Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
GABINETE DO PREFEITO
Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada de Porto Velho – CGP/PVH
INTRODUÇÃO.......................................................................................................................4
1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO...................................................................................4
1.1. Projeção da População..............................................................................................................5
1.2. Economia e PIB..........................................................................................................................6
1.3. Índice de Desenvolvimento Humano – idh................................................................................6
1.4. Economia Em Franca Expansão.................................................................................................8
1.5. Complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – E.F.M.M.........................................................9
1.5.1. O século XXI: o tombamento................................................................................................11
2. DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE......................................................................................13
2.1. ESTUDO DE VIABILIDADE JURÍDICA.............................................................................14
2.1.1. Das modelagens Para Gestão do Complexo EFMM..............................................................15
2.2. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA..................................................19
2.2.1. Receitas e Custos..................................................................................................................19
2.2.2. OPEX Gastos Correntes – Custos e Despesas Operacionais..................................................20
2.2.3. Histograma de consumo – Origem de receitas e custos.......................................................26
2.2.4. Tributos e Encargos..............................................................................................................27
2.2.5. Depreciação.........................................................................................................................28
2.2.6. Análise da Situação econômico-financeira Atual do Complexo............................................29
2.2.7. Capacidade de Investimento/Endividamento do Município................................................29
2.2.8. Introdução e Pressupostos...................................................................................................30
2.2.9. Locação................................................................................................................................30
2.2.10. Planilhas.............................................................................................................................34
2.3. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA..............................................................................39
2.3.1. Galpão 01.............................................................................................................................41
2.3.2. Galpão 02.............................................................................................................................43
2.3.3. Passarela..............................................................................................................................45
2.3.4. Galpão 03.............................................................................................................................46
2.3.5. Conjunto Girador, Oficina e Rotunda...................................................................................50
2.3.6. Food On Train Track.............................................................................................................52
2.3.7. Prédio Antigo Conforto Público............................................................................................53
INTRODUÇÃO
A presente peça técnica tem por objetivo a apresentação dos resultados dos
estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica realizados pelo
Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada de Porto Velho – CGP/PVH,
em atendimento à solicitação da Secretaria Geral de Governo – SGG do município,
visando comprovar a viabilidade para a gestão, administração e sublocação do
complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – E.F.M.M., através de uma concessão
plena operada pela iniciativa privada.
1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Situado à margem direita do Rio Madeira, Porto Velho possui 539.354 mil
habitantes – segundo o dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
2020 – com território de aproximadamente 34 mil km², sendo a maior capital do Brasil
em extensão territorial. Tem como atividades representativas a pesca, a agricultura e o
extrativismo mineral. É uma capital com expressivo crescimento populacional, resultado
do impulso à atividade econômica resultante da construção das hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau.
POPULAÇÃO
Ano Porto Velho Brasil
1991 287.534 146.917.459
1996 292.399 157.070.163
2000 334.661 169.590.693
2007 369.345 183.987.291
2010 428.527 190.755.799
2015 502.748 204.450.649
2018 519.531 208.494.900
2019 529.544 210.147.125
% 84,17% 43,04%
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
3
2
4 2022 545.588 14 2032 602.641 2042 665.686
4
2
5 2023 551.043 15 2033 608.667 2043 672.342
5
2
6 2024 556.533 16 2034 614.753 2044 679.065
6
2
7 2025 562.098 17 2035 620.900 2045 685.855
7
2
8 2026 567.718 18 2036 627.109 2046 692.713
8
2
9 2027 573.395 19 2037 633.380 2047 699.640
9
3
10 2028 579.128 20 2038 639.713 2048 706.634
0
Fonte: Estudo do CGP/PVH
uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano. Além de computar o PIB per
capita, o IDH também leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a
educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida
ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de
matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita.
Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero (nenhum
desenvolvimento) a um (desenvolvimento humano total).
IDHM-R = (ln 827,35 - ln 8,00) / (ln 4033,00- ln 8,00) => IDHMR = 0,745.
Norte. Detém o quarto maior PIB da Região Norte, ficando atrás somente de Manaus,
Belém e Parauapebas, além de ser a capital estadual que mais cresce
economicamente no país.
10
11
12
13
14
16
Uma vez apontado o modelo, cabe a este estudo avaliá-lo do ponto de vista
da sustentabilidade, o que será feito nos itens seguintes.
Preservação do patrimônio;
Adoção das melhores práticas hoje adotadas no mercado visando à
18
19
Pessoal;
Manutenção, conservação e reparações;
Despesas administrativas e terceirização.
20
21
22
F
Multa do FGTS e CS do Aviso Prévio Trabalhado Cálculo do valor = 4,38% R$ 61,21
[(50%x8%)x100]
Total 5,09% R$ 71,14
Observações:
(5) 5% é o percentual estimado de funcionários que serão substituídos dentro do ano.
(6) considerando a redução de 7 dias ou de 2h por dia. Percentual relativo a contrato de 12 meses
23
24
25
27
legais.
2.2.5. Depreciação
A referida perda de valor dos ativos, que têm por objeto bens físicos do ativo
28
29
2.2.9. Locação
Este estudo tem por objetivo definir valor aproximado de locação dos
espaços disponíveis que garantem a viabilidade do complexo da Estrada de Ferro
Madeira Mamoré – E.F.M.M..
30
Tabela 1 – m² do empreendimento
ÁREAS DO COMPLEXO EFMM
Edificação Área útil (m²)
Museu (Galpão 01 + Galpão 02) 2.081,52
Galpão 03 – Restaurante 2.578,59
CGOR - Empório (11x38,40) 422,40
Estação Ferroviários – ADM 271,69
31
Galpão 3
Pizzaria 86,44
Choperia 77,86
Restaurante 01 92,50
Restaurante 02 94,76
Praça de Alimentação 506,46
Varanda superior 315,15
Varanda térrea 315,15
25 lojas (25x13,30) 332,50
Total Útil 1.820,82
32
Receita de Estacionamento/dia
VEÍCULO VAGAS PREÇO R$ PERNOITE RECEITA/DIA SUB-TOTAL
Carro 175 10,00 16,00 1.750,00 5.250,00
Moto 112 5,00 5,00 560,00 1.680,00
R. Total/dia 6.930,00
R.Total/mês 207.900,00
Observação:
a) Foi considerado rotatividade de 3 carros por vaga;
b) Não foi considerado a receita de pernoite.
2.2.10. Planilhas
Taxas utilizadas
PIS/COFINS/ISS 14,3%
IR (Imposto de Renda) 25,0%
TMA 10,0%
IPCA 10,4%
Taxas estimadas para a atividade em questão. Utilizou-se uma Taxa Mínima de Atratividade de 10% (dez por
cento) e a Taxa de Desconto referente aos 12 últimos meses (IPCA) de 10,4% (dez inteiros e quatro centésimos por
cento).
O OPEX foi calculado com base em informações de valor de mercados aplicáveis ao ramo de atividade.
Salientamos que nos valores atribuídos a manutenção, conservação e limpeza, já estão incluídos o CAPEX de máquinas
e equipamentos.
34
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS Total % Total INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
Mão de Obra R$ - 0,0%
Serviço de Limpeza e Conservação (20) R$ 17.654.607,84 41,6% R$ 1.087.726,95 R$ 1.200.633,01 R$ 1.325.258,72 R$ 1.462.820,57 R$ 1.614.661,35 R$ 1.782.263,19 R$ 1.967.262,11 R$ 2.171.463,92 R$ 2.396.861,88 R$ 2.645.656,14
Vigilante 12/36 Diurno (04) R$ 8.569.828,04 20,2% R$ 528.000,00 R$ 582.806,40 R$ 643.301,70 R$ 710.076,42 R$ 783.782,35 R$ 865.138,96 R$ 954.940,39 R$ 1.054.063,20 R$ 1.163.474,96 R$ 1.284.243,66
Vigilante 12/36 Noturno (04) R$ 9.504.718,38 22,4% R$ 585.600,00 R$ 646.385,28 R$ 713.480,07 R$ 787.539,30 R$ 869.285,88 R$ 959.517,76 R$ 1.059.115,70 R$ 1.169.051,91 R$ 1.290.399,50 R$ 1.424.342,97
Outros Custos
Energia Elétrica R$ 3.600.000,00 8,5% R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00
Água Potável R$ 1.080.000,00 2,5% R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00 R$ 108.000,00
Outorga Anual R$ 1.000.000,00 2,4% R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Diversos 3% R$ 1.021.800,00 2,4% R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00 R$ 102.180,00
Estima-se o pagamento do valor mínimo inicial de outorga em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem
pagos em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no ato da assinatura do contrato de
concessão e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem pagos ao final de 12 meses.
Com base na metragem quadrada e levando em consideração o caderno de nota técnica do COMPRASNET
que trata da produtividade para os serviços de limpeza e vigilância referente a IN05 e suas alterações 2 para a devida
manutenção do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré faz-se necessário de 20 profissionais de limpeza e 04
postos diurno e 04 postos noturno 12/36 de vigilante cuja o valor total perfaz conforme quadro de composição de custo
anteriormente apresentado.
2 (https://www.gov.br/compras/pt-br/transparencia/cadernos-tecnicos-e-valores-limites/cadernos-tecnicos-e-valores-limites-2019)
35
Conforme amplamente informado, a obra de revitalização será entregue ao futuro concessionário mediante
aprovação do IPHAN, não sendo necessárias obras complementares. Dessa forma não será exigido grandes
investimentos. Para tanto, estimamos a necessidade da aquisição de dois veículos utilitários de pequeno porte para
atender a demanda dos serviços de manutenção e limpeza, climatização do galpão 3 (restaurantes/boxes de artesanato)
e a instalação de câmeras de monitoramento para auxiliar na vigilância e segurança do complexo.
36
Receitas estimadas com base na exploração do estacionamento rotativo e na locação dos espaços diversos.
Todavia, não foi incluída para o cálculo da projeção de receita a exploração do Museu, o que pode melhorar o
desempenho econômico do empreendimento.
Planilha de Depreciação
DESCRIÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES Total % Total ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Máquinas R$ - 0,0%
Equipamentos R$ 650.000,00 74,7% R$ 32.500,00 R$ 32.500,00 R$ 32.500,00 R$ 32.500,00 R$ 32.500,00
Veículos R$ 219.840,00 25,3% R$ 43.968,00 R$ 43.968,00 R$ 43.968,00 R$ 43.968,00 R$ 43.968,00
Considerada para efeito de projeção, apenas a depreciação dos investimentos exigidos no momento.
37
INDICADORES
VPL R$4.017.905,66
TIR 39%
ROI 156%
PAY BACK 4º ANO
O investimento está com indicação positiva, mostrando ser interessante, pois o VPL é maior que 0 (Zero) e o TIR é maior que o TMA
Para se chegar ao resultado dos indicadores de viabilidade, foram levadas em consideração os valores de
locação dos equipamentos disponíveis, tais como pontos comerciais, restaurantes, choperia e o estacionamento.
38
benfeitoria. Insta salientar que tais avaliações ocorreram antes das melhorias
realizadas no complexo, descritas no estudo de viabilidade econômica.
2.3.1. Galpão 01
41
Galpão 01
2.3.2. Galpão 02
43
Galpão 02
O Galpão 02, é composto por pátio para museu, mezanino, sala técnica
e banheiros femininos (5 boxes), masculino (5 boxes) e uma unidade exclusivo
para PCD.
44
2.3.3. Passarela
45
passarela coberta, em estrutura metálica e vidro, para maior conforto aos usuários
em dias de chuva.
Passarela
2.3.4. Galpão 03
46
Corte – Galpão 03
47
Reforço da estrutura;
Construção de nova laje em concreto armado;
Pintura nova de toda a estrutura;
Recuperação do piso em concreto armado;
Instalação de proteção e combate a incendios e pânico;
Instalações elétrica e luminotécnico;
Instalação de elevador.
48
Galpão 03
49
50
51
52
53
Conforto Público
54
Conforto Público
Pintura nova
Instalações elétricas;
Instalações hidrossanitárias;
Reforma de equipamentos sanitários.
abastecimento de insumos para a higiene pessoal, tais como papel higiênico, papel
toalha ou secador de mãos automático e sabonete.
56
57
Estacionamento
58
59
60
Posto Policial
Posto Policial
61
2.3.12. Anfiteatro
Anfiteatro
62
Garagem Litorina
63
64
3. CONCLUSÃO
65
66