Banco Original

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DOCUMENTAÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO
ARC -NOVO CONV. BANCO ORIGINAL-COB E
DCC

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Parametrização para criação do cenário FI-CA 4/20/2022
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1. Cabeçalho

Área CCS

Equipe FI-CA

Objeto de Configuração

Responsável Drielly D’arc

Data de Criação 19.03.2020

Última atualização 08.03.2020

Requests / Tasks envolvidas

COSERN – Request Customizing: RSDK9A0I2F
COSERN – Request workbench: RSDK9A0I3J

COELBA – Request Customizing: BSDK909285

COELBA – Request workbench: BSDK909293

CELPE – Request Customizing: PSDK907990

CELPE – Request workbench: PSDK907992

2. Indice

1. Cabeçalho______________________________________________________________2
2. Indice__________________________________________________________________2
3. Descrição da Configuração_________________________________________________3
4. Detalhes da Configuração ___________________________________________ 3 à 131
 Configurar “Bancos da empresa” – Tabela T012.
 Definição do banco empresa, conta bancária, razão – Tabela T012K.
 Definir descrição do banco empresa – Denominação das contas nos bancos da empresa. Tabela
T012T.
 Configurar conta bancária e categoria da operação – categoria de operação do banco emissor.
Tabela T028B.

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 TFK012DCV – Extrato da Conta – Definição do banco empresa, ID de Conta, código do convênio,

forma de pagamento, código da empresa recebedora.
 TFK042AXL – Programa de pagamento: seleção de bancos - ID (valores).
 TFK045D – Atribuição de motivos de devolução.
 TFK042V – Programa de pagamento: determinação da data valor.
 DFKKBRSEQ – Brazil: Control of DME file Sequence Number.
 Configuração da área contábil 1061 - Tabela TFK033D.
 Configuração da área contábil 0110 - Tabela TFK033D (Acrescentado dia 08.05.2020).
 Configuração de Variante – Tabela ZCTARCVARID.
 Configurar Validação de Grupos de Bancos – Tabela ZCVALIDAGBANCO.

3. Descrição da Configuração

Este documento define como foram efetuadas as configurações necessárias para criar o banco
“Original – 212” de FICA do requisito do negócio: 8000064434 - ARC -Novo Conv. Banco ORIGINAL-
COB e DCC

4. Detalhes da Configuração – Objeto

IMG Configuration Transaction – SPRO

Informações relevantes para cadastrar novo “banco empresa” na Cosern: 212 – Banco Original.
 
CÓDIGO DE BARRAS

Dados em comum entre as empresas Celpe – Coelba – Cosern

o Banco Empresa: 212

o Descrição do banco empresa: Banco Original
o Chave bancária: 21270001
o ID Conta: 212AR
o Forma de pagamento: G
o Grupo de bancos: 21 – normalmente usamos os dois últimos dígitos, mas neste
caso o número 12 já está sendo utilizado.
o Chave de controle bancário: XX – Este campo é utilizado na função
Z_CPWB_BOLETO para a definição do dígito da agencia e da conta para a
modalidade de ficha de compensação. (chamado - 8000076731), para a
configuração das modalidades de código de barras e DCC está informação não é
relevante. 
 

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IMG Configuration Transaction – SPRO

Dados específicos da Celpe
 
o Conta bancária: 212000000001
o Convênio: 212187
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110901010
o Conta corrente do repasse: 91105-4
 
Dados em comum entre Celpe – Cosern
 
o Banco do repasse da arrecadação: 001 – Banco do Brasil
o Agência do repasse da arrecadação: 3064

Dados específicos da Cosern

 
o Conta bancária: 000000206414
o Convênio: 212190
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110901180
o Conta corrente do repasse: 206414-6

 
Dados específicos da Coelba

o Conta bancária: 000000150321

o Convênio: 212240
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110905680
o Banco do repasse da arrecadação: 745 – Citibank
o Agência do repasse da arrecadação: 0007
o Conta corrente do repasse: 95518924

 
Débito Automático (cadastro misto):
 
Dados em comum entre as empresas Celpe – Coelba – Cosern
 
o Banco Empresa: 212
o Descrição do banco empresa: Banco Original
o Chave bancária: 21270001
o ID Conta: 212AR

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IMG Configuration Transaction – SPRO

o Forma de pagamento: D
o Grupo de bancos: 21 – normalmente usamos os dois últimos dígitos, mas
neste caso o número 12 já está sendo utilizado.
o Chave de controle bancário: XX – Este campo é utilizado na função
Z_CPWB_BOLETO para a definição do dígito da agencia e da conta para a
modalidade de ficha de compensação. (chamado - 8000076731), para a
configuração das modalidades de código de barras e DCC está informação não é
relevante.

 
Dados específicos da Celpe
 
o Conta bancária: 212000000001
o Convênio: 212238
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110901010
o Conta corrente do repasse: 91105-4
 
Dados em comum entre Celpe – Cosern
 
o Banco do repasse da arrecadação: 001 – Banco do Brasil
o Agência do repasse da arrecadação: 3064

Dados específicos da Cosern

 
o Conta bancária: 000000206414
o Convênio: 212241
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110901180
o Conta corrente do repasse: 206414-6
 
 
Dados específicos da Coelba
 
o Conta bancária: 000000150321
o Convênio: 212189
o Conta de Numerário em trânsito: 1110908524
o Conta de conciliação da arrecadação: 1110905680
o Banco do repasse da arrecadação: 745 – Citibank
o Agência do repasse da arrecadação: 0007
o Conta corrente do repasse: 95518924

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IMG Configuration Transaction – SPRO

A máscara a ser utilizada no atendimento via fop para inclusão DCC deve seguir o
formato abaixo para empresas Celpe, Coelba e Cosern:
 
o Formato da agência: 04 (quatro) posições alinhadas com zeros a esquerda.
o Formato da conta corrente: 12 (doze) dígitos + 01 (um) DV = 13 (treze) posições
alinhadas com zeros à esquerda.
 
Atender as especificidades do banco quanto à formação do arquivo:
 
o O registro de remessa é o Tipo "E" - primeiro registro zerado, débito zerado.
E a confirmação do cadastramento é através do registro retorno tipo "F" com
Código de Retorno "96".
o A conta corrente preencher com branco à direita até completar 14 posições.
 
o Criar no SAP CCS o Formulário de autorização/solicitação para impressão e
assinatura do Cliente no atendimento ao cliente. Anexo abaixo modelo exemplo
como sugestão.

O novo banco deve estar contemplado no relatório de acompanhamento Cadastramento

Misto – ZRARC_ACOMPANHA_DCC, na ZCARC_LANCCOM – Lançamento de Itens de
Contabilização e na ZCARC_LANC_LOTE – Lançamento de Comissões antecipadas,
possibilitando a conciliação bancária do produto da arrecadação nas contas abaixo:
 
o CELPE – 1110901010.
o COELBA – 1110905680.
o COSERN – 1110901180.

O novo banco fará o repasse produto da arrecadação nas contas abaixo:

o CELPE – 1110901010.
o COELBA – 1110905680.
o COSERN – 1110901180.

E para isso deverá ser definido os parâmetros através da transação

ZCARC_TARIF_COB. Esta parametrização é de responsabilidade da área de negócio.

1- Configurar “Bancos da empresa” – Tabela T012.

IMG -> Contabilidade financeira -> Contab.bancária -> Contas bancárias -> Definir bancos da empresa

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Tabela T012:

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Data
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Tabela T012:

COELBA

Data
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Tabela T012:
Data
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Data
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Tabela T012:

 
CELPE

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Tabela T012:
Data
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Data
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Data
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Tabela T012:

2- Definição do banco empresa, conta bancária, razão – Tabela T012K.

IMG -> Contabilidade financeira -> Contab.bancária -> Transações contábeis -> Operações por
L/C -> Letra de câmbio a receber -> Apresentar letra de câmbio a receber no banco -> Atualizar
dados do banco da empresa

Data
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COSERN

Data
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 23 /
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Tabela T012K:

COELBA

Data
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Tabela T012K:

Data
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CELPE

Data
4/20/2022
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Data
4/20/2022
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Tabela T012K:

3- Definir descrição do banco empresa – Denominação das contas nos bancos da

empresa. Tabela T012T

IMG -> Contabilidade financeira -> Contab.bancária -> Contas bancárias -> Definir bancos da
empresa

COSERN

Data
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Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 28 /
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 29 /
140
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Tabela T012T:

Data
4/20/2022
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COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 31 /
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Tabela T012T:

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 32 /
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 Banco Original
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CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 33 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 34 /
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 Banco Original
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Tabela T012T:

4- Configurar conta bancária e categoria da operação – categoria de operação do

banco emissor. Tabela T028B

IMG -> Contabilidade financeira -> Contab.bancária -> Transações contábeis -> Pagamentos ->
Extrato eletrônico da conta -> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 35 /
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 Banco Original
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COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 36 /
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 37 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 38 /
140
 Banco Original
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Tabela T028B:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 39 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 40 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela T028B:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 41 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 42 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 43 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela T028B:

5- Configurar Contas de compensação bancária – Tabela TFK012

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Pagamentos -> Processamento de pagamentos a receber/efetuar -> Gravar conta de
compensação bancária para lote de pagamentos

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 44 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 45 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 46 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 47 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 48 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 49 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 50 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 51 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012:

6- TFK012DCV – Extrato da Conta – Definição do banco empresa, ID de Conta,

código do convênio, forma de pagamento, código da empresa recebedora.

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Pagamentos -> Criação de entrada/saída de pagamentos -> Definir acordo sobre forma de
pagamento p/formatos meio pagamento (Brasil)

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 52 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 53 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 54 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 55 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 56 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 57 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012DCV:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 58 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 59 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 60 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 61 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 62 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012DCV:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 63 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 64 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 65 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 66 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 67 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 68 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK012DCV:

7- TFK042AXL – Programa de pagamento: seleção de bancos - ID (valores).

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Pagamentos -> Criação de entrada/saída de pagamentos -> Atualizar seleção de bancos

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 69 /
140
 Banco Original
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COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 70 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 71 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 72 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK042AXL:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 73 /
140
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 74 /
140
 Banco Original
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Tabela TFK042AXL:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 75 /
140
 Banco Original
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Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 76 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 77 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK042AXL:

8 – TFK045D – Atribuição de motivos de devolução.

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Devoluções -> Atribuir motivos devoluções a bancos empresa

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 78 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 79 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 80 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 81 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 82 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK045D:

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 83 /
140
 Banco Original
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IMG Configuration Transaction – SPRO

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 84 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 85 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK045D:

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 86 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 87 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 88 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 89 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK045D:

9 – TFK042V – Programa de pagamento: determinação da data valor.

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Pagamentos -> Criação de entrada/saída de pagamentos -> Gravar especificações para a
empresa pagadora

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 90 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 91 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 92 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 93 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK042V:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 94 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 95 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 96 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK042V:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 97 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 98 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK042V:

10 – DFKKBRSEQ – Brazil: Control of DME file Sequence Number.

IMG -> Contabilidade financeira -> Conta corrente contratual -> Transações contábeis ->
Pagamentos -> Criação de entrada/saída de pagamentos -> Determinar nº de seqüencial file
inicial para pagamentos de saída (Brasil)

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 99 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 100 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 101 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 102 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela DFKKBRSEQ:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 103 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 104 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela DFKKBRSEQ:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 105 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 106 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 107 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela DFKKBRSEQ:

Configurações workbench

11 – Configuração da área contábil 1061 – Tabela TFK033D.

Configurar tabela TFK033D pela função SE16N_INTERFACE

COSERN

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 108 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 109 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 110 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

COELBA

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 111 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 112 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

CELPE

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 113 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 114 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 115 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

12 – Configuração da área contábil 0110 – Tabela TFK033D.

Configurar tabela TFK033D pela função SE16N_INTERFACE

COSERN

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524, demais campos conforme arientado

pela TI seguiram o padão dos outras bancos cadastrados anteriormente utilizando a conta
1120190900.

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 116 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 117 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 118 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

COELBA

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524, demais campos conforme arientado

pela TI seguiram o padão dos outras bancos cadastrados anteriormente utilizando a conta
1120190900.

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 119 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 120 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

CELPE

Configurada conta de numerário em trânsito 1110908524, demais campos conforme arientado

pela TI seguiram o padão dos outras bancos cadastrados anteriormente utilizando a conta
1120190900.

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 121 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 122 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 123 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela TFK033D:

13- Configuração de Variante – Tabela ZCTARCVARID.

Configurar tabela ZCTARCVARID pela função SE16N_INTERFACE

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 124 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 125 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 126 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCTARCVARID:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 127 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 128 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCTARCVARID:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 129 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 130 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 131 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCTARCVARID:

14- Configurar Validação de Grupos de Bancos – Tabela ZCVALIDAGBANCO.

Configurar tabela ZCVALIDAGBANCO pela função SE16N_INTERFACE

COSERN

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 132 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 133 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 134 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCVALIDAGBANCO:

COELBA

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 135 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 136 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCVALIDAGBANCO:

CELPE

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 137 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 138 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 139 /
140
 Banco Original
Documento de Customização

IMG Configuration Transaction – SPRO

Tabela ZCVALIDAGBANCO:

Data
4/20/2022
Parametrização para criação do cenário FI-CA Pág 140 /
140