PDF Completo B4 - Aranha

BEM VINDOS
TURMA B4
IV TREINAMENTO OFICIAL
DA METODOLOGIA AL BROOKS DE PRICE ACTION!
com Felippe Aranha
APOIO
Portal Price Action
Dia 1 – 1ª parte:
Iniciando como Trader no
Método Al Brooks
Felippe Aranha - Portal Price Action youtube.com/felippearanha www.priceaction.com.br

Introdução

Introdução | Objetivo do Curso
1) SOBRE O CURSO
OBJETIVO DO CURSO
ESTRUTURA
Que ao final você tenha todas as ferramentas

2) SOBRE O MÉTODO
necessárias para se tornar um trader consistente
QUEM É AL BROOKS
RECURSOS DISPONÍVEIS
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Objetivo do Curso | Como atingir consistência
1) SOBRE O CURSO
OBJETIVO DO CURSO
ESTRUTURA

2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
O MÉTODO
Selecionar corretamente as operações
ALCANCE DO MÉTODO
Busca da Consistência
Evitar cometer erros infantis
Como atingi-la?
LEVE A SÉRIO Gerenciar trades corretamente
COMO ESTUDAR?

Introdução | Objetivo do Curso | Você vai aprender a...
Analisar cada barra do mercado
Interpretar o contexto
Criar uma hipótese No curso
Procurar entradas adequadas àquele contexto Você vai aprender a:
1) SOBRE O CURSO
Estruturar trades corretamente
OBJETIVO DO CURSO
Gerenciar trades em andamento
ESTRUTURA

2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Estrutura | Estrutura do Time
Estrutura do Time
1) SOBRE O CURSO FELIPPE ARANHA VICTOR COELHO

@Felippe_aranha @victorhugocoelho
OBJETIVO DO CURSO
faranha@priceaction.com.br contato@priceaction.com.br
ESTRUTURA
twitter.com/aranha_felippe
Professor Monitor
2) SOBRE O MÉTODO youtube.com/felippearanha
QUEM É AL BROOKS
Monitores Auxiliares
O MÉTODO
DIEGO PEIXOTO GIOVANNI RIZZO HAMILTON OLIVEIRA LEO MARANHÃO TALITA CRUZ
ALCANCE DO MÉTODO
@Diegodop @Gigiorizzo @Hamiltonpinho @Leonardomaranhao @Talitacruz
LEVE A SÉRIO diegodop@gmail.com paiva.giovanni@gmail.com hamiltonopj@gmail.com lmaranhao@gmail.com talitatamaro@gmail.com
COMO ESTUDAR?

Introdução | Estrutura | Estrutura do Curso + Comunidade
Estrutura do Curso + Comunidade!
PRÉ-CURSO ENCONTROS AO VIVO PÓS-CURSO
CURSO
Aula de Nivelamento Aulas Teóricas - segundas, às 18:30 (2,5h) Aula de revisão e
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
Acompanhamento ao Vivo do Mercado - quartas, às 9:50 (1,5h) tira dúvidas
Tira Dúvidas – quintas, às 18:30 (1,5h)
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
Monitores disponíveis para esclarecimentos gerais, nivelamento, dúvidas sobre aulas,
plataformas, e sobre o método
2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS COMUNIC.
TELEGRAM ZOOM FÓRUM
CANAIS
RECURSOS DISPONÍVEIS Grupo de interação de alunos e professor Organização de estudos entre alunos, Fórum de Discussão do
COMUNIDADE
Grupo de comunicação oficial realização de replays de Mercado, etc. Portal Price Action
O MÉTODO
MATERIAIS
ALCANCE DO MÉTODO PORTAL PRICE ACTION / NUTROR

DE APOIO
Materiais exclusivos para alunos e ex-alunos, palestras e aulas do curso original do Al Brooks, glossário de abreviações, e outros.
LEVE A SÉRIO -> Conteúdo Premium -> Área de alunos do treinamento ao vivo
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

CURSO
1) SOBRE O CURSO
CURSO REGULAR
OBJETIVO DO CURSO
MONITORES
ESTRUTURA MONITORES
2) SOBRE O MÉTODO
CANAIS
COMUNIDADE
O MÉTODO
MATERIAIS

DE APOIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Estrutura | Estrutura do Conteúdo
Estrutura do Conteúdo
https://www.priceaction.com.br/b4/
3 Sessões:
1) ELEMENTOS BÁSICOS DE LEITURA
1) SOBRE O CURSO Introdução ao curso e ao método, enxergando oferta e
OBJETIVO DO CURSO demana através das barras, contagem de barras, etc.
ESTRUTURA 2) COMO ANALISAR E PROCURAR ENTRADAS

Análise de pressão, análise de pernas, suportes e
2) SOBRE O MÉTODO resistências, ciclos demercado, setups mais comuns, etc.
QUEM É AL BROOKS 3) COMO ESTRUTURAR E GERENCIAR TRADES

Equação do trader, Swing x Scalp, alvos, stops, análise de
RECURSOS DISPONÍVEIS perdas, etc.
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
• O programa completo está disponível no Portal Price Action ->
LEVE A SÉRIO Conteúdo Premium ->Nova Turma do Treinamento...
https://www.priceaction.com.br/b4/
COMO ESTUDAR?

Introdução | Estrutura | Materiais para ultra iniciantes
Materiais de nivelamento para ultra iniciantes
• Portal Price Action: Se você ainda não tem cadastro no Portal Price Action, é necessário se cadastrar. Se você já tinha
um cadastro gratuito, ou do curso Melhores Trades, use o mesmo login e senha, iremos apenas adicionar o seu acesso à
área de alunos. Se você ainda não tem uma conta no Portal, crie uma preenchendo um cadastro aqui:
1) SOBRE O CURSO https://www.priceaction.com.br/registro/conteudo-gratuito/
Se você utilizou um e-mail diferente no Portal Price Action daquele que você utilizou para a compra do curso, nos avise por e-mail
OBJETIVO DO CURSO ok!? Pois estamos usando o e-mail que você cadastrou na compra.
ESTRUTURA
• Página com diversos links para vídeos, entrevistas e outros recursos de Price Action em português:
https://www.priceaction.com.br/videos-programas-eentrevistas/
2) SOBRE O MÉTODO
• Artigos básicos de barras – Não deixe de ler estes dois artigos:
QUEM É AL BROOKS https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/basicodebarras/
https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/barras-de-sinal-e-barras-deentrada-por-renan-rossa/
• Vídeos Drops Consistência do Trader: Uma série de Vídeos curtinhos gravados pelo Eduardo Garufi, que cobrem os mais
O MÉTODO
variados assuntos básicos. Sugiro que todos assistam antes do início das aulas, assim podemos assim podemos focar no
Price Action com a turma mais nivelada, sem distrações. Abaixo uma lista sugerida:
ALCANCE DO MÉTODO
● 3 ao 10
● 94
LEVE A SÉRIO ● 16 ao 22
● 101 ao 121
● 24 ao 26
● 157 ao 170
COMO ESTUDAR? ● 28 ao 31 (em especial o 29 – ordens limitadas vs ordens stop)
● 186 ao 191
● 33 ao 35
● 213 ao 233
● 85 ao 86

Introdução | Sobre o método | Quem é Al Brooks
Biografia Al Brooks
Al Brooks, MD
Al Brooks, Médico, Trader Profissional, Autor, Palestrante e Apresentador Diário de
Chat de Trading
1) SOBRE O CURSO Sou trader profissional desde que deixei a minha carreira como oftalmologista, 28 anos
atrás; Eu recebi meu diploma de médico pela Universidade de Chicago. Também sou um
OBJETIVO DO CURSO contribuidor de análise técnica para a Futures Magazine, onde me apelidaram de “o trader
dos traders”. Eu aprecio os meus devotos entusiastas, e escrevo um comentário do
ESTRUTURA mercado e uma atualização diária de análise dos gráficos no brookspriceaction.com.
Biografia: Portal Price Action -> Sobre -> Equipe -> Al Brooks
2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Sobre o método | Recursos Disponíveis
Recursos Disponíveis
Em inglês Em português
1) SOBRE O CURSO I. Brooks Trading Course (vídeos em inglês) I. Site Portal Price Action – diversos materiais gratuitos em
português
OBJETIVO DO CURSO II. 4 Livros (em inglês)
I. Manual de Price Action
ESTRUTURA III. Site em inglês
II. 10 Melhores Setups
IV. Chat diário ao vivo, em inglês (operações de e-mini) III. Vários artigos e vídeos
2) SOBRE O MÉTODO V. Artigos para a Futures Magazine II. Canal do Aranha – youtube.com/felippearanha
QUEM É AL BROOKS VI. Webinars (Youtube) III. Curso Melhores Trades (vídeos em inglês com legendas
VII. The Brooks Encyclopedia of Chart Patterns em português)

IV. Price Action Expert, segundas, às 18:00
VIII. Novo: Swing Trade Setups for day traders
O MÉTODO V. Grupo de Estudos ao vivo, às terças
ALCANCE DO MÉTODO VI. Treinamento ao vivo, em português!!
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Sobre o método | O Método
O Método
O Método
• Racionalizou o que os traders profissionais fazem

1) SOBRE O CURSO
• Identificou e organizou padrões importantes de Price Action e mostra como utilizá-los na prática
OBJETIVO DO CURSO • Encara o trading como uma carreira
ESTRUTURA • Te dá um caminho a trilhar em meio a tanta desinformação

• Permite analisar o mercado em detalhe, candle a candle - muda tudo: abre a sua visão
2) SOBRE O MÉTODO • Ensina por repetição
QUEM É AL BROOKS
Como é a abordagem?
• Faz uma micro-análise barra a barra
O MÉTODO • Procura seguir o que as instituições fazem
ALCANCE DO MÉTODO • Análise não basta: procura SEMPRE selecionar, estruturar e gerenciar corretamente uma operação
• Em 90% do tempo, compra em suporte, vende em resistência
LEVE A SÉRIO
• Em 10% do tempo, ignora suportes ou resistências minoritários
COMO ESTUDAR?

Introdução | Sobre o método | Alcance do método
Alcance do Método
• A abordagem vale para:

• Qualquer mercado líquido organizado
1) SOBRE O CURSO • Qualquer tempo gráfico
OBJETIVO DO CURSO • Day Trade ou Position
ESTRUTURA
2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Sobre o método | Leve a sério
Leve a sério
• Siga as recomendações do método
1) SOBRE O CURSO • Dedique-se a aprender o método como ele é ensinado

OBJETIVO DO CURSO
• Aprenda antes, depois você pensa se quer modificar algo
ESTRUTURA
2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
TECHNICAL ANALYSIS of PRICE CHARTS
O MÉTODO
BAR by BAR for the SERIOUS TRADER
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Introdução | Sobre o método | Como estudar?
Como Estudar?
• Idealmente, ao menos 1h de estudos por dia
1) SOBRE O CURSO • Ao menos 1h de prática por dia

OBJETIVO DO CURSO
• Sugestão: todos os dias rever os gráficos do dia, após o mercado
ESTRUTURA
• Participe ativamente da comunidade e converse com outros traders que têm os mesmos objetivos que você
2) SOBRE O MÉTODO
QUEM É AL BROOKS
• Não deixe que quem deveria ainda estar estudando tente te ensinar. Temos pessoas autorizadas e treinadas pra isso.
• Artigo no Portal Price Action: Menu “Conteúdo Gratuito” -> “Como Estudar Price Action”
O MÉTODO
ALCANCE DO MÉTODO
LEVE A SÉRIO
COMO ESTUDAR?

Exemplificando entradas no
Método Al Brooks

Exemplificando entradas do método Al Brooks
Um dos conceitos mais importantes do trading é
Comprar em suportes e vender em resistências
TRADERS INICIANTES
Devem operar de maneira simples, até atingirem a consistência.
Candles de reversão em suportes e resistências são uma ótima
maneira de se operar.
TRADERS EXPERIENTES
Conseguem ler barra a barra, e encontrar bons trades a quase todo
instante. Por exemplo, entradas com ordens limitadas e a
mercado, contra fortes movimentos, próximas a suportes e
resistências.

Um dos conceitos mais importantes do trading é
Comprar em suportes e vender em resistências
TRADERS INICIANTES
Devem operar de maneira simples, até atingirem a consistência.
Candles de reversão em suportes e resistências são uma ótima
maneira de se operar. Porém, às vezes não existe
suporte ou resistência
TRADERS EXPERIENTES
Conseguem ler barra a barra, e encontrar bons trades a quase todo
instante. Por exemplo, entradas com ordens limitadas e a
mercado, contra fortes movimentos, próximas a suportes e
resistências.

Em uma tendência forte de baixa, assuma que todos os
Suportes Minoritários irão falhar
TRADERS INICIANTES
Só devem vender na retomada da tendência, até ficarem consistentes
TRADERS EXPERIENTES
Entendem que qualquer razão para vender é boa! Irá assumir que toda
tentativa de reversão será uma bandeira de baixa e irá se antecipar à
retomada, vendendo, por qualquer razão
• Qualquer razão para comprar é ruim;

• Qualquer razão pra vender é boa!

Em uma tendência forte de alta, assuma que todos os
Resistências Minoritários irão falhar
Da mesma forma:
• Qualquer razão para vender é ruim;
• Qualquer razão pra comprar é boa!
Por isso, traders experientes irão assumir que a

tentativa de reversão será uma bandeira de alta e comprar

Exemplificando entradas do método | Venda em resistências?
https://www.youtube.com/watch?v=sOd73XlYmL0&t=1s Vídeo do canal do Felippe

Aranha no Youtube:
H2 - uma entrada confiável quando o

contexto é correto

Exemplificando entradas do método | Venda em resistências?
https://www.youtube.com/watch?v=sOd73XlYmL0&t=1s Vídeo do canal do Felippe

Aranha no Youtube:
E esse foi o resultado H2 - uma entrada confiável quando o

contexto é correto

Dúvidas e Mitos Comuns

O que esperar da profissão de trader?

O que esperar da Profissão de trader | Vantagens e Desvantagens
Vantagens e Desvantagens da Profissão
VANTAGENS DESVANTAGENS
✓ Possibilidade de realização  Caminho difícil - pode ser instável por anos
✓ Mobilidade  Não há garantias de que você vai conseguir

(isso também é parte do apelo)
✓ É estimulante
 Falta de reconhecimento dos outros
✓ Desafio e a competição – vc quer tentar pra ver se consegue
(ninguém entende o que vc fala)
 Falta de sociabilidade: você e a máquina

 Muitas vezes é maçante

O que esperar da Profissão de trader | Seu Objetivo
Objetivos da Profissão
SEU OBJETIVO COMO TRADER → GANHAR DINHEIRO
OBJETIVOS DO TRADER PROFISSIONAL, SEGUNDO AL BROOKS
Ganhar
algum dinheiro

que o levem a perder dinheiro
Ganhar
muito dinheiro
“Sometimes I make a lot of Money, but I don’t try hard to make a lot of Money”

O que esperar da Profissão de trader | Visão de quem passou por isso
Visão de quem passou por isso:
• É possível, mas leva tempo

• O caminho é difícil
• Faça a coisa certa – se concentre em buscar a consistência

Características de traders
bem-sucedidos

Características de traders bem-sucedidos
Traços de personalidade de grandes traders
Disciplinados
Objetivos
Pacientes
Confortáveis em lidar com incertezas
Gerenciam muito bem suas operações

Características de traders bem-sucedidos | Disciplina: fazer o que é certo
• Fazer o que é certo mesmo quando você não quer

Talvez se eu comprar o CLX de
venda seja um fundo em V e eu
• Não existe “talvez só dessa vez funcione...”
vou ganhar uma grana!!

Características de traders bem-sucedidos | Objetividade: não deixam as emoções influenciarem
Se confuso, agitado ou
• Se vc estiver dominado por qualquer emoção,
impaciente, então aguarde
não entre no trade
• Aceite que o mercado talvez faça o oposto do que

você acredita
• De fato ele fará o oposto em 40% do tempo

Características de traders bem-sucedidos | Paciência: aguarde um sinal adequado ao seu estilo
Se confuso, agitado ou
• Um bom sinal pode demorar horas
impaciente, então aguarde
• Após um trade, sempre existe outro, tenha

sempre isso em mente e fique tranquilo
Finalmente um trade de alta

probabilidade na venda!!!

O que um iniciante deve fazer?

O que um iniciante deve fazer? | Comportamento
Em uma frase:
Se esforçar para aprender a ficar consistente!!
 Não tente ficar rico em um dia Crie o hábito de:
✓ Estudar ao menos 1h por dia

 Não tente pagar as suas contas com o trade
✓ Praticar ao menos 1h por dia
✓ Foco é na consistência
✓ Revisitar seus erros e acertos
✓ Rever os gráficos do dia, após o mercado

O que um iniciante deve fazer? | Seja seletivo nos trades
• 1 a 3 trades por dia, é tudo o que você precisa
• Somente os melhores trades
• Use um tempo gráfico adequado
• Opere o melhor horário para swings
• Deve operar a conta real assim que estiver acompanhando um raciocínio básico de leitura
• Comece com um lote mínimo – a 1 a 2 contratos (WIN e WDO)
• Ao menos R$ 240 para ajuste de perda por contrato (1200 pts) – no Win

O que um iniciante deve fazer? | 5 min. do Win: Bom para iniciantes
• Tamanho pequeno
• Margem pequena
• Escalável e Fracionável – aguenta volume
• Variação administrável
• R$ 20 para um stop de 100 pontos
• Baixo custo operacional

O que um iniciante deve fazer? | Tenha noção dos números
• Como você espera que eu fique rico operando essa merreca?
• Tenha paciência:
• Fique consistente primeiro
• Depois aumente o lote
• O mercado brasileiro tem liquidez para aumentar o lote
• Uma vez consistente, talvez você consiga um net bem maior do que 100 pts
Veja os números anuais:

Os mesmos números valem para a perda, portanto, cuidado!
100 pontos por dia 1 contrato 5 contratos 50 contratos 500 contratos

Simulação Durante 252 dias úteis
Ativo: WIN R$ 5.040/ano R$ 25.200/ano R$ 252.000/ano R$ 2.520.000/ano

Infraestrutura e configurações:
minhas e do Al

Al Brooks | Infraestrutura e Configuração
INFRAESTRUTURA
• 2 notebooks • Ignora notícias dos especialistas
• Mantém as janelas fechadas • Não quer distrações nem opiniões
• Não atende o ligações (exceção feita à mãe dele) • Fica muito focado
• Não assiste TV • Faz breves intervalos

Al Brooks | Infraestrutura e Configuração
INFRAESTRUTURA
• 2 notebooks • Ignora notícias dos especialistas
• Mantém as janelas fechadas • Não quer distrações nem opiniões
• Não atende o ligações (exceção feita à mãe dele) • Fica muito focado
• Não assiste TV • Faz breves intervalos
Configuração – Médias Móveis
• Não são realmente necessárias, pode operar sem elas • Alternativamente o Al usa:
• Mas dão algumas informações interessantes • 60’ plotada no 5’: EMA (220) – baseada de subjetividade
• 15’ plotada no 5’: (50) – subjetiva – baseada de subjetividade
Média padrão: EMA (20) • Diário, semanal e mensal: Média simples de 100, 150 e 200
(especialmente para o mercado de ações, menos importantes para o FX)
Média móvel exponencial de 20 períodos

Al Brooks | Configuração
Gráfico de 5 min do S&P – Tela que o Al Brooks opera

Gráfico 5 min do S&P • Movimentos projetados • Topos e fundos anteriores
Tela do Chatroom • 3 médias móveis • Linhas de tendência e de linhas de canal

Atenção Pessoal do Forex!
• O horário do gráfico influencia

• Sessão regular vs 24hrs
• A média móvel é calculada com ou sem as barras do pregão regular

Gráfico 5 min do Forex
EUR/DOL e todos os pares de FX

Aranha | Infraestrutura e Configuração
INFRAESTRUTURA
• Internet estável e rápida • Desktop com só uma tela e nobreak

• Notebook com tela 15.6 (Principal ou em viagens) - Dell – Inspiron, Intel Core i7 – 7700
- HP Pavilion - Intel Core i7-8550U Processor 1.8GHz; NVIDIA (gravações ou múltiplas contas)
GeForce MX150 4GB GDDR5; 16GB DDR4-2400 RAM; 512GB Solid • Tablet (raramente)
State Drive

Aranha | Infraestrutura e Configuração
INFRAESTRUTURA
• Internet estável e rápida • Desktop com só uma tela e nobreak

• Notebook com tela 15.6 (Principal ou em viagens) - Dell – Inspiron, Intel Core i7 – 7700
- HP Pavilion - Intel Core i7-8550U Processor 1.8GHz; NVIDIA (gravações ou múltiplas contas)
GeForce MX150 4GB GDDR5; 16GB DDR4-2400 RAM; 512GB Solid • Tablet (raramente)
State Drive
Configuração
• Plataforma de gráficos (MT5 – Metatrader):
✓ 5 min (Principal)
✓ 15 min
✓ 30 min
✓ Diário
✓ janela de um outro ativo
✓ EMA (20)
• Plataforma de ordens varia conforme a corretora

Aranha | Configuração

Aranha | Configuração

Preciso ou não de indicadores?

Exemplos de Telas com indicadores



Exemplos de Telas SEM indicadores

Qual tempo gráfico operar?

Tente adivinhar qual é cada um dos gráficos
1 min 5 min 1 min 5 min 5 min

Diário
Forex Futuro do ouro WIN WDO WDO
Ação GE
(Eur vs Dol) na NYMEX
Durante a quebra 21 de Ago 2018 às 11:15 18/7/18 às 11:40 19/7/18 às 12:00
da bolsa em 1987
*esses 3 primeiros gráficos foram extraídos de um exercício no capítulo 5 do Manual de Price Action do Al Brooks, de 2014, e os 3 últimos do Price Action Expert: “Os gráficos são sempre os mesmos”

Qual tempo gráfico operar?
• O Al não aconselha que se opere nenhum tempo gráfico menor do que 3 minutos
• Limitação física – cérebro humano tem capacidade de processamento limitada
• Experimente tempos gráficos diferentes até se sentir confortável
• Sugestão: começar com o 5 ou o 15 minutos

Gráficos diários tem stops de gráficos diários

Gráficos diários tem stops de gráficos diários

Minha escolha pessoal: 5 minutos do Win
• Me permite encontrar de 1 a 5 trades todas as manhãs
• Alta liquidez
• Boa variação diária
• Previsível
• Mercados financeiros são correlacionados
• Escolha pessoal, sinta-se livre para encontrar um ativo para chamar de seu!

Falsas Crenças

Falsas Crenças – Setups Perfeitos
• Um problema de traders iniciantes:

Acreditam que existem setups secretos, uma galinha dos ovos de ouro


• Eles querem saber:

“Como eu posso ganhar muito dinheiro
com risco baixíssimo
e alta probabilidade de acerto ?”


Porém, saiba que:
▪ Não existem segredos:

Se houvesse, o Goldman Sachs usaria com todos os recursos e ninguém entraria do outro lado: o setup deixaria de existir
• Eles querem
▪ Todos saber:a mesma coisa
enxergam
▪
Todos estão competindo por dinheiro
▪ Sempre haverá do outro lado alguém ou alguma instituição tão esperto ou mais esperto do que você
➔ Simplesmente aceite: TRADING SEMPRE SERÁ DIFÍCIL

Se você está comprando, uma instituição está vendendo para você

• As instituições dominam o volume do mercado
• Sempre haverá alguém muito esperto do outro lado que acredita exatamente no oposto do que você acredita
• Não estão dispostos a te dar nem uma migalha
Em uma operação completamente perfeita

a instituição do outro lado estaria entrando em uma operação completamente IMPERFEITA
e isso não vai acontecer

• Realidade: a maioria dos setups tem APENAS entre 40% a 60% de chances de dar certo
• Mesmo aquele setup que você acha que é perfeito, provavelmente tem no máximo 60% de chances de atingir o alvo
• Portanto, terá 40% de chances de NÃO atingir o alvo!!
• E você deverá estar sempre aberto a essa possibilidade de o trade não dar certo

DUELO
• Imagine em um duelo, onde você tem 60% de chances de acertar
• Significa 40% de chances de não acertar o cara do outro lado...
• É um risco considerável!
Portanto, como trader, por causa da Regra 40/60 você irá conviver com riscos e incertezas,
e deve sempre operar com cautela!!

A maioria dos setups tem apenas entre 40% e 60% de chances de dar certo, incluindo este:
✓ HL MTR
✓ Compradores mostraram força antes
✓ 2nd entry (segunda entrada)
✓ Barra de sinal razoável com corpo de alta

✓ HL MTR
Este setup deve ter uns 40% de chances de swing

(desde que estruturado corretamente!)

✓ HL MTR

Portando, uns 60% de chances de não dar certo

• O risco é real, aprenda a conviver com ele
• Você será muitas vezes estopado

✓ HL MTR


Mas, se você gerenciar corretamente...

Poderá terminar o dia no lucro

Portanto...
Setups perfeitos não existem

O que existe é boa leitura e gerenciamento

Falsas Crenças – Existe um momento perfeito para entrar
• Volume institucional o tempo todo
• Uma instituição que acredita que há uma razão para comprar, e outra que há uma razão para vender
• Elas não se preocupam em encontrar o momento perfeito
• Se preocupam em identificar oportunidades e estruturar trades – (processo)
• Gerenciam o trade
Aprenda a ler e estruturar operações como as instituições

• Se há razões a cada instante, e você sabe o que fazer em cada situação...
• Caso perca a primeira entrada...
• Não há problema, pegue a próxima!
• Irá estruturar o trade de acordo com as características da próxima entrada, naquele momento

Aqui:
• Alguns compraram a reversão MTR
• Outros, o rompimento
- Trapped bulls and bears -> 2nd leg up
• Outros, uma falha de reversão

- Apostando que um doji não conseguiria reverter um rompimento...
• Outros só compraram correções

- Apostando em uma retomada da tendência

• Portanto, não há um momento “especial” para entrar
• Sim, algumas entradas serão mais fáceis
• Outras emocionalmente difíceis
Conclusão:
Você pode entrar a qualquer momento do dia, desde que
estruture o trade corretamente!!!

Se controle:
• Mercado tem todo dia
• Dinheiro não dá em árvore
• Sua conta é limitada
Perdeu a entrada desse trade?

Relaxe, entre no próximo sinal, mas estruture de acordo

Aprenda a estruturar trades e opere a qualquer instante,
em qualquer gráfico:
1. Quero comprar ou vender?

2. Onde vai o meu stop?
3. Qual o tamanho da minha posição?
4. Onde eu realizo lucro?
5. Está compatível com um estilo adequado à minha
personalidade e com o que eu sempre opero?

Exemplos de Entradas – Dólar 28/06/19 – 5 min

Coffee break VOLTAMOS EM 5 MIN

Portal Price Action
Dia 1 – 2ª parte:
leitura básica de candles

Swing vs Scalp
Antes, um conceito importante:
SCALP SWING
• Busca ganho pequeno e rápido • Busca ganho longo, pode demorar
• No mínimo 1x1 (iniciantes) • No mínimo 2x1
• 1 a 5 barras de duração • 6, 10, 20, 40, 50 barras de duração...
• Precisa de alta probabilidade • Baixa probabilidade

Tendência vs Lateralidade
O mercado está sempre se alternando em um gráfico entre TENDÊNCIA e LATERALIDADE
TENDÊNCIA LATERALIDADE
Preços em desequilíbrio, Preços em equilíbrio, traders

buscando o equilíbrio. satisfeitos com o preço
Traders emocionais
• Tendência forte = preços

desequilibrados RAPIDAMENTE
buscando o equilíbrio. Traders
MUITO emocionais

Tendência vs Lateralidade | Inércia
O mercado está sempre se alternando em um gráfico entre TENDÊNCIA e LATERALIDADE
• Inércia, tende a se perpetuar. Precisa de um evento significativo pra sair de um estado e entrar em outro
de TENDÊNCIA para LATERALIDADE

vai enfraquecendo aos poucos, os sinais vão aparecendo a cada barra, até tomarem conta
Preços em desequilíbrio, Preços em equilíbrio, traders

buscando o equilíbrio. satisfeitos com o preço
Traders emocionais
• Tendência forte = preços

desequilibrados RAPIDAMENTE
buscando o equilíbrio. Traders
MUITO emocionais
de LATERALIDADE para TENDÊNCIA

Precisa de forte rompimento com continuidade (80% falham)

Tendência vs Lateralidade: Exemplo
FX: EUR vs DOL (M5)
– 15 de mar 2019

Importância da leitura de barras
• Toda barra no gráfico é uma barra de tendência ou uma barra de lateralidade
• O conjunto de barras te dá o contexto
• Por isso é importante saber ler cada barra
→ Leia os artigos Básico de Barras disponíveis no Portal Price Action

Barras de Tendência vs Barras de Lateralidade
Barras de Tendência x Barras de Lateralidade
• Ignore os padrões e nomenclaturas de Dojis que você conhecia até então
• Barras fracas, equilibradas, são barras de lateralidade

• Barras de lateralidade são chamadas genericamente de Dojis
• Barras fortes, com um lado claramente mais forte, são chamadas de barras de tendência
• Barras de tendência muito fortes são chamadas de Barras de rompimento

Barras de Tendência | Características
CARACTERÍSTICAS
das BARRAS DE TENDÊNCIA
• Corpos são proporcionalmente maiores do que as sombras (mais de 50% da barra)
• Houve superioridade de um dos lados
• Desequilíbrio entre compra e venda
• Muito deslocamento vertical de preços
• É uma tendência em um tempo gráfico menor

Barras de Tendência | Força
FORÇA
das BARRAS DE TENDÊNCIA
• Sombras pequenas
• Corpos Grandes
• Deslocamento é muito vertical
• Gaps, barras não se amontoam
• Continuidade, tentativas de reversão falham
BARRAS GRANDES, COM CORPOS GRANDES, QUE COMEÇAM EM UM EXTREMO

E TERMINAM NO OUTRO, SÃO AS MAIS FORTES.

Barras de Lateralidade | Características
CARACTERÍSTICAS
das BARRAS DE LATERALIDADE
• Sombras são proporcionalmente maiores do que os corpos (mais de 50% da barra)
• Não houve superioridade nem de altistas nem de baixistas
• Sinal de equilíbrio entre compra e venda
• Pouco deslocamento vertical de preços
• Sobreposições de barras, barras amontoadas
• Não deixa gaps

Barras de Lateralidade | Significância
SIGNIFICÂNCIA
das BARRAS DE LATERALIDADE
Quanto maior a(s) sombra(s) de um Doji, mais lateral terá sido a movimentação de preços naquele intervalo. Isso porque um dos lados tentou puxar
para um extremo e o outro reagiu, mostrando equilíbrio entre as forças de oferta e demanda.
Se as sombras são relativamente grandes, então o corpo é pequeno, e daí temos mais uma ideia que você deve ter o tempo todo em mente:
Assim, BARRAS COM SOMBRAS GRANDES e CORPOS PEQUENOS

REPRESENTAM MERCADOS LATERAIS E MUITO EQUILIBRADOS.

Tendência x Lateralidade | Resumo
• Sombras pequenas • Sombras salientes
• Corpos grandes • Corpos pequenos
• Deslocamento é muito vertical • Deslocamento é lateral, não vertical
• Gaps, barras não se amontoam • Sobreposição de barras
• Continuidade: tentativas de reversão falham • Múltiplas reversões seguidas
• Rompimentos bem-sucedidos • Falhas de Rompimento (FBO)

Falhas de Rompimento (FBO): Sombras Salientes
• Essa barra com sombra

enorme em algum momento
foi uma grande barra de alta
• Se essa forte barra de alta tivesse

fechado na mínima, ela teria soltado
uma sombra grande no topo

Falhas de Rompimento (FBO): mínimas e máximas de barras

Falhas de Rompimento (FBO): mínimas e máximas anteriores
WIN – Barra 18 - 15 de mar de 2019 – M5
Rompimento bem-sucedido
WIN – Barra 85 - 14 de mar de 2019 – M5
Rompimento mal-sucedido

Falhas de Rompimento (FBO): mínimas e máximas anteriores
LOY
WDO – pregão de 18 de Mar de 2019

Exemplo Gráfico: Procure FBO
WIN – pregão de HJ - 18 de Mar de 2019

Exemplos em gráficos

Predomínio de comportamento de tendência
Predomínio de comportamento lateral



Exercício: Tendência vs Lateralidade
Encontre as barras de comportamento lateral

e de comportamento de tendência
WDO – pregão de 11 de Out de 2018


Forex GBP/USD – 60min


VALE – Gráfico Diário

Referências dos gráficos acima
• Brooks Trading Course (curso grande do Al)

• Gráficos
• Plataforma: Meta Trader – MT5
• Exemplos do índice e do dólar: 5 min
• Exemplo da VALE5: Diário
• Exemplo Forex: GPB/USD – 60 min
• Média Móvel: EMA 20 (exponencial)

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Semana 2
Barras de Sinal, Correção e
Contagem de Barras

Introdução

Introdução | Recapitulando – Barras de Tendência x Lateralidade
• Sombras pequenas • Sombras salientes
• Corpos grandes • Corpos pequenos
• Deslocamento é muito vertical • Deslocamento é lateral, não vertical
• Gaps, barras não se amontoam • Sobreposição de barras
• Continuidade: tentativas de reversão falham • Múltiplas reversões seguidas
• Rompimentos bem-sucedidos • Falhas de Rompimento (FBO)
• Superioridade de um lado, desequilíbrio entre compra e venda • Não há superioridade, sinal de equilíbrio entre compra e venda
BARRAS GRANDES, COM CORPOS GRANDES, QUE COMEÇAM EM UM EXTREMO BARRAS COM SOMBRAS GRANDES e CORPOS PEQUENOS REPRESENTAM
E TERMINAM NO OUTRO, SÃO AS MAIS FORTES. MERCADOS LATERAIS E MUITO EQUILIBRADOS.

Introdução | Conceito de Pontos de Inflexão e Swings Anteriores
Quanto mais profunda a correção,
mais significativo será o ponto de inflexão
WIN - Barras das 14:50, 15:25, 15:55 e 16:40 de 18/3/19

Introdução
Contexto Barra de SINAL (SB) Barra de ENTRADA (EB) Continuidade (FT)

Introdução | Contexto
CONTEXTO
Conjunto de todas as barras à
esquerda do gráfico.

Introdução | Barra de Sinal (SB)
Barra de SINAL
É a barra que te sinalizou que o
momento era bom para entrar em uma
operação
SB
CONTEXTO
esquerda do gráfico.

Introdução | O que é um Setup?
Barra de SINAL
É a barra que te sinalizou que o
momento era bom para entrar em uma
operação
SB
CONTEXTO
SETUP = Contexto + Barra de Sinal
esquerda do gráfico. * Contexto é muito mais importante que a Barra de Sinal

Introdução | Barra de Entrada (EB)
Barra de ENTRADA
é a barra durante a qual você entrou
em um trade
EB
SB

Introdução | Continuidade (FT)
Continuidade (FT)
Após uma barra de sinal, você quer
saber se houve um BO ou FBO.
Existem vários fatores que te ajudam
a identificar que o BO foi bem-
sucedido.
Veremos mais à frente.
EB
SB

Introdução | Exemplo de Barra de sinal
Exemplo de Barra de Sinal
• O contexto era razoável, mas deixava dúvidas e estava

difícil encontrar o melhor momento de entrada
• A barra de sinal te ajuda no timing
DOL – 5 minutos - 26 de outubro de 2018

Introdução | Recapitulando: Disciplina: fazer o que é certo
Recapitulando: Disciplina: fazer o que é certo
• Fazer o que é certo mesmo quando você não quer

“Talvez se eu comprar o CLX de
venda seja um fundo em V e eu
• Não existe “talvez só dessa vez funcione...”
vou ganhar uma grana!!”
Esse slide foi utilizado na aula 1

Introdução | Exemplos de barras de sinal FORA DO CONTEXTO
Exemplo de Barras de Sinal
X
FORA
DO CONTEXTO X
X
* Exemplos de Win, 5 min, 25/10/18 a partir das 12:45

Introdução | Exemplos de barras de sinal DENTRO DO CONTEXTO
Exemplo de Barras de Sinal
DENTRO
DO CONTEXTO
Isso é o que vc deveria

estar fazendo!!
* Exemplos de Win, 5 min, 25/10/18 a partir das 12:45

Introdução | Exemplos em perspectiva
Exemplo de Barras de Sinal – Em perspectiva
* Win, 5 min, 25/10/18

Introdução | Barras de sinal que são barras de entrada
Barras de Sinal que também são Barras de Entrada Barra de entrada que é
também barra de sinal
• Às vezes temos ao mesmo tempo
uma barra de sinal que é também uma barra de entrada
• Geralmente isso ocorre em barras de rompimento
Barra de entrada que é

também barra de sinal

Introdução | Barras de sinal que são barras de entrada | Exemplo EUR/USD
Barras de Sinal que também são Barras de Entrada
Exemplo – EUR/USD
• Fundo duplo
• Inside bar era duvidosa (muito pequena)
• Barra de entrada da inside bar foi também uma
barra de sinal
Barras de entrada que

foram também barra
de sinal

Algumas Barras de Sinal Comuns

RB Barra de Reversão
OB Barra Externa
IB Barra Interna
Exemplos de algumas barras de sinal comuns
Variações de IB
2BR Reversão de duas barras
Trend Fortes Barras de Tendência

Bar (Setup Coringa)

Algumas Barras de Sinal Comuns | Barras de Reversão (RB)
RB Barra de Reversão • Os requisitos MÍNIMOs são:

• Reverter alguma coisa (máx ou mín da barra anterior, Swing anterior, Sombra de
algumas barras atrás, EMA, ou qualquer outra coisa
OB Barra Externa • Fechar além do ponto médio da barra (metade), a favor do lado da reversão
IB Barra Interna
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)

RB Barra de Reversão • As melhores barras de reversão de alta possuem mais de uma das seguintes características:
• Uma abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior,

OB Barra Externa
e um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior.
IB Barra Interna • Uma sombra inferior que tenha de um terço à metade da altura da barra,
e uma sombra superior pequena ou inexistente.
Variações de IB • Pouca sobreposição com a barra anterior ou com as barras anteriores.
• Uma barra após a barra de sinal que não seja uma barra interna em forma de doji, mas sim uma barra forte de entrada
(uma barra de tendência de alta com um corpo relativamente grande e sombras pequenas).
Trend Fortes Barras de Tendência • Um fechamento que reverte (feche acima) os fechamentos e máximas de mais de uma barra.
Bar (Setup Coringa)
(Brooks, Al. Trading Price Action Trends (Wiley Trading) (p. 89). Wiley.)

RB Barra de Reversão • As melhores barras de reversão de baixa possuem mais de uma das seguintes características:
• Uma abertura próxima ou acima do fechamento da barra anterior,

OB Barra Externa
e um fechamento bem abaixo do fechamento da barra anterior.
IB Barra Interna • Uma sombra superior que seja de um terço à metade da altura da barra,
e uma sombra inferior pequena ou inexistente.
Variações de IB • Pouca sobreposição com a barra anterior ou com as barras anteriores.
• Uma barra após a barra de sinal que não seja uma barra interna em forma de doji, mas sim uma barra forte de entrada
(uma barra de tendência de baixa com um corpo relativamente grande e sombras pequenas).
Trend Fortes Barras de Tendência • Um fechamento que reverte (feche abaixo) os fechamentos e mínimas de mais de uma barra.
Bar (Setup Coringa)
(Brooks, Al. Trading Price Action Trends (Wiley Trading) (p. 90). Wiley.)

RB Barra de Reversão • Exemplos de Barras de Reversão de Baixa
OB Barra Externa
IB Barra Interna
Variações de IB

• Exemplos de Barras de Reversão de Alta
Bar (Setup Coringa)

Algumas Barras de Sinal Comuns | Barras de Externa (OB)
RB Barra de Reversão • Barra externa é uma barra com:

- Máxima acima da máxima da barra anterior, e mínima abaixo ou exatamente na mínima da barra anterior,
OB Barra Externa ou
- Máxima acima ou exatamente na máxima da barra anterior, e mínima abaixo da mínima da barra anterior.
IB Barra Interna
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)
Barra das Barra das Barra das

13:10 de 13:20 de 13:50 de
22/3/19 22/3/19 22/3/19

Algumas Barras de Sinal Comuns | Barras de Externa (OB)
RB Barra de Reversão Implicações de Barras Externas:
OB Barra Externa • Costumam ser um dos sinais de que uma lateralidade está próxima
• Em alguns contextos é uma barra de sinal, especialmente se for grande e
IB Barra Interna
fechar próxima à máxima ou mínima, pois nesse caso você irá
considera-la mais como sendo uma barra de tendência
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)
Intervalo das 12:40 às 14:35 de Win do

dia 22/3/19

Algumas Barras de Sinal Comuns | Barras Internas (IB)
• É o contrário de uma OB, a Barra Interna é uma barra com:
- Máxima abaixo da máxima da barra anterior, e mínima acima ou exatamente na mínima da barra anterior,
OB Barra Externa ou
- Máxima abaixo ou exatamente na máxima da barra anterior, e mínima acima da mínima da barra anterior.
IB Barra Interna
• É BOM (breakout mode ou modo explosão), mas só adianta se tiver um bom contexto
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)
Barra das 17:25 de 22/3/19 Barra das 16:40 de 22/3/19 Barra das 15:55 de 22/3/19

Algumas Barras de Sinal Comuns | Barras Internas (IB)
RB Barra de Reversão São comuns, mas se uma aparecer em um contexto correto,

ÀS VEZES pode ser uma barra de sinal
OB Barra Externa WDO - Barra das
13:45 de 21/3/19
IB Barra Interna
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)
WIN - Barra das

15:05 de 22/3/19

Algumas Barras de Sinal Comuns | Variações de Barra Interna
RB Barra de Reversão ii
Barras internas consecutivas, em que a
OB Barra Externa segunda é interna em relação à primeira
IB Barra Interna “Consecutive inside bars, where the second is inside

the first.” (Brooks, Al. Trading Price Action Trends
Variações de IB (Wiley Trading) (p. 105). Wiley.)
Trend Fortes Barras de Tendência iOi

Se a barra após uma barra externa for uma
Bar (Setup Coringa)
barra interna, então esse será um padrão iOi
(interna-externa-interna)
“If the bar after the outside bar is an inside bar, then
this is an ioi pattern (inside-outside-inside)” (Brooks, Al.
Reading Price Charts Bar by Bar (Wiley Trading) (p. 37).
Wiley.)

Algumas Barras de Sinal Comuns | Reversão de duas barras (2BR)
OB Barra Externa É composta por duas barras contrárias, geralmente grandes. A entrada mais conservadora se dá no extremo
mais longe de uma das duas barras, mas traders mais agressivos talvez entrem no extremo da barra mais
IB Barra Interna recente
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)
WIN - Barra das WIN - Barra das

WIN - Barra das
15:05 de 14/3/19 14:50 de 15/3/19
09:30 de 22/3/19

Algumas Barras de Sinal Comuns | Fortes Barras de Tendência
RB Barra de Reversão Exemplos de Fortes Barras de Tendência de Alta Exemplos de Fortes Barras de Tendência de Baixa
(Setup Coringa) (Setup Coringa)
OB Barra Externa
IB Barra Interna
Variações de IB

Bar (Setup Coringa)

Introdução | Barras de sinal que são barras de entrada | Exemplo WIN
Exemplo – WIN

Introdução | Barras de sinal que são barras de entrada | Exemplo WIN
Exemplo – WIN

Força de barras de sinal

Força de barras de sinal | Exemplo PETR4
• As melhores são barras de tendência, com corpos expressivos a seu favor e pouca sombra contra o seu lado
• Compare a abertura e o fechamento da barra de sinal em relação à barra anterior
• Não ter muita sobreposição com a barra anterior, especialmente se estiver vindo de TTR
Observe ainda:
• O tamanho da sombra do lado que falhou
• Se o fechamento reverteu fechamentos anteriores

Força das Barras de sinal | Exemplo – barras de reversão fortes e fracas

Força das Barras de sinal | Exemplo – barras de reversão fortes e fracas

Força das Barras de sinal | Relação entre contexto e barras de sinal
• Contexto e barra de sinal têm de ser inversamente proporcionais:
• Quanto melhor o contexto, menos vc precisa de uma barra de sinal
• Quanto pior o contexto, melhor tem de ser a barra de sinal PETR4 60 MIN – SET 2018
• Raramente você consegue

Bom contexto e Boa barra de sinal
• Geralmente é melhor vc procurar um bom contexto e

se conformar com uma barra de sinal mais ou menos
• Às vezes uma boa barra de sinal compensa um contexto não tão bom

Continuidade (FT)

Continuidade (FT)
Após uma barra de sinal, você quer saber se houve um BO ou FBO. Existem vários fatores que te ajudam a identificar que o BO foi bem-
sucedido, dentre eles:
• CC – barras consecutivas
• Gaps, barras não se amontoam
• Sequência de mínimas e máximas a favor
• Corpos grandes e Sombras pequenas
• Deslocamento é muito vertical
• Tentativas de reversão falham

Orientações a respeito de barras para
iniciantes

Orientação para Iniciantes | Barras de Sinal que Iniciantes devem evitar
Barras de Sinal que iniciante devem evitar
Sombras Excessivas
Corpo de cor contrária
Corpo Pequeno / Doji

Nesses casos, geralmente é melhor esperar uma SEGUNDA ENTRADA (avaliar
Com Grande Sobreposição em TTR/BW
a próxima entrada) ou, no mínimo, um BO ou TC a favor do lado que você quer
Contra TC
operar, mas muitas vezes você precisa de ainda mais... Olhe o contexto!!!

Sombras Excessivas
Contra TC

WIN - Barra das 09:55

Sombras Excessivas de 18/3/19
Contra TC

Sombras Excessivas
Contra TC
WDO - Barra das

05:40 de 25/3/19 WDO - Barra das
16:05 de 25/3/19

Sombras Excessivas
Contra TC

Sombras Excessivas
Contra TC
WIN – TC das barras entre

10:20 e 13:00 de 21/3/19

Orientação para Iniciantes | Barras de Sinal que Iniciantes devem preferir
Barras de Sinal que iniciante devem preferir
Iniciante, em um bom contexto, prefira:
Para COMPRAR WIN - Barra das

Prefira ordem stop acima da 14:25 de 20/3/19
máxima de barra de alta, com
corpo grande, fechando próxima
à sua máxima
WIN - Barra das

WIN - Barra das 1:25
Para VENDER 16:45 de 20/3/19
de 21/3/19
Prefira ordem stop abaixo da
mínima de barra de baixa, com
corpo grande, fechando
próxima à sua mínima

Orientação para Iniciantes | Barras de Sinal que Iniciantes devem preferir
WIN – Gráfico Diário -

Barras de Sinal que iniciante devem preferir
Barra de 19/3/19
Iniciante, em um bom contexto, prefira:
Para COMPRAR
Prefira ordem stop acima da
máxima de barra de alta, com
corpo grande, fechando próxima
à sua máxima
Para VENDER
Prefira ordem stop abaixo da

mínima de barra de baixa, com
corpo grande, fechando
próxima à sua mínima
WIN – Gráfico Diário -

Barra de 8/3/19


Portal Price Action
Contagem de Barras na
Metodologia Al Brooks

Uso da contagem em Tendências: Correções vs Retomadas
• Em TENDÊNCIAS MUITO FORTES, traders entram até a mercado
• São exceção – mercado geralmente é bi-lateral
• Ainda AIL, ainda probabilidade alta de andar um swing, ao menos

até a máxima anterior (no caso de alta) ou um MM

Uso da contagem em Tendências: Correções vs Retomadas
• Em CANAIS AMPLOS de alta vc quer comprar correções
• O Stop é o mesmo
• O retorno é maior
• A probabilidade é similar
→ Por isso, normalmente você quer entrar cedo, após uma correção,
assim que a tendência for retomada.
→ Uma técnica comum é usar a contagem de barras

Correções (Pullbacks – PB)
Pullbacks (PB) - Correções
• São tentativas de reversão e realização de lucros em uma tendência
• PB EM UMA ALTA se inicia com uma tentativa de correção

• Vir abaixo da mínima da barra anterior (simples)
• Formar um doji ou uma barra de venda (sintética)
• Como se encerram PB EM UMA ALTA: retomada da tendência buscando o topo anterior
• Tentativas de retomada da tendência

• Ir acima de uma barra anterior
• Simples barra de alta

Correções (Pullbacks – PB)
Contagem mais básica em uma alta:
1. Primeiro veja uma perna forte de alta
2. Aguarde o PB:
• Mínima da barra anterior quando estiver subindo
• Alternativamente um doji ou uma barra de baixa servem
3. A próxima tentativa de retomada vc conta
• Acima da máxima anterior
• Barra de alta

Contagem de Barras
“um sinal confiável de que uma correção em uma alta ou lateralidade acabou, é quando a máxima da barra atual vai ao menos um
tick acima da máxima da barra anterior. (...) em um movimento lateral ou de baixa, que ocorra durante uma tendência de alta ou
durante uma lateralidade, a primeira barra que for acima da máxima da barra anterior será uma H1, e ela encerra a primeira perna
do movimento de alta ou de baixa, embora essa perna talvez se torne simplesmente uma pequena perna em uma correção maior.”
(Brooks, Al. Reading Price Charts Bar by Bar (Wiley Trading) (p. 118). Wiley.)
• Se o mercado voltar a corrigir lateralmente ou cair, a próxima barra que for acima da máxima da barra anterior será uma H2... Se voltar a corrigir lateralmente e cair, a a
próxima barra que for acima da máxima da barra anterior será uma H3 (a terceira tentativa de subir)... E assim por diante com H4 E ETC...

Contagem Básica em uma alta: H1, H2 etc...
Tentativas de Retomada da tendência
• Contagem mais básica em uma alta: ir acima da máxima da barra anterior após um PB
• H1
• Muitas vezes falha e tem uma nova tentativa de correção/reversão
• H2 e assim por diante...
• Na baixa a mesma coisa: L1/L2/L3/L4...
Leitura prática para contagem:

• Tentou reverter, falhou.
Se você tem dúvidas em como contar, use apenas essas regras
• Tentou retomar, falhou.
básicas de máximas e mínimas de barras anteriores, está ok! • Voltou a corrigir, falhou
• Tentou retomar, deu certo e foi acima da
máxima anterior!

H1, H2 e etc. qdo vc está procurando um fundo...
WIN – M5 – Dia 5/7/19 das 09:00 às 11:50
Quando procurando um fundo em uma lateralidade ou
uma reversão de uma tendência de baixa:
• Após os movimentos de baixa, conte as tentativas de alta,

sempre que uma barra vier acima de uma barra anterior, for
uma barra de alta ou um doji H1 H1 OU H2
H2
H1
H2
H2
H1 ou H3

máxima anterior!

Contagem Básica em uma baixa: L1, L2 etc...
Tentativas de Retomada da tendência
• Contagem mais básica em uma baixa: ir abaixo da mínima da barra anterior após
um PB
• L1
• Muitas vezes falha e tem uma nova tentativa de correção/reversão
L3
• L2 e assim por diante... L2
L1

máxima anterior!

L1, L2 e etc. qdo vc está procurando um topo...
Quando procurando um topo em uma lateralidade ou uma
reversão de uma tendência de alta: L3
L1
L2
L2
• Após os movimentos de alta, conte as tentativas de queda, sempre que L1
L1
uma barra vier abaixo de uma barra anterior, for uma barra de baixa
ou um doji L1
L2
L1
WIN – M5 – Dia 4/7/19 das 10:10 às 14:55

máxima anterior!

H1, H2, H3,H4 L1, L2, L3, L4...
São tbém outros setups!
• Bandeira de alta ou baixa em uma tendência
• Topo/Fundo Duplo
• Wedge
• Triângulo
• Triângulo Expandido
• MTR
• Etc...
Onde se usa?
• H1 geralmente em contexto de tendência forte (quando não for
clx), ou com barras de sinal muito fortes: é uma flag.
• H2 é mais comum, pq é fundo duplo, micro fundo duplo e MTR
• H3 é wedge
WIN – M5 – Dia 8/3/19

Contexto é mais importante que o setup H1, H2, etc...
Se certifique que ainda é uma tendência
• Será que não é uma lateralidade ou uma tendência oposta?
• Mais do q H4 pode ser reversão ou lateralidade
• 20 a 25 barras... Probabilidade despenca
• Stop continua longe, com probabilidade baixa... Deixa de ter a vantagem
da tendência

Mantenha o FOCO!!!
1. Várias maneiras de se contar
• Não perca o foco do objetivo: tentando entrar em uma tendência assim que ela
estiver sendo retomada
• Portanto, não importa se vc chama de H1 OU H2
2. Lembrando que em uma tendência, geralmente vc pode entrar a
qualquer momento:
• Por qualquer razão
• Colocar o stop correto
• Tentar um swing longo
• Porém, entrar cedo, assim q estiver retomando, te traz um risco/retorno melhor e
maximiza o resultado
• Vc nunca sabe se o mercado vai continuar corrigindo ou até mesmo reverter uma
tendência.

Mesma coisa em Lateralidades
1. Tentando Entradas em topos e fundos de lateralidades? Que Tal H2 e L2?

Material adicional para estudo
1. Veja o vídeo 16 “Reversões em Lateralidades”, amostra gratuita do curso “Melhores Trades de Price Action do Al Brooks”
https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/curso-melhores-trades-de-price-action/
2. Leia o capítulo 6 do Manual de Price Action sobre contagem de barras

https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/manual-de-price-action/
3. Dois Vídeos do Price Action Expert, comigo no SST, explicando sobre contagem explícita e implícita
- Contagem de Barras - Price Action EXPERT #05 https://www.youtube.com/watch?v=9_LbXabEp5o&list=PLkTQdTqn6pJE5ySA4n98l7NttqugTvSRI&index=5
- Contagem de Barras Avançado - Price Action EXPERT #06 https://www.youtube.com/watch?v=ayexZ0_V1bM&list=PLkTQdTqn6pJE5ySA4n98l7NttqugTvSRI&index=6

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Capítulo 3
Analisando pernas e pressão

Objetivos do Capítulo
Objetivo de estudo do Capítulo: que você fique craque em ler pressão e analisar pernas

Introdução ao conceito de Pernas

Introdução ao conceito de Pernas | Exemplo de pernas de alta
Perna: Após um impulso, sempre que houver uma correção contrária você pode contar uma perna
Exemplos de Pernas de Alta
5
4
• Assim, após um impulso de alta, se uma barra vier abaixo de uma
barra anterior, terá início uma correção. Você diz então que aquela
perna terminou no início dessa correção
• A correção pode ser de apenas uma barra, como por exemplo uma 3
barra interna feita por um doji ou uma barra de baixa por exemplo;
isso seria uma correção implícita e você pode contar a perna aí
também 2
• Se a correção falhar e houver um novo impulso para cima, a
próxima correção após esse novo impulso terá encerrado a
segunda perna de alta. 1
WIN – M5 – dia 27/6/19 – das 13:30 às 14:55

Introdução ao conceito de Pernas | Exemplo de pernas de baixa
Exemplos de Pernas de Baixa
• Mesma coisa na baixa: após um impulso de baixa, se uma barra

vier acima de uma barra anterior, terá início uma correção. Você diz
então que aquela perna terminou no início dessa correção
• A correção pode ser de apenas uma barra, como por exemplo uma
barra interna feita por um doji ou uma barra de alta por exemplo;
isso seria uma correção implícita e você pode contar a perna aí
também
1
• Se a correção falhar e houver um novo impulso para baixo, a
próxima correção após esse novo impulso terá encerrado a
segunda perna de baixa.
2
WIN – M5 – dia 02/07/19 – das 14:45 às 15:50

Introdução ao conceito de Pernas | Padrões menores
Também podem ser padrões menores
• Os padrões poderiam ser ainda menores, como micro padrões
3
2
WIN – M5 – dia 08/07/19 – das 12:25 às 13:45

Introdução ao conceito de Pernas | Padrões maiores
Também podem ser padrões maiores
4
• Nesses casos é útil contar em altas pontos de inflexões 3
(ou novas máximas) antes de correções profundas
• E o inverso vale para baixas, novas mínimas após

2
1
correções profundas
WIN – M5 – dia 08/07/19 – das 12:25 às 13:45

Introdução: ciclos e a leitura da pressão

Ciclo do mercado: tendência vs lateralidade
LATERALIDADE (TR)
FASE FORTE
da tendência (BO)
FASE FRACA
da tendência (CH)
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Introdução à leitura de Pressão
Pressão: leitura da FORÇA de um movimento
(incluindo barras e pernas) Algumas coisas que observamos:
• Barras de tendência vs barras de

lateralidade
• Múltiplas reversões
• Sobreposição de barras
• Sequências de barras de tendência
• Sequência de barras de lateralidade
• Contagem de barras
• Contagem de Pernas
• Gaps
• Falhas de rompimento
• Profundidade de correções
• E muito mais...

Pernas de Correção

Analisando as pernas de correção

Analisando as pernas de correção
WIN 5 min – 28 e 29/03/19

Pernas a favor da tendência

Analisando as pernas a favor da tendência (WT)
Vamos comparar essas duas pernas a

favor da tendência

Pernas fortes e fracas - pressão
Pressão te ajuda a determinar se um dos lados detém o controle...
ou se as forças estão equilibradas
1 2
Pernas fortes e fracas – resistências falham ou sucedem?
Hora de tomar uma decisão. Na resistência, abaixo da barra de sinal, vc:
❑ Compra
❑ Vende
❑ Não faz nada
1
As mesmas barras de reversão em perspectiva

Checklist de Pressão

Checklist de Pressão | Pressão de compra
Checklist da Pressão de Compra
❑ Mais barras de alta que de baixa;

❑ Continuidade após barras de alta: barras de alta
consecutivas;
❑ Número de barras de continuidade de alta aumenta;
❑ Corpos de alta maiores do que corpos de baixa;
❑ Urgência na compra;
Felippe Aranha ❑ Poucas sombras contra: barras fechando próximas às
www.priceaction.com.br
máximas, ou ao menos além do ponto médio;
❑ Microcanais de alta;
❑ Sombras abaixo de barras;
❑ Rompimentos de alta com gaps;
❑ Barras de alta aumentando, ganhando momentum,
energia;
❑ Número de barras consecutivas de baixa diminui;
❑ Corpos de baixa diminuindo de tamanho;

 Mais barras de alta que de baixa;

consecutivas;
energia;


 Continuidade após barras de alta: barras de alta
consecutivas;
energia;


consecutivas;
 Número de barras de continuidade de alta aumenta
energia;


consecutivas;
 Corpos de alta maiores do que corpos de baixa;
energia;


consecutivas;
 Urgência na compra;
energia;
Urgência: mal fecha uma barra, ❑ Corpos de baixa diminuindo de tamanho;
a outra já abre com compra

forte

Sombras contra Checklist da Pressão de Compra

aumentando, fique
atento! ❑ Continuidade após barras de alta: barras de alta
consecutivas;
Felippe Aranha  Poucas sombras contra: barras fechando próximas
às máximas, ou ao menos além do ponto médio;
energia;


consecutivas;
 Microcanais de alta;
energia;


consecutivas;
 Sombras abaixo de barras;
energia;


consecutivas;
 Rompimentos de alta com gaps;
energia;


consecutivas;
 Barras de alta aumentando, ganhando momentum
energia;


consecutivas;
Aumentando a pressão ❑ Microcanais de alta;
de venda. Fique atento ❑ Rompimentos de alta com gaps;
aos sinais!! ❑ Barras de alta aumentando, ganhando momentum,
energia;
 Número de barras consecutivas de baixa diminui;


consecutivas;
Aumentando a pressão ❑ Microcanais de alta;
de venda. Fique atento ❑ Sombras abaixo de barras;
aos sinais!! ❑ Barras de alta aumentando, ganhando momentum,
energia;
 Corpos de baixa diminuindo de tamanho;

Checklist de Pressão | Pressão de venda
Checklist da Pressão de Venda
❑ Mais barras de baixa que de alta;

Checklist vc guarda na cabeça, quer ❑ Continuidade após barras de baixa: barras de baixa
abandona-lo com o tempo! consecutivas;
❑ Número de barras de continuidade de baixa aumenta;
❑ Corpos de baixa maiores do que corpos de alta;
❑ Urgência na venda;
www.priceaction.com.br mínimas, ou ao menos além do ponto médio;
❑ Microcanais de baixa;
❑ Sombras acima de barras;
❑ Rompimentos de baixa com gaps;
❑ Barras de baixa aumentando, ganhando momentum,
energia;
❑ Número de barras consecutivas de alta diminui;
❑ Corpos de alta diminuindo de tamanho;


Portal Price Action
Contexto a partir da
análise de pernas

Contexto | Modo Rompimento (BOM)
Modo Rompimento: Ciclo alterna tendência e lateralidade -> TR e TTR = BOM!
Vindo de um contexto forte de tendência, a probabilidade é

de explodir a favor dessa tendência, mas geralmente a
probabilidade é de 50% para cada lado

Contexto | Arame Farpado - Barb Wire (BW) – Melhor EXEMPLO DE LOM!!
Barb Wire (BW): Arame Farpado
Se vc vir o mercado formando algo assim, pare de operar. É um tipo perigoso de TTR
- Não toque no arame farpado, vc vai se machucar
▪ É um tipo de lateralidade estreita (TTR)

▪ É um mercado de ordens limitadas (LOM)
▪ É um tipo de BOM
→ Espere o mercado voltar a ter

barras de tendência com continuidade
“this is the most useful piece of information inside this book...”

– Al Brooks, on his first book
Win – quarta, 6/11/18

Contexto | Arame Farpado - Barb Wire (BW)
Barb Wire (BW): Arame Farpado
• Já se via indícios de TTR desde a OB da barra 12, depois OB, pequeno doji e FBO na 20, e confirmado pelo FBO das barras 26 e 28.
• Antes era um comportamento de tendência
• A pressão te ajuda a antecipar mudanças de ciclo, portanto mudanças no modo de operar
WDO – segunda, 4/3/19

Contexto | LOM – Mercado de Ordens Limitadas
Lateralidade estreita (TTR) / Arame Farpado (BW) / Muitas sombras / Reversões constantes
• Múltiplos FBOs e o preço não vai longe, mas como é BOM, o risco de explosão contra é enorme
• Muito difícil para iniciantes!!

Contexto | Gaps
Gap: qualquer espaço entre suporte e resistência
Felippe Aranha
Material de apoio
PRICE ACTION Expert #03 – Falando de GAPS

https://www.youtube.com/watch?v=6rvAVYK85aU
WIN 5 min –5/11/18

Contexto | Pressão aumenta as chances de tendência – AIL e AIS
AIL e AIS
Quando os baixistas estão no

controle, espere preços mais baixos,
nem que seja por apenas uma barra
Quando os altistas estão no

controle, espere preços mais
altos, nem que seja por apenas
uma barra

Contexto | Small PB Trend – Tendências de Correções Rasas
80
Quando Small PB Trend: não opere contra 72
65
59
Desconfie se:
• Correções rasas em sequência (por ex <1/3)
• Gaps de pontos de rompimento que não fecham ou ficam 54
levemente negativos 43
36
14
WIN – 28 de mar 2019

Contexto | Rompimentos no contexto correto
Rompimentos tem efeitos distintos, dependendo de onde aparecem
Se no contexto correto
Podem ser o início de uma tendência
Se fora do contexto ✓ ✓
Costumam levar a uma correção ou a uma reversão ✓ ✓
✓
✓
Chamamos isso de “reversão climática”, ou

simplesmente “clímax” (CLX)
(e às vezes de armadilhas de segunda perna – 2LT)
✓
✓
Felippe Aranha

Contexto | Rompimentos fora de contexto
 
Se no contexto correto

Se fora do contexto
Costumam levar a uma correção ou a uma reversão

Chamamos isso de “reversão climática”, ou
simplesmente “clímax” (CLX) 






Felippe Aranha

Contexto | Quando operar contra (CT) ou a favor (WT)?
Quando operar Contra (CT) ou a favor (WT) ?
1 Tendências estão fortes, claramente mercado 1
de um lado só e início do movimento

→ Opere só a favor, nem pense em operar contra
2 Tendências estão climáticas

→ Evite operar a favor em fechamentos; se muito forte,
também não opere contra e aguarde mais informação 2
3Correções têm profundidade suficiente para CT

ganhar algum dinheiro com scalps
3
→ Iniciante, não opere CT, e comece a observar sinais de
enfraquecimento
4Correções estão profundas, o suficiente para CT 4
ganharem Swings
→ CT é opcional, mas considerável 5
5 TTR
→ Não opere

Portal Price Action
Obrigado!

Portal PriceAction
Capítulo 4
Padrões de Price Action
Felippe Aranha - Portal Price Action youtube.com/felippearanha www.priceaction .com.br

Objetivo do Capítulo:
1. Suportes e Resistências, Pontos de Inflexão, Pontos de Rompimento, Linhas e Canais
2. Iniciar a apresentação de modelos de como operar
3. Aprender a diferença entre reversões minoritárias e majoritárias
4. Apresentar os padrões de reversão mais comuns

Pontos de Inflexão, linhas e canais

Pontos de Inflexão e Linhas
• Lembrando que pontos inflexão são as máximas e mínimas antes de correções
• Ligando pontos de inflexão e suas paralelas nos fornecem linhas de tendência (TL) e linhas de canal (ch)
• Quanto mais profunda a correção, mais significativos os pontos de inflexão e mais significativas as linhas

Triângulos
= micro padrão
= padrão grande
• São padrões laterais em que as linhas são convergentes

• Se são convergentes, estamos falando de Máximas mais baixas e Mínimas mais altas
• Os padrões podem ser grandes ou pequenos, dependendo da amplitude e do tempo de duração
• Existe também o triângulo expandido, de linhas divergentes, mas não falaremos disso agora

Suportes e Resistências

Suportes e Resistências | Suporte
SUPORTE Área onde anteriormente houve um maior interesse dos compradores que dos vendedores
(ou uma projeção baseada em preços anteriores)

Suportes e Resistências | Resistência
Área onde anteriormente houve um maior interesse dos vendedores que dos compradores
RESISTÊNCIA
(ou uma projeção baseada em preços anteriores)

Suportes e Resistências | Suportes e Resistências mais comuns
Suportes e resistências DIAGONAIS mais comuns Suportes e Resistências HORIZONTAIS mais comuns Zonas de Suporte e Resistência
▪ Linhas de tendência ▪ Pontos de inflexão anteriores ▪ 1/3 de correção em tendências muito fortes
▪ Linhas de canal ▪ Pontos de rompimento anteriores ▪ 50% de correção em tendências não muito fracas
▪ Linhas de triângulos expandidos ▪ Sombras muito grandes ▪ 2/3 de correção em tendências muito fracas
▪ Linhas de triângulos ▪ Mínima de barras de alta em tendência de alta, e ▪ 1/3 em TR
▪ EMAs máximas de barras de baixa em tendência de baixa ▪ EMA
▪ LOY/HOY LOD/HOD ▪ E números redondos?
▪ O maior e o menor fechamento da perna

máximas de barras de baixa em tendência de baixa ▪ EMA
▪ EMAs

▪ EMAs

▪ EMAs

▪ EMAs

▪ EMAs











Não em TR!

Pontos de rompimento:
Análise BO bem sucedido vs FBO

BO x FBO | Small PB Trend – Tendências de Correções Rasas
80
Quando Small PB Trend: não opere contra 72
65
59
Desconfie se:
• Correções rasas em sequência (por ex <1/3)
• Gaps de pontos de rompimento que não fecham ou ficam 54
levemente negativos 43
36
14
WIN – 28 de mar 2019

BO x FBO | Análise de Pontos de rompimento horizontais
Vendedores colocaram uma

Vendedores colocaram uma barra inteira para dentro do
barra inteira além do pto de pto de rompimento
rompimento
Gap negativo
Mais de 60% da barra foi

além do pto de
rompimento
Gap negativo
Ímpeto dos vendedores

diminuiu,
mas ainda forte Compradores colocaram

uma barra inteira para
dentro do pto de rompimento
Win – 21 de mar de 19

Como Operar

Ciclo do mercado | Visão Geral
LATERALIDADE (TR)
FASE FORTE
da tendência (BO)
FASE FRACA
da tendência (CH)
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | Como operar cada ciclo?
LATERALIDADE (TR)
BLSH e Scalp
FASE FORTE
da tendência (BO)
Opere somente a favor
e tenha urgência! FASE FRACA
da tendência (CH)
Opere preferencialmente WT,
mas aguarde correções
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | BO - Rompimentos
FASE FORTE FASE FORTE

da tendência (BO) da tendência (TC)
Nenhuma correção Canal estreito muito
forte, BO em HTF
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | Canais
FASE FORTE
da tendência (BO)
Nenhuma correção FASE FRACA
da tendência (CH)
Primeira correção
(PB inicia CH)
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | Lateralidades
LATERALIDADE (TR)
Interrompeu sequência HH e HL
FASE FORTE
da tendência (BO)
da tendência (CH)
Primeira correção
(PB inicia CH)
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | BC / TR – Tons de Cinza
LATERALIDADE (TR)
Interrompeu sequência HH e HL
Seja flexível, enxergue tudo

em tons de cinza
FASE FORTE
da tendência (BO)
da tendência (CH)
Primeira correção
(PB inicia CH)
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Ciclo do mercado | Agora na Queda...
Fase forte
Rompimento (BO)
Nenhuma Correção
Interrompeu
sequência HH e HL
Fase fraca LATERALIDADE
Canal de baixa (CH)
Correção -> Tendência
WIN 5 min – 23 e 24/10/18

Exemplo de mudança de ciclo | Voltou a ser BO?
Voltou a ser BO?
Sequência foi tão forte que voltou a ser BO?

Na dúvida trate e opere como BO
WIN 5 min – 28 e 29 de mar 2019

Exemplo de mudança de ciclo | Iniciou um TR ?
• LH - Interrompeu sequência HH e HL, Lateralidade (TR) oficial?
• Vindo de tendência, na dúvida trate como um canal de alta e só

opere a favor, até que haja sequência MTR
• Scalps CT são opcionais
WIN 5 min – 28 e 29 de mar 2019

Exemplo de mudança de ciclo | Outro exemplo
Felippe Aranha
WIN 5 min – dia 01/04/2019

Enfim, como se opera?
Enfim como se opera?
A chave é ter uma excelente leitura dos preços, para conseguir determinar o contexto,
daí adaptar modelos que você já conhece previamente e gerenciar de acordo

Como se opera?
Quando operar Contra (CT) ou a favor (WT) ?
1 Tendências estão fortes, claramente mercado 1
de um lado só e início do movimento

→ Opere só a favor, nem pense em operar contra
2 Tendências estão climáticas

→ Evite operar a favor em fechamentos; se muito forte,
também não opere contra e aguarde mais informação 2
3Correções têm profundidade suficiente para CT

ganhar algum dinheiro com scalps
3
→ Iniciante, não opere CT, e comece a observar sinais de
enfraquecimento
4Correções estão profundas, o suficiente para CT 4
ganharem Swings
→ CT é opcional, mas considerável 5
5 TTR
→ Não opere

Coffee break FAÇA UMA PAUSA

Padrões de Reversão mais comuns

Reversões Majoritárias vs Reversões Minoritárias
REVERSÃO MINORITÁRIA DE TENDÊNCIA REVERSÃO MAJORITÁRIA DE TENDÊNCIA (MTR)
Corrige pouco, raso, pequeno, apenas o suficiente para se Reversão com potencial de levar ao menos a um ganho de
ganhar um scalp e muitas vezes NEM MESMO ISSO!!! swing, e algumas vezes a uma reversão total da
tendência
Na maioria das vezes a correção é lateral e muito difícil de (em casos extremos até mesmo iniciam uma tendência contrária)
se ganhar dinheiro
Atenção estudante: se vc vir uma reversão que parece ser

minoritária, evite operar isso

Reversões Majoritárias vs Reversões Minoritárias
Reversões majoritárias – menos difícil de
Reversões minoritárias – difícil ganhar ganhar dinheiro operando CT – swings
dinheiro operando CT – no máximo scalps
BRFS3 – 15 minutos – 8/1/19 a 11/1/19
“Mas como eu vou saber, Felippe?” -> analise o contexto para decidir

MTR – Padrão de Reversão Majoritária de Tendência
Requisitos para uma MTR
REVERSÃO MAJORITÁRIA DE TENDÊNCIA (MTR)

Se a tendência anterior estiver
muito forte, espere uma MTR!!!
1 Tendência anterior
Uma correção forte e profunda, que rompa uma linha

2 de tendência (e preferencialmente que rompa outros
suportes, durando ao menos 10 barras)
Uma tentativa de retomar a tendência anterior –

3 quanto mais fraca, melhor (durando ao menos 10
barras)
4 Um sinal (por exemplo, uma boa barra de sinal)

Reversão de uma Tendência de Alta
Topo mais alto (HH MTR) Topo mais baixo (LH MTR) Topo duplo (DT MTR)
DOLFUT – 5min – 15/10/2019 DOLFUT – 5min – 17/10/2019 ITSA4 – Diário – Jan a Jun 2018
Reversão de uma Tendência de Baixa

Fundo mais alto (HL MTR) Fundo mais baixo (LL MTR) Fundo Duplo (DB MTR)
DI1F21 – Semanal – Jul11 a Jul13 WINFUT – 60 min – 02 a 11 de out/19 DB – WINFUT – 5 min – 18/10 a 21/10

Busque Swings
x
1x
2x
3x

MTR é um trade contra a tendência

Wedges / Cunhas / 3 Puxadas / Ch Overshoot
CUNHAS / Qualquer padrão de 3 puxadas, inclinadas para cima ou para baixo, geralmente com linhas convergentes
WEDGES
WDO 5 min – dia 01/11/2019 Às 9:55 WIN 5 min – dia 01/11/2019 WIN 5 min – dia 05/11/2019

Como se opera?
BO
FBO

Wedges / Cunhas / 3 Puxadas / Ch Overshoot – Casos Especiais
CUNHAS / WEDGES
Geralmente:
• Se parece com um triângulo, mas isso não é obrigatório
• É um 3º toque na linha de canal, mas isso não é obrigatório
• Em 75% dos casos, rompe para o lado do TL, não do CH
• Quando rompida para o lado errado, geralmente leva a MM
de 100% do tamanho da W
• Não seja rígido ao traçar linhas, o importante é entender o
que está acontecendo a linha de canal tem dois toques
passados e você quer ver o que ocorre no terceito toque
• Nested Wedges (cunhas aninhadas)
• Objetivos: em geral TBTL ou início do canal
• Maior probabilidade de reversão se as linhas forem
convergentes
• Quanto mais horizontal o Tri, mais próximo de 50% de
chances para cada lado
• Quanto mais próximo de 45 graus, maiores as chances de
reversão (by Aranha)
• Quanto mais próximo de 90 graus, mais próximo de que o
TBTL será apenas lateral (by Aranha)

Canal de Alta Canal de Baixa Topo Fundo Bandeira de Alta Bandeira de Baixa
em Forma de Cunha em Forma de Cunha em Forma de Cunha em Forma de Cunha em Forma de Cunha em Forma de Cunha
(Wedge Bull Channel) (Wedge Bear Channel) (Wedge Top) (Wedge Bottom) (Wedge Bull Flag) (Wedge Bear Flag)
vc espera reverter para baixo vc espera reverter para cima vc espera que vai retomar a vc espera que vai retomar a
tendência de alta tendência de baixa
IBOV DIário – a partir de 10/7/2018

Wedges / Cunhas / 3 Puxadas / Ch Overshoot / L3(OU H3)
3
2 = micro padrão
3
1
= padrão grande
3
2
2
1
1

Wedges / Cunhas / 3 Puxadas / Ch Overshoot – Casos Especiais
= micro wedge
1 2
3
= cunha parabólica

Topos e Fundos Duplos
= micro padrão
= padrão grande

Relembrando Triângulos...
= micro padrão
= padrão grande
• São padrões laterais em que as linhas são convergentes

• Se são convergentes, estamos falando de Máximas mais baixas e Mínimas mais altas
• Os padrões podem ser grandes ou pequenos, dependendo da amplitude e do tempo de duração
• Existe também o triângulo expandido, de linhas divergentes, mas não falaremos disso agora

Triângulos Expandidos
= micro padrão
= padrão grande

Bandeiras (Flags) e Bandeiras Finais (FF – Final Flags)
• São BREVES pausas na TENDÊNCIA
• Bandeiras podem ser formadas por apenas uma barra. Por exemplo,
um doji ou uma ib
• Bandeiras são padrões de continuação, mas se falham e revertem são

padrões de reversão chamados de BANDEIRAS FINAIS
• Quando vir uma possível bandeira, analise o contexto para decidir se

padrão de continuação ou bandeira final. Você nunca saberá antes de
ocorrer, só pode suspeitar
• Para o método, canais de baixa são bandeiras de altas e canais de

alta são bandeiras de baixa

LOM como setup de entrada
Lateralidade estreita (TTR) / Arame Farpado (BW) / Muitas sombras / Reversões constantes
Muito difícil para iniciantes!!
Com o tempo, aprenda a usar o

LOM/BW TTR como entrada a favor de
uma tendência ou como uma FF !!

Portal PriceAction
Obrigado!

Portal Price Action
Capítulo 5
Ciclos de Mercado
Aprofundando em Rompimentos e Canais Estreitos

Objetivos do Capítulo 5
Objetivos do Capítulo:
1. Aprender a operar BOs, TCs
2. Aprender a reconhecer potenciais CLX e armadilhas de segunda perna (2LT)

Ciclos de Mercado

O mercado em um ciclo infinito...
ROMPIMENTO CANAL ESTREITO
Tendência FORTE Tendência FORTE
BO TC
TR BC
LATERALIDADE CANAL AMPLO
EQUILÍBIRO Tendência FRACA










Ciclos de Mercado | Exemplos de Padrões de Ciclos
BO - Breakout TC – Tight Channel BC - Broad Channel TR – Trading Range
Rompimento Canal Estreito Canal Amplo Lateralidade
Rompimento de alta Canal Estreito de alta Canal Amplo de alta Lateralidade

Rompimento de baixa Canal Estreito de baixa Canal Amplo de baixa Lateralidade

• Mercado desequilibrado e muito forte para um lado

• Barras de tendência, gaps, vai para longe de pontos de rompimento
• Rompimentos costumam iniciar e terminar tendências
• Rompimento forte no contexto correto é alta probabilidade e AIL/AIS
• A maioria dos rompimentos falha

• Evite operar contra rompimentos + continuação
• Cuidado com armadilhas de segunda perna
• Cuidado com FF
• Cuidado com CLX!

• 1º. PB inicia fase de canal

• Se as correções antes da retomada forem rasas e durarem poucas
barras, é um canal estreito (BO em um HTF)
• Evite operar contra TC
• Cuidado com CLX
• TC: Traders CT não conseguem ganhar

dinheiro, especialmente com ordens stop
• Estreito: correções menores do que uma a duas

barras médias

• Correções profundas e/ou com muitas barras, é um canal amplo

• Preços contidos entre duas linhas
• “Sequência de price action”: ainda fazendo mínimas e máximas mais altas (alta)
ou mais baixas (baixa) Alguma ou muita atividade lateral de preços
• Pode-se operar dos dois lados, mas preferencialmente

correções a favor da tendência
• CT é opcional
• Cuidado com CLX
• Cuidado com armadilha de segunda perna
• MTR é CT com segurança em BC

Em canal amplo, mercado

costuma respeitar linhas, muito
cuidado com CLX:

• Sem “sequência de price action”

• Atividade lateral de preços
• Equilíbrio
• Efeito “vácuo” (aspirador)
• BLSH
• Evite operar TTR (TR com amplitude menor do q 2 ou 3x
o tamanho de uma barra média
• Se aparecer em uma tendência, pode ser uma bandeira
ou uma bandeira final
• Cuidado com CLX e armadilhas de 2ª. perna

Ciclos de Mercado | Ciclos e Ordens
Rompimento de baixa (BO), venda com:
• Ordens limitadas ou a mercado em *imagem tirada do Brooks Trading Course de 2014, do Al Brooks
fechamentos
• Ordens a mercado a qualquer instante
• Ordens stop abaixo de barras
Correção em tendência de baixa, venda com:

• Ordens limitadas ACIMA de barras
• Ordens a mercado em fortes fechamentos DE
ALTA
Lateralidade Estreita (TTR)

• NÂO OPERE!
Lateralidade:
• Ordens Stop em reversões
• Aposte contra rompimentos com ordens
limitadas e a mercado (avançado)

Portal Price Action
Aprofundando - BO e TC Mais sobre estes assuntos:

• vídeos 20 a 25 do curso “Melhores
Trades”, disponível no Portal Price Action
• Cap 10 e 11 do Manual de Price Action
• Capítulos sobre BO e TC do curso grande
do Al
BO - Rompimentos
BO TC
TR BC

Gaps
Em tendências FORTES Em tendências FRACAS ou TRs
Gaps costumam ficar abertos Gaps costumam fechar dentro de algumas barras

Gaps
Em tendências FORTES Em tendências FRACAS ou TRs
Gaps costumam ficar abertos Gaps costumam fechar dentro de algumas barras

Bandeiras
Bandeiras: São breves pausas na tendência, e vc acredita em retomada em breve.
Bandeiras de Alta (Bull Flags)

Cuidado com FF
Podem ser curtas como Cuidado com FF

1 barra, ou mais longas
WIN – 5 minutos – mínima de 9

de abril e máxima de 10 abril de
2019

Bandeiras
Bandeiras de Baixa (Bear Flags)
Cuidado com FF
Cuidado com FF
WIN – 5 minutos - 9 de abril de 2019
Bandeiras
Bandeiras de Alta e de Baixa (Flags)

Cuidado com FF
Cuidado com FF
Momentum vs Valor
Momentum: força, urgência, energia, velocidade, movimento

- Você reconhece através de sinais de força, como barras de tendência fortes e consecutivas
Ciclos: BO e TC fortes e saudáveis
Valor: tentar comprar o mais baixo possível ou tentar vender o mais alto possível
- Você reconhece através de sinais de lateralidade, como sobreposição de barras, correções profundas, sombras, dojis em sequência, etc.
Ciclos: Canais amplos e TRs

Por que reconhecer Rompimentos? (BO)
❖ Se você reconhecer um rompimento com continuação, evite operar contra
✓ Umas das situações de maior probabilidade no trade é um forte rompimento com continuidade. Rompimentos fortes, em bons contextos e
com continuidade tem 60% ou mais de chances de atingir um MM antes de atingir o stop na mesma distância
✓ Se houver uma reversão contra você, quase sempre ela será minoritária e você conseguirá sair sem perda.
❖ Porém, quando perder, perderá um número maior de pontos
❖ Costumam iniciar tendências, geram oportunidades
❖ Costumam terminar tendências, cuidado com armadilhas!
✓ Servem como um setup “coringa”, e permitem uma estruturação familiar de operações. Em geral, sua premissa é a de que o mercado não
deveria voltar contra a barra de BO ou a barra antes dela antes de atingir um MM e isso te ajuda a colocar o stop e o alvo.
✓ São bons para swing ou scalp
✓ Permitem que você entre muitas barras após ter visto o sinal, enquanto estiver forte e saudável, mostrando sinais de força

BO são breves...
Aproximadamente, apenas 10% das barras de qualquer
gráfico estão em um forte rompimento
Win – 5min – 4 de abr de 19

BO fortes podem iniciar tendências
BOs fortes podem iniciar tendências
A MAIOR parte dos rompimentos em um gráfico são

parte de um canal ou e um TR
A MENOR parte dos rompimentos iniciam tendências!

Rompimentos (BO) Iniciando e terminando tendências
BOs costumam iniciar e terminar tendências • Mercado desequilibrado e muito forte para um lado
BO forte no contexto correto é alta probabilidade e AIL/AIS • Barras Grandes de tendência
• Barras de continuidade, várias barras em sequência (CC)
• Gaps
• Anda para longe de pontos de rompimento
• Evite operar contra rompimentos, especialmente se

houver continuidade
• Cuidado com armadilhas de segunda perna
• Cuidado com FF
• Cuidado com CLX
• A maioria dos rompimentos falha

Exemplos de Rompimentos
Exemplos de Rompimentos de Alta (BO) - BTC

Exemplos de rompimentos de baixa
BO pode ser de uma única barra ou de várias CC
Todos os exemplos são WIN e WDO próximos a 19 de nov 2018, em especial no M5

Exemplos de Rompimentos
Exemplos de Rompimentos de Baixa (BO) - STC


CC e TC são BO em HTF!
Gráfico de 1 minuto Gráfico de 5 minutos
Gráfico de 1 minuto - 12
de abril de 2019, das
12:45 às 13:09
Gráfico de 5 minutos -
12 de abril de 2019,
das 12:45 às 13:09

Ciclos e ordens
fechamentos
Correção em tendência de baixa, venda com:

ALTA

• NÂO OPERE!
Lateralidade:

Como operar rompimentos
Detalhes: Como Operar Rompimentos
ROMPIMENTOS DE ALTA ROMPIMENTOS DE BAIXA

Compre Venda
✓ no fechamento de barras a mercado ou limitada; ✓ no fechamento de barras a mercado ou limitada;
✓ com ordens limitadas com um certo número de ✓ com ordens limitadas com um certo número de
pontos abaixo; pontos acima;
✓ com ordens stop acima de barras; ✓ com ordens stop abaixo de barras;
✓ com ordens a mercado a qualquer instante ✓ com ordens a mercado a qualquer instante
NÃO IMPORTA ONDE VC ENTRE, OPERE PEQUENO, POIS O STOP QUASE REGRA MAIS IMPORTANTE: NÃO OPERE
O STOP VAI ABAIXO DO INÍCIO DO BO SEMPRE ESTÁ DISTANTE CONTRA FORTES ROMPIMENTOS!

Possíveis situações de rompimentos em bons contextos
Rompimentos em bons contextos
✓ Saindo de bandeiras de alta em tendências de alta;
✓ Revertendo em possíveis MTRs e outros contextos de reversão
✓ Saindo com força de uma lateralidade
✓ Saindo com força de um BOM
✓ Em qualquer situação quando o rompimento for excepcionalmente forte

Exemplos de rompimentos de baixa em bons contextos
Buscando um MM após romper um TR/Triângulo
“Venda no fechamento de barras

a mercado ou limitada” (STC)

Exemplos de rompimentos de alta em bons contextos
Buscando um MM após romper um

TR/Triângulo
“compre no fechamento
de barras a mercado ou
limitada (BTC)”

Exemplos de rompimentos de alta em bons contextos
Wedges, flags, L em TR...
“compre no fechamento
de barras, a mercado ou
limitada (BTC)”

Possíveis armadilhas com rompimentos em contextos ruins
• CLX (lembre-se do checklist mais abaixo)

• Armadilhas de segunda perna (2as e 3ª. Pernas em TR e BC)

BO: Você precisa se treinar para:
Lembre-se: BOs ocorrem rápido e mudam drasticamente em segundos a natureza do que vinha ocorrendo antes.
É assustador e você tem pouco tempo pra pensar.
Por isso você precisa estar treinado para:
✓ Reconhecer bons BOs em contextos adequados
✓ Reduzir o lote e entrar por qualquer razão
✓ Colocar o stop e o alvo no lugar adequado

Exercício
Como entrar em cada um desses BO de alta?

Exercício
Como entrar em cada um desses BO de baixa?

Exemplo
USD X YEN – 5 min - 19 de nov de 18

Exemplo
USD X JPY – 5 min - 19 de nov de 18

Canais Estreitos (TC)

TC – Canais Estreitos
BO TC
TR BC

Exemplos de Canais Estreitos
Exemplos de TCs de Alta


Exemplos de Canais Estreitos
Exemplos de TCs de Baixa


Ciclos e ordens
fechamentos
Canal estreito de baixa, venda com:

ALTA

• NÂO OPERE!
Lateralidade:

Sugestão para iniciantes operarem canais estreitos (TC)
Detalhes: Como Operar Canais Estreitos
TC DE ALTA
Compre
✓ com ordens stop acima de barras após correções
(ex: H1 e H2). Melhor se a SB for uma barra de alta
11:15 12:50
11:00
TC DE BAIXA
13:15
Venda
✓ com ordens stop abaixo de barras após correções
(ex: L1 e L2). Melhor se a SB for uma barra de baixa 10:35
OPERE PEQUENO, POIS O STOP QUASE

SEMPRE ESTÁ DISTANTE
WIN 12 de abril de 2019 – M5 – 9:55 às 10:50 WDO 15 de abril de 2019 – M5

TC: Você precisa se treinar para:
• TC são difíceis em termos de clareza sobre onde colocar os stops.

• Muitos TC são arrastados e parecem que vão corrigir mais, mas podem ir muito longe antes de uma correção profunda.
• Lembre-se de que TC são BO em um HTF.
Por isso você precisa estar treinado para:
✓ Reconhecer bons TCs em contextos adequados
✓ Reduzir o lote e ficar pronto para entrar caso uma

correção dê uma oportunidade
✓ Colocar o stop e o alvo no lugar adequado

Exercício
Como entrar nesses TCs de Alta ?


Exercício
Como entrar nesses TCs de Baixa ?



Padrões de tendência

Small PB Trend
Small PB Trend – Tendências de Correções Rasas 80
72
Quando Small PB Trend, não opere contra 65

59
Desconfie se:
▪ Correções rasas em sequência (por ex <1/3) 54
43
▪ Gaps de pontos de rompimento que não
fecham ou ficam levemente negativos 36
14
Win – 5min – 28 de mar de 19

Pressão aumenta as chances de tendência – AIL e AIS
Quando os baixistas estão no controle,

espere preços mais baixos,
Quando os altistas estão no controle,

espere preços mais altos,

Rompimentos x Contexto
No contexto correto
Fora do contexto ✓ ✓
✓
Costumam levar a uma correção ou a uma ✓

reversão, não a uma tendência. Chamamos isso de ✓
“reversão climática”, ou simplesmente “clímax” (CLX)

✓
✓
Felippe Aranha

No contexto correto
Fora do contexto ✓
✓
✓
✓
Costumam levar a uma correção ou a uma

✓
reversão, não a uma tendência. Chamamos isso de ✓
“reversão climática”, ou simplesmente “clímax” (CLX)
✓
✓
Felippe Aranha


 
No contexto correto
Podem ser o início de uma tendência 
Fora do contexto
Costumam levar a uma correção ou a uma
reversão, não a uma tendência. Chamamos isso de
“reversão climática”, ou simplesmente “clímax” (CLX) 







Felippe Aranha

Vários rompimentos neste gráfico
Felippe Aranha
WDO – 5min – 21 de mar de 19

Armadilhas de segunda perna e
contextos ruins para rompimentos (BO)

Armadilhas de segunda perna em
tendências - CLX

Armadilha de segunda perna no WIN
Felippe Aranha
Win – 5min – 23 de mar de 19

Checklist: contexto ruim para rompimentos em tendências
Checklist: Contexto ruim para Rompimentos em Tendência
 Contra uma forte tendência
❑ A favor de uma tendência:

❑ já enfraquecida
❑ Prolongada
❑ com uma possível bandeira final
❑ após TR longo em tendência velha
❑ tentando romper uma linha de canal Felippe Aranha
❑ nova máxima em canal amplo de alta www.priceaction.com.br
❑ nova mínima em canal amplo de baixa
❑ Após CC CLX (clímaxes consecutivos)
❑ Após CC TR (consolidações consecutivas, incluindo triângulos)
❑ Maior barra ocorrendo tarde na tendência
❑ Após atingir MM
❑ Após correções profundas – CT ganhando dinheiro
❑ Após 3 pernas/puxadas/wedge
❑ Se está longe da EMA

❑ Contra uma forte tendência

 já enfraquecida
❑ Prolongada
❑ Após CC TR (consolidações consecutivas, incluindo triângulos) • Ao sinal de que a força contrária está ativa,
comece a ficar mais seletivo


 Prolongada
❑ Após CC TR (consolidações consecutivas, incluindo triângulos) • A partir de umas 15 a 20 barras de tendência,
comece a ficar mais cauteloso.
❑ Após 3 pernas/puxadas/wedge • A partir de 30 ou 40 barras, fique MUITO cauteloso


❑ Prolongada
 com uma possível bandeira final


❑ Prolongada
 após TR longo em tendência velha
❑ Após CC TR (consolidações consecutivas, incluindo triângulos) • A partir de umas 20 barras de TR, as forças já se
equilibraram, ao menos durante este período
❑ Após 3 pernas/puxadas/wedge • Forças contrárias estão bem ativas e já
❑ Se está longe da EMA conseguiram segurar os preços por muitas barras


❑ Prolongada
 tentando romper uma linha de canal Felippe Aranha


❑ Prolongada
 nova máxima em canal amplo de alta www.priceaction.com.br


❑ Prolongada
 nova mínima em canal amplo de baixa

6
5
4
❑ Prolongada 3
❑ tentando romper uma linha de canal 2 Felippe Aranha
 Após CC CLX (clímaxes consecutivos)
❑ Maior barra ocorrendo tarde na tendência “Todo rompimento é também um clímax”
1

Checklist: Contexto ruim para Rompimentos em Tendência 3
2

❑ Prolongada
❑ após TR longo em tendência velha 1
 Após CC TR (consolidações consecutivas, incluindo triângulos)


❑ Prolongada
 Maior barra ocorrendo tarde na tendência


❑ Prolongada
 Após atingir MM


❑ Prolongada
 Após correções profundas – CT ganhando dinheiro

Checklist: Contexto ruim para Rompimentos em Tendência 3
❑ Contra uma forte tendência 2

3
❑ Prolongada
❑ com uma possível bandeira final 1
❑ após TR longo em tendência velha 2
❑ Maior barra ocorrendo tarde na tendência 1
 Após 3 pernas/puxadas/wedge


❑ Prolongada
 Se está longe da EMA

Armadilhas de segunda perna em
lateralidades – Vácuos (sucção)

Checklist: contexto ruim para rompimentos em lateralidades
Checklist: Contexto ruim para Rompimentos em Lateralidades
❑ Rompimento de alta quando “alto” em uma lateralidade

❑ Rompimento de baixa quando “baixo” em uma lateralidade
❑ 2ª ou 3ª perna em uma lateralidade Felippe Aranha
(armadilha de segunda perna ou “2nd leg trap”)
❑ Após Big Up / Big Down (Grande Alta Grande Baixa)
❑ Em linhas de lateralidades:
❑ Linhas horizontais do TR
❑ Triângulos
❑ Triângulos expandidos
❑ Suportes e Resistências em geral, dentro de TR

Checklist: contexto ruim para rompimentos em lateralidades
Felippe Aranha

Exemplo no gráfico
Felippe Aranha
Win – 5min – 7 de nov de 18

Exemplo no gráfico
Felippe Aranha
Win – 5min – 1 de abr de 19

Exemplo no gráfico
Felippe Aranha
WDO – 5min – 7 de nov de 18

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Capítulo 6
Ciclos de mercado
Aprofundando em Canais Amplos e Lateralidades

Objetivos do Capítulo 6
Objetivos do Capítulo:
1. Aprender a operar Canais Amplos e Lateralidades
2. Se familiarizar com os principais padrões de tendência

BC – Canais Amplos
BO TC
TR BC
EQUILÍBRIO Tendência FRACA



Momentum vs Valor


Exemplos de Rompimentos de Alta
Rompimentos de Alta (BO)


Exemplos de Canais Estreitos de Alta
TCs de Alta

Exemplos de Canais Amplos de Alta
Canal Amplo de Alta

WIN – M5 - 17/4 às 12:55 até o fechamento de 18/4

Canal Amplo de Alta

WDO – M60, 5/4 às 09:00 até 11/6 às14 (foi o que coube na imagem, o canal seguiu por mais alguns dias

Canal Amplo de Alta

Esse foi um canal dentro de outro canal maior, foi

apenas uma perna em outro canal maior, conforme o
retângulo verde ao lado
BOVA11 – D – de 3/10/18 a 7/1/19

Exemplos de Rompimentos de Baixa
Rompimentos de Baixa

Exemplos de Canais Estreitos de Baixa
TCs de Baixa

Exemplos de Canais Amplos de Baixa
Canais Amplos de Baixa


Canais Amplos de Baixa

WDO– M5, 9/4/19 às 14:20, até 10/4/19 9:00 às 15:10 WIN – M5, 9/4/19, das 9:00 às 14:55

Exemplos de Canais Amplos
Canais Amplos

Características de canais amplos
Características de Canais Amplos
✓ Correções profundas e/ou com muitas barras

✓ Preços contidos entre duas linhas
✓ “Sequência de price action”: ainda fazendo mínimas e máximas mais altas (alta) ou mais baixas (baixa)
✓ Alguma ou muita atividade lateral de preços
✓ É comum você ter vários ciclos ocorrendo dentro de um canal amplo maior
✓ Se 2/3 de correção, provavelmente a probabilidade despencou para 50% para cada lado. Trate como TR
✓ Pode-se operar dos dois lados, mas preferencialmente correções a favor da tendência
✓ CT é OPCIONAL
✓ Cuidado com CLX
✓ Cuidado com armadilha de segunda perna
✓ MTR é CT, mas com probabilidade aceitável por ser BC

Exemplos de canais amplos de baixa (BC)
• Linha vermelha é BC de baixa
• Linhas azuis são topos mais baixos
• Deixou de ser BC quando foi acima de topo mais baixo
WIN – M5, 21 E 22 de abril de 2019

Canais Amplos que parecem Canais Estreitos

que parecem Canais Estreitos
• Só opere a favor da tendência

• Aguarde PB para os 2/3 superiores da perna de baixa anterior.
Quanto mais fraco, mais profundo você quer o PB. Depois
procure algum dos setups abaixo:
✓ Bandeiras
✓ L1
✓ Topos duplos, L2, M2S,
✓ Wedge bear flags
✓ Correções em forma de canais de alta
✓ Rompimentos de baixa a mercado
✓ Rompimentos e correções de baixa
✓ Venda fortes fechamentos de alta
✓ Ordens limitadas em 50% de correção ou outras resistências
SE EM DÚVIDA SE AMPLO OU ESTREITO, ASSUMA QUE É ESTREITO E OPERE

APENAS A FAVOR DA TENDÊNCIA!
SE AS PERNAS A FAVOR DA TENDÊNCIA FOREM MUITO MAIS FORTES DO
QUE AS PERNAS DE CORREÇÃO, EM ESPECIAL SE ELAS MAIS SE PARECEREM
COM ROMPIMENTOS, NÃO OPERE CT, OPERE APENAS WT!

Canais Amplos que parecem Canais Estreitos

que parecem Canais Estreitos
• Só opere a favor da tendência

• Aguarde PB para os 2/3 inferiores da perna de alta anterior.
Quanto mais fraco, mais profundo você quer o PB. Depois
procure algum dos setups abaixo:
✓ Bandeiras
✓ H1
✓ Fundos duplos, H2, M2B,
✓ Wedge bull flags
✓ Correções em forma de canais de baixa
✓ Rompimentos de alta a mercado
✓ Rompimentos e correções de alta
✓ Compre fortes fechamentos de alta
✓ Ordens limitadas em 50% de correção ou outros suportes
SE EM DÚVIDA SE AMPLO OU ESTREITO, ASSUMA QUE É ESTREITO E OPERE

APENAS A FAVOR DA TENDÊNCIA!
SE AS PERNAS A FAVOR DA TENDÊNCIA FOREM MUITO MAIS FORTES DO
QUE AS PERNAS DE CORREÇÃO, EM ESPECIAL SE ELAS MAIS SE PARECEREM
COM ROMPIMENTOS, NÃO OPERE CT, OPERE APENAS WT!

Canais amplos de alta que parecem lateralidades

que parecem Lateralidades
Opere como TR
✓ BLSH e Scalp Há um relativo
✓ Como em toda tendência, pode deixar parte para swing WT equilíbrio entre as
✓ Tente sempre realizar lucro WT total ou parcial próximo ao topo anterior, ou no 1/3 superior pernas WT e CT
✓ Tente sempre realizar lucro total CT em scalps no terço do meio ou no terço inferior
✓ Evite comprar acima de topos anteriores, ou no terço superior
- Apenas na metade de baixo ou 50% inferior
Ao lado, repare como o

comportamento de um BC é
parecido com um TR!

Canais amplos de baixa que parecem lateralidades

que parecem Lateralidades
Opere como TR
✓ BLSH e Scalp
✓ Como em toda tendência, pode deixar parte para swing WT
✓ Tente sempre realizar lucro WT total ou parcial próximo ao fundo anterior, ou no 1/3 inferior
✓ Tente sempre realizar lucro total CT em scalps no terço do meio ou no terço superior
✓ Evite vender abaixo de fundos anteriores, ou no terço inferior
- Apenas na metade de cima ou 50% superior
Há um relativo
equilíbrio entre as
pernas WT e CT

Endless Pullback
Cuidado com Endless Pullback

A partir de 20 barras de correção, a probabilidade deixa de favorecer a direção à favor da tendência.

Como Entrar em Canais
CANAIS MUITO FORTES CANAIS DE FORÇA INTERMEDIÁRIA CANAIS FRACOS
Que mais se pareçam com Canais Estreitos Que sejam híbridos entre Canais Estreitos e Lateralidades Que mais se pareçam com lateralidades
EXEMPLO
▪ Pernas WT são muito mais fortes que as pernas de correção ▪ Há algum equilíbrio entre as pernas WT e CT, mas claramente ainda existe ▪ Há um relativo equilíbrio entre as pernas WT e CT
FORÇA uma vantagem maior a favor da tendência
▪ Nem pense em operar CT, mesmo que se formem wedges ou ▪ Repare que novas mínimas falham, e as correções são profundas o
WT x CT quaisquer outros padrões de reversão ▪ Em geral vendedores só conseguem ganhar algum dinheiro com ordens suficiente para que os compradores ganhem dinheiro com ordens stop
limitadas, mas não com ordens stop
▪ WT: Busque padrões de entrada a partir de 50% de correção ▪ WT: Busque padrões de entrada a partir de 2/3 de correção
▪ WT: Busque padrões de entrada a partir de 1/3 de correção
WT
ZONA ▪ CT: A partir de novas máximas em canais de alta ou a partir de novas mínimas ▪ CT: A partir de novas máximas ou no terço superior em canais de alta,
▪ CT: Não opere CT
OPERACIONAL em canais de baixa – OPCIONAL (ainda dê preferência a WT) ou a partir de novas mínimas ou no terço inferior em canais de baixa –
CT OPCIONAL (ainda dê preferência a WT)
PADRÕES DE ✓ H1/L1, H2/L2, etc.. ✓ Bandeiras, Wedge bull/bear flags, Correções em forma de canais, etc.. ✓ Ordens limitadas na zona operacional ou em outros suportes, etc..
ENTRADA
(WT) ✓ Fundos/Topos duplos, M2B/M2S, etc.. ✓ Rompimentos a mercado, Rompimentos e correções, etc.. ✓ Fortes fechamentos WT, etc..
Se a correção for muito longa (mais que 20 barras) ou muito profunda (superior a 2/3), fique atento e faça uma análise minuciosa para decidir se deve continuar operando como tendência ou como TR (BLSHS e Scalp)




Canais amplos

Exemplos de como operar canais amplos de alta FORTES

Exemplos de como operar canais amplos de alta FORTES

Exemplos de como operar canais amplos de baixa FORTES

Exemplos de como operar canais amplos de baixa FORTES

Exemplo
WIN – M15 - 19 de novembro de 2018


REVERSÃO MAJORITÁRIA DE TENDÊNCIA (MTR)

Se a tendência anterior estiver
muito forte, espere uma MTR!!!
1 Tendência anterior
Uma correção forte e profunda, que rompa uma linha

2 de tendência (e preferencialmente que rompa outros
suportes, durando ao menos 10 barras)
Uma tentativa de retomar a tendência anterior –

3 quanto mais fraca, melhor (durando ao menos 10
barras)
4 Um sinal (por exemplo, uma boa barra de sinal)

Busque Swings
x
1x
2x
3x

MTR é um trade contra a tendência

MTR pode ter topo mais alto ou mais baixo
HH MTR LH MTR

Geralmente, após LL MTR

vem uma HL MTR
LL MTR HL MTR

Exemplos de MTR

Exemplos de MTR

Exemplos de MTR

Exemplos de MTR

Portal Price Action
Padrões de tendência

Padrões de Tendência
Small PB trends Spike and Channel Trending Trading Ranges Stairs Trend from the Open
Tendência de Correções Rasas Impulso e Canal Lateralidades em Tendência Escadas Tendência desde a abertura
Principais Padrões de Tendência

Small PB trends
▪ As correções são muito rasas, difícil ganhar dinheiro operando CT
▪ O rompimento vai MUITO ALÉM do ponto de rompimento – barras inteiras, corpos inteiros além
▪ Gaps e gaps negativos, correções quase não penetram para dentro do ponto de rompimento
• Não opere contra small pb trends!!!

• Preferencialmente mantenha uma porção para Swing

Small PB trends
Exemplos de Small PB Trends

Spike and Channel
Um rompimento em uma tendência no qual a Uso prático: umas das vantagens em reconhece-lo é que
continuidade ocorre na forma de um canal, onde o quando de fato ocorre uma reversão, muitas vezes você pode
usar o início do canal como alvo
momentum é menor e ocorre negociação de ambos os
lados.

Trending Trading Ranges
Uso prático: Eventualmente swingar um pouco mais o trade para

Sequência de duas ou mais lateralidades separadas
o lado do rompimento (pois é uma tendência), e também às vezes
por um rompimento. operar como lateralidade, com trades dos dois lados, mas somente
se não for uma tendência que mostre pernas WT muito fortes.
WIN- 5 minutos – 3 de julho de 2019

Stairs
Uma puxada para um novo extremo, durante uma tendência formada por
lateralidades em tendência ou por um canal amplo, onde há uma série de três ou Uso prático: por enquanto, apenas observe a sua ocorrência
mais swings de tendência que se parecem com uma lateralidade inclinada e mal
consegue se manter como um canal.”
“Após o rompimento, ocorre uma correção que volta ao menos um pouco para
dentro da lateralidade anterior, o que não é um pré-requisito para outras
lateralidades em tendência que não pertençam a um padrão de escada.”
“Negociações dos dois lados estão ocorrendo, mas um dos lados está levemente
com mais controle, e por isso ocorre a inclinação.”
WIN- 5 minutos – 20/5/19

Trend from the open
Uso prático: uma vez que você perceba um possível Trend from the open,
Uma tendência que será o momento de arriscar segurar mais o trade, talvez por mais horas do
começa logo nas primeiras barras do dia e se que você estiver acostumado, talvez até o final do dia, tentando um
retorno muito maior do que o que normalmente é possível.
estende por muitas barras sem correção,
e o início dessa tendência se mantém como um dos
extremos em grande parte do dia ou durante todo
o dia.
WIN- 5 minutos – 25/6/19

Padrões de Tendência
As correções são muito rasas, Um rompimento em uma tendência Sequência de duas ou mais Uma puxada para um novo extremo, Uma tendência que começa logo
difícil ganhar dinheiro operando CT no qual a continuidade ocorre na lateralidades separadas por um durante uma tendência formada por nas primeiras barras do dia e se
forma de um canal, onde o rompimento. lateralidades em tendência ou por um estende por muitas barras sem
O rompimento vai MUITO ALÉM momentum é menor e ocorre canal amplo, onde há uma série de correção, e o início dessa tendência
do ponto de rompimento – negociação de ambos os lados. três ou mais swings de tendência se mantém como um dos extremos
barras inteiras, corpos inteiros além que se parecem com uma em grande parte do dia ou durante
lateralidade inclinada e mal consegue todo o dia.
Gaps e gaps negativos, correções se manter como um canal
quase não penetram para dentro
do ponto de rompimento


Lateralidade (TR)

TR – Lateralidades
BO TC
TR BC
EQUILÍBRIO Tendência FRACA



Momentum vs Valor


Lateralidade | O que é
O que é uma Lateralidade?
Qualquer área com atividade lateral de preços, mesmo que dure apenas 1 barra

Lateralidade | Indícios de atividade lateral de preços (cont.)
Indícios de atividade lateral de preços (1/2)
• Claramente horizontal
• Muitas reversões / falta de continuidade
• Muitos dojis e sombras
• Muita sobreposição de barras
• Falta de barras de tendência consecutivas, de alta ou de baixa
• Falta de barras grandes de tendência
• Correções muito profundas após pernas muito fortes
• Gaps são preenchidos com facilidade

Lateralidade | Indícios de atividade lateral de preços
Indícios de atividade lateral de preços (2/2)
• Dias anteriores foram dias laterais
• Formação de Triângulos e Triângulos expandidos
• “Big Up Big Down”
• Movimentos verticais são curtos, duram poucas barras
• Movimentos horizontais são longos, duram mais de 20 barras
• Movimentos acabam com uma ou duas pernas
• Muitas falhas de rompimento
• EMA sendo cortada várias vezes de um lado para o outro

Procure por sinais de lateralidade (já ocorridos)
• Dias anteriores foram dias laterais

• Triângulos e Triângulos expandidos
• TTRs anteriores q duram o dia todo
• Cortes sucessivos da EMA
• Rompimentos falhando seguidamente
• “Big Up Big Down”
• Movimentos são curtos, duram poucas barras
• Movimentos acabam com uma ou duas pernas
• Muitas falhas de rompimento
• Muitos Dojis e Sombras
• Muita sobreposição de barras
• EMA sendo cortada várias vezes de um lado para o outro

Comportamentos comuns em mercados laterais (provável que ocorram)
Comportamentos comuns
Correções profundas Buscar o preço de

TTRs que duram Cortar a ema
Vácuos após movimentos abertura do dia
o dia todo repetidamente
fortes (o diário virar um doji)
Preencher gaps Rompimentos Os preços não vão

Triângulos 2LT repetidos
com frequência falharem longe

Vácuos
Vácuos - Descrição
• Em TRs, muitas vezes o mercado é “sugado” para suportes e resistências
• São rompimentos muito fortes, mas param em suportes e resistências, e

na maioria das vezes falham e se tornam partes da lateralidade
• Poucos vendedores até chegar na resistência, onde então todos querem

vender e ocorre uma reversão abrupta para baixo
• Poucos compradores até chegar no suporte, quando então todos querem

comprar e ocorre uma reversão abrupta para cima
• Por isso é importante que você saiba determinar bem possíveis suportes
e resistências
Nesses retângulos acima, o mercado correu forte para
• Sensação de topos e fundos em “V” suportes e resistência, depois reverteu para o outro lado em
“V”. Os rompimentos foram apenas vácuos, e isso é muito
“Uma vez atingido algum magneto, os fortes compradores comum em lateralidades
compram de maneira agressiva, puxando o mercado de volta para
cima.” – isso causa a ilusão dos tais topos e fundos em “V”!!
WIN – M5 – 18 de abril de 2019, das 9:00 às 13:10

Vácuos
Vácuos - Exemplos
• Note como em TRs Armadilhas de segunda perna são comuns, e são apenas vácuos
1
1
3 1
3
WIN – M5 – 5 a 8 de abril de 2019

Certifique-se de que é mesmo uma lateralidade e não uma tendência

Como operar lateralidades?
Como Operar Lateralidades?
BLSH e Scalp
Se a amplitude for grande, se quiser pode swing
Se a perna que você quer reverter for muito forte, espere uma segunda entrada.
Se você perceber uma tendência se formando, eventualmente até pode operar no meio do range
Se operar no meio do range, preferível escalar abaixo ou acima

Exemplos de L e H em Lateralidades
L-Suporte H-Resistência
• Terço de baixo da perna anterior de alta • Terço de cima da perna anterior de alta
• Mínimas de barras com sombras • Máximas de barras com sombras
• TL de alta • TL de baixa
• Linha de canal de baixa • Linha de canal de alta
• Mínima de TTR • Máxima de TTR
• Mínima de triângulos • Máxima de triângulos
• Em alguns casos LOY e LOD • Em alguns casos HOY e HOD

Ideias de alvos para Scalps
• No terço do meio
• Algum preenchimento de gap de ponto de rompimento anterior
• Alguma linha de canal anterior
• Alguma sombra grande anterior
• Número fixo de ticks ou pips
• Algum MM (por exemplo de uma barra de BO)
• Alvos do diário, como a abertura do dia, LOD, HOD, LOY, HOY
• Quaisquer outros suportes e resistências que façam sentido no contexto (ver capítulo sobre suportes e resistências)

A Lateralidade é grande ou pequena?
• Ocupa a tela toda ou só um pedaço?

• Quantas barras têm as pernas?
• Qual o tamanho das pernas?
• Qual a amplitude do TR? (como medir?)
• Swing ou scalp?

Segundas Entradas
• Se houver um BO forte e com FT, não entre na primeira entrada, espere a próxima entrada e avalie
• Especialmente se for uma barra de alta em uma compra, ou uma barra de baixa em uma venda

Boas barras de Sinal
• Melhor se for uma barra no mesmo sentido

• Barras de tendência
• Evite sombras
• Boas barras de reversão
• Inside bars
• iOi
• Outside Bars
• BOs como setup coringa
*Referência: textos do Portal Price Action sobre básico de barras

Setups de Reversão mais comuns
• Wedges
• Topos e fundos duplos
• MTRs O que você mais quer é perna fraca para BLSH!!
• Triângulo expandido Ex: bear doji como continuidade após um buy CLX
• LOM
• Micro padrões
• FBO acima de H ou abaixo de L
• Fundo de canais fracos de baixa DT
• Topo de canais fracos de alta
DT
DT
DB
DB
*Referência: 10 padrões mais comuns de price action (Al Brooks, artigo disponível em português no Portal Price Action)

Setups com ordens Limitadas
• LOM
• Falha de H1/L1
• Toques de triângulos e linhas e canais
• LOY/HOY/LOD/HOD
LOM
LOM
*Referência: 10 padrões mais comuns de price action (Al Brooks, artigo disponível em português no Portal Price Action)

Se perceber uma tendência FORTE se formando…
• EVENTUALMENTE Pode até operar no meio do range

Mas cuidado: Risco de armadilha de segunda perna

TTR – Lateralidade Estreita
Quando é um TTR?
• Se o TR tiver uma amplitude menor do que 3 barras médias, então é TTR

• Evite operar, espere por um rompimento
• Caso vá usar o TTR como setup, prefira ordens limitadas

Portal Price Action
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Portal PriceAction
Capítulo 7
Introdução ao
Gerenciamento de Trades

1. Apresentar o conceito de Equação do Trader
2. Estruturação e gerenciamento de trades
3. Exemplos de Edges (vantagens)

A Equação do Trader

Equação do Trader | As três variáveis
Três variáveis: risco, retorno e probabilidade
PROBABILIDADE
Mais importante
Stop
Entrada
EQUAÇÃO
EQUAÇÃO
DOTRADER
DO TRADER Risco
RISCO RETORNO
Conhecido, é a distância
Retorno
Conhecido, é a distância
para o seu stop inicial para o seu alvo inicial
(em pontos ou pips) (em pontos ou pips)
Alvo
WIN M5 - Dia 22/4 às 9:55 - Trade 1x1 WT

Equação do Trader | A Equação
A Equação do Trader
Retorno x Probabilidade de ganho > Risco x (1- Probabilidade de ganho)
Ref: Manual de Price Action – capítulo “A Equação d o Trader” –

(Al Brooks, disponível traduzido para o português n o Portal Price Action)

Equação do Trader | Relação Retorno / Risco
Relação Retorno / Risco (R/R)
Te dá uma forma mais rápida de pensar duas das

três variáveis da equação do trader
1/1 -> Retorno de 1x o risco (Scalp) PROBABILIDADE

✓ R/R Tipo
da operação
✓ 2/1 -> Retorno de 2x o risco (Swing) ALTA BAIXA
✓ 3/1 -> Retorno de 3x o risco (Swing)
E assim por diante...
1/1 Scalp ✓ 
2/1 Swing ✓ ✓
3/1 Swing ✓ ✓
→ Se a probabilidade for baixa, só opere se for possível um Swing N/1 Swing ✓ ✓
→ Se a probabilidade for alta, você pode escolher entre Swing e Scalp
 Não faça trades onde o retorno é menor do que o risco

Equação do Trader | Probabilidade
Probabilidade é a mais importante
✓ Risco e Retorno você consegue controlar

✓ Fala-se muito sobre a relação retorno / risco... E a probabilidade?
✓ Probabilidade depende da sua habilidade de leitura dos gráficos
Essa barra foi um rompimento forte, mas

em um contexto ruim... Contra a tendência
e possível 2LT. Difícil calcular a
probabilidade

Equação do Trader | Retorno necessário
Retorno Necessário
Retorno Necessário = Risco x (1- Probabilidade de ganho)/ Probabilidade de ganho

Gerenciamento de Trades

Para que serve o Gerenciamento de Trades?
✓ Estruturação de trades que tenham uma equação do trader positiva
✓ Evitar entrar em trades que tenham uma equação do trader negativa
✓ Após entrar, acompanhe o FT
✓ Se for o caso, você pode eventualmente antecipar ou alongar a saída

O que é um Bom Trade?
“Qualquer trade que tenha uma boa equação do trader é um

bom trade”
“A todo momento é possível estruturar um bom trade na compra, e outro na

venda, variando risco, retorno e probabilidade”

Utilizando as três variáveis
Estruturando Operações utilizando as três variáveis
Considere esse exemplo ao lado, que já havia sido apresentado
Essa é uma maneira correta de se estruturar uma operação a Stop

favor da tendência em um canal amplo
Entrada
Nos slides a seguir você verá outras maneiras possíveis Risco
Retorno
Alvo

Se uma variável mudou, compense com outra...
Quando você mexe em alguma das 3 variáveis, deve:

1) Compensar com outra
2) ou com uma combinação de ambas
- Diminuindo o risco → A probabilidade diminuiu Stop

Entrada
- Se a probabilidade diminuiu e o stop está dado... terá de
aumentar o retorno para manter uma boa equação do trader
Risco
Nesse caso um stop menor significa uma probabilidade também
menor, e você teve de compensar com um alvo maior, para ter Retorno
um R/R melhor e manter a mesma equação
Alvo 2x1

Ou compense com uma nova combinação de variáveis
Quando você mexe em alguma das 3 variáveis, deve:

1) Compensar com outra
2) ou com uma combinação de ambas
- Barra de FT após boa barra de sinal, após 50% de correção Stop

em uma boa tendência de baixa. A probabilidade aumentou Entrada
com o FT
Risco
Se a probabilidade é maior, ok usar um R/R menor e sair com
um alvo menor
Retorno
Alvo 1x1

Revisão




• Eles querem saber:



Porém, saiba que:
▪ Não existem segredos:

Se houvesse, o Goldman Sachs usaria com todos os recursos e ninguém entraria do outro lado: o setup deixaria de existir
• Eles querem
▪ Todos saber:a mesma coisa
enxergam
▪
Todos estão competindo por dinheiro
▪ Sempre haverá do outro lado alguém ou alguma instituição tão esperto ou mais esperto do que você
➔ Simplesmente aceite: TRADING SEMPRE SERÁ DIFÍCIL

Se você está comprando, uma instituição está vendendo para você

• As instituições dominam o volume do mercado
• Sempre haverá alguém muito esperto do outro lado que acredita exatamente no oposto do que você acredita
• Não estão dispostos a te dar nem uma migalha
Em uma operação completamente perfeita

a instituição do outro lado estaria entrando em uma operação completamente IMPERFEITA
e isso não vai acontecer

• Realidade: a maioria dos setups tem APENAS entre 40% a 60% de chances de dar certo
• Mesmo aquele setup que você acha que é perfeito, provavelmente tem no máximo 60% de chances de atingir o alvo
• Portanto, terá 40% de chances de NÃO atingir o alvo!!
• E você deverá estar sempre aberto a essa possibilidade de o trade não dar certo

DUELO
• Imagine em um duelo, onde você tem 60% de chances de acertar
• Significa 40% de chances de não acertar o cara do outro lado...
• É um risco considerável!
Portanto, como trader, por causa da Regra 40/60 você irá conviver com riscos e incertezas,
e deve sempre operar com cautela!!

✓ HL MTR

✓ HL MTR


✓ HL MTR



✓ HL MTR


Mas, se você gerenciar corretamente...

Poderá terminar o dia no lucro

Portanto...

O que existe é boa leitura e gerenciamento


Portal Price Action
Introdução à estruturação
de trades

Conceito de Swings e Scalps
Quando pensamos em swings e scalps, estamos pensando em tamanho da recompensa e duração do trade.
SCALP SWING
Duram de 1 a 5 barras e têm uma recompensa 1x1 em relação ao risco. Podem durar muitas barras (5, 10, 20, 40, 100...) e muitas pernas, e exigem uma
recompensa inicial de AO MENOS 2x o tamanho do risco.
Costumam durar apenas uma perna, portanto geralmente você não quer ver correções
Se você entra em um swing, sabe q geralmente o seu stop está distante e que você
Operações scalps precisam ser feitas utilizando setups de alta probabilidade. terá de aguentar correções, que às vezes são muito profundas.

Você precisa de um edge (vantagem)
O que é um Edge?
• Algo que te ajude a estruturar um trade que tenha uma equação do trader positiva
• Pode ser uma vantagem de risco, retorno, probabilidade ou uma combinação de todas
→ Lembre-se, setups perfeitos não existem, e você SEMPRE dará algo em troca

Você precisa de um edge (vantagem)
O que é um Edge?
• Algo que te ajude a estruturar um trade que tenha uma equação do trader positiva
• Pode ser uma vantagem de risco, retorno, probabilidade ou uma combinação de todas
→ Lembre-se, setups perfeitos não existem, e você SEMPRE dará algo em troca
▪ Do outro lado a operação está um trader institucional
▪ Se você tem uma vantagem, terá de dar algo em troca para o cara do outro lado
▪ Por exemplo, se o seu trade é de alta probabilidade, provavelmente você terá de dar em troca
um tamanho de stop maior, que será um ganho maior para a instituição do outro lado

Best Trades (Melhores Trades)
• Lembrando que qualquer trade que tenha uma boa equação do trader é um bom trade
• Porém, para ajudar você a se organizar melhor, você pode procurar trades que costuma ter uma boa equação do trader
• Uma sugestão seriam os “Melhores Trades” (Best Trades) – trades onde você costuma saber estruturar de modo a ter um edge
• São situações que você já conhece em cada ciclo, e pode se especializar nelas, pois vc já saberia como estruturar bons trades.
✓ Ciclo: Canal Amplo (BC) -> Reversões Majoritárias de Tendência (CT).

Baixa probabilidade aceitável mas baixa, mas a possibilidade de grande retorno compensa
✓ Ciclo: Canal Amplo (BC) -> Correções em fortes tendências (WT).

Probabilidade de retomada é maior do que a de reversão. A probabilidade é menor do que rompimentos, mas o tamanho do risco é menor
✓ Ciclo: Lateralidades que não sejam estreitas (TR) -> segundas entradas em reversões: BLSH e scalp.
A probabilidade de um BO é menor do que a de um FBO, mas geralmente a relação risco retorno não é das melhores. Tenha paciência e aguarde boas entrada
✓ Ciclo: Rompimentos em contextos que levem a MM (WT)

Especialmente retomadas após correções em tendências fortes, ou forte BO após algum tipo de BOM
✓ Segundas entradas e Wedges e Lateralidades

Em especial nos extremos: BLSH e scalp
* O Al tem um mini curso de 5 horas, legendado em português, com o nome “Melhores Trades”, disponível na aba
premium do Portal Price Action, ao custo de US$ 69,00. Acho um bom material didático.

Edge: operações a favor de tendências
Em tendências, a probabilidade de retomada é maior do que a de reversão
• Portanto, a chance de ganho em um trade a favor é maior do que a de um trade contra a tendência
• Entrar em correções ao invés de em rompimentos diminui o tamanho do stop, mas a probabilidade é menor.
• Correção vs Rompimento: Leia o contexto e decida o que vc prefere dar em troca: Tamanho do stop ou um pouco
da probabilidade?
• Evite 2LT e CLX – certifique-se que é mesmo uma tendência e que é saudável
▪ Setas verdes - altíssima probabilidade após o rompimento em contexto

adequado, ok swing ou scalp.
▪ Setas amarelas - probabilidade a favor da tendência, mas boa chance de

correção e portanto ruim para scalps, melhor para swings.
WDO M5 - Dia 23/4 – das 9:00 às 12:25

Edge: chances melhoram após rompimentos
Em rompimentos ocorrendo em bons contextos, a probabilidade é no mínimo de 60%
• Probabilidade de que?
• De um MM do mesmo tamanho a favor do BO, antes de ir no início do BO
• De ao menos mais um pouco a favor do rompimento
• De mais uma perna após uma correção


WIN M5 - Dia 23/4

Edge: chances melhoram após rompimentos
Em rompimentos ocorrendo em bons contextos, a probabilidade é no mínimo de 60%
• Às vezes pode ser de 70%, 80% ou até 90%
• Porém, você dará em troca um stop ainda maior
• Lembre-se de que CLX e 2LT não são bons contextos
• BO saindo de BOM, ou retomada após forte tendência são contextos melhores


WIN M5 - Dia 23/4

Edge: BLSH e Scalp em Lateralidades (TR)
BLSH e Scalp em Lateralidades (TR), especialmente se:
• Segunda entrada (DT/DB, MDT/MDT, Wedge, etc...)

• Não estiver LOM e der uma boa barra de sinal. Se estiver LOM, melhor operar com ordens limitadas, mas não é aconselhável para iniciantes.
• A SB tiver a cor do lado que você quer entrar
• A amplitude das pernas for de ao menos 3x o tamanho de uma barra média
• Não estiver vindo de TC ou BO. Se estiver, melhor compensar com alguma outra coisa, como uma SB extraordinária
WIN M5 - Dia 26/4

Exemplos de contextos em que talvez
você tenha um Edge

Exemplos de Rompimentos de Alta
Rompimentos de Alta (BO)


Exemplos de Rompimentos de Baixa
Rompimentos de Baixa

Exemplos de Canais Estreitos de Alta
TCs de Alta

Exemplos de Canais Estreitos de Baixa
TCs de Baixa

Edge: uma questão de como vc estrutura o seu trade
Alguns exemplos de Edges*
❑ Correções em tendências fortes, em especial 50% de correção
❑ Uma boa barra de sinal que mais pareça um BO (Reversões e WT)
❑ BO como setup coringa / AI Flip
❑ BLSH em lateralidades
❑ MTR: vantagem está na relação R/R
* Desde que n o c o n t e x t o correto

❑ 50% de correção em Tendências

❑ 50% de correção em Tendências Uma bo a barra d e sinal p o d e

aumentar a sua probabilidade


CT – ai flip




Alguns exemplos de Edges* Setup coringa após 50% PB

Alguns exemplos de Edges* Setup coringa após 50% PB


Alguns exemplos de Edges* Em MTR, o trade é contra a tendência e a sua probabilidade é baixa, mas aceitável
Se houver um edge, ele estará na relação Retorno / Risco

Alguns exemplos de Edges* Em MTR, o trade é contra a tendência e a sua probabilidade é baixa, mas aceitável
Se houver um edge, ele estará na relação Retorno / Risco

Sobre Stops e Edges

Por que usar stops?
PROTEÇÃO
• Evitam que as perdas fujam do controle
• Protegem você de você mesmo
• Te protegem de “catástrofes” não previstas
• Te protegem quando você fez tudo certo e teve má sorte (regra 40% - 60%)
TE AJUDAM A ESTRUTURAR TRADES
• Parâmetros da relação Retorno/Risco (equação do trader)
• Dispensar operações
• Determinar o tamanho do lote

Stops determinam o tamanho da posição
(SF) STOP DETERMINE (SP) STOP DETERMINE

a Perda Financeira o stop em pontos
FINANCEIRO EM PONTOS
máxima na operação da operação
CALCULE
(TP) TAMANHO a Quantidade de Contratos
DA POSIÇÃO de modo que em nenhum trade a perda financeira seja maior do
que o que você estipulou.

Use o Stop Adequado
▪ Veja os vídeos “Stops Meia Boca” (Skunk Stops ) e “O

Problema dos stops muito curtos”, disponíveis na área de
alunos do Portal Price Action
▪ Se você comprou o fechamento da barra 40, evite stops meia boca:
➢ Saia abaixo da 42 ou abaixo da 40
➢ Qualquer outra coisa no meio do caminho é um stop meia boca, e é um erro

comum de iniciantes
WIN M5 - Dia 25 de abril de 19

Cálculo do risco e da posição

Stops determinam o tamanho da posição
(SF) STOP DETERMINE (SP) STOP DETERMINE

a Perda Financeira a stop em pontos
FINANCEIRO EM PONTOS
máxima na operação da operação
CALCULE
(TP) TAMANHO a Quantidade de Contratos
DA POSIÇÃO de modo que em nenhum trade a perda financeira seja maior do que o que você estipulou.
Mini Índice (WIN) Mini Dolar (WDO)

TP = (SF x 5) / SP TP = SF / (SP*10)
Exemplo: Perda financeira máxima de R$ 200, onde o Exemplo: Perda financeira máxima de R$ 200, onde o
stop precisa estar a 300 ptos de distância stop precisa estar a 4 ptos de distância
TP = (200x5)/300=3,33 contratos TP = 200/(4*10)=5 contratos

Ferramenta para calculos
http://www.traderstop.com.br/#/home
*Agradeço ao nosso aluno Kaio, da B1,

desenvolveu um site que calcula
automaticamente o tamanho do lote.
Você também pode calcular usando apenas

uma calculadora simples.

Use o stop correto, não o que você gostaria
▪ Evite “Skunk Stops” (“stops meia boca”)
* veja os vídeos do Al Brooks: “O Problema dos Stops Muito Curtos” e “Stops
Meia Boca”, disponíveis no Portal Price Action
▪ Problemas em se usar stops muito curtos:

▪ Explodir a conta com milhares de pequenos stops;
▪ Sair com pequena perda em trades que dariam um ganho
grande
▪ Se estiver operando swings, use stops de swings
▪ Se estiver operando scalps, use stops de scalps

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Portal Price Action
Capítulo 8
Stops, Alvos e Planos de Trade

1. Aprofundar em stops, alvos, magnetos e movimentos projetados

Exemplos de uso prático de stops

Lembrando Máximas e Mínimas Majoritárias e Minoritárias...
▪ Tendências têm sequência de PA (as de alta têm HH e HL e de baixa LH e LL)
▪ Maximas e mínimas podem ser majoritárias e minoritárias.
▪ Uma mínima majoritária em uma tendência de alta

→ é uma mínima mais alta que teve um forte rompimento, geralmente (não sempre) para
uma nova máxima.
▪ Uma máxima majoritária em uma tendência de baixa

→ é uma máxima mais baixa que teve um forte rompimento, geralmente (não sempre) para
uma nova mínima.
▪ Mínimas minoritárias são também mínimas mais altas, mas o BO que seguiu não foi dos mais
fortes, então, é mais provável que seja simplesmente uma perna em uma lateralidade.

Formas de utilização de Stops
STOPS PODEM SER

BASEADOS EM
PRICE ACTION
Stops baseados em padrões que o preço vai deixando
• Exemplos:
✓ Topos e Fundos anteriores
✓ Barras de sinal
✓ Movimentos Projetados (MM)
✓ Rompimentos de linhas
✓ Inícios de rompimentos/CC
✓ Setups de reversão
(wedges, topos e fundos duplos e etc.)
• Diferencie stops de swings e stops de scalps

Stops baseados em...
Lembre-se: “Nesse método a gente pensa!!”

STOPS PODEM SER
Tenha bom senso, use stops que façam sentido!
BASEADOS EM
PRICE ACTION FINANCEIRO

Stops baseados em padrões que o preço vai deixando Às vezes é mais fácil usar “defaults” (stops padrão baseados em pontos)
• Exemplos: • Exemplos:
✓ Topos e Fundos anteriores ✓ Baseados em tamanho médio de barras
✓ Barras de sinal ✓ Baseados em tamanho médio de pernas
✓ Movimentos Projetados (MM) ✓ Baseado em experiência e conforto
• Diferencie stops de swings e stops de scalps • Diferencie stops de swings e stops de scalps

Stops em Tendências vs. Stops em Lateralidade
Utilização de Stops em Tendências
• Em tendência, WT é maior probabilidade (evite CLX)
Diferencie swings de scalps

para ▪ Melhor se rompimento ou barra de sinal muito forte (no
SCALPS mínimo), daí ok usar a barra ou 2x a barra como stop
para
▪ Use em geral topos e fundos majoritários
SWINGS
* Para swing ou scalp pode usar início de WT BO

Utilização de Stops em Tendências
• Em tendência, WT é maior probabilidade (evite CLX)
▪ Desde que o stop faça sentido, pode usar a versão longa ou curta
→ Se usar a versão mais curta, vc perde menos, mas será estopado mais vezes
→ No longo prazo os resultados tendem a serem iguais
▪ Cuidado com stops no início de barras de BO climáticas

→ Pode ser 2LT, especialmente se sinais anteriores de CLX em tendências já prolongadas

Utilização de Stops em Lateralidades
▪ Lateralidades não deixam claro o ponto de stop

→ Se Geralmente stops longos são melhores
▪ Possíveis stops em lateralidades

→ Stops em BOAS barras ok, assim como 2x a barra
→ Stops usando MMs também são uma alternativa
→ Stops Padrão em número de pontos, desde que façam sentido
* Stops em mínimas ou máximas de swings anteriores (majoritárias) muitas vezes são armadilhas...

Mercado de Ordens Limitadas
Mercado de Ordens Limitadas (LOM)
▪ Observe se o mercado está composto de muitas sombras e dojis, mesmo que seja uma tendência
▪ Veja se as ordens stop estão falhando
▪ Se estiver, é LOM – Mercado de Ordens Limitadas

Stops Curtos x Stops Longos
Stops Curtos
▪ Quando usar Stops Curtos? Essencialmente quando você tiver algum tipo de BO pequeno, ou uma boa barra de reversão
→ Por exemplo uma boa barra de sinal que feche no extremo a seu favor, com bom corpo
* Se sobreposição de barras, cuidado: não use apenas a barra como stop, prefira ao menos 2x (by Aranha)

Como e quando usar stops curtos?
▪ Essencialmente quando você tiver algum tipo de BO pequeno, ou uma boa barra de reversão
→ Por exemplo uma boa barra de sinal que feche no extremo a seu favor, com bom corpo
* Se sobreposição de barras, cuidado: não use apenas a barra como stop, prefira ao menos 2x (by Aranha)
▪ Se a barra for muito pequena, use um stop default (por exemplo, o tamanho médio de uma barra)

Stops Longos (Wide Stops)
▪ Aumentam a probabilidade, e você será estopado menos vezes

▪ Em troca, quando for estopado, perderá mais pontos
→ Desde que o stop seja adequado, no longo prazo o resultado tende a ser parecido

Stops Longos (Wide Stops)
▪ Aumentam a probabilidade, e você será estopado menos vezes

▪ Em troca, quando for estopado, perderá mais pontos
→ Desde que o stop seja adequado, no longo prazo o resultado tende a ser parecido
Quanto maior o stop, maior a probabilidade
WIN M5 - Dia 26/4/19

Stops baseados em Movimentos Projetados
Exemplo de Stops baseados em MMs
▪ 100% de BO
▪ 100% de TR ou TTR
▪ 100% de altura de canal
▪ 100% de início do BO até o meio do gap
WIN M5 - Dia 26/4/19

Antecipação de Stops

Antecipação do Stop
Situações: “Caia fora se a premissa mudar”
▪ Uma barra de BO muito grande

▪ Duas a Três barras de BO médias
▪ Quatro a Cinco barras de BO pequenas
▪ Endless PB (Correção sem fim)
▪ 20 barras = TR Situações para saída antecipada


▪ 20 barras = TR


▪ 20 barras = TR


▪ 20 barras = TR


▪ 20 barras = TR


▪ 20 barras = TR


Scale in e Scale out (escalar)

Scale in e Scale out
Escalar na entrada (Scale in)
“O conceito de escalar pelo q eu vejo não

nada de outro mundo não, quando vc
entra em um movimento mas q existe a
possibilidade de uma correção mais
profunda.
Vc já entra com essa possibilidade de ter

essa correção contra vc, e aí se vier entra
com o restante do lote e gerencia tudo
como um trade só
Acho q ele não quer passar pq tem muita

gente q abusa disso aí e quer fazer médio
infinito”
De um aluno da B3

Escalar na entrada (Scale in)
01 Mesmo que vc tenha comprado inicialmente no pior preço...
Se vc ainda estiver confiante na sua premissa, de que o mercado vai voltar a subir antes de o
02 seu stop ser acionado
Vc pode comprar em qualquer lugar que seja abaixo da sua primeira entrada e acima do stop
03 (DESDE QUE O SEU RISCO FINANCEIRO NÃO SEJA MAIOR DO QUE NENHUM OUTRO TRADE).
▪ Possíveis níveis para você escalar:

• Número fixo de pontos, ou múltiplos desse número fixo (por exemplo, pegar o
tamanho de um scalp mínimo ou seus múltiplos)
• Comprar em percentuais de correção: por exemplo, 50% ou 2/3
• Com ordens stop acima de boas barras e setups, como por exemplo acima de uma
boa barra de alta em uma bandeira de alta em forma de cunha
• A mercado ou em suportes de sombras anteriores de barras
• A mercado, após TBTL
• E qualquer outro tipo de entrada que vc ache válida, enquanto a sua premissa
ainda for válida
** Você NÃO PRECISA E NÃO DEVE entrar em todas as entradas, escolha uma ou duas,
de preferência levando em consideração múltiplos de tamanhos mínimos de scalp

Exemplo de Scale in
▪ Repare que, se vc comprou aquele pior preço possível

e escalou acima da bandeira de alta em forma de cunha,
o seu preço médio aproximado está na linha roxa
▪ A partir daí, vc poderia:

• Cair fora no preço médio, empatando a operação...
• Cair fora se o mercado subir o suficiente para que vc empate na primeira

entrada e tenha um lucro na segunda...
• Manter a posição toda e seguir segurando o swing até um MM acima.

Porém, quase sempre vc estará decepcionado após tantas barras de
correção.
** E não se esqueça que o risco de stop é real, e que a

probabilidade agora é menor.

Alvos (targets)

Alvos, testes, magnetos, suportes e resistências e etc...
“Um teste significa que o mercado está retornando para uma área de
suporte ou resistência, como uma linha de tendência, uma linha canal, o
alvo de um movimento projetado, a máxima ou mínima de um swing
anterior, a mínima da barra de entrada na compra ou a máxima da barra
de entrada na venda, a máxima da barra de sinal compradora ou a
mínima da barra de sinal vendedora; ou ainda, máxima, mínima, abertura
ou fechamento do dia anterior.”
- (Brooks, Al. Trading Price Action Trends (Wiley Trading)

Plano Inicial
Plano Inicial – Onde colocar o Alvo inicial
Orientação básica: como iniciante, nunca monte um plano inicial com um alvo menor do que o seu stop.
Alvos PA possíveis:
• Mínima ou máxima anterior
• Linha de canal ou Linha de Tendência
• 50% de correção (CT)
• Terço do meio (TR)
• Sombras salientes
• Aberturas de barras de CLX
• MMs
• Swing inicial de um canal
• EMA (CT)
• Fechamentos de gaps
• Magnetos
• E muitos outros...

Magnetos

Magnetos
Lista de Algumas Possibilidades
▪ Todo suporte e resistência pode ser um magneto

▪ Traders às vezes não operam até que S/R seja atingido
▪ Possíveis magnetos:
▪ Abertura do dia em dias laterais
▪ LOY/HOY/LOD/HOD
▪ Movimentos Projetados (MMs)
▪ Sombras grandes em TRs
▪ 50% de correção em tendências começando a enfraquecer
▪ Início do channel em um spike and channel
▪ Gaps a serem preenchidos
▪ Intervalos dentro de lateralidades
E quaisquer outros suportes e resistências (S/R)

Magnetos
Pontos de Rompimento
Ponto de
Rompimento / Gap
EMA

Magnetos
Sombras / Suportes e Resistências Anteriores
WIN – dia 10/4/19 - Diário

Magnetos
Diário como alvos de intraday
WIN – dia 10/4/19 - Diário

Magnetos
Abertura do dia, em dias laterais
Como estava o diário de Como vc imaginava q Como de fato terminou o

manhã... seria o diário... diário...
Como foi o dia...
Como foi o dia...
Como vc imagina o
diário...
WIN WDO
Movimentos Projetados

Movimentos Projetados
Alvos baseados em movimentos projetados
▪ 100% de BO
▪ 100% de TR ou TTR
▪ 100% de altura de canal
▪ 100% de início do BO até o meio do gap
▪ Perna 1 = Perna 2

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Capítulo 9
Como Operar

1. Exemplos de Timing de Entrada
2. Apresentação de Planos Iniciais e como fazer ajustes pós-entrada
3. Discutir sobre Objetivos e Metas
4. Demonstrar como começar uma análise a qualquer momento do dia
5. Falar sobre Perdas

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Timing de Entrada

Timing de Entrada
Exemplos de entradas | * Apenas se o contexto for correto, não opere apenas setups!
BTC / STC WEDGE FBO LOM
* Evitamos entrar em BO de LOM
BOM BO SB FBO TR - HOD - DT

Timing de Entrada
Exemplos de entradas | * Apenas se o contexto for correto, não opere apenas setups!
FBO EXP TRI BO TRI BO TTR
FBO TR BO TR FBO EMA

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Planos Iniciais

Plano Inicial Default
(Pré-Entrada)

Plano Inicial - Plano Padrão (Default)
Plano Default (Padrão)
▪ É um plano pré-pensado que você usa na falta de algo melhor, ou quando estiver em dúvida
▪ Poupa tempo e te dá conforto em situações rápidas ou difíceis
▪ Também é útil para iniciantes se concentrarem na leitura e nas entradas enquanto aprendem
▪ Por exemplo: no WIN, 300 ptos de stop, buscando 600 de gain em swings e 300 de gain em scalps
▪ Te ajuda também a ter um lote padrão na cabeça, e calcular o lote de acordo com ele

Alvo 2x1 é sempre bem vindo
▪ Se você não for bom em determinar probabilidades, ou se estiver em dúvida, mas o trade parece fazer sentido, use o
default 2x1 (ao menos parcial)
▪ A matemática 2x1 sempre será positiva se você entrar em trades razoáveis e for para alvos 2x1.
▪ Por exemplo, sair de metade a 2x1, e deixar o resto para sair a 3x1, 4x1 ou mais.
▪ Trailing stop a cada nova mínima ou máxima majoritária.
▪ No final da sessão sai por qualquer razão

2x1 é sempre bem vindo
▪ Exemplo
600 pts
300 pts
WIN – 6 de Dezembro de 2018 – barra das 13:20

Plano Inicial Baseado em Price Action
(Pré-Entrada)

Plano Inicial Baseado em PA – Stop Loss
Onde colocar o Stop Loss
▪ Stop Longo vs Stop Curto

→ Quanto mais longo, menor a probabilidade de você ser estopado, mas quando estopar perderá mais
→ Stop curto exige uma barra de sinal ou BO
→ A barra tem de ser igual ou maior do que o stop mínimo
→ Analise o tamanho das pernas e tenha bom senso
▪ Stop de Price Action, Financeiro ou Stop Padrão?
Relembrando possíveis Stops de Price Action:

✓ Topos e Fundos anteriores
✓ Barras de sinal (1x ou 2x)
✓ Movimentos Projetados (MM)
✓ Outros Suportes e Resistências

Plano Inicial Baseado em PA – Stop Loss
Onde colocar o Stop Loss
▪ Exemplo
1x a SB
2x a SB
300 pts
MM
Rompimento / Mínima anterior WIN – 6 de Dezembro de 2018 – barra das 13:20

Orientações sobre alvos
no Plano Inicial

Plano Inicial - Onde colocar o alvo inicial – Alvo de P.A.
Plano Inicial – Onde colocar o Alvo inicial
Orientação básica: como iniciante, nunca monte um plano inicial com

um alvo menor do que o seu stop.
Alvos PA possíveis:
• Mínima ou máxima anterior
• Linha de canal ou Linha de Tendência
• 50% de correção (CT)
• Terço do meio (TR)
• Sombras salientes
• Aberturas de barras de CLX
• MMs
• Swing inicial de um canal
• EMA (CT)
• Fechamentos de gaps
• Magnetos
• E muitos outros...

Plano Inicial - Onde colocar o alvo inicial – Alvo Padrão 2x1
Alvo 2x1 é sempre bem vindo
▪ Se você não for bom em determinar probabilidades, ou se estiver em dúvida, mas o trade parece fazer sentido, use o
default 2x1 (ao menos parcial)
▪ A matemática 2x1 sempre será positiva se você entrar em trades razoáveis e for para alvos 2x1.
▪ Por exemplo, sair de metade a 2x1, e deixar o resto para sair a 3x1, 4x1 ou mais.
▪ Trailing stop a cada nova mínima ou máxima majoritária.
▪ No final da sessão sai por qualquer razão

Plano Inicial - Onde colocar o alvo inicial – Exemplo
Exemplos de Alvos iniciais
MM
▪ Exemplo
WIN – 6 de Dezembro de 2018 – barra das 13:20

Plano Inicial – Fazendo as contas
Estruturando sua operação
01 02 03
EQUAÇÃO DO TRADER ESCALAR LOTE
Considerando a probabilidade, o Pretendo escalar nessa Sem arriscar mais do que em
stop e o alvo: a equação do trader operação? qualquer outra operação, qual será
faz sentido? o tamanho do lote?
• Lembre-se que o alvo mínimo deve ser 1x1

Estruturando sua operação
01 02 03
EQUAÇÃO DO TRADER ESCALAR LOTE
Considerando a probabilidade, o Pretendo escalar nessa Sem arriscar mais do que em
stop e o alvo: a equação do trader operação? qualquer outra operação, qual será
faz sentido? o tamanho do lote?
• Lembre-se que o alvo mínimo deve ser 1x1

▪ O lote é baseado no risco, conforme o último Capítulo
▪ Para facilitar, tenha uma planilha ou tabela q faça rápido a conta da relação
risco financeiro / stop em pontos / tamanho do lote
▪ Sugestão: tabela do Kaio, disponível no nosso grupo de Telegram

Fazendo as contas: a equação do trader

Ajustes Pós-Entrada

Ajustes Pós-entrada
Plano Inicial vs Ajustes pós-entrada
▪ Pós entrada: O dinheiro é seu, não dos outros, cuide dele!

▪ Se a sua premissa não é mais válida, não deixe o seu ganho evaporar, coloque no bolso!
Mudando de ideia baseado na continuidade:
ALVOS STOPS
Quando a continuidade te decepciona ou te Pode-se mudar os Stops de operações
surpreende, positiva ou negativamente, lucrativas ou perdedoras, baseando-se em
pode-se mudar os alvos baseado em suporte, Price Action
resistência ou momentum

Risco Efetivo
Risco efetivo (actual risk)
▪ Serve para converter Swings em Scalps

- É o risco que de fato você correu na operação, após ela já estar fora de perigo
- Transformar um swing em scalp utilizando 2x o risco efetivo é matematicamente aceitável
- Se o risco efetivo tiver sido desprezível, use o seu alvo default
Não transforme swings em

scalps como regra, apenas
circunstancialmente
Risco Efetivo
Preço de entrada
Novo alvo baseado em 2x o risco efetivo
Ajustes Pós entrada
Exemplos de FT que decepcionam

Foi pego de surpresa? Cai fora!

Quando a continuidade supera
as suas expectativas

Ajustando o stop (trailing stops)
Tendências de alta
▪ Quando operando swings em tendências de alta, traga o stop para cada nova
mínima majoritária mais alta

Ajustando o stop (trailing stops)
Tendências de baixa
▪ Quando operando swings em tendências de baixa, traga o stop para cada nova
máxima majoritária mais baixa

Ajustando o stop (trailing stops) - Scalps
▪ Em scalps, vc quer um trade curto, de 1 a 5 barras
▪ O stop em geral também é curto
▪ Você precisa de alta probabilidade
▪ Ok ajustar o stop a cada novo evento que possa diminuir a sua probabilidade:
• Em scalps de alta, trazer para baixo de qualquer barra de baixa
• Abaixo de uma barra de tendência de alta
• Abaixo da barra de entrada
• Sair antecipado se enroscar em dojis
• O exato oposto é válido para scalps de baixa

Se operando CT
Caia fora se a tendência for retomada
▪ Vc não deveria operar CT, mas se operar, caia fora em H2 ou em sinais WT fortes, como boa barra de sinal WT

Adicionando à posição vencedora
▪ Principal orientação: certifique-se de que a entrada inicial já está totalmente fora de risco


Objetivos e Metas

Objetivos do Trader
Lembre-se sempre dos objetivos de um trader:
OBJETIVOS DO TRADER PROFISSIONAL, SEGUNDO AL BROOKS
Ganhar
algum dinheiro

que o levem a perder dinheiro
Ganhar
muito dinheiro
“Sometimes I make a lot of Money, but I don’t try hard to make a lot of Money”

Objetivos de longo prazo
Orientações para determinar os seus objetivos:
• O trade é uma carreira, você fará isso pelos próximos 20, 30, 40 anos
• Para aguentar tanto tempo, você deve estar confortável, dia após dia
• Deve ser algo que te motive e te deixe feliz, todos os dias
• Deve estar em linha com a realidade

Devo ou não trabalhar com metas diárias?
PRÓS CONTRAS
DE TRABALHAR COM META DE TRABALHAR COM METAS
✓ Balizam a sua performance, positiva e negativa  Seus resultados diários tendem a ficar 1x1, e você teria de ter ganhos
em 60% dos dias para ser lucrativo, além de ter de operar um volume
✓ Te ajudam a estar em conformidade com os seus objetivos de médio e maior
longo prazo
 Muitas vezes fazem com que você pare muito cedo em dias de
tendência
Conclusão:
▪ Vale a pena usar as metas diárias como um balizamento
▪ É bom usar um limite de perdas no dia
▪ Mas vale deixar o ganho aberto e usar a meta apenas como objetivo mínimo a ser alcançado
▪ Cuidado para não entregar tudo se estiver próximo do objetivo mínimo

Como iniciar uma análise a qualquer
momento do dia

Guideline: saiba começar uma análise a qualquer momento do dia
Guideline
Escolha um Tenha um Procure
MERCADO OBJETIVO OPORTUNIDADES OPERE

Guideline: saiba começar uma análise a qualquer momento do dia
Guideline
Escolha um Tenha um Procure
MERCADO OBJETIVO OPORTUNIDADES OPERE
Falando um pouco sobre como procurar oportunidades...
Procure OPORTUNIDADES
Ciclo Timing
Determine o Ciclo e o modelo Sinal para ajudar no
operacional adequado. Ex. TR → BLSH timing da operação
ANÁLISE DO PA MODELO OP. SETUP SINAL ESTRUTURE
Checklist Edge Plano Inicial

Análise do Price Action: pernas, Um Setup para aumentar Plano Inicial: encontre stop e gain
força, pressão, pontos de a probabilidade iniciais para estruturar uma operação
rompimentos, gaps, HTF, etc. adequada à Equação do Trader

Guideline: Análise do PA - Checklist
Como começar uma análise (Checklist)
• Pernas a favor (WT):

✓ Linhas/Toques de canais/Cunhas
✓ CLX/Wedges Parabólicas / Melhores barras de BO aparecendo tarde na tendência ?/Muito Longe da EMA?
✓ Quão tarde na tendência? / Quantas barras? / Quantas pernas na tendência?
✓ CLX consecutivos?
✓ LOY/HOY / LOD/HOD?
✓ Pontos de rompimento: rompendo ou falhando?
✓ Pressão das pernas/CC/Gaps/Preenchimento de gaps/ Sobreposição de barras/Sombras/Barras BO/OB/FBO em sombras de
barras/PB de barras/ Urgência na abertura de barras
✓ Algum movimento projetado foi atingido?
✓ Olhe para a esquerda: existem barras à esquerda? Está dentro de um triângulo ou algum outro tipo de TR?
✓ Como estão os tempos gráficos mais altos?

Guideline: Análise do PA - Checklist
Como começar uma análise (Checklist)
• Pernas contra (CT):

✓ Profundidade: PBs foram razos ou profundos? Muito inclinados? Bons para MTR?
✓ Qual a duração do PB? Quantas barras? Barras suficientes? Muito longo? Muito amplo?
✓ Rompeu a EMA? Colocou barras além dela?
✓ Rompeu alguma mínima/máxima majoritária?
✓ Em que % falhou?
✓ Respeitando a TL?
✓ Quantas pernas de correção? Algum padrão formado/formando?
✓ Quantos correções profundas vieram antes?
✓ Alguma delas/Quantas delas foi/foram uma TR Amplo? (20+ barras)
✓ Sequência de MTR?
✓ Big Up Big Downs?
✓ As pernas CT são mais fracas que WT ou o jogo está equilibrado?
✓ Barras de desistência? Mudou o AI em algum momento?

Orientação de como começar o dia
▪ Análise pré-mercado: dê uma olhada na agenda para ver se existe algo que possa mexer com o mercado e qual horário; depois, comece a análise
olhando o diário, e veja se existe algum possível suporte, resistência, magneto ou gatilho para o dia
▪ Dê uma olhada no 60 minutos, no 30 minutos e no 15 minutos, e verifique suportes, resistências, se está AIL/AIS ou se estã em CLX
▪ Depois, no 5 minutos, analise as pernas a favor (WT) e contra (CT), conforme o checklist mais acima neste PDF
▪ Compare as pernas WT e CT e tire suas conclusões de Ciclo e pressão para decidir qual direção irá operar
▪ Verifique se está melhor para ordens stop ou para ordens limitadas (LOM)
▪ Aguarde rompimentos, suportes, resistências, setups e barras de sinal para melhorar a probabilidade, estruturar um trade que faça sentido e
obter o gatilho
▪ Elabore o seu plano inicial para aquele determinado trade
▪ Coloque a ordem

Faça ajustes se necessário
Faça ajustes, se necessário
• Decepcionado (FT ruim, lateralizar, etc...)
• Surpresa positiva
• Surpresa negativa
• Final do pregão estiver próximo

Entenda o tempo todo o que os outros traders estão pensando
▪ Tente o tempo todo entender quais são os motivos

para compra e quais são os motivos para a venda
▪ Exemplo de como ambo os lados podem ser lucrativos

Antecipando o próximo trade
▪ Antecipando o próximo trade

• Diário
• Suportes, Resistências, MMs e Magnetos Longos
• BO/CC e boa SB no 15, 30 e 60
• MTR
• AIL/AIS e tendência clara corrigindo

Exemplo: antecipando um trade no 5
minutos baseado no diário

Exemplo prático: Win – 4 de dezembro 2018
▪ Pré análise do Gráfico Diário:
✓ Mais de 20 barras de correção – TR
✓ Formação de MTR
✓ Dia anterior tentou romper acima e FBO
✓ Boa barra de sinal
✓ Alvo provável era o 1/3 do meio (e também gap
anterior aberto) - (em azul claro)

• Durante a maior parte do dia, ignorou a LOY

• Até as 13:00, nem sinal de vir abaixo da LOY
• Também não houve grandes oportunidades, apenas um TC

pela manhã seguido de um DT
LOM, L em um ch

E sempre com a ideia do
diário, de q se viesse
abaixo da LOY poderia
derreter
Barras de tendência CC,

parecia que ia mudar a
característica do mercado
H2 após barras de
de LOM para barras de
tendência e L no TTR
tendência

Barra de BO,
completamente AIS, mas
estava difícil argumentar o
stop...
TBTL, mas havia espaço
para subir... Melhor vender
com ordens stop abaixo de
• O slide anterior parou aqui M2S barras de baixa
• Lembre-se do diário, esse era o LOY,
nem pense em comprar CLX!
MMs: baseados no Gap e no canal de

correção rosa

▪ E assim terminou o gráfico diário

Portal Price Action
Falando sobre Perdas

Quando a perda é culpa sua

Perdas e a falta de consistência
É preciso operar como um profissional
▪ Perdas que poderiam ser evitadas são a maior razão da falta de consistência
▪ O maior problema das grandes perdas é que são necessários vários trades ganhadores (e às vezes várias semanas) para voltar ao zero a
zero, por isso é importante evitá-las
▪ A maioria das suas perdas é culpa sua e poderiam ser evitadas. Apenas você é responsável pelos seus ganhos e pelas suas perdas,
assuma a responsabilidade dos seus atos!
▪ É preciso se livrar dos hábitos de amador para operar como um profissional

Erros comuns
Exemplos de Erros mais comuns
▪ Displicência e erros técnicos

▪ Operar o Ciclo de Forma errada
▪ Erros Financeiros e Psicológicos
▪ Erros devido à estrutura
Alguns exemplos de erros mais comuns

Erros comuns
Exemplos de Erros mais comuns

 Operar contra a tendência
 2nd leg traps – armadilhas de 2ª. Perna
▪ Erros Financeiros e Psicológicos
 Operar dentro de TTRs
 Tempos gráficos muito pequenos
 Enfiar uma ideia na cabeça e ignorar o que o mercado está te dizendo
 Sair da disciplina “só dessa vez”
 Esquecer ordem na máquina ou errar na hora de colocar a ordem – cheque sempre!

Erros mais comuns
Operar o ciclo
Exemplos de Erros
de forma
mais comuns
errada
▪ Displicência e erros técnicos  Operar contra rompimentos (BO) ou canais estreitos (TC) que podem levar a MMs

▪ Erros Financeiros e Psicológicos  Comprar alto em canais amplos de alta e vender baixo em canais amplos de baixa
(muitas vezes é CLX), sem usar o stop adequado
 Vender baixo ou no meio de um canal amplo de alta ou comprar alto ou no meio de

um canal amplo de baixa
 Stops muito curtos (stops gambá)

Erros mais comuns
Operar o ciclo
Exemplos de Erros
de forma
mais comuns
errada

 Lotes grandes demais
▪ Erros Financeiros e Psicológicos  “Overtrading” – operações em excesso
▪ Erros devido à estrutura  Psicológico desequilibrado

Erros mais comuns
Operar o ciclo
Exemplos de Erros
de forma
mais comuns
errada

 Falta de estrutura: internet, corretora caindo, etc...
▪ Erros Financeiros e Psicológicos  Operar sem ter dinheiro ou precisando ganhar para pagar as contas
▪ Erros devido à estrutura  Não transferir dinheiro suficiente para a corretora e ser zerado
compulsoriamente pelo risco
 Operações que requerem stops longos sem ter margem na corretora
 Operar mercados sem liquidez ou mercados que você não conhece

Orientações para evitar grandes prejuízos
▪ Uma grande perda pode varrer as 20 últimas coisas boas q você fez, e talvez precise de outras 20 coisas boas nas próximas semanas
pra apagar essa grande perda.
▪ Caia fora se houver um sinal razoável na direção contrária
▪ Se houver uma nova entrada a seu favor, você pode entrar novamente
▪ Se você não saiu no sinal, e agora está claramente errado, caia fora
▪ Tenha o stop no mercado, não na sua cabeça. O problema de se ter o stop na sua cabeça é q ele tende a ficar na sua cabeça e não
sair de lá. Isso muitas vezes te leva a ter perdas maiores do q você deveria ter.
▪ Se você ficar tendo pequenas perdas frequentes, terá de compensar com retornos grandes ocasionais, e precisará estar o tempo
todo no mercado

Após ocorrerem perdas que foram culpa sua
▪ Você não pode culpar ninguém pelos seus erros, você é o único responsável por eles
▪ Pegue leve consigo mesmo após cometer erros
▪ Não fique remoendo erros e perdas q ocorreram 5 minutos atrás, 5 horas atrás, 5 dias atrás...
▪ Iniciantes e ótimos traders, ambos cometerão erros. A diferença é q o experiente vai perceber q está errado, cair fora, esquecer e
procurar o próximo trade

Frases do Al Brooks, traduzidas do curso grande em inglês
“Se você pegar uma dica de alguém, for na análise de alguém, geralmente você pegou aquela dica para entrar. Porém,
aquela pessoa geralmente não está lá para te ajudar a gerenciar o trade. Se algum evento novo ocorreu, e essa pessoa
não está lá, você tem de tomar as decisões. E os ganhos e perdas serão seus, de ninguém mais. Não adianta ganhar o
peixe, você tem de aprender a pescar.”
“Iniciantes querem sempre arriscar pouco, porque eles têm medo de perder o pouco dinheiro que têm em suas contas.
Porém, sempre que você tiver risco pequeno, automaticamente já sabe que a sua probabilidade é baixa. Pela equação do
trader, quando você tem risco baixo e retorno alto, automaticamente você já sabe que o seu trade é o evento de menor
probabilidade. “
“É mais fácil operar menor e usar um stop adequado. Se o stop estiver muito longe e você estiver desconfortável, não faça
essa operação. Espere por uma situação em que o stop esteja dentro da sua zona de conforto.”
“Operações com risco muito baixo têm uma probabilidade muito baixa de dar certo. Porém, se o contexto for bom e a
barra de sinal for boa, daí sim você pode usar um stop curto usando a própria barra.”
por Al Brooks

Quando a perda faz parte do jogo

Quando a perda faz parte do jogo
Após ocorrerem perdas quando vc operou certo
▪ Se a sua probabilidade é de 60%, a sua probabilidade de não ganhar é de 40%!!

▪ Se estopado, devo entrar novamente?

Agora é contigo!
Você já conhece o melhor método e tem

todas as ferramentas, estude e pratique
para melhorar a cada dia.
Seja um trader sério

Lembre-se:
Ser trader não é ser jogador, é preciso ser

profissional.
Seja um trader sério

Estrutura do Time
IV Treinamento Oficial da Metodologia Al Brooks de Price Action!
FELIPPE ARANHA VICTOR COELHO

@Felippe_aranha @victorhugocoelho
faranha@priceaction.com.br contato@priceaction.com.br
twitter.com/aranha_felippe
Professor youtube.com/felippearanha Monitor
Monitores Auxiliares
DIEGO PEIXOTO GIOVANNI RIZZO HAMILTON OLIVEIRA LEO MARANHÃO TALITA CRUZ
@Diegodop @Gigiorizzo @Hamiltonpinho @Leonardomaranhao @Talitacruz
diegodop@gmail.com paiva.giovanni@gmail.com hamiltonopj@gmail.com lmaranhao@gmail.com talitatamaro@gmail.com

OBRIGADO
TURMA B4
IV TREINAMENTO OFICIAL
DA METODOLOGIA AL BROOKS DE PRICE ACTION!
com Felippe Aranha
APOIO
Portal Price Action
Obrigado!

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1) SOBRE O CURSO FELIPPE ARANHA VICTOR COELHO

LEVE A SÉRIO diegodop@gmail.com paiva.giovanni@gmail.com hamiltonopj@gmail.com lmaranhao@gmail.com talitatamaro@gmail.com

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PRÉ-CURSO ENCONTROS AO VIVO PÓS-CURSO

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OBJETIVO DO CURSO demana através das barras, contagem de barras, etc.

ESTRUTURA 2) COMO ANALISAR E PROCURAR ENTRADAS

2) SOBRE O MÉTODO resistências, ciclos demercado, setups mais comuns, etc.

QUEM É AL BROOKS 3) COMO ESTRUTURAR E GERENCIAR TRADES

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VII. The Brooks Encyclopedia of Chart Patterns em português)

ALCANCE DO MÉTODO VI. Treinamento ao vivo, em português!!

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• Racionalizou o que os traders profissionais fazem

ESTRUTURA • Te dá um caminho a trilhar em meio a tanta desinformação

2) SOBRE O MÉTODO • Ensina por repetição

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• A abordagem vale para:

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• Siga as recomendações do método

1) SOBRE O CURSO • Dedique-se a aprender o método como ele é ensinado

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• Idealmente, ao menos 1h de estudos por dia

1) SOBRE O CURSO • Ao menos 1h de prática por dia

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• Qualquer razão para comprar é ruim;

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Por isso, traders experientes irão assumir que a

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