Módulo de Finanças

Meu e-commerce no ar

Parte 02
Fluxo de Caixa
 REVENDO O CONCEITO DE FLUXO DE CAIXA
O fluxo de caixa é o responsável por receber e guardar todo o fluxo de
informações referente ao caixa da sua empresa, durante um período definido.

Resumidamente, 03 funções do Fluxo de Caixa:

● Organização: projetar a realização de pagamentos e recebimentos.

● Correção: projetar ajustes para estancar perdas e sair do vermelho.

● Afirmação: projetar investimentos no crescimento e na expansão do

negócio.

Uma análise do presente, com uma visão futurista.

 VANTAGENS DO FLUXO DE CAIXA
● Prever, planejar e controlar entradas e saídas em um período determinado;

● Avaliar se o recebimento por vendas será suficiente para cobrir gastos

assumidos e previstos;

● Antecipar decisões quanto à falta ou à sobra de dinheiro;

● Descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira;

● Ter subsídios para ajustar o preço de venda para cima ou para baixo;

● Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações;

● Confirmar se os recursos financeiros próprios serão suficientes para tocar o

negócio ou se há necessidade de buscar dinheiro extra.

 OPÇÕES DE SOFTWARE PARA FLUXO DE CAIXA

https://contaazul.com/funcionalidades/controle-financeiro/

https://quickbooks.intuit.com/br/

https://www.bling.com.br/

Planilha de Excel
FLUXO DE CAIXA NA PRÁTICA
Composição do fluxo de caixa:

Fazer registro diário de entradas e saídas;

Analisar o saldo diariamente e em períodos futuros;

Em situação de positividade, tome decisões sobre investimentos e aplicação de

recursos;

Projete os pagamentos e recebimentos futuros;

Em situações negativas, busque soluções para o capital de giro

 FLUXO DE CAIXA NA PRÁTICA
Como preencher; (Todos os pagamentos, recebimentos e previstos)

Como analisar; (Visão a curto e longo prazo e comparação com informações

anteriores)

Como o seu contador pode te ajudar na redução de custos.

A análise do fluxo de caixa permite traçar estratégias para o crescimento da

empresa ou para reverter situações negativas
Fluxo de Caixa