REVISÃO: 01

DATA: 06/04/2011
AUTORES: ANDREA FERREIRA VIANA MACHADO
LEANDRO CRUZ DE ANDRADE
SANDRO GONÇALVES DOS SANTOS.
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Sumário
1 – PROJETOS............................................................................................................................................... 3
1.1 – ESTRUTURA DE UM PROJETO..................................................................................................................... 3
1.1.1 – ELEMENTO PEP .................................................................................................................................. 3
1.1.2 – DIAGRAMA DE REDE E TAREFAS ................................................................................................. 3
1.2 – TIPOS DE PROJETO ........................................................................................................................................ 4
1.2.1 – PROJETO DE ORÇAMENTO ............................................................................................................ 4
1.2.2 – PROJETO DE EMPREENDIMENTO ................................................................................................. 5
1.2.3 – PROJETO DE EMPREITADA ............................................................................................................ 5
1.2.4 – PROJETO DE TERCEIROS ................................................................................................................ 6
1.2.5 – PROJETO DE MANUTENÇÃO ......................................................................................................... 6
1.2.6 – PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .................................................................................... 7
1.2.7 – PROJETO DE INFRAESTRUTURA .................................................................................................. 7

2 – ORÇAMENTO DO EMPREENDIMENTO ........................................................................................... 8

2.1 – CRIAR PROJETO DE ORÇAMENTO ............................................................................................................ 8
2.1.1 – CRITÉRIO DE ORDENAÇÃO ...........................................................................................................12
2.2 – LISTAS TÉCNICAS (COMPOSIÇÕES) ........................................................................................................13
2.2.1 – CRIAR COMPOSIÇÃO MÃE OMODE .............................................................................................15
2.2.2 – CRIAR COMPOSIÇÃO .......................................................................................................................17
2.2.3 – MODIFICAR COMPOSIÇÃO.............................................................................................................22
2.3 – TRANSFERIR LISTA TÉCNICA PARA O PROJETO .................................................................................24
2.4 – ORÇAMENTO SINTÉTICO E CADERNO DE INSUMOS ..........................................................................26
2.5 – APROVAR ORÇAMENTO ............................................................................................................................29
2.6 – LANÇAR COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO APROVADO NO PROJETO OPERATIVO ....................31
2.7 – ATUALIZAR EM MASSA OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS .....................................................33
2.8 – GRAVAR VERSÃO DE ORÇAMENTO E VERSÃO BUSINESS PLAN ....................................................34

3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ........................................................................................... 38

3.1 – PLANO DE FATURAMENTO .......................................................................................................................39
3.1.1 – CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NO ELEMENTO PEP .........................................................39
3.1.2 – CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NOS COMPONENTES DE MATERIAL OU TAREFAS
DE CUSTO ......................................................................................................................................................42
3.2 – PAINEL DE PLANEJAMENTO .....................................................................................................................44

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 3.3 – ANDAMENTO FÍSICO ..................................................................................................................................47
3.3.1 – CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DA CJ20N ........................................................47
3.3.2 – CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DA CN47N .......................................................50
3.3.3 – CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVÉS DA CN25 ..........................................................52
3.3.4 – ESTORNAR CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES .........................................................................53
3.3.5 – RELATÓRIO DE ESTORNO ..............................................................................................................56
3.4 – GRAU DE EVOLUÇÃO .................................................................................................................................57
3.5 – GRAVAR VERSÃO CASH OU VERSÃO DE REPLANEJAMENTO .........................................................60
3.6 – RELATÓRIO CASH FLOW ...........................................................................................................................62

4 – REPLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO ......................................................................................... 64

4.1 – MODIFICAR LISTAS TÉCNICAS NO PROJETO OPERATIVO ................................................................64
4.2 – ATUALIZAR PREÇO UNITÁRIO DE UM INSUMO ...................................................................................65
4.3 – SUPLEMENTO E RESTITUIÇÃO DE ORÇAMENTO ................................................................................65
4.4 – FORMULÁRIO DE ORÇAMENTO ................................................................................................................66

5 – GESTÃO DE MODIFICATIVOS ........................................................................................................ 67

5.1 – ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DOS MODIFICATIVOS ...................................................................67

6 – PRINCIPAIS RELATÓRIOS ................................................................................................................ 71

6.1 – ME5A – RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS ...........................................................................71
6.2 – ME2L – RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA POR FORNECEDOR .......................................................72
6.3 – ME2M – RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA POR MATERIAL .............................................................73
6.4 – ME3L – RELATÓRIO DE CONTRATO POR FORNECEDOR ....................................................................76
6.5 – ME3M – RELATÓRIO DE CONTRATO POR MATERIAL ........................................................................78
6.6 – ZTMM006_FLHSERV – ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO.............................................................80
6.7 – ME35K- APROVAR CONTRATO...................................................................................................................81
6.8 – ME28 - APROVAR PEDIDO DE COMPRA....................................................................................................82
6.9 – ME54 - APROVAR REQUISIÇÃO DE COMPRA (INDIVIDUAL)...............................................................84
6.10 – ME55 - APROVAR REQUISIÇÃO DE COMPRA (COLETIVO).................................................................85
6.11 – ZTPS009_PAGOS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO.................................................................................87
6.12 – CN41N – RELATÓRIO DE CUSTOS ..........................................................................................................88
6.13 – CJI5 – RELATÓRIO DE COMPROMISSOS ...............................................................................................91
6.14 – CJIA – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REAIS ......................................................................................93
6.15 – CNMM – ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO .................................................................................95
6.16 – ZTFI_CONTAS_PAGAS.................................................................................................................................98
6.17 – ZMELAP047 –RELATÓRIO DE RETENÇÕES TÉCNICAS.....................................................................101

7 – ANÁLISE DE DIAGRAMA DE REDE .............................................................................................. 103

7.1– ANÁLISE DE DIAGRAMA DE REDE EXCEDIDO......................................................................................103

8 – GLOSSÁRIO ....................................................................................................................................... 104

8.1 – SIGNIFICADOS DE ALGUNS TERMOS USUAIS NO SISTEMA SAP ...................................................104

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 CAPÍTULO 1 – PROJETOS

1.1 – ESTRUTURA DE UM PROJETO

Para executar um projeto em sua totalidade, precisa se montar uma estrutura hierárquica, onde
dividimos sua estrutura em níveis e sub-níveis. Veremos abaixo os tipos de elementos utilizados para se
criar uma estrutura de um projeto no SAP.

1.1.1 - ELEMENTO PEP: O elemento PEP é um elemento individual na estrutura hierárquica do projeto,
onde os níveis inferiores consolidam os custos e prazos dos níveis superiores de uma forma clara e lógica.
Sua identificação determina o tipo de projeto, seu centro logístico (empreendimento), sua fase e
seus departamentos, dividindo-os de maneira padronizada em todos os empreendimentos e momentos do
cenário de negócios da Brookfield.

ELEMENTOS PEP
DENOMINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

1.1.2 - DIAGRAMA DE REDE E TAREFAS: Diagramas de rede são criados dentro dos Elementos PEP
com o intuito de planejar e alocar despesas e receitas de uma determinada atividade.
As tarefas são criadas dentro dos diagramas de rede. Através das tarefas podemos separar nosso
orçamento por pavimento, globalmente, por apartamento ou de qualquer outra maneira que nos convém.
Dentro das tarefas serão agrupados todos os componentes (materiais ou serviços).

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1.2 - TIPOS DE PROJETO: No cenário de negócios da Brookfield, foram criados alguns tipos de projeto
de acordo com o momento e com o tipo de negócio do empreendimento, partindo da prospecção do terreno,
passando pela administração dos custos do terreno, lançamento do empreendimento, execução, entrega de
obra e gestão de modificativos, administração de receitas no projeto de vendas até a administração da
manutenção pós-obra.
Vamos conhecer agora alguns tipos de projeto utilizados na Brookfield.

1.2.1 – PROJETO DE ORÇAMENTO – O.MODE.VF*

Projeto designado à criação de orçamentos para os empreendimentos. Pode se criar infinitas

versões de orçamento para um empreendimento, fazendo os ajustes desejados e comparando-as até obter o
resultado desejado. O projeto de orçamento aprovado será lançado no projeto operativo, que será usado
pela obra.
NUNCA HAVERÁ NENHUM LANÇAMENTO CONTÁBIL NO PROJETO DE ORÇAMENTO,
POIS O MESMO É UTILIZADO APENAS COMO “RASCUNHO” PARA CRIAÇÃO DE UM
ORÇAMENTO DE OBRA.

*MODE = CENTRO LOGÍSTICO // V = VERSÃO DO ORÇAMENTO // F = FASE DO EMPREENDIMENTO

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1.2.2 – PROJETO DE EMPREENDIMENTO – E.MODE.FF*
Projeto responsável por controlar todos os custos da Brookfield para um empreendimento a
partir do seu lançamento.
Será utilizado pelos departamentos de Incorporação, Marketing, Despesas Financeiras, Obra
(receberá o orçamento aprovado no projeto de orçamento), Terreno, Despesas Reembolsáveis e Corretagem
para controlar seus custos de acordo com o CAR-P e seus prazos de acordo com o planejamento.

*MODE = CENTRO LOGÍSTICO // FF = FASE DO EMPREENDIMENTO

1.2.3 – PROJETO DE EMPREITADA – S.MODE.FF

Projeto responsável por controlar todos os custos de um empreendimento a partir do seu
lançamento. Esses custos são controlados e pagos em nome da Brookfield, porém a receita é
proveniente de um aporte de um parceiro. Possui a mesma estrutura do projeto de empreendimento.

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1.2.4 – PROJETO DE TERCEIROS – T.MODE.FF
Projeto responsável por controlar todos os custos de um empreendimento a partir do seu
lançamento. Esses custos são controlados e pela Brookfield, porém são pagos em nome de um terceiro.
Possui a mesma estrutura do projeto de empreendimento e serviços.

1.2.5 – PROJETO DE MANUTENÇÃO – M.BROK

Este projeto é único e sua estrutura divide e controla as despesas de manutenção pós-obra de todos
os empreendimentos entregues de acordo com sua Unidade de Negócio.

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1.2.6 – PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – V.BROK
Este projeto é único e sua estrutura divide e administram as despesas de cessão de mão-de-obra,
construção por empreitada parcial ou total, modificativos de terceiros, reembolsos de mão-de-obra, taxas de
administração e gerenciamento de todos os empreendimentos de acordo com sua Unidade de Negócio.

1.2.7 – PROJETO DE INFRAESTRUTURA – C.MODE

Projeto responsável por controlar todos os custos da Brookfield para um terreno a partir da sua
compra (aprovação do CAR-L) até o momento do lançamento do empreendimento (aprovação do CAR-P).

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 CAPÍTULO 2 – ORÇAMENTO DO EMPREENDIMENTO

2.1 – CRIAR PROJETO DE ORÇAMENTO - PASSO A PASSO:

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação CJ20N e pressionar ENTER.

2° PASSO: Clicar no ícone “CRIAR”, opção “PROJETO COM MODELO”.

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3° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 - Def. Projeto: Definição do Projeto de orçamento. O.MODE.VF, onde MODE = Centro Logístico
(código do empreendimento), V = versão do orçamento (sempre letra), F = fase do empreendimento
(sempre número) – usar o número 0 (zero) para fase única.
2 – Denominação: Nome do projeto. ORÇAMENTO “NOME DO EMPREENDIMENTO” – “VERSÃO
X”.
3 – Início: Data de início do projeto.
4 – Fim: Data de término do projeto.
5 – Perfil proj.: ZORCA01 Projeto de Orçamento.
6 – Def.projeto (Modelo): Definição do projeto que será usado como modelo. Existe 01 projeto modelo de
orçamento criado para cada unidade de negócio (O.MODE.RJ, O.MODE.SP e O.MODE.CO) mas nada
impede usar um projeto de Empreendimento, Empreitada ou Terceiro existente como modelo, pois todos
possuem a mesma estrutura de elementos PEP.
7 – Desmarcar o campo “Componentes”.
8 – Clicar em “síntese de elementos PEP”.

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4° PASSO: Clicar no botão “Substituir” para fazer uma substituição em massa nos nomes dos elementos
PEP. A idéia é substituir os trechos da identificação dos elementos PEP do projeto modelo pelos trechos
da identificação do novo projeto.

No campo “Pesquisa” preencher o trecho da identificação do elemento PEP a ser substituído.

No campo “Substituir por” preencher o trecho da identificação do elemento PEP a substituir.
Clique no botão “Substituir”.

Repare que no exemplo abaixo o trecho “MODE.SP” foi substituído pelo trecho “PTTA.A0”
Clique no botão “Incluir”.

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5° PASSO: Clique no ícone “Gravar” e o projeto de orçamento é criado com sucesso com a mesma
estrutura de Elementos PEP, diagramas de rede e Tarefas do projeto modelo.

Lembrado que os componentes não foram copiados, pois no 3° passo desmarcamos o campo
“componentes”. Na próxima etapa aprenderemos como criamos os componentes para um novo projeto.

6° PASSO: Para dividir nosso orçamento em pavimentos ou em unidades devemos usar as tarefas. Para
criar uma tarefa deve se clicar no subgrupo do orçamento (elemento PEP) desejado, clicar no ícone
síntese de tarefa, preencher a coluna descrição com os nomes das novas tarefas desejadas e pressionar
“ENTER”.

7° PASSO: Após a criação das tarefas precisamos definir o seu critério de ordenação*.

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2.1.1 - CRITÉRIO DE ORDENAÇÃO: Código padronizado que será usado no momento da criação das
composições (vide Pág. 11) para identificar em qual tarefa elas serão lançadas. Segue abaixo a lista de
critério de ordenação padronizada:

ÁREA INTERNA ÁREA EXTERNA

GER (Geral) GER (Geral)

COG (Cobertura Geral)

CXD (Caixa D’Água)

ATI (Ático) COB (Cobertura)

DPS (Duplex Superior)

nnT (“nn” Tipo)

02T (2º Tipo)

1TI (1º Tipo Interno) 1TE (1º Tipo Externo)

INT (Intermediário)

nGI (Nº Subsolo Núcleo/Centro) nGE (“n”º Sobre Solo Restante)

MZn (Mezanino Torre “n”)

TIn (Térreo Interno Torre “n”) TE1 (Térreo Externo Torre “n”)

1SI (1º Subsolo Núcleo/Centro) 1SE (1º Subsolo Restante)

nSI (“n”º Subsolo Núcleo / nSE (“n”º Subsolo Núcleo /

Centro) Centro)

FUN

7° PASSO: Para lançar o critério de ordenação devemos clicar na tarefa criada, clicar na aba “Campos
do usuário” e preencher de acordo com a tabela da Pág. 11 o campo “Pavimento”.

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 Após gravar e reabrir o projeto o campo “LT” preencherá automaticamente os demais valores do critério
de ordenação que terá a seguinte máscara: CXXYYPAV, onde C=critério, XX=Grupo do plano de itens,
YY=subgrupo do plano de itens e PAV=descrição do pavimento (código lançado no campo pavimento).

2.2 – LISTAS TÉCNICAS (COMPOSIÇÕES).

Têm por objetivo criar uma estrutura de composições para um orçamento, onde a composição mãe
“OMODE” define as quantidades das demais composições.
São criadas do zero ou copiando-se de uma composição de um projeto existente.
São separadas por unidade de negócio e recebem uma nomenclatura padronizada conforme
demonstrado abaixo:

Código Exemplo Função

Agrupar e definir as quantidades
OMODE OPTTA – Composição mãe do empreend. PTTA de todas as composições do
orçamento
CP170101 - Grupo 17 - FUNDAÇÕES Definir todos os insumos de
CNXXYYZZ Sub-Grupo 01 - ESCORAMENTOS uma composição e seus
Composição 01 – CRAV. PERFIL METÁLICO coeficientes unitários

O – Orçamento
MODE – Centro logístico (Código do Empreendimento)
C – Composição
N – Unidade de negócio (P = SP / R = RJ / O – Centro Oeste)
XX – Número do Grupo de Plano de Itens
YY – Número do Sub-Grupo
ZZ – Número da Composição

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Exemplo: Lista técnica mãe OPTTA do empreendimento E.PTTA.00, agrupando todas as Composições e
definindo suas quantidades.

Exemplo: Lista técnica CP310303 do empreendimento E.PTTA.00, os insumos e seus coeficientes.

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CRIAÇÃO DAS LISTAS TÉCNICAS – PASSO A PASSO:

2.2.1 - CRIAR COMPOSIÇÃO MÃE OMODE:

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação CSPB e pressionar ENTER.

2° PASSO: Clicar em “Lista técnica de projeto”, opção “Criar PSL”.

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3° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo e pressionar ENTER:
Obs.: Caso apareça no rodapé a mensagem “O material OMODE não existe ou não foi ativado”
deve-se abrir um chamado no atendimento TI do portal BRP, módulo SAP PS, solicitando a criação do
material OMODE.

1 – Elemento PEP: Definição do Projeto de orçamento. O.MODE.VF, onde MODE = Centro (código do
empreendimento), V = versão do orçamento (sempre letra), F = fase do empreendimento (sempre número)
– usar o número 0 (zero) para fase única.
2 – Material: Nome da composição mãe OMODE.
3 – Centro: Código do empreendimento. O centro dos projetos de orçamento modelo são 99SP, 99RJ e
99CO, logo, quando criamos um projeto com cópia do projeto modelo devemos usar estes centros.
4 – Util. LisTéc: “S” para SP, “R” para o RJ e “O” para o Centro Oeste.

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4° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo e pressionar ENTER:

1 – Ctl: Define o tipo de componente. Para a Brookfield usaremos sempre o tipo “N” (item não
inventariado).
2 – Componente: Código da composição CNXXYYZZ.
3 – Qtd.: Quantidade da composição.
4 – Crit.ord.: Lançar código Critério de ordenação. (vide Pág. 11, “PASSO 7 - CRIAÇÃO DE
TAREFAS”).
5 – Ícone Gravar: Grava a composição mãe criada.

2.2.2 - CRIAR COMPOSIÇÃO:

1° PASSO: Idem ao “CRIAR COMPOSIÇÃO MÃE”.
2° PASSO: Idem ao “CRIAR COMPOSIÇÃO MÃE”.
3° PASSO: Idem ao “CRIAR COMPOSIÇÃO MÃE” com exceção do campo “Material”, onde deve se
clicar no botão “Match code” e usar o filtro para localizar a composição desejada. Recomenda-se no
campo “Material” do Match code, preencher “CP*” para SP, “CR*” para o RJ e “CO*” para o centro-
oeste e apagar o número 500 do campo “N°MaxOcorrs.” para abrir todas as composições na lista.

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4° Passo: Pressionar ENTER.

5° Passo: Na coluna Ctl, item 0010, preencher “T” (item de texto) e pressionar “ENTER”.

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6° Passo: “Na Linha 1” preencher o nome da composição e pressionar “ENTER”.

7° Passo: Preencher as colunas de acordo com o descrito abaixo:

1 – Ctl: “N” (item não inventariado)

2 – Componente: Escolher o insumo desejado no Match Code.
3 – Qtd.: Coeficiente unitário do insumo (quantidade para uma unidade de medição da composição).
4 – Crit.ord.: preencher critério de ordenação (vide Pág. 11).

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8° Passo: Duplo clique no campo “Qtd.”, na aba “Compras”, campo “Preço” lançar o preço unitário do
insumo e clicar no ícone “Voltar”:

9° Passo: Duplo clique na caixa “QT” (quantidade fixa) para desmarcar:

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10° Passo: Desmarcar a caixa “Qtd.fixa” e clicar em no ícone “voltar”:

11° Passo: Gravar.

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2.2.3 - MODIFICAR COMPOSIÇÃO:

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação CSPB e pressionar ENTER.

2° PASSO: Clicar em “Lista técnica de projeto”, opção “Modificar PSL”.

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3° PASSO: Preencher os campos e informar o material a ser modificado.

4° PASSO: Fazer as alterações desejadas e gravar.

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2.3 – TRANSFERIR LISTAS TÉCNICAS PARA O PROJETO.

Depois de criar a composição mãe (OMODE) e as demais composições (CNXXYYZZ), definindo

seus insumos, quantidades, preços unitários e critérios de ordenação, devemos transferí-las ao projeto para
efetivar a criação do orçamento. Para fazê-lo usaremos a transação CN33, conforme demonstrado abaixo:
Após transferir pela 1ª vez, para qualquer alteração, há necessidade de transferir novamente para
efetivar as mudanças no projeto.

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação CN33 e pressionar ENTER.

2° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 – Definição do projeto: Código do projeto (O.MODE.A0).

2 – Perfil: ZSSP para SP, ZSRJ para o RJ e ZSCO para o centro-oeste. Depois de preencher pressionar
“ENTER” para aparecer o item 3.
3 – Elemento PEP (na seleção dos itens da lista técnica): Código do projeto (O.MODE.A0).
4 – Material: Lista técnica mãe (OMODE).
5 – Centro: Código do empreendimento.
6 – Util.LisTéc.: S para SP, R para o RJ e O para o centro-oeste.
7 – Clicar no ícone “Executar”.

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3° PASSO: Omitir o controle de atribuições por eliminar? “SIM”.

4° PASSO: Deve aparecer uma lista com todos os insumos criados no projeto conforme demonstrado
abaixo. Caso apareça diferente do que está demonstrado abaixo entre em contato com o centro de
excelência para verificar a causa. Clique no ícone “GRAVAR” para confirmar a transferência das Listas
Técnicas para o projeto.

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2.4 – ORÇAMENTO SINTÉTICO E CADERNO DE INSUMOS.

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação ZTPS003_ORC_SINT e pressionar

ENTER.

2° PASSO: “Perfil BD 000000000001”.

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3° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 – Projeto: Código do projeto.

2 – Área Prefeitura: Área total construída. (não obrigatório o preenchimento)
3 – Período (MÊS/ANO): Mês e ano. (não obrigatório o preenchimento)
4 – Moeda: BRL. (não obrigatório o preenchimento)
5 – Taxa Administrativa: Em porcentagem ou valor. (não obrigatório o preenchimento)
6 – Despesas de faturamento: Em porcentagem ou valor. (não obrigatório o preenchimento)
7 – Tipo de relatório: “PEP Hierárquico ALV Tree” para visualizar o Orçamento Sintético e “Total por
Materiais” para visualizar o caderno de insumos.

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Orçamento Sintético:

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Caderno de insumos: Para gerar a curva ABC de insumos, clique na coluna “Preço Total” e no ícone
“ABC”. Para exportar para o Excel clique em “Lista”, “Exportar”, “Planilha eletrônica”.

Curva ABC de Insumos:

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2.5 – APROVAR ORÇAMENTO.

Á partir da aprovação do orçamento da obra é necessário que o gestor da informação da unidade de

negócios abra um chamado no atendimento TI, solicitando o cadastro do orçamento no projeto operativo,
anexando o CAR-P aprovado. Somente depois de se fazer este cadastro, podemos transferir as composições
do projeto de orçamento aprovado para o projeto operativo.
Este e qualquer outro cadastro de orçamento serão feitos pelo Centro de Excelência.
Abaixo veremos como se consulta se o orçamento foi cadastrado no projeto operativo:

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação CN41N e pressionar ENTER.

2° PASSO: Perfil Info PS: 000000000001.

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3° PASSO: No campo “Projeto”, digite o código do projeto operativo e clique no ícone “Executar”.

4° PASSO: Na coluna “Orçamento” pode-se consultar todos os orçamentos cadastrados no projeto

operativo.
No exemplo abaixo pode se observar que o elemento PEP “OBRA” já possui um orçamento no
valor de R$64.698.570,00 cadastrado, logo já se poderia lançar as composições do projeto de orçamento
aprovado.

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2.6 – LANÇAR COMPOSIÇÕES DO PROJETO DE ORÇAMENTO APROVADO NO PROJETO
OPERATIVO.

Após cadastrar o orçamento (item 2.5), deve se lançar as composições do projeto de orçamento
aprovado para o projeto operativo (Empreendimento - E, Empreitada - S ou Terceiros - T).

PARA LANÇAR TODAS AS COMPOSIÇÕES:

1° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação ZTPS025_LISTEC e pressionar

ENTER.

2° PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 – Centro Origem: Centro do projeto de Orçamento Aprovado.

2 – Centro Destino: Centro do projeto operativo.
3 – Util.Lis.Téc: “S” para SP, “R” para o RJ e “O” para o Centro-Oeste.
4 – Controle de Processo: Marcar a caixa “Replicar Todas as Listas Técnicas”, desmarcar a caixa
“Execução em Teste” e selecionar “Replicar Lista Técnica de Projeto”.
5 – Elemento PEP Origem: Código do projeto de orçamento aprovado.
6 – Elemento PEP Destino: Código do projeto operativo.
7 – Executar: clicar no ícone “Executar”.

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PARA SELECIONAR AS COMPOSIÇÕES A SEREM REPLICADAS:
1° PASSO: Idem ao anterior, porém, não marcar a caixa de seleção “Replicar Todas as Listas Técnicas” e
clicar no botão de seleção dinâmica do campo “Material(LT)”.

2° PASSO: Na aba “Selecionar valores individuais”, lançar apenas as composições desejadas. Podemos
usar o artifício do asterisco*. Conforme demonstrado abaixo, quando usamos o asterisco, estamos
selecionando todas as composições do grupo 11, 12, 13... Depois clicar em “executar”.

Após replicar as listas técnicas para o projeto operativo é necessário transferi-las na transação CN33
conforme demonstrado na pág. 23, item 2.3.

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2.7 – ATUALIZAR PREÇO UNITÁRIO DOS INSUMOS NO PROJETO OPERATIVO. – MR21

Após transferir as composições para o projeto operativo e verificar o relatório de orçamento

sintético (Pág. 25 – item 2.4), pode se verificar que os preços unitários dos insumos estão diferentes dos
preços lançados no projeto de orçamento. Isto se deve ao fato de que o preço considerado para os insumos
no projeto operativo é proveniente do cadastro do material.
Para igualar os preços unitários do projeto operativo com os do projeto de orçamento é necessário,
na transação ZTPS003_ORC_SINT (Pág. 27), exportar o caderno de insumos do projeto de orçamento para
o Excel e solicitar ao COOPS / PLANTEC a atualização dos preços unitários no projeto operativo de
acordo com a planilha.

1º PASSO: Na transação ZTPS003_ORC_SINT (Pág. 27), exportar o caderno de insumos do projeto de

orçamento para o Excel.

2º PASSO: Na transação MR21, preencher a “Data de lançamento” (deve ser anterior a data de criação
do material), o Centro e pressionar “Enter”.

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3º PASSO: Preencher as colunas “Material”, “Preço novo” e Gravar. Usar os dados do caderno de
insumos exportado no PASSO 1.

2.8 – GRAVAR VERSÃO DE ORÇAMENTO E VERSÃO BUSINESS PLAN. – CJ9FS

No cenário de negócios da Brookfield existem três versões de orçamento: CAR-L, CAR-P pré-
executivo e CAR-P executivo. Após criar um projeto, lançar seu orçamento e seu planejamento com plano
de faturamento (cronograma físico-financeiro) é necessário registrar a versão de orçamento. Este registro
poderá ser utilizado para futuras consultas em relatórios.
Além da necessidade de informar a versão de orçamento também é necessário gravar a versão
Business Plan que nos mostrará através dos relatórios os gastos incorridos e à incorrer para os próximos
anos (por isso a necessidade da criação do cronograma físico-financeiro antes de gravar a versão business
plan).
Abaixo veremos o passo-a-passo para gravação das versões de orçamento e o Business Plan.

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GRAVANDO VERSÃO DE ORÇAMENTO:

1º PASSO: Na transação CJ9FS, definir a área contábil de custos. ACTR para projetos de terceiros e
AC01 para os demais projetos.

2º PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 – Definição do projeto: Digíte ou localize através do match code o código do material.

2 – Versão-modelo: A versão 0 (zero) é sempre a versão atual do projeto.
3 – Versão de destino: 10 para CAR-L aprovado, 20 para CAR-P pré-executivo e 30 para CAR-P
executivo.
4 – Execução de teste: Desmarcar a caixa de seleção “Execução de teste”.
5 – Executar: clicar no ícone “Executar”.

35
3º PASSO: Após o término da gravação surgirá uma lista com todos os diagramas de rede e tarefas
gravadas para o projeto escolhido no passo 1.

GRAVANDO VERSÃO BUSINESS PLAN:

1º PASSO: Na transação CJ9FS, definir a área contábil de custos. ACTR para projetos de terceiros e
AC01 para os demais projetos.

36
2º PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 – Definição do projeto: Digite o código do projeto ou utilize o match code para localizar o projeto.
2 – Versão-modelo: A versão 0 (zero) é sempre a versão atual do projeto.
3 – Versão de destino: 40 - Business Plan de construção.
4 – Execução de teste: Desmarcar a caixa de seleção “Execução de teste”.
5 – Suplementos > Período de cópia: Definir intervalo de exercício.
6 – Executar:

3º PASSO: Após o término da gravação surgirá uma lista com todos os diagramas de rede e tarefas
gravadas para o projeto escolhido no passo21.

37
 CAPÍTULO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.1 – PLANO DE FATURAMENTO

Depois da criação e aprovação do orçamento de um empreendimento é necessário criar um

cronograma físico-financeiro. Para criar este cronograma utiliza-se a ferramenta “Plano de Faturamento”.
O plano de faturamento é criado definindo-se a data de início da obra, o período (mensal) de
previsão de execução das atividades e a previsão (em porcentagem por mês) de gasto mensal das
atividades.
O plano de faturamento deve ser feito em um dos seguintes níveis da estrutura do projeto:

1 - Elemento PEP “OBRA” – a programação se reflete em todos os grupos do plano (menor detalhe).
2 - Nos grupos do plano de itens (11 ao 92) – a programação se reflete em todos os subgrupos do grupo.
3 - Nos subgrupos do plano de itens – a programação se reflete em todos os Diagramas de rede do
subgrupo.
4 – Nos Diagramas de rede - a programação se reflete em todos as Tarefas do Diagrama de rede
5 – Nas Tarefas – a programação se reflete em todos os componentes de material da tarefa.
6 – Nos insumo – a programação se reflete individualmente em cada insumo (maior detalhe).

3
4
5

38
 A seguir veremos duas demonstrações passo a passo de como criar um plano de faturamento para
um projeto no nível de um subgrupo do plano de itens e posteriormente no nível do insumo.

3.1.1 - CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NO NÍVEL DO ELEMENTO PEP DO PLANO DE

ITENS.
1° PASSO: Definir data de início da obra. Na linha de comando do menu inicial digitar a transação
CJ20N e pressionar ENTER.

2° PASSO: Abrir o projeto. Clique no ícone “ABRIR”. No campo definição do projeto, digite o código do
projeto e confirme.

3° PASSO: Clique no elemento PEP “OBRA”, clique na aba “Campos do usuário”, no campo “DATA 2”
insira a data de início da obra e grave o projeto.

39
4° PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transação ZTPS026_PLAN_FAT e pressionar
ENTER.

40
5° PASSO: No campo “Elemento PEP” digite a identificação do elemento PEP do plano de itens em que
se deseja fazer o plano de faturamento e clique no botão “Criar”.

6° PASSO: Clique no ícone “Criar” e informe o intervalo de período em que se deseja programar as
atividades do subgrupo. Este intervalo deve ser informado considerando “1” como o primeiro mês de obra
e não como o mês de Janeiro e assim consequentemente.
Exemplo: De 14 até 18 = do 14° ao 18° mês desde a data definida no 1° passo como início da
obra.

Descrição diag rede: rede Descrição tarefa:

41
7° PASSO: Preencha as colunas conforme descrito abaixo:

1 – Descrição da Distribuição: Mês e ano relativo ao período informado no passo anterior.

2 - % Mensal: Porcentagem prevista de se executar no mês.
3 – Deno. De Data: Medição parcial (Z003) para os primeiros meses e Medição Total (Z005) para o mês
em que se finaliza a atividade.
4 – Registrar Plano: Clique no botão para registrar o plano de faturamento no projeto.

5
Descrição diag rede: rede Descrição tarefa:

20,00Z005

1 2 3

3.1.2 - CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NOS COMPONENTES DE MATERIAL OU NAS

TAREFAS DE CUSTO (INCORPORAÇÕES).

1° PASSO: Definir data de início da obra. Na linha de comando do menu inicial digitar a transação
CJ20N e pressionar ENTER.

° PASSO: Abrir o projeto. Clique no ícone “ABRIR”. No campo definição do projeto, digite o código do
projeto e confirme.

42
3° PASSO: Abra a estrutura do projeto até o nível do componente de material ou da tarefa de custo
desejada, selecione-a e clique em processar > Componente / Tarefa > Plano de faturamento ou digite
Ctrl+F5.

43
4° PASSO: Preencha as colunas conforme descrito abaixo:

1 – Data da fatura: Data prevista para executar o componente de material ou Tarefa de Custo.
2 – Denominação Data: Medição parcial (Z003) para os primeiros meses e Medição Total (Z005) para o
mês em que se finaliza.
3 - % Mensal: Porcentagem prevista de se executar na data da fatura.
4 – Voltar (gravando): Clique no botão “voltar” para gravar o plano de faturamento.

3.2 – PAINEL DE PLANEJAMENTO

O painel de planejamento é uma ferramenta para criação de cronogramas disponível na CJ20N
(Project Builder) semelhante ao MS Project. Quando criamos um plano de faturamento, todas as datas são
assimiladas pelo painel de planejamento, logo, temos um cronograma de “barrinhas”, onde conseguimos
analisar o início e fim base, início e fim real, andamento físico, dentre outras informações disponíveis no
layout.
Abaixo veremos como acessar o painel de planejamento do nosso projeto:

1° PASSO: Abra seu projeto na transação CJ20N > selecione o elemento PEP “OBRA” > Clique no botão
Expandir tudo > Clique no botão “Painel de Planejamento”.

44
2° PASSO: Abrirá o painel de planejamento mostrando o cronograma físico – financeiro conforme criado
no plano de faturamento. É possível fazer ajustes nas datas, modificar o layout de exibição, criar
antecessores, sucessores e latência entre as tarefas, além de todas as demais ferramentas do MS Project.

3° PASSO: Clique no botão “Legenda” e aparecerá uma caixa com a legenda de todos os caracteres do
diagrama de barras.

45
4° PASSO: Clique no botão “Assistente de escala temporal” e aparecerá editor de escala temporal. Este
editor nos permite definir o tamanho e as divisões (ano, trimestre, mês, semana, dia, hora, minuto e
segundo) da escala temporal do exercício anterior ao atual, do exercício atual e dos exercícios futuros.

EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIOS FUTUROS

5° PASSO: Para alterar o Layout de exibição das colunas dê um clique duplo na descrição das colunas e
surgirá a caixa de seleção das colunas. Do lado esquerdo estão as colunas exibidas e do lado direito as
colunas disponíveis para exibição. Basta escolhes as colunas desejadas e confirmar.

46
3.3 – ANDAMENTO FÍSICO
À medida que a obra vai sendo executada é necessário acompanhar o seu acompanhamento físico e
financeiro.
Nas transações CJ20N, CN25 e CN47N demonstradas abaixo veremos como podemos acompanhar
fisicamente o andamento da obra.

3.3.1 - Confirmando as atividades através da CJ20N:

1° PASSO: Entre na transação CJ20N e abra o seu projeto.

2º PASSO: Selecione a tarefa correspondente a sua confirmação > na Barra de Ferramentas entre em
„Processar‟ > Tarefa > Confirmar. Antes repare se há preenchido a duração da tarefa e a chave de
cálculo que tem que estar sempre como “2 Calcular Trabalho”.

47
3° PASSO: Preencha no Grau de Processamento o percentual executado da tarefa > Clique em Voltar e
Salva!

4° PASSO: Para Visualizar a sua confirmação você usará a transação CN47N: Digite o código da
transação, logo ele pedirá o „Perfil BD‟ insira o Primeiro – “Seleção Standard (estrutura).

48
5º PASSO: Preencha com a máscara do seu Projeto (ou ainda você pode „filtrar‟ por elemento PEP ou
Diagrama de Rede) e verifique se o layout é o “/ZCONFIRM” e clique em executar ou aperte F8.

Por fim você conseguirá visualizar a sua confirmação!

49
3.3.2 - Confirmando as atividades através da CN47N:

1º PASSO: Entre na transação CN47N e o sistema pedirá que indique o Perfil BD – coloque „Seleção
Standard (estrutura)‟.

2º PASSO: Preencha o campo de Projeto, Layout e manda Executar!

50
3º PASSO: Selecione a linha da tarefa que deseja confirmar > Vá até o botão “Confirmação” > Clique em
„Criar Confirmação‟.

4º PASSO: Digite o percentual de evolução da atividade da sua obra, quando for o caso de 100% (Cem
por cento), marque „Confirma

51
3.3.3 - Confirmando as atividades através da CN25:
1º PASSO: Entre na Transação CN25 e preencha com o número do diagrama de rede e a operação
referente à tarefa que deseja confirmar > depois dê „Enter‟.

2º PASSO: Insira a porcentagem que deseja e salva. Depois é só visualizar através do Relatório CN47N.
Insira o diagrama de rede que deseja consultar e mande „Executar‟ ou F8.

52
3º PASSO: Visualize através do Relatório CN47N. Insira o diagrama de rede que deseja consultar e clique
em „Executar‟ ou F8.

3.3.4 - Estornar Confirmação de Atividades

Uma vez que a confirmação for feita de forma, para corrigir é necessário estornar através da
transação CN29. É possível também consultar todos os estornos realizados através do Relatório de Estorna,
transação CN48N.

1º PASSO: Entre na transação CN29, Preencha o Diagrama de Rede e a operação referente à tarefa que
deseja estornar.

53
2º PASSO: Selecionar a tarefa que pretende estornar e clicar no botão “Dados Reais” no canto esquerdo
da tela.

3º PASSO: Verifique se realmente é a tarefa que deseja estornar e clica no botão “Voltar”!

54
4º PASSO: Escreva o motivo do Erro, como no exemplo.

5º PASSO: Automaticamente o sistema flega. Clique no ícone “Gravar”.

55
3.3.5 - Relatório de Estorno
Para consultar as tarefas estornadas você utilizará a transação CN48N.

1º PASSO: Preencha na caixa de texto do menu principal a transação CN48N e aparecerá a tela abaixo.
Preencha o perfil BD (banco de Dados) com o item „Seleção standard (estrutura)‟> Dê „Enter‟.

2º PASSO: Preencha o projeto ou Diagrama de Rede que deseja visualizar > Verifique se o Layout é o
„/GRAU‟ > Executar

56
3º PASSO: Por fim você conseguirá consultar seu estorno, juntamente com a justificativa, data e CPF de
quem o executou.

3.4 – GRAU DE EVOLUÇÃO – CNE1 E CNE5

Quando confirmamos nossas atividades, indicando no sistema os percentuais físicos do andamento
da nossa obra, automaticamente fornecemos dados para se calcular a Evolução Física do nosso Projeto.
Abaixo veremos o passo a passo para gerar o relatório de evolução do projeto.

1º PASSO: Entre na transação CNE1. Abrirá a tela acima e você terá que selecionar a área contábil de
custo. No caso de obras próprias da Brookfield o código é AC01, se for obra de terceiros você usará
ACTR. Quando estiver devidamente preenchido pressione „Enter‟.

57
2º PASSO: Preencha o projeto > Marque “Com hierarquia” e “Incl. Ordens” > Versão de andamento
será sempre 100 > o Período final > desmarque “Execução em teste” e clica em “Executar”.

3º PASSO: Por fim aparecerá essa tela com a Evolução física calculada.

58
4º PASSO: Para visualizar a evolução física é necessário consultar a CNE5, seguindo os seguintes passos.
Selecione o Perfil info PS “ZBRPS_EV0001”.

5º PASSO: Preencha o Projeto e clique em “Executar”.

59
A coluna “Grau de Processamento de Trabalho” nos dá o percentual de Evolução Física do Projeto.

3.5 – GRAVAR VERSÃO CASH OU VERSÃO DE REPLANEJAMENTO – CN72

Ao gravar uma versão de projeto estamos registrando o momento atual do projeto, tanto físico
como financeiro. Este registro será usado para o acompanhamento mensal dos empreendimentos.
Sempre no primento dia útil do mês, deve-se gravar a versão de projeto “CASH”. Esta versão será
utilizada no relatório de Cashflow do empreendimento. É possível também gravar versões de projeto
“REPLAN”. Esta versão será utilizada para registrar e comparar versões de planejamento.
1° PASSO Ao inserir a transação CN72, o sistema nos pede o Perfil BD (Banco de Dados) e sempre
utilizamos Seleção Standard (estrutura). Clique em “Avançar” ou “Enter”.

2º PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:

60
1 – Projeto:
2 - Chave da versão: MODE.XX/MMAA, onde MODE é o Centro Logístico, XX é a fase, MM é o mês
e AA é o ano.
3 – Descrição: Versão Cashflow – mês e ano.
4 - Grupo de versões: Para versão cashflow, usar CASHMMAA, onde MM é o mês e AA é o ano ou
para versão de replanejamento, usar REPLMMAA.
5 - Clique em “Executar” ou F8 e o projeto será gravado.

3.6 – RELATÓRIO CASHFLOW – ZTPS005_CASH_FLOW

61
 O relatório Cash Flow nos mostra por material ou por elemento PEP todas as informações
contábeis do empreendimento de acordo com o plano de faturamento.
Dentre as colunas do relatório destacam-se o “custo total inicial”, “custo total por mês”, “gasto
acumulado no mês anterior”, “gasto no mês”, “gasto acumulado atual”, “total à gastar”, “retenções
técnicas”, “quantidades previstas à gastar”, “saldo quantitativo”, “Preço unitário e total”, dentre outras
informações sobre o projeto como área total construída, custo por m², responsável e total dos
modificativos.
A seguir veremos o passo a passo para consultar o relatório:

1º PASSO: Entrar na transação ZTPS005_CASH_FLOW. E preencher os campos conforme descrito

abaixo:

1 – Projeto: Código do projeto;

2 – Mês: Mês desejado para consulta do Cash Flow;
3 – Exercício: Ano;
4 – Opções de Layout: Compactado ou detalhado;
5 – Opções de preço: Preço atual ou preço do momento da versão cash vista na etapa 3.5;
6 – Versão do Cash: Versão Cash Flow gravada conforme visto na etapa 3.5 (somente se optarmos pela
opção de “preço cash”);
7 – Clique em Executar e será gerado o relatório.

Abaixo o relatório Cash Flow já pronto!

62
CAPÍTULO 4 – REPLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO
63
4.1 – MODIFICAR AS LISTAS TÉCNICAS NO PROJETO OPERATIVO

Quando se percebe a necessidade de retirar quantidade ou verba da sobra de um determinado

diagrama de rede a fim de remanejar para outro, fazemos os seguintes passos abaixo.

1º Passo: No campo Comando coloque a transação: CSPB ao abrir a janela entre em Lista técnica de
Projeto > Modificar.

2º PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:

1 - Elemento PEP: Código do projeto;
2 - Material: Composição a modificar;
3 - Centro: Centro Logístico;
4 - Util. Lis. Téc.: O para Centro Oeste, S para São Paulo e R para o Rio de Janeiro.
5 – Pressione “Enter”.

3º PASSO: Para Composição Mãe (OMODE) podemos alterar as composições e suas quantidades.
64
Para composições simples (CNXXYYZZ) podemos alterar os materiais, seus coeficientes unitários e seus
critérios de ordenação.

4º Passo: Uma vez feita a alteração na Lista Técnica “Mãe”, você terá que transferir toda a lista
novamente para o seu projeto, através da transação CN33 (Vide Item 2.3)

4.2 – ATUALIZAR PREÇO UNITÁRIO DOS INSUMOS

As atualizações de preço unitário são feitas pelo COOPS / PLANTEC. Para atualizar o preço
unitário de um material, basta enviá-los um e-mail solicitando a alteração do preço unitário do material e
informar seu número, novo preço unitário e Centro Logístico.

4.3 – SUPLEMENTO E RESTITUIÇÃO DE ORÇAMENTO

Todos os complementos e realocações orçamentários são feitos pelo Centro de Excelência. É

necessário preencher o formulário anexo, colher as assinaturas respeitando o regime de alçadas e abrir um
chamado no atendimento TI anexando o formulário.

FORMULÁRIO DE COMPLEMENTO E REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

65
Empresa: _____________________________________________________________________

Departamento: _________________________________________________________________

Usuário: ______________________________________ Data: ____/____/____

Solicitação de: Complemento/aumento Realocação Redução

Solicitação referente a: DGA Impostos Imobilizado Projeto

Centro de Custo De: ____________________________________________________________

Valor: R$ _____________________________________________________________________

Centro de Custo Para: ___________________________________________________________

Motivo:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Aprovações

Complemento/aumento Realocação Orçamentária

Gestor da área: _________________ Gestor da área De: _________________

Data ____ / ____ / ____ Data ____ / _____ / ____

Diretor Exec. Financeiro: _________________ Gestor da área Para: _________________

(Data ____ / ____ / ____ Data ____ / ____ / ____

CAPÍTULO 5 – GESTÃO DOS MODIFICATIVOS

66
5.1 – ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DOS MODIFICATIVOS
As modificações e personalizações serão realizadas pelo engenheiro da obra ou pelo departamento
técnico, o mesmo deve fazer o orçamento do modificativo da unidade em um projeto específico (Elemento
PEP de Modificativo), sem alterar o orçamento da Obra.
Sendo que, as obras:

 Brookfield x Brookfield – Lança no Elemento PEP de Modificativo a DIFERENÇA do

Planejamento; Lançar somente os CUSTOS e RECEITAS no elemento PEP de
Modificativo do Projeto “E” (Empreendimento) e as receitas são liquidadas do Projeto “R”
(Projeto Resultado).

 SPE x Brookfield - Promover os abatimentos das quantidades no orçamento

(Planejamento); CUSTOS e RECEITAS entrarão no Elemento PEP de Modificativo do
Projeto “V” (Vendas e Serviços).

Para programar a execução dos modificativos a Área de engenharia poderá criar (dentro do Elemento
PEP já cadastrado) um diagrama de rede correspondente a cada unidade e tarefas com os componentes
necessários para executar a atividade (desde que já tenha sido aprovado e cadastrado pelo Centro de
excelência o orçamento previsto para o modificativo).

Logo abaixo aprenderemos a criar esse diagrama de rede, sua tarefa e componentes.

Simulando um caso Brookfield x Brookfield

1º PASSO: Acesse a CJ20N e abra o projeto correspondente a sua obra.

2º PASSO: Clique com o Botão direito do mouse sobre o diagrama de rede que deseja, depois aperte
“Criar” > “Tarefa (processamento interno)”.
67
3º PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:

1 – Nome da tarefa: Preencha o nome da tarefa de acordo com esta máscara

* TT: Consultar tabela abaixo para escolha da tipologia da unidade habitacional:

68
2 - Trabalho: m² (metro quadrado)
3 - Centro de trabalho: Geral001
4 - Chave de Cálculo: 2 Calcular trabalho

69
4º PASSO: Para inserir componentes dentro da tarefa, você precisa selecionar com o botão direito a
“Tarefa” > “Criar” > “Componente de material”.

5º PASSO: Nessa tela você irá preencher os seguintes campos:

1 - Material: Usando o botão Match Code, escolha o material desejado;
2 - Qtd. necessária: Quantidade desejada para o material;
3 - Data nec.: Corresponde a data que você precisará do material;
4 - Preço/moeda: Preço unitário do material;
5 - Grp.Compradores: C06 (Obra);
6 - Aperte “Enter” e depois é só Gravar.

6º PASSO: Criar plano de faturamento para os componentes criados. Utilizar os passos vistos na etapa
3.1.1.7º PASSO: Utilize o relatório CN41N para consultar e acompanhar os modificativos (vide etapa
7.1).

70
 CAPÍTULO 6 – PRINCIPAIS RELATÓRIOS.

6.1 – ME5A - RELATÓRIO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS.

Transação ME5A- Essa transação permite visualizar um relatório de todas as requisições.

É possível visualizar um relatório de todas as requisições que foram criadas para um determinado centro ou
até mesmo para um tipo de documento, basta preencher a tela de busca com as informações que deseja
visualizar.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema irá trazer todas as requisições de compra que foram
criadas para este centro independente do tipo de documento.

Também é possível visualizar um relatório de todas as requisições que foram criadas por usuário.
Clique no botão em seguida escolha a opção digite o CPF do usuário e aperte o
botão F8.

71
No relatório de requisições é possível visualizar as quantidades dos materiais solicitados por item, a
organização de compra e o centro.

6.2 – ME2L – RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRA POR FORNECEDOR.

Transação ME2L- Nesta transação é possível visualizar um relatório Dos pedidos que foram criados
para um determinado fornecedor.

Insira o número do fornecedor, coloque a abrangência da lista como ALV para facilitar a visualização do
relatório e clique no botão F8.

72
Neste relatório também é possível visualizar os pedidos que foram criados para o fornecedor em um
determinado centro, basta informar o número do fornecedor e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema irá trazer todos os pedidos de diversos fornecedores que
foram criados no centro.

73
O relatório de pedidos trás algumas informações importantes tais como: O valor do pedido, a quantidade
total do material, a quantidade que falta a fornecer, a quantidade fornecida e a quantidade faturada.

6.3 – ME2M - RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRA POR MATERIAL.

Transação ME2M- Nesta transação é possível visualizar o relatório dos pedidos que foram criados
para um determinado material.
Insira o número do material, coloque a abrangência da lista como ALV para facilitar a visualização do
relatório e clique no botão F8.

74
Neste relatório também é possível visualizar os pedidos que foram criados para o material em um
determinado centro, basta informar o número do material e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema irá trazer todos os pedidos de diversos materiais que
foram criados no centro.

75
O relatório de pedidos trás algumas informações importantes tais como: A quantidade total do material, a
quantidade fornecida, a quantidade que falta fornecer, o valor e a quantidade do que já foi pago.

6.4 – ME3L - RELATÓRIO DE CONTRATO POR FORNECEDOR.

Transação ME3L- Nesta transação é possível visualizar o relatório dos contratos que foram criados
para um determinado fornecedor.

Insira o número do fornecedor, coloque a abrangência da lista como ALV para facilitar a visualização do
relatório e clique no botão F8.

76
Neste relatório também é possível visualizar os contratos que foram criados para o fornecedor em um
determinado centro, basta informar o número do fornecedor e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema irá trazer todos os contratos de diversos fornecedores que
foram criados para esse centro.

77
6.5 – ME3M - RELATÓRIO DE CONTRATO POR MATERIAL.

Transação ME3M- Nesta transação é possível visualizar o relatório dos contratos que foram criados
para um determinado material.

Insira o número do material, coloque a abrangência da lista como ALV para facilitar a visualização do
relatório e clique no botão F8.

Neste relatório também é possível visualizar os contratos que foram criados para o material em um
determinado centro, basta informar o número do material e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema irá trazer todos os contratos de diversos materiais que
foram criados para esse centro.

78
O relatório de contrato trás algumas informações importantes tais como: O valor total do contrato e a
quantidade total do item.

79
6.6 – ZTMM006_FLHSERV- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO.

Transação ZTMM006_FLHSERV – Relatório de acompanhamento de contrato.

Para acompanhar os gastos de um contrato, basta informa o número do documento. Também é
possível visualizar um item especifico do contrato ou todos os contratos de uma organização de
compra.

O relatório de acompanhamento de contrato trás algumas informações importantes tais como: Os pedidos
de compra que foram vinculados ao contrato, a quantidade e o valor do pedido e o total de todos os custos
do contrato.

80
6.7 – ME35K - APROVAR CONTRATO.

ME35K - Liberação de contrato- Essa transação permite liberar todos os contratos que
estão pendentes de aprovação.

Para fazer a provação de contrato basta informar o código de liberação e clicar no botão F8.

Aparecerá uma tela com todos os contratos que estão pendentes de aprovação.

81
Se o gestor quiser uma visualização mais detalhada é preciso clicar no item do contrato e será exibida a tela
do documento com todas as informações necessárias.

Para finalizara a etapa de aprovação basta o gestor clicar no ícone para liberar o pedido.

6.8 – ME28 - APROVAR PEDIDO DE COMPRA.

ME28- Transação utilizada pelos gestores de cada área para aprovar de pedidos de compra.
Para fazer a provação de pedidos basta informar o código de liberação e clicar no botão F8.

82
Aparecerá uma tela com todos os pedidos de compra que estão pendentes de aprovação.

Se o gestor quiser uma visualização mais detalhada é preciso clicar no número do pedido de compra, será
exibida a tela do documento com todas as informações necessárias.

Para finalizara a etapa de aprovação basta o gestor clicar no ícone para liberar o pedido.

83
6.9 – ME54 - APROVAR REQUISIÇÃO DE COMPRA (INDIVIDUAL).
ME54N Liberação individual de requisição- Essa transação é utilizada para fazer liberações
de requisição por item.

Para fazer a provação das requisições basta informar o número da requisição, em seguida clique
no ícone para que o item da requisição possa ser liberado.

Para rejeitar um item da requisição de compra, basta clicar no ícone

84
6.10 – ME55 - APROVAR REQUISIÇÃO DE COMPRA (COLETIVO).

ME55 Liberação coletiva de requisição- Essa transação permite liberar todas as requisições
de um departamento em uma única etapa.

Para fazer a provação das requisições basta informar o código de liberação e clicar no botão F8.

85
Aparecerá uma tela com todas as requisições que estão pendentes de aprovação.

Se o gestor quiser uma visualização mais detalhada é preciso clicar no item da requisição de compra, será
exibida a tela do documento com todas as informações necessárias.

Para finalizara a etapa de aprovação basta o gestor clicar no ícone para liberar o pedido.

86
6.11 - ZTPS009_PAGOS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO

1º PASSO: Primeiramente devemos buscar o Centro de Lucro do projeto, pesquisando pelo “Match code”
ou então é só entrar na CJ20N, abrir nosso Projeto e com o primeiro PEP selecionado buscar o código do
Centro de Lucro.

2º PASSO: Entre na transação ZTPS009_PAGOS e preencher os seguintes campos: Centro de Lucro e

Forma de Said que será “/PAGOS1”.
Você pode optar em ver somente as partidas que foram pagas para um determinado fornecedor,
para isso é só preencher com o Código do fornecedor o campo “Nº conta do fornecedor” e ainda escolher
um determinado período.

87
3º PASSO: Clique em “Executar” (Relógio) ou F8. Lembrando que você poderá filtrar por elemento PEP,
data, fornecedor etc.

6.12 – CN41N – SÍNTESE DE ESTRUTURA DE PROJETO

Relatório que permite visualizar o custo orçado, planejado, em compromisso, já realizados (custos
reais), o saldo que resta para gastar e ainda o total efetivamente pago sob o valor do custo real.

1º PASSO: No linha de comando (na lateral esquerda da tela) insira a transação de código CN41N e
pressione “Enter”.

2º PASSO: O Sistema pedirá o “Perfil info PS" selecione o Perfil Standard: Sínt.estrutura.

88
3º PASSO: Insira a máscara do projeto que deseja visualizar no relatório ou ainda somente o diagrama de
rede, como no exemplo abaixo.

89
4º PASSO: Clique no botão “Executar” (Relógio do canto esquerdo).

Então finalmente abrirá a tela que desejamos consultar, na qual aparece a estrutura do seu projeto muito
semelhante à CJ20N. Temos:

Coluna 01 - Orçamento - Nesta coluna é o valor disponível para gastar e este valor e colocado
somente na cabeça (Elemento PEP) – Busca informações da CJ30

Coluna 02 - Plan. csts. proj. - Nesta coluna é o que está planejado na CJ20N pelo departamento técnico e
ela pode ser 20% a mais do a coluna anterior, mas não quer dizer que você vai consegui gastar esse 20% a
mais, de qualquer forma precisando desses 20% você pedirá através do formulário o aditivo do seu
orçamento.- CJ20N

Coluna 03 - Compr. csts. tot. - Nesta coluna são os pedidos e as requisições feitas. Caso queira ver os
pedidos e as requisições detalhadas entrar na CJI5 marcando o flag “partidas em aberto” .

Coluna 04 - Custos reais - Nesta coluna são as MIRO e MIGOS realizados, ou seja, o que já chegou e foi
para pagamento. Caso queira ver os valores detalhados entra na CJI3 ou na CJI5 deixando desmarcado o
flag de “partidas em aberto”.

Coluna 05 - PlanoResOrdem - Nesta coluna é o seu Saldo! O que resta para você gastar. É um Cálculo
feito dessa maneira: "Coluna 05 = coluna 02 - coluna 03 - coluna 04"

Coluna 06 - Pagamentos - Nesta coluna aparece o que foi pago pela tesouraria, mas é apenas informativa,
ou seja, não é fluxo de caixa e sim competência.
Ela não consome o seu orçamento, pois ele já foi consumido na coluna 04, os valores podem ser
diferentes da coluna „Custo Real‟,ele busca os valores na ZTPS009_PAGOS, pois considera-se impostos,
descontos etc. Em caso de diagramas de rede correspondentes a serviços de empreiteiros essa coluna
considera a retenção contratual (normalmente 5% do valor do contrato) mesmo que ainda não tenha sido
pago (a informação de retenção contratual você consegue um relatório solicitando ao financeiro que buscar
através da transação FBL1N) e os valores apresentados nesse coluna estão negativos só para representar
que o dinheiro saiu do caixa.

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6.13 – CJI5 – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE COMPROMISSOS
Relatório para consulta de partidas em compromisso em um determinado período.

1º PASSO: Ao inserir o código de ação CJI5 o sistema nos pede a “Área contab. Custos”, se o projeto que
estamos usando for nosso, ou seja, uma obra (SPE) usaremos o código AC01, se for obra de terceiros usa-
se o código ACTR.

2° PASSO: O sistema pedirá o Perfil BD, nessa transação utilizamos o Perfil Standard Estrutura.

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3º PASSO: Preencher o campo Projeto, o intervalo de data de criação das requisições e pedidos, terá a
opção de marcar ou não o campo “Só partidas em aberto”, no exemplos optamos por marcar, mas no caso
de não marcar o sistema irá considerar também as partidas de Custos Reais.
Depois selecione o layout “Standard” e mande “Executar” (Relógio) ou F8.

E então podemos consultar nossas partidas de compromisso em aberto. Ao darmos um duplo clique sobre
a linha do relatório, o sistema nos encaminha a respectiva requisição ou pedido.

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6.14 – CJIA – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE PAGAMENTOS REAIS
Essa transação permite você consultar as partidas de pagamento e adiantamento em um
determinado período da sua obra.

1º PASSO: Entre na transação CJIA. O sistema nos pede a “Área contab. Custos”, se o projeto que
estamos usando for nosso, ou seja, uma obra (SPE) usaremos o código AC01 e se for obra de terceiros
usa-se o código ACTR

2º PASSO: Depois o sistema pedirá o Perfil BD, nessa transação utilizamos o Perfil Standard Estrutura.

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3º PASSO: Ao entrar na tela principal, preencha o Projeto, a Data de pagamento (intervalo de período
que deseja visualizar), o Layout com “/PAG_ADIANT” e clique em “executar” ou F8.

Nesse relatório é possível ver o gasto por período de todo o nosso projeto, e ainda vemos de forma
individual por PEP.

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6.15 – CNMM – SUPRIMENTO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO
Essa transação permite você visualizar todas as requisições e pedidos atribuídos a um determinado
diagrama de rede.

1º PASSO: Na caixa de comando insira o código CNMM e pressione “Enter”. Ele abrirá a tela abaixo e
somente preencha “Definição do Projeto” e aperte “Executar”(relógio).

2º PASSO: Ao aparecer essa tela abaixo aperte o botão “Marcar” > Todas as tarefas/elementos

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3º PASSO: Quando o sistema marcar todas as tarefas de cor laranja vá até a aba “Ordens/docs” do lado
direto.

4º PASSO: A partir disso você conseguirá visualizar todas as requisições e pedidos que estão atribuído ao
diagrama que aparece na lateral esquerda.

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5º PASSO: Podemos também „filtrar‟ o diagrama, a fim de facilitarmos nossa consulta, como o exemplo a
baixo.Basta clicar com o botão direito do mouse em cima da coluna “Diagrama de Rede” e selecionar
“Definir Filtro”.

6º PASSO: Insira o número do Diagrama que deseja filtrar e aperte “Avançar” ou “Enter”. Você pode
também filtrar mais de um diagrama, é só indicá-lo na segunda caixinha.

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7º PASSO: E finalmente você consultará somente o Diagrama de Rede que lhe interessa no momento.

6.16 - ZTFI_CONTAS_PAGAS- RELATÓRIO DE CONTAS PAGAS

1º PASSO - No Menu principal do SAP insira a transação ZTFI_CONTAS_PAGAS e dê

“Enter”.

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 2º PASSO – Preencha a empresa referente a sua obra (ou setor) dando duplo clique, depois
preencha o centro de lucro e o período de pagamento (mês ou ano).

3º PASSO – Pesquise o centro de lucro da sua obra (ou setor), selecionando o match code e
inserindo entre asterisco (*) o nome do seu empreendimento e dando “Enter” depois.

4º PASSO – Selecione o centrode lucro referente a sua obra e insira o período que deseja visualizar.
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 Você pode optar por exibir pagamentos e adiantamentos ou então somente um dos dois!

5º PASSO – A Tela do relatório é gerada, os itens com a bolinha verde na esquerda, significa que
foram pagos e já estão consolidados, quando aparecem em amarelo significa que foi para o banco porém
ainda não foram consolidados por nós (Brookfield).

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 6.17 – ZMELAP047 –RELATÓRIO DE RETENÇÕES TÉCNICAS

1º PASSO – Entre na Transação ZMELAP047.

2º PASSO – Preencha Empresa com o código correspondente a sua obra, se caso tiver dúvida,
pesquise no match code.

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 3º PASSO- Selecione o Exercício (ano), Centro de lucro e flegue a opção que deseja visualizar, no
caso do exemplo abaixo, flegando “Documentos Abertos” virão somente as Retenções Contratuais ainda
não pagas.

4º PASSO - Ao mandar Executar (ou apertar F8), visualizamos o Relatório dessa forma:

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CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DE DIAGRAMA DE REDE.

7.1 - Análise de Diagrama de Rede Excedido.

Muitas vezes quando vamos fazer uma requisição, pedido ou até um estorno dos mesmos ou ainda
de uma MIGO ou MIRO e o sistema acusa ORÇAMENTO EXCEDIDO há sempre um motivo.
Devemos fazer uma análise para descobrir a causa do orçamento excedido, Ok!?

 Analisar através da CN41N o diagrama de rede se o saldo é insuficiente.

 Analisar pela CJI5 os compromissos e/ou pedidos em abertos que possivelmente podem estar
consumindo o seu orçamento.

 Analisar requisição de compra comparando o valor unitário e/ou quantidades

com o pedido e/ou contrato.

 Verificar se quantidade e verba da requisição estão de forma invertida no pedido.

 Se o Pedido for de serviço verificar se está devidamente atribuído a requisição e ao contrato.

 As análises deverão ser feitas por itens, se os mesmos mudarem de diagrama de rede e operação de
tarefa deverão ser analisados individualmente.

 Verificar se não colocaram o diagrama de rede diferente da requisição ou do contrato.

 No caso de estorno de requisição, pedido, migo ou miro, se der orçamento excedido verificar se o
saldo está zerado, se o mesmo estiver, a solução é inserir um centavo.

 Ainda em MIGO e MIRO o orçamento excedido se tiver diferença no valor do pedido por
considerar fretes,impostos, deve-se inserir a diferença no saldo para que se possa estorná-lo, depois
retira-se essa verba.

 Analisar requisição e contrato, pois as vezes ao excluir um item numa requisição os números dos
itens do contrato podem ficar desigual ao da requisição, causando assim orçamento excedido no
pedido.

 Analisar se o planejado está maior que 20% do orçado.

Lembrando que planejar 20% a mais que o valor que você tem para gastar, não significa que
poderá gastá-lo, só mediante a uma autorização do gestor e do diretor financeiro através de um formulário
apropriado para aditivos.
Você irá perguntar: Por que ele me permite planejar 20% a mais se não posso gastá-lo? É somente
para dar flexibilidade no seu orçamento pois senão ele iria estourar a todo tempo.

Se não for nenhum desses problemas, favor procurar o centro de excelência.

Se for falta de verba, terá opção de remanejá-la ou solicitar um aditivo, ambos através do
formulário devidamente assinado.

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GLOSSÁRIO

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