Por Dentro do Mercado Financeiro:

A máquina Que Transfere Dinheiro

Sinceramente, há mais de 30 anos, pessoas ensinam por aí os tais

padrões de candle para operar Day Trade. Há mais de 30 anos, são os
mesmos padrões gráficos, as mesmas figuras.
E isso não dá certo.

Pode funcionar algumas vezes mas, no todo, operar com base em

padrões de candle não te trará bons resultados consistentes. Se você
insistir em operar assim, não vai conseguir chegar à consistência. Sinto
muito.

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar

resultados diferentes” - Albert Einstein

A análise de padrões de candles ficou famosa porque é fácil.

A verdade é essa.

É fácil de aprender e fácil de ensinar.

Mas o mercado é dinâmico. Como é que padrões engessados podem

funcionar em um cenário que está sempre em um movimento lógico,
conforme o contexto?

É por isso que, fora de contexto, seguir padrão de candle não funciona.
Qual a análise que funciona de verdade?

Análise gráfica de verdade é a análise técnica que trabalha com muitas

outras informações fornecidas por um conjunto de indicadores. Não se
limita a padrões de candles unicamente.

A análise, na nossa abordagem, é uma análise técnica discricionária que

te leva a entender os movimentos passados do gráfico para fazer uma
previsão das futuras movimentações dos preços – tudo isso de acordo
com a probabilidade e estatística.

Os players institucionais negociam valores muito altos, logo, precisam de

muita liquidez para montar ou encerrar suas posições.

No mercado financeiro, o gráfico é reflexo do comportamento humano, do

comportamento de massas. Ele é dinâmico – e boa parte desse
dinamismo é resultado da manipulação do mercado pelos grandes
players.

Calma… Entendendo a lógica e cada uma das peças do mecanismo do

mercado, é possível enxergar essa manipulação e usá-la a favor dos seus
lucros, seguindo os rastros desses players.
Como e por que o mercado é manipulado?

O mercado é uma constante busca por liquidez. É por isso que ele é
manipulado.

Os grandes players manipulam o mercado para atrair ordens contrárias

às suas intenções como contraparte nas negociações, gerando o efeito
manada.

Muitas pessoas que operam padrão de candle caem nesse efeito.

Simplesmente porque não entendem o contexto, veem um padrão de
candle e não conseguem enxergar que, por trás dele, pode haver uma
armadilha. Então, CUIDADO!

O mercado segue uma lógica!

Não segue padrões engessados.

Figura gráfica é apenas o efeito da movimentação do mercado. Se você

depender da formação dessas figuras padronizadas para operar, ou você
cairá em armadilhas ou entrará sempre atrasado nas operações.

Por isso, foque em entender as causas dos padrões gráficos. Esse é um

dos segredos para entrar na hora certa.

Opere a causa, não opere o efeito.

O mercado só te dá 3 informações: Tempo, Preço e Volume.

A análise técnica que funciona é a análise que usa indicadores capazes

de fornecer e de relacionar essas 3 informações.
Ou seja: todos os indicadores se baseiam nessas 3 informações ou nas
relações entre essas 3 informações (tempo, preço, volume). E, na nossa
abordagem, não dá para abrir mão de nenhuma delas.

Indicador, sozinho, não dá sinal de entrada.

Os indicadores te municiam de informações que, em conjunto, criam uma

estatística de probabilidades, mostrando que algo está acontecendo e
que existe mais ou menos chance de determinado movimento acontecer.

Por acaso, os meteorologistas olham apenas para as nuvens para prever

uma chuva? É claro que não. Eles têm à sua disposição centenas de
aparelhos, fórmulas de análise e indicadores para fazer uma previsão
acertada.

No mercado financeiro e no Day Trade, é a mesma coisa.

Se a análise gráfica purista (focada 100% nos candles) funcionasse, seria

muito fácil programar robôs com todos os padrões gráficos e obter
índices de acerto beirando os 100%, não é mesmo?

O mercado não é aleatório, não é eficiente (não se ajusta por si

mesmo). Ele é contextual.
O mercado é complexo (muitas variáveis precisam ser analisadas), mas
não é complicado. Existe uma lógica.

Resumindo: a análise gráfica tradicional é baseada em padrões de

candles. E não funciona.

É por isso que, aqui na Academia Alta Renda, não nos baseamos em
fórmulas, padrões ou setups.

Nossa base é a Análise Técnica Discricionária.

Analisamos Tempo, Preço, Volume, Fluxo e Sentimento de Mercado para

entender o mecanismo completo e, com isso, operar (e ganhar) com
consistência.
 Qual o melhor TimeFrame para operar?

Pensar em qual tempo gráfico é o melhor para se fazer uma operação

limita a sua visão do que realmente deve ser analisado.Não faz sentido.

Lembra das aulas passadas que provei que não precisa decorar padrão
de candle, nem figuras geométricas, porque é preciso entender de
fundamentos e dados ?

Teoria Fractal: o mercado é contextual

Os gráficos estão sempre vinculados a uma referência temporal.

Baseado nessa informação cabe lembrar que não podemos excluir da
análise o fator principal (tempo e volume)que só é fornecido por gráficos
temporais.
Há diversos tempos gráficos diferentes (semanal, diário, por hora, por
minutos)

A teoria dos Fractais analisa elementos básicos das tendências. São

simples, porém importantes formações repetitivas, auto-similares em
diferentes tempos gráficos. Quando quebrados, ou seja, vistos em times
frames menores, exibem as mesmas características que padrões
maiores.

Floresta / Bosque / Árvores

Na academia Alta Renda dizemos que analisamos o contexto de
mercado, como quem vê uma floresta de cima.
Triple Screen e o Conceito de Alexander Elder

O sistema de negociação Triple Screen combina diferentes referências

temporais e vários tipos de indicadores para cada time frame.

Toda operação deve ser validada em todos os timeframes, ou seja, para

uma operação de compra ou venda é preciso visualizar a mesma
oportunidade em todos os gráficos que compõem a floresta, o bosque e a
árvore.

Placar estatístico

A convergência de sinais a favor ou contra nossas possíveis posições

damos o nome de PLACAR ESTATÍSTICO.

Temos uma visão institucional a qual trata o mercado como uma grande
estatística. Quanto mais pontos a nosso favor dentro do placar, mais
trazemos a estatística a nosso favor. Isso, além de nos dar uma avaliação
estatística que usamos para calcular o peso das nossas operações, em
função do percentual de acerto, também nos permite uma liberdade
maior para criarmos nossas posições baseado nos diferentes contextos
do mercado.

“Existem aqueles que pensam que estão estudando o

mercado. O que eles estão fazendo é estudar o que alguém
disse sobre o mercado, não o que o mercado disse sobre si
mesmo.”

Richard D. Wyckoff
 Ações ou Futuros?
O que é melhor no Daytrade?

“O melhor do mercado é o melhor do mercado para você!!”

O que são ações?

As ações representam a menor parcela do capital de uma empresa.

Quem compra ações de uma companhia adquire também os direitos e os
deveres de um sócio.

Se for uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores

Mobiliários ( a CVM, órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais
brasileiro), suas ações podem ser negociadas publicamente na bolsa de
valores.

A formação de preços de uma ação envolve uma série de fatores. São

determinantes os aspectos relacionados ao seu balanço, como o
tamanho do patrimônio e os resultados anuais, além das perspectivas
para os negócios no futuro.

Uma das principais vantagens de se tornar acionista de uma empresa é

poder se beneficiar de parte dos resultados que ela obtiver. Proventos.

A diferença entre ações nominativas e ações escriturais, essencialmente,

é que as primeiras envolvem documentos físicos(o nome do titular é
registrado, toda a sua movimentação deve ser documentada, além de
manter os dados atualizados) com certificados e cautela. As escriturais
têm seus processos registrados eletronicamente.
Existem diversos tipos de ações, com características e direitos diferentes.
As ações ordinárias (ON) conferem aos acionistas o direito a voto nas
assembleias de acionistas e participação nos lucros da empresa.

As ações preferenciais (PN) geralmente não dão direito a voto, mas

conferem preferência no recebimento de dividendos e no reembolso do
capital em caso de liquidação da empresa.

As ações são um investimento de renda variável, ou seja, o retorno não é

previsível e pode variar bastante de acordo com as condições do
mercado e o desempenho da empresa.
Derivativos Futuros, o que são?

Os derivativos são contratos financeiros cujo valor deriva do valor de

outros ativos. O mercado futuro de derivativos trabalha com contratos ou
mini contratos, de compra ou de venda de um investimento.

O mercado futuro faz parte da renda variável, já que os valores dos ativos
e commodities, como dólar, índice, petróleo e soja, variam diariamente. A
utilização deste instrumento é muito antiga, presente em vendas de
mercadorias com preço e data de entrega futuros, mas especificamente
desde o início do acordo.

De forma geral, podemos dizer que derivativos são contratos de compra e

venda cujo valor está atrelado a outro ativo. Isso significa que a cotação
de um derivativo vai variar dependendo das oscilações de determinado
produto (milho, café, arroba de boi etc) ou componente financeiro (taxa
de juros, índice da bolsa, entre outros).

Os derivativos também são importantes para o processo de hedge e

alavancagem, e para diminuir os riscos envolvidos em diversas
transações.

O que é alavancagem?

A alavancagem na corretora é um recurso que permite que o investidor

negocie um volume de ativos financeiros maior do que o valor que ele
possui em sua conta na corretora. Isso é possível porque a corretora
empresta uma parte do dinheiro necessário para a operação, exigindo do
investidor apenas uma fração do valor total como margem de garantia.
Por exemplo, se um investidor deseja comprar R$10.000 em ações de uma
empresa, mas só possui R$1.000 em sua conta na corretora, ele pode
solicitar uma alavancagem de 10:1, o que significa que a corretora
emprestará R$9.000 para a operação. Nesse caso, o investidor precisará
depositar R$1.000 como margem de garantia.

A alavancagem pode ser uma ferramenta útil para investidores que

desejam aumentar o potencial de retorno de suas operações, mas é
importante lembrar que ela também aumenta o risco de perdas. Em caso
de prejuízos, a corretora pode exigir que o investidor deposite mais
dinheiro em sua conta como margem adicional, ou até mesmo liquidar a
posição do investidor e cobrar eventuais perdas.

No caso de liquidação da posição por falta de margem ocorre o que é

chamado de zeragem compulsória. Esse tipo de liquidação normalmente
tem custos e multas extras.

Por isso, é importante utilizar a alavancagem com cautela e apenas em

operações em que o risco de perda seja controlado e proporcional aos
recursos disponíveis na conta do investidor. Além disso, é recomendável
buscar orientação de profissionais de investimento antes de utilizar a
alavancagem. A margem não é a mesma para todos os ativos, cada
corretora tem sua tabela própria de margens requeridas para cada ativo.

Exemplo de equivalência de valores :

Indicação de leitura:
 O que é Análise de Sentimento e Como Utilizar no
Day Trading

O QUE É MORNING CALL?

● Análise de eventos recentes, notícias e dados econômicos,

tendências e desenvolvimentos que possam afetar os mercados

financeiros naquele dia.

● São cruciais para informar investidores e traders sobre possíveis

oportunidades e riscos, permitindo que tomem decisões mais

informadas em relação aos seus investimentos e estratégias de

negociação ao longo do dia.

ANÁLISE DE SENTIMENTO DE MERCADO

● Avalia e compreende as emoções, opiniões e expectativas dos

participantes em relação a ativos financeiros, como ações, moedas,

commodities e outros ativos.

● Ela envolve a coleta e análise de dados, como notícias, relatórios

financeiros e até mesmo mídias sociais para identificar padrões de

comportamento e tendências de sentimentos dos investidores.

BOLSAS GLOBAIS

https://market24hclock.com/
INDICADORES E RELATÓRIOS MACROECONÔMICOS

● São informações quantitativas e qualitativas que descrevem o

estado geral de uma economia em um determinado período de
tempo.

● Esses relatórios são gerados por agências governamentais,

instituições financeiras, e outras fontes respeitáveis e fornecem
insights importantes para avaliar a saúde econômica de um país ou
região.

● Relatórios e dados macroeconômicos são informações

quantitativas e qualitativas que descrevem o estado geral de uma
economia em um determinado período de tempo.

● Esses relatórios são gerados por agências governamentais,

instituições financeiras, e outras fontes respeitáveis e fornecem
insights importantes para avaliar a saúde econômica de um país ou
região.

INDICADORES COINCIDENTES E ANTECEDENTES

● Coincident indicators são aqueles que refletem o estado presente

da economia. Eles incluem métricas como o PIB, o nível de emprego
e a produção industrial. Esses indicadores são úteis para avaliar a
situação econômica atual.

● Leading indicators são aqueles que tendem a mudar antes que a

economia como um todo mude de direção. Eles são usados para
 prever futuras tendências econômicas. Exemplos incluem as
encomendas de bens duráveis e a confiança do consumidor e PMI´s.

PRINCIPAIS INDICADORES

Dados de Inflação

● CPI
● PPI
● PCE
● Gastos Pessoais

Dados de Mercado de trabalho

● Payroll
● Jolts
● ADP
● Tx. de Desemprego
● Pedidos de Seguro Desemprego

Dados de Atividade Econômica

● Produto Interno Bruto (PIB)

● Produção Industrial
● Pedidos de Bens Duráveis
● Volume de Serviços
● PMI´s
● Estoques de Petróleo
 ● Vendas do Varejo
● Balança Comercial

Dados Setor imobiliário

● Vendas de Casas Novas e Usadas

● Licenças de Construção
● Pedidos de Hipotecas

Dados de Bancos Centrais e Títulos

● Leilão de Títulos
● Falas de membros de BC
● Decisões de Comitês de BC
● Ata de BC

Índices de Confiança

● Confiança do Consumidor
● Clima de Negócios
● Confiança Empresarial
ATIVOS DE BENCHMARK (REFERÊNCIA)

● Títulos do Tesouro de 10 anos (T10)

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos são frequentemente
observados como um indicador das expectativas dos investidores em
relação às taxas de juros de longo prazo.

● Yield Curve (Curva de Juros)

A forma da curva de rendimento dos títulos do Tesouro, especialmente a
diferença entre os rendimentos dos títulos de curto e longo prazo, é
observada para sinais de recessão iminente

● Índice do Dólar Americano (DXY)

É usado para medir a força do dólar em relação a uma cesta de outras
moedas importantes. Um DXY mais forte pode indicar refúgio seguro em
momentos de incerteza.

● Iene Japonês (JPY)

O iene japonês costuma ter uma correlação negativa com o mercado de
ações. Quando há uma aversão ao risco nos mercados globais, os
investidores podem buscar refúgio no iene.

● Índices S&P 500 / Nasdaq

amplamente considerado um indicadores-chave do desempenho das
ações nos Estados Unidos e, por extensão, da saúde geral dos mercados
de ações globais. Quando sobem, isso pode ser visto como um sinal de
confiança dos investidores.

● Índice de Volatilidade (VIX)

Frequentemente chamado de "Índice de Medo", mede a volatilidade
esperada do mercado de ações dos EUA. Um aumento no VIX pode indicar
nervosismo e incerteza entre os investidores.

● Ouro (XAU)
O ouro é considerado um ativo de refúgio seguro em tempos de
turbulência financeira e incerteza. A demanda pelo ouro pode aumentar
quando os investidores estão preocupados com a estabilidade
econômica e a inflação.

● Petróleo (WTI e Brent)

Os preços do petróleo são sensíveis à oferta e demanda globais e podem
refletir as perspectivas econômicas globais. Quedas acentuadas nos
preços do petróleo podem indicar preocupações com a demanda global.