E

Fluxo de Caixa da empresa Rodas e Pneus S.A

Saldo do mês anterior
Discriminação do fato
Entrada Saida
Sexta 1
Sabado 2
Domingo 3
Segunda 4 Compra de lote de pneus
Terça 5 Pagamento de conta de energia eletrica
Quarta 6 Pagamento de Conta de Telefone e internet
Quinta 7 Venda de Pneus no valor
Sexta 8
Sabado 9
Domingo 10
Segunda 11 Prestação e serviços de balanceamento no valor de
Terça 12 Compra de lote de pneus
Quarta 13
Quinta 14 Pagamento de prestação de serviço de Marketing
Sexta 15 Pagamento de manutenção eletrica na loja
Sabado 16
Domingo 17
Segunda 18 Venda de pneus no valor de
Terça 19 Folha de pagamento dos funcionários
Quarta 20 pagamento de manutenção de equip de balanceamento
Quinta 21 Prestação de serviço de balanceamento
Sexta 22 Prestação de serviço de balanceamento
Sabado 23
Domingo 24
Segunda 25 Compra de novo lote de pneus
Terça 26 Venda de Pneus
Quarta 27 Pintura da loa
Quinta 28 Venda de Pneus
Sexta 29 2 prestações de serviço de balanceamento 2 x R$ 500,00
Sabado 30
Domingo 31
Saldo final
empresa Rodas e Pneus S.A
R$ 5,000.00
Entrada Saida Saldo
R$ 5,000.00

4 Compra de lote de pneus

R$ 2,000.00 R$ 3,000.00 5 Pagamento de conta de energia eletr
R$ 500.00 R$ 2,500.00 6 Pagamento de Conta de Telefone e in
R$ 300.00 R$ 2,200.00 7 Venda de Pneus no valor
R$ 1,500.00 R$ 3,700.00
R$ 3,700.00

11 Prestação e serviços de balanceamen

R$ 500.00 R$ 4,200.00 12 Compra de lote de pneus
R$ 2,500.00 R$ 1,700.00 14 Pagamento de prestação de serviço d
R$ 1,700.00 15 Pagamento de manutenção eletrica n
R$ 600.00 R$ 1,100.00
R$ 400.00 R$ 700.00

18 Venda de pneus no valor de

R$ 3,000.00 R$ 3,700.00 19 Folha de pagamento dos funcionários
R$ 2,000.00 R$ 1,700.00 20 pagamento de manutenção de equip
R$ 800.00 R$ 900.00 21 Prestação de serviço de balanceamen
R$ 500.00 R$ 1,400.00 22 Prestação de serviço de balanceamen
R$ 500.00 R$ 1,900.00

25 Compra de novo lote de pneus

R$ 1,500.00 R$ 400.00 26 Venda de Pneus
R$ 2,000.00 R$ 2,400.00 27 Pintura da loa
R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 28 Venda de Pneus
R$ 1,000.00 R$ 2,200.00 29 2 prestações de serviço de balanceam
R$ 1,000.00 R$ 3,200.00
R$ 10,000.00 R$ 11,800.00

R$ 3,200.00

Saldo inicial + Entrada - Saidas

R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 R$ 11,800.00
Saldo final
R$ 3,200.00
 ote de pneus R$ 2,000.00
de conta de energia eletrica R$ 500.00
de Conta de Telefone e internet R$ 300.00
eus no valor R$ 1,500.00

serviços de balanceamento no valor de R$ 500.00

ote de pneus R$ 2,500.00
de prestação de serviço de Marketing R$ 600.00
de manutenção eletrica na loja R$ 400.00

eus no valor de R$ 3,000.00

amento dos funcionários R$ 2,000.00
de manutenção de equip de balanceamento R$ 800.00
serviço de balanceamento R$ 500.00
serviço de balanceamento R$ 500.00

ovo lote de pneus R$ 1,500.00

eus R$ 2,000.00
a R$ 1,200.00
eus R$ 1,000.00
de serviço de balanceamento 2 x R$ 500,00 R$ 1,000.00
 Fluxo de Caixa da empresa Rodas e Pneus S.A
Saldo do mês anterior
Discriminação do fato
Entrada Saida
Sexta 1
Sabado 2
Domingo 3
Segunda 4 Compra de lote de pneus
Terça 5 Pagamento de conta de energia eletrica
Quarta 6 Pagamento de Conta de Telefone e internet
Quinta 7 Venda de Pneus no valor
Sexta 8
Sabado 9
Domingo 10
Segunda 11 Prestação e serviços de balanceamento no valor de
Terça 12 Compra de lote de pneus
Quarta 13
Quinta 14 Pagamento de prestação de serviço de Marketing
Sexta 15 Instalação de equipamentos de monit p/ Seg
Sabado 16
Domingo 17
Segunda 18 Venda de pneus no valor de
Terça 19 Folha de pagamento dos funcionários
Quarta 20 pagamento de manutenção de equip de balanc.
Quinta 21 Prestação de serviço de balanceamento
Sexta 22 Prestação de serviço de balanceamento
Sabado 23
Domingo 24
Segunda 25 Compra de novo lote de pneus
Terça 26 Venda de Pneus
Quarta 27
Quinta 28 Venda de Pneus
Sexta 29
Sabado 30
Domingo 31
Saldo final
empresa Rodas e Pneus S.A
R$ 3,200.00
Entrada Saida Saldo
R$ 3,200.00

4 Compra de lote de pneus

R$ 500.00 R$ 2,700.00 5 Pagamento de conta de energia eletrica
R$ 550.00 R$ 2,150.00 6 Pagamento de Conta de Telefone e inter
R$ 400.00 R$ 1,750.00 7 Venda de Pneus no valor
R$ 1,200.00 R$ 2,950.00
R$ 2,950.00

11 Prestação e serviços de balanceamento n

R$ 1,500.00 R$ 4,450.00 12 Compra de lote de pneus
R$ 2,000.00 R$ 2,450.00 14 Pagamento de prestação de serviço de M
R$ 2,450.00 15 Instalação de equipamentos de monit p/
R$ 600.00 R$ 1,850.00
R$ 1,000.00 R$ 850.00

18 Venda de pneus no valor de

R$ 1,800.00 R$ 2,650.00 19 Folha de pagamento dos funcionários
R$ 2,200.00 R$ 450.00 20 pagamento de manutenção de equip de
R$ 450.00 R$ 0.00 21 Prestação de serviço de balanceamento
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 22 Prestação de serviço de balanceamento
R$ 500.00 R$ 1,500.00

25 Compra de novo lote de pneus

R$ 1,000.00 R$ 500.00 26 Venda de Pneus
R$ 1,500.00 R$ 2,000.00 27
R$ 2,000.00 28 Venda de Pneus
R$ 2,000.00 R$ 4,000.00 29
R$ 4,000.00
R$ 9,500.00 R$ 8,700.00

R$ 4,000.00

Saldo inicial + Entrada - Saidas

R$ 3,200.00 R$ 9,500.00 R$ 8,700.00
Saldo final
R$ 4,000.00
 us R$ 500.00
energia eletrica R$ 550.00
e Telefone e internet R$ 400.00
or R$ 1,200.00

balanceamento no valor de R$ 1,500.00

us R$ 2,000.00
o de serviço de Marketing R$ 600.00
ntos de monit p/ Seg R$ 1,000.00

or de R$ 1,800.00
s funcionários R$ 2,200.00
nção de equip de balanc. R$ 450.00
balanceamento R$ 1,000.00
balanceamento R$ 500.00

e pneus R$ 1,000.00
R$ 1,500.00

R$ 2,000.00
LEONARDO MATOSO DE PAULA 3° ADM
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA MESQUITA SANTOS
Fluxo de Caixa da empresa Rodas e Pneus S.A
Saldo do mês anterior R$ 4
Discriminação do fato Entrada
Entrada Saida
Sexta 1
Sabado 2
Domingo 3
Segunda 4 Compra de lote de pneus
Terça 5 Pagamento de conta de energia eletrica
Quarta 6 Pagamento de Conta de Telefone e internet
Quinta 7 Prestação de Sewrviços de Balanc. 4 x 500,00 R$ 2,000.00
Sexta 8
Sabado 9
Domingo 10
Segunda 11 Prestação e serviços de balanceamento no valor de R$ 500.00
Terça 12 Compra de lote de pneus
Quarta 13
Quinta 14 Pagamento de prestação de serviço de Marketing
Sexta 15 Venda de Pneus R$ 1,000.00
Sabado 16
Domingo 17
Segunda 18 Venda de pneus no valor de R$ 1,000.00
Terça 19 Folha de pagamento dos funcionários
Quarta 20 pagamento de manutenção de equip de balanceamento
Quinta 21 Prestação de serviço de balanceamento R$ 1,000.00
Sexta 22 Prestação de serviço de balanceamento R$ 500.00
Sabado 23
Domingo 24
Segunda 25 Compra de novo lote de pneus
Terça 26 Venda de Pneus R$ 1,500.00
Quarta 27 dedetização da loja
Quinta 28 Venda de Pneus R$ 2,000.00
Sexta 29 2 prestações de serviço de balanceamento 2 x R$ 500,00 R$ 1,000.00
Sabado 30 R$ 10,500.00
Domingo 31
Saldo final

Saldo inicial +
R$ 4,000.00
Sald
R$ 4
neus S.A
R$ 4,000.00
Saida Saldo
R$ 4,000.00

4 Compra de lote de pneus

R$ 1,000.00 R$ 3,000.00 5 Pagamento de conta de energia eletrica
R$ 550.00 R$ 2,450.00 6 Pagamento de Conta de Telefone e internet
R$ 330.00 R$ 2,120.00 7 Prestação de Sewrviços de Balanc. 4 x 500,00
R$ 4,120.00
R$ 4,120.00

11 Prestação e serviços de balanceamento no valor de

R$ 4,620.00 12 Compra de lote de pneus
R$ 1,200.00 R$ 3,420.00 14 Pagamento de prestação de serviço de Marketing
R$ 3,420.00 15 Venda de Pneus
R$ 690.00 R$ 2,730.00
R$ 3,730.00

18 Venda de pneus no valor de

R$ 4,730.00 19 Folha de pagamento dos funcionários
R$ 2,400.00 R$ 2,330.00 20 pagamento de manutenção de equip de balanceamento
R$ 400.00 R$ 1,930.00 21 Prestação de serviço de balanceamento
R$ 2,930.00 22 Prestação de serviço de balanceamento
R$ 3,430.00

25 Compra de novo lote de pneus

R$ 1,500.00 R$ 1,930.00 26 Venda de Pneus
R$ 3,430.00 27 dedetização da loja
R$ 1,500.00 R$ 1,930.00 28 Venda de Pneus
R$ 3,930.00 29 2 prestações de serviço de balanceamento 2 x R$ 500,00
R$ 4,930.00
R$ 9,570.00

R$ 4,930.00

Entrada - Saidas
R$ 10,500.00 R$ 9,570.00
Saldo final
R$ 4,930.00
 R$ 1,000.00
etrica R$ 550.00
e internet R$ 330.00
4 x 500,00 R$ 2,000.00

mento no valor de R$ 500.00

R$ 1,200.00
o de Marketing R$ 690.00
R$ 1,000.00

R$ 1,000.00
rios R$ 2,400.00
uip de balanceamento R$ 400.00
mento R$ 1,000.00
mento R$ 500.00

R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 2,000.00
eamento 2 x R$ 500,00 R$ 1,000.00
 Saldo inicial + Entrada - Saidas Total ( Entr - Saida

1 R$ 5,000.00 R$ 10,000.00 R$ 11,800.00

Saldo final
R$ 3,200
-R$
Saldo Final
R$
1,800.00

3,200.00

Saldo inicial + Entrada - Saidas Total ( Entr - Saida

2 R$ 3,200.00 R$ 9,500.00 R$
Saldo final
R$ 4,000
8,700.00 R$
Saldo Final
R$
800.00

4,000.00

Saldo inicial + Entrada - Saidas Total ( Entr - Saida

3 R$ 4,000.00 R$ 10,500.00 R$
Saldo final
R$ 5,930
9,570.00 R$
Saldo Final
R$
930.00

4,930.00

Entradas 1 2 3 Média Entr

R$ 10,000.00 R$ 9,500.00 R$ 10,500.00 R$ 10,000.00
Saidas 1 2 3 Media Saidas
R$ 11,800.00 R$ 8,700.00 R$ 9,570.00 R$ 10,023.33

Total de Entr R$ 31,000.00

Total de Saidas R$ 30,070.00
R$ 930.00
Saldo Inicial mês 1 Saldo Final 3 mês Total
R$ 5,000.00 R$ 5,930 R$ 930.00

Media Entra Media Saida Total em Caixa

R$ 10,000.00 R$ 10,023.33 -R$ 23.33
3 meses
-R$ 70.00