Tipos Ent.

/Saída
O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por
ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.

Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá mais ser alterado,
implicando em graves conseqüências ao sistema.

Tipos de TES

Para definição do TES deve-se observar :

Códigos O que representam

000 a 500 Entradas
501 a 999 Saídas

No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indica o tipo de transação
(dentro ou fora do Estado Fiscal):

1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.

2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.
3 - Entrada de material de origem externa ao país.
5 - Saída de material para comprador dentro do Estado.
6 - Saída de material para comprador fora do Estado.
7 - Saída de material para comprador fora do país.

O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material:

11 - Compras/Vendas para industrialização.

12 - Compras/Vendas para comercialização.
13 - Industrialização efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilização de prestação de serviços (E).
21 - Transferência para industrialização.
22 - Transferência para comercialização.
23 - Transferência para distribuição de energia elétrica.
24 - Transferência para utilização da prestação de serviços.
25 - Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitar pelo estabelecimento
depositante.
26 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não devam transitar
pelo estabelecimento depositante.

Entradas
31 - Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e/ou anulações de serviços.
32 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros.
33 - Anulação de valores relativos à prestação de serviços.
34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

Saídas
31 - Devoluções de compras para industrialização.
32 - Devoluções de compras para comercialização.
33 - Anulação de valores relativos a serviços.
34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

Entradas
41 - Comercialização de energia elétrica para distribuição.
42 - Comercialização de energia elétrica para utilização no processo industrial.
43 - Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio para entradas.
44 - Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.
Saídas
44 - Comercialização de energia elétrica para consumo rural.
45 - Comercialização de energia elétrica para não contribuinte.
51 - Compra de serviços telefônicos para distribuição.
52 - Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial.
53 - Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio.
54 - Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços.
55 - Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica.

Entradas
61 - Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62 - Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial.
63 - Compra de serviços de transporte para consumo no comércio.
64 - Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefônicos.
65 - Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétrica saídas.

Saídas
61 - Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62 - Venda de serviços de transporte para contribuinte.
63 - Venda de serviços de transporte para não contribuinte.

Entradas
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrialização por encomenda.
94 - Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificados.

Saídas
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Saída de material para industrialização por encomenda.
94 - Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
95 - Devolução de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devolução de compras e/ou prestação de serviços não especificados.
Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.

ISS - Imposto Sobre Serviços

Imposto de competência municipal que incide sobre serviços. No município de São Paulo é de
5%.

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços
(compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos,
etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo,
produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo Sua apuração e
recolhimento são mensais e suas alíquotas são:

7%
• Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

12%
• serviços de transportes;
• arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;
• energia elétrica até 200 Kwh e a rural;
• pedra e areia;
• máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos
e tratores agrícolas, conforme relação;
• refeições industriais;
• nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e
Minas Gerais;
• nas operações oriundas dos demais Estados.

13%
• exportações

18%
• operações normais dentro do Estado;
• operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25%
• armas;
• fumo;
• perfumes;
• motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
• fogos de artifícios etc.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a

industrialização ou revenda.

IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre 5 a 95%,
podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidas alcoólicas. O IPI incide apenas
em produtos que sofrem processo de industrialização e tem um esquema de crédito
semelhante ao ICMS.

Base de Cálculo
Valor sobre o qual será aplicada a alíquota do imposto devido. Normalmente, é o valor da
mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.

Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado à indústria e o produto é
para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na
nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e
Saída.

No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitação da nota, a alíquota,
valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.

ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? No cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular
(registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operações de entrada feitas com o TES
em questão. Este complemento de ICMS, como já é do conhecimento de todos, é devido
quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculado
aplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa
que efetuou a compra.

Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve ser agregado à base de
cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra para consumo, é necessário responder
esta pergunta. Desta forma, as operações de compra em que o IPI é base de cálculo para o
ICMS, sem, no entanto, se destinar a consumo final, e, portanto, não sujeitas ao recolhimento
do ICMS complementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' à pergunta
CALC. DIF.ICMS?.
ICMS Solidário
Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros), o fornecedor já
recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMS solidário.

No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançar a base do ICMS
solidário e o valor retido nos campos apropriados.

Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos de ICMS solidário se o produto for
cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidário".

O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base no campo

“B1_PICMENT” do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entrada).

Esta separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessários para os dois tipos
de movimentação.

O cadastramento de TES possui pastas distintas para informação dos dados, podendo possuir
campos obrigatórios em mais de uma pasta.

Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso

contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não preenchidos”.

Para incluir TES:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Saída".
O sistema apresenta a tela browse com os TES já cadastrados.
2. Selecione a opção "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas, que facilitam o
gerenciamento das informações.
Pasta “Adm./Fin./Custos”

Cod. Do Tipo (F4_CODIGO)

Informe o código do tipo de entrada ou saída. Seguindo o critério:
• 0XX A4XX e 500 – Entradas (Pedido de Compras e Documentos de Entrada);
• 5XX a 9XX(Exceto o 500) – Saídas (Pedido de Venda e Documento de Saída).
Observe as recomendações informadas no início o tópico "TES".

Tipo do TES (F4_TIPO)

Este campo é atualizado automaticamente conforme o código atribuído ao TES (informativo)
E Entrada
S Saída.

Cred. ICMS?(F4_CREDICM)
Informe "S" (Sim) – Ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o ICMS respectivo
e atualiza o crédito do imposto Livros Fiscais. Este caso, se aplica ás empresas que tem direito
de creditar o ICMS na entrada.

Informe "N" (Não) – O valor do ICMS de entrada não será creditado, ou seja, compensado.

ATENÇÃO:
Como é calculado o custo de entrada das mercadorias quando o campo “Credita
ICMS” estiver com “SIM”
Custo de = Valor da - ICMS
Entrada Mercadoria

 O valor do imposto creditado na entrada será compensado com valor total do

ICMS a recolher (Calculado com a emissão do documento de saída)

Credita IPI?(F4_CREDIPI)
Informe "S" (Sim) – Ao registrar o documento de entrada, o sistema calcula o IPI respectivo e
atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais.

Informe "N" (Não) – O valor do IPI não é creditado

Gera Dupl.?(F4_DUPLIC)
Informe "S" (Sim) –Indica se devem ser geradas duplicatas de títulos a Pagar (entrada) e a
Receber (se saída).

Exemplo: Ao cadastrar um documento de entrada de um fornecedor, deve-se gerar um

registro de Contas a Pagar (ambiente financeiro) para retratar a dívida assumida pela
aquisição da mercadoria.
Já a entrada de um produto para demonstração ou avaliação, não é necessário a geração de
duplicatas a pagar, pois, em principio, haverá a devolução do produto.

Informe "N" (Não) para não gerar, título no contas a pagar ou contas a receber.

Atu. Estoque (F4_ESTOQUE)

Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente – Indica se deve ser atualizar o
saldo em quantidade dos produtos.

Exemplo: Ao realizar a venda de um material, emite-se um documento de saída ao cliente e

efetua-se a subtração do seu saldo em estoque. Já para operação de prestação de serviços,
não é necessário realizar a atualização de saldo de estoque por não haver saída de mercadoria

Informe "N" (Não) - para não atualizar.

Poder Ter. (F4_PODER3)
É utilizado para controlar materiais de terceiros ou em terceiros. Geralmente é utilizado por
empresas que trabalham com operação de beneficiamento e precisam controlar o material que
está fora da empresa ou que está em seu poder, porém pertence à outra empresa.
Caracteriza-se como beneficiamento, uma das formas de industrialização, que se destina a
modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou aparência do produto.

Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser:
R Remessa de Mercadoria
D Devolução de mercadoria
N Não Controla

Atu. Pr. Compr.(F4_UPRC)

Atualiza ou não o preço de compra no Cadastro de produtos na Tabela SB1(B1_UPRC).
Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preço de compra
no Cadastro de Produtos. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Tecn.?(F4_ATUTEC)

Indica se a Amarração Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando da

saída de uma nota fiscal.
Informe se a amarração Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando
da saída da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário.

Atual. Ativo?(F4_ATUATF)
Indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando da entrada de uma Nota Fiscal.
Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota.
"N" (Não) caso contrário.

Desme.It.ATF.?(F4_BENSATF)
Indica se desmembra o item gerado no Ativo Fixo a partir da NF. Se igual a “S” (SIM), quando
for lançado um item com quantidade 10 na NF, será gerado 10 itens com quantidade igual a 1
no Ativo Fixo, se igual a “N”(NÃO) não será gerado apenas1 item com quantidade igual a 10.
Este parâmetro só terá efeito se o campo “Atual. Ativo "F4_ATUATF" for igual a SIM.

Crd. ICMS ST.?(F4_CREDST)

Define o tratamento para o ICMS Substituição Tributário calculado nas notas fiscais de entrada
e saída, podendo ser:
1=Credita: o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos
de entrada quanto para movimentos de saída.

2=Retido ST: o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em
movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída (este é o tratamento padrão).

3=Debita: o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos
de entrada quanto para movimentos de saída.

4=Subst. Trib.: o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem
debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de
Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem
como débito/crédito na Apuração de ICMS ST.
Tes Devol.?(F4_TESDV)
Tes utilizada na devolução/retorno de materiais.
Exemplo: Caso seja feita uma devolução de compra deve-ser ser criada uma TES tipo 5XX e
colocado neste campo.

Mov.Projet.?(F4_MOVPRJ)
Indica o tipo de movimentação do projeto. Caso indicado como despesa o valor da
movimentação e agregado ao custo do projeto, caso receita o valor esta sendo recebido pelo
projeto.

Digite o código que especifica a transação do conforme abaixo.

1 - Receita
2 - Despesa
3 - Não Movimenta

TES.RET.SIMB.?(F4_TESP3)
Tes utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro
estabelecimento ou Tes para venda de material de terceiro.

QTD.ZERADA?(F4_QTDZERO)
Indica para os documentos de entrada e saída se a quantidade pode não ser informada quando
se tratar de um documento que atualiza estoque.

Digite o código que especifica a transação do conforme abaixo.

1 - Sim
2 - Não

CUSTO DEV.?(F4_DEVZERO)
Este campo determina se uma entrada por devolução devera ser valorizada.(1=Sim;2=Não)

SLD.PODER3?(F4_SLDNPT)
Indica se o saldo nosso em poder de terceiro pode ser considerado para expedição. Se for
utilizado, será gerado um bloqueio de WMS com código: 03.
Informe: 1=Disponível para Faturamento; 2=Indisponível

BLOQUEIO?(F4_MSBLQL)
Indica se o uso da TES esta bloqueado (1=Sim; 2=Não)

FINALIDADE?(F4_FINALID)
Escrever qual a finalidade da TES.

PIS Z.FRANCA?(F4_PISDSZE)
Informe se deve ou não ser considerado o desconto da Zona Franca na base do PIS.
(1=Sim; 2=Não)

3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Adm./Fin./Custos, o sistema

apresenta a tela, onde se devem informar os seguintes campos conforme descrição a
seguir:
Pasta “Impostos”

Calcula ICMS?(F4_ICM)
Informe: "S" (Sim) para calcular o ICMS – Ao registrar o documento de entrada, o sistema
calcula o ICMS respectivo e atualiza o credito do imposto nos Livros Fiscais.

"N" (Não) para não calcular – Indica a não incidência de ICMS na operação, ou seja, o
valor do ICMS não é calculado

Calcula IPI?(F4_IPI)
Informe: "S" (Sim) para calcular o IPI – Calcula o IPI respectivo da operação
"N" (Não) para não calcular – Não incide IPI na operação, ou seja, o valor do IPI não
é calculado.
“R” (Com.Não Atac.) – Comercio Não Atacadista:
Calcula o IPI com redução de 50% na base de calculo.
Esta opção é utilizada para entrada de mercadorias destinadas à industrialização adquirida de
revendedores, comércios não-atacadistas equiparados a indústria e demais casos previstos na
lei, ou seja, empresas não contribuintes do IPI.
Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e
creditar 50% do valor calculado, no mesmo que este não esteja destacado no documento de
entrada.

Cod. Fiscal?(F4_CF)
Código Fiscal. Se o tipo de TES for entrada, o primeiro digito deve ser 1,2,3. Se tipo da TES for
saída, dever ser 5,6 ou 6

Txt Padrão?(F4_TEXTO)
Código do texto padrão a ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída
referente ao TES.

% Red. do ICMS?(F4_BASEICM)
Percentual da base para redução do cálculo do ICMS.Quando informado, deve-se utilizar
somente "I" ou "O" nas colunas de ICM.
Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver.

% Red do IPI?(F4_BASEIPI)
Percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação de nota fiscal de
entrada ou saída.Quando utilizado, informe somente "I" ou "O" na coluna de IPI.
Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na
digitação da nota fiscal de entrada, se houver.

L. Fisc. ICMS?(F4_LFICM)
Livro fiscal ICMS. "T" para ICMS tributado, "I" para ICMS isento, "O" para ICMS outros, "N"
não, "Z" para livro fiscal com colunas de ICMS zeradas.
Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos
Livros Fiscais, pode ser:
T =Tributado
I = Isento
O = Outros
N = Não
Z = ICMS Zerado
L. Fisc. IPI?(F4_LFIPI)
Livro fiscal IPI. "T" para IPI tributado “I" para IPI isento, "O" para IPI outros “N" não, "Z" para
colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.
Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos
Livros Fiscais, pode ser:
T = Tributado
I = Isento
O = Outros
N = Não
Z = ICMS Zerado

Destaca IPI?(F4_DESTACA)
Destaca IPI na nota fiscal.
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não destacar.

IPI na base?(F4_INCIDE)
Incidência de IPI ou não na base de ICMS
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base , "N" (Não) para não incidir ou “F”=Consumidor
Final

Calc. dif. ICM?(F4_COMPL)

Refere-se à diferença de complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros
Estados da federação. "S" ou " " -> Resposta Afirmativa. "N" -> Resposta Negativa

Calc. IPI. Fre?(F4_IPIFRET)

Este campo indica se o valor do Frete incide sobre a base de cálculo do IPI.
Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (Não) para não
calcular.

Calcula ISS?(F4_ISS)
Este campo indica se Incide ISS.
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.

L. Fiscal ISS?(F4_LFISS)
Livro Fiscal ISS. "T" para ISS tributado"I" para ISS isento, "O" para ISS outras"N" não lançar
no Livro Fiscal.
Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser:
T = ISS tributado
I = ISS isento
O = Outros
N = Não Lançar

Nr. Livro?(F4_NRLIVRO)
Informe o número do Livro Fiscal.

Mat.Consumo?(F4_CONSUMO)
Este campo indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) caso positivo, "N" (Não) ou em
branco, caso contrário.

Fórmula?(F4_FORMULA)
Informe o código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna “Observações”
dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor?(F4_AGREG)
Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do item, no valor total do
documento, sendo os valores possíveis:

S = O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.

N =O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento. Este valor poderá ser
escriturado ou não conforme a parametrização do sistema.
I =O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, e portanto, o valor do ICMS e da
mercadoria será agregado ao total do documento.
A =O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria
será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a
incorporação do valor do ICMS.
B =O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, e portanto, o valor do ICMS e da
mercadoria será agregado ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum
imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
C =O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria
será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a
incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto,
mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
D =Deduz o valor do ICMS, no caso de redução de base de calculo, do valor da duplicata. Note
que o valor contábil é alterado.
E =Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria.
F =Deduz o valor da Mercadoria do Valor da Duplicata.

Agrega Solid.?(F4_INCSOL)
Esta informação define o critério de calculo do ICMS solidário, sendo:
"S"“S”: agrega o valor do ICMS solidário no total da Nota Fiscal
"N"“N”: o valor do ICMS solidário não esta agregado ao total da nota fiscal, porém não deve
ser pago ao fornecedor.
"A"“A”: O valor do ICMS solidário não esta destacado no documento fiscal, porém esta
embutida no valor da mercadoria.
"D" “D”: O valor do ICMS solidário deve ser deduzido do valor da duplicata a pagar e não deve
ser incorporado ao valor contábil do documento.

L. Fiscal CIAP?(F4_CIAP)
Informa ao sistema se o controle do CIAP (Credito sobre ICMS do Ativo Permanente) deve ser
habilitado. Esta configuração além de possibilitar a escrituração nos livros do CIAP, altera o
calculo do custo do sistema, uma vez que o ICMS complementar ou diferencial de alíquota
passa a ser creditado.
Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (Não) caso contrário.

Desp. Ac. IPI?(F4_DESIPI)

Informe "S" (Sim) para que a despesa acessória componha o valor base do IPI nas notas
fiscais de entrada referentes à devolução. "N" (Não) caso contrário.

Form. Livro?(F4_LIVRO)
Expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais. Somente deve ser preenchido
quando utiliza-se impostos variáveis.

IPI Bruto?(F4_TPIPI)
Selecione “Bruto” se a base para o cálculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrário,
selecione “Líquido”.
Bs ICMS ST?(F4_STDESC)
Define se a base de cálculo do ICMS Substituição Tributária será calculada pelo valor bruto ou
pelo valor líquido efetuando-se os descontos lançados no documento. A configuração deste
campo é aplicada em conjunto com o conteúdo do parâmetro MV_SOLBRUT, que indica se o
cálculo da Substituição Tributária é feito pelo bruto ou liquido. O conteúdo do campo
F4_STDESC pode ser:
1 = Vl. Líquido: caso esta opção seja selecionada, a base de cálculo de Substituição Tributária
sempre será feita pelo valor líquido, já deduzidos os descontos (caso existam);
2 = Vl. Bruto: a base de cálculo somente será feita pelo valor bruto se o campo F4_STDESC
estiver com o conteúdo 2 e o parâmetro MV_SOLBRUT estiver como .T. (base de cálculo pelo
bruto). Caso o campo F4_STDESC esteja em branco, a base de cálculo será composta de
acordo,com o preenchido no parâmetro desconsiderando a TES.

Informe se a base do ICMS Solidário será calculada pelo valor líquido ou pelo valor bruto
(incluindo desconto).

% Red. ICMS ST(F4_BSICMST)

Define o percentual para o cálculo do ICSM Substituto (se houver base reduzida)

Informe o percentual de redução da base do calculo do ICMS Solidário.

% Red. do ISS?(F4_BASEISS)
Define o percentual da base de ISS para o caso de existir base reduzida.

Informe o percentual de redução da base do calculo do ISS.

Desp. Ac. ICMS?(F4_DESPICM)

Despesa base do ICMS

Informe "Sim" para que as despesas acessórias componha o valor base do ICMS nas notas
fiscais de entrada referentes a devolução, ou "Não”, caso contrário.

Sit. Trib. ICM?(F4_SITTRIB)

Informar o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributa-ria.

Informe o código da Tributação do ICMS. Tecla [F3] disponível para consulta a Tabela -
Situação Tributária.
Exemplo: 00 = Tributado Integralmente
90 = Outros

PIS/COFINS?(F4_PISCOF)
Define se o item da nota gerará PIS(P), COFINS(C), ambos os impostos (A) ou nenhum dos
dois impostos(N).

Selecione “1” = PIS, se o item da nota gerará PIS, “2” = COFINS, se o item gerará COFINS,
“3” = Ambos, se o item da nota gerará ambos os impostos, ou “4” = Não Considera, para não
gerar nenhum dos dois impostos.

Cred. PIS/COF.?(F4_PISCRED)
Informa se haverá direito ao credito presumido de PIS, COFINS, ambos os impostos ou
nenhum na saída de matérias. Informa se haverá direito ao debito na entrada de materiais.

Informe “1” = Crédito, para indicar que há direito ao crédito presumido de impostos na saída
de materiais, “2” = Debita, para indicar que há direito ao débito na entrada de materiais, ou
“3” = Não Calcula, caso não haja direito de crédito nem débito citados.
%BASE PIS?(F4_BASEPIS)
Informe o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é
aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. Ex: Redução de base do produto 30%,
Redução de base da TES 40%, base resultante 70% x 60% = 42% (redução de base de 58%).

%BASE COF?(F4_BASECOF)
Informe o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é
aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. Ex: Redução de base do produto 30%,
Redução de base da TES 40%, base resultante 70% x 60% = 42% (redução base de 58%) .

IPI S/N TRIB.?(F4_IPILICM)

IPI nas colunas não tributadas

ICM DIFERIDO?(F4_ICMSDIF)
Informar se nesta operação o ICMS deve ser tratado como diferido.

TRF S/N.TRIB?(F4_TRFICM)
Informa ao sistema que se trata de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo o
sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes as notas de
transferência. Note que as notas de transferência devem ser escrituradas com os valores
contábeis zerados, portanto esta configuração depende da configuração de agregação de valor
( F4_AGREG ).

ICMS OBSERV.(F4_OBSICM)
ICMS na observação

SOLID.OBS.?(F4_OBSSOL)
Solidário na observação

PERC.ICM DIF(F4_PICMDIF)
Informe o percentual do ICMS DIFERIDO (Valor do ICMS que será recolhido na operação
posterior ).

UTILIZA SELO?(F4_SELO)
Utiliza Selo de Controle
Informar: 1 = venda/Compra, 2 = Remessa, 3 = Outros e 4 = Não Movimenta

PAGTO IMPOSTO?(F4_ISSST)
Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município.
Informar: 1 = Dentro do Município, 2 = Fora do Município.

ICMS S/ST?(F4_ICMSST)
Informe "Sim" para indicar ao sistema se o valor do ICMS deve ser sempre incluído na base de
calculo do ICMS/ST, mesmo que não exista o calculo da operação. própria.
Informar: 1 = Sim, 2 = Não

Mkp ICM COMP.?(F4_MKPCMP)

Informe se a Margem de lucro do produto deve ser considerada para o calculo do ICMS
Complementar. Quando esta opção estiver assinalada como "1-Sim", o ICMS solidário não será
calculado.
FRETE AUT.?(F4_FRETAUT)
Informe se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS
de substituição tributária.
Informar: 1 = ICMS PROPRIO
2 = ICMS-ST

PIS BRUTO?(F4_PISBRUT)
Informa se o PIS é calculado pelo valor liquido ou pelo bruto.
Informar: 1 = Sim, 2 = Não

COFINS BRUTO?(F4_COFBRUT)
Informa se o COFINS é calculado pelo valor liquido ou pelo bruto.
Informar: 1 = Sim, 2 = Não

COFINS Z.F.?(F4_COFDSZF)
Informe se deve ou não ser considerado o desconto da Zona Franca na base do COFINS.
Informa: 1 = Sim, 2 = Não

LF ICMS-ST?(F4_LFICMST)
Este campo deve ser configurado nas situações em que se faz necessária a escrituração do
ICMS Subst. Tributária calculado na movimentação, nas colunas ?Isentas?, ?Outras? ou ?
Tributadas? no Regime de Processamento de Dados. Caso o tratamento do ICMS ST seja o
comumente utilizado, manter este campo preenchido com ?N?.

AGR.PIS?(F4_AGRPIS)
Informa se agrega o valor do PIS ao total da nota.

AGR.COFINS?(F4_AGRCOF)
Informa se agrega o valor do COFINS ao total da nota.
Informar: 1 = Sim, 2 = Não

%B CRED.PIS?(F4_BCRDPIS)
Percentual da base para credito do PIS

%B C.COFINS?(F4_BCRDCOF)
Percentual da base para credito do COFINS

MARG.SOLID.?(F4_MKPSOL)
Indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo
sobrepor as configurações normais das situações onde a margem será aplicada. Opções:
1-Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.
2-Aplica conforme a configuração do sistema ( padrão ).
3-Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.
Pasta “Outros”

Esta pasta apresenta dados adicionais do cadastro da TES(Tipos de Entradas

e Saídas) ou específicos para alguns ambientes (Ex.: frete autônomo,
SIGATMS – Gestão de Transportes).

APLIC.CREDIT?(F4_PISFISC)
Indica se um item com esse TES será creditado do custo do produto e incluído
na apuração do PIS/COFINS (opção 1), ou somente será creditado do custo (opção 2).

CRED PR ST.?(F4_CRPRST)
Percentual de Credito Presumido de Substituição Tributaria retido pelo contratante do
serviço de transporte - Decreto 44.147/2005 (MG).

TRANSF.FILIAL?(F4_TRANFIL)
Indica se a TES em questão é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
Esta indicação será utilizada para validação na digitação da nota fiscal de entrada e
para o processo de custeio de material.
Informa: 1 = Sim, 2 = Não

REG.DSTA.?(F4_REGDSTA)
Identifica se o item que utilizou esta TES deve ser considerado na DSTA(Declaração
de Substituição Tributária do Setor Automotivo)

CALC. AFRMM?(F4_AFRMM)
Indica se o TES efetuará o cálculo do AFRMM ou não. ( AFRMM - Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante)
Informa: 1 = Sim, 2 = Não

CRD.PRES?(F4_CRDPRES)
Percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da nota fiscal.
(Crédito Presumido – estado do RJ)

RET.ISS?(F4_RETISS)
Informe se a movimentação deverá reter o Valor de ISS, da seguinte forma:
Sim - irá sempre reter o valor de ISS
Não - apenas irá reter quando o valor Ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS
(conforme legislação -município de SBC/SP)

GERA IPI OBS.?(F4_IPIOBS)

Este campo deve ser atribuído com o conteúdo ?2=Não? nas situações onde a
gravação das informações do IPI na observação deva ser desconsiderada mesmo
utilizando o parâmetro MV_IPINOBS com seu conteúdo igual a ?SS?