadastrados
especial
aosreferentes
25obrigao
anos dea trabalho)
- Trabalhador
Informaes
um
Previdncia
Social).
Empresa
Recolhimento
do
FGTS da
e fiscal
na
TFIX54.
Atendimento
Empregatcio;
obrigao
SEFIP
com
maisode
de
vinculo
Informar
nmero
da Caixa
Postal
Pessoa
Informaes
Previdncia
Social).
(Sistema
de
Recolhimento
do
FGTS
e
Atendimento
fiscal
SEFIP
(Sistema
Fsica/Jurdica.
-obrigao
Esse
campo
atende
ao
Registro
oEmpresa
CEP
da
Caixa
Postal
da
Pessoa
Informar de
acordo
com:
Informaes

Previdncia
Social).
Empresa
Recolhimento
do
FGTS
e Programa
0005
Ato de
Cotepe
35/05.
Campo
criado
para
Fsica/Jurdica.
Esse
campo
atende
ao
Registro
S - Pessoa
Fsica
Jurdica
participa
do
Informaes

Previdncia
Social).
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este

0005 Ato
Cotepe 35/05. Campo criado para
Fome
Zero;
utitlizado
gerao
do
Meio
Magntico.
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este do
N - Pessoapara
Fsica
Jurdica
no
participa
utitlizado para
Programa
Fomegerao
Zero. do Meio Magntico.
Informar
o
e-mail
daser
Pessoa
Fsica/Jurdica.
Atendimento
Ato
Cotepe
nr
70/05
- Registro
Neste
campo ao
deve
informado
o tipo
de bairro
C200.
Informar
o
tipo
de
rua.
Ex.:
rua,
avenida,
beco,
do prestador/tomador de servios.
etc.
Exemplo:BAIRRO,
BOSQUE, CHCARA,
@', 'S' ou 'N'DESMEMB., DISTRITO, FAVELA,
CONJUNTO,
FAZENDA, ETC.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX04
RI
SAFX04
ED
SAFX04
( Entradas AD
para o
SAFX04
E
MasterSAF
SAFX04
)

SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX04
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
01
02
03
04
05
06
07
08

Data
de nascimento
Quantidade
de Dependentes
Imposto de Renda
Quantidade
de Dependentes
Salrio Famlia
Funo
Incentivo Cultural
Cliente Livre
Passaporte
Data
da Atribuio da
Molstia Grave
Nmero
de Identificao
Fiscal
Relao
Fonte
Pagadora/Beneficirio
Provncia Estrangeira
Alvar
Cdigo
Instalao
2
Nmerodade
Certificado
do
Registro do N de
Indicador
Identificao Fiscal
CAEPFIncio da Prestao de
Data
Servios
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento

NOME DO CAMPO

DATA_NASC_AUTONOMO
IMP_RENDA_DEPEND
SAL_FAMILIA_DEPEND
COD_FUNCAO_AUTONOMO
IND_INCENTIVO_CULTURAL
IND_CLIENTE_LIVRE
PASSAPORTE
DATA_MOLESTIA
NUM_ID_FISCAL
TP_FONTE_PAGADORA
DSC_PROVINCIA_EX
NUM_ALVARA
COD_INSTAL_ANP
NUM_CR
IND_IDENTIF_FISCAL
NUM_CAEPF
DATA_PREST_SERV
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS

* 530 - A fonte pagadora controladora ou


coligada da beneficiria no exterior, na forma
dos 1 e 2 do art. 243 da Lei n 6.404, de 15
de dezembro de 1976
* 540 - A fonte pagadora e a beneficiria no
exterior esto sob controle societrio ou
administrativo
comumMASTERSAF
ou quando pelo menos
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
10% do capital de cada uma, pertencer a uma
TABELAS
SAFX
mesma pessoa fsica
ou jurdica
* 550 - A fonte pagadora e a beneficiria no
exterior tm participao societria no capital de
COMENTRIO
uma terceira pessoa
jurdica, cuja soma as
caracterize
comode
controladoras
ou coligadas na
Informar
a Data
Nascimento
Autnomo
Nmero de
Dependentes
que Incide
Imposto de
forma dos 1 e 2 do art. 243 da Lei n 6.404,
renda.
Nmero
de
Dependentes
que
Incide
Salrio
Este
dever de
ser1976
preenchido pelas
de
15campo
de dezembro
Famlia.
distribuidoras
de
energia
eltrica
para
Dever
informado
o Nmero
de
Identificao
* 560 - Aser
fonte
pagadora
ou
a beneficiria
no
Cdigo
da
Funo
do
Autnomo.
Este
campo
dever
ser
preenchido
com
S
atendimento
ao
DEVEC,
para
identificar
se: ou
Fiscal domantenha
Beneficirio
no paisde
onde
o mesmo
exterior
contrato
exclusividade
N.
-como
o cliente
livre
marcado
reside.
Essa
informao
seria
o equivalente ao
agente,
distribuidor
ou concessionrio
nas
-operaes
o
cliente

cativo
(ou
regulado)

no
Preencher
apenas
se
a
pessoa
for
de fora
Dever
sercom
informada
a data
que
o marcado
CPF
do Brasil.
Para
cada
pas em
essa
identificao
bens,
servios
efis/jur
direitos
do
Brasil.
funcionrio
foi acometido
molstia
grave
sofre
variaes.
Por exemplo,
sendo NIF
em
* 570
- Aser
fonte
pagadora
ede
a beneficiria
Dever
informado
a Provncia/Estado
do de
acordo com
laudos.
Portugal,
SSN
nos
Unidos
e DNIestiver
na
mantm
acordo
deEstados
atuao
conjunta
prestador
deos
servio
quando
o mesmo
Espanha.
* 900 - No h
entre
fonte pagadora
e
domiciliado
forarelao
do pas.
Essaa informao

a
beneficiria
no
exterior.
gerada
no
registro
BRPDE
da
DIRF
a
partir
do
Preencher com o cdigo de instalao 2,
exerccio de
2011.
conforme
Tabela
de Cdigos de Instalao
Cdigo
do do
Alvar
doser
estabelecimento
disponvel
para
consulta
e
download
no
site
Este
campo
dever
com
o da
Indicativo
Nmero
depreenchido
Identificao
Fiscal:
ANP.
nmero
de certificado
do registro para
1
- Beneficirio
comser
NIF;
Campo
que dever
preenchido com o
atendimento
ao
Ministrio
do
2
Beneficirio
dispensado
doExrcito.
NIF; relacionada
Indicar
a
data
de
incio
da prestao
de servios
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica
3
Pas
no
exige
NIF.
CAEPF
(Cadastro
de
Atividade
Econmica
de
por
parte
do
prestador,
para
identificao
de
na Tabela de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04),
Pessoa
Fsica)
do Contribuinte
prestadores
novos.
Campo utilizado na gerao
conforme
segue:
do
meio
magntico
da NFTS-SP.
1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
Data
em que se efetuou o Movimento.
4
- Transportadora;
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Dever estar
naa Tabela
Preencher
de registrado
acordo com
Tabela de
de Pessoa
Tipo de
Fsica/Jurdica
(SAFX04). - ( Duplicata, Fatura,
Documento
(SAFX2005)
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ... ).
A ausncia destes dados deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX05
RI
SAFX05
(*)
ED
SAFX05
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX05
E
MasterSAF (*)
SAFX05
)

SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX05
SAFX06
SAFX06
SAFX06

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03

Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Data da Emisso
Data do Vencimento
Arquivamento
Valor da Operao
Dbito/Crdito
Conta Contbil
Centro de Custo
Cdigo do ndice
Valor da Operao no ndice
Valor Original
do Documento
Nmero
do Documento
Compensao
Histrico
Observao
Tipo de Ttulo
de Crdito do
Descrio
Complementar
Ttulo
Quantidade
de Parcelas
Nmero
do Lanamento
Contbil
Cdigo dado
SCP
Indicador
Beneficirio
(DMED)
Cdigo do Beneficirio
(DMED)
Cdigo da Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Data de Apurao

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
DATA_EMISSAO
DATA_VENCTO
ARQUIVAMENTO
VLR_MOVTO
IND_DEB_CRE
COD_CONTA
CENTRO_CUSTO
COD_INDICE
VLR_MOVTO_CONV
VLR_TOT_DOCTO
NUM_DOCTO_COMPENS
HISTORICO
OBSERVACAO
IND_TIPO_TITULO
DSC_COMPL_TITULO
QTDE_PARCELA
NUM_LANCAMENTO
COD_SCP
IND_FIS_JUR_DMED
COD_FIS_JUR_DMED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO

O campo Valor da Operao campo refere-se ao


valor total do documento quando o mesmo for
reajustado.
Por exemplo:
em 2005MASTERSAF
o valor do documento
era
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
100,00. Houve uma correo monetria e o valor
SAFX
agora, em 2007 TABELAS
110,00. Neste
caso, o valor
100,00 entra no campo: "Valor Original do
Documento" (campo 20), e o valor 110,00 entra
Tipo
decampo
Operao
-COMENTRIO
(Venda,
Compra,
Neste
deve-se
preencher
comDevoluo,
a14)".
no campo
"Valor
da
Operao
(campo
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
representada
Pagamento,
Aquisio
de
Ativo,
Estorno
de
informao necessria para localizao do
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Lanamento,
etc...),
preencher
demonetrias,
acordoque
comoa
documento
originou
o Lanamento,
Em caso de que
no
haver
correes
Tabela
de
Cdigos
de
Operao
(SAFX2001).
pode ser
qualquer
informao
( Local
Fsico,ser
N.
valor
original
e o valor
da operao
podem
Data
de
Emisso
do
Documento.
do
Lanamento,...),
desde
que
por
ela
a
Empresa
repetidos.
Data situao
do
Vencimento
do Documento.
tenha
condies
obter
odocumento
e
Esta
de de
reajustes
bastante utilizada
Informar
o
indicador
do
Tipo
de
Ttulo
de
Crdito
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
emCdigo
base-legado,
bem
como para
certas
Informar
de
acordo
com:
O
deve
estar
registrado
naatender
Tabela de
de
acordo
com:
obrigaes,
como
IN86.
D
Se
movimento

Dbito;
Cdigo de
da Custo
Principal
Conta/Sub-Conta
Centro
(SAFX2003).
O preenchimento
00 C
Se
movimento

Crdito
movimentada
na
operao,
preencher
de
deste
campo
deve
obedecer
as
Regras
da acordo
Campo
para
informar
em
qual
ndice
o
Valor
da
Duplicata;
com a Tabela
Plano de
(SAFX2002).
Declarao
dede
Imposto
deContas
Renda,
ou seja,
o
Operao
est
convertido,
de
acordo
com
a
01 - Cheque;
Lanamento
representa
ou Despesa.
Tabela
de ndices.
Se noCusto
informar
o ndice no
02 - Promissria;
necessrio
preencher
o
Item
19.
Este
campo
deve
conter
o
valor
convertido
de
03 - Recibo;
R$
oandice
informado
no campo
99
-para
Outros.
Obs.:
ao complementar
selecionar
o indicador
Informar
descrio
do18.
Ttulo de
Esse
campo
NO deve
ser preenchido.
O
Informar
o
Valor
original
da
Operao.
Campo
para
informar
o
Nmero
do
Documento
99(Outros),
dever
ser
preenchido
Crdito
caso
no campo
23
seja
informado
MasterSAF
atribuir
a esse
campo
oo valor
da
Cdigo
da
pessoa
Fs/Jur
beneficiria
do Tipo
de
Compensao,
se
for
o
caso.
campo:"Descrio
Complementar
do
Ttulo".
de
Ttulo
=
99
(Outros).
Obs.:
Esse
campo
quantidade, de
acordo
com a quantidade
de
pagamento.
Esta
informao
utilizada na
Informar
a Registro
descrio
da SAFX501
Operao.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Registro
C100
atende
ao
C035
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
parcelas
informadas
na
(Parcelas
gerao da DMED (Declarao de Servios de
Informar
observaes.
(Fatura)
do
Ato
Cotepe
35/05.
35/05.
criado
para
o ATO
Ttulo
aCampo
Receber
Contas
aatender
Receber),
no
Mdicos
e de
Sade,
registro
BRPPSS)
e, a
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
momento
da
importao
ou
manuteno
desta
Informar
o
nmero
ou
cdigo
do
lanamento
Indicador
da pessoadeve
Fs/Jur
beneficiria
do
pessoa
informada,
estar
cadastrada
na
do
Meio
Magntico.
tabela.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
contbil,
correspondente
ao
cadastramento
Cdigo
da
Sociedade
em
Conta
de
Participao.
pagamento.
Esta
informao

utilizada
na
tabela de Pessoas Fsica/Jurdicas (SAFX04) e
COTEPE
70/05.
inicial
don
ttulo.
Atende
o Ato
Cotepe
nrPara
70/05 Este cdigo
deve
ter
sido
previamente
gerao
da
DMED
(Declarao
deCPF).
Servios
deve
ser
uma
pessoa
fsica
(com
Registro
Z030.
cadastrado
na
tabela
SAFX2057
Cadastro
Mdicos
de
Sade,
registro
e,deve
a da
menores e
de
idade
sem
CPF, oBRPPSS)
cadastro
ser
SCP. com
pessoa
informada,
deve
cadastrada
feito
o indicador
do estar
campo
04 = 04 na
tabela
de Pessoas
(Especial)
e, nesseFsica/Jurdicas
caso, a data de(SAFX04).
nascimento
deve ser preenchida obrigatoriamente.
ltimo dia do ms/Ano a que se referem as
perdas ou ganhos informados, no formato
(AAAAMMDD).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX06
(*)
RI
SAFX06
(*)
ED
SAFX06
( Entradas AD
para o
SAFX06
E
MasterSAF (*)
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIO

Cdigo de Grupo de
Combustvel
Indicador de Perda/Ganho
Quantidade de Combustvel
Quantidade de gasolina A
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada
Normal ou Devoluo
Tipo
do Documento
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
Nmero
do
Documento
e/ Remetente
Fiscal/
Nmero do Mapa
Resumo de Caixa
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data de Emisso
Classificao
do Documento
Fiscal
Modelo de Documento
Cdigo Fiscal
Naturezado
deDocto.
Operao
Nmero
Fiscal de
Referncia
Srie
do Docto. Fiscal de
Referncia
Subsrie do Docto. Fiscal de
Referncia
Nmero
da Declarao de
Importao
Data de Sada/Recebimento
Inscrio
Estadual
Substituto Tributrio

NOME DO CAMPO

COD_GRP_COMB
IND_PERDA_GANHO
QTD_COMB
QTD_GAS_A
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IDENT_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_MODELO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
S_SER_DOCFIS_REF
NUM_DEC_IMP_REF
DATA_SAIDA_REC
INSC_ESTAD_SUBSTIT

Devolues/Vendas
de
Materiais
de
Exemplo,
podemos
citar
:Quando
NasRecibo
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
e etc.de
... ).
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
se tratar
de
Resumos
Dirios.
Quando
se
tratar
de
ECF,
Cdigo
CFOP
para
4
dgitos
a
vigorar
a
partir
de
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).
Deve
Uso/Consumo,

necessrio
citar
a
NF
de
Devolues/Vendas
de
Materiais
de
QuandoDocumentos
se trata de Documentos
Fiscais
Modelos
Outros
Fiscais,
tais
como
Resumo
O
contedo
9
Outros
Documentos
Fiscais
no
pode-se
informar
os
Modelos
definidos
na
01/01/2003.
A
UF
So
Paulo
j
tem
legislao
estar
cadastrada
na
Tabela
de
Natureza
de
Aquisio.
Assim,
em
todos
os
processos
de
Uso/Consumo,
necessrio
citar
a NF
de
2B,ECF
2C ou
informar
MRC.
O MasterSAF
de
ou 2D
por
Ciclo
de
Faturamento
de
escriturados,
so
os
documentos
que
no
esto
Legislao
Estadual,
se
for
o
caso,
ou
ainda
especfica
para
4
Dgitos
e
estamos
aguardando
Operaes
(SAFX2006).
Podemos
dizer
que
esta
Devoluo
de
Materiais,
Matrias
Primas,
NF
de
Aquisio.
Assim,
em
todos
os
processos
de
Informar
deTipo
acordo
com:
definiu
um
de Documento
CIAP
para
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
do
na
classificao
de
mercadorias
e/ou
de
servios
informar
os
Modelos
2B,
2C
ou
2D,
de
acordo
qual
ser
a
alterao
a
ser
definida,
ou
utilizar

a
tabela
mais
importante
para
todo
o
processo
Complemento
de
Nas
operaes
de
Devoluo
de
Materiais,
Matrias
Primas,
dea
1
- Documento
deImposto,
Entrada,
Documento
deNF
atender
a escriturao
dos
Crditos
de
1/48
avos
Canalizado
pode-se
informar
otratar
Cdigo
do
Documento
Fiscal.
Quando
se
de
Tipo
de
e
que
no
sero
escriturados
nos
Livros
e
nem
com
o
Convnio
ICMS
No
57/95
e
suas
nova
ouMG,
criarque
umexige
5
Dgito.
Aestes
UF
Santa
de
automao
da
apurao
dos
Impostos
Simples
Remessa
deve
ser
citada
aser
NF
de
Complemento
de
Imposto,
Nas
operaes
de
Terceiros;
para
oEstrutura
Estado
de
que
Campo
que
dever
ser(gias,
preenchido
com
o eVenda,
Estabelecimento.
Outro
questo
aou
levantada,
Documento
Fiscal
Modelo
2B,
2C
2D
informar
em
meios
magnticos
sintegra,
etc...).
Alteraes.
Para
os
resumos
de
Catarina
definiu
um
CFOP
com
5
dgitos,
que
ns
Atendimentos
a
Obrigaes
Acessrias.

uma
etc.
Recomendamos
que
sempre
que
uma
Simples
Remessa
deve
ser
citada
a
NF
de
Venda,
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no Livro
Registro
de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada

que ARQUIVOS
o
Cliente
MasterSAF,
podeDa
tratar
este
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
mesma
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
Como
exemplo
destes
documentos,
temos
o
RPA
Grupo
de
combustvel.
Preencher
de
acordo
com
Telecomunicaes
(22),
Energia
Eltrica
(06)
e
estamos
atendendo
atravs
do
Tabela
criada
pelos
Usurios
Fiscais
que
visa
Operao
esteja
referenciada
a relacionamento
outra,
seja
etc.
Recomendamos
que
sempre
que
uma
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
comde
asInterno,
alteraes
nas
(SAFX04),
conforme
segue:
Cdigo
seja
ele
Um
Cdigo
ou
sejam
os
forma,
quando
se
tratar
Resumos
Dirios
(Recibo
de
Pagamento
de
Autonomos),
recibos
os
cdigos
utilizados
no
cadastro
de
grupos
de
Gs
Canalizado
(ainda
no
definido)
pode-se
da
tabela
de
CFOP
e
Natureza
de
Operaes.
Da
especificar
para
um
Cdigo
de
Operao
ou
TABELAS
SAFX
informado
o
Nmero
NF
Origem,
eo
que
estas
Operao
esteja
referenciada
a outra,
seja
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,
da
necessrio
que
Cdigo
a
1
Fornecedor;
Cdigos
de
Cadastros
na
SRF
se
for
CPF
ou
MF
referentes
a
Escriturao
de
Documentos
Fiscais
simples
de
prestao
de
servios
por
pessoa
combustveis
do
Mdulo
Combustveis
e
informar
os
Respectivos
Modelos
dos
Convnios
mesma
forma
estamos
aguardando
um
Prestao
qual
a
Natureza
da
Operao.
Ou
seja,
informaes,
sero
utilizadas
para
o
processo
de
informado
o
Nmero
da
NF
Origem,
e
que
estas
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a
Escriturao
do
Resumo
2
Cliente;
se
for
um
CNPJ.
Ou com
seja,
seexemplo:
o ou
Sistema
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
ouPara
Gs
fsica,
etc.
Derivados
de
Petrleo.
Por
ICMS
preencher
nulo
branco.
as
comunicado
ou
alterao
sobre
a
alterao
que
para
oou
CFOP
199,
pode-se
fazer
operaes
com
Automao
da
Apurao
dos
Impostos,
para
informaes,
sero
utilizadas
para
o processo
de
Estabelecimento,
por
retorno
de
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
3
Estabelecimento;
transacional
trabalhar
com
CFP
e
CNPJ,
estes
Canalizado,
pode-se
informar
o
Nmero
do
01Gasolina
Contas
de
Gs
canalizado,
ainda
no
est
ser
encaminhada.
Assim,
nossa
posio

vrios
tipos
de
naturezas.
Para
os
Documentos
COMENTRIO
Cumprimento
de
Obrigaes
Acessrias
Automao
da
Apurao
dos
Impostos,
para
no
entregues
ao
destinatrio;
informado
CF,
apodero
Partir do
Convnio
No
4
- Documentos
Transportadora;
cdigos
tambm
ser
osdeCFP
eICMS
CNPJ.
Resumo,
ou
um
Nmero
Sequencial
para
ode
Os
Internacionais
Prestao
de
02Diesel,
previsto
nos
Convnios
ICMS
um
Nmero
Informar
de
acordo
com:
continuar
atendendo
SP
com
4
dgitos
e
SC
Fiscais
de
Prestao
de
Servios
relativos
ao
definidas
no
RICMS
das
UF
s,
em
meios
Cumprimento
de
Obrigaes
Acessrias
50/00
(15/09/00).
Para
os Resumos
Dirios
ou
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
recomendvel
que
o
tratamento
seja
o
mesmo
Campo

Nmero
do
Documento.
O
Nmero
do
Servios
tambm
conhecidos
como
"Invoice",
03leo
combustvel
Modelo
de
Documento
Fiscal.
Os
Documentos
6 - Perda
atravs
da
tabela
CFOP
e referentes
Natureza.
Para
todas
ISSQN
campo
deve
ser
preenchido.
Magnticos
especificados
por
UFde
s,
nas
IN-SRF
definidas
no
RICMS
das
UF
s,
em
meios
4dado
-no
Documento
Entrada
por
Ciclo
de
Faturamento
a
Para
a este
INser
SRF
86/01
a Identificao
se
I.
do
Sistema
transacional
para
evitar
transtornos,
Documento
Fiscal
deve
ter
tamanho
de
6
(seis)
A
ausncia
deste
deve
ser
representada
devero
escriturados
com
a
opo
Essa
referentes
a
ECF,
Telecomunicaes,
Energia
7
Ganho
as
demais
UF,
que
utilizaro
4
dgitos
a
partir
de
Quantidade
total
do
combustvel
para
o
Grupo
informado
CF,
a Partir
dopor
Convnio
ICMS
No
68/95
e que
86/01.
Alm
do
atendimento
Fiscal,
seja
Magnticos
especificados
UF
s,
nas
IN-SRF
emitida
pelo
Estabelecimento,
outros
motivos
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada,
de
acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Contas
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
embora
qualquer
soluo
atender
ao
Fisco,
dgitos,
podem
ser
alinhados
a
esquerda
ou
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
escriturao

importante
para
que
os
Registros
Eltrica
e
Contas
de Gs
Canalizado,
01/01/2003,
o de
MasterSAF
j
est com
toda
a do
de
Combustvel
informado.
50/00
(15/09/00).
Quantidade
de
gasolina
A
presente
no
total
importante
ressaltar,
que
ode
MasterSAF
68/95
eInterno
86/01.
Alm
do
atendimento
Fiscal,
legais;
com:
Fornecimento
Gs
Canalizado,
o Usurio
significado,
apenas
deve
ser
informado
ona
cdigo
ou
Cdigos
Cadastros
SRF e
a
direita,
porm
com
os
6para
(seis)
dgitos
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D
com
espaos
ou
nulo.
Quando
se
trata
de
do
EFD
PIS/COFINS
(A100,
A120
e
A170)
sejam
escriturados
nas
Tabelas
de
SAFX07
e
SAFX08
estrutura
implementada
o
Atendimento
ao
Observao
:informado.
J
existem
Solicitaes
de
combustvel
disponibiliza
controle
de
Materiais
em
poder
de
importante
ressaltar,
que
o
MasterSAF
5
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
1
Normal;
poder
criar
uma
Codificao
que
deve
ser
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
MF.
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes
j
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
Documentos
Fiscais
Modelos
2B,
2C
ou
2D
gerados
com
sucesso.
As
outras
obrigaes
do
no
sero
para
o Conhecimento
Meio
Magntico,
Ajuste
SINIEF.
Para
osde
Documentos
Fiscais
de
Obrigaes
Acessrias,
em
que
ode
Contribuinte
Terceiros
econsiderados
Materiais
Terceiros
em
poder
do
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
disponibiliza
controle
de
Materiais
em
poder
de
Estabelecimento,
globalizando
de
2
- perodo
Devoluo
(Quando
se
tratar
Devoluo
registrada
na
Tabela
de
Tipos
de
Documentos
ao
de
abrangncia
de
dados
solicitados
Observao:
Para
o
Convnio
51/00,
este
campo
esto
previstos
Nmeros
com
9
(nove)
Dgitos,
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
produto
no
reconhecem
ade
classificao
do
pois
para
cada
Modelo
existem
Tabelas
Prprias
Prestao
de
Servios
relativos
ao
ISSQN
este
deve
fornecer
a
Natureza
Operao
de
Maior
estabelecimento
que
para
ser
utilizado
requer
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
Terceiros
e
Materiais
de
Terceiros
em
poder
do
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
preenchido
importante
salientar
que
este
dado
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
deve
ser
da
seguinte
forma:
que
tambm
devem
ser
alinhados
aapara
esquerda
devem
conter
a isso,
informao
ECF,
Partir
do ou
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
ECF
documento
I.
para
este
atendimento.
Ou
seja,
as
informaes
campo
no
deve
ser
preenchido.
Relevncia,
por
solicitamos
que
seja
nas
operaes
de
entradas
e
sadas
sejam
estabelecimento
que
para
ser
utilizado
requer
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
Ativo,
etc.,
previstos
em
no
mais

requerido
a
IN
SRF
86/01,
mas
pelo
MasterSAF
para
atender
as
necessidades

Faturamento
Direto
para
Leasing
preencher
a
direita,
uma
vez
que
o
MasterSAF
define
este
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
a existem
informao
ECF,
aoPartir
do
aqui
registradas
so
utilizadas
para
Livro
de
Observao
:
J
Solicitaes
de
informado
na
Capa
do
Documento
Fiscal
referenciadas
os
Nmeros
dos
Documentos
nas
operaes
de
entradas
e
sadas
sejam
legislao).
obrigatrio
para
a Escriturao
dos
Livros
de
estrutura
dedo
dados
de
nossos
clientes
eFiscais
que
com
o
Destinatrio
da dgitos.
Nota
Fiscal
de
Leasing,
campo
com
12
(doze)
As
instrues
do
Tratar
Escriturao
dos
Mapas
Resumos
de
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
seno
Para
o da
cenrio
SPED
FISCAL
as
empresas
com
Sadas
e
para
Apurao
do
Imposto.
Se
alguma
Obrigaes
Acessrias,
em
que
o
Contribuinte
(SAFX07),
a
Natureza
de
maior
relevncia,
Fiscais
envolvidos
na
circulao
das
referenciadas
os
Nmeros
dos
Documentos
do
Convnio
ICMS
57/95
e
suas
alteraes.
no
interferem
dados
aemitem
seremResumos
fornecidos
ao
caso
ada
Financeira
do
Veculo;
Convnio
ICMSonos
No
57/95
determina
que
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
Gsnmeros
Tratar
Escriturao
dos
de
inscrio
centralizada
que
oeSadas,
Resumo
de
UF
tratar
diferentemente
oMapas
Livro
de
oe
deve
fornecer
Cdigo
Fiscal
dedas
Operaes
evitando
problemas
numa
eventual
solicitao
mercadorias.
Fiscais
envolvidos
na
circulao
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
da
Quando
for
sada,
informar
a
data
efetiva
da
Fisco.

Faturamento
Direto
preencher
com
o
Dealer
de
Documentos
Fiscais
com
Nmeros
acima
de 6
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
aatravs
no
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eisso,
Gs
Movimento
Dirio
(modelo
quando
informar
MasterSAF
disponibilizar
o18),
atendimento
Prestaes
de
Maior
Relevncia,
por
desta
informao.
Por
isso,
no
processo
de
mercadorias.
DI
quando
for
Nota
de
Entrada
de
Importao.
sada
ou
informar
data
de
recebimento
para
as
de
Entrega
do
Veculo
(Concessionria).
(seis)
dgitos,
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no
os
documentos
referentes
a discutido
Bilhete
decom
de
Rotinas
Especficas.
Quando
se
tratar
de
solicitamos
que
seja
informado
na
Capa
do
implementao,
dever
ser
as
Para
o
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
Estes
dados
serNas
informados
quando
a NF
operaes
dedevem
entrada.
operaes
de
sadas
significativos.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
Passagem
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Documentos
Fiscais
Municipais,
Documentos
de
Documento
Fiscal
(SAFX07),
odeterminar
CFOP
de
maior
reas
fiscais
os
critrios
para
o de
que
emitem
documentos
consolidados
no
Resumo
de
Para
o
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
de
Entrada
for
referente
a
Importao
de
o
Usurio
dever
informar
a
data
da
efetiva
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
Passagem
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
de
Prestao
de
Servios,
deve
consultar
o
relevncia,
evitando
problemas
numa
eventual
hoje
jdas
documentos
solicitado
:informaes
Natureza
maior
Movimento
Dirio
18)de
quando
emitem
consolidados
no
Resumo
Mercadorias.
Estas(modelo
atendem
a IN de
Sada
Mercadorias.
Quando
se
tratar
de
Informar
o
Nmero
da
Inscrio
estadual
do
como
os Resumos
Dirios
de
ECF.
Passagem
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Regulamento
do
ISSQN
se
existem
obrigaes
solicitao
desta
informao.
Por
isso,
no
relevncia.
informados
os documentos
Bilhete
de de
Passagem
Movimento
Dirio
(modelo
18)
quando
SRF
68/95,informar
86/01,
Obrigaes
de
Drawback.
A IN
Entradas,
a
data
Registro
Entrada
Estabelecimento
na
UF
de de
destino
da
Informar
a
data
da
emisso
do
documento.
Passagem
e
Nota
de
Bagagem
(modelo
15)
que
requeiram
esta
informao.
processo
de
implementao,
dever
ser
Alm
disso,
deve-se
observar,
que
a
tabela
de
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
de
Passagem
informados
os
documentos
Bilhete
de Passagem
SRF
86/01 especifica
Arquivo
prprio
das
Mercadorias
no
Estabelecimento.
Mercadoria.
Esta
informao
Magntico
requerida
nos9.
devem
enviar
o
deste
campo
com
OBS:
Essa
informao

obrigatria
apenas
discutido
com
ascontedo
reas
fiscais
osde
critrios
para
Natureza
de
Operao

uma
Exigncia
da
IN
Aquavirio
14),
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Passagem
para
as
Operaes
de
Importao
com
os
dados
Para
a
Escriturao
dos
Documentos
Fiscais
e
Documentos Fiscais Emitidos pelo
quando
a
UF
da
nota
for
o
Distrito
Federal.
determinar
o
que
hoje
j

solicitado
:
CFOP
de e
SRF
86/01
e
que
a
SRF
reforou
a
importncia
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Passagem
Aquavirio
14), Bilhete
de
de
Nota
Fiscal
e Nmero
etiver
Data
daPassagem
DI
para
todo
o atendimento
ao
Fisco
importante
Estabelecimento
quando
Cadastro
na UF de
maior
relevncia.
desta
informao,
definindo
uma
tabela
devem
informar
Nota
de da
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
Ferrovirio
(modelo
16) e obrigatrio
Bilhete
de
Passagem
e
(Declarao
de Importao).
No
existe
esclarecer
:Mercadoria.
destino
esta
especfica.
no
contedo
deste
campo
o
nmero
do
RMD
que
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
Nota de se
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
necessidade
destas
informaes
quando
se
Quando
tratar
Documento
Fiscal
de
informao,
pois
de
requerida
em
Obrigaes
est
escriturado
o
referido
documento.
deste
campo
a
srie
do
RMD
que
est
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
tratar
de
Documentos
Municipais
com
o
Imposto
Sadas, Mapas
Resumos,
a Data alm
do Documento
Acessrias
e Meios
Magnticos,
da IN SRF
escriturado
referido
documento.
deste campo
a
subsrie
dofor
RMD
que
est
ISSQN.
o oNmero
da
DI
informado
no Item
definida
como
Data
da
Escriturao
Fiscal
68/95
eSe
86/01.
Estas
Inscries
de
Substituto
escriturado
o
referido
documento.
no

necessrio
inform-lo
aqui
na
Capa
Quando se devem
Tratar de
de do do
Tributrio
serDocumento
registradasFiscal
no cadastro
Documento.
Entradas,
a Data para
do Recebimento
definida
Estabelecimento
cada UF emque
Inscrito,
comoatender
a Dataas
daObrigaes
Escriturao
para
daFiscal.
Apurao do
ICMS-ST, GNRE e GIA-ST.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Valor dos
/ Servios
TotalProdutos
do Documento
Fiscal
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de
Outras Alquotas
Despesas
Diferena
Fretes
Valor Descontos
Contribuinte Final
Situao da Nota
ndicedo
deDocumento
Converso em
Valor
ndice
Conta Contbil
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS/ISS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IPI
Valor IPI
Observao IPI
Cdigo Apurao IPI
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS

NOME DO CAMPO

VLR_PRODUTO
VLR_TOT_NOTA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_BASE_DIF_FRETE
VLR_DESCONTO
CONTRIB_FINAL
SITUACAO
COD_INDICE
VLR_NOTA_CONV
COD_CONTA
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
COD_APUR_IPI
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS

Diferencial
de Alquotas
de Fretes
de ICMS, utiliza
Plano
de dever
Contas
(SAFX2002).
O
MasterSAF
Informar
o
Cdigo
dediscutido
Apurao
do
imposto
Por
isso,
ser
com
cada
:
referentes
a
operaes
interestaduais
deCliente
esta
informao
em
relatrios
Acessrias
para
relativo
a ICMS,
IPI,que
e ICMS
de
Substituio
1)
Se o valor
total
envolve
Mercadorias
e
aquisio
dedos
Bens
do
Ativo
e Material
de
Conferncia
Impostos.
Alm
disso,
Convnio
Tributria,
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigo
Servios
ser
escriturado
nos
Livros
do
Uso/Consumo.
Tambm
necessrio informarde
utilizada
no
Mdulo
de
Pr-Auditoria
Apurao
de Impostos
Este
Cdigo
ICMS
e utilizado
para
a(Tributos).
Apurao
do
ICMS,
IPI
este
percentual
de
Diferencial
de
Alquotas
dee
(Cruzamento
de
Informaes).
O
Usurio
pode
Neste
campo
deve
ser
informado
o Valor
do
tem
a
Finalidade
de
automao
nos
processos
ICMS-ST,
deve
ser
informado
o
total
da
NF
neste
Informar
o Cdigo
deFretes
Apurao
do imposto
ICMS
os
Servios
de
quepara
contemplem
ainda
utilizar
esta
informao
ase
Apurao
ICMS
(Crdito
ouvalor
Dbito)
, de
acordo
com
osdos
de
Apurao
dos
Impostos.
Ou
seja,
oBens
Usurio
campo.
Caso,
o
referente
a
prestao
relativo
ade
ICMS,
IPI, e ICMS
de
Substituio
Servios
Transportes
de
Materiais
de
do
de
ISSQN
nas
operaes
Equiparadas
a
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
RICMS
dereferentes
cada
UF.
Para
osDiferencial
Documentos
Fiscais
Informar
Ofazer
percentual
do
Alquotas
Neste
Campo
deve
ser
informado
ode
valor
das
necessita
um
Lanamento
Apurao
ea
servios
aUso/Consumo.
ISSQN
no na
deva
fazer
parte
Tributria,
de
acordo
com
a
Tabela
Cdigo
de
Ativo
e
Materiais
de
Mesmo
para
Construo
Civil
(verconsiderados
definies
do
atendimento
escriturados
atravs
de
Resumos
Dirios
ou
de
ICMS
para
Aquisies
de
Bens
do
Ativo
e por
mercadorias
quando
se
trata
de
Mercadorias,
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
dos
valores
a
serem
nos
Livros
de
TABELAS
SAFX
Apurao
de
Impostos
(Tributos).
Este
Cdigo
os
Usurios
que
j
informaram
este
campo
municipal).
Ainda
no

uma
exigncia
para
Ciclo
de
faturamento
(Resumo
Dirio
de
ECF,
Material
de
Uso/Consumo,
nas
operaes
de
valor
dos
servios
quando
se
tratar
notas
ISS.
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
de
ICMS,
ser de
necessrio
quenos
neste
campode
tem
a ento
Finalidade
automao
processos
Valor
do Diferencial
de Alquotas
(calculado
atendimento
as
obrigaes
contempladas
pelono
Passagens,
etc.,
de
Telecomunicaes,
Energia
aquisio
Interestadual.
Mesmo
para
os
Usurios
Este
valor
deve
ser
composto
pelo
somatrio
Devoluo
de
Material
de
Uso
Consumo,
o
somente
seja
informado
o
valor
da
NF
referentes
de
Apurao
dos
Impostos.
seja,
se
oMeios
Usurio
sistema
corporativo)
importante
que
informe
Informar
se quando
oCanalizado)
Destinatrio
Ou
contribuinte
Finaloou
MasterSAF,
do
fornecimento
de
Eltrica,
Gs
deve
ser
informado
que
j
informam
no
campo
(92)
Valor
do
dos
Valores
dos
Itens
de
Mercadorias
(SAFX08)
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
ao
ICMS
e
no
campo
68
o
valor
referente
ao
COMENTRIO
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
este
percentual
de
diferencial
constar
Informar
o valor
total
de Descontos
do para
no
(S/N).
Esta
informao
para
utilizada
Magnticos.
OsAlquotas
ICMS
57/95
e nos
suas
Total.
Tambm
Convnios
Utilizado
para
oNo
ICMS
referente
Diferencial
de
(calculado
no
sistema
ou
pelo
somatrio
dos
Valores
dos
Itens
de
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
ISSQN.
O
Atendimento
as
IN
SRF
68/95
e
86/01
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
Relatrios
(Campo
36).
para
UF
s
Documento
Fiscal.
Se
o Tambm
usurio
registrar
esta
identificar
dados
que
so
utilizados
nas
Campo
para
Informar
em
qual
ndice
oas
valor
Alteraes
contemplem
em
seus
Layouts
uma
as
NF Complementares
de
Impostos,
corporativo)

importante
que
informe
este
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
Servios
(SAFX09).
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
devero
informar
no
Total
o
Somatrio
destes
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
de
que
definem
oConta
Demonstrativo
emoOperaes
a
informao
nos
itensesta
doque
Documento
Fiscal,
no
Obrigaes
Acessrias
devem
ser
fornecidas
total
docom
Documento
convertido,
de
acordo
coluna
avez
Contbil.
Se
Usurio
Transferncias
deque
Crditos
de
Impostos
(ICMS,
percentual
de
diferencial
para
constar
nos
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
no
houve
o
Crdito
na
dois
campos
(23
+
68).
Valor
total
do
frete
do
item,
correspondente

Devoluo
de
Material
de
Uso
Consumo,
o
Dbito
e
a
Crdito,
que
utilizam
os
campos
de
necessrio
preencher
este
campo.
Para
ao
Fisco.
Esta
informao
utilizada
para
com
a Tabela
de
ndices.
Este
ndice
ao
Informar
o
Valor
Convertido
(Valor
Total
dagerar
Nota
utilizar
nos
Livros
de
Entradas
e
a
IPI),
etc.
Observar
no
entanto,
que
serefere-se
o Sadas
Relatrios
(do
Esta
informao
ser
utilizada
para
Fiscais,
ICMS,
IPI,
eFiscais
ICMS
de
Substituio
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
parcela
de
rateio
do
frete
total
do
documento.
seguro
do
item,
correspondente

Valor
total
outras
despesas
do
item,
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
Alquotas
de
Origem
e
Destino,

importante
que
atendimento
a
IN86/01,
informar
a
soma
do
os
Demonstrativos
do
ICMS
e
ICMS-ST
por
Quanto
ao
Cancelamento,
de
acordo
com:
campo
32,
ou
seja,
oContemplados
Valor
Informado
no Campo
Fiscal
Cdigo
Campo
23)
para
o dever
ndice
informado
no
coluna
Contbil
informar
neste
documento
fiscal
contiver
itens,
os
valores
gerar
observaes
quanto
ao
ICMS).
Tambm
Tributria.
Os
dados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
parcela
de
rateio
do
seguro
total
do
documento.
correspondente
do
parcela
de
rateio
do
outras
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
este
valor
de
Percentual
de
Diferencial
de
Valor
do
Desconto
do
Item
referente
aos
itens
Unidade
da
Federao.
O
Usurio
poder
utilizar
S
Nota
Fiscal
regularmente
cancelada;
32

o
resultado
valor
Total
da
Nota
(campo
campo
anterior
(31).
Esta
converso
do
Valor
oUF
Cdigo
da
Conta
Contbil.
MasterSAF
referentes
as Impostos,
sempre
devem
constar
para
as
que
definem
o
Demonstrativo
em
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
parametrizar,
e
o
Sistema
ir
fazer
oO
Dbitos
por
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
despesas
total
do
documento.
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
Alquotas
seja
informado,
tambm
para
constar
da
N.F.
Vale
ressaltar
que
este
dado
altera
ade
ao
invs
desta
Informao
os
Cdigos
Fiscais
de
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
N
Nota
Fiscal
no
Cancelada.
23)
dividido
pelo
valor
do
ndice
indicado
nesta
Total
da
NF

um
critrio
estabelecido
pelo
utiliza
o
que
se
denomina
Nmero
da
Conta
nos
Itens,
pois
so
dos
Itens
que
sero
Operaes
a
Dbito
e
a
Crdito
(Caso
da
UF
SP),
Entradas
e
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
vez
que
no
houve
o
Crdito
na
nos
Relatrios.
Base
de
Clculo
do
ICMS,
mas
no
altera
o
Valor
Operaes
e
Prestaes
para
este
mesmo
Econmico
osos
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
Obs.:
Esta
informao
Fiscais
utilizada
em
todas
as no
Informar
para
as
do
Movimento
coluna.
O
valor
do
ndice
utilizado

um
critrio
Usurio
eo
de
acordo
com
as
suas
regras.
Estas
Reduzida,
pois
oNotas
tamanho
da
Conta
Contbil
recuperadas
as
informaes
para
qualquer
que
utilizam
campos
de
Alquotas
de
Origem
de
Automao
de
Escriturao
contempla
tambm
Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de pela
Fiscais,
ICMS,
IPI,
e
ICMS
de
Substituio
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
da
base
de
Clculo
do
IPI
(Vide
RIPI).
atendimento,
ficando
opo
a
ser
definida
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Rotinas
que
atendem
a
Legislao,
Federal,
Econmico
os
dados
relativos
aodeve
Imposto
ISSQN,
estabelecido
pelo
Usurio
eCampos
que
tratado
informaes,
relativas
aos
31oser
eque
32
so
MasterSAF
de
70so
(setenta)
dgitos,
atendimento
e
estes
valores
sero
meramente
e
Destino, Os

importante
que
este
Valor
de
Observaes
que
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um relatrio
Tributria.
dados
Contemplados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
rea
Fiscal.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
Estadual
e
Municipal.
Na
Apurao
dos
Impostos,
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
na
Interface.
Se
neste
campo
no
for
informado
meramente
operacionais
e
gerenciais,
no
inviabiliza
espao
fsico.
oainda
Usurio
totalizadores.
Ttulo
dePor
Sumarizao
podem
Percentual
de A
Diferencial
de
Alquotas
seja
de
acordo
com
legislao
eisso,
dispe
Acessrio
com
oao
demonstrativo
deseTodas
asde
NF
s
campos
sero
impressos
nos
Livros
de
parametrizar,
e
Sistema
ir
fazer
oFiscais
Dbitos
por
Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
Livros
Fiscais
e
Todos
os
Meios
Magnticos.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
deisso,
um
Cdigo
de
ndice
o
campo
32
tambm
no
sendo
requeridas
pelo
MasterSAF
para
qualquer
necessita
informar
o
Cdigo
Contbil,
dever
ser
informados
os
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
informado,
tambm
para
constar
nos
Relatrios.
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Entradas
e
Sadas.
Oforma
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e lanar
de
automatizada
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
deve
ser
informado.
Atendimento
as
Legislaes
contempladas
no
informar
na
Tabela
do
Plano
de
Contas
o
Cdigo
Contribuies).
Se
for
Documento
Fiscal
Modelo
Este
Campo
somente
deve
ser
informado
nesta
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
odesse
mesmo
valor
que
debitado
de
Automao
de
Escriturao
contempla
tambm
oou
Estorno
Dbito
no
Livro
de
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o interfaces,
Tomador
dos
Servios
Produto.
Contbil
Conta
Reduzida,
para
ser
Alquota
do
ICMS
incidente
sobre
oquais
item,
de
2B,
2C
ou
2D,
informar
neste
Campo
o
Montante
Tabela
quando
o
Documento
fiscal
no
tiver
implementao
destas
as
para
a
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.
necessrio
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
impresso
no
Livro
Fiscal.
acordo
com
as
regras
especficas
cada
do
ICMS
dirio
de
cada
equipamento
(at
itens
registrados
na
tabela
SAFX08.
Se
houver
observaes
que
devem
sereste
geradas
para
ade
como
Estorno
de
Dbito,
de
apenas
um
de
acordo
com
a
legislao
e
dispe
ainda
Acessrio
com
o
demonstrativo
de
Todas
as
NF s
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.

necessrio
Estado.
31/12/1999

antes
de
vigorar
o
Convnio
Itens
Registrados,
os
dados
contemplados
em
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
isso,
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Documentos
Fiscais
dena
Servios,
oao
Usurio
esclarecer
ainda,
que
tabela
de
Itens
de
31/99).
todos
os atendimentos
referentes
Diferencial
parametrizar
para
que
impressas
tanto
as
esta
finalidade
que
mesmo
desejam
fazer
uma
dupla
partida
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
o
valor
que

debitado
tambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
de
Alquotas
de
ICMS
sero
dos
Itens.
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
implementao
destas
interfaces,
quais
asde
para
a Sada,
seja
o valor
que
deva
ser
lanado
observando
sempre,
que,
se houver
Itens
tambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
observaes
que
devem
ser
geradas
para
a de
como
Estorno
deNotas
Dbito,
este
Aquisio
apenas
um
Informar
para
as
Fiscais
de
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
Servios os
relativos
a reteno
depara
IRRF,
Informar
para
as Notas
de Aquisio
de
Apurao
dodados
Imposto
e Fiscais
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
Alquota
do
IPI
incidente
sobre
o
item.
Valor
do
IPI
incidente
sobre
o
item,
de
acordo
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
esta
finalidade
que

de
fazer
uma
dupla
partida
se
for
o
caso.
Se
for
informado
o
valor
do
IRRF,
Servios
os
dados
relativos
a
reteno
de
IRRF,
Itens e no
Capa do
Por as
Apurao
doda
Imposto
e Documento
EscrituraoFiscal.
so dos
com
a
alquota
informada
(campo
n
39).
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
deve
informado
tambm
a Base
dedo
Clculo.
se
forser
caso.
for
informado
o valor
IRRF,
isso,
analisar
a forma
de
Itens
eonecessrio
no
daSe
Capa
do Documento
Fiscal.
Por
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a automao
Apurao
do
O
MasterSAF
no
estes
para
deve
informado
tambm
a dados
Base
de
Clculo.
implementao
doutiliza
ISSQN.
A
Ttulo
de
isso,
ser
necessrio
analisar
ada
forma
de
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
atendimento
apenas
informativo
O
MasterSAF fiscal,
no
dados
para
Sumarizao
podem
ser estes
informados
Totais e
implementao
doutiliza
ISSQN.
Acomo
Ttulo
deos
para
controle.
atendimento
fiscal,
apenas
como
informativo
dos Valores das
Operaes
e do Tributos
Sumarizao
podem
ser informados
os Totais e
paraValores
controle.
(Impostos
e das
Contribuies)
Capa
do
dos
Operaes na
e do
Tributos
Documento
que tiver na
Itens.
(Impostos
e Fiscal
Contribuies)
Capa do
Documento Fiscal que tiver Itens.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

DESCRIO

Alquota ICMS Substituio


Tributria
Valor ICMS Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Substituio
Tributria ICMS
Cdigo
Apurao
Subst. Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Base Reduo ICMS
Base IPI Tributada
Base IPI Isenta
Base IPI Outras
Base Reduo IPI
Base IR Tributada
Base IR Isenta
Base ISS Tributada
Isenta
Base ISS Realizados
por
Terceiros
Base ICMS Substituio
TributriaMquina
Nmero
Registradora
Nmero Cupom Final do Dia
Modelo Cupom Fiscal
Valor Total
Nmero
deServios
Controle da Nota
Fiscal
Valor da Alquota de Destino
Nota Fiscal Incentivada

NOME DO CAMPO

VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
OBS_SUBST_ICMS
COD_APUR_SUB_ICMS
BASE_TRIB_ICMS
BASE_ISEN_ICMS
BASE_OUTR_ICMS
BASE_REDU_ICMS
BASE_TRIB_IPI
BASE_ISEN_IPI
BASE_OUTR_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_TRIB_IR
BASE_ISEN_IR
BASE_TRIB_ISS
BASE_ISEN_ISS
BASE_REAL_TERC_ISS
BASE_SUB_TRIB_ICMS
NUM_MAQ_REG
NUM_CUPON_FISC
IND_MODELO_CUPOM
VLR_CONTAB_COMPL
NUM_CONTROLE_DOCTO
VLR_ALIQ_DESTINO
IND_NF_ESPECIAL

Fiscais,
ICMS,
IPI, e de
ICMS
de Substituio
Entrada
(Aquisio
dede
Uso
Os valores
referentes
aMaterial
Reduo
base de
Tributria.
Os
dados
Contemplados
nestes
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
Clculo sempre sero escrituradas poder
nos
Livros
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
depor
parametrizar,
e
o
Sistema
ir
fazer
o
Dbitos
Fiscais como Operaes Isentas ou no
Entradas
e
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
Tributadas (Cdigo de Tributao = 2). Devem
de
Automao
de
contempla
tambm
o Estorno
desse
no Livro
de
ser
informadas
do Escriturao
valor
deDbito
Operaes
de de
Isentas
Os
valores
referentes
a
Reduo
de base
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
Informar
as respectivas
Basesede
Clculo
Valor
ou
noARQUIVOS
Tributadas
para
que
possa
gerar
de
Clculo
sempre
sero
escrituradas
nos
Livros
DOS
MASTERSAF
- ou
DATAWAR
acordo
com
a
legislao
e
dispe
ainda
de
Acessrio
com
o
demonstrativo
de
Todas
as
NF s
de
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
forma
automatizada
as observaes
que devem
Fiscais
como
Operaes
Isentas
ouMovimento
no
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
outras
rotinas
para
a
sua
automao.
Por
isso,
queOperaes
compe
o Isentas,
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
Base
de nos
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSTABELAS
SAFX
de
Outras
ou
Reduo
Informar
as(Cdigo
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
constar
Livros
Registros
de
Entradas
e da
Tributadas
derelativos
Tributao
=
2). Devem
Econmico
osIRRF.
dados
ao
Imposto
ISSQN,
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
ser
necessrio
discutir,
quando
da
considerando
que
o
mesmo
valor
que

debitado
ST,
IPI,
ISS
e
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Outras
oupodem
Reduo
da
Sadas.
A TtuloIsentas,
de valor
Sumarizao
ser
informadas
do
de Operaes
deser
Isentas
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Econmico
os
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
Informar
para
as
Notas
Fiscais
do
Movimento
implementao
destas
interfaces,
quais
as
para
a
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSinformados
os
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
oupara
Valor
ou
no
Tributadas
para
que
se
possa
gerar
de
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Econmico
os
dados
relativos
ao
Imposto
ISSQN,
observaes
que
devem
ser
geradas
para
a
COMENTRIO
como
Estorno
de
Dbito,
este

apenas
um
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
valores
ser
informados
para
ST,
IPI,estes
ISS
erespectivas
IRRF.
Sedevem
o Outras
Documento
Fiscal
tiver
Composio
do
Nmero
de Documento
Controle:
Contribuies)
na
Capa
do
Fiscal
que
de
Operaes
Isentas,
ou
Reduo
da
Informar
as
Base
de
Clculo
ou
Valor
forma
automatizada
as
observaes
que
devem
Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
Imposto.
Nas
aquisies
dedas
Prestadores
de
Alquota
tais
como
Base
de
Clculo,
Alquota,
valor
do
Valor
do
ICMS
de
Substituio
Tributria
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
Usurio,
pode
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem

obrigatrio
que
os
dados
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
6
primeiros
dgitos
correspondem
ao
n.
AR
tiver
Itens.
Arespectivas
INIsentas,
SRF
68/95
solicitava
estas
Base
de nos
Clculo
deRegistros
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
ou
Reduo
Informar
as
Base
de
Clculo
ou
Valor
constar
Livros
de
Entradas
e da
as
operaes
em
oOutras
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
incidente
sobre
o que
produto.
Imposto.
Nas
aquisies
de
Prestadores
de
produto,
calculado
conforme
a
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
as
esta
finalidade
que
sejam
de
fazer
uma
dupla
partida
quanto
a
tributao
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
(Aviso
de
Recebimento)
informaes,
j
a
IN
SRF
no
solicita
de
forma
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Sadas.
A
Ttulo
de
Sumarizao
podem
ser
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios

Servios,
tambm
deve
ser
informado
tanto
para
alquota
do
ICMS-ST
informada
(campo
n
48).
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
Alocalizao
Ttulo
de
quanto
aClculo
tributao
sejam
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
6IPI,
ltimos
dgitos
correspondem
aFiscal
discriminada,
pois
estes
valores
devem
estar
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
ST,
ISS
eos
IRRF.
Se
ode
Documento
tiver
Base
de
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSinformados
Totais
dos
Tributos
(Impostos
e
Informar
asTributrio,
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
Pessoa
Fsica
atravs
RPAs,
etc.

necessrio
Substituto
como
para
os
prestadores
as
operaes
em
que
o
Tomador
dos
Servios
Documentos
Fiscais.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Fiscal).
A Ttulo
de
quanto
aEmisso
tributao
sejam
informados
nesta
fsica
de
do
Documento
Fiscal
(Controle
contidos
no
Cdigo
de
Tributao
2.
Para
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Contribuies)
naDocumento
Capa
do
Documento
Fiscal
que
de
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
da
Informar
as
respectivas
Base
de
Clculo
ou
Valor
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.

necessrio
Substituto
Tributrio,
como
para
os
prestadores
Preencher
este
campo
somente
se
o
Documento
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
Interno

Operacional)
atender
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais,
o

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
tiver
Itens.
A Fiscais
IN
SRF
68/95
solicitava
estas
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMSde
Operaes
Isentas,
Outras
ou
Reduo
Documentos
de
Servios,
o
Usurio
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
deda
Pessoa
Fsica
atravs
de
RPAs,
etc.
do
necessrio
Fiscal
for
Modelo
2B,
2C
ou
2D,
com
o
Nmero
Documento
Fiscal
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Este
Campo
tem
aque
finalidade
de
permitir
aento
Usurio
dever
continuar
ainformados
remeter.
A
Ttulo
de
quanto
a
tributao
sejam
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
informaes,
j
a
IN
SRF
no
solicita
de
forma
ST,
IPI,
ISS
e
IRRF.
Se
o
Documento
Fiscal
tiver
Base
de
Clculo
de
cada
Imposto,
ICMS,
ICMStambm
poder
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
esclarecer
ainda,
que
na
tabela
de
Itens
de
do
Equipamento
que
originou
o
resumo
Dirio.
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Usurios
que
ao
registrar
os
Documentos
Fiscais
Sumarizao
podem
ser
informados
osTtulo
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
de
quanto
a poder
tributao
sejam
informados
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
discriminada,
pois
estes
valores
devem
estar
Itens,
estes
devem
ser
informados
para
ST,
IPI,ter
ISS
evalores
IRRF.
Se
o Documento
Fiscal
tiver
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
tambm
informar
estes
dados,
Documentos
Fiscais
de
Servios,
o Usurio
Deve
o
tamanho
mximo
de
trs
dgitos
para
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
de
Entradas
de
Mercadorias,
sigam
uma
desses
Valores
na
Capa
do
Documento
Fiscal
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Campo
indicativo
de
Documentos
Fiscais,
para
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
quanto
a
tributao
sejam
informados
nesta
contidos
no
Cdigo
de
Tributao
2.
Para
cada
Item,
se
no
tiver
Itens
Registrados,
ento
Itens,
estes
valores
devem
ser
informados
para
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
de
tambm
poder
informar
estes
dados,
atender
aos
Meios
Magnticos
e
deve
estar
Somente
preencher
este
campo
se
Documento
sequencia
na
Numerao
dos
Registros.
Assim,
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
classificar
se
os
Produtos
so
Incentivados
ou
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A
Ttulo
de
atender
a do
Escriturao
dos
Livros
Fiscais,
ode

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
cada
Item,
se
nocada
tiver
Itens
Registrados,
ento
Apurao
Imposto
eItem,
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
para
observando
sempre,
que,
se
houver
Itens
Informados
para
se
no
tiver
Itens
registrado
na
tabela
de
Equipamentos.
Este
Fiscal
for
Modelo
2B,
2C
ou
2D.
Neste
caso,
deve
essa
informao
ser
utilizada
no
Mdulo
do
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
No.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Usurio
continuar
ainformados
remeter.
A
de
quanto
adever
tributao
nesta

obrigatrio
que
os
dados
das
operaes
Itens
e
no
Capa
Documento
Fiscal.
Por
Apurao
doda
Imposto
eNmero
Escriturao
so
dos
Documentos
Fiscais,
os
dados
utilizados
Registrados,
ento
sejam
obrigatrio
que
osTtulo
dados
campo
utilizado
para
informaes
at
opara
ser
preenchido
com
odo
do
Contador
de
Report
Fiscal
para
validar
se
todos
os
I
Nota
Fiscal
de
Produtos
Incentivados
dentro
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Fiscal).
A
Ttulo
de
quanto
a tributao
sejam
informados
nesta
isso,
e necessrio
analisar
a
forma
de
Itensoperaes
no
da
Capa
do
Documento
Fiscal.
Por
Apurao
do
Imposto
eafinal
Escriturao
so
dos
das
quanto
tributao
sejam
Convnio
31/99
eDocumento
gerao
do
campo
12
do
ordem
de
operao
do
do
dia.
Ser
utilizado
Documentos
Fiscais
de
Entradas
foram
da
Faixa
de
Incentivo
Fiscal;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
desses
Valores
na
Capa
do
Documento
Fiscal
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
Tabela
(Capa
do
Documento
Fiscal).
A Ttulo
de
implementao
do
ISSQN.
A
de
isso,

necessrio
analisar
a Ttulo
forma
de
Itens
e de
no
da
Capa
do 04,
Documento
Fiscal.
Por
informados
nesta
(Capa
do
layout
Notas
Fiscais
emitidas
daDocumento
DES-SP,
para
os
02,
07,
13,
14,
transferidos
para
oTabela
MasterSAF.
Essa
validao

Valor
daModelos:
Alquota
da
UF
destinatria,
nas
F
Nota
Fiscal
de
Produtos
Incentivados
fora
que
tiver
Itens.
dos
Valores
das
Operaes
na
Capa
do
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
implementao
doDocumento
ISSQN.
A
Ttulo
de
isso,
16
necessrio
analisar
a para
forma
de
Fiscal).
Aose
Ttulo
de
Sumarizao
podem
ser
quando
Tipo
de
for
igual
a
"CF".
15,
e
21.
Somente
os
Modelos
de
Informar
neste
campo,
se
for
Nota
Fiscal
de
verificar
n
o
existe
falta
de
Documento
Fiscal
operaes
de
Aquisio
de
Materiais
de
Bens
do
da
Faixa
de das
Incentivo
Fiscal;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
na
Capa
do
dos
Valores
Operaes
do
Tributos
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
implementao
do
ISSQN.
Ae
Ttulo
de
informados
os
Totais
dos
Valores
das
Operaes
Com
oNota
advento
do
Convnio
ICMS
31/99,
o ICMS,
Documentos
Fiscais
previstos
Convnio
ISSQN,
o
Valor
Contbil
dos
Servios,
para
na
sequncia
de
numerao
no
somente
so
Ativo
e
de
Material
de
Uso/Consumo.
Como
j foi
N
Fiscal
para
Produtos
no
Incentivados;
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
(Impostos
e
Contribuies)
na
Capa
do
dos
Valores
das
Operaes
e
do
Tributos
Sumarizao
podem
ser
informados
os
Totais
na
Capa
do
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
MasterSAF
implementou
as
Tabelas
SAFX28
eao
para
atender
a
Apurao
do
Imposto
e
para
Somente
preencher
este
campo
se
o
Documento
Documentos
Fiscais
de
Regimes
Especiais.
O
utilizados
os
6
primeiros
dgitos.
definido
nos
Itens
27)
e
36),
o
MasterSAF
E
- NotaseFiscais
Inconsistentes
emdo
relaoa
Documento
Fiscal
que
tiver
Itens.
(Impostos
Contribuies)
na
Capa
dos
Valores
das
Operaes
e
do
Tributos
Este
campo
tambm
ser
utilizado
para
SAFX29
onde
ser
armazenas
asinformar
Escriturao
dodevero
Livro
de
Sadas.
Somente
Fiscal
fordiferentes
Modelo
2B,
ou
2D.so
Somente
utilizar
Contribuinte
emite
Notas
Fiscais
deutilizados
ICMS
eutilizar
Quanto
aos
ltimos
62C
Dgitos,
por
oferece
alternativas
para
a Apurao
processo
de Fiscal
Incentivo
(erradas).
Documento
que
tiver
Itens.
(Impostos
e
Contribuies)
na
Capa
do
o
total
de
base
de
ICMS-ST
informado
pelo
informaes
de
ECF
para
o
Atendimento
Fiscal.
Com
o
advento
do
at
o
Convnio
31/99.
Somente
utilizar
at
o
ISSQN,
e
tem
a
necessidade
de
Discriminar
a
Empresas,
em
que
as
Emisses
de
Documentos
e
Escriturao
do
Diferencial
de
Alquotas
de
Nota: para os incentivos fiscais do Prodepe, este
Documento
Fiscal
queem
tiver
Itens.
fornecedor
substituto
a CAT-63
Nos
Dados
do
Resumo
Dirio
para
ICMS
31/99,
MasterSAF
implementou
Convnio
31/99.
Com
oo
advento
doEscriturao
Convnio
Escriturao,
os
valores
Contbeis
referentes
Fiscais
so
executados
em
diferentes
locais,
ea
ICMS.
Assim,
para
as utilizado
UF
satendimento
que
na
campo
deixou
de
ser
exigem
partir
da
verso
e
CAT-17.
do
Livro
de
Sadas
e
para
a
Apurao
do
Imposto
as
Tabelas
SAFX28
e
SAFX29
onde
devero
ser
ICMS
31/99,
o
MasterSAF
implementou
as
Livros
dos
Convnios
ICMS
e
a
Livros
de
do
esta
informao
ser
utilizada
em
Relatrios
Escriturao
o Demonstrativo
de Crditos
e do
V1R3.1
(upg66_adendo),
quando
foi liberada
a
no

necessrio
informar
este
dado.
armazenas
as
informaes
de
ECF
para
o
Tabelas
SAFX28
e
SAFX29
onde
devero
ser
Registro
do
ISSQN.
Se
for
oemitir
Caso,
o Usurio
Mdulo
Report
Fiscal,
Listagens
Dbitos,
este
valor
depara
Percentual
de
Alquota
nova
verso
deste
mdulo
de
acordo
com as
Atendimento
Fiscal.
armazenas
as
informaes
de
para
o
dever
informar
no estabelecimento
Campo
23
o valor
Contbil
referentes
aos
documentos
porECF
Local
Fsico
de
praticado
na
UF
do
que
Portarias
SF
182/200
e 239/01.
Desde
ento,
o
Atendimento
Fiscal.
referentetorna-se
asdos
Informaes
do
ICMS
neste
Emisso.
Vide
Tabela
de Parmetros
de
adquire,
obrigatrio.
Como
exemplo,
tratamento
incentivos
feito
noemdulo
Campo
68
as
Informaes
do ISSQN
Localizao
de
Emisso
deconsidera
Documentos
para todos
os
estabelecimentos
de SP
Fiscais
Prodepe
(SAFUFPRO)
no
mais
esta
no Mdulo de
Parmetros.
necessrio
que
este
campo seja das
preenchido.
informao,
pois
a identificao
notas
Vlido para aspassou
Operaes
incentivadas
a ser Interestaduais.
feita atravs de outros
parmetros.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Indicador
Tipo de Frete de
Data dado Declarao
Cdigo
do Municpio
do ISS
Nota
Fiscal
Transferncia
de
Importao/Data
Doc.
Crdito/ Dbito
Original
nas
Oper.
de
Devoluo.
Valor
Servio de Transporte Valor Frete
Data Escrita Extempornea
Cdigo Tributao Interno
Cdigo
da Regio
Data
Autenticao/Data
do
Canc.
da
NF
Canal de Distribuio/
Cdigo
Obra
ICMS No
Apropria
Escriturado/Estorno
de
Dbito de NFST
IPI No Escriturado
Valor base INSS
Valor Alquota INSS
Valor INSS Retido
Valor Material Aplicado
Valor Subempreitada
Indicador
Municpio (ISS)
Beneficirio do
ISS
Responsvel
pelo
Recolhimento
de ISSde
Valor
de Diferencial
Alquotas
Data do Fato Gerador
Data de Cancelamento
Pgina
Livro

NOME DO CAMPO

IND_TP_FRETE
COD_MUNICIPIO
IND_TRANSF_CRED
DAT_DI
VLR_TOM_SERVICO
DAT_ESCR_EXTEMP
COD_TRIB_INT
COD_REGIAO
DAT_AUTENTIC
COD_CANAL_DISTRIB
IND_CRED_ICMSS
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
VLR_BASE_INSS
VLR_ALIQ_INSS
VLR_INSS_RETIDO
VLR_MAT_APLIC_ISS
VLR_SUBEMPR_ISS
IND_MUNIC_ISS
IND_CLASSE_OP_ISS
VLR_OUTROS1
DAT_FATO_GERADOR
DAT_CANCELAMENTO
NUM_PAGINA
NUM_LIVRO

Extemporneos
somente
est
disponibilizada
Tabela
criada
nos
sistemas
corporativos
que
igual
a
<S>.
pode
ser
Utilizada
para o C100,
ICMS
com
a
do
campo
17
do
Registro
a
seguinte
regra:
Cdigos
1
e
2
so
Listados
nos
Livros
de
quando
se
tratar
de
operaes
de
devoluo.
para
o
Mdulo
do
ICMS-AM

AFM
e
ALC.
Esta
necessitam
deValores
um resumo
para
os Livros
de
Data
de Autenticao
deEsta
informao
foi
nomenclatura
Canal
de
Distribuio
ou
Referente
aos
ICMS
que
no
do
Se
o campo
72 da sem
SAFX07
for
1 -as
Frete
Entradas
e
Sadas,
valores
edo
com
Informao
utilizada
para
atendimento
ao
SISIF,
informao
tambm
poder
serigual
Escriturada
no
Entradas
epelos
Sadas.
Na
Legislao
de
os
solicitada
nossos
Estado
do
Representante,
e
para
oClientes
ISSQN
com
aECF,
direito
a
Crditos
e
Dbitos
nos
Livros
Fiscais
de
para
Conta
do
Emitente
(CIF),
preencher
o
Observaes
definidas
na
Legislao.
Meio
Magntico,
DIF
Papel
Imune
e
outras
Livro
Registro
de
Entradas,
de
acordo
com
Convnios
ICMS
prevem
que
as
operaes
Amazonas,
para
Registrar,
a
data
em
que
houve
nomenclatura
de
Cdigos
de
Obras.
Informar
de
acordo
com:
Entradas
Sadas.
Deve
ser
informado
tambm
campo
com
0 (Por
conta
do
emitente);
Quando
oeCdigo
for
0
Fiscal,
uma
Nota
obrigaes.
parametrizao,
no
Campo
Observao.
devam
ser
informadas
por
Alquotas,
o valor
carimbo
da
NF
no
Posto
pois Fiscal
aps
a
Canal
de
Distribuio
ou
Representante
Este
S
se
houver
Crdito
de
ICMS
o
de
Estorno
de
Dbito
de
ICMS
referente
a
Se
o campo 72
da
SAFX07
for
igualAssim,
2 - Frete
Normal.
Importante:
nos
casos
de
escriturao
Cancelamentos,
descontos,
ISSQN.
o
passagem
pelo
Posto
Fiscal
a
mercadoria
poderia
conceito
foi
introduzido
para
os
Clientes
N
- seConta
no houver
Crdito
de(FOB),
ICMS preencher
NFST.
Com
odo
Advento
Convnio
ICMS
No
para
Destinatrio
o
Alm
quando
osdo
Cdigos
forem
1
e 2
Para
odisso,
cenrio
do
SPED
FISCAL
as
empresas
que
extempornea
de
documentos
de
sada,
este
Usurio,
deEstabelecimento
acordo
com
o Modelo
de
chegar
ao
alguns
dias
aps,
MasterSAF
que
operam
na
ZFM
e
ALC
para
Esta
Informao
somente

utilizada
para
39/01,
para
o
setor
de
Telecomunicaes
no
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
campo
com
1
(Por
conta
do
So
utilizadas
em
Obrigaes,
Tais
como
emitem
documentos
consolidados
Resumo
Valor
doa
Servio
deOutras
Frete
para
o escriturao
Tomador
de
campo
dever
conter
aFiscais
data
da
no
Documentos
dever
informar
esses
Cdigos
devido
distncia
entre
aEntradas
Entrada
no
Estado
ede
a
obterem
um
Controle
de
eno
Sadas
registrar
Documentos
de
Entradas
dede
mais
dever
ser
informado
este
Dado.
destinatrio/remetente);
regimes
de
Centralizao
de
Recolhimento
de
Movimento
Dirio
(modelo
18)
quando
Servios
para
clculo
do
Crdito
Presumido
de
TABELAS
SAFX
ms
corrente,
ou
seja,
posteriormente
ao
previstos
nestes
Convnios
ICMS
(Para
ECF
j
Chegada
adado
Manaus.
Atualmente
a informao
(Mapas
Demonstrativos)
de
suas
Mercadorias
Alcanadas
pela
Tributao
de
ICMS
Hoje
este
da
utilizado
para
registrar
o
Valor
Se
o campo
72
SAFX07
for
igual
0de
Passagem
Outros,
ICMS,
Crdito
Presumido
de
IPI,est
alm
atender
informados
os
documentos
Bilhete
de
ICMS
de
Chapas
(SC).
perodo
real
da
emisso
do
documento.
Nestas
existem
Cdigos
pr-definidos).
Quando
se
tratar
referente
a
esta
definio
no
sendo
Operaes,
atendimento
Operacional
e
de
Substituio
Tributria,
em
que
o Contribuinte
do
ICMS
referente
a com
Aquisio
de
Bens
Ativo
Este
campo
campo
destinado
ao
OS
preencher
o(modelo
2Telecomunicaes
(Por
conta
dedoda
Relatrios
para
oatendimento
Fisco.
Rodovirio
13),
Bilhete
de
Passagem
Esta
informao
somente
utilizada
para
a etc.)
situaes
oAcessrios
processo
de
importao
assumir
de
Documentos
Fiscais
de
Para
Legislao
do
Amazonas
ou
para
Controle
utilizada.
Gerencial
(Vendas,
Devolues,
Aquisies,
tem
direito
ao
Crdito
deste
Imposto.
Esta
Permanente,
que
ser
utilizado
no
Atendimento
209
-campo
INSS de
Estas
informaes
Este
02-02-1999.
destinado
ao
atendimento
da OS
terceiros);
Esta
informao
ser
utilizada
para
Escriturao
Os
indicadores
4,
6,(06)
7da
so
utilizados
no
COMENTRIO
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
de
Passagem
Automao
de
Crdito
Presumido
de
ICMS,
como
Data
Fiscal
o5,
valor
informado
no
campo
(22),
Energia
Eltrica
eNota
Fornecimento
de DE
Gerencial.
Esta
Informao
Totalizar
para
decodificar
Data
de
Cancelamento
Fiscal

Quando
Cdigos
de
Obras

Este
Conceito
foi
Informao

utilizada
para
os
Crditos
do
CIAP
para
os
Crditos
de
1/48
avos.
Alm
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
209
-campo
INSS
de
02-02-1999.
Estas
informaes
Este

destinado
ao
atendimento
da
OS e
Se
oLivros
72
dado
SAFX07
for
igual
vazio,
dos
do
ISSQN,
de
acordo
com
os
Informar
o
Cdigo
Municpio
do
ISSQN.
atendimento
a
DIC
SE
registro
88/04.
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de
Passagem
Informar:
previstos
no
RICMS
de
SC,
em
que
o
Valor
deste
Data
Extempornea.
Para
este
tipo
de
situao
Gs
Canalizado
(S/N),
o
MasterSAF
utiliza
os
PARA
de
Regies
Foi
solicitada,
por
uma
Nota
Fiscal
Fiscais.
cancelada,
opara
usurio
poder
implementado
para
os
Clientes
MasterSAF
que
no
Livro
Registro
de
Entradas,
no
Processo
de
disso,
o
Usurio
dever
informar
este
valor
Referente
aos
Valores
de
IPI
que
no
do
direito
Emisso
de
Demonstrativos
e
Gerar
os
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
209
INSS
de
02-02-1999.
Estas
informaes
preencher
o
campo
com
9
(Sem
frete).
regulamento
do
dos
Municpios.
Este
o
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpio
Os
6Imposto
etratamento
7no
tambm
so
utilizados
Nota
de
Bagagem
(modelo
15)
quando
no
1
- indicadores
Serealizado
o Presumido,
responsvel
pelo
recolhimento
for
oono
Crdito
ser
maior
que
ser
um
especial,
onde
os
Cdigos
de
Produtos
para
emitir
os
resumos.
Ou
Clientes
MasterSAF,
para
a
Apurao
do
ICMS
informar
neste
Campo
apode
Data
de
Cancelamento.
contemplam
em
suas
Operaes
Servios
Apurao
do
ICMS-ST,
nas
GNRE
e
na
GIA-ST,
sempre
que
o
ICMS
estiver
destacado
no
a
Crditos
e
Dbitos
nos
Livros
Fiscais
de
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Emisso
de
Demonstrativos
e
para
Gerar
os
sero
utilizadas
para
o
controle
da
Reteno,
Valor
que
ser
escriturado
na
Coluna
Valor
do
(SAFX2097).
atendimento
a
DIME-SC
quatro
09.
emitidos
por
ECF
devem
informar
no
contedo
emitente
da
NF
servios
Valor
dada
Prestao
do utilizada
Servio
de
Transportes.
valores
nota
sero
desconsiderados
para
a
seja,
para
as
UF
s,
que
solicitam
um
Resumo
referente
Incentivos
Fiscais
da
ZFM
eser
ALC,
em
Esta
informao
ser
em
relatrios
do
Prestados
Equiparados
aque
Construo
Civil,
em
alm
de
todas
as
Obrigaes
Acessrias
em
que
Documento
Fiscal,
mas
no
pode
Entradas
ea
Sadas,
ou
Valores
que
podem
ser
dever
informar
os
valores
referentes
afor
Base,
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Emisso
de
Demonstrativos
e
para
Gerar
os
Material.
A
Incluso
na
Base
de
Clculo
do
deste
campo
a
data
de
emisso
do
RMD
que
2
Se
o
responsvel
pelo
recolhimento
o
Maiores
Esclarecimentos,
ver
em
automao
da
escriturao
dos
livros
P2/P8/P9.
Devido
de
isso,
Preencher
no
caso
do
Municpio
indicar
sua
referentes
a
Operaes
com
alguns
Tipos
que
necessitavam
da
Regio
para
emisso
de
Mdulo
do
Report
Fiscal.
De
uma
maneira
geral,
a Apurao
do
ISSQN
requer
que
as
so
solicitadas
Crditos
e
Dbitos
do
Imposto
utilizado
para
Crdito
ou
Dbito
na
escriturao
Utilizados
para
a
automao
dos
lanamentos
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
dever
informar
os
valores
referentes
a
Base,
Dados
de
Recolhimento
da
GPS.
O
Usurio
Imposto
deve
ser
analisado
para
a
Apurao
do
est
relacionado
oincluso
referido
documento.
tomador
do
servio
(Substituto
Tributrio).
apurao
como
Crdito
Presumido
de
ICMS
- Fretes
recomendamos
a
de
uma
observao
utilizao
parmetro
p/
as
Notas
Fiscais
Modelos
de
Documentos
devam
Mapas
Por
Regies
referentes
aque
Apurao
dede
o
Fisco
solicita
apenas
seFiscais
ode
Documento
Fiscal
Obrigaes
sejam
Apuradas
eSadas.
Escrituradas
por
ICMS-ST.
do
Livro
Fiscal
de
Entradas
e
INSS.
como
Estornos
de
Crdito
IPI.

importante
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
dever
informar
os
valores
referentes
a
Base,
ISSQN
relativo
ao
Movimento
Econmico,
para
a
Informar:
Devido
as
Legislaes
dos
Municpios
que
SC
e
respectiva
Legislao.
(Campo
178
Normal
SAFX07)
para
na
Faturamento
(Movimento
Econmico)
constar
Livros
de
registros
de
Entradas
e ou
Crditos/Dbitos
de
ICMS.
Noapresentao
Novo
do
cancelado
ou
no,
mas
orientamos
a
todos
os
Obras
e nos
por
Contratos.
Nesse
caso
oMdulo
Usurio
Observao:
importante
ressaltar
que
outros
atendimentos,
ressaltar
que
outros
atendimentos,
tais
como
a
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
INSS.
Alquota
e
ao
Valor
do
INSS,
nas
operaes
de
Apurao
do
ISSQN
Equiparado
a
Construo
1
- Separa
Municpio
Beneficirio
do
ISS
for
adotam
ocom
Critrio
de
que
oser
Tomador

oo 26com
escriturao
do
livro
P2
(Registro
deIncentivos
sadas).
Substituio
Tributria
de
ISSQN
(campo
da
Sadas
de
Mercadorias,
de
necessrio
informar
ICMS
os
Controles
de
Nossos
Clientes,
que
para
os
Documentos
Fiscais
utilizar
esta
Finalidade.
Caso
no
seja
informado,
inicializado
tais
como
aatender
automao
apurao
para
automao
de
Apurao
para
Devoluo
de
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
aquisio
de
Servios
Tributados
pelo
INSS.
Civil,
e
para
a
Apurao
do
ISSQN
referente
a
Esta
informao
ser
utilizada
para
Escriturao
Emitente
da
NF
Servios.
responsvel
pelo
Recolhimento
do
ISSQN,
o
Campo
destinado
a
informar
oser
Valor
de
SAFX2097
=
S
).
Este
dado
utilizado
para
este
dado.
para
a
ZFM
e
ALC
esta
informao
no

mais
cancelados,
informem
tambm
a
Data
do
Para
ambos
os
conceitos,
o
Cliente
MasterSAF
S
para
todos
os
registros
de
sada
e
para
os
Devoluo
de
Material
de
Uso
/Consumo
pode-se
Matria
Prima
pode-se
utilizar
deste
dado
para
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
Essas
Operaes,
contemplam
alm
das
Substituio
Tributria
do
ISSQN.
Por
isso,
deve
dos
Livros
de
ISSQN,
nas
operaes
de
2
- Se
Municpio
do
ISS
for
oPrestao
MasterSAF
implementou
este
dado
com
a
Diferenas
de
Alquotas
de
ICMS
para
os
a
Apurao,
tendo
como
referncia
a
Data
dode
utilizada.
cancelamento,
oBeneficirio
que
propiciar
um
dado
elaborar
uma
Tabela
para
atender
suas
registros
de
entrada
relativos
a
devolues
utilizar
este
dado
para
lanar
o
Estorno
de
lanar
o
Estorno
de
Crditos
nas
Operaes
nas
aquisies
de
Prestao
de
Servios
por
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
Classificadas
na
OS
209-INSS,
nas
aquisies
de
ser
discutido
com
cada
Cliente,
o regulamento
de
Servios
Equiparadas
ainformaes
Construo
Civil.do
De
Municpio
onde
se
realizou
o servio.
finalidade
de
permitir
a Operacionais,
seus
Usurios
novas
usurios
que
tem
estas
Fato
Gerador
e
no
aDevolues
Data
da
Escriturao
importante
para
o
setor
fiscal.
obrigaes,
sejam
elas
Gerenciais
(Campo
Normal
ouPrestao
da
SAFX07
igual
Dbitos.
Se
oj
Usurio
utilizar
este
campo
com
a
Devoluo
de
Matrias
Primas.
Se
o
Usurio
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
de
nas
aquisies
de
de
Servios
por
prestaes
de
Servios
de
Pessoa
Fsica
(RPA),
do
ISSQN
referente
ao
Regulamento
do
acordo
com
as
parametrizaes
nas
Tabelas
de
O
MasterSAF
implementou
esteApermitir
dado,
porque
opes
para
Apurao
docorporativos.
ISSQN
relativo
a
calculadas
nos
sistemas

Documento
Fiscal
de
Servios.
implementao,
Preencher
no
caso
do
Municpio
crditos
ou
Fiscais.
a
2-Devoluo).
Os
casos
no
citados,
sero
finalidade
descrita
acima
outros
utilizar
este
campo
com
ater
finalidade
descrita
Servios
de
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
dee
nas
aquisies
de
Prestao
de
Servios
por
Municpio,
antes
mapear
os
dados
daClientes,
Municpio
no
Mdulo
de
ISSQN
estes
valores
cada
vez
mais
osde
Municpios
esto
Substituio
Tributria
de
ISSQN.
J existe
outro
importante
salientar,
que
para
o
pleno
tambm
deve
ser
discutida
com
nossos
por
NFs
canceladas
de
Perodos
Anteriores
inicializados
com
N.
atendimentos
automatizados
e
tambm
acima
ter
outros
atendimentos
automatizados
que
atravs
do
Mdulo
de
Gesto
de
Tributos
Servios
deo Parmetros
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
e
Cooperativas,
nas
aquisies
de
Prestaes
de
Interface.
Este
somente
dever
ser
recebero
tratamento
de
acordo
com
os
reinvindicando
que
ocampo
recolhimento
deste
Tributo
Critrio
nos
por
Municpios
em
que
Atendimento
do
Diferencial
de
Alquotas,
deve
pois
envolvero
procedimentos
das
Interfaces
e
(campo
25Obs.:
da
SAFX2097
=para
S
).
Esta
O
MasterSAF
implementou
uma
rotina
para
informaes
operacionais
a
gesto
fiscal.
e
tambm
informaes
operacionais
para
a
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
o
benefcio
que
atravs
do
Mdulo
de
Gesto
de
Tributos
Servios
de
Transportes
de
Passageiros,
etc.,
e
informados
para
as
NF
Servios
relativas
a
regulamentos
do
ISSQN.
Por
isso,
deve
ser

para
o
Municpio
onde

executado
o
Servio.
se
pode
selecionar
as
operaes
por
Cdigos
de
ser
observada
a atende
Legislao
de
cada
Requisitos
referente
as datas
em
queUnidade
devero
implementao
aos uma
Regulamentos
Mapear
todos
os
Documentos
Fiscais
O
MasterSAF
implementou
rotina
parado do
gesto
fiscal.
dos
Atendimentos
aos
Controles
de
Reteno
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
olocalizando
benefcio
que
atravs
do
Mdulo
de Gesto
de
Tributos
tributao
de
ISS
e
serviro
para
o
Clculo,
discutido
com
os
Clientes,
no
perodo
de
Alm
disso,
esta
informao

tambm
utilizada
Servios.
Por
isso,
no
trabalho
de
mapeamento
Federativa,
e
das
informaes
que
so
ser
processadas
as
Apuraes
e
Escrituraes
ISSQN,
que
permitem
de ISSQN,
por do
que
Nmero
de
eCrditos
Pgina
est
escriturado
Mapear
todos
osLivro
Documentos
Fiscais
localizando
INSS
e
aos
Recolhimentos
do
INSS.
dos
Atendimentos
aos
Controles
de
Reteno
doo
Federais,
o
Usurio
MasterSAF
ter
o
benefcio
Recolhimento
e
Escriturao
do
ISSQN.
definio
do
projeto
a
necessidade
ou
no
desta
na
Escriturao
e
Apurao
nas
Operaes
dos
deve
ser
discutido
este
quesito,
para
determinar
solicitadas
no
Livro
Registro
de
Entradas,
como
Imposto
ISSQN.
Assim,
um
Contribuinte
poder
cancelamentos
de
Documentos
Fiscais
fora
do
Documento
Fiscal.
Este
quesito
foi
que
Nmero
de Livro
eControles
Pgina
est
escriturado
o
INSS
aos
Recolhimentos
do
INSS.
dos
Atendimentos
aos
de
Reteno
Valor
Aplicado
=
Material
Prprio
informao.
Obs.:
Este
Servios
Equiparados
acampo
Construo
Civil.
qual
aeMaterial
melhor
forma
de
seValor
implementar
a
devem
ser
lanados
os
valores
no
Livro
de
emitir
NF
de
Servios
com
datas
at
diadever
10 dos
dodo
perodo
de
Apurao.
Ressaltamos,
que
esta
implementado
para
atender
a somente
Escriturao
Documento
Fiscal.
Este
quesito
foi
INSS
eEste
aosee
Recolhimentos
do
INSS.
(item
186)
+
Valor
Material
de
Terceiros
(item
ser
informados
para
NF
relativas
a
Obs.:
campo
somente
dever
ser
informado
Apurao
atender
aas
Legislao
dos
Municpios.
Apurao,
tambm
as
informaes
requeridas
ms
Seguinte,
no
Entanto
que
deve
ser
disposio
para
ser
atendida,
estar
contida
Livros
do CIAP
(Controle
deoServios
Bens
do
Ativo
implementado
para
atender
a deve
Escriturao
dos
187).
tributao
de
ISS
esomente
serviro
para
oAlm
Clculo,
para
as
Servios
relativas
aGerador,
tributao
de ISS
Obs.:
Este
campo
ser
informado
nas
Guias
de
edever
Apurao
do
ICMS.
Considerado
Informaes
a data
doealm
Fato
edisso,
com
no
Regulamento.
E
que
disso,
de
acordo
Permanente
Leis
87/96
102/00).
a
Livros
doNF
CIAP
(Controle
de
Bens
do
Ativo
Recolhimento
e
Escriturao
do
ISSQN.
e
serviro
para
o
Clculo,
Recolhimento
e
para
as
NF
Servios
relativas
a
tributao
de
ISS
Veja
tambm
nos
campos
Alquotas
Origem,
isso,
nosso
perodo
de
Apurao
deve
ser
com
alguns
Municpios,
existe
um
Limite
Mensal
qualquer momento
os Usurios
podero
Permanente
Leis 87/96
e 102/00).
Alm disso, a
Escriturao
e
serviro
para
oISSQN.
Clculo,
ej
Destino,
%
dedo
Diferena
osRecolhimento
comentrios
baseada
nesta
data
e no
na
data
Emisso
para
aproveitamentos
destes
Crditos
por
Consultar
no
Armazm
de
Dados
a de
localizao
qualquer
momento
os
Usurios
podero
Escriturao
do
ISSQN.
descritos.
Campo
Vlido
para
Operaes
do
Fiscal,
observando
o o
Cancelamento.
Por
fim,
cabe
esclarecer
de Documento
Qualquer
Documento
Fiscal
quanto
a que
sua
Consultar
no
Armazm
de
Dados
asempre
localizao
Interestaduais.
Regulamento
do ISSQN
do
Municpio
em
Usurio,
no Mdulo
de Apurao
do ISSQN
tem
Escriturao.
Esta
informao
quanto
atualizada
de
Qualquer
Documento
Fiscal
a sua
questo.
de
parametrizar
os
critrios
e
limites,
antes
atravs do Mdulo
de Apurao
do Imposto do
Escriturao.
Esta informao
atualizada
procedimento
da
apurao
imposto.
ICMS.
Consulte
o Mdulo
dedo
Apurao
do ICMS
atravs
do Mdulo
de Apurao
do Imposto

para mais
detalhes
e explicaes.
ICMS.
Consulte
o Mdulo
de Apurao do ICMS
para mais detalhes e explicaes.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Nmero
da AIDF
Data Validade
do
Documento Fiscal AIDF
Tipo de Faturamento
Condio de Quitao
Nmero Selo Controle de NF
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem/Destino
Valor ICMS
Origem/Destino
Alquota
ICMS
Origem/Destino
Desconto Condicional
Base Isenta ICMS-S
Base
OutrasPessoa
ICMS-S Fsica /
Indicador
Reduode
Base
ICMS-S
Percentual
Reduo
Base
Jurdica
Compra
Direta
Cdigo
de
Pessoa
Fsicaou/
Clculo
ICMS
Fornecedor
Referencia
Jurdica
de Compra
Direta na
ou
Sada de Uso Referencia
Consumo
Fornecedor
na
Sada de Uso Consumo
Indicador de Medida Judicial
UF Origem
Compra / Venda
Tipo de Dispositivo
de
Segurana
Nmero
de Controle de
Dispositivo
Nmero
Final de Documento
(Resumo)

NOME DO CAMPO

NRO_AIDF_NF
DAT_VALID_DOC_AIDF
IND_FATURA
COD_QUITACAO
NUM_SELO_CONT_ICMS
VLR_BASE_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_COFINS
BASE_ICMS_ORIGDEST
VLR_ICMS_ORIGDEST
ALIQ_ICMS_ORIGDEST
VLR_DESC_CONDIC
VLR_BASE_ISE_ICMSS
VLR_BASE_OUT_ICMSS
VLR_RED_BASE_ICMSS
PERC_RED_BASE_ICMS
IND_FISJUR_CPDIR
COD_FISJUR_CPDIR
IND_MEDIDAJUDICIAL
UF_ORIG_DEST
IND_COMPRA_VENDA
COD_TP_DISP_SEG
NUM_CTR_DISP
NUM_FIM_DOCTO

de dados
do MasterSAF,
que
j do
est
implementando
Relatrios
Acessrios
Documentos
Fiscais
os valores
COFINS,
devem
gerar
estas
informaes
para
oreferentes
Armazm
atravs
de
Relatrios
ou
mesmo
Meios
Documentos
Fiscais.
J
existem
vrias
Unidades
Informar
o
Cdigo
da
UF
de
Origem
da
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
a estas
informaes.
Substituio
Tributria
do
devem
gerar
estas informaes
para
o Armazm
de
dados
do MasterSAF,
que j est
Magnticos
alm
do
Documento
Fiscal
a qual
Federadas
que
esto
solicitando
atravs
de
mercadoria
ou
da
Prestao
dos
Servios
de
a
estas
informaes.
Substituio
Tributria
do
PIS/PASEP.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
implementando Relatrios Acessrios referentes
AIDF
est
associado
este
Documento,
e
no
Relatrios
ou
mesmo
Meios
Magnticos
alm
do
Transportes.
Esta
informao
est
sendo
PIS/PASEP.
Obs.:
Esse
campo
deve
serAcessrios
utilizado
para
implementando
Relatrios
referentes
a
estas
informaes.
Substituio
Tributria
de
bastando,
tambm
apara
AIDF
de
Documento
Fiscal
a qual
AIDF
est
associado
implementada
no MasterSAF
atender
as
registrar
assolicitam
informaes
do
PIS
que
esto
na
a
estas informaes.
Substituio
Tributria
de
COFINS.
documentos
Recebidos.
Por
isso,
solicitamos
este
Documento,
e
no
bastando,
solicitam
necessidades
referentes
aos
Servios
de
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
nota atender
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de aquisio
deaos
Para
SISIF/DIEF,
de
acordo
COFINS.
Obs.:
Esse campo
deve
serInformar
utilizado
para
nossos
Clientes
nos
Sistemas
Corporativos
tambm
a
AIDF
de
documentos
Recebidos.
Por
Transportes,
em que
que
um
Contribuinte
Prestador
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
servios
ou
de
servios,
esses
valores
so
com:
registrar
as venda
informaes
do
COFINS
que
esto
na
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
que
registram
os
Documentos
de
Terceiros
que
isso,
solicitamos
aos
nossos
Clientes
que
nos
Informar
de
acordo
com:
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
de
Servios
de
Transporte

de
uma
Unidade
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
aqueles
retidos.
Caso
seja
depara
venda
01
- Selo
Fiscal
Autenticidade
Obs.:
Esse
campo
deve
seruma
utilizado
nota
fiscal.
Casode
seja
uma
NF
deNF
aquisio
dede
solicitem
ainda
os
dados
da AIDF
eada
datagua,
de
Sistemas
Corporativos
que
os
1
- -AFormulrio
Vista
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
TABELAS
SAFX
Federativa,
mas
no
entanto,
inicia
operao
ou
venda
de
servios,
esses
valores
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
02
Contnuo
registrar
as
informaes
do registram
COFINS
que
estoso
na
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
Validade
da
AIDF.
O
MasterSAF
j
disponibiliza
Documentos
de
Terceiros
que
solicitem
ainda
os
2
A
Prazo
Os
Dados
referentes
aos
Campos
114
e
este
em
outra
Unidade
da
Federao
com
Destino
a
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Luz,- Formulrio
etc...,
esses
valores
so
03
de
Segurana
nota
fiscal.
Casode
seja
uma
NFaqueles
deNF
aquisio
dede
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
decalculados
venda
Para
cada
item
um
Documento
Fiscal
facilidades
para
povoar
este
campo
para
as
dados
dapagamento
AIDF
eso
da
data
de
Validade
da
AIDF.
O
3
- acordo
Sem
Campo
115
,
utilizados
para
atender
a
Informar
o
Cdigo
da
Quitao.
Preencher
de
uma
Terceira
Unidade
da
Federao.
Da
forma
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
de
com
cada
tipo
de
operao.
04
Documento
Fiscal
Emitido
manualmente
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
pblicos
como
Telecomunicaes,
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao gua,
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal
Operaes
de
Sadas
(Emisso
de
Documentos
MasterSAF
jaimplementou
disponibiliza
facilidades
para
O
MasterSAF
este
dado,
para de
Convnios
ICMS
em
que
sejam
solicitadas
COMENTRIO
acordo
com
Tabela
de
Condio
de
Quitao
hoje
implementada
nas
Interfaces,
oasMasterSAF
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
05
- ECF
DIEF
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
operaes
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao
informar
se
a
Operao

Tributada,
Isenta
ou
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Fiscais
do
Estabelecimento).
povoar
estes
campos
para
as
Operaes
de
atender
a
Legislaes
Estaduais,
que
em
suas
informaes
de
Pessoas
Fsicas/jurdicas
no
Financeira
(SAFX2014).
O
MasterSAF
utiliza
como
UF
de
Incio
da
prestao
a
UF
da
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
06
Blocos
DIEF
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
de
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
as
operaes
Estes
dados
so
utilizados
para
atender
ao
No
Tributada
oude
Outras.
Esta
informao
ouem
informar
se Acessrias
a Jurdica
Operao
para
Tributada,
Isenta
Sadas
(Emisso
Documentos
Fiscais
do
Obrigaes
solicitam
esta
necessariamente
destacadas
no
Documento
implementou
este
dado,
atender
aos
Pessoa
Fsica
(Transportador),
o
que
para
registrar
valores
epara
informaes
para
a nem
07
- Jogos
Soltos
DIEF
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Outras
Unidades
da
Federao.
Esta
Legislao
de
Vendas
de Veculos
Consumidor
Final
em
Convnio
ICMS
No
51/00,
referente
as
operaes
utilizada
para
a
Escriturao
dos
Livros
dos
No
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao
de
Estabelecimento).
informao.
Com
o
advindo
da
IN
SRF
86/01,
Fiscal,
tal
como
na
Venda
de
Carros
para
Clculos
Ajustes
de
CSLL
nas
Operaes
sempre
dos
o
correto.
Por
isso,
deve
ser
discutido
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
apurao
do
PIS
eda
da
COFINS
cumulativo
oupara
no
08
Nota
Fiscal
Eletrnica
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
determina
que
parte
do
ICMS
ser
apurado
Outras
Unidades
Federao.
Esta
Legislao
de
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
em
Convnios
ICMS,
eem
tambm
para
Apurao
do
utilizada
para
a
Escriturao
dosaa
Livros
dos
esta
informao
tornou-se
obrigatria.
Consumidor
Final
outras
Unidades
da
Transferncias
(Preos
de
Transferncias)
a
ser
com
os
Consultores
MasterSAF,
metodologia
a
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
cumulativo.
12
Conhecimento
de
Transporte
Eletrnico
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
a
UF doUnidades
Estabelecimento
e parte
doapurado
ICMS
ser
determina
que
parte
dodisso,
ICMS
ser
para
Outras
da
Federao.
Esta
Legislao
Imposto
ICMS-ST
Alm
pode
acontecer
de
Convnios
ICMS,
e
tambm
para
a
Apurao
do
Federao,
de
acordo
com
o
Convnio
ICMS
No
implementado.
Se
Imposto
recolhido
p/
medida
judicial,
informar
ser
implementada
e
solicitada
a
Fbrica
as
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
Se
a
nota
for
para
atendimento
ao
SISIF
(notas
Ateno:
Esse
no
ser
utilizado
apurao
do
PIS
eAlm
da
COFINS
cumulativo
no
apurado
para
acampo
Unidade
da
federao
do
a
UF Operao
do Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
ser
determina
que
parte
do
ICMS
ser
apurado
para
uma
em
que:
Parte
do de
valor
ou
Imposto
ICMS-ST
disso,
pode
acontecer
de
51/00,
em
que
existe
Obrigao
gerar
um
de
acordo
com:
alteraes
que
se
faam
necessrias,
se
for
o
cumulativo.
O
registro
D400,
campo
14
do
bloco
D
(SPED
com
data
fiscal
inferior
a
14/02/05)
e
Tipo
de
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
cumulativo.
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
apurado
para
a
Unidade
da
federao
do
a
UF
do
Estabelecimento
e
parte
do
ICMS
ser
Tributado
e
parte
do
Valor

Isento,
e/ou
outras
uma
Operao
em
quepara
: Parte
do as
valor

Para
item
de
um
Documento
Fiscal
Meio
Magntico
referenciado
todas
as
operaes
1
- IPIcada
caso.
Lembrando
todas
notas
Informar
de
acordo
com:
FISCAL)
gerado
aEste
das
informaes
Dispositivo
de
Segurana
=
01
(Selo
Fiscal
apurao
do
PIS
eque
da
COFINS
cumulativo
oude
ainda
aspara
Alquotas
apartir
serem
Praticadas
para
ano
UF
Consumidor
Final.
Convnio
determina
apurado
a
Unidade
da
federao
do
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
Tributado
e
parte
do
Valor

Isento,
e/ou
outras
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal
do
Contribuinte
com
a
UF
Destinatria
da
2
ICMS
fiscais,
s
dever
ser
preenchido
uma
UF
de
VD
Venda
Direta
cadastradas
neste
campo.
Autenticidade),
os
campos
Nmero
do
Controle
cumulativo.
O
registro
D400,
campo
15
do
bloco
D
(SPED
Origem
UF
Destino,
e tambm
quais
asOu
UF
ainda
aseAlquotas
aDesconto
serem
a UFe
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
Informar
oaValor
do
Condicional.
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
ospara
dados
combinaes.
Por
isso,
ao
sePraticadas
definir
as
informar
se
aObservao:
Operao
Tributada,
Isenta
ou
(Produto/Mercadoria/Servio)
o
Usurio
dever
Mercadoria.
Para
o
Convnio
51/00,
3
ICMS-ST
origem
ou
uma
UF
de
destino.
OU
Outros
a
Srie
Dispositivo
dee Segurana
sero
FISCAL)
aConvnio
das
informaes
que
assinam
este
ICMS.
Maiores
Origem
eAlquotas
agerado
UF
Destino,
tambm
quais
as
UF
asdo
apartir
serem
Praticadas
para
a UF
ainda
Desconto
Comercial
ou
Financeiro,
valor
que
devem
ser
remetidos.
No
caso
de
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
oshaver
dados
No
Tributada
ou
Outras.
informao
ou
informar
se
adeve
Operao
Esta
Tributada,
Isenta
este
campo
ser
preenchido
da
seguinte
4
ISS
CP
Nota
Fiscal
Complementar
obrigatrios.
cadastradas
neste
campo.
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
que
no

utilizado
para
o
Atendimento
Fiscal.
somente
Operao
Tributada
deve
ser
informado
devem
seraou
remetidos.
No
caso
de haver
utilizada
para
Escriturao
dos
Livros
dos
No
Tributada
Outras.
Esta
informao

forma:
5
-a
PIS
No
SPED
FISCAL
este
campo
utilizado
para
VC
Venda
para
Concessionria
Se
nota
for
para
atendimento
a
DIEF-CE
(notas
Imposto

ICMS.
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Alguns
Usurios
solicitaram
este
dado
para
o
Valor
dapara
Base
de
Clculo
no
Campos
64. No
somente
Operao
Tributada
deve
informado
Convnios
ICMS,
eDireto
tambm
para
a
Apurao
do
aDireto
Escriturao
dos
Livros
dos
utilizada
Faturamento
para
Leasing
-ser
preencher
6

COFINS
agrupar
por
municpio
os
valores
dos
FD
Faturamento
Consumidor

Convnio
com
data
fiscal
a
partir
de
14/02/05)
e
Tipo
de
Imposto
ICMS-ST.
ICMS.
esclarecimentos,
no em
Mdulo
de
Apurao
do
controle
Operacional
e/ou
Gerencial.
Para
caso
deDestinatrio
uma
operao,
que
se
necessita
o
Valor
da
Base
de
Clculo
no
Campos
Imposto
Se
Houver
Reduo
da64.
Base
de
Convnios
ICMS,
ever
tambm
para
a13,
Apurao
do
com
o
da
Nota
Fiscal
de
Leasing,
no
Este
dado
foi
implementado
para
Atender
aoeNo
documentos
fiscais
com
modelos
14,
15
51/00
Dispositivo
de
Segurana:
02
(Formulrio
Imposto

ICMS.
atendimento
a
IN68/01,
informar
o
valor
de
mais
especificao,
ou
a
Operao

caso
de
uma
operao,
em
que
se
necessita
Clculo
do
Imposto
ICMS-ST
deve
ser
Imposto
ICMS-ST.
Se
Houver
Reduo
da
Base
de
Preencher
de
acordo
com
a Tabela
de informado
Pessoa
caso
a Financeira
doFinal
Veculo;
Controle
de
Gesto
de
Tributos
referentes
a de
16. Venda
VE
da
Concessionria
contnuo)
ou
03
(Formulrio
de
segurana),
os
Informar
de
acordo
com
o
de
Dispositivo
oglobal
Nmero
deTipo
uma
Srie
de
desconto
concedido.
Isenta
ou
No
Tributada
pelo
ICMS-ST,
informar
o
mais
de
uma
especificao,
ou
a
Operao
neste
campo,
que
ser
adicionado
ao
Valor
das
Clculo
do
Imposto
ICMS-ST
deve
ser
informado
(SAFX04):
Fsica/Jurdica
Faturamento
Direto
-estes
preencher
com
o atender
Processos
Medidas
Judiciais,
esto
sendo
Esta
informao
foi implementada
para
campos
NeFinal
Contr.
Disp.
e que
N
de
Cont.
de
Segurana.
S
preencher
seso
Tipo
de
Dispositivo
Documentos,
quando
escriturados
valor
desta
Operao
neste
Campo.
Classificada
como
Outras
pelo
ICMS-ST,
Operaes
Isentas
ouFiscal;
No
tributadas
ICMSneste
campo,
que
ser
adicionado
ao pelo
Valor
das
1
- Solicitaes
Fornecedor
Destinatrio
da
Nota
implementadas,
eobrigatrios.
que
tambm
podem
serde
Este
campo
em
conjunto
com
o
municpio
as
de
Unidades
da
Federao
que
Dispositivo
sero
de
Segurana
for
informado
(Campo
119),
ou
atravs
de
Resumos
Dirios
ou
peridicos,
tais
informar
o
valor
desta
Operao
neste
Campo.
ST.
Se
houver
a
reduo
informar
tambm
o
Operaes
Isentas
ou
No
tributadas
pelo
ICMS2
Cliente
Alm
disso,
estas
informaes
(Cdigos
de
utilizadas
para
a
Gesto
Fiscal
e
a
outros
origem
(campo:
182),
deve
ser
preenchido
de
solicitam
esteque
dado
nas
Obrigaes
Acessrias,
seja,
sempre
for
informado
o Campo
119
como
Resumo
de
Receitas
de
percentual
desta
reduo
no
campo
113.
ST.
Se
houver
ae
reduo
informar
tambm
3
- Estabelecimento
Pessoas
Fsicas
Jurdicas)
ser
utilizadas
controles
que
se
faam
necessrios.
Este
oum
acordo
com
ade
Tabela
de
Municpio
do
IBGE
seja
atravs
Relatrios
ou
de de
Meios
Esta
informao
foi
para
atender
deve-se
informar
tambm
opodem
Campo
120.
Telecomunicaes
,implementada
Resumos
receitas
de
percentual
desta
reduo
no
campo
113.
4
- Solicitaes
Transportadora
em
outros
Atendimentos
Fiscais
tais
como
quesito
que
deve
esclarecido
antes
do
(Taces06).
Magnticos.
Necessidade
de
avaliar
no
RICMS
as
de
Unidades
da
Federao
que da
Esta
informao
foi
implementada
para
atender
Energia
Eltrica
eser
mesmo
Resumo
Dirio
5
Cliente
/de
Fornecedor
Transportadora
Devoluo
Mercadorias,
informao
processo
de
implementao
eECF,
avaliar
a para
sua
UF
do
Estabelecimento
obrigatoriedade
solicitam
este
dado
nasa/Obrigaes
as- Solicitaes
de Unidades
da
Federao
que
`relativos
as
Operaes
com
seAcessrias,
for
o desta
caso.
localizar
Documento
Original
da
operao.
utilizao.
Dado
que
ainda
no
est
sendo
Os
registros
D310
e
D420,
campo
02
do
bloco
informao.
Atualmente
ou
utilizado
para
ono D
seja
atravs
de
Relatrios
demapeado
Meios
solicitam
este
dado
nasdeve
Obrigaes
Acessrias,
Tambm
este
quesito,
ser
utilizado,
em
implementaes
do
MasterSAF.
(SPED
FISCAL)
so
gerados
a avaliar
partir
das
Convnio
ICMS
No
51/00
(Automotivo
vendas
Magnticos.
Necessidade
de
no RICMS
seja atravs
de
Relatrios
ou
de
Meios
processo
de
mapeamento
das
operaes
no da
informaes
cadastradas
neste
campo.
Diretas
em
se deveadeterminar
UF
do Estabelecimento
obrigatoriedade
destada
Magnticos.
Necessidade
de MasterSAF.
avaliar os
novalores
RICMS
processo
deque
implantao
do
Este
de
ICMS
para
Estado
Origem
e
Estado
Destino).
informao.
Como
Exemplo,
a
Obrigao
do
UF do Estabelecimento
a obrigatoriedade
desta
campo
deve ser obrigatriamente
preenchido
SISIF
exige
esta
informao.
informao.
Como
Exemplo,
a Obrigao
caso
os CE
campos
"119
- Tipo de
dispositivodo
de
SISIF CE exige
esta
informao.
segurana"
e "120
- Nmero
de Controle de
Dispositivo" forem preenchidos.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

UF
Destino
Srie
do
Controle
de
Dispositivodo
Segurana
Subsrie
Controle de
Dispositivo de Segurana
Situao Especial
Inscrio
Cdigo de
doEstadual
Recolhimento
Data
Notificao dede
INSS
Internao
da
NF noFsica
Estado/
Indicador Pessoa
do AM de (Empresa
Jurdica
Cdigo
Pessoa Fsicade/
Leasing)
Jurdica
(Empresa
de
Leasing)
Comprovante
de Exportao
Nmero
Final do
Controle de
Dispositivo
Nmero do
daAlvar
Notificao da
SEFAZ
Nmero do Certificado de
Internamento
SUFRAMA
Cdigo
do da
Amparo/Texto/
Ocorrnciado
Indicador
de Tipo
de Nota
Cdigo
Motivo
do
Fiscal de Servio da
Cancelamento
Nota
Fiscal
de
Servio
Observao
para
UF do Amparo Legal
Complementar
o Motivo de
Cancelamento
Indicador Tipo Reteno
Indicador Tipo Tomador
Cdigo Antecipao ST
CNPJ do Armazm de Sada
UF do Armazm
dedo
Sada
Inscrio
Estadual
Armazm de Sada

NOME DO CAMPO

UF_DESTINO
SERIE_CTR_DISP
SUB_SERIE_CTR_DISP
IND_SITUACAO_ESP
INSC_ESTADUAL
COD_PAGTO_INSS
DAT_INTERN_AM
IND_FISJUR_LSG
COD_FISJUR_LSG
COMPROV_EXP
NUM_FINAL_CRT_DISP
NUM_ALVARA
NOTIFICA_SEFAZ
INTERNA_SUFRAMA
COD_AMPARO
IND_NOTA_SERVICO
COD_MOTIVO
UF_AMPARO_LEGAL
OBS_COMPL_MOTIVO
IND_TP_RET
IND_TP_TOMADOR
COD_ANTEC_ST
CNPJ_ARMAZ_ORIG
UF_ARMAZ_ORIG
INS_EST_ARMAZ_ORIG

Estoque, Inventrio, DAM (Guia de Informao e


de
Servios
de
Transporte
for
de
uma
Unidade
Campo
deve-se
informar
tambm
o
119),
ou 119
seja,
sempre
que
informado
destacado
seja
contabilizado
nos
livros
de
Apurao
do
Imposto),
e todas
as
Obrigaes
Federativa,
no
entanto,
inicia
a operao
123mas
edeve-se
124.
Campo
119
informar
tambm
ocom
entrada
(P1)
apurao
(P9),
conforme
IN
DRP
Acessrias.
Para
os Clientes
que
operam
em
outra
Unidade
da
Federao
com
Destino
a
Esta
informao
foi
implementada
para
atender
Campo
123
e 124.
45/98
- RICMS/RS
Livro
II art.
153. mapear, para
Incentivos
nessas
regies,
deve-se
uma
Terceira
Unidade
daEstabelecimento.
Federao.
Da atender
forma
as
de
daqual
Federao
que
Esta
informao
foiUnidades
implementada
para
A
- Solicitaes
NF
dede
Venda
Fora
(Este
cada
NF
Entrada
edo
Sada
a
Inscrio
hoje
implementada
nas
Interfaces,
o
MasterSAF
solicitam
este
dado
Obrigaes
Acessrias,
as Solicitaes
de para
Unidades
da
quede
campo
utilizado
identificao
das NF's
Estadual
o documento
deve
serFederao
referenciado.
utiliza
como
UF
de
Incio
da
prestao
a
UF
da
seja
atravs
de
Relatrios
ou
de
Meios
solicitam
este
dado
nas
Obrigaes
Acessrias,
venda
ambulante
emitidas
fora
do
A tela de de
cadastro
foi povoado
replicada
Informar
acordodessas
com
o inscries
cadastro pr
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Pessoa
Fsica
Jurdica
(Transportador),
o
que
Magnticos.
Necessidade
avaliar
no
RICMS
da
seja
atravs
dePagamentos
Relatrios
ou
de
Meios
estabelecimento)
para
o mdulo
Parmetros
de
forma
que
de
Cdigos
de
de
INSS.
Para
o nem
Esta
informao
pode ser de
atualizada
atravs
do
sempre

o
correto.
Por
isso,
deve
ser
discutido
UF
do
Estabelecimento
a
obrigatoriedade
desta
Magnticos.
Necessidade
de
avaliar
no
RICMS
da
B - CT-etambm
emitido
em
hiptese
de
anulao
de209
atenda
aos
clientes
que
necessitam
TABELAS
SAFX
Controle
de Reteno
na Fonte
do
INSS
(OS
Sistema
Corporativo,
somente
para
Clientes
com
com
os
Consultores
MasterSAF,
a
metodologia
a
informao.
Como
Exemplo,
ade
Obrigao
do
UF
do os
Estabelecimento
obrigatoriedade
desta
dbito
(modelo:
57);
gerar
blocos
C
elocalizados
E doaSPED
FISCAL
do
INSS)
e Fiscais,
para
os
Controles
Recolhimento
de
Incentivos
na
ZFM por
e ALC.
ser
implementada
e
solicitada
a Fbrica
SISIF
CE
exige
esta
informao.
informao.
Como
Exemplo,
aoutras
Obrigao
do
C - CT-e
substituto
aoque
CT-e
(modelo:
inscrio
estadual
e
no
realizam
a as
INSS
(Terceiros
ou
Avulso)
ocancelado
Usurio
MasterSAF
Alm
disso,
pode-se
estudar
alternativas,
alteraes
que
se
faam
necessrias,
se
for
o
Obs.:
Esta
observao
spara
nesses
vlida
para ooEstado
SISIF
CEdo
exige
informao.
COMENTRIO
57);
apurao
livroesta
P9
onde,
bloco
tem
duas
alternativas,
ou
Utiliza
a casos,
e
implementadas
rotinas
atualizao
deste
caso.
Este
dado
est
relacionado
Campo
do
O
campo
Srie
Cdigos
obrigatrio
se
Tipoe
Obs.:
Esta
observao
s
vlida
para
o ZFM
Estado
D ser
- Cear:
Venda
entrega
futura.
E
gerado
com
zeros.
Esta
gerao
tambm
Parametrizao
atravs
dos
deda
Servios,
Informar
opara
cdigo
que
identifica
oao
tipo
dado.
Hoje
o
CIAP
trata
esta
Data,
para
a
117
UF
Origem.
de
Dispositivo
for
igual
01Selo
Fiscal
do
Cear:
campo
Srie
acordo
obrigatrio
sede
Tipo

pela
tela
de
gerao
SPED
FISCAL
ourealizada
utiliza
osO
Cdigos
dea
recolhimento
do
Antecipao
Tributria.
De
com:
ALC,
em que
o
Diferencial
de
Alquotas
tem
Este
campo
ser
preenchido
no
caso
de
Autenticidade.
de
Dispositivo
for
igual
a
01Selo
Fiscal
de
O
D100,
13cada
do um
bloco
D
(SPED
PIM
e possibilita
acampo
gerao
de
arquivo
meio
Imposto.
aLeasing.
critrio
de
usurio
estudar
1
-registro
Pagamento
de
efetuada
pelo
prazo
de Fica
45
esubstituio
as Rotinas
para
Clculo
dos
operaes
dedias,
Preencher
de
acordo
com
Autenticidade.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
magntico
por
Inscrio
Estadual,
desde
que
a Tabela
forma mais
adequada
sua
Empresa.
destinatrio,
quando
no
efetuada
ou efetuada
a
Crditos
de 1/48
avos
dopara
ICMS,
levam
em
a
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
cadastradas
neste
campo.
estas
inscries
estejam
parametrizadas
Quesito
tambm
que
deve
ser
mapeado
e
menor
pelo
substituto;
considerao
esta
data,
que

a
data
de
Informar de acordo
Observao:
Para o com:
Convnio 51/00, este campo
corretamente
neste
campo
definido
processo
de seguinte
implementao
e
2
- Antecipao
tributria
efetuada
pelo
Liberao
das
Notificaes
edaa SAFX07.
partir
da qual
1
Fornecedor
deve
serno
preenchido
da
forma:
implantao
do
MasterSAF.
destinatrio
apenas
com
complementao
do
ser
definido
45
a
seguir
para
iniciar
os
Clculos
Cliente
-2 Faturamento
Direto para Leasing - preencher
diferencial
de de
alquota;
dos
Crditos.
3
Estabelecimento
com
o Dealer
Entrega do Veculo
Preencher
somente
para Notas
de Servios.
3
Antecipao
tributria
com MVA
(Margem de
4 Cliente / Fornecedor / Transportadora
(Concessionria);
Informar
como:
Valor
Agregado),
efetuada
sem
-Este
Faturamento
Direto
- no pelo
preencher;
campo
ser
preenchido
no destinatrio
caso de
encerrar
Nota
Fiscal
a
fase
de
tributao;
operaes
de
exportaes.
Este
ser
preenchido
com
Nmero final
M
campo
Informada
no
Movimento
Econmico
4
Antecipao
tributria
com
MVA
(Margem
do
dispositivo
de
segurana.
preenchido
comSEFAZ
Nmero
do de
Este
campono
ser
informado
pela
para
SUFRAMA.
T
Retido
Movimento
Econmico
Valor
Agregado),
efetuada
pelo
destinatrio
Alvar. Campo
utilizado
para
gerao
da DES-SP.
relacionar
Fiscais
outros
que
Inicialmente
aNotas
SUFRAMA
fazdeum
PINestados
(pedido
de
'E'as
aExtraviada
encerrando
fase
de tributao;
do
entrada
na
ZFM.
internamento)
da nota,
e posteriormente
atribui
Informar
o Cdigo
do
Obs.:
Se informado
Amparo/Texto/Ocorrncia
(Branco),
5 - Substituio
Tributria
internaser
motivada por
um
nmero
definitivo.
Legal
de
acordo
com
o
RAICMS
de
cada
UF
para
considerado
o
campo
Situaodo
daISS,
Nota
Indica quem
realizou
adereteno
ouFiscal
seja,
regime
especial
de tributao;
Operaes
Prprias.
para
identificar
se
a
Nota

Normal
ou
Preencher
de
acordo
com
a
tabela
de
Motivos
de
se
foi
o
retido
pelo
tomador
do
servio
ou
se
foi
6 - ICMS pago na Importao;
Cancelada.
Cancelamento
e Extravios
de
Notas
Fiscais
pelo prestador
do servio.
Preencher
retido
- Substituio
Tributria
informada
pelo
estipulada
por
cada
Municpio.
Informar
a
Unidade
de
Federao
referente
ao
Esta
observao
s
dever
ser
preenchida
somente
para
notas
fiscais
de
servio.
Indica
se
o
tomador
do
servio

o
prprio
substituto ou pelo substitudo que no Informar
incorra
Amparo
Legal.
quando
o
motivo
do
cancelamento
exigir
como:
contratante
se situaes
subcontratante
/
em
nenhumaoudas
anteriores.
observao
complementar.
1
RETIDO
PELO
TOMADOR
empreiteiro.
Informar
como:
Obs.: Os itens
5 do
e 6,armazm
foram includos
Informar
o CNPJ
onde se para
originou
2
RETIDO
PELO
PRESTADOR
1
CONTRATANTE
adequao
aos
Convnios
ICMS:
18/04
e onde
fisicamente
as
remessas
dos
produtos.
Esta
Informar a Unidade Federativa do armazm
2
SUBCONTRATANTE
/
EMPREITEIRO
114/04,
respectivamente,
informao
solicitada
pela
Portaria
CAT 95/03
se
originou
fisicamente
as para
remessas
dos
Informar
a Inscrio
Estadual
dopreenchimento
armazm
onde
do
campo
15
do
registro
53.
SP,
Registro
88
D
e
Ato
Cotepe
70/05
Registros
produtos.
informao
solicitada
pela
se
originouEsta
fisicamente
as remessas
dos
C255 e D185.
Portaria
CAT
95/03
SP, Registro
88 D e Ato
produtos.
Esta
informao
solicitada
pela
Cotepe -CAT
Registros
e D185.88 D e Ato
Portaria
95/03 C255
SP, Registro
Cotepe - Registros C255 e D185.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Dever ser informado
o valor da
base de clculo
TABELAS
SAFX
ITEM

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

DESCRIO

NOME DO CAMPO

CNPJ do Armazm de
Recebimento
CNPJ_ARMAZ_DEST
UF do Armazm de
Recebimento
UF_ARMAZ_DEST
Inscrio
Estadual do
Armazm de Recebimento
INS_EST_ARMAZ_DEST
Observaes
Fiscal OBS_INF_ADIC_NF
Segunda
Baseda
deNota
Clculo
para INSS
VLR_BASE_INSS_2
Segunda Valor
Alquota
de INSS
VLR_ALIQ_INSS_2
Segundo
de Tributo
INSS
VLR_INSS_RETIDO_2
Segundo
Cdigo de
Pagamento INSS
COD_PAGTO_INSS_2
Base de Calculo PIS-ST
VLR_BASE_PIS_ST
Alquota do PIS-ST
VLR_ALIQ_PIS_ST
Valor Tributo PIS-ST
VLR_PIS_ST
Base de Calculo COFINS-ST VLR_BASE_COFINS_ST
Alquota do COFINS-ST
VLR_ALIQ_COFINS_ST
Valor Tributo COFINS-ST
VLR_COFINS_ST
Base de Calculo CSLL
VLR_BASE_CSLL
Alquota CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
Valor Tributo CSLL
VLR_CSLL
Valor Alquota PIS
VLR_ALIQ_PIS
Valor Alquota COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
Base ICMS-S Substitudo
BASE_ICMSS_SUBSTITUIDO
Valor
ICMS-S
Substitudo
Situao
Especial
- VLR_ICMSS_SUBSTITUIDO
Substituio Tributria
IND_SITUACAO_ESP_ST
ICMS ST No Escriturado
VLR_ICMSS_NDESTAC
Docto Recolhimento ST
IND_DOCTO_REC
Data Recolhimento ST
DAT_PGTO_GNRE_DARJ

da Contribuio Social sobre Lucro Liquido. Esta


informao
para
atendimento
a Medida
Informar o CNPJ
do oarmazm
de destino
fsico
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
dos
produtos.
Esta
informao

solicitada
Informar a UnidadeCOMENTRIO
Federativa do armazm pela
de
Portaria fsico
CAT
95/03
SP,
Registro
D e Ato de
destino
dos produtos.
Esta
informao
Informar
a Inscrio
Estadual
do88
armazm
Dever
informado
aquando
Alquota
da
Cotepe
-ser
Registros
C255
e D185.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
Registro
destino
fsico
dos
produtos.
Esta
informao
88
Neste
campo
dever
conter
todas
asContribuio
Dever
ser
informado,
houver,
a
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
informao

Dever
ser
informado
o
Valor
do
Tributo
da
D
e
Ato
Cotepe
Registros
C255
e
D185.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
Registro
88
observaes
impressas
no
campo
Informaes
segunda
base
de clculo
para
INSS.
Esta
Dever
ser
quando
houver,
Indicador
deinformado,
situao
especial
quanto
aa
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
para
o
atendimento
a
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
D
e Ato ser
Cotepe
-em
Registros
C255
etributo
D185.
Adicionais
da
Nota
Fiscal,
para
atendimento
situao
ocorre
casos
onde
h
Incidncia
segunda
alquota
para
clculo
do
de e a
substituio
tributria.
Dever
informado,
quando
houver,
oEsta
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de do
COFINS
(MP135/03).
informao

para
o
atendimento
a
Medida
Dever
ser
informado
a
Alquota
para
Calculo
legal
das
IN86
eimposto
IN89.
reteno
deste
ao
mesmo
tempo,
ou
INSS.
Esta
situao
ocorre
em
casos
onde
h
Informar
de
acordo
com:
segundo
Valor
do
Tributo
de
INSS.
Esta
situao
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o valor
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
PIS.
Esta
informao
(MP135/03).
para
o atendimento
a so
seja,
naem
mesma
nota
fiscal.
Incidncia
einformado,
aCOFINS
reteno
deste
impostos
ao
ocorre
casos
onde
h
Incidncia
e aTributria.
reteno
segundo
Cdigo
de
pagamento
do INSS.
Esta
da
base
de
calculo
do
PIS
Substituio
Dever
ser
quando
houver,
o
valor
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
registrar
ascampo
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
deve
utilizado
para
Medida
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
para
as
nota
Dever
ser
informado
a ser
Alquota
para
Clculo
mesmo
tempo,
na
mesma
nota
fiscal.
@
-Valor
Nulo
deste
impostos
ao
mesmo
tempo,
na
mesma
situao
ocorre
em
casos
onde
h
Incidncia
edo
aa
Esta
informao
como
especifica
para
atendimento
da
Alquota
do PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
servios
pblicos
Telecomunicaes,
gua,
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
COFINS.
Esta
informao

para
o
atendimento
a
1
NF
enquadrada
na
Resoluo
119/2004
RJ
nota
fiscal.
reteno
deste
imposto
ao
mesmo
tempo,
na
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a so
do
Tributo
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o PIS
valor
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
Medida
Provisria
do
COFINSe (MP135/03),
para
(Art.
1o)ser
mesma
nota
fiscal.
Decreto
4524
(17/12/2002)
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a de
da
base
de
calculo
dotipo
Cofins
Substituio
Dever
informado,
quando
houver,
o valor
de
acordo
com
cada
de
operao.
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
normal
(cumulativo).
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
2
NF
enquadrada
na
Resoluo
119/2004
- RJ
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e especifica
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
Tributaria.
Esta
informao

para
da
Alquota
do
Cofins
Substituio
Tributaria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
notas
fiscais
anteriores
e para atendimento ao
(Art.
2o)
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e aqueles
na
Instruo
atendimentos
a
empresas
do
setor
automotivo,
Esta
informao
valores
especfica
para
atendimento
a
do
Tributo
Cofins
Substituio
Tributria.
Esta
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
Luz,
etc...,
esses
so
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
COFINS
normal
(cumulativo).
3
NF
de
Devoluo/ST
ou
Remessa
Normativa
247/02
(21/11/2002).
com
base
no
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao
especifica
para
atendimento
para
registrar
valores
e ser
informaes
para
aa
de
acordo
cada
tipo
deNF
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
nota
fiscal.
Caso
uma
de aquisio
Obs.:
Esse com
campo
deve
utilizado
para
Interestadual/ST
-seja
Resoluo
119/2004
- RJ. de
Instruo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
nono
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
de acordo
cada
de COFINS
operao.
servios
ou
venda
detipo
servios,
essesque
valores
so
registrar
ascom
informaes
do
esto
na
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
cumulativo.
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
aqueles
retidos.
Caso
seja atender
uma
venda
nota
fiscal.
Caso
seja visa
uma
NF deNF
aquisio
dede
Ateno:
Este
campo
adeResoluo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
119/2004 - RJ. Caso este campo esteja
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
Luz,
etc...,
esses
valores
aqueles
aqueles
retidos.
seja
uma
NF do
decalculados
venda de
preenchido
com Caso
1,
2 ou
3so
na
capa
documento
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
Este campo
o valor
de base de
ICMS
fiscal,
ento deve
todosconter
os itens
do documento,
que
cumulativo.
Luz,
etc...,
valores
so
aqueles
calculados
de
tributria
informado
pelo
Este
campoesses
deve
conter
o
valor
de ICMS
de
noSubstituio
possurem
esse
campo
preenchido,
sero
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
fornecedor
mercadoria
nasituao
situao
de
Substituio
informado
pelo
considerados
com
a mesma
Indicador dodatributria
documento
utilizado
parada
o capa.
substitudo.
Este
campo
ser
utilizado
para
fornecedor
da
mercadoria
na
situao
de
Nesse caso, do
os ICMS
valores
pagamento
ST.constantes dos campos
atendimento
a
CAT-63
e ser
CAT-17.
substitudo.
Este
campo
utilizado
ICMS
ST
No
Escriturado,
Natureza
do para
Informar de acordo com:
atendimento
a
CAT-63
e
CAT-17.
Documento
e Data
item
do ser
Informar
de Pagamento
ICMS ST quedono
pode
1
- DARJ o Valor
documento
sero
desconsiderados.
utilizado
como
crdito
ou
dbito
na
escriturao
2 - GNRE a data de pagamento do ICMS ST
Informar
do Documento
Fiscal.
Obs.:
Esteatravs
campo
visa
atender
Resoluo
realizado
de
DARJ
ou dea GNRE.
119/2004
RJ.
Obs.:
Este-campo
visa atender a Resoluo
119/2004 - RJ.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Cdigo CEI
Juros INSS
Multade
INSS
Data
Pagamento da Nota
Fiscal
Hora
de Sada/Recebimento
Cdigo
da Situao do
Documento
Observao
Cdigo da
Situao
Tributria
A
Cdigo
Situao Tributria
B
Nmero do Contador de
Reduo Z
Municipio Origem
Municipio
Destino
Cdigo
Fiscal
de Prestao
de
Servio
Nmero
do
Lanamento
Contbil
(ISS)
Valor Material
MaterialPrprio
de Terceiros
(ISS)
Valor da Base de ISS Retido
Valor do ISS Retido
Valor da Deduo
do ISS de
Municpio
do Armazm
Sada
Inscrio
Municipal
do
Armazm
de
Sada
Municpio do Armazm de
RecebimentoMunicipal
Inscrio
do
Armazm
Recebimento
Classe
dede
Consumo
SPED
Fiscal / Ato Cotepe 70/05
Especificao da Receita

NOME DO CAMPO

COD_CEI
VLR_JUROS_INSS
VLR_MULTA_INSS
DT_PAGTO_NF
HORA_SAIDA
COD_SIT_DOCFIS
COD_OBSERVACAO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
NUM_CONT_REDUC
COD_MUNICIPIO_ORIG
COD_MUNICIPIO_DEST
COD_CFPS
NUM_LANCAMENTO
VLR_MAT_PROP
VLR_MAT_TERC
VLR_BASE_ISS_RETIDO
VLR_ISS_RETIDO
VLR_DEDUCAO_ISS
COD_MUNIC_ARMAZ_ORIG
INS_MUNIC_ARMAZ_ORIG
COD_MUNIC_ARMAZ_DEST
INS_MUNIC_ARMAZ_DEST
COD_CLASSE_CONSUMO
IND_ESPECIF_RECEITA

regular;
52
- Lanamento
de documento
cancelado;
Municipio
de origem
da mercadoria
ou da
53
Lanamento
de
cancelamento
de
cupom
Prestao dos Servios (modelos 07, 08,
09, 10,
fiscal
anterior;
26). (ATO COTEPE 70/05 - reg D030, D050, D060,
54
- Lanamento
extemporneo de documento
D070,
D080).
cancelado;
Campo
especfico
para as notas
fiscais
de
Para modelo
29 (Manifesto
de Vo)
preencher
55
Lanamento
de
desfazimento
de
negcio;
utilities
(somente
notas
de
entrada).
com aARQUIVOS
cidade de incioMASTERSAF
do vo. (ATO COTEPE
DOS
- DATAWAR
56
Lanamento
de
documento
referenciado;
Informar
o
cdigo
da
classe
de
consumo,
de
70/05 - reg D260).
TABELAS
SAFX
58
Lanamento
de
documento
em
outras
acordo
com as
tabelasdodescritas
no
Para modelo
30seguintes
(Bilhete/Recibo
Passageiro)
situaes
de
repercusso
nula;
Ato
Cotepe
70/05
e
Ato
Cotepe
11/2007
(Sped
preencher
com a cidadeade
embarque de
do
Cdigo
correspondente
Informar
data efetiva
docontratao
pagamento
da nota
59
- Lanamento
de documento
com
Cdigo
daa Observao
previamente
cadastrado
Fiscal):
passageiro.
(ATO
COTEPE
70/05
reg
D280).
prestao
de
servios
de
construo
civil,
COMENTRIO
fiscal
para
o
fornecedor
da
mercadoria
e/ou
Informar
a
hora
efetiva
da
Sada
da
Mercadoria,
repercusso
na
SAFX2009negativa;
(Cadastro de Observaes
Ato
utilizado
para
gerao
da
GPS
e
recolhimento
servio.
Alguns
municpios
especificam
a
data
de
ou
a
Hora
do
Carregamento
da
Mercadoria,
oudo
a
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Cotepe/ICMS
35/05).
Refere-se
ao
Registro
0450
Selecionar
o Cdigo
Situao
Tributria
Energia
(modelo
06) -utilizado
4.4.1
70/05)
No
SPEDEltrica
FISCAL
esteda
campo
para
Municipio
de
destino
da
mercadoria
ou(AC
da
INSS.
recolhimento
baseados
na
data
efetiva
de
Hora
da
Prestao
do
Servio.
Campo
criado
municpio
utitlizado
para
gerao
do Meio
70/05.
Tabela
de
Informao
Estadual
"A"
(CST
ICMS
-valores
Origem
da08,
e
4.4.5 Este
(AC
11/07)
agrupar
por
os
dos
Prestao
dos
Servios
(modelos
07,
09, 10,
Valor
do
juros
sobre
recolhimento
em
atraso.
pagamento
da
nota
fiscal,
a
partir
dessa
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este
e
Magntico.
Complementar/Observao
do
Ato
Cotepe.
Mercadoria)
fiscais
TACES03.
Esse
campo
Gs
Canalizado
(modelo
28)
- 4.4.4
(AC
70/05)
documentos
com Obs.:
modelos
13,
14,
15
26).
(ATO
COTEPE
70/05
reg
D030,
D050,
D060,
Valor
da
multa
sobre
recolhimento
em
atraso.
informao
ser
efetuado
o
clculo
da
data
utitlizado
para
gerao
do
Meio
Magntico.
Este
campo
tambm
utilizado
gerao de
dos
atende
ao Registro
C380
do Ato na
Cotepe.
e
4.4.3
(AC11/07)
16.
D070,
D080).
recolhimento
do
ISS.
Para
notas
fiscais
eletrnicas
de
servio
ISSQN,
arquivos
do
SEF
II
PE,
para
identificao
das
Campo
gua
Canalizada
(modelo
29)
4.4.3
(AC 70/05)
Selecionar
o Cdigo
da Situao
Tributria
Para modelo
29 (Manifesto
de -Vo)
preencher
informar
a
hora
da
emisso
da
nota.
situaes
de
desfazimento
de
negcio
e
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
e
4.4.2
(AC
11/07)
Estadual
"B",
(CST

ICMS
Tributao
pelo
ICMS)
Este a
campo
em
UF de
Origem
com
cidade
deconjunto
incio docom
vo.a(ATO
COTEPE
repercusso
nula
(cdigos
05,
55
e
58).
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
para
atender
o atende
ATO
COTEPE
n o
Comunicao/Telecom
(modelos
21/
22)
- que
4.4.5
-Campo
TACES04.
Obs.:
Esse
campo
ao
Registro
Este
campo
deve
ser
preenchido
sempre
(campo:
117),
deve
ser
preenchido
de
acordo
70/05
- criado
reg
D260).
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
(AC
70/05)
e
4.4.4
(AC11/07)
C380
do
Ato
Cotepe.
Campo
criado
para
atender
documento
for
cupom fiscal.
A informao
com
a
Tabela
deum
Municpio
do IBGE
(Taces06).
Para
modelo
30
(Bilhete/Recibo
do
Passageiro)
Magntico.
o
ATO
COTEPE
n
70/05.
Este

utitlizado
ser
utilizada
para
preenchimento
do
preencher com a cidade de embarquecampo
do para12
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C700,
C770,
D400,
gerao
do
Meio
Magntico.
do arquivo
NFs
da DES-SP
Os
registrosde
D310
eEmitidas
D420,70/05
campo
02 do
bloco
D
passageiro.
(ATO
COTEPE
- reg
D280).
D470
e
E100
(Declarao
Eletrnica
de
Servios

SP)
(SPED
FISCAL)
so
gerados
a
partir
das
Municpio, em conjunto com a UF de Destino
Sped
Fiscal
deve
Registros
C500,
D600
ecom
1500
informaes
cadastradas
neste
campo.
(item
122),
ser preenchido
de acordo
Cdigo
Fiscal
de Prestao
deC600,
Servio
(CFPSa Tabelaconforme
de Municpio
do IBGE
ISSQN)
a tabela
4.2.3(Taces06).
do Ato Cotepe
Obs
1:
A
tabela
era
originalmente
mesma
do
70/05
Registro
A020.
Nmero do Lanamento Contbil - aAto
Cotepe
AC
70/05
e AC 09/08
(Sped
Fiscal),
at
que no
70/05
- Registro
B020
/ E100
/ utilizado
E020
Valor
do
Material
Prprio
utilizado
na
prestao
de Terceiros
na
Informar
o
Municpio
do
armazm
onde
se
Sped
os
cdigos
de
Energia
Eltrica
foram
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
do
servio
Ato
Cotepe
70/05
Registro
A020.
prestao
do
servio
Ato
Cotepe
70/05
Valor
da
deduo
da
base
de
clculo
do
ISSQN
originou
fisicamente
as
remessas
dos
produtos
alterados
pelo AC 47/09. O contedo deste
utilities
(entrada).
Registro
A020,
B020.
Valor
da
Base
de
Clculo
de
Reteno
de
ISSQN
Ato
Cotepe
70/05
Registro
B020.
(local
de
coleta).
Municpio,
em
conjunto
com a campo
no
alterado,
e por
isso,
a informao
Indicador
defoi
Especificao
do
Tipo
de
Receita.
Ato
Cotepe
70/05
Registro
A020.
do
ISSQN
retido
pelo
tomador
- Ato
Valor
da
Deduo
Valor
Prprio
+
UF
docarregada
Armazm
de=Sada,
deve
serde
preenchido
Informar
o de
Municpio
do
armazm
destino
a
ser
continua
aMaterial
ser referente
Cotepe
tabela
Preencher
acordo
com:
70/05
Registro
A020.
Valor
Material
de
Terceiros
+
Valor
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpios
do
IBGE
fsico
dos
produtos
(local
de
entrega).
original
do AC
09/08.
Para informar
os cdigos
0
- Receita
Prpria
- servios
prestados;
Subempreitada
Base
ISS
(taces06).
Informar
a em
Inscrio
Municipal
do dbitos;
armazm
ondea
Municpio,
conjunto
com
a de
UF
do
Armazm
corretamente,
a+gerao
doIsenta.
Sped
Fiscal
passou
1
- Receita
Prpria
- cobrana
Ato
Cotepe
70/05
- -Registros
e D185.
se
fisicamente
as
remessas
dos
de
Recebimento,
deve
ser
preenchido
de acordo
efetuar
um Prpria
de-para
dos
cdigos
originais
(AC
2
- originou
Receita
venda
deC255
mercadorias;
produtos
(local
de
coleta).
com
a Tabela
Municpios
doservio
IBGE
(Taces06).
Informar
a Inscrio
Municipal
do
armazm
de
09/08)
para
osde
cdigos
da nova
lista
(AC
47/09).
3
- Receita
Prpria
- venda
de
pr-pago;
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C255
e
D185.
destino
fsico
dos
produtos
(local
de
entrega).
Apenas
os Receitas
cdigos 90
e 99 da lista original
4
- Outras
Prprias;
Ato
Cotepe
- Registros
C255
D185.
no
devem 70/05
ser
utilizados,
pois
no etm
5
- Receitas
de Terceiros
(co-faturamento);
correspondente
na nova
lista.
9
- Outras Receitas
de Terceiros.
Ato Cotepe 70/05 - Registros C750 e D450.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Campo especfico para as notas fiscais de


utilities (entrada).
Preencher
com o Nmero
Contrato,
Campo
especfico
para as do
notas
fiscais ou
de Cdigo
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
da
Unidade
de
Consumo
para
as
notas
de
utilities (entrada).
energia
eltrica para
(modelo
06).
Tipo
de Ligao
notas
fiscais
de energia
TABELAS
SAFX
E
para
as
notas
de
servios
de
telecomunicao
Campo especfico
para as notas fiscais de
eltrica
(modelo 06).
e
comunicao
(modelos
22)
preencher
utilities
(entrada).
Ou
Tipo
de
Utilizao
para
asenotas
de de
Campo especfico para
as21
notas
fiscais
Nmero DESCRIO
Contrato/Unidade
com
a
Identificao
do
Terminal
Faturado
ou21oe
Para
as especfico
notas
de servio
de
telecomunicao
telecomunicao
epara
comunicao
(modelos
e
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
Informar
o indicador
do as
tipo
de complemento
de
utilities
(entrada).
Campo
notas
fiscais
de
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
de
Consumo/Terminal
Nmero
do
Contrato.
comunicao
(modelos
21
e
22),
preencher
com
22).
Grupoincio
de
tenso
para notas
fiscais
de de
energia
valor
do
ICMS
no energia
livro
fiscal
acordo
Data
do creditado
consumo
de
para
as
notas
utilities
(entrada).
utilities
(entrada).
Faturado
NUM_CONTRATO
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
o
Cdigo
de
rea
do
Terminal
Faturado.
Preencher
conforme
tabela
11.3
do
Convnio
eltrica
(modelo
06).
com
os
cdigos
abaixo:
de
energia
eltrica
(modelo
06).
Data
Final do
do Ponto
consumo
de energia
para
notas
Municpio
de
Consumo
para
asas
notas
Informar
o utilizado
Cdigo
Operao
utilizado
para
rea do Terminal Faturado
COD_AREA_TERMINAL
Ato
Cotepe
70/05
-da
Registro
D405.
ICMS
115,
pelo
Convnio
133.
Preencher
conforme
tabela
11.3
doaICMS
Convnio
00)
Sem
valor
de
Crdito
do
ICMS
Ou
data
incio
da
prestao
do
servio
para
de
energia
eltrica
(modelo
06).
Campo
especfico
para as
notas
fiscais
de II as
fiscais
de
energia
eltrica
06),
atendimento
ao Layout
da(modelo
DIEF-PA
(Anexo
Tipo de Utilizao/Ligao
COD_TP_UTIL
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705.
ICMS
115,
atualizado
pelo
Convnio
ICMS
Complementar;
notas
de
telecomunicao
e
comunicao
Ou
dataespecfico
final da
do servio
para
as
Campo
para(modelo
as notas
fiscais
de 133.
utilities
(entrada).
fornecimento
de prestao
gua
27)
epoder
Nmero
da
Operao).
Este
campo
Grupo TensoInicial
Ato
Cotepe
Registro
01)
Complemento
relativo

relativo
diferente
Data
do GRUPO_TENSAO
(modelos
2170/05
e 22).-para
notas
deespecfico
telecomunicao
eC705.
comunicao
utilities
(entrada).
Campo
as notas
fiscais
de para
Unidade
Federativa
Ponto
de
Consumo
fornecimento
de gsdo
(modelo
28).
assumir
os
seguintes
valores:
do
ICMS
da
substituio
tributria
calculada
a
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_INI
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
Data
Final
do
(modelos
21
e
22).
Data
de
Leitura
do
ponto
de
consumo,
para
as
Quantidade
de
demanda
contratada
Ponta
em
utilities
(entrada).
as- notas
fiscais
de energia
eltrica
06),
Municpio
do Terminal
para(modelo
as
notas
de
1
ICMS destacado
naFaturado
NF Substituto
Tributrio;
menor;
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_FIM
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C705
e
D405.
notas
de
energia
eltrica
(modelo
06).
KW,
para
as
notas
de
energia
eltrica
(modelo
Quantidade
de
demanda
contratada
ForaPonta
Campo
especfico
para
as
notas
fiscais
de
fornecimento
de
gua
(modelo
27)
e
servio
de telecomunicao
e comunicao
2
- Antecipao
na Entrada feita
pelo
02)
Complemento
diferencial
de
alquotas do
Data de Leitura doContratada
Consumo DATA_CONSUMO_LEIT
Ato
Cotepe
-do
Registro
C705.
Quantidade
06).
em
KW,
para
notas
de energia
eltrica
utilities
(entrada).
fornecimento
de
gs
(modelo
28).
(modelos
2170/05
eas
22).
Declarante;
ICMS
relativo
a Consumo
aquisies
para
oFaturado
ativo
fixo;
Ponta
Ato
Cotepe
70/05
- em
Registro
C705.
Quantidade
Contratada QTD_CONTRATADA_PONTA
(modelo
06).
Quantidade
de
Total
em
KW,
para
as as
Unidade
Federativa
do Decorrncia
Terminal
para
Municpio,
em
conjunto
com
a UF
do
Ponto
de
3
- Sem
tributao
de
ST
ou
03)
Complemento
do
diferencial
de
alquotas
Fora-Ponta
QTD_CONTRATADA_FPONTA
Ato
Cotepe
70/05
Registro
C705.
Tipo
(Recibo
Provisrio
de Servio)
quedo
Quantidade de Consumo
energia
eltrica
(modelo
06).
notasde
deRPS
servio
de
telecomunicao
Consumo/Terminal
Faturado,
deve
ser e
Antecipao
na Operao
Antecedente;
ICMS
relativo
aquisies
para
uso e/ou de
deu
origem
a
Nota
Eletrnica
Total
Ato
Cotepe
70/05
- Fiscal
Registro
UF
do
Ponto
de QTD_CONSUMO_TOTAL
comunicao
(modelos
21
eaC705.
22).
preenchido
de
acordo
com
Tabela
de
4
- Transferncia
Interna
no
sujeita(NF-e)
ao Regime
consumo;
Servio
de ISSQN.
assumir
osCotepe
Consumo/Terminal
Faturado
Ato Cotepe
70/05
Registros
C770
eseguintes
D470.70/05 Municpio
do Ponto
de UF_CONSUMO
Municpios
do
IBGE-Pode
(Taces06).
Ato
ST;
04)
Complemento do diferencial de alquotas do
valores:
Consumo/Terminal Faturado COD_MUNIC_CONSUMO
Registros
C770
e D470.
5
- Outrasneste
Entradas
sem
aplicao
Regime
Informar
o Tipo
do Atodo
Normativo
ICMS
relativo
a campo
outras situaes;
RPS
Recibo
Provisrio
de
Servios
(equivalente
Cdigo de Operao ST
COD_OPER_ESP_ST
deST
(Liminares
e
Outras).
(Norma).
Ex:deve
Lei, IN,
Ato
Declaratrio,
Este
campo
ser
preenchido
com etc.
o
05)
Complemento
relativo
antecipao
s
extintas
NFS),
NFFS
e NFSS;
Ato Normativo
ATO_NORMATIVO
Este
campo
deve
ser
preenchido
com
nmero
pargrafo/artigo
do ato normativo em o
questo,
tributria;
RPS-M
Recibo
Provisrio
N Ato Normativo
NUM_ATO_NORMATIVO
do
Ato
Normativo
em
questo
Este
campo
deve ser
preenchido
com
ode
anode
do
referente
documentao
est
sendo
06)
Complemento
relativo
aque
programa
Servios
provenientes
de
Nota
Fiscal
Conjugada
Ano Ato Normativo
ANO_ATO_NORMATIVO
Ato
Normativo
em
gerada.
Informar
o valor
daquesto.
reteno de INSS referente a
benefcio
(Mista); fiscal;
RPS-C Capitulao Norma
CAPITULACAO_NORMA
"Outras
Entidades"
(ex.:SEST/SENAT),
Informar
o Valor
competente
aprovenientes
terceiros.
Esta
99)
Outras
Situaes
(descrever
em o qual
Recibo
Provisrio
de Servios
de
Valor Outras Entidades
VLR_OUTRAS_ENTID
ser
informado
no
campo
9
da
GPS.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
observaes).
Cupom Fiscal;
Valor de Terceiros
VLR_TERCEIROS
reg. C700
Esta
informao ser utilizada no Ato Cotepe
Tipo de Complemento de ICM IND_TP_COMPL_ICMS
70/05
reg.
E020
Cdigo-de
Verificao
constante
na Nota Fiscal
RPS-G
Recibo
Provisrio
de Servios
Base de Clculo (CIDE)
VLR_BASE_CIDE
Informar
a
base
de
CIDE
Eletrnica (NF-e)
declculo
serviodo
de
ISSQN.
Complementar
provenientes
do
Gerenciador de
Alquota (CIDE)
VLR_ALIQ_CIDE
Informar
alquota do valor contribuido a CIDE
Campo
ISS.
Valor (CIDE)
Informar
valor
total atendimento
a Recolher.
Cdigo
de Verificao da VLR_CIDE
criado
para
atendimento
NF-e de
Servio
Campo
criado
para
a NF-e
de
Nota do
Fiscal
Eletrnica
ISSQN estabelecida
pelo municpio
de So Paulo.
Tipo
RPS
da Nota Fiscal COD_VERIFIC_NFE
Servio
ISSQN estabelecida
pelo municpio
de
Eletrnica
COD_TP_RPS_NFE
So Paulo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

DESCRIO

Nmero do RPS da Nota


Fiscal
Eletrnica
Srie do
RPS da Nota Fiscal
Eletrnica
Data
da Emisso do RPS da
Nota Fiscal Eletrnica
Discriminao
dos Servios
da Nota de
Fiscal
Eletrnica
Chave
Acesso
da NFEletrnica
Nmero do Dgito Verificador
da NF-Eletrnica
Modelo NF Atend.Municipal
Cdigo Modelo NF
Valor
NF de Comisso Eletrnica
denegada/inutilizada
NF
baseada em regime
especial
norma especfica
Valor
doou Abatimento
no
tributado
Valor
de Emisso
Estorno de
Hora de
da ICMS
Nota
Fiscal
Observao
dos Dados da
Fatura
Indicador
do Cdigo
Cdigo
Fis/Jur
da
Concessionria
Base
de
Clculo
da
Cd.
de
Autenticao
Contribuio Previdenciria
Considera
Port.
44 Subsobre
Produo
Rural
Alquota
da CAT
Contribuio
rogao da
Previdenciria
sobre
Valor
Contribuio
Produo
Rural
Sub-rogao
Previdenciria
sobre
Produo Rural Sub-rogao
Classe de Consumo - SEF-PE
Valor PIS Retido
Valor COFINS Retido

NE - NF-e
SF - NF Servios Fatura
O
C175, Conhecimento
campo 03 do bloco
C (SPED
STregistro
- NF Servios
de Transporte
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
V1 - NF Venda e Servio Modelo 1
cadastradas
neste
campo.
VF - NF Venda
e Servio
Modelo 1Fatura
1A - NF Venda e Servio Modelo 1A
2)
campo
ser
preenchido
com o
1F Este
- NFARQUIVOS
Venda edever
Servio
Modelo
1A Fatura
LAYOUT DOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Cdigo
Fis/Jur
da
agncia,
posto
ou
filial
TP - NF Venda e Servio Transporte
Nmero
do
Provisrio
de
Servio)
emitente
doRPS
bilhete
de passagem
(modelo:
13,
TABELAS
SAFX
TF - NF Venda
e (Recibo
Servio
Transporte
Fatura
que
deu
origem

Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
14,
15
e
16),
nos
casos
das
empresas
que
Srie
do RPS
(Recibo
Provisrio
de Servio)
Informar
a chave
de acesso
da nota
fiscal que
CF - Cupom
Fiscal
de
Servio
de
ISSQN.
emitem
Resumo
de
Movimento
Dirio
(modelo
deu
origem

Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Data
de
Emisso
do
RPS
(Recibo
Provisrio
de
eletrnica.
AV
- NF Avulsa
Campo
criado
para
atendimento

NF-e
de
18)
quando
os documentos
Bilhete
Servio
ISSQN.
Servio)
queinformados
deu origem
NotadeFiscal
Eletrnica
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
G - Contribuintes
Dispensados
Utilizar
NF
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
Passagem
Rodovirio
(modelo
13),
Bilhete
Campo
criado
para
atendimento

NF-e
de de de
(NF-e)
de
Servio
ISSQN.
com
descritivo
dos
servios
constantes
Obs.F453:
at
a release
29
este campo
OT
- Outros
Documentos
(Pessoa
Jurdica)
NUM_RPS_NFE
So
Paulo.
Passagem
Aquavirio
(modelo
14),
Bilhete
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
Campo
criado
para
atendimento

NF-e da
de
na
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Servio
guardava
apenas
oVerificador
nmero
do
hashcode
Nmero
do
Dgito
que
compe
ade
IA
-Nota
Ingresso
Autorizado
Indicador
de
Nfe
denegada/inutilizada.
Informar
Passagem
Ferrovirio
(modelo
16)
e
Bilhete
de9
SERIE_RPS_NFE
So
Paulo.
Servio
ISSQN
estabelecida
pelo
municpio
de
ISSQN.
Campo
criado
para
(NF-e).
NF-e
acesso,
era
um
campo
de apenas
chave
de
acesso
etratar
Nota
Fiscal
Eletrnica
B
- Border
apenas
quando
se
deatendimento
uma
nota
fiscal
Passagem
eISSQN
Nota
de
Bagagem
15);
DAT_EMISSAO_RPS_NFE
So
Paulo.
de
pelo
municpio
dgitos.
A partir
daestabelecida
release
30,conhecimento
o(modelo
campo
foi dede
C
- Servio
C.C.T
eletrnica
(modelo
55) ou de
DSC_SERVICO_NFE
So
Paulo.
aumentado
para
conter
a
identificao
completa
Obs:
A partir
da release
30,
este
campo
no
ser
R
- RPA
oude
Recibo
(Pessoa
Fsica)
OMNF
de
Transporte
eletrnico
(modelo
57)
nas
situaes
Indicador
nota
fiscal
emitida
com
base
em
3)
Este
campo
dever
ser
preenchido
com
o
NUM_AUTENTIC_NFE
da
chave.
mais
utilizado,
poisou
a algum
chave
de
completa
Outro
Municpio
Cdigo
do
modelo
do
documento
fiscal.
denegadas/inutilizadas:
regimes
especiais
tipoacesso
de
norma
Cdigo
Fis/Jur
daaagncia,
posto
ou
filial
NUM_DV_NFE
da
NF-e
passou
ser
carregada
no
campo
226.
RE
Regime
Especial
1 - Nota Fiscal Eletrnica denegada;
especfica.
emitente
do
Resumo
de
Movimento
Dirio
MODELO_NF_DMS
F
Cdigo
documento
fiscal,
2 -- FIES
Notado
Fiscal
Eletrnica
inutilizada;
S
Sim
Informar
o
valor
do
abatimento
no
tributado
a modelo
Hora,
o do
Minuto
e o Segundo
no quale a
(modelo
18);
COD_MODELO_COTEPE
conforme
a
Tabela
4.1.1
do
SPED.
Inserir
o
valor
de
comisso
por
funcionrio
para
Esta
informao
faz
parte
da
tabela
de
situao
N
No
no comercial.
Ex.: desconto ICMS nas remessas
Nota
Fiscal foi Emitida.
VLR_COMISSAO
vendas
efetuadas
de
documento
fiscal
do preenchido
SPED
Fiscal
(tabela
4.1.2
Esta
informao
faz ser
parte
da tabela
de situao
para
ZFM.HH:MM:SS.
dever
apenas
um
valor
informativo,
Formato:
Este
campo
com
o criado
IND_NFE_DENEG_INUT
do
Ato
Cotepe
11/2007,
registro
C100).
de
documento
fiscal
do
SPED
Fiscal
(tabela
para
atender
o SPED
Fiscal
(Ato
Cotepe
ICMS
Este
campo
est
relacionado
campo
11 4.1.2
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
O
registro
D400,
campo
02
doao
bloco
D (SPED
Para
o
SEF-PE,
informar
o
cdigo
da
classe
de
IND_NF_REG_ESPECIAL
do
Ato
11/2007).
11/2007,
registro
C100)
eo
tambm
a90
GIA
Campo
criado
para
gerar
registro
daRJ
DAPI
Data
deCotepe
Emisso.
(SAFX04),
conforme
segue:
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
consumo
segundo
itens
9.14
edo
23.10,
VLR_ABAT_NTRIBUTADO
(campo
Valor
do emisso
ICMS
abatido
registro
MG,
recuperando
as
informaes
da
Apurao
No
momento
da
da Nota
Fiscal,
a0230).
data
1
- Fornecedor;
cadastradas
neste
campo.
Informar
a Alquota
da Contribuio
respectivamente
Energia
Eltrica
(modelo
06)
VLR_OUTROS_ICMS
do
ICMS
automaticamente.
deve
ser a
informada
no contida
campo
11
ecampo
a horaDados
no e
Informar
observao
no
2
- Cliente;
Informar
a
Base
de
Clculo
da
Contribuio
Previdenciria
sobre
a
Produo
Rural
SubComunicao
/ Telecomunicao (modelos 21 e
HORA_EMISSAO
campo
234.
da
dasser
Notas
Fiscais
Modelos
1 Sube 1A
3
- Fatura
Estabelecimento;
Este
registro
validado
na
Previdenciria
sobre
a Produo
Rural
rogao.
Essa
alquota
por
documento
fiscal e
22).
OBS_DADOS_FATURA
Recebidas
e dever
Emitidas.
4
- Transportadora;
importao/alterao,
cdigodeve
estar
para
gravao
Este
campo
ser
utilizado
na
gerao
da
rogao.
base de
por
documento
deve
ser Essa
informada
emoclculo
percentual
(exemplo:
IND_FIS_CONCES
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
cadastrado
na
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
do
cdigo
de
autenticao
tipo
MD5
de
cada
Portaria
CAT
44,
quando
o
contribuinte
emitir
fiscal
e da
campo
20nova
do
Arquivo
14%
deve
ser
informado
como
14,0000).
Essa
Informar
outilizada
Valor
dano
Contribuio
Previdenciria
A
partir
data
de
entrega
da
verso
SEF
COD_FIS_CONCES
(SAFX04).
segundo
o
manual
de
layout
do
Conv.
115,
nota
de
entrada
de
estorno
de
dbitos
contra
o
Complementar
de
registro
de
entrada
de
informao

utilizada
no
campo
19
do
Arquivo
sobre
a Produo
Rural
Esse
valor
II,
as classes
devem
serSub-rogao.
informadas de
acordo
COD_AUTENTIC
campo
13
do
arquivo
mestre.
proprio
estabelecimento,
dever
selecionar
o
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
PJde
dos
Complementar
defiscal
registro
de
entrada

poradocumento
e SEF
utilizado
no
campo
com
lista de valores
do
II,
conforme
a
IND_PORT_CAT44
campo
=
S.
arquivos
de
Reteno
na
Fonte
e
Previdncia
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
PJ
dos
21 do Arquivo
Complementar
de itens
registro
de
relao
de Tabelas
Internas dos
4.4.1.1,
VLR_BASE_INSS_RURAL
Social do4.4.3.1
mdulo
IN86.na Fonte e Previdncia
arquivos
de
Reteno
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas pela
4.4.2.1,
e 4.4.4.1.
VLR_ALIQ_INSS_RURAL
Social
do
mdulo
PJ dosdata
arquivos
deIN86.
Reteno
na Fonte
e
Esta
deve ser
parametrizada
no Mdulo
SEF
VLR_INSS_RURAL
Previdncia
Social
do
mdulo
IN86.
II,
e

muito
importante
na
validao
das
Valor do PIS retido na fonte nas operaes de
COD_CLASSE_CONSUMO_SEF_Valor
classes.
prestao
de servio,
em
da COFINS
retidoconforme
na fonte destacado
nas operaes
VLR_PIS_RETIDO
documento
fiscal.
de
prestao
de servio, conforme destacado
VLR_COFINS_RETIDO
em documento fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07

ITEM

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

13 - Outras Operaes com Direito a Crdito


tambm,
o tipo de seleo dos registros, se
Opes
dequal
Preenchimento:
14 - Atividade
de Transporte de Cargas
em nvel de capa ou do item do documento
Subcontratao
fiscal,
atravs do
parmetro
Considerar
para
0
de Prestao
vendas, com
nus suportado
17 -Operaes
Atividade de
de Servios
de
Filtro
dautilizado
Data de para
Lanamento
dose
EFD
Campo
os valores
pelo estabelecimento
vendedor
Limpeza,
Conservaoidentificar
e Manuteno
vale- de
PIS/COFINS,
na
tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ou
dbito
dos
valores
de
PIS/COFINS
do
1
Operaes
de vendas,ou
com
nus suportado
transporte,
vale-refeio
vale-alimentao,
houver
o preenchimento
da data de lanamento
documento
fiscal
sero considerados
pelo adquirente
fardamento
ou uniforme
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
na
capa
e
no
item
da
nota
fiscal
com
perodos
extemporneos.
2
Operaes
depara
compras
(bensse
para
revenda,
Campo
utilizado
identificar
documento
distintos,
no haver
tratamento
pelogeradores
sistema.
Informar:
matrias primas
e outros
produtos,
TABELAS
SAFX
refere-se
operaes
de
Vendas
Canceladas
para
Documento
de Servio:
Nesse
caso,
no
pode
haver
lanamento
na
S,
para
crdito/dbito
extemporneo
de
crdito
Informar
o
cdigo
da
Natureza
da
Receita
da
ser -excludo
o valor
da base
de clculo
dos
03
Aquisio
de servios
utilizados
como
capa,
apenas
no
item,
ou
seja,
aceito
na ao
N,
crdito/dbito
no
extemporneo
3 para
Operaes
de
compras
(bens
para
revenda,
operao/servio
no
ou
no
sujeita
registros
C170,
C181
etributada
C185
doser
EFDPIS/PASEPinsumo
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
DESCRIO
NOME DO CAMPO
matrias
e COMENTRIO
outros
no
pagamento
dade foi
COFINS.
05
- Aluguis
prdios
Indica
se primas
a nota
emitidaprodutos,
em contingncia,
ir
gerar
mesmo
documento
fiscal
dois
Os
documentos
com
crditos
ou
dbitos
de PIS,
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
do
geradores
dePIS/COFINS,
crdito
contribuio
conforme
asem
tabelas
06 - Aluguis
de
mquinas
e equipamentos
conforme
tabela
de situao
dos documentos
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
Crdito/Dbito
PIS/COFINS
extemporneos
sero
gerados
no
conforme
tabela
Receita
Federal.
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
da
4
-Transferncia
de
produtos
acabados
entre
externas
da
EFD
PIS/PASEPCOFINS,
OBS.:
Ado
operao
de
retorno
de
produtos
ao
07
Armazenagem
de
mercadoria
e frete
na
fiscais
SEF
II da
PE
(tabela
4.1.3):
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
bloco
1
do
arquivo
da
EFD-PIS/COFINS.
Cdigo
Situao Tributria
COFINS,
conforme
tabela
da
Federal.
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica
disponibilizadas
RFB.
estabelecimento
emissor
da
nota
fiscal,
operao
de venda
N-Nota
fiscal
nopela
emitida
emReceita
contingncia
PIS
COD_SIT_PIS
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
Cdigo
Situao Tributria
5

Transferncia
de
produtos
em
elaborao
conforme
previso
existente
no RIPI/2010
(art.
13
- Outras
Operaes
com Direito
a Crdito
S-Emisso
em
Contingncia
Esse
campo
s
dever
ser
preenchido
caso
o de
COFINS da Natureza de
COD_SIT_COFINS
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
Indicador
entre
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica
Obs.
A
informao
desse
campo

utilizada
no
234
do
Decreto
N
7.212,
de
2010),
para
fins
15
- Atividade
S
Custo
Incorrido de
1-Emisso
em Imobiliria
Contingncia
com
FS
Deve
ser
preenchido
com
ou
N.
cliente
possua
uma
Nota
Fiscal
dereceber
Sada
de
Frete
IND_NAT_FRETE
9
Outros
Cdigo da Natureza da
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
PIS/PASEPescriturao
de
PIS/COFINS
deve
o
Unidade
Imobiliria
2-Emisso
em
Contingncia
com
SCAN
Este
campo
foi
criado
paraTerceiros.
fornecedores
com
Mercadorias
emitidas
por
Essa
Receita
COD_NAT_REC
COFINS.
tratamento
de
cancelamento
de
venda
(no
3-Emisso
em
Contingncia
com gera
DPECdireito a
operaes
especiais
de IPI, onde
situao
ocorre
no
segmento
sucroalcooleiro,
Venda Cancelada
integrando
a
base
de
clculo
das
contribuies)
Natureza
da Base de Crdito IND_VENDA_CANC
Documentos
de
Mercadoria
e
Servio:
4-Emisso
em
Contingncia
com
FS-DA
Informar
oempresa
valor
da que
antecipao
tributria
do
credito
de
IPI,
porem
no
deve estar
destacado
quando
a
vendeu
a
mercadoria,
(EFD-PIS/PASEP-COFINS)
IND_NAT_BASE_CRED
Todas
as
opes
sero
exibidas
5-Emisso
em
contingncia
com
SVC-NA
ICMS.
Este
campo

utilizado
na
gerao
do
na
NF. Obs.: esta
opo
esta relacionada
desobrigada
a emitir
o Documento
Fiscal de SEF
NF Emitida em Contingncia IND_NF_CONTINGENCIA
6-Emisso
em
contingncia
com
SVC-RS.
Informar
o valor
total
de acrscimo
do
II
- PE (e-Doc),
para
a antecipao
diretamente
osinformar
campos
base,
e
acordo
com ocom
artigo
6
do Anexo
X alquota
do
Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
documento
fiscal.
tributria
nas
operaes
de
entrada
(registro
valor
detipo
IPI da
sede
no
houver
dados
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
RICMS/2000.
A SAFX07,
obrigao
emisso
do
Valor da Antecipao Tributr VLR_ANTECIP_TRIB
C020).
nestes
campos,
no
ser
salvo
a
opo
"S"
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado
(FLEXFIELD),
para uso
Documento
Fiscal passa
a ser da empresa
IPI no destacado
IND_IPI_NDESTAC_DF
enviada,
pela
interface.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
adquirente da mercadoria.
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf
customizados.
No para
sero
utilizados
emescriture
nenhumo
exclusivo
clientes
emque
processos
Com
essa dos
situao
o cliente
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf
customizados.
No
sero
utilizados
em
Documento Fiscal de maneira correta, nenhum
Reservado 3
DSC_RESERVADO3
processo
dentro
produtos
Mastersaf
Preencher
com
odos
nmero
da NFTS
SP
obtido
necessrio
que
campo
Indicador
de
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
usono
Nmero
da de
NFTS
arquivo tipo
dedos
retorno
desta
obrigao.
Nota
Fiscal
Venda Emitida NUM_NFTS
Entrada/Sada
da capa
do
Documento
Fiscal
exclusivo
clientes
em
processos
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
por Terceiro
IND_NF_VENDA_TERCEIROS seja
igual
a
9

Documento
de
Sada.
customizados.
No sero
utilizados
exclusivo
dos
clientes
em
processosem
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Reservado 4
DSC_RESERVADO4
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
Reservado 5
DSC_RESERVADO5
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Identificador
do Documento
Fiscal.
Campo
no
Reservado 6
DSC_RESERVADO6
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
obrigatrio
e
de
carter
informativo
para
Identificao do sistema de origem. Campo no
Reservado 7
DSC_RESERVADO7
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
sero
utilizados
em
nenhum
controle
interno
a
ser
utilizado
somente
por
obrigatrio
e deNo
carter
informativo
para
Reservado 8 do Documento DSC_RESERVADO8
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
Identificador
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de
controleda
interno
a ser em
utilizado
por
Cdigo
Sociedade
Contasomente
de Participao.
Fiscal do Sistema de
IDENTIF_DOCFIS
origem.
Cdigo
empresas
que
possuem
de um ERP de
Este
cdigo
deve
ter sidomais
previamente
Origem
COD_SISTEMA_ORIG
origem.
cadastrado
na tabela SAFX2057 Cadastro da
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX07
RI
SAFX07
ED
SAFX07
( Entradas AD
para o
SAFX07
E
MasterSAF
SAFX07
)

SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX07
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
01
02
03
04
05
06
07
08

Tipo de aquisio ou comercializao, conforme


lista a seguir:
Indicador
de prestao
de de
servios
em obra
de
1 - Aquisio
da Produo
Prod. Rural
PF ou
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
construo
civil.
Preencher
com:
segurado especial/Comercializao da Produo
0
- No
Rural
obra de
construo civil
ou no est
por
Prod.
PJ/Agroindstria;
TABELAS
SAFX
sujeita
a
matrcula;
2 - Aquisio da produo de produtor rural
1
- Obrafsica
de Construo
Civil
- Empreitada
Total;
pessoa
ou segurado
especial
em geral
por
2
Obra
de
Construo
Civil
Empreitada
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Entidade do PAA; COMENTRIO
Indicador de Prestao de
Parcial;
Tipo
do que
Processo
Jurdico.
Preencher
com:
Indicador
dedever
abrangncia
da
deciso
originada
3
- Aquisio
da produo
de
produtor
rural
Campo
ser preenchido
com
o
Servios em Obra
IND_PREST_SERV
3
Obra
de
Construo
Civil
Subempreitada.
1
Administrativo
do
processo.
pessoa
jurdica
por
Entidade
do
PAA;
Valorde
daDocumento
Contribuio
Destinada
aorelacionada,
Tipo
acordo com
a Tabela de
Indicador
de Pessoa de
Fsica/Jurdica
Tipo do Processo
IND_TIPO_PROC
2
-- Judicial.
Preencher
com:dos Benefcios
8
Comercializao
da(SAFX2005)
Produo
para
Entidade
Financiamento
Concedidos
Tipo
de Documentos
-fiscal
(Duplicata,
conforme
Informar
osegue:
Nmero do
Documento
deem
Nmero
Nmero
do
Processo
Jurdico.
Abrangncia
da Deciso do NUM_PROC_JUR
1
Todos
os
estabelecimentos
do
contribuinte,
Tipo
de do Processo
inscrita
no
PAA;
Razo
do
Grau
de Incidncia
da que
Incapacidade
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc.
... ).
1
- Fornecedor;
Servio
com
tamanho
maior do
12
posies.
Processo
IND_DEC_PROC
2
Estabelecimento(s)
relacionado(s).
Aquisio/Comercializao
9
Comercializao
da
Produo
no
Mercado
Valor
do Desconto da
Laborativa
Decorrente
dos
Riscos
Ambientais
do
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
2
- Cliente;
Este
nmero ser habilitado na parametrizao
da
Produo
IND_TIPO_AQUIS
Externo.
Contribuio
Destinada
Trabalho,
Incidente
sobre
a Aquisio
de
Valor
do Desconto
da ao
Valor
Destinada
ao
SENAR,
2B,
2Cda
ouContribuio
2D
informar
MRC.
MasterSAF
3
Estabelecimento;
do- Modulo:
Bsicos
>>
Parmetros,
Menu:
Valor
ICMS
Interestadual
para aOUF
de
destino.
Este
campo
deve
corresponder

data
fiscal
Informar
de
acordo
com:
GILRAT
VLR_DESC_GILRAT
Produo
Rural
de
Produtor
Rural
Pessoa
Fsica.do
Contribuio
Destinada ao
Incidente
sobre
a
Aquisio
de
Produo
Rural
de
definiu
um
Tipo
de
Documento
CIAP
4
Transportadora;
Preliminares
>>
Parametrizao
para
Nmero
Este campo
utilizado: para a UF do para
Valor
ICMS
Interestadual
contida
na
SAFX07,
que
est
definida
da
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de para
SENAR
VLR_DESC_SENAR
Produtor
Rural
Pessoa
Fsica/Segurado
Especial.
atender
escriturao
dos
Crditos
deservios
1/48
avos
CNPJ
Subempreiteiro
para
situaes
obra
com
5
-- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
CNPJ/CPF
do
Proprietrio
CNO
para
Documento
Fiscal
de
Servio
Posies),
do aFundo
de
Combate
(60
Pobreza
(FCP)
da
-Valor
Na
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
remetente.
Este
campo
do
utilizado:
seguinte
maneira:
Terceiros;
para
odestino.
Estado
de
MG,
que
exige
CNPJ Subempreiteiro
CNPJ_SUBEMPREITEIRO
subempreitada.
Informao
Para
a
IN
86/01
a de
Identificao
seestes
eSocial.
CNPJ/CPF
do Proprietrio do CNPJ_CPF_PROPRIETARIO_CN
tomados
eSRF
obra
de que
construo
civil.
ser
utilizado
na
gerao
obrigaes
fiscais
UF
Este
campo
especfica
utilizado
na
naprestados
apurao
dodas
registro
E310
do
SPED
-tambm,
Nade
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
-Notas
de
entrada
=
Data
de
sada/recebimento
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
crditos
sejam
listados
no
Livro
Registro
de
fornecedor,
cliente,
transportadora
no
tem
CNO
O
Informao
especfica
eSocial.
Valor Retido
do
Valor
da
Contribuio
Previdenciria
daona
Nmero
do Documento
do
Mdulo
Municipal
para
os
municpios
onde
gerao
dos
registros
C101,
D101
e, Retida
tambm,
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do
Ato
tambm,
na
apurao
do registro
E310
do
SPED
(campo
20
da
SAFX07);
acolhendo
Notas
de
Produtores
Entradas.
De
acordo
com
as
alteraes
nas
significado,
apenas
deve
ser
informado
o
Subempreitado
Subempreitada.
Informao
especfica
eSocial.
Fiscal
de Servio com ate 60 VLR_RET_SUBEMPREITADO Estabelecimento,
nmero
da
nota
fiscal
de
servios
for
maior
apurao
do registro
E310 do
SPED Fiscal.
COTEPE/ICMS
44/2015.
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do Ato do
Agropecurios;
Legislaes
de
ECF,

necessrio
que
o
cadastro
e
as
respectivas
alteraes
referentes
posies
NUM_DOCFIS_SERV
que
posies.
conforme
instrues
Ato Cdigo
-Preencher
Na 12
gerao
dos
registros
C020do
e E020
do Meioa
COTEPE/ICMS
44/2015.
-Notas
de
sada
=
Data
da
emisso
do
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
ser
utilizado
para
a Escriturao
doPreencher
Resumo
ao
abrangncia
de
dados
solicitados
Valor FCP UF Destino
VLR_FCP_UF_DEST
COTEPE/ICMS
44/2015.
de
Ato
COTEPE
N70/05.
-Magntico
Naperodo
gerao
dos
registros
C020
e
E020
do Meio
Campo
destinado
a receber
o de
Valor
da
GILRAT
documento.
Estabelecimento,
por
retorno
mercadorias
Dirio
de
ECF
no
Livro
Registro
de
Sadas
seja
na
Intimao.
Esta
discriminao
foi
introduzida
Valor ICMS UF Destino
VLR_ICMS_UF_DEST
conforme
instrues
da
Portaria
DF
228/2015.
Magntico
Ato
COTEPE
N70/05.
Preencher
Previdenciria
que
deixou
de
ser
que
incide sobre
adestinatrio;
aquisio
de produo
rural
Contribuio
destinada
ao
SENAR
que
incide
no
entregues
ao
informado
CF, para
a Partir
do Convnio
ICMS No
pelo
MasterSAF
atender
as DF
necessidades
ICMS
UF Origem
VLR_ICMS_UF_ORIG
conforme
instrues
da
Portaria
228/2015.
Valor da
Contribuio
retida
pelo
declarante
em
decorrncia
de
de
rural,
cuja
reteno
deixou
de
ser
sobre
a
aquisio
de
produo
rural
de produtor
Nosprodutor
casos
onde
houver
parametrizao
em
50/00
(15/09/00).
Para
os
Resumos
Dirios
de
estrutura
de dados
de
nossos
clientes
e ou
que
Previdenciria
VLR_CONTRIB_PREV
deciso/sentena
judicial.
efetuada
em
decorrncia
de
deciso/sentena
rural,
pessoa
fsica/segurado
especial,
e
que
"Mdulo:
Bsicos
>
Parmetros,
Menu:
4
Documento
de
Entrada
por Ciclo
de Faturamento
a
no
interferem
nos dados referentes
a serem fornecidos
ao
GILRAT
VLR_GILRAT
judicial.
Valor da Contribuio
deixou
de
retida
em
decorrncia
de
Preliminares
>
Parametrizao
para
Fiscal",
emitida
pelo
Estabelecimento,
motivos
Qualifica
oser
motivo
da
/outros
Sada,
de acordo
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
eData
Contas
Fisco.
Esta
definio
Entrada
a mesma
j definida
nade
Destinada ao SENAR
VLR_CONTRIB_SENAR
deciso/sentena
ento
considerar
ajudicial.
DATA
como
sendo a
legais;
com: do
Fornecimento
de Gs
Canalizado,
o Pessoa
Usurio
Capa
Documento
Fiscal.
Deve
estar
registrado
na FISCAL
Tabela de
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Campo
destinado
ao
cdigo
da
Empresa.
Data
decriar
sada/Recebimento
da51/00,
mercadoria
5
Documento
deCodificao
emitida
pelo
1
- Normal;
poder
uma
que
deve
ser
Observao:
Para
oEntrada
Convnio
este
campo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Quando
se
tratar
de
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Campo
destinado
ao
cdigo
do
Estabelecimento.
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de de
Estabelecimento,
globalizando
Conhecimento
2 - Devoluo
(Quando
tratar
de
Devoluo
registrada
na Tabela
dese
Tipos
Documentos
deve
ser
preenchido
da
seguinte
forma:
Outros
Documentos
Fiscais,
taisdecomo
Resumo
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"3"
e "7").
Frete
ou Resumo
Material
Uso/Consumo;
de
MercadoriasProdutos,
Insumos,
Materiais
Fiscais.
importante
salientar
que"1",
este
dado
- Faturamento
Direto
para
Leasing
- de
preencher
de
ECF,
Dirio
ou por
Ciclo
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
9
Documento
de
Sada.
Uso/Consumo,
previstos
em
no
mais
requerido
para
aFiscal
IN SRF
86/01,
masno
com
o Destinatrio
daetc.,
Nota
deEnergia
Leasing,
Faturamento
deAtivo,
Telecomunicaes,
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
legislao).
obrigatrio
para
a
Escriturao
dos
Livros
Fiscais
caso a Financeira
do Veculo;
Eltrica
e Gs Canalizado
pode-se informar o
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Convnio
ICMS
57/95
e suas
Indicador
da Pessoa
-do
Faturamento
Direto
- preencher
com o Dealer
Cdigo
do Estabelecimento.
Estaalteraes.
definio
a
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
de Entrega
do Veculo
(Concessionria);
Cdigo
do
mesma
j definida
na Capa
do Documento
Destinatrio/Emitente
COD_FIS_JUR
Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
(*)
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIO

Nmero do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Bem Patrimonial (Sim/No)
Indicador do Produto
Produto
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Unidade Padro
Item Nota Fiscal
Almoxarifado
Centro de Custo
Descrio Complementar
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Quantidade
Unidade de Medida
Cdigo NBM
Preo Unitrio
Preo do Item
Valor do Desconto
Tabela Situao Estadual A
Tabela Situao Estadual B
Situao Tributria Federal
IPI Incluso

NOME DO CAMPO

NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_BEM_PATR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_BEM
COD_INC_BEM
COD_UND_PADRAO
NUM_ITEM
COD_ALMOX
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
COD_MEDIDA
COD_NBM
VLR_UNIT
VLR_ITEM
VLR_DESCONTO
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
COD_FEDERAL
IND_IPI_INCLUSO

Identificadores:
corporativos
e nos
faturamento
este
Cdigo
de
bem
do Ativo,
pode utilizar
ser o
Crditos
de 1/48
desistemas
ICMS.
Sede
oque
Usurio
Os
Cdigos
da
Natureza
de
Operaes
devem

a
mesma
j
definida
na
Capa
do
Documento
na
Legislao
os
Campos
de
Sries
para
ECF
informar
CMR.
Com
as
alteraes
introduzidas
dispuser
desta
informao
no
Sistema
1
Produto
Acabado;
(Billing).
Assim,
para
simples
ilustrao
podemos
Cdigo
da Plaqueta
ou
Cdigo,
ento
no
este
Cdigo
de
bem
doOutro
Ativo,
que pode
ser
o
Cdigo
Fiscal
de
Operao
e
Prestao,
de
estar
registrados
na
Tabela
de
Natureza
de
Fiscal.
Oconter
Nmero
do
Documento
Fiscal
deve
ter
devem
a
ECF,
apara
Partir
do
na
os
Campos
de13
Sries
ECF
Transacional
tanto
nas
operaes
de
2 - Legislao
Insumos;
citar
que
para
empresas
industriais
eAquisies
comerciais,
dever
utilizar
osinformao
Campos
e 14.
A
Cdigo
da
Plaqueta
ou
Outro
Cdigo,
ento
no
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigos
Fiscais
Operaes
(SAFX2006).
Podemos
afirmar
com
tamanho
de
6
(seis)
dgitos,
que
podem
ser
Convnio
ICMS
No
50/00
(15/09/00).Quando
se
devem
conter
aosinformao
ECF,
a tem
Partir
do
de
doinformados
eCampos
nas
Alienaes
desses
3
- Bens
Embalagem;
devem
ser
cdigos
internos,
para
Referncia
aAtivo
Cdigo
doos
Incorporador
dever
utilizar
13
e 14.
A aBens
(SAFX2012).
Este
Campo

obrigatrio
toda
a
convico
que
esta
informao

o
alinhados
adefinir
esquerda
ou
a
direita,
porm
com
Tratar
da
Escriturao
dos
Mapas
Convnio
ICMS
No
(15/09/00).Quando
seos
poder
informar
nestes
campos,
oResumos
que
permitir
4 - Consumo;
telecomunicaes,
os
que
especificam
funo
de
os50/00
Bens
que
esto
relacionados
Referncia
a Cdigo
doservios
Incorporador
tem
a de
praticamente
para
todos
os
Atendimentos
segredo
dos
Atendimentos
Fiscais
a
tal
ponto
6
(seis)
dgitos
completos.
Para
o
Setor
de
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
Tratar
da
Escriturao
dosPara
Mapas
Resumos
uma
otimizao
dos
controles
dos
Crditos
5
Outros;
os
de
ligaes,
etc.
o
registro
do de
ao- tipos
Bem
Principal.
funo
de
definir
os oBens
que
esto
relacionados
Fiscais.
Atualmente
Cdigo
Fiscal
de
que

a
nica
que
foi
mantida
pela
SRF
Telecomunicaes
j
esto
previstos
Nmeros
Canalizado
os
campos
devem
vir
Nulos,
a
no a
Telecomunicaes,
Energia
Eltrica
e
Gs
1/48
avos
do
CIAP.
6 - Bem
Em
Elaborao;
Resumo
Dirio e Outros
referentes
Obs:
OARQUIVOS
preenchimento
dosResumos
campos 13
e- 14
ao
Principal.
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
Operaes
e
Prestaes
(CFOP)

definido
com
manteve
para
os
Arquivos
Magnticos.
Para
com
9
(nove)
Dgitos,
que
tambm
devem
sere 3
ser
que
haja
AIDF
que
contemple
este
Canalizado
osuma
campos
devem
vir
Nulos,
a14
no
Para
solucionar
o Controle
Crditos
do
CIAP,
7
- Intermedirio;
outros
de
Documentos
Fiscais,
no
exclui
preenchimento
dosdos
campos
15e
e
16,
Obs:
OoModelos
preenchimento
dos
campos
13
Dgitos.
So
Paulo
definiu
esta
tabela
com
4
podermos
apurar
o
Imposto,
necessitamos
da
alinhados
a esquerda
ou
a direita,
uma
vez
que
resumo
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
ser
que
haja
uma
AIDF
que
contemple
este
o Usurio
poder
utilizar
um
Cdigo
de
8
- Miscelneas.
TABELAS
SAFX
existe
a como
exigncia
de
Cdigos
especficos,
bem
vice-versa.
exclui
o
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
Dgitos
e
o
MasterSAF
j
est
em
toda
a
sua
Informao,
e
tambm
para
atender
a
o
MasterSAF
define
este
campo
com
12
(doze)
como
os
Resumos
Dirios
de
ECF.
resumo
como
Uma
Obrigao
Acessria,
tal
Produto/Mercadoria
(Classificado
como
8Esta
Discriminao
para
Identificar
a
Mercadoria
como
para
registrar
aquisies
de
Bens
do
Ativo
vice-versa.
Modelagem
de
Dados,
contemplando
401
dgitos.
praticamente
todas
as
Obrigaes
Acessrias.
dgitos.
As
instrues
do
Convnio
ICMS
No
Observaes:
Os
campos
Nmeros
a 11
como
osAlienaes.
Resumos
Dirios
de
ECF.
Miscelneas
Campo
13)
e
informar
na
descrio
se
Produto
Acabado,
Insumo,
Produto
em
e/ou
as
Por
isso,
para
cada
de G:
Observao
sobre
o
CIAP
xde
Sped
Fiscal
Tipo
Bloco
Santa
Catarina
redefiniu
o
CFOP
para
5
dgitos,
Quando
a
Legislao
define
um
CFOP
199,
o e
57/95
determina
que
nmeros
de
Documentos
tem
a
mesma
definio
e
devem
ser
os
Mesmos
Observaes:
Os
campos
de
Nmeros
01
a
11
COMENTRIO
complementar
do
Produto
a
descrio
do
Bem
Elaborao,
no

mais
solicitada
pela
IN
SRF
Modelo
dedeve
Documento
Fiscal,
deve
ser
Os
usurios
que
carregam
dados
do definido
a G:
Observao
sobre
o CIAP
xos
Sped
Fiscal
CIAP
Bloco
O
Cdigo
estar
registrado
na
Tabela
de
o
MasterSAF
est
atendendo
atravs
da
Tabela
Contribuinte
pode
registrar
diversas
operaes
Fiscais
com
Nmeros
acima
deque
6documento
(seis)
dgitos,
quando
se
ao
mesmo
tem
a da
mesma
definio
eadevem
ser
os
Mesmos
do
Ativo,
oureferirem
cadastrar
para
cada
bem
do
Ativo
86/01,
porm

obrigatria
para
outras
os
critrios
e
os
cdigos
serem
utilizados
e
partir
gerao
automtica
linformao
as
notas
Os
usurios
que
carregam
os
dados
do
CIAP
Centro
de
Custos
(SAFX2003).
Esta
de
CFOP
e
Natureza
de
Operao,
na
qual
o a ou
que
podem
ser
Tributadas,
Isentas
ou
Imunes
sejam
truncados
nos
dgitos
mais
significativos.
Fiscal
para
a
Capa
e
para
os
Itens
do
Documento
quando
se
referirem
ao
mesmo
documento
um
Cdigo
de
Produto/Mercadoria.
obrigaes
da
RIPI,
tal
como
o
Inventrio,
por
analisar
se
as
Legislaes
requerem
ou notas
no
fiscais,
devem
observar
que
SRF
uma
partir
gerao
que
lgrande
as
Informar
o
nmero
do
item
da
Nota
Fiscal.
no
da
mais
solicitada
pela
IN
86/01
,
Usurio
informa
osautomtica
2 para
dgitos
complementares.
O
mesmo
Outras
Operaes,
com
isso,
somente
Fiscal.
Fiscal
para
a
Capa
e
os
Itens
do
Documento
Observao:O
preenchimento
dos
campos
13
e
isso,
deve
continuar
a
atender
a
SRF.
Obs:
O
Cdigos
para
o
Atendimento
a
Escriturao,
vantagem
o
preenchimento
desta
informao
no
fiscais,
devem
observar
que

uma
grande
Apesar
do
campo
possibilitar
o
tamanho
de
05
portanto,
a
partir
nossos
Clientes
devem
CONFAZ
atravs
do
Ajuste
SINIEF
No
07/01,
um
discriminao
desse
CFOP
em
vrias
Fiscal.
14
excluem
opreenchimento
preenchimento
dos
campos
15
eno
preenchimento
dos
campos
13
eAcessrias.
14
exclui
oObs:
Meios
Magnticos
edesta
Obrigaes
item
da
nota,
pois
forma
ao
gerar
o CIAP
a
vantagem
o
desta
informao
posies,
ou
seja,
notas
fiscais
com
at
99.999
inform-la
obrigatoriamente
at
31/12/2001.
definiu
o
CFOP
com
4
dgitos
a
vigorar
a
partir
Naturezas

que
permite
a
qualquer
Sistema
Utilizada
para
quantificao
dos
produtos
16,
e
vice-versa.
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
viceO
preenchimento
dos
campos
13
e
14
exclui
o
informao
do
cdigo
do
Bem
j
estar
tambm
item
da
nota, da
pois
desta
forma
ao de
gerar
o CIAP ao
itens,
quanto
gerao
dos
meios
magnticos
Para
os
Contribuintes
com
Planos
Incentivos
de
01/01/2003.
Com
isso,
estamos
aguardando
Informatizado
executar
corretamente
os
(informao
Tabela
da RIPI
). Deve
estar
registrada
na
versa.
preenchimento
dos
campos
15
e
16,
e
vicepreenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
do
cdigo
do
Bem
j
estar
tambm
(Sintegra,
IN86,
IN89,
SEF-PE,
o sistema
referentes
aos atender
Planos
Desenvolvimento
de
posicionamento
da SEFAZ-SP
eetc...)
SEFAZ-SC,
com
processo
o
que
Determina
cada
Tabela
depara
Unidades
dede
Medidas
(SAFX2007).
versa.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped
preenchida.
Lembrando
que
trata-se
de
ir
considerar
somente
03
posies,
ou
seja,
Tecnologia
Industrial
PDTI,
e todos
queuma
necessitam
Este
campo
utilizado
para
atendimento
s
INs
relao
ao tamanho
deste
campo,
vez
Legislao
Especfica.
Por
isso,
devem
Esta
informao
utilizada
somente
para
osque
Fiscal.
informao
obrigatria
no
Bloco
G
do
Sped
notas
fiscais
com
at
999
itens.
Esta
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigos
de
lista
os
investimentos
em
tecnologia,
devem
68,
86
e
89,
e
deve
conter
a
marca,
tipo,
a IN SRFde
86/01
continua
com
3de
dgitos.
Esta
preocupar-se,
quando
daFiscal
implementao
doIPI.
Atendimentos
as
Obrigaes
Referentes
ao
Cdigo
Classificao
Produtos
Fiscal.
Unidade
utilizada
para
controle
de
estoque
da
considerao
deve-se
ao
fato
dos
layouts
destes
Almoxarifados
(SAFX2021).
Esta
informao
no
continuar
ainformao
gerar
esta
informao.
disso,
modelo,
espcie,
qualidade
e demais
informao,
utilizada
emregistrada
praticamente
todos
MasterSAF,
como
primeiro
passo,
oAlm
Caso esta
no
esteja
disponvel
no
relativo
ao
IPI.
Deve
estar
na Tabela
mercadoria.
meios
magnticos
estarem
solicitando
somente

mais
solicitada
para
a
IN
SRF
86/01,
portanto,
devem
parametrizar
na
Tabela
de
Centro
de do
informaes
necessrias

clara
identificao
os Mdulos
de ou
Atendimentos
Fiscais,
sem
ele
levantamento
mapeamento
de
todas
as
Sistema
Transacional,
o(SAFX2043).
Usurio
poder
utilizar
a
de
Classificao
Fiscal
Esta
03
posies.
nossos
Clientes
devem
inform-la
Custo
se
existe
o
Incentivo.
No
Mdulo
de
produto.
No
caso
de
produtos
seriados
ou
de
como
um
carro
sem
combustvel.
O
MasterSAF
Operaes
e
suas
Naturezas.
Em
todos
os
Unidade Padro
que para
a unidade
de
informao
solicitada
os Contribuintes
obrigatoriamente
at
31/12/2001.
Obrigaes
Acessrias

disponibilizada
a
produtos
idnticos,
que
abrangem
uma
faixa
faz
o
Atendimento
a
cada
Legislao
de
acordo
Atendimentos
Fiscais,
os
Usurios
MasterSAF
comercializao
ou
de
controle
de
estoques,
ede
Industriais
ou
Equiparados,
ou ainda,
quando
a
Deve
estar
registrado
na
Tabela
Situao
Funo
para
a
Emisso
do Relatrio.
nmeros
deUF's
informaes
devero
com
oas
que
srie,
determinado,
ora
com
3,
ora com
4
tero
opes
detais
Parmetros
Por
CFOP
e
no
processo
de
atendimento
as
Obrigaes
do
SEFAZ
das
assim
determinar.
Utiliza-se
para
Tributria
Estadual
B.
Informao
definida
pelo
constar
obrigatoriamente
dessa
descrio.
ou
5CFOP
dgitos.
Vides
Tambm
definio
na Capa
Por
e Naturezas
de tabela
Operaes.
uma
IPI,
disponibilizado
uma
deEm
Converso
os
atendimentos
Obrigaes
referentes
ao do
IPI
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
janeiro
de
Conforme
Tabela
Publicada
pela
SRF(
IN-142,
Documento
Fiscal.
exigncia
da
legislao.
Vide
Tambm
definio
Quantidade
comercializada
doseja,
produto,
de
Unidades
de
Medidas,
ou
o
Usurio
e
tambm
em
Outras
Legislaes.
No
entanto,
2001, esta
Tabela
passou
a vigorar
com
2 de
26/12/84
),
deve
estar
registrada
na
Tabela
na
Capaque
dona
Documento
informada
unidade
deFiscal.
medida
de a Unidade
MasterSAF
as opes
de
informar
mesmo
o(SAFX2044).
Contribuinte
no
esteja
dgitos.
Estatem
informao
alm
de
ser Solicitada
S.T.
Federal
Tabela
revogada
pela
comercializao
(campo ou
n Parametrizar
25 da SAFX08).
da
RIPI
ou Magnticos
noAtendimento
a
enquadrado
Industrial
Equiparado,
esta
nos
Meios
dos
Convnios
ICMS,
SRF.
Esta
informao
no

mais
Solicitada
pela
Informar de acordo com:
Converso.
informao

muito
til
para
todo
o
processo
Preo
unitrio
de
comercializao
do
produto,
utilizada
parado
atender
outras
Obrigaes
IN

importante
ressaltar,
quede de
S
- SRF
se o86/01.
valor
IPI est
incluso
na Base
Gesto
Fiscal.
informado
na
unidade
de
medida
de
Preo
total
doa item,
daSituao
multiplicao
deve
estar
registrada
na Tabela
Acessrias
das
UF s.resultado
Esta
informao
dever
mesmo
com
Revogao,
o Contribuinte
Clculo
do
ICMS.
comercializao
(campo
n
25
da
SAFX08).
do
campo
quantidade
(campo
n
24)
pelo
preo
Tributria
Estadual
Informao
definida
pelo
obrigatria
registro
de
Documentos
Fiscais.

continuar
a no
registrar
nos
Documentos
Fiscais
as
N
- se o valor
do
IPIA.
no
est
incluso
na
Base
de
unitrio
de
comercializao
(campo
n
27).
Valor
do
desconto
concedido
sobre
o
total
do
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
Esta
importante
que
os
Clientes
MasterSAF
registrem
Alneas dos
Amparos Legais previstos no
Clculo
do ICMS.
item.
informao
do
obrigatria
no Registro
de
estas
duas informaes
campos
30
31
regulamento
Imposto
sobre
Produtos
Esta
informao
foi implementada
noe
MasterSAF
Documentos
Fiscais
de
Sadas.
tambm
para
as
Operaes
de
Entradas.
(Vide
Industrializados
(RIPI).
Fica avalidaes
critrio decom
cada
para
permitir que
se faam
GIAs das UF
s).
Contribuinte
elaborar
ou no do
uma
tabela
referncia
a base
de Clculo
ICMS,
e tambm
referente
a esta
questo.
utilizar
para
clculo
de valores no atendimento
as Obrigaes Acessrias.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nmero do Romaneio
Data do Romaneio
Peso Liquido
ndice de Converso
Valor do Item Convertido
Valor Frete
Valor Seguro
Valor Outras Despesas
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IPI
Valor IPI
Observao IPI
Cdigo
IPI
AlquotaApurao
ICMS Substituio
Tributria
Valor
ICMS Substituio
Tributria
Observao
ICMS
Substituio
Tributria ICMS
Cdigo
Apurao
Subst. Tributria
Tributao ICMS
Base ICMS
Base Reduo ICMS
Tributao IPI

NOME DO CAMPO

NUM_ROMANEIO
DATA_ROMANEIO
PESO_LIQUIDO
COD_INDICE
VLR_ITEM_CONVER
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTRAS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
OBS_IPI
COD_APUR_IPI
VLR_ALIQ_SUB_ICMS
VLR_SUBST_ICMS
OBS_SUBST_ICMS
COD_APUR_SUB_ICMS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS
BASE_REDU_ICMS
TRIB_IPI

Cdigo tem a Finalidade de automao nos


processos
Apurao
dos Impostos.
Ou seja,
Informar o de
Cdigo
de Apurao
do imposto
se
o
Usurio
necessita
fazer
um
Lanamento
na
relativo ao IPI, de acordo com a Tabela de Cdigo
Apurao
e ade
Respectiva
de Apurao
Impostoscontrapartida,
(Tributos). Estepoder
Cdigo
utilizar
esta
tabela.
Vamos
supor,
que
ao emitir
tem
a
Finalidade
de
automao
nos
processos
Informar o Cdigo de Apurao do imposto
uma
NFpara
de Devoluo
de Material
dese
de
Apurao
dos de
Impostos.
Ou ndice
seja,
o Usurio
Campo
Informar
em
qual
oUso
valor
relativo
ao ICMS
Substituio
Tributria,
de
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-acordo
DATAWAR
Consumo,
o
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
total
do
Documento
esta
convertido,
de
acordo
com
a
Tabela
de
Cdigo
de
Apurao
de
De
acordo
comoQuando
aUsurio
Legislao
de cadade
UF
Neste
campo,
ir
informar
as
ICMS
na
Sada.
do
processo
Respectiva
contrapartida,
poder
utilizar
esta
com a Tabela
de
ndices.
ndice
Informar
o(Tributos).
Valor
(Valor
dorefere-se
Preo
doao
TABELAS
SAFX
Impostos
Este Este
Cdigo
tem
a
(Regulamento
doConvertido
Imposto
sobre
Circulao
de
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Apurao,
ele
tambm
dever
fazer
um
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
deo
campo
32,
ou
seja,
o
Valor
Informado
no
Campo
Item
ou
Valor
Total
do
Item

Campo
28)
para
Finalidade
de
automao
nos
processos
de
Mercadorias
e
Servios
Diferencial
dedo
cada
UF):
Informar
o
Percentual
do
de
Alquota
Fiscais
ICMS.
Os
dados
Contemplados
nestes
Lanamento
como
Estorno
Dbito,
uma
vez
Devoluo
deinformar
Material
Uso
Consumo,
oEsta
Campo
para
ode
Peso
Lquido
da
38

o informado
resultado
Preo
do
Item
(campo
28)
ndice
no
campo
anterior
(37).
Apurao
dos
Impostos.
Ou
seja,
se
o
Usurio
1
- ICMS
Operaes
com
Crdito/Dbito
ICMS;
De
acordo
com
ado
Legislao
de
cada
RIPI
de
nas
operaes
Interestaduais
de
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
de
que
no
houve
o
Crdito
na
Entrada
(Aquisio
Usurio
deva
destacar
o
Imposto
ICMS
na
Sada.
Mercadoria.
A
IN
SRF
86/01,
somente
solicita
COMENTRIO
dividido
pelo
valor
do
ndice
indicado
nesta
converso
do
Valor
Total
do
Item

um
critrio
necessita
fazer
um
Lanamento
na
Apurao
ea
2
Operaes
com
Iseno,
No
Incidncia,
(regulamento
do
Imposto
Sobre
Produtos
Aquisies
de
Bens
do
Ativo
ouSe
Material
de
Entradas
ena
Sadas.
O
MasterSAF
em
suas
Rotinas
de
Material
de
Uso
Consumo).
utilizar
uma
Nmero
romaneio
relacionado
ao
produto
Quando
do
processo
de
Apurao,
ele
tambm
este
dado
Capa
do
Documento
Fiscal.
coluna.
O valor
do
ndice utilizado
de
umcom
critrio
estabelecido
pelo
e Parcela
dede
acordo
as se
Respectiva
contrapartida,
utilizar
esta
Imunidade
Constitucional
epoder
Reduo
Industrializados)
: Usurio
Uso/Consumo,
e
nos
Servios
Transportes,
de
Automao
de
Escriturao
contempla
Tabela,
poder
parametrizar,
ecomo
ocontinuem
Sistema
ir
Neste
campo,
o
Usurio
ir
informar
as
comercializado.
dever
fazer
um
Lanamento
Estorno
do
Data
do
romaneio
relacionado
ao
produto
Sugerimos
que
nossos
Clientes
a
estabelecido
pelo
Usurio
e
que
deve
ser
tratado
suas
regras.
Estas
informaes,
relativas
aos
tabela.
Vamos
supor,
que
ao
emitir
uma
NF
Base
de
Clculo;
1
- Operaes
com
Crdito/Dbito
IPI;
for
o caso.
Mesmo
para
oshouve
Usurios
que
jnade
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
fazer
o
Dbitos
por
Sadas
e
lanar
de
forma
observaes
que
devero
constar
nos
Livros
Dbito,
uma
vez
que
no
o
Crdito
comercializado.
remeter
este
dado
que,
alm
de
ser
til,
pode
na
Interface.
neste
campo
no
for
informado
Campos
37
38
so
meramente
operacionais
Devoluo
deeSe
Material
de
Uso
Consumo,
o de de
3
-- acordo
Outras.
2
Operaes
com
Iseno,
Incidncia,
informam
no
campo
(69)
Valor
do
Diferencial
de
com
a legislao
eNo
dispe
ainda
automatizada
tambm
o Estorno
desse
Dbito
Fiscais
IPI.
Os
dados
Contemplados
nestes
Entrada
(Aquisio
de
Material
de
Uso
ser
exigido
em
outras
Obrigaes
Acessrias.
um
Cdigo
de
ndice
o
campo
38
tambm
no
e
gerenciais,
no
sendo
requeridas
pelo
Usurio
deva
destacar
o Imposto
ICMS
na isso,
Sada.
Para
cada
item
de um
Documento
Fiscal
Imunidade
Constitucional
e Parcela
de
Reduo
Alquotas
(calculado
no
sistema
corporativo)

outras
rotinas
para
a sua
automao.
Por
no
Livro
de
Apurao,
fornecendo
ainda
um
campos
sero
impressos
nos
Livros
Fiscais
deou
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
deve
serdo
informado.
MasterSAF
para
qualquer
Atendimento
Fiscal
Quando
processo
de
Apurao,
ele
tambm
(Produto/mercadoria)
o
Usurio
dever
informar
Base
de
Clculo;
importante
que
informe
este
percentual
de
ser
necessrio
discutir,
daosuas
relatrio
Acessrio
com
oquando
demonstrativo
de
Entradas
e do
Sadas.
O
em
Rotinas
parametrizar,
e
o
Sistema
fazer
Dbitos
Neste
campo,
o
Usurio
irir
informar
as
Contbil..
dever
fazer
um
Lanamento
como
Estorno
do
Valor
total
frete
doMasterSAF
item,
correspondente
por
se
aOutras.
Operao
Tributada,
Isenta
ou
No
3
diferena
para
constar
nos
Relatrios.
Tambm
implementao
destas
interfaces,
quais
as
Todas
as
NF
s
que
compe
o
valor
Lanado.
de
Automao
de
Escriturao
contempla
Sadas
e
lanar
de
forma
automatizada
observaes
que
devero
constar
nosLivros
Dbito,
uma
que
no
houve
o item,
Crdito
na
parcela
de
rateio
do
frete
total
do
documento.
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao
utilizada
Valor
total
do
seguro
do
item,
correspondente
outras
despesas
do
Para
cada
item
de
um
Documento
para
as
UF
s vez
que
definem
o
Demonstrativo
em
observaes
devem
ser
geradas
para
avalor
Obs.:
Estamos
considerando
que
o Fiscal,
mesmo
Observaes
que
so
automaticamente
geradas
tambm
o
Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de
Fiscais
ICMS
de
Substituio
Tributria.
Os
dados
Entrada
(Aquisio
de
de
Uso
para
Escriturao
dos
Livros
dos
parcela
de
do
total
do
documento.
correspondente
Livros
parcela
de
rateio
do
outras
Alquota
dorateio
ICMS
incidente
sobre
o
item,
de
Produto/mercadoria)
oaMaterial
Usurio
dever
informar
Operaes
afornecendo
Dbito
eseguro
Crdito
(Caso
da
UF
SP),
Escriturao
dos
Fiscais.
O
Usurio,
pode
que
adebitado
a
Sada,
oConvnios
valor
que
de
acordo
com
apara
legislao
e seja
dispe
ainda
de
Apurao,
ainda
um
relatrio
Contemplados
nestes
campos
sero
impressos
Consumo).
Se
utilizar
uma
Tabela,
poder
ICMS,
e
tambm
para
a
Apurao
do
Imposto.
despesas
total
do
documento.
acordo
com
as
regras
especficas
de
cada
se
a
Operao

Tributada,
Isenta
ou
No
que
utilizam
os
campos
de
Alquotas
de
Origem
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
as
deva
ser
lanado
como
Estorno
deTodas
Dbito,
este
outras
rotinas
para
a Entradas
sua
automao.
Por
isso,
Acessrio
com
oodemonstrativo
de
as
NF
s
nos
Livros
Fiscais
de
euma
Sadas.
Oacordo
parametrizar,
e
Sistema
irde
fazer
oOperao
Dbitos
por
Alm
disso,
pode
acontecer
Estado.
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao

utilizada
Valor
do
ICMS
incidente
sobre
o
item,
de
e
Destino,

importante
que
este
Valor
de
Observaes
da
Capa
como
dos
Itens
dos

apenas
um
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
ser
necessrio
discutir,
quando
da
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
MasterSAF
emdo
suas
Rotinas
de
Automao
de
Sadas
eParte
lanar
de dos
forma
automatizada
em
que
valor
Livros
Tributado
edefinio
para
Escriturao
Referente
ado
com
aa alquota
informada
(campo
n
42).
Percentual
de
Diferencial
de
Alquotas
seja
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
na
Apurao
tem
esta
finalidade
queque
parte
de
fazer
implementao
destas
interfaces,
quais
as
considerando
que
o
mesmo
valor

debitado
Escriturao
contempla
Observaes
que
so
tambm
o Estorno
desse
Dbito
no
Livro
de
Valor

Isento,
e/ou
outras
combinaes.
Por
Legislao
do
IPI

RIPI,
e
tambm
para
a
informado,
tambm
para
constar
nos
Relatrios.
Capa
do
Documento
Fiscal.
Este
campo
atende
uma
dupla
partida
na
apurao
do
imposto.
Este
observaes
que
ser
geradas
para
a
para
a Sada,
sejadevem
o valor
que
deva
ser
lanado
automaticamente
geradas
de
acordo
com
a
Apurao,
fornecendo
ainda
um
relatrio
isso,
ao
sedo
definir
as
interfaces,
deve
ser
Apurao
Imposto.
Alm
disso,
pode
ao
Decreto
n
44.147
SEF
MG.
Cdigo
pode
ser
utilizado
para
a
automao
da
Escriturao
dos
Livros
Fiscais.
O
pode
como
Estorno
Dbito,
este
Usurio,
apenas
um
legislao
e
dispe
ainda
de
outras
rotinas
para
Acessrio
com
ode
demonstrativo
de
Todas
as
NF
s
analisada
quais
os
dados
que
devem
ser
acontecer
de
uma
Operao
em
que
:
Parte
do
Apurao
do
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
parametrizar
para
que
sejam
impressas
tanto
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem as
a
sua
automao.
Por
isso,
ser
necessrio
que
compe
o
valor
Lanado.
Obs.:
Estamos
remetidos.
No
caso
de
haver
somente
uma
valor

e parte
doovalor
de
Isento,
e/ou
Alquota
do incidente
IPIda
incidente
sobre
o Itens
item.
Valor
doTributado
IPI
sobre
item,
acordo
Observaes
Capa
como
dos
dos
esta
finalidade
que

de
fazer
uma
dupla
partida
discutir,
quando
da
implementao
destas
considerando
que
o
mesmo
valor
que

debitado
especificao
referente
a
Operao
devem
ser
outras
combinaes.
Por isso,
ao se
definir
as
com
aa alquota
informada
(campo
n
47).
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
definio
na
apurao
do
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
interfaces,
quais
as
observaes
que
devem
ser
para
Sada,
seja
o
valor
que
deva
ser
lanado
informadosdeve
os Campos
55 e 56.
Noos
caso
dena
interfaces,
ser
analisada
quais
dados
Capa
do
Documento
Fiscal.
utilizado
para
a
automao
da
Apurao
do
geradas
para
a de
Escriturao
dos
Fiscais.
como
Estorno
Dbito,
este
Livros
apenas
um
uma
operao,
em
que se necessita
mais
de O
que devem
ser
remetidos.
No
caso
de
haver
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
Este
campo
atende
ao
Decreto
n
44.147
SEF
Valor
do
ICMS
de
Substituio
Tributria
Usurio,
pode
parametrizar
para
que
sejam
exemplo,
mas
este
Cdigo
de
Apurao
tem
uma especificao,
ou seja, deve
ser utilizado
somente
uma especificao
referente
a
MG.
incidente
sobre
o
produto,
calculado
conforme
a
impressas
tanto
as
Observaes
da
Capados
como
esta
finalidade
que
de
deTributao,
fazer uma
dupla
partida
mais
de Um
Cdigo
Operao
devem
ser
informados
osalm
Campos
58
alquota
ICMS-ST
informada
(campo
n
51).
dos
Itens
dos
Documentos
Fiscais.
Vide
Tambm
na
apurao
imposto.
Este
Cdigo
pode
ser
Campos
55
edo
56,
devem
ser
utilizados
osse
e
59.
Nodo
caso
de
uma
operao,
em
que
definio
na
Capa
do
Documento
Fiscal.
utilizado
a83,
automao
datodos
Apurao
do
Campos
82
e
para
que
os ou
dados
necessitapara
mais
de
uma
especificao,
seja,
ICMS,
IPI
e
ICMS-ST.
estejam
para
a Escriturao
Informar
o
valor damais
Operao,
de
acordo
deve
sercontemplados
utilizado
de Um
Cdigo
de com o
Fiscal.
cdigo
deoTributao
especificado
Item
Informar
valor
da 58
base
do
ICMS
Tributao,
almda
dosreduo
Campos
eno59,
devem
Anterior
Item
quando
for
o caso,
calculado
o que
ser
utilizados
os55
Campos
84 conforme
e 85, para
percentual
informado
(campo
n 97). para a
todos
os dados
estejam
contemplados
Escriturao Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Base IPI
Reduo
IPI
Base ICMS
Substituio
Tributria
Valor
Contbil
Complementar
Valor
da Alquota de Destino
Cdigo
do
Valor Contbil do Item
Amparo/Texto/Ocorrncia
para ICMS
ICMSPrprio
de Substituio
Tributria
Valor deDiferena
Estorno de Alquotas
ICMS
Valor de Estorno
ICMS
Ativo de
/ IPI
Material
Consumo
Nmero Ato Concessrio
Data
Embarque
Nmero
Registro Exportao
RE
Nmero
Despacho de
Exportao
Valor
do Servio de
Transportes Valor Frete
Valor Despacho em Moeda
Cdigo da Moeda Negociada
Cdigo do Pas
Apropria
Cdigo Tributrio Interno
ICMS No Escriturado
IPI No Escriturado
Tributao de ICMS
Valor da Operao do ICMS

NOME DO CAMPO

BASE_IPI
BASE_REDU_IPI
BASE_SUB_TRIB_ICMS
VLR_CONTAB_COMPL
VLR_ALIQ_DESTINO
VLR_CONTAB_ITEM
COD_OBS_VCONT_COMP
COD_OBS_VCONT_ITEM
VLR_OUTROS_ICMS
VLR_OUTROS_IPI
VLR_OUTROS1
NUM_ATO_CONCES
DAT_EMBARQUE
NUM_REG_EXP
NUM_DESP_EXP
VLR_TOM_SERVICO
VLR_DESP_MOEDA_EXP
COD_MOEDA_NEGOC
COD_PAIS_DEST_ORIG
IND_CRED_ICMSS
COD_TRIB_INT
VLR_ICMS_NDESTAC
VLR_IPI_NDESTAC
TRIB_ICMS_AUX
BASE_ICMS_AUX

devem
especificados
CFOP
s,se
Alquotas,
MasterSAF,
serde
necessrio
analisar
a
Usurioser
dispe
outras por
opes
para
fornecer
o
consistir
os
Valores
Contbeis
e
as
Bases
dej
etc.
Unidade
da
Federao
do
Estabelecimento
dado do Ato Concessrio : Parametrizar no
Clculo
dos
Impostos.
Valoros
dausurios
Alquota
da de
UF
destinatria,
naseste
Para
que
no
contemp0lem
normatizou
a
tabela
de Amparos
Mdulo de
Drawback
doCdigos
MasterSAF
quais
os
Formula
:
Valor
Contbil
=
Valor
Base
de
operaes
de
Aquisio
de
Materiais
de
Bens
do
dado
no
Sistema
Corporativo,
(informao
Legais,
e
se
o
Sistema
Corporativo
j
Contempla
NCM/NBM e os CFOP relativos ao processo nula),
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
Operaes
Isentas
+
Ativo
e de Material
Uso/Consumo.
Como jcom
foi
o
MasterSAF
atualiza
este
Campo
de
este
dado.
Esta
informao
foi de
implementada
noacordo
Importao,
ou
ainda,
gerar
os Arquivos
textos
Valor
Outras
+
Valor
do
IPI
se
no
Includo
na
definido
nos
Itens
42)
e
44),
o
MasterSAF
a
Frmula
abaixo
:
A
seguir,ecomo
ilustrao,
algumas
MasterSAF,
comsimples
a para
finalidade
de Armazenar
os
SAFX77
SAFX78
o
atendimento
abase
Somente
deve
ser
informado
o
Valor
da
de
Base
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
da
Reteno
de
oferece
diferentes
alternativas
para
a
Apurao
Valor
Contbil
do
Item
=
Valor
da
Base
Tributada
consideraes
sobre
as
tabelas
de
Amparos
Valores
de ICMS
que
so
Registrados
Esta
informao
foi implementada
nonos
Legislao
das
Operaes
de
Drawback.
Este
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Clculo
relativo
asDiferencial
Operaes
alcanadas
pelo
(ICMS
deda
Substituio
Tributria)
+
e
Escriturao
do
de
Alquotas
de
ICMS
+
Valor
Isenta
ICMS
+
Valor
Legais
ou
Cdigos
de
Ocorrncias
:
campos
de
Observaes
dos
Documentos
Fiscais
MasterSAF,
com
adiscutido
finalidade
de
Armazenar
os
quesito,
deve
serOperao
com
nossos
Clientes
ICMS
de
Substituio
Tributria
de
Produtos.
Seda
a
Reduo
da
Base
de
Clculo
do
ICMS
+
Valor
ICMS.
Assim,
para
as
UF
s
que
exigem
na
TABELAS
SAFX
da
Operao
Outras
ICMS
+
Valor
da
Reduo
Para
SP
o
1
dgito

esquerda
ser
o
e avaliar
que podem
ser
para atendimento,
automao
da
Valores
de
IPI
queutilizados
so
Registrados
nos campos
e
o
melhor
formato
para
Operao
de
Substituio
de Produtos
Contbil
Complementar.
SeTributria
nanas
aplicao
desta
Escriturao
o
Demonstrativo
Crditos
Base
ICMS
+existe
Valor
ICMS
Retido
(Substituio
identificador
do
tipo
de
operao
onde:
Apurao
do
Imposto.
Assim,
Notas
Fiscais
de
Observaes
dos
Documentos
Fiscais
e-eque
Campo
destinado
aum
informar
ode
Valor
de 0
inclusive
se
Sistema
de
Comrcio
dor
Isenta
ou
for
Classificada
como
Outras
Consistncia
ovalor
valor
dos
Itens
nona
Dbitos,
este
de
Percentual
de
Alquota
Tributria)
+
Valor
do
IPI
se
no
for
incluso
Operao
Prpria,
1
-Contbil
Operao
com
Substituio
De
acordo
com
aMaterial
Legislao
de
cada
UF
de
Devoluo
de
de
Uso/Consumo
ouno
podem
ser
utilizados
para
automao
da
Diferencial
de
Alquotas
de
ICMS
para
os
Exterior
na
Corporao.
Maiores
detalhes
Esta
informao
utilizada
para
atender
aver
Informar
o
valor
da
Operao,
de
acordo
com
utilizar
os
Campos
94
e
95.
Observar
que
asa
COMENTRIO
conferir
com
o
valor
Contbil
da
NF,
praticado
na
UF
do
Estabelecimento
que
Base
de
Clculo
ICMS
+
Valor
Contbil
Tributria.
(Regulamento
do
Imposto
sobre
Circulao
de
nas
Vendas
de
Material
de
Uso/Consumo,

Apurao
do
Imposto.
Assim,
nas
Notas
Fiscais
Usurios
que
j
tem
estas
informaes
Mdulo
de
Drawback.
Somente
utilizado
para
Vrias
Obrigaes,
tais
como
Transfer
Price,
Classe
Tributao
especificado
nooexemplo,
Item
Operaes
que
so
como
Isentasa
necessitamos
de
um
Valor
Complementar
adquire,
obrigatrio.
Como
Complementar
+
Valor
do
Tributo
PIS
Para
RSde
otorna-se
1
dgito
Classificadas
esquerda
ser
Mercadorias
e
Servios

de
cada
UF):
necessrio
que
o
valor
do
ICMS
seja
registrado,
de
Devoluo
de
Matrias
Primas,

necessrio
calculadas
nos
Sistemas
Corporativos.

Legislao
de
Drawback.
Drawback,
etc.
Crdito
Presumido
de
IPI,
IN
SRF
86/01,
Esta
informao
utilizada
para
atender
a
Anterior
Item
58
Informar
oEscriturao
valor
da
reduo
dado
do
IPI
ou
Outras
referem-se
somente
abase
Documentos
(Devido
aOperaes
por
Regimes
Especiais)
para
todos
os
Estabelecimentos
de
SP

Substituio
Tributria
+
Valor
Tributo
Cofins
identificador
do
tipo
de
amparo
legal
onde:
21
Se
Operao
for
Tributada
pois
nas
de
Aquisio
no
foi
que
o
Valor
do
IPI
seja
registrado,
pois
nas
importante
salientar,
que
para
o
pleno
Observaes
Sobre
Dados
do
Comrcio
Exterior.
Atualmente
o
MasterSAF
utiliza
este
dado
para
Drawback,
etc.
Atualmente
o
MasterSAF
utiliza
Vrias
Obrigaes,
tais
como
Crdito
Presumido
quando
for
o
caso.
Fiscais
de
Entradas
em
que
o
Contribuinte
no
Para
os
Usurios
que
Operam
com
os
Regimes
para
que
possamos
garantir
a
integridade
dos
necessrio
que
este
campo
seja
preenchido
para
Substituio
Tributria.
Transferncia/Recebimento,
3
Crdito
2
- IPI,
Sedado
forIN
Isenta
ou
No
realizado
oLegislao
Crdito.
Assim,
o Devoluo
Usurio
poder
Operaes
de
Operaes
de
de
Atendimento
a86/01,
Legislao
do
Diferencial
dede
Aps
oOperao
advento
da
SRF
86/01
o Tributada
MasterSAF
atender
aSRF
do
Presumido
este
para
atender
aCrdito
Legislao
do
Crdito
de
IN
Drawback,
etc.
Atualmente
tem
Direito
Crditos.
de
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
dados
para
a
Escriturao
e
Apurao
dos
o
Clculo
do
Dbito
e
para
os
Demonstrativos,
Tabela
sistemas
corporativos
que
Caso
o criada
Usurio
informe
Valor
ou
Zeros,
estes
Presumido,
4 -nos
Iseno
-pode
Sadas,
5
- Outras
3
Outras
registrar
nesse
campo
este
Tipo
de
Informao.
Matrias
Primas
no
se
destacar
orelativos
IPI,
Alquotas,
deve
ser
observada
arelativos
Legislao
desenhou
um
Modelo
de
Dados
a de
IPI.
Da
mesma
forma
que
outros
dados
Presumido
de
IPI,
Drawback
e
IN
SRF
86/01.
Da
o
MasterSAF
utiliza
este
dado
para
atender
a
IPI,
Preos
de
Transferncias,
etc.,
este
campo

Impostos.
sendo
que
a
Alquota
Campo
42,
necessitam
de
um
resumo
para
os
Livros
de
dados
prevalecero
e do
no
realizado
Sadas.
A
Explicao
desta
informao
est
descrita
no
Para
cada
item
de
um
Documento
Fiscal,
Esta
informao
que
utilizada
no
processo
de
segundo
aExterior
RIPI
(Regulamento
do
Imposto
sobre
cada
Unidade
Federativa,
eser
das
informaes
que
Comrcio
contemplar
os
principais
a
Comrcio
Exterior,
ooPresumido
Usurio
geralmente
mesma
forma
que
outros
dados
relativos
a
Legislao
do
Crdito
de
IPI,
destinado
a
Informar
Cdigo
do
Pas
de
Origem
Este
item
dever
ser
informado
de
acordo
com:
determinar
o
Valor
do
Crdito.
Entradas
e Sadas.
Na os
Legislao
de
ECF,
osde
qualquer
Clculo
para
Atualizao
Esta
colocao
ilustra
vrios
Conceitos
Item
Anterior
Item
65),
observando
que
este
Produto/Mercadoria/Servio)
ogeralmente
Usurio
dever
Automao
dos
Lanamentos
de
Estornos
Produtos
Industrializados).
Assim,
odesta
Usurio
so
solicitadas
no
Livro
Registro
de
Entradas,
dados
para
Atendimento
a Da
: IN
SRF
86/01,
identifica
esta
informao
num
Sistema
deacerca
Comrcio
Exterior,
o86/01.
Usurio
Drawback
eICMS
INcrdito
SRF
mesma
forma
que
ou
Destino
da
Operao
de
Importao
ou
S
se
houver
de
ICMS
de
Substituio
Convnios
prevem
que
as
operaes
informao.
desta
informao,
e
que
o
MasterSAF,
j
campo
registrar
relativo
aode
de
informar
se
a relativos
Operao
Comrcio
Tributada,
Isenta
ou
Dbitos
referentes
aICMS
Vendas
ou
Devolues
de
poder
nesse
campo
este
Tipo
de
como
devem
ser
lanados
os Substituio
Valores
no
Livro
de
Crdito
Presumido
IPI,
Drawback,
DIPJ,
Preos
Comrcio
Exterior.
O
MasterSAF,
para
atender
ao
identifica
esta
informao
num
Sistema
de
outros
dados
a
Exterior,
o
Exportao.
A
Codificao
dos
Pases
deve
Tributria
devam
ser
informadas
por
Alquotas,
Item
para
informar
o
Valor
de
ICMS
que
no
contempla
no
Atendimento
a
Legislao.
Tributria
de
Produtos,
enquanto
o
Item
65)

No
Tributada
ou
Outras.
Esta
informao

Material
de
Uso/Consumo.
Alis,

uma
das
Informao.
Esta
informao

utilizada
no
Apurao,
e
tambm
as
informaes
requeridas
de
Transferncia.
Ao
invs
de
se
gerar
Dados
ora
Crdito
Presumido
do
IPI,
disponibiliza
um
Layout
Comrcio
Exterior.
OFrete
MasterSAF,
para
atender
ao
Usurio
geralmente
identifica
esta
informao
Valor
do
Servio
de
para
o ou
Tomador
de
obedecer
a
Legislao
docrdito
SISCOMEX.
Alm
N
- se
no
houver
crdito
de
ICMS
de
Cancelamentos,
descontos,
ISSQN.
Assim,
odisso,
pode
ser
utilizado
como
dbito
na
referente
ao
ICMS
Prprio.
utilizada
para
aMasterSAF
Escriturao
dos
Livros
dos
formas,
pois
o
contempla
outras
processo
de
Automao
dos
Lanamentos
de
nas
Guias
de
Informaes
e
Apurao
do
ICMS.
um
Atendimento,
ora
para
Outro
para
que
os
dados
Referentes
as
Exportaes
Crdito
Presumido
do
IPI,
disponibiliza
um
Layout
num
Sistema
de
Comrcio
Exterior.
O
Servios
para
clculo
dooCrdito
Presumido
de
j
existem
Unidades
Federadas
que
em suas
Substituio
Tributria
Usurio,
de
acordo
com
Modelo
de
escriturao
do
Documento
Fiscal.
Convnios
ICMS,
ecampos
tambm
para
a
Apurao
do
formas
de
se
fazer
este
lanamento.
Estornos
de
Crditos
de
IPI
referentes
acitadas,
Veja
tambm
nos
Alquotas
Origem,
Atendimento,
contemplaremos
num
Layout
possam
ser
importados
para
o
Armazm
de
para
que
os
dados
Referentes
as
Exportaes
MasterSAF,
para
atender
as
Legislaes
ICMS
de
Chapas
(SC).
Esta
informao
somente
Obrigaes
Acessrias
solicitam
Demonstrativos
Este
dado
foi
implementado
para
que
nos
Documentos
dever
informar
esses
Cdigos
Hoje
este
dado

utilizado
para
registrar
o
Valor
Imposto.
Alm
disso,
acontecer
de
uma
Operaes
de
Devolues.
Destino,
%
Diferencial
de
Alquotas,
nos
todas
as
Informaes
para
Cumprimento
de de
Dados
do
DW,
que
layouts
apode
Tabela
Existindo,
possam
ser
importados
para
oSAFX65.
Armazm
de
disponibiliza
vrios
para
que
os
dados

utilizada
para
aConvnios
Automao
de
Crdito
Para
os
Usurios
que
Operam
com
oMercadorias
regime
das
Informaes
de
Comrcio
Exterior,
tais
como
Documentos
Fiscais
de
Entradas
de
previstos
nestes
ICMS
(Para
ECF
j
do
ICMS
referente
a
Aquisio
de
Bens
do
Ativo
Operao
em
que
:
Parte
do
valor

Tributado
comentrios
j
descritos
anteriormente.
Diversas
Obrigaes.
Vide
Observaes
sobre
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
atravs
deste
Dados
do
DW,
que

a
Tabela
SAFX65.
Existindo,
Referentes
as
Exportaes
possam
ser
Presumido
de
ICMS,
previstos
no
RICMS
de
SC,
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
Para
os
Usurios
que
Operam
com
o
regime
deIPI,
o
RS.
seja
informado
se
a
operao
permite
o
Direito
existem
Cdigos
pr-definidos).
Quando
se
tratar
Permanente,
que
ser
utilizado
no
Atendimento
Item
para
informar
o
Valor
de
IPI
que
no pode
e
parte
docomrcio
Valor
o Isento,
e/ou
outras
dados
do
exterior.
layout.
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
atravs
deste
importados
para
Armazm
de
Dados
do
DW.
em
que
o
Valor
do
Crdito
Presumido
no
pode
este
campo
os
destinado
aou
Informar
o
Valor
dode
Incentivo
de
Drawback,
Crdito
Presumido
de
IPI,

importante
que
seja
naTributria
tabela
de
ao
Crdito
decomo
ICMS
de informado
Substituio
de
Documentos
Fiscais
de
Telecomunicaes
do
CIAP
para
Crditos
de
1/48
avos.
Alm
ser
utilizado
crdito
dbito
na
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
Exterior.
layout.
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
Existindo,
no
entanto,
a
opo
de
ser
gerada
ultrapassar
o
Valor
do
Frete.
Maiores
despacho
nas
Exportaes
em
Moeda
este Energia
campo

destinado
aeInformar
oosvalor
Valor
do
Documentos
Fiscais
atravs
dos
layouts
que
ICMS.
Tornou-se
necessria
esta
informao,
(22),
Eltrica
(06)
Fornecimento
de
disso,
o Usurio
dever
informar
este
Escriturao
do
Documento
Fiscal.
interfaces,
deve
ser ou
analisada
quais
dados
Exterior.
atravs
deste
layout.
Vide
Observaes
sobre
Esclarecimentos,
ver
em
automao
da
referenciada
para
o
SISCOMEX..
Esta
informao
despacho
nas
Exportaes
em
Moeda
esto
sendo
Disponibilizados
para
atender
aos
porque
os
Ajustes
SINIEF
legislam
que
Gs
Canalizado
(S/N),
o MasterSAF
utiliza
osvalor
sempre
que
ICMS
estiver
destacado
Alm
disso,
oo Usurio
dever
informar
este
que
devem
ser
remetidos.
No
casopara
de no
haver
Comrcio
Exterior.
apurao

Crdito
Presumido
de
ICMS
Fretes

tambm
poder
ser
informada
atravs
dos
referenciada
para
o
SISCOMEX..
Esta
informao
novos
requisitos
da
IN
SRF
86/01,
Layouts
todos
os
Documentos
Fiscais
em
que
existem
Cdigos
de
Produtos
para
emitir
os
resumos.
Documento
Fiscal,
mas que
no pode
sempre
que
o IPI estiver
destacado
noser de Ou
somente
uma
SC
ade
respectiva
legislao
de
SC.
Layouts
SAFX65,
SAFX77
e SAFX78.
Vide
tambm
poder
sermas
informada
atravs
dos
dados
de
Comrcio
que
uma
nova
sobre
Bases
eExterior,
ICMS
Retidos
devem
seja,ou
para
as
UF
s,
que
solicitam
um
Resumo
utilizado
para
Crdito
ou
na
escriturao
Documento
Fiscal,
que
no
pode
ser
especificao
referente
aDbito
Operao
devem
ser
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
Layouts
de
SAFX65,
SAFX77
e
SAFX78.
Vide
funo
ser
disponibilizada
para
atualizao
constar
nos
Livros
de
Entradas
de
Mercadorias,
referentes
a
Operaes
com
alguns
Tipos
de
do Livro Fiscal
de
Entradas
ee Sadas.
caso dena
utilizado
para
ou55
Dbito
naNo
escriturao
informados
os Crdito
Campos
56.
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
Tabela
de
Documentos
Fiscais,
esta
informao.
porm,
os
sque
devem
ser
apropriados
Modelos
deCrditos
Documentos
que
devam
importante
ressaltar
esta
informao
seja
do
Livro
Fiscal
de
Entradas
e Sadas.

uma
operao,
em
que
seFiscais
necessita
mais
de
Vide
Observaes
sobre
Comrcio
Exterior.
nas
operaes
previstas
na
Legislao
de
cada
constar
nos
Livros
de
registros
de
Entradas
e
mapeada
e ressaltar
povoadaou
naseja,
base
de
dados,
pois
importante
que
esta
informao
seja
uma
especificao,
deve
ser
Unidade
Federativa.
Sadas
de
base
necessrio
informar
poder
ser
utilizada
para
simples
mapeada
eMercadorias,
povoada
na
deuma
dados,
poisalm
utilizado
mais
de Umtanto
Cdigo
de
Tributao,
este
dado.
conferncia
ou55para
atender
a de
outros
requisitos
poder
ser
utilizada
tanto
para
uma
simples
dos
Campos
e 56,
devem
ser
utilizados
Informar
o valor
da
Operao,
acordo
comos
o
sejam
operacionais
ou
fiscais.
conferncia
ou
para
atender
a
outros
requisitos
Campos
e 83, para
que todosno
osItem
dados
cdigo
de82
Tributao
especificado
sejam operacionais
ouno
fiscais.
estejam
contemplados
para
a 82 no houver
Anterior
Item 82. Se
Item
Escriturao(brancos
Fiscal. ou nulos) este campo
informao
tambm dever ser nulo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Tributao de IPI
Valor da Operao do IPI
Base PIS
Valor PIS
Base COFINS
Valor COFINS
Base ICMS Origem/Destino
Valor ICMS
Origem/Destino
Alquota
ICMS
Origem/Destino
Descontos Condicionais
Tributao
ICMS-STdo ICMSValor
da Operao
ST
Custo
de Transferncia
Percentual
Reduo Base de
Clculo ICMS
Quantidade
Embarcada
de
Data
do Registro
Exportao
Despacho/Desembarao
Aduaneiro
Data de Averbao
Data DI
Nmero DI
Motivo de Ocorrncia
ContaClculo
Contbil
Base
Carga
Tributria
Origem
ICMS
Valor
Carga
Tributria
Origem
ICMS Carga
Base
Clculo
Tributria Destino ICMS

NOME DO CAMPO

TRIB_IPI_AUX
BASE_IPI_AUX
VLR_BASE_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_COFINS
BASE_ICMS_ORIGDEST
VLR_ICMS_ORIGDEST
ALIQ_ICMS_ORIGDEST
VLR_DESC_CONDIC
TRIB_ICMSS
BASE_REDU_ICMSS
VLR_CUSTO_TRANSF
PERC_RED_BASE_ICMS
QTD_EMBARCADA
DAT_REGISTRO_EXP
DAT_DESPACHO
DAT_AVERBACAO
DAT_DI
NUM_DEC_IMP_REF
DSC_MOT_OCOR
COD_CONTA
VLR_BASE_ICMS_ORIG
VLR_TRIB_ICMS_ORIG
VLR_BASE_ICMS_DEST

de
dados
do
MasterSAF,
que
jinformao
est
Para
os Contribuinte
que
devem
discriminar
Tributria
Retida
servir
como
valor nos
No
Tributada
ouque
Outras.
Esta
valor

Tributado
e
parte
do
valor

Isento,
e/ou
PIS/PASEP.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
Documentos
Fiscais
os
valores
do
COFINS,
comparativo
para
emisso dos
relatrios
e/ou
utilizada
para
a
Escriturao
dos
Livros
dos
outras
Pordo
isso,
aopara
se definir
implementando
Relatrios
Acessrios
a
estascombinaes.
informaes.
Substituio
de
devem
gerar
estas
informaes
oreferentes
Armazm
arquivos
para
apurao
complemento
ouas
Convnios
ICMS,
e tambm
para
aTributria
Apurao
do
interfaces,
deve
ser
analisada
quais
os
dados
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
a
estas
informaes.
COFINS.
de
dados
do
MasterSAF,
que
j
est
ressarcimento
do
imposto.
Imposto.
Alm
disso,
pode
acontecer
de
uma
que
devem
ser
remetidos.
caso
haver
registrar
ascampo
informaes
doNo
PIS
quede
esto
na o
Obs.:
Esse
ser
utilizado
para
implementando
Relatrios
Acessrios
referentes
Esta
modalidade
deve
atualmente
para
Operao
em que
:aplicada
Parte do
valor Tributado
e
somente
uma
especificao
referente
a
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
deque
aquisio
de
registrar
asde
informaes
doNF
PIS
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
a
estas
informaes.
segmento
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
parte
do Valor
Isento,
e/ou outras
Operao
devem
ser
os
Campos
58
servios
ou
venda
de informados
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
deso
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
tributria
em
operaes
internas
como
em
combinaes.
Por
isso,
ao
se
definir
as
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
e
59.
No
caso
de
uma
operao,
em
que
se
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
Este
dado interestaduais
utilizado
para(normatizada
atender
operaes
pelo na
interfaces,
deve
ser
analisada
quaisaoosConvnio
dados
necessita
mais
de
uma
especificao,
ou
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
Caso
sejaas
uma
NF
de
venda
ou
venda
de para
servios,
esses
valores
so
TABELAS
SAFX
nota
fiscal.
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
ICMS
No retidos.
51/00,
referente
operaes
deseja,
SICOPI).
Este
dado
Caso
utilizado
atender
ao
Convnio
que
devem
ser
remetidos.
No
caso
de
haver
deve
ser
utilizado
mais
de
Um
Cdigo
de
De
Acordo
com
o
Cdigo
de
Tributao
do
Item
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
Vendas
para
Consumidor
ICMS
Node
51/00,
referente
as
operaes
de emso
Este
dado
Veculos
utilizado
para
atender
aoFinal
Convnio
somente
Operao
Tributada
deve
ser
informado
Tributao,
alm
dos
Campos
58
e
59,
devem
58

Informar
o
valor
da
Operao,
de
acordo
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
deLegislao
venda
de
Outras
Unidades
da
Federao.
Esta
Para
oNo
mdulo
de
Ressarcimento/Complemento
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final
em
ICMS
51/00,
referente
as
operaes
de
o
Valor
da
Base
de
Clculo
no
Campos
61.
No
ser
utilizados
os
Campos
84
e
85,
para
que
com
a
Classe
de
Tributao
especificado
no
Item
COMENTRIO
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
gua,
determina
que
parte
do Telecomunicaes,
ICMS
ser
apurado
para
de
ST:deUnidades
Outras
da
Federao.
Esta
Legislao
Vendas
de
Veculos
para
Consumidor
Final em
caso
uma
operao,
em
que
seno
necessita
todos
osEstabelecimento
dados
estejam
contemplados
para
a
Anterior

Item
84.
Se
no
Item
84
houver
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
a
UF
do
e
parte
do
ICMS
ser
No
Modelo
III
(Mercadoria):
determina
que
parte
do ICMSouser
apurado
para
Outras
Unidades
da Federao.
Esta
Legislao
mais
de
uma
especificao,
seja,
deve
ser
Escriturao
Fiscal.
informao
(brancos
ou
nulos)
este
campo
para
registrar
valores
e informaes
para
ap/para
Ateno:
Esse
campo
no
ser
utilizado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
apurado
para
Unidade
da
federao
do ser
Para
as
sadas
classificadas
como
Sadas
a
UF
do
Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
determina
quea
parte
do
ICMS
ser
apurado
utilizado
mais
de
Umnulo.
Cdigo
de
Tributao,
alm
tambm
dever
ser
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e
informaes
para
a no
Ateno:
Esse
campo
no
ser
utilizado
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
Consumidor
Final.
Convnio
determina
Outros
Estados
e Este
Fato
Gerador
no
Realizado,
apurado
para
a
Unidade
da
federao
do de
a
UF
do
Estabelecimento
edevem
parte
do
ICMS
ser
do
Campo
61,
devem
ser
utilizados
os
cumulativo.
Informar
aEsse
Data
da
de
Importao
apurao
do
PIS
eneste
da
COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e142
informaes
para
abase
Ateno:
campo
no
ser
utilizado
Contas
-serem
Conta
Contbil
referente
ainda
as(SAFX2002).
Alquotas
aDeclarao
para
ano
UF
deve-se
informar
campo
o determina
valor
daque
Consumidor
Este
Convnio
apurado
para
Unidade
dadevem
federao
do
Campos
94 Final.
ea
95
e/ou
ePraticadas
143,
para
referente
aos
processos
de
Importao
de
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a
ao
Imposto,
utilizada
para
Contabilizao,
de
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
de
clculo
do
ICMS
utilizada
na
aquisio.
ainda os
as dados
Alquotas
a serem
Praticadas
para
Consumidor
Final.
Este
Convnio
determina
todos
estejam
contemplados
para aa UF
Mercadorias.
Esta
Informao
propores
utilizada
para
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
acordo
com
a
Tabela
de
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
Respeitando
naturalmente,
as
das
Origem
e
a
UF
Destino,
e
tambm
quais
as
UF
ainda
as
Alquotas
a
serem
Praticadas
para
ano
UF
Escriturao Fiscal.
atender
as
Obrigaes
de
Drawback,
Preos
de
cumulativo.
Plano
de
Contas
(SAFX2002).
O
MasterSAF
utiliza
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
quantidades
na
entrada
na
sadas
(observar
que assinam
este
Convnio
Maiores
Origem
eoaValor
UF
Destino,
e etambm
quais
asOu
UF
Informar
do
Desconto
Condicional.
Observao:
Neste
Campo
oICMS.
1-Tributado
no
Quantidade
Embarcada
referente
as
Informar
aICMS.
Data
do
Registro
de
Exportao
Transferncias,
e
outras
Obrigaes
Acessrias.
esta
informao
em
relatrios
Acessrias
para
Imposto

Portaria
CAT
17/99,
Seo
II

Controle
de
esclarecimentos,
ver
no
Mdulo
de
Apurao
do
que
assinam
este
Convnio
ICMS.
Maiores
ainda
Desconto
Comercial
ou
Financeiro,
valor
ser
utilizado,
pois
a
base
do
ICMS-ST
j

Informar
o
Valor
da
Operao
do
ICMS-ST,
Operaes
de
Exportaes
deum
Mercadorias.
Embarcada
referente
aspara
Operaes
de de

informao
relevante
conjunto
Conferncia
dos
Impostos.
Alm
disso,
Estoque,
1no
e 5).
Esta
informao
ser
Imposto
ICMS.
esclarecimentos,
ver
Mdulo
de
Apurao
do
que
noaPargrafos
utilizado
para
o de
Atendimento
Fiscal.
identificada
pelo
preenchimento
do
campo
61.
relativo
um
dos
Cdigos
Tributao
referido
Geralmente
esta
informao
est
localizada
em
Exportaes
de
Mercadorias.
Geralmente
esta
atendimentos
fiscais
e
por
isso
deve
ser
utilizada
no
Mdulo
de
Pr-Auditoria
lanada
na
coluna
do
Valor
de
Confronto

Base
Imposto

ICMS.
Alguns
Usurios
solicitaram
este
para
Este
campo
atende
ao Exterior.
Decreto
n
44.147
- para
SEF
no
Item
94.
Se
no
Item
94 no
houver
Sistemas
deVer
Comrcio
dado
utilizada
informao
est
localizada
em
Sistemas
informada.
observaes
sobre
dados de
do
(Cruzamento
de
Informaes).
O
Usurio
pode
de
Clculo
Efetiva
da
Entrada
nas
Demais
controle
Operacional
e/ou
Gerencial.
MG.
informao
este campo
no
dever
Informar
oExterior
percentual
datambm
reduo
de
base
de
os
Atendimentos
do
Presumido
de IPI,
Comrcio
Exterior.
Crdito
utilizada
para
os
Comrcio
descritas
no
item
ainda
utilizar
esta
informao
para
a70.
Apurao
Hipteses.
conter
dados.
Este
campo
atende
ao
Decreto
n
Base
de
clculo
usada
para
notas
de
clculo
do ICMS
quando
for
o no
caso.sejam
Obs.:
o
valor
Drawback,
Preos
de
Transferncias,
etc.
Nos
Atendimentos
dode
Crdito
Presumido
de
IPI,
EmISSQN
outros
tipos
nota,
que
de
de
nas
operaes
equiparadas
a
44.147
- das
SEF
MG.
transferncias
de
materiais
entre
correspondente
campo
esta
reduo
dever
ser
Layouts
tabelas
SAFX65
e SAFX78
esto
Drawback,
etc.
Nos
Layouts
das
tabelas
SAFX65
importao,
esse

utilizado
para
Informar
o Nmero
da
Declarao
de
Importao
Construo
Civil
(ver
definies
do
atendimento
No
Modelo
IV
(Veculos
e
Motos):
Estabelecimentos
da
mesma
Empresa.
informado
no
campo
Base
de
Reduo
do
ICMS
mapeadas
estas
informaes.
Veja
Observaes
e
SAFX78
esto
mapeadas
estas
informaes.
Informar
a
Data
do
Despacho
relativo
as
notificar
aaos
data
dotipo
documento
fiscal de de
referente
processos
Importao
municipal).
Ainda
no
de
uma
exigncia
para
Para
as sadas
do
Sadas
para
(campo
n
57).
Sobre
Dados
do
Comrcio
Exterior

descrita
no
Veja
Observaes
Sobre
do
Comrcio
Operaes
deas
Exportaes
de
Informar
a informado
Data
de
Averbao
relativa
ao
referncia
nos
campos
117,
118
eEsta
Mercadorias.
Esta
Informao
Mercadorias.
utilizada
para
Para
atender
GIAS
queDados
solicitam
descries
atendimento
obrigaes
contempladas
pelo
Comercializao
Subsequente,
este
campo
Item
70. as
Exterior
- de
descrita
nodoItem
70.
Dado
solicitado
informao

solicitada
em
algumas
Obrigaes
Processo
Exportao
de
Mercadorias.
Esta
119.
Por
atender
Obrigaes
de
Drawback,
Preos
de
complementares
para
os
Cdigos
Ocorrncias
MasterSAF,
quando
fornecimento
de
deve
ser exemplo:
preenchido
nos
casos
emde
que
oMeios
Carga
Tributria
Retida
que
Informar
o
Valor
da
Base
de
Clculo
da
Carga
pela
IN
SRF
86/01.
Acessrias.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
do

solicitada
em
algumas
Obrigaes
-informao
DS
RECIFE
(data
de
referncia
da
nota
fiscal
Transferncias,
eAlgumas
outras
Obrigaes
Acessrias.
(Amparo
Legal).
Unidades
da
Federao
Magnticos
ouvalor
Livros
Fiscais,
embora
os
fornecedor
tiver
sido
o
substitudo,
ao
invs
servir
como
comparativo
para
emisso
Tributria
Repassada
que
servir
como
valordo
Comrcio
Exterior

descrita
no
Item
70.
Acessrias.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
do
de
compra
de
mercadoria
deste
mesmo
item);

informao
relevante
para
um
conjunto
de
solicitam
em
suas
Obrigaes
Acessrias,
tais
Convnios
ICMS
Noemisso
57/95
suas
Alteraes
substituto
tributrio.
Nesteedos
caso
deve-se
dos
relatrios
e/ou
arquivos
para
apurao
do
comparativo
para
relatrios
e/ou
Exterior

descrita
no
Item
70.
-Comrcio
SPED
Fiscal,
registro
C176
(data
de
emisso
daa
atendimentos
fiscais
eLayouts
por
deve
serdoseria
como
Guias
de
Informao
e
Apurao
contemplem
em
seus
uma
coluna
com
informar
o
valor
da
base
deisso
clculo
que
complemento
ou
ressarcimento
do imposto.
arquivos
para
apurao
do
complemento
ou
nota
fiscal
ltima
entrada
do
produto).
informada.
Veja
Observaes
Sobre
Dados
dooo
Imposto,
esclarecimentos
sobre
as
operaes.
Contamodalidade
Contbil.
Se
o
Usurio
utilizar
nos para
Livros
atribuda
da
operao
prpria
na
entrada,
caso
Esta
imposto.
aplicada
atualmente
ressarcimento
do
Comrcio
no
Item
70.
Este
dado

solicitado
para
este
tipo
de
Fiscais
de Exterior
Entradas
edescrita
Sadas
ana
coluna
Cdigo
fornecedor
fosse
substituto.
segmento
de
Oil eo
tanto
substituio
Esta
modalidade
Gas,
aplicada
atualmente
para o
atendimento.
Contbil
dever
neste
campo
Este
valorem
ser
para
o
tributria
internas
ou em o
segmento
de operaes
Oilutilizado
einformar
Gas, tanto
napreenchimento
substituio
Cdigo
daem
Conta
Contbil.
da
coluna
12Base
de Clculo
Efetiva
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
tributria
operaes
internas
ou emda
Entrada nas
Demais
Hipteses
do Modelo
IV.
SICOPI),
porm
poder
ser(normatizada
utilizada
parapelo
outra
operaes
interestaduais
situao porm
ou segmento
o mesmopara
propsito.
SICOPI),
poder com
ser utilizada
outra
situao ou segmento com o mesmo propsito.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

DESCRIO

Valor Carga Tributria


Destino
Margem ICMS
Lucro Presumido
ICMS Base Clculo
Preo
Substituto
ICMS
Cdigo
de Operao
/
Tributao OIL
Cdigo DCR
Cdigo do Projeto
Indicador
de
Moviment.
Fsica da Mercadoria
Chassi do Docto. Fiscal de
Nmero
Referncia
Srie do Docto. Fiscal de
Referncia
Sub
Srie do Docto Fiscal de
Referncia
Base de Calculo PIS-ST
Alquota do PIS-ST
Valor Tributo PIS-ST
Base de Calculo COFINS-ST
Alquota do COFINS-ST
Valor Tributo COFINS-ST
Base de Calculo CSLL
Alquota CSLL
Valor Tributo CSLL
Valor Alquota PIS
Valor Alquota COFINS
Indicador de ICMS-ST
Situao
Especial
Substituio Tributria
ICMS ST No Escriturado

NOME DO CAMPO

VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_PERC_PRES_ICMS
VLR_PRECO_BASE_ST
COD_OPER_OIL
COD_DCR
COD_PROJETO
IND_MOV_FIS
CHASSI
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
SSERIE_DOCFIS_REF
VLR_BASE_PIS_ST
VLR_ALIQ_PIS_ST
VLR_PIS_ST
VLR_BASE_COFINS_ST
VLR_ALIQ_COFINS_ST
VLR_COFINS_ST
VLR_BASE_CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
VLR_CSLL
VLR_ALIQ_PIS
VLR_ALIQ_COFINS
IND_FORNEC_ICMSS
IND_SITUACAO_ESP_ST
VLR_ICMSS_NDESTAC

Este campo deve conter o nmero do


documento referenciado pelo item em questo.
Informar
o
dade
Carga
Tributria Repassada
Informar
o Valor
Cdigo
Operao/Tributao
Essa informao
utilizada
em algumas do
que servir
como
valor
comparativo
para
Informar
o
valor
da
Base
de
Clculo
segmento
de
Petrleo
OIL/GAS.
DeveSubstncia
estar
situaes, como:
emisso
dos
relatrios
e/ou
arquivos
para
Tributria
ICMS,
quando
esta for
utilizada
registrada
na
Tabela
de Cdigos
Operao
Controle de
remessa/Retorno
de de
mercadorias:
apurao
do
complemento
ou
ressarcimento
do
Informar
o
valor
da
Margem
de
Lucro
(definida
em
lei)
para
clculo
da
carga
tributria.
Segmento
Petrleo
OIL/GAS
OIL
(SAFX2015).
Atendimento
Legislaoser
do DCR-E
- Presumido
Amazonas
Nesse ARQUIVOS
caso a ainformao
utilizada
para
DOS
MASTERSAF
DATAWAR
imposto.
ICMS,
quando
for
utilizada
(definida
em lei)
Esta
modalidade
aplicada
atualmente
o
Cdigo
deesta
Operao/Tributao
especificar
-Este
Informar
Cdigo
DCR
do
associar
oo
documento
de(Demonstrativo
remessa
com
opara
Esta
modalidade

aplicada
atualmente
para
o
para
clculo
da
carga
tributria.
Esta
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
as
operaes
(com
Revendedores
Retalhistas
Coeficiente
de
Reduo
do
Imposto
denas
TABELAS
SAFX
documento
do
retorno
da
Este
campo
deve
conter
amercadoria
srie
do
documento
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
modalidade
operaes
aplicada
atualmente
tributria
em
internas
emdeo
TRRs,
com
Revendedores,
comoupara
Importao
aprovado
pelo
Conselho
situaes
de),deve
remessa
para
demonstrao,
referenciado
pelo
item
em
Essa
Esse
campo
conter
a questo.
subsrie
do
tributria
em
operaes
internas
ou
em
segmento
de
Oil
e
Gas,
tanto
na
substituio
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
Consumidores,
Transferncias,
Isenes,
Administrao
da
Superintendncia
da
Zona
Informar
Cdigo
do
Projeto
aitem
qual
pertence
o
conserto o
etc.
Esse
recurso
utilizado
no
mdulo
informao

utilizada
empelo
algumas
situaes,
documento
referenciado
em
questo.
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
tributria
em
operaes
internas
ou
em
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
COMENTRIO
Liminares,
Protocolos
especficos,
etc...)
que
Franca
de
Manaus
(SUFRAMA).
Este
Cdigo

item
da
NF.
deRemessa
acordo
com
a Tabela
Estadual
de Preencher
Controle
de
e Retorno.
como:
Essa
informao
utilizada
em algumas
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
operaes
interestaduais
(normatizada
pelo
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
devero
ser
contempladas
em
relatrios
ou
utilizado
para
Apurao
do
II
que
na
ZFM
e ALC
de
Cdigos
de
Projeto
(SAFX2016).
Este
Cdigo
Venda dede
produtos
sujeitos ST,
cuja operao
Controle
remessa/Retorno
de mercadorias:
situaes,
como:
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
SICOPI),
porm
poder
ser
utilizada
para
outra
Observao.:
At
a
verso
11.0
este
campo
arquivos
magnticos
especficos
(exigidos
em
fica
diferido
do
Processo
de
Importao
para
utilizado
para
o Controle
deao
Aquisies
de bens
gera
direito
a
ressarcimento
de
ICMS:
Informar
a srie
referncia
documento.
Poro
Controle
de
remessa/Retorno
de
mercadorias:
situao
ou
segmento
com
o
mesmo
propsito.
Dever
ser
informado
o
valor
da
base
de
clculo
possuia
a
nomenclatura

Parcela
do
Imposto
legislao
especfica)
paraser
controle
dapara
carga
momento
da
Comercializao
dos
Produtos
nas
do
Ativo,
o Usurio
exercer
o
Informar
de
com:
Nesse
caso
aacordo
informao
utilizada
exemplo:
para
referncia
deonecessita
um
retorno
de
Informar
aquando
subsrie
de referncia
ao
documento.
da
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Retido
ICMS
Substituio.
Dever
ser
informado
a
Alquota
da
Contribuio
tributria

repassada,
tanto
para
apurao
de
Operaes
Interestaduais.
Alm
de
ser
utilizado
Calculo
Controle
dos
Crditos
de
1/48
avos
Referentes
Dever
ser
ada
Alquota
para
Clculo
S
Houve
movimentao
fsica;
identificar
ainformado
nota
ltima
entrada
dodedo
mercadoria,
permitindo
controle
dos
retornos
Por
exemplo:
parafiscal
referncia
de
um
retorno
informao

para
o
atendimento
a
Medida
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
informao
do a
ressarcimento
ou
complemento.
Dever
ser
informado
o
Valor
do
Tributo
da
para
a
Apurao,
deve
ser
Fornecido
a
SRF
PIS.
Esta
informao

para
o
atendimento
aum
ao
CIAP.
Alm
disso,
o
Usurio
poder
COFINS.
Esta
informao

para
o
atendimento
N

No
houve
movimentao
fsica.
produto. Estepermitindo
recurso utilizado
na gerao
parciais.
mercadoria,
controle dos
retornos
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
para
o
atendimento
a
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Relatrio
Demonstrativo
da
Apurao
do
II.
PIS
(MP66/02),
para
nota
determinar
outros
Controles
desta
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
Esta
informao
solicitada
da
INas
SRF
registro
C176
do SPED
Fiscal.
Alm
de
informar
o
Venda
de
produtos
sujeitos
atravs
ST,
cuja
operao
parciais.
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
(MP135/03).
informao

para
o
atendimento
a
Medida
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
tabela.
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
86/01.
Campo
obrigatrio
a
partir
de
Informar
Cdigo
Chassido
Para nos
nmero
srie
e do
asujeitos
subsrie
doveculo.
documento
gera
direito
a ressarcimento
de
ICMS:
Venda
de, oaprodutos
ST,
cuja operao
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
01/01/2002.
atendimento
do
convnio
142/02

Registro
tipo
campos
117,
118
e
119,
dever
ser
informada
Nessedireito
caso
aa informao
ser
gera
ressarcimento
deutilizada
ICMS: opara
Dever
ser Caso
informado,
quando
houver,
valor
nota
fiscal.
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
normal
(cumulativo).
COFINS
normal
(cumulativo).
56.
tambm
a adata
deda
emisso
noutilizada
campo
102-DATA
identificar
fiscal
da ltima
Nesse
caso
asrie
informao
ser
da
base
de
calculo
donota
PIS
Substituio
Tributria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
opara
valor
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
DI.
entrada
do
produto.
Esse
recurso

utilizado
na a
identificar
a
subsrie
da
nota
fiscal
da
ltima
Esta
informao

especifica
para
atendimento
da
Alquota
do
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
PIS
que
esto
na
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
gerao
do
registro
C176
do
SPED
entrada
do
produto.
Esse
recurso
Fiscal.
utilizado
nana
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
informao

especifica
para
atendimento
agua,
do
Tributo
PIS
Substituio
Tributaria.
Esta
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o valor
pblicos
como
Telecomunicaes,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
nota
fiscal.
Caso
seja
umado
NF
decom
aquisio
deso
gerao
dodo
registro
C176
SPED
Fiscal.
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
setor
automotivo,
base
no
informao

especifica
para
atendimento
a
da
base
de
calculo
do
Cofins
Substituio
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
valor
Luz, etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF devalores
venda
de
servios
ou
venda
de servios,
esses
so
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
Tributaria.
Esta
informao
eoperao.
especifica
para
da
Alquota
do
Cofins
Substituio
Tributaria.
Dever
ser
informado,
quando
houver,
o
Valor
de
acordo
com
cada
tipo
de
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF de venda de
Indicador
de
situao
quanto
a
substituio
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
eoperao.
na
Instruo
atendimentos
acada
empresas
do
setor
automotivo,
Esta
informao
valores
especfica
para
atendimento
a
do
Tributo
Cofins
Substituio
Tributria.
Esta
de
acordo
com
tipo
de
Luz,
etc...,
esses
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
tributria
no
escriturado
(P1
A Inscrio
Normativa
247/02
(21/11/2002).
com
base
no
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
empresas
do
automotivo,
com
no
informao
setor
especifica
para
atendimento
a
Ateno:
Esse
campo
no
devem
serbase
utilizado
de acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
Estadual
Unica).
Instruo
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
empresas
do
setor
automotivo,
com
base
no
para
registrar
valores
e
a
Ateno:
campo
no
devem
serpara
utilizado
de
acordo
com
cada tipo
de
operao.
Indicar
seEsse
a
apurao
doinformaes
P1A
Inscrio
Est.
Normativa
247/02
(21/11/2002).
Decreto
4524
(17/12/2002)
e
na
Instruo
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
para
registrar
valores
e
informaes
para
a na
Ateno:
noa devem
serda
utilizado
Este
campo
deve
conter
indicao
situao
nica
efetua
oscampo
tratamentos
constantes
no
Informar
oEsse
valor
do
ICMS-ST
no
destacado
Normativa
247/02
(21/11/2002).
cumulativo.
apurao
docuja
PIS
e momento
da COFINS
cumulativo
ou
para
registrar
valores
e informaes
para
a no
Ateno:
Esse
campo
no
devem
ser
utilizado
do fornecedor,
no
em
que
adquiriu
Decreto
MG,
gerando
as
observaes:
nota
fiscal,
responsabilidade
do ele
cumulativo.
apurao
do PIS
da COFINS
para
registrar
valores
e informaes
para ou
a no
a
mercadoria,
seesubstituto
ou
substitudo
recolhimento
fica
por
conta
documulativo
cumulativo.
apurao
do
PIS
e
da
COFINS
cumulativo
ou
no
tributariamente,
comono
segue:
1
- ICMS/ST Recolhido
momento
da Entrada
adquirente/destinatrio
da
mercadoria.
cumulativo.
1
Significa que o Fornecedor do item adquirido
no Estado.
foi- o
substituto
na operao
de ICMS-ST.
2
ICMS/ST
no momento
da Entrada no
Este
campo Apurar
utilizado
nas seguintes
2

Significa
que
o
Fornecedor
do
item adquirido
Estabelecimento
obrigaes:
foi o substitudo
na- SEF-MG
operao de ICMS-ST.
Decreto
n44.147
Resoluo 119/2004 - RJ
Decreto 18.995/97 DF, Art. 320

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

ITEM

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

informar se a Operao Tributada, Isenta ou


No Tributada ou Outras. Esta informao
utilizada para a Escriturao dos Livros dos
Convnios
tambm
parade
a Apurao
do
Informar o ICMS,
Cdigoe de
Tributao
acordo com:
Imposto. Alm disso, pode acontecer de uma
Operao em que : Parte do valor Tributado e
parte
do
Valor
Isento,
e/ou outras
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
00 - Entrada
recuperao
de crdito;
Indicador
da com
natureza
do documento
utilizada
Campo
destinado
a
receber
odefinir
valor do
Fundo
combinaes.
Por
isso,
ao
se
as
01
- Entrada
tributada
comno
alquota
zero;
para
o pagamento
do
ICMS
ST.
Este
campo
ser
utilizado
atendimento
TABELAS
SAFX
Estadual
dedeve
Combate
Pobreza
e s os dados
interfaces,
ser
analisada
quais
02
- Entrada
Isenta;
Informar
de
acordo
Este
campo
ser
utilizado
para
oao
clculo
do
CAT17/99
e ser
CAT63/99
(Mdulo
de
ICMS.
Desigualdades
Sociais
referente
Diferencial
Campo
destinado
a com:
receber
o valor
do
Fundo
que
devem
remetidos.
caso
de
Informar
o
valor
da
base
deNo
clculo
do haver
ICMS -ST
03
Entrada
no-tributada;
1
DARJ
crdito
presumido
do
benefcio
do
Prodepe
e
Ressarcimento
/ ao
Complemento
do
ICMS-ST),
1)
Atendimento
Rio
Janeiro:
de
Alquota.
Estadual
de
Combate
de
Pobreza
e s
somente
Operao
Tributada
deve
ser informado
no
destacado
na
nota
fiscal,
cuja
04
Entrada
Imune;
2
GNRE
Informar
a Data
deCOMENTRIO
pagamento
do
ICMS
ST
Importao.
O para
valor
dereferente
aquisio
do No
DESCRIO
NOME DO CAMPO
deve
ser
com
a Janeiro
quantidade
Ser
utilizado
gerao
automtica
de
1)
Atendimento
ao
Rio
de
:unitrio
Desigualdades
Sociais
ao
ICMS
de
o
Valor
dacarregado
Base
de
Clculo
no
Campos
61.
responsabilidade
do
recolhimento
fica
por
conta
05
Entrada
com
suspenso;
Obs.:
Este
campo
visa
atender
a
Resoluo
realizado
atravs
de
DARJ
ou
de
GNRE.
produto

o
preo
pago
na
aquisio
do
produto,
convertida
a Tributria.
ser
utilizado
nas
notas
de
valores
demonstrados
na
GIA-RJ
sob
os entrada,
cdigos
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Substituio
caso
de
uma
operao,
em
que
se
necessita
do
adquirente/destinatrio
da
mercadoria.
49
- Outras
Entradas;
Natureza do Documento
IND_DOCTO_REC
119/2004
-campo
RJ.
Obs.:
Este
visa
atender
a sob
Resoluo
contando
o
valor
do
ICMS
mesmo
este
tenha
sempre
que
aespecificao,
unidade
de GIA-RJ
medida
da
for
de
amparos
legais
e valor
O350009.
valores
demonstrados
na
onota
cdigo
de
1)
Atendimento
ao
Rio
de
Janeiro
:que
Campo
aO350008
receber
o
do
Fundo
mais
dedestinado
uma
ou
seja,
deve
ser
50
Sada
tributada;
Informar
o
indicador
de
tipo
de
referncia
da
Data do Pagamento
DAT_PGTO_GNRE_DARJ
119/2004
RJ.
sido
diferido,
e
dividido
pela
quantidade
total
de
diferente
da
unidade
de
medida
padro
em
que
2)
Atendimento

Paraba:
amparo
legal
O350010.
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Estadual
de
Combate
nas
Pobreza
e zero;
s
utilizado
mais
de Umcom
Cdigo
de Tributao,
alm
Este
campo

utilizado
seguintes
51
Sada
tributada
alquota
base
de
clculo
do
produto
farmacutico
de
Preo de Custo Unitrio
VLR_CUSTO_UNIT
produtos
adquiridos.
o
produto
61,
comercializado,
e que
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
2)
Atendimento
devem
Paraba
: utilizados
valores
demonstrados
na
GIA-RJ
sob
oosutilizada
Desigualdades
Sociais
referente
aoser
imposto
do
Campo
ser
obrigaes:
52
Sada
isenta;
acordo
com:
Quantidade Convertida
QUANTIDADE_CONV
no
Modelo
III.e para
valores
demonstrados
na
GIM-PB,
88
Ser
utilizado
cdigo
de
amparo
legal
O350011.
retido
na
fonte.
Campos
94
95 e/ou
142
eautomtica
143,registro
parade
que
Decreto
n
44.147
-gerao
SEF-MG
53 - Sada
no-tributada;
0
Base
de
FECEP ICMSDiferencial
VLR_FECP_ICMS
detalhe
16.
de
valores
nacontemplados
GIM-PB,
registro
88a
2)
para
1)
Atendimento
Paraba
::Ser utilizado
todos
osdemonstrados
dados
estejam
para
Resoluo
119/2004
- RJ
54
- Sada
Imune;
Clculo
referente
ao de
preo
tabelado
ou ao preo
Alquota
VLR_FECP_DIFALIQ
detalhe
16.
gerao
automtica
valores
demonstrados
na
Ser
utilizado
para
gerao
automtica
de
Escriturao
Fiscal.
Informar
o com
Valor
da DF,
Operao
do ICMS-ST,
Decreto
18.955/97
Art. 320
55 - Sada
suspenso;
mximo
sugerido;
FECEP ICMS-ST
VLR_FECP_ICMS_ST
GIM-PB,
88
detalhe
valores
demonstrados
na GIM-PB,
registro
88
Observao:
Neste
Campo
o16.
1-Tributado
no
relativo
aregistro
um
dos
Cdigos
de
Tributao
referido
Protocolo
ICMS
49/2004
99
Outras
Sadas.
1 - -Base
de
Clculo
referente

Lista
Negativa;
Informar
o
indicador
do
tipo
de
arma
de
fogo
de
FECEP Regime Fonte
VLR_FECP_FONTE
detalhe
16.
ser
utilizado,
pois
a
base
do
ICMS-ST
j
no
Item
142.
Se
no
Item
142
no
houver
Para
a
gerao
do
SPED
Fiscal
este
campo

Informar
o
nmero
do
lote
de
fabricao
do
2 - Basecom:
de Clculo referente Lista Positiva;
acordo
Tributao
ICMS-ST do ICMS- TRIB_ICMSS_AUX2
identificada
pelo
preenchimento
do
Valor da Operao
informao
este
campo
tambm
no
dever
Obs.:
Este
de
base
de
clculo
campo
referente
obrigatrio,
pois
ser
utilizado
para
compor
o
medicamento.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Informar
a valor
data
de
expirao
da
validade
do61.
3
- Base
de
Clculo
referente

Lista
Neutra;
ST
conter
dados.
Valor
de Base ICMS ST no BASE_ICMSS_AUX2
tanto
ao
ICMS-ST
informado
no
campo
133,
Informar
o valor
doatende
ICMS-ST
para
gerao
das
registro
"E510-Consolidao
dos
Registros
do
Registro
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
medicamento.
Obs.:
Esse
atende
ao
Obs.:
Esse
campo
ao
Registro
C315
0 -campo
Uso
permitido;
descrio
deve
compreender
- calibre,
marca,
escriturado
como
no
campo
145.
Valor
de ICMS ST No VLR_BASE_ICMSS_N_ESCRIT A
guias
de
recolhimento(GNRE),
conforme
IPI",
onde
os
valores
de
IPI
so
consolidados
por
do
NMedicamentos)
35/05. ou
Registro
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
(Operaes
com
do Ato
Cotepe
Informar
o preo
tabelado
ode
preo
mximo
do
1 - Ato
Uso Cotepe
restrito;
capacidade
de
cartuchos,
tipo
escriturado
VLR_ICMSS_N_ESCRIT
Protocolo
ICMS
49/2004.
CFOP
e
cdigo
da
situao
tributria.
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
do
Ato
Cotepe
N
35/05.
N
35/05.
produto.
Obs.:
Esse
campoao
atende
ao C320
Registro
Obs.:
Esse
campo
atende
Registro
funcionamento,
quantidade
de
canos,
Cdigo de Tributao IPI
COD_TRIB_IPI
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n e
C315
(Operaes
com
Medicamentos)
doCotepe
Ato
(Operaes
com
Armas
de Fogo)
doquantidade
Ato
da
Informar
nmero
de alma
srie
da fabricao
do
comprimento,
tipo
de
(arma),
Cdigo
dao Observao
previamente
cadastrado
Lote de Fabricao
LOTE_MEDICAMENTO
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Cotepe
N
N
35/05.
arma.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao Registro
Registro
cano.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
C320
sentido
das35/05.
raias
e demais
elementos
que
na
SAFX2009
(Cadastro
de
Observaes
Ato
Data Validade
VALID_MEDICAMENTO
Magntico.
em
virtude
da
publicao
do
ATO
COTEPE
n
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
C320
(Operaes
com
Armas
de
Fogo)
do
Ato
(Operaes
com
Armas
de
Fogo)
do
Ato
Cotepe
permitam
a
sua
perfeita
identificao.
Obs.:
Esse
Cotepe/ICMS 35/05). Refere-se ao Registro 0450
Indicador BaseTabelado/Preo
Clculo
IND_BASE_MEDICAMENTO
Valor
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Cotepe
N
35/05.
NTabela
35/05.
atende
ao Registro C320 (Operaes com
campo
de Informao
Mximo
VLR_PRECO_MEDICAMENTO Magntico.
em
virtude
da
publicao
dodo
Campo
criado
para
atender
oATO
ATO
COTEPE
n
Armas
de
Fogo)
do Ato
Cotepe
N
35/05.
Complementar/Observao
AtoCOTEPE
Cotepe.n
Tipo de Arma
IND_TIPO_ARMA
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
35/05,
no
ser
utilizado
neste
momento
Campo
criado
para
atender
o ATO
COTEPE
Campomas
especfico
para
as notas
fiscais
de n
Nmero de Srie da Arma
NUM_SERIE_ARMA
Magntico.
em
virtude
da
publicao
do
ATO
COTEPE
35/05,
mas
no
ser
utilizado
neste
momento
Campon
utilities (entrada).
Nmero de Srie do Cano
NUM_CANO_ARMA
70/05.
em
da
publicao
ATO
COTEPE
n
criado
atender
ATOdo
COTEPE
nda
70/05.
CNPJvirtude
dopara
Receptor
daoreceita,
terceiro
Descrio da Arma
DSC_ARMA
70/05.
Este utitlizado
parapara
gerao
do Meio
operao.
Preencher
as notas
fiscais de
Cdigo da Observao
COD_OBSERVACAO
Magntico.
Cdigo
EX,
conforme
a
TIPI
Ato
Cotepe
70/05
energia eltrica (modelo 06), fornecimento
de Cdigo EX NCM (TIPI)
COD_EX_NCM
Registro
C300.
Cdigo
EX
do28),
Imposto
de Importao
- Ato
gs
(modelo
comunicao
(modelo
21) e
Cdigo EX
Cotepe 70/05 - Registro
C300.
CNPJ
da Importao
Operadora de COD_EX_IMP
telecomunicao
(modelo
22).
Destino/Receptor da Receita CNPJ_OPERADORA
Ato Cotepe 70/05 - Registros C750 e D450.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

DESCRIO

CPF
da
Operadora
de
Destino/Receptor
da
Receita
UF da Operadora
Destinoda/
Inscrio
Estadual
Receptor da Receita
Operadora
de
Destino/Receptor da Receita
Especificao da
Classificao
doReceita
Item de
Utilities
Valor de Terceiros
Preo Sugerido
Base de Clculo (CIDE)
Alquota (CIDE)
Valor (CIDE)
Cdigo de Operao ST
Valor de Comisso
ICMS do Frete/Ativo
Dif.
Alquota
Frete/Ativo
Indicadorde
PIS/COFINS
Cdigo
Enquadramento
legal do IPI
Cdigo
Situao Tributria
PIS
Quantidade
Base
de
Clculo PIS
Alquota do
PIS - emTributria
reais
Cdigo
Situao
COFINS
Quantidade
Base
de
Clculo
COFINS
Alquota do COFINS - em
reais
Item da Portaria TARE
Valor do Funrural
Tipo
de
Produto
(Medicamento)

NOME DO CAMPO

CPF_OPERADORA
UF_OPERADORA
INS_EST_OPERADORA
IND_ESPECIF_RECEITA
COD_CLASS_ITEM
VLR_TERCEIROS
VLR_PRECO_SUGER
VLR_BASE_CIDE
VLR_ALIQ_CIDE
VLR_CIDE
COD_OPER_ESP_ST
VLR_COMISSAO
VLR_ICMS_FRETE
VLR_DIFAL_FRETE
IND_VLR_PIS_COFINS
COD_ENQUAD_IPI
COD_SITUACAO_PIS
QTD_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS_R
COD_SITUACAO_COFINS
QTD_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS_R
ITEM_PORT_TARE
VLR_FUNRURAL
IND_TP_PROD_MEDIC

1 - ICMS destacado na NF Substituto Tributrio;


2 - Antecipao na Entrada feita pelo
Declarante;
3Sem tributao em decorrncia de ST ou
Campo especfico para as notas fiscais de
Antecipao
na Operao Antecedente;
Campo especfico
utilities
(entrada). para as notas fiscais de
4MASTERSAF
- Transferncia interna
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
utilities especfico
(entrada).
Campo
para
as notas
fiscais
de
Indicador
de Especificao
do Tipo
de Receita.
no
sujeita
ao Regime
ST;
Campo
destinado
a receber
o valor
ICMS
Unidade
Federativa
do
Receptor
da do
receita,
utilities
(entrada).
Preencher
de acordo
com:
Campo
especfico
para
as notas
fiscais
de
TABELAS
SAFX
5
Outras
referente
ao
frete, do
para
atendimento
ao mdulo
terceiro
da
operao.
Inscrio
Estadual
Receptor
da receita,
0
- Receita
Prpria
- servios
prestados;
utilities
(entrada).
Entradas
sem
aplicao
do
Regime
de
do
Este
valor
ser
o de
ICMS
do ST
frete j
Preencher
para
as notas
fiscais
de
energia
terceiro
da
operao.
1 - CIAP.
Receita
Prpria
-deve
cobrana
dbitos;
Cdigo
da
Classificao
do
Item.
(Liminares
e
Outras).
rateado,
conforme
prprios
utilizados
eltrica
(modelo
06),
fonercimento
de
gs
as
notas
fiscais
de
energia
COMENTRIO
2
- Receita
Prpria
-critrios
venda
de
mercadorias;
Preencher
para
notas
fiscais
de
energia
eltrica
Opes
para
documento
de
sada:
pelo
usurio.
Deve
ser
preenchido
no
caso
das
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)
e
eltrica
(modelo
06),
fonercimento
de
gs
3 - Receita
Prpria
- venda de
pr-pago;
(modelo
06),
fornecimento
de servio
gua (modelo
27),
notas
fiscais
de
aquisio
de
Bens, com
o ICMS
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21) e21)
4
- Outras
Receitas
Prprias;
gs
(modelo
28),
comunicao
(modelo
e
1ICMS
Destacado
na NF
correspondente
ao
servio
deC750
transporte.O
Ato
Cotepe 70/05
-Com
Registros
e D450.
telecomunicao
(modelo
22).
5 - Receitas
de Terceiros
(co-faturamento);
na
Qualidade
de
Substituto
Tributrio;
preenchimento
deste
campo
possibilita
que o
Ato
CotepeReceitas
70/05
- Registros
C750
D450.
9
- Outras
de
Terceiros.
Preencher
conforme
tabela
11.5
doeConvnio
2- feito
Com
ICMS com
no o
controle
do
ICMS
do
frete
seja
junto
Ato Cotepe
70/05competente
- Registros
C750
e ICMS
D450.
115
ICMS,o atualizado
pelo Convnio
133.
Informar
valor
a decorrncia
terceiros.
Esta
destacado
na
NF
de
sada,
em
do ST
ICMS da aquisio do Bem, num mesmo registro
Ato
Cotepe
70/05
Registros
C750
e
D450.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
Valor
do
preo
sugerido
para
o
determinado
ou CIAP,
Ant. na
Operao;
do
conforme
orientao legal.Obs: os
reg. C700Esta informao ser utilizada no meio
produto.
usurios devem estar atentos ao fato de que, ao
magntico
- REG78
- CAT 90ICMS
- SP do frete 3carregar
esta
informao,
j
Campo destinado
a indicarose
os valores de
Informar
Base
de
Clculo
do
ICMS
Transferncia
Interna
sem
Aplicao
da
ST;
estar sendo
tratado nonos
CIAP,
e portanto,
a nota
PIS/COFINS
preenchido
campos
87 e 89
Informar
Valor
de
Alquota
do
CIDE
fiscal
do
frete
(CTRC)
no
poder
ser
carregada
esto ou no indicados no corpo da nota fiscal,
Informar
valor
total.
4-portanto
Outras
Aplicao
do
para o CIAP.
Caso
contrrio,
ocorrer
duplicidade
Campo
destinado
aSadas
receber
o valor
ICMS
compondo
o valorsem
total
da do
nota.
O
Regime
ST
(Liminares
e
Outras).
Inserir
o
valor
de
comisso
por
funcionrio
de
valores
no
CIAP,
com
o
ICMS
do
frete
referente
ao diferencial
de alquota
do frete,
campo
deve
ser preenchido
com valores:
S para
vendas
efetuadas.
constando
no
registro
da
aquisio
do
Bem,
para
atendimento
ao
mdulo
do
CIAP.
A
Indica
que
os
valores
de
PIS/COFINS
esto
Informar o cdigo de enquadramento do IPI, e
tambm
nota
fiscal
de
frete.de
utilizaona
deste
valor
a fiscal;
mesma
paraoso
indicados
no
documento
N descrita
- Indica que
conforme
a
Tabela
de
Cdigos
campo
ICMS
do
Frete.
valores
de
PIS/COFINS
no
esto
indicados
Enquadramento
do IPI datributria
Receita Federal.
Informar
o cdigolegal
da situao
do no
PIS,
documento
fiscal.da
Para
atendimento
aoReceita
SPED Fiscal
- Reg. C170 conforme
tabela
Federal.
campo 21 (COD_ENQ).
Este
campo
alimentado
pelatributria
TACES65.do PIS,
Informar
o cdigo
da situao
quantidade
de base
declculo
clculodo
doPIS
PIS.
Informar
atabela
alquota
para
conforme
da utilizada
Receita
Federal.
Tipo de Produto
(Medicamento):
em
moeda nacional.
0- Similar;
Este
campo
alimentado
Informar
a quantidade
de pela
base TACES65.
de clculo da
1- Genrico;
COFINS
Informar
a alquota
utilizada para clculo da
2tico ou
de marca;
COFINS
em
moeda
nacional.
Informar
o
item
da
Portaria
TARE 384/01,
Campo criado para gerar o registro
88NFRA do
conforme
tipo
decampo
produto.
sintegra
(Produtores
de acar
do Estado
do
O
registro
C173,
07 do bloco
C (SPED
Mato Grosso
do Sul).
FISCAL)
gerado
a partir das informaes
cadastradas neste campo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08

LAYOUT

ITEM

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Vlr Custo (SAICS)


VLR_CUSTO_DCA
Cdigo Tipo Lanamento
Percentual
do
Crdito COD_TP_LANCTO
Outorgado
VLR_PERC_CRED_OUT
Crdito Outorgado
Valor do Crdito
PIS/PASEP VLR_CRED_OUT
Vlr
do
ICMS
SAICS
vinculado
receita
de VLR_ICMS_DCA
Valor
Crdito
PIS/PASEP
exportao
vinculado
receita
tributada
receita
no VLR_PIS_EXP
no mercado
interno
tributada
no
mercado
Valor
Crdito
COFINS VLR_PIS_TRIB
interno Crdito
vinculado
receita
de VLR_PIS_N_TRIB
Valor
COFINS
exportao
receita
tributada
vinculado
receita
no VLR_COFINS_EXP
no mercado interno
tributada
no
mercado VLR_COFINS_TRIB
interno
VLR_COFINS_N_TRIB
Cd. Enquadramento
COD_ENQ_LEGAL
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
Crdito/Dbito
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
Indicador
da Natureza de
Frete da Natureza da
IND_NATUREZA_FRETE
Cdigo
Receita da Base de Crdito COD_NAT_REC
Natureza
(EFD-PIS/PASEP-COFINS)
IND_NAT_BASE_CRED
Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
IPI no destacado
IND_IPI_NDESTAC_DF
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
Reservado
3
DSC_RESERVADO3
Cdigo
de Tributao
do
Produto (DIA-AM)
COD_TRIB_PROD
Reservado 4
DSC_RESERVADO4
Reservado 5
DSC_RESERVADO5

escriturados
no Livro
Registro
Entradas,
Informar o valor
do crdito
do de
PIS/PASEP
exceo
do
ativoofixo
e vinculado
material de
uso e de
calculado
receita
Informar
asobre
data
deitem
lanamento
dos
valores
de
consumo,
de
modo
que
nele
no
so
registrados
exportao.
Essas
informaes
passaram
a ser
tributada
no
mercado
interno.
Essas
informaes
PIS/PASEP
Informar
o
valor
do
crdito
do
COFINS
calculado
crdito
ou um
dbito
de PIS/COFINS
informados
no
os
elementos
de
custo
que pelo
estejam
fora
do(Ato
Dentro
de
estabelecimento
ocorrem
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N
passaram
avalor
ser
solicitadas
ADE
55/09
calculado
sobre
odoitem
vinculado
receita
no
sobre o item
vinculado
receita
de
exportao.
Informar
o
crdito
do
COFINS
calculado
documento
fiscal.
campo
de
incidncia
do
ICMS,
tais
como,
mo
de
inmeras
operaes,
como
por
exemplo,
compra
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
Declaratrio
N
55,
deinterno.
11/12/2009).
Esse
valor

tributada
no
mercado
Essas
informaes
Essas
informaes
passaram
aCOFINS
ser
solicitadas
sobre
o
item
vinculado

receita
tributada
no
Informar
o
valor
do
crdito
do
calculado
Essa
data
ser
utilizada
para
identificar
quais
obra,
encargos
sociais,
depreciao,
servios
de
mercadoria,
venda,
transferncia,
etc... (Ato
seguintes
Arquivos
Complementares
de
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N
55,
mercado
interno.
Essas
passaram
a
sobre
o ser
item
vinculado
informaes
tributada
DOS
ARQUIVOS
-de
DATAWAR
documentos
devero
ser
levados
para
ocustos
arquivo
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A MASTERSAF
no
incluso
dos
Dever
selecionada
areceita
Natureza
da
Base
do
Cada
operao

codificada
pelo no
fisco
pelo
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
seguintes
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
no
mercado
interno.
Essas
informaes
da
EFD-PIS/COFINS.
mencionados
deve-se
aafinalidade
sistema
Crdito
de
acordo
com
tabela
do do
item
4.3.7 do
Cdigo
Tipo
Lanamento,
o usurio
dever
TABELAS
SAFX
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Arquivos
Complementares
de
PIS/COFINS
do
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
gerado
nos
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
Ateno:
Quando
o
usurio
selecionar
a
opo
que

apurar
o
ICMS
contido
no
custo
das
Guia
Prtico
do
EFD
PIS/COFINS.
So
exibidas
as
informar
aArquivo
qualdo
cdigo
Tipo
Lanamento
definido
SAFR64

complementar
de
registro
de
de
PIS/COFINS
mdulo
IN86:
mdulo
IN86:
seguintes
Arquivos
Complementares
de
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

da
gerao
dos
Registros
por
data
de
mercadorias
sadas ou no
valor deemitidas
custo
dos
seguintes
opes:
pelo
fisco,
corresponde
a operao
realizada
entrada
de
Mercadorias/Servios,
pela
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
lanamento
atravs
do para
Parmetro
Registro dos
insumos
usados
fabricao
e embalagem
01
- Aquisio
dena
bens
revenda
dentro
do
estabelecimento.
Esses
cdigos
COMENTRIO
Nesse
campo
dever
ser informado
oregistro
valor do
9)
prpria
PJ
(campo
10)
SAFR64

Arquivo
complementar
de
de
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
A100,
C100,
C180
e
C190
Seleo
das
Preencher
com
o
indicador
da
natureza
do frete,
produtos
sados
ou
no
valor
de
custo
dos
02
Aquisio
de
bens
utilizados
como
insumo
podero
ser
visualizados
neste
campo
quando
ICMS
para
atendimento
ao
Sistema
de
apurao
entrada
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
de
Arquivo
complementar
de
registro
de
Operaes
Geradoras
de
Receita
conforme
as
seguintes
opes:
insumos
utilizados
na
prestao
de
servios.
03
- Aquisio
deao
servios
utilizados
como
ocorrer
arelativo
importao
da
TFIX
-mercadorias
Cdigos
deoptar,
Tipo
Nesse
campo
deve
ser
informado
odever
Percentual
do
ICMS
custo
das
e
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
11)
prpria
PJ
(campo
16)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
qual
Arquivo
complementar
de registros,
registro
dese
tambm,
ode
de
seleo
dos
0
Crdito
Operaes
vendas,
com
nus
suportado
insumo
de
Lanamento
tipo
SAICS
do
Outorgado
proveniente
da
operao
Nesse
campo
deve
ser
informado
o
Valor
do
prestao
de
servio,
porm
o
ICMS
desse
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
prpria
PJ
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
em
de capa
ou
do
item
doda
documento
pelo
estabelecimento
vendedor;
04
-nvel
Energia
eltrica
e
trmica,
a
de
sada
que
est
sendo
realizada.
Crdito
Outorgado
proveniente
operao
campo
dever
corresponder
ao inclusive
ICMS
dassob de
10)
terceiros
(campo
11)
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
18)
fiscal,
atravs
do
parmetro
Considerar
para
1

Operaes
de
vendas,
com
nus
suportado
forma
de
vapor
sada
que
est
sendo
realizada.
entradas
que
compe
essa sada,de
exemplo
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
registro
de
entrada
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
Filtro
dautilizado
Data
de para
Lanamento
dose
EFD
Campo
identificar
os
valores
de
pelo
adquirente;
07
Armazenagem
de
mercadoria
e
frete
na
(insumos,
mercadorias
para
revenda
etc.)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
12)
terceiros
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
PIS/COFINS,
na
tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ou
dbito
dos
valores
de
PIS/COFINS
do
2
Operaes
de compras (bens para revenda,
operao
deservios,
venda
(campo
9)
entrada
no da
sujeitos
ao
ICMS por
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
(campo
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
houver
o
preenchimento
data
de
lanamento
documento
fiscal
sero
matrias-prima
e 18)
outrosconsiderados
produtos,
geradores
10
Mquinas,
equipamentos
e
outros
bens de
(campo
10)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
19)
na
capa e(campo
no item
da nota
fiscal com
perodos
extemporneos.
crdito);
incorporados
ao
ativo
imobilizado
(crdito
com
(campo
11)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
complementar
distintos,
no
haver
tratamento
pelo
sistema.
Informar:
3
Operaes
deaquisio).
compras
(bens
para
revenda,
Informar
oArquivo
cdigo
da Natureza
dade
Receita
dade
base
no valor
de
(campo
16)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
Nesse
caso,
node
haver
lanamento
na deao
S, para
crdito/dbito
extemporneo
matrias-prima
epode
outros
produtos,
no
geradores
operao/servio
no
tributada
ou
sujeita
12
- Devoluo
Vendas
Sujeitas
registro
Incidncia
(campo
17)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
capa,
apenas
item, no
ou seja,
ser aceito na
N,
para
crdito/dbito
extemporneo
de
crdito);
pagamento
dano
contribuio
PIS/COFINS,
No
Cumulativa
(campo
18)
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
4
-Transferncia
de produtos
acabados
entre
conforme
asOperaes
tabelas
externas
da N.
EFD
PIS/PASEP
13
Outras
com
Direito
a Crdito
Deve
ser preenchido
com
S
ou
ir
gerar
o
mesmo
documento
fiscal
em
Os
documentos
com
crditos
ou
dbitos
de
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica;
COFINS,
disponibilizadas
pela
RFB.
14
- Atividade
Transporte
de
Cargas dois
Este
campo
foide
criado
para
fornecedores
com
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
PIS/COFINS
extemporneos
sero
gerados
noa
5

Transferncia
de
produtos
em
elaborao
Subcontratao
operaes especiais de IPI, onde gera direito
bloco
1
do
arquivo
da
EFD-PIS/COFINS.
entre
estabelecimentos
da
pessoa
jurdica;
Obs.
A informao
desse
serdestacado
utilizada
17
- Atividade
de Prestao
de Servios
de
credito
de IPI, porem
no campo
deve
estar
9

Outras.
no
campo
02
do
registro
M410
da
EFD
Limpeza,
Conservao
e
Manuteno

valena NF. Obs.: esta opo esta relacionada


PIS/PASEP-COFINS.
transporte,
vale-refeio
ou vale-alimentao,
diretamente
com os campos
base, alquota e
fardamento
ou
uniforme
valor
dede
IPItributao
da
SAFX08,
se
no houver
dados
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
Cdigo
do
produto
de para
acordo
com
Informar
o
valor
de
acrscimo
sobre
o
item
nestes
campos,
no
ser
salvo
a
opo
"S"
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
reservado
(FLEXFIELD),
para uso
a
tabelatipo
TACES76
- Cdigos
de Tributao
dos
enviada,
pela
interface.
customizados.
No Este
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
paranenhum
uso
Produtos
(DIA-AM).
campo
utilizado
no
processo
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
em nenhum
exclusivo
dos
clientes
em utilizados
processos
Mdulo
dadentro
DIA-Amazonas.
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
O
preenchimento
deste
campo
deveem
sernenhum
feito
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
sempre
que
a
tributao
do
produto
for
diferente
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
da declarada
arquivo
da nenhum
DIA-AM.
customizados.
No
sero
utilizados
exclusivo
dos no
clientes
emMATRI-NAC
processosem
processo dentro
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
em nenhum
processo dentro dos produtos Mastersaf.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX08
RI
SAFX08
ED
SAFX08
( Entradas AD
para o
SAFX08
E
MasterSAF
SAFX08
)

SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX08
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Reservado 6
DSC_RESERVADO6
Reservado 7
DSC_RESERVADO7
Reservado 8
DSC_RESERVADO8
ndice do Produto Acabado (DINDICE_PROD_ACAB
Base de Clculo ( DIA-AM)
VLR_BASE_DIA_AM
Alquota (DIA-AM)
VLR_ALIQ_DIA_AM
Valor do ICMS (DIA-AM)
VLR_ICMS_DIA_AM
Valor Aduaneiro
VLR_ADUANEIRO
Cdigo
Situao Tributria
PIS
ST
COD_SITUACAO_PIS_ST
Cdigo Situao Tributria
COFINS ST
COD_SITUACAO_COFINS_ST
Alquota DCIP (SC)
VLR_ALIQ_DCIP
N LI
NUM_LI
Valor FCP UF Destino
VLR_FCP_UF_DEST
Valor ICMS UF Destino
VLR_ICMS_UF_DEST
Valor ICMS UF Origem
VLR_ICMS_UF_ORIG
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Tipo
do
Documento
COD_DOCTO
Indicador da Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
Nmero
do Documento
Fiscal
NUM_DOCFIS
Srie do Documento Fiscal
SERIE_DOCFIS

Campo
reservado
uso e
Campo tipo
especfico
para(FLEXFIELD),
atendimentopara
DIA-AM,
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para uso
COMENTRIO
apenas
no caso
dos
contribuintes
industriais
customizados.
No
sero
utilizados
em
exclusivo
dos
clientes
em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
uso
beneficirios dos incentivos do PIM. paranenhum
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
Noadquirido
sero
utilizados
em nenhum
exclusivo
clientes
em
processos
Quando
oodos
produto
for
utilizado
como
Este
campo
atende
estabelecimentos
do
do
PIS
Informar
cdigo
daaos
situao
tributria
da
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
insumo,
dever
ser
informado
neste
campo,
o
estado
do
Amazonas
para
informar
o
valor
da
Este
campo
atende
aos
estabelecimentos
do
referente
s operaes
de ST, conforme
tabela
COFINS
referente
s operaes
de ST, conforme
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
ndice
do
produto
acabado
de
acordo
com
a
base
utilizada
no
clculo
do
ICMS
sobre
a
estado
do Receita
Amazonas
para
informar
a alquota
Este
campo
atende
aos
estabelecimentos
do
da
Receita
Federal.
A
partir
informaes
tabela
da
Federal.
Adas
partir
das
tabela
do
Anexo
III
da
DIA-AM.
entrada
de
mercadorias
no
estado,
conforme
as
utilizada
no
clculo
do
ICMS
sobre
a
entrada
estado
do
Amazonas
para
informar
o
valor
Informar
o valor
aduaneiro
da
mercadoria
deste
cdigo
ser
gerado
item
adicional
dede
ST
informaes
deste
cdigo oser
gerado
o item
regras
da
DIA-AM.
mercadorias
no
estado,
as
calculado
do
ICMS
sobre
a entrada
deregras da
importada
(Valor
FOB
+ conforme
frete
seguro
no
arquivo
daST
EFD-Contribuies,
conforme
adicional
de
no
arquivo
da +
EFD-Contribuies,
Informar
de
acordo
com:
DIA-AM.
mercadorias
no
estado,
conforme
as
regras
dade
internacional).
Este valor
ser
utilizado
na
orientaes
do Guia
Prtico
para
alguns
tipos
conforme
orientaes
do para
Guia
Valor
ICMS
Interestadual
aPrtico
UF
de para
destino.
Para
as
Notas
Fiscais
de:
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
DIA-AM.
gerao
da
FCI
(Ficha
Contedo
de
produto.
Caso
no
sejade
necessria
ado
gerao de
alguns
tipos
produto.
Caso
no
seja
Este
campo
de
utilizado:
Valor
ICMS
Interestadual
para a
UF
Entradas:
Data
do
Recebimento
do
Documento
Terceiros;
Importao),
no
caso
notas
importao.
item
adicional
com
CST
diferenciado,
este
necessria
aEste
gerao
de
item
adicional
com da
CST
Informar
a alquota
dodas
crdito
dode
DCIP
nas
do Fundo
de
Combate
Pobreza
(FCP)
-Valor
Na
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
remetente.
campo

utilizado:
(na
SAFX07).
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
campo
no
deve
ser
informado.
diferenciado,
este
campo
no
deve
ser nacional.
aquisies
deapurao
fornecedores
simples
UF
destino.
Este
campo
do
utilizado
na
do do
registro
E310
do
-tambm,
Nade
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
Sadas:
Data
de
Emisso
Documento
(naSPED
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de na
Produtores
informado.
Esta
informao
ser
utilizada
na
gerao
do
gerao
dos
registros
C101,
D101
e,
tambm,
na
Fiscal.
Preencher
conforme
instrues
do
Ato
tambm,
na
apurao
do
registro
E310
do
SPED
SAFX07).
Agropecurios;
registro
120
do
Meio
Magntico
da
DCIP
(SC).
Informar
o
Nmero
da
LI
referente

operao
de
apurao
do
registro
E310
do
SPED
Fiscal.
COTEPE/ICMS
44/2015.
Fiscal.
Preencher
instrues
do Ato
Obs:
Nos
casos
deconforme
Notas Fiscais
de pelo
Sada
onde o
3
- Documento
de
Entrada
emitida
importao,
conforme
SISCOMEX.
conforme
instrues
do
Ato
-Preencher
Na
gerao
dos
registros
C020
e
E020
do Meio
Cotepe/ICMS
44/2015.
campo Data de por retorno de mercadorias
Estabelecimento,
COTEPE/ICMS
44/2015.
Ato
N70/05.
-Magntico
Na entregues
gerao
dos
registros
C020
e Preencher
E020 do
Meio
Escrita
Extempornea
esteja
preenchido
com
no
aoCOTEPE
destinatrio;
conforme
instrues
da
Portaria
DF
228/2015.
Magntico

Ato
COTEPE
N70/05.
Preencher
data
superior de Entrada emitida pelo
4
- Documento
conforme
instrues
da Portaria
228/2015.
data
deque
emisso
do
documento,
informar
Estabelecimento,
outros
motivosDF
legais;
Campo
dever
ser
preenchido
com o a Data
Campo
destinado
cdigoemitida
da Empresa.
de
5
- Escrita
Documento
de ao
Entrada
pelo
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04)
Extempornea.
Estabelecimento,
globalizando
relacionada, conforme
segue: Conhecimento de
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Qualifica
o motivo da Entrada / Sada:
1
- Fornecedor;
9
Documento
de Sada.
1
Normal;
Tipo
de
Documento
de acordo com a Tabela de
2 Cliente;
2 - Estabelecimento;
Devoluo.
Tipo
de Documento (SAFX2005) - ( Duplicata,
3
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc.).
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
A ausncia deste dado deve ser representada
com espaos ou outra informao no nula.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
(*)
ED
SAFX09
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX09
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

Informar o nmero do item da Nota Fiscal.

LAYOUT DOS
MASTERSAF
DATAWAR
ApesarARQUIVOS
do campo possibilitar
o tamanho- de
05
posies, ou seja,TABELAS
notas fiscaisSAFX
com at 99.999
ITEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCRIO

Subsrie do Documento
Fiscal
Cdigo do Servio
Item Documento
Fiscal
Valor
Servio/Valor
Mdia
Agregado Servio
Valor Total do Servio
Descrio Complementar
Cdigo Fiscal
Natureza da Operao
Quantidade de Servio
Valor Unitrio
Valor do Desconto
Contrato
ndice de Converso
Valor do Servio no ndice
Alquota ICMS
Valor ICMS
Diferena Alquota ICMS
Observao ICMS
Cdigo de Apurao ICMS
Alquota IR
Valor IR
Alquota ISS
Valor ISS
Tributao ICMS
Base ICMS

NOME DO CAMPO

SUB_SERIE_DOCFIS
COD_SERVICO
NUM_ITEM
VLR_SERVICO
VLR_TOT
DESCRICAO_COMPL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
CONTRATO
COD_INDICE
VLR_SERVICO_CONV
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
DIF_ALIQ_ICMS
OBS_ICMS
COD_APUR_ICMS
VLR_ALIQ_IR
VLR_IR
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
TRIB_ICMS
BASE_ICMS

itens, quanto da gerao dos meios magnticos


(Sintegra, IN86, IN89, SEF-PE, etc...) o sistema
ir considerar somente
03 posies, ou seja,
COMENTRIO
A ausncia
deve
ser Esta
representada
notas
fiscaisdeste
com dado
at 999
itens.
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Preencher de acordo
a Tabela
de Cdigo
de
considerao
deve-secom
ao fato
dos layouts
destes
Servios
(SAFX2018).
meios
magnticos
estarem solicitando somente
03 posies.
Informar
o valor do servio sem deduo do
desconto.
Informar o valor contbil do servio (valor j
deduzido
o desconto).
Cdigo Fiscal
de Operao e Prestao, de
acordo com a Tabela de Cdigos Fiscais
(SAFX2012).
Cdigo de Natureza de Operao, de acordo com
a Tabelaque
de Natureza
de Operaes
(SAFX2006).
Campo
pode ser utilizado
para quantificar
os
servios,
tais
como
locao
de
equipamentos.
Informar o Valor Unitrio, caso a empresa possua
esta
informao.
Informar
o Nmero
doem
Contrato
do Servio
Campo
para
Informar
qual ndice
o Valor da
referente aest
Tabela
de Cdigos
de Contratos
Operao
convertido,
de acordo
com a
(SAFX25).
Tabela
de ndices. Se no informar o ndice no
necessrio
preencher
o Item
24. de
Valor do Servio
convertido
para
o ndice
Informar
a diferena
de
Alquota
ICMS para
assinalado
no
campo
23.
Aquisies de Ativo Fixo ou Uso/Consumo,
quando for o caso, Esta informao ser
utilizada para
gerar
ao
Informar
o Cdigo
deobservaes
Apurao doquanto
imposto
ICMS.
relativo ao ICMS de Substituio Tributria, de
acordo com a Tabela de Cdigo de Apurao de
Impostos.
De acordo com a Legislao de cada UF:
1 - Operaes com Crdito/Dbito ICMS;
2 - Operaes com Iseno, No Incidncia,
Imunidade Constitucional e Parcela de Reduo
Base de Clculo;
3 - Outras.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

LAYOUT

ITEM

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DESCRIO

Tributao IR
Base IR
Tributao ISS
Base ISS do Produto /
Indicador
Mercadoria
Cdigo do Produto
Complemento de Iseno
Base de Calculo CSLL
Alquota CSLL
Valor Tributo CSLL
Base de Calculo PIS
Alquota do PIS
Valor Tributo PIS
Base de Calculo COFINS
Alquota do COFINS
Valor Tributo COFINS
Conta Contbil
Cdigo da Observao
Cdigo de Tributao do ISS
Prprio
(ISS)
Valor Material de
Terceiros
(ISS)
Valor da Base de ISS Retido
Valor do ISS Retido
Valor da Deduo do ISS
Valor de Subempreitada

NOME DO CAMPO

TRIB_IR
BASE_IR
TRIB_ISS
BASE_ISS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COMPL_ISENCAO
VLR_BASE_CSLL
VLR_ALIQ_CSLL
VLR_CSLL
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_PIS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
VLR_COFINS
COD_CONTA
COD_OBSERVACAO
COD_TRIB_ISS
VLR_MAT_PROP
VLR_MAT_TERC
VLR_BASE_ISS_RETIDO
VLR_ISS_RETIDO
VLR_DEDUCAO_ISS
VLR_SUBEMPR_ISS

Os dados relativos ao Imposto sobre Circulao


de Mercadorias e Servios - ICMS - informados
neste Arquivo no sero considerados pelo
MasterSAF para emitir os dados relativos as
obrigaes do ICMS.
Os dados deste arquivo sero considerados
DOS
ARQUIVOS
apenas
para a IN-68. MASTERSAF - DATAWAR
Se o usurio necessitar
utilizarSAFX
o Mdulo do
TABELAS
Quando
for
o
caso.
De
acordo
com
a Legislao
ICMS,
gerar os odados
ao clculo
ICMS
Identificadores:
Deverdever
ser informado
valor relativos
da base de
do
IR:
no
Arquivo
SAFX08
(Itens
de
Mercadorias).
1
- Produto
da
Contribuio
Socialasobre
Lucro
Esta
Alquota
da Liquido.
Contribuio
Dever
ser Acabado
informado
Base
de
Calculo
do PIS.
1
--Quando
Normal;
no
existir
a
capa
do
Documento
COMENTRIO
2
Insumos
informao
eLucro
para
o atendimento
a Medida
Social
sobre
Liquido.
Esta
e do
Dever
ser informado
o
doinformao
Tributo
Esta
informao
e para
atendimento
a da
Medida
a oValor
Alquota
para
Calculo
2
-- Isento.
Fiscal
na
Tabela
de
Notas
Fiscais(SAFX07),
o
3
Embalagem
Provisria
do
COFINS
para
o atendimento
ae(MP135/03).
Medida
Provisria
do
Contribuio
Social
sobre
Lucro
Liquido.
Esta
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
as notado
fiscais
PIS.
Esta
informao
opara
atendimento
a
Dever
ser
informado
opara
Valor
do
Tributo
PIS.
cdigo
de
erro
apresentado
na
importao
ser
4
Consumo
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
(MP135/03).
informao
e
para
o
atendimento
a
Medida
a partir
de Dezembro/2002.
Para
as notas
fiscais
Medida
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
para
as
nota
Esta
informao
e
para
o
atendimento
a
Medida
Dever
ser
informado
a
Base
de
Calculo
do
o
90507.
5
- Outros
Este
campo

o
objeto
da
Iseno
e
poder
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
Provisria
do
COFINS
(MP135/03).
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
normal
fiscais
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
Provisria
do
PIS
(MP66/02),
paraopara
as
nota
fiscais
COFINS.
Esta
informao
e para
atendimento
Dever
ser
informado
a Alquota
Clculo
doa
6
- Em
Elaborao
assumir
dois
valores
HIS
- Habitao
de
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
(cumulativo).
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
PIS
a
partir
de
Dezembro/2002.
Para
as
notas
fiscais
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
COFINS.
Esta
informao
e para
atendimento
Dever
ser
informado
o Valor
do oTributo
do ou a
7
- Intermedirio
Interesse
Social
eseja
OUTRO
- NF
Servios
Isentos
servios
ou
venda
de uma
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
CSLL
que
esto
na
Obs.:
Esse
deve
ser
utilizado
para
normal
(cumulativo).
anteriores
ecampo
para
atendimento
ao
PIS
normal
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
para
COFINS.
Esta
informao
e
para
o
atendimento
8
Miscelneas
Informar
o
Cdigo
do
Produto,
de
acordo
com
aa
No
Tributveis.
Campo
atualmente
utilizado
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
(acumulativo).
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
as
notade
fiscais
a partir
de fevereiro/2004.
Para
as
Medida
Provisria
do
COFINS
(MP135/03),
parado
Tabela
Produto
(SAFX2013).
para
preenchimento
campo
15
na
gerao
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
dedo
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PISde
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS
normal
(cumulativo).
notas
fiscais
anteriores
e
para
atendimento
ao
as
nota
fiscais
a
partir
de
fevereiro/2004.
Para
as
arquivo
de
notas
fiscais
emitidas
dade
DES-SP.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
venda
de
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
registrar
as
informaes
do
PIS
que
esto
na
Obs.: Esse
campo
deve e
ser
utilizado
para ao
COFINS
normal
(cumulativo).
notas
fiscais
anteriores
para
atendimento
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
registrar
as
informaes
do
COFINS
que
esto
na
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
para
COFINS normal (cumulativo).
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota fiscal.
Caso
seja
uma
de aquisio
de na
registrar
informaes
doNF
COFINS
que
Obs.:
Esse
campo
deve
ser
utilizado
paraesto
Cdigo
daasObservao
previamente
cadastrado
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
servios
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
dede
registrar
as informaes
do Observaes
COFINS que esto
na
na
SAFX2009
(Cadastro de
Ato
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
ou
venda
de
servios,
esses
valores
so
nota
fiscal.
Caso
seja
uma
NF
de
aquisio
de
Cotepe/ICMS 35/05). Refere-se ao Registro 0450
de
acordo
cada
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF devalores
venda
de
oucom
venda
detipo
servios,
esses
so
Tabela
de
Informao
de
acordo
com
cada
tipo
de
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
aqueles
retidos.
Caso
seja
uma
NF
de
venda
de
Deve
estar
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Complementar/Observao do Ato Cotepe.
Esta
informao
ser
utilizada
para Escriturao
de
acordo
com
cada
tipo
de operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aqueles
calculados
servios
pblicos
como
Telecomunicaes,
gua,
Contas
(SAFX2002).
dos
Livros
de
ISSQN,
nas
operaes
de
Prestao
de acordo
com
cada
tipo
deMdulo
operao.
Luz,
etc...,
esses
valores
so
aquelesCampo
calculados
Obs:
Campo
utilizado
pelo
de
Equiparadas
a
Construo
Civil. De
de Servios
acordo
com
cadacomo
de
operao.
PIS/COFINS/DACON
indicador
para
criado
para
atender
otipo
ATO
COTEPE
n
70/05.
Cdigo
de
Tributao
do
ISSQN
CTISS.
acordo com as parametrizaes nas Tabelas de
identificao
daspara
Regras.
Este utitlizado
gerao4.3.3
do Meio
Preencher
conforme
dovalores
Ato
Municpio no
Mdulo adetabela
ISSQN estes
Magntico.
Cotepe
70/05.
Valor
do Material
Prpriode
utilizado
prestao
recebero
o tratamento
acordona
com
os
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A200
e
A310.
do
servio.
Valor
do
Material
de
Terceiros
utilizado
regulamentos do ISSQN. Por isso, deve na
ser
Ato
Cotepe
70/05
- Registros
e A300.
prestao
do
servio
. Ato de
Cotepe
70/05
Valor
da deduo
da
base
clculo
do
discutido
com
os Clientes,
noA020
perodo
deISSQN.
Registros
A020
e
B020.
Valor
da Base
de Clculo
de B020.
Reteno
Ato
Cotepe
- Registro
definio
do70/05
projeto
a necessidade
ou de
noISSQN.
desta
Ato
Cotepe
70/05
Registros
A020
e
B020.
Valor
do
ISSQN
retido
pelo
tomador.
Ato
Cotepe
da Deduo
= Valor
Material
Prprio
+
informao.
Obs.: Este
campo
somente
dever
70/05
- Registros
A020
B020.
Valor
Material
de
Terceiros
+ Valor relativas a
ser
informados
para
as eNF
Servios
Subempreitada
ISS Isenta.
tributao
de ISSBase
e serviro
para o Clculo,
Recolhimento e Escriturao do ISSQN.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09

Informar o valor do crdito do PIS/PASEP

calculado
sobre o itemMASTERSAF
vinculado receita
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Informar
o
valor
do
crdito
do
PIS/PASEP
tributadaono
mercado
interno.
Essas informaes
Informar
valor
do crdito
do COFINS
calculado
TABELAS
SAFX
de
passaram
a
ser
solicitadas
pelo
ADE
55/09
(Ato
calculado
sobre
o
item
vinculado

receita
no
sobre o item vinculado receita de exportao.
ITEM

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Cdigo Fiscal de Prestao deCOD_CFPS


Valor Outras Despesas
VLR_OUT_DESP
Base de Clculo (CIDE)
VLR_BASE_CIDE
Alquota (CIDE)
VLR_ALIQ_CIDE
Valor (CIDE)
VLR_CIDE
Valor de Comisso
VLR_COMISSAO
Indicador
IND_VLR_PIS_COFINS
Cdigo
dePIS/COFINS
Situao
Tributria
COD_SITUACAO_PIS
Cdigo
dePIS
Situao
Valor
Crdito
PIS/PASEP
Tributria
COFINS
COD_SITUACAO_COFINS
vinculado
receita
de
Valor
Crdito
PIS/PASEP
exportao receita tributada
VLR_PIS_EXP
vinculado
no
no mercado
VLR_PIS_TRIB
tributada
no interno
mercado
Valor
Crdito
COFINS
interno
VLR_PIS_N_TRIB
vinculado
receita
de
Valor
Crdito
COFINS
exportao
tributada VLR_COFINS_EXP
vinculado receita no
no mercado
VLR_COFINS_TRIB
tributada
no interno
mercado
interno
VLR_COFINS_N_TRIB
Valor base INSS
VLR_BASE_INSS
Valor INSS Retido
VLR_INSS_RETIDO
Valor Alquota INSS
VLR_ALIQ_INSS
Valor PIS Retido
VLR_PIS_RETIDO
Valor COFINS Retido
VLR_COFINS_RETIDO
Data
de
Lanamento
na
EFDDAT_LANC_PIS_COFINS
Crdito/Dbito
Extemporneo
IND_PIS_COFINS_EXTEMP
Local
da Execuo do
Servio
IND_LOCAL_EXEC_SERV
Centro de
COD_CUSTO
Cdigo
da Custo
Natureza da
Receita
COD_NAT_REC

Informar o valor do crdito do COFINS calculado


exportao.
Essas
passaram
ano
ser
Declaratrio
N
55,
deinterno.
11/12/2009).
Esse
valor
tributada
mercado
Essas
informaes
Essas
informaes
passaram
ser
solicitadas
sobre
o
item
vinculado
receita
tributada
Informar
ono
valor
doinformaes
crdito
doaCOFINS
calculado
Campo
destinado
a
indicar
se
os
valores
de
solicitadas
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
Na
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
passaram
apelo
ser
pelo
ADE
55/09
pelo
ADE
55/09
(Ato
Declaratrio
N 55,
de (Ato
mercado
interno.
Essas
passaram
sobre
o Fiscal
item
vinculado
informaes
receita
no
tributada
Cdigo
desolicitadas
Prestao
de
Servio
conforme
COMENTRIO
Informar
a
data
de
lanamento
dos
valores
de
PIS/COFINS
preenchido
nos
campos
48
e
51
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor

gerado
nos
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Declaratrio
N
55,
de
11/12/2009).
Esse
valor
11/12/2009).
Esse
valor
55/09
gerado
nos
seguintes
ser
solicitadas
pelo
ADE
(Ato
no
mercado
interno.
Essas
informaes
a
tabela
4.2.3
do
Ato
Cotepe
70/05
-Declaratrio
Registro
crdito
ou
dbito
de
PIS/COFINS
informados
no
esto
ou
no
indicados
no
corpo
da
nota
fiscal,
seguintes
Arquivos
Complementares
de
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Arquivos
de
PIS/COFINS
N
55, deComplementares
11/12/2009).
Esse
valor
gerado
nos
passaram
a fiscal.
ser solicitadas
pelo
ADE
55/09do
(Ato
B430
documento
compondo
portanto
o valor
total da
O de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
SAFR64
valor
Arquivo
complementar
de nota.
registro
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
mdulo
IN86:
seguintes
Arquivos
Complementares
de valor
Declaratrio
Nde
55,
de 11/12/2009).
Esse

Informar
outras
despesas
Essa
data
ser
utilizada
para
identificar
quais
campo
deve
ser
preenchido
com
valores
abaixo,
entrada
de Mercadorias/Servios,
emitidas pela
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
gerado
nos
seguintes
Arquivos
Complementares
Informar
Base
de Clculo
do CIDE
documentos
levados
para
ofor
arquivo
e
assumir
o devero
valor
"N"ser
sempre
que
no
SAFR64
Arquivo
Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
10)
SAFR64

complementar
de
registro
de
de
PIS/COFINS
do
mdulo
IN86:
Informar
Valor
de
Alquota
do
CIDE
da
EFD-PIS/COFINS.
preenchido.
Valores:
S
indica
que
os
valores
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR64
complementar
de
registropela
de
Informar
valor
total
CIDEpor
Ateno:
Quando
odo
usurio
selecionar
a opo
Inserir
oPJ
valor
de
comisso
funcionrio
para
PIS/COFINS
esto
indicados
no
documento
fiscal;
prpria
(campo
9)
SAFR65

Arquivo
complementar
de
registro
de
11)
prpria
PJ
(campo
16)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
SAFR64
Arquivo
complementar
de
da
dososRegistros
porPIS/COFINS
datade
deregistro
vendas
efetuadas.
N
- gerao
indica
que
valores de
nopor
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
prpria PJ
(campo
17)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
pela
lanamento
atravs
do
Parmetro
Registro
esto
indicados
no
documento
fiscal.
Informar
cdigo
da
situao
tributria
do PIS,
SAFR65
Arquivo
complementar
de
registro
de
terceiros
(campo
11)
SAFR65
o
Arquivo
complementar
de
registro
de
prpria
PJ
(campo
18)
A100,
C100,
C180
e
C190
Seleo
das
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
Informar
o
cdigo
da
situao
tributria
da
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
por
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR65
complementar de
registropor
de
Operaes
Geradoras
de Receita
dever
optar,
COFINS,
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
terceiros
(campo
10)
SAFR66
Arquivo
complementar
de
registro
de
12)
terceiros
(campo
17)
entrada deArquivo
Mercadorias/Servios,
emitidas
SAFR65
complementar
de
registropor
de
tambm,
qual
o tipo
de
registros,
SAFR66
Arquivo
entrada
servios,
noseleo
sujeitosdos
ao
ICMS por
complementar
de
registro
dese
terceiros-de
(campo
18)
entrada
de
Mercadorias/Servios,
emitidas
em
nvel10)
deservios,
capa ou do
do documento
(campo
entrada
noitem
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
deo
terceiros
(campo
19)
Informar
o
valor
da
Base
INSS
calculado
sobre
fiscal,
atravs
do
parmetro
Considerar
para
(campo
11)
entrada
servios,
no Retido
sujeitos
ao Essas
ICMS sobre
SAFR66
-de
complementar
de
registro
de
item
ao
servio
prestado.
Informar
oArquivo
valor
do
INSS
Filtro vinculado
dautilizado
Data
de
Lanamento
docalculado
EFD
Campo
para
identificar
se
os valores
de
(campo
16)
entrada
servios,
no
sujeitos
ao registro
ICMS
SAFR66
-de
Arquivo
complementar
de
informaes
passaram
a ser
solicitadas
pela de
INo
item vinculado
ao
servio
prestado.
Essas
Informar
valor
da
Alquota
de
calculado
PIS/COFINS,
na tela
Dados
Inicias.
Quando
crdito
ouo dbito
dos
valores
deINSS
PIS/COFINS
do
(campo
17)
entrada
de
servios,
no
sujeitos
ao
ICMS
SRB
971/09.
As
obrigaes
SEFIP
e
GPS
informaes
passaram
ser
solicitadas
pela INsobre
o oitem
vinculado
ao
servio
prestado.
houver
preenchimento
da
data
de
lanamento
documento
fiscal
sero a
considerados
(campo
18)
continuam
utilizando
o
valor
da
Base
do
INSS da
SRB
971/09.
As
obrigaes
SEFIP
e
GPS
Essas
informaes
passaram
a ser
solicitadas
na
capa
e no item da
nota fiscal
com
perodos
extemporneos.
Capa
do Documento
Fiscal.
continuam
utilizando
o
valor
do INSS
Retido
da
pela
IN-SRB
971/09.
obrigaes
SEFIP
e GPS
distintos,
no
haverAs
tratamento
pelo
sistema.
Informar:
Capa
do
Documento
Fiscal.
continuam
utilizando
ofonte
valornas
da operaes
Alquota dode
INSS
Valor
PIS
retido
naNatureza
Nesse
no pode
haver
lanamento
S, paracaso,
crdito/dbito
extemporneo
Informar
o cdigo
da
da Receitanada
da
Capa
do
Documento
Fiscal.
prestao
de
servio,
conforme
destacado
em
Valor
da
COFINS
retido
na seja,
fonte
nas
operaes
capa,
apenas
no
item,
ou
ser
aceito
na ao
N,
para
crdito/dbito
no
extemporneo
Nas
operaes
de
importao
de
servio,
operao/servio
no
tributada
ou
no
sujeita
documento
fiscal.
de
prestao
de
servio,
conforme
destacado
gerao
apenas
VAZIO
ou
IGUAL,
caso
contrrio,
informar o indicador
do localPIS/COFINS,
da execuo do
pagamento
da contribuio
em
documento
fiscal.
ir
gerar
o
mesmo
documento
fiscal
dois
Os
documentos
com
crditos
dbitos
de
servio:
conforme as tabelas externasou
da
EFDem
PIS/PASEP
perodos
de
gerao
do
arquivo
magntico.
PIS/COFINS
extemporneos
sero
0
Executado
no Pas; pela
COFINS,
disponibilizadas
RFB.gerados no
bloco
1 do arquivo
da EFD-PIS/COFINS.
1
Executado
no Exterior,
cujo resultado se
verifique
noregistrado
Pas. desse
Deve
na campo
tabela de
Centros
de
Obs.
Aestar
informao
ser
utilizada
Custo
(SAFX2003).
no
campo
02 do registro M410 da EFD
PIS/PASEP-COFINS.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX09
RI
SAFX09
ED
SAFX09
( Entradas AD
para o
SAFX09
E
MasterSAF
SAFX09
)

SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX09
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Natureza da Base de Crdito IND_NAT_BASE_CRED


Valor Acrscimo
VLR_ACRESCIMO
Reservado 1
DSC_RESERVADO1
Reservado 2
DSC_RESERVADO2
Reservado 3
DSC_RESERVADO3
Nomenclatura Brasileira de S COD_NBS
Adicional
VLR_TOT_ADIC
Valor Total no
Retido pelo
Contratante
VLR_TOT_RET
Valor
das Dedues
Previdencirias
da
NF
VLR_DEDUCAO_NF
Valor da Reteno
da NF a
VLR_RET_NF
Previdenciria relativo
Servios Subempreitados
VLR_RET_SERV
AlquotaSituao
do ISS Retido
VLR_ALIQ_ISS_RETIDO
Cdigo
Tributria
ISS
COD_SIT_TRIB_ISS
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
Movimento de Entrada/Sada MOVTO_E_S
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
Grupo de Contagem
GRUPO_CONTAGEM
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Data do Movimento
DATA_MOVTO
Nmero do Documento
NUM_DOCTO
Srie do Documento
SERIE_DOCFIS
Subsrie do Documento
SUB_SERIE_DOCFIS
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Produto
COD_PRODUTO

Dever ser selecionado a Natureza da Base do


Crdito de acordo com a tabela do item 4.3.7 do
Guia Prtico do EFD PIS/COFINS. So exibidas as
seguintes opes:
03 - Aquisio de servios utilizados como
insumo
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
05 - Aluguis
de prdios
06 - Aluguis de TABELAS
mquinas e equipamentos
SAFX
07 - Armazenagem de mercadoria e frete na
operao de venda
Informar
de Operaes
acordoCOMENTRIO
com:
13 - Outras
com Direito a Crdito
1
de Entrada,
Documento
15- -Documento
Atividade
Imobiliria
Custo
Incorrido
de
Campo
tipo reservado
(FLEXFIELD),
parade
uso
Terceiros;
Unidade
Imobiliria
exclusivo
dos
clientes em
processospara uso
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
2
Documento
de
Entrada
emitida
Informar
o
valor
de
acrscimo
sobrepelo
o item
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes em
processos
Campo
tipo
reservado
(FLEXFIELD),
para
uso
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
sero
utilizados
em
nenhum
exclusivo
dos
clientes
em
processos
O Cdigo de Nomenclatura Brasileira de Servio
Agropecurios;
processo
dossero
produtos
Mastersaf.
customizados.
No
utilizados
(NBS)
o dentro
classificador
nacional
paraem
a nenhum
3
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
processo
dentro
dos
produtos
Mastersaf.
identificao dos servios. Este cdigo deve
Estabelecimento,
por
retorno
de mercadorias
estar Total
registrado
na
Tabela
Valor
Adicional
da
NF SAFX2055.
referente

no
entregues
ao
destinatrio;
Contribuio
Previdenciria.
Valor
deSituao
reteno
da Contribuio
Previdenciria
Cdigo
Tributria
Preencher
4 - Documento
de
Entrada ISS.
emitida
pelo de
que
deixou
de
ser
efetuada
pelo
contratante.
das
Dedues
da
Contribuio
Valor
da
reteno
da
Contribuio
Previdenciria
acordo
com a Tabela
(TACES88
Cdigo
Estabelecimento,
outros
motivos
legais; Situao
Previdenciria
daaos
Nota
Fiscal/Fatura.
apurada
relativa
servios
contidos
na nota
Valor
da
reteno
da
Contribuio
Informar
a
alquota
do
ISS
retido
que
ser
Tributria
ISS)
utilizada
para
gerar
as
5 - Documento de Entrada emitidaPrevidenciria
pelo
fiscal/fatura.
destacada
na
nota
fiscal
relativo
aos
servios
utilizada
na gerao
doCST
campo
06
do registro
informaes
no campo
dosConhecimento
registros
E, F
Estabelecimento,
globalizando
de
subempreitados,
se
houver.
B440
Relatrio
dos
valores
retidos
do
Ato
e
R
para
o
validador
DES-Florianpolis,
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Informar de acordo com:
Cotepe
Na70/05.
conforme
tabela
fornecida
9 - Estoque
Documento
de Sada.
1
Prprio,
em Poderpela
do prefeitura de
Florianpolis.
Observao:
Os Documentos Internos, tanto os
Estabelecimento;
de- Entrada
dePoder
Sada,
receber os
2
Estoque quanto
Prprio,os
em
deiro
Terceiros;
cdigos
<1>
ou
<9>.
Qualifica
o
motivo
da
Entrada
/
Sada:
3 - Estoque de Terceiros, em Poder do
1 - Normal;
Estabelecimento.
De acordo com Identificadores:
2
- Devoluo.
4
de Terceiros
em poder
Terceiros.
Tipo
de Documento
de acordo
comde
a Tabela
de
1 - Estoque
Produto
Acabado;
5
Estoque
em
Depsito
Fechado.
Tipo
de
Documento
(SAFX2005)
(
Duplicata,
2 - Insumos;
Fatura,
Nota Fiscal Fatura, etc. ).
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
A -ausncia
5
Outros; destes dados deve ser representada
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
destes
dados
deve ser no
representada
6 - Em
Elaborao;
com
espaos
ouooutra
informao
no nula.
7
- Intermedirio;
De
acordo
com
Identificador
de Produto,
deve
8 - Miscelneas.
estar
registrado na Tabela de Produtos
(SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX10
ED
SAFX10
( Entradas AD
para o
SAFX10
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX10
)

SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Preencher de acordo
com a Tabela
de Unidade
TABELAS
SAFX
ITEM

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Almoxarifado
COD_ALMOX
Centro de Custo
COD_CUSTO
Item da Nota Fiscal
NUM_ITEM
Natureza do Estoque
COD_NAT_ESTOQUE
Contrato
CONTRATO
Srie do Item
SERIE_ITEM
Quantidade
QTD_MOVTO
Preo Unitrio
PRECO_UNIT
Preo do Item
PRECO_ITEM
Custo Unitrio
CUSTO_UNIT
Custo do Item
CUSTO_ITEM
Conta Crdito
COD_CONTA_CRED
Conta Dbito
COD_CONTA_DEBITO
Cdigo da Operao
COD_OPERACAO
Cdigo Fiscal
COD_CFO
Cdigo de Entrada/Sada
COD_ENT_SAIDA
Valor do IPI
VLR_IPI
Observao do Estoque
OBS_ESTOQUE
Data da Escrita Fiscal
DATA_ESCRITA_FIS
Unidade
de
Medida
COD_MEDIDA
Indicador de Movimento a
Cdigo NBM
decompor
no Livro Modelo 3 COD_NBM
(P3)
IND_INSUMO
Legendada Ordem de
COD_LEGENDA
Nmero
Produo
NUM_ORDEM

Padro
(SAFX2017).
De acordo
com a Tabela de Cdigos de
Observao: Se(SAFX2021).
faz necessrio o preenchimento
Almoxarifados
de
pelo
menos
um
desses
campos:
13 ou de
14, ou
Observao:
Seestar
fazCOMENTRIO
necessrio
ona
preenchimento
O
Cdigo deve
registrado
Tabela
15.pelode
de
menos
um(SAFX2003).
desses campos: 13 ou 14, ou
Centro
Custos
15.
Observao:
Se faz necessrio o preenchimento
de pelo menos um desses campos: 13 ou 14, ou
15.
Preencher de acordo com a Tabela de Natureza
de
Estoque
encher
com(SAFX2010).
o Nmero do Contrato de Prestao
Preencher com o Cdigo da Conta Contbil,
de Servios, se for o caso.
relativo a movimentao
de Conta
produtos.
Devem
Preencher
com o Cdigo da
Contbil,
estar
registradas
na
Tabela
de
Planos
de
Contas
relativo a movimentao de produtos. Devem
(SAFX2002).
O Sistema
entender
que:
estar
registradas
na Tabela
de Planos
de Contas
a)
Entradas
Conta
Debitada

a
conta
(SAFX2002). O Sistema entender que: do
estoque
e, a- Creditada
a sua contrapartida;
a)
Entradas
Conta Debitada
a conta do
b)
Sadas
Conta
Creditada

a conta do estoque
estoque e, a Creditada a sua contrapartida;
e, a
Debitada
a sua
contrapartida.
b)
Sadas
Conta
Creditada
aCompras,
conta do estoque
Cdigo
de-Operao
( Vendas,
e, aacordo
Debitada
a os
suaConvnios
contrapartida.
Devolues,
Pagamentos,
etc.).
Deve estar
De
com
ICMS:
cadastrada
na
Tabela
de
Cdigo
de Operao
Cdigo
Fiscal de
Operao e Prestao
- deve
1
- No prprio
Estabelecimento;
(SAFX2001).
estar
na Tabela de Cdigos Fiscais
2
- Emregistrado
outro Estabelecimento;
(SAFX2012).
3
- Diversas.
Indica
se o movimento sofrer decomposio na
Anotaes
diversas
para atendimento
do Livro
emisso do
Livro
3 (P3)
Decomposio
Legenda
que
serModelo
impressa
na coluna
Espcie
Modelo
3
do
Controle
de
Estoque
e
da
de
Movimentos
Produo
/ Estoque.Produo
Para
no Livro
Modelo de
3 (P3)
- Decomposio
de isso,Convnios
ICMS.
De
acordo
com
regulamento
daou
RIPI,
estar
basta
digitar
<S>
para Sim
<N>
para
Movimentos
de
Produo
/ Estoque
e deve
na coluna
registrada
na
de
Unidade
Medida
Cdigo
deo Classificao
Fiscal
de de
Produtos
No.
Aplicvel
para
aOrdem
determinao
dos nveis
Legenda
no Tabela
Livro
Modelo
3 (P3)
Resumo
p/
Informar
Nmero
da
de
Produo
que
(SAFX2007).
relativo
aoDeve-se
IPI
Deve
estar
na
de
insumos
na.no
produo
de
bebidas.
Ex.:
Insumo
Legenda.
seguir
a registrado
codificao
jTabela
ser
impresso
campo
Nmero
do Documento
de
Classificao
(SAFX2043).
levedo
na
de
cerveja, A
10Kg
levedo
=
existente
noproduo
sistema
legenda
do
Livro
Modelo
3Fiscal
(P3)corporativo.
Decomposio
de
100 lts cerveja.
dever
ser cadastrada
na /Tabela
de quando
Legendas
Movimentos
de Produo
Estoque,
for
(SAFX2008).
um
movimento decomposto ou uma de suas
respectivas decomposies.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX10
ED
SAFX10
( Entradas AD
para o
SAFX10
E
MasterSAF
SAFX10
)

SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10
SAFX10

LAYOUT DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
Campo que dever ser preenchido com o
Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
TABELAS
SAFX
ITEM

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Nmero do Documento
Fiscal
Oficial
NUM_DOCFIS_OFIC
Srie do
Documento Fiscal
Oficial
SERIE_DOCFIS_OFIC
Subsrie
do Documento
Fiscal Oficial
S_SERIE_DOCFIS_OFIC
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
Indicador de Tipo de
Movimento
IND_TP_MOVTO
Inscrio Estadual
INSC_ESTADUAL
Indicador
do Produto p/
Rastreabilidade
IND_PRODUTO_RASTRO
Produto p/ Rastreabilidade
COD_PRODUTO_RASTRO
Valor de
do Disponvel
ICMS
VLR_ICMS
Data
p/
Produo do Tipo de
DATA_DISP
Indicador
Documento
IND_DOC_OPER
Tipo de Documento Interno IND_TP_DOC_INTERNO
Redesignao
IND_REDESIGNACAO
Indicador
do Produto de
Origem/Destino
IND_PRODUTO_ORI
Produto de Origem/Destino COD_PRODUTO_ORI
Vlr do
Custo
SAICS e Contrib. VLR_CUSTO_DCA
Outros
Tributos
No cumulativos
VLR_OUT_TRIB_NCUMUL
Cod. Tipo de Lanamento
COD_TP_LANCTO
Vlr do ICMS SAICS
VLR_ICMS_DCA
Cd. Diferenciador de produ COD_DIF_PRODUCAO
Finalidade
DSC_FINALIDADE
Tipo de Movimento
COD_TIPO_MOV_EST
Unidade
de Medida do
Produto
Origem/Destino
COD_MEDIDA_ORI
Cd.
Nvel
Hierrquico do
Prod. (LLC)
COD_NIVEL_PRODUTO

Informar
Nmero
Documento Fiscal
Oficial
na Tabelaode
Pessoado
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
correspondente
conforme segue:ao movimento de estoque.
Preencher
somente
quando
o campoo08
deste
Nesse
campo
dever
ser informado
valor
do
1
- Fornecedor;
De
acordo
com
os COMENTRIO
identificadores:
Informar
o
indicador
do
Tipo
de
Documento
queA
layout
no
contiver
o
nmero
do
Documento
custo
da
operao,
para
atendimento
ao
Informar
a
Srie
correspondente
ao
campo
38.
2
-- Cliente;
1
Produto
Acabado;
d
suporte

movimentao:
Indica
a movimentao
interna
entre
Fiscal.
Sistema
de
apurao
dodeve
ICMSser
relativo
custo
ausncia
dados
representada
Informar
adestes
Subsrie
correspondente
aoao
campo
3
-- Estabelecimento;
2
Insumos;
F
Documento
Fiscal;
mercadorias
(S/N).
Este
campo

utilizado
nos
das
sadas
de
mercadorias
e
prestao
de
com
espaos.
38.
A
ausncia
destes
dados
deve
ser
4
-- Transportadora;
Embalagem;
I3
Documento
Interno.
meios
magnticos
do RCPE-MG (Resoluo
servios.
representada
com
5
-- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Informar
o Tipo
de espaos.
Movimento,
de acordo com:
4
Consumo;
Item
F:
Para
empresas
que
comtrolam
4.232/10)
e
SPED
Fiscal,
para
a gerao
dos
O
valor
informado
nesse
campo
sede
refere
Dever
estar
registrado
na
Tabela
Pessoa
1
Consumo
no
Planejado
5
Outros;
movimentos
de estoque
atravs
desejam
Documentos
registros
H220
Outras
Movimentaes
somente
aos
incorridos
que
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
2
Ajustes
decustos
Custo Estadual.
Informar
a
Inscrio
6
- Em
Elaborao;
Fiscais.
Informar
o
Tipo
de
Documento
interno,
ou seja,
Internas
entre
Mercadorias
/
K220
Outras
escriturados
no Livro
Registro
de Entradas,

3
Notas
de
Frete
Obs:
Este
campo
somente
dever
ser
7
Intermedirio;
Item
I:
Para
empresas
que
controlam
tipo
de
controle
utilizado
pelo
usurio
para
Movimentaes
Internas
entre
Mercadorias.
exceo
do para
ativoEstado
fixo e material
de uso e
preenchido
do
Amazonas.
8
- Miscelneas.
De
acordo com
oestoque
Identificador
dePlanilha.
Produto,
movimentos
com
algum
dedeve
movimentao
de
estoque,
Ex.:
consumo, de de
modo
que nele
no
sotipo
registrados
estar
registrado
nacampos
Tabela
de Produtos
Este
campo
possibilita
ao
usurio
o ser
controle
interno
como
Este
campo
dever
serplanilhas,
preenchido
caso
o
Quando
=
S,
os
52,
53por
einformar
61
devem
os elementos
de
custo
que
estejam
fora
docampo
(SAFX2013).
valor
do ICMS
de
como
Informar
data
de
disponibilidade
para
uso
nade
exemplo.Obs.:
Este
campo
utilizados
para
controle
"Indicador
do
tipo
de
documento"
esteja
carregados
com
amateriais
informao
da
identificao
e
campo
dea incidncia
do
ICMS,
tais
como,
mo
Dentro
um
estabelecimento
ocorrem
insumos
na
produo.
produo.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
interno
do
usurio.
informado
com
a
opo
"Documento
Interno".
unidade
de
medida
do
produto
origem/destino.
Informar
o
indicador
do
produto
de
obra, encargos
sociais,
depreciao,
servios
inmeras
operaes,
como
por exemplo,
compra
Registro
H200.
Atendimento
aoquando
Ato
Cotepe
nrde
70/05
- Registro
Esta
informao
do
para
controle
interno.
origem/destino
se
tratar
dedos
uma
Informar
o cdigo
produto
origem/destino
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A
no
incluso
custos
de mercadoria,
venda,
transferncia,
etc...
H200.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
Para
gerao
do
arquivo
do
RCPE-MG
e
SPED
redesignao
(ver
comentrio
do
campo
51).
quando
se tratar
uma
redesignao
(ver
mencionados
deve-se
a finalidade
do sistema
Cada
operao
de
codificada
pelo fisco
pelo
H200.
Fiscal
sero
utilizados
os
movimentos
de sada
Este
tem
para
aos
comentrio
campo
51).
que
campo
apurar
outilizado
ICMS
contido
no
custo
das
Cdigo
Tipodo
Lanamento,
oatendimento
usurio
dever
Esse
campo
a funcionalidade
de se
evitar
do
produto
de
origem.
registros
H220/K220
da
Resoluo
3.884/2007Este
campo
sadas
utilizado
para
atendimento
aos
mercadorias
ou
no
valor
de
dos
informar
a
qual
cdigo
Tipo
Lanamento
definido
Nesse
campo
dever
ser
informado
o valor
do
que
haja
duplicidade
de
nmero
decusto
ordem
de
MG
/
SPED
Fiscal.
registros
H220/K220
da
Resoluo
3.884/2007insumos
usados
na
fabricao
e
embalagem
dos
Nestefisco,
campo
o um
valor
informado
dever
pelo
corresponde
aao
operao
realizada
ICMS
para
atendimento
Sistema
de apurao
produo
para
mesmo
estabelecimento.
MG
/ SPED
Fiscal.
produtos
sados
ou
no
valor
demercadorias
custo
dos e
corresponder
a
soma
dos
tributos
recuperveis,
dentro
dorelativo
estabelecimento.
Esses
cdigos
do ICMS
aoexista
custo
das
Dessa
forma,
caso
essa
possibilidade,
insumos
utilizados
na
prestao
de
servios.
da
operao,
exceto
ICMS
e IPI
que
possuem
podero
visualizados
campo
quando
prestao
de
servio,
porm
o de
ICMS
desse
deve
ser ser
informado
neste
campo
um
cdigo
Descrever
atipo
finalidade
daneste
mercadoria
no
o
de movimento
acordo
comde
a
Informar
a
unidade
de
medida
referente
ao
campos
prprios.
ocorrer
a
importao
da
TFIX
Cdigos
de
Tipo
campo
dever
corresponder
ao
ICMS
das
ordem
de
produo
relacionado
ao
campo
37
processo
produtivo.
Tabela
dos
Tipos
de
Movimentao
de
Estoque
produto origem/destino (produto informado nos
de
Lanamento
- SAICS
entradas
que
compe
exemplo
(Nmero
de
de essa
Produo),
(TACES68).
campos
52
eOrdem
53),
quando
sesada,
tratarde
deforma
uma que
(insumos,
mercadorias
para
revenda
etc.)
com
aEste
concatenao
dos
dois
campos
no
exista
Obs.:
campo
criado
para

redesignao
(ver foi
comentrio
do atendimento
campo
51).
duplicidade
de
nmero
de
ordem
de
produo
Resoluo
3.884/2007
- MG,para
mas atendimento
com a sua
Obs.:
Este campo
foi criado
revogao,
no

mais
utilizado.
Resoluo
3.884/2007

MG,
mas
com a sua
Obs.: Este campo foi criado para atendimento
revogao,3.884/2007
no mais utilizado.
Resoluo
MG, mas com a sua
revogao, no mais utilizado.
Cdigo de nvel hierrquico do produto.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX10
RI
SAFX11
(*)
ED
SAFX11
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX11
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX11
)

SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX11
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX12
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

63
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07

DESCRIO

Quantidade de insumo
padro
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Conta Contbil
Tipo de Movimento
Data do Movimento
Cdigo do Bem
Cdigo Incorporador
Valor
Cdigo do ndice Financeiro
Valor no ndice
Base Correo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Bem
Cdigo Incorporador
Data da Suspenso
Data do Retorno
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Bem
Cdigo do Incorporador
Data
Incio/Incluso/Alterao
Descrio do Bem
Conta Analtica do Bem

NOME DO CAMPO

QTD_INSUMO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_CONTA
COD_TIPO_MOVPATR
DATA_MOVTO
COD_BEM
COD_INC
VLR_MOVTO
COD_INDICE
VLR_EM_INDICE
BASE_CM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
DATA_SUSPENSAO
DATA_RETORNO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_BEM
COD_INC
VALID_BEM
DESCRICAO
COD_CONTA_CM

Dever ser informada a quantidade de insumo


para a elaborao de uma unidade do produto
rastro no registro. Ser
utilizada pelo produto
COMENTRIO
CAT83, para o tratamento do envio de insumo
para industrializao em outro estabelecimento.

Deve estar registrado na Tabela do Plano de


Contas
(SAFX2002).
Deve
estar
registrado na Tabela de Tipo de
Movimento do Patrimnio (SAFX2022).
Data em de
queacordo
se efetuou
Movimento.
Informar
com ao Tabela
de Cadastro de
Bens
(SAFX13).
Informar
acordo
com a Tabela
de Cadastro
de
Cdigo
dodendice
Financeiro,
utilizado
para
Bens (SAFX13).
Converso
do Valor , de acordo com a
Legislao. Deve estar cadastrado na Tabela de
ndices.
Este
campo
terde
o movimento
Valor de Aquisio
Preencher
sedeve
o tipo
se referir a
convertido
para o ndice
solicitado
campo 09.
qualquer
correo
monetria
com ono
saldo
anterior do bem, valor base p/ clculo correo.
Deve estar registrado na Tabela de Cadastro de
Bens (SAFX13).
Deve
estar registrado na Tabela de Cadastro de
Bens a
(SAFX13).
Data
partir da qual est suspensa a
Depreciao
Data a partir do
da Bem.
qual ser reiniciada a
Depreciao do Bem.

Cdigo do bem que incorpora um conjunto de


bens relacionados.
De acordo com a Tabela de Planos de Contas
(SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX13
(*)
RI
SAFX13
ED
SAFX13
( Entradas AD
para o
SAFX13
E
MasterSAF
SAFX13
)

SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


SAFX
Preencher com oTABELAS
Cdigo do Bem
de referncia a
ITEM

DESCRIO

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Data de Aquisio do Bem


Valor do Bem na Aquisio
Almoxarifado
Conta de Depreciao
Centro de Custo
Centro de Despesa
Tipo de Documento
Situao do Bem
Nmero de Origem
Incorporador de Origem
da Baixa
Bem
Data Inicial
da do
Correo
Monetria
Data Inicial da Depreciao
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Srie do Bem
Arquivamento
Taxa de Depreciao do Bem
Cdigo
ndice
Financeiro
Valor
dodo
Bem
no ndice
Financeiro
Natureza do Bem
Valor Aquisio
Depreciao Acumulada
Depreciao Lanada

NOME DO CAMPO

DATA_AQUIS
VLR_AQUIS
COD_ALMOX
COD_CONTA_DEPR
COD_CUSTO
COD_DESPESA
CODT_DOCTO
IDENT_SIT_BEM
COD_BEM_ORIG
COD_INC_ORIG
DATA_BAIXA
DATA_INI_CM
DATA_INI_DEPR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
SERIE_BEM
ARQUIVAMENTO
TAXA_DEPR
COD_INDICE
VLR_EM_INDICE
IND_NAT_BEM
VLR_AQUIS_REAL
VLR_DEPR_ACUM
VLR_DEPR_LANC

qual o Bem esteja de alguma forma vinculado.


Quando o Bem for um componente (Tipo do Bem
COMENTRIO
= 2) deve ser informado
o cdigo do Bem
Resultante.
Informar
data
da aquisio
do Bem.
Valor do abem
expresso
de acordo
com a moeda
corrente.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Almoxarifados
Esta informao utilizada na IN86 para
(SAFX2021).
De
acordo com a
de03-Nmero
Plano de Contas
preenchimento
doTabela
campo
de
(SAFX2002).
Deve
estar
registrado
na
Tabela
de
Centro
Cadastro do Bem Principal do Arquivo de de
Custos
(SAFX2003).
Despesas
(SAFX2004).
Ode
Bem
est
a
De
acordo
com
a Tabela
Tipo
deoassociado
Documento
Cadastro
de
Bens,
e tambm
para
campo 05Centro
de
Custo
ou
Centro
de
Despesa.
(SAFX2005)
(Duplicata,
Fatura,
Nota
Fiscal
Preencher conforme
Tabela
de Cdigosde
deBens
COD_PRNC
do registro
0300-Cadastro
Fatura,
e etc.
...).
Situao
do Bem
(SAFX2011)
- Baixado,
do
SpedRecibo
Fiscal.
Totalmente Depreciado, etc.
O
Bem
a serse
informado
existir nado
SAFX13.
Este
campo
refere aodeve
incorporador
Bem
informado no campo 16, quando for o caso.
Este campo deve ser preenchido com a
informao necessria para localizao do
documento que originou o Lanamento,
podendo ser qualquer informao (Local Fsico,
N.
do Lanamento.),
forma,
Campo
para informar desta
em qual
ndicea oEmpresa
Valor de
Nmero
de
Srie
de
fabricao
do bem.
ter condies
de obter o documento
e entregAquisio
est convertido,
de acordo
com
a
lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Tabela de ndices. O ndice utilizado deve ser o
Dever
ser
comas
o percentual
que
for estabelecido
para
regras de anual.
Informar
deinformado
acordo com:
Depreciao/Correo.
Valor
de bem
Aquisio
convertido para o ndice
1
- Para
original;
assinalado
no
Item.
2 - Para reserva de reavaliao;
3 - Para outros acrscimos.
o Valor
Informar a
soma da
dosAquisio
encargosem
de Reais.
depreciao
lanados aantes
incio
do perodo.
Informar
somado
dos
encargos
de depreciao
do perodo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX13
RI
SAFX13
ED
SAFX13
( Entradas AD
para o
SAFX13
E
MasterSAF
SAFX13
)

SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX13
SAFX14
SAFX14

(*)
(*)

ITEM

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
01
02

(campo COD_PRNC do registro 0300). Neste


Gravar 1 caso a opo escolhida seja Bem
caso, se ao adquirir o Componente ainda no
Individual.
existir a definio do Cdigo do Bem Resultante,
Gravar 2 caso a opo escolhida seja Bem
poder ser utilizado um cdigo alternativo na
Componente.
SAFX13.
Para
que estescom
cdigos
alternativos
Dever 3
ser
preenchido
S ou
N, Bem no
Gravar
caso
a opo escolhida
seja
sejam
carregados
para
os
arquivos
da IN86/IN89,
indicando se o bem ser ou no considerado
na
Resultante.
este
indicador
utilizadoP7como
na
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-filtro
DATAWAR
emisso
do Livro ser
de Inventrio

gerao
das
INs.
Os
usurios
que
utilizarem
NBM/Produto.
Ateno: Para a importao
batch,
os registros
TABELAS
SAFX
esta
alternativa
devem
estar
cientes
de que a
S

para
o
bem
que
ser
emitido
no os
P7.
devem ser organizados de forma que
informao
solicitada
na
EFD

o
cdigo
oficial
N, @que
para
o bem que
serpreenchido
emitido
no
registros
possuem
esseNO
campo
do
Bem, ou seja, aquele definido pelo Controle
IndicadorDESCRIO
p/ Emisso do
P7.
com 3 Bem Resultante
sejam apresentados
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
Patrimonial
(conforme
Guia Prtico
vrs 2.0.2).
Bem no Livro de Inventrio Obs:
Atendimento
ao
Regulamento
ICMS
nas
primeiras
posies
do
arquivo,
pois
os GO:
Informar
se
o
bem

originrio
do
Ativo
Desta
forma, apresentar um cdigo alternativo
P7
IND_GERA_P7
Art.
333.
registros com
tipoem
dodeterminado
bem = 3 devem
ser os
Circulante
e que
momento
pode acarretar
um questionamento
por parte do
Dever
ser
informada
a
Parcela
do
Valor
de
Tipo do Bem
TIPO_BEM
primeiros
a
serem
importados.
Informar
a
vida
til
estimada
do
bem
em
nmero
passou
Fisco. a ser controlado para fins de apropriao
Aquisio
excluir dada
Base
Clculo
de
Vida til
VIDA_UTIL
de Ativo
meses.
Bem
Oriundo do Ativo
do
Permanente.
Caso
odecampo
esteja
Informar
aadescrio
funo
real
do
bem
no
Observar
tambm
que
para
quem
trabalha
Parcela
do
Valor
do
Encargo
de
Crdito,
em
funo
de
vedao
na
legislao
Circulante
IND_BEM_ORI_ATIVO
marcado,
gravarosS,
caso
negativo,
N.
processo
produtivo.
Essa
informao
ir
compor
demonstrando
Bens
da
SAFX13dagravar
no
Livro
de
Depreciao/Amortizao
a
excluir
base
de
quanto

apurao
de
crdito,
tais
as
aquisies
Funo do Bem
DSC_FUNCAO
o
campo
03

FUNC
do
registro
0305.
a
data
da
entrada
da
mercadoria
Informar
o
indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
Inventrio,
importante
lembrar
que
para no
os
clculo
de
Crdito.
Nesse
campo
deve
ser
de
bens
incorporados
ao
imobilizado:
Data Fiscalda Pessoa
DAT_FISCAL
Estabelecimento.
(data
da
escriturao
fiscal).
Indicador
(SAFX04)
referente
ao
documento
fiscal
Informar
o
cdigo
da
pessoa
fsica/jurdica
cdigos
alternativos
no
serem
demonstrados
Dever
seros
preenchido
com
contedo do
informado
encargos
de odomiciliada
-(SAFX04)
adquiridos
de
pessoa
fsica
no fiscal
pas;
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
informado
no
campo
21.
Cdigo
da Pessoa
referente
ao
documento
no
livro,
o
campo
33-Indicador
p/Emisso
do
cadastro
do Grupo
de Bens
do
Ativo
Imobilizado
depreciao/amortizao
sobre
bens
no
sujeitos
ao
pagamento
da
contribuio
Fsica/Jurdica
COD_FIS_JUR
informado
no
campo
21.
Informar
o
nmero
do
item
da
nota
fiscal
Bem
no
P7
deve
estar
informado
com
N.
Caso
no
mdulo
Bsicos/Mastersaf
O cdigo
incorporados
aodeimobilizado:
-DW.
adquiridos
dedo
social,
quando
sua aquisio;
Nmero
da NF
NUM_ITEM
informada
no
campo
21.
Indicadordo
deitem
Cdigo
contrrio,
os
cdigos
alternativos
tambm
Este
campo
dever
ser
preenchido
quando
grupo
foi
criado
para diferenciar
quando
umsairo
ou
fsica
domiciliada
no pas;
- no bens,
sujeitos
-pessoa
de maquinas,
equipamentos
e outros
noo
Alternativoo (EFD-Bloco
no
P7.
Controlar
crdito do G)
PIS e IND_COD_ALTERN
Bem
(Ativo
Imobilizado)
possuir
direito
ao
Neste
campo
dever
ser
informada
a quantidade
Dever
serna
preenchido
de
acordo
com:
1 Com
mais
grupos
possuem
ade
mesma
identificao
ao pagamento
da contribuio
social,
quando
de
utilizados
produo
bens
destinados
do
COFINS
IND_CRED_PIS_COFINS
Crdito
doencargos
PIS
e- COFINS.
CREDPIS.
de
parcelas
com
direito
do
PISou
e utilizados
COFINS.
base
nos
de
Depreciao;
Com
grupo,
porm
com
as
descries
sua
aquisio;
que
no
sejam
na de
venda,
na
locao
a
terceiros
na 2
prestao
N Parcela a serem
apropriad
CREDPIS.
Operaes
Geradoras
de IND_PARCELA
base
nos
encargos
de
Amortizao;
3

Com
complementares
distintas.
CREDPIS.
Dever
ser
preenchido
de
acordo
com:
1

produo de bens destinados a venda, na


servios.
crditos
IND_OPER_CRED
base
no aValor
de Aquisio.
CREDPIS.
Este cdigo
tambm
utilizado
na
Produo
de
Bens
destinados
a venda;
2
locao
terceiros
ouser
na prestao
deSAFX2053
servios.
Grupo de Bens do Ativo ImobiCOD_GRUPO_BEM
(usada
para
a
gerao
do
SPED
PIS/COFINS).
Prestao
de
Servios;
3

Locao
a
Terceiros;
Os valores
informados
nesse
campo no
devem
Ser
utilizado
nade
gerao
da SAFX148
que
dar
Informar
a data
concluso
do Bem Resultante
Utilizao do
9

Outros.
CREDPIS.
compor
a
base
de
clculo
do
crdito
escriturado
Parcela
doBemvalor
da IND_UTIL_BEM
origem
aos
registros
F120
e
F130
do
EFDCdigo
da Situao
ao
Neste com
campo
deverTributria
ser informada
(Bens
o campo
34-Tipo
doreferente
Bema=quantidade
3).
Valor Encargo
Depreciao/
VLR_DEP_AMORT_EXC
nesse
registro.
CREDPIS.
Aquisio
a Excluir
da BaseAm
PIS/COFINS,
somente
para
quem
utilizar
PIS/PASEP,
conforme
a
Tabela
indicada
no
item
deobjetivo
parcelasdesta
com informao
direito ao ICMS.
Esta a ocarga
O
permitir
de Clculo
VLR_PARCELA_DEP_MES
mdulo
CREDPIS
4.3.3
do
do Tributria
layout
da
EFD-PIS/COFINS.
Cdigo
daManual
Situao
referente
COFINS,
informao
ser
carregada
para
o p/
Registro
0300
automtica
dos Bens
Resultantes
o Mdulo
Cd. Sit. Trib. PIS
COD_SIT_PIS
CREDPIS.
conforme
a
Tabela
indicada
no
item
4.3.3
do
doode
grupo
deou
produto.
Dedos
acordo
com a
Cdigo
Cadastro
Bens
Componentes
do
Ativo
CIAP
para
incio
da
apropriao
crditos.
Cd. Sit.
COFINS
Manual
do
layout
da de
EFD-PIS/COFINS.
CREDPIS.
Grupo
deTrib.
Produto
para a DIC COD_SIT_COFINS
tabela
relacional
grupos
paraa
DIC SE
Este
campo
dever
serp/
informado
DATA
de
Imobilizado.
campo
deve
ser preenchido
campo
Este
especifico
os usurios
do
SE Parcelas a serem
COD_GRP_PROD
(SAFX58).
Incio
do
Crdito
do PIS/COFINS
sobre
N
quando
houver
gerao
especial
Bloco
Mdulo
CIAP
que
utilizam
a rotinado
da
cargaoG, Bem
Incio
do
Crdito
DATA_INI_CRED
Patrimonial.
CREDPIS.
apropriadas com direito ao
pois ser utilizado
para
as empresas
que no
automtica
dos Bens
Resultantes.
Neste
caso, a
ICMS de Concluso do Bem NUM_PARC_APROP
utilizam
o mdulo
CIAP.
Data
data
dever
ser informada
quando ocorrer a
Resultante
DATA_CONCLUSAO_BRESULT concluso do Bem Resultante.
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX14
(*)
RI
SAFX14
(*)
ED
SAFX14
( Entradas AD
para o
SAFX14
(*)
E
MasterSAF
SAFX14
)

SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX14
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Remunerao Bruta
Data de Pagamento
Dedues Tabela
Outros Descontos
Base IRRF
Valor do IRRF
Diferena IRRF Ms Anterior
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Data
Incio/Incluso/Alterao
Nome do Funcionrio
Nacionalidade
Data de Admisso
Cdigo da Funo
Sexo
Municpio da Naturalidade
UF da Naturalidade
CPF
Estado Civil

NOME DO CAMPO

COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
VLR_BRUTO
DATA_PAGTO
VLR_DEDUCAO_TAB
VLR_OUTROS_DESC
VLR_BASE_IRRF
VLR_IRRF
VLR_DIF_IRRF
IND_DEB_CRE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
DATA_FUNC
NOME
COD_NACAO
DATA_ADMISSAO
COD_FUNCAO
SEXO
MUNICIPIO_NASC
COD_UF_NATURAL
CPF
COD_ESTADO_CIVIL

Identifica a natureza do Pagamento, para


qualificar bases de IRRF independentes:
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
01 - Pagamento de Frias;
02 - Pagamento de
13o Salrio;
TABELAS
SAFX
03 - Pagamento de Salrios;
04 - Pagamento Complementar;
COMENTRIO
05 - Adiantamentos;
06 - Participao nos Lucros;
07 - Comisses;
08 - Gratificaes;
09 Outros.
Soma
os rendimentos do trabalho assalariado
recebidos
durante
ms. Ex.:o Salrio,
Para Empresas
queorealizam
pagamento at o
complemento
ou
diferenas
salariais,
etc.
quinto dia til do ms seguinte e recalculam
o
Valor
da deduo
para
a faixa
do
constante
Quaisquer
de desconto
no
IRRF
com
aoutros
Tabelavalores
do Imposto
de IRRF
Renda
relativo
da
tabela
vigente
da
Data
de
Competncia.
utilizados
para
deduo
dado
Base
Clculo
dofor
ao ms
pagamento,
informar
ode
valor
da se
Sobre
a de
diferena
do IRRF
ms
anterior,
IRRF.
diferena
o caso. de IRRF. A informao da
compensao
necessria
todaanterior
vez quefor
o valor
D
- Se a diferena
IRRF do ms
de
IR
apurado
no
esteja
diretamente
negativa ou zero.
relacionado
baseIRRF
informada.
C
- se a diferena
do ms anterior for
positiva ou zero.
De acordo com a numerao atribuda pelo
Usurio no Sistema Corporativo.
Informar o Cdigo da Nao, conforme Tabela de
Nacionalidade TACES07, seguindo a Legislao
do RAIS.
Conformede
Tabela
decom:
Cdigo de Funo
Informar
acordo
(SAFX2036).
1
- Feminino;
2 - Masculino.
Da naturalidade de nascimento do funcionrio
Da naturalidade de nascimento do funcionrio
Conforme Tabela de Estado Civil (SAFX2033), de
acordo com a Legislao do RAIS.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
RI
SAFX15
ED
SAFX15
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Instruo
Indicador de PIS/PASEP
Nmero do PIS/PASEP
Data PIS/PASEP
Carteira Profissional
Srie Carteira Profissional
UF Carteira
Profissional
Data
da Emisso
da Carteira
Profissional
Data
de Validade da Carteira
Profissional
Data de Nascimento
Nome do Pai
Nome da Me
Carteira de Identidade
UF dada
Identidade
Data
Emisso da
Identidade
rgode
Emissor
dada
Identidade
Data
Validade
Identidade
Tipo de Visto
Cdigo do Conselho
Nmero do Registro
Data do Registro
Endereo
Nmero do Endereo
Complemento do Endereo
Bairro

NOME DO CAMPO

COD_INSTRUCAO
IND_PIS_PASEP
PIS_PASEP
DATA_PIS_PASEP
CART_PROF
SERIE_CART_PROF
COD_UF_CART_PROF
DATA_EXP_CART_PROF
VALID_CART_PROF
DATA_NASC
NOME_PAI
NOME_MAE
CART_IDENTIDADE
COD_UF_CART_IDEN
DATA_EMIS_CART_ID
ORGAO_EMISSOR
VALID_CART_IDENT
TIPO_VISTO
COD_CONSELHO
NUM_REG_CONSELHO
DATA_REG_CONSELHO
ENDERECO
NUM_ENDERECO
COMPL_ENDERECO
BAIRRO

Nmero de emisso do PIS ou do PASEP. Os


Preencher
conforme
Tabela
de PASEP.
Instruo
campos
do
PIS/PASEP
e Nmero
do
COMENTRIO
Data
de Indicador
emisso
do
PIS
ou do
Os campos
(SAFX2031),
de
acordo
com
a
Legislao
do
Informar
de
acordo
com:
PIS/PASEP
so
relacionados,
porm
o
campo
Indicador do PIS/PASEP e Nmero do PIS/PASEP
RAIS.
1 - PIS;
Data
PIS/PASEP dever
informado
para o
so
relacionados,
pormser
o campo
Data
2
PASEP.
atendimento
dos
Meios
Magnticos
ou
PIS/PASEP dever ser informado para o caso a
Empresa possua
informao.
atendimento
dos
Meios
Magnticos
caso a
Preencher
com
osesta
dados
da Carteiraou
Profissional,
Empresa
possua
informao.
se
estrangeiro
tambm
a data
de
Preencher
compreencher
osesta
dados
da
Carteira
Profissional,
validade
da
Carteira
Profissional.
se estrangeiro
tambm
a data
de
Preencher
compreencher
os dados da
Carteira
Profissional,
validade
da
Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm
a
data
de
Preencher com os dados da Carteira Profissional,
Preencher
de
acordo
com
o
Tipo
de
Visto
do
validade
dacom
Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm
a data
de
Preencher
os dados
da
Carteira
Profissional,
empregado
estrangeiro:
validade
da Carteira
Profissional.
se
estrangeiro
preencher
tambm a data de
01
- Turista;
validade
da Carteira Profissional.
02 - Temporrio - Artista;
03 - Temporrio - Desportista;
Preencher
com os
dados da Identidade, se
04 - Temporrio
- Estagirio;
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os
dados
da Identidade,
05 - Temporrio
- Jornalista;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os
dados
da Identidade,
06 - Temporrio
- Religioso;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a
validade
do
Preencher
com os
dados da Identidade, se
07
- Temporrio
- Trabalho;
documento.
estrangeiro
informar
tambm
a validadese
do
Preencher
com
os dados
da Identidade,
08 - Permanente;
documento.
estrangeiro
a validade
do
09
- Diplomtico;
Preencher
osinformar
campostambm
com os dados
do Conselho
documento.
10 - Oficial;
Regional
relativo
a Profisso,
for odo
caso.
O
Preencher
os campos
com os se
dados
Conselho
11
Servio.
Cdigo
do
Conselho
deve
estar
cadastrado
na
Regional relativo
a Profisso,
for odo
caso.
O
Preencher
os campos
com os se
dados
Conselho
Tabela de
Conselhos
Regionais
Cdigo
dorelativo
Conselho
deve
estar
cadastrado
na
Regional
a Profisso,
se(SAFX2082).
for o caso. O
Tabela de
Regionais
Cdigo
do Conselhos
Conselho deve
estar (SAFX2082).
cadastrado na
Tabela de Conselhos Regionais (SAFX2082).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
(*)
RI
SAFX15
(*)
ED
SAFX15
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Municpio
CEP
UF
Ano Chegada no Brasil
Tipo de Admisso
Causa de Desligamento
Data de Desligamento
Vnculo Empregatcio
Data de Opo (FGTS)
Jornada Semanal
Cdigo do Turno
Tipo de Salrio
Salrio Base
Adicional de Periculosidade
Adicional Insalubridade
Outros Adicionais
Quantidade
de Dependentes
Nmero
Registro/Ordem/Folha/Livro
Nmero Matrcula INSS /
Ministrio do Trabalho
CBO
Cdigo do Sindicato
Cdigo do Centro de Custo
Cdigo do
Nmero
deSetor
Depend. para
fins de Salrio Famlia
Categoria do Trabalhador

NOME DO CAMPO

MUNICIPIO
CEP
COD_ESTADO
ANO_CHEGADA
COD_ADMISSAO
COD_CAUSA_DESLIG
DATA_DEMISSAO
COD_VINCULO_EMP
DATA_OPCAO
JORNADA_SEMANAL
COD_TURNO
COD_TIPO_SALARIO
SALARIO_BASE
ADIC_PERICUL
ADIC_INSALUBRIDADE
ADIC_OUTROS
NUM_DEPEND
NUM_REGISTRO
NUM_MATRICULA
COD_CBO
COD_SINDICATO
COD_CUSTO
COD_SETOR
NUM_DEP_SAL_FAM
CATEGORIA_TRAB

COMENTRIO

Cdigo de acordo com a Legislao do RAIS.


somente
para
Deve estarconforme
registrado
na estrangeiros.
Tabela
de Tipo
Preencher
Tabela
de Causas
dede
Admisso
(SAFX2027).
Desligamento (SAFX2028), de acordo a
Legislao
do RAIS. Tabela de Vnculo
Preencher conforme
Empregatcio (SAFX2030), de acordo com a
Legislao do RAIS
Preencher conforme Tabela de Tipo de Salrios
Preencher conforme
Tabela
Turno de Trabalho.
(SAFX2032),
de acordo
comde
a Legislao
do
RAIS.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Preencher com os dados da remunerao do
funcionrio.
Para fins de IRRF.
Preencher conforme Tabela de Cdigo Brasileiro
de Ocupao (SAFX2029), de acordo com a
Legislao conforme
do RAIS. Tabela de Sindicatos
Preencher
(SAFX2048).
Preencher com
conforme
Tabelade
decategoria
Centro dede
Custo
Preencher
os cdigos
(SAFX2003).
Em
que
o
funcionrio
est
alocado,
conforme
trabalhador, cadastrados na TFIX54. (Instruo
Tabela de Setor
(SAFX2037).
Apresentado
pela
IN-INSS
4.8.1
Normativa
INSS/DC
nr 86, 89/03
de 05 deArquivo
fevereiro
de
item 7.
2003
Manual da GFIP). Apresentado pela ININSS 89/03 Arquivo 4.9.1 item 5.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX15
RI
SAFX15
ED
SAFX15
( Entradas AD
para o
SAFX15
E
MasterSAF
SAFX15
)

SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX15
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16
SAFX16

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

DESCRIO

Data de Validade Categoria


Trabalhador
Endereo Eletrnico
Ocorrncia do Trabalhador
Indicador de Estgio
Ms /Ano de Sada do Pas
Ms/Ano
de Retornoda
ao Pas
Data
da Atribuio
Molstia Grave
Operadora
de Plano Privado
de Assistncia Sade
Pas
Nmero de Identificao
Fiscal
DDD
Telefone
Provncia Estrangeira
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador Produto
Produto
Data de Validade
Unidade de Medida
Quantidade
Almoxarifado
Conta Contbil
Centro de Custo
Descrio Complementar
Percentual de Perda

NOME DO CAMPO

DATA_VALID
E_MAIL
OCORRENCIA_TRAB
IND_ESTAGIARIO
MES_ANO_SAIDA_PAIS
MES_ANO_RET_PAIS
DATA_MOLESTIA
COD_OPER_SAUDE
COD_PAIS
NUM_ID_FISCAL
DDD
TELEFONE
DSC_PROVINCIA_EX
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
COD_MEDIDA
QTD_FABR
COD_ALMOX
COD_CONTA
COD_CUSTO
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA

com mais de um vnculo Empregatcio; 06 Exposio a agente nocivo (aposentadoria


especial aos 15 anos de trabalho) - Trabalhador
com mais de um vnculo empregatcio;
07 - Exposio a agente nocivo (aposentadoria
especial aos 20 anos de trabalho) - Trabalho com
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
mais
de
uminformado
vnculo empregatcio;
Dever
ser
o cdigo da Operadora de
O
contedo
desse
campo
determinado
08
- Exposio
a TABELAS
agente
nocivo
(aposentadoria
Ms
e Privado
ano de
sada
do funcionrio
do Pas.Eeste
Plano
de
Assistncia
SAFX
Sade
coletivo
automaticamente
pelo
sistema
e
est
especial
aos
25
anos
de
trabalho)
Trabalhador
campo
deve
ser
preenchido
para
que,
na
DIRF,
Ms
e
ano
de
retorno
do
funcionrio
ao
Pas,
este
empresarial, a qual o titular/dependentes
diretamente
relacionado
com
as
informaes
com
mais
de
um
vnculo
empregatcio;
os rendimentos
do
perodo
no
qual
opreenchido
funcionrio
campo
deve
preenchido
para
que,
na DIRF,
utilizam.
Esseser
campo
s dever
ser
contidas
na
SAFX54
cujo
contedo
diz
respeito
Atendimento

obrigao
fiscal
SEFIP
(Sistema
COMENTRIO
esteja
fora
do
Pas
no
sejam
considerados,
os rendimentos
do perodo
no empresa
qual o funcionrio
caso
o cliente possua
em sua
apenas
aos
cdigos
de
categoria
do
trabalhador,
Empresa
de
Recolhimento
do
FGTS
e
assim
sendo,
os
rendimentos
a
partir
do
ms e
esteja
fora
do
Pas
no
sejam
considerados,
um nico plano de sade para cada funcionrio
conforme
definio
da
legislao.
informaes

Previdncia
Social).
ano
informados
neste
campo
no
sero
assim sendo,
os rendimentos
a partir do ms e
assistncia
mdica
ou odontolgica.
Informar
o
e-mail
do
funcionrio.
Preencher
como
indicador
'S'
-->
Caso
o do no
considerados
at
o
ms
e
ano
de retorno
ano
de
sada
informados
no
campo
anterior,
Caso o cliente queira que os funcionrios
funcionrio
seja
estagirio
ou
'N'
-->
Caso
no
funcionrio,
que
devem
ser
informados
no
sero considerados
at
o ms
e ano de
retorno
possuam
mais de um
plano
o mesmo
no
deve
seja
campo
aser
seguir.
Preencher
este
campo
utilizando
do
funcionrio,
informados
neste
campo.
preencher
esse
campo,
deve
criar
uma
verba
Dever
informado
oe
Nmero
de
Identificao
o
formato
AAAAMM.
Preencher
este
campo
utilizando
o
formato
Dever
ser
informada
a
data
em
que
o
para
cada
plano
de
sade
e
parametrizar
as
Fiscal do Beneficirio no pais onde o mesmo
AAAAMM.
funcionrio
foi
acometido
de
molstia
grave
de
mesmas
para
os planos
na
Parametrizao
Dever
ser
informado
o Cdigo
Pas ondepor
o
reside.
Essa
informao
seria
o do
equivalente
ao
acordo
com
os
laudos.
Verba
do
mdulo
Obrigaes
de
Tributos
Beneficirio
reside,
de
acordo
com
a
Tabela
CPF do Brasil. Para cada pas essa identificao
Federais.
definida
pela RFB.
informao
carregada
sofre
variaes.
PorEssa
exemplo,
sendoNIF
em
Informar
de acordo
com:
atravs
da
TACES05.
Portugal,
SSN
nos Estados
Unidos e DNI na
Dever
ser
informado
a Provncia/Estado
do
1 - Produto
Acabado;
Espanha.
Dever
ser
informado
o
cdigo
DDD
do
Telefone
funcionrio
quando o mesmo estiver domiciliado
2 - Matria Prima/Insumo;
do
Beneficirio
residente
fora
dogerada
pas.
Dever
ser
informado
o nmero
do
Telefone
fora
do
pas.
Essa
informao
no do
3
- Embalagem;
Informar
a quantidade fabricada relativa aos
Beneficirio
residente
do pas.
registro
BRPDE
da DIRFfora
a partir
do exerccio de
4 - Consumo;
insumos
consumidos (SAFX17) e embalagens
2011.
5
- Outros;
(SAFX18).
6
- Em
Elaborao;
Preencher
deBloco
acordo
com a
Tabela
de controle,
Produtos o
Para
fins
de
K, para
um
melhor
7
Intermedirio;
(SAFX2013).
O
Sistema
validar
o
Cdigo
ideal que seja considerada a quantidadena
= 1.
8
Miscelneas.
tabela
de
produtos
de
acordo
com
o
indicador
Dessa forma as tabelas SAFX17 e SAFX18
informado
campo
03.
Data do ltimo
cadastro
da lista
tcnica
do
devero
terno
coerncia
relativa
aos
insumos
produto
fabricado.
Preencher
de
acordo
com
a
RIPI
Tabela
de
consumidos para a produo da quantidade
Unidade de Medidas (SAFX2007).
informada.
Preencher de acordo com a Tabela de Cdigos de
Almoxarifados
(SAFX2021).
Preencher de acordo
com a Tabela de Plano de
Contas (SAFX2002).
Preencher
de acordo com a Tabela de Centro de
Custo (SAFX2003).
Relativo ao Produto Acabado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX17
(*)
RI
SAFX17
(*)
ED
SAFX17
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX17
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX17
)

SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX17
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18
SAFX18

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIO

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Produto
Data Inicial de Validade
Indicador do Insumo
Insumo
Unidade de Medida
Quantidade
Descrio Complementar
Percentual de Variao
Data Fim
Cdigo
dade Validade
Quantidade
Mxima da
Linha/Fase/Processo
Produo
Tipo de Variao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador do Produto
Produto
Data Inicial de Validade
Indicador da Embalagem
Embalagem
Medida
Quantidade
Descrio Complementar

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_INSUMO
COD_INSUMO
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL
PERC_PERDA
DAT_FIM
QTD_MAX_UTILIZADA
COD_FASE_PRODUCAO
TPO_VARIACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DATA_MOVTO
IND_EMBALAGEM
EMBALAGEM
COD_MEDIDA
QTD_USADA
DESCRICAO_COMPL

Neste campo deve-se informar:


1 - Produto Acabado
2 - Insumos;
3 - Embalagem;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
4 - Consumo;
5 - Outros;
TABELAS SAFX
6 - Em Elaborao;
7
- Intermedirio;
oucom:
Informar
de acordo
8
COMENTRIO
1 -- Miscelneas.
Produto Acabado;
Observao:
O
Indicador
de produto selecionado
2 - Insumos;
neste
campo dever corresponder ao indicador
3 - Embalagem;
do
Produto
na SAFX16.
O -Cdigo
decorrespondente
Produto preenchido
neste campo
4
Consumo;
dever
corresponder
ao
Produto
cadastrado
nado
5 - Outros; do insumo utilizada na fabricao
Quantidade
X16_Prod_Acabado
(SAFX16).
Data
inicial
do ltimo
cadastro
da
lista tcnica
6
- Em
Elaborao;
produto
informado
na
SAFX16.
Informar
a
taxa
devariao
variao
doinsumo
insumo
produto
Informar
o
tipo
de
do
//produto
do
produto
fabricado.
7
Intermedirio;
O
Sistema
validar
o
Cdigo
do
Insumo
na
Para
a
Resoluo
intermedirio,
quando
for
Informar
o cdigo
da fase
dacaso.
produo,
intermedirio,
quando
for o
o
caso.
Este campo
8
- Miscelneas.
Tabela
de Produtos
(SAFX2013),
de
acordo
com o
3.884/07-MG
(registro
0210),
esta
quantidade
Este
campo
est
relacionado
ao
campo
15-Tipo
conforme
a Tabela
Fases11-Percentual
da
Produo
est
relacionado
aodas
campo
de
indicador
informado
no
Preencher
deQuando
acordo
com
a RIPI06.
e Tabela
de
corresponde
quantidade
do informado,
insumo
de
Variao.
o campo
percentual
for
(mdulo
DW).
Variao,
e deve
indicar
omnima
tipo de variao,
da
Unidade
de
Medidas
utilizada
na
fabricao
do
produto
final assumido
(ver
e
o campo
15
no for(SAFX2007).
preenchido,
ser
Quantidade
mxima
do
insumo
utilizada
na
seguinte
forma:
campo
Quantidade
que
percentual
de
variao
se refere
a uma
fabricao
do
produto
final. para
Obs.:o Este
foiMxima).
criado
atendimento
0-Perda
Informar
decampo
acordo
com:
perda.
Resoluo
1-Ganho
1 - Produto3.884/2007
Acabado; MG, mas com a sua
Data
a
partir
daqual
outilizado.
Insumo
de
compor
Obs.:
Este
campo
foi criado
paradeixa
atendimento

revogao,
no
mais
No
entanto,
se
Quando
o percentual
for
informado
no
campo
2 - Matria
Prima/Insumo;
o
produto.
Resoluo
3.884/2007
MG,
com ser
a do
sua
preenchido,
ser verificada
amas
existncia
11,
e o campo
for
preenchido,
3
De- Embalagem;
acordo
com15
os no
cdigos:
revogao,
no

mais
utilizado.
cdigo
informado
na tabela de
dasvariao
fases dese refere
assumido
que
o percentual
4 -- Produto
Consumo;
1
Acabado;
produo.
a
uma
perda.
5
2 -- Outros;
Insumo;
6 -- Embalagem;
Em Elaborao;
3
7
4 - Intermedirio;
Consumo;da embalagem utilizada na
Quantidade
8
Miscelneas.
Deve
estar do
registrado
Tabela de
5
Outros;
fabricao
produto na
informado
naProdutos
SAFX16.
(SAFX2013),
de
acordo
com
o
indicador
6 - Em Elaborao;
informado
no
03.
Data
docampo
ltimo
cadastro (registro
da lista tcnica
7
- Intermedirio;
Para
ainicial
Resoluo
3.884/07-MG
0210),
do
produto
fabricado.
8
Miscelneas.
O
Sistema
validar
o
Cdigo
da
Embalagem
esta quantidade corresponde quantidade na
Tabela deda
Produtos
(SAFX2013),
com o
mnima
embalagem
utilizadade
naacordo
fabricao
indicador
informado
no
campo
06.
Preencher
de
acordo
com
a
RIPI
e
Tabela
de
do produto final (ver campo Quantidade
Unidade de Medidas (SAFX2007).
Mxima).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX18
RI
SAFX18
ED
SAFX18
( Entradas AD
para o
SAFX18
E
MasterSAF
SAFX18
)

SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19
SAFX19

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT

ITEM

11
12
13
14
15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIO

Percentual de Variao
Data
Final
Cdigo
da da Validade
Quantidade Mxima da
Linha/Fase/Processo
Produo
Tipo de Variao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo da Receita
Data do Vencimento
Data Inicial
Data Final
Data do Pagamento
Valor da Receita
Valor da Correo
Valor da Multa
Valor dos Juros
Valor Total
Nmero de Referncia
Nmero do Processo
Base de Clculo
Alquota de Incidncia
Observao
Banco do Pagamento
Agncia de Pagamento
Data de Arrecadao

NOME DO CAMPO

PERC_PERDA
DAT_FIM
QTD_MAX_UTILIZADA
COD_FASE_PRODUCAO
TPO_VARIACAO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_DARF
DATA_VENCTO
DATA_INI
DATA_FIM
DATA_PAGTO
VLR_RECEITA
VLR_CORRECAO
VLR_MULTA
VLR_JUROS
VLR_TOTAL
NUM_REFERENCIA
NUM_PROCESSO_BASE
VLR_BASE_CALCULO
ALIQ_INCIDENCIA
OBS_DARF
BANCO
AGENCIA
DATA_ARRECADACAO

Relativo a Embalagem p/ fabricao do produto


informado no SAFX16.
Informar a taxa de variao do insumo / produto
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
intermedirio,
quando
for o
caso.
cdigo
fase
dado
produo,
Informar o tipo
de da
variao
insumo / produto
Este
campo
est
relacionado
aoProduo
campo
15-Tipo
conforme
a Tabela
das for
Fases
da
intermedirio,
quando
o caso.
Este
campo
TABELAS
SAFX
de
Variao.
Quando
o
percentual
for
informado,
(mdulo
DW).
est
relacionado
ao campo 11-Percentual de
e
o
campo
15
no
forda
preenchido,
assumido
Quantidade
mxima
embalagem
utilizada
na
Variao, e deve indicar
o tipo de ser
variao,
da
que
o
percentual
de
variao
se
refere
a
uma
fabricao
do produto
final. para atendimento
COMENTRIO
Obs.:
Esteforma:
campo
foi
criado
seguinte
perda.
Resoluo 3.884/2007 MG, mas com a sua
0-Perda
Informar
Data
de
Validade
a entanto,
partir da se
Obs.:
Estea campo
foi criado
para No
atendimento

revogao,
no Final
mais
utilizado.
1-Ganho
qual
a
embalagem
deixa
de
compor
o
produto.
Resoluo
3.884/2007

MG,
mas
com
a
sua
preenchido,
ser verificada
a existncia
do
Quando
o percentual
for informado
no campo
revogao,
no15
mais
utilizado.
cdigo
na
das fases de
11,
e o informado
campo
notabela
for
preenchido,
ser
produo. que o percentual de variao se refere
assumido
a uma perda.
Atribudo pela SRF. Deve estar cadastrado na
Tabela de Cdigos de Receitas - DARF
(SAFX2019).
Da receita que est sendo paga.
Perodo de apurao da Receita.
Perodo de apurao da Receita.

Mencionar, quando for o caso, informaes


destinadas a controles especiais. No caso de IOF
Ouro deve ser preenchido com o cdigo do
municpio produtor, de acordo com a IN/RF/N
(097/90).
Informar
o Nmero
do Processo
se for o
caso.
Devem constar
informaes
previstas
em
instrues,
obrigatrias
ou facultativas,
ligadas
Devem constar
informaes
previstas em
ao pagamento
e necessrias
s atividades
de
instrues,
obrigatrias
ou facultativas,
ligadas
controle
dos
rgos
intervenientes
na
ao pagamento e necessrias s atividades de
arrecadao
e fiscalizao
da receita
controle
dos rgos
intervenientes
na
arrecadao e fiscalizao da receita

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX19
RI
SAFX19
ED
SAFX21
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX21
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX21
)

SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX21
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22
SAFX22

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Dever ser informado
o Tipo de
Rendimento
definido
a Forma
Tributao
dodo
TABELAS
SAFX
ITEM

21
22
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09

DESCRIO

Nmero do Pagamento
Exerccio de Referncia
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Tipo de Folha
Cdigo da Verba
Data do Pagamento
Valor da Verba
Quantidade
Horas
Indicador
dede
Tipo
de
Lanamento na DIRF
Cdigo da Conta
Tipo Rendimento
Forma Tributao
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo do Funcionrio
Data da Ocorrncia
Nmero
Indicadorda
deOcorrncia
Tipo de
Ocorrncia
CPF
da Pessoa Fsica
Beneficiria
da Penso
Nome
da Pessoa
Fsica
Beneficiria da Penso
Valor da Penso

NOME DO CAMPO

NUM_PAGAMENTO
EXERCICIO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
IND_FOLHA
COD_VERBA
DATA_PAGTO
VLR_VERBA
QTD_HORAS
IND_TP_LANCTO_DIRF
COD_CONTA
TP_RENDIMENTO
TP_TRIBUTACAO_IR
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_FUNC
DAT_OCOR
NUM_OCOR
IND_TIPO
CPF
NOME
VLR_PENSAO

Beneficirio,
de informaes
acordo
com as
informaes
da
Rendimento
Pago
ao Beneficirio
de acordo
Devem constar
previstas
em com
Esta
informao
ser
utilizada
para
gerao
da
RFB.
As informaes
so:
as
informaes
da RFB.
As
instrues,
obrigatrias
ou informaes
facultativas, so:
ligadas
Informar
de
acordo
com:
DIRF.
De acordoecom
a opo s
escolhida,
os de
ao pagamento
necessrias
atividades
COMENTRIO
01
- Pagamento
de
Frias;
devidos
registros
sero
gerados.
100- -Reteno
Rendas
de
imobiliria
*controle
10
dopropriedade
IRRF
- alquota
padro
dos rgos
intervenientes
na
02
Pagamento dos
de 13
Salrio;
- -Informaes
Beneficirios
110
Rendas
do
*0
11
- -Reteno
dotransporte
IRRF
- alquota
da tabela
arrecadao
e fiscalizao
dainternacional
receita
03
Pagamento de
Salrios;
1
- -Beneficirios
com
valores
de imposto
* 120
- Lucros e dividendos
distribudos
progressiva
04
Pagamento
Complementar;
de deciso
judicial
130- -Reteno
Juros em
*compensados
12
dovirtude
IRRF - alquota
diferenciada
05
- calendrio
Adiantamentos;
ano
*Informar
140 - Royalties
(pases
tributao
favorecida)
de acordo
com
a Tabela de Cadastro de
06
Participao
dos
Lucros;
- -Beneficirios
com
rendimento/imposto
*2
150
Ganhos
de
Capital
*13
Reteno
do
IRRF
- alquota limitada cuja
Funcionrios
(SAFX15).
07
- Comisses;
tributao
est do
sobem
exigibilidade
suspensa
*Informar
160 - Rendas
sem Vnculo
conforme
convnio
oclusula
Ano de Trabalho
Competncia.
08
Gratificaes;
3 30
- Beneficirios
doIRRF
imposto
de renda
retido na
*Empregatcio
- Reteno
do
- outras
hipteses
Informar
o depsito
Ms de
Competncia.
09
- Outros.
fonte
com
judicial
170- -No-Reteno
Renda do Trabalho
com
vnculo
* 40
do IRRF
- iseno
Cdigo
doa Evento,
de
acordo com
a Tabela
de
Informar
Data
do
Pagamento.
Caso
no venha
4
Beneficirios
com
valores
de
imposto
Empregatcio
estabelecida em convnio
Verbas
(SAFX2023).
preenchida,
ser
o
ltimojudicial
ms e
compensados
emconsiderado
virtude
de -deciso
180- -No-Reteno
Remunerao
deIRRF
administradores
* 41
do
iseno
prevista
ano
de
competncia.
Quando
for oAtendimento
caso.
anos
para
63.
*Campo
190
-interna
Rendas
de artistas e Portaria
de esportistas
em
leianteriores
Por
exemplo
:
Pagamento
de
Horas
Extras;
com o Cdigo
da Conta
Contbil,
200- -No-Reteno
Penses
*Preencher
42
do IRRF
- alquota
Zero
Pagamento
de
Horista,
etc.
Observao:
Caso
este
campo
no
seja
s
fichas
financeiras.
Devem
estar
*relativo
210
Pagamentos
governamentais
prevista em lei interna
informado
ser
assumido
o valor
0 (zero).
na Tabela
deIRRF
Planos
Contas
220- -No-Reteno
Rendas
de
professores
e de
pesquisadores
*registradas
43
do
- pagamento
*(SAFX2002).
230
Rendas
de
estudantes
e
aprendizes
antecipado do imposto
300- -No-Reteno
Outras rendas.
* 44
do IRRF - medida Judicial
* 50 - No-Reteno do IRRF - outras hipteses
Informar de acordo com a Tabela de Cadastro de
Funcionrios (SAFX15).
Data de Validade
dacom:
Ocorrncia.
Nmero
seqencial
para
identificao de
Informar
de acordo
mltiplos
registros
para
um
mesmo
funcionrio.
1 - Penso
Informar
o Alimentcia
CPF da Pessoa Fsica
Beneficiria
da
2
Deciso
Judicial
Penso
Alimentcia,
no
caso
do
Indicador
de
Informar o Nome da Pessoa Fsica Beneficiria
Tipo
de
ser no
1caso
-por
Penso
Alimentcia.
da
Penso
Alimentcia,
do
Indicador
de
Valor
daOcorrncia
Penso
Alimentcia
Beneficirio,
no
Tipo de
ser
1de
- Penso
Alimentcia.
caso
do Ocorrncia
Indicador de
Tipo
Ocorrncia
ser 1
- Penso Alimentcia.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX22
RI
SAFX22
ED
SAFX22
( Entradas AD
para o
SAFX22
E
MasterSAF
SAFX22
)

SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX23
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX24
SAFX25
SAFX25
SAFX25
SAFX25
SAFX26
SAFX26
SAFX26
SAFX26

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
01
02
03
04

Nmero do Processo Judicial


Data da Deciso Judicial
Tribunal da Justia
Vara Judicial
Valor
da Penso sobre o 13
Salrio
Indicador
do Produto
Data
Cdigo do Produto
Incio/Incluso/Alterao
do
Produto
Data
Cdigo
EAN
Incio/Incluso/Alterao
do
Cdigo EAN
Tipo de Cdigo EAN
Indicador do Produto
Data
Cdigo
do Produto
Incio/Incluso/Alterao
do
Produto
Cdigo da Unidade de
Medida da
de Unidade
Origem de
Cdigo
Medida de Destino
Valor do Fator de Converso
Cdigo do Contrato
Descrio
Indicador do Abatimento
Cdigo do Municpio do ISS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data dos Saldos
Indicador de Produtos

NOME DO CAMPO

NUM_PROC_JUD
DAT_DECISAO
TRIB_JUST
VARA_JUDICIAL
VLR_PENSAO_13
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_EAN
DAT_COD_EAN
TIPO_COD_EAN
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
DAT_PRODUTO
COD_UND_PAD_ORIG
COD_UND_PAD_DEST
VLR_FATOR_CONV
COD_CONTRATO
DESCRICAO
IND_ABATIMENTO
COD_MUNIC_ISS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_SALDO
IND_PRODUTO

Informar de acordo com:


COMENTRIO
1 - Produto
Informar
este
campo,
no caso do Indicador de
2 - Matria Prima/Insumo
Tipo
de
Ocorrncia
ser
- Deciso
Judicial.
Informar
este campo,
no2
caso
do Indicador
Tribunal
onde
o processo
est
em
curso,
node
caso
3 - Embalagem
Tipo
de
Ocorrncia
ser
2
Deciso
Judicial.
do
Indicador
de
Tipo
de
Ocorrncia
ser
2
Vara
JudicialUso/Consumo
onde o processo est em curso, no
4
- Material
Deciso
Judicial.
caso
do
Indicador
de incide
Tipo de
Ocorrncia
ser 2
Valor
da
Penso
que
sobre
o 13 Salrio
5 - Outros
- Deciso
Judicial.no caso do Indicador de Tipo de
por
Beneficirio,
6
- Em
Elaborao
Informar
o
de Cdigo
deTipo
acordo
com: EAN, preencher de
Ocorrncia
ser
"1"
Alimentcia.
7
Intermedirio
acordo
com a TabelaPenso
de Tipos
de Cdigo EAN.
1
- Produto
8
Miscelneas
Informar
o
Cdigo
do
Produto,
preencher de
Exemplo:
2 - Matria Prima/Insumo
acordo
com a Tabela de Produtos (SAFX2013).
EAN-8
3 - Embalagem
Informar
o Cdigo
EAN (Cdigo de Barras)
EAN-5
4 - Material
Uso/Consumo
existentes
nas
embalagens
dos produtos.
DUN-14
5
- Outros
EAN/UCC
ou qualquer outro cdigo de barra
6 - Em Elaborao
padro
EAN
7
- Intermedirio
8 - Miscelneas
Informar
o Cdigo do Produto, preencher de
acordo
com
a Tabela
Produtos
Informar o Cdigo
da de
Unidade
de (SAFX2013).
Medida de
Origem,
preencher
de
acordo
com
a Tabela
Informar o Cdigo da Unidade de Medida
de de
Unidade preencher
Padro (SAFX2017).
Destino,
de acordo com a Tabela de
Unidade
Padro
(SAFX2017).
Preencher
este campo
de acordo com:
S
Sim,
para
Contrato
que
Informar de acordo com: permite Abatimento
Informar
o Nmero do Contrato.
do
a Recolher
1 - ISS
Produto
Acabado;
Descrio
Nmero do
Contrato.
N
No, sedo
o Contrato
no
permite Abatimento
2 -- Insumos;
de
Informar
o Cdigo do Municpio do ISS, de acordo
3 - ISS
Embalagem;
com
a
Tabela
de Municpios
de ISS (SAFX2097).
Cdigo
de identificao
da Empresa
registrado
4
- Consumo;
no
MasterSAF
5 - Outros;
Cdigo
desaldos
identificao
do Estabelecimento.
Data
dos
de estoque
relativo a produtos
6
- Em
Elaborao;
regidos
por substituio tributria.
7
- Intermedirio;
8 - Miscelneas.

Informar o saldo inicial da base de clculo do


ICMS prprio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX26
(*)
RI
SAFX26
ED
SAFX26
( Entradas AD
para o
SAFX26
E
MasterSAF
SAFX26
)

SAFX26
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cdigo do Produto
Saldo em Quantidade
Saldo na Base de Clculo
Valor Unitrio
Alquota
do de
ICMS
Saldo Base
Clculo ICMS
Prprio
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Tipo de Movimento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica
Indicador de Produto
Cdigo do Produto
Modelo do Documento Fiscal
Nmero do Equipamento
do CFOP
Cdigo Total
Complementar
da de
Valor
da Base
Operao
Clculo
da
Reteno
(Entrada/Sada)
Quantidade Entrada/Sada
Valor Unitrio
de Sadas
Sada
a Consumidor
ou
Usurio Final

NOME DO CAMPO

COD_PRODUTO
QTD_SALDO
VLR_TOT
VLR_UNIT
ALIQ_ICMS
VLR_TOT_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_MODELO
COD_EQUIPAMENTO
COD_CFO
COD_COMPL_OP
VLR_BASE_RET
QTD_E_S
VLR_UNIT_SAIDA
VLR_SAI_USU_FINAL

Este saldo utilizado no clculo do valor de


confronto (Modelo III, coluna 16) para os
movimentos classificados como Fato Gerador
No Realizado
ou Sada
p/Outros Estados.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Este
clculo

feito
de
forma
automtica, junto
Informar de acordo com:
TABELAS
SAFX
com
a rotina que
realiza
o Clculo
dos Saldos.
1 - Documento
de
Entrada,
Documento
de
Terceiros;
Portanto,
o campo
s obrigatrio
para quem
2
- Documento
de Entrada
emitida
pelo
Cdigo
de
identificao
do
Produto.
Cdigo
COMENTRIO
deseja calcular o valor
de confronto
deProdutores
forma
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
vlido
de acordo com a Tabela de Produtos
automtica.
Agropecurios;
(SAFX
2013)
Saldo Remanescente
do Produto/Mercadoria na
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Data
de
Apurao
.
Valor
Total
da
Base
de
Clculo
da help
Reteno
da
Para
maiores detalhes,
consultar
da rotina
Estabelecimento,
por retorno
de mercadorias
Mercadoria
Remanescente
em Estoque
Valor
Unitrio
da
de Clculo
da Reteno
de
dos
saldos,
parmetro
Calcular
BC
noclculo
entregues
aoBase
destinatrio;
de
Mercadoria
Remanescente
em
Estoque.
Este
campo
no
est
sendo
utilizado
no
Efetiva
da
Entrada
(Mod
III,
col
16)
a
partir
do
4 - Documento de Entrada emitida pelo
momento.
controle
de estoque
(CATmotivos
17/99, Seo
Estabelecimento,
outros
legais; II, Art 4,
Parag
5,
item
1).
Valor
Total
da
Base
de
Clculo
da
Cdigo
de
identificao
da
empresa
registrado
5 - Documento de Entrada emitidaReteno
pelo
Este
campo serve globalizando
de base paraConhecimento
o preenchimento
no
MasterSAF
Estabelecimento,
de
da
coluna
05-Valor
Total
da
Base
de Clculo da
Cdigo
de
identificao
do Estabelecimento
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Informar
dedo
acordo
com:Modelo III.
Reteno
relatrio
Data
do Movimento
9
-- Documento
de Sada.
Informar
o Indicador
da Pessoa Fsica/Jurdica:
1
Produto
Acabado;
Nmero
do
Documento
Fiscal ou Nmero da
1
Fornecedor
2
Insumos;
Informar
a
base
de
clculo
reteno
do ICMSMquina
quando ECF.Fiscal da
Srie
do Documento
- Zero
quando
for
2 - Embalagem;
Cliente
3
ST
quando
se
tratar
de
operaes
de
entrada,
Operaes
ECF.
Subsrie
dopor
Documento
Fiscal - Nulo quando
3
- Estabelecimento
4
Consumo;
considerando
as
seguintes
excees no caso das
for
Operaes
por
ECF.
4 - Outros;
Transportadora
Informar
o Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica. Deve
5
notas de devoluo:
5
estar
na Tabela de Pessoa
6 - Cliente/Fornecedor/Transportadora
Emcadastrado
Elaborao;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).do Produto.
7
- Intermedirio;
Cdigo
de
identificao
Cdigo
Equipamento.
Cdigo
Quando
a nota
de entrada for
uma devoluo,
8
Miscelneas.
Produtos
Modelo
do
Documento
Fiscal.
Cdigo
vlido
vlido
de
acordo
com
a
Tabela
de
Equipamentos
este campo no deve ser preenchido, pois ade
(SAFX
acordo
com
TabelaECF.
de
Modelos
de Documentos
(SAFX2099)
quando
coluna2013)
05
doa
Modelo
III no
ter informao.
Fiscais
(SAFX2024)
Este
campo

utilizado
apenas
nos
movimentos
Cdigo Complementar de acordo com
a
do
Modelo
III.
Cdigo
Fiscal
de
Operaes.
Cdigo
vlido
deuma
legislao
CAT
99/2005.
Preencher
p/
as
Quando se tratar de nota de sada, que seja
acordo
a Tabela
de dever
CFOPs
(SAFX2012).
operaes
178,
573,
574
e 576.
Para
as demais,
devoluo,
este
campo
ser
informado,
Campo com
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
informar
nulo.
pois neste
coluna nos
05
do
Modelo III ter
Quantidade
dos aprodutos
nas
Entradas/Sadas.
Modelo
III. caso
Campo
utilizado
apenas
movimentos
do a
informao
da
base
de
reteno.
Este
campo

utilizado
apenas
nos
movimentos
No necessita
ser informado, pois ser calculado
Modelo
III.
do Modelo
III. ser informado,
de
forma
automtica
na rotinapois
do Clculo
dos
No
necessita
ser calculado
Saldos
doautomtica
Modelo III. na rotina do Clculo dos
de
forma
Saldos do Modelo III.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX27
RI
SAFX27
ED
SAFX27
( Entradas AD
para o
SAFX27
E
MasterSAF
SAFX27
)

SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27
SAFX27

(*)

LAYOUT

ITEM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DESCRIO

Fator Gerador no realizado


de
Sada
Sada
com Iseno ou no
Incidncia
Sadade
para
OutroEfetiva
Estadona
Base
Clculo
para
Comercializao
Sada de
a
Consumidor
ou
Base
Clculo
Efetiva
da
Usurio
Final
Entrada
nas
Demais
Hipteses
Quantidade dos Saldos
Valor Unitrio dos Saldos
Valor Total dos Saldos
Alquota do ICMS
Valor ICMS
Retidode
Cdigo
Natureza
Operao do Produto
Indicador
Principal
Cdigo do Produto Principal
Chassi Livro
Modelo
Base
de (Ressarcimento
Clculo
da
e Complemento-ST)
Reteno
do
Estoque
Remanescente
Base de Clculo Operao
Prpria de Parmetro da
Cdigo
Gerao de Nota Fiscal
Indicador
Complementar
Valor
Complementar
Indicador
de Clculo do
Saldo Prprio Valor Base
ICMS
para Confronto
ICMS Prprio Valor Total
ICMS Prprio Valor Unitrio

NOME DO CAMPO

VLR_NAO_RALIZ
VLR_ISENTAS
VLR_SAI_OUT_UF
VLR_SAI_COM_S
VLR_BASE_S_VC
VLR_BASE_E_VC
QTD_SALDOS
VLR_UNIT_SALDO
VLR_TOT_SALDO
ALIQ_ICMS
VLR_ICMS_RET
COD_NATUREZA_OP
IND_PRODUTO_PAI
COD_PRODUTO_PAI
CHASSI
MODELO_LIVRO
VLR_BASE_EST_REM
VLR_BASE_OP_PROP
COD_PARAM_GER
IND_NF_COMPL
VLR_COMPL
IND_CALC_SALD
VLR_BASE_IC_VC
VLR_TOT_SD_IC
VLR_UNIT_SD_IC

Informar o valor da base de clculo efetiva da


entrada
da mercadoria.
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
No Modelo III este campo utilizado para o
TABELAS
SAFX
valor de confronto
das operaes
Fato Gerador
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
Para Realizado
o Modelo
IIIou
este
campo
no necessita
ser
Informar
o valor
da
base
de
clculo
efetivadona
No
Sada
p/Outros
Estados,
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
informado,a pois
serCAT
calculado
de forma
sada.
conforme
Portaria
17/99 (Seo
II
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
COMENTRIO
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
Saldos
do
No
Modelo
III
este
campo

utilizado
para
o valor
Controle de Estoque, Pargrafos 1 e 5), calculado
e do
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
calculado
Informar
o
valor
da
base
de
clculo
da
operao
Modelo
III.
de confronto das
operaes
Sada
a III.
demonstrado
na coluna
16 do
Modelo
Saldos
do
Modelo
III.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos de
prpria
do
substituto.
No
necessita
ser
informado,
pois
ser
Para
o
Modelo
IV,
deve
ser
informado
acordo
Consumidor
ou
Usurio
Final
ou
Sadas
com
No Modelo IV o campo utilizado parade
ocalculado
valor
Saldos
do
Modelo
III.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
com as regras
de
preenchimento
da coluna
10Iseno
oudas
No
Incidncia.
confronto
operaes
de Sada
Este
campo

utilizado
na
emisso
do
Modelo
Saldos
do
Modelo
III.
Base
de
Clculo
da
Reteno

Sada
para
No
Modelo
IV

utilizado
no
preenchimento
da
p/Comercializao
Subseqente,
conforme
Campo
utilizado apenas
nos movimentos
doa IV
(Veculos
e
Motos),
e
tambm
no
Modelo
III
para
Comercializao
Subsequente
do Modelo
coluna
11-Base
de
Clculo
na Sada
a
Portaria
CAT 17/99
(Seo
IIIEfetiva
Controle
dedoIV.
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
Preencher
com
o
indicador
do
produto
padro,
o
clculo
do
valor
de
confronto
p/as
operaes
Consumidor
ou
Usurio
Final.
Estoque
p/ Veculos,
Pargrafo
1), eser calculado
No
necessita
ser
informado,
pois
Modelo
III.
Campo
utilizado
apenas
nos
movimentos
do
atravs
docom
qual
feitodo
o produto
controle
dop/Outros
Modelo
Preencher
oser
cdigo
padro,
Fato
Gerador
No
Realizado
e
Sada
demonstrado
na
coluna
12
do
Modelo
IV.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
No
necessita
informado,
poiscampo
ser
Modelo
III.
III
(CAT
17/99).
Aser
utilizao
dos
atravs
doNeste
qualser
feito
odeste
controle
do calculado
Modelo
Estados.
caso,
deve
ser
informado
para
Saldos
doautomtica
Modelo
III.
de
forma
na rotina
do campo
Clculo
No
necessita
ser
informado,
pois
serque
calculado
obrigatria
somente
para
osdeste
usurios
III (CAT
17/99).
A utilizao
dosde
as
notas
de
entrada
ou
sadas
de
devoluo
Saldos
doautomtica
Modelo
III. para
de
forma
na
rotina
do produto
Clculo
trabalham
com
vrios
cdigos
de
obrigatria
somente
os usurios
que dos
compras.
Saldos
do
Modelo
III.
o com
valor
do
ICMS-S
Retido.
Atravs
Informar
Cdigo
da
Natureza
de
associados
a umvrios
mesmo
produto
final,
que desta
ser
trabalham
cdigos
deOperao
produto
Informar
o
valor
da
alquota
interna
do
produto.
informao
ser
determinado
se
a
operao

(Vendas,
Compras,
Remessas,
o
produto
demonstrado
no
Modelo
III. Este
associados
a um
mesmo
produto
final,
quepara
ser
Para
o Modelo
III o
campo
s
Transferncias,
obrigatrio
Isenta
ou
com
No
Incidncia.
etc.).
Deve
estar
registrado
na
campo
deve
ser
preenchido
de
acordo
com
os
o
produto
demonstrado
no Modelo
III. de
Este
Este
campo
no

mais
utilizado
desde
o Patch
quem
deseja
calcular
o valor
deTabela
confronto
de
Natureza
Operao
(SAFX2006).
indicadores
de
produto
vlidos
para
tabela
deo
campo
deve
ser
preenchido
com
umacdigo
Informar
ode
Chassi.
Informao
obrigatria
para
44 da release
V2.R01.0.
forma
automtica.
produtos
(SAFX2013).
vlido,
de
acordo
com
a tabela
de produtos
Modelo
do
Livro
IV,
correspondente

Deve
ser
preenchido
com
3- Modelo
deveculos
Livro
A
informao
do estoque
remanescente
ser III
(SAFX2013).
automotores.
Deve
ser
preenchido
conforme
as
ou 4-maiores
Modelo
de
Livro IVconsultar
(Veculos
Automotores).
gerada
automaticamente
no Modelo
IV,
Para
detalhes,
help
da para
rotina
instrues
daasPortaria
CAT
17/1999.
Deve
seguir
orientaes
de preenchimento
todos
os veculos
que permanecerem
em BC
de clculo
dos
saldos,
parmetro
Calcular
confome
descrito
na
Portaria
CAT17/1999.
estoque
ao
final do
perodo,
de
acordo
comdo
as
Efetiva
da
Entrada
(Mod
III, col
16)
a partir
orientaes
da
Portaria
CAT17/1999.
controle de estoque (CAT 17/99, Seo II, Art 4,
Paragcampo
5, itemno
1).deve ser preenchido, pois ser
Este
gerado
posteriormente.
Este
campo
no deve
sernos
preenchido,
poisdo
ser
Campo
utilizado
apenas
movimentos
gerado
posteriormente.
Este
campo
sernos
preenchido,
poisdo
ser
Modelo
III. no deve
Campo
utilizado
apenas
movimentos
gerado
posteriormente.
Este necessita
campo
deve
sernos
preenchido,
ser
No
ser
informado,
pois serpois
calculado
Modelo
III. no
Campo
utilizado
apenas
movimentos
do
gerado
posteriormente.
de
forma
automtica
na
rotina
do
Clculo
dos
No necessita
ser informado, pois ser calculado
Modelo
III.
Saldos
doautomtica
Modelo
de
forma
na rotinapois
do Clculo
dos
No
necessita
ser III.
informado,
ser calculado
Saldos
doautomtica
Modelo III. na rotina do Clculo dos
de
forma
Saldos do Modelo III.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX28
(*)
RI
SAFX28
(*)
ED
SAFX28
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX28
(*)
E
MasterSAF
SAFX28
)

SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28
SAFX28

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do
Nmero
doEquipamento
Cupom Fiscal
Inicial
Srie do Cupom Fiscal Inicial
Subsrie do Cupom Fiscal
Modelo do
Cupom Fiscal
Nmero
Contador
de
Redues
Data de Emisso
Grande Total Incio do Dia
Valor dos Descontos
Valor ICMS Substituio
Tributria
Base ICMS Tributada
Base ICMS Isenta
Base ICMS Outras
Reduo
ICMS
Base ICMS
Substituio
Tributada
Valor Cancelamentos
Nmero
do Cupom Fiscal
Final
Srie do Cupom
Fiscal
Final
Subsrie
do Cupom
Fiscal
Final
Grande Total do Final do Dia
Conta Contbil

NOME DO CAMPO

COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
NUM_CUPOM_INI
SERIE_CUPOM_INI
SUBSERIE_CUPOM_INI
COD_MODELO
NUM_CONT_REDUC
DATA_EMISSAO
VLR_GT_INICIAL
VLR_DESCONTO
VLR_ICMS
VLR_ICMS_ST
VLR_B_TRIB_ICMS
VLR_B_ISENTA_ICMS
VLR_B_OUTRAS_ICMS
VLR_B_RED_ICMS
VLR_B_ICMS_ST
VLR_CANCELADO
NUM_CUPOM_FIM
SERIE_CUPOM_FIM
SUBSERIE_CUPOM_FIM
VLR_GT_FINAL
COD_CONTA

COMENTRIO

Cdigo de identificao do Equipamento. Cdigo


vlido de acordo com a Tabela de Equipamentos
(SAFX2099).
Nmero
do primeiro Cupom Fiscal emitido no
dia.
Srie
dodo
primeiro
Cupom
Fiscal
emitido
no dia.
Subsrie
doCupom
primeiro
Cupom
Fiscal
emitido
no
Modelo
Fiscal.
Cdigo
vlido
de
dia.
acordo
com a Tabela de Modelos de Documentos
/ Cupons Fiscais (SAFX2024)
Nmero de Contador de Reduo ou Leitura Z.
Data de
do do
Cupom
Fiscal.
Valor
do emisso
GT no final
dia constante
da Leitura
Z ou Reduo.
de ICMS
Descontos
do Cupom
Fiscal.
Valor Total do
registrado
no Equipamento
na
Data
da
Escrita
Fiscal.
Valor Total do ICMS de Substituio Tributria
registrado no Equipamento
Valor da Base de ICMS Tributada
Valor das Operaes Isentas
Valor de Outras Operaes
Valor da Base de Reduo do ICMS
Valor da Base do ICMS de Substituio Tributria
Valor de Operaes Canceladas
Nmero do ltimo Cupom Fiscal emitido no dia.
Srie do ltimo Cupom Fiscal emitido no dia.
Subsrie
do no
ltimo
Fiscal emitido
no dia.
Valor
do GT
finalCupom
do dia constante
da Leitura
Z ou Reduo.
Cdigo
da Conta Contbil, de acordo com a
Tabela de Plano de Contas (SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX28
RI
SAFX28
ED
SAFX28
( Entradas AD
para o
SAFX28
E
MasterSAF
SAFX28
)

SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX29
SAFX30
SAFX30
SAFX30

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01
02
03

DESCRIO

Contador de Reinicio de
Operao
Mapa do Resumo
Nmero do Lanamento
Contbil
Cdigo de Observao
Cdigo Modelo NF
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Cdigo do Equipamento
Seqencial
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Valor do Desconto
Alquota da Operao
Valor da Operao
Tributao da Operao
Base da Operao
Base
Reduo
da Operao
Cdigo
do Amparo/Texto
Valor Contbil
daICMS
Operao
Ocorrncia
para
Prprio
Valor ICMS
Cdigo Tributrio Interno
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Apurao

NOME DO CAMPO

NUM_CRO
NUM_MP_RESUMO
NUM_LANCTO_CONTABIL
COD_OBSERVACAO
COD_MODELO_COTEPE
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
COD_EQUIPAMENTO
SEQUENCIAL
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
VLR_DESCONTO
VLR_ALIQ_OPER
VLR_OPER
COD_TRIB_OPER
VLR_BASE_OPER
VLR_BASE_RED_OPER
VLR_CONTAB_OPER
COD_AMPARO_LEGAL
VLR_ICMS
COD_TRIB_INT
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_APURACAO

17 - Despacho de Transporte
18 - Resumo de Movimento Dirio
20 - Ordem de Coleta de Cargas
21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao
22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao
23 - GNRE
24 - Autorizao de Carregamento
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
25 - Manifesto de Carga
26 - Conhecimento
de Transporte
Multimodal de
TABELAS
SAFX
Cargas
27 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua
COMENTRIO
Cdigo da Observao
previamente cadastrado
Canalizada
Valor
acumulado
no
contador
de reiniciode
da
na SAFX2009
(Cadastro
Observaes
Ato
28
- Nota Fiscal/Conta
dede
Fornecimento
Gs
operao

CRO.
Cotepe/ICMS 35/05). Referem-se aos Registros
Canalizado
Identifica
o Lanamento
nmero
do mapa
do resumo.
Nmero
do
Contbil
-COTEPE
Ato Cotepe
E060
e E080,
atendimento
o ATO
n
29
- Manifesto
de Vo
70/05
-Este
Registro
E060
E080.
70/05.
utilizado
para
gerao do Meio
30
- Bilhete/Recibo
do ePassageiro
Magntico.
58 - Manifesto Eletrnico de Documentos
Fiscais - MDF-e
Data dade
Escrita
Fiscal, ou
Data de Emisso
Cdigo
identificao
doseja,
Equipamento
emissor
Fiscal Cdigo vlido de acordo com a
do Cupom Fiscal.
Tabela de Equipamentos (SAFX2099).
NmeroFiscal
seqencial
para
cada
Figura
Tributria.
Cdigo
de Operao.
Cdigo
vlido
de
da
Natureza
de Operaes.
Cdigo
vlido
Informar
o
Cdigo
do
Amparo/Texto/Ocorrncia
acordo
com
a Tabela
de de
CFOPs
(SAFX2012).
de
acordo
com
a Tabela
Naturezas
de
Legal de acordo com o RAICMS de cada UF para
Operao
Informar a(SAFX2006).
Tributao
da Operao
de acordo
Operaes
Prprias. Para
SP o 1 dgito

Valor
dosde
descontos.
Alquota
ICMS
correspondente
a
Figura
com:
esquerda ser o identificador do tipo de
Tributria.
1
- Tributada
operao
onde: 0 - Operao Prpria, 1 Valor
da Operao
relativo aTributria.
Figura Tributria.
2
- Isenta
ou No
Tributada
Operao
com
Substituio
Para RS o
3
Outras
Valor
da
Base
de
Clculo
de
acordo
com
a tipo
1 dgito esquerda ser o identificador do
Operao.
de amparo legal onde: 2 Valor
da Reduo da Base de3 Clculo.
Transferncia/Recebimento,
- Crdito
Valor contbil
a Figura
Tributria.
Presumido,
4 -correspondente
Iseno - Sadas,
5 - Outras
Sadas.
Cdigo de Tributao Interna / Figura Tributria.
Valor
dovlido
ICMS de
correspondente
Figurade
Tributria.
Cdigo
acordo com aaTabela
Cdigosde
deidentificao
Tributao Interna.
Cdigo
da Empresa registrado
no MasterSAF
Cdigo
identificao
do Estabelecimento.
Data
dade
Apurao
no ICMS
Substituio
Tributria.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX30
(*)
RI
SAFX30
(*)
ED
SAFX30
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX30
E
MasterSAF
SAFX30
)

SAFX30
SAFX30
SAFX30
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX31
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX32
SAFX34
SAFX34

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
01
02

Cdigo UF
Indicador do Evento
Cdigo do Evento
Valores pela Alquota 12%
Valores por Alquota de 18 %
Valores por Alquota de 25 %
Valores por Alquota xx %
Totais dos Valores
Cdigo da Empresa
Cdigo da Estrutura
Cdigo do Estabelecimento
Data da Saldo
Grupo de Contas
Subgrupo de Contas
Cdigo da Conta
Saldo da Conta
Dbito/Crdito
Cdigo da Empresa
Cdigo de Estabelecimento
Data de Movimento
Descrio do Arquivo
Quantidade de Registros
Valor Total
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento

NOME DO CAMPO

COD_ESTADO
IND_EVENTO
COD_EVENTO
VLR_ALIQ_12
VLR_ALIQ_18
VLR_ALIQ_25
VLR_ALIQ_OUT
VLR_TOT
COD_EMPRESA
COD_ESTRUT_CONT
COD_ESTAB
DAT_SALDO
COD_GRUPO_CONT
COD_SUBGRUPO_CONT
COD_CONTA
VLR_SALDO_ANT
IND_DEB_CRED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_MOVTO
DSC_ARQUIVO
QTD_REGISTROS
VLR_TOTAL
COD_EMPRESA
COD_ESTAB

Ensejadores de Complementao ou
Ressarcimento [6 + 7=]
9 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a
ser Complementado [8 (-) 5 =]
10 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a
ser Ressarcido [5(-) 8 =]
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
11 - Valor
do Imposto MASTERSAF
a ser Complementado
[9 *
alquota aplicvelTABELAS
=]
SAFX
12 - Valor do Imposto a ser Ressarcido [10 *
alquota aplicvel = ]
COMENTRIO

Cdigo
dado
UF.Evento
Devedo
ser
preenchido
Informar
o Indicador
de
acordo
com:de
Obs.:
Cdigo
de identificao
Evento.
Cdigo
acordo
com
a
Tabela
de
Estados.
1 - Produto
vlido
de acordo com a Tabela de Evento de
2 - Veculos
Motos
Apurao
doeEstoque.
Valores com alquota 12 %
Valores com alquota 18 %
alquota 25
%
Valores com alquotas
diferentes
de 12 %, 18 %
e 25 %
Somatrio
valores
de todasregistrado
as alquotas.
Informar
o dos
Cdigo
da Empresa
no
MasterSAF
Cdigo da Estrutura.
Informar o Cdigo do Estabelecimento
Data do Saldo
Grupo de Contas
Subgrupo de Conta
Cdigo
daque
Conta.
Data em
se efetua o movimento. Para os
Saldo
da
Conta.
arquivos com periodicidade mensal, deve ser
Dbito
e Crdito.
informada
a data final do perodo a que se refere
o movimento importado. Para os demais, o
camposer
deve
ser preenchido
a datade
em que
Deve
informado
o nome com
do arquivo
ocorreu o movimento.
importao
a que se refere o movimento. Por
exemplo:
SAFX
04, SAFX gravados
2006, etc.no arquivo de
Quantidade de registros
importao.
No momento, no est sendo utilizado.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX34
(*)
RI
SAFX34
(*)
ED
SAFX34
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX34
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX34
)

SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX34
SAFX35
SAFX35
SAFX35

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03

Movimento da Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Grupo de Contagem
Tipo do Documento
Data do Movimento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie
do Documento
Fiscal
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Item da Nota
Fiscal do
Indicador
de Produto
Insumo de Produto do
Cdigo
Insumo
Unidade
Padro
de Insumo
Quantidade
utilizada
do
Insumo
Custo Unitrio
Legendado Documento do
Nmero
Insumo
Inscrio Estadual
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Movimento Entrada/Sada

NOME DO CAMPO

MOVTO_E_S
NORM_DEV
GRUPO_CONTAGEM
COD_DOCTO
DATA_MOVTO
NUM_DOCTO
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
NUM_ITEM
IND_PRODUTO_INS
COD_PRODUTO_INS
COD_UND_PAD_INS
QTD_MOVTO_INS
CUSTO_UNIT_INS
COD_LEGENDA_INS
INSC_ESTADUAL
NUM_DOCTO_INS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
MOVTO_E_S

2 - Documento de Entrada emitida pelo


Estabelecimento, acolhendo Notas de Produtores
Agropecurios;
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, por retorno de mercadorias
no entregues ao destinatrio;
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
4 - Documento
de Entrada
emitida pelo - DATAWAR
Estabelecimento,TABELAS
outros motivos
legais;
SAFX
5 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento,
globalizando
Qualifica
o motivo
da
Entrada / Conhecimento
Sada. Informarde
Informar
de
acordo
com:
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
de acordo com:
1-Estoque
Prprio, COMENTRIO
em Poder do
9 - Normal;
Documento de Sada.
1
Estabelecimento;
De acordo com Identificadores:
2 - Devoluo.
2-Estoque
Prprio,
em
decom
Terceiros;
Tipo
de Documento
de Poder
acordo
a Tabela Tipo
1 - Produto
Acabado;
3-Estoque
de
Terceiros,
em
Poder
do
de
(SAFX2005) - (Sada de
2 - Documento
Insumos;
Estabelecimento
Conhecimento
de
3 - Embalagem; Frete, Entrada/Sada de
Mercadorias,
4 - Consumo; etc...).
Data
em que foi feito o movimento.
5
- Outros;
De
acordo
Identificadores:
Nmero
docom
Documento
A
ausncia
destes
dadosFiscal.
deve ser representada
6
Elaborao;
1 -- Em
Produto
Acabado;
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
destes
dados
deve ser no
representada
7
2 -- Intermedirio;
Insumos;
com
espaos ou outra informao no nula.
8
3 -- Miscelnea.
Embalagem;
Informar
o Cdigo do Produto de acordo com a
4 - Consumo;
Tabela
de
(SAFX2013).
Informar
oProdutos
Cdigo da
Unidade Padro conforme
5 - Outros;
a
de
Unidade
(SAFX2017).
Informar
o Cdigo
doPadro
Almoxarifado
de acordo
6 Tabela
- Em Elaborao;
Informar
de
acordo
com:
com
a Tabela
de Almoxarifado
Informar
o Cdigo
de Centro de(SAFX2021).
Custo de acordo
7
- Intermedirio;
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
com
a
Tabela
de
Centro
de
Custo
(SAFX2003).
8 - Miscelnea.
Terceiros;
Informar
o
nmero
doLegenda
Item da de
Nota
Fiscal.
De
acordo
o Identificador
deve
Informar
o com
Cdigo
da
queProduto,
ser
impressa
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
estar
registrado
na
Tabela
de
Produtos
na
coluna Espcie
no Livro Notas
Modelo
(P3)
Estabelecimento,
acolhendo
de3Produtores
(SAFX2013).
Preencher
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
Decomposio
Agropecurios; de Movimentos de Produo /
Padro
(SAFX2017).
Estoque.
Para isso,
deve-seemitida
seguir apelo
codificao
3 - Documento
de Entrada
j
existente no sistema
corporativo.
Preencher
Estabelecimento,
por retorno
de mercadorias
de
acordo
com
a
Tabela
de
Legendas
p/
Controle
Informar
o
Nmero
do
Documento
do
Insumo
no entregues ao destinatrio;
de
e Estoque
(SAFX2008).
referente
ao movimento
deemitida
consumo
no
4 - Produo
Documento
de Entrada
pelo
planejado.
Informar a Inscrio
Estadual,
sendo
obrigatrio
Estabelecimento,
outros
motivos
legais;
para
o
Estado
do
Amazonas.
5 - Documento de Entrada emitida pelo
Estabelecimento, globalizando Conhecimento de
Frete ou Material Uso/Consumo;
9 - Documento de Sada.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX35
(*)
RI
SAFX35
(*)
ED
SAFX35
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX35
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX35
)

SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Normal
Nmeroou
doDevoluo
Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Indicador Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Tipo da Transao
Tipo de Destinao
Prazo de Vencimento
Unidade de Negcio
Indicador
da
Pessoa
Cdigo da Transportadora da
Fsica/Jurdica
Transportadora
Via de Transporte
Indicador do Tipo de Frete
Data de Emisso
Data de Sada/Recebimento
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor de Outras Despesas
Texto Livre
ndicedo
dendice
Converso
Valor
de
Converso
Peso Lquido
Peso Bruto

NOME DO CAMPO

NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_FIS_JUR
IND_FIS_JUR
COD_DOCTO
TIPO_TRANSACAO
TIPO_DESTINACAO
COD_PRAZO
COD_UNID_NEGOC
COD_FISJUR_TRANSP
IND_FISJUR_TRANSP
COD_VIA_TRANSPORTE
IND_EMITE_DEST
DATA_EMISSAO
DATA_REC_SAIDA
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_OUTROS
TEXTO_LIVRE
COD_INDICE
VLR_INDICE
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO

Qualifica o motivo da Entrada / Sada, de acordo


com:
Neste
deveCOMENTRIO
ser
Nmero
do
CampoCampo
que dever
ser informado
preenchidoocom
o
1
Normal;
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipo
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
2
-ausncia
Devoluo.
Documento
Fiscal
Modelo
2B,ser
2Crepresentada
ou
2Dnula.
informar
com
espaos
ou outra
informao
no
A
deste
dado
deve
(SAFX04),
conforme
segue:
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
com
espaos ou outra informao no nula.
1
- Fornecedor;
2B,
2C
informar
Quando
se2D
trata
de Documentos
Fiscais
Modelos
2 - Cliente;
Tipo
deou
Documento
de CMR.
acordo com
a Tabela
de
2B,
2C
ou
2D
informar(SAFX2005)
CMR.
Deve
estar
registrado
na
Tabela de- Pessoa
3
- Estabelecimento;
Tipo
de
Documentos
(Duplicata,
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4 - Transportadora;
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc
Cdigo
Tipo
de
ana
ser
utilizados
Prazo
a Destinao,
ser
utilizado
emisso
do).na
Campo do
que
dever
ser
preenchido
com
o ...
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Cdigo
do
tipo
de transao
a ser
utilizado
na o
emisso
do
Documento
Fiscal,
juntamente
com
Documento
Fiscal,
para
o clculo
da
Data de
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada
2B,
2C
ou
2D
informar
MRC.
emisso
do
Documento
Fiscal,
de
acordo
com
Tipo
de
Transao,
que
ir
obter
todos
os
dados
Vencimento.
Caso este
no seja informado, a a
(SAFX04),
conforme
segue:
Tabela
necessrios
para
o clculo
impostos
do de
Data
deEFT_TP_TRANSAC.
Vencimento
serdaados
mesma
da
Preencher
com
o Cdigo
Unidade
de Data
Negcio
1 - Fornecedor;
documento.
Emisso.
Preencher
de acordo
com a Tabela
a
ser
utilizado
na emisso
do Documento
Fiscal,
2
- Cliente;
EFT_PRAZO_VENC_NF.
de
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
de
Negcio
3 - Estabelecimento;
(X2095_UNID_NEGOC).
De
acordodo
com
a Tabela
dedo
Pessoa
Fsica/Jurdica
4
- Transportadora;
Indicador
Tipo
de Frete
Documento
Fiscal.
(SAFX04).
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
ser informado de acordo com:
Preencher
de acordo com a Tabela de Via de
1Emitente;
Transporte
(SAFX2047).
2Destinatrio.
Quando for sada, informar a data efetiva da
Data de
Documento
Fiscal. para as
sada
ou Emisso
informardo
data
de recebimento
operaes de entrada.
Informar o Valor do Frete do Documento Fiscal.
do Seguro
do Documento
Informar o Valor de
Outras Despesas
do Fiscal
Documento
Fiscal.
Texto
Livre
ser informado
pelo
usurio)
que
Informar
o (a
ndice
para o qual
valor
total do
ser
impresso
na
Nota
Fiscal.
Documento esta convertido, de acordo com a
Tabela de ndices (SAFX 56).
Valor Total
do ndice
de do
Converso.
Informar o Peso
Lquido
Documento
Fiscal.
Informar o Peso Total Bruto do Documento Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX35
RI
SAFX35
ED
SAFX35
( Entradas AD
para o
SAFX35
E
MasterSAF
SAFX35
)

SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX35
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Volume
Indicador da Pessoa Fs./Jur.
de Entrega
Cdigo
da Pessoa Fs./Jur. de
Entrega
Data Previso
Faturamento
Cdigo
da Natureza
de
Operao
Indicador Destinatrio /
Emitente
Inscrioda
Estadual
Nmero
Declarao de
Importao
Data da Declarao de
Importao
Nmero da Notificao
Espcie de Volume
Data Aprovao
Tipo de Faturamento
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal ou
Nmero
doDevoluo
Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Cdigo do
Destinatrio/Emitente
Indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
Tipo do Documento
Cdigo do Produto

NOME DO CAMPO

VOLUME
IND_FISJUR_ENTREGA
COD_FISJUR_ENTREGA
DAT_PREV_FAT
COD_NATUREZA_OP
IND_EMIT_TRANSP
INSC_ESTADUAL
NUM_DEC_IMP_REF
DATA_DI
NUM_NOTIF_ZFM
COD_VOLUME
DATA_APROVACAO
IND_FATURA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_FIS_JUR
IND_FIS_JUR
COD_DOCTO
COD_PRODUTO

COMENTRIO

Informar o Volume de Converso do Documento


Fiscal.
Informar
acordo
com:
Informar de
o
Natureza de Operao.
deCdigo
acordoda
com:
1
Documento
de
Entrada,
de
Preencher
de acordo com a Documento
Tabela de Natureza
E
- Emitente;
Terceiros;
de
(SAFX 2006).
D - Operao
Destinatrio
Para
as Notas Fiscais
de: emitida pelo
2
- Documento
de Entrada
Entradas:
Data
do
Recebimento
do de
Documento
Estabelecimento, acolhendo Notas
Produtores
(no SAFX35).
Agropecurios;
Sadas:
Data dede
Emisso
doemitida
Documento
3
- Documento
Entrada
pelo (no
SAFX35).
Estabelecimento,
por retorno de mercadorias
Informar
de acordo
com:
no entregues
ao destinatrio;
1
A
Vista
Nos
casos ondede
houver
parametrizao
4
- Documento
Entrada
emitida pelo em
2
A
Prazo
"Mdulo: Bsicos >
Parmetros,
Estabelecimento,
outros
motivosMenu:
legais;
3
-- Sem
pagamento
Preliminares
> Parametrizao
parapelo
Data Fiscal",
5
Documento
de Entrada emitida
ento considerar aglobalizando
DATA FISCALConhecimento
como sendo ade
Estabelecimento,
Data
de
sada/Recebimento
da
mercadoria
Frete
ou
Material
Uso/
Consumo;
Qualifica o motivo da Entrada / Sada, de acordo
(campo
20 da SAFX35).
9
- Documento
de Sada.
com:
Campo
que dever
ser preenchido com o
1
Normal;
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,
2
- Devoluo.
conforme
segue:
Informar
o
Nmero
do Documento
Fiscal.
A
ausncia
deste dado
deve ser representada
1 - Fornecedor
com
espaos
ou outra
no nula.
A
deste
dadoinformao
deve ser representada
2
-ausncia
Cliente;
com
espaos
ou
outra
informao
nula.
Deve
estar registrado na Tabela deno
Pessoa
3
- Estabelecimento;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
4
- Transportadora;
Tipo
de Documento
de acordo com a Tabela de
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Tipo
de Documentos (SAFX2005) - (Duplicata,
Fatura, Nota
Fiscal do
Fatura,
Recibo
e etc. ...).
Informar
o Cdigo
Produto,
de acordo
com a
Tabela de Produto (SAFX2013).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX36
(*)
RI
SAFX36
(*)
ED
SAFX36
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX36
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX36
)

SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36
SAFX36

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Indicador do Produto
Nmero do Item
Tipo de Destinao
Quantidade
Valor Unitrio
Valor do Desconto
Percentual do Desconto
Projeto
Valor do Preo Sugerido
Valor do Custo Mdio
Valor da ltima Entrada
Valor Total do Item
Descrio
do Item
Item
Indicador do
Cadastrado do Item a ser
Quantidade
atendida na NF
Quantidade a Atender
Valor Unitrio a Atender
Valor de Desconto a Atender
Valor Total do Item a Atender
Preo Sugerido a Atender
Custo
Mdio
a Atender
Valor da
ltima
Entrada a
Atender
Alquotada
doNatureza
IPI
Cdigo
de
Operao
Tipo de Transao

NOME DO CAMPO

IND_PRODUTO
NUM_ITEM
TIPO_DESTINACAO
QUANTIDADE
VLR_UNIT
VLR_DESCONTO
PERC_DESCONTO
COD_PROJETO
VLR_PRECO_SUGER
VLR_CUSTO_MEDIO
VLR_ULT_ENTRADA
VLR_TOT_ITEM
DSC_ITEM
IND_ITEM_CAD
QTD_ATENDIDA
QTD_ATENDER
VLR_UNIT_ATEND
VLR_DESCONTO_ATEND
VLR_TOT_ITEM_ATEND
VLR_PRECO_SUGER_AT
VLR_CUSTO_MEDIO_AT
VLR_ULT_ENTRADA_AT
ALIQ_IPI
COD_NATUREZA_OP
TIPO_TRANSACAO

Identificadores:
1 - Produto Acabado;
2 - Insumos;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3 - Embalagem;
4 - Consumo;
TABELAS SAFX
5
- Outros;
Informar
o Cdigo do Tipo de Destinao, a ser
6 - Em Elaborao;
utilizado
na emisso do Documento Fiscal,
7
Intermedirio;
juntamente com o COMENTRIO
Tipo de Transao, que ir
8 - Miscelneas.
obter
todos os dados necessrios para o clculo
dos impostos do documento. Preencher este
Preencher
somente
se Item.
o Tabela
campo Valor Unitrio
Informar
Nmerocom
do
campo
deo acordo
a
no
estiver
preenchido.
Se
o campo valor
EFT_TP_DESTINACAO.
unitrio estiver preenchido e o valor total do
Quantidade de itens.
item estiver em branco, este ser calculado a
Valor Unitrio do Item.
partir da multiplicao da quantidade pelo valor
Valor
do (vlr_total_item
Desconto
da Projeto
operao.
Informar
o Cdigo do
a ser utilizado na
unitrio
= vlr_unit*quantidade).
Percentual
de
Desconto
da
operao.
emisso
do
Documento
Fiscal
de acordo
com
Alm disso pode existir a situao
em que
o a
Tabela
EFT_PROJETO.
valor total
do item esteja preenchido e o valor
Valor
do
Preo Sugerido
do ento
Item. o valor unitrio
unitrio esteja
em branco,
do Custo
Mdio
Item.
Valor
da
ltima
Entrada
em
que
foitotal do
ser obtido
atravs
dado
diviso
doitem
valor
comprado.
item
pelaa
quantidade
(vlr_unit
= campo serve
Informar
descrio
do
Item. Este
de
acordo com:
vlr_total_item/quantidade).
para
gravar
a descrio do item no caso deste
S
- Item
cadastrado;
no
estar
cadastrado
na base de dados.
N - Item No Cadastrado.
Informar a quantidade do item a ser atendido na
Nota Fiscal.

Informar a Alquota do IPI. Este campo serve


para gravar a alquota do IPI, no caso de itens
no cadastrados.
Informar o Cdigo da Natureza de Operao.
Informar o Tipo de Transao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX36
RI
SAFX36
ED
SAFX36
( Entradas AD
para o
SAFX36
E
MasterSAF
SAFX36
)

SAFX36
SAFX36
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX37
SAFX38

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

38
39
40
41
42
43
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
01

DESCRIO

Cdigo da Unidade de
Medida
NBM
Cdigo do
Texto Legal de
ICMS do Texto Legal de
Cdigo
ICMS STda Situao
Cdigo
Tributria de IPI
Cdigo dade
Situao
A
Indicador
Moviment.
Fsica da Mercadoria
Cdigo da Obra
Descrio
CEI
Data de Abertura
Data de Encerramento
Descrio Complementar
Natureza da Obra
UF
CEP
Nmero do Imvel
Complemento do Endereo
Bairro
Data da Contratao
Registro da Obra
Valor Total da Obra
Cdigo ART
Endereo
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

COD_MEDIDA
COD_NBM
COD_AMPARO
COD_AMPAROST
COD_FEDERAL
COD_SITUACAO_A
IND_MOV_FIS
COD_CANAL_DISTRIB
DSC_CANAL_DISTRIB
CEI
DATA_ABERTURA
DATA_ENCERRAMENTO
DSC_COMPLEMENTAR
NATUREZA_OBRA
COD_ESTADO
CEP
NUM_IMOVEL
NUM_COMPL
BAIRRO
DATA_CONTRATACAO
REG_CARTORIO
VLR_TOT_OBRA
COD_ART
ENDERECO
IND_FIS_JUR

COMENTRIO

Este campo ser preenchido de acordo com a


tabela
de NBM
(X2043_COD_NBM).
Este
campo
ser
preenchido de acordo com a
tabela
de Amparo
Legal (DWT_AMPARO_LEGAL).
Este
campo
ser preenchido
de acordo com a
tabela de Amparo Legal (DWT_AMPARO_LEGAL).
Informar de acordo com:
S
Houvea movimentao
fsica;
Informar
data de abertura
da obra. Esta
N

No
houve
movimentao
fsica.
Informar o cdigo
do CEI. Esta
informao
ser
informao
ser utilizada
na gerao
do arquivo
o cdigo
de do
identificao
da
obra.
Informar
a
descrio
do
cdigo de
utilizada
na
gerao
arquivo
deidentificao
cadastro
de
cadastro
de Pessoa
Jurdica/Fsica
da
IN- de
da
Obra.
Pessoa
Jurdica/Fsica
daAtravs
IN-INSS89
(arquivo
INSS89
(arquivo 4.9.2).
dela,
feita a
4.9.2).
verificao
dos fornecedores/CEI que devem
constar no arquivo do perodo.
Informar a data de encerramento da obra.
Naturezada
daFederao
Obra Contratada.
Atendimento
ao
Unidade
onde est
localizada a
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
B700.
Obra.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
Cdigo de Endereamento Postal onde est
Registro B700.
localizada
a Obra. Atendimento ao Ato Cotepe nr
70/05 -complementares
Registro
Atendimento
ao B700.
Ato Cotepe
nr 70/05 - Registro
Dados
do endereo.
B700.
Atendimento ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registro
B700.
Bairro onde est localizada a Obra. Atendimento
ao AtodaCotepe
nr no
70/05
Registro
B700.
Data
Contratao
da-Obra.
Atendimento
ao
Registro
da Obra
cartrio
(nome
do cartrio,
Ato Cotepe
nrAtendimento
70/05 - Registro
B700.
livro
e folha).
ao Ato
Cotepe nr
70/05
Registro
B700.
Atendimento ao Ato Cotepe nr 70/05 - Registro
B700.
Campo Destinado ao cdigo ART (Anotao
Responsabilidade
Tcnica)
Informar
o indicador
da pessoa fsica/jurdica de
Campo com
destinado
ao de
Endereo
Obra. /
acordo
a tabela
PessoasdaFsicas
Jurdicas (SAFX04).

10- Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto


as que se enquadrem nos tipos precedentes;
LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX38
(*)
RI
SAFX38
(*)
ED
SAFX38
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX39
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX39
)

SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX39
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40
SAFX40

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica


Cdigo da Obra
Data
Inicio/Incluso/Alterao
Cdigo da Empresa
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
Pessoa Fsica/Jurdica
Relacionamento
entre
Incio Validade
Pessoa
Fsica/Jurdica
e
Empresa (Cotepe).
Relacionamento
entre
Trmino
Validade
Pessoa Fsica/Jurdica com a
Empresa (SPED Contbil).
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo da Companhia
Data da Operao
Conta
Dbito/Crdito
do
Lanamento
Dbito/Crdito
do
Lanamento Contbil
Arquivamento
Valor
do
Lanamento
Contbil
Conta Contra Partida
Centro de Custo
Centro de Despesa
Histrico Padro
Cdigo da Operao
Histrico Complementar
Cdigo
do
ndice
de
Converso

NOME DO CAMPO

COD_FIS_JUR
COD_CANAL_DISTRIB
DATA_X38
COD_EMPRESA
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
DATA_VALID_INI
IND_TIPO_RELAC
DATA_VALID_FIM
IND_TIPO_RELAC_SPED
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_COMPANHIA
DATA_OPERACAO
CONTA_DEB_CRED
IND_DEB_CRE
ARQUIVAMENTO
VLR_LANCTO
CONTRA_PART
CENTRO_CUSTO
CENTRO_DESPESA
HISTPADRAO
COD_OPERACAO
HISTCOMPL
COD_INDICE_CONV

Campo
dever em
ser pas
preenchido
com os tipos de
11Localizada
com tributao
Informar
o cdigo da
pessoa
fsica/jurdica de
COMENTRIO
relacionamento
previstos
no Ato Cotepe
nr
favorecida
(Art.
24
dade
Lei
9.430/96),
exceto
acordo com
a tabela
Pessoas
Fsicas
/ a as
Informar
o
cdigo
da
obra
de
acordo
com
70/05:
que
se enquadrem
nos tipos precedentes.
Jurdicas
tabela
de(SAFX04).
(SAFX37),
em que
a pessoa de
Informar
oObras
indicador
da Pessoa
Fsica/Jurdica
0 - Matriz
fsica
/
jurdica
prestou
servios.
Informar
a
data
de
referncia
inicial
para o de
acordo
a tabela
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Informar
o cdigo
da de
Pessoa
Fsica/Jurdica
1 - Filialcom
relacionamento
do atendimento
Fornecedor
com
apara
Obra.
Tabela
utilizada
no
do
Ato
Cotepe
(SAFX04).
Atoinicial
Cotepe
nr
70/05
e
acordo
com
a tabela
de ao
Pessoas
Fsicas/Jurdicas
Informar
a Atendimento
data
de
referncia
o
2
- Coligada
nr
e Atendimento
SPED
Contbil.
SPED
Contbil
- Registro
0180
(Identificao
do
(SAFX04).
AtoContbil
Cotepe nr
70/05
relacionamento
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
com
a
3 - 70/05
Controladora
Informao
utilizada
no ao
SPED
- Registro
Relacionamento
com
o
Participante).
e
SPED
Contbil
- Registro
0180
(Identificao
Empresa.
ao oAto
Cotepe
nrcom
70/05
e
4
- Controlada
Informar
aAtendimento
data final
para
tipo
de
0180
(Identificao
do
Relacionamento
o do
Relacionamento
com
o
Participante).
SPED
Contbil
Registro
0180
(Identificao
do
5 - Vinculadas (Art.
23 da Lei
9.430/96), exceto
relacionamento
da Pessoa
Fsica/Jurdica
com a
Participante).
Relacionamento
com outilizada
Participante).
as
que se Informao
enquadrem
nos
tiposno
precedentes.
Empresa.
SPED Contbil
ao(Identificao
Ato Cotepe nrdo
70/05.
-Atendimento
Registro 0180
Relacionamento
com o Participante).
Empresa.
Informar
o Cdigo
da Companhia.
Esteadeve
Neste campo
deve-se
preencher com
Informar
o Cdigo
Estabelecimento.
estar
registrada
nado
Tabela
delocalizao
Companhias
informao
necessria
para
do
(DWT_COMPANHIA).
documento que originou o lanamento, que
Deve
estar
registrada
na Tabela
deTabela
Plano
de
Informar
de
acordo
com:
pode
ser
qualquer
informao
( na
Local
Fsico,
O Cdigo
deve
estar
registrado
de N.
Contas
(SAFX2002).
D
Se
o
Lanamento
foi
a
Dbito
da
Conta.
do
Lanamento.),
desde
que
por
ela
a
Empresa
Neste
campo
dever
ser
informada
a Conta
Centro
de deve
Custos
(SAFX2003).
Ona
Preenchimento
O Cdigo
estar
registrado
Tabela
dee
C
Se
o
Lanamento
foi
a
Crdito
da
Conta.
tenha
condies
de
obter
o
documento
e
Sub-Conta
de
Contra
Partida
relativa
ao
deste campo
deve obedecer
as Regras
da
Centro
de Despesas
(SAFX2004).
O
entrega-lo
ao
Auditor,
quando
solicitado.
Lanamento
Contbil.
Esta
Conta
deve
estar
Declarao
de
Imposto
de Renda,
ou
seja,
o as
Preenchimento
deste campo
deve
obedecer
registrada
na
Tabela
de
Plano
de
Contas
Lanamento
representa
oude
Despesas,
Regras
da Declarao
deCustos
Imposto
Renda, ou
(SAFX2002).
portanto
o
preenchimento
deste
campo
exclui o
seja,
o
Lanamento
representa
Custos
ou
Preencher de acordo com a Tabela de Histrico
preenchimento
do-campo
10.
Despesas,
portanto
oou
preenchimento
deste
Padro
2020)
sem
informao,
desde
Tipo
de (SAFX
Operao
(Venda,
Compra,
Devoluo,
campo
exclui
o
preenchimento
do
campo
que
esteja
registrado
descrio
no
campo
Pagamento,
Aquisio
de qual
Ativo,
Estorno
de09.do
O
preenchimento
dos uma
campos
12/14
Campo
para
informar
em
ndice
o valor
13.
Lanamento,
preencher
acordo
com de
a
representamest
aetc...),
descrio
do lanamento,
lanamento
convertido
emde
outra
moeda,
Tabela de
dede
Operao
(SAFX2001).
portanto,
oCdigos
lanamento
dever
acordo
com
a Tabela
ndices.ter
SeHistrico
no informar
Padro
e/ou no
Histrico
Complementar.
este
campo
necessrio
preencher o Item
15.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX40
RI
SAFX41
(*)
ED
SAFX41
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX41
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX41
)

SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX41
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DESCRIO

Valor
do
Lanamento
Convertido
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Cdigo de Companhia
Conta Contbil
Data da Operao
Saldo Inicial
Dbito/Crdito
Saldo Final
Dbito/Crdito
Total Crdito
Total Dbito
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data de Emisso/Escr.
Fiscal
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo/Destinatrio/Emitent
e/Remetente
Nmero do Documento
Fiscal
Srie
Subsrie
Tipo Registro
Cdigo de CFOP
Data de Sada
Classe Usurio
Modelo de Documento

NOME DO CAMPO

VLR_OPER_IND
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
COD_COMPANHIA
COD_CONTA
DATA_SALDO
VLR_SALDO_INI
IND_SALDO_INI
VLR_SALDO_FIM
IND_SALDO_FIM
VLR_TOT_CRE
VLR_TOT_DEB
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_TP_REGISTRO
COD_CFO
DAT_SAIDA
COD_CLASSE_USU
COD_MODELO

COMENTRIO

Este campo deve conter o valor convertido de


R$ para o ndice solicitado no item 14.
Informar o Cdigo
da Companhia.
Empresa. Este deve
cdigo da
Informar
Cdigo
Estabelecimento.
estar
registrada
na
Tabela
de Companhias
Cdigo
dao Conta
e do
Sub-Conta,
deve estar
(DWT_COMPANHIA)
registrada
na Tabela. de Plano de Contas
(SAFX2002).
Informar de acordo com:
Data
Apurao
da Conta.
D - Sede
Saldo
Inicialdo
forSaldo
Devedor
ou zeros;
C
Se
Saldo
Inicial
for
Credor
ou
zeros.
Informar de acordo com:
D
- Se Saldo
Final for
Devedor
ou zeros;
Campo
que dever
ser
preenchido
com o
Informar
ode
modelo
deFsica/Jurdica
documento
fiscal
de
C
- Se Saldo
Final
for
Credor
ou zeros.
Indicador
Pessoa
relacionada,
acordo
com
os
modelos
vlidos
para
a
tabela
de
conforme segue:
Utilities:
1 - Fornecedor
2 - Cliente
Modelo
06 Nota Fiscal / Conta de Energia
3 - Estabelecimento
Eltrica
4 - Transportadora
Modelo
Nota do
Fiscal
de Servio de
Data
da21
Emisso
Documento
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora
Comunicao
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Modelo 22 Nota Fiscal de Servio de
Fsica/Jurdica (SAFX04)
Informar o cdigo do tipo de assinante se Nota
Telecomunicao
Informar
Nmero
NFST
Fiscal de o
Servio
deda
Comunicao/Telecom,
ou
Nmero
de
do Documento
Fiscal.
da classe
desrie
consumo
se Nota de
Fiscal/Conta
de
Para
servios
de fornecimento
Gs e gua
Nmero
de
subsrie
do Documento
Informar
o modelo
Cdigo
Fiscal
de Operao
e
Energia Eltrica;
preencher
conforme
orientao
informar
o
01
enquanto
osFiscal.
cdigos
28
Campo
no
utilizado
pelo
sistema.
Informar
@.de
Prestao,
de tabela
acordo
com
a Tabela
do
Convnio
ICMS ainda
115,
11.1
(Gs)
e 29 preencher
(gua)
no
tm
modelos
Cdigos
Fiscais
(corresponde
ao(SAFX2012).
campo
05 do ICMS.
Arquivo Mestre de
correspondentes
no Convnio
Data de Sada
do Documento
Documento
Fiscal
e campo 03Fiscal.
do Arquivo Item
de Documento
Obs.:
O modeloFiscal).
utilizado deve constar da Tabela
de Modelo de Documento Fiscal (SAFX2024).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tipo de Receita
Nmero Telefone do Cliente
dos Servios
Valor Total
do Documento
Fiscal
Valor Outras
Despesas
Abatimento
ou
Dedues
Valor Total a Pagar
Situao da Nota
Base de Clculo
Base Isenta / No Tributada
Base Outros
Base de Reduo
Valor ICMS
Alquota ICMS
Base de Clculo UF Destino
Valor ICMS UF Destino
Alquota ICMS Destino
Telefone de Acesso
Data de Vencimento
Ms de Referncia
Ano de Referncia
Cdigo da Localidade
UF do ICMS Destino
Condio do Participante
Identificador do Participante

NOME DO CAMPO

IND_TP_RECEITA
TEL_CLIENTE
VLR_SERVICO
VLR_TOT_NOTA
VLR_OUTRAS_DESP
VLR_ABAT_DEDUCAO
VLR_TOT_PAGAR
SITUACAO
VLR_BASE_ICMS_1
VLR_BASE_ICMS_2
VLR_BASE_ICMS_3
VLR_BASE_ICMS_4
VLR_TRIB_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_BASE_ICMS_DEST
VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_ALIQ_ICMS_DEST
TEL_USU
DAT_VENCTO
MES_REFERENCIA
ANO_REFERENCIA
COD_LOCALIDADE
COD_ESTADO_DEST
COND_PARTICIPANTE
COD_PARTICIPANTE

Informar de acordo com:


1 - NFST
2 - Receita Prprios
3 - Receita Terceiros
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
-somente
DATAWAR
4
- Ressarcimento
Utilizar
estedo
cdigo
Informar
o nmero-do
telefone
cliente
quando
nastratar
hipteses
deTABELAS
estorno
dbito
do
imposto,
se
de Nota
Fiscal dede
Servio
de
SAFX
em
que as correspondentes
dedues do valor
Comunicao/Telecom,
no formato
do servio, da base
respectivo
LLNNNNNNNN,
ondede
LLclculo
so os e
2 do
dgitos
do DDD.
imposto,
so
lanados
no
documento
fiscal
com
Para o Convnio ICMS
115, este campo
COMENTRIO
sinal negativo
termos
ICMS de
corresponde
aonos
campo
22 do
do Convnio
Arquivo Mestre
126/98.
Documento Fiscal, e campo 13 do Arquivo Dados
Cadastrais
do Destinatrio.
Informar o Valor
Contbil do Documento Fiscal
Valor
dosFiscal
Servios
da
Nota
dos Servios de
Telecomunicaes.
Informar
o valor
total de Outras
Despesas
do
Quanto ao
Cancelamento,
informar
de acordo
Documento
Fiscal.
Informar o valor do Abatimento ou Dedues
com:
relativo
Documento
(Descontos).
Informar
o Valor
efetivoFiscal
pagocancelada;
no Documento
S - Nota ao
Fiscal
regularmente
Fiscal.
N
- Nota Fiscal no Cancelada.
R - Refaturamento/
Substituto
Operaes
com Iseno,
No Incidncia,
Informar
a
Base
de
Clculo
Imunidade Constitucional e NFST.
Parcela de Reduo
Base de Clculo.
Valor de Operaes Outras.
Valor de Reduo de Base de Clculo.
Informar
o Valor do
NFST. ao Tipo de
Valor da Alquota
deICMS
ICMSda
relativo
Servio ou Ligao.
Informar a Base de Clculo UF Destino.
Informar
o Valor do
Destino.
Valor
da Alquota
deICMS
ICMSUF
relativo
ao Tipo de
Servio ou Ligao UF Destino.
Informar
o Telefone do
Data
do Vencimento
daCliente.
Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Ms referente a Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Ano de referncia da Conta de Energia
Eltrica/Telefonia/Gs.
Informar o
da localidade
se forou
o caso.
secdigo
emitente
o destinatrio
o Estado
) Estadual,
da Prestao
do
Servio.
remetente,
etc.,
de(UF
acordo
com SISIF
- ou
Informar
se
Inscrio
CNPJ,
CPF ou
(Legislao
Nenhum
de CE)
acordo com o destinatrio do
consumo, de acordo com SISIF - (CE)

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Conta Contbil
Cdigo da Operao
Cdigo do Usurio Final
Cdigo Barras
Nmero
do Substituio
Ciclo
Valor ICMS
Tributria
Base
ICMS Substituio
Tributria
Observao
Valor Desconto Condicional
Cdigo de Autenticao
Tipo de Utilizao
Classificao
do Documento
Fiscal
Base Isenta
de ISS ISS
realizadas por
Terceiros
Cdigode
doDistribuio
Municpio do
Canal
/ ISS
Cdigo de Obra
Data do Fato Gerador
Data do Cancelamento
Tipo do Documento
Grupo
de Tenso
Nmero
da Conta de
Consumo
UF Habilitao do Telefone
do Clientede NF Via nica p/
Indicador
o Convnio
115
Cdigo
daICMS
Situao
do
Documento
Classe
de Consumo SPED
Fiscal / Ato Cotepe 70/05

NOME DO CAMPO

COD_CONTA
COD_OP_TELECOM
COD_USU_FINAL
COD_BARRAS
NUM_CICLO
VLR_SUBST_TRIB
VLR_BASE_SUB_TRIB
OBSERVACAO
VLR_DESC_COND
COD_AUTENTIC
COD_TP_UTIL
COD_CLASS_DOC_FIS
BASE_ISEN_ISS
BASE_REAL_TERC_ISS
COD_MUNIC_ISS
COD_CANAL_DISTRIB
DAT_FATO_GERADOR
DAT_CANCELAMENTO
COD_DOCTO
GRUPO_TENSAO
CONTA_CONSUMO
UF_TEL_CLIENTE
IND_CONVENIO_115
COD_SIT_DOCFIS
COD_CLASSE_CONSUMO

COMENTRIO

vlido
de
com Fiscal
a Tabela
de Plano
Especificao
do acordo
Documento
(Vlido,
Cdigo
de
controle
de outras
receitas
cobradas
de
Contas
(SAFX2002).
Cancelado,
Devolvido,
Outras Operaes,...)
de
na
NFST, alm
de no inviabilizar
o coacordo com SISIF
(Legislao
CE).
faturamento
entre- empresa.
o
cdigo que
designade
o usurio
naDocumento
nota do informante.
Cdigo
Barras do
Fiscal/Destinatrio.
Informar
outipo
o cdigo
do Ciclose
deNota
da
chave
codificao
digital
Informar o
o Nmero
cdigo do
dede
utilizao
Faturamento.
Informar
o
Valor
do
Tributo
de
Substituio
(hash de
code)
impressa
na primeira via do
Fiscal
Servio
de Comunicao/Telecom,
ou
Tributria.
Informar
o Valor
daconforme
BaseFiscal/Conta
do Tributo
de
documento
fiscal,
orientao
Tipo
de Ligao
se
Nota
dedo
Energia
Substituio
Tributria.
Convniopreencher
ICMS
115 conforme
(este campo
corresponde
Eltrica;
orientao
do ao
campo
13
do
Arquivo
Mestre
de
Documento
Convnio
ICMS
115,
tabela
11.2
(corresponde
Indica qual a classificao do Documento Fiscal
Informar
Valor
Desconto
Fiscal);
o ocampo
deve
serMestre
preenchido
sem
ao
campo
do do
Arquivo
de Documento
TELECOM
/06
ENERGIA
/ GS,
deCondicional.
acordo
com:os
pontos.
Fiscal
e
campo
04
do
Arquivo
Item
de
1 Mercadorias/Produtos - SAFX 08;
Documento
Fiscal).
2
Servios
- SAFX 09; Bases Fiscais Isentas de
Informar
as respectivas
Informar
se
a
nota
fiscal foi
emitida
via
3 Mercadoria
esolicitada
Servio
- pela
SAFX08
e em
SAFX09.
ISS.
Informao
Portaria
CAT
nica.
O
objetivo
desta
informao

saber
79/03
SP
(TELECOM).
asCdigo
respectivas
Bases
Fiscais
de
ISS
Informar
o
do Municpio
do ISS.
Preencher
Deve
estar
preenchido
com
a Data
de
quando
a
nota
dever
gravada
nos
arquivos
Informar
a
Situao
doser
Documento
Fiscal,
realizadas
por
terceiros.
de
acordo
com
a
Tabela
de
Municpio
Preencher
nodocaso
do
Municpio
indicar
sua
Cancelamento
nos
casos
de
canceladas
magnticos
Convnio
ICMS
115.
Preencher
conforme
tabela
4.1.3
AtoNF's
Cotepe
70/05: de
Informar
o
cdigo
dadoclasse
de consumo,
(SAFX2097).
utilizao
como
parmetro
p/
as
Notas
Fiscais
(campocom:
30,
Situao
Nota
=tenso
"S"). Preench-lo
Informar
o cdigo
do da
grupo
de
quando de
se
acordo
com
as
seguintes
tabelas
descritas
no
Para
Legislao
de
AM
ou
Controle
Gerencial.
Faturamento
Normal
ou
Substitudo
na
Apurao
tambm
no
caso
de
Municpios
que
permitem
tratar
de
Nota
Fiscal
/Conta
de
Energia
Eltrica,
Informar
o
nmero
da
conta
de
consumo
quando
S

documento
emitido
em
via
nica
(ser
00
Documento
regular
Ato Cotepe 70/05 e Ato Cotepe 09/2008 (Sped
do
ISSQNpor
(campo
26 da
SAFX2097
=ICMS
S).
crditos
NFs
canceladas
de
Perodos
conforme
aUF
orientao
do
Convnio
115,
se
tratar
de
Nota
Fiscal
/Conta
de
Energia
Informar
a
de regular
habilitao
do
telefone
do
gravado
nos
arquivos
do
Convnio
ICMS
115)
01
Documento
extemporneo;
Fiscal):
Anteriores
(campo
25
da
SAFX2097
=
S).
Informar
o
tipo
de
documento
de
acordo
com
a
tabela
11.3
(corresponde
ao115,
campo
07 (no
dose ser
Eltrica;
no Convnio
ao
cliente
(informado
no ICMS
campo
15)corresponde
quando
N
emitido
em
vrias
vias
02-documento
Documento
cancelado;
Tabela
de
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005).
Arquivo
Mestre
de
Documento
Fiscal
e(AC
campo
05
campo
22
doarquivos
Arquivo
Mestre
Documento
tratar
de
Nota
Fiscal
de
Servio
de
gravado
nos
do
Convnio
ICMS
115)
03
- Cancelamento
de
cupom
anterior;
Energia
Eltrica
(modelo
06) de
-fiscal
4.4.1
70/05)
do
Arquivo
de
Documento
Fiscal).
Fiscal
e campo
13
do
Arquivo
Dados
Cadastrais
Comunicao/Telecom;
no Convnio
ICMS
115
044.4.5
- Documento
cancelado
extemporneo;
e
(ACItem
09/08)
do
Destinatrio.
corresponde
campo
14 do
Dados
OBS:
Quandoao
o campo
no
forArquivo
preenchido,
05
- Desfazimento
de negcio;
Comunicao/Telecom
(modelos
21/ 22)
- ser
4.4.5
Cadastrais
do
Destinatrio.
assumido
o
valor
default
S.
06 - 70/05)
Documento
referenciado;
(AC
e 4.4.4
(AC 09/08)
Campo
criado
para- atender
Ato Cotepe

Ato
Cotepe
70/05
Registroso C700,
C770,70D400,
registros
C700, D400.
D470
e E100
Sped Fiscal Registros C500, C600 e D600

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42

ITEM

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

09
- Conhecimento
de Transporte
de
199,
pode-se fazer operaes
comAquavirio
vrios tipos
Cargas
de naturezas. Para os Documentos Fiscais de
10
- Conhecimento
Areo
Prestao
de Servios
relativos ao ISSQN este
11
Conhecimento
de
Transporte
de
campo no
ser preenchido.
Indicador
dedeve
Especificao
do TipoFerrovirio
de Receita.
Cargas
A Natureza
Operao
Prencher
dede
acordo
com: de maior relevncia
13
Bilhete
de
Passagem
Rodovirio
deve
ser informada
Capa
dos
Documentos
0
- Receita
Prpria - na
servios
prestados;
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
14
Bilhete
de
Passagem
Aquavirio
Fiscais
de
Utilities
(SAFX42).
1 - Receita Prpria - cobrana de dbitos;
15
Bilhete
de Passagem
ede
Nota
de Bagagem
Por
isso,
noPrpria
processo
de implementao,
dever
2
- -Receita
- venda
mercadorias;
TABELAS
SAFX
16
Bilhete
de
Passagem
Ferrovirio
ser
discutido
com
as
reas
fiscais
os
critrios
3 - Receitacom
Prpria
- vendado
deContrato,
servio pr-pago;
Preencher
o Nmero
ou Cdigo
17
Despacho
de
Transporte
para
determinar
o
que
hoje
j

solicitado
4
Outras
Receitas
Prprias;
Cdigo
da
Observao
previamente
cadastrado
da Unidade de Consumo para as notas de :
18
-Receitas
Resumo
de
Movimento
Dirio
Natureza
de de
maior
relevncia.
5 - SAFX2009
Terceiros
(co-faturamento);
na
(Cadastro
de
Observaes
Atode
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
energia
eltrica
(modelo
06).E
para as notas
20
Ordem
de
Coleta
de
Cargas
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70notas

9
Outras
Receitas
de
Terceiros;
Cotepe/ICMS
35/05).
servio
de telecomunicao
e comunicao
Data
incio
do consumo de energia
para as
21
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Comunicao
Natureza de Operao
COD_NATUREZA_OP
registros
C700,
D400.
Campo
criado
para
atender
o
AtoaCotepe
e
(modelos
21,
22)
preencher
com
Identificao
Para
as
notas
de
servio
telecomunicao
de energia
eltrica
(modelo
06).
Data
Final
do
consumo
dedeenergia
para
as70
notas
22
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Telecomunicao
Especificao
da
Receita
IND_ESPECIF_RECEITA
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Nmero
do
do Terminal
Faturado
ou21,
o Nmero
do Contrato.
comunicao
(modelos
22)
preencher
com
Ou
data incio
da prestao
do
para
as o
de
energia
eltrica
(modelo
06).servio
Municpio
do
Ponto
de
Consumo
para
as notas
23
GNRE
Cdigo da Observao
Cotepe
70

registros
C700,
D400
Contrato/Unidade
de COD_OBSERVACAO
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70
Cdigo
de
rea
do
Terminal
Faturado.
notas
definal
telecomunicao
e
Ou
data
da prestao
docomunicao
servio
para as
fiscais
de
energia
eltrica
(modelo
06),
24
Autorizao
de
Carregamento
Consumo
NUM_CONTRATO
registros
C705,
D405
Campo
atendereocomunicao
Ato Cotepe 70
(modelos
21 e para
22).
notas
decriado
telecomunicao
Unidade
Federativa
do (modelo
Ponto de27)
Consumo
para
fornecimento
de
gua
e
25
Manifesto
de
Carga
rea
do
Terminal
Faturado
COD_AREA_TERMINAL
registro
D405
Data
Inicial
do
Campo
para
atender
o
Ato Cotepe
70em

(modelos
21de
ede
22).
Data
dacriado
leitura
do
ponto
de
consumo,
para
as
Quantidade
demanda
contratada
Ponta
as
notas
fiscais
de
energia
eltrica
(modelo
fornecimento
gs
(modelo
28).Municpio
do
26
- Conhecimento
de Transporte Multimodal06),
de
Consumo/Prestao
registros
C705,
D405.
Data
Final
do DATA_CONSUMO_INI
Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70

notas
de Faturado
energia
eltrica
(modelo
KW,
para
as de
notas
de energia
eltrica
(modelo
Quantidade
Fora-Ponta
fornecimento
dedemanda
gua
(modelo
27)
eservio
Terminal
para
ascontratada
notas
de06).
de
Cargas
Consumo/Prestao
DATA_CONSUMO_FIM
registros
C705,
D405.
Campo
criado
para
atender
o Ato
Cotepe 7021 e
06).
em
as
notas
de Fornecimento
energia
eltrica
fornecimento
de
gs
(modelo
28).Unidade
telecomunicao
e
comunicao
(modelos
27 -KW,
Notapara
Fiscal/Conta
de
de gua
Data de Leitura doContratada
Consumo DATA_CONSUMO_LEIT
registro
C705.
Quantidade
Campo
criado
para
atender
o Ato
Cotepe
70 as
(modelo
06).
Quantidade
deTerminal
Consumo
Total
em
KWh,
Federativa
do
Faturado
para
as para
notas
22).Municpio,
em
conjunto
com
a
UF do
Ponto
Canalizada
Ponta
QTD_CONTRATADA_PONTA
registro
C705.
Quantidade
Contratada
Campo
para
atender
o Ato
Cotepe

notas
decriado
energia
eltrica
(modelo
06). ser
servio
de/ telecomunicao
e deve
comunicao
de
Terminal
Faturado,
28 Consumo
- Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de70
Gs
Fora-Ponta
registro
C705.
Quantidade
de Consumo QTD_CONTRATADA_FPONTA Campo
criado
para
atender
o
Ato
Cotepe
70

(modelos 21de
e acordo
22).
preenchido
com a Tabela de Municpio
Canalizado
Total
registro
C705.
UF
do
Ponto
de QTD_CONSUMO_TOTAL
Campo
criado
para
atender
o que
Ato Cotepe
70

do
IBGE
(Taces06).
29
- Manifesto
de Vo
Exibir
a
lista com
as
opes
podero
ser
Para
o
SEF-PE,
informar
o
cdigo
da
classe
de
Consumo/Terminal
faturado
registros
C770,
D470.
Municpio
do Ponto
de UF_CONSUMO
Campo
criado
para
atender
oaAto
Cotepe Esta
70
Informar
o
valor
competente
terceiros.
30
- Bilhete/Recibo
do
Passageiro
geradas
no
arquivo
magntico:
consumo
segundo
itens
9.14
e
23.10,
Consumo
COD_MUNIC_CONSUMO
registros
C770,
D470.
informao
utilizada
no
Atocom
Cotepe
70/05
31
Nota
Fiscal
Eletrnica
(Modelo
55)
1
-Erro
ocorrido
no
faturamento
do
Produto
oueIndicador
deser
nota
fiscal
emitida
base
em
respectivamente
Energia
Eltrica
(modelo
06)
Valor de Terceiros
VLR_TERCEIROS
reg.
C700
58
Manifesto
Eletrnico
de
Documentos
na
emisso
do/ Documento
regimes
especiais
ou algumFiscal
tipo de
norma 21 e
Comunicao
Telecomunicao
(modelos
Cdigo Modelo NF
COD_MODELO_COTEPE
Fiscais
MDF-e
Deve
ser
preenchido
com o nmero
da
nota
2

Erro
na
Medio,
Faturamento
ou
Tarifao
especfica.
22).
Nmero da NFCEE substituta NUM_NFCEE_SUBST
fiscal
substituta
Dever
ser preenchido com o nmero da sria da
do
S - produto
Sim
Srie da NFCEE substituta
SERIE_NFCEE_SUBST
nota
fiscal
substituta
3
Formalizao
deentrega
discordncia
do verso
consumidor
N
- No
A partir
da data de
da nova
SEF
Hiptese de estorno
HIPOTESE_ESTORNO
4

Cobrana
em
duplicidade
Campo
livre
para
informar
a
hiptese
de
estorno
Esta
informao
faz
parte
da
tabela
de
situao
II, as classes devem ser informadas de acordo
Motivo de estorno
MOTIVO_ESTORNO
do
documento
fiscalespeciais.
de
dodo
SPED
Fiscal
(tabela
Indicador
de acordo
com
a listadedenotas
valores
SEF Informar
II, conforme
a4.1.2
NF baseada em regime especiIND_NF_REG_ESP
do
Ato Cotepe
11/2007)
com:
Dever
serTabelas
informado
o nmero
do medidor
relao
de
Internas
dos itens
4.4.1.1,de
Indicador de notas especiais IND_NF_ESP
1

Nota
Fiscal
Complementar
cada instalao.
4.4.2.1,
4.4.3.1
4.4.4.1.referente ao ICMS sub
Autor
da
ao ejudicial
Indicador de Consumidor Fisc IND_CONS_FINAL
Indicador
de
consumidor
final
(S/N)
Este
campo
ser
utilizado
para
a gerao
do SEF
Esta data
deve
ser parametrizada
no Mdulo
jdice.
Este
campo
est
relacionado
com
os
N Medidor
NUM_MEDIDOR
DEVEC
II,
e muito
campos
96, importante
97 e 98 na
da validao
SAFX43, das
e tem por
Classe de Consumo - SEF-PE COD_CLASSE_CONSUMO_SEF_objetivo
classes. atender aos relatrios solicitados pela
Autor da Ao Judicial
DSC_AUTOR_ACAO
Portaria CAT 187/2010, Artigo 5.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX42
RI
SAFX42
ED
SAFX42
( Entradas AD
para o
SAFX42
E
MasterSAF
SAFX42
)

SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX42
SAFX43

(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX

ITEM

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
01

Nmero do processo da ao judicial referente


ao ICMSda
sub
jdice.
Este
campo
estreferente
relacionado
Nmero
da ao
vara
da
ao
judicial
ao
Data
judicial
(despacho/acrdo)
com
os
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
tem
ICMS
subdo
jdice.
Este
campo
est campo
relacionado
referente
ao
ICMSCOMENTRIO
subdepsito
jdice. Este
est
DESCRIO
NOME DO CAMPO
Nmero
Banco
do
judicial
referente
Nmero do Processo da
por
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
com
os
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
Valor
do sub
depsito
referente
ICMS tem
sub
ao
ICMS
jdice.judicial
Este campo
estao
relacionado
Ao
Judicial
NUM_PROC_ACAO
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
Nmero da Vara da Ao
por
atender
aos
relatrios
SAFX43,
e tem
por
objetivo
atender
aos
jdice.
campo
est
relacionado
com
os
Data
doEste
depsito
judicial
aosolicitados
ICMS
sub
com objetivo
os
campos
96,
97
e referente
98
da SAFX43,
e tem
Judicial
NUM_VARA_ACAO
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
campos
96, 97
e 98
da relacionado
SAFX43,
esolicitados
tem
por
jdice.
Este
campo
est
com
os
por
objetivo
atender
aos
relatrios
Nmero
da
bancria
do
depsito
judicial
Modelo
da agncia
Nota
Fiscal
com
ressarcimento
ao
Data da Ao Judicial
DAT_ACAO
Artigo
5.
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
pela
campos
96,
97
e
98
da
SAFX43,
e
tem
por
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5. campo
referente
aoconta
ICMSdeve
subestar
jdice.
Este
est
Nmero
bancria
doressarcimento
depsito
da
Nota
Fiscal
com
ao
cliente.
Oda
Cdigo
registrado
najudicial
Tabela
Valor do Depsito Judicial
VLR_DEPOSITO
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
objetivo
atender
aos
relatrios
solicitados
pela
O
Banco
informado
deve
existir
no
cadastro
de
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
referente
ao
ICMS
sub
jdice.
Este
campo
est
cliente.
Essa
informao
deve
ser
preenchida
Srie
da
Nota
Fiscal
com
ressarcimento
ao
de
Modelos
de
Documentos
Fiscais
Data
do Depsito
Judicial do DAT_DEPOSITO
Portaria
CAT
187/2010,
Artigo
5.
Nmero
do
Banco
Bancos
do
Mdulo
DW
(item
Manuteno
>
SAFX43,
e
tem
por
objetivo
atender
aos
relacionado
com
os
campos
96,
97
e
98
da
nos casos
de informao
Documentos
Fiscais
Utilities
cliente.
Essa
deve
ser de
preenchida
(SAFX2024).
Depsito Judicial
Cadastros
>
Bancos).
Nmero
da Agncia do COD_BANCO
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
SAFX43,
tem
por
objetivo
aos
cujo
modelo
seja
21 da
Comunicao
22
nos
Documentos
Fiscaisatender
de ou
Utilities
Data casos
de e de
Emisso
Nota
Fiscal
com
Depsito Judicial
Artigo
5.
Nmero
da
Conta
do NUM_AGENCIA_ACAO
relatrios
solicitados
pela
Portaria
CAT
187/2010,
Informar
o
nmero
do
lanamento
contbil
(SEF
Telecomunicao
para
dos nos
arquivos
cujo
modelo seja
21 ser
gerao
Comunicao
ou
22
Essa
informao
preenchida
casos
ressarcimento
aodeve
cliente.
Essa
informao
deve
Depsito Judicial
Artigo
5.
Nmero
do Lanamento NUM_CONTA_ACAO
PE
II,
registro
E100)
digitais
do
mdulo
Estorno
de
Dbitos

Modelos
Telecomunicao
para
gerao
dos
arquivos
de Documentos
Fiscais
cujo modelo
ser
preenchida nos
casosdedeUtilities
Documentos
Fiscais
Contbil
Nmero da Nota Fiscal com NUM_LANCTO_CONTABIL
21/22
layouts
Ato
COTEPE
24/2010
e
digitais
do
mdulo
Estorno
de 21
Modelos
seja
21 nos
Comunicao
ou
22
Dbitos
Telecomunicao
de
Utilities
cujo
modelo
seja
Comunicao
ressarcimento
cliente com NUM_DOCFIS_RESSARC
Portaria
CAT
06/2009.
Srie
da Notaao Fiscal
21/22
nos
layouts
Ato
COTEPE
24/2010
e
para22gerao
arquivos Fiscal
digitais
do mdulo
ou
Telecomunicao
para de
gerao
dos
Identificador
dodos
Documento
Utilities.
ressarcimento
ao cliente
Portaria
CAT
06/2009.
Modelo
da Nota
Fiscal com SERIE_DOCFIS_RESSARC
Estorno
de
Dbitos
Modelos
21/22informativo
nos
layouts
arquivos
digitais
do mdulo
Estorno
de
Dbitos
Campo no
obrigatrio
e de
de origem.
carter
Identificao
do
sistema
Campo
no
ressarcimento
ao cliente com COD_MODELO_RESSARC
Ato COTEPE
Portaria
CAT
06/2009.
Data
de
Emisso
Modelos
21/22
nosa eser
layouts
Ato
COTEPE
para
controle
interno
utilizado
somente
por
obrigatrio
e 24/2010
de
carter
informativo
para
ressarcimento
ao
cliente
DAT_EMISSAO_RESSARC
24/2010
e
Portaria
CAT
06/2009.
Identificador do Documento
empresas
que possuem
maisde
um ERP
de
controle
a ser
utilizado
somente
por
Data
de interno
Emisso
referente
Nota
Fiscal/Conta
Fiscal de
IDENTIF_DOCFIS_UT
origem.
Cdigo
doUtilities
Sistema de
empresas
que
possuem
mais
de
um
ERP
de Energia
emitidareferente
em substituio
ao
Data
de Eltrica
Vencimento
de Nota
Origem
origem.
Data
de Emisso da NFCEE COD_SISTEMA_ORIG
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Fiscal/Conta
de
Energia
Eltrica
emitida
em
Valor Total referente Nota Fiscal/Conta de
Substituta
ser
objeto
de
estorno.
Data
de Vencimento da DAT_EMIS_NFCEE_SUBST
substituio
ao
documento
fiscal
cujo
imposto
Energia
Eltrica
emitida
em
substituio
Valor
BC do
ICMS
referente
Nota
Fiscal/Conta
de ao
Trata-se
Nmero
do Item
da
Nota
Fiscal
de
NFCEE
Substituta
DAT_VENCTO_NFCEE_SUBST
destacado
deva
ser
objeto
de
estorno.
Valor
Total
da
NFCEE
documento
fiscal
cujo de
imposto
destacado
deva
Energia
emitida
substituio
ao de
Valor
do Eltrica
ICMS
referente
em
Nota
Fiscal/Conta
Ressarcimento
ao
Cliente.
Esse
campo
dever
Informar
a quantidade
energia
eltrica
Substituta
VLR_TOT_NFCEE_SUBST
ser
objeto
de
estorno.
Valor
BC ICMS da NFCEE
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Energia
Eltrica
emitida
em
substituio
aoTipo
ser
preenchido
para
a gerao
do Registro
injetada
no
perodo
pelo
consumidor
Informar
o valor
da energia
eltrica
injetada
no 2
Substituta
VLR_BASE_NFCEE_SUBST
ser
objeto
de
estorno.
Valor
do do
ICMS
dada
NFCEE
documento
fiscal
cujo
imposto
destacado
deva
Nmero
Item
Nota
do
Anexo
I
de
acordo
com
o
Ato
Cotepe
n
22,
de
microgerador.
Esta informao
ser utilizada
perodo
pelo consumidor
microgerador.
Esta na
Substituta
ser objeto
estorno.
Fiscal
de Ressarcimento ao VLR_ICMS_NFCEE_SUBST
18/06/2013
que
por
suainjeo
vez
o do
Atoarquivo
Cotepe
gerao
dode
arquivo
de
de energia
informao
ser
utilizada
na alterou
gerao
Cliente
NUM_ITEM_RESSARC
24/2010.
Quantidade de Energia
eltrica
deSociedade
acordo
com
a Portaria
CAT
171/2012
de
injeo
de
energia
eltrica
dede
acordo
com a
Cdigo
da
em
Conta
Participao.
Eltrica
QTD_ENERGIA_INJ
e
Convnio
ICMS
006/2013.
Valor
daInjetada
Energia Eltrica
Portaria
CAT
171/2012
e
Convnio
ICMS
Este cdigo deve ter sido previamente
Injetada
VLR_ENERGIA_INJ
006/2013. na tabela SAFX2057 Cadastro da
cadastrado
Cdigo da SCP
COD_SCP
SCP.
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
(*)
RI
SAFX43
(*)
ED
SAFX43
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX43
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Preencher de acordo
com o Indicador
TABELAS
SAFX de Pessoa
ITEM

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIO

Cdigo
Estabelecimento
Data dadoEmisso/Escrita
Fiscal
Indicador da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
do
Destinatrio/Emitente
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie
Subsrie
Item Nota Fiscal
Tipo de Item
Indicador do Produto
Cdigo do Produto
Cdigo Fiscal
Data do Servio
Hora do Servio
Durao
Telefone Destino
Valor do Desconto
Valor do Servio
Adio/Desconto
Alquota de ICMS
Valor ICMS
Base Tributada
Base Isenta/No Tributada
Base Outras
Base de Reduo

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DAT_FISCAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
NUM_ITEM
IND_TP_REGISTRO
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_CFO
DAT_SERVICO
HR_SERVICO
TM_DURACAO
TEL_DESTINO
VLR_DESCONTO
VLR_SERVICO
IND_ADIC_DESC
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_TRIB_ICMS
VLR_BASE_ICMS_1
VLR_BASE_ICMS_2
VLR_BASE_ICMS_3
VLR_BASE_ICMS_4

Fsica/Jurdica relacionada, conforme segue:


1 - Fornecedor
2
- Cliente
COMENTRIO
Nmero
dos Itens seqencial
de acordo com a
Identificadores:
3
Estabelecimento
NFST.
Apesar
do campo possibilitar o tamanho
1
- Produto
Acabado;
4
Transportadora
de-- 05
posies, ou seja, notas fiscais com at
2
Insumos;
Informar
a
Data
dedo
Emisso
da Nota
Fiscal
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora
o Cdigo
Destinatrio/
Emitente,
99.999
itens,
quanto
da
gerao
dos
meios de
3
- Embalagem;
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
magnticos
(Sintegra, IN86, IN89, SEF-PE, etc...)
4 - Consumo;
(SAFX04)
o sistema
5
- Outros;ir considerar somente 03 posies,
Informar
o Nmero
dacom
Nota
Fiscal.
ou
notas
fiscais
at
999 itens. Esta
6 - seja,
Em Elaborao;
considerao
deve-se
ao fato dos layouts destes
Informar
de acordo
com:
7
- Intermedirio;
magnticos
estarem
solicitando somente
'meios
'
Item
Normal
8 - Miscelneas.
03- posies.
1
Item Informativo
Informao
no
Observao:
O campo
indicador
Produto
Informar
o Cdigo
do- Produto,
dede
acordo
com a
considerada
no
Convnio
115
utiliza apenas
o Cdigo
1.
Tabela
de Produto
(SAFX2013).
O Usurio dever
ter
o
cdigo
do
Produto/Servio
registrado
nesta
Informar o Cdigo Fiscal de Operao
e
tabela
Prestao,
de acordo com a Tabela de Cdigos
Fiscais (SAFX 2012)
Informar a
Data
dada
Ligao
Telefnica.
hora da
Ligao
Telefnica
eo4
Durao
Ligao
e o formato
formato
HHMMSS.
dgitos
para
hora,
2
dgitos
para
os
minutos
e2
Informar o valor total de Descontos do
dgitos para Fiscal.
os Segundos
HHHHMMSS
Documento
Se o Usurio
registrar esta
Telefone para
o qual
foi
a Ligao
informao
itens
dofeita
Documento
Fiscal, no e
Informar
de nos
acordo
com:
necessrio
preencher
este
campo.
A - Acrscimo
Valor
dos Servios.
D
- Desconto
Valor da Alquota
deICMS
ICMSrelativo
relativoaao
Tipo dee
Informar
o valor do
Alquota
Servio
Ligao.
base
de ou
clculo
, de acordo com as regras j
existentes.
Valor de Operaes com Iseno, No Incidncia,
Valor da base
sujeita a Tributao
Imunidade
Constitucional
e Parcelado
deICMS.
Reduo
Base de clculo.
Valor de operaes Outras.
Valor de Reduo de Base de Clculo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Base de Clculo UF Destino


Valor ICMS UF Destino
Alquota ICMS
Descrio
do Destino
Produto/Servio
Cdigo do
Pas Tributria
Situao
A
Cdigo
Situao Tributrio
B
Classificao do Servio
Telefone de Acesso
Base de ISS
Alquota de ISS
Valor do ISS
Valor Substituio Tributria
Base Substituio Tributria
Valor Desconto Condicional
Classificao do Item
Unidade de Medida
Quantidade Contratada
Quantidade Fornecida
Valor Outras Despesas
Classificao
do Documento
Fiscal
Cdigo do Servio
Isenta
Base de
ISS ISS
realizadas por
Terceiros
Contrato

NOME DO CAMPO

VLR_BASE_ICMS_DEST
VLR_TRIB_ICMS_DEST
VLR_ALIQ_ICMS_DEST
DSC_PRD_SERV
COD_PAIS
COD_SIT_TRIB_A
COD_SIT_TRIB_B
COD_CLASS_SERV
TEL_ACESSO
VLR_BASE_ISS
VLR_ALIQ_ISS
VLR_ISS
VLR_SUBST_TRIB
VLR_BASE_SUB_TRIB
VLR_DESC_COND
COD_CLASS_ITEM
COD_MEDIDA
QTD_CONTRATADA
QTD_FORNECIDA
VLR_OUTRAS_DESP
COD_CLASS_DOC_FIS
COD_SERVICO
VLR_BASE_ISS_2
VLR_BASE_ISS_3
CONTRATO

COMENTRIO

Informar o Valor
Base
de Clculo
UF Destino.
valor do
ICMS
relativo da
a Alquota
e
base de clculo
Destino.
Informar
o valor da
da UF
Alquota
de ICMS relativo ao
Tipo de Servio ou Ligao da UF Destino.
Informar
de da
classificao
do item de
Informar o
o cdigo
descritivo
conta NFST.
acordo
com
as
seguintes
tabelas:
Informar
o
Pas.
Deve estar
registrada
na Tabela Situao
Informar
decdigo
acordodo
com:
Tributria
Estadual
A.
Deve
estar
registrado
na
Tabelapara
Situao
1 - Servio
de Telecomunicao
Informar
o telefone
do cliente,
os casos em
No
Convnio
ICMS
115:
Tabela
11.5
- Tabela de
Tributria
Estadual
B.documento fiscal
2
- Servios
Prprios
que
tem-se
no
mesmo
as
Classificao do Item ( o campo 14 do Arquivo
3 - Serviosde
devrios
Terceiros
operaes
telefones, do mesmo
de Itens do Documento Fiscal);
cliente.
Informar o valor da Base de ISS, quando for o
caso.
No Ato Cotepe 09/2008 (Sped Fiscal): Tabela
Informar
a Alquota
de ISS, quando
for ode
caso.
4.4.1 - Tabela
de Classificao
de Itens
ISS, quando
for o caso. e
Informar
o valor do
Tributo
deComunicao
Substituio
Energia Eltrica,
Servios
de
Tributria.
Informar o valor da
Base do
Tributo de dos
Telecomunicao
(campo
COD_CLASS
Substituio
Tributria.
registros:a C510,
C610, do
D510
e D610)
Informar
quantidade
servio.contratado
Informar
o
Valor
do
Desconto
Condicional.
(para a Portaria CAT 79/2003 esta
informao s
Obs: a tabela
a mesma
duas
obrigaes.
unidade
de medida
conforme
tabela
precisa
ser
preenchida,
senas
existir,
quando
os(para
Informar
a quantidade
do
servio
fornecido
SAFX2007.
itens
no
forem
sumarizados
por
tipo desFiscal
a
Portaria
CAT
79/2003
esta
Indica
qual
a classificao
doinformao
Documento
servio).
precisa
ser
preenchida
quando
os
itenscom:
no
TELECOM / ENERGIA / GS, de acordo
forem
sumarizados por tipo
de servio).
1
Mercadorias/Produtos
- SAFX
08;
Informar
o valor
das09;
outras despesas do item.
2
Servios
- SAFX
3

Mercadoria
e
Servio
Preencher de acordo com- aSAFX08
Tabela e
deSAFX09.
Cdigo de
Servios (SAFX2018).
Informar
as respectivas Bases Fiscais Isentas de
ISS.
asNmero
respectivas
Bases Fiscais
de ISS
Informar
o
do Contrato
do Servio
realizadasapor
terceiros.
referente
Tabela
de Cdigos de Contratos
(SAFX25).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

CNPJ
Operadora
dede
Destino
CPF da
Operadora
Conta
Contbil
Destino/Receptor
da
UF da Operadora
Inscrio
Estadualde
dareceita
(terceiro) de
Destino/Receptor
da Receita
Operadora
(terceiro)
Destino/Receptor
da Receita
(terceiro)
Especificao da Receita
Valor Unitrio
Indicador
de Servio PrPago
Nmero
Carto/PIN/Assemelhado
Modalidade de Ativao do
Crdito
Hora
de disponibilizao do
Crdito
Data Disponibilizao
UF Habilitao
NF Referncia
Srie Referncia
Data NF Referncia
Agente Arrecadador
UF Recarga
Data Primeira Recarga
Hora Primeira Recarga
Data ltima Recarga
Hora ltima Recarga
Nmero Lote PIN
Valor de Terceiros
Classificao item - COTEPE

NOME DO CAMPO

CNPJ_OPERADORA
COD_CONTA
CPF_OPERADORA
UF_OPERADORA
INS_EST_OPERADORA
IND_ESPECIF_RECEITA
VLR_UNIT
IND_SERV_PPAGO
NUM_CARTAO_PPAGO
COD_MODALIDADE_PPAGO
HORA_DISP_CRED_PPAGO
DATA_DISP_CRED_PPAGO
UF_ACESSO
NUM_DOCFIS_REF
SERIE_DOCFIS_REF
DATA_DOCFIS_REF
AG_ARREC
UF_RECARGA
DT_PRIM_RECARGA
HR_PRIM_RECARGA
DT_ULT_RECARGA
HR_ULT_RECARGA
NUM_LOTE_PIN
VLR_TERCEIROS
COD_CLASS_IT_CTP

Modalidade de Ativao do Crdito.Campo


utilizado
itens
enquadrados
modalidade
Informar para
o CNPJ
da Operadora
do na
Servio
de
servio
pr-pago,com
habilitao
do -crdito
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
(Receptor
da
receita, terceiro
da operao)
para
tributado
em
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
as
notas
fiscais de
energia
eltrica
(modelo
06).
CPF
da Operadora
de
do Servio
Unidade
Federativa
daDestino
Operadora
de
Destino
do
TABELAS
SAFX
55/05.Preencher
com:
Esta
informao

utilizada
no
Meio
Magntico
(Receptor
da Especificao
Receita,
terceiro
da de
operao).
Servio
(Receptor
da
da
Inscrio
Estadual
da Receita,
Operadora
Destino
do
Indicador
de
do terceiro
Tipo
de
Receita.
para
gerar
o
registro
tipo
77,
acordo
Preencher
para
asda
notas
fiscais
de
energia
operao).
Servio
(Receptor
Receita,
terceiro
dacom oPreencher
de
acordo
com:
0 - de
Receita
Prpria
01 para
Carto
fsico
Convnio
ICMS
142/02.
eltrica
06),
de gs
COMENTRIO
Preencher
para as
notas
fiscais Prpria
de energia
operao).
servios(modelo
prestados;
1 fornecimento
- Receita
Este
campo

utilizado
para
atendimento
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)gs
e ao Ato
eltrica
(modelo
06),
fornecimento
de
Preencher
para
as
notas
fiscais
de
energia
cobrana
de
dbitos;
2
Receita
Prpria
02 70/05
para- On-line
sem
PIN D450. - venda
Cotepe
registros
C750),
Cdigo
vlido
de 3
acordo
com
a Tabela
de
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28), comunicao
(modelo
e Plano
eltrica
(modelo
06),
fornecimento
de
gs
de mercadorias;
- Receita
Prpria
-21)
venda
de
de
Contas
(SAFX2002).
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
telecomunicao
(modelo
22).
(modelo
28),
comunicao
(modelo
21)
e
servio
pr-pago;
4
Outras
Receitas
Prprias;
Campo03
que
identifica
o item
da PIN
nota fiscal
deou5
Nmero
identificador
do
carto
fsico,
do PIN
para
Eletrnica
com
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
telecomunicao
(modelo
22).
-Informar
Receitas
Terceiros
(co-faturamento);
9-
servio
pr-pago,
cuja
do crdito
assemelhado.
Campo
utilizado
para
itens
ade
hora
em
quehabilitao
foram disponibilizados
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
Outras
Receitas
de
Terceiros;
tributada
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
enquadrados
na modalidade
de
servio
pr04em
Formato
para
conta
e ordem
de terceiros
os
crditos.
HHMMSS.Campo
utilizado
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Ato
Cotepe
Valor
unitrio
do
item.
55/05.
Finalidade:
atendimento
ao
Convnio
pago,
com
habilitao
do
crdito
tributado
para itens enquadrados na modalidade de em
70
registros
C750,
D450.
Campo
criado
para
atendimento
ao
Cotepe
ICMS
55/05,
Decreto
5.929/05
do
Paran,
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
55/05.
05
para
Outras
modalidades
servio
pr-pago,
com
habilitao
doAto
crdito
70
registros
C750,de
D450.
Decreto
44.288/06
Minas
Gerais
e IN
790/06Finalidade:
atendimento
ao Convnio
ICMS
tributado
em
ICMS,
conforme
Convnio
ICMS
GO
55/05,
Decreto 5.929/05
do Paran,
Decretoao
Finalidade:
Finalidade:
atendimento
55/05.
Finalidade:
atendimento
ao Convnio
44.288/06
de
Minas
Gerais,
e
IN
790/06
-GO
Convnio
ICMS
55/05,5.929/05
Decreto 5.929/05
do
ICMS
55/05,
Decreto
do Paran,
Paran,
e
IN
790/06GO
Decreto
44.288/06
de
Minas
Gerais,
e
IN
790/06
Data da Disponibilizao de Crditos ao usurio,
-GO para da
uso
o decreto
44.288
(Registro
Unidade
Federao
onde- MG
o aparelho

88TMA) da uso
habilitado,
o decreto
- MG
Nmero
notapara
fiscal
utilizada44.288
para remessa
(Registro
88TMA)
dos cartes
oufiscal
PIN`s,
uso para
o decreto
44.288
Srie
da nota
utilizada
para
remessa
dos
- MG (Registro
88TMA)
cartes
ou PIN`s,
uso para o decreto 44.288 MG (Registro
88TMA)
Data
da
da nota
fiscal de remessa,
uso
Nome
daemisso
Instituio
que comercializou
o crdito
para o cedreto
44.288
-onde
MG44.288
(ocorreram
Registro
virtual,
uso
o decreto
- MG88TMA)
(Registro
Unidade
da para
Federao
as
88TMA)
recargas, uso para o Decreto 44.288 - MG
(Registro
88TMB) Recarga, uso para o decreto
Data
da Primeira
44.288
MG (Registro
88TMB)
Hora
da- primeira
recarga,
uso para o decreto
44.288
MG (Registro
88TMB)
Data
da- ltima
recarga,
uso para o decreto
44.288
MG
(Registro
88TMB)
Hora da ltima
recarga,
usoesta
parainformao
odo
decreto
Informao
do Lote
PIN,
ir
Informar
o cdigo
dede
classificao
item do
44.288
MG
(Registro
88TMB)
identificar
se
o
item
da
nota
global

de
carto
Informar o valor
a terceiros.
documento
fiscalcorrespondente
conforme orientao
do AtoEsta
fsico ou70/05,
PIN.ser
informao
utilizada
Ato Cotepe 70/05
Cotepe
tabela
4.4.2no
(corresponde
ao
reg. C700
campo
XX do Arquivo Item de Documento
Fiscal).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Valor PIS
Base de Clculo PIS
Alquota PIS
Valor COFINS
Base COFINS
Alquota COFINS
Indicador
da Pessoa Fis/Jur
Receptora
da Receita
Cdigo
da Pessoa
Fis/Jur
Receptora da Receita
Alquota ICMS-ST
Indicador
doda
Tipo
de Servio
Data
Inicial
Prestao
do
Servio
Data
Final da Prestao do
Servio da rea do Terminal
Cdigo
Faturado
Cdigo do
Terminal Faturado
Amparo/Texto/Ocorrncia
para ICMS Prprio
ICMS no
Escriturado
Cdigo
Situao
Tributria
PIS
Cdigo Situao Tributria
COFINS
Tipo
de Receita (EFD
PIS/COFINS)
Tipo de
Judicial
Base
deDeciso
clculo ICMS
Sub
Judice
ICMS
Suba Judice
Valor do
ICMS
ser
estornado / recuperado
Hiptese de Estorno
Motivo do estorno

NOME DO CAMPO

VLR_PIS
VLR_BASE_PIS
VLR_ALIQ_PIS
VLR_COFINS
VLR_BASE_COFINS
VLR_ALIQ_COFINS
IND_FIS_RECEITA
COD_FIS_RECEITA
VLR_ALIQ_ICMS_ST
IND_TP_SERV
DAT_INIC_SERV
DAT_FINAL_SERV
COD_AREA_TERM_FAT
COD_TERM_FAT
COD_OBS_VCONT_COMP
VLR_ICMS_NDESTAC
COD_SIT_PIS
COD_SIT_COFINS
IND_TP_REC_PIS_COFINS
IND_TIPO_JUD
VLR_BASE_ICMS_JUD
VLR_ICMS_JUD
VLR_ICMS_EST_RET
HIPOTESE_ESTORNO
MOTIVO_ESTORNO

implementou uma Tabela por UF, em que


disponibiliza os Cdigos j definidos nas
Legislaes Estaduais. Alm disso, atravs
destes cdigos, pode-se implementar vrias
rotinas de Apurao do Imposto e tambm
processos de Automao na gerao dos dados
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
das Guias
de Informao
e Apurao do-Imposto.
Por isso, na implementao
na implantao do
TABELASe SAFX
MasterSAF, ser necessrio analisar se a
Unidade da Federao do Estabelecimento j
Informar o indicador da pessoa fsica/jurdica
normatizou
a tabela
de Cdigos
deapenas
Amparos
Informar
valor
doCOMENTRIO
PIS.
Preencher
nos
receptorao
da
receita
(terceiro
da obrigao).
Informar
odo
cdigo
daservio:
pessoa fsica/jurdica
Indicador
tipo
de
Legais,
e ase
o Sistema
j Contempla
casos
em
que
houver
oCorporativo
crdito
/ dbito
do
Informar
base
de clculo
PIS.
Preencher
Preencher
de
acordo
com
ado
Tabela
de Pessoas
receptora
da
receita
(terceiro
da
obrigao).
0Telefonia;
este
dado.
imposto.
apenas
nos
casos
em
que
crdito
/
Informar
a de
alquota
docom
PIS.ahouver
Preencher
apenas
Fsicas/Jurdicas
(SAFX04).
Preencher
acordo
Tabelaode
Pessoas
1Comunicao
de dados;
A
seguir,
como
simples
ilustrao,
algumas
dbito
do
imposto.
nos
casos
em
que
houver
o
crdito
/
dbito
do
Informar
valor (SAFX04).
da COFINS.
Preencher
apenas
Apesar
daoassinatura;
existncia
dos campos
52, 55
e 56,
Fsicas/Jurdicas
2TV por
consideraes
sobre
as
tabelas
de
Amparos
imposto.
nos
casos
que
houver
ojudicial
crdito
/ dbito
do
Informar
tipo
de
deciso
referente
que
aem
base
de
clculo
da
COFINS.
Preencher
para
atender
ao
Sped
Fiscal
ser
necessrio
Apesar
dao
existncia
dos
52,
55
e 56,
3Provimento
de
acesso
campos
Internet;
Legais
ou
Cdigos
de
Ocorrncias
:
imposto.
tributao
do
ICMS:
apenas
nos
casos
em
houver
o crdito
Informar
afis/jur
alquota
daque
COFINS.
Preencher
a
pessoa
receptora
da
receita
seja / que
para
atender
ao
Sped
Fiscal
ser
necessrio
4Multimdia;
Para
SP
o
1
dgito

esquerda
ser
o
Indicador
do
tipo
de
receita:
dbito
do
imposto.
apenas
nos
casos
em que
houver
crdito
/
cadastrada
na
SAFX04,
pois
oreceita
seu ocdigo
a
pessoa
fis/jur
receptora
da
seja dever
9Outros
identificador
doSuspensa
tipo
de operao
onde:
00Receita
prpria
servios
prestados;
1-Exigibilidade
(Portaria
CAT
187/10,
dbito
do
imposto.
constar
no
registro
0150
Tabela
de
Cadastro
do
cadastrada
na SAFX04,
pois
o seu
cdigo
Esta
informao
foi1incio
includa
no
item
do
Informar
aPrpria,
data
de
da prestao
do dever
Operao
- Operao
com
Substituio
1Receita
prpria
cobrana
de
dbitos;
Art.
1,
Inciso
I)
Participante.
constar
no registro
0150 - Tabela
de Cadastro
documento
para atendimento
ao registro
D530do
servio.
Tributria.
2Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago
2-Excluso
de
Valor
da
Base
de
Clculo
(Portaria
Participante.
Hiptese
estorno
do
dbito.
Essa
informao
Informar
a
alquota
do
ICMS-ST
(referente
do
Sped
(registro
especfico
para
o ao
Esta
informao
foi
includa
item
ado
data
final
da
prestao
do
servio.
Informar
o
cdigo
de
rea
dono
terminal
faturado.
Para
RS oFiscal
1
dgito

esquerda
ser
odo
faturamento
de
perodos
anteriores;
CAT
187/10,
Art.
1,
Inciso
II)
deve
ser
preenchida
nos
casos
de
Documentos
valor
de ST
informado
no
campo
39).
segmento
de
Telecom).
documento
para
atendimento
ao
registro
D530
Esta
informao
foi
includa
no
item
do
Informar
a
identificao
do
terminal
faturado
identificador
do
tipo
de
amparo
legal
onde:
2-
3Receita
prpria
venda
de
servio
pr-pago
3-No
Incidncia
(Portaria
CAT
187/10,
Art.
1,
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
seja
21

do
Sped
Fiscal
(registro
especfico
para
o
documento
para
atendimento
ao
registro
D530
Esta
informao
foi
includa
no
item
do
Transferncia/Recebimento,
3
Crdito
faturamento
perodo;
Inciso
III) deno
Comunicao
ou
22 Telecomunicao
para
segmento
Telecom).
do
Sped
Fiscal
(registro
o D530
documento
para
atendimento
ao5registro
Presumido,
4
Iseno
- especfico
Sadas,
- para
Outras
4Outras
receitas
prprias
de
servios
de
gerao
dos
arquivos
digitais
do
mdulo
segmento
de Telecom).
do
Sped este
Fiscal
especfico para
oEstorno
Sadas.
comunicao
e(registro
telecomunicao;
Quando
campo
for
preenchido,
ser
de
Dbitos

Modelos
21/22
no
layout
Portaria
segmento
de
Telecom)
Esta
colocao
ilustra
os
vrios
Conceitos
acerca
5Receita
prpria
- co-faturamento;
obrigatrio
informar
o
valor
da base
de
clculo
CAT
06/2009.
Deve
ser
selecionado
uma
das e
desta
informao,
e
que
o
MasterSAF,
j
Item
parasub
Valor
de97
que
no
Informar
oinformar
cdigo
situao
tributria
do PIS,
6prpria
o
servios
aICMS
faturar
em
do Receita
ICMS
jdiceda
(campos
e 98).
seguintes
opes:
contempla
no
Atendimento
a
Legislao.
pode
ser
utilizado
como
crdito
ou
dbito
conforme
tabela
da
Receita
Federal.
Informarfuturo;
o valor
cdigoda
situao
tributria
danaque
perodo
Informar
o
base
de
do deciso
ICMS
dodaICMS
queclculo
esta
sob
escriturao
do
documento
fiscal.
COFINS,
tabela
dade
Receita
Federal.
7
receitas
prprias
natureza
no- CAT
Ver
sobre
o atendimento
Portaria
esta
sob
deciso
judicial.
judicial.

1Outras
detalhes
Erroconforme
de
medio
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
cumulativa;
187/10
help
manuteno
da SAFX43
Este
est
relacionado
Essa
deciso
judicial
Valor
dono
ICMS
a da
ser
estornado.
informao

2 campo
Erro
de
faturamento
Este
campo

alimentado
pela
TACES65.
8
Outras
receitas
de
terceiros
(Mdulo
item
Manuteno
Documento
informada
noest
campo
96-Tipo
de
Deciso
Judicial.
Este
relacionado
deciso
judicial
deve
serDW,
preenchida
nos
de
Documentos
3 campo
Erro
de
tarifao
do casos
servio
9Outras
receitas
Fiscal

Novo
Documento
Fiscal

Documento
Portanto,
seu
preenchimento

obrigatrio
informada
noemisso
campo
de
Deciso
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
seja
21 Judicial.

4 Erro
do
documento
Motivo
do de
estorno
do 96-Tipo
dbito.
Essa
informao
Fiscal
Utilities,
campo
ICMS
Sub
Jdice).
sempre
que
for
informado
um
tipo
de
Portanto,
seu
preenchimento

obrigatrio
Comunicao
ou
22

Telecomunicao
para
5 Formalizao
denos
discordncia
do deciso
tomador
deve
ser preenchida
casos de Documentos
judicial.
sempre
que
for
informado
tipo
de
deciso
gerao
dos
arquivos
do
mdulo
Estorno
de
servio,
relativamente
um
cobrana
Fiscais
de
Utilities
cujodigitais
modelo
seja
21ou
aos
judicial.
de
Dbitos

Modelos
21/22
nos
layouts
Ato
respectivos valores
Comunicao
ou 22 Telecomunicao para
COTEPE
24/2010
Portaria
06/2009.

6 Cobrana
emeduplicidade
gerao
dos arquivos
digitais CAT
do mdulo
Estorno
7Dbitos
Clonagem
de linha
ou terminal
telefnico
de
Modelos
21/22
nos layouts
Ato
COTEPE 24/2010 e Portaria CAT 06/2009.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX43
RI
SAFX43
ED
SAFX43
( Entradas AD
para o
SAFX43
E
MasterSAF
SAFX43
)

SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX43
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ITEM

102
103
104
105
106
107
108
109
110
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Este campo deve ser preenchido no caso da


prestao dos servios de telefonia/comunicao
LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Nmero
da
reclamao.
descritosde
nocontrole
Convnio
ICMS
52/2005.Essa
informao
deveTABELAS
ser o
preenchida
nos de
casos
de
Deve ser informado
valor daSAFX
base
clculo
Documentos
Fiscais
de
Utilities
cujo
modelo
utilizada para obter o valor do ICMS devido seja
UF
21

Comunicao
ou
22

Telecomunicao
para
do tomador
servio,
nos termos
Este
campo do
deve
ser preenchido
nodefinidos
caso da
Informar
de acordo
com:
gerao
dos
arquivos
digitais
do
mdulo
Estorno
DESCRIO
NOME DO CAMPO
COMENTRIO
pelo
referido
Convnio.
prestaoo dos
servios
de telefonia/comunicao
Informar
nmero
do item
"real"
da nota
fiscal,
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
Nmero de Controle da
de
Dbitos
Convnio
Modelos
21/22
nos
layouts
Ato
Campo
destinado
a
receber
o
valor
de
ICMS
Informar
o
cdigo
da
Natureza
da
Receita
dado
Esta
informao
ser
utilizada
para
o
descritos
no
ICMS
52/2005.
caso
a nota
tenha
sido
importada para a tabela
Para
as
Notas
Fiscais
de:
Terceiros;
Reclamao
NUM_CTRL_RECL
COTEPE
24/2010
e
Portaria
CAT
06/2009.
Fundo
Estadual
deno
valor
Pobreza
e
s UF
Campo
destinado
aCombate
receber
o
da
operao/servio
ou no
sujeita
ao
preenchimento
dos
campos
de
base
dealquota
clculo
e
Deve
ser
informado
o tributada
valorde
do
ICMS
devido
SAFX43
com
consolidao
itens.
Entradas:
Data
do Entrada
Recebimento
do
Documento
2
Documento
de
emitida
pelo
FECEP ICMS
VLR_ICMS_FECEP
Desigualdades
Sociais
referente
ao
ICMS.
do
Fundo
Estadual
de
Combate

Pobreza
e
s
pagamento
da
contribuio
PIS/COFINS,
ICMS
Outras
UFs
dos nos
registros
do
tomador
do
servio,
definidos
Este
campo
ser
utilizado
notermos
caso das
notas
(no
SAFX07).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de
Produtores
FECEP -de
ALQUOTA
VLR_ALIQ_ICMS_FECEP
Desigualdades
Sociais
referente
ao
ICMS.
Cdigo
NaturezaICMS
da
conforme
as
tabelas
externas
da
EFD
PIS/PASEP
D510/D590/D610/D690/D696/D697
do(ver
Sped
pelo
referido
Convnio.
com
informaes
na
tabela
SAFX431
Sadas: Data de Emisso do Documento (no
Agropecurios;
Receita
COD_NAT_REC
COFINS,
COFINS.
Valor
da Base de Clculo
Fiscal
Este
campo
ser
utilizado
dado
mesma
forma
informaes
nade
aba
"Indice"
manual
SAFX07).
3
- Documento
Entrada
emitida
pelo de
ICMS
devido
a
Outra
UF
VLR_BC_ICMS_UF
Valor ICMS devido a Outra
descrita
o campo
anterior.do arquivo do
Valor
acumulado
dos
da
layout),
epara
somente
nadescontos/excluses
gerao
Estabelecimento,
por
retorno
de mercadorias
UF
VLR_ICMS_UF
Valor
acumulado dos
base
de
clculo
do
PIS
para
os
itens
dos
Valor
acumulado
dos
descontos/excluses
Convnio
ICMS
115/03.
Quando
no preenchido,
Nos entregues
casos
ondeao
houver
parametrizao
emda
no
destinatrio;
descontos/excluses
VLR_ACUM_DE_BASE_PIS
documentos
fiscais
Valor
acumulado dos PIS
base
de
clculo
de
COFINS
do
item
dos
esta
gerao
considera
que
o
nmero
do
item
"Mdulo:
Bsicos
Parmetros,
Menu:
4
- Documento
de>Entrada
emitida
pelo
Deve
estar
registrado
na Tabela
de
Pessoa
descontos/excluses COFINS VLR_ACUM_DE_BASE_COFINS real
documentos
fiscais
o mesmo
nmero
itempara
do
campo
09Preliminares
Parametrizao
Data Fiscal",
Estabelecimento,
outros do
motivos
legais;
Fsica/Jurdica>(SAFX04).
Nmero do Item Real
NUM_ITEM_REAL
Item
Nota
Fiscal.
ento
considerar
DATA
FISCAL
como
sendo
a
5
- Documento
deaoEntrada
emitida
pelo
Observao:
Para
Convnio
51/00,
este
campo
Cdigo da Empresa
COD_EMPRESA
Data
da Conhecimento
mercadoria
Estabelecimento,
globalizando
de
deve de
sersada/Recebimento
preenchido
da seguinte
forma:
Cdigo do Estabelecimento COD_ESTAB
(campo
20
da
SAFX07)
para
documentos
de
Frete
ou
Material
Uso/Consumo;
Faturamento Direto para Leasing - preencher
Data da Escrita Fiscal
DATA_FISCAL
mercadoria
(COD_CLASS_DOC_FIS
"1",
"3" e "7").
9
- Documento
de Sada.
com
o Destinatrio
da Nota Fiscal de
Leasing,
no
Identificadores:
Movimento Entrada/Sada
MOVTO_E_S
Qualifica
o motivodo
da
Entrada
/com
Sada,
de acordo
Tipo
de
Documento
de
acordo
a
Tabela
de
caso
a
Financeira
Veculo;
1 - Produto Acabado;
Normal ou Devoluo
NORM_DEV
com:
1 -Documentos
Normal;
ou -2(SAFX2005)
- Devoluo.
Tipo
- ( Duplicata,
Faturamento
Direto
preencher
com
o Dealer de
2de
- Insumos;
Tipo do Documento
COD_DOCTO
Fatura,
NF
Fatura,
Recibo
e
etc.
...
).
Indicador
da Pessoa
Entrega
do
Veculo
(Concessionria);
3 - Embalagem;
Fsica/Jurdica
IND_FIS_JUR
Cdigo
do
Deve
registrado na Tabela de Pessoa
4 -estar
Consumo;
Destinatrio/Emitente
COD_FIS_JUR
Fsica/Jurdica
Nmero do Documento
5 - Outros;(SAFX04).
Fiscal
NUM_DOCFIS
6 - Em Elaborao;
Srie do Documento
Fiscal
SERIE_DOCFIS
Subsrie
do Documento
7 - Intermedirio;
Fiscal
SUB_SERIE_DOCFIS
8 - Miscelneas.
Informar
o nmero do Chassi pertencente ao
Indicador do Produto
IND_PRODUTO
Informarautomotor
de acordocomercializado.
com a Tabela deCom
Produto
veculo
a
Cdigo do Produto
COD_PRODUTO
(SAFX2013).
utilizao da SAFX44, o nmero do chassi deve
Unidade Padro
COD_UND_PADRAO
Deve
ser informado
o nmero
do itemdeixando
da nota
ser
informado
somente
neste campo,
Item Nota Fiscal
NUM_ITEM
fiscalpreenchimento
lanado na tabela
SAFX08.
sem
o chassi
existente no item
Nmero do Chassi
NUM_CHASSI
de mercadoria (SAFX08 - item 116)

10 - REBOQUE

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX44
RI
SAFX44
ED
SAFX44
( Entradas AD
para o
SAFX44
E
MasterSAF
SAFX44
)

SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX44
SAFX45
SAFX45
SAFX45
SAFX45

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
01
02
03
04

Cdigo da cor
Descrio da cor
Potncia do motor
CM3 (Potncia)
Peso Lquido
Peso Bruto
Srie
Tipo de Combustvel
Nmero do Motor
CMKG
Distcia Entre Eixos
Nmero do RENAVAN
Marca Modelo
Ano Modelo de Fabricao
Ano de Fabricao
Tipo de Pintura
Tipo de Veculo
Espcie de Veculo
Condio do VIN
Condio do Veculo
Placa do Veculo
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Indicador
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo Pessoa Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

COD_COR
DSC_COR
DSC_POTENCIA
DSC_POTENCIA_CM3
PESO_LIQUIDO
PESO_BRUTO
SERIE_VEIC
DSC_TP_COMBUSTIVEL
NUM_MOTOR
DSC_CMKG
DSC_DISTANCIA_EIXO
NUM_RENAVAM
NUM_MARCA_MODELO
NUM_ANO_MODELO
NUM_ANO_FABRIC
IND_TP_PINTURA
NUM_TP_VEIC
NUM_ESPECIE_VEIC
IND_CONDICAO_VIN
IND_CONDICAO_VEIC
PLACA_VEICULO
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

11 SEMI-REBOQUE
13 - CAMINHONETA
Cdigo
da Espcie de Veculo referente ao
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF - DATAWAR
veculo automotor comercializado.Preencher
14 de
este campo conforme
tabela de
Espcie
TABELAS
SAFX
Cdigo
da
Cor
utilizado
por
cada
montadora.
CAMINHO
Veculo do RENAVAM. Campo assume os
Campo pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Descrio
da cor referente
ao cdigo
informado
seguintes
valores:
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
- ao
C. layout
TRATORNota
no item 17.
pertencente
Potncia
do Campo
Motor COMENTRIO
do
veculo17
automotor
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
ICMS,
01
PASSAGEIRO
comercializado.
Campo
pertencente
layout
CM3 (Potncia) do veculo automotorao
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscalpelo
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Peso
Lquido
do Ato
veculo
automotor
Sinief
07/05
e
04/06.
02
CARGA
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota Bruto
Fiscal do
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao layout
Peso
veculo
automotor
comercializado.
18

TRATOR
DE
RODAS
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
Campo
pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Srie
(serial)
do veculo
automotor
19

TRATOR
DE
ESTEIRAS
Ajustes
Sinief
07/05
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
e
Eletrnica
(NF-e)
de e
Mercadoria
72/2005
ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
ao do
layout
Tipo
de
combustvel
do
automotor
Nmero
identificador
da-veculo
Marca Modelo
20

TRATOR
MISTO
03
MISTO
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
deao
Mercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Nmero
depelo
Motor
pertencente
veculo
veculo
automotor
comercializado.
Preencher
21

QUADRICICLO
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de

automotor
comercializado.
Campo
pertencente
CMKG
do veculo
automotor
comercializado.
este
campo
conforme
tabela
do Mercadoria
RENAVAM
(4
22
- ESP
/ do
NIBUS
Condio
veculo
automotor
comercializado.
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
ao
layout
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Campo pertencente
ao
layout
Nota
Fiscal
Distncia
entre
eixos
do
veculo
automotor
Nmero
do
RENAVAN
(Registro
Nacional
de
primeiras
posies
equivalem
ao
nmero
do
04 - CORRIDA
Campo
assume
os
seguintes
valores:
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
Mercadoria

ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Veculosque
Automotores)
veculo
cdigo
identifica a pertencente
marca/modelo
veculo
23ao- do
MISTO
1 /
72/2005
e pelo
Ajustes
07/05
e
04/06.
amparada
Ato Sinief
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria
automotor
comercializado.
Campo
pertencente
e
as
2
ltimas
posies
as
suas
respectivas
CAM
05
TRAO
Acabado;
Sinief
07/05
e 04/06.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
ao layout
Nota
Fiscal
Eletrnica
deNota
verses).
Campo
pertencente
ao(NF-e)
layout
Ano
Modelo
do
veculo
automotor
Ajustes
Sinief
07/05
e 04/06.
Mercadoria
ICMS,
amparada
pelo Ato
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
ICMS,
comercializado.
Campo
pertencente
aoCotepe
layout
Ano
em
quefoi
produzido
oMercadoria
veculo
automotor
24
-de
CARGA
2 / CAM
Inacabado;
72/2005
e Ajustes
07/05
04/06.
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e Ajustes
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
deeMercadoria

comercializado.
Campo
pertencente
ao
layout
Tipo
de
Pintura
do
veculo
automotor
25
UTILITRIO
06Sinief
- ESPECIAL
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
amparada
pelo Ato
Cotepe
72/2005
e
Nota
Fiscal
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria
comercializado.
Campo
pertencente
ao layout
26
MOTOR-CASA
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
ICMS,
instituda
pelo
Ato
Cotepe
72/05
de
Nota Fiscal
Eletrnica
Mercadoria
Campo
pertencente
ao(NF-e)
layoutdeNota
Fiscal
3 Semi-acabado;
22/12/2005.
ICMS,
amparada
pelo
Ato
Cotepe
72/2005
e
Eletrnica
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
Campo pertencente
ao layout
Nota Fiscal
Condio
do VIN (Vehicle
Identification
Number)
Ajustes
Sinief
07/05
e
04/06.
amparada
pelo
Ato
72/2005
eCampo
Ajustes
Eletrnica
(NF-e)
deCotepe
Mercadoria
ICMS,
do
veculo
automotor
comercializado.
SINIEF
07/05
e
04/06
amparada
pelo
Ato
Cotepe
e Ajustes
pertencente
ao
layout
Nota
Fiscal relacionada
Eletrnica
Campo
pertencente
ao72/2005
layout
Nota
Fiscal
Indicador
da
pessoa
fsica/jurdica
Sinief
07/05
e
04/06.
(NF-e)
de
Mercadoria

ICMS,
amparada
pelo
Ato
Eletrnica
(NF-e)
de Mercadoria
ICMS,
(SAFX04), de
acordo
com:
Cotepe
72/2005
e Ajustes
07/05
e 04/06.
amparada
pelo Ato
Cotepe Sinief
72/2005
e Ajustes
1 - Fornecedor;
Sinief
07/05 e 04/06.
2 - Cliente;
Identificao
da placa do veculo.
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Cdigo
da pessoa fsica/jurdica relacionada de
acordo com a tabela de Pessoa Fsica/Jurdica
(SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX45
(*)
RI
SAFX46
ED
SAFX46
( Entradas AD
para o
SAFX46
E
MasterSAF
SAFX46
)

SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX46
SAFX47
SAFX47
SAFX47

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Este campo deveTABELAS
ser preenchido
com um cdigo
SAFX
ITEM

05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
01
02
03

Cdigo DESCRIO
do Parmetro de
Pessoa Fis/Jur por Ramo de
Atividade
Cdigo da Empresa
Cdigo
Estabelecimento
Data
dedo
Entrada
no Regime
Especial
Tipo
do Documento
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data
de Emisso
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica(Emitente)
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica (Emitente)
Modelo de Documento
Cdigo Fiscal
Natureza de Operao
Data de
Sada
da Minuta
Valor
Total
do Documento
Indicador
Pessoa
Fiscal da Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
(Transportador)
Fsica/Jurdica
Data
de Notificao de
(Transportador)
Internao
da NF no Estado
do AM do Certificado de
Nmero
Internamento da SUFRAMA
Placa do Veculo
Nmero da Minuta
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da DI

NOME DO CAMPO

COD_PARAM
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ENTRADA_RE
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
DATA_EMISSAO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_MODELO
COD_CFO
COD_NATUREZA_OP
DATA_SAIDA_MINUTA
VLR_TOT_NOTA
IND_FISJUR_TRANSP
COD_FISJUR_TRANSP
DAT_INTERN_AM
INTERNA_SUFRAMA
PLACA_VEICULO
NUM_MINUTA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_DI

de parmetro da tabela Nomenclatura de


Parmetros MasterSAF (TFIX31), referente
ramos de atividadeCOMENTRIO
de pessoas fsicas/jurdicas.
Esse tipo de parmetro identificado pela
coluna
F/J (Atividade).
Tipo dePessoa
Documento
de acordo com a Tabela de
Tipo
de que
Documentos
(SAFX2005)
Campo
dever ser
preenchido- (Duplicata,
com o
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e etc. ...).
Neste
Campo
deve
ser
informado
o
Nmero
do
Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica relacionada
Data
de
Entrada
no
Regime
Especial
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
Documento
Fiscal.
Quando
se
tratar
de
Tipo
de
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
(SAFX04), conforme segue:
2B,
2C
ou 2D
informar
MRC.
Documento
Fiscal
Modelo
2B,ser
2Crepresentada
ou
2Dnula.
informar
com
espaos
ou
outra
informao
no
A
deste
dado
deve
1 -ausncia
Fornecedor;
o
Nmero
do
Mapa
de
Resumo.
Quando
se
trata
de
Documentos
Fiscais
Modelos
com
espaos ou outra informao no nula.
2
- Cliente;
2B,
2C ou
informar
CMR.
Quando
se2D
trata
de Documentos
Fiscais Modelos
3 - Estabelecimento;
2B,
2C ou 2D informar CMR.
4
- Transportadora;
Data
de Emisso da Nota Fiscal
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estarde
registrado
na Tabela
dede
Pessoa
Preencher
acordo com
a Tabela
Pessoa
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Preencher
conforme
Cdigos
da Tabela
dedever
Cdigo
Fiscal
de
Operao
e Prestao
e
da Natureza
de
Operaes
(Vendas,
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Informar
de
acordo
Modelos
de
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
estar
na Tabela
de Cdigos
Fiscais
Compras,
Remessas,
Transferncias,
etc.).
Deve
com: registrado
(SAFX2012).
estar
cadastrada na Tabela de Natureza de
1
- Fornecedor
Operaes
2 - Cliente (SAFX2006).
Data
de
Sadainformar
da Minuta
Neste
campo
o Valor Contbil do
3
- Estabelecimento
Documento
Fiscal.
4
- Transportadora
5
Cliente
/
/ Transportadora
Preencher
deFornecedor
acordo
com
a Tabela
de Pessoa
Este
campo
ser
informado
pela SUFRAMA.
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Inicialmente a SUFRAMA faz um PIN (pedido de
Data da Internao
na ZFM
internamento)
da nota,
e posteriormente atribui
um nmero definitivo.
Placa
do Veculo
Informar
o cdigodo
daTransportador
empresa, conforme
Nmero
da
Minuta
cadastro
de
empres/estabelecimento
Informar o cdigo do estabelecimneto,no
conforme
MasterSAF
cadastro
de empresa/ estabelecimento no
MasterSAF.
Informar a Data da Declarao da Importao.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX47
(*)
RI
SAFX47
ED
SAFX47
( Entradas AD
para o
SAFX48
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nmero
da DI
Data do Desembarao
Aduaneiro
Valor do ICMS
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da RE
Nmero do RE
Data da Nota
Fiscal
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo da Pessoa
Fsica/Jurdica
Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador do Produto
Cdigo do
Nmero
doProduto
Item da Nota
Fiscal
Data da Sada da Nota Fiscal
Cdigo NBM/NCM
Cdigo EX
Modelo de Documento
Unidade Medida RIPI
Unidade de Comercializao
Agncia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Nmero do Ato Concessrio

NOME DO CAMPO

NUM_DI
DATA_DESEMB_ADUAN
VLR_ICMS
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_RE
NUM_RE
DAT_NF
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_NF
SERIE_NF
SUB_SERIE_NF
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
NUM_ITEM
DAT_SAIDA
COD_NBM
COD_EX
COD_MODELO
COD_MEDIDA
COD_MEDIDA_COM
AG_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES

Informar o NmeroCOMENTRIO
da Declarao da Importao
atribudo apelo
Sistema
Integrado de
Comrcio
Informar
Data
do Desembarao
Aduaneiro,
Exterior
(Siscomex).
data de liberao da mercadoria na Alfndega
(Aduana).
Valor
do ICMS
das mercadorias
referenciadas
Informar
de acordo
com a Tabela
de Pessoa na
Declarao
de(SAFX04),
Importao.
Fsica/Jurdica
de acordo com:
Informar
o
Nmero
do
Registro
de Exportao.
1 - Fornecedor;
OBS: Informar inclusive caracteres
2
- Cliente;
Identificadores:
Informar
atais
Data
do Registro
deque
Exportao.
especiais
como
"/" ou "-"
fazem parte
3
1 -- Estabelecimento;
Produto Acabado
do- RE.
4
2 - Transportadora;
Insumos
5
3 -- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Embalagens
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
4 - Consumo
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros
6 - Em Elaborao
7 - Intermedirio
8 - Miscelneas
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
Cdigo de Classificao Fiscal de Produtos
relativo ao IPI. Informar de acordo com a Tabela
de Classificao
Fiscal (SAFX2043).
Neste
campo o usurio
dever informar o cdigo
de exceo
da
NBM.com a Tabela
Informar
de
acordo
de Modelos de
Utilizada
para
quantificao
dos produtos
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
(Tabela
da RIPI).
Informar
de acordo com a
Tabela
de
Unidades
de
Medidas
Informar de acordo com a Tabela(SAFX2007).
de Unidade
Padro (SAFX2017).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Dgito do Ato Concessrio


Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido da Mercadoria
Valor Unitrio
Mercadoria
Quantidade
nada
Unidade
de
Medida
Quantidade na Unidade
Comercial
Valor dos Produtos
Despesas de Fretes
Despesas de Seguros
Despesas Acrescidas
Despesas de Comisses
Despesas de Armazenagem
Despesas de Royalties
Valores de Deduo
Valor da Nota Fiscal
Base de Clculo do IPI
Alquota de IPI
Valor do IPI
Valor Operaes Isentas IPI
Valor Operaes Outras IPI
Base de Clculo do ICMS
Alquota de ICMS
do ICMS
Valor Operaes
Isentas
ICMS
Valor Operaes Outras
ICMS

NOME DO CAMPO

DIG_ATO_CONCES
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
VLR_UNIT
QTD_UND_MED
QTD_UND_COM
VLR_PRODUTO
VLR_FRETE
VLR_SEGURO
VLR_DESP_ACRESC
VLR_DESP_COMIS
VLR_DESP_ARMAZ
VLR_DESP_ROYAL
VLR_DEDUCAO
VLR_NF
BASE_IPI
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
VLR_ISENTA_IPI
VLR_OUTRAS_IPI
BASE_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
VLR_ISENTA_ICMS
VLR_OUTRAS_ICMS

COMENTRIO

Valor total contbil do item

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Base de Clculo do IE
Alquota de IE
Valor do IE
Nmero da DDE / DSE
Data da DDE / DSE
Valor do Despacho
Data de Embarque
Data de Averbao
Pas de Destino
Moeda
da Operao
Valor
Lquido
Mercadoria em
R$
Valor Lquido da Mercadoria
em US$
Valor
Lquido da Mercadoria
na Moeda da Operao
Nmero Fatura Comercial
Data da Fatura Comercial
Observaes
Tipo de Operao
Produto/servio/Direito
Preo Mdio Unitrio
Ajuste Efetuado
Mtodo do Ajuste
Valor do Ajusteda
Condio
Pessoa
Envolvida de
na Tipo
Operao
Indicador
de
Operao
CNPJ
do estabelecimento
Beneficiado

NOME DO CAMPO

BASE_IE
VLR_ALIQ_IE
VLR_IE
NUM_DDE_DSE
DAT_DDE_DSE
VLR_DESPACHO
DAT_EMBARQUE
DAT_AVERBACAO
PAIS_DEST
MOEDA_OPER
VLR_LIQ_MERC
VLR_MERC_DOLAR
VLR_MERC_MOEDA
NUM_FAT_COM
DAT_FAT_COM
OBS
IND_TP_OP
IND_PRD_SER_DIR
PRECO_MED_UNIT
IND_AJUSTE_EFET
IND_MET_AJUSTE
VLR_AJUSTE
IND_COND_PES
IND_TP_VENDA
CNPJ_ESTAB_BENEF

COMENTRIO

Base de Clculo do Imposto de Exportao.


Alquota do Imposto de Exportao.
Valor do Imposto de Exportao.
Nmero do Despacho de Exportao.
Data do Despacho de Exportao.

Data de Averbao
Informar
de acordo com a Tabela de Pases
(TACES
05).
Informar de acordo com a Tabela de ndices
Informar
de acordo com:
(TACES 08).
DInformar de acordo com:
Exportao Direta
1
- Bens de acordo com:
Informar
2
0 -- Servios
No se aplica
I3
-- Direitos
Informar
de
acordo
com:
1
PVEx
Exportao Indireta
4
Operaes
Financeiras
0
2 -- Produto
PVA
5
No
especificadas
1 - PVV
Servio
Este
campo no utilizado em nenhum
3
DS - processo
2
Direito
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
Este
campo direta
no simplificada
utilizado em nenhum processo
4
- CAP
Exportao
implementaes
futuras.
comprocesso
"@"
na
soluo
MasterSAF.
FoiPreencher
criado
para
Este
campo
no

em nenhum
Informar de acordoutilizado
com:
implementaes
com
na
FoiPreencher
criado
para
Este
campoMasterSAF.
no Vinculada
futuras.
utilizado
em nenhum
1
- soluo
Considerada
IS processo
-"@"
implementaes
futuras.
Preencher
com
"@"
na- soluo
MasterSAF.
criado para
2
Interposta
Pessoasimplificada
Foi
Transao
com Vinculada
Exportao
indireta
implementaes
futuras. Preencher
com "@"
3
- Residente/Domiciliada
em Pas com
Tributao Favorecida
TTranferncia
de crditos
Deve
ser preenchido
no caso de transferncia de
crditos.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX48
RI
SAFX48
ED
SAFX48
( Entradas AD
para o
SAFX48
E
MasterSAF
SAFX48
)

SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX48
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Servir para identificar se o registro de
TABELAS SAFX
exportao tem operaes com Itens de Servio
ITEM

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
1
2
3
4
5
6

Comprovante
de
DESCRIO
Exportao/
Nmerodede
Data
Comprovante
Embarque
Exportao/ Nmero de
Embarque
Nmero do Conhecimento
de Embarque
Data
do Conhecimento de
Embarque
Tipo do Conhecimento de
Transporte
Indicador de averbao do
Despacho
de Exportao
Chave
de Acesso
da NFEletrnica
Indicador do Cdigo
Cdigo Fis/Jur do Exportador
Inscrio Estadual (PIM)
Valor do Reintegra
Exportao
com Operaes
de Servio
Tipo do Documento
Classificao do Seguro
do Frete
Classificao das
Desp.
Acrescidas das Desp.
Classificao
Comisses
Classificao das Desp.
Armazenagemdas Desp.
Classificao
Royalties
Empresa
Estabelecimento
Data da DI
Numero da DI
Data da Nota Fiscal
Indicador Pessoa Jurdica

NOME DO CAMPO

COMP_EXPORT
DAT_COMP_EXPORT
NUM_CONHEC_EMB
DAT_CONHEC_EMB
COD_TP_CONHEC
IND_AVERBACAO
NUM_CHAVE_NFE
IND_FIS_JUR_EXP
COD_FIS_JUR_EXP
INSC_ESTADUAL
VLR_REINTEGRA
IND_EXP_SERVICO
COD_DOCTO
IND_CLASS_SEGURO
IND_CLASS_FRETE
IND_CLASS_ACRES
IND_CLASS_COMIS
IND_CLASS_ARMAZ
IND_CLASS_ROYALTIES
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DAT_DI
NUM_DI
DAT_NF
IND_FIS_JUR

Informar
o indicador
do cdigo
fis/jur do
vinculados
e que devem
ser demonstrados
no
exportador
somente
se
o
estabelecimento
no
arquivo
do
SPED
Fiscal.
Deve
ser
informado
Documento oficial COMENTRIO
emitido pela Secretaria dacom
for
o
emissor
da
nota
fiscal e tratar-se de
os
seguintes
contedos:
Receita
Federal,
que
comprova
o efetivo
Informar
a
chave
de
acesso
da nota
fiscal
exportao
indireta.
S

Sim
embarque
da
mercadoria.
Informar
o
nmero
do
conhecimento
de
eletrnica.
N
No
Deve
ser
informado
uma
data
vlida.
embarque.
Esse
campo
no

obrigatrio,
porm
O
preenchimento
deste
campo
obrigatrio
deinscrio
acordo
com
a Tabela
de
Pessoa
Informar
a
estadual
para
atender
s
Quando
informado
com
S

Sim,
o
sistema
faz
parte se
da ochave
da da
tabela.
somente
modelo
nota
fiscal
for
=
55
Fsica/Jurdica
(SAFX04),
de
acordo
com:
regras dona
ICMS
do de
Plo
Industrial
de Manaus.
buscar
tabela
Itens
deSeguro.
Servios
(SAFX09)
Indicador
de
Classificao
do
Deve
ser
informado
uma
data
vlida.
Preencher
conforme
Cadastro
de
Tipo Servir
de
(nota
fiscal
eletrnica).
1
Fornecedor;
Informar
o
cdigo
fis/jur
do
exportador
somente
Este
campo
deve
ser
utilizado
apenas
pelos
os itens
dedaservio
para
demonstrao
no para
Tipo
de
Documento
dedespesas
acordo
com
Tabela
deou
para
identificar
se Transporte
as
so aNacionais
Indicador
Classificao
do (TACES53)
frete.
Servir
Conhecimento
de
O
1105,
campo
5
do
bloco
1 (SPED
2
-registro
Cliente;
se
o
estabelecimento
no
for
o
emissor
da
nota
estabelecimentos
que
utilizam
o
mdulo
PIM
Informar
o
valor
passvel
de
ressarcimento
no
arquivo
do
SPED,
sendo
que
sero
consideradas
Tipo
de
Documentos
(SAFX2005)
(Duplicata,
Internacionais.
Deve
ser
informado
com
os
identificar
se
as"S"
despesas
so
Nacionais
Indicador
de
Classificao
dasinformaes
Despesas ou
Preencher
com
ou
"N"
FISCAL)

gerado
a
partir
das
3
Estabelecimento;
fiscal
e
tratar-se
de
exportao
indireta.
Gesto
do
Controle
de
Incentivos
Fiscais
do Plo
trimestre-calendrio
para
o
bem
manufaturado
apenas
informaes
de
Conjugadas.
Fatura,
Nota
Fiscal
Fatura,
Recibo
e
etc).
Na
seguintes
contedos:
Internacionais.
Deve
serNFs
informado
com
Acrescidas.
Servir
para
identificar
se asos
Indicador
de
Classificao
das
Despesas
cadastradas
neste
campo.
080
A.
4
Transportadora;
Industrial
de
Manaus,
acdigo
inscrio
informada
classificado
no
respectivo
davinculada
NCM.
Se
situao
de
NFDespesas
ser
a
tabela
de a
Operaes
deeuma
Exportao
(SAFX48)
1 existir
Nacional;
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou
Internacionais.
Comisses.
Servir
para
identificar
se
as Deve
Indicador
de
Classificao
das
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Informar
de
acordo
com
a
Tabela
de
Pessoa
deve
constar
do
cadastro
das
inscries
O
valor
Reintegra

obtido
mediante
a
aplicao
mais
de um
RE,
este
deve
seropreenchido
este
campo
ser
obrigatrio
quando
campo
2
Internacional.
1
Nacional;
ser
informado
com
oscampo
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
oudas
Internacionais.
Deve
armazenagem.
Servir
para
identificar
se as
Indicador
de
Classificao
Despesas
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
estaduais
do
PIM
(Mdulo
PIM,
item
Cadastros
do
percentual
previsto
no
Decreto
n
7.633,
de
com
S

Sim,
apenas
para
o
RE
cuja
NF
esteja
Exportao
com
Operaes
de
Servio
for
Se
preenchido
com
1

Nacional,
os
valores
2
Internacional.
1

Nacional;
ser
informado
com
os
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou
Internacionais.
Deve
Royalties.
Servir
parapor
identificar
se as
>>
Inscrio
Estadual
Estabelecimento).
2011,
sobre
a
receita
decorrente
da
exportao
atrelada,
caso
contrrio,
o item
ser
preenchido
com
S os
1
Sim,
servir
de Deve
sero
considerados
na
de clculo
do
Se
com
base
Nacional,
os valores
2 preenchido
Internacional.
1
Nacional;
ser
informado
com
seguintes
contedos:
despesas
so
Nacionais
ou pois
Internacionais.
do
bem
manufaturado.
apresentado
no
arquivo
do
SPED
vinculado
a
critrio
para
consulta
das
informaes
dos
PERDCOMP
- REINTEGRA.
sero
considerados
naseguintes
de clculo
do Itens
Se
com os
1
base
Nacional,
os valores
2
Internacional.
1 preenchido
Nacional;
ser
informado
com
contedos:
mais
de
um(SAFX09)
RE.
de
Servio
no
momento
da
do
Se
base
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
na
de clculo
dovalores
Se
preenchido
com2
1
Nacional,
osgerao
valores
2
Internacional.
1
informado
Nacional;
SPED
Fiscal.
no
sero
considerados
na composio
davalores
base
Se
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
nabase
de clculo
do
Se informado
preenchido
com2
1
Nacional,
os valores
2
Internacional.
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na
composio
da
base
Se preenchido
informado
Internacional,
os
PERDCOMP
- com
REINTEGRA.
sero
considerados
nabase
de clculo
dovalores
Se
com2
1
Nacional,
os valores
de
clculo
do- PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na-composio
davalores
base
Se
informado
com
2
Internacional,
PERDCOMP
REINTEGRA.
sero
considerados
na base
de clculoos
do
de informado
clculo
do- PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero considerados
na-composio
base
Se
com
2 Internacional,
osdavalores
PERDCOMP
REINTEGRA.
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
noinformado
sero considerados
na composioosdavalores
base
Se
com
2 Internacional,
Preencher com
o Indicador
de Pessoa
de
clculo
do
PERDCOMP
REINTEGRA.
no
sero
considerados
na
composio
da
base
Informar
o cdigo
da empresa,
conforme
Fsica/Jurdica
relacionada
(SAFX04),
conforme
de
clculoo
PERDCOMP
- REINTEGRA.
cadastro
dedo
empresa/estabelecimento
no
Informar
cdigo
do estabelecimento,
conforme
segue:
MasterSAF.
cadastro
de empresa/estabelecimento no
1 - Fornecedor;
MasterSAF.
2 - Cliente;
a Nmero
Data da da
Declarao
da da
Importao.
Informar
o
Declarao
3 - Estabelecimento;
Importao.
4
- Transportadora;
Informar
a Data de Emisso da Nota Fiscal.
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
(*)
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF (*)
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Identificadores: TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cdigo da Pessoa Jurdica


Nmero da Nota Fiscal
Srie da Nota Fiscal
Subsrie da Nota Fiscal
Indicador de Produto
Cdigo do
Nmero
doProduto
Item da Nota
Fiscalda Entrada da Nota
Data
Fiscal
Cdigo NBM / NCM
Cdigo EX
Modelo de Documento
Unidade Medida RIPI
Unidade de Comercializao
Agencia do Ato Concessrio
Ano do Ato Concessrio
Numero do Ato Concessrio
Dgito do Ato Concessrio
Peso Bruto da Mercadoria
Peso Lquido
Valor
Unitrioda
naMercadoria
Moeda da
Operao na Unidade
Quantidade
Medida
Quantidade na Unidade
Comercial
Valor dos Produtos
Despesas de Fretes
Despesas de Seguros

NOME DO CAMPO

COD_FIS_JUR
NUM_NF
SERIE_NF
SUB_SERIE_NF
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
NUM_ITEM
DAT_ENTRADA
COD_NBM
COD_EX
COD_MODELO
COD_MEDIDA
COD_MEDIDA_COM
AG_ATO_CONCES
ANO_ATO_CONCES
NUM_ATO_CONCES
DIG_ATO_CONCES
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
VLR_UNIT
QTD_UND_MED
QTD_UND_COM
VLR_PRODUTO
VLR_FRETE
VLR_SEGURO

1 - Produto Acabado;
2 - Insumos;
3 - Embalagem; COMENTRIO
Informar
de acordo com a Tabela de Pessoa
4 - Consumo;
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
5 - Outros;
Informar
o nmero
da nota
de entrada
Esta
informao
no
maisfiscal
utilizada,
devido a
6
- Em
Elaborao;
Informar
a serie
da nota
de entrada
alteraes
realizadas
no fiscal
convenio
icms.
7
- Intermedirio;
Preencher
com "@".
8
- Miscelneas.
Informar de acordo com a Tabela de Produto
(SAFX2013).
Informar
o
do da
item
da fiscal,
nota fiscal
de
a nmero
data fiscal
nota
ou seja,
entrada.
data
dode
fato
gerador (escriturado
no livro de
Cdigo
Classificao
Fiscal de Produtos
entrada).
relativo
ao IPI.
Deve
estar registrada
na processo
Tabela
Este
campo
no
utilizado
em nenhum
de
Classificao
Fiscal
(SAFX2043).
na soluo MasterSAF. Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
"@". de
Preencher
conforme
Cdigos
da Tabela
Utilizada para
quantificao
dos
produtos
Modelos da
de RIPI).
Documentos
Fiscais
(SAFX2024).
(Tabela
Deve estar
registrada
na
Tabela dede
Unidades
de Medidas
Informar
acordo com
a Tabela(SAFX2007).
de Unidade
Padro (SAFX2017).
Informar a Agncia do Ato Concessrio.
Informar o ano do ato concessrio
Informar
o nmero
do ato concessrio
Este
campo
no utilizado
em nenhum processo
Informar
o
dgito
do
ato
concessrio
na soluo
Foi criado
para processo
Este
campoMasterSAF.
no utilizado
em nenhum
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
Informar o Valor Unitrio de acordo
com moeda
implementaes
futuras.
informada
campo
50relativa
- Informar
Moeda
do"@".
Pais de
Informar
a no
quantidade
a unidade
de
Origem. informada
medida,
no campo
- Unidade
Informar
a quantidade
relativa18
a unidade
dede
Medida
RIPI
medida comercializao, informada no campo 19
- Unidadeode
Medida
Comercializao.
Informar
valor
dos produtos
expressos em
Reais (R$).
Informar
o valor das despesas de frete expressos
em Reaiso(R$).
Informar
valor das despesas de seguros
expressos em Reais (R$).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Despesas Aduaneiras
Despesas Acrescidas
Valores de Deduo
Valor da Nota Fiscal
Base de Clculo do IPI
Alquota de IPI
Valor do IPI
Valor Operaes Isentas IPI
Valor Operaes Outras IPI
Base de Clculo do ICMS
Alquota de ICMS
do ICMS
Valor Operaes
Isentas
ICMS
Valor Operaes Outras
ICMS
Base de Clculo do II
Alquota de II
Valor do II
Pas de Origem
Moeda
do PasMercadoria
de Origemem
Valor
Lquido
R$
Valor dada
Mercadoria
em US$
mercadoria
na
moeda da operao
Observaes
Tipo de Operao
Produto/Servio/Direito

NOME DO CAMPO

VLR_DESP_ADUAN
VLR_DESP_ACRESC
VLR_DEDUCAO
VLR_NF
BASE_IPI
VLR_ALIQ_IPI
VLR_IPI
VLR_ISENTA_IPI
VLR_OUTRAS_IPI
BASE_ICMS
VLR_ALIQ_ICMS
VLR_ICMS
VLR_ISENTA_ICMS
VLR_OUTRAS_ICMS
BASE_II
VLR_ALIQ_II
VLR_II
PAIS_ORIG
MOEDA_ORIG
VLR_LIQ_MERC
VLR_MERC_DOLAR
VLR_MERC_MOEDA
OBS
IND_TP_OP
IND_PRD_SER_DIR

Informar o valor das despesas aduaneiras, que


integram
base das
de
clculo
do acrescidas
ICMS expressos
Informar oa valor
despesas
COMENTRIO
em Reais (R$).
Atendimento
ao Ato Cotepe
nr
expressas
em Reais
(R$). Despesas
acrescidas
70/05
Registro
C060.
refere-se
a todas
Outras em
Despesas
que
no
Este
campo
no as
utilizado
nenhum
processo
Frete,
Seguro,
Aduaneiras.
na
soluo
MasterSAF.
Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
"@".expressos
Informar
o valor total
contbil
do item
em Reaiso(R$).
Informar
valor da base de calculo do IPI
expressos em Reais (R$).
Informar
a alquota
de IPI em nenhum processo
Este campo
no utilizado
Informar
o valor
IPI expressos
em Reais
(R$).
na
soluo
MasterSAF.
Foi criado
para
Este
campo
no do
utilizado
em nenhum
processo
implementaes
futuras.
"@".
na
soluo MasterSAF.
FoiInformar
criado para
implementaes
futuras.
Informar
Informar o valor da base de calculo"@".
do ICMS
expressos em Reais (R$).
alquota
ICMSexpressos
Informar
o
valor
ICMS
em Reais
Este
campo
no do
do
utilizado
em nenhum
processo
(R$).
na
soluo
Foi criado
para processo
Este
campoMasterSAF.
no utilizado
em nenhum
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na soluo MasterSAF. Foi criado para
implementaes
futuras.
Informar
Informar
o valor da
base calculo
do"@".
Imposto de
Importao
expressos
em Reais
(R$). no Valor
Informar moeda
estrangeira
utilizada
a valor
alquota
Imposto
de Importao
Informar
o
do do
imposto
de importao
dos
Produtos
na Moeda
de Operao
e no Valor
Informar
de acordo
com:
expressos
em
Reais
(R$).
devalor
acordo
com
a Tabela
de Paises
Unitrio
Moeda
Operao
(campos
26 e
Informar
o
doda
produto
em reais,
somado
1 - Bens na
(Taces05).
53).
Obs:
Informao
obrigatria
quando
com
o valor do frete e menos o valor do imposto
2 - Servios
preenchido
campo
oudividido
53.
de
importao,
que
corresponde
ao CIF
da
DI
Informar
o valor
lquido
pelo
valor
da26
Mercadoria/Produtos
dedo
3 - Direitos
(Declarao
Importao).
dlar
destacado
na DI (Declarao
acordo
com odepreenchido
no campode
50 - Moeda
4 - Operaes
Financeiras
Importao).
do- Pais
5
No de
Especificadas
Informar
deOrigem.
acordo Obs:
com:Informao obrigatria
quando
preenchido
campo
50.
Informar
qualquer
tipo
de contedo
que processo
seja
Este
campo no utilizado
em nenhum
0
- Produto
relevante
uma eventual
fiscalizao.
na
MasterSAF.
Foi criado
para
1
- soluo
Serviopara
implementaes
futuras. Informar "@".
2
- Direito

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX49
RI
SAFX49
ED
SAFX49
( Entradas AD
para o
SAFX49
E
MasterSAF
SAFX49
)

SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX49
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
01
02
03
04
05
06
07
08

Ajuste Efetuado
Mtodo do Ajuste
Valor do Ajusteda
Condio
pessoa
Envolvida na Operao
Moeda de Operao Frete
Despesas de
de Fretes
Moeda
Moeda
Operao
Seguro
Despesas
de Seguros Moeda
Valor
Unitrio
Cdigo
Importador
de
Origem
Valor PIS
Valor COFINS
Valor
IOF
Despesas
Aduaneiras
s/
ICMS
Data do Desembarao
Tipo da DI
Cdigo da SCP
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento da Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Tipo do Documento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
da Pessoa
Fsica/Jurdica

NOME DO CAMPO

IND_AJUSTE_EFET
IND_MET_AJUSTE
VLR_AJUSTE
IND_COND_PES
MOEDA_OP_FRETE
VLR_FRETE_MOEDA
MOEDA_OP_SEGURO
VLR_SEGURO_MOEDA
VLR_UNIT_REAL
COD_FORN_ORIG
VLR_PIS
VLR_COFINS
VLR_IOF
VLR_ADUAN_SEM_ICMS
DAT_DESEMBARACO
TIPO_DI
COD_SCP
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR

Informar de acordo com:


0 - No se aplica
1 - PIC
DOS
MASTERSAF
2 - PRLARQUIVOS
- 20% - Revenda
3 - PRL - 60% - Produo
TABELAS SAFX
4 - CPL

- DATAWAR

Este campo no COMENTRIO


utilizado em nenhum processo
na
soluo
Foi criado
para
Este
campo
no com:
utilizado
em nenhum
Informar
deMasterSAF.
acordo
implementaes
futuras.
Informar
processo
na no
soluo
MasterSAF.
Foi"@".
criado
para
Este
campo
utilizado
em nenhum
processo
1
- Considerada
Vinculada
implementaes
futuras.
Informar
"@".
na
soluo
MasterSAF.
Foi
criado
para
2 - Interposta
Pessoa
Transao
Informar
a moeda
da operao
docom
freteVinculada
de
implementaes
futuras.
Informar
"@".
3
- Residente/Domiciliada
em Pas
com
acordo
com a tabela
de ndices.
Este
campo ser
tributao
obrigatrio
sempre
que
o campo
forna de
o favorecida
valor
das
despesas
de
frete
moeda
Informar
a
moeda
da
operao
do62
seguro
preenchido.
informada
61.
Este campo
acordo
com
a campo
tabela
de
ndices
(Taces08).
Este
Informar
o no
Valor
do PIS
(Programa
de ser
Integrao
obrigatrio
sempre
que
a
moeda
for
preenchida.
campo
ser
obrigatrio
sempre
que
o
campo
o
das
despesas
de
na 64
Informar
"Cod.
de
Origem"
para
Social)
referente
Declarao
de seguros
Importao.
o valor
ValorImportador
da
COFINS
(Contribuio
para
Informar
decampo
acordo
com:
for
preenchido.
moeda
informada
no
campo
Este
campo
ser
situao
em
que
existe
transao
com
mercado
Obs.:
Esse
atende
ao 63.
Registro
C010
do
Financiamento
da
Seguridade
Social)
referente

Informar
o Valor
do
IOF
(Imposto
sobre
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
obrigatrio
sempre
que
a
moeda
for
preenchida.
externo
por
meio
de
interposta,
na
qual
seja
Ato
Cotepe
35/05.
Declarao Financeiras)
de Importao.
Obs.: Esse
campo
Operaes
referente
Declarao
Para
as criado
Notas
Fiscais
de:
Terceiros;
Informar
Valor
Unitrio
Reais
(R$)
necessrio
identificar
seuem
importador
de35/05.
origem
Campo
para
atender
oAto
ATO
COTEPE
n
atende
aoo Registro
C010
do
Cotepe
de
Importao.
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Entradas:
Data
do Entrada
Recebimento
do pelo
Documento
2
Documento
de
emitida
no
mercado
externo.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
Campo criado
atender
ATO COTEPE n
Registro
C010 para
do Ato
Cotepeo 35/05.
(na
SAFX07).
Estabelecimento,
acolhendo
Notas dedo
Produtores
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
Meio
Campo
criado
para
atender
o
ATO
COTEPE
n
Informar
o Valor
das Despesas
Aduaneiras,
Sadas: Data
de Emisso
do Documento
(naque
Agropecurios;
Magntico.
70/05.
Este utitlizado
gerao
do Meio
NO
integram
a base depara
clculo
do ICMS,
SAFX07).
3 - Documento de Entrada emitida pelo
Magntico.
expressos
em
Reais
(R$). Fiscais
Atendimento
aoonde
Ato o
Informar
Data
depor
Desembarao.
Esta
Obs: Nos acasos
de
Notas
Sada
Estabelecimento,
retorno de de
mercadorias
Cotepe
nr
70/05
Registro
C060.
informao
ser
utilizada
no
Ato
Cotepe
70/05
Informar
acordo
com:
Cdigo
dadeSociedade
em Conta de Participao.campo
Data
deao destinatrio;
no
entregues
reg.C060
0
-- Declarao
de
Importao
Este
cdigo
deve
sido
previamente
Escrita
Extempornea
esteja
preenchido
4
Documento
deter
Entrada
emitida
pelo com
1
Declarao
Simplificada
de
Importao
cadastrado
na
tabela
SAFX2057

Cadastro
da
data superior
outros
Estabelecimento,
motivos legais;
Campo
que dever
ser preenchido
com o
SCP.
data
de emisso
documento,
informar
5
- Documento
dedo
Entrada
emitida
pelo a Data
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
relacionada,
de
Escrita segue: globalizando Conhecimento de
Estabelecimento,
conforme
Extempornea.
Frete
ou Material
Consumo;
Qualifica
o motivoUso/
da Entrada
/ Sada:
1
- Fornecedor;
9
Documento
de
Sada.
1
Normal;
Tipo
de
Documento
de
acordo
com a Tabela Tipo
2 Cliente;
2 - Documento
Devoluo. (SAFX2005) - (Sada de
de
3
Estabelecimento;
Conhecimento
de Frete, Entrada/Sada de
4 - Transportadora;
Mercadorias,
etc...).
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
(*)
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

LAYOUT

ITEM

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DESCRIO

Nmero do Documento
Fiscal
Srie
do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Indicador
de
Pessoa
Fiscal
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
Cdigo da Transportadora
Modalidade de Frete
Via de Transporte
Quantidade de Volumes
Espcie de Volumes
Peso Bruto
Peso Liquido
Despesas de Frete
Despesas de Seguro
Nmero do Redespacho
Placa
Veculo
N
de do
Registro
da CNH do
Motorista
Nome do Motorista
Placa de
da Entrada
Carreta do Veculo
Data
no estabelecimento
Hora
de Entrada do Veculo
no estabelecimento
Hora
de Sada do Veculo do
estabelecimento
N da Ordem de
Carregamento
de lcool
Unidade
da Federao
da
Placa da Carreta
Municpio
de registro da
carreta
Nmero da Viagem

NOME DO CAMPO

NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
IND_FIS_TRANSP
COD_FIS_TRANSP
MODALIDADE_FRETE
COD_VIA_TRANSP
QTD_VOLUMES
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
DESPESA_SEGURO
NUM_CFRETE_DESPAC
PLACA_VEICULO
CNH_MOTORISTA
NOME_MOTORISTA
PLACA_CARRETA
DAT_ENT_VEIC
HORA_ENT_VEIC
HORA_SAI_VEIC
ORDEM_CARREG
UF_CAM
CIDADE_CAM
NUM_VIAGEM

Campo que dever ser preenchido com o


Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04) da
Transportadora relacionada, conforme segue:
1 - Fornecedor;
2 - Clientes;
DOS
ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
TABELAS SAFX
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Esteacordo
campo
pode
ser com:
preenchido
com
o
De
com
a Tabela
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Preencher
de
acordo
COMENTRIO
indicador
da
Pessoa
Fsica/Jurdica
emitente
do
(SAFX04).
Este
campo
pode
ser
preenchido
com
1 - Frete para Conta do Emitente (CIF);
documento
para
modelosemitente
07,
08, 09,
o
cdigo
da fiscal,
Pessoa
Fsica/Jurdica
do
2
- Frete para
Conta
do os
Destinatrio
(FOB).
A
ausncia
deste
dado
deve
ser
representada
10,
26,
13,
14,
16.
Isso
possibilitar
a
incluso
documento
fiscal,
para
os
modelos
07,
08,
09,
0 - Outros
com
espaos
outra
informao
no
nula.
A
deste
dado
deve
ser
representada
deausncia
informaes
de
transporte,
solicitadas
pelo
10,
26,
14,
Isso
possibilitar
a incluso
Obs.:
O 13,
item
0ou
16.
Outros
foi includo
pelo
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
Ato
Cotepe
ICMS
nr
70/05,
relativas
a
estes
de
informaes
de
transporte,
solicitadas
Convnio ICMS 18/04 para preenchimentopelo
do
modelos.
Ato
Cotepe
ICMS nr 70/05, relativas
a estes
campo
16 (CIF/FOB/OUTROS)
do registro
70.
modelos.
De acordo com a Tabela de Via de Transporte
(SAFX2047).
De acordo com a Tabela de Espcie de Volumes
(SAFX2042).
Informar
dasdo
despesas
frete.
Informar o
o total
nmero
registro com
da carteira
Atendimento
ao
Cotepe
nr70/05
Para
os casos
deAto
Redespacho
ou
Informar
a identificao
domotorista.
veculo,
placa,
nacional
de
habilitao
do

Subcontratao,
informar
do
prefixo,
etc.
damotorista
IN 68oeNmero
INque
86, est
desta
necessrio
oAlm
preenchimento
deste
campo,
para
Informar
o nome
do
Conhecimento.
informao

solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
a gerao dos
registros
e 74 do Meio
conduzindo
o veculo.
73
necessrio
o
SP,
registro
88
T
(placa
1).
Magntico.
Informao
Solicitada
pela
Portariados
preenchimento
deste
campo,
para
a
Informar a data de entrada do veculogerao
no
32/96
e 04/00.
registros
73hora
e 74de
do
Meio
Magntico.
Informao
Placa
do
reboque
ou
semi-reboque.
Informao
estabelecimento.

necessrio
o preenchimento
Informar
a
entrada
do veculo
no
Solicitada
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
solicitada
Portaria
CAT
SP,no
registro
deste
campo,
para
gerao
dos
registros
73 88
e
estabelecimento.
anecessrio
o preenchimento
Informar
apela
hora
de
sada
do95/03
veculo
T
(placa
2).
74
do
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
deste campo,
para da
anecessrio
gerao
dos
registros 73 e
estabelecimento.
o carregamento
preenchimento
Informar
o nmero
ordem de
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
74
do
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
deste
campo,
para
a
gerao
dos
registros
73 e
de lcool.oMunicpio
necessrio
o preenchimento
deste
Informar
referente
ao registro
da
pela
32/96
04/00.
74
doPortaria
Meio
Magntico.
Informao
campo,
para
a
gerao
dos
73veculo
e 74 do
Carreta.
Informar
ae
data
de registros
entradasolicitada
do
pela
Portaria
32/96
e
04/00.
Meio
Magntico.
Informao
solicitada
pela
UF
referente
placa
da
carreta.
Informao
no
estabelecimento.
necessrio
o
Portaria
32/96
e
04/00.
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
SP,
registro
88
preenchimento
deste campo,
para a gerao
dos
Este
campo foi criado
para atendimento
ao Ato
T (UF danr70/05
placa
2).
registros
73 e 74
Meio Magntico.
Informao
Cotepe
- do
Registros
D030, D050,
D060,
solicitada
pela
Portaria
32/96
e 04/00.aquavirio
D070,
D080
e D210,
para
transporte
e areo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
E
MasterSAF
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

DESCRIO

Base de Substituio Interna


de
Transporte
Valor
de Substituio Interna
de Transporte
Unidade
da Federao da
Placa do Veculo
Placa do da
Reboque
Unidade
Federao da
Placa do Reboque
Marca do Volume
Numerao
Volume
Indicador
dado
Pessoa
Fsica/Jurdica
Consignatria
Cdigo
dada
Pessoa
Indicador
Pessoa
Fsica/Jurdica
Consignatria
Cdigo de Pessoa
Redespachante
Fsica/Jurdica
Redespachante
Cdigo
do Veculo de
Transporte
Tipo de Navegao
Tipo de Tarifa
Area do
Indicador
de Natureza
Frete
Registro
do Operador
Valor
do Frete
por
Peso/Volume
Valor do Frete Lquido
Bruto
Valor do Frete Marinha
Mercante
Valor de SEC/CAT
Valor de Despacho
de Pedgio
Valor das
Despesas
Porturias
Valor
das Despesas com
Carga e Descarga

NOME DO CAMPO

VLR_BASE_ICMSS
VLR_ICMSS
UF_VEIC
PLACA_REBOQUE
UF_REBOQ
MARCA_VOLUME
NUM_VOLUME
IND_FIS_JUR_CONSIG
COD_FIS_JUR_CONSIG
IND_FIS_JUR_REDESP
COD_FIS_JUR_REDESP
COD_VEIC_TRANSP
IND_TP_NAVEGACAO
IND_TARIFA_AEREA
IND_NATUREZA_FRETE
REGISTRO_OPERADOR
VLR_FRETE_PV
VLR_FRETE_LIQ
VLR_FRETE_BRUTO
VLR_FRETE_MM
VLR_SEC_CAT
VLR_DESPACHO
VLR_PEDAGIO
VLR_DESPESA_PORT
VLR_DESPESA_CARGA

Informar o valor da base substituio tributria


interna
para atendimento
Informarde
o transporte,
valor deCOMENTRIO
substituio
tributria DIC
(Declarao
de Informaes
do Contribuinte)
interna
de transporte,
para atendimento
DICdo
Estado
do
Sergipe.
(Declarao
de Informaes
Contribuinte)
do
Informar
referente
placado
do
veculo.
Informar UF
a marca
dos volumes
transportados.
Estado
do
Sergipe.
Informao
solicitada
pela
Portaria
CAT
95/03
Informar
a numerao
Placa
do
reboque
ou
UF
referente
dos
placa
dosemi-reboque.
reboque
oudoSP,
Obs.:
Esse
campo
atende
ao
Registro
C250
Informar
a
volumes
registro
88 T35/05.
(UF
da placa
1).
Informao
solicitada
pelacampo
Portaria
CAT
95/03
semi-reboque.
Informao
solicitada
pela
Ato Cotepe
transportados.
Obs.:
Esse
atende
ao SP,
registro
88
T 95/03
(placa
3).
Portaria
CAT
SP,
registro
88 TCOTEPE
(UF da n
placa
Campo
criado
para
atender
o 35/05.
ATO
Registro
C250
do
Ato
Cotepe
Preencher
com
o indicador
da
pessoa
3).
70/05. Este
consignatria,
utitlizado
para
gerao
do Meio
Campo
criado
para
atender
opara
ATOtransporte
COTEPE
n
fsica/jurdica
Preencher
com
o cdigo
da pessoa
fsica/jurdica
Magntico.
70/05.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
rodovirio,com
aquavirio
e multimodal.
consignatria,
para
transporte
rodovirio,
Preencher
o indicador
da pessoa
Magntico.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
- Registros
aquavirio
e
multimodal.
Atendimento
ao Ato
fsica/jurdica
redespachante,
para transporte
Preencher
com
o cdigo da pessoa
fsica/jurdica
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
rodovirio
e multimodal.
Atendimento
ao
Ato
redespachante,
para
transporte
rodovirio
e com:
aquavirio,
preencher
deD060,
acordo
Para transporte
areo,
preencher
de
acordo
D070,
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
D060,
multimodal.
Atendimento
ao
Ato Cotepe
nr70/05
Cdigo
Veculo
transportador,
de
acordo
com
com:
0 - Exp;do
D080
e
D210.
-D070,
Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
a Tabela
de Veculos
de Transporte
(SAFX2049).
0
interior;
1
- Enc;
Para
transporte
multimodal,
preencher
de
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
1
cabotagem.
2 C.I; com:
acordo
D030,
D050, D060,
D080
e D210.
Atendimento
ao AtoD070,
Cotepe
nr70/05
- Registros
9
Outra.
0
- negocivel;
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
Atendimento
ao Ato Cotepe nr70/05 - Registros
1
- no negocivel.
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e D210.
Atendimento
aooAto
Cotepe
nr70/05
- Registros
Registro docom
operador
de
multimodal.
Preencher
valor
dotransporte
frete
por
peso/volume,
D030,transporte
D050, D060,
D080
e D210.
Atendimento
ao rodovirio
AtoD070,
Cotepe
- Registros
para
e nr70/05
multimodal.
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e D210.
Atendimento
aooAto
Cotepe
nr70/05
- Registros
Preencher
com
valor
do frete
para
renovao
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
e
D210.
da Marinha Mercante, para transporte
Preencher
o
doCotepe
frete.
aquavirio.com
Atendimento
Ato
Preencher
com
o valor
valor lquido
deao
SEC/CAT,
paranr70/05 Preencher
com
o
valor
bruto
do
frete.
Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
transporte
rodovirio.
Atendimento
ao
Atoe
Preencher com o valor de despacho,D080
para
D210. nr70/05
Cotepe
Registros
D030, D050,
D060,
transporte
rodovirio.
Atendimento
ao Ato
Preencher
com
o- valor
de pedgio,
para
D070,
D080
e
D210.
Cotepe nr70/05
Registros
D030, D050,
D060,
transporte
rodovirio
e das
multimodal.
Atendimento
Preencher
com
o- valor
despesas
porturias,
D070,
D080
e
D210.
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
D030,
D050,
para transporte
aquavirio.Atendimento
ao
Atoe
Preencher
com valor
das despesas com carga
D060, D070,
D080
e D210.aquavirio.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030, D050, D060,
descarga,
para
transporte
D070, D080 eao
D210.
Atendimento
Ato Cotepe nr70/05 - Registros
D030, D050, D060, D070, D080 e D210.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX50
RI
SAFX50
ED
SAFX50
( Entradas AD
para o
SAFX50
E
MasterSAF
SAFX50
)

SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX50
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


TABELAS SAFX
ITEM

DESCRIO

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
01
02
03
04
05
06

Valor do Peso Taxado


Terrestre
Valor da Taxa de
Redespacho
Valor da Taxa "ad valorem"
Valor do Gris
Valor da Tarifa
Cdigo da Linha
Descrio da Linha
Poltrona
Agente
Valor Outros
Matrcula
Cdigo Autorizao SEFAZ
N. Passe Fiscal
Temperatura (Graus Celsius)
CPF Motorista
Modalidade
de Frete
Redespacho
Identificador se vago ou
balsa de Identificao do
Cdigo
vago ou balsa
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data da Escrita Fiscal
Movimento Entrada/Sada
Normal/Devoluo
Tipo do Documento

NOME DO CAMPO

VLR_PESO_TAXADO
VLR_TAXA_TERRESTRE
VLR_TAXA_REDESPACHO
VLR_TAXA_ADV
VLR_GRIS
VLR_TARIFA
COD_LINHA_TRANSP
DSC_LINHA_TRANSP
POLTRONA
AGENTE
VLR_OUTROS
MATRICULA
COD_AUTORIZ_SEFAZ
NUM_PASSE_FISCAL
TEMPERATURA
CPF_MOTORISTA
MODAL_FRETE_REDESP
IND_VAGAO_BALSA
COD_VAGAO_BALSA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_ESCR_FISCAL
MOVTO_E_S
NORM_DEV
COD_DOCTO

Preencher com valor do peso taxado, para


transporte
areo.
Atendimento
ao Ato Cotepe
Preencher com
valor
da taxa terrestre,
para
COMENTRIO
nr70/05 - Registros
D030,
D050,de
D060,
D070,
transporte
areo.
Atendimento
ao
Ato Cotepe
Preencher
com
o valor
da taxa
redespacho,
D080
e
D210.
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
para
transporte
areo.
ao D070,
Ato para
Preencher
com valor
daAtendimento
taxa
"adD060,
valorem",
D080
e
D210.
Cotepe
nr70/05
Registros
D030,
D050,
D060,
transporte com
areo.
Atendimento
ao Ato
Cotepe
Preencher
o valor
do gris, para
transporte
D070,
D080
e
D210.
nr70/05
- Registros
D030,
D050,
D060,
D070,
multimodal.
Atendimento
Ato para
Cotepe
nr70/05
Preencher
com
o valor
da ao
tarifa,
bilhete
de
e D210.
-D080
Registros
D030,
D050, D060,
ede passagem.
Atendimento
ao prefixo
AtoD070,
Cotepe
nr70/05
Preencher
com
o cdigo
do
daD080
linha
Informar
a de
Modalidade
do Frete
D210.
Registrosneste
D030,
D060,
e
transporte,
paraCampo
bilhete
passagem.
Preencher
com
aD050,
descrio
daD070,
linha D080
de
Redespachado:
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
Registros
transporte,com
parao bilhete
Preencher
nmerode
dapassagem.
poltrona ou cabine,
D030,
D050,
D060,
D070,
D080
D210.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr70/05
- Registros
para
bilhete
de
passagem.
Atendimento
ao
Ato
Preencher com a identificao doe agente,
para
1
Frete
por
conta
do
Emitente
(
CIF
)
D030, D050,
D060,
D070,
D080
D210.
Cotepe
nr70/05
- Registros
D030,e D050,
D060,
bilhete
de
passagem.
Atendimento
ao Ato
2 - Frete por conta do Destinatrio ( FOB )
D070,
D080
e
D210.
Cotepe nr70/05 - Registros D030, D050, D060,
3
- Outrosde acordo com:
Informar
D070,
e D210.
Campo
utilizado
para atendimento
a Portaria
CdigoD080
da
autorizao
fornecido pela
SEFAZ
Para
as
Notas
Fiscais
de:
1
Documento
de
Entrada,
Documento
de
210
DF,
referente
ao
Ato
Cotepe.
Campo
utilizado
para
atendimento
ao
registro
(combustveis).
Se
os
campos
22,
43
e
44
da
SAFX50
forem
Entradas:
Data
do
Recebimento
do
Documento
Terceiros;
88A
- PRpara
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
Nmero
do Passe
Fiscal
Temperatura
em
graus
Celsius
utilizada
para
preenchidos,
este
campo
tambm
dever
ser
Campo
atendimento
do
manual
deregistro
(na
SAFX07).
2
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
C165-Operaes
com
Combustveis.
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
registro
quantificao
do
volume
de
combustvel.
preenchido.
integrao
dode
contribuinte
Verso
4.01,
Sadas:
Data
Emisso
doNFE
Documento
(na
Estabelecimento,
acolhendo
Notas
de Produtores
C165-Operaes
com
Combustveis.
Informao
solicitada
pelo
Sped
Fiscal,
registro
CPF
do
motorista
informado
no
campo
25.
onde
o
usurio
deve
escolher
um
dos
SAFX07).
Agropecurios;
C165-Operaes
com pelo
Combustveis.
Informao
solicitada
Sped
Fiscal,
registro
O
D130,
campo
do bloco
D (SPED
indicadores
abaixo:
Obs:
Nos casos
de
Notas04
Fiscais
de
Sada
onde o
3
-registro
Documento
de
Entrada
emitida
pelo
C165-Operaes
Combustveis.
FISCAL)
gerado
a
partir
das de
informaes
0
= Nulo
campo
Data
de com
Estabelecimento,
por
retorno
mercadorias
cadastradas
neste
campo.
1
=
Vago
Escrita
Extempornea
esteja preenchido com
no
entregues
ao destinatrio;
2
=superior
Balsa
Campo
para atendimento
manual
de
data
de Entradado
4
- Documento
emitida
pelo
integrao
do contribuinte
NFE informar
Verso
data de emisso
do
documento,
a Data
Estabelecimento,
outros
motivos
legais; 4.01.
de- Escrita
5
Documento de Entrada emitida pelo
Extempornea. globalizando Conhecimento de
Estabelecimento,
Frete
ou Material
Consumo;
Qualifica
o motivoUso/
da Entrada
/ Sada:
9 - Normal;
Documento
de Sada.
1
Tipo
de Documento
de acordo com a Tabela de
2 - Devoluo.
Tipo
de Documento (SAFX2005) - (Duplicata,
Fatura, Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ...).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
(*)
RI
SAFX51
(*)
ED
SAFX51
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

(*)
(*)

(*)
(*)

Campo que dever ser preenchido com o

LAYOUT DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Indicador
de Pessoa Fsica/Jurdica
relacionada,
conforme segue:TABELAS SAFX
ITEM

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DESCRIO

Indicador de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do
Destinatrio/Emitente
Nmero do Conhecimento
Srie do Conhecimento
Subsrie do Conhecimento
Tipo do Documento
Fiscal
Nmero
do Documento
Fiscal
Srie do Documento
Fiscal
Subsrie
do Documento
Fiscal
Data da Emisso do
Documento Fiscal
CGC/CPF do Remetente
Modalidade
deDocumento
Frete
Valor
Total do
Fiscal
Inscrio Estadual do
Remetente
Razo Social do Remetente
Municpio do Remetente
CEP do Remetente
UF do Remetente
CGC/CPF do
Destinatrio
Inscrio
Estadual
do
Destinatrio
Razo Social do Destinatrio
Municpio do Destinatrio
CEP do Destinatrio
UF do Destinatrio
Nota Fiscal Sim/No

NOME DO CAMPO

IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_DOCTO_TRANSP
NUM_DOCFIS_TRANSP
SER_DOCFIS_TRANSP
SSER_DOCFIS_TRANSP
DATA_EMIS_TRANSP
CGC_CPF_REMET
MODALIDADE_FRETE
VLR_TOT_DOCFIS
INSC_UF_REMET
RAZAO_REMET
MUNICIPIO_REMET
CEP_REMET
COD_ESTADO_REMET
CPF_CGC_DEST
INSC_ESTADUAL_DEST
RAZAO_DEST
MUNICIPIO_DEST
CEP_DEST
COD_ESTADO_DEST
DOCFIS_SIM_NAO

1 - Fornecedor;
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
COMENTRIO
4 - Transportadora;
5
- Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar registrado na Tabela de Pessoa
Fsica/Jurdica (SAFX04).
A ausncia deste dado deve ser representada
Neste campo deve ser informado o CNPJ ou CPF
com
espaos
ourelativa
outra informao
no nula.
A
deste
deve
serque
representada
Transportadora
ao Documento
(NF) que
doausncia
remetente
dasdado
mercadorias
constam
na
com
espaos
ou
outra
informao
no
nula.
est
sendo
transportado,
de
acordo
com
a
nota fiscal.
Tabela de Tipos de Documento (SAFX2005).

Se do Exterior no preencher.
Neste campo deve ser informado a Inscrio
O
registro
D160,
campodas
03 do
bloco D (SPED
De
acordodo
com:
Estadual
remetente
mercadorias
que
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
1
Frete
por
conta
do
Emitente
(
CIF
);
ou
constam
na
nota
fiscal.
A descrio
dodeve
municpio
ser obtida
Neste
campo
ser informado
a Unidade de
cadastradas
neste
campo.
2
Frete
por
conta
do
Destinatrio
( FOB
).que
diretamente
do
cdigo
do
municpio
do IBGE
Federao
do deve
remetente
das mercadorias
o CNPJ
ou
CPF
Neste
campo
ser informado
a
Inscrio
O
registro
D160,
campo
04
bloco
(SPED
(taces06),
infomado
no campo
60que
noDconstam
manual
constam
na
nota
fiscal.
do
destinatrio
das
mercadorias
na
Estadual
do
destinatrio
dasdomercadorias
quede
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
layout.
nota fiscal.
constam
na nota fiscal.
cadastradas
neste
campo.com EX, para
Se do Exterior,
preencher
Observao:
A
partir
da release
V1.R32
este
atendimento
aos
Convnios
ICMS.
Se
do Exterior
no
preencher.
O
registro
D160,
campo
07 do
bloco
D (SPED
campo
ser mais
utilizado
pelo MasterSAF.
FISCAL)no
gerado
a partir
das informaes
Cdigo da
UF
deve
estar
cadastrado
na Tabela
O
registro
D160,
campo
06
do obtida
bloco D (SPED
cadastradas
neste
campo.
A descrio
do
municpio
ser
de
Unidades
da
Federao
(Tabela:
Estado).
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
diretamente do cdigo do municpio do IBGE
cadastradas
neste
campo
Exterior
ou
Pessoa
Fsica
preencher
Se
do Exterior,
preencher
com EX,
para com
(taces06),
informado
campo
43.
Neste
campo
deve
sernoinformado
a Unidade
de
ISENTO.
atendimento
aos
Convnios
ICMS.
Informar
de
Federao do destinatrio das mercadorias que
acordo
com
de
Observao:
ATabela
partir
da Estados.
release V1.R32 este
constam
na a
nota
fiscal.
campo
no
ser
mais
utilizado
pelo MasterSAF.
De acordo com:
O Cdigo
UF deve estar
cadastrado
S - Se da
documento
for Nota
Fiscal; na Tabela
de Unidades
da Federao
(Tabela:
Estado).
N - Se documento
no for
Nota Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
RI
SAFX51
ED
SAFX51
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51
SAFX51

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Via de Transporte
Quantidade de Volumes
Espcie de Volumes
Peso Bruto
Peso Lquido
Despesas com Frete
Modelo do DocumentoPessoa
Fiscal
Indicador
Observao
Fsica/Jurdica
para
Transportadora
Cdigo da Transportadora
Municpio Coleta
Municpio Destinatrio
Distncia em KM
Quantidade de Mercadoria
Forma de Clculo
Unidade de Medida
Valor dos Produtos
Natureza dos Volumes
Volume
Marca do Volume
Numerao do Volume
Cdigode
Modelo
NFda NFChave
Acesso
Eletrnica
Nmero do Despacho
CNPJ/CPF Coleta

NOME DO CAMPO

COD_VIA_TRANSP
QTD_VOLUME
COD_VOLUME
PESO_BRUTO
PESO_LIQUIDO
DESPESA_FRETE
COD_MODELO
OBSERVACAO_FRETE
IND_FIS_JUR_TRANSP
COD_TRANSP
COD_MUNIC_COLETA
COD_MUNIC_DEST
DISTANCIA_EM_KM
QTD_MERCADORIA
IND_FORMA_CALC
COD_MEDIDA
VLR_PRODUTO
NAT_VOLUME
VOLUME
MARCA_VOLUME
NUM_VOLUME
COD_MODELO_COTEPE
NUM_CHAVE_NFE
NUM_DESPACHO
CPF_CNPJ_COLETA

03 - Nota Fiscal de Servios (modelo 3)


04
- Nota
Fiscal
de Produtor
Neste
campo
deve
ser informado o Cdigo do
06
Nota
Fiscal/Conta
Energia
Municpio do local de coleta,
e Eltrica
deve ser
07
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Transporte
preenchido de acordo com a Tabela
de Municpio
08
Conhecimento
de
Transporte
Rodovirio
de
do IBGE (Taces06).
Cargas
8B
- Conhecimento
deMASTERSAF
Transporte
de Cargas
O campo
UF da Coleta
na tela do DW
ser
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
Avulso
exibido automaticamente com o contedo do
TABELAS
SAFX
09
- Conhecimento
de Transporte
Aquavirio
de
campo
UF do Remetente,
portanto
neste
campo
Neste
campo
deve
ser
informado
a
quantidade
Cargas
s
ser
permitido
selecionar um municpio da
de
volumes
transportados.
10
- Conhecimento
Areo
mesma
UF informada
no campo UF do
COMENTRIO
Neste
campo
deve
ser
informado o
peso bruto
11
Conhecimento
de
Transporte
Ferrovirio
de
remetente.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Via
de
Transporte
O
registro
D162,
campo
08
do
bloco
D (SPED
dos
volumes
(em Kg).
Neste
campotransportados
deve ser informado
o peso
lquido
Cargas
(SAFX2047).
FISCAL)
gerado
a partir das
informaes
dos
transportados.
13
- volumes
Bilhete
de
Rodovirio
Neste
campo
sPassagem
ser
permitido
selecionar um
cadastradas
neste
campo.
De
acordo
com
a
Tabela
de
Espcie
de
Volumes
O
registro
D162,
campo 09Aquavirio
do bloco
D (SPED
14
- Bilhete
Passagem
Para
qualificar
Transportadora
envolvida
municpio
sede
aa
UF
do remetente
estiver no
(SAFX2042).
FISCAL)
gerado
a partir10
das
informaes
O
registro
D162,
campo
bloco
D (SPED
15
- Bilhete
de
e do
Nota
de acordo
Bagagem
Redespacho
ouPassagem
Subcontratao,
de
com:
preenchida.
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
16
Bilhete
de
Passagem
Ferrovirio
1
- Fornecedor;
Neste
campo deve ser informado o Cdigo do
cadastradas
neste
campo.
17
-Cliente;
Despacho
de box
Transporte
Refere-se
aos
Modelos
de das
Doc.mercadorias
Fiscais
previstos
2
O -campo
UF
no
Dados
da
Coleta
que
Municpio
do destinatrio
18
Resumo
de
Movimento
Dirio
nos
Convnios
ICMS.
De
acordo
com
a
Tabela
3
Estabelecimento;
meramente
informativo
na
tela,
no
permitindo
constam na nota fiscal, e deve ser preenchidode
20
-Transportador;
Ordem
de
Coleta
de(SAFX2024).
Cargas
Modelos
decom
Doc.
4
- acordo
alterao.
de
a Fiscais
Tabela
de
Municpio do IBGE
21
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Comunicao
Anotaes
diversas
para
Livros
Fiscais.
5
Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Para
a
Transportadora
envolvida
no Redespacho
(Taces06).
22
Nota
Fiscal
de
Servio
de
Telecomunicao
ou
Subcontratao.
de
acordo
com
a
O
registro
05 do
bloco
Dde
(SPED
Informar
a D161,
Formacampo
deInformar
Clculo
do
Frete
acordo
23
GNRE
Neste
campo
deve
ser
informado
o
nmero
do
Tabela
de
Pessoa
Fsica
/
Jurdica
(SAFX04).
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O registro D160, campo 08 do bloco D (SPED
com:
24
- Autorizao
de
Carregamento
despacho
(seneste
houver);
cadastradas
FISCAL)
gerado
acampo.
partir
das informaes
1 - Pelo Peso
das
Mercadorias
25
Manifesto
de
Carga
cadastradas
campo.
2
- Pelo Valorneste
das Mercadorias
26
-caso
Conhecimento
de de
Transporte
Multimodal
de
No
de
Despacho
Transporte,
modelodo
17,
Neste
campo
deve
informado
o
nmero
3 - Pelo Peso e Valorser
das
Mercadorias
Cargas
ser
emitido
pela empresa
que
CNPJ/CPF
contribuinte
dotransportadora
local
de coleta
4
- Outros
Informar
odo
Cdigo
da Unidade
de Medida
de
27
Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de
gua
contratar
transportador
autnomo,
para
efetuado
pelos
estabelecimentos
acordo
com
a
Tabela
de
Unidade
de
Medida
Preencher
com
valor
das
mercadorias
Canalizada
complementar a que
prestao
do servio
cujode
preo
transportadores
executarem
servios
(SAFX2007).
constantes
no documento
fiscal.transportados.
Atendimento
ao
Informar
natureza
dos
volumes
28
Nota
Fiscal/Conta
de
Fornecimento
de
Gs
tenha
sido
cobrado
at
o
destino.
coleta de cargas no endereo do remetente.
Ato
Cotepe
nr
70/05
Registro
D180.
Atendimento
ao Ato Cotepe
nr 70/05 - Registro
Canalizado
Quando
o documento
fiscal informado
no campo
D180.
Informar
o
volume
transportado.
Atendimento
a
marca
dos
volumes
transportados.
29
Manifesto
de
Vo
13
for
uma
nota
fiscal
eletrnica
(modelo
55), ao
O registro
D160,
02 do bloco
D (SPED
Para
o cenrio
docampo
SPED FISCAL
o registro
D161
Ato
nr
70/05
- Registro
D180.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
70/05
- Registro
Informar
agerado
numerao
dos
volumes
30 deve
- Cotepe
Bilhete/Recibo
Passageiro
este
campo
dever
conter
a
sua
chave
de
FISCAL)

a do
partir
das
informaes
s
ser
gerado
se
o local
de
coleta
e/ou
D180.
transportados.
Atendimento
ao
Ato
Cotepe
nr
55
Nota
Fiscal
Eletrnica
(Modelo
55)
acesso.
cadastradas
neste campo.
entrega
for diferente
do endereo do remetente
70/05
Registro
D180.
58 - Manifesto Eletrnico de Documentos
e/ou destinatrio.
Fiscais
MDF-e
Campo
criado
para
gerao for
do registro
D160 do
Se o modelo
de
documento
27 o
Sped
Fiscal.
preenchimento
campo
O
registro
D161,deste
campo
03 dotorna-se
bloco Dobrigatrio
(SPED
para atender
ao SPED
FISCAL.
FISCAL)
gerado
a partir
das informaes
cadastradas neste campo.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX51
RI
SAFX51
ED
SAFX51
( Entradas AD
para o
SAFX51
E
MasterSAF
SAFX51
)

SAFX51
SAFX51
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT

ITEM

DESCRIO

57
58
59
60
61
62
63
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Inscrio Estadual Coleta


CNPJ/CPF Entrega
Inscrio Estadual Entrega
Cdigo Municpio Remetente
Cdigo Municpio Entrega
UF Coleta
UF Entrega
Cdigo da Empresa
Cdigo do Estabelecimento
Data do Inventrio
Grupo de
Cdigo
deContagem
Classificao
Fiscal - NBM
Indicador do Produto
Produto
Unidade Padro
Almoxarifado
Centro de Custo
Natureza de Estoque
Unidade de Medida
Quantidade de Inventrio
Custo Total
Custo Unitrio
Observao
Valor do ICMS
Cdigo Conta Contbil

NOME DO CAMPO

INSCR_EST_COLETA
CPF_CNPJ_ENTREGA
INSCR_EST_ENTREGA
COD_MUNIC_REMET
COD_MUNIC_ENTREGA
COD_ESTADO_COLETA
COD_ESTADO_ENTREGA
COD_EMPRESA
COD_ESTAB
DATA_INVENTARIO
GRUPO_CONTAGEM
COD_NBM
IND_PRODUTO
COD_PRODUTO
COD_UND_PADRAO
COD_ALMOX
COD_CUSTO
COD_NAT_ESTOQUE
COD_MEDIDA
QUANTIDADE
VLR_TOT
VLR_UNIT
OBSERVACAO
VLR_ICMS
COD_CONTA

O campo UF do Local de entrega na tela do


DW ser exibido automaticamente com o
Neste
campo
deve ser
informado
o nmero da
contedo
do campo
UF
do destinatrio,
Inscrio
Estadual
do
contribuinte
do local de
portanto neste campo s ser permitido
coleta.
do
Neste
campo
ser informado
o nmero
da
selecionar
umdeve
municpio
da mesma
UF
CNPJ/CPF
do
contribuinte
do
local
de
entrega.
Inscrio Estadual
doUF
contribuinte
do local de
informada
no campo
do destinatrio.
No cenrio do SPED FISCAL o registro D161 s
entrega.
DOS
ARQUIVOS
- DATAWAR
deve
gerado
oMASTERSAF
local
de
e/ou
Para
oser
cenrio
SPED
FISCAL
oEntrega
registro
D161
O
campo
UF do
no se
box
Local
dacoleta

entrega
for
diferente
do
endereo
do
remetente
s
deve
ser
gerado
se
o
local
de
coleta
e/ou
No
cenrio
do
SPED
FISCAL
o
registro
D161
s
Neste campoinformativo
deve
ser informado
o cdigo
do
meramente
na tela,
no
permitindo
TABELAS
SAFX
e/ou
destinatrio.
entrega
endereo
doe/ou
remetente
deve
ser for
gerado
se o do
local
de
coleta
municpio
dodiferente
remetente
das
mercadorias
que
alterao.
e/ou
destinatrio.
entrega
for
diferente
do
endereo
do
remetente
constam na nota fiscal, e deve ser preenchido
O
registro
D161,
campo
04 Municpio
do bloco
Ddo
(SPED
e/ou
destinatrio.
COMENTRIO
de
acordo
com
Tabela
de
IBGE
Neste
campo
saser
permitido
selecionar
um
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O
registro
D161,
campo
06
do
bloco
D
(SPED
(Taces06). se a UF do destinatrio estiver
municpio
cadastradas
neste
FISCAL)
gerado
acampo.
partir
das
O
registro
D161,
campo
doinformaes
blocoaDUnidade
(SPED de
preenchida.
Neste
campo
deve
ser 07
informado
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O Neste
registro
D160,
campo
05
dodas
bloco
(SPED de
Federao
do local
daser
coleta
mercadorias

campo
deve
informado
aDUnidade
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)

gerado
a
partir
das
informaes
O
registro
D161,
campo
08
do
bloco
D
(SPED
que
constam
nota
fiscal.
Federao
do na
local
da
entrega
das
mercadorias
Grupo
de Contagem
do
Estoque
- Informar
de
cadastradas
neste
campo.
FISCAL)
gerado
a
partir
dascadastrado
informaes

O Cdigo
da
UFnota
deve
estar
na
que
constam
na
fiscal.
acordo
com:
Informar de acordo com:
cadastradas
neste
campo.
Tabela
de Unidades
da

Cdigo
da
UF deve
estar
na
Estoque
Prprio,
emFederao
Podercadastrado
do (Tabela:
1O
- Produto
Acabado;
Estado).
Tabela
de
Unidades
da
Federao
(Tabela:
Estabelecimento;
2 - Insumos;
Estado).
2 - Embalagem;
Estoque Prprio, em Poder de Terceiros;
3
3
de Terceiros, em Poder do
4 Estoque
Consumo;
Estabelecimento.
5
- Outros;
4
- Estoque
de Terceiros Fiscal
em poder
de Terceiros
Cdigo
de Classificao
de acordo
com .
6
Em Elaborao;
5 - Intermedirio;
Estoquedo
emIPI.
Depsito
Fechado.
Legislao
Deve estar
registrado da
7
Tabela
de Classificao Fiscal (SAFX2043).
8
- Miscelneas.
Informar de acordo com Tabela de Produtos
(SAFX2013).
Informar de acordo com a Tabela de Unidade
Padro (SAFX2017).
Informar
de acordo com a Tabela de
Almoxarifado
(SAFX2021).
Informar
de acordo
com a Tabela de Centro de
Custo
(SAFX2003).
Informar de acordo com a Tabela de Natureza de
Estoque (SAFX2010).
Informar
de acordo com a RIPI, e Tabela de
Unidade de Medida (SAFX2007).
Para emitir ao final do Livro de Registro de
inventrio um resumo por Conta para cruzar
informaes com a Contabilidade. Informar de
acordo com a Tabela de Plano de Contas
(SAFX2002).

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX52
RI
SAFX52
ED
SAFX52
( Entradas AD
para o
SAFX52
E
MasterSAF
SAFX52
)

SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX52
SAFX53

(*)

LAYOUT DOS
MASTERSAF
- DATAWAR
Nesse ARQUIVOS
campo dever ser
informado o valor
do
custo mensal do produto, para atendimento ao
TABELAS
SAFX
Campo que dever
ser preenchido
com o
Sistema de apurao do ICMS relativo ao custo
ITEM

DESCRIO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
001

Dbito/Crdito
Discriminao
Valor de ICMS Mdio
Valor de ICMS-ST Mdio
Inscrio
Indicador Estadual
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Base ICMS
Base Isenta ICMS
Base Outras de ICMS
Base de ICMS-S
Cdigo da Observao
Vlr
do Custo
Indicador
doSAICS
Produto para
rastreabilidade
Cdigo
do Produto para
rastreabilidade
Valor do IPI
Valor do PIS
Cofins
Valor dade
Outros Tributos
No-Cumulativos
Cdigo
Situao Tributria
A
Cdigo
Situao Tributria
B
Motivo do Inventrio
Situao Tributria
Valor Total para o IR
Cdigo da Empresa

NOME DO CAMPO

IND_DEB_CRE
DESCRICAO_RIPI
VLR_ICMS_MEDIO
VLR_ICMSS_MEDIO
INSC_ESTADUAL
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
VLR_BASE_ICMS
VLR_BASE_ISENTO
VLR_BASE_OUTRAS
VLR_BASE_ICMSS
COD_OBSERVACAO
VLR_CUSTO_DCA
IND_PRODUTO_RASTRO
COD_PRODUTO_RASTRO
VLR_IPI
VLR_PIS
VLR_COFINS
VLR_TRIB_NC
COD_SITUACAO_A
COD_SITUACAO_B
IND_MOT_INV
IND_SIT_TRIB
VLR_IR
COD_EMPRESA

Indicador da Pessoa Fsica/Jurdica relacionada,


das
sadas valor
de mercadorias
e prestao
Informar
do
ICMS Normal
Mdioade
Unitrio.
conformeosegue
(Destina-se
a permitir
servios.
Informar
de
acordo
com:
Observao:
Este
do
calculado
de forma
COMENTRIO
Informar
o valor
docampo
ICMS-ST
Mdio
Unitrio.
identificao
do CNPF/CPF
proprietrio
ou
O
valor
informado
nesse
campo
se
refere
D
Se
o
Lanamento
foi
a
Dbito.
Em
que
o
usurio
poder
informar
o
Nmero
prospectiva,
ou
seja,
por
mdia
ponderada
Observao:conforme
Este campo
calculado
de forma
informante
o caso
para compor
o de
somente
aosou
custos
incorridos
que
sejam
C
- Seou
oidentificador
Lanamento
foi8
amdia
Srie
outra
informao
que
ser
baseada
nas
Notas
cuja
entrada
se
deve
prospectiva,
seja,Fiscais
por
ponderada
registro
74
nos
itens
7,
eCrdito.
9); necessite
Cdigo
de
Pessoa
Fsica/Jurdica
escriturados
no
Livro
Registro
de
Entradas,

listada
nesta
Obrigao,
de
acordo
com
a
RIPI.
a
partir
do
incio
do
uso
desta
sistemtica.
baseada
nasnas
Notas
Fiscais
cuja entrada
se deve
1
Fornecedor;
relacionada
demais
Tabelas
do
MasterSAF.
exceo
doincio
ativodo
fixo
e material
de uso e
a
partir
do
uso
desta sistemtica.
2
Cliente;
Este
cdigo
pode
ser
o previamente
CPF,
cdigo
Cdigo
da de
Observao
cadastrado
consumo,
modo
que
neleCGC
no ou
sooutro
registrados
Informar
aa Inscrio
Estadual,
sendo
obrigatrio
3

Estabelecimento;
atribudo
ele
segue
(Destina-se
a
permitir
a
na elementos
SAFX2009 (Cadastro
de Observaes
Ato
os
de custo que
estejam fora do
para
o
Estado
do
Amazonas.
4
Transportadora;
identificao
do
CNPJ/CPF
do proprietrio
ou
Cotepe/ICMS
35/05).
Refere-se
ao Registro
0450
campo
de incidncia
do ICMS,
tais
como, mo
de
5

Cliente/Fornecedor/Transportadora.
informante
conforme
o
caso
para
compor
o
Tabela
decom
Informao
obra,
encargos
sociais,
depreciao, servios
De
acordo
Identificadores:
registro
74
nos itens
7,no
8 eincluso
9)
Complementar/Observao
do Ato Cotepe.
sujeitos
ao
ISS,
etc.
A
dos custos
1 - Produto Acabado;
de
ICMS.de
Informar
as
respectivas
Bases
Fiscais
mencionados
sistema
2
- Insumos; deve-se a finalidade do Isentas
ICMS.
Campo
que
apurar o ICMS contido no custo
das
3 - Embalagem;
Informar
as
respectivas
Bases
Fiscais
Outras.
criado
para atender
o ATO
COTEPE
n 70/05.
mercadorias
sadas ou
no valor
de custo
dos
4
- Consumo;
Informar
o
Valor
da
Operao
do
ICMS-ST.
Este

utitlizado
para
gerao
do
Meio
insumos
usados
na
fabricao
e
embalagem
dos
5 - Outros;
Magntico.
produtos
sados ou no valor de custo dos
6
- Em Elaborao;
insumos
utilizados
na prestao
servios.
7 - Intermedirio;
De
acordo com o Identificador
dede
Produto,
deve
Informar o motivo do movimento de inventrio,
8
Miscelneas.
estar
registrado
na
Tabela
de
Produtos
Valor
do IPI
podendo
ser uma das seguintes opes:
(SAFX2013).
O
arquivo
Registro
de Inventrio do SEF II PE,
Valor
do
PIS
01 No para
final
no
perodo;
Campo
Identificao
da Situao Tributria
utiliza
este
valor nos
registros
H020
e H030.
O
Registro
dede
Inventrio
dotributao
SEF
IIcom
PE,da
Valor
da
Cofins
02arquivo
Produto,
Na
mudana
forma
de
do
devendo
ser informado
as
utiliza
este
valor
nos
registros
H020
e
H030.
O
arquivo
Registro
de
Inventrio
do
SEF
II

PE,
Valor
de
outros
tributos
no
cumulativos.
Deve
estar
registrada
na
Tabela
Situao
mercadoria
(ICMS);
seguintes
opes:
utiliza
valor
nos
registros
e- H030.
O
Registro
de
Inventrio
do SEF
IISituao
PE,da
Tributria
Estadual
A
(CST
ICMS
Origem
Deve
estar
registrado
na H020
Tabela
03
este
Na
solicitao
da
baixa
cadastral,
1
arquivo
Tributado
utiliza
valor
nos
registros
e- H030.
Mercadoria)
TACES03.
definida
pelo
Tributria
Estadual
B
-eInformao
(CST
H020
ICMS
Tributao
paralisao
temporria
outras
situaes;
2
Noeste
Tributado
CONFAZ
de Ajustes
SINIEF.
pelo
- TACES04.
definida pelo
04
ICMS)
Na atravs
alterao
de Informao
regime
de pagamento

3
Isento.
CONFAZ
atravs
de
Ajustes
SINIEF.
Condio
dovalor
contribuinte;
Ser
utilizado
na emisso
Livro
P7,efeitos
quandodo
a
Informar
o
total do do
item
para
05

Por
determinao
dos
fiscos.
UF
solicitar
o
detalhamento
por
Indicador
de
imposto de renda.
Produto
e Situao
Tributria.
Este
campo
ser utilizado
no registro H010 do
SPED Fiscal.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX53
(*)
RI
SAFX53
(*)
ED
SAFX53
(*)
( Entradas AD
para o
SAFX53
(*)
E
MasterSAF (*)
SAFX53
)

SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAR


Campo que dever
ser preenchido
com o
TABELAS
SAFX
ITEM

DESCRIO

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

Cdigo do Estabelecimento
Data do Movimento
Indicador
de Pessoa
Fsica/Jurdica
Cdigo do Fornecedor
Tipo do Documento
Nmero do Documento
Srie do Documento
Subsrie do Documento
Cdigo de Operao
Cdigo do DARF
Ano de Competncia
Ms de Competncia
Valor Bruto
Valor do Tributo
Valor da Deduo
Alquotade
doControle
IR
Cdigo
de
Registro
Nmero da Autorizao de
Pagamento
Tipo de Quitao
Cdigo Tributo
Especificao do Tributo
Cdigo de Receita
Data Inicial da Competncia
Data Final da Competncia
Data do Fato Gerador

NOME DO CAMPO

COD_ESTAB
DATA_MOVTO
IND_FIS_JUR
COD_FIS_JUR
COD_DOCTO
NUM_DOCFIS
SERIE_DOCFIS
SUB_SERIE_DOCFIS
COD_OPERACAO
COD_DARF
ANO_COMPETENCIA
MES_COMPETENCIA
VLR_BRUTO
VLR_IR_RETIDO
VLR_DEDUCAO
ALIQUOTA
COD_CTRL_INT
NUM_AP
IND_TIPO_QUITACAO
COD_TRIBUTO
ESP_TRIBUTO
COD_RECEITA
DATA_INI_COMPET
DATA_FIM_COMPET
DATA_FATO_GERADOR

Indicador de Pessoa Fsica/Jurdica (SAFX04)


relacionada, conforme segue:
1 - Fornecedor;
COMENTRIO
2 - Cliente;
3 - Estabelecimento;
4 - Transportadora;
5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora.
Deve
estar
registrado
Tabela
de a
Pessoa
Tipo
de
Documento
dena
acordo
com
Tabela de
Fsica/Jurdica
(SAFX04).
Tipo
de Documento
(SAFX2005) - ( Duplicata,
Fatura, Nota Fiscal Fatura, Recibo e etc. ... ).
A ausncia deste dado deve ser representada
com
espaos
ou outra
informao
nula.
A
ausncia
deste
dado
deve com
ser representada
Tipo
de
operao
de acordo
ano
Tabela
de
com espaos
ou outra(SAFX2001)
informao
nula.
Cdigos
deArrecadao
Operao
(Compra,
Cdigo
de
de Receitas-no
Federais.
Pagamento,
Estorno,
Desconto,
Recibo
e etc.)
Deve estar Cadastrado na Tabela de Cdigos
Receitas (X2019_COD_DARF).
Informar
o Ano da Competncia da gerao do
Imposto.
Informar
Ms da Competncia
Valor dasoDedues
para Clculoda
dogerao
IR. Este do
Imposto
Valor Bruto
Operao
sujeita
a Reteno
de
campo
serda
utilizado
na DIRF
e na
emisso do
IR.
(Valor
Contbil)
Informarde
o valor
do Tributo
Federal
(IR,das
COFINS,
informe
rendimentos
(para
o caso
PIS,...) retido.
dedues
serem demonstradas em uma nica
coluna).
Informar de acordo com:
T - Total;
P - Parcial.
Informar
de acordo com a Tabela de Tributo
Informar de acordo com
a Tabela
de Tributo
(DWT_TRIBUTO_ESP),
para
atendimento
a DCTF
(DWT_TRIBUTO_ESP),
para atendimento a DCTF
e
Planejamento Tributrio.
e Planejamento
Tributrio.
**
Informao
obrigatria
a gerao
do de
Informar
de acordo
com a para
Tabela
de Cdigos
DARF,
a
partir
da
Release
25.0.
Receita (DWT_COD_RECEITA) para atendimento
a DCTF.
** da Competncia para a gerao do
Data
Inicial
imposto.
Data
Final
da Competncia
para
a gerao
do
Campo
destinado
a informar
a data
do Fator
imposto. do Tributo para DCTF e Planejamento
Gerador
Tributrio.

LAYOUT
DOS
ARQUIVOS
MASTERSA
FDATAWARE OB
HOUSE
RI
GA
TO
SAFX53
RI
SAFX53
ED
SAFX53
( Entradas AD
para o
SAFX53
E
MasterSAF
SAFX53
)

SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53
SAFX53

LAYOUT

ITEM

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

DESCRIO

NOME DO CAMPO

Data do Vencimento
DATA_VENCTO
Centro de Responsabilidade COD_CENTRO_RESP
Valor de Previdncia Privada VLR_PREV_PRIVADA
Valor de Penso
Alimentcia VLR_PENS_ALIMENT
Beneficirio
da Penso
Alimentcia
DSC_PENS_ALIMENT
Salrio-Famlia
VLR_SALARIO_FAM
Valor de
Aposentadoria
Isento
VLR_APOSENT_ISENTA
Ajuda de
Custo
VLR_AJUDA_CUSTO
Valor de Penso
por
Invalidez
VLR_PENS_INVALID
Valor de Lucro Pago por
Pessoa
Jurdica
VLR_LUCRO_PJ
Valor
Pago
a Titulares ou
Scios
VLR_OUTROS_SOCIO
Valor Outros
VLR_OUTROS_DIRF
Descrio
dopara
ValorDIRF
Outros
para
DIRF
DSC_OUTROS_DIRF
Indicador de Tipo de
Lanamento
na DIRFde INSS IND_TP_LANCTO_DIRF
Valor
de Dedues
Terceiros
VLR_DED_INSS_TERC
Valor
da Deduo de
Dependentes Terceiros
VLR_DED_DEP_TERC
Valor Outros de Tributao ExcVLR_OUTROS_TRIB_EXCL
Nmero de referncia.
NUM_REF
Nmero de Referncia Corres NUM_REF_CORRESP
Valor 13. Salrio
VLR_SALARIO_13
Valor Tributo 13. Salrio
VLR_TRIBUTO_13
Data Pagamento
DATA_PAGTO
Tipo Rendimento
TP_RENDIMENTO
Forma Tributao
TP_TRIBUTACAO_IR
Observao
OBSERVACAO

Dever ser informado o Tipo de Rendimento do


Informar
a Origem
da informao
do Nmeroda
de
Beneficirio,
de acordo
com as informaes
DOS
ARQUIVOS
MASTERSAF
DATAWAR
Referncia,
que poder
ser:
RFB. As informaes
so:
01 TABELAS SAFX
fornecido
CVM;
*No
100
- Rendaspela
de propriedade
imobiliria
*Esta
110informao
- Rendas do
transporte
internacional
ser
utilizada
da
02para
- Nogerao
fornecido
COMENTRIO
*DIRF.
120 De
- Lucros
e dividendos
distribudos
acordo
com
a
opo
escolhida,
os
Campo
para
indicar
a data
do
vencimento
do e
De
acordo
a Tabela
Centro
de Privada
Informar
a com
Contribuio
doPrevidncia
pelo
FAT;
*devidos
130
- Juros
registros
sero
gerados.
tributo
para
DCTF
e
Planejamento
Tributrio.
Responsabilidade
para atendimento
ao
ao
Fundo
de Aposentadoria
Programada
*0 140
- Royalties
Informaes
dos
Beneficirios
Planejamento
Tributrio
(SAFX2094).
Individual
(corresponde
ao
quadro
3,
item
3 do
03
- No
pela
ANVISA;
o valorde
pago
porfornecido
Penso Alimentcia
*Informar
150
- Ganhos
Capital
1
Beneficirios
com
valores
de
imposto
Informe
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
aodoquadro
3, Penso
item
4Vnculo
do
Informe
Informar
o Beneficirio
da
Alimentcia
*compensados
160 - Rendas
Trabalho
sem
Dever
ser
definido
a Forma
de
Tributao
dode
em
virtude
de
deciso
judicial
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
ao recebido
quadro
3,dos
item
3 de
do acordo
Informe
de
o valor
por
Salrio-Famlia
Informar
a
parcela
isenta
proventos
de com
Empregatcio
Rendimento
Pago
ao
Beneficirio
ano
calendrio
04
Cd.
da
unidade
da
SRF
responsvel
pelo
Rendimento
Pessoa
Fsica).
(corresponde
ao
quadro
4, com
item
1edo
Informe
de
aposentadoria,
reserva,
reforma
penso
65
*Informar
170
- Renda
do
Trabalho
vnculo
as
da
RFB.
As
informaes
so:
o valor
da
Penso,
Proventos
de
2
- informaes
Beneficirios
com
rendimento/imposto
cuja
despacho
aduaneiro;
Rendimento
Pessoa
Fsica).
anos
ou
mais
(corresponde
ao
quadro
4,
item
Empregatcio
Informar
o est
valorou
recebido
para
e Grave
ajudas2e
Aposentadoria
Reforma
por dirias
Molstia
tributao
sob
exigibilidade
suspensa
05por
do
Informe
de Rendimento
Pessoa
Fsica).
180
Remunerao
de
de
custo
(corresponde
ao
quadro
4,
item
3
*Aposentadoria
10
- -Reteno
do
IRRF
-administradores
alquota
padro
ou
por
de
Lucro
eReforma
Dividendo
deAcidente
1996
pago
Informar
o
valor
pago
ao
Titular
ou
Scio
dado
3
Beneficirios
do
imposto
de
renda
retido
na
No
Inscrio
emde
Dvida
Ativa;
190
-Reteno
Rendas
artistas
epresumido
dePequeno
esportistas
Informe
dedepsito
Rendimento
Pessoa
Fsica).
*Microempresa
11
- com
do
IRRF
-quadro
alquota
tabela
Servio
(corresponde
ao
4,da
item
4 do
Pessoa
Jurdica
(lucro
real,
ouPorte,
ou
Empresa
de
fonte
judicial
*Informe
200
Penses
progressiva
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
arbitrado)
(corresponde
ao
4,ePrestados
item
exceto
Prolabore,
aluguis
ouquadro
Servios
Informar
o valor
de
rendimento
isento
no 5 do
4 - Beneficirios
com
valores
de
imposto
06
- No
210
Pagamentos
governamentais
*(corresponde
12
Reteno
do
IRRF
alquota
diferenciada
Informe
de
Rendimento
Pessoa
Fsica).
ao
quadro
4,
item
6
do
Informe
tributvel
adiscriminao
discriminar
(corresponde
ao quadro
Informar
do
de rendimento
compensados
em virtude
de valor
deciso
judicial
Valor
dasado
Dedues
de RFB;
INSS
de
Terceiros
parade
Inscrio
imvel
na
*isento
220
Rendas
de
professores
e
pesquisadores
(pases
tributao
favorecida)
Rendimento
Fsica).
4,
item
do
Informe
de(campo
Rendimento
e7
no
tributvel
Pessoa
anos
anteriores
Clculo
do
IR.Pessoa
Este campo
ser 38)
utilizado
na
Valor
das
Dedues
de
Dependentes
Terceiros
*(corresponde
230
Rendas
de
estudantes
e
aprendizes
*13
Reteno
do
IRRF
alquota
limitada
Fsica).
ao
quadro
4,
item
7
do
Informe
emisso
do
informe
de
rendimentos,
no
caso
das
para Clculo do IR. Este campo
utilizado de
na
07 -ser
No de
*Rendimento
240
Rendimentos
de
empregados
ou
conforme
clusula
em
convnio
Pessoa
Fsica).
Observao:
Caso
este
campo
no
seja
dedues
de
INSS
de
terceiros
serem
emisso
do
informe
de
rendimentos,
no
caso
das
lanamento
do
imvel;
- COPA
*contratados
30 - Reteno
do IRRF - outras
hipteses
informado
ser
assumido
ode
valor
0 (zero).
demonstradas
separadamente
das
dedues
dedues de
dependentes
terceiros
seremde
250- -No-Reteno
Prmios de rbitros,
jogadores
de futebol
*dependentes
40
do
IRRF
iseno
terceiros.08 - No
demonstradasde
separadamente
das
de
de-dedues
inscrio
do
e outros membros
das delegaes
COPA
estabelecida
em convnio
INSS dena
Terceiros.
Informar
os
valores
previstos
como
tributao
imvel
secretaria
do
patrimnio
da