ROTEIRO DE CONVERSÃO DO MÓDULO DE ATIVO FIXO

 Dividimos a Conversão do Ativo Fixo em 3 fases:

A) Em primeiro lugar devemos converter os Arquivos SN1 (Cabeçalho do Cadastro de Bens do Ativo
Fixo), SN2 (Complemento da Descrição do Ativo Fixo) e SN3 (Detalhe do Cadastro de Bens do Ativo
Fixo).
B) Após realizada a fase A, devemos converter o Arquivo SN4 (Movimentações do Ativo Fixo), com
Base no Arquivo SN3 (Detalhe do Cadastro de Bens do Ativo Fixo).
C) Após realizada a fase B, devemos executar a Rotina de Refaz Saldos com Base no Arquivo SN4
(Movimentações do Ativo Fixo).

 Fase A

 Arquivo SN1 (Cabeçalho do Cadastro de Bens do Ativo Fixo), estes campos devem ser
preenchidos na Base de Dados do SIGA. O Analista deverá fazer um “De Para” dos Campos do
Sistema Antigo do Cliente, para os Campos do SIGA descritos abaixo:
 N1_CBASE (Caracter, 10): Código que identifica o Bem
 N1_ITEM (Caracter, 4): Complemento do Código, para Sub-itens
 N1_AQUISIC (Date, 8): Data de Aquisição do Bem (Original)
 N1_DESCRIC (Caracter, 30): Descrição Sintética do Bem
 N1_QUANTD (Numeric, 9, 3): Quantidade Base do Bem (Padrão = 1)
 N1_CHAPA (Caracter, 6): Chapa do Bem (Controle Administrativo)
 N1_PATRIM (Caracter, 1): Tipo do Bem (Informe “N”, “S”, “A”, “C” ou “P”).
 Obs.: Cada informação deve ser tratada item a item.
 Obs.: Evite de converter os itens já baixados.

 Arquivo SN2 (Complemento da Descrição do Ativo Fixo), estes campos devem ser preenchidos
na Base de Dados do SIGA. O Analista deverá fazer um “De Para” dos Campos do Sistema
Antigo do Cliente, para os Campos do SIGA descritos abaixo:
 N2_CBASE (Caracter, 10): Código que identifica o Bem (o mesmo do SN1)
 N2_ITEM (Caracter, 4): Complemento do Código (o mesmo do SN1)
 N2_SEQUENC (Caracter, 2): Seqüência da Descrição (para cada linha de N2_HISTOR,
uma seqüência – “01”, “02” e assim por diante).
 N2_HISTOR (Caracter, 40): A Descrição Analítica do Bem (Diferente ou
Complementar do N1_DESCRIC).
 Obs.: Cada informação deve ser tratada item a item.
 Obs.: Evite de converter os itens já baixados.

 Arquivo SN3 (Detalhe do Cadastro de Bens do Ativo Fixo), estes campos devem ser preenchidos
na Base de Dados do SIGA. O Analista deverá fazer um “De Para” dos Campos do Sistema
Antigo do Cliente, para os Campos do SIGA descritos abaixo:
 N3_CBASE (Caracter, 10): Código que identifica o Bem (o mesmo do SN1)
 N3_ITEM (Caracter, 4): Complemento do Código (o mesmo do SN1)
 N3_TIPO (Caracter, 2): Informar 01 p/Aquisição, 02 p/Reavaliação, 03
p/Adiantamento ou 04 p/Lei 8.200 (IPC-90)
 N3_HISTOR (Caracter, 30): Histórico Contábil ou pode ser o N1_DESCRIC.
 N3_CCONTAB (Caracter, 15): Conta do Bem (Grupo Ativo)
 N3_CCUSTBEM (Caracter, 9): Centro de Custo do Bem (Facultativo)
 N3_CCORREC (Caracter, 15): Conta de Correção Monetária (Grupo Receitas) –
Obrigatório.
  N3_CDEPREC (Caracter, 15): Conta de Despesa de Depreciação (Grupo Despesas), só é
obrigatório para itens com Taxa de Depreciação, para os
demais, deve ficar em branco.
 N3_CCUSTO (Caracter, 9): Centro de Custo de Despesa, só é obrigatório para itens
com Taxa de Depreciação, para os demais, deve ficar em
branco.
 N3_CCDEPR (Caracter, 15): Conta de Depreciação Acumulada (Grupo Ativo), só é
obrigatório para itens com Taxa de Depreciação, para os
demais, deve ficar em branco.
 N3_CDESP (Caracter, 15): Conta de Correção da Depreciação (Grupo Despesas), só
é obrigatório para itens com Taxa de Depreciação, para os
demais, deve ficar em branco.
 N3_DINDEPR (Date, 8): Data do início efetivo da Utilização do Bem,
(normalmente a data da conversão da Base).
 N3_VORIG1 (Numeric, 16, 2): Valor Original de Compra do Bem em Moeda Corrente
(Se o Bem for muito antigo, e o valor original for 0,00,
deve-se informar 0,01 e o restante no campo
N3_VRCACM1).
 N3_TXDEPR1 (Numeric, 12, 4): Taxa Anual de Depreciação para o Bem em Moeda
Corrente.
 N3_VORIG2..5 (Numeric, 16, 4): Valor Original de Compra do Bem em outras moedas.
 N3_TXDEPR2..5 (Numeric, 12, 4): Taxa Anual de Depreciação para o Bem em outras
moedas.
 N3_VRCACM1 (Numeric, 16, 2): Campo de Saldo de Correção Monetária do Bem desde a
Data de Aquisição em Moeda Corrente, (Se o Bem for
muito antigo, e o valor original for 0,00, deve-se informar
o valor atualizado subtraindo-se 0,01 do campo
N3_VORIG1).
 N3_VRDACM1 (Numeric, 16, 2): Campo de Saldo da Depreciação do Bem desde a Data de
Início da Depreciação em Moeda Corrente, (só é
obrigatório se houver Taxa de Depreciação no Bem e se o
Bem já tiver sofrido alguma Depreciação).
 N3_VRDACM2..5 (Numeric, 16, 4):Campo de Saldo da Depreciação do Bem desde a Data de
Início da Depreciação em outras moedas.
 N3_AQUISIC (Date, 8): Data da Aquisição do Bem (a mesma do SN1)
 N3_FIMDEPR (Date, 8): Data em que o Bem foi totalmente depreciado, não é
obrigatório.

 Fase B

 Arquivo SN4 (Movimentações do Ativo Fixo), no caso deste arquivo, o mesmo deve ser
convertido a partir do Arquivo SN3 (Detalhe do Cadastro de Bens do Ativo Fixo) e deve ser
dividido em 3 sub-arquivos distintos que irão compô-lo: N405, N406 e N407, para depois serem
“appendados” no Arquivo SN4, montados da seguinte forma:

 N405 – MOVIMENTAÇÕES DE INCLUSÃO DE BEM

. N4_CBASE := N3_CBASE
. N4_ITEM := N3_ITEM
. N4_TIPO := N3_TIPO
. N4_OCORR := “05”
. N4_TIPOCNT := “1”
 . N4_CONTA := N3_CCONTAB
. N4_DATA := N3_AQUISIC
. N4_QUANTD := N1_QUANTD
. N4_VLROC1 := N3_VORIG1
. N4_VLROC2..5 := N3_VORIG2..5
. N4_TXMEDIA := 0
. N4_TXDEPR := 0

 N406 – MOVIMENTAÇÕES DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INICIAL DO BEM,

ONDE O CAMPO N3_VRDACM1 É MAIOR QUE ZERO.
. N4_CBASE := N3_CBASE
. N4_ITEM := N3_ITEM
. N4_TIPO := N3_TIPO
. N4_OCORR := “06”
. N4_TIPOCNT := “4”
. N4_CONTA := N3_CCDEPR
. N4_DATA := N3_DINDEPR
. N4_QUANTD := 0
. N4_VLROC1 := N3_VRDACM1
. N4_VLROC2..5 := N3_VRDACM2..5
. N4_TXMEDIA := N4_VLROC1/N4_VLROC3
. N4_TXDEPR := N4_TXDEPR1

 N407 – MOVIMENTAÇÕES DE CORREÇÃO ACUMULADA INICIAL DOS BENS,

ONDE O CAMPO N3_VRCACM1 É MAIOR QUE ZERO. NESTE CASO DEVERÁ SER
INCLUÍDO DOIS REGISTROS:
PRIMEIRO REGISTRO
. N4_CBASE := N3_CBASE
. N4_ITEM := N3_ITEM
. N4_TIPO := N3_TIPO
. N4_OCORR := “07”
. N4_TIPOCNT := “2”
. N4_CONTA := N3_CCORREC
. N4_DATA := N3_DINDEPR
. N4_QUANTD := 0
. N4_VLROC1 := N3_VRCACM1
. N4_VLROC2..5 := 0
. N4_TXMEDIA := 0
. N4_TXDEPR := 0

SEGUNDO REGISTRO
. N4_CBASE := N3_CBASE
. N4_ITEM := N3_ITEM
. N4_TIPO := N3_TIPO
. N4_OCORR := “07”
. N4_TIPOCNT := “1”
. N4_CONTA := N3_CCONTAB
. N4_DATA := N3_DINDEPR
. N4_QUANTD := 0
. N4_VLROC1 := N3_VRCACM1
. N4_VLROC2..5 := 0
 . N4_TXMEDIA := 0
. N4_TXDEPR := 0

 Fase C

 Após realizada a fase B, devemos executar a Rotina de Refaz Saldos com Base no Arquivo SN4
(Movimentações do Ativo Fixo).