Boletim de Caixa (Relatório) Boletim de Banco (Relatório)

Data Movimento Entrada Saída Saldo Data Movimento Entrada Saída Saldo
5-Jan Aporte de capital 12,000 12,000 5-Feb deposito em dinheiro 1,500 1,500
10-Jan compra de mercadorias 8,000 4,000 5-Feb emprestimo tomado 24,000 25,500
15-Jan venda de mercadorias 4,500 8,500 5-Feb pagto folha de jan 3,000 22,500
31-Jan pagto aluguel 2,000 6,500 15-Feb recebimento cliente 4,500 27,000
28-Feb pagto aluguel 2,000 25,000
Boletim de Caixa (Relatório)
Data Movimento Entrada Saída Saldo Boletim de Banco (Relatório)
1-Feb saldo inicial 6,500 Data Movimento Entrada Saída Saldo
5-Feb deposito no banco 1,500 5,000 saldo inicial 25,000
5-Mar pagto folha de fev 3,000 22,000
5-Mar amortização empréstimo 1,000 21,000
5-Mar aquisição de terreno 20,000 1,000
15-Mar recebimento de cliente 12,000 13,000
20-Mar pagto fornecedor 6,000 7,000
20-Mar compra mercadoriza 4,500 2,500
31-Mar pagto aluguel 2,000 500
 Relatório Contas a Receber Relatório Contas a Pagar Relatório Fornecedor
Data Vendas Recebimento Saldo Data Movimento Gasto Pagamento Saldo Data Compra Pagamento
15-Jan 9,000 4,500 4,500 31-Jan Aluguel 2,000 2,000 - 10-Jan 8,000 8,000
15-Feb 4,500 - 31-Jan Folha Pagto 3,000 - 3,000 20-Feb 6,000
20-Feb 12,000 12,000 5-Feb pagto folha - 3,000 - 3,000 20-Mar 6,000
20-Mar 12,000 - 28-Feb Aluguel 2,000 2,000 - 20-Mar 9,000 4,500
20-Mar 15,000 15,000 28-Feb Folha Pagto 3,000 - 3,000
5-Mar pagto folha - 3,000 - 3,000
31-Mar Aluguel 2,000 2,000 -
31-Mar Folha Pagto 3,000 - 3,000
ecedor Relatório Estoque
Saldo Data Compra Baixa por Venda Saldo
- 10-Jan 8,000 8,000
6,000 15-Jan 4,000 4,000
- 10-Feb 6,000 10,000
4,500 15-Feb 5,000 5,000
20-Mar 9,000 14,000
15-Mar 7,000 7,000
 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) jan fev mar 1o tri
Receita com Vendas 9,000 12,000 15,000 36,000
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) - 4,000 - 5,000 - 7,000 - 16,000
Lucro Bruto 5,000 7,000 8,000 20,000
(-) Despesas
aluguel - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 6,000
folha de pagamento - 3,000 - 3,000 - 3,000 - 9,000
Lucro Líquido (resultado) - 2,000 3,000 5,000

CMV 4,000 5,000 7,000 16,000

Ei - 4,000 5,000 -
+C 8,000 6,000 9,000 23,000
- Ef 4,000 5,000 7,000 7,000

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) jan fev mar 1o tri

Atividade Operacional - 5,500 - 500 - 3,500 - 9,500

Recebimento de vendas 4,500 4,500 12,000 21,000
Pagamento de compras - 8,000 - - 10,500 - 18,500
Pagamento de aluguel - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 6,000
pagamento de folha de pagto - - 3,000 - 3,000 - 6,000

Atividade de Investimentos - - - 20,000 - 20,000

Pagamento compra terreno - - - 20,000 - 20,000
-
Atividade de Financiamento 12,000 24,000 - 1,000 35,000
Aporte de Capital 12,000 12,000
Novos empréstimos tomados - 24,000 - 24,000
Amortização de empréstimos - - - 1,000 - 1,000

Resultado Financeiro (AO + AI + AF) 6,500 23,500 - 24,500 5,500

Saldo Inicial - 6,500 30,000 -
Saldo Final 6,500 30,000 5,500 5,500
 Balanço Patrimonial 31/03
Ativo Passivo
Circulante 27,500 Circulante 19,500
Caixa 5,000 Fornecedores 4,500
Bancos 500 Empréstimos a pagar 12,000
Clientes 15,000 Salários a Pagar 3,000
Estoque 7,000
Não Circulante 11,000
Não Circulante 20,000 Emprestimos a pagar 11,000
Imobilizado 20,000
Patrimônio Líquido 17,000
Capital Social 12,000
Lucros Acumulados 5,000

Total do Ativo 47,500 Total do Passivo 47,500