Curso Formacao de Trader 2016 Final Apostila

WWW.FORMACAODETRADER.COM.
BR 28/05/2016
LEANDRO MARTINS
• Mestrado em Economia
• MBA em finanças USP/FIPE
• CNPI Pleno (Fundamentalista e Técnico)
• Professor Apimec, Anbima e BMF Bovespa
• Experiência em bancos, consultorias e corretoras de valores
• Prêmios de melhor carteira recomendada
Autor do Livro: Aprenda a Investir
CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 1

WWW.FORMACAODETRADER.COM.BR 28/05/2016

Operações Lucrativas em Renda Variável
Maior sala de investidores e traders do
MAIOR SALA DE
INVESTIDORES E TRADERS DO BRASIL
• Equipe de Profissionais – Cris, Ross, Bruna e Leandro

• Foco no Educacional
• Ao vivo para aprender na prática
• Totalmente gratuito
• Público bem eclético (mulheres, estudantes, aposentados)
• Escolha das ações em conjunto com os investidores

1080
750
500
380
250
100
Jul 15 Ago 15 Nov15 Dez15 Jan16 Mai 16

CARTEIRAS RECOMENDADAS
FEITAS EM CONJUNTO AO VIVO
• Matéria Exame da melhor carteira mensal também pela
RICO
Carteira Semanal RICO Ponto a Ponto
Em 54
semanas a
carteira está
51% acima
do Ibovespa
no período

PROFISSÃO
TRADER?
NÃO SEJA
ARROGANTE

BOLSA NÃO
É VÍCIO
NEM LAZER
TRADE É
ESTRATÉGIA,
TÉCNICA E
DISCIPLINA

INTERPRETAR A BRIGA E PEGAR

CARONA COM O LADO MAIS
FORTE
SEJA UM ESPECIALISTA NO MEIO

DE OUTROS ESPECIALISTAS
OU ESTARÁ “MORTO” EM POUCO
TEMPO!

Tempo de Experiência é
fundamental
 Simulação
 1% do capital
 Aumentar de forma gradativa e com muita calma
 Ter um set-up vencedor – O importante não é o lucro
e sim ter um método ganhador
 Vencer o emocional
 Disciplina ao stop e nunca fazer preço médio nem
virar a mão (inverter a posição em vez de acionar o
stop)
 Nunca abandonar o day trade aberto
Não pode ter pressão

por resultados
 Não ter que fazer o dinheiro do mês!

 Importante ter uma fonte principal de
renda ou uma ótima reserva financeira!
 Do contrário no primeiro stop já irá se
descontrolar!

Análise Fundamentalista
ou Análise Técnica???
VOCE GOSTARIA DE SER UM ACIONISTA DE

LONGO PRAZO OU CONFIAR APENAS NOS
FUNDAMENTOS?

MUITA COISA
MUDA EM 20 ANOS...
POUCAS
EMPRESAS SOBREVIVEM!


VOCE AINDA CONFIA SÓ NOS

FUNDAMENTOS?
2 DAS MAIORES BLUECHIPS DOS EUA

VIRARAM PÓ: ENRON E WORLDCOM

ERROS DE AUDITORIA E BALANÇOS MAQUIADOS

FORAM RECORRENTES TAMBÉM AQUI NO BRASIL

OGX e PETRO
FINAL DE MAIO DE
2012 A AÇÃO
CUSTAVA 10 REAIS,
E UM GRANDE
BANCO DE
INVESTIMENTO
RECOMENDAVA
COMPRA COM UP-
SIDE SUPERIOR A
100%, COM VALOR
JUSTO EM R$ 21,20.
DEPOIS DISSO A
AÇÃO VIROU
CENTAVOS.


ADIVINHEM QUAL FIGURA

A PETR4 DEU VENDA??

NOTÍCIAS OU
GRÁFICOS?
COLETÂNEAS DE NOTÍCIAS RELEVANTES EM AÇÕES DE

MAIOR LIQUIDEZ E SEU EFEITO IMEDIATO CONTRÁRIO



01/11 = Fechamento + 4,89%

24/10/2012 – divulgação do balanço após fechamento
+5,57%

Análise Técnica
A GRANDE
SOFISTICAÇÃO É A
SIMPLICIDADE
RÁPIDO
NIVELAMENTO

Análise Gráfica
 A Análise Gráfica pode ser definida como o estudo dos

preços e de seus volumes.
O Gráfico
Constituído pela união dos preços
durante certo período de tempo
8,20
8,00 7,90 P
7,70
R
7,40
E
7,50 7,30
Ç
7,00 7,30
O
6,80 6,80
6,50
TEMPO

Gráfico de Barras
Mais completo que o gráfico de linhas, o gráfico de
barras utiliza, além do preço de fechamento, o preço de
abertura, preço mínimo e máximo do período utilizado.
Candlestick

Candlestick – candelabro (vela) japonesa

Inventor: atribui-se a Munehisa Homma (Sakata -
Japão) em meados do Século XII, a ferramenta de
análise de preços dos contratos futuros de arroz
candlestick
Fama: 100 trades

vencedores consecutivos
EUA: Steven Nison, operador

do mercado de ações de
Nova Iorque, trouxe esta
técnica ao ocidente no
início da década de 1980
SOMBRA /
PAVIO
CORPO
SOMBRA /
PAVIO

Legenda de cores mais utilizadas
Escolha da periodicidade do Candle

Diário
Hora (60 minutos)
Minuto
10:01 11:00 12:00 13:00 14:00 SEG TER QUA QUI SEX SEMANAL

Day Trade Swing Trade

Diário
Hora (60 minutos)
minuto
10:01 11:00 12:00 13:00 14:00 SEG TER QUA QUI SEX SEMANAL
Candlestick – padrão de continuidade
Corpos amplos
Mínimos pavios

Marubozu – abertura e fechamento

coincidem com máxima e mínima
Neste caso não tem pavios
Sem variação entre Abertura e

Fechamento
Doji Doji 4 preços
Geralmente teve 1
negócio ou poucos negócios
sinaliza baixa liquidez

Continuidade Possível reversão
Marubozu Doji
INDECISÃO
FORÇA
FORÇA
INDECISÃO

Padrão Reversão
Mais relevante na periocidade diária,
Para Day Trade em candlestick de 1 a 5

minutos não há relevância nos padrões
Doji e suas variações

Candlestick – padrão para queda
Candlestick – padrão para alta

CANDLESTICK – ENGOLFO ANTECIPOU A QUEDA RUMO AO GAP
CANDLESTICK – APENAS PARA SWING TRADE TEM RELEVÂNCIA

IMPORTANTE ROMPER O CANDLE ANTERIOR PARA TER A
CONFIRMAÇÃO DA REVERSÃO
DOJI DOJI
DOJI
ENGOLFO
ENGOLFO ENGOLFO
ENGOLFO

Padrão Avançado – conceito Blending Candles
CANDLESTICK – APENAS PARA SWING TRADE QUE TEM RELEVÂNCIA

IMPORTANTE ROMPER O CANDLE ANTERIOR PARA
TER A CONFIRMAÇÃO DA REVERSÃO

Blending Candles
Importante a confirmação
Rompimento do candlestick
Confirmação no
dia seguinte é o
rompimento, não
precisa esperar fechar

O preço se move em tendências

Teoria de Dow 1884
LATERAL
ALTISTA
P
R
E
Ç
O
BAIXISTA
TEMPO
Suporte e Resistência
RESISTÊNCIA P
R
E
Ç
PULLBACK O
SUPORTE SUPORTE ROMPIDO VIRA

RESISTÊNCIA
ROMPIMENTO
TEMPO
Após o rompimento, é comum o preço retornar ao
nível rompido, retorno este chamado de pullback.

Padrões Gráficos são frequentes
Topo
Duplo
P
R
E
Ç
O
Fundo
Duplo
TEMPO
Topos e Fundos
TOPO TOPO
FUNDO FUNDO FUNDO

Linhas de tendência
LTA: UNIÃO DE 2 OU LTB: UNIÃO DE 2 OU
MAIS FUNDOS MAIS TOPOS
LTB P
R
E
Ç
LTA O
TEMPO
TENDÊNCIAS
LTA Tendência de alta: topos e

fundos ascendentes.
LTB Tendência de baixa: topos e

fundos descendentes.
Tendência lateral: topos e

fundos laterais.
Retângulo

ESCALA LOGARÍTMICA (NÃO DEFORMA)
ESCALA ARITMÉTICA (LINEAR)

PARÂMETROS
ESCALA: LOGARÍTMICA PARA NÃO DEFORMAR A

TENDÊNCIA
ZOOM: MANIPULAR SEMPRE O ZOOM OUT PARA
PONTOS ANTIGOS
TELA: ESTA SEMPRE LIMPA (SEM INDICADORES)
PARA NÃO ACHATAR OS CANDLES
PERIODICIDADE: SWING COM DIÁRIO E 60
MINUTOS / DAY TRADE COM 1 MINUTO (2, 5 E 15
TAMBÉM PODEM SER CONSULTADOS)
CANAL
P
CANAL DE
BAIXA R
E
CANAL DE
Ç
ALTA O
TEMPO

CANAL
CANAL

CRISE DE 2001 E 2008
2008
2001
BVMF3 – CANAL POR QUASE 1 ANO

PIVOT DE ALTA OU PIVOT DE BAIXA
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO PIVOT É O MOMENTO DA

TOPO
FUNDO
FUNDO
REVERSÃO DA TENDÊNCIA
FUNDO TOPO
FUNDO
FUNDO
LTA
PIVOT DE ALTA

PIVOT DE BAIXA
FIGURAS
As figuras são padrões gráficos já catalogados e

que podem dar continuidade à tendência dos
preços ou indicar uma reversão.

RETÂNGULOS
Formado por um nível de suporte e outro de resistência,
onde o preço passa a rebater em seu interior, até
romper para um dos lados – Empurra empurra do Sumô
Objetivo
Rompimento
Resistência
Retângulo
Suporte
RETÂNGULOS

RETÂNGULOS
Retângulo / Box => indica a

continuidade do movimento

Timing de comprar ação barata
TRIÂNGULO i)Perda de volatilidade ao

Equilíbrio do longo do movimento
braço de ferro
ii)Rompimento
75%
descansado
iii)Boa projeção
B
D
E
C
A
Objetivo

TRIÂNGULOS
Simétrico Ascendente Descendente
TRIÂNGULO SIMÉTRICO

TRIÂNGULO
TRIÂNGULO

Triângulo – BVMF3
Triângulo BVMF3

Triângulos VALE5
Triângulos VALE5

FORMAÇÃO DE ALARGAMENTO
O contrário do triângulo simétrico e mais raro
Aumento da volatilidade / consequente movimento
esticado
Não é indicado operar no seu rompimento (rompe
esticado)

BANDEIRAS E FLÂMULAS
Formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência formada)
e por uma área de formação lateral (momento em que há uma
indefinição da continuidade da tendência) ou de pequena
realização do lucro. Na maioria das vezes dará continuidade à
tendência anterior.
Bandeira Flâmula

Flâmula
Bandeira
Bandeira
Flâmula

Antecipação em CMIG4 - Perda da LTA

e bandeira de baixa com Pivot de baixa
GOVERNA PREJUDICA
AS ELÉTRICAS
TOPOS E FUNDOS ARREDONDADOS

TOPO ARREDONDADO
FUNDO ARREDONDADO

CUP AND HANDLE => XÍCARA
FUNDOS MAIORES
GERAM UMA
NOVA CORREÇÃO
ARREDONDADA
CUP AND HANDLE

CUP AND HANDLE
CUP AND HANDLE

OMBRO CABEÇA OMBRO (OCO)
Cabeça
Ombro esq. Ombro dir.
Reta Pescoço
Objetivo
OMBRO CABEÇA OMBRO (OCO)

OMBRO CABEÇA OMBRO INVERTIDO (OCOI)
Semelhante ao OCO, porém em movimento de baixa.
Objetivo
Reta Pescoço
Ombro esq. Ombro dir.

Cabeça
Timing de comprar ação barata

TOPO DUPLO
1º Topo 2º Topo Resistência
Confirmação
Objetivo

TOPO DUPLO
RESISTÊNCIA
CONFIRMAÇÃ
O
1º OBJETIVO
2º OBJETIVO
FUNDO DUPLO
Objetivo
Confirmação
Suporte
1º fundo 2º fundo

FUNDO DUPLO
2º OBJETIVO
1º OBJETIVO
CONFIRMAÇÃ
O
SUPORTE
TOPO HISTÓRICO DO IBOVESPA 73.900

GEROU FORTE QUEDA ATÉ 29.000 PONTOS

FUNDO DUPLO VIVO4
DERIVA Carro a 100 por hora acaba

a gasolina na subida, ele
continua por inércia até
começa a voltar para trás
SINALIZA PERDA DA FORÇO DO MOVIMENTO, INDO

POR INÉRCIA APÓS A PERDA DA VELOCIDADE

DERIVA EM FINAL DA ALTA
DERIVA EM FINAL DA BAIXA

FORMAÇÃO ESTRUTURAL
(DIAMANTE)

IBOVESPA - FINAL DE 2007

QUEDA DE 10 MIL PONTOS EM 1 SEMANA

SINAL DOS CÃES

Alexander Elder

FIGURAS EM INGLÊS
ENCICLOPEDIA DE FIGURAS
LIVRO EM INGLÊS
Com estudo
estatístico
de cada padrão

O QUE REALMENTE
FUNCIONA
MENOS É MAIS
O PREÇO OBJETIVIDADE
DESCONTA TUDO
ANÁLISE TÉCNICA
CLÁSSICA
PRICE ACTION
NÃO HÁ TELA LIMPA

INDICADOR MÁGICO SEM POLUIÇÃO

NÚMEROS
REDONDOS *
GAP ***
PREÇO
KELTNER**
FIGURAS*****
O QUE NÃO FUNCIONA NA AT

 TELA POLUÍDA DE
INDICADORES
 ANÁLISES DE LONGO
PRAZO
 PAPÉIS ESTICADOS / SEM

DESCANSO
 OPERAR MICOS / PAPÉIS

SEM LIQUIDEZ
 ANTECIPAR MOVIMENTOS E
ROMPIMENTOS

FIGURAS
EQUILÍBRIO CONTINUIDADE REVERSÃO
1.RETÂNGULOS 3. BANDEIRAS 6. TOPOS E
E FLÂMULAS FUNDOS
2.TRIÂNGULOS DUPLOS
2/3 mantem a 4. TOPOS E
tendência FUNDOS 7. OMBRO-
1/3 revertem ARREDONDADOS CABEÇA-OMBRO E
INVERTIDO
5. CUP-AND-
HANDLE 8. DERIVA / CUNHA
Excelente estatística
para as bandeiras 9. SINAL DOS CÃES
EXEMPLOS RECENTES

FORTE QUEDA INÍCIO 2016
IBOVESPA
BANCOS


FORTE ALTA EM 2016

PRÉ-IMPEACHMENT
BANCOS
PETR4
VALE5

SUZB EM 2012
PETR4

BBDC4
BBAS3

MGLU3
KROT3

6 VENDAS SEGUIDAS
AO VIVO NA PETR4
TODAS COM
FORTE LUCRO
EM TODA A QUEDA
DA PETR4 EM 2015
6 VENDAS

GAP = lacuna
GAP
Ausência de
GAP negociação nessa
faixa de preço

Rápido preenchimento
GAP se entrar na região do
GAP que estava aberto
Ausência de
GAP negociação nessa
faixa de preço
GAPS
Gap de exaustão / Ilha de reversão
reversão
Gap
Gap de continuidade /
do meio / medida
Gap de quebra / corte / fuga

Resistência
Gap comum / normal
Suporte

GAPS
1
2
EMBR3 - GAP DE QUEBRA / CORTE / FUGA

MRFG3 – GAP DO MEIO
GAP DE EXAUSTÃO – PSICOLOGIA

Soco do lutador cansado
Cai junto ao bater com um soco voador no
oponente, mas neste caso quem levanta é o
oponente

ELPL4 – GAP DE EXAUSTÃO
SWING MATADOR
Focar papéis
do Ibovespa GAP + FIGURA

Fundo Duplo rumo ao Gap

Alta de +6,23% em um único dia na VALE5



Bandeira – BRTO4
Bandeira com Gap

Novo preenchimento de Gap
CNFB4


AMBEV

EMBR3

VENDA COM ALUGUEL (DT não precisa)

GERALMENTE A QUEDA É MAIS RÁPIDA E INTENSA,
MAS TEM MAIS RISCOS E CUSTOS
VENDA
GAP

VENDA EM LREN3
VENDA EM CIEL3

FUJA DOS MICOS
BAZA3

CBMA4
AGEN11 – FEV.2010 A JAN.2011

MNDL4 => 0,50 a 5,00 em 1 mês
CÓDIGO DE BARRAS

MICOS – JBDU3
COMO ESCOLHER
GRAFICAMENTE ENTRE
2 ATIVOS DIRETAMENTE

ESCOLHA ENTRE 2 ATIVOS – GRÁFICO INDEXADO

AJUDA AO ESCOLHER A AÇÃO EM MELHOR MOMENTO
E TAMBÉM PARA OPERAÇÕES LONG & SHORT
ANTECIPAÇÃO PELOS
60 MINUTOS


AS DERIVAS ANTECIPARAM A ENTRADA

PELOS 60 MINUTOS


SIMETRIA TEMPORAL – DESCANSO SAUDÁVEL
NUNCA ENTRAR EM ROMPIMENTO DE SUPORTE / RESISTÊNCIA

EM MOVIMENTO JÁ ESTICADO “CANSADO”

EXEMPLO ROMPIMENTO ESTICADO VALE
ROMPIMENTO SAUDÁVEL APÓS

DESCANSO NA AÇÃO

MENOS É MAIS = SIMPLIFIQUE
ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA NOVOS ESTUDOS
SIMPLES (FIGURAS) FÓRMULAS (INDICADORES)

SUPORTES E RESISTÊNCIAS ADX
LINHAS DE TENDÊNCIAS MACD
BANDEIRAS E DERIVAS BANDAS DE BOLLINGER
FIGURAS DE REVERSÃO IFR
FIGURAS DE CONTINUIDADE OBV
GAPS ESTOCÁSTICO
MATERIAL DISPONÍVEL SOBRE FERRAMENTAS COMPLEMENTARES

VÍDEO VOLUME, MÉDIAS MÓVEIS, MACD, IFR E OUTROS INDICADORES
https://www.youtube.com/watch?v=CAaV3dftPhs

DAY TRADE
SEJA UM SNIPER

NÃO ATIRE
PARA TODOS
OS LADOS

SEJA UM SNIPER
NA BOLSA

DAY TRADE
FIGURAS GAP KELTNER
ESCOLHA DO ATIVO

ATIVOS
 AÇÕES: VALE5 / PETR4 / ITUB4
 WINFUT
 DOLFUT
 OPÇÕES (SÓ AOS EXTREMAMENTE EXPERIENTES)
 Menor spread
 Menor manipulação
 Pouco risco de leilão durante o pregão
 Gráfico com candlestick de 1 minuto
 Maior preenchimento do Gap de Abertura
ATIVOS
 INDFUT /
WINFUT

ATIVOS
 DOLFUT /
WDOFUT
ATIVOS Opção Direito

=
Opção Vencimento
OPÇÕES Compra (Call) Venda (Put)
A M Janeiro
Preço de Exercício B N Fevereiro
Ativo Objeto da Opção C O Março
D P Abril
PETR A10 PETRA11 OTM E

F
Q
R
Maio
Junho
fora do dinheiro
G S Julho
H T Agosto
Preço do
PETRA10 AT I U Setembro
Janeiro Ativo = 10
no dinheiro J V Outubro
K W Novembro
Preço de L X Dezembro
Exercício = Strike PETRA9 ITM
dentro do dinheiro Vencimento: 3ª segunda de cada mês

ATIVOS – OPÇÕES
Opções: Call de Petr4, Vale5 ou Itub4
Strike e vencimento: opção no dinheiro (ATM) e do mês a
vencer
 Referência: SEMPRE SE GUIAR PELO GRÁFICO DA AÇÃO
+ LIQUIDEZ PARA ANÁLISE E A AÇÃO VAI NA FRENTE DA OPÇÃO
 Público: apenas traders vencedores, disciplinados com o stop
e com experiência de vários anos
 Vantagem: custos transacionais reduzidos em relação à
ação
 Desvantagem: alta volatilidade e stop bem mais elevado
PERIODICIDADE

15 MINUTOS
1 MINUTO

HORÁRIOS PARA DAY TRADE
Mercado de lado
Abertura / Gap Início do Rally
Falsos sinais
9 / 10h 12 14 15:30 17h
GAP DE ABERTURA
GAP

PRICE ACTION NO INTRADAY
LINHAS DE TENDÊNCIA

LTA

LTB
LTA

CANAIS
CANAIS

CANAIS
FIGURAS NO 1 MINUTO

FIGURAS – IPO BOVH3 (Bovespa Holding)

em OUT.07 - DIA FOI ESPETACULAR
+10% em
15 minutos
+10% em
15 minutos
Sequência de retângulo,
bandeira e deriva

TRIÂNGULO
TOPO DUPLO

BARR – Bump and run reversal
BARR – Bump and run reversal

FUNDO ARREDONDADO
CUP AND HANDLE

OMBRO-CABEÇA-OMBRO (OCO)
LTB
LTA
LTA
LINHA DO PESCOÇO
OMBRO OMBRO
CABEÇA
FIGURAS

OCO
SINAL DOS CÃES

SIMETRIA TAMBÉM VALE NO 1 MINUTO

TEMPO DO MASTRO É O TEMPO DA CORREÇÃO
3 ANOS PARA UM ESTUDO

NO INTRADAY O PREÇO TEM UM

LIMITE PARA ESTICAR
MÉDIA ENVELOPE
COLEIRA TODA ESTICADA
MÉDIA DE 200 = CORRIMÃO
COLEIRA TODA ESTICADA

MÉDIA ENVELOPE = NÃO SE

ADAPTA A DIAS MAIS CALMOS OU
MAIS VOLÁTEIS
KELTNER CHANNEL = AJUSTE DE

ACORDO COM O DIA MAIS
CALMO OU MÁIS VOLÁTIL

KELTNER CHANNEL
Composto por duas bandas em torno de uma

média móvel. O estudo trabalha com a idéia
de volatilidade, sendo algo entre a média
móvel envelope (estática) e o Bollinger Bands
(muito volátil).
KELTNER CHANNEL (MMS 200)

KELTNER CHANNEL
FUNCIONA EM MAIS DE
90% DOS PREGÕES
1 MÊS DE
NEGÓCIOS
KELTNER CHANNEL

CALIBRAGEM KELTNER
200 MÉDIA MÓVEL SIMPLES DA LINHA CENTRAL

12 COEFICIENTE DE DESLOCAMENTO (MULTIPLICADOR)
DAS LINHAS DE CIMA E DE BAIXO. APENAS NO DÓLAR É 19
REGIÃO “CARA” = SOBRECOMPRADA
REGIÃO “BARATA” = SOBREVENDIDA
KELTNER CHANNEL

KELTNER CHANNEL
KELTNER CHANNEL


DAY TRADE – SET UP
FIGURAS GAP KELTNER




Mini índice

Mini índice
Mini dólar

Mini dólar
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
IMPORTANTES

2 TIPOS DE GAPS DE ABERTURA

AÇÕES E MINI CONTRATOS
GAP DE -3% EM REGIÃO SEM GAP DE -3% EM REGIÃO QUE
NEGOCIAÇÃO RECENTE TEVE SIM NEGOCIAÇÃO
NO DIA ANTERIOR
-3,00% -3,00%
GAP A + FORTE
QUE GAP B
GAP

GAP
½ (SEMI)GAP => ANDOU NO VAZIO
SEMI GAP

ITUB4 DAY TRADE NO SEMI-GAP
50% É SEMPRE UM
BOM 1º OBJETIVO
DO
PREENCHIMENTO
DO GAP DA
ABERTURA

ACOMPANHAMENTO GRÁFICO
MERCADOS DAY TRADE
 Ação
Papéis mais líquidos sempre
 Mini índice
Permitido gráfico do próprio mini índice WINFUT
Importante acompanhar atualmente o ITUB4
 Mini dólar
Proibido operar rompimentos e gatilhos diretamente no WDOFUT
Tem que acompanhar o Dólar Cheio (DOLFUT), muitos sinais falsos no Mini
dólar
Níveis de Força nos mini contratos

=> Suportes e resistências intra-diárias
VWAP => MÉDIA MÓVEL PONDERADA PELO VOLUME

NEGOCIADO ATÉ O MOMENTO
AJUSTE => VALOR DIVULGADO PELA BOLSA EM SEU SITE VALOR
MÉDIO PRÓXIMO DAS 16H DO DIA ANTERIOR
MÁX / MIN / FEC
PP => MÉDIA ARITMÉTICA(FC, MX E MN)
ENTRADAS E FECHAMENTOS DE GAPS

Suportes e resistências intra-diárias
MATERIAL COMPLEMENTAR – COMO OPERAR NOTÍCIA NO DAY TRADE

VÍDEO OPERAÇÃO NO MOMENTO DO PAYROLL - DRIBLE DO ELÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=vrk60Cw75sw

GERENCIAMENTO DO RISCO

• Exposição controlada em cada operação =>

2% de perda para o stop-loss
• Entrar nas operações “certeiras” => próximo

a 3 para 1
• Planilha do Trader (xls)

Realização Parcial no Day Trade

e valores para Stop-loss
 Ação
PARCIAL 0,4% E OBJETIVO 1% A 2,5%
STOP-LOSS 0,75%
 Mini índice
PARCIAL 40 PONTOS E OBJETIVO 100 A 250 PONTOS
STOP-LOSS 75 PONTOS
 Mini dólar
PARCIAL 4 PONTOS E OBJETIVO DE 10 A 25 PONTOS
STOP-LOSS 7,5 PONTOS
Stop gain móvel
Curto Médio Longo

=> Candle 1 m => HiLo => Trincheiras
Activator 3 Fundos na alta
Mínimas na alta Topos na queda
Máximas na queda

Stop Gain Curto
Na Na
Compra Venda
STOP GAIN ACIONADO
STOP GAIN
ACIONADO
Curto – principalmente em fortes

movimentos esticados

Médio – HiLo Activator (3)
Longo - Trincheiras

Stop no tempo – a operação não

desenvolveu, não bateu gain nem loss
STOP NO MESMO
PREÇO DA ENTRADA
30 MINUTOS DE ESPERA
SEMPRE USAR O NÚMERO REDONDO A

SEU FAVOR PARA ENTRADAS E SAÍDAS
AÇÃO 1 CENTAVO O TICK (VARIAÇÃO MÍNIMA)

10 EM 10 CENTAVOS A PROTEÇÃO
DÓLAR 0,5 PONTO O TICK

5 EM 5 PONTOS A PROTEÇÃO
ÍNDICE 5 EM 5 PONTOS O TICK

50 EM 50 PONTOS A PROTEÇÃO
USAR 1 TICK ACIMA PARA ENTRAR E 1 TICK ABAIXO PARA SAIR

SEMPRE USAR O NÚMERO

REDONDO PARA ENTRADAS E
SAÍDAS
ENTRADA 1 TICK ACIMA
SAÍDA 1 TICK ABAIXO
EXEMPLO
GATILHO DE COMPRA EM 51105 NO MINI ÍNDICE

STOP LOSS NO DÓLAR EM 3599,5
NESTE CURSO UTILIZAMOS 3 PLATAFORMAS

GRÁFICAS DIFERENTES
TESTE E ESCOLHA A QUE MAIS LHE AGRADAR

TENHA UM CHECK-LIST
COM SEU SET-UP
OPERACIONAL
E EVITE A
AUTO-SABOTAGEM
CHECK-LIST DIÁRIO - CRITÉRIOS OPERACIONAIS

Trader: Leandro Martins
Ativos___________________Dólar
Horários_________________10:30 às 11:30
Set-up___________________Apenas Bandeira
Critério do set-up________Forte mastro e correção até Fibonacci
Stop máximo ____________8 pontos
Meta___________________20 pontos
Realização Parcial_______4 a 5 pontos e deslocar o Stop
Qde máxima de loss_____2 evitar o sentimento de “sede de vingança”
Qde máxima de gain____4 evitar o sentimento de “arrogância”
Exposição máxima_______5 contratos
Proibido_________________ Preço médio e virar a mão
Humor__________________ se não tiver ok, reduzir 50% quantidade

CONTROLE EMOCIONAL É MUITO IMPORTANTE

VEJA O VÍDEO COM OS 10 ERROS DO INVESTIDOR / TRADER
AGORA É COM VOCÊS

ESTUDEM BASTANTE!
NÃO TENHAM PRESSA!
NOS ENCONTRAMOS NO PONTO A PONTO!

Curso Formacao de Trader 2016 Final Apostila

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CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 1

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 2

Operações Lucrativas em Renda Variável

Maior sala de investidores e traders do

• Equipe de Profissionais – Cris, Ross, Bruna e Leandro

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 3

Jul 15 Ago 15 Nov15 Dez15 Jan16 Mai 16

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 4

Carteira Semanal RICO Ponto a Ponto

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 5

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 6

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 7

INTERPRETAR A BRIGA E PEGAR

SEJA UM ESPECIALISTA NO MEIO

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 8

Não pode ter pressão

 Não ter que fazer o dinheiro do mês!

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 9

VOCE GOSTARIA DE SER UM ACIONISTA DE

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 10

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 11

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 12

VOCE AINDA CONFIA SÓ NOS

2 DAS MAIORES BLUECHIPS DOS EUA

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 13

ERROS DE AUDITORIA E BALANÇOS MAQUIADOS

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 14

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 15

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 16

ADIVINHEM QUAL FIGURA

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 17

COLETÂNEAS DE NOTÍCIAS RELEVANTES EM AÇÕES DE

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 18

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 19

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 20

01/11 = Fechamento + 4,89%

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 21

24/10/2012 – divulgação do balanço após fechamento

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 22

CONTEÚDO PROFESSOR LEANDRO MARTINS 23

 A Análise Gráfica pode ser definida como o estudo dos

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Candlestick – candelabro (vela) japonesa

Fama: 100 trades

EUA: Steven Nison, operador

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Legenda de cores mais utilizadas

Escolha da periodicidade do Candle

Hora (60 minutos)

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Day Trade Swing Trade

Hora (60 minutos)

Candlestick – padrão de continuidade

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Marubozu – abertura e fechamento

Neste caso não tem pavios

Sem variação entre Abertura e

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Continuidade Possível reversão

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Mais relevante na periocidade diária,