ORDENS

BANCÁRIAS
Ficha técnica

Ana Carolina Viana Peixoto (conteudista)

Priscila Campos Pereira (designer instrucional)

Camila Rodrigues de Souza (coordenadora)

Lavínia Cavalcanti Martini T. dos Santos (coordenadora)

Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do contrato Enap / Avante Brasil

Tecnologias Educacionais, 2019.
Sumário

Módulo 3.................................................................................................................. 4

1. Introdução............................................................................................................ 4

2. Ordem bancária judicial (OBJ)...............................................................................5

2.1. Assinatura e horário-limite para emissão.........................................................6

2.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos.....................................6

2.3. Preenchimento....................................................................................................6

3. Ordem bancária de folha (OBF).............................................................................8

3.1. Assinatura e horário-limite para emissão.........................................................9

3.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos.....................................9

3.3. Preenchimento..................................................................................................10

4. Ordem bancária de reserva (OBR)....................................................................... 16

4.1. Assinatura e horário-limite para emissão.......................................................17

4.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos...................................17

4.3. Preenchimento..................................................................................................17

5. Ordem bancária de processo judicial (OBH)........................................................ 23

5.1. Assinatura e horário-limite para emissão.......................................................26

5.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos...................................27

5.3. Preenchimento..................................................................................................27

6. Ordem bancária de aplicação (OBA).................................................................... 30

6.1. Assinatura e horário-limite para emissão.......................................................30

6.2. Saque da Conta Única e disponibilidade para aplicação dos recursos.........30

6.3. Preenchimento..................................................................................................30

7. Resumo.............................................................................................................. 33

Fechamento do curso............................................................................................. 34

Referências bibliográficas...................................................................................... 35
Módulo 3

1. Introdução
Como você viu no Módulo 2, o Siafi envia ao Banco do Brasil arquivos com as infor-
mações necessárias para crédito aos favorecidos das ordens bancárias em que esse
banco funciona como agente financeiro. No caso das ordens bancárias com trânsito
pelo Banco Central, não há, necessariamente, a intermediação do Banco do Brasil.
Isso foi possível a partir da reformulação do SPB em 2002, como já dissemos no Mó-
dulo 1. Nesse novo cenário, o Tesouro Nacional passou a poder solicitar diretamente
ao Banco Central a transferência de recursos da Conta Única não só para o Banco
do Brasil, mas também para outras instituições financeiras, por meio de mensagens
padronizadas constantes do Catálogo de Mensagens do SPB denominado Catálogo
de Serviços do Sistema Financeiro Nacional.

Em quase todos os casos de ordens bancárias com trânsito pelo Banco Central, o Siafi
não envia arquivos aos bancos destinatários dos recursos com os dados para crédito
aos favorecidos correspondentes. Essas informações são enviadas de outra forma.
No caso da ordem bancária de folha (OBF), por exemplo, os arquivos com os dados dos
favorecidos a serem pagos são enviados pelo Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos (Siape), quando se trata do pagamento de servidores do Poder
Executivo. A única exceção em que há envio de arquivos pelo Siafi para essas ordens
bancárias é no caso das ordens bancárias de processo judicial (OBHs), como você
verá neste módulo.

Muitas vezes, a própria mensagem enviada ao Banco Central solicitando a transfe-

rência da Conta Única para determinada instituição financeira já possui várias infor-
mações que auxiliam na identificação dos recursos. Essas informações decorrem do
próprio tipo da ordem bancária, como é o caso do campo “Finalidade”, e outras do
preenchimento da ordem bancária, como é o caso do campo “Código Identificador de
Transferência” (o campo CIT da ordem bancária).

No caso das ordens bancárias com trânsito pelo Banco Central, como não há envio de
arquivos com solicitação de cancelamento. Se os recursos já tiverem sido enviados
ao banco favorecido e se desejar obtê-los de volta, deve-se solicitar a sua devolução.
Ou seja, o gestor não dispõe de nenhuma transação para cancelar ordens bancárias
com trânsito pelo Banco Central.

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Neste módulo você verá as características de cada tipo de ordem bancária com
trânsito pelo Banco Central e como preenchê-las.

Saiba mais sobre o Catálogo de Serviços do Sistema Financeiro Nacional.

2. Ordem bancária judicial (OBJ)

A ordem bancária judicial (OBJ) deve ser utilizada quando o juiz de determinada ação
judicial, ainda em andamento, determina que um órgão público federal realize um
depósito judicial.

A instituição financeira que recebe os recursos relativos a uma OBJ identifica o pro-
cesso judicial a que se referem esses recursos por meio do identificador de depósito
(ID depósito). O ID depósito é um número obtido no website do banco favorecido
informando os dados do processo para o qual se deseja efetuar o depósito. Como
você verá no item 2.3, o ID depósito deverá ser informado quando do preenchimento
da OBJ no campo CIT. Essa informação, por sua vez, constará da mensagem SPB
gerada a partir da OBJ, e que solicita ao Banco Central que transfira os recursos da
Conta Única ao banco favorecido. A mensagem SPB gerada em virtude da OBJ tam-
bém terá o campo “Finalidade” preenchido pelo Siafi, com a finalidade de depósito
judicial. Dessa forma, ao receber os recursos, o banco favorecido saberá que se trata
de um depósito judicial e, pelo ID depósito, saberá a que processo judicial vincular o
depósito.

A OBJ também pode ser utilizada para depósito recursal do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse caso, o banco favorecido deve ser a Caixa
Econômica Federal. Uma vez que os recursos sejam enviados, a guia correspondente
deve ser levada à Caixa Econômica para fins de quitação. Nessa situação, não há
cadastramento de ID depósito e o campo CIT da OBJ é preenchido de forma diferente,
como você verá no item 2.3. Além disso, o campo “Finalidade” da mensagem SPB
correspondente será preenchido pelo Siafi com a finalidade de depósito recursal do
fundo de garantia.

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2.1. Assinatura e horário-limite para emissão

Para que a OBJ seja gerada e enviada ao banco favorecido no mesmo dia da realização
do compromisso no CPR, a OP correspondente deve ser assinada nesse mesmo dia
até as 18:10.

IMPORTANTE
Se a OP for assinada após esse horário, a OBJ só será gerada e enviada ao banco
favorecido no dia útil seguinte.

2.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos

A OBJ tem seus recursos enviados ao banco favorecido logo após a geração da OB
correspondente.

IMPORTANTE
Os recursos relativos às OBJs são depositados em favor do juízo que solicitou o
depósito tão logo sejam recebidos pelo banco favorecido da OBJ.

2.3. Preenchimento

O favorecido da OBJ, preenchido na tela inicial da aba “Dados de Pagamento” do

documento hábil correspondente, pode ser um CPF (pessoa física), um CNPJ (pessoa
jurídica) ou o CNPJ do banco favorecido, como no exemplo a seguir:

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Uma vez confirmada a tela anterior, deve-se preencher os dados do “Pré-Doc” confor-
me abaixo. O CIT deve ser preenchido com o número da Unidade Gestora, a letra “J”
e o ID depósito obtido no site do banco favorecido informando os dados do processo
judicial correspondente, ou, no caso de depósito recursal do fundo de garantia, preen-
cher com o número da Unidade Gestora seguido da sigla “DRFG”:

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Após a conclusão do preenchimento do documento hábil, deve-se realizar o compro-
misso de pagamento correspondente na GERCOMP, informando, inclusive, a vincula-
ção de pagamento em que se encontram os recursos financeiros.

Após a realização, o Siafi Web mostra o número da ordem de pagamento emitida.

Como você já sabe, para a geração da ordem bancária é necessário a assinatura da
ordem de pagamento pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro. A ordem
bancária gerada no Siafi Operacional pode ser consultada clicando-se nesse número
presente ao se detalhar a OP na GEROP ou por meio da transação >CONOB no Siafi
Operacional:

3. Ordem bancária de folha (OBF)

A ordem bancária de folha (OBF) deve ser utilizada para pagamento de folha de pessoal.
Como dissemos na introdução deste módulo, no caso dessa ordem bancária não há
envio de arquivo pelo Siafi ao banco favorecido da OBF. As informações sobre quais
servidores devem receber, quais os seus CPFs, as suas agências e contas-correntes
são enviadas de outras formas. No caso dos servidores do Poder Executivo, os
arquivos são enviados por um sistema denominado Siape. Já no caso dos servidores
de outros Poderes, os arquivos são enviados da forma como as Unidades Gestoras
acordarem com os bancos favorecidos. O campo “Finalidade”, preenchido pelo Siafi,
e o CIT informado na OBF são enviados na mensagem SPB, que transfere os recursos

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e auxiliam para que o banco favorecido localize o arquivo correspondente para que
possa creditar os favorecidos.

A OBF também pode ser utilizada para transferência dos valores relativos aos em-
préstimos consignados em folha de pagamento. Nesse caso, o campo “Finalidade”
da mensagem SPB decorrente da OBF é preenchido com a finalidade de empréstimos
consignados em folha, e o campo CIT da OBF também é enviado nessa mensagem
SPB, de forma a facilitar a localização do arquivo de consignações a que se referem
os recursos.

3.1. Assinatura e horário-limite para emissão

No caso dos documentos hábeis do tipo folha (FL), as ordens bancárias só serão
geradas no dia útil seguinte ao da autorização da ordem de pagamento correspondente.

IMPORTANTE
Com isso, a autorização da OP pode ser realizada até o fechamento do Siafi do dia
anterior ao que se deseja que a ordem bancária seja gerada e enviada ao banco
favorecido.

Caso as ordens bancárias a serem geradas a partir de um documento hábil FL forem

ordens bancárias de câmbio (OBK), de pagamento (OBP) ou judicial (OBJ), essas
OB’S serão geradas no mesmo dia da assinatura das OP’s correspondentes, desde
que as autorizações sejam realizadas até o horário limite para geração dessas OB’s
no mesmo dia.

3.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos

A OBF tem seus recursos enviados ao banco favorecido no mesmo dia da sua geração.

IMPORTANTE
Os recursos relativos às OBFs ficam disponíveis aos favorecidos no mesmo dia
da geração da ordem bancária, desde que o arquivo com as informações sobre os
favorecidos também já tenha sido recebido pelo banco.`

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3.3. Preenchimento

A OBF pode conter ou não uma lista. Se for com lista, é necessário elaborar primeiro
a lista de bancos na transação >ATULB no Siafi Operacional:

No caso de uma OBF com lista, deve-se preencher o campo “MODALIDADE” com F –
“FOLHA DE PAGAMENTO” ou C – “CONSIGNAÇÕES”:

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De acordo com a opção escolhida, uma parte do CIT já virá preenchida com UG+FPAG,
no caso da opção F – “FOLHA DE PAGAMENTO”, escolhida no exemplo abaixo, ou
UG+ECFP, no caso da opção C – “CONSIGNAÇÕES”:

Para cada banco favorecido deve-se preencher com o número do banco, a agência,
o número do convênio, se existir (se não existir, preencher com 999), e o valor que
deverá ser enviado para cada banco:

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Após a geração da lista de bancos, o Siafi Operacional mostrará o seu número, que
deverá ser utilizado quando do preenchimento dos dados da ordem bancária no “Pré-
Doc” correspondente:

Para o caso da OBF com lista, o favorecido a ser informado na tela inicial dos “Dados
de Pagamento” é uma inscrição genérica (RB0038166 – FOLHA DE PAGAMENTO):

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Em seguida, deve-se preencher os dados do “Pré-Doc” correspondente, conforme
abaixo, informando, no campo “Número da Lista”, o número da lista elaborada no Siafi
Operacional. Nesse caso, tanto o campo “Domicílio Bancário do Favorecido” quanto
o “Domicílio Bancário do Pagador” devem estar preenchidos com o Banco Central
(002), já que os bancos favorecidos estarão na lista de bancos:

Após a conclusão do preenchimento do documento hábil, deve-se realizar o compro-

misso de pagamento na GERCOMP e solicitar ao ordenador de despesas e ao gestor
financeiro que assinem a ordem de pagamento correspondente na transação GEROP.
A OBF gerada será no seguinte formato:

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Ao pressionar “PF6=DETALHA LISTA” pode-se consultar a lista de bancos anexada à
OBF:

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Se a OBF for sem lista, o preenchimento deve ser um pouco diferente, sendo que, na
inicial dos “Dados de Pagamento”, deve-se preencher o CNPJ do banco favorecido:

No “Pré-Doc” deve-se informar o número do banco favorecido e a agência; ao invés

de preencher o número da lista, deve-se preencher o CIT:

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Após a realização do compromisso na GERCOMP e assinatura da ordem de pagamento
correspondente, a OBF sem lista gerada terá o seguinte formato:

4. Ordem bancária de reserva (OBR)

A ordem bancária de reserva (OBR) é utilizada para situações em que um órgão público
precisa realizar uma transferência a determinada instituição financeira, mas que não
se enquadra em nenhum outro tipo de ordem bancária. Normalmente, esse tipo de
ordem bancária é utilizado para o caso de programas do governo federal que envolvam
a transferência de um volume considerável de recursos financeiros a determinado
banco, que será o responsável por operacionalizar o crédito aos favorecidos finais. A
OBR é utilizada, também, para o pagamento de tarifas bancárias.

A utilização desse tipo de ordem bancária é autorizada pela Cofin da Secretaria do

Tesouro Nacional. A Cofin analisa se, efetivamente, trata-se de um caso em que a
OBR deve ser utilizada e verifica se já há uma “finalidade” criada e cadastrada no Siafi
que seja adequada à transferência. Se for uma situação em que a Cofin entenda que a
OBR deve ser utilizada, mas identifique que é necessária a criação de uma finalidade
específica para o caso, ela solicita ao Banco Central que crie essa nova finalidade.
Uma vez criada, a Cofin cadastra a finalidade no Siafi e autoriza a Unidade Gestora
tanto a emitir OBR quanto a utilizar a finalidade adequada à transferência.

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4.1. Assinatura e horário-limite para emissão

Para que a OBR seja gerada e enviada ao banco favorecido no mesmo dia, a ordem
de pagamento correspondente deve ser assinada pelo ordenador de despesa e pelo
gestor financeiro até as 18:10.

IMPORTANTE
Se assinada após esse horário, a OBR só será gerada e enviada ao banco favorecido
no dia útil seguinte.

4.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos

A OBR, como as demais ordens bancárias, tem seus recursos enviados ao banco
favorecido no mesmo dia da sua geração.

A disponibilidade dos recursos aos favorecidos da OBR depende da finalidade à qual

se destina.

IMPORTANTE
Se a OBR for relativa ao repasse para pagamento a beneficiários de programas
sociais, por exemplo, o crédito aos favorecidos vai depender do que foi acordado ou
contratado entre a Unidade Gestora emitente da ordem bancária e o banco favorecido.

4.3. Preenchimento

A OBR, da mesma forma que a OBF, pode ou não conter uma lista. Se for com lista, a lista
de bancos também deve ser elaborada na transação >ATULB no Siafi Operacional. No
caso da OBR, porém, a “MODALIDADE” a ser escolhida na >ATULB é R – “RESERVA”:

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A lista de bancos deve ser preenchida com o banco favorecido, a agência e o CIT
acordado com os bancos favorecidos. Se não for necessário CIT, deixar em branco:

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Após a conclusão do preenchimento e a confirmação, é gerada a lista de bancos que
deverá ser utilizada quando do preenchimento do “Pré-Doc”:

No caso da OBR com lista, o campo “Favorecido” da tela inicial da aba “Dados de Pa-
gamento” deve ser preenchido com uma inscrição genérica do tipo “RB” cadastrada
por meio da transação >ATUCREDOR:

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Após o preenchimento e a confirmação dessa tela, deve-se preencher o “Pré-Doc”
da forma abaixo, sendo que os campos “Evento Bacen” e “Finalidade” devem ser
preenchidos conforme orientação da Cofin, após a autorização no Siafi da Unidade
Gestora a utilizar a finalidade. O campo “Banco” do “Domicílio Bancário do Favorecido”
e o do “Domicílio Bancário do Pagador” devem ser o Banco Central (002):

Após confirmar essa tela e registrar o documento hábil, deve-se realizar o compro-
misso correspondente na GERCOMP e solicitar ao ordenador de despesa e ao gestor
financeiro que assinem a ordem de pagamento emitida. A OBR com lista gerada terá
o seguinte formato:

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Para detalhar a lista de bancos, basta pressionar “PF6=DETALHA LISTA”:

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Se a OBR for sem lista, da mesma forma que na OBF sem lista, os dados do banco
favorecido e o CIT devem ser informados no “Pré-Doc”:

A OBR sem lista, quando gerada, terá o seguinte formato:

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5. Ordem bancária de processo judicial (OBH)
A ordem bancária de processo judicial (OBH) deve ser utilizada para pagamentos
decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado. Atualmente, as OBHs
são emitidas somente por Unidades Gestoras pertencentes ao Poder Judiciário e ao
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Para emissão da OBH é necessário o cadastramento prévio do(s) processo(s)

judicial(is) a ser(em) pago(s) no Siafi Operacional na transação ATUPROCJUD:

Ao cadastrar o processo judicial, é necessário preencher os dados do processo e,

entre as informações a incluir, deve-se escolher um dos seguintes tipos de sentença,
de acordo com o processo a ser pago:

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Para toda OBH é necessário elaborar uma lista de processos, ainda que haja apenas
um processo a ser pago, por meio da transação >ATULP. Cada lista de processos
só pode conter processos que possuam o mesmo tipo de sentença e cujo banco
favorecido seja o mesmo.

Ao cadastrar a lista de processos, é necessário escolher o tipo de pagamento, que

poderá ser:

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O tipo de pagamento 1 deve ser utilizado quando a intenção for creditar a conta-
corrente do beneficiário. Nesse caso, além dos demais dados do beneficiário, o campo
“Domicílio Bancário” deverá ser previamente preenchido com a conta bancária do
beneficiário na >ATUPROCJUD utilizando-se a “PF6=BENEFICIÁRIOS”:

O tipo de pagamento 2 deve ser utilizado quando a intenção for que o banco favorecido
abra uma conta judicial em favor de cada beneficiário do processo. Nesse caso, é
necessário informar na >ATUPROCJUD, para cada beneficiário, os seus dados e o
valor que ele tem a receber, mas não o seu domicílio bancário.

Tanto para o tipo de pagamento 1 quanto para o 2 é necessário fazer uma relação
de beneficiários para cada processo constante da lista de processos, por meio da
transação >ATURB:

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O tipo de pagamento 3 deve ser utilizado quando não é necessário enviar ao banco
favorecido os dados relativos aos beneficiários do processo. Para esses casos,
normalmente é necessário um alvará judicial indicando os beneficiários do processo
e os valores que cada um deve receber.

No caso da OBH, o Siafi envia arquivos aos bancos favorecidos com os dados dos
processos judiciais que estão sendo pagos. Para os casos dos tipos de pagamento 1
e 2, esses arquivos contêm, também, os dados dos beneficiários e os valores cabíveis
a cada um. Esses arquivos são enviados no mesmo dia da geração das OBH´s antes
da abertura do SIAFI.

5.1. Assinatura e horário-limite para emissão

As OBHs só serão geradas e enviadas ao banco favorecido no dia útil seguinte ao

da assinatura da sua ordem de pagamento pelo ordenador de despesa e pelo gestor
financeiro.

IMPORTANTE
A autorização das ordens de pagamento de OBHs pode ocorrer até o fechamento do
Siafi do dia útil anterior ao que se deseja que os processos sejam pagos.

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5.2. Saque da Conta Única e disponibilidade dos recursos

A OBH, como as demais ordens bancárias, tem os recursos sacados da conta única
no mesmo dia da sua emissão.

IMPORTANTE
Os recursos relativos às OBH são depositados pelo banco favorecido no mesmo dia
em que recebe os recursos financeiros e o arquivo com os dados dos processos a
serem creditados.

5.3. Preenchimento

No caso da OBH, o campo “Favorecido” da tela inicial da aba “Dados de Pagamento”

deve ser preenchido com uma inscrição genérica do tipo “PF” cadastrada por meio da
transação >ATUCREDOR:

O “Pré-Doc” da OBH deve ser preenchido conforme tela a seguir. Observe que tanto
o banco do “Domicílio Bancário do Favorecido” quanto o do “Domicílio Bancário
do Pagador” devem estar preenchidos com o Banco Central (002) e que o campo
“Número da Lista” deve ser preenchido com o número da lista previamente elaborada
na transação >ATULP:

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Após a realização do compromisso correspondente por meio da GERCOMP e a assi-
natura da ordem de pagamento pelo ordenador de despesa e pelo gestor financeiro, a
OBH gerada terá o seguinte formato:

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A lista de processos anexada à OBH pode ser consultada pressionando-se “PF6=DE-
TALHA LISTA”:

Os dados de cada processo podem ser detalhados a partir da lista de processos,

pressionando-se “PF5=PRECATÓRIO”:

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6. Ordem bancária de aplicação (OBA)
Como você viu no Módulo 2, no item relativo à ordem bancária de aplicação (OBA)
com trânsito pelo Banco do Brasil há algumas situações excepcionais, em que existe
uma autorização normativa para aplicação de recursos de órgãos públicos fora da
Conta Única.

Nos casos em que há autorização para aplicação fora da Conta Única e esta aplicação
é em uma instituição financeira diferente do Banco do Brasil, deve-se utilizar a OBA
com trânsito pelo Banco Central para transferência dos recursos da Conta Única para
a conta de aplicação.

6.1. Assinatura e horário-limite para emissão

IMPORTANTE
A OBA com trânsito pelo Banco Central será gerada e enviada ao banco favorecido no
mesmo dia da emissão da ordem de pagamento se a OP for assinada até as 18:10.

6.2. Saque da Conta Única e disponibilidade para aplicação dos recursos

Como ocorre com as demais ordens bancárias, os recursos financeiros relativos às

OBAs com trânsito pelo Banco Central são sacados da Conta Única no mesmo dia da
geração da OBA.

IMPORTANTE
Uma vez que os recursos são recebidos pelo banco favorecido, estes são aplicados.

6.3. Preenchimento

Na tela inicial da aba “Dados de Pagamento”, no caso da OBA para outros bancos, o
campo “Favorecido” deve ser preenchido com o número da Unidade Gestora que está
efetuando a aplicação:

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O campo CIT no “Pré-Doc” deve ser preenchido com uma das opções abaixo:

31
Os demais campos do “Pré-Doc” devem ser preenchidos conforme abaixo. Ao
escolher o “Tipo de OB” como “OB Aplicação”, o campo conta-corrente do “Domicílio
Bancário do Favorecido” virá preenchido com a palavra “APLICAÇÃO”, a qual deverá
ser substituída pela conta-corrente bancária da aplicação, previamente aberta no
banco favorecido e cadastrada pela Unidade Gestora na transação >ATUDOMBAN:

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7. Resumo
Neste módulo você aprendeu a preencher as ordens bancárias com trânsito pelo
Banco Central, bem como:

• Que a OBJ deve ser utilizada para a realização de depósitos judiciais, no caso
de ações judiciais em andamento, e para depósitos recursais do FGTS;
• Que a OBF deve ser utilizada para pagamento de folha de pessoal e para paga-
mento de empréstimos consignados em folha de pagamento;
• Que a OBR deve ser utilizada para os casos que não se enquadram no uso de
nenhum outro tipo de ordem bancária e que dependem de autorização pela
Cofin;
• Que a OBA com trânsito pelo Banco Central deve ser utilizada pelas Unidades
Gestoras que possuem autorização normativa para aplicar recursos em insti-
tuições financeiras diferentes do Banco do Brasil.

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Fechamento do curso
Esperamos que, com este curso, você tenha aprendido onde se situam as ordens
bancárias na despesa pública, as suas características e qual o tipo de ordem bancária
deve utilizar para cada pagamento que você desejar realizar no órgão em que trabalha.

Obrigada e até a próxima!

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Referências bibliográficas
Manual Siafi:

http://manualsiafi.tesouro.gov.br/manual_completo.pdf/view/.

Manual Simplificado de Ordens Bancárias:

http://www.tesouro.gov.br/manual-ordem-bancaria.

Página do Banco Central na internet:

https://www.bcb.gov.br/.

Página da Secretaria do Tesouro Nacional na internet:

http://www.tesouro.gov.br/.

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