SITE RI CASH3 Planilha Excel Serie Historica 1T22

Planilha Série Histórica - CASH3
Controladora
Data base: Mar-22
Desempenho Operacional¹ Unidade 1T2019 2T2019

Total de contas abertas # mil 7,095 7,666
Usuários ativos LTM # mil 1,627 1,760
GMV Shopping Brasil R$ mil 267,736 343,301
GMV Shopping Brasil LTM R$ mil 1,106,887 1,215,164
Cartões solicitados # mil 9 48
Cartões solicitados acumulados # mil 9 57
TPV cartão de crédito R$ mil 1,704 13,521
TPV cartão de crédito LTM R$ mil 1,704 15,225
Número de funcionários # 138 137
Take Rate %
Desempenho Financeiro Unidade 1T2019 2T2019

Receita líquida R$ mil 17,435 17,608
Despesas operacionais R$ mil (17,395) (14,586)
Despesas cashback R$ mil (9,364) (7,878)
Despesa com Pessoal R$ mil (3,959) (3,777)
Despesas comerciais e de marketing R$ mil (590) (501)
Despesas com software R$ mil (773) (797)
Despesas gerais e administrativas R$ mil (677) (366)
Serviços de terceiros R$ mil (713) (666)
Depreciação e amortização R$ mil (364) (500)
Outros R$ mil (955) (101)
Resultado bruto R$ mil 40 3,022
Resultado de equivalencia patrimonial R$ mil 0 0
Resultado antes do resultado financeiro e impostos R$ mil 40 3,022
Resultado financeiro R$ mil (147) (102)
Resultado antes de impostos R$ mil (107) 2,920
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi R$ mil (526) (641)
Resultado líquido do período R$ mil (633) 2,279
EBITDA R$ mil 404 3,522
Balanço Patrimonial² Unidade 1T2019 2T2019

Passivo
Circulante
Fornecedores R$ mil
Empréstimos e financiamentos R$ mil
Obrigações trabalhistas e tributárias R$ mil
Imposto de renda e contribuição social a recolher R$ mil
Cashback R$ mil
Arrendamento mercantil a pagar R$ mil
Dividendos mínimos a pagar R$ mil
Custódia de bitcoin R$ mil
Receita diferida R$ mil
Outros passivos R$ mil
Total do passivo circulante R$ mil
Não circulante
Cashback R$ mil
Tributos Diferidos R$ mil
Earn-out R$ mil
Opção de compra R$ mil
Total do passivo não circulante R$ mil
Patrimônio líquido
Capital social R$ mil
Reserva de capital R$ mil
Reserva legal R$ mil
Reserva de lucros R$ mil
Ações em tesouraria R$ mil
Outros resultados abrangentes R$ mil
Lucro (prejuízo) acumulado R$ mil
Resultado do Período R$ mil
Patrimônio líquido atribuído a controladores R$ mil
Patrimônio líquido atribuído a não controladores R$ mil
Total do patrimônio líquido R$ mil
Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa R$ mil
Contas a receber R$ mil
Tributos a recuperar R$ mil
Empréstimos e contratos a receber R$ mil
Carteira de criptoativos R$ mil
Valores a receber de partes relacionadas R$ mil
Outros valores a receber R$ mil
Fundos Vinculados R$ mil
Outros ativos R$ mil
Total do ativo circulante R$ mil
Não circulante
Realizável a longo prazo R$ mil
Tributos diferidos R$ mil
Adiantamentos
Outras contas a receber R$ mil
Fundos vinculados R$ mil
Total do ativo realizável a longo prazo R$ mil
Investimento R$ mil
Imobilizado R$ mil
Arrendamento mercantil - Direito de uso R$ mil
Intangível R$ mil
Total do ativo não circulante R$ mil
Total do ativo R$ mil
3T2019 não estão disponíveis por não termos as

demonstrações financeiras desses períodos auditadas.
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
8,389 9,038 9,488 10,038 11,617 14,033
1,969 2,121 2,182 2,418 3,553 5,350
456,929 607,850 437,169 515,340 638,239 955,487
1,420,237 1,675,816 1,845,249 2,017,288 2,198,598 2,546,235
63 55 62 237 1,147 1,446
120 175 237 474 1,621 3,067
44,065 71,378 79,905 110,739 245,910 505,598
59,290 130,668 208,868 306,086 507,931 942,151
137 141 137 138 142 156
5.62%
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

22,345 24,116 31,648 24,791 25,644 43,307
(18,246) (22,478) (22,501) (15,492) (20,835) (37,874)
(10,668) (11,791) (14,573) (9,539) (12,944) (22,049)
(3,960) (6,374) (3,965) (3,785) (4,313) (6,232)
(484) (894) (311) (181) (876) (6,733)
(1,508) (1,351) (1,803) (838) (1,499) (1,615)
(344) (82) (519) (221) (457) (492)
(727) (1,328) (761) (664) (560) (435)
(536) (541) (545) (499) (317) (355)
(19) (117) (24) 235 131 37
4,099 1,638 9,147 9,299 4,809 5,433
0 0 0 0 (1) (103)
4,099 1,638 9,147 9,299 4,808 5,330
(8) (232) (209) (39) (95) 83
4,091 1,406 8,938 9,260 4,713 5,413
(869) 8,760 (2,745) (2,760) 20 (3,109)
3,222 10,166 6,193 6,500 4,733 2,304
4,635 2,179 9,692 9,798 5,126 5,685
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
300 407 298 1,650 672

0 0 2,128 7,122 0
4,489 3,410 5,335 5,178 5,544
906 1,699 1,957 25 4
4,990 3,298 2,573 3,437 7,983
1,449 1,429 455 321 209
4,674
102 3 27 14 36
12,236 10,246 12,773 17,747 19,122
0 0 2,832 5,785 0
1,275 933 0 0 -
1,407 931 724 219 538
- - - - -
2,682 1,864 3,556 6,004 538
10,000 10,000 10,000 10,000 344,678

24,532 24,532 24,532 24,532 7,049
984
2,383
(11,638) (5,445) 1,054 5,787 -
22,894 29,087 35,586 40,319 355,094

0 0 0 0 0
22,894 29,087 35,586 40,319 355,094
37,812 41,197 51,915 64,070 374,754
9,981 14,645 26,987 32,340 329,428

10,856 10,728 5,500 6,350 17,890
377 703 766 956 1,126
0 0 0 5,024 0
756 845 701 4,132 4,432
21,970 26,921 33,954 48,802 352,876
122 122 178 64 63

8,760 7,539 6,518 6,626 12,487
0 0 0 0 0
1,122 1,122 1,122 1,142 3,282
0 0 6,705 1,695 0
10,004 8,783 14,523 9,527 15,832
0 0 0 2,551 2,449
2,347 2,423 2,302 2,371 2,888
2,798 2,436 507 375 250
693 634 629 444 459
15,842 14,276 17,961 15,268 21,878
37,812 41,197 51,915 64,070 374,754

1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022
16,444 18,793 20,754 22,441 23,627
7,115 8,808 9,523 9,412 8,581
843,522 872,606 1,108,508 1,675,323 1,342,620
2,952,823 3,308,949 3,780,123 4,512,084 5,015,261
1,448 1,527 957 210 0
4,520 6,047 7,005 7,214 7,214
607,002 762,590 914,175 946,511 761,489
1,469,202 2,121,114 2,789,364 3,230,277 3,384,765
244 280 341 470 488
5.52% 6.19% 7.40% 6.26%
1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022

48,765 43,401 48,033 82,453 76,914
(42,167) (56,108) (62,335) (137,783) (97,237)
(21,181) (24,609) (27,161) (67,208) (52,689)
(6,950) (9,749) (14,909) (22,110) (25,742)
(6,700) (9,228) (10,458) (16,547) (5,834)
(2,454) (4,607) (4,501) (4,432) (6,050)
(457) (839) (841) (1,127) (2,890)
(4,072) (6,555) (4,593) (5,100) (3,649)
(373) (521) (1,029) (1,343) (1,231)
20 0 1,157 (19,916) 848
6,598 (12,707) (14,302) (55,330) (20,323)
(1,175) 1,919 870 (279) 470
5,423 (10,788) (13,432) (55,609) (19,853)
383 995 5,649 9,457 9,806
5,806 (9,793) (7,783) (46,152) (10,047)
(1,669) 3,101 3,244 15,438 3,415
4,137 (6,692) (4,539) (30,714) (6,632)
5,795 (10,267) (12,403) (54,266) (18,622)
1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022
1,050 3,625 3,576 4,569 4,139

- 0 0 0 -
6,196 6,237 9,586 15,868 16,779
585 0 0 0 -
6,173 8,313 10,093 34,818 12,847
102 0 682 660 639
4,686 337 21 21 21
0 -
3,375 3,375
76 567 661 3,804 3,940
18,868 19,079 24,619 63,115 41,740
- 0 0 0 0
- 0 998 841 689
371 500 607 2,093 753
- 0 0 0 0
227 441 556 641
21,938 38,194 38,313
40,840 41,314 41,314
23,625 22,782
0 0
371 34,917 64,824 106,623 104,492
344,678 344,678 772,178 772,178 772,178

7,238 8,017 (48,327) (46,637) (45,462)
986 986 986 0 0
2,419 2,419 2,419 0 0
(4,985) (10,989) (10,989)
(536) (1,968) (1,328) (1,241) (4,339)
4,137 (2,555) (7,094) (34,403) (34,403)
(6,632)
358,922 351,577 713,849 678,908 670,353
- 0 0 0 0
358,922 351,577 713,849 678,908 670,353
378,161 405,573 803,292 848,646 816,585
219,232 176,645 547,539 489,256 480,975

13,459 14,923 17,642 53,452 28,173
3,370 4,234 5,191 6,867 13,518
18,588 38,575
0 0
0 0
3,785 4,312
27,000 0
0 0 10,893 0 0
4,345 7,268 2,161 2,981 4,400
240,406 203,070 583,426 601,929 569,953
75 10 0 591 580
11,623 13,969 23,724 39,282 42,697
0 0 11,061 4,105 4,218
2,717 3,155 3,155 4,148 4,160
0 0 0
14,415 17,134 37,940 48,126 51,655
119,334 180,415 173,888 185,892 182,878

3,203 3,095 4,544 6,067 5,983
125 0 1,709 1,554 1,398
678 1,859 1,785 5,078 4,718
137,755 202,503 219,866 246,717 246,632
378,161 405,573 803,292 848,646 816,585

Controladora
Data base: Mar-22
Desempenho Operacional¹ Unidade 2017 2018

Usuários ativos LTM # mil 580 1,564
GMV Shopping Brasil R$ mil 736,558 1,058,144
TPV cartão de crédito R$ mil 0 0
Número de funcionários # 139 139
Desempenho Financeiro Unidade 2017 2018

Despesas comerciais e de marketing R$ mil (2,865) (5,465)
Despesas com software R$ mil (1,485) (1,777)
Despesas gerais e administrativas R$ mil (1,730) (3,052)
Serviços de terceiros R$ mil (1,939) (2,766)
Outros R$ mil (399) (1,911)
Resultado bruto R$ mil (17,067) (7,724)
Resultado de equivalencia patrimonial R$ mil (86) 0
Resultado antes do resultado financeiro e impostos R$ mil (17,153) (7,724)
Resultado financeiro R$ mil 868 205
Resultado antes de impostos R$ mil (16,285) (7,519)
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi R$ mil 0 0
Resultado líquido do período R$ mil (16,285) (7,519)
EBITDA R$ mil (16,746) (7,724)

EBITDA margem -64.6% -17.3%
Balanço Patrimonial Unidade 2017 2018

Passivo
Circulante
Fornecedores R$ mil 348 280
Empréstimos e financiamentos R$ mil 0 0
Obrigações trabalhistas e tributárias R$ mil 2,139 2,609
Imposto de renda e contribuição social a recolher R$ mil 4 4
Cashback R$ mil 5,072 9,064
Arrendamento mercantil a pagar R$ mil 0 0
Dividendos mínimos a pagar R$ mil 0 0
Custódia de bitcoin R$ mil 0 0
Receita diferida R$ mil 0 0
Outros passivos R$ mil 75 299
Total do passivo circulante R$ mil 7,638 12,256
Não circulante
Cashback R$ mil 499 820
Earn-out R$ mil
Opção de compra R$ mil
Receita diferida
Outros passivos
Total do passivo não circulante R$ mil 499 820
Capital social R$ mil 10,000 10,000
Reserva de capital R$ mil 24,532 24,532
Reserva legal R$ mil 0 0
Reserva de lucros R$ mil 0 0
Lucro (prejuízo) acumulado R$ mil (19,153) (26,672)
Patrimônio líquido atribuído a controladores R$ mil 15,379 7,860
Patrimônio líquido atribuído a não controladores R$ mil 0 0
Total do patrimônio líquido R$ mil 15,379 7,860
Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil 23,516 20,936
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa R$ mil 18,494 11,127
Contas a receber R$ mil 564 4,572
Tributos a recuperar R$ mil 452 784
Empréstimos e contratos a receber R$ mil 0 0
Carteira de criptoativos R$ mil 0 0
Valores a receber de partes relacionadas R$ mil 0 0
Outros valores a receber R$ mil 0 0
Fundos Vinculados R$ mil 0 0
Outros ativos R$ mil 101 124
Total do ativo circulante R$ mil 19,611 16,607
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos R$ mil 0 0
Adiantamentos R$ mil 0 0
Outras contas a receber R$ mil 1,118 1,122
Fundos vinculados R$ mil
Total do ativo realizável a longo prazo R$ mil 1,118 1,201
Investimento R$ mil 0 0
Imobilizado R$ mil 1,919 2,236
Arrendamento mercantil - Direito de uso R$ mil 0 0
Intangível R$ mil 868 892
Total do ativo não circulante R$ mil 3,905 4,329
Total do ativo R$ mil 23,516 20,936

resultados do cartão co-branded
.
2019 2020 2021
9,038 14,033 22,441
2,121 5,350 9,412
1,675,816 2,546,235 4,512,084
175 2,892 4,142
175 3,067 7,214
130,668 942,151 3,230,278
141 156 470
2019 2020 2021

81,504 125,390 222,652
(72,894) (96,702) (298,393)
(39,701) (59,104) (140,159)
(18,070) (18,295) (53,718)
(2,469) (8,101) (42,933)
(4,430) (5,754) (15,994)
(1,469) (1,478) (3,264)
(3,434) (2,420) (20,320)
(1,972) (1,769) (3,266)
(1,349) 219 (18,739)
8,610 28,688 (75,741)
0 (103) 1,335
8,610 28,585 (74,406)
(300) (261) 16,484
8,310 28,324 (57,922)
6,724 (8,595) 20,114
15,034 19,729 (37,808)
10,582 30,354 (71,140)

13.0% 24.2% -32.6%
2019 2020 2021
300 672 4,569

0 0 0
4,489 5,544 15,868
906 4 0
4,990 7,983 34,818
1,449 209 660
0 4,686 21
0 0 0
0 0 3,375
102 36 3,804
12,236 19,134 63,115
0 0 0
1,275 - 841
1,407 538 2,093
0
556
38,194
41,314
23,625
0
2,682 538 106,623
10,000 344,678 772,178

24,532 7,049 (46,637)
0 986 0
0 2,419 0
(10,989)
(1,241)
(11,638) - (34,403)
22,894 355,132 678,908
0 0 0
22,894 355,132 678,908
37,812 374,804 848,646
9,981 329,428 489,256

10,856 17,890 53,452
377 1,126 6,867
0 0 18,588
0 0 0
0 0 0
0 0 3,785
0 0 27,000
0 0 0
756 4,432 2,981
21,970 352,876 601,929
122 63 591
8,760 12,537 39,282
0 0 4,105
1,122 3,282 4,148
10,004 15,882 48,126
0 2,449 185,892
2,347 2,888 6,067
2,798 250 1,554
693 459 5,078
15,842 21,928 246,717
37,812 374,804 848,646

Consolidado
Data base: Mar-22
Desempenho Operacional¹ Unidade 1T2019 2T2019

Usuários ativos LTM # mil 1,627 1,760
GMV Shopping Brasil + Internacional R$ mil 267,736 343,301
GMV Shopping Brasil + Internacional LTM R$ mil 1,106,887 1,215,164
TPV cartão de crédito R$ mil 1,704 13,521
TPV cartão de crédito LTM R$ mil 1,704 15,225
Número de funcionários CASH3 # 138 137
Desempenho Financeiro Unidade 1T2019 2T2019

Shopping
Outros
Despesas comerciais e de marketing R$ mil (590) (501)
Despesas com software R$ mil (773) (797)
Despesas gerais e administrativas R$ mil (677) (366)
Serviços de terceiros R$ mil (713) (666)
Outros R$ mil (955) (101)
Resultado bruto R$ mil 40 3,022
Resultado de equivalencia patrimonial R$ mil 0 0
Resultado antes do resultado financeiro e impostos R$ mil 40 3,022
Resultado financeiro R$ mil (147) (102)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro R$ mil (107) 2,920
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi R$ mil (526) (641)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício R$ mil (633) 2,279
EBITDA R$ mil 404 3,522
Balanço Patrimonial² Unidade 1T2019 2T2019

Passivo
Circulante
Fornecedores R$ mil
Imposto de renda e contribuição social a recolher R$ mil
Cashback R$ mil
Dividendos mínimos a pagar R$ mil
Total do passivo circulante R$ mil
Não circulante
Cashback R$ mil
Earn-out a pagar R$ mil
Opções de compra R$ mil
Total do passivo não circulante R$ mil
Capital social R$ mil
Reserva de capital R$ mil
Reserva de lucros R$ mil
Lucro (prejuízo) acumulado R$ mil
Resultado do período R$ mil
Patrimônio líquido atribuído a controladores R$ mil
Patrimônio líquido atribuído a não controladores R$ mil
Total do patrimônio líquido R$ mil
Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa R$ mil
Contas a receber R$ mil
Tributos a recuperar R$ mil
Empréstimos e contratos a receber R$ mil
Carteira de criptoativos R$ mil
Outros valores a receber R$ mil
Outros ativos R$ mil
Total do ativo circulante R$ mil
Não circulante
Realizável a longo prazo R$ mil
Tributos diferidos R$ mil
Adiantamentos R$ mil
Outras ativos R$ mil
Total do ativo realizável a longo prazo R$ mil
Investimento R$ mil
Imobilizado R$ mil
Arrendamento mercantil - Direito de uso R$ mil
Intangível R$ mil
Total do ativo não circulante R$ mil
Total do ativo R$ mil
3T2019 não estão disponíveis por não termos as

demonstrações financeiras desses períodos auditadas.
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
8,389 9,038 9,488 10,038 11,617 14,033
1,969 2,121 2,182 2,418 3,553 5,350
456,929 607,850 437,169 515,340 638,239 955,487
1,420,237 1,675,816 1,845,249 2,017,288 2,198,598 2,546,235
63 55 62 237 1,147 1,446
120 175 237 474 1,621 3,067
44,065 71,378 79,905 110,739 245,910 505,598
59,290 130,668 208,868 306,086 507,931 942,151
137 141 137 138 142 156
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

22,345 24,116 31,648 24,791 25,644 43,307
(18,246) (22,478) (22,501) (15,492) (20,836) (38,080)
(10,668) (11,791) (14,573) (9,539) (12,944) (22,049)
(3,960) (6,374) (3,965) (3,785) (4,313) (6,353)

(484) (894) (311) (181) (876) (6,748)
(1,508) (1,351) (1,803) (838) (1,499) (1,633)
(344) (82) (519) (221) (458) (494)
(727) (1,328) (761) (664) (560) (485)
(536) (541) (545) (499) (317) (355)
(19) (117) (24) 235 131 37
4,099 1,638 9,147 9,299 4,808 5,227
0 0 0 0 0 0
4,099 1,638 9,147 9,299 4,808 5,227
(8) (232) (209) (39) (95) 89
4,091 1,406 8,938 9,260 4,713 5,316
(869) 8,760 (2,745) (2,760) 20 (3,111)
3,222 10,166 6,193 6,500 4,733 2,205
4,635 2,179 9,692 9,798 5,126 5,582
3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
300 407 298 1,658 673

0 0 2,128 7,122 0
4,489 3,410 5,335 5,178 5,587
906 1,699 1,957 25 6
4,990 3,298 2,573 3,437 7,983
1,449 1,429 455 321 209
0 0 0 0 4,674
102 3 27 14 36
12,236 10,246 12,773 17,755 19,168
0 0 2,832 5,785 0
1,275 933 0 0 -
1,407 931 724 219 538
2,682 1,864 3,556 6,004 538
10,000 10,000 10,000 10,000 344,678

24,532 24,532 24,532 24,532 7,049
0 0 0 0 2,383
(11,638) (5,445) 1,054 5,787 -
22,894 29,087 35,586 40,319 355,094

0 0 0 2,452 2,352
22,894 29,087 35,586 42,771 357,446
37,812 41,197 51,915 66,530 377,152
9,981 14,645 26,987 34,292 331,207

10,856 10,728 5,500 6,350 17,890
377 703 766 956 1,127
756 845 701 4,145 4,455
21,970 26,921 33,954 50,767 354,679
122 122 178 0 -

8,760 7,539 6,518 6,626 12,487
0 0 0 0 0
1,122 1,122 1,122 1,142 3,282
10,004 8,783 14,523 9,463 15,769
0 0 0 0 -
2,347 2,423 2,302 2,371 2,888
2,798 2,436 507 375 250
693 634 629 3,554 3,566
15,842 14,276 17,961 15,763 22,473
37,812 41,197 51,915 66,530 377,152

1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022
16,444 18,793 20,754 22,444 23,900
7,115 8,808 9,523 9,407 8,581
955,141 1,143,848 1,392,018 2,035,354 1,588,592
2,952,823 3,692,346 4,450,759 5,531,361 6,157,585
1,448 1,527 957 210 0
4,520 6,047 7,005 7,214 7,214
607,002 762,590 914,175 946,511 761,489
1,469,202 2,121,115 2,789,364 3,230,277 3,384,765
244 671 769 929 996
1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022

51,810 54,521 58,727 98,428 90,046
(47,345) (62,501) (69,529) (151,957) (108,879)
(21,181) (24,609) (27,161) (67,526) (53,506)
(20,971) (21,845) (62,436) (48,681)
(3,638) (5,316) (5,090) (4,825)
(7,793) (12,890) (18,932) (27,385) (30,691)
(7,048) (10,194) (11,272) (18,636) (7,313)
(2,529) (4,852) (4,890) (5,272) (6,696)
(914) (2,505) (2,091) (5,276) (5,439)
(7,451) (6,876) (4,838) (5,746) (4,004)
(450) (746) (1,537) (1,834) (1,686)
21 171 1,192 (20,282) 456
4,465 (7,980) (10,802) (53,529) (18,833)
0 0 0 0 0
4,465 (7,980) (10,802) (53,529) (18,833)
427 902 5,766 9,426 9,747
4,892 (7,078) (5,036) (44,103) (9,086)
(1,875) 2,420 2,086 14,360 2,541
3,017 (4,658) (2,950) (29,743) (6,545)
4,915 (7,234) (9,265) (51,695) (17,147)
1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022
2,130 4,887 4,764 6,953 5,589

728 291 303 305 251
7,194 8,289 12,022 18,712 19,895
585 406 398 724 750
6,173 8,313 10,093 34,818 12,847
102 - 682 660 639
4,686 337 21 21 21
28,303 24,819
3,375 3,375
177 2,123 1,147 3,984 4,924
21,774 24,646 29,430 97,855 73,110
479 291 227 152 63

0 - 998 841 689
371 500 607 2,093 753
2,251 2,217 2,354 2,182 1,646
276 489 602 675
34,190 21,938 38,194 38,313
40,840 41,314 41,314
23,625 22,782
488 89
3,101 37,474 67,453 109,491 106,324
344,678 344,678 772,178 772,178 772,178

7,238 8,017 (48,327) (46,637) (45,462)
2,419 2,419 2,419 0 0
(4,985) (10,989) (10,989)
(536) (1,968) (1,328) (1,241) (4,339)
4,137 (2,555) (7,094) (34,403) (34,403)
(6,632)
358,922 351,577 712,863 678,908 670,353
15,008 15,678 15,521 16,575 13,704
373,930 367,255 728,384 695,483 684,057
0
398,805 429,375 826,253 902,829 863,491
234,146 194,117 570,982 514,749 504,297

24,179 28,587 30,736 66,882 39,116
3,484 4,925 5,745 7,732 14,500
18,588 38,575
28,303 24,819
106 92
0 0
27,000 0
4,423 7,522 2,383 3,756 5,026
266,232 235,151 609,846 667,116 626,425
- - 0 0 0
11,739 - 23,724 39,282 42,697
0 0 11,061 0 0
2,777 13,969 3,218 4,608 4,613
14,515 17,176 38,003 43,890 47,310
1 1 1 1 1
3,257 3,154 4,706 6,258 6,177
125 - 1,709 1,554 1,398
114,675 173,893 161,095 184,010 182,180
132,573 194,224 205,514 235,713 237,066
0
398,805 429,375 826,253 902,829 863,491
Consolidado
Data base: Mar-22
Desempenho Operacional¹ Unidade 2017 2018

Usuários ativos LTM # mil 580 1,564
GMV Shopping Brasil + Internacional R$ mil 736,558 1,058,144
TPV cartão de crédito R$ mil 0 0
Número de funcionários CASH3 # 139 139
Desempenho Financeiro Unidade 2017 2018

Shopping R$ mil
Outros R$ mil
Despesas comerciais e de marketing R$ mil (2,865) (5,465)
Despesas com software R$ mil (1,485) (1,777)
Despesas gerais e administrativas R$ mil (1,730) (3,052)
Serviços de terceiros R$ mil (1,939) (2,766)
Outros R$ mil (399) (1,911)
Resultado bruto R$ mil (17,067) (7,724)
Resultado de equivalencia patrimonial R$ mil (86) 0
Resultado antes do resultado financeiro e impostos R$ mil (17,153) (7,724)
Resultado financeiro R$ mil 868 205
Resultado antes dos tributos sobre o lucro R$ mil (16,285) (7,519)
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi R$ mil 0 0
Lucro (prejuízo) líquido do exercício R$ mil (16,285) (7,519)
EBITDA R$ mil (16,746) (7,724)

EBITDA margem -64.6% -17.3%
Balanço Patrimonial Unidade 2017 2018

Passivo
Circulante
Fornecedores R$ mil 348 280
Obrigações trabalhistas e tributárias R$ mil 2,139 2,609
Imposto de renda e contribuição social a recolher R$ mil 4 4
Cashback R$ mil 5,072 9,064
Dividendos mínimos a pagar R$ mil 0 0
Total do passivo circulante R$ mil 7,638 12,256
Não circulante
Cashback R$ mil 499 820
Tributos Diferidos R$ mil 0 0
Obrigações trabalhistas e tributárias R$ mil 0 0
Earn-out a pagar R$ mil 0 0
Opção de compra R$ mil 0 0
Total do passivo não circulante R$ mil 499 820
Capital social R$ mil 10,000 10,000
Reserva de capital R$ mil 24,532 24,532
Reserva de lucros R$ mil 0 0
Ações em Tesouraria R$ mil 0 0
Outros resultados abrangentes R$ mil 0 0
Lucro (prejuízo) acumulado R$ mil (19,153) (26,672)
Patrimônio líquido atribuído a controladores R$ mil 15,379 7,860
Patrimônio líquido atribuído a não controladores R$ mil 0 0
Total do patrimônio líquido R$ mil 15,379 7,860
Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil 23,516 20,936
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa R$ mil 18,494 11,127
Contas a receber R$ mil 564 4,572
Tributos a recuperar R$ mil 452 784
Empréstimos e contratos a receber R$ mil 0 0
Carteira de criptoativos R$ mil 0 0
Outros valores a receber R$ mil 0 0
Outros ativos R$ mil 101 124
Total do ativo circulante R$ mil 19,611 16,607
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos R$ mil 0 0
Adiantamentos R$ mil 0 0
Outras ativos R$ mil 1,118 1,122
Total do ativo realizável a longo prazo R$ mil 1,118 1,201
Investimento R$ mil 0 0
Imobilizado R$ mil 1,919 2,236
Arrendamento mercantil - Direito de uso R$ mil 0 0
Intangível R$ mil 868 892
Total do ativo não circulante R$ mil 3,905 4,329
Total do ativo R$ mil 23,516 20,936

total de funcionários do grupo CASH3 no trimestre de
referência.
2019 2020 2021
9,038 14,033 22,441
2,121 5,350 9,412
1,675,816 2,546,235 5,531,361
175 2,892 4,142
175 3,067 7,214
130,668 942,151 3,230,278
141 156 929
2019 2020 2021

81,504 125,390 263,486
(72,894) (96,908) (331,332)
(39,701) (59,104) (140,477)
(124,005)
(16,472)
(18,070) (18,416) (67,000)
(2,469) (8,116) (47,150)
(4,430) (5,772) (17,543)
(1,469) (1,480) (10,786)
(3,434) (2,470) (24,911)
(1,972) (1,769) (4,567)
(1,349) 219 (18,898)
8,610 28,482 (67,846)
0 0 0
8,610 28,482 (67,846)
(300) (255) 16,521
8,310 28,227 (51,325)
6,724 (8,597) 16,991
15,034 19,630 (34,334)
10,582 30,251 (63,279)

13.0% 24.1% -24.0%
2019 2020 2021
300 673 6,953

0 0 305
4,489 5,587 18,712
906 6 724
4,990 7,983 34,818
1,449 209 660
0 4,686 21
0 0 28,303
0 0 3,375
102 36 3,984
12,236 19,180 97,855
0 0 152
1,275 0 841
1,407 538 2,093
0 0 2,182
0 0 602
0 0 38,194
0 0 41,314
0 0 23,625
0 0 488
2682 538 109,491
10,000 344,678 772,178

24,532 7,049 (46,637)
0 3,405 0
0 0 (10,989)
0 0 (1,241)
(11,638) 0 (34,403)
22,894 355,132 678,908
0 2,352 16,575
22,894 357,484 695,483
0
37,812 377,202 902,829
0
9,981 331,207 514,749

10,856 17,890 66,882
377 1,127 7,732
0 0 18,588
0 0 28,303
0 0 106
0 0 0
0 0 27,000
756 4,455 3,756
21,970 354,679 667,116
122 0 0
8,760 12,537 39,282
0 0 0
1,122 3,282 4,608
10,004 15,819 43,890
0
0 0 1
2,347 2,888 6,258
2,798 250 1,554
693 3,566 184,010
15,842 22,523 235,713
0
37,812 377,202 902,829

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Planilha Série Histórica - CASH3

Desempenho Operacional¹ Unidade 1T2019 2T2019

Desempenho Financeiro Unidade 1T2019 2T2019

EBITDA R$ mil 404 3,522

Balanço Patrimonial² Unidade 1T2019 2T2019

Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil

Total do ativo R$ mil

3T2019 não estão disponíveis por não termos as

3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

4,635 2,179 9,692 9,798 5,126 5,685

3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

300 407 298 1,650 672

2,682 1,864 3,556 6,004 538

10,000 10,000 10,000 10,000 344,678

(11,638) (5,445) 1,054 5,787 -

22,894 29,087 35,586 40,319 355,094

37,812 41,197 51,915 64,070 374,754

9,981 14,645 26,987 32,340 329,428

122 122 178 64 63

37,812 41,197 51,915 64,070 374,754

1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022

5,795 (10,267) (12,403) (54,266) (18,622)

1T2021 2T2021 3T2021 4T2021 1T2022

1,050 3,625 3,576 4,569 4,139

344,678 344,678 772,178 772,178 772,178

378,161 405,573 803,292 848,646 816,585

219,232 176,645 547,539 489,256 480,975

119,334 180,415 173,888 185,892 182,878

378,161 405,573 803,292 848,646 816,585

Desempenho Operacional¹ Unidade 2017 2018

Desempenho Financeiro Unidade 2017 2018

EBITDA R$ mil (16,746) (7,724)

Balanço Patrimonial Unidade 2017 2018

Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil 23,516 20,936

Total do ativo R$ mil 23,516 20,936

2019 2020 2021

10,582 30,354 (71,140)

2019 2020 2021

300 672 4,569

10,000 344,678 772,178

37,812 374,804 848,646

9,981 329,428 489,256

10,004 15,882 48,126

37,812 374,804 848,646

Desempenho Operacional¹ Unidade 1T2019 2T2019

Desempenho Financeiro Unidade 1T2019 2T2019

EBITDA R$ mil 404 3,522

Balanço Patrimonial² Unidade 1T2019 2T2019

Total do passivo e patrimônio líquido R$ mil

Total do ativo R$ mil

3T2019 não estão disponíveis por não termos as

3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

(3,960) (6,374) (3,965) (3,785) (4,313) (6,353)

4,635 2,179 9,692 9,798 5,126 5,582

3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 3T2020 4T2020

300 407 298 1,658 673

2,682 1,864 3,556 6,004 538

10,000 10,000 10,000 10,000 344,678

(11,638) (5,445) 1,054 5,787 -

22,894 29,087 35,586 40,319 355,094

37,812 41,197 51,915 66,530 377,152

9,981 14,645 26,987 34,292 331,207