Impostos No Protheus 11 PDF

Impostos no Protheus
IMPOSTOS NO PROTHEUS
Apostila de
Treinamento
Anotaes
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SUMRIO
Viso Geral do Curso ................................................................................................................................................ 4

ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................................................................. 6
Configurao .............................................................................................................................................................. 7
Parmetros .................................................................................................................................................................. 7
Tabelas ........................................................................................................................................................................ 8
Cadastros..................................................................................................................................................................... 9
Notas Fiscais............................................................................................................................................................. 17
Nota Fiscal Manual (Entrada)................................................................................................................................. 18
Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................................................... 18
ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria............................................................................................... 20
Parmetros ................................................................................................................................................................ 20
Cadastros................................................................................................................................................................... 21
Notas Fiscais Manuais (Sada) ................................................................................................................................ 28
SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus................................................................................. 30
Parmetros ................................................................................................................................................................ 30
Cadastros................................................................................................................................................................... 30
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 34
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados ....................................................................................................... 37
Parmetros ................................................................................................................................................................ 38
Cadastros................................................................................................................................................................... 39
Pis / Cofins de Apurao .......................................................................................................................................... 46
Parmetros ................................................................................................................................................................ 47
Cadastros................................................................................................................................................................... 48
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................... 51
Pis/Cofins/Csll Reteno .......................................................................................................................................... 53
Parmetros ................................................................................................................................................................ 54
Cadastros................................................................................................................................................................... 55
Anotaes
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Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 63

ISS Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza ............................................................................................. 65
Parmetros ................................................................................................................................................................ 66
Cadastros................................................................................................................................................................... 67
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 74
INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social ................................................................................................. 76
Parmetros ................................................................................................................................................................ 77
Cadastros................................................................................................................................................................... 77
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 84
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte ............................................................................................................. 86
Parmetros ................................................................................................................................................................ 87
Cadastros................................................................................................................................................................... 87
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 94
Exceo Fiscal .......................................................................................................................................................... 96
Cadastros................................................................................................................................................................... 97
Nota Fiscal (Entrada)............................................................................................................................................. 104
Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................. 104
Anotaes
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INTRODUO
Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Microsiga Protheus, a utilizarem os recursos dos
Impostos no Protheus, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-se na operao de cada
uma das possibilidades, para que seja possvel a aplicao prtica no seu ambiente de trabalho e
atividades do dia a dia.
Abordaremos as alteraes necessrias nos cadastros e procedimentos relativos ao tema para

demonstrao dos Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apurao, ISS, PIS/COFINS/CSLL de
Reteno, IRRF e INSS.
Objetivo
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso;

Efetuar manuteno nos principais cadastros utilizados na gerao dos Impostos;
Conhecer os tipos de movimentos quanto as notas fiscais de entrada / sadas disponveis no
sistema;
Efetuar as movimentaes com os Impostos: ICMS, IPI, PIS/COFINS de Apurao, ISS,
PIS/COFINS/CSLL de Reteno, IRRF e INSS, com viso crtica para analisar as informaes
apresentadas.
Metodologia de Ensino
O curso de Impostos no Protheus ministrado com um Kit de treinamento composto pelos seguintes
objetos:
Apostila:
Aborda as rotinas do mdulo, conduzindo o aluno a sua utilizao, atravs de uma srie de
exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao
sistema, exatamente da forma apresentada, para que o grau de aprendizado proposto seja
atingido.
A cada etapa o aluno posicionado sobre o contedo oferecido e os assuntos complementares
que sero expostos.
Manual Eletrnico / Teclas de ajuda (F1)
Anotaes
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Ferramenta de apoio a Didtica exposta na sala de aula, visando complementar explicaes e

exerccios.
Bloco de Notas e caneta esferogrfica
Dados adicionais, exemplos prticos e outras informaes colhidas durante o curso podem ser
anotados para posterior consulta neste material de apoio.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da Microsiga ou em uma de suas unidades e
franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamentos de modo
que os objetivos definidos sejam obtidos e as expectativas atendidas.
Anotaes
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ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios
Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra,
venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido
no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos
ligados a regio, cedidos pelo governo.
Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas esto relacionadas a produtos e servios e
aos Estados envolvidos com as movimentaes, dentre outros fatores:
7 % - Alquota para operaes interestaduais para os estados pertencentes s regies Norte, Nordeste e
Centro-Oeste (parmetro "MV_NORTE").
Operaes com destino aos Estados situados nas regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste
(servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural;
pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados,
implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; etc.)
12 % - Alquota para operaes interestaduais. Operaes com destino as Regies Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.
13% - Exportaes.
18% - Operaes normais dentro do Estado; Operaes interestaduais, se o destinatrio no for
contribuinte do ICMS.
25% - Armas, fumo, perfumes, motocicletas com cilindradas superior a 250 CC, fogos de artifcio, etc.
Alquota Interna - Utilizada nas operaes estaduais ou em operaes com no-contribuintes do

ICMS.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao
ou revenda.
Anotaes
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Configurao
Ambiente Configurador:
Definio de parmetros;
Definio de tabelas.
Parmetros
A Microsiga define os parmetros e contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua
necessidade. Os parmetros so configurados no Mdulo Configurador.
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o ICMS:
Parmetro Descrio Definio
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas.

MV_ALIQICM Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37
0/7/12/18/25/37/0.5.
Sigla do estado da empresa usuria do sistema para
MV_ESTADO SP
efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
AC17 AL17 AM17
BA17 CE17 DF17 ES17
GO17 MA17 MG18
Alquota de ICMS de cada estado. Deve ser
MS17 MT17 PA17
MV_ESTICM informada a sigla e, em seguida a alquota, para
PB17 PE17 PI17 PR17
clculo de ICMS complementar.
RJ18 RN17 RO17 RR17
RS18 SC17 SE17 SP18
TO17
Define a alquota de ICMS aplicada em operaes
MV_ICMPAD dentro do estado onde a empresa est localizada (17
18
ou 18%).
MV_ICMS Natureza de ttulos de pagamento de ICMS. ICMS
MV_ICMSNFC Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar. T
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Informa a quantidade de dias teis para pagamento

MV_ICMSVENC de ICMS e perodo de apurao a ser utilizado no 03,1
clculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.
Lanamento padro para apurao de ICMS pelo

MV_LPADICM 710,711
Mdulo de Livros Fiscais (ttulo, estorno).
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
MV_NORTE que trabalham com operaes interestaduais
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
aplicando alquota do ICMS de 7%.
RO/RR/TO
Utilizado para identificar o cdigo dado
MV_RECEST ESTADO
Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.
Tabelas
As tabelas facilitam a digitao, pois relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo.
A definio das tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Tabela Descrio da Tabela
01 Sries de Notas Fiscais
12 Unidade Federativa (UF) - Estados
13 Natureza de Operao
Anotaes
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Cadastros
Tipos de Entradas e Sadas
Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos fiscais
de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois
atravs deste possvel:
Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada), bem como, definir sua
escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integrao com o ambiente SIGAFIS - Livros
Fiscais);
Controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os ambientes: SIGAEST -
Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada
e sada;
Incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na carteira a pagar
(compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio (seguindo as
especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao pr-definido
(descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada CFOP,
com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.
Pasta Adm/Fin/Custo
Anotaes
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Campo referente ao crdito do ICMS na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada
de mercadorias:
Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria.

No = No desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.
Pasta Impostos
Nesta pasta so definidos os clculos de impostos. Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
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Campo Calcula ICMS Referente ao clculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de
Entrada.
Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Sada.
No = No destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Sada.
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Campo % Red. ICMS Referente porcentagem da base de calculo do ICMS que deve ser
considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro
informada no campo L. Fiscal ICM.
Campo L. Fiscal ICMS Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada)
que o valor ou base de ICMS deve ser considerado.
T= Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal.
I= Coluna Isento do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.
O= Coluna Outras do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.
N= No gerado registro no livro fiscal.
Z= Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.
Campo IPI na Base Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS.
Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS.
No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS.
Campo Calc. Dif.ICM Referente a diferena do complemento de ICMS na compra de material de

consumo de outros estados da Federao.
Campo Desp.Ac.ICMS Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo

do ICMS.
Campo L. Fiscal CIAP Indica se ser efetuado o controle do CIAP (Controle do ICMS sobre o
Ativo Permanente).
Campo ICMS Diferido Informar se nesta operao se o ICMS dever ser tratado como diferido.
Campo ICMS Observ. Indica se o ICMS dever ir para a coluna de Observaes.
Campo Perc.ICMS DIF. Informar o percentual do ICMS Diferido.
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Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:
Anotaes
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Campo Aliq. ICMS Alquota fixa do produto. No caso de Nota Fiscal de Sada ser considerada
sempre esta alquota independente do estado do Cliente. No caso de Nota
Fiscal de Entrada ser sugerida esta alquota e caso necessrio a mesma pode
ser alterada na incluso do Documento de Entrada.
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o
mximo de informaes fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o
cadastro, mais facilidades o usurio ter no sistema.
Pasta Cadastrais
Anotaes
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Campo Tipo de Cliente Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser
informado:
"F" - Venda ao Consumidor Final importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao
consumidor final.
"L" - Venda Produtor Rural importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao Produtor
Rural.
"R" - Revendedor pode ser usado para vrias situaes tributrias distintas, o que ir definir o
clculo dos impostos e taxas.
"S" - Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio
Tributria.
"X" - Venda - Exportao importante para a gerao da Nota fiscal de venda de exportao.
Anotaes
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Campo Estado Estado do cliente, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota prpria para o
produto, ser assumido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Sada.
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja
nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.
O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor,
dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
Pasta Cadastrais
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Campo Estado Estado do fornecedor, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota fixa no
Produto, ser sugerido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Entrada.
Notas Fiscais
Ambiente de Livros Fiscais:
Notas Fiscais manuais (Entradas)
Notas Fiscais manuais (Sadas)

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Nota Fiscal Manual (Entrada)
Esta movimentao tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Entradas para efeito Fiscal, isto ,
este procedimento no far os lanamentos para os Ambientes Financeiro, Contbil e Estoque, ou
demais Ambientes integrados.
Exerccio 01: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra:
1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada;
3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cadastro Fornecedor: 000002/01

Estado: MG
Parmetro:
MV_ESTICM: MG12
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000010
Srie: 1
Data: Data de hoje
Fornecedor/loja: 000002/01
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00101
Qtde: 1
Vlr.Unitrio: 1.000,00
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 001
Nota Fiscal Manual (Sada)
Esta movimentao tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Sadas para efeitos Fiscais.
Quando h integrao com o Ambiente de Faturamento, as informaes j tm origem neste ponto.
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Exerccio 02: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com Diferimento de ICMS:
Cadastro TES: 505

ICM Diferido = Diferido
Perc.ICM Dif. = 33,33
Exemplo:
Valor total da Nota: 1000,00

Valor do ICMS: 180,00
Valor do ICMS Diferido: 59,99
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000020
Srie: 1
Data: Data de hoje
Cliente/loja: 000001/01
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00101
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Sada: 505
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ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria
A cobrana do ICMS no regime de Substituio Tributria antecipado, muitas vezes o imposto

recolhido com base em uma estimativa de preos que sero praticados na venda ao consumidor final.
O ICMS Solidrio cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difcil
fiscalizao, como: cigarros, discos, peas, bebidas, combustveis, derivados de petrleo, carnes, etc.
No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidrio colocado na coluna de "Observaes".
Para obter o ICMS solidrio, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema
possui o campo "Agrega Solid." no Cadastro de TES, onde poder ser indicado "S" ou campo em
branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou "N" para que
no seja considerado.
Parmetros
Define os tipos de Clientes/Fornecedores que

MV_TPSOLCF S,T
utilizam clculo de ICMS Solidrio.
Anotaes
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Cadastros
Pasta Adm/Fin/Custo
Campo Crd.ICMS ST Define se existe o crdito do ICMS Substituto.

1-Credita
2-No se aplica
3-Debita
Pasta Impostos
Anotaes
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Anotaes
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Anotaes
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Campo Agrega Solid. Define se Agrega o valor do ICMS Solidrio no Total da Nota ou no.
Campo Bs ICMS ST Define se a Base de Clculo da Substituio Tributria considera o Valor

Bruto ou Lquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o
valor a ser considerado para a Base de Clculo? Valor da Mercadoria ou
Valor da Mercadoria - Descontos.
Campo %Red.ICMS ST Define o percentual para o clculo de ICMS Substituto (se houver base
reduzida).
Campo Solid. Obs. Define se o valor do ICMS Solidrio dever ou no aparecer na coluna de
Observaes do livro.
Campo Mkp.ICMS Comp. Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no clculo
do ICMS Complementar.
Campo ICMS s/ ST Define se o valor do ICMS deve ser sempre includo na base de clculo do
ICMS/ST.
Anotaes
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Campo Marg. Solid. Indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS
retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a
margem ser aplicada. Opes:
1-Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de
clculo.
2-Aplica conforme a configurao do sistema (padro ).
3-Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de
clculo.
Campo Pis/Cof. ST Informe se dever ser efetuado o clculo do Pis e Cofins Substituio
Tributria nas notas fiscais lanadas com este tipo de entrada/sada.
Produtos
Anotaes
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Campo Solid.Sada Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Campo Solid. Entr. Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Clientes
Pasta Cadastrais
Anotaes
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Campo Tipo de Cliente = "S" Solidrio importante para a gerao da Nota fiscal de venda com
Substituio Tributria.
Exerccio 03: Como cadastrar Nota fiscal manual na entrada com ICMS Solidrio ou Retido:

Anotaes
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Cadastro TES: 005

Campo Agrega Solid.: Sim
Campo LF. ICMS-ST: Tributado
Campo Marg.Solid.: Configurao
Cadastro Produto: 00104

Campo Solid.Entrada: 30,00
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000011
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00104
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 005
Notas Fiscais Manuais (Sada)
Exerccio 04: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido:
Cadastro TES: 506

Campo Marg.Solid.: Configurao

Campo Solid.Sada: 30,00
Cadastro Cliente: 000005/01

Campo Tipo: Solidrio
Anotaes
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Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000021
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00104
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Sada: 506
Exerccio 05: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido:
Cadastro TES: 507

Campo Marg.Solid.: Nunca

Campo Solid.Sada: 30,00

Campo Tipo: Solidrio
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000022
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00104
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Sada: 507
Anotaes
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SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus
A Suframa uma Autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior

- MDIC, administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de
desenvolvimento regional que utilize de forma sustentvel os recursos naturais, assegurando viabilidade
econmica e melhoria da qualidade de vida das populaes locais.
Com recursos arrecadados com a prestao de servio das empresas beneficiadas com os incentivos
fiscais do modelo ZFM, a Suframa faz parcerias com governos estaduais e municipais, instituies de
ensino, pesquisa, cooperativas e financia projetos de apoio infra-estrutura econmica, produo,
turismo, pesquisa & desenvolvimento e de formao de capital intelectual. O objetivo minimizar o
custo amaznico, ampliar a produo de bens e servios voltados vocao regional e, ainda, capacitar,
treinar e qualificar trabalhadores.
Parmetros
MV_SUFRAMA Indica se opera na Suframa. T
Cadastros
Clientes
Pasta Cadastrais
Anotaes
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- 30 -
Anotaes
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- 31 -
Pasta Fiscais
Anotaes
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- 32 -
Produtos
Pasta Impostos
Anotaes
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- 33 -
Imp. Z.Franca = S no receber o desconto do valor (ICMS).

N p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefcio.
Nota Fiscal (Sada)
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
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- 34 -
Exerccio 06: Como cadastrar Nota fiscal da Zona Franca na sada atravs da Integrao com o
Ambiente Faturamento:
Cadastro TES: 501

Campo Calcula ICMS: Sim
1. Acessar o Mdulo de Faturamento:

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedido de Vendas:
Nmero: 000001
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000006
Loja: 01
Tipo Cliente: Revendedor
Cond.Pag.: 001
Produto: 00109
Qtde: 1
Prc.Unitrio: 1.000,00
Vlr.Total: 1.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 501
4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas;
5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada;
O sistema apresentar a tela de Parmetros.
6. Confira os dados e confirme os Parmetros;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse;
8. Clique na opo Prep.docs.;
O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo
sistema.
Anotaes
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- 35 -
10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme:
O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa.
11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela
integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente de Livros Fiscais emitir o relatrio oficial:

Regime de Processamento de dados, com o parmetro:
Imprime modelo? Sadas P2
Anotaes
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- 36 -
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado foi implantado no Brasil atravs da Lei n. 1.502/64, e
faz parte da Constituio Federal de 1988, art. 153, inciso IV, 3. Foi aprovado atravs do Decreto Lei
n. 87.981/82.
O IPI um tributo de competncia federal, assim, sua legislao desenvolvida pela Unio e ter
eficcia em todo o territrio nacional. Este tributo incide nas operaes de industrializao e na
importao e revenda de mercadoria importada.
Quando a compra feita de revendedor ou no atacadista equiparado indstria e o produto para

industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota.
Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
Alquotas do IPI
As alquotas de IPI so fixadas conforme a essencialidade do produto. Assim, gneros de primeira
necessidade so tributados com alquotas menores, portanto, quanto mais suprfluo ao consumo for o
produto, recebe tributao mais onerosa, com fixao de alquota elevada.
Para saber qual a alquota de um determinado produto, necessrio conhecer sua Classificao
Fiscal. Cada produto possui uma classificao especfica, atribuda de acordo com as regras de
nomenclatura da mercadoria e, uma vez identificada, a alquota do IPI correspondente deve ser
verificada na Tabela de Incidncia do IPI - TIPI. As alquotas so determinadas segundo o cdigo na
NCM/SH (Nomenclatura Comum ao Mercosul - Sistema Harmonizado), que tambm encontra-se no
livro da TIPI.
Cada produto tem uma alquota especfica, que pode variar entre 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, e assim
sucessivamente.
Anotaes
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- 37 -
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o IPI:
MV_IPI Natureza de ttulos de pagamento de IPI. IPI
MV_IPIPAUT Define a utilizao do IPI de pauta. F
Deve ser informada a quantidade de dias a ser

MV_IPIVENC considerada para recolhimento do IPI e perodo 01,2
de apurao para clculo do custo de entrada.
Lanamento padro para apurao de IPI pelo
MV_LPADIPI 720,721
ambiente de Livros Fiscais (ttulo, estorno).
Este parmetro utilizado na rotina de apurao
de IPI, onde define, conforme Lei Federal n
9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos referente ao
MV_MINIPI 0
saldo devedor de um determinado perodo.
Existindo este parmetro com valor superior a
ZERO, ser considerado na rotina de apurao
de IPI.

Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela
MV_PFAPUIP
rotina de Apurao de IPI
MV_IPINOBS Contedo Obsv.IPI primeiro "S"=Ipi no

SS
tributado, segundo "S" ipi na base de icms
Anotaes
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- 38 -
Cadastros
Pasta Adm/Fin/Custo
Referente ao credito do IPI na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de

mercadorias.
Sim = Desconta o valor do IPI do valor do custo de entrada da mercadoria.

No = No desconta o valor de IPI do custo de entrada da mercadoria.
Anotaes
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- 39 -
Pasta Impostos
Anotaes
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- 40 -
Anotaes
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- 41 -
Campo Calcula IPI Referente ao clculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de
Entrada.
Sim = Calcula o IPI.
No = No calcula o IPI.
R = Com. No Atacadista.
Campo % Red. IPI Referente porcentagem da base de clculo do IPI que deve ser considerada
como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro informada no
campo L. Fiscal IPI.
Campo L. Fiscal IPI Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o
valor ou base de IPI deve ser considerado.
T= Coluna Tributada do Livro Fiscal.
I= Coluna Isento do Livro Fiscal.
O= Coluna Outras do Livro Fiscal.
Z= Coluna IPI Zerado do Livro Fiscal.
Campo Destaca IPI Se o valor do IPI ser destacado na nota fiscal de sada.
Campo IPI na Base Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS.
Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS.
No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS.
F = Consumidor Final
Campo Calc.IPI Frete Referente ao valor do frete se incide na base de clculo do IPI.
Sim = Valor do frete incide na base de clculo do IPI.
No = Valor do frete no incide na base de clculo do IPI.
Campo Desp.Ac.IPI Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo do

IPI.
Anotaes
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- 42 -
Campo IPI Bruto Define se a base do IPI ser calculada sobre o valor Bruto ou valor Lquido.
Campo IPI s/N. Trib. Define se o IPI ser somado a coluna de no tributadas.
Produtos
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao IPI:
Anotaes
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- 43 -
Campo Aliq. IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posio do IPI.
Campo IPI de Pauta Valor IPI unitrio de IPI de Pauta.
Campo Pos. IPI /NCM Descrio da Posio do inciso IPI.
Anotaes
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- 44 -
Exerccio 07: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. No
Atacadista (com 50% reduo base de IPI):
Cadastro TES: 002

Campo Credita IPI: Sim
Campo Calcula IPI: R = Com. No Atacadista.
Campo % Red. do IPI: 50,00
Campo F.Fiscal IPI: Outros

Campo Alq. IPI: 10,00
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000012
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00102
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 002
Anotaes
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- 45 -
Exerccio 08: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada:

Alquota IPI: 10%
Cadastro TES: 501

IPI na base: Sim
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000023
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00102
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Sada: 501
Pis / Cofins de Apurao
Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integrao Social e Cofins - Contribuio para o

Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da empresa.
Anotaes
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- 46 -
O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes,
predeterminados na configurao da TES, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatria as
taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Para a apurao do Pis/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte
prioridade de preenchimento:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS),

Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS).
2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN".
3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins
(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins de Apurao:
Anotaes
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- 47 -
MV_COFINS Natureza para ttulos referentes a COFINS. COFINS
Define a quantidade de dias a ser considerada

MV_COFVENC para recolhimento do COFINS e o perodo de 15,1
apurao.
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel
na base de clculo do Cofins.
Contedos:
MV_DEDBCOF S = Retira S
N = No Retira
I = Ret. apenas ICMS
P = Ret. apenas IPI
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel

na base de clculo do PIS.
Contedos:
S = Retira
MV_DEDBPIS S
N = No Retira
I = Ret. apenas ICMS
P = Ret. apenas IPI
MV_PISNAT Natureza para ttulos referentes ao PIS. PIS
Informa a quantidade de dias as serem

MV_PISVENC considerados para recolhimento do PIS e 15,1
perodo de apurao.
MV_TXCOFIN Taxa para clculo do COFINS. 7.6
MV_TXPIS Taxa para clculo do PIS. 1.65
Cadastros

Pasta Impostos
Anotaes
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- 48 -
Anotaes
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- 49 -
Campo PIS/COFINS Referente qual imposto est incidido na utilizao do TES.

PIS = Ser calculado apenas valor de PIS sobre Apurao.
COFINS = Ser calculado apenas valor de COFINS sobre Apurao.
AMBOS = Sero calculados os valores de PIS e COFINS sobre Apurao.
NO = No ser calculado valor de nenhum imposto.
Campo Crd. PIS/COF Referente ao dbito ou crdito do valor do PIS ou COFINS sobre apurao.
CREDITA= Utilizado para crdito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida.
Apenas utilizado em movimentos de entrada.
DEBITA= Utilizado para dbito do valor de PIS ou COFINS na emisso das Notas Fiscais de Sada.
Apenas utilizado em movimentos de sada.
Campo PIS/Cof. ST Indica se dever ser efetuado o clculo do Pis/Pasep e da Cofins Substituio
Tributria nas notas fiscais lanadas com este tipo de entrada/sada.
Produtos
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins Apurao:
Anotaes
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- 50 -
Nota Fiscal (Entrada)
Exerccio 09: Como cadastrar Notas fiscais manuais de compra, com PIS/COFINS de Apurao:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada;
Anotaes
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- 51 -
Cadastro TES: 001

Campo PIS/COFINS: Ambos
Campo Crd.Pis/Cofins: Credita
Parmetros:
MV_DEDBCOF = S
MV_DEDBPIS = S
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000013
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00101
Qtde: 1
Vlr.Total: 10.000,00
Tipo Entrada: 001
Cond.Pagamento 001
Exerccio 10: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada:

Anotaes
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- 52 -
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000024
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00102
Qtde: 1
Tipo Sada: 508
Pis/Cofins/Csll Reteno
Tributos de competncia da Unio e suas retenes obedeceram aos seguintes critrios:
Dispensa de reteno:
Anotaes
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 53 -
dispensada a reteno para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000(cinco mil reais).
Ocorrendo mais de um pagamento no ms a mesma pessoa jurdica, a cada pagamento dever ser
efetuada a soma de todos os valores pagos no ms e haver a reteno somente quando esta soma
ultrapassar aquele limite.
Percentual de reteno e prazo de recolhimento:

PIS/PASEP = 0,65%
COFINS = 3,0%
CSLL = 1%
A partir de 01.01.2006, o recolhimento ser efetuado at o ltimo dia da quinzena subseqente aquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica prestadora do servio. Lei 11.196.
Configurao no Sistema:
Para o clculo de Reteno do PIS/Cofins/Csll, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a
seguinte prioridade de preenchimento:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins, Percentual PIS,
Percentual CSLL e os campos Retm Pis, Retm Cofins e Retm CSLL;
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o Pis/Cofins/Csll de Reteno:
Anotaes
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- 54 -
Informa o valor mnimo para reteno da

MV_VRETCOF
Cofins. 10.00
MV_VRETPIS Informa o valor mnimo para reteno do PIS. 10.00
Informa o valor mnimo para a reteno da

MV_VRETCSL 10.00
CSLL.
Indica se o usurio tem permisso para alterar o
modo de reteno (1=Permite alterao
MV_AC10925 1
(Default); 2=No permite alterao)
Valor mximo para dispensa do clculo do

MV_VL10925 imposto. 5000
Cadastros
Produtos
Veja a seguir o detalhamento de alguns campos relacionados ao Pis/Cofins/Csll Reteno:
Anotaes
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- 55 -
Campo Perc. CSLL Percentual de CSLL.

Campo Perc. Cofins Percentual de Cofins.
Campo Perc.PIS Percentual de PIS.
Campo Retem CSLL Indica se efetua a reteno de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza
Financeira.
Campo Retem Cofins Indica se efetua a reteno de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza
Financeira.
Anotaes
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- 56 -
Campo Retem PIS Indica se efetua a reteno de Pis. Utilizado em conjunto com a Natureza
Financeira.
Natureza
Campo Calcula CSLL Define de deve ser calculado o CSLL sobre um ttulo para a Natureza.
Campo Calcula Cofins Define de deve ser calculado o Cofins sobre um ttulo para a Natureza.
Campo Calcula PIS Define de deve ser calculado o PIS sobre um ttulo para a Natureza.
Campo Porc. CSLL Percentual para clculo de CSLL em ttulos com esta Natureza.
Anotaes
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- 57 -
Campo Porc. Cofins Percentual para clculo de Cofins em ttulos com esta Natureza.
Campo Porc. PIS Percentual para clculo de PIS em ttulos com esta Natureza.
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
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- 58 -
Campo Natureza Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o
mdulo Financeiro.
Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.
Pasta Fiscais
Campo Rec. CSLL Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de CSLL nos ttulos
deste cliente.
Anotaes
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- 59 -
Campo Rec. Cofins Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de Cofins nos ttulos
deste cliente.
Campo Rec. PIS Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de PIS nos ttulos deste
cliente.
Campo Modo Abt.Imp. Campo utilizado para definir o clculo de reteno de

PIS/COFINS/CSLL do cliente.
1= Clculo do Sistema
2= Efetua reteno
3= No efetua reteno
Fornecedores
Anotaes
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- 60 -
Pasta Adm/Fin.
mdulo Financeiro.
Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.
Anotaes
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- 61 -
Pasta Fiscais
Campo Rec. PIS Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS.

Campo Rec. Cofins Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins.
Campo Rec. Csll Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL.
Anotaes
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- 62 -
Exerccio 11: Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS/CSLL de Reteno:
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000014
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00106
Qtde: 1
Tipo Entrada: 004
Cond.Pagamento 001
1. Acessar o Mdulo de Financeiro:

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Contas a Pagar + Baixa Pagar man.:
3. Clique na opo Baixar sobre o ttulo 000014 e tipo NF.
Nota Fiscal (Sada)
Exerccio 12: Nota fiscal de sada com Reteno de PIS/COFINS/CSLL atravs da Integrao com o
Ambiente Faturamento:
Anotaes
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- 63 -

Nmero: 000002
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000004
Loja: 01
Cond.Pag.: 001
Produto: 00106
Qtde: 1
Vlr.Total: 6.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 509
sistema.
Anotaes
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- 64 -
Obs.: Acessar o mdulo de Financeiro para conferir os ttulos gerados no Contas a Receber e no Contas
a Pagar, atravs da integrao dos mdulos de Faturamento e Compras.
ISS Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza
O ISS - Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza - um tributo de competncia municipal, e foi
implementado no Brasil atravs da Emenda Constitucional n. 18 de 1 de dezembro de 1965.
O imposto varia de municpio a municpio, em cada Estado brasileiro.
Obs.:
Cada legislao municipal contm um regulamento prprio que contempla os servios tributveis ao
ISS.
Alquotas
Cada municpio competente para estabelecer, em sua legislao, o percentual de ISS, desde que
obedea aos limites mnimos estabelecidos na EC 37/02. Esta Emenda Constitucional entrou em vigor
em 01/01/2003, segundo a qual todos os municpios devem adotar alquotas no inferiores a 2% para o
ISS, para todo o Brasil, exceto construo, demolio e reforma de obras civis.
Dessa forma, alguns municpios podem estabelecer alquotas nicas e gerais para seus servios,
enquanto outros podem estabelecer alquotas especficas para cada servio.
Anotaes
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- 65 -
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o ISS:
Alquota do ISS em casos de prestao de

MV_ALIQISS servios, utilizando percentuais definidos pelo 5
municpio.
Neste parmetro deve ser informado o campo da
MV_CODISS tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao F3_CODISS
cdigo do servio.
Este parmetro define a data do vencimento para
MV_DIAISS 10
pagamento dos ttulos de ISS.
Informa ao sistema se o ISS dever ser
descontado do valor do ttulo (SIGAFIN), caso o
MV_DESCISS cliente seja responsvel pelo recolhimento, e
T
tambm se o recolhimento de ISS na sada
(SIGAFAT / SIGAFIS) dever ser realizado e
destacado no rodap do documento fiscal.
MV_ISS Define a natureza utilizada para ISS. ISS
Informa a quantidade de dias a ser considerado

MV_ISSVENC 10,1
para recolhimento do ISS e perodo de apurao.
Controle para arredondamento de ISS, onde .T.

MV_RNDISS T
arredondado e .F. no arredondado.
Indica a forma de abatimento do ISS nas
MV_TPABISS
movimentaes em que o cliente responsvel 1
pelo recolhimento do ISS.
Taxa para clculo do ISS. 3
MV_TXISS
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 66 -
Este parmetro indica o fornecedor do ISS. O

sistema gera ttulos a pagar contra o municpio
MV_MUNIC determinado neste parmetro, no momento da MUNIC
incluso do ttulo a receber, no ambiente
Financeiro.
Cadastros
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 67 -
Pasta Impostos
Campo Calcula ISS Indica se incide o ISS.
Campo L. Fiscal ISS Referente coluna do Livro Fiscal de ISS.

T= Coluna Tributada do Livro Fiscal.
I= Coluna Isento do Livro Fiscal.
O= Coluna Outras do Livro Fiscal.
Campo % Red. ISS Define o percentual da base de clculo do ISS para o caso existir base
reduzida.
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 68 -
Campo Alquota ISS Informa ao sistema que este produto se refere a servios, utilizando a alquota
para clculo do imposto.
Campo Cd.Serv. ISS Cdigo do servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o
municpio tributador.
Campo Grupo Trib. Grupo de tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 69 -
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 70 -
Campo Recolhe ISS Referente a responsabilidade de recolhimento do ISS.

Sim = Ser gerado ttulo de abatimento no Contas a Receber do valor do ISS.
No = Ser gerado ttulo no Contas a Pagar do valor do ISS.
Campo ISS no Preo Referente ao valor do ISS se est embutido no total da Nota Fiscal de Sada.
Sim = Valor do ISS embutido no total da Nota Fiscal de Sada.
No = Valor do ISS destacado separado do total da Nota fiscal de Sada.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 71 -
Fornecedores
Pasta Fiscais
Campo Recolhe ISS Referente ao recolhimento de ISS na Nota Fiscal de Entrada.

Sim ou branco = Recolhe ISS.
No = No recolhe ISS.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 72 -
Natureza
Campo Calcula ISS Define de deve ser calculado o ISS sobre um ttulo para a Natureza.
Exerccio 13: Como cadastrar Nota fiscal de compra, com ISS:

Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 73 -

Campo Rec.ISS: No
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000015
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFS
Produto: 00103
Qtde: 1
Vlr.Total: 5.000,00
Tipo Entrada: 012
Cond.Pagamento 001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota
descontado do valor do ISS e ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo ISS.
Nota Fiscal (Sada)
Exerccio 14: Nota fiscal de sada com ISS atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:

Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 74 -


Campo Rec.ISS: No
Nmero: 000003
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000003
Loja: 01
Cond.Pag.: 001
Produto: 00103
Qtde: 1
Vlr.Total: 2.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 503
sistema.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 75 -
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e no
Contas a Pagar ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo TX.
INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social
Trata-se de contribuio cuja competncia de arrecadar compete ao INSS, e sua reteno obedecer aos
seguintes critrios:
Reteno:
Estaro sujeitos a reteno 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de
servios contratados, se contratados mediante cesso de mo-de-obra ou empreitada, os servios:
1 Limpeza,conservao ou zeladoria
2 Vigilncia ou segurana
3 Construo civil
4 Natureza rural
5 Digitao
6 Preparao de dados para processamento
Dispensa da reteno da contribuio do INSS:
A pessoa jurdica contratante ficar dispensada de efetuar a reteno da contribuio do INSS quando:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 76 -
a) O valor correspondente a reteno dos servios contidos em cada nota, fatura ou recibo de
prestao de servios for igual ou inferior a R$ 29,00.
Prazo de recolhimento:
A importncia retida dever ser recolhida pela pessoa jurdica contratante at o dia 02 (dois) do ms
seguinte ao da emisso da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de servios.
Caso o vencimento no ocorra em dia til, o mesmo ser prorrogado para o dia til imediatamente
posterior.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o INSS:
MV_INSS Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS "INSS"
MV_FORINSS Fornecedor padro para ttulos de INSS. INPS
Valor mnimo para dispensa de reteno de

MV_VLRETIN 29.00
INSS.
Cadastros
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 77 -
Campo Calcula INSS Indica se deve ser calculado INSS para este produto na nota.
Campo % Red. INSS Reduo da base de INSS. Informar o percentual a ser considerado em
relao a base de clculo.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 78 -
Clientes
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 79 -
Campo Recolhe INSS Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos
deste cliente.
Sim = Calcula
No = No calcula
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 80 -
Fornecedores
Pasta Adm/Fin.
mdulo Financeiro.
Informar a Natureza para o clculo de INSS.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 81 -
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 82 -
Campo Calcula INSS Referente ao clculo de INSS ou no para ttulos deste fornecedor.
Sim = Calcula o INSS.
No = No calcula o INSS.
Natureza
Campo Calcula INSS Define se deve ser calculado o INSS sobre um ttulo para a Natureza.
Campo Porc. INSS Percentual para clculo de INSS em ttulos com esta Natureza.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 83 -
Exerccio 15: Como cadastrar Nota fiscal de compra, com INSS:

Campo Calc.INSS: Sim

Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000016
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00107
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 004
Cond.Pagamento 001
descontado do valor do INSS e um ttulo a pagar de INSS tipo INS.
Nota Fiscal (Sada)
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 84 -
Exerccio 16: Nota fiscal de sada com INSS atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:


Campo Rec.INSS: Sim

Nmero: 000004
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000007
Loja: 01
Cond.Pag.: 001
Produto: 00107
Qtde: 1
Vlr.Total: 2.000,00
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 509
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 85 -
sistema.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um
ttulo de abatimento de INSS tipo IN-.
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
IRRF um Imposto de competncia da Unio.
Incidncia:
Servios de Natureza Profissional sujeitos alquota de 1,5% de IR retido na fonte:
Administrao de bens ou negcios em geral Contabilidade

Advocacia Desenho tcnico
Anlise Clnica Laboratorial Economia
Anlises Tcnicas Elaborao de Projetos
Arquitetura Engenharia
Assessoria e consultoria tcnica Ensino e Treinamento
Assistncia Social Estatstica
Auditoria Fisioterapia
Avaliao e percia Fonoaudiologia
Biologia e biomedicina Geologia
Clculo em geral Leilo
Consultoria Medicina
Nutricionismo e Diettica Odontologia
Organizao de feiras de amostras e congneres Pesquisa em geral
Planejamento Programao
Prtese Psicologia e psicanlise
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 86 -
Qumica Radiologia e radioterapia

Relaes pblicas Servio de despachante
Teraputica ocupacional Traduo ou interpretao comercial
Urbanismo Veterinria
Dispensa de reteno na Fonte e prazo de recolhimento:
dispensada a reteno do IR, de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).

A partir de 01.01.2006, o recolhimento ser efetuado at o ltimo dia do primeiro decndio do ms
seguinte ao ms de ocorrncia dos fatos geradores. Lei 11.196.
Parmetros
Dicas:
Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o IRRF:
MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda. IRF
Valor mnimo para dispensa de reteno de

MV_VLRETIR 10.00
IRRF.
Cadastros
Produtos
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 87 -
Campo Impos.Renda Indica se deve ser calculado Imposto de Renda para este produto na nota.
Campo % Red. IRRF Reduo da base de IRRF. Informar o percentual a ser considerado em
relao a base de clculo.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 88 -
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 89 -
Campo Natureza Informar a natureza para o clculo de IRRF no ttulo.

Campo Aliq. IRRF Alquota de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fornecedores
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 90 -
Pasta Cadastrais
Campo Tipo Campo utilizado para informar se o fornecedor pessoa Jurdica (J), pessoa Fsica
(F) e (X) para exportao.
Campo CNPJ/CPF Campo utilizado para informar o CNPJ para pessoa Jurdica ou CPF para
pessoa Fsica.
Campo Ins.Estad. Campo utilizado para informar o nmero da Inscrio Estadual se o fornecedor
pessoa Jurdica.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 91 -
Pasta Adm/Fin.
mdulo Financeiro.
Informar a Natureza para o clculo de IRRF.
Natureza
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 92 -
Campo Calcula IRRF Define de deve ser calculado o IRRF sobre um ttulo para a Natureza.
Campo Porc. IRRF Percentual para clculo de IRRF em ttulos com esta Natureza.
Exerccio 17: Como cadastrar Nota fiscal de compra, com IRRF:

Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 93 -

Campo Impos. Renda: Sim
Cadastro Natureza: IRRF

Campo Calc. IRRF: Sim
Campo Porc. IRRF: 1,50
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000017
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00108
Qtde: 1
Tipo Entrada: 004
Cond. Pagamento: 001
descontado do valor do IRRF e um ttulo a pagar de IRRF tipo TX.
Nota Fiscal (Sada)
Exerccio 18: Nota fiscal de sada com IRRF atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento:

Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 94 -

Campo Aliq.IRRF: 1,50

Campo Calc.IRRF: Sim
Nmero: 000005
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000008
Loja: 01
Cond.Pag.: 001
Produto: 00110
Qtde: 1
Qtd.Liberada: 1
Tipo Sada: 509
sistema.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 95 -
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um
ttulo de abatimento de IRRF tipo IR-.
Exceo Fiscal
Esta rotina tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. As
excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de
Cliente, se revendedor, produtor etc., e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.
Pode ser utilizado o caracter * no campo Estado para generalizar a aplicao da exceo a todos os
Estados ou a todos os tipos de clientes.
Exemplo:
Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso
contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal,
avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema.
Os casos existentes pertencero a grupos de tributao, que devem ser previamente cadastrados no
ambiente Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceo fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 96 -
Cadastros
Exceo Fiscal
Os principais campos/controles desta rotina determinam onde sero aplicadas as excees fiscais de
ICMS.
Observe os seguintes campos:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 97 -
Seqncia
Deve ser informado o nmero seqencial dos estados que possuem exceo fiscal. O nmero
seguinte deve obedecer uma seqncia 01,02, e assim por diante.
Estado
Neste campo deve ser selecionado o Estado a que se aplica a exceo. Para generalizar a aplicao
da exceo a todos os Estados este campo deve ser preenchido com **.
Tipo
Neste campo deve ser selecionado o Tipo de cliente / fornecedor a que se aplica a exceo. Para
generalizar a aplicao da exceo a todos os clientes / fornecedores este campo deve ser preenchido
com *.
Alquota Interna
Neste campo deve ser informada a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada
no mesmo Estado (UF) do emitente.
Alquota Externa
Informe a alquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada em Estado (UF) distinto
do Estado do emitente.
Margem de Lucro
Informe o percentual de margem de lucro presumida quando utilizado o grupo de tributao.
Alquota ICMS Destinatrio
Neste campo deve ser informada a alquota de ICMS no Estado (UF) do Destinatrio. Caso o campo
permanea em branco, sem preenchimento, a alquota assumida ser a determinada para o Estado,
conforme Parmetro "MV_ESTICM".
Grupo Cliente/Fornecedor
Informe o cdigo atribudo a Clientes ou Fornecedores que pertenam exceo fiscal cadastrada.
ISS
Selecione neste campo a opo Sim caso a exceo deva recolher o ISS - Imposto Sobre Servio,
ou No, caso contrrio.
ICMS Pauta
Informe neste campo o valor unitrio do ICMS de pauta.
Algumas mercadorias especiais como bebidas, por exemplo, no utilizam uma alquota percentual
para ser utilizada no clculo do ICMS. Essas mercadorias utilizam um valor fixo de ICMS a ser
pago, denominado numa "pauta" (tabela de valores diferenciados) de acordo com a quantidade de
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 98 -
produto.
Podemos citar como exemplo que h um valor fixo a ser pago denominado na pauta por caixa de
bebida.
IPI Pauta
Informe neste campo o valor unitrio do IPI de pauta.
Algumas mercadorias especiais como bebidas, por exemplo, no utilizam uma alquota percentual
para ser utilizada no clculo do IPI. Essas mercadorias utilizam um valor fixo de IPI a ser pago,
denominado numa "pauta" (tabela de valores diferenciados) de acordo com a quantidade de produto.
Podemos citar como exemplo que h um valor fixo a ser pago denominado na pauta por caixa de
bebida.
Clientes
Pasta Fiscais
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 99 -
Campo Grupo Clientes Grupo de clientes, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 100 -
Fornecedores
Pasta Fiscais
Campo Grupo Trib. Grupo tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 101 -
Produtos
Campo Grupo Trib. Grupo de tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 102 -
Exerccio 19: Como cadastrar Exceo Fiscal:
2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Excees Fiscais;
Grupo Trib.: 001 001

Sequncia: 01 02
Estado: SP MG
Tipo: Todos Todos
Aliq.Interna: 0,00 12,00
Aliq.Externa: 25,00 7,00
Grp.Cli/For.: 001 002
Exerccio 20: Como cadastrar Produtos:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produtos;
2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir:
Pasta Impostos:
Cdigo 00100
Grupo Trib: 001
Exerccio 21: Como cadastrar Fornecedores:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Fornecedores;
Pasta Impostos:
Cdigo 000007/01
Grupo Tribut.: 001
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 103 -
Exerccio 22: Como cadastrar Nota fiscal de manual compra, com Exceo Fiscal:
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000018
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NFE
Produto: 00100
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 001
Exerccio 23: Como cadastrar Clientes:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Clientes;
Pasta Fiscais:
Cdigo: 000002/01
Grupo Clientes: 002
Nota Fiscal (Sada)
Exerccio 24: Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com Exceo Fiscal:
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 104 -
Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000025
Srie: 1
Data: Data de hoje
Tipo de Docum.: NF
Produto: 00100
Qtde: 1
Vlr.Total: 1.000,00
Tipo Sada: 501
Nmero de registro: 8110261206IMP-CPS
Anotaes
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
- 105 -

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Impostos no Protheus

Viso Geral do Curso ................................................................................................................................................ 4

Nota Fiscal (Sada) ................................................................................................................................................... 63

Viso Geral do Curso

Abordaremos as alteraes necessrias nos cadastros e procedimentos relativos ao tema para

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os parmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso;

Manual Eletrnico / Teclas de ajuda (F1)

Ferramenta de apoio a Didtica exposta na sala de aula, visando complementar explicaes e

Bloco de Notas e caneta esferogrfica

ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Alquota Interna - Utilizada nas operaes estaduais ou em operaes com no-contribuintes do

Segue alguns exemplos de alguns parmetros que envolvem o ICMS:

Parmetro Descrio Definio

Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas.

MV_ICMS Natureza de ttulos de pagamento de ICMS. ICMS

MV_ICMSNFC Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar. T

Informa a quantidade de dias teis para pagamento

Lanamento padro para apurao de ICMS pelo

Tabela Descrio da Tabela

01 Sries de Notas Fiscais

12 Unidade Federativa (UF) - Estados

Tipos de Entradas e Sadas

Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria.

Campo Calc. Dif.ICM Referente a diferena do complemento de ICMS na compra de material de

Campo Desp.Ac.ICMS Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo

Campo ICMS Observ. Indica se o ICMS dever ir para a coluna de Observaes.

Campo Perc.ICMS DIF. Informar o percentual do ICMS Diferido.

Veja a seguir o detalhamento de alguns campos:

Ambiente de Livros Fiscais:

Notas Fiscais manuais (Entradas)

Notas Fiscais manuais (Sadas)

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Exerccio 01: Como cadastrar Nota fiscal manual de compra:

1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cadastro Fornecedor: 000002/01

Nota Fiscal Manual (Sada)

Cadastro TES: 505

Valor total da Nota: 1000,00

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria

A cobrana do ICMS no regime de Substituio Tributria antecipado, muitas vezes o imposto

Parmetro Descrio Definio

Define os tipos de Clientes/Fornecedores que

Tipos de Entradas e Sadas

Campo Crd.ICMS ST Define se existe o crdito do ICMS Substituto.

Campo Bs ICMS ST Define se a Base de Clculo da Substituio Tributria considera o Valor

Campo Solid.Sada Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.

Nota Fiscal Manual (Entrada)

1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Entrada;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cadastro TES: 005

Cadastro Produto: 00104

Notas Fiscais Manuais (Sada)

1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;

2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Movimentos + Nf Manual Sada;

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cadastro TES: 506

Cadastro Produto: 00104