Curso de Excel Básico – Guia do Excel

EXERCÍCIO – FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Siga os passos a seguir do exercício:

1. Abra a pasta de trabalho Exercício – Orçamento de caixa e fluxo de caixa

2. Salve a pasta de trabalho com o nome Exercício – Fluxo de caixa realizado
3. Crie uma nova planilha e renomeie-a como “Realizado”
4. Na coluna A, á partir da linha 2 digite:

RECEITAS OPERACIONAIS
Consultoria
Licença de software
Manutenção e estrutura TI
Manutenção sistema
Outras Receitas
DESPESAS FIXAS
Água
Luz
Aluguel
Combustível
Salários
DESPESAS VARIÁVEIS
Comissões
Impostos estaduais
Impostos federais
Impostos municipais

5. Na célula A1 digite Contas

6. Nas células B1, C1, D1... digite os meses de janeiro á dezembro
7. Ao final crie as colunas Total e Média
8. Some por mês e por categoria as movimentações realizadas e totalize nas últimas colunas.
9. Na última linha coloque um total das receitas menos as despesas e as médias.