RESULTADOS FINANCEIROS

RESULTADOS

Evolução da Receita Bruta 2021 x 2022 x 2023* Janeiro a Dezembro

2021 2022 2023*

7% 8% 7%
Crescimento 50% Crescimento 18% 12%
18% 14%

62% 16%
13% 16% 61% 64%

LIN TXF VNI EUN LIN TXF VNI EUN LIN TXF VNI EUN

Crescimento 77%

* R12-FY23 - Novembro a Outubro

AV
RESULTADOS

Crescimento da Receita Bruta 2021 x 2022 x 2023* Janeiro a Dezembro

Receita
(Representatividade x Crescimento)
130%
118.94%
90%
62% 61%85.30%
64% 79.69% 76.92%
50%
13% 16% 16% 18% 14% 12%
17.67% 7% 8% 7%
10%
LIN TXF VNI EUN LIPETRAL LIN TXF VNI EUN LIPETRAL
2021 62% 13% 18% 7% #FMT
2022 61% 16% 14% 8% #FMT
2023 64% 16% 12% 7% #FMT
Crescimento 85.30% 118.94% 17.67% 79.69% 76.92%

2021 2022 2023 Crescimento

* R12-FY23 - Novembro a Outubro
RESULTADOS

Evolução das Despesas 2021 x 2022 x 2023* Janeiro a Dezembro

2021 2022 2023*

7% 7% 8%
10% 8% 7%
Crescimento 69% 9% Crescimento 5% 9%
11%

72% 76% 76%

LIN TXF VNI EUN LIN TXF VNI EUN LIN TXF VNI EUN

Crescimento 77%

* R12-FY23 - Novembro a Outubro

AV
RESULTADOS

Evolução de Receita x Despesa 2023 Janeiro a Dezembro

Receita x Despesa
30.00%
25.00% 24.71%
20.00%
17.87%
15.00% 15.92%

10.00%
8.36% 7.80%
5.00% 5.37% 4.99%
2.63%
0.00% -0.07%
LIN TXF VNI EUN LIPETRAL
-5.00% -4.95%
-10.00%

Receitas Despesas

* R12-FY23 - Novembro a Outubro

RESULTADOS

Resultado Líquido 2022 x 2023 Janeiro a Dezembro

2022 2023*

8% 6%
13%
20%
50%
23% 58%
23%

LIN TXF VNI EUN LIN TXF VNI EUN

* R12-FY23 - Novembro a Outubro

RESULTADOS

Resultado 2023 – Filial Venda Nova do Imigrante/ES FY23 - Novembro a Outubro

RESULTADOS

Resultado 2023 – Filial Venda Nova do Imigrante/ES FY23 - Novembro a Outubro

2021 2022 2023 %Variação

Descrição
Realizado % Realizado % Realizado % 21x22 22x23 21x23
Receita Operacional Bruta R$ 27.977.195,06 R$ 32.943.385,29 R$ 32.919.969,43 18% 0% 18%
(-) Deduções -R$ 2.270.865,12 -8,12% -R$ 3.423.892,71 -10,39% -R$ 2.699.957,71 -8,20%
(=) Receita Operacional Liquida R$ 25.706.329,94 91,88% R$ 29.519.492,58 89,61% R$ 30.220.011,72 91,80%
(-) Custos Totais -R$ 19.708.943,76 -70,45% -R$ 22.217.409,39 -67,44% -R$ 24.726.692,53 -75,11% 13% 11% 25%
(=) Resultado Operacional Bruto R$ 5.997.386,18 21,44% R$ 7.302.083,19 22,17% R$ 5.493.319,19 16,69% 22% -25% -8%
(-) Despesas Variaveis -R$ 601.209,97 -2,15% -R$ 789.662,51 -2,40% -R$ 786.149,59 -2,39% 31% 0% 31%
(+) Adições R$ 4.763,70 0,02% R$ 23.422,75 0,07% R$ 39.189,23 0,12%
(-) Deduções. -R$ 8.831,00 -0,03% -R$ 44.799,89 -0,14% -R$ 63.686,59 -0,19%
(=) Margem de Contribuição R$ 5.392.108,91 19,27% R$ 6.491.043,54 19,70% R$ 4.682.672,24 14,22% 20% -28% -13%
(-) Despesas Fixas -R$ 1.047.575,66 -3,74% -R$ 1.429.434,40 -4,34% -R$ 1.323.120,22 -4,02% 36% -7% 26%
(=) Resultado Operacional R$ 4.344.533,25 15,53% R$ 5.061.609,14 15,36% R$ 3.359.552,02 10,21% 17% -34% -23%
(-) Despesas com Juros -R$ 2.065,59 -0,01% -R$ 302,68 -0,00% -R$ 82.580,67 -0,25%
(=) Resultado Antes dos Impostos R$ 4.342.467,66 15,52% R$ 5.061.306,46 15,36% R$ 3.276.971,35 9,95% 17% -35% -25%
(-) Provisão Para IRPJ e CSLL
(=) Resultado Liquido do Exercicio R$ 4.342.467,66 15,52% R$ 5.061.306,46 15,36% R$ 3.276.971,35 9,95% 17% -35% -25%
PROJETOS E AÇÕES 2024
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