Mof

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EMS 2.00
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Copyright 1998, 1999, 2000 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrnico ou mecnico, na sua totalidade ou em parte, sem a prvia autorizao escrita da DATASUL S.A., que reserva-se o direito de efetuar alteraes sem aviso prvio. A DATASUL S.A no assume nenhuma responsabilidade pelas conseqncias de quaisquer erros ou inexatides que possam aparecer neste documento. DATASUL S.A. Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
3.00 000424
ndice
Prefcio ...............................................................................................v
Como o Manual de Referncia Organizado............................................... vi Convenes Utilizadas neste Manual ........................................................... vi
CAPTULO 1 CAPTULO 2
Funo Funo Funo Funo
Mdulo de Obrigaes Fiscais ...........................1 Processo Preparao das Informaes .............5
Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais ....................7 Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais...........10 Atualizao do Cdigo de Vinculao de IPI .............................12 Importao de Notas Fiscais ......................................................13
CAPTULO 3
Funo Funo Estorno Funo Funo
Processo Tarefas ...............................................17
Manuteno de Documentos Fiscais .........................................18 Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para ....................................................................................................28 Eliminao de Documentos Fiscais............................................29 Crdito do ICMS Substituto ........................................................30
CAPTULO 4
Funo P1 Funo P1A Funo Funo Funo Funo Funo
Processo Emisso dos Livros Fiscais .............31
Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias ....................................................................................................38 Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Comrcio ....................................................................................................45 Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria .51 Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Comrcio57 Emisso do Livro Registro de Servios Prestados ....................64 Emisso do Livro Registro de Apurao do ICMS .....................66 Emisso do Livro Registro de Apurao do IPI..........................72
ii
Funo Estoque Funo
Emisso do Livro Registro de Controle da Produo e do ................................................................................................... 76 Emisso do Livro Registro de Inventrio Mensal ...................... 80
CAPTULO 5
Funo Funo
Processo Apurao dos Impostos Entradas 87
Demonstrativo Adicional de ICMS a Recolher .......................... 87 Estorno de ICMS/IPI - Devoluo de Clientes........................... 89
CAPTULO 6
Funo Funo Funo
Processo Apurao dos Impostos Sadas.... 93
Estorno de Crdito de IPI por Sadas Isentas ........................... 93 Estorno de Crdito de ICMS por Sadas Isentas....................... 96 Estorno de ICMS/IPI - Devoluo a Fornecedores ................... 99
CAPTULO 7
ICMS/IPI
Funo
Processo Preparao do Registro de Apurao .......................................................................... 103
Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI ............... 103
CAPTULO 8
Funo Funo Funo
Processo Gerao da GIA............................... 111
Informaes da Apurao do ICMS Substituto ....................... 112 Guia de Informao Apurao ICMS em Meio Magntico - SP .... ................................................................................................. 115 Guia de Informao e Apurao do ICMS - SC ...................... 118
CAPTULO 9
Funo
Processo Gerao Arquivos Magnticos Fisco .. .......................................................................... 125
Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais - Normativa 68/95. ................................................................................................. 130 Funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 .................................................................................. 132
CAPTULO 10
Funo Funo Funo Funo Funo
Processo Gerao da DIPIJ.......................... 137
Relao dos Dados dos Emitentes - DIPI ............................... 138 Relao dos Dados dos Remetentes - DIPI............................ 140 Relao dos Dados dos Destinatrios DIPI ............................ 143 Relao dos Dados das Entradas - DIPI................................. 146 Relao dos Dados das Sadas - DIPI .................................... 148
CAPTULO 11
Funo
Processo Consultas...................................... 153
Consulta de Documentos Fiscais ............................................ 153
ndice
iii
CAPTULO 12
Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo
Processo Relatrios Auxiliares ....................155
Resumo de Notas de Outros Estados - Entradas ....................156 Relatrio Mensal - Entradas Internas e Interestaduais ............157 Resumo de Notas de Outros Estados - Sadas .......................160 Relatrio Mensal de Sadas .....................................................161 Operaes Interestaduais - Sadas ..........................................162 Lista dos Cdigos das Mercadorias .........................................165 Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Entradas ...........................167 Apurao de IPI por CFOP/ Classificao. Fiscal - Entradas ..172 Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Sadas ..............................174 Apurao de IPI por CFOP/ Classificao Fiscal - Sadas ......177 Apurao de ICMS por CFOP/ Classificao Fiscal ................180 Apurao de IPI por CFOP/Classificao Fiscal......................184 Relao das Notas Fiscais Canceladas no Ms ......................188 Relao de Operaes por Municpio (ROM / DIPAM)............191
CAPTULO 13
Manaus
Funo Funo Funo Funo Funo Funo Funo
Processo Relatrios da Zona Franca de ........................................................................195
Demonstrativo de Apurao Mensal ICMS - Manaus ..............195 Demonstrativo de ICMS Restituvel - AM Objetivo...................197 Demonstrativo Notas com Desconto ICMS - AM Objetivo .......200 Listagem de Operaes Estaduais - AM Objetivo....................201 Listagem de Operaes Estaduais - AM ..................................204 Crdito sobre Vendas de Produtos Acabados .........................206 Livro Registro de Sada - AM ...................................................207
Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado de gesto empresarial. Cada produto estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e Finanas ou Manufatura), que por sua vez so compostos por mdulos (como Contabilidade ou Controle da Produo), que implementam uma srie de funes (como a Movimentao Contbil ou a Manuteno de Ordens de Produo). O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao necessria para compreender os mdulos que compem os produtos DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento. uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual que lido do incio ao fim. Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e cada comportamento que compe esta rea funcional chamado de funo. Importante As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so bsicas. Portanto, o mdulo pode ser configurado para diversos tipos de empresa. Todos os dados utilizados nos relatrios e telas dos produtos DATASUL, apresentados neste manual, so fictcios.
vi
Como o Manual de Referncia Organizado

Este manual, em seu primeiro captulo, apresenta o mdulo. Os captulos que seguem apresentam cada um dos processos que compem o mdulo. Em cada captulo correspondente a um processo so relacionadas todas as funes que dele fazem parte. Lendo os conceitos contidos nos captulos, voc ter um bom entendimento de como o DATASUL EMS Framework funciona. Trabalhando com os procedimentos, voc ganhar experincia prtica em usar o DATASUL EMS Framework.
Convenes Utilizadas neste Manual

Entre os tpicos utilizados para a descrio do mdulo, processo ou da funo, destacam-se os seguintes:
Objetivo Viso geral
Caracteriza a meta a ser atingida por quem faz uso do mdulo, processo ou da funo. D um panorama global do contedo subseqente. A viso geral para o mdulo apresenta o relacionamento entre os processos que o compem. J para cada um dos processos, a viso geral vincula entre si as funes que o constituem. Relacionam itens que regulam, dirigem ou governam o mdulo ou processo, como leis, instrues normativas, regras. Respondem s perguntas: O que ? Como funciona? Que regras respeita? Relacionam seqncias de instrues a serem executadas para atingir uma determinada meta. As seqncias de instrues respondem pergunta: Como fazer? Os procedimentos relacionados s funes descrevem seqncias de interao com a interface do DATASUL EMS Framework. J os procedimentos dos processos orientam quanto seqncia de funes a serem executadas. Usado apenas para as funes, relaciona as janelas que compem a interface da funo, descrevendo o significado de campos e botes.
Conceitos
Procedimentos
Descrio
CAPTULO 1
Mdulo de Obrigaes Fiscais
Objetivo
O mdulo de Obrigaes Fiscais gerencia a emisso de relatrios, escriturao de livros fiscais, apurao dos impostos, com base em perodos estabelecidos pela legislao em vigor e realiza a gerao de arquivos magnticos. O mdulo de Obrigaes Fiscais faz parte do sistema Controladoria do aplicativo Controladoria e Finanas do DATASUL EMS Framework.
Caractersticas
As principais caractersticas do mdulo so: permite efetuar a importao de documentos fiscais, por meio de arquivo texto, fato este que integra o DATASUL EMS com outras bases de dados; possibilita a implantao e manuteno de documentos fiscais; permite a reemisso de Livros Fiscais, a qualquer momento, de maneira simples e rpida; possibilita a emisso de relatrios auxiliares, com o objetivo de facilitar a conferncia de valores fiscais e o preenchimento de documentos e demonstrativos legais para recolhimento de impostos, conforme legislao especfica das diversas Unidades da Federao e legislao federal.
Nota Encontra-se em fase de implementao a Rotina do Ciap - Controle de Crdito de ICMS sobre Ativo Permanente.
CAPTULO 1 Mdulo de Obrigaes Fiscais
Viso geral
O mdulo de Obrigaes Fiscais totalmente integrado com os mdulos de Recebimento e Faturamento, o que elimina a necessidade de re-digitar documentos. O fluxo a seguir apresenta todos os processos que envolvem o mdulo de Obrigaes Fiscais:
Incio
A primeira emisso dos livros prvia.

1
Notas via Faturamento/ Recebimento
Notas via Obrigaes Fiscais
Emisso dos Livros Fiscais Entrada/Sada
Conferncia de Documentos
Relat. Auxiliares P/ Preparao Registro Apurao

No
Docto. OK?
Sim
Manuteno dos Documentos Fiscais
Preparao do Registro Apurao
Manuteno de Valores Fiscais para Estorno
Emisso dos Registros de Apurao ICMS/IPI
Emisso Prvia Livros Fiscais
Gerao da GIA Processos Espordicos Registro Inventrio Mensal Controle Prod. Estoque No Gerao Arquivo Magntico Controle Emis. Livros Fiscais Manuteno Natureza Oper.
Conferncia dos Livros Fiscais
Valores OK?
Sim
Relatrios da DIPI
1 Fim
CAPTULO 1 Mdulo de Obrigaes Fiscais
Integrao com outros mdulos
Pedidos de Venda
Cadastro de Clientes
Compras
Cadastro de Fornecedores
Recebimento
Documentos Fiscais de Entrada Obrigaes Fiscais
Faturamento
Documentos Fiscais de Sada Plano de Contas
Contabilidade
Engenharia
Cadastro de Itens e Estrutura de Produtos
Mdulo Pedidos de Venda Compras Recebimento Faturamento Contabilidade Engenharia
Informao
Acessa Clientes Acessa Fornecedores Documentos de Entrada Documentos de Sada Plano de Contas
Descrio
Verifica cadastro do cliente das notas fiscais de sada. Verifica cadastro de fornecedores das notas fiscais de entrada. Recebe os documentos de entrada, via integrao. Recebe os documentos de sada, via integrao.
Verifica contas contbeis dos documentos fiscais de entrada e sada. Itens e estrutura de Verifica itens da nota fiscal e estrutura de itens produtos para o estorno de crdito do ICMS.
CAPTULO 2
Processo Preparao das Informaes
Objetivo
Gerenciar as informaes bsicas utilizadas durante a fase de implantao do mdulo, para configur-lo de acordo com os processos de negcio da empresa.
Conceitos
Cadastros
Cadastros so registros de informaes bsicas que parametrizam o funcionamento dos mdulos do DATASUL EMS Framework.
Cadastros Gerais (ou Tabelas Universais)

Os cadastros gerais ou tabelas universais parametrizam informaes de funcionamento de diversos mdulos. So detalhados em manual de referncia prprio.
Cadastros Especficos do Mdulo

Os cadastros especficos do mdulo parametrizam informaes prprias ao seu funcionamento.
Registro de Parmetros de Obrigaes Fiscais

Para cada estabelecimento que tenha suas operaes controladas por este mdulo, deve haver um registro de parmetros de Obrigaes Fiscais cadastrado na funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais (OF0301).
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes
Registro de Controle da Emisso dos Livros Fiscais

Trata-se do registro que consiste na data final do perodo emitido e no nmero da ltima pgina emitida para o livro fiscal, gerado no sistema por intermdio da funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais (OF0302). So os seguintes os livros fiscais que possuem controle de emisso:
Livro FIscal Registro de Entradas Comrcio Registro de Entradas Indstria Registro de Sadas Comrcio Registro de Sadas Indstria Registro de Apurao de IPI Registro de Apurao de ICMS Registro de Servios Prestados Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Comrcio P1A (OF0530) Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1 (OF0520) Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Comrcio (OF0630) Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria (OF0620) Emisso do Livro Registro de Apurao do IPI (OF0721) Emisso do Livro Registro de Apurao do ICMS (OF0717) Emisso do Livro Registro de Servios Prestados (OF0609)
Cadastros gerais
Os cadastros gerais usados por este mdulo so: Tipo Viso Organizacional Funo
CD0101 Funo Manuteno de Parmetros Globais CD0104 Funo Manuteno de Empresas CD0403 Funo Manuteno de Estabelecimentos CD0181 Funo Manuteno de Pas CD0109 Funo Manuteno de Moedas CD0103 Funo Manuteno de Cotaes de Moedas CD0121 Funo Manuteno de Moedas Empresa CD0701 Funo Manuteno de Grupos de Clientes CD0704 Funo Manuteno de Clientes CD0901 Funo Manuteno de Portadores CD0407 Funo Manuteno de Grupos de Fornecedores CD0401 Funo Manuteno de Fornecedores CD0203 Funo Manuteno de Unidades de Medida CD0201 Funo Manuteno de Grupos de Estoque CD0202 Funo Manuteno de Famlias de Materiais
Indicadores Econmicos
Clientes Portador Fornecedores Informaes Itens

Funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais
Tipo Informaes Fiscais
Funo
CD0204 Funo Manuteno de Itens CD0903 Funo Manuteno de Itens para Faturamento CD0905 Funo Manuteno de Sries de Nota Fiscal CD0904 Funo Manuteno de Unidades da Federao CD0603 Funo Manuteno de Classificaes Fiscais CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento
Termos Abertura/ Encerramento
Funo
Objetivo Programas Pr-requisitos
Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais

Registrar os parmetros indispensveis para a emisso dos Livros Fiscais. OF0301 Manuteno Parmetros Obrigaes Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00
Funo
CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento

Descrio
Janela Manuteno Parmetros Obrigaes Pasta Parmetros1
Campo Termos dos Livros Fiscais Pgina Livro Entrada Pgina Livro Sada Pgina Livro Servio Pgina Apurao ICMS Pgina Apurao IPI
Descrio
Inserir o nmero dos termos de abertura e encerramento dos livros fiscais de Registro de Entradas e Sadas. Inserir o nmero mximo de pginas para o Livro Registro de Entradas. Inserir o nmero mximo de pginas para o Livro Registro de Sadas. Inserir o nmero mximo de pginas para o Livro Registro de Servios Prestados. Inserir o nmero mximo de pginas para o Livro Registro de Apurao do ICMS. Inserir o nmero mximo de pginas para o Livro Registro de Apurao do IPI.

Campo Reinicializa Pg Mensal
Descrio
Quando assinalado, indica que os livros Registro de Entradas e Registro de Sadas so encerrados mensalmente, independente do nmero de pginas que para eles foi definido. Quando assinalado, indica que as pginas dos Livros de Apurao do ICMS e Apurao do IPI sero reinicializadas mensalmente, independente do nmero de pginas para eles definido. Quando assinalado, aps o encerramento, um novo livro iniciado, reiniciando a numerao das pginas. Nota Se no for assinalado, dada a continuidade numerao mesmo aps o encerramento do ms. Somente inicia um novo livro, quando preenchido o nmero de pginas parametrizado.
Reinicializa ICMS/IPI
Reinicia Pag aps Encerramento
Contribuinte de IPI
Quando assinalado, indica que o estabelecimento contribuinte de IPI. Nota Caso contrrio, no gera o Registro 51 no arquivo magntico. Este campo utilizado na funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97131/97 (OF0727), processo Gerao Arquivos Magnticos Fisco.
Dt Congelamento
Inserir a ltima data para congelamento de lanamentos em Obrigaes Fiscais, impedindo, desta maneira, a incluso e manuteno de documentos fiscais com data igual ou inferior parametrizada.
Nota A cada novo exerccio, reiniciada, automaticamente, a numerao de pginas dos Livros Fiscais, conforme determina a Legislao Fiscal vigente.
10

Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais
Janela Manuteno Parmetros Obrigaes - Pasta Parmetros2

Deve-se informar o nome, telefone e endereo do responsvel legal pela escriturao fiscal.
Conceitos
Registro de Parmetros de Obrigaes Fiscais
Funo
Objetivo Programas
Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais

Manter o registro de cada emisso efetuada dos livros fiscais. OF0302 Manuteno Controles Emisso Livros

Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais
11
Descrio
Janela Manuteno Controles Emisso Livros
Campo Estabelecimento Dt Ult Emisso Tipo Livro
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento cujo controle de emisso se deseja implementar. Inserir a ltima data de emisso do livro fiscal cujo controle de emisso se deseja implementar. Identifica o livro cujo controle de emisso est sendo implementado. Assinalar uma das opes: Entrada: Livro Registro de Entradas Sada: Livro Registro de Sadas Servio: Livro Registro de Servios ICMS: Livro Registro de Apurao do ICMS IPI: Livro Registro de Apurao do IPI
Procedimentos
Incluindo o Registro de Controle de Emisso de um Livro Fiscal

Antes da primeira emisso do livro fiscal, deve ser includo um registro com: Tipo Livro = tipo correspondente ao livro fiscal, Data Emisso = um dia antes da data de incio do primeiro perodo de emisso. Exemplo Deve ser emitido o Registro de Entradas para o perodo de 01/01/2001 a 31/01/2001. Tipo Livro = Entrada, Data Emisso = 31/12/2000 Concluda esta primeira emisso, no existe mais necessidade de manuteno desse cadastro, sendo os registros de Controle de Emisso
12

Funo Atualizao do Cdigo de Vinculao de IPI
subseqentes gerados, automaticamente, pelo sistema, sempre que a opo de emisso dos livros for igual Emisso.
Conceitos
Registro de Controle da Emisso dos Livros Fiscais
Funo
Objetivo Programas Descrio
Atualizao do Cdigo de Vinculao de IPI

Possibilitar a implementao dos Cdigos de Vinculao de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), montado com base na tabela do Fisco. CD0918 Atualizao Cdigo Vinculao IPI
Janela Atualizao Cdigo Vinculao IPI
Campo Cod Vinculao IPI Descrio
Descrio
Inserir o cdigo de vinculao do IPI conforme definido na tabela do Fisco. Inserir a descrio do cdigo de vinculao do IPI conforme definida na tabela do Fisco.
Procedimentos
Incluindo um Cdigo de Vinculao de IPI igual a Brancos

Mesmo no sendo mais necessria a utilizao da funo Atualizao do Cdigo de Vinculao de IPI (CD0918), em funo da legislao do IPI em relao a DIPI, deve ser cadastrado um cdigo em Branco " . - " e, em seguida, vinculado a todas as naturezas de operao, para que os programas da DIPI sejam gerados normalmente. A funo Atualizao do Cdigo de Vinculao de IPI (CD0918) ainda necessria devido estrutura de Banco de Dados, uma vez que o mesmo utilizado para excluir algumas naturezas de operao para fechamento da DIPI.

Funo Importao de Notas Fiscais
13
Funo
Importao de Notas Fiscais

Permitir a importao de notas fiscais, constantes em outra base de dados, para o DATASUL EMS, conforme layout definido pelo prprio programa. OF0312 Importao Notas
Janela Importao Notas Pasta Parmetros
Campo Arquivo de Entrada Testa os Valores de Entrada
Descrio
Inserir o caminho (propath) do arquivo a ser importado para o banco de dados. Quando assinalado, as informaes dos documentos fiscais importados sero consistidas.
14

Janela Importao Notas Pasta Layout
Boto Editar Layout
Descrio
Este boto possibilita a edio do layout, no bloco de notas, para modificaes.

15
Exemplo Layout Importao de Notas
Nota O layout apresentado fixo, de acordo com o padro estabelecido pela DATASUL. Sendo assim, eventuais alteraes efetuadas via editor de texto, no so assumidas pelo programa.
16

Janela Importao Notas Pasta Log

Nesta pasta, deve-se estabelecer detalhes sobre a impresso e a forma de execuo do relatrio que contm, ou no, as mensagens geradas pelo processo de importao.
Campo Imprime
Descrio
Assinalar uma das opes que define se sero impressos todos os documentos importados ou se somente os rejeitados.
17
CAPTULO 3
Processo Tarefas
Objetivo
Possibilitar a implantao e manuteno dos documentos fiscais atualizados pelos mdulos de Faturamento e Recebimento, bem como a manuteno dos valores fiscais para estorno de crdito. A partir dos documentos fiscais, originados neste processo, o mdulo de Obrigaes Fiscais est habilitado para a emisso de Relatrios de Entradas, de Sadas, Relatrios Especiais, alm de fornecer dados para os Arquivos Magnticos destinados ao Fisco.
Viso geral
Conceitos
Documento Fiscal
No Datasul EMS, a denominao de documento fiscal caracteriza a nota fiscal calculada no faturamento e a nota fiscal recebida, atualizada no mdulo de Obrigaes Fiscais, por intermdio das funes que efetuam a integrao entre os mdulos de Faturamento x Obrigaes Fiscais e Recebimento x Obrigaes Fiscais. a cpia (registro) fiel da nota fiscal de entrada ou de sada.
Registro dos Valores Fiscais de ltima Entrada do Item

O registro dos valores fiscais, de ltima entrada do item, ocorre automaticamente por intermdio do mdulo de Recebimento, a cada recebimento efetuado, em que tenha sido levado em conta o crdito de ICMS/IPI. A cada registro, esto associados os valores para base de ICMS e de IPI, constando tambm a alquota de ICMS e a data de ocorrncia da ltima entrada.
18
CAPTULO 3 Processo Tarefas

Funo Manuteno de Documentos Fiscais
Nota Quando o mdulo de Recebimento no estiver integrado com Obrigaes Fiscais, os valores de estorno devem ser implementados manualmente na funo Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno (OF0307).
Funo
Objetivo
Manuteno de Documentos Fiscais

Permitir a implantao de documentos fiscais por digitao e a manuteno de documentos gerados pelos mdulos de Faturamento ou de Recebimento, ou mesmo importados de outros sistemas. OF0305 Manuteno Documentos Fiscais
Programas Descrio
Janela Manuteno Documentos Fiscais Pasta Itens
Cancela Documento Fiscal
Boto Cancela Documento Fiscal
Descrio
Ao pressionar este boto, o documento selecionado ser cancelado.

19
Boto Altera Ocorrncia Corrente Incluir Modificar
Descrio
Vai para a pasta Inf Gerais 1, janela Inclui/Modifica/Cpia Documento Fiscal. Vai para a janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal. Vai para a janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal.
Campo Cliente/Fornec Documento Fiscal Srie Natureza Operao Estabelecimento
Descrio
Inserir o cdigo do Cliente/Fornecedor para o Documento Fiscal em questo. Inserir o Nmero do documento fiscal. Inserir a Srie para o Documento Fiscal em questo. Inserir o cdigo da Natureza de Operao desejada para o Documento Fiscal em questo. Inserir o cdigo do Estabelecimento para o Documento Fiscal em questo.
20

Janela Inclui/Modifica/Cpia Documento Fiscal Pasta Inf Gerais 1
Cabealho do documento fiscal
Campo Dt Emisso Dt Documento Espcie Doc % Reduo ICMS % Reduo ISS Mensagem ICMS Complementar Destino Mercadoria
Descrio
Inserir a Data de Emisso do Documento Fiscal pelo Fornecedor. Inserir a Data de Entrada do Documento Fiscal em questo. Inserir a Espcie do Documento Fiscal. Inserir o percentual de reduo da base de clculo do ICMS. Inserir o percentual de reduo da base de clculo do ISS. Inserir o cdigo da mensagem que deve sair na Nota Fiscal. Inserir o Valor do ICMS Complementar referente ao Documento Fiscal em questo. Selecionar uma das opes que define o Destino da Mercadoria, o qual pode ser Comrcio/Indstria ou Consumo Prprio/Ativo.

21
Campo Origem Docto
Descrio
Exibe a Origem do Documento Fiscal, a qual pode ser Faturamento, Recebimento ou Implantao Manual. Nota Esta informao atualizada automaticamente pelo programa.
Manut ICMS Manut IPI Cdigo Observao
Quando assinalado, indica que o ICMS do Documento Fiscal em questo deve ser estornado. Quando assinalado, indica que o IPI do Documento Fiscal em questo deve ser estornado. Selecionar uma das opes que determina o Cdigo de Observao do Documento Fiscal. As opes disponveis so: Industrializao, Comrcio, Devoluo, Servio, Frete CIF ou Frete FOB.
Janela Inclui/Modifica/Cpia Documento Fiscal Pasta Inf Gerais 2
22

Campo Cupom Fiscal Operao no Efetivada
Descrio
Inserir a numerao inicial e a final dos cupons fiscais. Quando assinalado, indica que se trata de uma operao no efetivada. Nota Operao no efetivada vlida apenas para notas fiscais de entrada (devoluo com prpria nota fiscal).
Janela Inclui/Modifica/Cpia Documento Fiscal Pasta Endereo

Exibe o endereo comercial do cliente ou do fornecedor.

23
Janela Inclui/Modifica/Cpia Documento Fiscal Pasta Observaes

Exibe observaes do documento fiscal.
24

Janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal Pasta Inf Gerais
Campo Seqncia Item Alquota ISS Classificao Fiscal Alquota IPI Quantidade Alquota ICMS Un Cod Servio % Reduo IPI Peso Lquido Cod Vinculao IPI Conta Contbil
Descrio
Inserir um nmero que represente a Seqncia da ocorrncia do documento fiscal em questo. Inserir o Item para o Documento Fiscal. Inserir o percentual da Alquota de ISS do Item. Inserir o Cdigo da Classificao Fiscal do Item. Inserir o percentual da Alquota de IPI do Item. Inserir a quantidade do Item. Inserir o percentual da Alquota de ICMS do Item. Inserir a Unidade de Medida do Item. Inserir o cdigo de servios do item. Inserir o Percentual de Reduo do IPI referente ao Item. Inserir o Peso Lquido do Item. Inserir o Cdigo de Vinculao do IPI do Item. Exibe a conta contbil que demonstrada nos livros fiscais. A conta contbil, atualizada pelo mdulo de Recebimento, a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicao para itens

25
Campo
Descrio
de dbito direto. O mdulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser manutenidas dentro dos critrios acima descritos. Define o tipo de tributao do ICMS. Selecionar uma das opes: Tributado Isento
Tributao ICMS
Tributao IPI
Outros Define o tipo de tributao do IPI. Selecionar uma das opes: Tributado Isento
Tributao ISS
Outros Define o tipo de tributao do ISS. Selecionar uma das opes: Tributado Isento Outros
26

Janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal Pasta Valores

Nota Quando o documento atualizado pelo mdulo de Recebimento ou Faturamento, os valores dos itens do documento fiscal so exibidos.
Campo Vl Mercadoria Lquido Valor Despesas Item Base Calc IPI Item Valor IPI Item Valor IPI Devol Vl IPI No Tributado Vl IPI Outras Base Calc ISS Item Valor ISS Item Base Calc ICMS Item
Descrio
Inserir o valor da mercadoria lquido do item da nota fiscal. Inserir o valor das despesas do item da nota fiscal. Inserir o valor da base de clculo para o IPI do item da nota fiscal. Inserir o valor o IPI do item da nota fiscal. Inserir o valor do IPI do item da nota fiscal de devoluo. Inserir o valor no tributado da base de clculo do IPI do item da nota fiscal. Inserir o valor Outras da base de clculo do IPI do item da nota fiscal. Inserir o valor da base de clculo do ISS do item da nota fiscal de servios. Inserir o valor do ISS do item da nota fiscal. Inserir o valor da base de clculo do ICMS do item da nota fiscal.

27
Campo Valor ICMS Item Valor ICMS No Trib Valor ICMS Outras Base ICMS Item Subs Valor ICMS Item Subs Valor Total Item
Descrio
Inserir o valor do ICMS do item da nota fiscal. Inserir o valor da base do ICMS no tributada do item da nota fiscal. Inserir o valor Outras da base do ICMS do item da nota fiscal. Inserir o valor da base do ICMS substituto do item da nota fiscal. Inserir o valor do ICMS Substituto do item da nota fiscal. Inserir o valor total do item da nota fiscal.
Nota Quando ocorrer a incluso de documentos fiscais OF0305A - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal -, efetuada a consistncia da natureza de operao de entrada e informado caso esta seja incompatvel com a unidade de federao do fornecedor/cliente da nota fiscal.
Procedimentos
Incluindo Documentos Fiscais

1. Clique no boto Inclui Nova Ocorrncia quando for apresentada a janela Inclui/Modifica/Cpia Documento fiscal. 2. Informe dados do documento no cabealho do documento fiscal. 3. Preencha dados do documento fiscal nas pastas: Inf Gerais 1, Inf Gerais 2 e Observaes. 4. Pressione Salva e Sai para prosseguir a implantao do documento fiscal. 5. Na pasta Itens, pressione Incluir. 6. Preencha as informaes referentes aos itens do documento fiscal, utilizando as pastas: Inf Gerais, Valores e Dbito Direto. 7. Para incluir um novo item, pressione Salvar. Neste momento, o cursor retorna para o campo Seqncia para a informao do novo item. 8. Pressione Salva e Sai para confirmar a incluso do item do documento fiscal. 9. Pressione Modificar para alterar informaes dos itens do documento fiscal. 10. Pressione Eliminar para eliminar itens do documento fiscal.
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Funo Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno
Conceitos
Documento Fiscal
Funo
Objetivo
Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno

Permitir a atualizao e manuteno de valores fiscais, que so utilizados pelos programas, que emitem os relatrios de Estorno de crdito de IPI por Sadas Isentas (OF0606), e de Estorno de Crdito de ICMS por Sadas Isentas (OF0607). OF0307 Manuteno Item ltima Entrada
Programas Descrio
Janela Manuteno Item ltima Entrada
Campo Item Dt Ult Entrada Base ICMS Unit Alquota ICMS Base IPI Unit
Descrio
Inserir o cdigo do Item referente ltima entrada cadastrada. Inserir a data da ltima entrada do Item em questo no Recebimento. Inserir o valor unitrio do Item, como base de clculo de ICMS, na data da ltima entrada. Inserir a alquota aplicada relativamente ao Item cadastrado na apurao do valor de ICMS, quando da ltima entrada no Recebimento. Inserir o valor unitrio do Item, como base de clculo de IPI, na data da ltima entrada.

Funo Eliminao de Documentos Fiscais
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Conceitos
Registro dos Valores Fiscais de ltima Entrada do Item
Funo
Eliminao de Documentos Fiscais

Eliminar documentos fiscais que esto fora do prazo legal de apresentao ao fisco. OF0306 Eliminao Documentos Fiscais
Janela Eliminao Documentos Fiscais Pasta Parmetros
Procedimentos
Eliminando Documentos Fiscais

1. Na pasta Seleo, defina as faixas de documentos fiscais que se deseja eliminar. 2. Pressione Executar e confirme a eliminao. Na seqncia, apresentada a seguinte mensagem: "Todos os documentos de Obrigaes Fiscais, que demonstram valores progressivos, apuram esses valores a partir do prprio arquivo de documentos fiscais, lendo todos os documentos desde o incio do ano at a data de emisso do relatrio". Feita a confirmao, estes documentos so excludos.
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Funo Crdito do ICMS Substituto
Nota No aconselhvel a eliminao de documentos fiscais antes de completar os cinco anos exigidos por lei, uma vez que o Fisco reserva-se o direito de ter acesso aos arquivos originais durante este perodo. Este programa no gera relatrio mencionando quais notas foram eliminadas.
Funo
Crdito do ICMS Substituto

Implementar os valores referentes aos Crditos do ICMS Substituto de perodo anterior por estado e estabelecimento. OF0631A Crdito do ICMS Substituto
Janela Crdito do ICMS Substituto
Campo Estabel UF Valor do Crdito
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento. Inserir a sigla da Unidade da Federao (estado) Inserir o valor do crdito do ICMS Substituto do perodo anterior.
Nota Estes valores do crdito por estabelecimento x estado complementam as informaes geradas na funo Informaes da Apurao do ICMS Substituto (OF0631), no processo Gerao da GIA.
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CAPTULO 4
Processo Emisso dos Livros Fiscais
Objetivo
Emitir livros fiscais para atender as exigncias de escriturao, estabelecidas pela legislao do ICMS/IPI (especialmente no que diz respeito apurao peridica dos citados tributos).
Conceitos
Livros Fiscais de Entradas

Livro Registros de Entradas de mercadorias e Livro Registro de Sadas de mercadorias. Os contribuintes do ICMS/IPI devem manter em cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial etc., os livros fiscais prprios, conforme as atividades que desenvolvem. Nestes livros, so escrituradas todas as entradas de mercadorias no estabelecimento (materiais de ativo fixo, bens de consumo e utilizao, brindes, materiais de propaganda, materiais destinados comercializao ou industrializao etc.), no importando a denominao dada a essas entradas (compras, transferncias, devolues, importaes etc.), so escrituradas inclusive as mercadorias que no transitarem pelo estabelecimento importador ou adquirente. Modelos Indstria Utilizado por estabelecimentos contribuintes do ICMS/IPI. Comrcio Utilizado exclusivamente por estabelecimentos contribuintes do ICMS. Os lanamentos so feitos em ordem cronolgica das entradas efetivas no estabelecimento e so desdobrados em tantas linhas quantas forem as naturezas das operaes.
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CAPTULO 4 Processo Emisso dos Livros Fiscais
Exemplo Se, na mesma nota fiscal, o estabelecimento receber, em transferncia, mercadoria para comercializao (CFOP 2.22) e transferncia de material de uso e consumo (CFOP 2.98), a escriturao obrigatoriamente dividida em duas linhas, uma para o CFOP 2.22 e outra para o CFOP 2.98, desdobrandose, evidentemente, em dois documentos com valores correspondentes a cada codificao.
Livros Fiscais de Sada

Neste livro, so escrituradas todas as sadas realizadas pelo estabelecimento, inclusive as mercadorias sadas diretamente de armazns-gerais, depsitos fechados ou alfndegas e entregues aos clientes sem transitar pelo estabelecimento remetente, e, tambm, so escriturados os documentos relativos aos servios de transporte e comunicao interestadual, intermunicipal e internacional, desde que essas operaes possuam o respectivo documento fiscal cadastrado. Modelos Indstria Utilizado por estabelecimentos contribuintes do ICMS/IPI. Comrcio Utilizado exclusivamente por estabelecimentos contribuintes do ICMS. Os lanamentos so feitos em ordem cronolgica, segundo a data da emisso dos documentos, pelos totais dirios das operaes da mesma natureza e por alquota de ICMS, sendo permitido o registro conjunto dos documentos de numerao seguida, e de mesma srie e subsrie.
Apurao do IPI por Decndios

Conforme legislao, o valor do imposto IPI das operaes de entradas e sadas dos estabelecimentos deve ser apurado decendialmente. O sistema Datasul-EMS possibilita que os livros Registro de Entradas e Registro de Sadas sejam emitidos decendialmente. Porm o ICMS tem sua apurao Mensal, sendo assim, a cada decndio emitido, impresso um resumo por CFOP do respectivo perodo. No final do ltimo decndio, alm da apurao por CFOP dos dez dias, emitida a apurao mensal do ICMS por CFOP. Ver procedimentos Emitindo os Livros Registro de Sadas e Registro de Entradas por Decndio com Resumo do ICMS por CFOP por decndio e mensal.
Livro Registro de Servios Prestados

O Livro Registro de Servios destina-se a consignar, dentro de cada perodo de apurao, em lanamentos dirios, os valores relativos s Prestaes de
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Servio, sujeitas ao ISS, de competncia municipal, obedecendo aos modelos prprios institudos por cada municpio. No funo deste programa fornecer um registro que possa ser utilizado pela empresa como um documento fiscal, uma vez que no existe um formulrio padro, nem um layout definido, para atender legalmente como Registro de Servios Prestados. Pelo fato de o ISS ser um Imposto Municipal, h variaes no formato e no tipo desse documento, que depende da cidade em que a empresa prestadora de servios estiver estabelecida. Por este motivo, a DATASUL libera o fonte do programa para que o mesmo possa ser adaptado pelo cliente, conforme Legislao municipal.
Livro Registro de Apurao do ICMS

O livro Registro de Apurao do ICMS, de modelo oficial, destina-se a registrar, em cada perodo estabelecido para apurao do imposto, os totais, extrados dos livros prprios, das operaes com mercadorias e das prestaes de servios, agrupadas segundo o Cdigo Fiscal de Operaes e de Prestaes de Servios. Destina-se a registrar tambm os dbitos e crditos do imposto e a respectiva apurao de saldo, alm dos dados relativos s Guias de Informao e apurao do ICMS.
Livro Registro de Apurao do IPI

O livro Registro de Apurao do IPI destinado escriturao dos valores totais dos documentos contbeis e fiscais de entrada e sadas, referentes ao IPI. Os valores so extrados dos livros prprios e apropriados, segundo o Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes de Servios, na conformidade dos perodos de apurao previstos na legislao de regncia do tributo, lanados neste livro, por igual, dbitos e crditos fiscais do IPI. Para permitir a gerao do Registro de Apurao do IPI, as informaes complementares de outros crditos, outros dbitos e valores de estorno devem ser digitadas no programa Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI. Ver detalhes na funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI (OF0313), processo Preparao Registro Apurao ICMS/IPI. Tambm obrigatrio um Controle de Emisso dos Livros Fiscais, com data imediatamente anterior ao incio do perodo da apurao que se deseja emitir. Ver detalhes na funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais (OF0302), processo Preparao das informaes.
Livro Registro de Controle da Produo e do Estoque

Este livro destina-se ao controle quantitativo da produo e do estoque de mercadorias, e nele devem ser escriturados os documentos fiscais relativos
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s entradas e s sadas de mercadorias, assim como os documentos de uso interno que reflitam movimentao no estabelecimento. No so escrituradas as entradas de produtos a serem integrados no ativo fixo ou destinados a uso e a consumo do estabelecimento. Sua finalidade controlar as movimentaes dos itens de um determinado ms, controlando-os tanto no estoque quanto na produo, visto que os mesmos so requisitados e podem ir para a produo dentro do conceito de controle de produo por processo. Embora estes itens estejam no processo produtivo, deve-se considerar estes materiais como se estivessem em um depsito de processo. Os mesmos so baixados no estoque, quando do reporte dos itens acabados. No ltimo dia de cada ms, so somadas as quantidades e os valores constantes das colunas "entradas" e "sadas", apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que transportado para o ms seguinte. Nota O programa calcula o saldo inicial do ms, pelas movimentaes ocorridas no Estoque, desde o ms selecionado at o ms encerrado. Permite a impresso do subtotal dirio e do total do perodo, conforme normativa nacional. Para a gerao dos dados deste registro, necessrio que o mdulo de Estoque esteja implantado e o perodo a ser listado j esteja fechado (Estoque).
Livro Registro de Inventrio Mensal

No livro Registro de Inventrio, so arrolados, pelos seus valores e com especificaes que permitam identificao, os produtos intermedirios, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados, os produtos em fabricao existentes no estabelecimento na poca do balano, as mercadorias e as matrias-primas. Este livro tem por objetivo controlar todos os lanamentos de Entradas e de Sadas, tanto de matria-prima quanto de produto acabado. Estes lanamentos acontecem por meio de notas fiscais de entradas, sadas e requisies. O fechamento deste livro deve acontecer fiscalmente somente uma vez por ano, ou seja, no ltimo dia do exerccio fiscal corrente (31/12/ XX ). Antes da emisso do Registro de Inventrio Mensal, necessrio que sejam parametrizadas algumas informaes bsicas e importantes para a perfeita utilizao deste registro.
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Reemisso dos Livros Fiscais

O Datasul EMS adota o conceito de que para a emisso de livros fiscais de determinado perodo, utilizando a opo EMISSO, necessrio que exista um registro de controle de livros com data imediatamente inferior ao incio do perodo de emisso (data do perodo inicial de emisso - (menos) um dia). Quando utilizada a opo PRVIA, somente h a necessidade da existncia de um registro de controle de livros anterior ao inicio do perodo de emisso, no sendo necessrio que a data seja imediatamente anterior. Tambm importante salientar que a criao do registro de controle de emisso de livros ocorre sempre que for utilizada a opo EMISSO dos diversos livros fiscais, disponveis no Datasul EMS; sendo utilizada a data final do perodo de emisso parametrizado e o ltimo nmero da pgina impresso. Exemplo Controle de emisso de livros cadastrados Data ltima Pgina 31/03/2001 06 31/04/2001 57 31/05/2001 65 Para emitir um livro fiscal, utilizando a opo EMISSO do perodo de 21/04/2001 a 30/04/2001, necessrio que exista um controle de emisso de livros com o tipo do livro em questo (Entrada/Sada/ICMS/IPI) de 20/04/2001. No exemplo em questo, no possvel efetuar tal emisso. Para que seja possvel a emisso do perodo de 21/04/2001 a 31/04/2001, necessrio emitir antes o perodo de 01/04/2001 a 20/04/2001, emisso esta que vai gerar um registro de controle de emisso dos livros com data de 20/04/2001. Para emitir um livro fiscal do mesmo perodo descrito no pargrafo anterior, utilizando a opo PRVIA, no h problemas, pois utilizado o registro do dia 31/03/2001 como base para emisso do perodo de 21/04 a 30/04 (a pgina inicial igual a 06). Utilizando ainda o mesmo exemplo, supondo que se deseje reemitir um livro do perodo 21/03/2001 a 31/03/2001. Esta reemisso no possvel na opo EMISSO e nem na opo PRVIA.
Procedimentos
Efetuando a Reemiso de um Livro Fiscal

Para que seja possvel efetuar a reemisso, so necessrios os seguintes procedimentos: 1. Execute a opo Modifica da funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais (OF0302), modificando a pgina do registro referente data 31/03/2001 de 06 para 01, por exemplo. Neste momento, apresentada a mensagem "Ateno: Esta alterao resultar na
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reemisso dos Registros de Sada - Confirme Alterao:", a qual deve ser respondida com um SIM. Esta ao far com que sejam eliminados todos os controles de emisso de livros com data posterior; 2. Como a ao, descrita no pargrafo anterior, eliminou os registros de controle de livros com data posterior a 31/03/2001, passar a existir um nico registro no arquivo, o qual deve ser eliminado por meio da opo Elimina, pois somente permitida a eliminao quando existe apenas um registro de determinado tipo de livro cadastrado; 3. Crie um controle de emisso de livros com data de 20/03/2001, utilizando a opo Modifica. Adotados os procedimentos descritos, pode ser emitido o livro do perodo de 21/03/2001 a 30/03/2001 e, se utilizada a opo EMISSO, aps a emisso do livro, gerado um registro de controle de emisso dos livros com data de 30/03/2001. Nota Os livros dos perodos posteriores devem obrigatoriamente ser reemitidos.
Emitindo os Livros Registro de Sadas e Registro de Entradas por Decndio com Resumo do ICMS por CFOP por Decndio e Mensal
Para emitir os livros Registro de Sadas e Registro de Entradas por decndio com o resumo por CFOP no final de cada decndio, e no final do perodo emitir um resumo por CFOP do ltimo decndio e um resumo por CFOP mensal, devem ser seguidos os seguintes procedimentos: 1. Emita o primeiro decndio (01/xx/xx 10/xx/xx) com o campo Imprime Resumo do Perodo assinalado e o campo Imprime Resumo Mensal no assinalado 2. Emita o segundo decndio (11/xx/xx 20/xx/xx) com o campo Imprime Resumo do Perodo assinalado e o campo Imprime Resumo Mensal no assinalado 3. Emita o terceiro decndio (21/xx/xx 3x/xx/xx) com o campo Imprime Resumo do Perodo assinalado e o campo Imprime Resumo Mensal assinalado Nota Desta forma, o primeiro e o segundo decndio apresentam, no resumo por CFOP, os valores de cada decndio; o terceiro decndio apresenta o resumo por CFOP referente aos valores do ltimo decndio e o resumo por CFOP
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mensal (valores de todos os decndios) e por ltimo o Resumo dos valores por UF (Unidade da Federao).
Gerando Notas Fiscais de Entradas Emitidas com Emitente Igual Zero

Caso, no livro de entrada, apaream notas fiscais com informaes de emitente igual a zero, o procedimento a ser adotado ser o seguinte: 1. Desatualize a nota fiscal em Obrigaes Fiscais, utilizando a funo Desatualizao de Documentos. Marque o campo Desabilitar apenas OF, pasta Parmetros, funo Desatualizao de Documentos (RE0402), processo Manuteno de Documentos, Manual de Referncia de Recebimento, para desatualizar as notas fiscais de Faturamento; 2. No cadastro de naturezas de operao, desabilite a opo Nota Prpria para a natureza de operao que foi emitida na nota fiscal em questo. Ver detalhes no campo Nota Prpria, pasta Outros, funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604), processo Preparao das Informaes na Distribuio, Manual de Referncia de Cadastros Gerais; 3. Atualize Obrigaes Fiscais por intermdio da funo Integrao com Obrigaes Fiscais (RE0405), processo Integrao, Manual de Referncia de Recebimento. Nota Quando houver a desatualizao de notas fiscais em Obrigaes Fiscais atravs da funo Desatualizao de Documentos (RE0402), processo Manuteno de Documentos, Manual de Referncia de Recebimento, o sistema exibir a seguinte mensagem: Documento fiscal j alterado. Desatualizao no efetuada. Por algum motivo a nota fiscal foi alterada na funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305), processo Tarefas, no permitindo mais que a desatualizao de documentos seja feita por intermdio da funo Desatualizao de Documentos (RE0402). Caso esta situao ocorra, a nota fiscal dever ser eliminada por intermdio da funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305), processo Tarefas e implantada manualmente.
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Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1
Funo
Objetivo
Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1

Emitir o livro fiscal relativo aos movimentos de entradas ocorridos no estabelecimento cadastrado, de forma compatvel com a legislao de ICMS/IPI. OF0520 Registro Entradas - Indstria Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00 Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais
Programas Pr-requisitos
Funo
CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento OF0302 Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais OF0301 Funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais

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Descrio
Janela Registro Entradas Indstria Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos e data dos documentos a considerar na elaborao do livro.
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Janela Registro Entradas Indstria Pasta Parmetros
Campo Imprime resumo do perodo
Descrio
Quando assinalado, indica que ser impresso o resumo de CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes de Servios) e as Alquotas de ICMS do perodo selecionado. Nota Esta opo deve ser selecionada quando o usurio gerar o livro fiscal por decndio. Desta forma, ao selecionar a opo Imprime resumo do perodo no final do perodo em que foi gerado o livro, o resumo ser apenas referente quela faixa de data selecionada.
Totaliza ICMS
Imprime totais de perodos anteriores
Quando assinalado, necessrio informar as datas inicial e final para a totalizao do ICMS, sendo que a data final do ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo, e menor ou igual data final da seleo. Quando assinalado, so impressos, no incio do livro, os totais dos impostos dos perodos anteriores j emitidos naquele ms.

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Campo Imprime cdigo da Conta Contbil Incentivado
Descrio
Quando assinalado, possibilita a impresso dos cdigos das contas contbeis utilizadas pelas informaes constantes neste relatrio. Quando assinalado, imprime Relatrio para Produtos Incentivados. Nota Este campo somente habilitado quando a unidade de federao do estabelecimento for igual a PE (Pernambuco).
Resumo por UF imprime
Assinalar uma das opes que define como impresso o Resumo por UF, se so impressos todos os documentos ou somente aqueles que possuem ICMS substituto. Nota Este parmetro s habilitado caso seja selecionada a opo Imprime Resumo Mensal.
Imprime resumo mensal
Quando assinalado, imprime o resumo mensal, desde que a data final da seleo seja a do ltimo dia do ms. Nota Nesta situao, mesmo que o usurio tenha informado a faixa de datas, por exemplo 21/03/2000 a 30/03/2000 no final do livro, o resumo mensal ser gerado com os dados do ms integral, ou seja, com os dados do dia 01/03/2000 a 30/03/2000. Os campos Imprime resumo do perodo e Imprime resumo mensal tm funes diferentes dentro do sistema, evidente que, se o livro for impresso do dia 01/03/2000 a 30/03/2000, o usurio no precisar solicitar a impresso do resumo do perodo e do resumo mensal, basta que ele informe a gerao do resumo mensal.
Fornecedores Inscrio Estadual Demonst Ativo Permanente Imprime Separadores
Quando assinalado, possibilita a emisso do livro Fiscal com a razo social, o C.G.C. e a Inscrio Estadual do fornecedor. Quando assinalado, indica que ser impressa a inscrio estadual dos fornecedores. Quando assinalado, so impressos apenas os documentos com valor de ICMS lanado a crdito, cujas naturezas sejam de consumidor final e compra de Ativo. Quando assinalado, imprime os separadores de colunas do livro.
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Campo Tipo de Emisso
Descrio
Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro: Emisso Real: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro antes de emiti-lo oficialmente. Inserir a data inicial para a totalizao dos valores de ICMS. Inserir a data final para a totalizao dos valores de ICMS. Nota A data final para ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo, e menor ou igual data final da seleo.
Data Inicial para ICMS Data Final para ICMS

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Exemplo Registro de Entradas Modelo Indstria P1

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE E N T R A D A S | (a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS | | |---------------------------------------------------------| |FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC |1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001.52 |2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS| |FOLHA: 28 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/1999 A 31/10/1999 |3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICACAO | V A L O R E S F I S C A I S | | |----------------------------------------| |---------------------+-------------------------------------------| |DATA DE | | | | | | | VALOR | | | | | BASE CALCULO | | | |ENTRADA | |SERIE| |DATA DO |CODIGO |UF | | | |ICMS|COD| OU VALOR DA | | IMPOSTO | | |ESP|SUB- |NUMERO|DOCUMENTO|EMITENTE |ORI| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL|IPI |(a)| OPERACAO |ALIQ | CREDITADO | | | |SERIE| | | | | | | |ST | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |04/10/99|NFE|un | 123|04/10/99 | 10|BA | 1.200,00| | 2.11|ICMS| 1| 1.000,00|12,00| 180,00| | | | | | | | | | | |IPI | 1| 1.000,00| | 200,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |04/10/99|NFE|un | 897|04/10/99 | 1|sc | 122,40| | 2.11|ICMS| 1| 102,00| 7,00| 7,14| | | | | | | | | | | |IPI | 1| 102,00| | 20,40| | | | | | | | | | | | | | | | | |08/10/99|NFE|un | 345|08/10/99 | 2|MG | 660,00| | 2.11|ICMS| 1| 660,00|12,00| 79,20| | | | | | | | | | | |IPI | 1| 600,00| | 60,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |10/10/99|NFE|un | 567|10/10/99 | 456|SC | 1.500,00| | 2.91|ICMS| 1| 1.500,00|12,00| 180,00| | | | | | | | | | | |IPI | 2| 1.500,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |11/10/99|NFE|un | 4578|11/10/99 | 83|SP | 160,00| | 1.91|ICMS| 2| 160,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |IPI | 2| 160,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |18/10/99|NFE|un | 3467|18/10/99 | 412|SE | 1.440,00| | 2.11|ICMS| 1| 1.440,00|12,00| 172,80| | | | | | | | | | | |IPI | 1| 1.200,00| | 240,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/10/1999 A 20/10/1999| | | | | |ICMS|1 | 4.702,00| | 619,14| | | | | | | | | | | | |2 | 160,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |IPI |1 | 2.902,00| | 520,40| | | | | | | | | | | | |2 | 1.660,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |ST | | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |22/10/99|NFE|un | 4687|22/10/99 | 443|MG | 110,00| | 2.99|ICMS| 2| 100,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |IPI | 1| 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/10/1999 A 31/10/1999| | | | | |ICMS|1 | 4.702,00| | 619,14| | | | | | | | | | | | |2 | 260,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |IPI |1 | 3.002,00| | 530,40| | | | | | | | | | | | |2 | 1.660,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |ST | | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | |TOTAL GERAL DE 01/10/1999 A 31/10/1999 | | | | |ICMS|1 | 4.702,00| | 619,14| | | | | | | | | | | | |2 | 260,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |IPI |1 | 3.002,00| | 530,40| | | | | | | | | | | | |2 | 1.660,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | |3 | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |ST | | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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Exemplo do Resumo de Operaes por CFOP

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE E N T R A D A S | (a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS | | |---------------------------------------------------------| |FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC |1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001.52 |2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS| |FOLHA: 29 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/1999 A 31/10/1999 |3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/10/1999 A 31/10/1999 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |CFOP| NATUREZA | VALOR CONTABIL |ICMS|COD|BASE DE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO | | | | |IPI |(a)| | | CREDITADO | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |1.00 Entradas do Estado | | | | | | | | | | | | | | | | |1.91|COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO | 160,00|ICMS| 1| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | 2| 160,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 0,00| | 0,00| | | | | | 2| 160,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | |S U B T O T A L - 1.00 | 160,00|ICMS| 1| 0,00| | 0,00| | | | | | 2| 160,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 0,00| | 0,00| | | | | | 2| 160,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | |2.00 Entradas de Outros Estados | | | | | | | | | | | | | | | | |2.11|COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO | 122,40|ICMS| 1| 102,00| 7,00| 7,14| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 102,00| | 20,40| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | |2.11|COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO | 3.300,00|ICMS| 1| 3.100,00|12,00| 432,00| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 2.800,00| | 500,00| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | |2.91|COMPRAS ATIVO IMOBILIZADO | 1.500,00|ICMS| 1| 1.500,00|12,00| 180,00| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 0,00| | 0,00| | | | | | 2| 1.500,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | |2.99|OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIFICADAS | 110,00|ICMS| 1| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | 2| 100,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 100,00| | 10,00| | | | | | 2| 0,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | |S U B T O T A L - 2.00 | 5.032,40|ICMS| 1| 4.702,00| | 619,14| | | | | | 2| 100,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 3.002,00| | 530,40| | | | | | 2| 1.500,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |T O T A L G E R A L | 5.192,40|ICMS| 1| 4.702,00| | 619,14| | | | | | 2| 260,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| | | | |IPI | 1| 3.002,00| | 530,40| | | | | | 2| 1.660,00| | 0,00| | | | | | 3| 0,00| | 0,00| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Conceitos
Livros Fiscais de Entradas Apurao do IPI por Decndios Reemisso dos Livros Fiscais

Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Comrcio P1A
45
Funo
Objetivo
Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Comrcio P1A

Emitir livro fiscal relativo aos movimentos de entradas, ocorridos no estabelecimento cadastrado, de forma compatvel com a legislao de ICMS/IPI. OF0530 Registro Entradas Comrcio Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Funo
CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento OF0301 Funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais OF0302 Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais
46

Descrio
Janela Registro Entradas Comrcio Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos e data dos documentos a considerar na elaborao do livro.

47
Janela Registro Entradas Comrcio Pasta Parmetros
Descrio
Totaliza ICMS
Imprime totais de perodos anteriores
Quando assinalado, necessrio informar as datas inicial e final para a totalizao do ICMS, sendo que a data final do ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo, e menor ou igual data final da seleo. Quando assinalado, so impressos, no incio do livro, os totais dos impostos dos perodos anteriores j emitidos naquele ms.
48

Campo Imprime cdigo da Conta Contbil Incentivado
Descrio
Quando assinalado, possibilita a impresso dos cdigos das contas contbeis utilizadas pelas informaes constantes neste relatrio. Quando assinalado, imprime Relatrio para Produtos Incentivados. Nota Este campo somente habilitado quando a unidade de federao do estabelecimento for igual a PE (Pernambuco).
Resumo por UF imprime
Assinalar uma das opes que define como impresso o Resumo por UF, se so impressos todos os documentos ou somente aqueles que possuem ICMS substituto. Nota Este parmetro s habilitado caso seja selecionada a opo Imprime Resumo Mensal.
Fornecedores Inscrio Estadual Demonst Ativo Permanente Imprime Separadores Compactado
Quando assinalado, possibilita a emisso do livro Fiscal com a razo social, o C.G.C. e a Inscrio Estadual do fornecedor. Quando assinalado, indica que ser impressa a inscrio estadual dos fornecedores. Quando assinalado, so impressos apenas os documentos com valor de ICMS lanado crdito, cujas naturezas sejam de consumidor final e compra de Ativo. Quando assinalado, imprime os separadores de colunas do livro. Quando assinalado, imprime o livro para formulrios de 80 colunas.

49
Descrio
Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro: Emisso Real: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro antes de emiti-lo oficialmente. Inserir a data inicial para a totalizao dos valores de ICMS. Inserir a data final para a totalizao dos valores de ICMS. Nota A data final para ICMS deve ser maior do que a data inicial e menor ou igual data final informadas na pasta seleo.
Data Inicial para ICMS Data Final para ICMS
50

Exemplo Registro de Entradas Modelo para Comrcio P1A

R E G I S T R O DE E N T R A D A S FIRMA: EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001-52 FOLHA: 10 MES OU PERIODO/ANO: 01/05/1999 A 30/05/1999 *----- DOCUMENTOS FISCAIS ----* SERIE DATA DO CODIGO ESP SUB- NUMERO DOCUMENTO EMITENTE SERIE *------------ (a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS -----------* * 1 - OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO * * 2 - OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUT. * * 3 - OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS * *---------------------------------------------------------* *------- V A L O R E S F I S C A I S -------* CODIFICACAO BASE CALCULO IMPOSTO CONTABIL FISCAL ICMS COD OU VALOR DA ALIQ CREDITADO OBSERVACOES ST (a) OPERACAO
DATA DE ENTRADA
UF ORIG
VALOR CONTABIL
06/05/99 NFE 14/05/99 NFE 14/05/99 NFE 14/05/99 NFE 14/05/99 NFE 15/05/99 NF 15/05/99 NFE 15/05/99 NFE 15/05/99 NFE 15/05/99 NFE 15/05/99 NFE 15/05/99 NFE 27/05/99 NFE 28/05/99 NFE
un Man un un un un un un un un un
3 06/05/99 3 14/05/99 1 14/05/99 2 14/05/99 3 14/05/99 12 15/05/99 55 15/05/99 56 15/05/99 58 15/05/99 150199 15/05/99 700584 15/05/99
1 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC
146.359,00 100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 110,00 1.100,00 1.100,00 550,00 11,00 102,30 1.000,00 100,00 1.100,00
1.31 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.11 ICMS 1.31 ICMS 1.11 ICMS 2.11 ICMS 1.11 ICMS ICMS
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
133.054,00 100,00 12,00 1.100,00 12,00 1.100,00 12,00 1.100,00 12,00 100,00 12,00 1.100,00 12,00 1.100,00 12,00 550,00 12,00 11,00 12,00 93,00 12,00 1.000,00 12,00 100,00 12,00 1.100,00 12,00 8.554,00 0,00 133.054,00 0,00 8.554,00 0,00 133.054,00 0,00 8.554,00 0,00 133.054,00 0,00
0,00 12,00 132,00 132,00 132,00 12,00 132,00 132,00 66,00 1,32 11,16 120,00 12,00 132,00 1.026,48 0,00 0,00 0,00 1.026,48 0,00 0,00 0,00 1.026,48 0,00 0,00 0,00
un 1505982 15/05/99 un un 99 27/05/99 280599 28/05/99
SUBTOTAL DE 01/05/1999 A 30/05/1999
ST SUBTOTAL DE 01/05/1999 A 30/05/1999 ICMS 1 2 3
ST TOTAL GERAL DE 01/05/1999 A 30/05/1999 ICMS 1 2 3
ST

Funo Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria
51
R E G I S T R O
DE
E N T R A D A S
FIRMA: EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001-52 FOLHA: 11 MES OU PERIODO/ANO: 01/05/1999 A 30/05/1999 *----- DOCUMENTOS FISCAIS ----* SERIE DATA DO CODIGO ESP SUB- NUMERO DOCUMENTO EMITENTE SERIE
*------------ (a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS -----------* * 1 - OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO * * 2 - OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUT. * * 3 - OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS * *---------------------------------------------------------*
DATA DE ENTRADA
UF ORIG
VALOR CONTABIL
*------- V A L O R E S F I S C A I S -------* CODIFICACAO BASE CALCULO IMPOSTO CONTABIL FISCAL ICMS COD OU VALOR DA ALIQ CREDITADO OBSERVACOES ST (a) OPERACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/05/1999 A 30/05/1999 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CFOP 1.00 NATUREZA Entradas do Estados 8.371,00 ICMS 1 2 3 ICMS 1 2 3 ICMS 1 2 3 ICMS 1 2 3 8.361,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.054,00 0,00 1.003,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 0,00 0,00 1.014,48 0,00 0,00 VALOR CONTABIL COD(a) BASE CALCULO ALIQ. IMPOSTO CREDIT
1.11 Compras p/ Industrializao
1.31 Devoluo Clientes
146.359,00
1.31 DEV DE VENDAS DE PROD DO ESTABELE
102,30
93,00 12,00 0,00 0,00 8.454,00 0,00 133.054,00
S U B T O T A L - 1.00
154.832,30
2.00
Entradas de Outros Estados 100,00 ICMS 1 2 3 ICMS 1 2 3 ICMS 1 2 3 100,00 12,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8.554,00 0,00 133.054,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 1.026,48 0,00 0,00
2.11 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO
S U B T O T A L - 2.00
100,00
T O T A L
G E R A L
154.932,30
Conceitos
Livros Fiscais de Entradas Reemisso dos Livros Fiscais
Funo
Objetivo
Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria

Permitir a emisso do livro fiscal relativo aos movimentos de sadas ocorridos no estabelecimento cadastrado, de forma compatvel com a legislao de ICMS/IPI para a indstria.
52

OF0620 Registro Sadas - Indstria Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Funo
Descrio
Janela Registro Sadas Indstria Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos e datas a considerar na elaborao do livro.

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Janela Registro Sadas Indstria Pasta Parmetros
Descrio
Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro. Emisso: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro de sada antes de emiti-lo oficialmente. Assinalar uma das opes que define a forma de impresso do livro registro de sadas: Expandido ou Normal Inserir as datas inicial e final do perodo para a totalizao do ICMS.
Tipo do Relatrio
Perodo do ICMS
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Campo Deb/Cred. Ref. Importao
Descrio
Inserir informaes sobre dbitos/crditos referentes a importaes quando o estabelecimento do estado do RIO GRANDE DO SUL. A emisso do livro deve ser para o ltimo decndio e o tipo de emisso deve ser EMISSO. Nota Legislao conforme IN CGICM N. 01/81 CAO XV SECAO 3.0. Estas informaes sero listadas na coluna de observao na linha de TOTAL GERAL.
Imprime Relatrios para Produtos Incentivados Imprime resumo do perodo
Quando assinalado, impresso o Relatrio para Produtos Incentivados. Quando assinalado, indica que ser impresso o resumo de CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes de Servios) e as Alquotas de ICMS do perodo selecionado. Nota Esta opo deve ser selecionada quando o usurio gerar o livro fiscal por decndio. Desta forma, ao selecionar a opo Imprime resumo do perodo no final do perodo em que foi gerado o livro, o resumo ser apenas referente quela faixa de data selecionada.
Imprime Separadores de Coluna Imprime Cdigo da Conta Contbil Imprime Totais de Perodos Anteriores Relatrio Sumarizado
Totaliza ICMS
Quando assinalado, imprime os separadores de colunas do livro. Quando assinalado, possibilita a impresso dos cdigos das contas contbeis, utilizadas pelos documentos constantes neste relatrio. Quando assinalado, so impressos no incio do livro, os totais dos impostos dos perodos anteriores j emitidos naquele ms. Quando assinalado, impresso um relatrio de forma resumida, agrupando documentos com as mesmas caractersticas: mesmo estabelecimento, mesma srie, data, UF, Observao. Quando assinalado, necessrio informar as datas inicial e final para a totalizao do ICMS, sendo que a data final do ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo e menor ou igual data final da seleo.

55
Campo Imprime Resumo Mensal
Descrio
Resumo por UF Imprime
Assinalar uma das opes que define como ser emitido o Resumo por UF, podendo optar por imprimir todos os documentos ou somente aqueles que possuem ICMS substituto. Nota Este parmetro s habilitado caso seja selecionada a opo Imprime Resumo Mensal.
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Exemplo Livro Registro de Sadas Modelo Indstria

*** TERMO DE ABERTURA DE OBR.FISCAIS *** Contm este presente livro, 500 (quinhentas) pginas que servir como livro Dirio de Obrigaes Fiscais de num.01 (um) da Empresa Datasul S.A., estabelecida na cidade de Joinville (SC), a Rua Presidente Prudente de Moraes, 80 devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o num.53.124 em 01.01.1985, no Ministrio da Fazenda sob o C.G.C.M.F. 83.615.492/0005-80 e no Estado sob a Inscrio Estadual 113.499.890.117. -----------------Diretor Presidente --------------------Contador - CRC 312111
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE S A I D A S | |FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001.52 | |FOLHA: 30 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/99 A 31/10/99 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICACAO | V A L O R E S F I S C A I S | +--------------------------+ |---------------------+-------------------------------------------------------------------| | | | | | | VALOR | | | |OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO |OPERACOES S/DEBITO DO IMPOSTO| | |SERIE| | |UF | | | |ICMS|--------------------------------------------------------------| |ESP|SUB- |NUMERO |DIA|DEST| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL|IPI |BASE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO |ISENTAS OU NAO| OUTRAS | | |SERIE| | | | | | |ST | | | DEBITADO |TRIBUTADAS | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |NFS|un | 354| 4 |RJ | 374,00 | | 6.11|ICMS| 340,00|18,00| 61,20| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 340,00| | 34,00| 0,00| 0,00| |NFS|un | 252| 5 |RJ | 1500,00 | | 6.91|ICMS| 1500,00| 7,00| 105,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 0,00| | 0,00| 1500,00| 0,00| |NFS|un | 456| 6 |MG | 385,00 | | 6.11|ICMS| 350,00| 7,00| 24,50| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 350,00| | 35,00| 0,00| 0,00| |NFS|un | 245|11 |PA | 450,00 | | 6.11|ICMS| 0,00| 7,00| 0,00| 450,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 0,00| | 0,00| 450,00| 0,00| |NFS|un | 2344|13 |BA | 600,00 | | 6.11|ICMS| 0,00| 7,00| 0,00| 600,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 0,00| | 0,00| 600,00| 0,00| |NFS|un | 76|14 |SC | 248,40 | | 6.11|ICMS| 230,00|12,00| 27,60| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 230,00| | 18,40| 0,00| 0,00| |NFS|un | 2345|15 |PR | 1353,00 | | 6.11|ICMS| 1353,00| 7,00| 94,71| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 1230,00| | 123,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/10/1999 A 20/10/1999 | | |ICMS| 3773,00| | 313,01| 1050,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 2150,00| | 210,40| 2550,00| 0,00| | | | | | | | | |ST | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | |NFS|un | 457|22 |RJ | 637,20 | | 6.11|ICMS| 637,20| 7,00| 44,60| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 590,00| | 47,20| 0,00| 0,00| |NFS|un | 125|24 |SP | 110,00 | | 5.11|ICMS| 100,00|18,00| 18,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 100,00| | 10,00| 0,00| 0,00| |NFS|un | 467|29 |SP | 708,00 | | 5.31|ICMS| 590,00|18,00| 106,20| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 590,00| | 118,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/10/1999 A 31/10/1999 | | |ICMS| 5100,20| | 481,81| 1050,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 3430,00| | 385,60| 2550,00| 0,00| | | | | | | | | |ST | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | |TOTAL GERAL 01/10/1999 A 31/10/1999 | | |ICMS| 5100,20| | 481,81| 1050,00| 0,00| | | | | | | | | |IPI | 3430,00| | 385,60| 2550,00| 0,00| | | | | | | | | |ST | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Funo Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Comrcio
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Exemplo Resumo CFOP do Livro Registro de Sadas Mod.Ind.

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE S A I D A S | |FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001.52 | |FOLHA: 31 MES OU PERIODO/ANO: 01/10/99 A 31/10/99 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/10/1999 A 31/10/1999 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |CFOP| NATUREZA | VALOR CONTABIL|ICMS|BASE DE CALCULO|ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO | OUTRAS | | | | |IPI | | | DEBITADO | TRIBUTADAS | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |5.00 Saidas para o Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5.11|VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO| 110,00|ICMS| 100,00|18 | 18,00| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 100,00| | 10,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |5.31|DEVOL COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO| 708,00|ICMS| 590,00|18 | 106,20| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 590,00| | 118,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |S U B T O T A L - 5.00 | 818,00|ICMS| 690,00| | 124,20| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 690,00| | 128,00| 0,00| 0,00| | |6.00 Saidas para Outros Estados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.11|VENDAS PRODUTO DO ESTABELECIMENTO| 248,40|ICMS| 230,00|12 | 27,60| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 230,00| | 18,40| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |6.11|denominacao | 374,00|ICMS| 340,00|18 | 61,20| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 340,00| | 34,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |6.11|denominacao | 3425,20|ICMS| 2340,20|7 | 163,81| 1050,00| 0,00| | | | |IPI | 2170,00| | 205,20| 1050,00| 0,00| | | | | | | | | | | |6.91|VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO | 1500,00|ICMS| 1500,00|7 | 105,00| 0,00| 0,00| | | | |IPI | 0,00| | 0,00| 1500,00| 0,00| | | | | | | | | | | |S U B T O T A L - 6.00 | 5547,60|ICMS| 4410,20| | 357,61| 1050,00| 0,00| | | | |IPI | 2740,00| | 257,60| 2550,00| 0,00| | | | | | | | | | | |T O T A L G E R A L | 6365,60|ICMS| 5100,20| | 481,81| 1050,00| 0,00| | | | |IPI | 3430,00| | 385,60| 2550,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Conceitos
Livros Fiscais de Sada Apurao do IPI por Decndios Reemisso dos Livros Fiscais
Funo
Objetivo
Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Comrcio

Permitir a emisso do livro fiscal relativo aos movimentos de sadas ocorridos no estabelecimento cadastrado, de forma compatvel com a legislao de ICMS/IPI para o comrcio. OF0630 Registro Sadas - Comrcio Os pr-requisitos para a execuo desta funo so:
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Manual
Funo
Descrio
Janela Registro Sadas Comrcio Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos e data a considerar na elaborao do livro.

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Janela Registro Sadas Comrcio Pasta Parmetros
Descrio
Totaliza ICMS
Quando assinalado, necessrio informar as datas inicial e final para a totalizao do ICMS, sendo que a data final do ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo e menor ou igual data final da seleo.
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Campo Imprime totais de perodos anteriores Incentivado Resumo por UF imprime
Descrio
Quando assinalado, so impressos, no incio do livro, os totais dos impostos dos perodos anteriores j emitidos naquele ms. Quando assinalado, impresso o Relatrio para Produtos Incentivados. Assinalar uma das opes que define como impresso o Resumo por UF, se so impressos todos os documentos ou se somente aqueles que possuem ICMS substituto. Nota Este parmetro s habilitado caso seja selecionada a opo Imprime Resumo Mensal.
Relatrio sumarizado
Imprime cdigo conta contbil Imprime separadores Tipo de Emisso
Quando assinalado, impresso um relatrio de forma resumida, agrupando documentos com as mesmas caractersticas: mesmo estabelecimento, mesma srie, data, UF, Observao. Quando assinalado, possibilita a impresso dos cdigos das contas contbeis, utilizadas pelos documentos constantes neste relatrio. Quando assinalado, imprime os separadores de colunas do livro. Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro. Emisso: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro de sada antes de emiti-lo oficialmente.

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Campo Data Inicial ICMS Data Final ICMS
Descrio
Inserir a data inicial para a totalizao dos valores de ICMS. Inserir a data final para a totalizao dos valores de ICMS. Nota A data final para ICMS deve ser maior do que a data inicial da seleo e menor ou igual data final da seleo.
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Exemplo Registro de Sadas - Modelo Comrcio

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE S A I D A S | |FIRMA: EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ : 25.331.521.0001.52 | |FOLHA: 12 MES OU PERIODO/ANO: 01/05/1999 A 05/05/1999 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICACAO | V A L O R E S F I S C A I S | +--------------------------+ |---------------------+-------------------------------------------------------------------| | | | | | | VALOR | | | |OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO |OPERACOES S/DEBITO DO IMPOSTO| | |SERIE| | |UF | | | |ICMS|--------------------------------------------------------------| |ESP|SUB- |NUMERO |DIA|DEST| CONTABIL | CONTABIL |FISCAL|ST |BASE CALCULO |ALIQ | IMPOSTO |ISENTAS OU NAO| OUTRAS | | |SERIE| | | | | | | | | | DEBITADO |TRIBUTADAS | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DE 01/05/1999 A 30/04/1999 | | |ICMS| 0,00| | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |ST | 0,00| | 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | |NFS|Un | 700425| 4| sc| 10,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | |NFS|Un | 700426| 4| sc| 10,00| | 5.11|ICMS| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |NFS|Un | 700427| 4| sc| 10,00| | 5.11|ICMS| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |NFS|Un | 700428| 4| sc| 10,00| | 5.11|ICMS| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |NFS|Un | 700429| 4| sc| 1000,00| | 5.11|ICMS| 1000,00|12,00| 120,00| 0,00| 0,00| |Observacao: Venda Consignao | | | | | | | | | |NFS|Un | 700430| 4| sc| 1000,00| | 5.11|ICMS| 1000,00|12,00| 120,00| 0,00| 0,00| |NFS|Un | 700432| 4| sc| 1000,00| | 5.11|ICMS| 1000,00|12,00| 120,00| 0,00| 0,00| |NFS|Un | 700433| 4| sc| 450,00| | 5.11|ICMS| 450,00|12,00| 54,00| 0,00| 0,00| |Observacao: Venda Consignao NF 0700323 - 31/03/1999 | | | | | | | | |NFS|Un | 700437| 4| sc| 0,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Observacao: SIMPLES FATURAMENTO | | | | | | | | | |NFS|Un | 700438| 5| sc| 0,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Observacao: SIMPLES FATURAMENTO | | | | | | | | | |NFS|Un | 700439| 5| sc| 500,00| | 5.11|ICMS| 500,00|12,00| 60,00| 0,00| 0,00| |Observacao: NF 0700438 05/05/99 | | | | | | | | | |NFS|Un | 700440| 5| sc| 500,00| | 5.11|ICMS| 500,00|12,00| 60,00| 0,00| 0,00| |Observacao: NF 0700438 05/05/99 | | | | | | | | | |NFS|Un | 700444| 5| sc| 0,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Observacao: SIMPLES FATURAMENTO | | | | | | | | | |NFS|Un | 700445| 5| sc| 1000,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1000,00| |Observacao: NF 0700444 05/05/99 | | | | | | | | | |NFS|Un | 700446| 5| sc| 0,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |Observacao: SIMPLES FATURAMENTO | | | | | | | | | |NFS|Un | 700447| 5| sc| 1000,00| | 5.11|ICMS| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1000,00| |Observacao: NF 0700446 05/05/99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/05/1999 A 31/05/1999 | | |ICMS| 4750,00| | 534,00| 0,00| 2000,00| | | | | | | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | |SUBTOTAL DE 01/05/1999 A 05/05/1999 | | |ICMS| 4750,00| | 534,00| 0,00| 2000,00| | | | | | | | | |ST | 100,00| | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |TOTAL GERAL 01/05/1999 A 05/05/1999 | | |ICMS| 4750,00| | 534,00| 0,00| 2000,00| | | | | | | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

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Exemplo Resumo por CFOP do Registro de Sadas- Comrcio

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | R E G I S T R O DE S A I D A S | |FIRMA: EMPRESA - ITATIAIA MOVEIS S/A | |INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ : 25.331.521.0001.52 | |FOLHA: 13 MES OU PERIODO/ANO: 01/05/1999 A 05/05/1999 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/05/99 A 05/05/99 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |CFOP| NATUREZA | VALOR CONTABIL|ICMS|BASE DE CALCULO|ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO | OUTRAS | | | | | | | | DEBITADO | TRIBUTADAS | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.00|VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO| | | | | | | | | | | | | | | | | | |5.11|VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO| 2040,00|ICMS| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2000,00| | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | |5.11|VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO| 4450,00|ICMS| 4450,00|12,00| 534,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | |S U B T O T A L - 5.00 | 6490,00|ICMS| 4750,00| | 534,00| 0,00| 2000,00| | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | |T O T A L G E R A L | 6490,00|ICMS| 4750,00| | 534,00| 0,00| 2000,00| | | | |ST | 100,00| | 10,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Conceitos
Livros Fiscais de Sada Reemisso dos Livros Fiscais
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Funo Emisso do Livro Registro de Servios Prestados
Funo
Emisso do Livro Registro de Servios Prestados

Possibilitar a emisso do Livro de Registro de Servios Prestados, englobando todos os documentos fiscais da espcie no perodo enfocado. OF0609 Registro Servios Prestados Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Funo
Descrio
Janela Registro Servios Prestados Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de datas a considerar na elaborao do livro.

Funo Emisso do Livro Registro de Servios Prestados
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Janela Registro Servios Prestados Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Abertura Encerramento
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento cujo livro se deseja emitir. Inserir o cdigo do termo de abertura para o livro Registro de Servios Prestados. Inserir o cdigo do termo de encerramento para o livro Registro de Servios Prestados.
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Funo Emisso do Livro Registro de Apurao do ICMS
Exemplo do Livro Registro de Servios Prestados

Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I REGISTRO DOS SERVICOS PRESTADOS Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/2001 - 14:31:51 Dia Espcie Numero Serie Nat Oper Cliente UF --- ------- ------ ----- -------- ------------ -Referencia.............: 01/07/2001 09 09 NFE NFS 140798 un 2205 Un ate Valor Servico Aliq.ISS Base ISS Valor ISS ------------- --------- ------------- -------------Observacoes ---------------------
31/07/2001 SC SC 0,00 0,00 0,00 SC 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 9,00 9.000,00 9.500,00 18.500,00 8.000,00 26.500,00 0,00 720,00 855,00 1.575,00 640,00 2.215,00 0,00 teste observacao
1.11-001 Brasil Seg 5.99-001 MOSEL
Total do dia.....................: 10 NFS 130798 un 5.11-002 MESBLA/SC
Total do dia.....................: Total do ms.....................:
----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0609 - V:.
Conceitos
Livro Registro de Servios Prestados
Funo
Emisso do Livro Registro de Apurao do ICMS

Emitir o livro Registro de Apurao do ICMS que apresenta a apurao mensal deste imposto. OF0717 Registro Apurao ICMS Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00 Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais
Funo
CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento OF0301 Funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais OF0302 Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais OF0313 Funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI

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Descrio
Janela Registro Apurao ICMS Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos e datas a considerar na apurao dos valores do livro.
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Janela Registro Apurao ICMS Pasta Parmetros
Campo Termo de Abertura Termo de Encerramento Moeda Tipo emisso
Descrio
Inserir o cdigo do termo de abertura para o Livro Registro de Apurao do ICMS. Inserir o cdigo do termo de encerramento para o Livro Registro de Apurao do ICMS. Inserir o cdigo da moeda na qual os valores sero impressos no Livro Registro de Apurao do ICMS. Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro: Emisso Real: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro antes de emiti-lo oficialmente. Quando assinalado, imprime os separadores de colunas do livro. Quando assinalado, impresso um resumo dos valores de ICMS por alquotas.
Imprime Separadores? Resumo por Alquotas?

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Nota Este programa atende a legislao vigente. No final de cada ms, so impressos, em pgina a parte, o resumo de ICMS Substituto, referente a operaes internas de Substituio Tributria, e tambm uma outra folha subseqente s operaes interestaduais de Substituio tributria, agrupadas por Unidades da Federao.
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Exemplo do Registro de Apurao do ICMS

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | REGISTRO DE APURAO DO ICMS | | FIRMA: DATASUL JOINVILLE | | INSC. EST.: 113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 | | FOLHA: MS OU PERODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENTRADAS | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ICMS - VALORES FISCAIS | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO | OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO | | CODIFICAO | VALORES |--------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------| CONTBEIS | BASE DE CLCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS OU NO | OUTRAS | | CONTBIL |FISCAL| | | | TRIBUTADAS | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1.11| 24.753,64| 24.372,40| 4.387,03| 0,00| 0,00| | | 2.13| 250,00| 0,00| 0,00| 250,00| 0,00| | | 2.31| 12.189,27| 10.170,00| 1.220,40| 0,00| 0,00| | | 2.94| 13.295,27| 12.500,00| 2.220,00| 0,00| 0,00| | | 2.99| 5.880,00| 0,00| 0,00| 5.880,00| 0,00| | | 5.11| 25.025,38| 21.389,50| 3.566,74| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAIS ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | |1.00 DO ESTADO | 24.753,64| 24.372,40| 4.387,03| 0,00| 0,00| | | | | | | | |2.00 DE OUTROS | | | | | | | ESTADOS | 31.614,54| 22.670,00| 3.440,40| 6.130,00| 0,00| | | | | | | | |3.00 DO EXTERIOR | 25.025,38| 21.389,50| 3.566,74| 0,00| 0,00| | | | | | | | | TOTAIS | 81.393,56| 68.431,90| 11.394,17| 6.130,00| 0,00| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RESUMO DA APURAO DO ICMS | | FIRMA: DATASUL JOINVILLE | | INSC. EST.: 113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 | | FOLHA: MS OU PERODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |DBITO DO IMPOSTO | VALORES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | COLUNA AUXILIAR | SOMA | | | |------------------------|------------------------| | D| 001 - POR SADAS/PRESTAES COM DBITO DO IMPOSTO | | 713,97| | | 002 - OUTROS DBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | B| Diferena alquota compra imobilizado/Material de | 1.800,00| | | I| | | 1.800,00| | T| | | | | O| | | | | | Venda materiais isento ICMS | 1.000,00| | | | | | 1.000,00| | | 004 - SUBTOTAL | | 3.513,97| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |CRDITO DO IMPOSTO | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 005 - POR ENTRADAS/AQUISIES COM CRDITO DO IMPOSTO | | 11.394,17| | | 006 - OUTROS CRDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | C| Conforme importao 47/98 | 5.832,50| | | R| | | 5.832,50| | | 007 - ESTORNO DE DBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | D| | | 0,00| | I| | | | | T| | | | | O| | | | | | 008 - SUBTOTAL | | 17.226,67| | | | | | | | 009 - SALDO CREDOR DO PERODO ANTERIOR | | | | | | | 0,00| | | 010 - TOTAL | | 17.226,67| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RESUMO DA APURAO DO ICMS | | FIRMA: DATASUL JOINVILLE | | INSC. EST.: 113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 | | FOLHA: MS OU PERODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |APURAO DO SALDO | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 011 - SALDO DEVEDOR(DBITO MENOS CRDITO) | | 0,00| | S| 012 - DEDUES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | A| | | 0,00| | L| | | | | D| | | | | O| | | | | | 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | 0,00| | | 014 - SALDO CREDOR(CRDITO MENOS DBITO) | | |

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| | A TRANSPORTAR PARA O PERODO SEGUINTE | | 13.712,70| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| INFORMAES COMPLEMENTARES |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAO | | NMERO DATA VALOR ORGO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA | | (BANCO/REPARTIO) | |OBSERVAES: | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RESUMO DA APURAO DO ICMS - SUBSTITUIO TRIBUTRIA - OPER.INTERNAS | | FIRMA: DATASUL JOINVILLE | | INSC. EST.: 113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 | | FOLHA: MS OU PERODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |DBITO DO IMPOSTO | VALORES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | COLUNA AUXILIAR | SOMA | | | |------------------------|------------------------| |D | 001 - POR SADAS/PRESTAES COM DBITO DO IMPOSTO | | 0,00| | | 002 - OUTROS DBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | |B | | | | |I | 003 - ESTORNO DE CRDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | |T | | | | |O | 004 - SUBTOTAL | | 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CRDITO DO IMPOSTO | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 005 - POR ENTRADAS/AQUISIES COM CRDITO DO IMPOSTO | | 1.360,00| |C | 006 - OUTROS CRDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | |R | | | | | | 007 - ESTORNO DE DBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | |D | | | | |I | 008 - SUBTOTAL | | 1.360,00 |T | | | | |O | 009 - SALDO CREDOR DO PERODO ANTERIOR | | | | | 010 - TOTAL | | 1.360,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |APURAO DO SALDO | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 011 - SALDO DEVEDOR(DBITO MENOS CRDITO) | | 0,00| |S | 012 - DEDUES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | |A | | | | |L | 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | 0,00| |D | 014 - SALDO CREDOR(CRDITO MENOS DBITO) | | | |O | A TRANSPORTAR PARA O PERODO SEGUINTE | | 1.360,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | REGISTRO DE APURAO DO ICMS - SUBSTITUIO TRIBUTRIA - OPER.INTERESTADUAIS | | FIRMA: DATASUL JOINVILLE | | INSC. EST.: 113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 | | FOLHA: MS OU PERODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENTRADAS | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ICMS - VALORES FISCAIS | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | OPERAES COM DBITO DO IMPOSTO | OPERAES SEM DBITO DO IMPOSTO | | CODIFICAO | VALORES |--------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------| CONTBEIS | BASE DE CLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NO | OUTRAS | | CONTBIL |FISCAL| | | | TRIBUTADAS | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RJ | 17.442,80| 745,27| | | | | | SP | 14.860,89| 1.139,20| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 32.303,69| 1.884,47| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SADAS | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | ICMS - VALORES FISCAIS | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | OPERAES COM DBITO DO IMPOSTO | OPERAES SEM DBITO DO IMPOSTO | | CODIFICAO | VALORES |--------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------| CONTBEIS | BASE DE CLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NO | OUTRAS | | CONTBIL |FISCAL| | | | TRIBUTADAS | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | TOTAL | 0,00| 0,00| | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Conceitos
Livro Registro de Apurao do ICMS
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Funo Emisso do Livro Registro de Apurao do IPI
Funo
Emisso do Livro Registro de Apurao do IPI

Emitir o Livro Registro de Apurao do IPI que apresenta a apurao mensal deste imposto. OF0721 Registro Apurao IPI Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Cadastros Gerais EMS 2.00 Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais
Funo
CD0102 Funo Manuteno de Termos de Abertura e Encerramento OF0301 Funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais OF0302 Funo Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais OF0313 Funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI
Descrio
Janela Registro Apurao IPI Pasta Seleo

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Janela Registro Apurao do IPI Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Termo de Abertura Termo de Encerramento Moeda Tipo Emisso
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento cujo Livro Registro de Apurao do IPI se deseja imprimir. Inserir o cdigo do termo de abertura para o Livro Registro de Apurao do IPI. Inserir o cdigo do termo de encerramento para o Livro Registro de Apurao do IPI. Inserir o cdigo da moeda na qual os valores sero impressos no Livro Registro de Apurao do IPI. Assinalar uma das opes que define a forma de emisso do livro: Emisso Real: a emisso oficial do livro, atualizando o controle de emisso do livro. Prvia: possibilita a impresso em qualquer perodo a ser definido pelo cliente, tendo como principal funo a verificao dos dados do livro antes de emiti-lo oficialmente.
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Nota Demonstra tambm os valores convertidos para outra moeda. Nos demonstrativos dos crditos e dos dbitos, so apresentados os valores em Reais, e ,na coluna ao lado, os valores convertidos.

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Exemplo do Registro de Apurao do IPI

REGISTRO DE APURACAO DO IPI FIRMA: DATASUL JOINVILLE INSC. EST.:113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 FOLHA: MES OU PERIODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 ------------------------------------------------------------- ENTRADAS ------------------------------------------------------------IPI - VALORES FISCAIS CODIFICACAO OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO CONTABIL FISCAL NATUREZA VALOR CONTABIL BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO ISENTAS/NAO TRIB. OUTRAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 Compras p/Industrial 24.753,64 16.872,40 381,24 7.500,00 0,00 SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO 24.753,64 16.872,40 381,24 7.500,00 0,00 2.13 2.31 2.94 2.99 Retorno Industrializ Devoluo de cliente Retorno Industrializ Prestao Servio 250,00 12.189,27 13.295,27 5.880,00 31.614,54 25.025,38 25.025,38 81.393,56 0,00 10.170,00 500,00 0,00 10.670,00 21.389,50 21.389,50 48.931,90 0,00 1.017,00 50,00 0,00 1.067,00 2.138,95 2.138,95 3.587,19 250,00 0,00 0,00 5.880,00 6.130,00 0,00 0,00 13.630,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS 5.11 Vendas Nac.Prod.Esta
SUBTOTAL SAIDAS PARA O ESTADO TOTAIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMONSTRATIVO DE CREDITOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL 1.448,24 002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO 0,00 003 - POR SAIDAS PARA O MERCADO EXTERNO 0,00 004 - ESTORNO DE DEBITOS 235,00 005 - OUTROS CREDITOS 4.567,80 006 - SUBTOTAL 6.251,04 007 - SALDO CREDOR NO PERIODO ANTERIOR 0,00 008 - TOTAL 6.251,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE APURACAO DO IPI FIRMA: DATASUL JOINVILLE INSC. EST.:113.499.890.117 CGC (MF): 83041120000083 FOLHA: MES OU PERIODO/ANO: 01/05/2001 A 31/05/2001 ------------------------------------------------------------- SAIDAS ------------------------------------------------------------IPI - VALORES FISCAIS CODIFICACAO OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO CONTABIL FISCAL NATUREZA VALOR CONTABIL BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO ISENTAS/NAO TRIB. OUTRAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.11 Vendas Nac.Prod.Esta 5.455,00 4.140,55 314,10 2.000,00 0,00 SUBTOTAL SAIDAS PARA O ESTADO TOTAIS 5.455,00 5.455,00 4.140,55 4.140,55 314,10 314,10 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMONSTRATIVO DE DEBITOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009 - POR SAIDAS PARA O MERCADO NACIONAL 314,10 010 - ESTORNO DE CREDITOS 011 - RESSARCIMENTOS DE CREDITOS 0,00 012 - OUTROS DEBITOS 013 - TOTAL 314,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APURACAO DO SALDO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014 - DEBITO TOTAL (= ITEM 013) 314,10 015 - CREDITO TOTAL ( = ITEM 008) 6.251,04 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015) 0,00 017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014) 5.936,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTRIBUICAO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.DECENDIOS DATA DE VENCIMENTO VALOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACOES COMPLEMENTARES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACOES: -----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF0721RP - V:2.00.00.004
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Funo Emisso do Livro Registro de Controle da Produo e do Estoque
Conceitos
Livro Registro de Apurao do IPI
Funo
Objetivo
Emisso do Livro Registro de Controle da Produo e do Estoque

Emitir o Registro de Controle de Produo e de Controle de Estoque de Itens, de um determinado ms para o acompanhamento fiscal da produo e do estoque. OF0702 Registro Controle Produo Estoque
Programas Descrio
Janela Registro Controle Produo Estoque Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de famlias de materiais e grupos de estoque a considerar na elaborao do livro.

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Janela Registro Controle Produo Estoque Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Ms/Ano Referncia Termo Abertura Termo Encerramento Nmero de Pginas Nmero Pgina Inicial Reinicializa paginao? Imprime Conta Contbil?
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento cujo registro se deseja imprimir. Inserir o ms e ano de referncia para a gerao dos dados do registro do controle da produo e do estoque. Inserir o cdigo do termo de abertura para o livro registro de controle da produo e do estoque. Inserir o cdigo do termo de encerramento para o livro registro de controle da produo e do estoque. Inserir o nmero de pginas total que o livro registro de controle da produo e do estoque pode atingir. Inserir o nmero da pgina inicial do livro registro de controle da produo e do estoque. Quando assinalado, indica que as pginas so reiniciadas mensalmente. Quando assinalado, a conta contbil do movimento ser impressa.
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Campo Famlia Grupo de Estoque
Descrio
Quando assinalado, as informaes do livro registro de controle da produo e do estoque so classificadas por famlia de materiais. Quando assinalado, as informaes do livro registro de controle da produo e do estoque so classificadas por grupo de estoque.
Janela Registro Controle Produo Estoque Pasta Digitao

Por intermdio desta pasta, possvel incluir, alterar, retirar, salvar e recuperar informaes referentes ao Grupo de Estoque e Famlia de Material a serem considerados na emisso.

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Exemplo do Livro Registro de Controle da Produo e do Estoque

*** TERMO DE ABERTURA DE OBR.FISCAIS *** Contm este presente livro, 500 (quinhentas) pginas que servir como livro Dirio de Obrigaes Fiscais de num.01 (um) da Empresa Datasul S.A., estabelecida na cidade de Joinville (SC), a Rua Santos Dumont 831, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o num.53.124 em 01.01.1985, no Ministrio da Fazenda sob o C.G.C.M.F. 83.615.492/0005-80 e no Estado sob a Inscrio Estadual 113.499.890.117. -----------------Diretor Presidente REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUO E FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS INSCR. EST.: 1234567890 FOLHA: 0001 DO ESTOQUE S/A - FABRIC CNPJ : 25.331.521.0001.52 MS OU PERODO/ANO: 07 / 1998 --------------------Contador - CRC 312111 CDIGOS DE ENTRADAS E SADAS 1 - No Prprio Estabelecimento 2 - Em Outro Estabelecimento 3 - Diversos
*------------DOCUMENTO--------* *-----------LANAMENTO-----------* *------------------------ENTRADAS E SADAS----------------------* ESP SRIE NMERO DATA DIA CODIFICAO E/S COD QUANTIDADE VALOR IPI ESTOQUE OBS. SUBCONTBIL FISCAL SRIE PRODUTO:0307 PRODUTO:0308 PRODUTO:0309 PRODUTO:1040200002 ACA 200 DIV M1 158969 DIV M1 158993 DIV M1 159230 ACA 364 DIV M1 159588 DIV M1 159574 DIV M1 159570 DIV M1 159569 DIV M1 159558 DIV M1 159720 ACA 780 DIV M1 159925 DIV M1 159894 DIV M1 159838 ACA 977 DIV M1 160542 DIV M1 160508 DIV M1 160469 DIV M1 160466 DIV M1 160663 ACA 1207 DIV M1 160720 DIV M1 160956 DIV M1 160944 DIV M1 160879 DIV M1 160949 DIV M1 160791 DIV M1 160790 NFD M1 197725 DIV M1 161655 ACA 1636 DIV M1 161851 DIV M1 162031 NFD M1 856 DIV M1 162412 DIV M1 162363 ACA 1957 DIV M1 162625 DIV M1 162649 DIV M1 162657 DIV M1 162661 DIV M1 162668 DIV M1 162676 DIV M1 162711 DIV M1 162774 DESCRICAO: Lampada inc 100w UNIDADE: DESCRICAO: Lampada inc 400w UNIDADE: DESCRICAO: Lampada inc 400w UNIDADE: DESCRICAO: IP-3 A ITAMAX MR UNIDADE: 01/07/1998 01 113012000001 Ent 01/07/1998 01 420010000001 Sai 01/07/1998 01 420010000001 Sai 02/07/1998 02 420010000001 Sai 06/07/1998 06 113012000001 Ent 06/07/1998 06 420010000001 Sai 06/07/1998 06 420010000001 Sai 06/07/1998 06 420010000001 Sai 06/07/1998 06 420010000001 Sai 06/07/1998 06 420010000001 Sai 07/07/1998 07 420010000001 Sai 08/07/1998 08 113012000001 Ent 08/07/1998 08 420010000001 Sai 08/07/1998 08 420010000001 Sai 08/07/1998 08 420010000001 Sai 09/07/1998 09 113012000001 Ent 10/07/1998 10 420010000001 Sai 10/07/1998 10 420010000001 Sai 10/07/1998 10 420010000001 Sai 10/07/1998 10 420010000001 Sai 10/07/1998 10 420010000001 Sai 13/07/1998 13 113012000001 Ent 13/07/1998 13 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 14/07/1998 14 420010000001 Sai 16/07/1998 16 420010000001 2.31Ent 16/07/1998 16 420010000001 Sai 17/07/1998 17 113012000001 Ent 17/07/1998 17 420010000001 Sai 20/07/1998 20 420010000001 Sai 21/07/1998 21 420010000001 2.31Ent 21/07/1998 21 420010000001 Sai 21/07/1998 21 420010000001 Sai 22/07/1998 22 113012000001 Ent 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai 22/07/1998 22 420010000001 Sai pc pc pc UN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CLAS.FISCAL: 9403.20.00 ESTOQUE CLAS.FISCAL: 9403.20.00 ESTOQUE CLAS.FISCAL: 9403.20.00 ESTOQUE CLAS.FISCAL: 9403.20.00 ESTOQUE 20,0000 0,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 10,0000 0,00 10,0000 0,00 1,0000 0,00 4,0000 0,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 4,0000 0,00 1,0000 0,00 15,0000 0,00 2,0000 0,00 2,0000 0,00 5,0000 0,00 20,0000 0,00 1,0000 0,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 2,0000 0,00 2,0000 0,00 15,0000 0,00 5,0000 0,00 2,0000 0,00 2,0000 0,00 1,0000 0,00 3,0000 0,00 4,0000 0,00 1,0000 0,00 10,0000 36.412,00 1,0000 0,00 25,0000 0,00 1,0000 0,00 6,0000 0,00 1,0000 3.641,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 20,0000 0,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 1,0000 0,00 4,0000 0,00 2,0000 0,00 6,0000 0,00 1,0000 0,00 2,0000 0,00 ANT: ANT: ANT: ANT: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 42,000 62,0000 61,0000 59,0000 49,0000 59,0000 58,0000 54,0000 53,0000 51,0000 47,0000 46,0000 61,0000 59,0000 57,0000 52,0000 72,0000 71,0000 70,0000 68,0000 66,0000 64,0000 79,0000 74,0000 72,0000 70,0000 69,0000 66,0000 62,0000 61,0000 71,0000 70,0000 95,0000 94,0000 88,0000 89,0000 88,0000 86,0000 106,0000 105,0000 103,0000 102,0000 98,0000 96,0000 90,0000 89,0000 87,0000
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF0702RP - V:2.00.00.009
Conceitos
Livro Registro de Controle da Produo e do Estoque
80

Funo Emisso do Livro Registro de Inventrio Mensal
Funo
Emisso do Livro Registro de Inventrio Mensal

Emitir o Registro de Inventrio Mensal correspondente ao ltimo fechamento dos estoques. OF0790 Registro Inventrio - Mensal
Janela Registro Inventrio Mensal Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de grupos de estoque, depsitos, itens, e perodo (datas) a considerar na elaborao do livro.

81
Janela Registro Inventrio Mensal Pasta Classificao

Permite classificar as informaes do Registro de Inventrio Mensal por Grupo de Estoque, por Classificao Fiscal ou por Grupo de Estoque e Classificao.
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Janela Registro de Inventrio Mensal Pasta Parmetros
Boto Grupo Estoque
Descrio
Por intermdio deste boto, possvel atualizar e manter informaes referentes a Grupos de estoques para o registro de inventrio mensal. Por intermdio deste boto, possvel atualizar e manter informaes referentes a depsitos para o registro de inventrio mensal.
Depsito
Campo Usa unidade do FISCO Reinicializa paginao
Descrio
Quando assinalado, impressa a unidade de medida, determinada pelo Fisco, para os itens do registro de inventrio. Quando assinalado, indica que a numerao das pginas reinicializada a cada registro de inventrio mensal emitido.

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Campo Contabilidade Custos Integrada
Descrio
Quando assinalado, indica que a empresa possui contabilidade de custos integrada. Nota A legislao permite, s empresas que no possuem Contabilidade de Custos Integrada, valorizar o estoque pelo valor que corresponda a 70% do maior preo de venda, praticado no perodo a que se refere o Registro de Inventrio. Para obter esse tipo de valorizao, deve ser utilizado o parmetro "Contabilidade Integrada" igual a Desabilitado (no). Utilizado este parmetro, o sistema ainda solicita uma tabela de preos.
Sada Beneficiamento Sada Consignao Entrada Beneficiamento Entrada Consignao Imprime Termo de Encerramento Lista saldo zero Imprime Separadores Termo de Abertura Nmero de pginas Moeda Termo de Encerramento Nmero de pgina inicial Tabela de preo
Quando assinalado, indica que os saldos dos itens, em poder de terceiros, referentes s sadas para beneficiamento, so listados. Quando assinalado, indica que os saldos dos itens, em poder de terceiros, referentes s sadas em consignao, so listados. Quando assinalado, indica que os saldos dos itens, em poder de terceiros, referentes s entradas para beneficiamento, so listados. Quando assinalado, indica que os saldos dos itens, em poder de terceiros, referentes s sadas em consignao, so listados. Quando assinalado, indica que o termo de encerramento do registro de inventrio ser impresso, habilitando, assim, o campo Termo Encerramento. Quando assinalado, itens com saldo = 0 so listados no registro de inventrio. Quando assinalado, so impressos os separadores de colunas do registro de inventrio. Inserir o nmero do termo de abertura para o livro Registro de Inventrio Mensal. Inserir o nmero mximo de pginas que o Registro de Inventrio pode conter. Inserir o cdigo da moeda utilizada na converso, para a emisso do Registro. Inserir o nmero do Termo de Encerramento do Registro de Inventrio, devendo este estar devidamente cadastrado. Inserir o nmero da pgina inicial, que o ponto de partida para o controle automtico da numerao. Inserir o cdigo da Tabela de Preo. Este campo habilitado quando a empresa no possui contabilidade e custos integrados.
84

Campo Estabelecimento
Descrio
Inserir o Estabelecimento a que se refere o Inventrio.
Nota Para as empresas que possuem o mdulo de Faturamento, obtido o valor da maior venda do perodo neste mdulo. Os produtos, que existem em estoque, mas no so movimentados (vendidos) no perodo, tero seus preos obtidos em funo de 70% do preo constante na Tabela de Preos informada.

85
Exemplo Registro Inventrio Mensal

*** TERMO DE ABERTURA DE OBR.FISCAIS *** Contm este presente livro, 500 (quinhentas) pginas que servir como livro Dirio de Obrigaes Fiscais de num.01 (um) da Empresa Datasul S.A., estabelecida na cidade de Joinville (SC), a Rua Santos Dumont 831, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o num.53.124 em 01.01.1985, no Ministrio da Fazenda sob o C.G.C.M.F. 83.615.492/0005-80 e no Estado sob a Inscrio Estadual 113.499.890.117. -------------------------------------Diretor Presidente Contador - CRC 312111 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | REGISTRO DE INVENTRIO | |FIRMA: DATASUL JOINVILLE | |INSCR. EST.: 113.499.8 CGC(MF): 83041120000083 | |FOLHA: 2 | | ESTOQUES EXISTENTES 31/03/1997 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | V A L O R E S | | GRUPO DE | | | |--------------------------------------| | ESTOQUE | D I S C R I M I N A O |UNIDADE| QUANTIDADE | UNITRIO | T O T A L | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CLASSIFICAO FISCAL : | |07 |C300000 Abracadeira Z14 | | 1.000,0000| 1,0000| 1.000,00 | |07 |C333333 Tampa porta cont. Cx 6 MA | | 1.000,0000| 1,0000| 1.000,00 | |06 |C400847 Embalagem plastica num 5 | | 5.044,0000| 0,7888| 3.978,28 | |06 |C400848 Embalagem plastica num. 8 | | 1.000,0000| 1,0000| 1.000,00 | |01 |C450005 Poliamida 6.6 Bege RHODIA | | 1.100,0000| 1,8182| 2.000,00 | |01 |C450013 Policarboneto | | 2.000,0000| 1,0000| 2.000,00 | |01 |C450027 Aco Fita 0,8 x 9,8 mm | | 12.100,0000| 1,9835| 24.000,00 | |01 |C450091 Cobre Fita 1.6x31 | | 9.050,0000| 31,5125| 285.188,59 | |01 |C450092 Perfil de cobre | | 1.000,0000| 1,0000| 1.000,00 | |06 |C451561 Etiqueta Identif. Preta | | 2.044,0000| 0,9705| 1.983,65 | |07 |C459927 Abracadeira Bruta | | 109,0000| 95,9558| 10.459,18 | |08 |C901372 Acoplador Otico WRD456 | | 1.000,0000| 1,0000| 1.000,00 | |04 |C999999 Conector WDU 2.5 Embalado | | 11.995.181,0000| 0,0755| 1.459.639,73 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DA CLASSIFICAO FISCAL ..............: 1.808.568,49 | | SUB-TOTAL...............................: 1.808.568,49 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CLASSIFICAO FISCAL : 1010.10.10 | |08 |c004040 Tinta Oleo Azul |pc | 100,0000| 100,0000| 10.000,00 | |08 |c005010 Tomada SLZ |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005020 Tomada Sl |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005030 Tomada SE |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005040 Tomada Lisa |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005050 Conector GSE5/5 |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005060 Conector GE5 |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005070 Conector GE |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | |08 |c005080 Conector G |pc | 100.000,0000| 1,0000| 100.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | REGISTRO DE INVENTRIO EM PROCESSO | |FIRMA: DATASUL JOINVILLE | |INSCR. EST.: 113.499.8 CGC(MF): 83041120000083 | |FOLHA: 7 | | ORDENS DE PRODUO ABERTAS EM 31/03/1997 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | V A L O R E S | | GRUPO DE | | | |--------------------------------------| | ESTOQUE | D I S C R I M I N A O |UNIDADE| VALOR MATERIAIS | VLR MO-DE-OBRA | T O T A L | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PRODUTOS EM PROCESSO | | TOTAL DOS PRODUTOS EM PROCESSOS.........: 0,00| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | REGISTRO DE INVENTRIO | |FIRMA: DATASUL JOINVILLE | |INSCR. EST.: 113.499.8 CGC(MF): 83041120000083 | |FOLHA: 8 | | ESTOQUES EXISTENTES 31/03/1997 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | V A L O R E S | | GRUPO DE | | | |--------------------------------------| | ESTOQUE | D I S C R I M I N A O |UNIDADE| QUANTIDADE | UNITRIO | T O T A L | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PRODUTOS EM PODER DE TERCEIROS | | CONSIGNA | | TOTAL PRODUTOS EM PODER DE 3os - CONSIGNAO...: 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS EM PODER DE 3os......: 0,00 | | TOTAL GERAL ............................: 30.572.174,97 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Conceitos
Livro Registro de Inventrio Mensal
87
CAPTULO 5
Processo Apurao dos Impostos Entradas
Objetivo Conceitos
Emitir relatrios que auxiliem a apurao mensal dos impostos ICMS e IPI, referentes s operaes comerciais de entradas de mercadorias.
Valores de Estorno dos Impostos ICMS e IPI por Devolues de Clientes

Os valores de estorno de ICMS/IPI, referentes s devolues de clientes, so efetivados por meio da funo Integrao Obrigaes Fiscais (RE0405) e so obtidos na listagem emitida por intermdio da funo Estorno de ICMS/IPI Devoluo de Clientes.
Valores Adicionais de ICMS a Recolher

So os valores de ICMS Adicional a serem recolhidos, em caso de Entrada de Item, destinado ao consumo prprio ou ao Ativo Fixo da empresa compradora, quando oriundo de outro Estado, com alquota menor em relao do Estado de destino.
Funo
Demonstrativo Adicional de ICMS a Recolher

Permitir a emisso de relatrio de demonstrativo dos valores adicionais de ICMS a recolher. OF0506 Demonstrativo Adicional ICMS Os pr-requisitos para a execuo desta funo so:
88
CAPTULO 5 Processo Apurao dos Impostos Entradas

Funo Demonstrativo Adicional de ICMS a Recolher
Manual
Funo
CD0604 Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Nota Observar que, para as naturezas de operao de vendas a consumidor final, deve existir o percentual de ICMS complementar informado.
Descrio
Janela Demonstrativo Adicional ICMS Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de datas a serem consideradas na elaborao do demonstrativo.

Funo Estorno de ICMS/IPI - Devoluo de Clientes
89
Janela Demonstrativo Adicional ICMS Pasta Parmetros
Exemplo do Relatrio Demonstrativo Adicional ICMS

FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC I C M S ADICIONAL A RECOLHER INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25.331.521.0001.52 FOLHA: 1 MES OU PERIODO / ANO : 01/10/1999 A 31/10/1999 *-------------- DOCUM. FISCAIS ------------* *--------------- V A L O R E S F I S C A I S ----------------* DATA CODIGO COD DA ENTRADA ESP SER NUMERO EMIT. FIS UF VALOR BASE ICMS DESTACADO ICMS CALCULADO VALOR A RECOLHER OBSERVACOES TOTAL GERAL DE 01/10/1999 A 31/10/1999 1.000,00 120,00 180,00 60,00
Conceitos
Valores Adicionais de ICMS a Recolher
Funo
Estorno de ICMS/IPI - Devoluo de Clientes

Emitir demonstrativos de estornos de ICMS/ IPI, por devolues de mercadorias de Clientes. OF0507 Estorno ICMS/IPI Devoluo Clientes Os pr-requisitos para a execuo desta funo so:
90

Manual
Funo
CD0604 Funo Manuteno de Naturezas de Operao
Nota As naturezas de operao de entradas de devoluo de clientes devem conter, no campo Espcie do Documento, a espcie NFD (Nota Fiscal Devoluo).
Descrio
Janela Estorno ICMS/IPI Devoluo Clientes Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de datas a serem consideradas na elaborao do relatrio.

91
Janela Estorno ICMS/IPI Devoluo Clientes Pasta Parmetros
92

Janela Estorno ICMS/IPI Devoluo Clientes Pasta Digitao

Permite a digitao das naturezas de operao do tipo NFD que sero consideradas na elaborao do relatrio.
Exemplo do Relatrio Valores de ICMS/IPI a Estornar por Devolues de Clientes

FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC VALORES DE ICMS/IPI A ESTORNAR POR DEVOLUCOES DE CLIENTES INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25331521000152 FOLHA: 1 MES OU PERIODO / ANO : 01/10/1999 A 31/10/1999 *--------------------- DOCUMENTOS FISCAIS --------------------* *-------------- V A L O R E S DATA DA --- SAIDA -- COD DEVOLUCAO ESP SER NUMERO CNPJ DOCTO SER FIS BASE ICMS ICMS CREDITADO Unidade da Federacao : 29/10/1999 NFD un SP SAO PAULO 531 590,00 106,20 590,00 118,00 F I S C A I S BASE IPI ----------------* IPI CREDITADO
0000467 68888437000147
TOTAL GERAL DE 01/10/1999 A 31/10/1999
590,00
106,20
590,00
118,00
Conceitos
Valores de Estorno dos Impostos ICMS e IPI por Devolues de Clientes
93
CAPTULO 6
Processo Apurao dos Impostos Sadas
Objetivo
Emitir relatrios que auxiliem a apurao mensal dos impostos ICMS e IPI, referentes s operaes comerciais de entradas de mercadorias.
Funo
Estorno de Crdito de IPI por Sadas Isentas

Possibilitar a emisso de Demonstrativos de estornos de crdito de IPI, por sadas isentas. OF0606 Estorno Crdito IPI Sadas Isentas Para a emisso deste demonstrativo, devem ser atendidas as seguintes condies bsicas: o mdulo de Engenharia deve estar implantado por intermdio da pasta Mdulo, funo Manuteno de Parmetros Globais (CD0101); os valores, de ltima entrada dos itens de matria-prima, devem estar atualizados no recebimento, seja por meio do prprio mdulo (do Sistema Datasul EMS), seja por digitao das informaes por meio da funo Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno (OF0307);
Nota Caso o Cliente no possua implantado o mdulo de Engenharia, o Valor de Estorno deve ser informado manualmente, por intermdio da funo Manuteno de Valores Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno (OF0307).
94
CAPTULO 6 Processo Apurao dos Impostos Sadas

Funo Estorno de Crdito de IPI por Sadas Isentas
a data do documento fiscal deve estar dentro do perodo informado na opo seleo; o campo Estorna IPI na funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604) deve estar habilitado para estorno.
Descrio
Janela Estorno Crdito IPI Sadas Isentas Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de datas a considerar na elaborao do demonstrativo.

Funo Estorno de Crdito de IPI por Sadas Isentas
95
Janela Estorno Crdito IPI Sadas Isentas Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Usa a unidade do FISCO Lista componentes com valor igual a zero
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do relatrio de Estorno Crdito IPI Sadas Isentas. Quando assinalado, indica que as quantidades sero convertidas conforme a unidade definida pelo fisco e informada na funo Itens para Faturamento. Quando assinalado, indica que sero listados os componentes da estrutura que possuem valor igual a zero.
96

Funo Estorno de Crdito de ICMS por Sadas Isentas
Exemplo do Demonstrativo de Estorno de Crdito de IPI

I-------------C O N T R I B U I N T E ----------------I I EMPRESA : 1 I I ENDERECO : AV PADRE ARNALDO JASEN 1325 I I MUNICIPIO: UBA UF: I I C.N.P.J : 25331521000152 I.EST: 1234567890 I I------------------------------------------------------------I *--------- DADOS RELATIVOS A SAIDA DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DE CREDITO DE IPI PAG: 1 (SAIDAS NAO TRIBUTADAS - SEM MANUTENCAO DE CREDITO) PERIODO: 01/10/1999 A 31/10/1999
ISENTA -------------------* *- DADOS RELATIVOS AO ESTORNO DE MATERIA PRIMA / COMPONENTES -*
NATUREZA OPERACAO : 6.11-am
- VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO
NR. NF SER DATA CODIGO DO ITEM QUANTIDADE UN COMPONENTE QUANTIDADE UN PRECO UNITAR ALIQ. TOT.IMPOSTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000245 un 11/10/99 1000004100 2,0000 PC 3030000900 1.830,0000 Kg 0,00 5,00 0,00 1000030000 102,0000 Kg 0,00 10,00 0,00 3230000600 164,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000500 36,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 Total do Item ..........: 0,00 Total da Nota ..........: 0,00 0002344 un 13/10/99 1000004111 2,0000 PC 3030000900 1.830,0000 Kg 0,00 5,00 0,00 1000030000 102,0000 Kg 0,00 10,00 0,00 3230000600 164,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000500 36,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3031000211 646,0000 KG 0,00 10,00 0,00 Total do Item ..........: 0,00 Total da Nota ..........: 0,00 Total da Natureza ......: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF0606RP - V:2.00.00.008 I-------------C O N T R I B U I N T E ----------------I DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DE CREDITO DE IPI PAG: 2 I EMPRESA : 1 I I ENDERECO : AV PADRE ARNALDO JASEN 1325 I (SAIDAS NAO TRIBUTADAS - SEM MANUTENCAO DE CREDITO) I MUNICIPIO: UBA UF: I I C.N.P.J : 25331521000152 I.EST: 1234567890 I I------------------------------------------------------------I PERIODO: 01/10/1999 A 31/10/1999 *--------- DADOS RELATIVOS A SAIDA ISENTA -------------------* *- DADOS RELATIVOS AO ESTORNO DE MATERIA PRIMA / COMPONENTES -*
NATUREZA OPERACAO : 6.91-TIA - VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO NR. NF SER DATA CODIGO DO ITEM QUANTIDADE UN COMPONENTE QUANTIDADE UN PRECO UNITAR ALIQ. TOT.IMPOSTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000252 un 05/10/99 1000004111 1,0000 PC 3030000900 915,0000 Kg 0,00 5,00 0,00 1000030000 51,0000 Kg 0,00 10,00 0,00 3230000600 82,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000500 18,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3031000211 323,0000 KG 0,00 10,00 0,00 Total do Item ..........: 0,00 Total da Nota ..........: 0,00 Total da Natureza ......: 0,00 Total Geral ............: 0,00
Funo
Estorno de Crdito de ICMS por Sadas Isentas

Permitir a emisso de Demonstrativos de estornos de crdito de ICMS, por sadas isentas. OF0607 Estorno Crdito ICMS Sadas Isentas Para a emisso deste demonstrativo, devem ser atendidas as seguintes condies bsicas: o mdulo de Engenharia deve estar implantado; os dados, referentes aos Itens de matria-prima, devem ser atualizados no Estoque, seja por meio do prprio mdulo (do Sistema Datasul EMS), seja por digitao das informaes via funo Manuteno de Valores

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Fiscais de ltima Entrada dos Itens para Estorno (OF0307), processo Tarefas; no momento do Clculo da Nota Fiscal, a Natureza de Operao deve estar habilitada no campo Estorna ICMS.
Descrio
Janela Estorno Crdito ICMS Sadas Isentas Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de datas a considerar na elaborao do relatrio.
Campo Perodo
Descrio
Inserir uma faixa de datas que determina o perodo a ser considerado para a emisso do relatrio.
98

Janela Estorno Crdito ICMS Sadas Isentas Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Usa a unidade do FISCO Lista componentes com valor igual a zero
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento para o qual ser emitido o relatrio. Quando assinalado, indica que as quantidades sero convertidas conforme a unidade definida pelo fisco e informada na funo Itens para Faturamento. Quando assinalado, lista os componentes da estrutura da engenharia que tenham valor igual a zero.

Funo Estorno de ICMS/IPI - Devoluo a Fornecedores
99
Exemplo Demonstrativo de Estorno de Crdito de ICMS

I-------------C O N T R I B U I N T E ----------------I I EMPRESA : 1 I I ENDERECO : AV PADRE ARNALDO JASEN 1325 I I MUNICicmsO: UBA UF: I I C.N.P.J. : 25331521000152 I.EST: 1234567890 I I------------------------------------------------------------I *--------- DADOS RELATIVOS A SAIDA DEMONSTRATIVO DE ESTORNO DE CREDITO DE ICMS PAG: 1 (SAIDAS NAO TRIBUTADAS - SEM MANUTENCAO DE CREDITO) PERIODO: 01/10/1999 A 31/10/1999
ISENTA -------------------* *- DADOS RELATIVOS AO ESTORNO DE MATERIA PRIMA / COMPONENTES -*
NATUREZA OPERACAO : 6.11-am
- VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO
NR. NF SER DATA CODIGO DO ITEM QUANTIDADE UN COMPONENTE QUANTIDADE UN PRECO UNITAR ALIQ. TOT.IMPOSTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000245 un 11/10/99 1000004100 2,00 PC 3030000900 1.830,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 1000030000 -102,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000600 164,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000500 36,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 Total do Item ..........: 0,00 Total da Nota ..........: 0,00 0002344 un 13/10/99 1000004111 2,00 PC 3030000900 1.830,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 1000030000 -102,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000600 164,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3230000500 36,0000 Kg 0,00 0,00 0,00 3031000211 646,0000 KG 0,00 0,00 0,00 Total do Item ..........: 0,00 Total da Nota ..........: 0,00 Total da Natureza ......: 0,00 Total Geral ............: 0,00
Funo
Estorno de ICMS/IPI - Devoluo a Fornecedores

Emitir os demonstrativos de estornos de valores apurados de ICMS e/ou de IPI, por devolues a fornecedores tributados nas Sadas. OF0608 Estorno Devoluo ICMS/IPI Para a emisso deste Relatrio, devem ser atendidas as seguintes condies bsicas: na funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604), o campo Espcie do Documento deve estar como: NFD (Nota Fiscal Devoluo); a data do documento fiscal deve estar dentro do perodo informado na opo Seleo. A data, a ser informada, deve ser a do incio do Decnio (01, 11, 21).
100

Descrio
Janela Estorno Devoluo ICMS/IPI Pasta Seleo

Permite selecionar as naturezas de operao que sero consideradas na elaborao do relatrio.

101
Janela Estorno Devoluo ICMS/IPI Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Dt Emisso Totaliza ICMS por Perodo
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do demonstrativo. Inserir a data de referncia inicial a ser considerada na elaborao do demonstrativo. Quando assinalado, os valores de ICMS do perodo sero totalizados.
Nota Os valores de estorno de ICMS/IPI so efetivados por meio da funo Atualizao de Obrigaes Fiscais (FT0604), que efetua a integrao entre os mdulos de Faturamento e Obrigaes Fiscais. So listadas nesses Demonstrativos, as notas fiscais de devoluo, enquadradas nos casos em que ocorreu tributao de ICMS e/ou de IPI nas Sadas.
102

Exemplo do Relatrio Valores de ICMS/IPI a Estornar por Devolues a Fornecedores

FIRMA: INSCR. EST.: FOLHA: VALORES DE ICMS/IPI A ESTORNAR POR DEVOLUCOES A FORNECEDORES CGC(MF): MES OU PERIODO / ANO : 01/07/01 A 10/07/2001 F I S C A I S -----------------------------* *--------- DOCUM. FISCAIS ----------*------------------------------ V A L O R E S DATA DA COD COD ALIQ DEVOLUC ESP SER NUMERO EMIT FIS BASE ICMS ICMS ICMS DEBITADO 09/07/01 1780 611 09/07/01 1780 611 09/07/01 1 611 nfd un 4500,00 NFD un 7400,00 NFD un 955,80 1307 18,00 1308 18,00 1407 18,00
BASE IPI IPI DEBITADO BASE SUBST VALOR SUBST
810,00 1332,00 172,04
0,00 0,00 970,80 12855,80
30,00 50,00 20,00 2314,04
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 970,80 100,00 0,00
SUBTOTAL DE 01/07/01 A 10/07/01....ICMS SUBTOTAL DE 01/07/01 A 10/07/01....IPI
TOTAL GERAL DE 01/07/01 A 10/07/01 ...ICMS 12855,80 2314,04 0,00 0,00 IPI 970,80 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRMA: INSCR. EST.: FOLHA:
VALORES DE ICMS/IPI A ESTORNAR POR DEVOLUCOES A FORNECEDORES CGC(MF): MES OU PERIODO / ANO : 11/07/01 A 20/07/2001 F I S C A I S -----------------------------*
*--------- DOCUM. FISCAIS ----------*------------------------------ V A L O R E S DATA DA COD COD ALIQ DEVOLUC ESP SER NUMERO EMIT FIS BASE ICMS ICMS ICMS DEBITADO SUBTOTAL DE 01/07/01 A 10/07/01....ICMS SUBTOTAL DE 01/07/01 A 10/07/01....IPI 14/07/01 1 611 nfd un 3467,33 1307 17,17 12855,80 2314,04
BASE IPI IPI DEBITADO BASE SUBST VALOR SUBST 0,00 970,80 100,00 0,00
595,34
0,00 3467,33
67,33
0,00 595,34
0,00 0,00 0,00 67,33 0,00
SUBTOTAL DE 11/07/01 A 20/07/01....ICMS SUBTOTAL DE 11/07/01 A 20/07/01....IPI
TOTAL GERAL DE 01/07/01 A 20/07/01 ....ICMS 16323,13 2909,38 0,00 0,00 IPI 970,80 167,33 ---------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0608 - V:
103
CAPTULO 7
Processo Preparao do Registro de Apurao ICMS/IPI
Objetivo Viso geral
Efetuar a manuteno dos valores fiscais para a complementao dos dados da apurao mensal do ICMS e IPI. Aps a emisso mensal dos livros Registro de Entradas e Registro de Sadas, obtm-se automaticamente os valores totais do ms referentes aos impostos do ICMS e IPI que so transportados para a funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI. Os valores referentes aos estornos e crditos referentes ao ICMS e IPI devem ser preenchidos manualmente na funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI. Estas informaes so obtidas nos relatrios emitidos nos processos Apurao dos Impostos Entradas e Apurao dos Impostos Sadas.
Funo
Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI

Possibilitar a atualizao e manuteno dos valores e das informaes fiscais para a apurao e o recolhimento do ICMS e IPI. OF0313 Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI Os pr-requisitos para a execuo desta funo para empresas industriais so:
104
CAPTULO 7 Processo Preparao do Registro de Apurao ICMS/IPI

Funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI
Manual
Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais
Funo
OF0620 Funo Emisso do Livro Registro de Sadas Modelo para Indstria OF0520 Funo Emisso do Livro Registro de Entradas Modelo para Indstrias P1
Descrio
Janela Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI Pasta Valores
Informaes do cabealho
Boto Inclui Nova Ocorrncia
Descrio
Ao pressionar este boto, inicia-se o processo de preparao dos dados para a apurao do ICMS ou IPI. Vai para a janela Apurao ICMS/IPI.

105
Janela Apurao ICMS/IPI
Boto Salva e Sai
Descrio
Vai para a janela Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI.
Campo Estabelecimento Dt Apurao Inicial Dt Apurao Final ICMS IPI Dt Entrega Local Entrega Observao
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento no qual sero preparadas as informaes de apurao do ICMS ou IPI. Inserir a data inicial considerada para a apurao do ICMS ou IPI. Inserir a data final considerada para a apurao do ICMS ou IPI. Quando assinalado, indica que a preparao das informaes para a apurao do ICMS. Quando assinalado, indica que a preparao das informaes para a apurao do IPI. Inserir a data da entrega da apurao do ICMS ou IPI. Inserir o local de entrega da apurao do ICMS ou IPI. Inserir observaes se necessrio.
106

Janela Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI

Os valores, apresentados nesta pasta, compem o saldo do imposto, juntamente com os valores das Entradas (Crdito) e Sadas (Dbito), dos documentos fiscais cadastrados no mdulo de Obrigaes Fiscais, listados por meio do Registro de Apurao de ICMS e do Registro de Apurao de IPI.
Boto Incluir
Descrio
Vai para a janela Resumo Apurao ICMS/IPI.

107
Janela Resumo Apurao ICMS/IPI

Devem ser informados o cdigo de lanamento referente apurao do ICMS/IPI, a descrio (Justificativa do lanamento informado), a seqncia e o valor referente ao movimento, conforme ocorrncia em questo. Utilizar o boto Incluir.
Campo Cdigo Lanamento
Descrio
Selecionar uma das opes que define o cdigo de lanamento referente apurao do ICMS/IPI. As opes disponveis so: 002 Outros Crditos 003 Estorno de Crditos 006 Outros Crditos 007 Estorno de Dbitos 009 Saldo Credor do perodo anterior 012 Dedues Inserir a descrio que justifica o lanamento informado. Inserir a seqncia do lanamento. Inserir o valor apurado para o lanamento.
Descrio Seqncia Valor
108

Janela Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI Pasta Recolhimento

Rene informaes sobre as Guias de ICMS/IPI.
Boto Incluir
Descrio
Vai para a janela Apurao ICMS/IPI (Recolhimento).

109
Janela Apurao ICMS/IPI (Recolhimento)
Campo Nmero Guia Seqncia Dt Guia Valor Guia rgo Arrecadador
Descrio
Inserir o nmero da guia de apurao do ICMS ou IPI. Inserir o nmero da seqncia da guia. Inserir a data da guia. Inserir o valor da guia. Inserir o nome do rgo arrecadador da guia.
111
CAPTULO 8
Processo Gerao da GIA
Objetivo Viso geral Procedimentos
Efetuar a gerao da GIA Guia Nacional de Informao e da Apurao do ICMS - em arquivo magntico. A GIA - Guia Nacional de Informao e da Apurao do ICMS - apresentada na Secretaria do Estado, conforme determinado pela Portaria 159.
Preenchendo as Informaes da GIA/SC (OF0304)

Para o preenchimento das informaes da GIA, devem ser seguidos os seguintes procedimentos: 1. Encerre o perodo de apurao, informando a data de congelamento no campo Dt Congelamento, pasta Parmetros 1, funo Parmetros de Obrigaes Fiscais. 2. Execute a funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI (OF0313), e inclua um Resumo da Apurao Mensal do ICMS. 3. Execute a funo Livro Registro de Apurao do ICMS (OF0717) para gerar as informaes mensais referentes apurao do ICMS. 4. Execute a funo Guia de Informao e Apurao do ICMS SC, preenchendo os campos dos registros: Registro 20 Dados do Contabilista Responsvel Registro 30 Dados Iniciais da GIA (quadro A) Registro 33 Resumo da Apurao dos Dbitos do Imposto (quadro D)
112
CAPTULO 8 Processo Gerao da GIA

Funo Informaes da Apurao do ICMS Substituto
Nota
Registro 34 Resumo de Apurao dos Crditos do Imposto (Quadro E) Registro 35 Recolhimentos (quadro F) Registro 36 Substituio Tributria (quadro G)
Os valores do Registro 31 (quadro B) e Registro 32 (quadro C) so gerados automaticamente pela funo Livro Registro de Apurao do ICMS. Os valores referente ao Registro 36 Susbst. Tributria so gerados automaticamente e so confrontados o valor a pagar com o valor informado no registro anterior, no cdigo de Receita 1473.
Funo
Informaes da Apurao do ICMS Substituto

Emitir um relatrio auxiliar para o preenchimento da Guia Nacional de Informao e da Apurao do ICMS Substituio Tributria GIA - ST. OF0631 Informaes Apurao ICMS Substituto Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Obrigaes Fiscais
Funo
OF0631A Funo Crdito do ICMS Substituto

113
Descrio
Janela Informaes Apurao ICMS Substituto Pasta Seleo

Permite a seleo do estabelecimento e de uma faixa de estados e datas a considerar na elaborao do relatrio.
114

Janela Informaes Apurao ICMS Substituto Pasta Parmetros
Nota Este relatrio deve ser emitido ms a ms, e estabelecimento a estabelecimento. Os crditos do perodo anterior so informados na funo Crdito ICMS Substituto e os outros valores so calculados por esta funo.

Funo Guia de Informao Apurao ICMS em Meio Magntico - SP
115
Exemplo
FIRMA: Industria moveis modelo PERIODO: 01/11/1999 A 30/11/1999 INFORMACOES PARA A APURACAO DO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA FEDERACAO INSC. EST. VALOR PRODUTOS BASE ICMS SUBST. VALOR DO IPI ICMS RETIDO DESPES ACESS ICMS SUBST DEV. BASE ICMS PROP ICMS RESSARC. CRE. PROXIMO PER. 0,00 0,00 200,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 1000,00 0,00 541,80 ICMS PROPRIO CRE. PERIODO ANT. ICMS. SUBS. REC. 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 1374,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 INSCR. EST.: 113499890117 CGC(MF): 84688431000182 Folha: 1
Minas Gerais
113499890117
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 200,00
Rio de Janeiro
123456456789999
10000,00 14300,00
1000,00 1374,00
0,00 0,00
Rio Grande do Sul
113499890117
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 289,00
Sao Paulo
3434546457
1000,00 1200,00
200,00 110,00
0,00 541,80
-------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0631 - V:I.00
Funo
Objetivo Programas
Guia de Informao Apurao ICMS em Meio Magntico - SP

Possibilitar a gerao das informaes da GIA para o estado de So Paulo em meio magntico. OF0728 Guia em meio magntico SP
116

Descrio
Janela Guia em Meio Magntico-SP Pasta Seleo

Permite informar o estabelecimento e o perodo a serem considerados para a gerao da GIA em meio magntico para o estado de So Paulo.

117
Janela Guia em Meio Magntico - SP Pasta Parmetros
Campo Tipo GIA Tipo Operao
Descrio
Selecionar uma das opes que determina a finalidade da apresentao do arquivo da GIA, se Normal ou Substitutiva. Assinalar uma das opes que determina os tipos de operaes que sero apresentadas no arquivo magntico da GIA: Oper Prop: gera somente as operaes normais sem substituio tributria, GIA Normal Subst Trib: gera somente as operaes com substituio tributria, GIA- ST
Regime
Ambas: gera a GIA com as operaes normais e operaes com substituio tributria. Selecionar uma das opes que determina o regime de apresentao da GIA/SP. As opes disponveis so: CEC CEC-ST Normal
118

Funo Guia de Informao e Apurao do ICMS - SC
Campo
Descrio
Normal-ST Nota Quando assinalada a opo Ambas no campo Tipo Operao, deve, ento, ser assinalada como Regime a opo o Regime Normal ST, que indica que a GIA possui as informaes das operaes normais e operaes com substituio tributria.
Moeda UFESP Emp. Produo Emp. Outros Data UFESP Gerar o Verso da GIA
Inserir o cdigo da moeda para converso dos valores, conforme determinado pelo estado de So Paulo. Inserir o nmero de funcionrios efetivos da empresa. Inserir o nmero de funcionrios terceirizados da empresa. Inserir a data considerada para a converso dos valores, conforme moeda UFESP. Quando assinalado, indica que ser gerado o verso da GIA SP. Nota O verso da GIA/SP somente pode ser verificado depois da importao do arquivo magntico da GIA no programa da PRODESP.
Perodo
Inserir uma faixa de datas que determina o perodo a ser considerado na gerao da informaes para o arquivo magntico da GIA/SP.
Funo
Guia de Informao e Apurao do ICMS - SC

Possibilitar a preparao das informaes da GIA/SC de informao e apurao do ICMS conforme determinado pela Portaria 159. OF0304 Guia de Informao e Apurao do ICMS Os pr-requisitos para a execuo desta funo so: Manual
Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais
Funo
OF0313 Funo Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI OF0717 Funo Emisso do Livro Registro de Apurao do ICMS

119
Descrio
Janela Guia Informao Apurao ICMS Pasta Contabilista

Nesta janela, so informados os dados iniciais do registro 30 e dados do registro 20 (contabilista responsvel).
Dados iniciais do Registro 30
Campo Ano da Apurao Ms de Apurao Perodo Apurao
Descrio
Inserir o ano de apurao a ser considerado na preparao dos dados da Gia. Inserir o ms de apurao a ser considerado na preparao dos dados da Gia. Selecionar uma das opes que define o perodo a ser considerado na elaborao da Gia. As opes disponveis so: Ms, Primeira Quinzena, Segunda Quinzena. Inserir o nmero da inscrio estadual do estabelecimento. Inserir o nome do contador responsvel pelas informaes contbeis do estabelecimento.
Inscrio Estadual Nome do Contador
120

Campo CRC
Descrio
Inserir o nmero do CRC do contador responsvel. Nota O nmero do CRC deve ser vlido e deve ser informado sem separadores e os caracteres, que fazem parte do nmero do CRC, devem ser informados com letra maiscula.
Telefone Contador E-mail
Inserir o nmero do telefone de contato do contador responsvel. Inserir o endereo do e-mail do contador responsvel.
Janela Guia Informao Apurao ICMS Pasta Estabelec

Nesta pasta, so informados os dados iniciais da GIA, quadro A Registro 30.
Campo Empregados Telefone Contato
Descrio
Inserir o nmero de empregados do estabelecimento. Inserir o nmero do telefone de contato do estabelecimento, sem caracteres.

121
Campo Faturamento do Ms Acrscimo Financeiro Despesas com Pessoal
Descrio
Inserir o valor total do faturamento lquido do ms da apurao. Inserir o valor total dos acrscimos financeiros das vendas do ms. Inserir o valor das despesas com a folha de pagamento do pessoal.
Janela Guia Informao Apurao ICMS Pasta Apurao ICMS
Campo 21 22 23 24 28
Descrio
Inserir o valor referente ao diferencial de alquotas obtido no relatrio Demonstrativo Adicional ICMS (OF0506). Inserir o valor dos dbitos por transferncias entre estabelecimentos. Inserir o valor referente aos estornos de crditos. Inserir o valor referente aos estornos de crditos do ativo imobilizado. Inserir o valor referente a outros dbitos.
122

Campo 30 31 36 38 39 40 41 42 43 44 47 91
Descrio
Inserir o valor referente apurao consolidada. Inserir o valor referente ao saldo credor para o perodo seguinte. Inserir o valor referente ao saldo credor do perodo anterior. Inserir o valor de crdito referente ao diferencial de alquota das operaes de ativo imobilizado. Inserir o valor de crdito referente ao diferencial de alquota das operaes de material de uso e consumo. Inserir o valor de crdito por transferencias entre estabelecimentos. Inserir o valor de crdito presumido. Inserir o valor de crditos por incentivos fiscais. Inserir o valor de crditos relativos ao pagamento por ocasio do fato gerador. Inserir o valor de outros crditos. Inserir o valor de crditos pela apurao consolidada. Exibe o saldo credor do perodo anterior referente a operaes com regime de substituio tributria. Nota Este valor informado na Manuteno de Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313) e repassado para o Registro de Apurao do ICMS. Informao do Registro 36 Substituio Tributria Quadro G
93
Exibe o valor do ressarcimento de ICMS por regime de Substituio Tributria. Nota Este valor informado na Manuteno de Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313) e repassado para o Registro de Apurao do ICMS. Informao do Registro 36 Substituio Tributria Quadro G

123
Janela Guia Informao Apurao ICMS Pasta Recolhimentos

Nesta pasta, devem ser informados os valores de recolhimento referente ao Registro 35 (quadro F), discriminao do imposto a pagar conforme cdigos das receitas determinados pela Secretaria do Estado da Fazenda.
Campo Cd Rec Data Vencimento Valor Classe Vencimento
Descrio
Exibe o cdigo das receitas correspondentes, determinadas pela Secretaria. Inserir a data de vencimento do recolhimento. Inserir o valor do imposto a recolher referente ao cdigo de recolhimento determinado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Inserir a classe de vencimento conforme tabela da portaria da Secretaria de Estado da Fazenda.
124

Janela Guia Informao Apurao ICMS Pasta Inf Complem

Nesta pasta, podem ser informados dados complementares ao preenchimento da GIA/SC.
125
CAPTULO 9
Processo Gerao Arquivos Magnticos Fisco
Objetivo Viso geral
Gerar os Arquivos Magnticos para o Fisco, para empresas que possuem autorizao para uso de sistema eletrnico de processamento de dados. Os arquivos magnticos devem conter informaes relativas aos seus negcios e s suas atividades econmicas no que se refere a contabilidade, fornecedores e clientes, documentos contbeis e fiscais, controle de estoque e registro de inventrio, correo monetria de balano e controle patrimonial, folha de pagamento, relao de insumos/produtos, tabelas de cdigos aplicados aos arquivos fornecidos, tudo com vistas a retratar os atos e fatos contbeis e fiscais ocorridos na empresa. Na rea Fiscal, o sistema Datasul-EMS possui as seguintes funes que geram arquivos magnticos para o Fisco: Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais - Normativa 68/95 (OF0719) Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97 131/97 (OF0727)
Nota Cada aplicativo do sistema Datasul - EMS possui funes especficas para a gerao dos arquivos magnticos para o Fisco conforme a Instruo Normativa 68. Para obter detalhes, consultar as funes dos aplicativos de Controladoria e Finanas e Materiais.
126
CAPTULO 9 Processo Gerao Arquivos Magnticos Fisco
Conceitos
Forma de Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco Convnio ICMS 96/97 131/97
Os arquivos magnticos, que atendem o convnio ICMS 96 de 26 de setembro de 1997 e o convnio ICMS 131 de 12 de dezembro de 1997, so gerados de forma seqencial. Estes arquivos so gerados por intermdio da funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97 - 131/97, no seguinte formato UFTFMEEE.XXX, em que: Sigla/Cdigo UF T F M Descrio
Sigla da unidade da federao para a qual deve ser enviado o arquivo magntico Apresenta o cdigo do padro do arquivo magntico, definido na opo Parmetros da funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco, conforme Conv ICMS 96/97 - 131/97. Apresenta o cdigo da finalidade da apresentao do arquivo magntico, definido na opo Parmetros, da funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco, conforme Conv ICMS 96/97 - 131/97. Ms inicial do perodo selecionado com um dgito. Nota Para os meses de outubro, novembro e dezembro, so usadas as letras A, B e C respectivamente.
EEE XXX
Apresenta a sigla do estabelecimento informante. Apresenta o nmero do volume do arquivo magntico.
Nota Para gerar o Registro 51 no arquivo magntico, ser necessrio setar o campo Contribuinte de IPI, na pasta Parmetros1, funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais (OF0301), processo Preparao das Informaes.
Formato Padro do Arquivo Magntico para o Fisco - Convnio ICMS 96/97 131/97
De acordo com a Tabela de Padres de arquivos magnticos, os padres so os seguintes: Cdigo 1 Descrio do Padro
Operaes Interestaduais Substituio Tributria, no qual so listados apenas os documentos fiscais com base e valor de imposto retido por substituio tributria, nas operaes de sadas interestaduais.
127
Cdigo 2
Descrio do Padro
Operaes Interestaduais Totais, no qual so listados todos os documentos de operaes de sadas interestaduais, que no sejam notas fiscais modelo 1. Nota O modelo de nota fiscal definido no campo Modelo Docto OF da funo Manuteno Naturezas Operao (CD0604).
3 4
Totalidade das Operaes, no qual so listados todos os documentos gerados no estabelecimento. Operaes Interestaduais (todas), no qual so listados os documentos fiscais de operaes de sadas interestaduais.
Programas Validadores do Fisco para Verificao do Arquivo Magntico - Convnio ICMS 96/97 131/97
Antes de enviar os arquivos magnticos para o Fisco, os mesmos devem ser submetidos aos programas validadores, disponibilizados pelo Fisco de cada Estado. Os programas validadores geram uma listagem de erros que devem ser acertados, e efetuada novamente a gerao do arquivo magntico. Ver procedimentos de acerto das mensagens de erro, apresentadas pelo validador do fisco, descritos em procedimentos.
Formato do Arquivo Magntico para o Fisco - Instruo Normativa 68

Os arquivos de documentos fiscais so gerados no seguinte formato: Ammaaest.vol - Arquivo de Notas Fiscais de Sada Bmmaaest.vol - Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Sada Cmmaaest.vol - Arquivo de Notas Fiscais de Servio Dmmaaest.vol - Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Servio Emmaaest.vol - Arquivo de Notas Fiscais de Entrada Fmmaaest.vol - Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Entrada Gmmaaest.vol - Arquivo de Transporte (Complemento da Nota Fiscal Sada) Hmmaaest.vol Arquivo de Cdigos Em que: mm = Ms Selecionado aa = Ano Selecionado est = Estabelecimento Selecionado vol = Volume
128
Arquivos que Devem ser Apresentados Juntamente com os Arquivos da Instruo Normativa 68
Alm dos arquivos magnticos descritos acima, devem ser apresentados tambm ao Fisco os seguintes arquivos gerados tambm pela funo Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais - Normativa 68/95: Relatrios de acompanhamento contido no arquivo ACOMmmaa.lst; Etiqueta de identificao externa de cada volume; Layout de cada arquivo com seqncia e tamanhos de seus campos contido no arquivo LAYOmmaa.lst; Cpia impressa do contedo dos 30 primeiros e 30 ltimos registros de cada arquivo (dump), veja a seguir os arquivos gerados: NOTAmmaa.lst - Nota Fiscal de Sada ITEMmmaa.lst - Item da Nota Fiscal de Sada NFFNmmaa.lst - Nota Fiscal de Entrada ITNFmmaa.lst - Item Nota Fiscal Entrada SERVmmaa.lst - Nota Fiscal de Servio ITSVmmaa.lst - Item Nota Fiscal de Servio COMPmmaa.lst - Transporte (Complemento Nota Fiscal de Sada).
Procedimentos
Efetuando Acertos Referentes s Mensagens de Erro do Arquivo Magntico Convnio ICMS 96/97 131/97
Podem ocorrer mensagens de erro quando executado o programa validador do Fisco. Se isto acontecer, devem ser efetuados os acertos necessrios antes do envio do arquivo magntico. Descrevemos os procedimentos de acerto de cada mensagem de erro a seguir:
Mensagem do Registro 2, Tipo 11

Campo Contato Nmero/Complemer Telefone Descrio
Contedo Inexistente. Nmero ou Complemento deve ser preenchido. Contedo Inexistente.
1. Informe na pasta Parmetros 2, funo Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais (OF0301), os dados do Responsvel Legal e Endereo. 2. Gere o arquivo magntico novamente por intermdio da funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97131/97 (OF0727).
129
3. Se desejar, execute novamente o programa validador do Fisco para conferncia.
Mensagem Falta Alquota

1. Verifique no relatrio de mensagens do validador, quais os documentos que no possuem alquota de ICMS. 2. Execute a funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305). 3. Pressione Modificar. 4. Na janela Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal, pasta Inf Gerais, informe a alquota de ICMS do documento fiscal. 5. Execute novamente a funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727). 6. Se desejar, execute novamente o programa validador do Fisco para conferncia.
Mensagem Modelo Invlido

1. Verifique, no relatrio de mensagens do validador do Fisco, quais os documentos que possuem mensagem de Modelo Invlido. 2. Verifique a Natureza de Operao destes documentos com modelo invlido. 3. Execute a funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604). 4. Efetue alterao do modelo de documento no campo Modelo Docto Fiscal da natureza de operao. 5. Execute novamente a funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727). 6. Se necessrio, execute novamente o programa validador do Fisco para conferncia. Nota O modelo do documento uma informao cadastrada na funo Manuteno de Naturezas de Operao (CD0604) e buscada no momento da execuo da funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727).
Mensagem de Erro (74)

Nota Este erro ocorre quando documentos fiscais so implantados com 7 dgitos, sendo que a legislao federal permite apenas 6 dgitos.
130

Funo Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais - Normativa 68/95
1. Verifique, no relatrio de mensagens do validador do Fisco, quais os documentos que possuem mensagem de erro (74). 2. Execute a funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305) e elimine os documentos com erro, pressionando Cancela Documento Fiscal. 3. Inclua novamente o documento, pressionando Inclui Nova Ocorrncia, na funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305). 4. Execute novamente a funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727). 5. Se necessrio, execute novamente o programa validador do Fisco para conferncia.
Funo
Objetivo Programas
Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais Normativa 68/95

Permitir a gerao do arquivo magntico para o FISCO com as informaes das notas fiscais, atendendo as instrues da Normativa 68/95. OF0719 Gerao Arquivo Fisco Normativa 68

Funo Gerao do Arquivo Magntico Notas Fiscais - Normativa 68/95
131
Descrio
Janela Gerao Arquivo Fisco Normativa 68 Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Ms Ano Nmero de Bytes Diretrio
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento do qual se deseja gerar o arquivo magntico. Inserir o ms de referncia para a gerao do arquivo magntico. Inserir o ano de referncia para a gerao do arquivo magntico. Inserir o nmero de bytes. Inserir o nome do diretrio no qual ser gerado o arquivo magntico.
132

Funo Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97
Campo Meio de Armazenamento
Descrio
Assinalar uma das opes que determina o meio magntico de armazenamento das informaes. As opes disponveis so: Fita Magntica 1600 BPI Fita Magntica - 6250 BPI Disco flexvel 3. 1/2 Disco flexvel 5. 1/4
Conceitos
Formato do Arquivo Magntico para o Fisco - Instruo Normativa 68
Funo
Objetivo Programas
Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97
Permitir a gerao das informaes fiscais em arquivo magntico de modo a atender o convnio ICMS/96 e ICMS 131/97. OF0727 Arquivo Fisco Conv ICMS 96/97 131/97
133
Descrio
Janela Arquivo Fisco Conv ICMS 96/97 - 131/97 Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de datas de documentos e unidades da federao para a gerao das informaes do arquivo magntico.
134

Janela Arquivo Fisco Conv ICMS 96/97 - 131/97 Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Considera Notas de Entrada
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento informante, o qual identificado nas listagens de acompanhamento. Quando assinalado, determina que os documentos fiscais de entrada so considerados na elaborao dos dados do arquivo magntico.
Converte para a Unidade do Fisco Operaes Interestaduais Subst. Tributria
Quando assinalado, as quantidades listadas no registro tipo 54 so convertidas para a unidade do fisco, utilizando o fator de converso definido no campo Fator Converso, funo Itens para Faturamento. Quando assinalado, determina que so listados apenas os documentos fiscais com base e valor de imposto retido por substituio tributria, nas operaes de sadas interestaduais.
135
Campo Operaes Interestaduais Totais Documentos
Descrio
Quando assinalado, indica que so listados todos os documentos de operaes de sadas interestaduais, que no sejam notas fiscais modelo 1. Nota O modelo de nota fiscal definido no campo Modelo Docto OF da funo Manuteno Naturezas Operao.
Totalidade das Operaes
Quando assinalado, indica que so listados todos os documentos gerados no estabelecimento. Nota Esta opo idntica ao tipo de arquivo Arq Magntico Fisco na funo Gerao do Arquivo Fisco Convnio ICMS 75/96.
Operaes Interestaduais (Todas)
Quando assinalado, indica que so listados os documentos fiscais de operaes de sadas interestaduais. Nota Esta opo idntica ao tipo de arquivo Oper. Interestaduais na funo Gerao do Arquivo Fisco Convnio ICMS 75/96.
Emisso Normal
Emisso Substitutiva
Desfazimento de Negcio
Quando assinalado, indica que a finalidade da apresentao do arquivo magntico de emisso normal (1), conforme tabela de finalidades de apresentao do arquivo magntico. Quando assinalado, indica que a finalidade da apresentao do arquivo magntico de emisso substitutiva (2), conforme tabela de finalidades de apresentao do arquivo magntico. Quando assinalado, indica que a finalidade da apresentao do arquivo magntico a de desfazimento (5), conforme tabela de finalidades de apresentao do arquivo magntico.
136

Janela Arquivo Fisco Conv ICMS 96/97 131/97 Pasta Digitao

Nesta pasta, podem ser informados os estados da Unidade da Federao cujas informaes no constaro do arquivo magntico.
Conceitos
Forma de Gerao do Arquivo Magntico para o Fisco Convnio ICMS 96/97 131/97 Formato Padro do Arquivo Magntico para o Fisco - Convnio ICMS 96/97 131/97 Programas Validadores do Fisco para Verificao do Arquivo Magntico Convnio ICMS 96/97 131/97
137
CAPTULO 10
Processo Gerao da DIPIJ
Objetivo Conceitos
Possibilitar a gerao dos dados para DIPIJ (Declarao de Informaes de Pessoas Jurdicas) em meio magntico, para apresentao ao Fisco.
Obteno dos Dados para o Preenchimento da DIPIJ

O mdulo de Obrigaes Fiscais possui funes que fornecem dados para o preenchimento da DIPIJ, porm, algumas informaes devem ser levantadas manualmente, e, portanto, orientamos, a seguir, onde podem ser obtidas todas as informaes para o preenchimento da DIPIJ:
Informaes das pastas de Cadastros, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS - DIPIJ

Podem ter seus valores obtidos no aplicativo de Controladoria e Finanas, mdulo de Contabilidade, por intermdio dos Demonstrativos Contbeis e Balano Patrimonial.
Informaes da pasta IPI DIPIJ

Ficha 35 Apurao do Saldo do IPI pode ser obtida na funo Livro Registro de Apurao do IPI (OF0721). Ficha 36 Entradas e Crditos e Ficha 37 Sadas e Dbitos - podem ser obtidos nas funes Apurao IPI por CFOP/Classificao Fiscal (OF0714) e Livro Registro de Apurao do IPI (OF0721). Ficha 38 Crditos Incentivados, deve ser efetuado um levantamento manual dos valores, observando-se o estoque e a utilizao do material. Obter valores por intermdio da funo Apurao IPI por CFOP/Classificao Fiscal (OF0714), utilizando a opo de emisso Detalhado.
138
CAPTULO 10 Processo Gerao da DIPIJ

Funo Relao dos Dados dos Emitentes - DIPI
Nota Deve ser levado em considerao que os valores lanados na ficha 38 so meramente informativos, haja visto que os crditos j foram includos na coluna do IPI Creditado da Ficha 36 Entradas e Crditos. Ficha 39 Remetentes de Insumos Mercadorias, obter os dados por intermdio da funo Relao dos Dados dos Remetentes - DIPI (OF0722). Ficha 40 Entradas e Insumos de Mercadorias, obter os dados por intermdio da funo Relao dos Dados das Entradas DIPI (OF0724). Ficha 41 Destinatrios de Produtos/Mercadorias Insumos, obter os dados por intermdio da funo Relao dos Dados dos Destinatrios DIPI (OF0723). Ficha 42 Sadas de Produtos/Mercadorias/Insumos, obter os dados por intermdio da funo Relao dos Dados das Sadas DIPI (OF0725).
Informaes da pasta Informaes DIPIJ

Obter valores no aplicativo de Controladoria e Finanas, mdulo Contabilidade.
Funo
Objetivo Programas
Relao dos Dados dos Emitentes - DIPI

Permitir a emisso de listagens de Emitentes, por ordem de cdigos. OF0705 DIPI Lista Cdigos Emitentes

Funo Relao dos Dados dos Emitentes - DIPI
139
Descrio
Janela DIPI Lista Cdigos Emitentes Pasta Seleo
140

Funo Relao dos Dados dos Remetentes - DIPI
Janela DIPI Lista Cdigos Emitentes Pasta Parmetros
Exemplo do Relatrio DIPI - Lista Cdigos Emitentes

FIRMA: DATASUL JOINVILLE FOLHA: INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083 PERIODO : 01/01/2001 A 09/07/2001 LISTA DE CODIGOS DE EMITENTES I N S C R I C A O E S T A D U A L 013528901 121325465767 233451054 CODIGO DO EMITENTE 2 10 15 E M I T E N T E DO DOCUMENTO FISCAL MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A TRANSPAMPA LTDA Osten Ferragens S/A UF SP SP SC C.G.C 11111111111112 11111111111110 75338041000111
Conceitos
Funo
Objetivo Programas
Relao dos Dados dos Remetentes - DIPI

Efetuar a gerao de um relatrio auxiliar para o preenchimento do quadro 08 da DIPI. OF0722 DIPI - Relao Dados Remetentes

141
Descrio
Janela DIPI Relao Dados Remetentes Pasta Parmetros

142

Janela DIPI Relao Dados Remetentes Pasta Parmetros
Campo CFOP a ser desconsiderado Estabelecimento Perc Mximo Relatrio Considera Nat Oper com Cod Vinc IPI Valor Contbil Valor Contbil Valor do IPI
Descrio
Inserir os cdigos de CFOP que devem ser desconsiderados na gerao do relatrio. Inserir o cdigo do estabelecimento do qual sero geradas as informaes fiscais. Inserir o percentual mximo a ser considerado para a gerao dos valores do relatrio. Pode ser definido entre 70% a 100%. Quando assinalado, indica que as naturezas de operao, que possuem cdigo de vinculao do IPI informado, sero consideradas na gerao dos dados. Quando assinalado, indica que ser apropriado o valor contbil dos documentos fiscais Quando assinalado, indica que ser apropriado o valor contbil menos o valor do IPI dos documentos fiscais.

Funo Relao dos Dados dos Destinatrios DIPI
143
Nota Neste relatrio, so apresentados os valores de entradas acumulados em, no mnimo, 70%, e classificados por fornecedor (remetente).
Exemplo Parametrizao dos Dados Naturezas de Operao cadastradas: 1.99-A cod. vinc. IPI = "111" 1.99-B cod. vinc. IPI = "222" 1.99-C cod. vinc. IPI = " " Se informado para Desconsiderar a Natureza de Operao 1.99, e se o campo Considera Nat. Op. com Cod. Vinc. de IPI estiver desabilitado, no so considerados os documentos com nenhuma das naturezas de prefixo 1.99. Caso o campo Considera Nat. Op. com Cod. Vinc. de IPI estiver habilitado, so considerados apenas os documentos fiscais referentes s Naturezas de Operao 1.99-A e 1.99-B, sendo desconsiderada a natureza 1.99-C, porque a mesma no possui Cdigo de Vinculao do IPI.
Exemplo Relatrio
Empresa Modelos Parametro Global DIPI - Dados dos Remetentes Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2001 - 16:41:50 FIRMA: DATASUL JOINVILLE CGC/CPF Codigo -------------------- -----11.111.111/1111-10 2 75.338.041/0001-11 15 07.387.698/7001-70 202 11.123.876/0001-80 204 11.111.111/1111-12 2 23.876.987/0001-70 203 INSCRIO ESTADUAL: Cliente --------------------------------------MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A Osten Ferragens S/A Dutra Bicmac MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A Textil 113.499.890.117 Valor % ------------------92.233,00 68,45 23.039,64 17,10 11.187,00 8,30 5.880,00 4,36 1.650,00 1,22 750,00 0,56 CGC (MF): 83041120000083 Vl. Acumulado % ---------------------92.233,00 68,45 115.272,64 85,55 126.459,64 93,85 132.339,64 98,22 133.989,64 99,44 134.739,64 100,00
-------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0722 - V:001.00.02.
Conceitos
Funo
Objetivo
Relao dos Dados dos Destinatrios DIPI

Gerar um relatrio auxiliar para o preenchimento do quadro dos dados dos Destinatrios da DIPI. Neste relatrio, so apresentados os valores de sadas acumulados em, no mnimo, 70%, e classificados por cliente (destinatrio). OF0723 DIPI - Relao Dados Destinatrio
Programas
144

Descrio
Janela DIPI Relao Dados Destinatrio Pasta Seleo


145
Janela DIPI Relao Dados Destinatrio Pasta Parmetros
Campo CFOP a ser desconsiderado Estabelecimento Perc mximo relatrio Considera Nat Oper com Cod Vinc IPI Valor Contbil Valor Contbil Valor do IPI
Descrio
Inserir os cdigos de CFOP que devem ser desconsiderados na gerao do relatrio. Inserir o cdigo do estabelecimento do qual sero geradas as informaes fiscais. Inserir o percentual mximo a ser considerado para a gerao dos valores do relatrio. Pode ser definido entre 70% a 100%. Quando assinalado, indica que as naturezas de operao, que possuem cdigo de vinculao do IPI informado, sero consideradas na gerao dos dados. Quando assinalado, indica que ser apropriado o valor contbil dos documentos fiscais. Quando assinalado, indica que ser apropriado o valor contbil menos o valor do IPI dos documentos fiscais.
146

Funo Relao dos Dados das Entradas - DIPI
Exemplo Relatrio DIPI - Dados dos Destinatrios

Empresa Modelos Parametro Global DIPI - Dados dos Destinatarios 01/05/01 a 09/07/01 Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2001 - 16:45:46 FIRMA: DATASUL JOINVILLE CGC/CPF Codigo -------------------- -----11.111.111/1111-10 2 75.338.041/0001-11 15 07.387.698/7001-70 202 11.123.876/0001-80 204 11.111.111/1111-12 2 INSCRIO ESTADUAL: Cliente --------------------------------------MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A Osten Ferragens S/A Dutra Bicmac MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A 113.499.890.117 Valor % ------------------92.233,00 68,42 22.872,40 16,97 10.170,00 7,54 5.880,00 4,36 2.889,50 2,14 CGC (MF): 83041120000083 Vl. Acumulado % ---------------------92.233,00 68,42 115.105,40 85,39 125.275,40 92,94 131.155,40 97,30 134.044,90 99,44
Conceitos
Funo
Relao dos Dados das Entradas - DIPI

Permitir a emisso de um relatrio auxiliar para o preenchimento da DIPI. OF0724 DIPI - Relao Dados Entrada
Janela DIPI Relao Dados Entrada Pasta Seleo

Permite a seleo de uma faixa de datas dos documentos a considerar na elaborao do relatrio.

Funo Relao dos Dados das Entradas - DIPI
147
Janela DIPI Relao Dados Entrada Pasta Parmetros
Campo CFOP a ser desconsiderado Estabelecimento Perc mximo relatrio
Descrio
Inserir os cdigos de CFOP que devem ser desconsiderados na gerao do relatrio. Inserir o cdigo do estabelecimento do qual sero geradas as informaes fiscais. Inserir o percentual mximo a ser considerado para a gerao dos valores do relatrio. Pode ser definido entre 70 a 100%.
Nota Neste relatrio, so apresentados os valores de entradas classificados por classificao fiscal e acumulados em percentual.
Exemplo de Parametrizao
Naturezas de Operao a serem Desconsideradas no relatrio em questo Naturezas de Operao cadastradas = 5.99-A, 5.99-001 e 5.99-C Se informado para Desconsiderar a Natureza de Operao 5.99, so desconsiderados os documentos com as Naturezas de prefixo 5.99.
148

Funo Relao dos Dados das Sadas - DIPI
Exemplo do Relatrio
Empresa Modelos Parametro Global DIPI - Dados das Entradas de 01/07/01 a 09/07/01 Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2001 - 16:55:05 FIRMA: DATASUL JOINVILLE Class. Fiscal ------------7318.21.00 1010.10.10 3926.90.99 7318.15.01 7318.15.95 0000.00.00 0000.00.00 Cod. Produto ---------------c900005 100100 c900002 c900001 c900003 c101010 INS. ESTADUAL: 113.499.890.117 Descricao -----------------Macho WSP 13 Fita Adesiva Mancal medio Broca diam. 5 Bocal intercamb. Parafuso Tellep M4 Debito Direto Valor -------------------93.922,50 14.550,00 11.187,00 8.000,00 5.880,00 1.839,64 750,00 % -----69,00 10,69 8,22 5,88 4,32 1,35 0,55 CGC (MF): 83041120000083 Vl. Acumulado -------------------93.922,50 108.472,50 119.659,50 127.659,50 133.539,50 135.379,14 136.129,14 % -----69,00 79,68 87,90 93,78 98,10 99,45 100,00
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0724 - V:G.01.000
Conceitos
Funo
Objetivo Programas
Relao dos Dados das Sadas - DIPI

Possibilitar a emisso de um relatrio auxiliar para o preenchimento da DIPI. OF0725 DIPI - Relao Dados Sada

149
Descrio
Janela DIPI Relao Dados Sada Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de datas dos documentos a considerar na preparao da DIPI.
150

Janela DIPI Relao Dados Sada Pasta Parmetros
Campo CFOP a ser desconsiderado Estabelecimento Perc mximo relatrio
Descrio
Inserir os cdigos de CFOP que devem ser desconsiderados na gerao do relatrio. Inserir o cdigo do estabelecimento do qual sero geradas as informaes fiscais. Inserir o percentual mximo a ser considerado para a gerao dos valores do relatrio. Pode ser definido entre 70 a 100%.
Nota Neste relatrio, so apresentados os valores de sadas ordenados por Classificao fiscal e acumulados em percentual de, no mnimo, 70%.
Exemplo de Parametrizao das Naturezas de Operao

Naturezas de Operao cadastradas = 1.11-001, 1.11-002 e 1.11-005 Se informado para Desconsiderar a Natureza de Operao 1.11, so desconsiderados os documentos com as Naturezas de prefixo 1.11.

151
Exemplo DIPI Dados das Sadas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa Modelos Parametro Global DIPI - Dados das Saidas 01/05/01 a 09/07/01 Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2001 - 16:59:43 FIRMA: DATASUL JOINVILLE Class. Fiscal ------------1010.10.10 7318.21.00 1010.10.10 Cod. Produto ---------------c900001 C900005 INS. ESTADUAL: 113.499.890.117 Descricao -----------------Broca diam. 5 Macho WSP 13 Debito Direto Valor -------------------4.200,00 1.500,00 1.255,00 % -----60,39 21,57 18,04 CGC (MF): 83041120000083 Vl. Acumulado -------------------4.200,00 5.700,00 6.955,00 % -----60,39 81,96 100,00 - V:2.00.00.003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL -
Conceitos
153
CAPTULO 11
Processo Consultas
Objetivo Viso geral
Relaciona os principais tipos de consultas implementadas neste mdulo. O DATASUL EMS Framework, alm de apresentar consultas implementadas referentes preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de movimentaes dirias e mensais, valores estimados, realizados e calculados, consultas grficas, etc.
Funo
Objetivo Programas
Consulta de Documentos Fiscais

Possibilitar a consulta dos documentos fiscais e seus respectivos itens para eventuais conferncias. OF0311 Consulta Documentos Fiscais
154
CAPTULO 11 Processo Consultas

Funo Consulta de Documentos Fiscais
Descrio
Janela Consulta Documentos Fiscais
As informaes, contidas neste programa, so geradas por intermdio da funo Manuteno de Documentos Fiscais (OF0305).
155
CAPTULO 12
Processo Relatrios Auxiliares
Objetivo Cadastros gerais
Relacionar os principais tipos de relatrios implementados neste mdulo. Os relatrios dos cadastros gerais usados por este mdulo so: Tipo Viso Organizacional Funo
CDR003A Funo Relatrio de Parmetros Globais CDR006A Funo Relatrio de Empresas XX9999 Funo Relatrio de Estabelecimentos CDR005A Funo Relatrio de Cotaes de Moedas CDR036A Funo Relatrio de Grupos de Clientes CDR037A Funo Relatrio de Clientes CDR048A Funo Relatrio de Portadores CDR025A Funo Relatrio de Grupos de Fornecedores CDR021A Funo Relatrio de Fornecedores CDR049H Funo Relatrio de Itens CDR050A Funo Relatrio de Itens por Classificao Fiscal CD0502 Funo Relatrio de Famlias de Materiais CDR053A Funo Relatrio de Sries CDR052A Funo Relatrio de Unidades da Federao
Indicadores Econmicos Clientes Portador Fornecedores Informaes Itens
Informaes Fiscais
156
CAPTULO 12 Processo Relatrios Auxiliares

Funo Resumo de Notas de Outros Estados - Entradas
Funo
Objetivo
Resumo de Notas de Outros Estados - Entradas

Emitir Resumos de Notas Fiscais de Entrada, provenientes de outros Estados e apresentar valores referentes ao ms de apurao, possibilitando, desta forma, a confeco da Declarao de Informaes Econmico-Fiscais, que possui siglas diferenciadas de estado para estado (ex.: DIEF, DMEF etc.). OF0505 Notas Fiscais por Estado - Entrada
Programas Descrio
Janela Notas Fiscais por Estado Entrada Pasta Seleo

Permite selecionar faixas de estabelecimentos, unidades da federao, datas e a moeda para converso a considerar na elaborao do demonstrativo.

Funo Relatrio Mensal - Entradas Internas e Interestaduais
157
Exemplo do Relatrio Resumo de Notas

FIRMA: DATASUL JOINVILLE PERODO: 01/05/2001 A 31/05/2001 INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083 ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIES DE SERVIOS SINIEF FEDERAO TRIBUTRIA VALOR CONTBIL BASE DE CLCULO OUTRAS SUBSTITUIO
01 Rio de janeiro 01 Rio Grande do Su 01 So Paulo TOTAL GERAL ....
750,00 5880,00 11187,00 17817,00
500,00 0,00 10170,00 10670,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF/0505 - V:2.00.00.000
Funo
Relatrio Mensal - Entradas Internas e Interestaduais

Permitir a emisso de listagens de Resumos mensais, de Entradas Internas e de Entradas Interestaduais. OF0509 Entradas Internas/Interestaduais
Janela Entradas Internas/Interestaduais Pasta Parmetros
158

Campo Estabelecimento Ms Referncia Ano Referncia Nmero Autorizao
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do relatrio. Inserir o ms, considerado como referncia, para a elaborao do relatrio. Inserir o ano, considerado como referncia, para a elaborao do relatrio. Inserir o Nmero da Autorizao para uso de sistema eletrnico de processamento de dados, conforme Convnio que dispe da emisso de documentos fiscais e da escriturao de livros fiscais, por contribuinte usurio de sistema eletrnico de processamento de dados. Assinalar uma das opes que define se sero listadas as operaes internas ou interestaduais do estabelecimento.
Entradas

159
Exemplo Relatrio
RELATRIO MENSAL DE ENTRADAS INTERNAS - P.C. 023/92 - SEFAZ PGINA PARA USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS : 0 DATASUL JOINVILLE Rua Santos Dumont, 831 INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117 MES : Maio CGCMF 83041120000083 C.A.E: EMITENTE ENDEREO N.F. 1221 Osten Ferragens S/A Rua Tiradentes, 300 CFOP 111 I P I CGCMF 75338041000111 Centro BASE DE I C M S 1.839,64 1.672,40 1.672,40 1.672,40 NMERO DA AUTORIZAO 89218.000 MUNICPIO Joinville SC Joinville - SC INSCR. ESTADUAL: 233451054 45100011 VALOR I C M S 1.672,40 301,03 301,03 301,03 BASE SUBST. 301,03 0,00 0,00 0,00 VALOR SUBST. 0,00 0,00 0,00 0,00
SRIE EMISSO un 15/05/01
VALOR OPERAO 167,24 1.839,64 1.839,64 1.839,64
TOTAL EMITENTE TOTAL MUNICIPIO TOTAL GERAL
RELATRIO MENSAL DE ENTRADAS INTERESTADUAIS - P.C. 023/92 - SEFAZ PGINA NMERO DA AUTORIZAO PARA USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS : 0 DATASUL JOINVILLE Rua Santos Dumont, 831 INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117 89218.000 Joinville CGCMF 83041120000083 C.A.E: MUNICPIO EMITENTE ENDEREO Rio de Janeiro Textil Rua Aracaju CFOP 213 294 I P I - rj CGCMF 23876987000170 Copacaba BASE DE I C M S 250,00 500,00
SC
MES : Maio
INSCR. ESTADUAL: 30022712 VALOR I C M S 0,00 500,00 BASE SUBST. 0,00 90,00 VALOR
N.F. SRIE EMISSO SUBST. 100 un 01/05/01 0,00 100 un 01/05/01 0,00 TOTAL EMITENTE TOTAL MUNICIPIO
VALOR OPERAO 0,00 0,00
750,00 750,00
500,00 500,00
90,00 90,00
0,00 0,00
0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF/0509 - V:00.00.01 RELATRIO MENSAL DE ENTRADAS INTERESTADUAIS - P.C. 023/92 - SEFAZ PGINA NMERO DA AUTORIZAO PARA USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS : 0 DATASUL JOINVILLE Rua Pres. Prudente de Moraes, 80 INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117 89218.000 Joinville SC MES : Maio CGCMF 83041120000083 C.A.E: MUNICPIO EMITENTE ENDEREO Santa Maria Bicmac Rua Padre Nbrega CFOP 299 5.880,00 5.880,00 I P I - rs CGCMF 11123876000180 Centro BASE DE I C M S 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCR. ESTADUAL: 12034509 VALOR I C M S 0,00 0,00 0,00 BASE SUBST. 0,00 0,00 0,00 VALOR
N.F. SRIE EMISSO SUBST. 300 un 18/05/01 0,00 TOTAL EMITENTE TOTAL MUNICIPIO
VALOR OPERAO 0,00
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF/0509 - V:00.00.01 RELATRIO MENSAL DE ENTRADAS INTERESTADUAIS - P.C. 023/92 - SEFAZ PGINA NMERO DA AUTORIZAO PARA USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS : 0 DATASUL JOINVILLE Rua Pres. Prudente de Moraes, 80 INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117 89218.000 Joinville SC MES : Maio CGCMF 83041120000083 C.A.E: MUNICPIO EMITENTE ENDEREO Santo Andr Dutra Rua Santa Cicilia CFOP 231 11.187,00 11.187,00 I P I - sp CGCMF 7387698700170 Pinheiros BASE DE I C M S 11.187,00 1.830,60 1.830,60 INSCR. ESTADUAL: 78987123 VALOR I C M S 10.170,00 0,00 0,00 BASE SUBST. 1.830,60 0,00 0,00 VALOR
N.F. SRIE EMISSO SUBST. 200 un 05/05/01 0,00 TOTAL EMITENTE TOTAL MUNICIPIO
VALOR OPERAO 1.017,00
10.170,00 10.170,00
160

Funo Resumo de Notas de Outros Estados - Sadas
Funo
Objetivo
Resumo de Notas de Outros Estados - Sadas

Possibilitar a emisso de Resumos de Notas Fiscais de Sada, decorrentes de operaes destinadas a outros Estados e apresentar os valores referentes ao ms de apurao, possibilitando, desta forma, a confeco da Declarao de Informaes Econmico-Fiscais, que possui siglas diferenciadas de estado para estado (ex.: DIEF, DMEF etc.). OF0605 Notas Fiscais por Estado - Sada
Programas Descrio
Janela Notas Fiscais por Estado Sada Pasta Seleo

Permite selecionar o estabelecimento, as faixas de pas, unidades da federao, datas, e a moeda para converso a serem considerados na elaborao do relatrio.

Funo Relatrio Mensal de Sadas
161
Exemplo Relatrio
FIRMA: DATASUL JOINVILLE PERODO: 01/05/2001 A 31/05/2001 SADAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS SINIEF FEDERAO TRIBUTRIA VALOR CONTBIL BASE DE CLCULO OUTRAS SUBSTITUIO INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083
01 Rio de janeiro 01 Rio Grande do Su 01 So Paulo TOTAL GERAL ....
700,00 5880,00 11000,00 17580,00
500,00 0,00 10000,00 10500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Funo
Relatrio Mensal de Sadas

Emitir listagens, contendo resumo mensal de Sadas do estabelecimento, para apresentao ao Fisco. OF0613 Relatrio Mensal Sadas
Janela Relatrio Mensal Sadas Pasta Parmetros

Possibilita a definio do estabelecimento, da data e do nmero de autorizao do Fisco para uso eletrnico.
162

Funo Operaes Interestaduais - Sadas
Campo Estabelecimento Ms/Ano Nmero de Autorizao
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a que se refere o relatrio a ser emitido. Inserir o ms e o ano de referncia a serem considerados no relatrio. Inserir o nmero de autorizao para uso do sistema eletrnico de processamento de dados, conforme Convnio que dispe da emisso de documentos fiscais e da escriturao de livros fiscais, por contribuinte usurio de sistema eletrnico de processamento de dados.
Exemplo do Resumo Mensal de Sadas

RELATORIO MENSAL DE SAIDAS INTERNAS - P.C. 023/92 - SEFAZ PAGINA NUMERO DA AUTORIZACAO PARA USO DE SISTEMA ELETRONICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS : DATASUL JOINVILLE Rua Pres. Prudente de Moraes, 80 89218.000 CGCMF Joinville 83041120000083 MUNICIPIO DESTINATARIO MESBLA MAQUINAS E EQUIP. S/A ENDERECO Rua Tuiuiu CGCMF 11111111111110 Centro 4345 N.F. 2312 2407 SERIE EMISSAO un 09/07/01 un 09/07/01 CFO 291 297 I P I 0,00 0,00 VALOR OPERACAO 85.033,00 7.200,00 BASE DE I C M S 85.033,00 7.200,00 VALOR I C M S 10.203,96 864,00 BASE SUBST. 0,00 0,00 VALOR SUBST. 0,00 0,00 INSCR. ESTADUAL: 121325465767 Sao Tome SC MES : Julho C.A.E: - SC INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117
TOTAL DESTINATARIO TOTAL MUNICIPIO TOTAL GERAL
92.233,00 92.233,00 92.233,00
92.233,00 92.233,00 92.233,00
11.067,96 11.067,96 11.067,96
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Funo
Objetivo Programas
Operaes Interestaduais - Sadas

Possibilitar a emisso de listagens de operaes interestaduais de Sada, que so apresentadas trimestralmente ao Fisco. OF0701 Listagem Operaes Interestaduais

163
Descrio
Janela Listagem Operaes Interestaduais Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de estabelecimentos, grupos de clientes, clientes, naturezas de operao e datas a considerar na elaborao da listagem.
164

Janela Listagem Operaes Interestaduais Pasta Parmetros
Campo Inclui devoluo Imprime apenas substituio tributria Tipo de operao Estabelecimento
Descrio
Quando assinalado, indica que sero listados os documentos de devoluo a fornecedores. Quando assinalado, indica que sero listados apenas os documentos de operaes com substituio tributria. Assinalar uma das opes que determina se sero listados os documentos de operaes estaduais ou interestaduais. Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na gerao do relatrio.
Nota Ao final do relatrio, impressa uma listagem das devolues efetuadas, caso a opo Inclui devoluo esteja habilitada.

Funo Lista dos Cdigos das Mercadorias
165
Exemplo da Listagem de Operaes Interestaduais

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2001 - 19:05:48 ESTADO DESTINATARIO: RS - Rio Grande do S LISTAGEM DE NOTAS PARA FISCO (INT/EST) PAG. 1 EMITENTE : Industria de Mveis Modelo SA Fab. I C.G.C. : 49372949000101 PERIODO : DE 13/07/2000 A 13/07/2001 ENDERECO : Rua Marqus de Olinda INSCRICAO EST.: 444444444 CIDADE : carazinho UF: SP CEP : 89204.150 EMISSAO : 13/07/2001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NF SER EMISSAO RAZAO SOCIAL C.G.C. VALOR CONTABIL BASE CALC VALOR ICMS VALOR IPI ENDERECO INSCRICAO ESTADUAL BASE SUBST VALOR SUBST ISENTO N/TRIB CIDADE UF CEP DESP.ACESSORIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1233423 un 26/09/2000 Fornecedor Branco 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 RS 0,00 2160 un 23/03/2001 Mesbla Atacado e Comrcio S/A t 83615492000157 Rua Alegrete, 76 Porto Alegre RS 90000000 0,95 0,00 0,95 0,00 0,11 0,00
0,00 0,00
TOTAL DO ESTADO: Vlr Contbil: 0,95 Base Calc ICMS: 0,95 Vlr ICMS Tributado: 0,11 Valor IPI: 0,00 Base Subst.: 0,00 Vlr ICMS no trib.: 0,00 Valor Subst.: 0,00 Valor Despesas: 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO DESTINATARIO: SC - Santa Catarina LISTAGEM DE NOTAS PARA FISCO (INT/EST) PAG. 2
EMITENTE : Industria de Mveis Modelo SA Fab. I C.G.C. : 49372949000101 PERIODO : DE 13/07/2000 A 13/07/2001 ENDERECO : Rua Marqus de Olinda INSCRICAO EST.: 444444444 INSC. EST. SC : 829.735.639-68 CIDADE : carazinho UF: SP CEP : 89204.150 EMISSAO : 13/07/2001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NF SER EMISSAO RAZAO SOCIAL C.G.C. VALOR CONTABIL BASE CALC VALOR ICMS VALOR IPI ENDERECO INSCRICAO ESTADUAL BASE SUBST VALOR SUBST ISENTO N/TRIB CIDADE UF CEP DESP.ACESSORIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 un 11/06/2001 Giovane Alves de Oliveira 52031748904 100,00 0,00 0,00 0,00 Rua da Paz,45 100000000 0,00 0,00 100,00 Felicidade sc 20000000 0,00 1 un 11/06/2001 Giovane Alves de Oliveira 83179572020728 246,99 200,00 36,00 0,00 Rua da Paz,45 100000000 0,00 0,00 0,00 Felicidade sc 20000000 46,99 1 ddsdsd asdad un 18/06/2001 Fornecedor Branco 121212121 SC 35356356 84694401000168 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
TESTE un 27/11/2000 Zilmar Rua Maraj 183 Joinville sc TESTE un 28/11/2000 Zilmar Rua Maraj 183 Joinville SC 1307 un 09/07/2001 Zilmar Av. santos Dumont Joinville SC
89203140
0,00 0,00 0,00 0,00 12345678901
0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 10,00 222,00 222,00
10,00
0,00
222,00
0,00
89203140
380325493 89222020
0,00 0,00
4950,00 0,00
4500,00 0,00
810,00
450,00
TOTAL DO ESTADO: Vlr Contbil: 5396,99 Base Calc ICMS: 4932,00 Vlr ICMS Tributado: 1078,00 Valor IPI: 450,00 Base Subst.: 0,00 Vlr ICMS no trib.: 432,00 Valor Subst.: 0,00 Valor Despesas: 46,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL: Valor IPI: Valor Subst.: Vlr Contbil: 450,00 0,00 5397,94 Base Subst.: Valor Despesas: Base Calc ICMS: 4932,95 0,00 Vlr ICMS no trib.: 46,99 Vlr ICMS Tributado: 432,00 1078,11
Funo
Objetivo Programas
Lista dos Cdigos das Mercadorias

Permitir a emisso de listagens de Itens, por ordem de cdigos de mercadorias, que devem ser encaminhadas ao Fisco quando solicitado. OF0706 Emisso Lista Cdigos Mercadorias
166

Funo Lista dos Cdigos das Mercadorias
Descrio
Janela Emisso Lista Cdigos Mercadorias Pasta Seleo

Permite a seleo de uma faixa de itens e de datas a considerar na elaborao da lista de cdigos de mercadorias.

Funo Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Entradas
167
Janela Emisso Lista Cdigos Mercadorias Pasta Parmetros
Exemplo da Lista de Cdigos de Mercadorias

Lista Cdigos dos Produtos --------------------------------------------------------------------------------- 09/07/2001 - 16:35:12 TABELA DE CODIGOS DE MERCADORIAS FIRMA : DATASUL JOINVILLE INSCR. ESTADUAL: 113.499.890.117 FOLHA : 1 CODIGO DO PRODUTO ---------------c101010 c900001 c900002 c900003 c900005 CGC(MF): 83041120000083 DATA : 01/01/2001 A 09/07/2001 CLASSIFICACAO FISCAL -------------1010.10.10 1010.10.10 3926.90.99 7318.15.95 7318.21.00
DISCRIMINACAO -----------------------------------Parafuso Tellep M4x8 Broca diam. 5 Mancal medio Bocal intercamb. p/ pistola Macho WSP 13
Funo
Objetivo
Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Entradas

Emitir um relatrio que apresente os valores referentes a ICMS e a IPI, por Natureza de Operaes de Entrada. Ao final deste relatrio, so apresentados um resumo por Alquota de ICMS e um Resumo do Diferencial de Alquota de ICMS.
168

Programas Descrio
OF0502 Apurao ICMS/IPI Entradas
Janela Apurao ICMS/IPI Entradas Pasta Seleo

Permite a seleo da data inicial a ser considerada na elaborao do relatrio.

169
Janela Apurao ICMS/IPI Entradas Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Moeda Todos Dev/mov Terceiros Outros Uma Quinzena Um Ms Um Perodo
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do relatrio. Inserir o cdigo da moeda se desejada a converso dos valores. Quando assinalado, indica que sero apurados os valores de ICMS e IPI de todos os documentos fiscais. Quando assinalado, indica que sero apurados os valores de ICMS e IPI somente de documentos cujas naturezas de operao so de devoluo e movimentaes com terceiros. Quando assinalado, indica que sero apurados os valores de ICMS e IPI de documentos fiscais. Quando assinalado, feita a apurao quinzenal dos valores de ICMS e IPI a partir da data inicial informada na pasta Seleo. Quando assinalado, feita a apurao mensal dos valores de ICMS e IPI a partir da data inicial informada na pasta Seleo. Quando assinalado, feita a apurao do ICMS e IPI de um perodo a ser informado na pasta Seleo.
170

Nota No Resumo por Alquota de ICMS, so totalizados os valores por Estabelecimento, Alquota ICMS, base de Clculo e Valor do ICMS. Ainda neste Resumo, so impressos os subtotais dos valores por Estabelecimento, para os casos de documentos fiscais tributados com ICMS e com Complementares de ICMS, e tambm impresso um total geral por estabelecimento.

171
Exemplo Relatrio Apurao ICMS/IPI Entradas

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS/IPI - ENTRADAS ESTABEL.: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABR INSCR. EST. - 1234567890 PERIODO - 01/10 A 31/10/1999 CODIGO FISCAL 191III VALOR CONTABIL 160,00 ICMS IPI 160,00 ICMS IPI 160,00 ICMS IPI 122,40 ICMS IPI 3300,00 ICMS IPI 3422,40 ICMS IPI 1500,00 ICMS IPI 1500,00 ICMS IPI 110,00 ICMS IPI 110,00 ICMS IPI 5032,40 ICMS IPI 5192,40 ICMS IPI APURACAO BASE DE CALCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 3100,00 2800,00 3202,00 2902,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4702,00 3002,00 4702,00 3002,00 DE ICMS/IPI NAS C.N.P.J. - 25331521000152 ENTRADAS BASE SUBST 0,00 ICMS SUBST 0,00 FOLHA 1
IMPOSTO CREDITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 20,40 432,00 500,00 439,14 520,40 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 619,14 530,40 619,14 530,40
ISENTAS/NAO TRIBUTADAS 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 1500,00 260,00 1660,00
OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 TOTAL
0,00
0,00
100 TOTAL
0,00
0,00
211TAI
0,00
0,00
211TAT
0,00
0,00
211 TOTAL
0,00
0,00
291tbi
0,00
0,00
291 TOTAL
0,00
0,00
299IIT
0,00
0,00
299 TOTAL
0,00
0,00
200 TOTAL
0,00
0,00
TOTAL GERAL
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF0502RP - V:2.00.00.006 REGISTRO DE APURACAO DO ICMS/IPI - ENTRADAS ESTABEL.: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABR INSCR. EST. - 1234567890 C.N.P.J. - 25331521000152 FOLHA 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - ENTRADAS PERIODO DE: 01/10/1999 ATE: 31/10/1999 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTABELECIMENTO ALIQUOTA BASE CALCULO VALOR DO ICMS
1 1
7,00 12,00 1 1
102,00 4.600,00 4.702,00 4.702,00
7,14 612,00 619,14 619,14
SUB-TOTAL DO ESTABELECIMENTO TOTAL DO ESTABELECIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF0502RP - V:2.00.00.006
172

Funo Apurao de IPI por CFOP/ Classificao. Fiscal - Entradas
Funo
Apurao de IPI por CFOP/ Classificao. Fiscal Entradas

Emitir um relatrio que apresente as informaes referentes apurao de IPI, classificadas por CFOP, e classificao fiscal nas entradas. OF0503 Apurao IPI/CFOP Classificao Fiscal
Janela Apurao IPI/CFOP Classificao Fiscal Pasta Seleo

Permite informar uma faixa de datas a ser considerada na elaborao do relatrio.

Funo Apurao de IPI por CFOP/ Classificao. Fiscal - Entradas
173
Janela Apurao IPI/CFOP Classificao Fiscal Pasta Parmetros
174

Funo Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Sadas
Exemplo Relatrio Apurao IPI/CFOP Classificao Fiscal

FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25331521000152 PERIODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURACAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICACAO FISCAL NAS ENTRADAS CODIGO DE TRIBUTACAO: CODIGO FISCAL: CLASSIFICACAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 1 - Tributado 1.11 Compras p/ Industrializao --------------* I P I 2.000,00 51.539,00 284,00 91.902,00 145.725,00 Folha: 1
*---------------- MOVIMENTO DO MES -----------------* *-------------- P R O G R E S S I V O QUANTIDADE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUANTIDADE 2,0000 101,0000 7,0000 4.612,0000 4.722,0000 V A L O R 200.000,00 5.200,00 2.847,00 24.290,00 232.337,00
0206.29.90 7003.19.00 9403.20.00
00 KG 00 UN 00 UN
TOTAL DO CDIGO 1.11
FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25331521000152 PERIODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURACAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICACAO FISCAL NAS ENTRADAS CODIGO DE TRIBUTACAO: CODIGO FISCAL: CLASSIFICACAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 0206.29.90 00 KG 1 - Tributado 1.12 COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO
Folha:
*---------------- MOVIMENTO DO MES -----------------* *-------------- P R O G R E S S I V O QUANTIDADE 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 QUANTIDADE 1,0000 1,0000 V A L O R 1.000,00 1.000,00
--------------* I P I 150,00 150,00
TOTAL DO CDIGO 1.12
FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR. EST.: 1234567890 CNPJ: 25331521000152 PERIODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURACAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICACAO FISCAL NAS ENTRADAS CODIGO DE TRIBUTACAO: CODIGO FISCAL: CLASSIFICACAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 1 - Tributado 1.31 Devoluo Clientes
Folha:
*---------------- MOVIMENTO DO MES -----------------* *-------------- P R O G R E S S I V O QUANTIDADE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 0,00 0,00 QUANTIDADE 20,0000 1,0000 1,0000 22,0000 V A L O R 4.561,00 2.000,00 93,00 6.654,00
--------------* I P I 4.561,00 200,00 9,30 4.770,30
0206.29.90 9403.20.00
00 KG 00 UN
TOTAL DO CDIGO 1.31
Funo
Objetivo
Apurao de ICMS/IPI por CFOP - Sadas

Permitir a emisso de relatrios de apurao, de valores referentes a ICMS/IPI e a ICMS Substituto, classificados por Cdigo Fiscal de Natureza de Operao de Sadas. OF0602 Apurao IPI/ICMS Sadas
Programas

175
Descrio
Janela Apurao IPI/ICMS Sadas Pasta Seleo

176

Janela Apurao IPI/ICMS Sadas Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Moeda Emitir uma quinzena Emitir um ms Emitir um perodo
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do relatrio. Inserir o cdigo da moeda para o qual se deseja converter os valores de ICMS e IPI. Quando assinalado, indica que so apurados os valores de ICMS e IPI da quinzena informada na pasta Seleo. Quando assinalado, indica que so apurados os valores de ICMS e IPI do ms informado na pasta Seleo. Quando assinalado, indica que so apurados os valores de ICMS e IPI do perodo informado na pasta Seleo.
Nota No final deste relatrio, apresentado um Resumo, classificado por alquota de ICMS.

Funo Apurao de IPI por CFOP/ Classificao Fiscal - Sadas
177
Exemplo do Relatrio Apurao IPI/ICMS Sadas

FIRMA : ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR. EST. - 1234567890 APURACAO BASE DE CALCULO 100,00 100,00 100,00 100,00 590,00 590,00 590,00 590,00 690,00 690,00 0,00 0,00 2680,20 2510,00 230,00 230,00 2910,20 2740,00 1500,00 0,00 1500,00 0,00 4410,20 2740,00 5100,20 3430,00 DE ICMS/IPI NAS C.N.P.J. - 25331521000152 SAIDAS BASE SUBST 0,00 ICMS SUBST 0,00 FOLHA 1 PERIODO - 01/10 A 31/10/1999 CODIGO FISCAL 5.11-FTA VALOR CONTABIL 110,00 ICMS IPI TOTAL 110,00 ICMS IPI 708,00 ICMS IPI TOTAL 708,00 ICMS IPI 818,00 ICMS IPI 1050,00 ICMS IPI 2749,20 ICMS IPI 248,40 ICMS IPI TOTAL 4047,60 ICMS IPI 1500,00 ICMS IPI TOTAL 1500,00 ICMS IPI 5547,60 ICMS IPI 6365,60 ICMS IPI IMPOSTO DEBITADO 18,00 10,00 18,00 10,00 106,20 118,00 106,20 118,00 124,20 128,00 0,00 0,00 225,01 239,20 27,60 18,40 252,61 257,60 105,00 0,00 105,00 0,00 357,61 257,60 481,81 385,60 ISENTAS/NAO TRIBUTADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,00 1050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,00 1050,00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 1050,00 2550,00 1050,00 2550,00 OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.11
0,00
0,00
5.31-FTM
0,00
0,00
5.31
0,00
0,00
5.00
TOTAL
0,00
0,00
6.11-am
0,00
0,00
6.11-FTM
0,00
0,00
6.11-fut
0,00
0,00
6.11
0,00
0,00
6.91-TIA
0,00
0,00
6.91
0,00
0,00
6.00
TOTAL
0,00
0,00
TOTAL GERAL
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0602 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO POR ALIQUOTA DE ICMS - Sadas PERIODO DE: 01/10/99 ATE: 31/10/99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTABELECIMENTO ALIQUOTA BASE CALCULO VALOR DO ICMS
1 1 1
7,00 12,00 18,00 1 1
3.840,20 230,00 1.030,00 5.100,20 5.100,20
268,81 27,60 185,40 481,81 481,81
SUB-TOTAL DO ESTABELECIMENTO TOTAL DO ESTABELECIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0602
Funo
Objetivo Programas
Apurao de IPI por CFOP/ Classificao Fiscal Sadas

Permitir a emisso de valores apurados de IPI, classificados por Cdigo Fiscal de Naturezas de Operao e por Classificao Fiscal. OF0603 Apurao IPI CFOP/Classif. Fiscal
178

Descrio
Janela Apurao IPI CFOP/Classif. Fiscal Pasta Seleo


179
Janela Apurao IPI CFOP/Classif. Fiscal Pasta Parmetros
180

Funo Apurao de ICMS por CFOP/ Classificao Fiscal
Exemplo do Relatrio Apurao IPI CFOP/Classif. Fiscal

FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR.EST.: 1234567890 CNPJ : 25331521000152 PERODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICAO FISCAL NAS SADAS CDIGO DE TRIBUTAO: CDIGO FISCAL: CLASSIFICAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 0206.29.90 0305.59.10 0402.21.10 9403.20.00 00 00 00 00 KG KG lt UN 1 - Tributado 5.11 VENDAS DE PROD DO ESTABELECIMENTO Folha: 1
*---------------- MOVIMENTO DO MS ----------------* *--------------- P R O G R E S S I V O ----------------* QUANTIDADE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUANTIDADE 670,0000 0,0000 33.333.320,0000 100,0000 33.334.090,0000 V A L O R 1.221.010,00 100,00 120.000,00 11.500,00 1.352.610,00 I P I 122.115,00 10,00 12.000,00 1.150,00 135.275,00
TOTAL DO CDIGO 5.11
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF0603RP - V:2.00.00.014 FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR.EST.: 1234567890 CNPJ : 25331521000152 Folha: 2 PERODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICAO FISCAL NAS SADAS CDIGO DE TRIBUTAO: CDIGO FISCAL: CLASSIFICAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 0206.29.90 00 KG 1 - Tributado 5.31 DEVOL COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO
*---------------- MOVIMENTO DO MS ----------------* *--------------- P R O G R E S S I V O ----------------* QUANTIDADE 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 QUANTIDADE 0,0000 0,0000 V A L O R 590,00 590,00 I P I 118,00 118,00
TOTAL DO CDIGO 5.31
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF0603RP - V:2.00.00.014 FIRMA: ESTABELEC - ITATIAIA MOVEIS S/A - FABRIC INSCR.EST.: 1234567890 CNPJ : 25331521000152 Folha: 3 PERODO: 01/10/1999 A 30/10/1999 APURAO DE IPI POR CFOP E CLASSIFICAO FISCAL NAS SADAS CDIGO DE TRIBUTAO: CDIGO FISCAL: CLASSIFICAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 0206.29.90 0402.21.10 0407.00.11 7308.90.90 7616.99.00 9403.20.00 9403.50.00 00 00 00 00 00 00 00 KG lt um PC UN UN UN 1 - Tributado 6.11 denominacao
*---------------- MOVIMENTO DO MS ----------------* *--------------- P R O G R E S S I V O ----------------* QUANTIDADE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V A L O R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I P I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUANTIDADE 1.203,0000 16.666.660,0000 4,0000 0,0000 3,0000 30,0000 1,0000 16.667.901,0000 50.001.991,0000 V A L O R 322.530,00 25.348,00 340,00 590,00 1.230,00 2.150,00 90,00 352.278,00 1.705.478,00 I P I 48.363,40 2.524,00 34,00 47,20 123,00 215,00 8,00 51.314,60 186.707,60
TOTAL DO CDIGO 6.11 TOTAL DE 1-Tributado
Funo
Objetivo Programas
Apurao de ICMS por CFOP/ Classificao Fiscal

Emitir um relatrio auxiliar ao preenchimento e conferncia do Livro Fiscal de Apurao do ICMS. OF0715 Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS

181
Descrio
Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS Pasta Seleo

182

Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS Pasta Parmetros

183
Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS - Pasta Digitao

Permite definir grupos de naturezas de operao para a apurao do ICMS.
Exemplo do Relatrio Apurao CFOP Classificao Fiscal ICMS

FIRMA: DATASUL JOINVILLE PERIODO: 01/10/1999 A 31/10/1999 GRUPO FISCAL : INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083 APURACAO DE ICMS POR GRUPO DE CFOP E CLASSIFICACAO FISCAL - 5.11 Folha: 1 - Vendas de Mercadorias CLASSIFICACAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 1010.10.10 7318.21.00 TOTAL DO GRUPO 00 pc 00 Cm 1 :
QUANTIDADE 12,0000 4,0000
VALOR CONTABIL 3.455,00 3.028,45 6.483,45
BASE ICMS 3.141,00 1.389,50 4.530,50
I C M S 533,97 236,22 770,19
ISENTAS/N.TRIB 0,00 2.889,50 2.889,50
OUTRAS 0,00 0,00 0,00
184

Funo Apurao de IPI por CFOP/Classificao Fiscal
Procedimentos
Inserindo Grupos de Naturezas de Operao (CFOP) para a Apurao do ICMS

1. Na pasta Digitao, clique no boto Inserir para implementar os grupos de CFOP do relatrio. Exemplo Para Insumos, devem ser agrupadas as Naturezas de Operao: 1.11, 1.13, 1.21, 2.11, 2.13 e 2.21; Para Mercadorias para Comercializao, devem ser agrupadas as Naturezas de Operao: 1.12, 1.22, 2.12 e 2.22; e assim por diante. 2. Na pasta Impresso, selecione a forma de sada das informaes do relatrio e pressione o boto Executar.
Funo
Objetivo Programas
Apurao de IPI por CFOP/Classificao Fiscal

Emitir um relatrio auxiliar ao preenchimento e conferncia do Livro Fiscal de Apurao do IPI. OF0714 Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI

185
Descrio
Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI Pasta Seleo

Permite a seleo de uma faixa de datas a considerar no relatrio.
186

Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI Pasta Parmetros

187
Janela Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI Pasta Digitao
Nota Podem ser implementados at 999 grupos de CFOP diferentes, mas cada grupo pode conter no mximo 20 Naturezas de Operao.
Exemplo do Relatrio Apurao CFOP Classificao Fiscal IPI

FIRMA: DATASUL JOINVILLE INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083 PERIODO: 01/10/1999 A 31/10/1999 APURACAO DE IPI POR GRUPO DE CFOP E CLASSIFICACAO FISCAL GRUPO FISCAL : 1 - Diversos - 5.11-a Folha: CLASSIFICACAO COD UN. FISCAL UN. ABR. 1010.10.10 7318.21.00 TOTAL DO GRUPO 00 pc 00 Cm 1 :
QUANTIDADE 10,0000 3,0000
VALOR CONTABIL 1.255,00 1.528,45 2.783,45
BASE IPI 1.140,55 1.389,50 2.530,05
VALOR IPI 114,10 138,95 253,05
ISENTAS/N.TRIB 0,00 1.389,50 1.389,50
OUTRAS 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0714 - V:2.00.00.007
188

Funo Relao das Notas Fiscais Canceladas no Ms
Procedimentos
Inserindo Grupos de Natureza de Operao para a Apurao do IPI

1. Na pasta Digitao, clique no boto Inserir para implementar os grupos de CFOP do relatrio. Exemplo Para Insumos, devem ser agrupadas as Naturezas de Operao: 1.11, 1.13, 1.21, 2.11, 2.13 e 2.21; Para Mercadorias para Comercializao, devem ser agrupadas as Naturezas de Operao: 1.12, 1.22, 2.12 e 2.22; e assim por diante. 2. Na pasta Impresso, selecione a forma de sada das informaes do relatrio e pressione o boto Executar.
Funo
Objetivo Programas
Relao das Notas Fiscais Canceladas no Ms

Emitir uma relao das notas fiscais canceladas em determinado perodo para apresentao ao Fisco. OF0618 Notas Fiscais Canceladas no Ms

189
Descrio
Janela Notas Fiscais Canceladas no Ms Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de estados, pases e datas a considerar na elaborao do relatrio.
190

Janela Notas Fiscais Canceladas no Ms Pasta Parmetros
Exemplo da Relao de Notas Fiscais Canceladas no Ms

EMPRESA: Industria de Mveis Modelo SA Fab. I INS.EST: 444444444 PERIODO DE: 01/11/2000 A 30/11/2000 ** FIS/505 ** RELACAO NOTAS FISCAIS CANCELADAS NO MES NOVEMBRO NUM.NF. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 7 77 8 9 Total : DT. EMIS. 02/11/2000 04/11/2000 04/11/2000 05/11/2000 05/11/2000 05/11/2000 07/11/2000 07/11/2000 07/11/2000 12/11/2000 12/11/2000 12/11/2000 13/11/2000 13/11/2000 14/11/2000 15/11/2000 15/11/2000 VALOR NOTA FISCAL 105,00 105,00 105,00 105,00 1.050,00 1.144,50 105,00 1.050,00 980,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.100,00 105,00 110,00 1.050,00 ----------------11.419,50 VALOR ICM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------0,00 VALOR IPI 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 109,00 10,00 100,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00 10,00 100,00 ---------------1.019,00 /2000 R A Z A O Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria Industria S O C I A L de de de de de de de de de de de de de de de de de Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Mveis Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA UF sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc

Funo Relao de Operaes por Municpio (ROM / DIPAM)
191
Funo
Objetivo
Relao de Operaes por Municpio (ROM / DIPAM)

Emitir um relatrio que apresente os valores de ICMS substituto, listados por estabelecimento, estado e cidade, para auxiliar no preenchimento do formulrio ROM. OF0720 Operaes no Municpio ROM/DIPAM
Programas Descrio
Janela Relao de Operaes por Municpio (ROM/DIPAM) Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de estados e datas a considerar na elaborao do relatrio.
192

Janela Operaes no Municpio ROM/DIPAM Pasta Parmetros
Campo ROM DIPAM Resumido Detalhado Estabelecimento
Descrio
Quando assinalado, emite o relatrio dentro dos padres estabelecidos para a ROM. Quando assinalado, emite o relatrio dentro dos padres estabelecidos para a DIPAM. Quando assinalado, as informaes so apresentadas de forma resumida. Quando assinalado, as informaes so apresentadas de forma detalhada. Inserir o cdigo do estabelecimento a ser considerado na elaborao do relatrio.

193
Exemplo Relatrio Operaes no Municpio ROM/DIPAM

Relao das Operaes por Municpio Folha: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/07/2001 - 20:28:52 Estabelecimento............: 1 Vl. Contbil -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade de Federao.......: SC Sao Tome - Santa Catarina 2.91-A 2.97- A 5.11-a
85.033,00 7.200,00 1.500,00 92.233,00 1.500,00 0,00 92.233,00 1.500,00 0,00
Total Entrada Municpio....: Total Sada Municpio....: Total Servio Municpio....: Total Entrada Estado....: Total Sada Estado....: Total Servio Estado....:
Total Entrada Estabelecimento....: 92.233,00 Total Sada Estabelecimento....: 1.500,00 Total Servio Estabelecimento....: 0,00-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF/0720 - V:2.00.00.007
195
CAPTULO 13
Processo Relatrios da Zona Franca de Manaus
Objetivo
Possibilitar a emisso de relatrios especficos a estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus.
Funo
Objetivo Programas
Demonstrativo de Apurao Mensal ICMS - Manaus

Permitir a emisso do relatrio de apurao do ICMS referente s entradas e s sadas do estabelecimento. OF0710 Demonstrao Apurao Mensal ICMS - Manaus
196
CAPTULO 13 Processo Relatrios da Zona Franca de Manaus

Funo Demonstrativo de Apurao Mensal ICMS - Manaus
Descrio
Janela Demonstrao Apurao Mensal ICMS Manaus Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Perodo
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento do qual se deseja imprimir o demonstrativo de apurao mensal do ICMS. Inserir a data do perodo a ser considerado na gerao do demonstrativo de apurao mensal ICMS.
Nota As informaes so demonstradas por regio (Sul, Sudeste, Norte etc.), dentro de cada regio por alquotas de ICMS.

Funo Demonstrativo de ICMS Restituvel - AM Objetivo
197
Exemplo do Demonstrativo do ICMS Mensal Manaus

DEMONSTRATIVO DE APURAO DO ICMS - MANAUS EMPRESA : ENDEREO : INSC. EST.: Empresa Modelos Parametro Global Rua da Amazonia, 6345 113.425.890.232 FOLHA : 1
PERODO DE REFERNCIA : 2001/07 REGIO -----Sul Suldeste TOTAIS : ALIQ. ---------- ENTRADAS -------------------------------- SADAS --------------------ICMS BASE DE CLCULO IMPOSTO BASE DE CLCULO IMPOSTO 7 20.900,00 7 12.200,00 33.100,00 0,00 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGAES FISCAIS - OF/0710 - V:G.01
Funo
Objetivo Programas
Demonstrativo de ICMS Restituvel - AM Objetivo

Permitir a emisso do relatrio referente ao ICMS restituvel das operaes de vendas, realizadas dentro do estado do Amazonas. OF0711 Demonstrativo ICMS Restituvel AM
198

Descrio
Janela Demonstrativo ICMS Restituvel AM

Permite a seleo de uma faixa de datas a ser considerada na elaborao do demonstrativo.

199
Janela Demonstrativo ICMS Restituvel AM Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Valor dos outros Crditos
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento cujo demonstrativo se deseja emitir. Inserir o valor dos outros crditos referente ao perodo selecionado.
Exemplo do Demonstrativo de ICMS Restituvel - AM

DEMONSTRATIVO DE ICMS RESTITUVEL - AM EMPRESA : ENDEREO : INSC. EST.: Empresa Modelos Parametro Global Rua da Amazonia, 6345 113.425.890.232 PERODO DE REFERNCIA : 01/07/2001 NVEL % 20,00 IMPOSTO DEBITADO 1538,42 1200,90 2739,32 IMPOSTO CREDITADO 11,00 10,00 21,00 IMPOSTO DEVIDO 1527,42 1190,90 2718,32 a 31/07/2001 IMPOSTO A RECOLHER 1221,94 952,72 2174,66
IMPOSTO RESTITUVEL 305,48 238,18 543,66
TOTAIS :
200

Funo Demonstrativo Notas com Desconto ICMS - AM Objetivo
Funo
Objetivo
Demonstrativo Notas com Desconto ICMS - AM Objetivo

Permitir a emisso de um demonstrativo das Notas Fiscais com Desconto, nas vendas realizadas dentro do estado do Amazonas, para emitentes, cujo ramo de atividade seja "Lojista". OF0616 Demonstrativo Notas Desconto ICMS - AM
Programas Descrio
Janela Demonstrativo Notas Desconto ICMS AM Pasta Seleo

Permite selecionar uma faixa de datas a considerar na elaborao do demonstrativo.

Funo Listagem de Operaes Estaduais - AM Objetivo
201
Janela Demonstrativo Notas Desconto ICMS AM Pasta Parmetros
Exemplo do Demonstrativo de Notas com Desconto de ICMS AM

ESTABELECIMENTO: 5 DATASUL MANAUS INSCR. ESTADUAL: 113.425.890.232 CGC(MF): PERIODO: 01/07/2001 a 31/07/2001 83615492000520 DEMONSTRATIVO DE NOTAS COM DESCONTO - AM SERIE un un un Total do Estabelecimento : 5 NOTA FISCAL DT.EMISSAO 3030 03/07/01 3044 03/07/01 3109 11/07/01 DESCONTO 200,00 1500,00 300,00 2000,00
-------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF/0616 - V:I.
Funo
Objetivo
Listagem de Operaes Estaduais - AM Objetivo

Possibilitar a emisso de um relatrio das informaes referentes s Operaes Estaduais de um determinado estabelecimento.
202

Programas Descrio
OF0713 Notas Fiscais Produtos
Janela Notas Fiscais Produtos Pasta Seleo


203
Janela Notas Fiscais Produtos Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento Valor do Dlar Data Alquota Imposto Srie Documento Fiscal Relatrio Tipo do relatrio
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento para o qual se deseja emitir o relatrio. Inserir o valor da cotao do dlar, se os valores do relatrio sero convertidos em moeda forte (dlar). Inserir a data dos documentos. Inserir o percentual de alquota do ICMS. Inserir a srie de nota fiscal que ser desconsiderada na elaborao do relatrio. Inserir o nmero do documento fiscal a partir do qual no sero considerados na elaborao do relatrio. Selecionar uma das opes que define se o relatrio de notas fiscais dirio ou de um determinado perodo. Selecionar uma das opes que define se a forma de apresentao do relatrio detalhada ou resumida.
204

Funo Listagem de Operaes Estaduais - AM
Nota O relatrio, gerado por este programa, enviado Secretaria da Fazenda em substituio a uma via da Nota Fiscal.
Funo
Listagem de Operaes Estaduais - AM

Emitir uma listagem das operaes estaduais dos estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus. OF0617 Relatrio Operaes Estaduais
Janela Relatrio Operaes Estaduais Pasta Seleo


Funo Listagem de Operaes Estaduais - AM
205
Janela Relatrio Operaes Estaduais Pasta Parmetros
Campo Estabelecimento UF
Descrio
Inserir o cdigo do estabelecimento para o qual se deseja emitir o relatrio. Inserir a sigla da unidade de federao considerada na elaborao do relatrio.
Exemplo Listagem Relativa s Operaes Interestaduais

LISTAGEM RELATIVA AS OPERACOES ESTADUAIS PERIODO DE: 01/07/2001 DATASUL JOINVILLE UNIDADE FEDERATIVA: A ** FIS/520 ** 31/07/2001 89218.000 113.499.890.117 83041120000083 Rua Pres. Prudente de Moraes, 80 Santa Catarina ---------- VALORES -----------
CEP ----- ------- CGC ------- -- INSC. ESTADUAL - -NR. NF- SR- --EMISSAO -DESTINATARIO ENDERECO/BAIRRO 12121.211 91.999.999/9999-50 252189604 0289 un Empresa Modelos Parametro Global Rua da Amazonia, 6345 02/07/2001
MERCADORIAS IPI ICMS
21.977,47 939,04 1.538,42
206

Funo Crdito sobre Vendas de Produtos Acabados
Funo
Crdito sobre Vendas de Produtos Acabados

Permitir a emisso de um relatrio de crdito sobre vendas de produtos acabados para apurao dos impostos. OF0619 Crdito Vendas Produtos Acabados
Janela Crdito sobre Vendas Produtos Acabados Pasta Seleo

Permite a seleo de uma faixa de clientes, datas dos documentos e naturezas de operao a ser considerada na elaborao do relatrio.

Funo Livro Registro de Sada - AM
207
Janela Crdito Vendas Produtos Acabados Pasta Parmetros
Funo
Objetivo Programas
Livro Registro de Sada - AM

Emitir o registro de sada para os estabelecimentos situados na zona franca de Manaus. OF0712 Registro de Sada - AM
208

Descrio
Janela Registro de Sada AM Pasta Seleo

Permite selecionar o estabelecimento situado na zona franca de Manaus e o perodo a ser considerado na elaborao do registro de sada.

209
Janela Registro de Sada AM Pasta Parmetros
Campo Abertura Encerramento Imprime cdigo da conta contbil
Descrio
Inserir o cdigo do termo de abertura do registro de sadas. Inserir o cdigo do termo de encerramento do registo de sadas. Quando assinalado, indica que a conta contbil dos documentos ser impressa.
Nota Depois de as Notas Fiscais serem listadas, aplicada uma alquota de 8% sobre o valor das mesmas. O resultado final o Valor do Crdito sobre Vendas de Produtos Acabados.
210

Exemplo
FIRMA: DATASUL JOINVILLE CREDITO SOBRE VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS INSCR. EST.: 113.499.890.117 CGC(MF): 83041120000083 FOLHA: 1 PERIODO: 01/07/2001 A 31/07/2001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA SER NR. DOCTO VL. MERC. LIQ. ---------------------------11 15 23 un un un 2031 2153 2300 Total 1800,00 950,00 2330,50 5080,50 8% 406,44

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0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD

Mdulo de Obrigaes Fiscais ...........................1 Processo Preparao das Informaes .............5

Processo Tarefas ...............................................17

Processo Emisso dos Livros Fiscais .............31

Funo Estoque Funo

Processo Apurao dos Impostos Entradas 87

Demonstrativo Adicional de ICMS a Recolher .......................... 87 Estorno de ICMS/IPI - Devoluo de Clientes........................... 89

Processo Apurao dos Impostos Sadas.... 93

Processo Preparao do Registro de Apurao .......................................................................... 103

Manuteno de Dados para Apurao de ICMS/IPI ............... 103

Processo Gerao da GIA............................... 111

Processo Gerao Arquivos Magnticos Fisco .. .......................................................................... 125

Processo Gerao da DIPIJ.......................... 137

Processo Consultas...................................... 153

Consulta de Documentos Fiscais ............................................ 153

Processo Relatrios Auxiliares ....................155

Processo Relatrios da Zona Franca de ........................................................................195

Como o Manual de Referncia Organizado

Convenes Utilizadas neste Manual

Objetivo Viso geral

Mdulo de Obrigaes Fiscais

CAPTULO 1 Mdulo de Obrigaes Fiscais

A primeira emisso dos livros prvia.

Notas via Faturamento/ Recebimento

Notas via Obrigaes Fiscais

Emisso dos Livros Fiscais Entrada/Sada

Relat. Auxiliares P/ Preparao Registro Apurao

Manuteno dos Documentos Fiscais

Preparao do Registro Apurao

Manuteno de Valores Fiscais para Estorno

Emisso dos Registros de Apurao ICMS/IPI

Emisso Prvia Livros Fiscais

Conferncia dos Livros Fiscais

CAPTULO 1 Mdulo de Obrigaes Fiscais

Integrao com outros mdulos

Documentos Fiscais de Entrada Obrigaes Fiscais

Documentos Fiscais de Sada Plano de Contas

Cadastro de Itens e Estrutura de Produtos

Mdulo Pedidos de Venda Compras Recebimento Faturamento Contabilidade Engenharia

Processo Preparao das Informaes

Cadastros Gerais (ou Tabelas Universais)

Cadastros Especficos do Mdulo

Registro de Parmetros de Obrigaes Fiscais

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Registro de Controle da Emisso dos Livros Fiscais

Clientes Portador Fornecedores Informaes Itens

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Tipo Informaes Fiscais

Termos Abertura/ Encerramento

Manuteno de Parmetros de Obrigaes Fiscais

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Janela Manuteno Parmetros Obrigaes Pasta Parmetros1

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Campo Reinicializa Pg Mensal

Reinicia Pag aps Encerramento

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Janela Manuteno Parmetros Obrigaes - Pasta Parmetros2

Registro de Parmetros de Obrigaes Fiscais

Manuteno de Controle da Emisso dos Livros Fiscais

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes

Janela Manuteno Controles Emisso Livros

Campo Estabelecimento Dt Ult Emisso Tipo Livro

Incluindo o Registro de Controle de Emisso de um Livro Fiscal

CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes