1)

investimento >> 100000

taxa de juros>> 5.00% a.m.
IRRF>> 1.50% a.m.

a) 31/10/x1

banco aplic. Financeira

100000 1 1 100000 75
2 5000
104925

30/11/x1

banco aplic. Financeira

100000 1 1 104925 78.69375
2 5246.25
110092.556

31/12/x1

banco aplic. Financeira

100000 1 1 110092.556 82.569417
2 5504.62781
115514.615

RESGATE PARA O BANCO

banco aplic. Financeira

115514.614645 100000 115514.615 115514.61
15514.6146453
2)

investimento >> 500000 >>>>>>>> Divisão:

15/10/x1 >>> 31/10/x1 //16 dias

banco aplic. Financeira CDB

500000 1 1 200000 29.866667
2 3733.33333
203703.47

receita aplic. Financ despesa IRRF

3733.33333333 2 5 29.8666667
3360 3 6 26.88
1920 4 7 15.36
9013.33 72.11

30/11/x1 //Mês 30 dias

aplic.finaceira. CDB despesa IRRF

203703.47 106.94 2 2 106.94
1 7129.62 4 96.25
210726.14 6 54.8571
258.05
 receita aplic. Financ
7129.62 1
6416.66 3
3657 5
17203.42

31/12/x1 //Mês 30 dias

aplic.finaceira. CDB despesa IRRF

210726.14 110.63 2 2 110.63
1 7375.42 4 99.57
217990.93 6 56.4781
266.68

receita aplic. Financ

7375.42 1
6637.87 3
3765 5
17778.50

3)
18/10/x1

outubro 1% a.m. >>>>>>>>>

novembro 6% a.m. >>>>>>>>>
dezembro 12% a.m. >>>>>>>>>

banco Aplic. Financeira

349922.11 300000 1 1 300000.00 748.83
2 1200.00
3 18072.00
49922.11 4 30650.11
349922.11 349922.11
 receita de aplic. Financ. despesa IRRF
3 5000 2 3 75

receita de aplic. Financ. despesa IRRF

3 5246.25 2 3 78.69375

receita de aplic. Financ. despesa IRRF

3 5504.6278125 2 3 82.569417

Receita de: R$ 15,514.61

CDB >> investimento 200000
atualiz. Monetaria 3.5% dia= 0.0011667 16 dias= 0.018667
IRRF 1.50% dia= 0.0005 16 dias= 0.008

RENDA VARIAVEL >investimento 180000

rendimento 3.50% dia= 0.0011667 16 dias= 0.018667
IRRF 1.50% dia= 0.0005 16 dias= 0.008

RDB>> rendimento 120000

atualiz. Monetaria 3% dia= 0.001 16 dias= 0.016
IRRF 1.5% dia= 0.0005 16 dias= 0.008

aplic. Financeira renda variavel aplic. Financeira RDB

180000 26.88 6 1 120000 15.36 7
3360 4 1920
183333.12 121904.64

aplic. Financeira renda variavel aplic. Financeira RDB

183333.12 96.25 4 121904.64 54.8571 6
3 6416.66 5 3657.1392
189653.53 125506.92
 aplic. Financeira renda variavel aplic. Financeira RDB
189653.53 99.57 4 125506.92 56.4781 6
3 6637.87 5 3765
196191.83 129215.65

dia: 0.0003333333333 12 dias: 0.004

dia: 0.004 24 dias: 0.096

receita aplic. Financeira despesas IRRF

5 2 1200.00 5 748.83
3 18072.00
4 30650.11
49922.11 748.83
1)
10/05/x1

boletim de fundo fixo de caixa

período: junho de x1
setor: administrativo
data descrição entrada saida
10-May composição FFC 1000
4-Jun corrida taxi 50
7-Jun xerox e encadernação 94
21-Jun compra material escrit. 80
23-Jun água mineral 25
25-Jun serviço de entrega 20

total: R$ 1,000.00 R$ 269.00

banco fundo fixo de caixa

1000 1 1 1000
50
94
80
25
20
1269

despesa material escritorio despesa água mineral

80 25

10-Jul

banco fundo fixo de caixa

 1 600 1000

2)

boletim de fundo fixo de caixa

período: junho de x1
setor: administrativo
data descrição entrada saida
1-Jan constituição 300
taxi 15
botijão de água 9
serv. Correios 100
resma papel 30
cartório 60

total: R$ 300.00 R$ 214.00

fundo fixo de caixa

1 300
2 150
450

despesa com correios

100
 saldo
1000
950
856 saldo final: R$ 731.00
776 valor a reembolsar: R$ 269.00
751 valor do fundo fixo: R$ 1,000.00
731

R$ 731.00

ndo fixo de caixa despesa taxi despesa xerox

50 94

pesa água mineral despesa entrega doc

20

ndo fixo de caixa

 600 1

saldo
300
285
276 saldo final: R$ 86.00
176 valor a reembolsar: R$ 214.00
146 valor do fundo fixo: R$ 300.00
86

R$ 86.00

banco despesa taxi despesa água mineral

300 1 15 9
15
9
100
30
60
514
150 2
664

despesa com mat. Escrit despesa com cartorio

30 60
1)

31/08/x1

Saldo no Extrato Bancário em: 31/08/x1 R$ 74,670.00

(-A) Cheques não apresentados ao banco

(-B) Debitos não considerados pelo banco
(+C) Créditos não considerados pelo banco 2500
(-D) Créditos não considerados pela empresa
(+E) Débitos não considerados pela empresa 2800

Saldo do Razão contabil em: 31/08/x1 R$ 64,920.00

31/08/x1

Saldo no Extrato Bancário em: 31/08/2010 R$ 122,000.00

(-A) Cheques não apresentados ao banco

(-B) Debitos não considerados pelo banco R$ 18,500.00
(+C) Créditos não considerados pelo banco -R$ 12,000.00
(-D) Créditos não considerados pela empresa -R$ 11,000.00
(+E) Débitos não considerados pela empresa R$ 11,500.00
Saldo do Razão contabil em: 31/08/2010 R$ 111,500.00
5300
R$ 7,000.00