Projeto O Boticário

CUSTOMIZING FI

Título Instalar Determinação de Bancos para Pagamento

Transação SPRO (FBZP  Determinação de Bancos)
IMG Path Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores 
Transações Contábeis  Saída de Pagamento  Saída de Pagamento
Automática  Seleção de Meio de pagamento/de banco para programa de
pagamento  Instalar determinação de banco para pagamento
Request

1 - Finalidade

Configurar informações que serão utilizadas no programa de pagamento para selecionar os

Bancos nos quais serão feitos os pagamentos e suas respectivas contas bancárias.

2 - Conteúdo
1) Marcar a empresa desejada e clicar 2 vezes em SEQUÊNCIA HIER.

Clicar em ENTRADAS NOVAS.

Definir a seqüência, atribuindo os meios de pagamentos aos bancos:

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Criado meio de pagamento U para as seguintes empresas:

1001
1002
1003
1004
5101

2) Marcar a empresa desejada e clicar 2 vezes em CONTAS BANCÁRIAS.

Clicar em ENTRADAS NOVAS.

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Nesta etapa são definidas as contas utilizadas para contabilização em função do meio de
pagamento. Para os meios de pagamento do Contas a Receber, utilizar a conta BANCO
ENTRADA e para o Contas a Pagar, a conta BANCO SAÍDA.

SALVAR.

3) Marcar a empresa desejada e clicar 2 vezes em MONTANTES ALOCADOS.

Clicar em ENTRADAS NOVAS.

Definir para cada banco e conta o montante máximo permitido, sendo dias = 999.

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<salvar>

4) Marcar a empresa desejada e clicar 2 vezes em DATA EFETIVA.

Clicar em ENTRADAS NOVAS.

Definir para cada banco e forma de pagamento os dias para compensação:

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DIAS = 0, ao campo DATA DE PAGAMENTO é somado o número de dias informado quando

gerado o arquivo (campo VALUT).
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<salvar>

3 - Histórico
Data Consultor (a)
01/09/2004 Luciene Ruzzarin - Atualização Inicial
05/11/2004 Luciene – criação do meio de pagamento R
08/12/2004 Luciene – criação do meio de pagamento U