ROI de uma Campanha de Email - Marketing

Emails Enviados 1,000

Total de Erros 32
Taxa de Erro 3.20% =D3/D2
Emails Efetivos 968 =D2-D3
Cliques 890
Compras Efetivadas 500
Ticket Médio (Valor Médio das Vendas) R$ 19.80
Custo da Campanha (INVESTIMENTO) R$ 2,000.00
Margem Bruta = Lucro Bruto/Receita de Vendas 25.00%
Cliques em relação aos Emails Enviados 91.94% =D6/D5
Taxa de Conversão 56.18% =D7/D6
Custo por transação R$ 4.00 =D9/D7
RESULTADO
Receita de Vendas R$ 9,900.00 =D7*D8
Lucro Bruto R$ 2,475.00 =D15*D10
(-) Custo da Campanha R$ 2,000.00 =D9
Lucro Operacional R$ 475.00 =D16-D17

ROI da Campanha de Email Marketing 23.75% =D18/D9

Métricas Financeiras de Marketing
Número de vezes em que o anúncio foi exibido 200,000
Cliques - Qtde de pessoas que viram o anúncio 1,800
Taxa de Cliques 0.90% =C3/C2
Custo da Campanha (INVESTIMENTO) R$ 800.00
Custo por Clique R$ 0.44 =C5/C3
Custo por 1.000 impressões R$ 4.00 =C5/(C2/1000)
Leads 850
Taxa de Conversão de leads 47.22% =C8/C3
Custo por Lead Captado R$ 0.94 =C5/C8
Quantidade de Vendas Realizadas 6
Receita de Vendas R$ 1,979.00
Custo por Compra Concretizada R$ 133.33 =C5/C11
Leads por Venda 142 =C8/C11
Investimento
Assinatura de Banco de Imagens
Armazenamento/Compatilhamento de Arquivos
Hospedagem Web
Serviços de Webinars
Análise de Dados
Divulgação de Conteúdo
Freelancers
RH (Contratações/Promoções)
Investimento Total R$ 100,000.00

Lucro Antes Juros, Impostos e Depreciação LAJIDA

Imobilizado = Ativos Fixos R$ 80,000.00
Depreciação = 4 anos R$ 20,000.00

Custo de Oportunidade Anual 15.00%

 Ano 0 Ano 1 Ano 2
Receitas de Vendas R$ 120,000.00 R$ 120,000.00
(-) Custos e Despesas Operacionais R$ 35,000.00 R$ 35,000.00
LAJIDA = E B I T D A R$ 85,000.00 R$ 85,000.00
(-) Depreciação R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
Lucro Tributável = Lucro Operacional Bruto R$ 65,000.00 R$ 65,000.00
(-) Imposto de Renda - 34% R$ 22,100.00 R$ 22,100.00
Lucro Operacional Líquido R$ 42,900.00 R$ 42,900.00
(+) Depreciação R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
(-) Investimentos -R$ 100,000.00
Fluxo de Caixa Operacional -R$ 100,000.00 R$ 62,900.00 R$ 62,900.00

ROI = TIR = Taxa Interna de Retorno 50.71%

Valor Presente dos Fluxos de Caixa -R$ 100,000.00 R$ 54,695.65 R$ 47,561.44

=PV(15%,1,0,-E12)
Valor Presente Líquido R$ 79,578.14 =SUM(D17:H17)
VPL R$ 79,578.14 =NPV(15%,E12:H12)+D12

Payback Descontado
Investimento -R$ 100,000.00
Ano 1 R$ 54,695.65
Falta -R$ 45,304.35
0.95 1,95 Anos
 Ano 3 Ano 4
R$ 120,000.00 R$ 120,000.00
R$ 35,000.00 R$ 35,000.00
R$ 85,000.00 R$ 85,000.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00
R$ 65,000.00 R$ 65,000.00
R$ 22,100.00 R$ 22,100.00
R$ 42,900.00 R$ 42,900.00
R$ 20,000.00 R$ 20,000.00

R$ 62,900.00 R$ 62,900.00

R$ 41,357.77 R$ 35,963.28
Meses Aluguel VPL Meses Compra Licenciamento Seguro
0 -R$ 22,939.96 0 -R$ 20,000.00 -R$ 1,000.00 -R$ 1,900.00
1 -R$ 900.00 1
2 -R$ 900.00 2
3 -R$ 900.00 3
4 -R$ 900.00 4
5 -R$ 900.00 5
6 -R$ 900.00 6
7 -R$ 900.00 7
8 -R$ 900.00 8
9 -R$ 900.00 9
10 -R$ 900.00 10
11 -R$ 900.00 11
12 -R$ 900.00 12 -R$ 800.00 -R$ 1,650.00
13 -R$ 900.00 13
14 -R$ 900.00 14
15 -R$ 900.00 15
16 -R$ 900.00 16
17 -R$ 900.00 17
18 -R$ 900.00 18
19 -R$ 900.00 19
20 -R$ 900.00 20
21 -R$ 900.00 21
22 -R$ 900.00 22
23 -R$ 900.00 23
24 -R$ 900.00 24 -R$ 700.00 -R$ 1,500.00
25 -R$ 900.00 25
26 -R$ 900.00 26
27 -R$ 900.00 27
28 -R$ 900.00 28
29 -R$ 900.00 29
30 -R$ 900.00 30
31 -R$ 900.00 31
32 -R$ 900.00 32
33 -R$ 900.00 33
34 -R$ 900.00 34
35 -R$ 900.00 35
36 -R$ 900.00 36 R$ 16,500.00 -R$ 600.00
Manutenção Total Compra VPL
-R$ 22,900.00 -R$ 24,377.22
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 150.00
-R$ 150.00 -R$ 2,600.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 250.00
-R$ 250.00 -R$ 2,450.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 -R$ 350.00
-R$ 350.00 R$ 15,550.00
 Entradas Venda Gastos Fluxo de Caixa
Ano 0 -R$ 60,000.00 -R$ 60,000.00
Ano 1 R$ 60,000.00 -R$ 24,000.00 R$ 36,000.00
Ano 2 R$ 56,000.00 -R$ 26,400.00 R$ 29,600.00
Ano 3 R$ 48,000.00 -R$ 29,040.00 R$ 18,960.00
Ano 4 R$ 40,000.00 -R$ 31,944.00 R$ 8,056.00
Ano 5 R$ 36,000.00 R$ 7,200.00 -R$ 35,138.40 R$ 8,061.60

ROI = TIR 28.65%

VPL R$ 18,929.25
Valor Financiamento R$ 10,000.00
Taxa Mensal 4.00%
Prazo em meses 36

Plano sem entrada R$ 528.87

Plano com entrada R$ 508.53