Controle de cheque avulso por natureza

Ambiente : Financeiro Boletim : 00004316-08

Data da Publicação : 19/02/2008 Data da Revisão : 10/04/08
Versões : Protheus 10 Países : Brasil
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 00000142097

Tabelas Utilizadas : SEF - Cheques / SE5 - Movimentação Bancária

Implementada melhoria nas rotinas “Cheques a pagar sobre títulos (FINA390) e Geração de
cheques (FINA190)” que permite controlar pela natureza cadastrada, de forma mais eficaz, a
emissão de cheques avulsos.

Procedimentos para implementação

Para que todos os campos necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi
disponibilizado um compatibilizador: U_UPDFIN.

Importante:

• Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível que o usuário faça um backup dos

arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão 8.11 ou posterior) e dos
arquivos customizadores SXs (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”, se versão 8.11 ou
posterior). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus.

• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus portanto

devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.

• Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar
utilizando o sistema.

• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário) antes de

executar o compatibilizador certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o
compatibilizador necessite criar índice, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada
pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não
esteja, identificados pelo nickname.

Boletim Técnico – Financeiro – Cheques Avulsos - 1

1. Acesse o Protheus Remote e no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.

2. Clique no botão “Ok”, parar continuar.

3. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e
no dicionário de dados.

4. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão “Sim”.

2 – Boletim Técnico – Financeiro – Cheques Avulsos

5. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico
(log) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste log, serão exibidos somente
os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:

Observação:
Enquanto estiver executando o compatibilizador, o Sistema não permite acesso às tabelas do
grupo SX em função das atualizações deste boletim.

6. Acesse o ambiente Configurador, opção Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e localize o

parâmetro MV_LIBCHEQ. Na pasta “Informações” altere o conteúdo para “N”.

Boletim Técnico – Financeiro – Cheques Avulsos - 3

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

SEF - Cheque
Campo EF_NATUR

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Contexto Real

Título Natureza

Ordem 56

Procedimentos para utilização

1. Acesse o ambiente Financeiro, opção Atualizações/ Contas a pagar / Cheques sobre títulos
(FINA390), clique na opção “Avulsos” para criar um cheque avulso informando os dados nos
campos solicitados.

Observação
A natureza informada nesta tela será visualizada nas rotinas FINA190 e FINA100.

4 – Boletim Técnico – Financeiro – Cheques Avulsos

2. Ainda no ambiente Financeiro, acesse Atualizações/ Contas a Pagar / Geração de cheques
(FINA190), clique na opção “Liberar cheque” e informe os dados bancários específicos para o
cheque avulso criado.

3. Verifique os dados e confirme no botão OK.

4. Para visualizar no Sistema o cheque criado, acesse a rotina Movimento Bancário (FINA100) em
Atualizações/ Movimento Bancário/ Movimento bancário. Observe que este cheque estará com
status indicativo na cor azul.

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