ESMALDO COMÉRCIO GERAL IMPORT E EXPORT Pág.

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Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2021 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-14-2021 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 18 176 002,05 0,00 18 176 002,05 D 18 176 002,05 0,00 18 176 002,05 D
113 Equipamento básico 17 877 864,85 0,00 17 877 864,85 D 17 877 864,85 0,00 17 877 864,85 D
1132 Ferramentas industriais 17 877 864,85 0,00 17 877 864,85 D 17 877 864,85 0,00 17 877 864,85 D
113201 Gerador Industrial 445 000,00 0,00 445 000,00 D 445 000,00 0,00 445 000,00 D
113202 Frigorifcos Industrial 17 432 864,85 0,00 17 432 864,85 D 17 432 864,85 0,00 17 432 864,85 D
115 Equipamento administratv 178 500,00 0,00 178 500,00 D 178 500,00 0,00 178 500,00 D
1152 Equipamento social 38 500,00 0,00 38 500,00 D 38 500,00 0,00 38 500,00 D
115201 TV PLASMA 13 500,00 0,00 13 500,00 D 13 500,00 0,00 13 500,00 D
115202 Fogão 25 000,00 0,00 25 000,00 D 25 000,00 0,00 25 000,00 D
1153 Mobiliário 140 000,00 0,00 140 000,00 D 140 000,00 0,00 140 000,00 D
115301 Cadeirão 75 000,00 0,00 75 000,00 D 75 000,00 0,00 75 000,00 D
115302 Armarios 35 000,00 0,00 35 000,00 D 35 000,00 0,00 35 000,00 D
115303 Cadeiras e estantes 30 000,00 0,00 30 000,00 D 30 000,00 0,00 30 000,00 D
116 Taras e vasilhame 119 637,20 0,00 119 637,20 D 119 637,20 0,00 119 637,20 D
1163 Pipas 119 637,20 0,00 119 637,20 D 119 637,20 0,00 119 637,20 D
18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 5 278 273,86 5 278 273,86 C 0,00 5 278 273,86 5 278 273,86 C
181 Imobilizações corporeas 0,00 5 278 273,86 5 278 273,86 C 0,00 5 278 273,86 5 278 273,86 C
1813 Equipamento básico 0,00 5 155 404,10 5 155 404,10 C 0,00 5 155 404,10 5 155 404,10 C
1815 Equipamento administratv 0,00 83 000,00 83 000,00 C 0,00 83 000,00 83 000,00 C
1816 Taras e vasilhame 0,00 39 869,76 39 869,76 C 0,00 39 869,76 39 869,76 C
21 COMPRAS 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00
211 Materias-primas, subs. e 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00
2111 Matérias primas 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00
21111 Mp.-Mercado Nacional 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00
211111 Mp.MN-Custo de factura 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00
26 MERCADORIAS 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D
261 Mercadorias 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D
2611 Mp-Existências 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D 87 398 121,16 17 471 700,00 69 926 421,16 D
32 FORNECEDORES 16 928 333,33 28 000 000,00 11 071 666,67 C 16 928 333,33 28 000 000,00 11 071 666,67 C
321 Fornecedores-correntes 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C
3212 Não grupo 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C
32121 Nacionais 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C 5 910 333,33 18 000 000,00 12 089 666,67 C
3212100001 FUHAI ATLÂNTICO - PESCA, 249 500,00 0,00 249 500,00 D 249 500,00 0,00 249 500,00 D
3212100002 GUANDA PESCA, LIMITADA 1 333 333,33 0,00 1 333 333,33 D 1 333 333,33 0,00 1 333 333,33 D
3212100003 VIMAR E FILHOS 400 000,00 0,00 400 000,00 D 400 000,00 0,00 400 000,00 D
3212100004 FAMIHAO 3 927 500,00 0,00 3 927 500,00 D 3 927 500,00 0,00 3 927 500,00 D
3212101 SEDE - BAIA FARTA 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 C 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 C
322 Fornecedores-ttulos a pa 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D
3222 Não grupo 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D
32221 Nacionais 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D 10 018 000,00 10 000 000,00 18 000,00 D
3222100002 GUANDA PESCA, LIMITADA 18 000,00 0,00 18 000,00 D 18 000,00 0,00 18 000,00 D
322210002 Guilhermina Joaqui 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00
329 Fornecedores-saldos deved 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D
3291 Adiantamentos 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D
32912 Não grupo 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D
329121 Nacionais 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D
34 ESTADO 200 000,00 4 732 329,15 4 532 329,15 C 200 000,00 4 732 329,15 4 532 329,15 C
341 Imposto s/ lucros 0,00 4 286 169,15 4 286 169,15 C 0,00 4 286 169,15 4 286 169,15 C
3411 IL- imposto corrente 0,00 4 265 889,15 4 265 889,15 C 0,00 4 265 889,15 4 265 889,15 C
3412 IL- pagamentos por conta 0,00 20 280,00 20 280,00 C 0,00 20 280,00 20 280,00 C
349 Outros impostos 200 000,00 446 160,00 246 160,00 C 200 000,00 446 160,00 246 160,00 C
3492 Segurança Social 200 000,00 446 160,00 246 160,00 C 200 000,00 446 160,00 246 160,00 C
35 ENTIDADES PART.E PARTICIP 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C
351 Entdades Partcipantes 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C
3514 Outros 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C
35144 Empréstmos 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C 8 000 000,00 40 496 526,46 32 496 526,46 C
3514401 Esteves Malundo 4 000 000,00 18 907 876,46 14 907 876,46 C 4 000 000,00 18 907 876,46 14 907 876,46 C
3514402 Helder Malundo 2 000 000,00 10 632 500,00 8 632 500,00 C 2 000 000,00 10 632 500,00 8 632 500,00 C
3514403 Aniceto Malundo 2 000 000,00 10 956 150,00 8 956 150,00 C 2 000 000,00 10 956 150,00 8 956 150,00 C
36 PESSOAL 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C
361 Pessoal - remunerações 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C
3612 Empregados 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C
36121 Empregados 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C 2 050 000,00 2 254 380,00 204 380,00 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

ESMALDO COMÉRCIO GERAL IMPORT E EXPORT Pág. 2/3

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2021 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-14-2021 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
37 OUTROS VALORES A RECEBER 170 000,00 0,00 170 000,00 D 170 000,00 0,00 170 000,00 D
372 Vendas de Imobilizado 170 000,00 0,00 170 000,00 D 170 000,00 0,00 170 000,00 D
3721 Corporeo 170 000,00 0,00 170 000,00 D 170 000,00 0,00 170 000,00 D
37212 Não grupo 170 000,00 0,00 170 000,00 D 170 000,00 0,00 170 000,00 D
372121 Nacionais 170 000,00 0,00 170 000,00 D 170 000,00 0,00 170 000,00 D
43 DEPOSITOS Á ORDEM 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D
431 Moeda Nacional 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D
43101 Banco ... 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D 35 443 635,38 29 923 478,00 5 520 157,38 D
431011 Banco BPC 9 783 028,81 8 000 000,00 1 783 028,81 D 9 783 028,81 8 000 000,00 1 783 028,81 D
431012 Banco BAI 25 660 606,57 21 923 478,00 3 737 128,57 D 25 660 606,57 21 923 478,00 3 737 128,57 D
45 CAIXA 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D
451 Fundo fxo 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D
4511 Caixa Kwanza 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D 266 840,92 180 456,00 86 384,92 D
51 CAPITAL 0,00 23 683 816,90 23 683 816,90 C 0,00 23 683 816,90 23 683 816,90 C
511 Capital Inicial 0,00 23 683 816,90 23 683 816,90 C 0,00 23 683 816,90 23 683 816,90 C
61 VENDAS 23 295 600,00 23 295 600,00 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 0,00
611 Produtos acabados e inter 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C
6111 Mercado nacional 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C
619 Transfências p/res.operac 23 295 600,00 0,00 23 295 600,00 D 23 295 600,00 0,00 23 295 600,00 D
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VE 17 471 700,00 17 471 700,00 0,00 17 471 700,00 17 471 700,00 0,00
711 Materias Primas 17 471 700,00 0,00 17 471 700,00 D 17 471 700,00 0,00 17 471 700,00 D
7111 Mp - cevc 17 471 700,00 0,00 17 471 700,00 D 17 471 700,00 0,00 17 471 700,00 D
719 Transferência p/ res.oper 0,00 17 471 700,00 17 471 700,00 C 0,00 17 471 700,00 17 471 700,00 C
72 CUSTOS COM PESSOAL 2 293 095,00 2 293 095,00 0,00 2 293 095,00 2 293 095,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D
7221 Rp - Administratratvo/Ou 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D
72211 Ordenados 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D 2 070 015,00 0,00 2 070 015,00 D
725 Encargos sobre remuneraçõ 223 080,00 0,00 223 080,00 D 223 080,00 0,00 223 080,00 D
7251 Órgãos sociais 223 080,00 0,00 223 080,00 D 223 080,00 0,00 223 080,00 D
729 Transferência p/res.opera 0,00 2 293 095,00 2 293 095,00 C 0,00 2 293 095,00 2 293 095,00 C
73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 2 633 886,93 2 633 886,93 0,00 2 633 886,93 2 633 886,93 0,00
731 Imobilizações Corporeas 2 633 886,93 0,00 2 633 886,93 D 2 633 886,93 0,00 2 633 886,93 D
7313 Equipamento básico 2 577 702,05 0,00 2 577 702,05 D 2 577 702,05 0,00 2 577 702,05 D
7315 Equipamento administratv 36 250,00 0,00 36 250,00 D 36 250,00 0,00 36 250,00 D
7316 Taras e vasilhame 19 934,88 0,00 19 934,88 D 19 934,88 0,00 19 934,88 D
739 Transferência p/res.opera 0,00 2 633 886,93 2 633 886,93 C 0,00 2 633 886,93 2 633 886,93 C
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OP 615 456,00 615 456,00 0,00 615 456,00 615 456,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de 615 456,00 0,00 615 456,00 D 615 456,00 0,00 615 456,00 D
75213 Combustveis 180 456,00 0,00 180 456,00 D 180 456,00 0,00 180 456,00 D
752131 Gasoleo 180 456,00 0,00 180 456,00 D 180 456,00 0,00 180 456,00 D
75214 Conservação e reparação 435 000,00 0,00 435 000,00 D 435 000,00 0,00 435 000,00 D
752142 Edifcios e outras constr 435 000,00 0,00 435 000,00 D 435 000,00 0,00 435 000,00 D
759 Transferencia p/res. oper 0,00 615 456,00 615 456,00 C 0,00 615 456,00 615 456,00 C
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS 38 478,00 38 478,00 0,00 38 478,00 38 478,00 0,00
767 Serviços bancários 38 478,00 0,00 38 478,00 D 38 478,00 0,00 38 478,00 D
7671 Sb - livros bancarios 38 478,00 0,00 38 478,00 D 38 478,00 0,00 38 478,00 D
769 Trasnferência p/res.fnan 0,00 38 478,00 38 478,00 C 0,00 38 478,00 38 478,00 C
81 RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C
811 Ano 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C
8111 Resultado do ano 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C 0,00 16 611 972,47 16 611 972,47 C
811101 Resultado do ano 2019 0,00 7 861 962,32 7 861 962,32 C 0,00 7 861 962,32 7 861 962,32 C
811102 Resultado do ano 2020 0,00 8 567 772,10 8 567 772,10 C 0,00 8 567 772,10 8 567 772,10 C
811103 Resultado do ano 2021 0,00 182 238,05 182 238,05 C 0,00 182 238,05 182 238,05 C
82 RESULTADOS OPERACIONAIS 46 309 737,93 46 309 737,93 0,00 46 309 737,93 46 309 737,93 0,00
8201 Vendas 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 C
8207 Custo com pessoal 19 764 795,00 0,00 19 764 795,00 D 19 764 795,00 0,00 19 764 795,00 D
8208 Amortzações do exercício 2 633 886,93 0,00 2 633 886,93 D 2 633 886,93 0,00 2 633 886,93 D
8209 Outros custos operacionai 615 456,00 0,00 615 456,00 D 615 456,00 0,00 615 456,00 D
8219 Transferencia resultados 23 295 600,00 23 014 137,93 281 462,07 D 23 295 600,00 23 014 137,93 281 462,07 D
83 RESULTADOS FINANCEIROS 38 478,00 38 478,00 0,00 38 478,00 38 478,00 0,00
832 Custos e perdas fnanceir 38 478,00 0,00 38 478,00 D 38 478,00 0,00 38 478,00 D
839 Tranferência p/resultados 0,00 38 478,00 38 478,00 C 0,00 38 478,00 38 478,00 C
87 IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS 60 746,02 60 746,02 0,00 60 746,02 60 746,02 0,00

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ESMALDO COMÉRCIO GERAL IMPORT E EXPORT Pág. 3/3

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2021 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-14-2021 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
871 Impostos s/os resultados 60 746,02 60 746,02 0,00 60 746,02 60 746,02 0,00
88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EX 23 334 078,00 23 334 078,00 0,00 23 334 078,00 23 334 078,00 0,00
881 Reultados operacionais 23 295 600,00 23 295 600,00 0,00 23 295 600,00 23 295 600,00 0,00
882 Resultados fnanceiros ge 38 478,00 38 478,00 0,00 38 478,00 38 478,00 0,00
Soma Líquida 306 724 188,72 306 724 188,72 0,00 306 724 188,72 306 724 188,72 0,00

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