Pilar 1

Price Action: como usar esse

conceito na negociação?
O Price Action Trading é uma metodologia de operação usada por
traders do mundo todo. Essa é uma das técnicas mais conhecidas no
mercado e, quando bem executada, oferece informações importantes
e confiáveis na hora de tomar atitudes decisivas. Os traders que são
adeptos do Price Action veem muitas vantagens nessa técnica e
defendem seu uso para alcançar bons retornos, tanto em operações
do day trade quanto em investimentos com prazos maiores de
retornos.

Neste artigo vamos falar sobre o que é Price Action, quais as suas
principais características, vantagens e indicações. Para saber mais
sobre o assunto e melhorar seus conhecimentos sobre essa técnica,
convidamos você e continuar a leitura e se informar.

O que é Price Action?

O Price Action (em português literal “ação do preço”) é uma
metodologia ligada à análise gráfica, pela qual é possível realizar
operações no mercado com base nas movimentações do preço
apontadas em um determinado gráfico. Essas mudanças de preço
acontecem o tempo todo e podem ser tanto para cima quanto para
baixo.
A partir dos movimentos do preço, os operadores adeptos dessa
técnica identificam padrões de acordo com a evolução apresentada e,
com isso, obtêm indicadores sobre as intenções dos operadores,
possíveis cenários e perspectivas futuras.

Todas as informações presentes em um gráfico são representações

de sucessivas decisões de compra e venda tomadas por operadores.
Sendo assim, o trader adepto do Price Action pode analisar esse fluxo
e tirar proveito dele para melhorar seus resultados.

Quais os fundamentos do Price Action?

Pelo Price Action ser uma metodologia que está englobada dentro da
análise técnica, baseia-se nos parâmetros de maneira semelhante a
esse tipo de análise. Portanto, ela utiliza como base os fundamentos
apresentados a seguir.

O mercado é cíclico

O mercado baseia-se em ciclos de alta e baixa que acontecem

durante determinados períodos de tempo. Dessa forma, ativos
específicos também fazem esse tipo de movimento, principalmente
aqueles que possuem uma maior volatilidade, que acabam
movimentando-se mais que o mercado. Ou seja, quando ocorre um
bear market (mercado de queda) esses ativos sofrem mais que a
média das ações e, quando ocorre um bull market (mercado de alta),
eles também sobem mais que as mesmas.

Uso de padrões

O uso de padrões gráficos nessa metodologia ocorre a partir da

análise do gráfico daquele ativo em um determinado período de
tempo. Com isso, a depender da imagem que o gráfico está
mostrando e do volume de operações que ocorrem naquele ativo, o
investidor pode fazer a análise da tendência do mercado.

Pontos de atenção
Alguns pontos de atenção específicos que o investidor precisa ter ao
utilizar essa metodologia são a velocidade, a agressividade e a
amplitude do movimento. Eles são extremamente relevantes, pois vão
interferir de maneira direta no “timing” em que o investidor tem que se
posicionar ou não naquele ativo.

Dessa forma, se o movimento for rápido, agressivo e tiver uma

elevada amplitude, quanto mais cedo o trader montar uma posição,
melhor será, pois ele poderá beneficiar-se de toda a energia e
amplitude do movimento e ter um bom lucro.

Como é a análise dos gráficos no Price Action?

Engana-se quem pensa que o Price Action é uma técnica que surgiu
recentemente. Afinal, quem conhece a boa e velha análise gráfica está
mais do que acostumado com o método. No início desse tipo de
metodologia, era utilizado apenas o indicador do volume junto com o
gráfico.

Porém, com o tempo surgiram outros indicadores que, usados em

conjunto com a análise gráfica, formaram a análise técnica. Com o
avanço das tecnologias surgiram ainda mais indicadores com alto grau
de sofisticação — e o trader pode beneficiar-se dessa evolução.

Mesmo assim, a análise gráfica do movimento dos preços continua

sendo essencial, uma vez que essa é a origem de tudo e, quando há o
domínio sobre a análise dos padrões mostrados pelos gráficos, é
possível obter vantagens significativas em relação aos outros
operadores.

Por ser uma técnica que é, ao mesmo tempo, antiga, conhecida e útil,
o Price Action tem vários estudos sobre o tema, o que ajuda o trader a
entender melhor o método que foi aprimorado com o passar do tempo.

No Price Action as decisões de compra e venda podem ser tomadas

com base exclusivamente na movimentação realizada pelo preço, ou
seja, não são considerados outros indicadores além desse volume.
Essa é uma técnica pioneira e, por isso, pode ser considerada como o
“be-a-bá” para todo trader que tenha o objetivo de trilhar um caminho
de sucesso.

Quais são as vantagens do Price Action?

O Price Action apresenta diversas vantagens que, para seus adeptos,
proporcionam ótimas oportunidades de lucro. Confira, a seguir, alguns
pontos de benefícios que essa metodologia apresenta e use cada um
deles ao seu favor.

Precisão e imediatismo de análise de variação

O Price Action permite identificação rápida e precisa de alguma

variação somente a partir da análise dos gráficos. Por mais que a
técnica pareça um pouco complexa no início, uma vez que o trader
domine o seu funcionamento ele poderá aplicá-la com eficiência e
confiabilidade.

Análise além dos conceitos como tendência de alta ou baixa,

candlestick e breakouts

O Price Action permite uma visão clara das movimentações dos

preços, bastando apenas que o trader ligue os fundos e pontos
apresentados nos gráficos. As informações presentes nos candles
são, por si só, suficientes para que o trader possa tomar decisões
certas sobre a compra e venda de determinado ativo.

O resultado é que, de modo simples, é possível ter uma visão

completa das oportunidades não só para potencializar os ganhos, mas
também para prevenir perdas, visto que as oscilações dos ativos
apresentam riscos de graus diferentes e, por menores que eles sejam,
é importante prevenir-se.

Não são necessárias ferramentas robustas

Existem determinados tipos de estratégias de investimento e de
análise de ativos onde ferramentas robustas são indispensáveis,
como robôs para executar a ordem. Utilizando o Price Action, você
precisa apenas de um Home Broker básico para poder analisar os
gráficos e os outros indicadores que compõem essa estratégia.

Facilidade de entendimento

Mesmo se você não conhecia o Price Action, provavelmente achou ele

simples de ser compreendido, portanto, essa estratégia é prática e
descomplicada. Além disso, utilizando-a da melhor forma possível
você pode obter excelentes retornos.

Versatilidade

O Price Action pode ser usado em qualquer mercado, para qualquer

ativo, de qualquer país e em qualquer tempo gráfico. Toda essa
versatilidade faz com que ele seja muito vantajoso para os trades em
suas operações. Na prática, isso significa que qualquer ativo que
esteja sujeito à lei da oferta e da demanda, que tenha movimentação
constantemente e apresente liquidez pode ser operado a partir do
Price Action.

Dispensa complementações

Os adeptos do Price Action conseguem operar somente a partir dessa

técnica. Para isso, é preciso que o trader seja capaz de realizar
procedimentos essenciais, como encontrar resistências, suportes,
alguns padrões de candle, linhas de tendência e aprender a realizar
projeções (Fibonacci e Elliott).

Quando o Price Action é indicado?

O Price Action é indicado sempre que o trader deseja ter dados
confiáveis sobre as movimentações dos preços e os consequentes
cenários a partir delas. Como ele possibilita a identificação de
tendências com base na movimentação dos preços, é possível, entre
outros pontos, antecipar cenários e aproveitar as oportunidades que
surgirem desse contexto.

É fundamental ressaltar que, mesmo que seja possível operar apenas

com base no Price Action, nada impede que ele seja usado como
parte de uma estratégia em que outras frentes também sejam
utilizadas.

Com tantas alternativas diferentes e indicações, quanto mais

conhecimento e domínio do funcionamento do mercado o trader
apresentar, mais tranquila será a tomada de decisões,
independentemente de seu perfil e experiência como investidor.
Portanto, o ideal é que você conheça diversas estratégias e, no
começo, concentre-se em estudar ou começar a operar apenas a
partir de uma delas, pois será mais simples e menos erros
operacionais e de análise serão cometidos.

A partir do momento que começar a operar, você poderá estudar

estratégias mais robustas para completar a que já utiliza. A partir da
união delas, irá dispor de mais indicadores e poderá realizar uma
análise mais completa para posicionar-se da melhor forma possível no
mercado.

Agora que você já sabe o que é Price Action, como funciona, quais
são as vantagens e quando utilizá-lo, pode avaliar com a devida
atenção se esse método é ou não indicado para a sua estratégia de
atuação. Quanto mais conhecimento e controle emocional o trader
tiver, maiores são as chances de tomar decisões lucrativas. Sendo
assim, o caminho é estudar e obter informações de qualidade.

Pode parecer um pouco complexo no inicio , no meu método te ensino a usar a análise
técnica de forma prática , rápida , objetiva e o melhor com ferramentas gratuitas .

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Pilar 2
A Análise fundamentalista (ou Análise fundamental) é a análise da
situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, um
setor ou dado econômico, uma commodity ou uma moeda e suas
expectativas e projeções para o futuro.
A análise fundamentalista é um campo da análise econômica que lida
com um amplo espectro de análises e interpretação das mesmas; indo
da macro à microeconomia, passando por finanças internacionais até
ciências política e econômica. Variando suas interpretações de um grau
razoável de possível acuidade ao total subjetivismo, visto que tais
análises e interpretações podem ir desde uma relativamente simples
análise e interpretação de balanços de uma única empresa até a possível
influência que dados ecônomicos nacionais possam ter sobre o
desempenho desta mesma empresa e/ou sobre todo o setor da economia
no qual esta empresa está inserida, e/ou o câmbio (no caso de ser uma
empresa com negócios internacionais), e/ou
numa commodity (dependendo de quais insumos são matérias-
primas desta empresa). E isto apenas em relação à análise
fundamentalista de uma única empresa.
Porém, a análise fundamentalista não lida apenas com análises de
empresas e corporações, mas também de países (grau de risco de
investimento), regiões (idem), commodities (matéria-primas), etc. Explica-
se assim o amplo e subjetivo espectro de análises que podem ou não
estar interligadas em diferentes graus de correlação.
Por exemplo, a análise fundamentalista de uma empresa de equipamento
militar privada que esteja lista na Bolsa de Valores de Londres, tem de
levar inúmeros fatores em consideração:
Quantas vezes a mesma abriu e fechou Capital (algo muito comum neste
ramo), por quais motivos? Isto afetou os lucros ou a própria empresa? De
que maneira? Quais são seus principais clientes (multinacionais, líderes
políticos e militares formais, senhores da guerra, ou todos)? Em que
regiões do globo atua? Quais já atuou, por que deixou de atuar, qual seu
retrospecto de retiradas? Foram forçadas ou acordadas? Novamente,
como isto afetou os lucros ou a própria empresa? Qual seu grau de
relacionamento parlamentar e com a indústria armamentista em seu país
de origem?
são apenas algumas das questões que um analista fundamentalista tem
de responder neste caso, o que demonstra o quão ampla pode ser uma
análise deste tipo.

Veja como faço a analise de abertura em menos de 10

minutos.

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Pilar 3

Tape Reading: o que é

e como funciona na
prática
Se você investe na Bolsa de Valores, provavelmente já sabe que existem
algumas técnicas e estratégias que você pode utilizar para fazer investimentos
de uma maneira mais segura e com maiores possibilidades de ganhos.

Como essas estratégias são fundamentais para o sucesso dos seus

investimentos, é importante que você as conheça e entenda como elas
funcionam. Vamos falar sobre Tape Reading. Talvez você já tenha ouvido falar
deste termo, que é um método muito utilizado por investidores, sendo
fundamental para encontrar boas oportunidades no mercado.

O que é Tape Reading?

De uma forma bem simples, podemos dizer que o Tape Reading é uma técnica
em que os investidores acompanham o fluxo das negociações que acontecem
na Bolsa de Valores e utilizam esse acompanhamento para realizar seus
negócios.
Para ficar ainda mais fácil de entender: é muito comum chamarmos o Tape
Reading de Análise de Fluxo de Ordens. Isso acontece porque é por meio da
leitura dos negócios fechados na Bolsa (Times and Trades) que você monta
estratégias abre suas posições em diversas empresas listadas na Bolsa.

Dessa forma, o objetivo do Tape Reading é identificar a tendência dos preços

no mercado e seguir esse movimento. Normalmente, é utilizada tendo como
base os grandes investidores, que são responsáveis por movimentar grandes
volumes de capital na Bolsa.

Portanto, o Tape Reading é a técnica de investir seguindo o caminho utilizado

pelos maiores investidores do mercado. Como uma das grandes dificuldades
de quem está investindo é saber em qual ativo investir, essa técnica é uma
saída para que seja possível usar o conhecimento de quem já está no mercado
para encontrar as melhores oportunidades .
 Como funciona o Tape Reading
O Tape Reading é uma das técnicas mais antigas utilizadas por investidores,
ele existe desde que as ações eram negociadas pelo telefone. Essa técnica
surgiu muito antes de existir a internet, e seu nome vem de uma máquina que
conseguia ler as fitas em que eram registradas as negociações que aconteciam
na Bolsa de Valores.

Daí o nome Tape Reading, que em tradução livre para o português significa
leitura de fita.

Com essa leitura, os investidores conseguiam identificar o fluxo de negociação

e as ações mais negociadas durante um pregão.

Como atualmente essas fitas não existem mais, não é necessário ter uma
máquina para analisar o fluxo de ordens do mercado. Hoje você consegue
acompanhar as negociações pela internet e em tempo real, identificando o
desempenho das ações e o movimento dos principais investidores.

Diferentemente do que acontecia décadas atrás, atualmente o Tape Reading é

uma técnica mais utilizada para captar dados do que propriamente para apenas
fazer os mesmos movimentos dos outros investidores.

Com base nisso, podemos dizer que hoje em dia o Tape Reading pode ser
dividido em três tipos de análise de preços:

 Histórico de operações:
esse histórico permite que você veja todas as negociações que foram fechadas no
detalhe. A hora, quantidade, preço , instituições financeiras por onde foram
realizados a compra e a venda e quem foi o agressor, na linguagem do mercado é o
investidor que teve a intenção de fechar o negócio.

 Book de ofertas:
É o local onde encontramos as intenções de compra e de venda dos investidores
que atuam no mercado. Desse jeito, você consegue ver as ordens que estão
aguardando para serem negociadas. Consegue visualizar a quantidade, instituição
financeira de onde saiu a ordem e preço.

 Volume de profile:
essa ferramenta fornece dados sobre a intenção de negócios dos investidores de
modo organizado. Você pode ver o volume de negócios efetuados de modo
acumulado, identificando regiões de concentração de compradores e vendedores.

Podemos dizer, então, que atualmente o Tape Reading funciona como uma
técnica de coleta de informações sobre o mercado. Apesar de atuar no
mercado financeiro ser bem mais fácil hoje do que na época do pregão pelo
telefone, esses dados continuam sendo importantes para você encontrar as
melhores oportunidades para investir seu dinheiro.

Tape Reading na prática

A seguir está um exemplo real do uso da técnica do tape reading. Esse caso
aconteceu no dia 22/02/2019, em uma negociação de contratos de dólar futuro.

Tudo começa com a percepção de um fluxo vendedor mais intenso, isto é,

vários investidores vendendo suas posições. Abaixo você identifica os
“agressores” em vermelho e, em amarelo , destacamos as ordens maiores.
Essa intensidade de vendedores fez com que o preço caísse de 3735,00 até
3730,00 em menos de 1 minuto.

Gráfico ilustra esse movimento:

Tape Reading: vantagens
No mercado de ações, quanto mais informações você tiver sobre as operações
e sobre o mercado em si, maior serão suas chances de alcançar bons
resultados. Por isso, a grande vantagem do Tape Reading é o fato de oferecer
dados relevantes sobre as negociações que estão sendo executadas pelos
grandes investidores.

Por meio da Análise de Fluxo de Ordens você consegue ter uma base para
observar o mercado e seguir na direção certa. Sabemos que a Bolsa é
caracterizada pela volatilidade, ou seja, os cenários podem mudar rapidamente.
Porém, é sempre bom ter uma referência, não é mesmo?
Além disso, é uma boa estratégia para você perceber o melhor momento para
negociar um papel, evitando prejuízos gerados pela perda do timing de venda e
possibilitando que você realize bons negócios.
No meu método ensino a identificar o fluxo de forma
simples e objetiva .

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Pilar 4

Gerenciamento de risco: o que é?

Por aproveitar as rápidas oscilações dos ativos para gerar lucro, operações
de curto prazo como swing trade e day trade costumam ser as
modalidades de investimento que mais expõem o investidor ao risco.
Apesar da atrativa possibilidade de ganhar muito dinheiro em pouco
tempo, não se pode esquecer que o risco de perder também é
significativo.

Nem mesmo o mais renomado modo de operação pode garantir que um

trader tenha 100% de sucesso. Por isso, é necessário contar um
bom gerenciamento de risco para promover a sustentabilidade no longo
prazo.

O gerenciamento de risco é o que proporciona ao investidor o poder de

controlar suas operações. Com ele, o trader define alguns pontos como
o stop loss, o número de contratos operados, a relação de ganho e perda,
além de meta de ganho e limite de perda por trade, dia, mês e ano. Os
parâmetros são estabelecidos de acordo com o perfil de cada investidor,
o tipo de ativo negociado e o capital disponível.

Montando uma boa estratégia

Ao ter uma estratégia de trading bem definida, o investidor cria uma
rotina prática e voltada para os seus objetivos e consegue realizar uma
análise crítica dos seus resultados. Sem isso, tudo pode ficar muito
subjetivo e confuso.
Uma etapa importante do gerenciamento de risco é a definição do stop
loss. Saber a hora de parar é fundamental para evitar grandes prejuízos. É
nesse momento que o trader define a relação ganho e perda. É
preciso estabelecer uma porcentagem que você estará disposto a perder.

Por exemplo, se você investiu R$ 1.000,00 e não quer perder acima de R$

80,00, o stop loss deve ficar 8% abaixo do valor inicial. Ou seja, com o stop
loss, o investidor define um limite aceitável de perda para a operação e
quando o ativo atinge esse valor mínimo, ele é vendido automaticamente.

Dessa forma, mesmo que você não esteja acompanhando as oscilações do

mercado, o papel é vendido antes que o estrago seja maior do que o
esperado. Nunca entre em uma operação de day trade em que você pode
perder mais do que 2% do seu capital. Perdas acima disso em uma única
operação podem ser um grande problema.

Além de estipular o limite de perda, tanto por operação como no longo

prazo, o trader deve também estabelecer uma meta diária de ganho e
assim que atingi-la deve parar de operar. Isso é eficaz para evitar que você
perca o que já ganhou.

Outro ponto relevante a ser definido na estratégia é o tamanho do lote

operado, para que você não invista mais do que realmente pode.
Para traders iniciantes é recomendado operar com lotes menores. Além
disso, mesmo os mais experientes devem optar por lotes de tamanho
reduzido quando o mercado estiver instável, com muita
volatilidade e baixa liquidez.

A realização parcial de lucro também é uma boa forma de manejo de

risco. Imagine que você esteja comprado em 20 minicontratos e a
operação já tenha andado positivamente. Você pode vender uma parte
da posição, garantindo o lucro e pode elevar o stop para não perder mais.

Para evitar surpresas desagradáveis, também é fundamental entender o

momento atual do mercado e como isso pode influenciar na sua posição.

Por isso, estar atento aos movimentos te permite se antecipar aos

acontecimentos que podem trazer oscilações nos preços. Como os
investimentos também sofrem influência de fatores externos, não deixe
de compreender o cenário macroeconômico buscando sempre
informações atualizadas.
Importância de diversificar a carteira
A velha história de não colocar todos os ovos em uma única cesta vale
mais do que nunca quando o assunto é day trade e swing trade.

Tenha claro o percentual do seu patrimônio que pode ser destinado a esse
tipo de operação considerando o pior cenário e estimando até quanto
você está disposto a perder. Dependendo do seu perfil investidor,
recomenda-se algo entre 5% e 10% dos seus recursos financeiros.

Não caia na tentação de usar recursos das suas finanças pessoais nos
trades, evitando que as perdas impactem nos seus compromissos.

Considere também que os papéis não têm o mesmo nível de risco.

Alguns ativos são mais voláteis e têm menos liquidez do que outros. Tudo
isso influencia no risco da operação e você deve diversificar para controlar
o risco total. Uma boa estratégia para a montagem das operações é
a diversificação entre os setores operados. Assim, é possível evitar a
exposição a fatores setoriais.

Por que utilizar o gerenciamento de risco?

Não são poucas as histórias de pessoas que quebraram na bolsa por não
fazerem a gestão do risco de forma correta. Em operações de curta
duração, o descontrole emocional é a principal causa de perdas.

Ao utilizar mecanismos de gerenciamento de risco e definir uma boa

estratégia, você minimiza as possibilidades de se deixar levar por impulsos
e entregar todo o seu dinheiro ao mercado.

A gestão de risco caminha lado a lado com a disciplina, que é essencial

para obter um desempenho cada vez melhor e para atingir a tão sonhada
consistência. Ao respeitar as regras estabelecidas previamente, você evita
que o mercado te engula.

Agora que você já sabe quais são os 4 pilares para ter

consistência no day trade venha a aprender comigo a
por tudo isso em pratica de forma rápida e objetiva.

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