Sigaeic

SUVAklO
INTRODUO ........................................................................................... 8
Estrutura de Importao ..................................................................................................... 8
CONFIGURAES ..................................................................................... 9
Parmetros utilizados pelo
Mdulo Controle de Importao ......................................................................................... 9
Arquivos utilizados pelo Mdulo Controle de Importao. ........................................... 14
Tabelas ............................................................................................................................. 15
Fluxo de Integrao .......................................................................................................... 16
Fluxo de Operao ........................................................................................................... 17
TABELAS .............................................................................................. 20
Famlia .............................................................................................................................. 21
Integrao SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001.......................................................... 22
NCM ................................................................................................................................. 26
Compradores .................................................................................................................... 30
Locais de Entrega............................................................................................................. 32
Unidade Requisitante........................................................................................................ 34
Agentes Transportadores ................................................................................................. 36
Despachantes ................................................................................................................... 39
Incoterms .......................................................................................................................... 42
Condies de Pagamento ................................................................................................ 44
Mensagens ....................................................................................................................... 50
Fundamento legal ............................................................................................................. 52
Portos/Aeroportos............................................................................................................. 54
Pases............................................................................................................................... 56
Registro no Ministrio ....................................................................................................... 58
Tabela de seguros ............................................................................................................ 60
Corretoras......................................................................................................................... 63
CFO.................................................................................................................................. 65
Armadores ........................................................................................................................ 68
IPI de Pauta ...................................................................................................................... 76
CADASTROS .......................................................................................... 78
Importadores .................................................................................................................... 78
Bancos.............................................................................................................................. 82
Produtos ........................................................................................................................... 86
Fornecedor/Fabricante ..................................................................................................... 94
Produto x Fornecedor x Fabricante................................................................................. 105
Produto Suframa ............................................................................................................ 109
Lista Engenharia ............................................................................................................. 112
Cliente ............................................................................................................................ 117
Moedas ........................................................................................................................... 126
Cotao das Moedas...................................................................................................... 128
Vias de Transporte.......................................................................................................... 130
Arquivos previamente preenchidos pelo Mdulo Controle de Importao ...................... 135
Cadastro Despesas ........................................................................................................ 135
CONTROLE OPERACIONAL ..................................................................... 137
Solicitao de Importao .............................................................................................. 138
Solicitao de Importao com kit ............................................................................ 142
Controles a partir da SI .............................................................................................. 144
Cotao de Preos ......................................................................................................... 145
Confeccionando o Purchase Order (PO) ........................................................................ 157
Alterando o PO ............................................................................................................... 168
Estorno de PO ................................................................................................................ 169
Cancelamento de PO ..................................................................................................... 170
Imprimindo o Pedido de Compra .................................................................................... 170
Emitindo a Carta para envio do PO ................................................................................ 171
Selecionando um Pedido de Compra........................................................................ 172
Alterando o Texto da Carta........................................................................................ 172
Imprimir a carta ......................................................................................................... 173
Pagamento Antecipado .................................................................................................. 174
Registrando Condio de Pagto Antecipado .................................................................. 175
Dados do pagamento (contrato de cmbio) .............................................................. 176
Proforma Invoice ............................................................................................................ 178
Proposta de Importao ................................................................................................. 180
Informao de processo de importao Impresso..................................................... 181
Mensagens ................................................................................................................ 182
Pedidos Cancelados ....................................................................................................... 184
Confeccionando a Licena de Importao ..................................................................... 185
Selecionando os Itens da PLI ......................................................................................... 202
Informando o N de Registro da L.I. ............................................................................... 208
LIs Substitutivas ............................................................................................................. 213
Integrando com o Siscomex (LI) ..................................................................................... 214
Extrao de dados para o Orientador ............................................................................. 219
Seleo da PLI .......................................................................................................... 221
Processos j enviados: .............................................................................................. 223
Roteiro de instalao/atualizao dos programas SISC e SISCCAD............................. 225
PLI SUFRAMA ............................................................................................................... 230
Informaes tcnicas sobre o envio e recebimento................................................... 230
Verificando Validade de LI .............................................................................................. 232
Integrando Alterao e Estorno de LI ............................................................................. 234
Manuteno de Lotes ..................................................................................................... 237
Controlando o Embarque ............................................................................................... 245
Alterando o Embarque.................................................................................................... 260
Estornando o Embarque................................................................................................. 261
Procedimentos para estorno do embarque. .............................................................. 261
Emitindo a Shipping Instructions ..................................................................................... 262
Selecionando mensagens: ........................................................................................ 263
Emitindo a New Shipping Instructions ............................................................................. 265
Emitindo a Shipping Confirmation................................................................................... 266
Atualizando Datas Atravs Do Follow-up de Embarque ............................................ 268
Emitindo o Esboo da Commercial Invoice .................................................................... 271
Solicitao de Numerrio................................................................................................ 272
Dados das despesas ................................................................................................. 273
Botes de manuteno ............................................................................................. 274
Incluindo uma despesa .............................................................................................. 274
Integrao de numerrio ........................................................................................... 276
Integrao com o SIGAFIN ....................................................................................... 277
Controlando o Desembarao.......................................................................................... 279
Selecionando os Itens dos POs do Desembarao ......................................................... 296
Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice ........................................................... 301
Gravando o processo ..................................................................................................... 302
Alterando o desembarao .............................................................................................. 303
Despesas do Desembarao ........................................................................................... 304
Lanamento automtico da despesa FOB ................................................................ 304
Lanamento automtico das despesas de variao cambial .................................... 304
Lanamento do adiantamento a despachante .......................................................... 304
Lanamento de despesas aduaneiras ....................................................................... 304
Estornando o desembarao ........................................................................................... 308
Procedimentos para estorno do desembarao ......................................................... 308
Consultando Invoices ...................................................................................................... 309
Visualizando informaes de fechamento de cmbio ............................................... 309
Visualizando informaes dos itens ........................................................................... 309
Controle de Adiant. a Despachante ................................................................................ 310
Consultando Documentos............................................................................................... 311
Recebimento de Importao .......................................................................................... 312
Diferena entre as notas fiscais de entrada .............................................................. 313
Calculando os impostos ............................................................................................ 314
Rateio dos valores ..................................................................................................... 314
Gerando a nota ......................................................................................................... 314
Gerando a nota fiscal de entrada Primeira .................................................................. 316
Totais ......................................................................................................................... 326
Sair ............................................................................................................................ 328
Altera marcados ........................................................................................................ 328
Informaes tcnicas de gravao ............................................................................ 330
Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira ....................................................... 331
Imprimindo o esboo da Nota Fiscal de Entrada - Primeira ...................................... 332
Gerando a Nota Fiscal de Entrada Complementar ...................................................... 333
Gerando a Nota Fiscal de Entrada nica .................................................................... 336
Estornando a nota fiscal de entrada nica ............................................................. 337
Custo Realizado ........................................................................................................ 338
Instruo de Despacho ................................................................................................... 342
Apropriao de CFO ...................................................................................................... 343
Controle de Container ..................................................................................................... 345
Manuteno de container .......................................................................................... 346
Valores: ..................................................................................................................... 347
Estorno de contineres.............................................................................................. 348
Relatrio de Demourrage ............................................................................................... 349
ENTREPOSTO ADUANEIRO...................................................................... 350
Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro ..................................................... 350
Preparando dados para a nacionalizao ................................................................. 356
Encerramento de Saldo .................................................................................................. 360
Relatrio Saldo de Armazns ......................................................................................... 361
CONTROLE FINANCEIRO ........................................................................ 364
Tabela de despesas ........................................................................................................ 365
Realizando Previses Financeiras ............................................................................. 368
Montando as tabelas de pr-clculo ............................................................................... 370
Rateio por Quantidade .............................................................................................. 370
Consideraes a serem adotadas na parametrizao de algumas despesas: .......... 372
Realizando o Pr-Clculo ............................................................................................... 374
Quanto s taxas de converso: ................................................................................. 376
Custo Realizado ............................................................................................................. 377
Pr-clculo X Custo Realizado ....................................................................................... 378
Emitindo a Previso de Desembolso .............................................................................. 379
Ajustes automticos sobre Pagamentos FOB atrasados .......................................... 380
Quanto s Taxas de Converso ................................................................................ 382
Carta de Crdito ............................................................................................................. 383
Follow up de Carta de Crdito ........................................................................................ 388
Critrio....................................................................................................................... 388
Controle Cmbio............................................................................................................. 390
Registrando o Fechamento de Cmbio..................................................................... 390
Gerando novas parcelas de pagamentos .................................................................. 398
Follow-up de Cmbio...................................................................................................... 400
Cotao de cmbio ........................................................................................................ 404
Relao de Cotaes para Fechamento de Cmbio...................................................... 408
Aberto / Fechado....................................................................................................... 409
Desembolso Realizado ................................................................................................... 410
Controlando Pagamentos ............................................................................................... 412
Quanto opo Relao de Invoices a pagar (SINTTICO) .................................... 413
Manuteno de FFC - Ficha de Fechamento de Cmbio ...................................... 413
Incluindo um FFC............................................................................................................ 415
Funes que podem ser executadas antes da gerao de FFC ............................... 416
Seleo de invoice(s) pelo usurio ............................................................................ 416
Emisso de solicitao .............................................................................................. 416
Gerando o FFC ......................................................................................................... 417
Alterando um FFC..................................................................................................... 417
Estorno de fechamento ............................................................................................. 418
Fechamento .............................................................................................................. 418
Grava FFC ................................................................................................................ 420
Excluindo um FFC ..................................................................................................... 420
Relatrios de controle de pagamento / entradas /
posies por fornecedores para FFCS .......................................................................... 421
Previso de Caixa ..................................................................................................... 421
Pos. Diria de FFC.................................................................................................... 422
Processos em aberto ................................................................................................ 423
Processos pagos ....................................................................................................... 423
Relatrio de Controle de Cmbio .............................................................................. 423
Previso Diria .......................................................................................................... 425
Relao por empresa ................................................................................................ 425
Relatrio Posio por Fornecedor .................................................................................. 426
Processos sem Cmbio.................................................................................................. 428
Estatsticas de Cmbio ................................................................................................... 429
Comisso de Corretores ........................................................................................... 429
Relatrio de importaes .......................................................................................... 429
Relatrio de cmbios fechados ................................................................................. 430
Relatrio de Estatsticas ............................................................................................ 431
INTEGRANDO AS TABELAS DO SISCOMEX ............................................. 432
CONTROLE GERENCIAL ......................................................................... 447
Realizando o Controle Gerencial .................................................................................... 447
Consultas .................................................................................................................. 447
Status existentes no sistema........................................................................................... 447
Consultando Follow-ups............................................................................................ 447
Em Negociao......................................................................................................... 448
Quanto aos prazos .................................................................................................... 449
Mudana de Status ................................................................................................... 449
Aguardando Confeco P.L.I.s ................................................................................. 449
Mudana de Status ................................................................................................... 450
LIs em Aprovao .................................................................................................... 450
Aguardando Embarque ............................................................................................. 450
Mudana de Status ................................................................................................... 451
Aguardando Documentos.......................................................................................... 452
Aguardando Atracao ............................................................................................. 453
Mudana de Status ................................................................................................... 453
Aguardando DI .......................................................................................................... 454
Mudana de Status ................................................................................................... 454
Aguardando Desembarao ....................................................................................... 455
Mudana de Status ................................................................................................... 456
Aguardando entrega.................................................................................................. 456
Avaliaes Gerenciais .................................................................................................... 457
Avaliando Performances ........................................................................................... 457
Agentes ..................................................................................................................... 457
Despachantes ........................................................................................................... 458
Transportes ............................................................................................................... 460
Durao Processo..................................................................................................... 461
Prazo de Fechamento do PO.................................................................................... 462
Quanto ao prazos ...................................................................................................... 462
Obtendo Estatsticas ................................................................................................. 462
Acompanhamentos......................................................................................................... 463
Status Report ............................................................................................................ 463
SI fora do Lead Time................................................................................................. 464
Quanto s datas e prazos apresentados: .................................................................. 465
Status PO.................................................................................................................. 465
Status Item ................................................................................................................ 466
Previso de Datas ..................................................................................................... 467
Critrios adotados para apresentao do PERT da Importao: .............................. 469
Relatrios ....................................................................................................................... 470
Emitindo Relatrios Gerenciais ................................................................................. 470
Itens Pendentes......................................................................................................... 470
Desembaraos .......................................................................................................... 471
Embarque ................................................................................................................. 472
Resumo ..................................................................................................................... 473
Planilha de Seguro .................................................................................................... 474
Clculos da planilha de seguro .................................................................................. 474
Controle Geral ........................................................................................................... 476
Tabela ABC ............................................................................................................... 477
Histrico Mensal ........................................................................................................ 477
Histrico das ltimas Compras ................................................................................. 478
Prazo Fornecedor ...................................................................................................... 479
Quanto aos prazos: ................................................................................................... 480
MISCELNEAS ..................................................................................... 481
Atualizando Movimentos ................................................................................................. 481
Gerando Relatrios e Exportando Dados ....................................................................... 483
Definindo o Layout do Relatrio ................................................................................ 483
Criando Filtros de dados ........................................................................................... 492
Sumarizando informaes ......................................................................................... 493
Gerando Relatrio/Consulta/Arquivo ......................................................................... 494
Gerando Arquivo ....................................................................................................... 494
Tabela De/Para............................................................................................................... 496
Envio para o Despachante ............................................................................................. 505
Selecionando Fase DI: .............................................................................................. 506
Modelo de PO ................................................................................................................ 511
Integrao....................................................................................................................... 514
Resumo geral das integraes .................................................................................. 522
Histrico de Documentos .......................................................................................... 527
Acerto de PO.................................................................................................................. 528
Acertos Gerais ................................................................................................................ 530
Manual Easy Import Control - Advanced Protheus 6.09 - 8
lN1kODUO
Estrutura de Importao
Aps anlise minuciosa dos procedimentos e controle necessrios para se executar
uma importao, detectou-se que tal trabalho divide-se em 4 grandes controles :
Operacional, Financeiro, Contbil e Gerencial. Sob essa estrutura organizacional,
apresenta-se o Mdulo de Importao: SIGAEIC do Advanced Protheus.
Operacional
Gerencial Financeiro Contbil
CONllGUkALS
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as
movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Controle de Importa-
o devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, alterados.
Parmetros utilizados pelo
Mdulo Controle de Importao
O Mdulo Controle de Importao utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados.
Os parmetros utilizados pelo Mdulo Controle de Importao esto cadastrados
no dicionrio SX6 de cada empresa (conforme estrutura do cliente).
O parmetro mais importante o MV_EASY, seu contedo deve ser S, isto
mudar inclusive a tela da Solicitao de Compras, no Mdulo Compras, onde
sero includos os campos Comprador, Unidade Requisitante etc.
importante observar, tambm, o parmetro MV_EASYFIN referente integrao
com os mdulos SIGAFIN e SIGACON.
l e v i r a V o i r c s e D o s U o d e t n o C
T U A B M A C _ V M
a d o t n e m a n a l o a r a z i l i t u e s e n i f e D
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o r u g e S
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
S N S , N N N , S S S
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L I B M A C _ V M
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o r u g e S e e t e r F , B O F s a s e p s e d
. o a r a b m e s e d o n e t n e m a c i t a m o t u a
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
F u o T
A G R A C _ V M
o r e m n o r a g e p i a v e s , o a r g e t n i a N
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F u o T
M I E F E H C _ V M
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C I E A G I S
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A W _ L R T C _ V M
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e d e l o r t n o C
o i b m c
1 0 0 0 0
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C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 4 0 1 "
B O F _ D _ V M B O F a s e p s e d a d o g i d C
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 1 0 1 "
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C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 2 0 1 "
S M C I _ D _ V M S M C I a s e p s e d a d o g i d C
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
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I I _ D _ V M
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. s a s e p s e D
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 1 0 2 "
I P I _ D _ V M
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. s a s e p s e D e d o v i u q r A
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 2 0 2 "
R U G E S _ D _ V M
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. s a s e p s e D e d o v i u q r A o n
C I E A G I S
o a r a b m e s e D
" 3 0 1 "
I _ O T P E D _ V M
o a t r o p m I e d o t n e m a t r a p e d o d e m o N
s n u g l a m e a s s e r p m i , s l g n i m e
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C I E A G I S
. s a t r a c s a m u g l A
" . t p e D t r o p m I "
P _ O T P E D _ V M
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s n u g l a m e a s s e r p m i , s u g u t r o p
. s u g u t r o p a m o i d i o n s o i r l u m r o f
C I E A G I S
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F U S _ R I D _ V M
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C I E A G I S
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o n t s e e u q a t a d a d a a n e r e f i d a r a l u c l a c a r a p
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C I E A G I S
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S A C E R O F _ V M
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C I E A G I S
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a d a h n e v o d i d e p o o s a c , T e s a c i t m o t u a o s u l c n i e t i m r e P
o m s e m o e o a r e t l a e d s u t a t s o m o c o r d a p o a r g e t n i
. a t s i x e o n a d n i a
C I E A G I S
o a r g e t n I
o r d a p
F ) a t i e c a ( T
a ) a t i e j e r (
. o a r g e t n i
T U A P I P I _ V M . a t u a P e d I P I o d o a z i l i t u a e n i f e D
- o a t r o p m i
E F N a r e G
F u o T
B M A C _ R I _ V M
o n R I _ R E P _ A W o p m a c o r a z i l a i c i n i a r a p o d a s u R I e d a x a T
a j e s s o r u j e d l a u t n e c r e p o o s a c o i b m c e d e l o r t n o c
. 0 e d e t n e r e f i d
F I E A G I S
e d e l o r t n o C
o i b m C
2 : . x E
P S E D E T I _ V M
F e s ; A E T I o n T X T o v i u q r a o n m e t i o d o g i d c a i v n e T e S
o a o i v n e e d T X T o v i u q r a o n m e t i o d o g i d c o a v a r g o n
. e t n a h c a p s e d
- a e n l e c s i M
o a r g e t n I
F u o T
T I K _ V M
e d t i k m o c s o s s e c o r p I S a n a r a z i l i t u e t n e i l c o e s a c i d n I
a l e t a a r e t l a o r t e m r a p e t s e , o n u o ) a r u t u r t s e ( a i r o d a c r e m
. o a t r o p m I e d o a t i c i l o S e d
C I E A G I S
e d o a t i c i l o S
o a t r o p m I
N u o S
C C R T I L _ V M
o n a d a z i l i t u r e s a e t n a t i s i u q e r e d a d i n u a d a r u t a l c n e m o N
, o t s u c e d o r t n e c , e t n a t i s i u q e r . d i n u : s o l p m e x e , a m e t s i s
. c t e o n r e t n i e t n e i l c
C I E A G I S
l a r e G
. d i n U
e t n a t i s i u q e R
P M O C _ T L _ V M
r e s a s a r p m o c a r a p ) o t s i v e r p o i d m o p m e t ( e m i t d a e L
o p m e t o . a m e t s i s o n s a t a d e d o s i v e r p a r a p o d a z i l i t u
. O P o t a I S a e d s e d o d i d e m
C I E A G I S
e d o s i v e r P
s a t a d
1
E S E D _ T L _ V M
r e s a o a r a b m e s e d a r a p ) o t s i v e r p o i d m o p m e t ( e m i t d a e L
o p m e t o . a m e t s i s o n s a t a d e d o s i v e r p a r a p o d a z i l i t u
e d o t n e m i b e c e r u o / e o a c a r t a a e d s e d o d i d e m
. o s s e c o r p o d o a r a b m e s e d o t a s o t n e m u c o d
C I E A G I S
e d o s i v e r P
o m o c ( I S s a t a d
) a i c n t r e v d a
5
C I E E T O L _ V M
e d e t o L o d a s u r e s e s a n i m r e t e D
. C I E A G I S o n s a i r o d a c r e m
e d o n e t u n a M
s e t o l
N u o S
E C I L _ T L _ V M
a r a p ) o t s i v e r p o i d m o p m e t ( e m i t d a e L
r e s a o a t r o p m i e d a n e c i l a r e z a f
o n s a t a d e d o s i v e r p a r a p o d a z i l i t u
e d a t i s s e c e n o d i d e p o o d n a u q , a m e t s i s
e d s e d o d i d e m o p m e t o . a i v e r p a i c n u n a
. I . L a d a i c n u n a a t a O P o
C I E A G I S
e d o s i v e r P
s a t a d
2
F O R P _ T L _ V M
a r a p ) o t s i v e r p o i d m o p m e t ( e m i t d a e L
e s a r a p a i r s s e c e n , a m r o f o r p a r a d r a u g a
. I L a r e z a f
C I E A G I S
e d o s i v e r P
s a t a d
5
M E T N A M _ V M
m e o c n a r b m e s o d a i v n e s o p m a c s o e S
O P / I S e d o r d a p o a r g e t n i e d T X T m u
u o ) T ( s o d a t i g i d j s o s o d i t n a m o r e s
. ) F ( s o t s o p e r b o s
C I E A G I S
o a r g e t n I
o r d a p
F u o T
A D _ T S O M _ V M
e d I D a d a p a c a n e s a c i f i t n e d I
s o s o d o t s o d a r t s o m o r e s o a z i l a n o i c a N
. s o p m a c
o t s o p e r t n E F u o T
T U O A T O N _ V M
a d a h l o c s e a r a p t u O e m i T o l a u q r a m r o f n I
, s o d n u g e s m e e t i g i D . l a c s i f a t o n e d e i r s
. a r e p s e e d o p m e t o a c i d n i
- o a t r o p m i
E F N a r e G
0 0 0 5
O T U A _ F N _ V M
l a c s i f a t o n a r a r e m u n r i e S
a n i t o r a d s v a r t a o n u o e t n e m a c i t a m o t u a
a d a z i l i t u , a c i t m o t u a r o f e S . E F N A R E G
a r a p d e c n a v d A A G I S o r d a p o n u f a
a t o n e d o r e m n o m i x r p o l a u q r a c i f i r e v
o m o c r e v i t s e e S . ) 5 X S ( e t n e r e f e r a l e b a t a n
s o s o d o t m o c E F N a c i n a m u z a f " N "
. s n e t i
C I E A G I S
o a t r o p m i
E F N a r e G
N u o S
T U O A T O N _ V M
a d a h l o c s e a r a p t u O e m i T o l a u q r a m r o f n I
, s o d n u g e s m e e t i g i D . l a c s i f a t o n e d e i r s
. a r e p s e e d o p m e t o a c i d n i
- o a t r o p m i
E F N a r e G
0 0 0 5
R F U S _ R N _ V M . a m a r f u S a d r o d a t n o C
C I E A G I S
/ p o i v n E
a m a r f u S
1 0 0
O T S U C R N _ V M
O . o d a z i l a e r o t s u c o d l a i c n e u q e s o r e m N
F N a n s i a m a i e s a b e s o n o d a z i l a e r o t s u c
. o r e m n e t s e n m i s e
F I E A G I S
o t s u C o a t r o p m i
o d a z i l a e r
0 0 0 1 : . x E
O P R N _ V M
o c i t m o t u a r o d a t n o c o r a z i l i t u e s a c i d n I
e d i v ( o n u o O P o d o r e m n o a r a p
a m u , ) r e d r O e s a h c r u P m b m a t
r o f o n e s e 8 X S o n a d a e s a b o a r e m u n
a i c n q e s a n , 7 C S o n a r e g , a c i t m o t u a
o l e p o d a t i g i d o r e m n o 2 W S o n e 8 X S o d
. o i r u s u
C I E A G I S
r e d r O e s a h c r u P
N u o S
N E T I M U N _ V M
l a c s i f a t o n r o p s n e t i e d o m i x m o r e m N
l a c s i f a t o n a m u a r e g e s o d n a u q o d a z i l i t u
) " S " = O T U A _ F N _ V M ( a c i t m o t u a
C I E A G I S
o a t r o p m i
E F N a r e G
N u o S
E D _ C R E P _ V M
o d a l u c l a c , s o r u g e S e d o i r t a l e r a r a p s a s e p s e D %
. e t e r F e o t s u C e r b o s
a h l i n a l P - s o i r t a l e R
s o r u g e S e d
0 1
P M I D O R P _ V M
, o d a t r o p m i o t u d o r p o d e m o n o e n i f e d e u q a r v a l a P
. E F N a d o a r e g a n o d a z i l i t u
C I E A G I S
a r e G o a t r o p m I . c e R
E F N
o d a t r o p m I . d o r P
R E P O _ B Q _ V M
e t n e m a c i t a m o t u a a d a r e g o d n a u q F N a e s e n i f e D
. o a r e p o r o p a r b e u q r e t
C I E A G I S
a r e G o a t r o p m I . c e R
e l o r t n o c o v o N * E F N
O F C r o p
N u o S
N I _ H T A P _ V M
, o r d a p o a r g e t n i e d T X T s o v i u q r a s o d o h n i m a C
. e t n a h c a p s e d o m o c o a r g e t n i a d e v i s u l c n i
e u q o i r t e r i d m u a c i d n i o r t e m r a p e t s E : e t n a t r o p m I
. s u e h t o r P o d o i r t e r i d o b o s r a t s e r e v e d
o a r g e t n I C I E A G I S
o r d a P
\ A R G E T N I \
F I C T A R _ V M F I C r o p r e s F N a n s a s e p s e d s a d o i e t a R o e s a c i d n I
a r e G - o a t r o p m i
r a t n e m e l p m o c E F N
N u o S
F I C T A R _ V M F I C r o p r e s F N a n s a s e p s e d s a d o i e t a R o e s a c i d n I
r a t n e m e l p m o c E F N
N u o S
P S E D T A R _ V M
r e s o r u g e S / s a s e p s e D / e t e r F o d o i e t a R o e s a c i d n I
a n , ) 2 : o p i t ( o s e p r o p u o ) 1 : o p i t ( r o l a v r o p o d a u t e f e
: o l p m e x E . a d a r t n e e d l a c s i f a t o n
1 = P S E D ; 1 = G E S ; 1 = R F
a r i e m i r p E F N
; 1 = G E S ; 1 = R F
1 = P S E D
E R F _ T A R _ V M
o t u d o r p o d o e r p o d o i v n e o n e t e r f a i e t a r e s a c i d n I
e t e r f o a r a p , I L e d a l e t a n X E M O C S I S o a r a p
. o t s i a r a p o s e p o d o l u c l a c o z a f e d i a p e r P
C I E A G I S
o a r a p o i v n E
x e m o c s i S
N u o S
O I E T A R _ V M
o d o e r p o d o i v n e o n s a s e p s e d s a a i e t a r e s a c i d n I
s a o a r a p , I L e d a l e t a n X E M O C S I S o a r a p o t u d o r p
l a n o i c r o p o r p , o t n o c s e D e g n i k c a P , d n a l n I s a s e p s e d
. B O F o a
C I E A G I S
o a r a p o i v n E
x e m o c s i S
N u o S
T N C A L E R _ V M
a a r a p l i a M - E e d o i v n e o n a d a z i l i t u r e s a a t n o C
. o t n e m a g a p e d o a t i c i l o s
o i r r e m u N
W S P L E R _ V M
o a t i c i l o s e d o i v n e a r a p l i a M - E e d a t n o C a d a h n e S
. o t n e m a g a p e d
o i r r e m u N > > D R O W S S A P < <
V R E S L E R _ V M
s a n o d a z i l i t u l i a m - E e d o i v n E e d r o d i v r e S o d e m o N
. o t n e m a g a p e d s e a t i c i l o s
o i r r e m u N
, P T M S e m o N < <
: o l p m e x e
- . m o c . e v a . t s o h l i a m
> > r b
T L E R _ V M
s o i r t a l e r e d o s s e r p m i a r a p o d a c i f i c e p s e o i r o t e r i D
. o c s i d m e s o d a v a r g
s o d a v a r g s o i r t a l e R
o c s i d m e
\ O T A L E R \
I L _ Q E S _ V M l o r t n o C t r o p m I y s a E o d . I . L a d a i c n q e S e d o r e m N
e r e d r O e s a h c r u P
. I L P
1 0 0 0 0 0
R A W T F O S _ V M . o n u o e r a w t f o s a t r o p m i e t n e i l c o e s e n i f e D
, o a r a b m e s e D
e d o s i v e r p
o a r e g , o s l o b m e s e d
. E F N e d
N u o S
A M A R F U S _ V M . o n u o a m a r f u S a n a r e p o r o d a t r o p m i o e s a c i d n I
a a r a p o i v n E
a m a r f u S
F u o T
N I W C E T _ V M
a m e t s i s o m o c o a r g e t n i a a z i l i t u e t n e i l c o e s a c i d n I
s M C N e d o a z i l a u t a e t n e r e f e r o t u d o r p N I W C E T
) s a r i e n a u d A (
C I E A G I S
l a r e G
F u o T
S T T _ V M . ) o N / m i S ( o a s n a r T e d e l o r t n o C o d o a z i l i t U
s a s a d o T
s e a z i l a u t a
N u o S
Z T A _ T L U _ V M
e d o c i r t s i H o d o a z i l a u t a a m i t l a d a t a D
. o a t r o p m I
- a e n l e c s i M
o t n e m i v o M a z i l a u t A
7 9 / 7 0 / 1 0
Arquivos utilizados pelo Mdulo Controle de Importao.
o v i u q r A o i r c s e D
I E
s e a m r o f n i e o i e t s u c e d o v i u q r A
. s a r i e c n a n i f
1 A S s e t n e i l C
2 A S s e r o d e c e n r o F / s e t n a c i r b a F
4 A S s a r o d a t r o p s n a r T
5 A S e t n a c i r b a F X r o d e c e n r o F X o t u d o r P
6 A S s o c n a B
1 B S s o t u d o r P
1 C S a r p m o c e d s e a t i c i l o S
7 C S a r p m o c e d s o d i d e P
1 D S l a c s i f a t o n a d s n e t I
1 F S l a c s i f a t o n a d a p a C
* J S x e m o c s i S s a l e b a T
* W S s e a t n e m i v o M
* Y S o a t r o p m i e d s a l e b a T
Tabelas
O Mdulo Controle de Importao dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que
permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para
incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes
que um campo pode contar.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do
mdulo basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a
tecla F3.
bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do
campo haver este um cone. Clique sobre ele e a tabela estar disponvel.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram
cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la.
a l e b a T o i r c s e D
3 C R E N I A T N O C E D O P I T
0 Y S N E G A S N E M E D A L E B A T
1 Y O T U D O R P O D O A C A C I F I S S A L C
2 Y O A C A T R O P M I E D E M I G E R E D A L E B A T
3 Y E T R O P S N A R T E D S A I V E D S O P I T
4 Y O A C A C I L P A E D S O P I T
5 Y X E M O C S I S O D S A N I U Q A M S A D S O G I D O C
6 Y O I B M C E D A L E C R A P A D S O R T S I G E R E D S O P I T
7 Y S E R O D E C E N R O F E D S O P U R G
8 Y S N E G A S N E M E D S O P I T
Fluxo de Integrao
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Mdulo Controle
de Importao recebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e
movimentaes e mantendo a integridade e unicidade dos dados.
Observe a seguir como acontece o fluxo da integrao no Mdulo Controle de
Importao com os demais mdulos do Advanced Protheus.
Fluxo de Operao
Para facilitar o processo de implantao e utilizao, a seguir apresentamos uma
sugesto do fluxo operacional.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela,
uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Controle de Importao, a
tecla F3 possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo
utilizado, portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Agente quando
estiver atualizando um Pedido.
Dessa forma o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao a
seqncia que o usurio desejar de acordo com a sua convenincia.

INCIO
Alimentao
dos
Cadastros
SC
SI
PO

Previso
de
Desembolso
Pagto Antecipado
Pr-Clculo

CONTROLE FINANCEIRO
MV_EASY = S
Prod. Importado = S
Unidade Requisitante
Comprador
Local de Entrega
C1_Status = IMPORT
Itens p/ Importao
automtica
No. SC
No. SI = Seqencial
Por Unidade
Requisitante
Gerao Automtica
PC
C7_OBSERV= Pedido de Importao
C7_NUM = O mesmo nmero do PO
C7 ORIGEM=EICPO400
Produto
Anuente PLI

Possui
Lote
Controle
de
Lote
SIM
NO
SIM
1
NO
A
A

EEEMMMBBBAAARRRQQQUUUEEE
FFFOOOLLLLLLOOOWWW---U UUPPP EEE
CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE
DDDEEE CCCM MMBBBIIIO OO
PPPOOOSSSSSSUUUIII
LLLOOOTTTEEE???

DDDEEESSSEEEMMMBBBAAARRRAAAOOO
GGGRRRAAAVVVA AA
AAARRRQQQUUUIIIVVVOOO:::
SSSWWWNNN
SSSDDD111
SSSFFF111
GGGEEERRRAAAOOO
DDDEEE
NNNF FFEEE
111
SSSIIIM MM
NNNOOO
FFFIIIMMM
AAA
1A8LlAS
As tabelas contm informaes bsicas para o processamento. Portanto,
necessrio conhecer um pouco sobre estas, bem como as informaes referentes
a seus campos e possibilidades.
Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique sobre ele e tecle
Enter + F1. O help do campo aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para
conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de
Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos
so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou
seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se eles no forem preenchidos.
Veja a seguir os principais campos das tabelas, suas definies e formas de
preenchimento.
Famlia
Nesta tabela cadastra-se a famlia de produtos. Ex.: Partes e peas, suprimentos,
matria-prima etc.
Para incluir famlia de produtos:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas +
Famlias;
O sistema apresenta a tela browse com as famlias j cadastradas.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Sigla da famlia (a ser relacionada no cadastro de produtos).
Descrio
Descrio da famlia. Ex.: partes e peas.
Integrao SIGAEIC Protheus com TECWIN 2001
TECWIN 2001
a nova verso do programa desenvolvido pela Aduaneiras para consulta de
informaes sobre as NCMs, entre outras. A principal modificao em relao
verso anterior que foi alterado o tratamento de EX de NCM e NBM, no sendo
mais controlados por nmero seqencial.
EXPORT.EXE
A Aduaneiras disponibilizou este utilitrio para efetuar a leitura das alquotas de
II e IPI no TECWIN 2001. Para que este programa funcione corretamente observar
os seguintes pontos:
necessrio que seja respeitado o nmero de licenas adquiridas do TECWIN
2001;
o diretrio de instalao do TECWIN 2001 deve estar mapeado na estao;
o usurio deve seguir as orientaes da Aduaneiras, atualmente necessrio
rodar o utilitrio INSTUSE.EXE fornecido junto com o produto;
A estao deve possuir memria suficiente para rodar outra aplicao, isto
pode significar que outros aplicativos sejam fechados ou que se aumente
memria da estao.
EASYTEC
Este o programa do SIGAEIC que ir acionar o utilitrio EXPORT para a
atualizao das alquotas com base nas NCMs do SYD.
Para configurar a integrao:
Integrao TECWIN;
O sistema apresenta a tela para configurao. Preencha seus dados conforme
a indicao da tabela.
S U E H T O R P
o h l a b a r t e d o i r t e r i d b u S
) c i E _ r i D (
o d h t a p t o o r l e v i r a v ( s u e h t o r P o d z i a r o i r t e r i d o d o x i a b a o i r t e r i d o d e m o N
o N . F B D . Q I L A o a r g e t n i e d o v i u q r a o o d a r e g r e s e v e d e d n o , ) I N I . V R S 5 P A
\ V D A S O D A D \ : . x E . e v i r d o r e t n o c e d o p
1 0 0 2 N I W C E T
o h l a b a r t e d o v i u q r A
) F B D _ r i D (
o a r g e t n i e d o v i u q r a o o d i l r e s e v e d e d n o e d o i r t e r i d o d e m o n e e v i r D
o i r t e r i d b u s o d a e r a m s e m a a r a p a t n o p a e u q o t n e m a e p a m m u r e s e v e D . Q I L A
o r r E " m e g a s n e m a r i t i m e T R O P X E o o i r r t n o c o s a C . s u e h t o r P o d o h l a b a r t e d
o t n e m a e p a m o : G e d n o , V D A S O D A D \ : G : . x E . " o a t r o p x e e d a l e b a t o d n a s s e c a
. s u e h t o r P o d z i a r o i r t e r i d o e t s e o d n e s , 5 P A \ : D e d
E X E . T R O P X E
) t r o p x E _ r i D (
E X E . T R O P X E a m a r g o r p o a r t n o c n e e s e d n o o i r t e r i d o d e m o N
A M A R G O R P \ 2 N I W C E T \ : T : . x E
N I W C E T
) n i W c e T _ r i D (
n i w c e T o o d a l a t s n i t s e e d n o o i r t e r i d o d e m o N
2 N I W C E T \ : T : . x E
Processamento
O EASYTEC acionado a partir do menu do SIGAEIC e utiliza o arquivo
EASYTEC.INI para guardar as informaes dos diretrios. Este arquivo
armazenado no diretrio onde est instalado o Windows e no necessita ser criado,
nem editado; uma vez que o seu contedo sempre atualizado com base nos dados
digitados na tela.
A informao sobre o subdiretrio de trabalho ser utilizada inicialmente do
campo X2_PATH com X2_CHAVE igual a SYD, podendo ser alterada para
qualquer outro subdiretrio.
As informaes sobre o diretrio do arquivo de trabalho, do EXPORT e do
TECWIN so gravadas no arquivo EXPORT.INI localizado no diretrio do
EXPORT.EXE. O EXPORT.INI tambm no necessita ser editado, j que sempre
ser gravado com estas informaes.
Aps a atualizao dos arquivos INI feita leitura de todas as NCMs da tabela
SYD e gerado o ALIQ.DBF. Para controle de atualizao os campos II e IPI do
ALIQ.DBF so gravados com asterisco.
Atualmente no esto sendo consideradas as EX, portanto somente gravada a
primeira NCM de cada EX.
Em seguida, carregado o EXPORT.EXE (neste momento podem ocorrer
problemas por falta de memria, configurao etc). Este atualiza as alquotas de
I.I., de I.P.I. e o nmero de excees das NCMs no ALIQ.DBF. Aps isto, a tabela
SYD atualizada com os valores do ALIQ.DBF e o programa so encerrados.
Caso nenhuma alquota tenha sido atualizada, ou seja, todos os registros do
ALIQ.DBF esto com asterisco nos campos II e IPI, emitida mensagem e a tabela
SYD no atualizada.
Mensagens
As seguintes mensagens podem aparecer durante o uso do programa:
Uso incorreto Nmero insuficiente de parmetros ou chave de acesso
incorreta.
Erro acessando tabela de exportao Indicao incorreta do diretrio ou
nome da tabela de exportao no .INI
Parmetros no encontrados ou invlidos no arquivo de inicializao.
Erro acessando tabela do Tecwin 2001 Indicao incorreta do diretrio
base do Tecwin 2001 no .INI
Exportao concluda com xito.
importante que no seja realizada a atualizao do Tecwin 2001
durante o uso do Export, pois h o risco de exportao de dados incorretos.
NCM
Nesta tabela cadastra-se as nomenclaturas comuns do Mercosul ou tarifas
externas.
Pode-se alimentar esta tabela atravs de integraes com outros sistemas
No momento, o Easy Import Control aceita informaes das seguintes origens:
TECWIN Aduaneiras
SISCOMEX Tabelas Locais
Outros sistemas, conforme integrao padro , via TXT.
Esta tabela necessita de uma alimentao precisa, caso contrrio, afetar a
apurao do custo realizado e da NFE, j que as alquotas da NCM so a fonte para
o clculo dos impostos e conferncia dos pagamentos, influenciando, tambm, o
controle financeiro, no momento das previses.
Para incluir uma Nomenclatura Comum:
NCM;
O sistema apresenta a tela browse com as NCMs j cadastradas.
seguir:
Pastas Cadastrais
TEC
Cdigo da NCM
EX NCM
Cdigo da exceo de NCM
EX NBM
Cdigo da exceo de NBM
No destaque
Destaque da NCM na tabela oficial (somente informativo).
Descrio
Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrio prxima a do
produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel.
Unidade
Unidade de medida estatstica da NCM (no Siscomex).
Naladi NCCA
Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI (somente informativo).
Naladi SH
Cdigo do acordo do sistema harmonizado, quando NALADI (somente
informativo).
Aladi
Cdigo ALADI - Associao latino americana de integrao (somente infor-
mativo).
Decr. ALADI
Decreto Aladi (somente informativo).
Decr. OMC
Decreto OMC -Organizao mundial do comrcio (somente informativo).
Nota Com. IPI
Nota Complementar IPI (somente informativo).
N Excees
Nmero de excees para no ser atualizado no TECWIN.
Pastas Alquotas
3. Clique na pasta Alquotas e preencha seus dados conforme orientao a
seguir:
II
Percentual do Imposto de Importao, utilizado em previses financeiras e
custeio final.
IPI
Percentual do Imposto sobre Produtos Industrializados, utilizado em previ-
ses financeiras e custeio final.
ICMS
Percentual do ICMS (regional), utilizado em previses financeiras e custeio
final..
Os campos chaves deste cadastro so: NCM + EX-NCM+EX-
NBM.
Compradores
Os dados informados neste cadastro so impressos nas comunicaes a fornece-
dores.
Para incluir Compradores:
Compradores;
O sistema apresenta a tela browse com os compradores j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo para o comprador.
Nome
Informe o nome do comprador.
Fone e FAX
aconselhvel que os nmeros sejam informados em formato internacional,
com cdigo de pas+cidade. Exemplo : 5511-454-5454.
E-mail
Informe neste campo o E-mail do comprador.
Locais de Entrega
Na montagem da Solicitao de Importao, o sistema solicitar a Sigla do Local
de Entrega, que poder ser a Matriz da importadora ou algum outro local, como
um Galpo, por exemplo.
Caso seja feita a solicitao de compras, o local de entrega ser assumido o
cadastrado em : unidade requisitante.
importante o preenchimento correto dos campos referentes aos locais de
entrega, para que o mesmo seja informado corretamente nas solicitaes de
importao e em formulrios que apresentam o destino final da mercadoria.
Para incluir Locais de Entrega:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + Locais
de Entrega;
O sistema apresenta a tela browse com os locais de entrega.
seguir:
Sigla
Informe uma sigla ou cdigo para o local de entrega.
Descrio
Digite a descrio para o local de entrega.
Endereo
Informe o endereo completo do local de entrega.
Contato
Informe o nome da pessoa para contato no local de recebimento que est sendo
cadastrado.
Fones / Fax
Nesses campos, importante informar os nmeros com cdigo de pas +
cidade.
Unidade Requisitante
Indica-se nesta tabela a unidade que requisita os materiais. Ex.: vendas, assistn-
cia tcnica, diretoria etc.
Este cdigo de grande importncia no sistema para a integrao com os outros
mdulos e neste mesmo cadastro indica-se qual o local mais comum para se
entregar a mercadoria (local de entrega) quando se utiliza tal unidade requisitante.
Para incluir Unidade Requisitante:
Unidade Requisit.;
O sistema apresenta a tela browse com as Unidades Requisitantes j cadastra-
das.
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo da unidade requisitante.
Descrio
Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fbrica Queimados.
Local de entrega
Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante.
Na excluso, se existirem processos lanados com este cdigo, este no
poder ser eliminado.
Agentes Transportadores
Neste cadastro devem ser registrados os Agentes de Cargas, considerando as
seguinte categorias:
Agente que realiza o transporte no pas de procedncia e providencia o
embarque da mercadoria e o envio dos documentos, podendo ou no efetuar
o transporte interno;
Agente que realiza somente o transporte no pas de procedncia (Freight
Forwarder);
Agente que somente controla o embarque da mercadoria e o envio dos
documentos, podendo ou no efetuar o transporte interno;
Cia. Martima/Areo.
Para incluir Agentes Transportadores:
Agentes Transp.;
O sistema apresenta a tela browse com os agentes j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informar o cdigo do agente embarcador.
Razo Social
Informar a razo social do agente.
Endereo
Informe o endereo completo do agente embarcador, bem como os outros
dados referentes a endereo, tais como bairro, estado, CEP, pas etc.
Fone / Fax
Informe os nmeros de Fone / Fax juntamente com os cdigos de Pas +
Cidade.
Contato
Informe o nome da pessoa para contato no agente embarcador.
CGC
Informe o CGC do agente embarcador (quando se tratar de um endereo no
Brasil).
Fornecedor (Cdigo e Loja)
Usado para quando se gera um ttulo de pagamento de frete. Este campo estar
desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um ttulo no SIGAFIN,
ou seja, quando j houver pagamentos de frete pendentes ou no no Contas a
Pagar.
Despachantes
Os Despachantes cadastrados neste mdulo so os que trataro dos Desembara-
os.
Para incluir Despachantes:
Despachantes;
O sistema apresenta a tela browse com os despachantes j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe um cdigo para o Despachante.
Razo Social
Informe a Razo Social do Despachante.
Endereo
Informe o endereo completo do despachante, bem como os campos Bairro,
Cidade, Estado, CEP, etc.
Fone / Fax
Informe os nmeros de Fone / Fax juntamente com os cdigos de Pas +
Cidade.
Ref. Bancria
Digite os dados bancrios do Despachante, visando agilizar os pagamentos
para o mesmo. Ex.: Bco. 340 - Ag. 0103 - C/C 5709674.
Os cdigos de fornecedor, cliente e natureza so imprescindveis no
momento de gerao de ttulos e devero estar previamente cadastrados em suas
respectivas tabelas (cliente, fornecedor, natureza).
Natureza
Natureza dos ttulos a serem gerados a favor do despachante (exemplo :
armazenagem, comisso etc).
Fornecedor (cdigo e loja)
Usado para quando se gera um ttulo de pagamento a ser antecipado. Este
campo estar desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um titulo
no SIGAFIN, ou seja, quando j h pagamentos antecipado pendentes ou no
no contas a pagar.
Cliente (cdigo e loja)
Idem ao fornecedor, usado para quando se gera um ttulo de pagamento a ser
devolvido ao importador.
Este campo estar desabilitado na alterao, quando o registro j possuir um
titulo no SIGAFIN, ou seja, quando j h pagamentos antecipado pendentes
ou no no contas a pagar
Incoterms
Este cadastro vem previamente preenchido com as Incoterms mais utilizadas,
podendo ser alterado ou tendo mais Incoterms includas quando necessrio.
Para incluir Incoterms:
Incoterms;
O sistema apresenta a tela browse com os incoterms j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Digite um cdigo referente a descrio da Incoterm.
Ex.: DEQ - Delivered ex-Quay, EXW - Ex Works, C+ I - Cost Plus Insurance.
Descrio
Digite a descrio da Incoterm.
Este cdigo de Incoterm, ser utilizado no P.O. e vem previamente
preenchido. O Mdulo de Importao no tem porm, nenhuma leitura do
Incoterm, no que diz respeito a custo.
Condies de Pagamento
O Mdulo Importao apresenta 3 tipos de condies de pagamento:
Vista Pagamento nico do valor FOB com vencimento na data de embarque
sendo que aps o registro da data de desembarao (rotina Manuteno
Desembarao), se tal pagamento no tiver sido efetuado, o sistema
automaticamente considerar a data de desembarao como vencimen-
to do mesmo.
Normal Pagamento nico do valor FOB, com data de vencimento de 1 899
dias a contar da data do embarque.
Parcelado Destinado para parcelamento do valor FOB em at 10 parcelas,
inclusive parcelas antecipadas, com pagamento a contar da data de
embarque.
Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitar no
campo N Dias um valor = ou > 900, para que o sistema no considere o contedo
do campo como o n de dias para pagamento para o vencimento.
Registrando Condies de Pagamento parcelado
Considere o seguinte exemplo:
Uma determinada empresa est importando um produto qualquer, cujo o paga-
mento ser efetuado da seguinte forma:
20% - pagamento antecipado, efetuado 60 dias antes da data de embarque;
80% - financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque.
Para incluir uma condio de pagamento parcelada:
Condies de Pagto;
O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagto j cadastradas.
seguir:
Pasta Cadastrais
Cdigo
Cdigo da condio que ser usado no PO e no desembarao. O preenchimen-
to deste campo de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao
com as exigncias do Siscomex.
Tipo
Selecione o tipo do pagamento.
No de dias
o nmero de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal. Igual ou maior
que 900 (sistema identificar tipo Parcelado).
Exige L/C
Indica se necessita de carta de crdito ou no.
Descrio Portugus
Ser automaticamente impressa na condio de pagamento em Portugus de
qualquer formulrio no idioma: portugus.
Descrio Ingls
Ser automaticamente impressa na condio de pagamento em Ingls de
qualquer formulrio no idioma: ingls.
Cobertura
Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar so :
a r u t r e b o C o p m a C
D D 0 8 1 e t A e d a d i l a d o M
0 6 3 a 0 8 1 e D e d a d i l a d o M
0 6 3 e d a m i c A . a r o d a i c n a n i F . t s n I
a r u t r e b o c m e S o v i t o M
Juros anual
Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio.
Discriminando as parcelas
3. Clique na pasta Parcelas para informar os percentuais e prazos de vencimento.
Dados a serem gerenciados pelo controle Financeiro.
a l e c r a P . c r e P s a i d N
1 0 % 0 2 0 6 -
2 0 % 0 4 0 3
3 0 % 0 4 0 6
Registrando Condio de Pagamento Antecipado
Para o Mdulo Controle de Importao, toda e qualquer Condio de Pagamento
ser baseada na data de embarque. Sendo assim, nos casos de condio de
pagamento Antecipado, conforme o nome j diz, o vencimento ser sempre antes
da Data de Embarque. Dessa forma, no campo dias, deve-se informar um nmero
negativo, contudo, deve-se utilizar o tipo : Parcelado, o qual permite registrar o
n de dias negativo.
Para incluir uma condio de pagamento antecipada:
1. A partir da rotina Condio de Pagto, clique na opo "Incluir" e preencha
os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo
Informe o cdigo da condio de pagamento.
Tipo
Informar o tipo Parcelado
Dias
Informar ( - 901)
Descrio Portugus
Digite a descrio desejada em Portugus.
Descrio Ingls
Digite a descrio desejada em Ingls
% parcela 01
Informe 100%
Dias parcela 01
Informe o n de dias para pagamento antecipado
O SIGAEIC trata somente 1 pagamento antecipado por condio de
pagamento.
Mensagens
Esta transao tem como finalidade, efetuar o cadastro das mensagens mais
utilizadas na emisso dos seguintes documentos:
1-Pedido de Compra (P.O. - Purchase Order)
2-Request for Quotation (relatrio)
3-Complemento de LI
6-I.P.I. (relatrio)
7-Instruo de despacho (relatrio)
8-Shipping Instructions (relatrio)
9-Commercial Invoice (relatrio)
No campo <Memo> digite a mensagem que desejar, o campo tipo <Memo> tm
os recursos de copiar e colar do Windows, para isso:
Marque a rea desejada com o mouse ou com o shift + setas
CTLR + C para copiar
CTLR + V para colar
Para incluir Mensagens:
Mensagens;
O sistema apresenta a tela browse com as mensagens j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da mensagem.
Tipo Mensag.
Informe o tipo da mensagem. Pressione [F3] para selecionar.
Descrio
Este campo preenchido automaticamente quando informado o tipo da
mensagem.
Texto (Memo)
Clique na palavra Memo e digite o texto da mensagem.
Fundamento legal
Este uma tabela padro Siscomex que indica o regime de tributao. Assim como
as demais tabelas padres do Siscomex, para se cadastrar uma nova, deve-se ter
em mos o cdigo oficial. utilizado na licena de importao e se a sua
importao recolher integralmente os impostos, deve-se cadastrar um registro
com o cdigo A9, descrio : Recolhimento Integral, indicando que o regime de
tributao : recolhimento integral (primeira opo).
Para incluir um fundamento legal:
Fundamentos Legais;
O sistema apresenta a tela browse com os fundamentos legais j cadastrados.
seguir:
Fundamento
Cdigo oficial Siscomex.
Descrio
Descrio informativa do fundamento legal.
Cd. Regime
Regime de tributao do fundamento. Pressione [F3] para selecionar a tabela
Y2 - Regime de Importao).
Portos/Aeroportos
O cadastro de Portos e Aeroportos vem preenchido automaticamente pelo sistema,
seguindo o Padro Internacional. Caso seja necessrio incluir um novo Porto/
Aeroporto, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Para incluir Portos/Aeroportos:
Portos/Aeroportos;
O sistema apresenta a tela browse com os portos e aeroportos j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo do porto/aeroporto a ser cadastrado, pode ser seqencial.
Descrio
Digite a descrio do porto/aeroporto.
Cidade
Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto.
Estado
Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto.
Sigla
Informe a Sigla Internacional de portos e aeroportos para o que estiver sendo
cadastrado.
DAP (s/n)
Digite S para Zona Secundria e N para Zona Primria. Isto altera o status
do processo/item para : Mercadoria aguardando no DAP.
*L. Time Desem.
Tempo estimado entre a atracao e a liberao da mercadoria.
*L. Time Trans
Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desem-
barao at o local de entrega.
Vide tambm estudo dos lead-times.
Pases
Este cadastro vem preenchido previamente pelo SIGA Advanced Importao, de
acordo com o padro do Siscomex. Para o caso de cadastrar um pas novo, devem
ser checados os seus dados para que o mesmo seja informado com o cdigo
correto.
Para incluir Pases:
Pases;
O sistema apresenta a tela browse com os Pases j cadastradas.
seguir:
Cd. do Pas
Informe o cdigo do pas no Siscomex, que est sendo cadastrado.
Descrio
Digite o nome completo do pas.
Sigla
Digite a sigla do pas.
Pas Ingls
Informe o nome do pas em Ingls.
Naladi
Informe se o pas participa deste acordo (Associao Latino americana de
Integrao). Somente informativo.
Registro no Ministrio
Esta tabela tem o intuito de gravar o registro no Ministrio (da Sade, Agricultura
etc.) de seus produtos.
Este registro ser enviado para o Siscomex junto a descrio do produto, assim,
como ser impresso em formulrios como: PO envio ao despachante.
Para incluir Registros no Ministrio:
Registro Minist.;
O sistema apresenta a tela browse com os registros j cadastradas.
seguir:
Importador
Informe o cdigo do importador.
Fabricante
Informe a procedncia, indicando o fabricante do item.
Item
Informe o produto que est com registro no ministrio.
Reg. Ministrio
Informe o registro obtido no ministrio.
Dt. Validade
Informe a data de validade de tal registro.
Tabela de seguros
Utilizada para emisso da planilha de seguros, composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros e se apresenta na seguinte estrutura :
Para incluir Tabela de Seguros:
Tabelas Seguro;
O sistema apresenta a tela browse com as tabelas j cadastradas.
seguir:
Cod. Emb
Informe o cdigo da tabela de seguros
Via Transp
Informe o tipo de transporte para esta tabela. : Ex.: Areo.
Procedncia
Informe o procedncia dos produtos. Ex.: 3 Amricas.
Taxas
Bsica, em caso de guerra e greve, impostos e desconto.
Os valores obtidos na Planilha se referem aos lanados no desemba-
rao e devem ser cadastrados em inteiros. Ex: para 3%, preencha a tabela com
3.
A seguir, apresentamos o critrio utilizado na planilha de seguros :
FOB US$
MOEDA/US$=TX PARIDADE US$
VALOR FOB*TX PARIDADE;
Ex: FOB=1000DM * paridade=0,500 ; valor FOB US$=500
Obs: Se o valor fob j for dlar no feita a converso, assume-se o mesmo valor.
FRETE US$
VLR FRETE (CAPA DESEMBARAO) * PARIDADE US$
Ex: vlr frete=500DM * paridade = 0,500 = US$ 250
Obs: Se o valor FOB j for dlar no feita a converso, assume-se o mesmo valor.
FOB TOTAL US$
FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND)
EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM
Converso: FOB total=1005DM/ 0,500 paridade US$ = FOB total us$ 502,5
DESPESAS
A despesa calculada sobre o valor fob com um percentual informado no
parmetro (MV_PERC_DE).
EX: 10% (0,010)
FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$
IMPOSTOS
Os impostos so lidos do arquivo de despesas do desembarao, ou seja, cdigos
parametrizados em : MV_D_II; MV_D_IPI.
II=201 (cdigo despesa) e IPI=202 (cdigo despesa)
II + IPI (despesas lanadas no desembarao) / TX FOB US$
EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS
TOTAL SEG. US$
FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ .
EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOT
SEG US$ 695,36
PREMIO S/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX BSICA (TABELA SEGURO).
EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BSICA=1,5 =
PREMIO S/ DESCONTO = 1043,04US$;
PREMIO C/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO).
EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 =
PREMIO C/ DESCONTO = 2086,08US$
Descrio
o destino do pedido informado no cadastro de vias de transportes.
Corretoras
A tabela de corretoras utilizada no financeiro, em controle de cmbio, para se
cadastrar uma corretora necessrio o preenchimento dos campos abaixo :
Para incluir Corretoras:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+Tabelas+
Corretoras;
O sistema apresenta a tela browse com as corretoras j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo para a corretora.
Nome
Informe a razo social da corretora.
Ate US$ e %
Para o clculo da corretagem, at 5 faixas de valor e percentual cobrado como
comisso do corretor de cmbio.
Endereo
Informe os dados completos de endereo como : logradouro, bairro, cidade,
estado, pais e CEP.
Fone e Fax
Informe os nmeros de telefone e fax do escritrio do corretor.
CFO
Classificao fiscal da operao. Esta tabela de CFOs representa as classificaes
fiscais da operao, utilizadas em nota fiscal de entrada.
Para incluir CFO:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + CFO;
O sistema apresenta a tela browse com os CFOs j cadastrados.
seguir:
CFO
Informe um cdigo para o tipo de operao.
Finalidade
Informe a finalidade do CFO.
Operao
Informe o cdigo padro da operao. Ex.: 311, 312
Descrio
Informe a descrio da operao, exemplo : Compra de Matria Prima.
Alq. ICMS
Informe a alquota de ICMS.
Red. BC
Informe quando houver reduo na base de clculo do ICMS. Veja no exemplo
da tela.
Msg. Trib. IPI
Informe a mensagem sobre a tributao de IPI.
Msg. Trib. ICMS
Informe a mensagem sobre a tributao de ICMS.
S. Tributria
Indica o cdigo da situao tributria.
Cod. Msg. IPI
Informe o cdigo da mensagem para o IPI.
Cod. Msg. ICMS
Informe o cdigo da mensagem para o ICMS.
IPI Recup.
Informe com S ou N se o IPI recuperado.
ICMS Recup
Informe com S ou N se o ICMS recuperado.
Quando se apropria o CFO, o mesmo ser respeitado na classificao
de Nota Fiscal de Entrada.
A apropriao de CFO tem 2 finalidades importantes:
Quando h reduo na base de clculo do ICMS ;
e/ou
Quando uma mesma adio em uma DI tem para seus diversos itens, alquotas
de ICMS diferenciadas.
Armadores
Nesta tabela devem ser cadastrados os armadores, referente a manuteno de
containers. Alm de ter dados cadastrais (razo social, contato), h tambm o
boto de tabela de containers, onde voc dever digitar os valores conforme a
quantidade de dias.
Para incluir um Armador:
Armadores;
O sistema apresenta a tela browse com os Armadores j cadastrados.
seguir:
Cdigo
Informe um cdigo do armador. Esta ser a sua referncia.
Nome
Informe a razo social do armador.
Endereo, Bairro, Cidade, Estado, CEP,
Informe os dados completos de endereo do armador.
Caixa Postal
Informe a caixa postal do armador.
Contato
Preencha aqui o contato, quando tiver apenas 1. Quando voc tiver vrios
contatos, utilize o boto Contatos na barra superior para cadastr-los.
Fone e Fax
Informe o numero de fone e fax no padro internacional.
Representante
Informe o representante do armador quando houver.
CNPJ/CPF
Informe o numero do CNPJ ou CPF do armador quando houver.
Referncia Bancria Banco - Agencia
Informe os dados bancrios para o pagamento do armador (somente informa-
tivo).
Home Page
Indique a direo da home page do armador.
E-mail
Indique a direo do e-mail do armador, idem ao campo contato.
Observaes
Neste campo de digitao livre, pressione ENTER ou clique com o mouse no
boto MEMO e ser aberta uma tela branca para que voc digite uma
observao.
Fornecedor
Informe o cdigo do fornecedor para gerao de titulo no financeiro quando
integrado ao SIGAFIN.
Loja
Informe a loja que complementa o cdigo do fornecedor, necessrio para
gerao do titulo de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao
SIGAFIN.
Cliente
Necessrio quando se cadastra um despachante, campo que comporta o cdigo
do cliente que deve ser previamente cadastrado no cadastro de clientes. Este
cdigo ser utilizado para gerao do titulo de devoluo do despachante.
Loja
Informe a loja que complementa o cdigo do cliente, necessrio para gerao
do titulo no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN.
Natureza
Campo necessrio para a gerao de ttulos no financeiro.
3. Clique no boto OK para gravar e prossiga selcionando os contatos e
contineres.
Tabela de preos de container por armador
(Tabelas do Armador)
Clique no boto para definir a tabela de preos de container por armador
(Tabelas do Armador).
Esta tabela permite que voc insira, por tipo de container, os preos e quantidade
de dias necessrios para o controle de demourrage, conforme a orientao a seguir:
(Vide tambm : Rel.demourrage e controle container na opo de embarque).
Ainda nesta tela h os botes de manuteno como definidos abaixo :
Contatos (descrito no tpico Contato a seguir)
Incluso (inclui os valores por container)
Alterao (altera os valores por container)
Excluso (exclui os valores por container)
Move para cima (movimento entre os registros anteriores)
Move para baixo (movimento entre os registros posteriores)
Incluindo o valor de um container
Clique no boto - Incluir.
Ser apresenta a seguinte tela para se digitar os valores de container por
perodo.
Tipo Conts
Quando se pressiona o F3, surge a tabela de containers onde dever ser
indicado para que tipo de container se est cadastrando os preos.
Desc.Tipo
Aps pressionar Enter no tipo de container, automaticamente o sistema busca
a descrio do container.
At dias (1 a 3)
Informao por perodo (onde 1 o 1
o
perodo, at 3 perodos) de quantos dias
corridos so controlados pelo valor.
Valor (1 a 3)
Idem a quantidade de dias, indica o valor a ser pago. O valor deve ser
individualmente controlado por container assim como a manuteno do
container que tratada por container.
Valor atraso
A ser contado por dia (dias corridos) e individualmente por container.
4. Clique no boto OK para gravar e retornar janela anterior.
Alterando o valor de um container.
Posicione no container e clique no boto - Alterar.
Ser apresentada a janela para alterao dos valores de container por perodo.
Excluindo um produto filho
Posicione no container e clique no boto - Excluir.
Ser apresentada a janela para verificao dos dados.
Clique no boto OK para confirmar.
Contatos
O cadastro de contato permite que voc possa armazenar vrios contatos num
mesmo armador.
Para isso dados que diferenciam como: nome, cargo, departamento, telefone/ fax
e e-mail, podem ser cadastrados por contato.
Para acessar o cadastro do contato clique no boto - Contatos.
Da mesma forma que a janela de Tabela de Armadores, so apresentados os
botes de manuteno como definidos abaixo:
Tabela de Armadores (descrito anteriormente)
Incluso (inclui contatos)
Alterao (altera os contatos)
Excluso (exclui os contatos)
Move para cima (movimento entre os registros anteriores)
Move para baixo (movimento entre os registros posteriores)
Incluindo um contato
Ser apresenta a seguinte tela para se digitar os seus dados do contato do
armador.
Nome
Nome completo do contato .
Cargo
Cargo da pessoa de contato.
Fone
Numero do telefone da pessoa de contato.
Fax
Numero do fax da pessoa de contato.
E-mail
E-mail da pessoa de contato.
3. Clique no boto OK para gravar os dados e retornar tela anterior.
Manuteno dos Contatos
A manuteno dos contatos realizada da mesma forma que a Tabela dos
Armadores, descrita anteriormente.
IPI de Pauta
Utilizado para importao de bebidas, este cadastro dever estar relacionado com
o cadastro de produtos.
Esta tabela j vem previamente cadastrada (na tabela EI6), conforme mostrado em
parte abaixo:
Para verificar a tabela de IPI de Pauta:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas + IPI de
Pauta;
O sistema apresenta a tela browse com os cdigos relacionados.
2. Posicione o cursor sobre o item a ser visualizado e selecione a opo
Visualizar. Se necessitar de uma incluso, clique na opo Incluir.
Cdigo
Cdigo do tipo de importao de bebidas.
Descrio
Descrio do tipo da embalagem da bebida.
Valor Total
Resultado que indica o valor unitrio de IPI (por garrafa) conforme o mltiplo
da embalagem, descrito no campo quantidade.
Quantidade
Quantidade mltipla do tipo de embalagem da bebida.
Valor Unit. IPI
Indica o valor unitrio de IPI a ser pago no momento de gerao da nota fiscal
de entrada.
CADAS1kOS
Os cadastros do Mdulo SIGAEIC controlam dados que sofrem maiores manu-
tenes, seja em incluses de novos registros ou em atualizaes cadastrais.
Se a sua empresa j possui outros mdulos do Advanced Protheus implantados,
alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos ou no,
dependendo da metodologia da sua empresa.
Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de
preenchimento.
Importadores
Este o cadastro que armazena dados de importadores e consignatrios. Caso o
consignatrio seja o mesmo que o importador, no necessrio cadastr-lo duas
vezes.
Para incluir Importadores:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Importadores;
O sistema apresenta a tela browse com os Importadores j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe um cdigo para o importador ou consignatrio.
Nome
Informe a razo social do importador ou consignatrio.
Nome reduzido
Informe um nome fantasia para o importador ou consignatrio.
Importador / Consignatrio
Informe se este registro refere-se a 1=Importador ou 2 = Consignatrio.
Endereo/Cidade/Estado/Pas/CEP
Informe neste campo apenas o logradouro, pois o nmero separadamente.
O endereo o campo que ser exibido nos formulrios de PO,
Ship.Instructions e qualquer outro que tenha no cabealho os dados da sua
empresa.
CNPJ
Informe o CNPJ do importador.
O CNPJ ser exibido na impresso do PO e capa da LI
Registro
Informe o registro do importador no DECEX.
Fone/Fax
Informe o telefone e fax do importador no padro internacional.
Contato
Informe os contatos para o fone e fax.
Cod. Atividade
Informe o cdigo da atividade (vide o carto do CNPJ). Somente informativo.
Insc.Suframa
Informe a sua inscrio na Suframa quando houver. Utilizado na integrao
com Suframa.
Procurador
Informe o nome do procurador. Somente informativo.
Depto.
Informe o departamento do procurador. Somente informativo.
CPF do Repr.
Informe o CPF do representante legal. Somente informativo.
Bancos
Atravs desta rotina pode-se cadastrar Bancos para as seguintes funes:
Registrar o domiclio bancrio do Representante;
Registrar o Banco que fornecer a Carta de Crdito ao Importador (usado
tambm na integrao com o SIGAFIN;
Registrar o domiclio bancrio do exportador (fornecedor) que receber a
Carta de Crdito e/ou pagamento FOB;
Registrar o domiclio bancrio do Importador;
Registrar o domiclio bancrio do despachante.
Para o banco do exportador dados do banqueiro no exterior existe um campo
no cadastro de fabricante / fornecedor que voc pode detalhar os dados do
banqueiro, como: ABA, APE, etc, este campo chamado de SWIFT e est no
cadastro de fabricante / fornecedor.
Para incluir Bancos:
Bancos;
O sistema apresenta a tela browse com os bancos j cadastradas.
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo do banco. Para o caso dos bancos no exterior, interessante
o uso de cdigos que iniciem com letras, ex.: A01, A02 etc, para diferenci-
los dos nacionais. O cdigo informado neste campo pode ser duplicado para
o caso de vrias agncias do mesmo banco.
N Agncia
Informe o nmero da agncia bancria. Este nmero pode ser duplicado, para
o caso de vrias contas bancrias para a mesma agncia. Caso este campo seja
pequeno para a sua agncia, ou a agncia no seja reconhecida, preencha este
campo com ..
N Conta
Informe o nmero da conta corrente. Este nmero deve ser informado somente
se o Banco cadastrado for de Importador, para dbito de contas. Caso no seja,
preencha este campo com ..
Nome Banco
Informe a razo social do banco.
Nome Red. Banco
Informe o nome reduzido do banco.
Endereo/Bairro/Municpio/CEP/Estado/Caixa Postal
Informe os dados de endereamento do banco.
Para informao do Estado de bancos estrangeiros, utilize a sigla EX.
Telefone/FAX/Telex
Informe o telefone/fax/telex do banco com o cdigo do pas + cidade.
Contato/Depto
Informe o nome e o departamento da pessoa de contato no banco.
Unidade Federal
Informe a unidade federal do Banco, no caso de bancos no exterior.
Cd. Pas
Informe o cdigo do pas do banco, vide tabela via F3.
Conta Contbil
Informe a conta contbil do banco.
Cd. BC
Informe o cdigo do banco no Banco Central. Este cdigo tem 5 dgitos.
Fornecedor/Loja
Selecione o fornecedor/loja. Estes dados so utilizados em processos com
carta de crdito, onde ser gerado um ttulo para este banco.
O cdigo do banco deve ser criado com o acompanhamento de um
administrador do sistema em sua empresa, pois o processo de envio de duplicatas
ao banco, poder utiliz-lo (CNAB).
Os dados do cadastro de banco, bem como sua localidade no exterior sero
exibidos nos seguintes formulrios do sistema : IPI Informaes do processo de
importao e carta de solicitao de fechamento de cmbio.
Produtos
No cadastro de produtos, devem ser cadastrados tanto os produtos-pai que
representam estrutura, como os seus itens (para o caso da Suframa, que solicita a
engenharia completa do produto para a importao ou itens de um kit de
mercadoria). No cadastro de produtos, devem ser informados os seguintes
campos:
Para incluir Produtos:
Produtos;
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastradas.
seguir:
Pasta Cadastrais
Cdigo
Informe um cdigo para o produto, este cdigo muito importante no sistema
e a chave para os demais processos.
Descrio
Informe uma breve descrio do produto que est sendo cadastrado, quando
integrado aos demais mdulos Siga Advanced.
Unidade
Informe a unidade de medida de estoque do Produto.
Armazm Pad.
Informe o local padro (almoxarifado) para o recebimento do produto. Na
entrada de mercadorias importadas, ser esse o local padro.
Peso lquido
Informe o peso lquido conforme a unidade de medida, se for KG preencha
com 1. O peso lquido ser responsvel pelo rateio da despesa frete
internacional, no momento da NFE e do custo da mercadoria, portanto ele
muito importante !
Cd. Famlia
Informe o cdigo da famlia de produtos a qual este item pertence. Isto
permitir que voc extraia relatrios do Mdulo Controle de Importao por
famlia de produtos (vide o relatrio: Controle Geral).
Valor Ref. US$
Informe um valor mdio de referncia em US$. Ele ser utilizado no caso de
comparativo em avaliaes do fornecedor.
Anuente
Indica se o produto necessita de anuncia prvia (licena de importao) ou
no, ser utilizado apenas como uma sugesto na manuteno de P.O, na tela
de seleo de itens.
Descr. Espe.
Descrio especfica do item, onde o importador descreve mais detalhadamente
o seu item importado.
Matria-prima
Descreva a matria-prima (bsica) mais utilizada na confeco do item.
Vld. Num. Seri.
Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de
medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida.
O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se
determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira
unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade
de medida.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 1 un. de medida - 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para
300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser
sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie,
deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente
reduza a quantidade do produto para 1.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 2 un. de medida - 01 Pea
Pasta Impostos
3. Clique na pasta Impostos e preencha seus dados conforme a orientao a
seguir:
Pos. IPI/NCM
Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do
Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura
Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para o desembarao e
classificao fiscal do produto e para que no final do exerccio seja emitida a
listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI).
EX-NCM
Informe a exceo da NCM, quando houver (no caso de reduo de alquotas).
EX-NBM
Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela
NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela
tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes.
Solid. Sada
Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S" se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social
(Funrural).
% Red. INSS
Informe o percentual de reduo do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de reduo do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio
Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo
Sim.
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo
Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo
Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Calc. Mdia
Indica se o produto um software importado.
Qtde. Mdia
Se for software importado, indica a quantidade declarada (fsica) por unidade
de software importado.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Importante:
Quando estiver fazendo uma importao de bebidas, utilize o campo: IPI de
Pauta da pasta Outros selecionado por tabela.
Valor Selo
Valor da despesa do (selo do cigarro) por unidade do produto. Esta despesa
no ser adicionada no valor do item, porm ser tratada e calculada como uma
despesa (no momento de digitao das despesas do desembarao).
Para utilizao desta despesa, deve-se adicionar o parmetro MV_SELO no
Arquivo de Parmetros - SX6 (atravs do Mdulo Configurador) e preench-
lo com o cdigo da despesa mencionada.
O valor a ser calculado pela quantidade de itens embarcados (ou no pedido,
caso seja pr-clculo) deve ser informado pelo usurio neste campo
(B1_VLRSELO) do Cadastro de Produtos, Este valor deve ser digitado na
moeda local do pas (R$ no Brasil).
Ao ser includa a despesa numa tabela de pr-clculo, deve-se escolher que seu
clculo por valor, e informar 1 como default. O valor previsto
automaticamente calculado pelo sistema, multiplicando-se a quantidade de
item no pedido pelo valor correspondente cadastrado no produto. O mesmo
acontece na gerao de ttulos provisrios na integrao com o Mdulo
Financeiro do Advanced Protheus.
Portanto, basta digitar a despesa no Cadastro de Despesas do Desembarao e
o valor calculado automaticamente ser mostrado ao usurio.
Desde que esta despesa faa parte do desembarao, seu rateio de custos e notas
fiscais no obedece regra das outras. O valor unitrio desta despesa ser
simplesmente o valor cadastrado no produto (B1_VLRSELO).
Os ttulos definitivos gerados na integrao com o Mdulo Financeiro do
Advanced Protheus, seguem o mesmo processo das outras despesas, o que
significa que a partir do momento em que a despesa estiver cadastrada no
SWD, seu curso no processo continua como das outras despesas, exceto em
valores por item, como j explicado.
Requisitos Tcnicos:
SB1- Cadastro de Produtos
B1_VLRSELO - Valor da despesa por unidade de produto.
SX6 - Parmetros
MV_SELO (Caracter) - Cdigo da despesas a ser calculada por quantidade.
Pasta Outros
3. Clique na pasta Outros e preencha seus dados conforme a orientao a
seguir:
Desc. Ingls
a descrio que ser impressa nos formulrios no idioma ingls.
Desc. LI
a descrio que ser impressa no formulrio de instruo de despacho e
enviada ao Siscomex, na descrio do produto.
Desc. Portugus
a descrio que ser impressa nos formulrios no idioma portugus.
IPI de Pauta
Selecione, atravs da tabela previamente cadastrada, a indicao da tributao
de IPI para bebidas importadas.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Atravs do
parmetro MV_PESOCAR pode-se utilizar este peso na Montagem de
Carga no Mdulo OMS.
ICMS Pauta
Informe o valor unitrio do ICMS de Pauta, ou seja, o valor do ICMS
exclusivo para este produto, quando houver.
Fornecedor/Fabricante
Este programa permite cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos a serem
Importados. Dentro deste mesmo cadastro, voc preenche os dados do represen-
tante, j vinculado ao exportador.
Importante:
Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, devero se informados todos os
tipos de fornecedores: despachantes, agente embarcador, corretora de seguro, etc.
todos os envolvidos em uma importao.
Em diversas rotinas do sistema, quando citamos a palavra fornecedor,
estamos nos referindo ao exportador. Exceto no P.O., existe a palavra
exportador, onde nos referimos a trading que envia as mercadorias ao
importador, no caso de off-shore, vide o exemplo abaixo :

Fornecedor
Trading
Fabric.
1
Fabric.
2
Fabric.
3
Representante
No exemplo acima, o cadastro seria desta forma :
1 Fornecedor, neste mesmo registro o representante seria destacado no final.
3 Fabricantes, cada um com um cdigo diferenciado
1 Fornecedor, representando o exportador, utilizado nica e somente para off-
shore.
Para incluir um Fabricante/Fornecedor:
Fabricante/Forn.;
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
seguir:
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Informaes Cadastrais
Cdigo
Informe um cdigo para o fabricante/fornecedor, que ser utilizado na
Solicitao de Importao (SI), Purchase Order (PO), Amarrao Produto X
Fornecedor, entre outros.
Loja
Deve ser informada apenas 1 loja para cada cdigo de fornecedor. O SIGAEIC
no trata diversas lojas para o mesmo fornecedor/fabricante.
Razo Social
Informe a razo social que ser impressa nos formulrios ao fornecedor.
Nome fantasia
Informe um nome reduzido ao fabricante/fornecedor. Quando fabricante, o
nome que ser impresso no campo Fabricante ou Manufacturer da Purchase
Order (PO).
Endereo
Informe o endereo do fabricante/fornecedor.
Se voc enviar a LI para o Siscomex, neste campo deve-se informar apenas o
logradouro e no prximo o nmero.
No.
Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima.
Municpio
Informe aqui a cidade estrangeira do fabricante /fornecedor
Bairro
Informe o bairro do fabricante / fornecedor.
Nome Estado
Informe o Estado do fabricante/fornecedor, apesar de no obrigatrio de
grande importncia no Siscomex.
CEP
Informe o cdigo de endereamento postal.
Caixa Postal
Informe a caixa postal do fabricante / fornecedor.
Tipo
Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das
opes a seguir:
J Jurdica
F Fsica
X Importao
C.N.P.J./C.P.F.
Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros,
enquanto pessoa fsica ou jurdica.
RG/Cd Extr.
Se pessoa fsica, informe o nmero do RG. Se estrangeiro, informe o nmero
referente.
DDI
Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3]
disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI.
DDD
Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade.
Telefone/FAX
Informe nestes campos o telefone e o FAX do fornecedor que sero impressos
nos formulrios endereados a este.
Pas
Informe o cdigo do pas no Siscomex.
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do
fornecedor, se houver.
Telex
Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor.
Departamento
Informe o departamento em que trabalha a pessoa de contato no fornecedor.
Estado Civil
Se for pessoa fsica, informe o estado civil.
Informaes Administrativo-Financeiras
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm.
Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administra-
tivo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a
seguir:
Banco/Cod. Agncia/Cta. Corrente
Informe o cdigo do banco/agncia/conta do fornecedor. Estes dados sero
impressos na Solicitao de Fechamento de Cmbio e I.P.I.
C. Contab. Imp.
Conta Contbil utilizada pelo SIGAEIC na integrao com outros sistemas
(no Advanced Protheus).
Informaes Fiscais
4. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique
na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde
deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Recolhe ISS
Informe se o fornecedor recolhe ou no ISS.
Calcula INSS?
Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS,
selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para
recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Grp. Tribut.
Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
5. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes
ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos
conforme descrio a seguir:
Contato
Informe o nome da pessoa do contato do fornecedor.
Utiliza B2B?
Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao
relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados
Microsiga, ou No, caso contrrio.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletr-
nico.
Informaes Adicionais
6. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta
"Outros";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes
referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos
conforme descrio a seguir:
Identificao
Informe neste campo se este cadastro :
1 Fabricante
2 Fornecedor
3 Ambos (fabricante e fornecedor).
Status
Indica se o fabricante/fornecedor homologado ou no.
Grupo
Indica o grupo ao qual ele pertence, este grupo pode ser configurado, uma
tabela e ser utilizado no controle de pagamentos do SIGAEIC.
Origens 1/2/3
Indica as provveis origens de embarque do fornecedor, ser utilizado na
previso de datas, consulta gerencial do sistema.
Vinculao
Campo que representa:
1 Sem vinculao.
2 Com vinculao e sem influncia no preo.
3 Com vinculao e com influncia no preo.
O contedo deste campo ir para a licena de importao.
Representante
Razo social do representante.
Contato repres.
Nome do contato do representante.
Telefone / fax representante
Nmero do telefone e fax do representante no padro do pas.
E-mail do representante
E-mail do representante.
End. do representante
Endereo do representante.
Bairro
Bairro do representante.
Estado representante
Sigla do estado do representante.
Cidade
Cidade do representante.
Cep representante
Cdigo do endereamento postal do representante.
Pas representante
Cdigo do pas do representante.
Identif. Repres.
Indica se deve-se indicar o representante na LI ou no.
Banco / Agencia / CC
Informe o banco / agncia e conta corrente do representante, ser impresso em
: solicitao de fechamento de cmbio e I.P.I.
E-Mail
Informe o e-mail do fornecedor, se houver.
CNPJ Repres.
Informe o CNPJ do representante, se pessoa jurdica.
Tipo Comis.
Indica a base da comisso:
1 FOB
2 CFR
3 Ex-works
4 F.A.S.
Comis.Retida
Indica se a comisso retida no pas ou remetida para o exterior.
Ident. Prod.
Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identifica-
o do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota),
para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No
imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto.
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok
para confirmar a incluso do fornecedor.
Produto x Fornecedor x Fabricante
Este programa permite cadastrar a ligao do produto com seu fornecedor e
fabricante.
Trata-se de um cadastro obrigatrio, um P.O no poder ser gravado caso no haja
a ligao do fornecedor com o produto e seu fabricante.
Neste cadastro voc deve colocar tambm a ltima cotao de preo com o seu
fornecedor, ou seja, nele estar uma lista de preos. Esta cotao ser tambm
sugerida no momento de seleo de itens no P.O.
Para incluir Produtos X Fornecedor X Fabricante:
Produto/Fornecedor;
O sistema apresenta a tela browse com os produtos x fornecedor j cadastra-
dos.
seguir:
Informaes Cadastrais
Fornecedor / Loja/Nome Reduz.
Informe o fornecedor do P.O. S sero aceitos fornecedores com a identifica-
o no cadastro de : fornecedor ou ambos.
Produto
Informe o cdigo interno do produto a ser importado.
Cod. prod. forn.
Informe o cdigo deste produto para o fornecedor, tambm conhecido como
part number. O part number impresso no P.O., aps a descrio do item.
Fabricante/Loja Fabric./Nome Fabric.
Informe quem fabrica este produto, s vezes pode ser o mesmo que o
fornecedor. S sero aceitos fabricantes com a identificao no cadastro de :
fabricante ou ambos.
Moeda utilizada e valor cotao
Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto, conforme a unidade
de medida. Este valor ser sugerido no momento da seleo de itens no P.O.
Lead time
Indica o tempo previsto para fornecimento deste produto. Ser utilizado em
previso de datas e na conferncia dos dados do item em : SI e PO, verificando
se o tempo previsto X o lead time inviabiliza a importao ou no.
Qtd.cotada
Indica a quantidade cotada para se obter este preo. Se voc no tiver este
controle deixe-o em branco, trata-se de um campo informativo.
Lote mnimo
Indica a quantidade mnima para a compra deste produto, til para guardar
informaes como : o mnimo que enche um container por exemplo. apenas
informativo.
Lote mltiplo
Indica o mltiplo das quantidades deste produto. Por exemplo, devo comprar
mltiplos de 3, pois cada caixa contm 3 produtos. apenas informativo.
Part number opcional
Idem ao cdigo do produto do fornecedor (part number) ser impresso aps
o part number na impresso do P.O., utilizado para quando se compra de
fabricante desconhecido e coloca-se os provveis cdigos do fornecedor para
tal produto.
Unidade
Indica a unidade de medida de fornecimento. Ex.: no cadastro de produtos est
como unidade UN mas, desejvel imprimir com a unidade de medida
EACH, EA.
Incoterm
Indica o incoterm negociado. somente informativo. Ex.: FOB
Transf. Cost
Indica o transfer cost para utilizao de relatrios de transfer price.
Cd. Barras
Informe o cdigo de barras do produto no fornecedor.
Informaes de Comrcio Eletrnico
3. Clique na pasta B2B e informe os dados sobre o fornecedor homologado de
Business to Business.
Cod. Prod. Cat.
Informe o cdigo do produto no catlogo do fornecedor B2B.
Tipo Cotao
Informe o tipo de cotao B2B:
Aberto - define a cotao para todos os fornecedores da rede B2B.
Fechado - somente para fornecedores B2B da cotao.
Produto Suframa
As importaes feitas na Zona de Franca de Manaus so fiscalizadas pela Suframa,
que criou um projeto onde as fbricas contemplam diminuio de impostos sobre
seu produto: o Processo Produtivo Bsico.
Todos os produtos manufaturados em Manaus devem atender s exigncias
bsicas deste projeto. Assim, a fbrica obrigada a dizer a Suframa, o que ir
produzir com as peas importadas e, no fim de um perodo, isto checado.
O processo do importador, o mesmo processo tradicional, a diferena que, ao
invs de enviar a PLI para o SISCOMEX, o importador a enviar para SUFRAMA,
contendo algumas informaes adicionais.
Antes da nova PLI, o importador era obrigado a ter uma licena prvia de cada
item a ser importado, isto implicava em um arquivo de envio para a Suframa e um
retorno com a modificao da descrio ou NCM do item e era necessria uma
nova aprovao. Isto tudo antes da Licena de Importao via PLI.
Com a mudana, os itens passaram a ser previamente aprovados, isto , no mais
preciso uma licena prvia por item, passando a ter apenas a PLI. Como no so
todos os itens que so previamente aprovados existe hoje uma lista de produtos
que fazem parte do PPB e seus insumos (itens), no site da Suframa na Internet, com
isto, um item a ser importado via Suframa tem uma descrio fixa que chamamos
de Descrio Suframa.
Chamamos de Produto Suframa, o cdigo utilizado pela Suframa para desig-
nar um determinado produto. Este cdigo variava de empresa para empresa,
porm, na PLI nova, este cdigo fixo. Na Internet, aparecem com 4 dgitos,
mas a codificao que a Suframa exige em sua PLI de 11 dgitos (os outros
so adicionados a direita do cdigo da Internet).
Chamamos de Insumo, o cdigo que a Suframa d ao item importado. Na Internet
este chamado de Detalhe.
Para a Suframa um item de um determinado produto individualizado pelo seu
insumo e NCM. O arquivo de Download fornecido, via Internet, um banco de
dados no formato ACCESS que contm 3 tabelas. So elas:
PROD_ITEM: contm o cdigo do produto Suframa, a NCM do item e o
cdigo do Insumo;
SUF_NCM: contm a NCM do item, o cdigo do insumo e a descrio do
item;
T_PROZFM: que contm o cdigo do produto Suframa e sua descrio
fixa.
Importante:
Estes arquivos devem ser baixados via Modem, pois a Suframa no aceita
Downloads em redes.
Alm destas informaes, a Suframa colocou algumas adicionais sobre o produto,
para que haja uma complementao de sua descrio fixa que se tornou mais
generalizada. As mesmas esto contidas no Cadastro de Produtos. So elas:
Descrio Especfica do Item: onde o importador descreve mais detalhadamente
o seu item importado e
Matria-prima Bsica: onde descrita a matria-prima mais utilizada na
confeco do item.
Como funciona no SIGAEIC:
Um produto na Lista de Engenharia dito produto Suframa se o campo Produto
Suframa estiver preenchido. No importa se o campo Srie esteja ou no
preenchido, podendo, um produto ser um KIT e um Produto Suframa ao mesmo
tempo. Caso o produto seja realmente da Suframa, no se pode esquecer de
preencher a NCM, a Descrio e o Cdigo de Insumos dos itens, campos estes
localizados no Cadastro de Produtos.
utilizada a Lista de Engenharia para definir a estrutura do Produto Suframa, ou
seja, o produto Suframa relacionado com os itens que o compe.
Para facilitar o manuseio do usurio, possvel atualizar as descries e
insumos diretamente no momento de Confeco da PLI. Para isto, utilizamos
os arquivos da Suframa convertidos e, via programas acessrios (rdmake),
buscamos todas as descries/insumos existentes para a NCM e o produto em
questo.
Ao atualizar a PLI, a lista de engenharia automaticamente atualizada. Quando
a lista da Suframa estiver estabilizada, o cadastro de engenharia estar pronto para
ser utilizado (com todas as atualizaes), bastando retirar o programa acessrio
(rdmake) que faz atualizaes.
Para que isto acontea, o item e o produto Suframa devem estar previamente
cadastrados na lista de engenharia.
Produtos Suframa
Cadastro que representa o banco de dados do cliente em relao aos produtos
importados via Suframa, na Zona Franca de Manaus.
Para incluir Produtos Suframa:
Produtos Suframa;
O sistema apresenta a tela browse com os produtos suframa j cadastrados.
seguir:
Cdigo ZFM
Como descrito anteriormente, o cdigo utilizado pela Suframa para designar
um determinado produto. Este cdigo variava de empresa para empresa,
porm, na PLI nova, este cdigo fixo. Na Internet aparecem com 4 dgitos,
mas a codificao que a Suframa exige em sua PLI de 11 dgitos (os outros
so adicionados a direita do cdigo da Internet).
Descrio
Um item a ser importado via Suframa tem uma descrio fixa que
chamamos de Descrio Suframa.
Lista Engenharia
Este programa permite cadastrar as estruturas de kit de mercadorias.
Observe o exemplo abaixo para a fabricao de um televisor, comprado em partes,
com a finalidade de se montar uma TV de 20, por exemplo.
Produto
TV 20
1 cinescpio
de 20
1 gabinete
plstico
20 parafusos
20 porcas etc
No exemplo acima, para se fabricar uma TV de 20 , necessitamos de :
1 cinescpio de 20
1 gabinete plstico
20 parafusos
20 porcas
etc.
Ento, o produto-pai que representa a estrutura a TV de 20 e o restante
representa os insumos.
Para incluir Lista Engenharia:
Lista Engenharia;
O sistema apresenta a tela browse com as listas engenharia j cadastrados.
seguir:
Produto / kit
Indica o cdigo do produto previamente cadastrado que representa a
estrutura, no nosso exemplo a TV de 20.
Srie
Indica a srie, pois podem existir para o mesmo produto estruturas diferentes.
Cdigo ZFM
Indique o PPB previamente cadastrado.
Remarks
Coloque neste campo a descrio deste kit.
Ger.automtico
Indica se foi gerado automaticamente (por um analista S) ou manualmente
(N).
Os botes na parte superior da tela, executam as seguintes funes :
Incluir - incluir um produto filho
Alterar - alterar um produto filho
Excluir - (excluir um produto filho
Pesquisar - pesquisa um produto filho na lista de engenharia ativa
Incluindo um produto filho
Ser apresentada a janela para informao dos componentes. Preencha os
dados conforme a orientao a seguir.
Cod Item
Informe o cdigo do insumo.
Quantidade
Informe quantas peas so necessrias para compor um kit deste produto (ex.:
20 parafusos, 1 - cinescpio).
Cod Insumo
Cdigo criado para o seu insumo pela Suframa, quando aprovado o PPB.
Ger. automtico
Indica se foi gerado automaticamente (por um analista S) ou manualmente
(N).
Para incluir outro insumo pressione [Seta para baixo]. Para apagar, pressione
[DEL]; a linha ficar em branco e no ser gravada.
Quando fizer uma SI com kit, deve ser digitada a quantidade de kits
necessrios e o sistema far a exploso dos itens, conforme cada quantidade.
Ex.: Para 6 televisores, as quantidades dos itens seriam:
o t u d o r P e d a d i t n a u Q
o i p o c s e n i C 6
e t e n i b a G 6
o s u f a r a P 0 2 1
s a c r o P 0 2 1
Alterando um produto filho
Clique no boto - Alterar.
Ser apresentada a janela para alterao dos componentes.
Excluindo um produto filho
Posicione no item a ser apagado e clique no boto - Excluir.
Ser apresentada a janela para verificao dos dados.
Clique no boto OK para confirmar.
Pesquisando por um produto filho
Clique no boto - Pesquisar e informe o cdigo a ser pesquisado:
Cliente
Este cadastro permite identificar o cliente, para o qual a importao se destina.
Tais dados so utilizados nos seguintes relatrios:
Itens Pendentes;
Tabela ABC;
Histrico Mensal.
Pode-se utilizar este cadastro para o controle de projetos e/ou revenda de
importaes.
Para incluir Clientes:
Clientes;
O sistema apresenta a tela browse com os clientes j cadastrados.
seguir:
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Selecione a pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para
melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqencias.
Loja
Este campo designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo cdigo
de cliente pode possuir at 99 lojas.
Nome
Informe a razo social do cliente, quando pessoa jurdica, ou nome completo,
quando pessoa fsica.
Fsica/Jurid.
Selecione F caso o cliente seja pessoa fsica ou J caso seja pessoa jurdica.
N. Fantasia
Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviao.
Endereo/Municpio/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax
Todos esses campos correspondem as informaes cadastrais do cliente.
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal
Informe as informaes cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto
pessoa fsica ou jurdica.
Contato
Informe o nome da pessoa de contato no cliente.
E-Mail/Home-Page
Informe os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta Adm.
Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-
financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
% Comisso
Informe o percentual de comisso exclusiva quando a venda for realizada para
este cliente.
C. Contbil
Informe o nmero da conta contbil referente a este cliente. Este campo
somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Mdulo
Contbil integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de
Contas Contbeis.
Banco 1..5
Informe os bancos para efetuar a cobrana do cliente. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de Bancos.
Vlr. Acumul.
Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema,
de acordo com as transaes e movimentaes executadas. No pode ser
alterado manualmente.
Maior Dupl.
Este campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e
movimentaes executadas. Assim, informa sobre o maior valor de duplicatas
do cliente. No pode ser alterado manualmente.
Pag. Atras.
Este campo indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso,
sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e movimentaes
executadas. No pode ser alterado manualmente.
Alq. IRRF
Informe a alquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
Sld. LC Sec.
Este campo apresenta o saldo dos ttulos deste cliente na moeda 1, em funo
dos tipos de ttulos associados ao limite de crdito secundrio. No pode ser
alterado manualmente, pois ser atualizado, conforme ocorram as movimen-
taes com os tipos de ttulos que atualizam o limite de crdito secundrio.
Sld. LC SE MF
Este campo apresenta o saldo dos ttulos deste cliente na moeda forte, em
funo dos tipos de ttulos associados ao limite de crdito secundrio. No
pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme
ocorram as movimentaes com os tipos de ttulos que atualizam o limite de
crdito secundrio.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo
Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE ou pelo campo Moeda do
LC na pasta Vendas do cadastro do cliente.
Para controlar dois limites de crditos, primrio e secundrio, devem ser desig-
nados os tipos de ttulos que atualizaro o saldo de cada um dos limites, atravs
do Cadastro de Tipos de Ttulos, e definir no Cadastro do Cliente, os valores dos
limites.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na
pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde
deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Recolhe ISS?
Informe a opo Sim se deve ser calculado o valor de ISS sobre os ttulos
deste cliente, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
SUFRAMA
Este campo aplica-se a clientes que pertenam Zona Franca de Manaus. Para
estes clientes, na gerao da nota fiscal, o sistema conceder 7% de desconto
no valor unitrio do produto. Assim, o cliente estar cadastrado no SUFRA-
MA, sob um cdigo exclusivo.
Cd. Municpio
Este campo identifica o cdigo na qual a Unidade Federativa identifica o
municpio do cliente.
Pasta Vendas
6. Aps preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Vendas";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes de vendas,
onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp.
Informe o cdigo da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Lim. Cred. Secundrio
Informe o limite de crdito secundrio para este cliente. Este conceito se aplica
quando o usurio quiser controlar o limite de crdito diferenciado para alguns
ttulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
Alm da definio deste campo, para poder controlar dois limites de
crditos, primrio e secundrio, necessrio associar os tipos de ttulos a cada um
dos limites, atravs do Cadastro de Tipos de Ttulos
Exemplo: Considere que o tipo NF controlado pelo limite de crdito primrio
e o CH, pelo limite de crdito secundrio. Ento, definimos que o limite de
crdito primrio de um cliente R$ 1.000,00 e o secundrio, R$ 500,00, Assim,
se o cliente estiver devendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques,
o seu crdito no ser aprovado, porque o limite de crdito secundrio foi
ultrapassado.
Moeda do LC
Informe a moeda do controle do limite de crdito para o cliente. Cadastrando
0 (zero), ser utilizada a moeda cadastrada no parmetro MV_MCUSTO.
Tempo Visita
Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e
minutos (HH:MM).
Sld. Ped. Lib.
Este campo apresenta o saldo residual dos ttulos j liberados pelo faturamento,
ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restar um resduo
de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as
transaes e movimentaes executadas. No pode ser alterado pelo usurio.
Saldo Pedido
Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem
faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaes e
movimentaes executadas. No pode ser alterado manualmente.
Tipo Perodo
Selecione o tipo do perodo para fechamento de duplicatas, se quiser tratar este
cliente como peridico, ou seja, a gerao dos vencimentos de seus ttulos
ocorre em um dia especfico da semana ou do ms.
A gerao dos ttulos peridicos executada atravs do Mdulo Financeiro.
Utiliza B2B
Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (Comr-
cio Eletrnico atravs da Internet) de parceiros homologados MICROSIGA.
7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok
para confirmar a incluso do cliente.
Para importao um cliente ser descrito no P.O., caso tal pedido
seja destinado a vrios clientes, no possvel especific-los no P.O. e nem
necessrio cadastr-los.
Moedas
Este cadastro permite cadastrar as moedas que sero utilizadas para :
P.O. (referente ao preo unitrio)
Despesas (do pr-clculo)
Mesmo sendo utilizada uma sigla para o cadastro e uso no sistema, quando
integrado com o Siscomex, o Mdulo Controle de Importao enviar o cdigo
do SISCOMEX. O mesmo acontece em situao contrria quando h integrao
com o software do despachante. Este cadastro j vem com as principais moedas
comerciais, etc.
Quando integrado com o SIGAFIN, a partir do parmetro MV_SIMB2,
o sistema verifica o smbolo idntico na Tabela de Moedas. Ex.: MV_SIMB2 =
US$ e Cadastro de Moedas, cdigo US$.
Para incluir Moedas:
Moedas;
O sistema apresenta a tela browse com os cdigos das moedas j cadastradas.
seguir:
Sigla
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema.
Cdigo Siscomex
Informe o cdigo numrico correspondente no Siscomex.
Descr. Singular
Informe a descrio no singular da moeda.
Descr. Plural
Informe a descrio no singular da moeda.
Cotao das Moedas
Este cadastro permite cadastrar a cotao comercial das moedas que sero
utilizadas para o P.O., clculo de variao cambial no desembarao e previso de
desembolso no financeiro.
ATENO : Neste cadastro no necessrio armazenar as taxas fiscais.
Ser utilizado tambm para o clculo da paridade US$ no PO, onde o sistema
executa o seguinte clculo :
Cotao da moeda (do PO) / cotao US$ == paridade em US$
O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do
dia.
conveniente que sejam includas as taxas comerciais diariamente, sempre em
relao moeda nacional (R$).
Para incluir Cotao de Moedas:
Cotao das Moedas;
O sistema apresenta a tela browse com as cotaes das moedas j cadastradas.
seguir:
Data
Informe a data da cotao (exemplo : 31/01/00, em formato DD/MM/AA).
Moeda
Informe a sigla da moeda.
Taxa
Informe a taxa da moeda em relao moeda local (R$).
Vias de Transporte
Este cadastro permite cadastrar as tarifas de frete, bem como origem/ destino
e tipo de embarque. Ser utilizada em pr-clculo e previso de desembolso
para o clculo da despesa frete internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da
mercadoria ou pela quantidade de contineres digitados em campos especfi-
cos no P.O.
Se voc trabalha com vrios agentes de carga com taxas de frete diferentes,
dever cadastrar tantas vias de transporte quanto agentes de carga e tipos de
vias (areo, martimo etc.) existirem.
Nunca recadastre uma via de transporte (para o mesmo agente e
meio de transporte), deve-se alterar e inserir novos trechos, utilizando a tecla
[Seta para baixo].
Para incluir Vias de Transporte:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Vias
de Transporte;
O sistema apresenta a tela browse com as vias de transporte j cadastradas.
seguir:
Via
Informe um cdigo para a via de transporte, ser utilizado no PO e no
desembarao.
Descrio
Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo
de embarque, em formulrios como : PO e instruo de embarque.
Cdigo
Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela.
Referente aos trechos e tarifas de embarque
Origem
Informe a sigla do porto / aeroporto de origem.
Destino
Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pas do importador.
Moeda
Informe em que moeda ser calculado o frete internacional.
Transit time
Informe o tempo de viagem (desde embarque at atracao).
Pas de Origem
Informe o cdigo do pas - que ser utilizado na LI em pas de procedncia.
Cidade Origem
Informe a cidade de origem.
Referente ao clculo do frete por container
3. Clique na notao <Click> do campo <<Contineres>> e informe os dados
conforme a orientao a seguir.
Container
Clique aqui para digitar o valor por tipo de container.
Ser apresentada a seguinte tela.
Frete p/Kg
Clique na notao <Click> para digitar o valor por quilograma. Ser
apresentada a tela a seguir.
No momento da previso, o fator Quilograma ter sua origem no Cadastro
de Produtos, atravs do campo Peso Lquido.
Para o clculo por peso, o Mdulo Controle de Importao aceita at
6 faixas de peso, onde armazenamos tambm um valor mnimo.
Moeda
Previamente digitada.
Valor mnimo
Valor mnimo para pagamento do frete.
At / Valor
Indique aqui a primeira faixa de peso, caso voc s tenha um preo, preencha
com 99999999999999. Indique o valor da primeira faixa de valor.
At 2..5
Indique aqui da segunda a quinta faixa de peso.
Valor 2..5
Indique o valor da segunda a quinta faixa de valor.
Acima de
Indique aqui a faixa Acima de
Valor
Indique o valor mximo.
Arquivos previamente preenchidos pelo Mdulo
Controle de Importao
Alguns cadastros obedecem certas convenes estipuladas numa transao de
importao, por exemplo, cdigo de pases, portos, etc. Sendo assim, visando
facilitar o trabalho do usurio, o Mdulo Controle de Importao traz previamente
preenchidos tais cadastros. So eles:
Portos/Aeroportos;
Pases;
Despesas;
Moedas;
Incoterms e
Tabelas Siscomex.
Cadastro Despesas
Tal rotina encontrada em Atualizaes / Desembarao ou Financeiro /
Cadastro Despesas, podendo-se tambm cadastrar despesas diretamente no
Desembarao ao se lanar as despesas do processo atravs da funo F3.
So apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para
que as mesmas sejam imputadas no processo de importao.
Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o
critrio de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso
Realizado, o sistema totalizar as mesmas considerando o dgito inicial de
cada despesa.
Considerando que o cadastro de Despesas j vem previamente preenchido
apresentamos a tela e a estrutura de codificao.
) o p u r G ( o g i d C o d r o d a z i l a i c i n I o t i g i D o p u r G o d o i r c s e D
1
2
7 t a 3
8
9
F I C
s o t s o p m I
o d o i n i f e d e o a z i l i t u a r a p l e v n o p s i D
o i r u s u
a m e t s i S o d o r u t u f o s u a r a p o d a v r e s e R
e t n a h c a p s e D o a o t n e m a t n a i d A
As despesas cujos cdigos se iniciem com 1,2,8 e 9 no podem ser excludas
porm, permitem alteraes em seus dados (com exceo das 1.01 FOB, 1.02
Frete e 1.04 CIF), sendo assim, recomenda-se a verificao das mesmas
principalmente quanto a Quantidade de Dias para o pagamento.
A quantidade de dias contada a partir da data de entrada. Para se
colocar um pagamento anterior a mesma, digite o nmero de dias negativo. Ex.:
-20 (20 dias antes da data de entrega) !
CON1kOlL OlLkAClONAl
O Controle Operacional engloba todas as rotinas necessrias para a execuo
completa do processo de importao considerando as seguintes rotinas:
Confeco da Solicitao de Compras (SC no Mdulo Compras) ou
Confeco da Solicitao de Importao (diretamente no Mdulo Controle de
Importao)
Confeco do Pedido de Compra (P.O.);
Confeco da Licena de Importao (L.I.) considerando os itens anuentes do
P.O.
Acompanhamento do Embarque;
Acompanhamento do Desembarao.
Em cada uma das rotinas supra citadas pode-se controlar o saldo dos Itens.
Para que o mdulo de Importao possa trabalhar integrado com o
Advanced Protheus necessrio ajustar o seguinte parmetro pelo Configurador::
MV_EASY=S
Solicitao de Importao
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade dos
diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem
importados. A SI o ponto de partida para o controle do processo de importao,
conseqentemente, sua criao obrigatria.
Quando feita por integrao, via Mdulo Compras gerada automati-
camente, pois quando se cria uma SC a mesma deve ser enviada atravs da opo:
Itens para importao. Consulte, tambm, o tpico Solicitao de Compras no
Manual do Mdulo de Compras.
Para incluir uma Solicitao de Importao:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Solic. Importao
+ Consulta/Confeco.
Quando o parmetro MV_KIT estiver com S, ser apresentada uma tela
para seleo do tipo de importao, se S.I. Normal ou S.I. com Kit.
2. Para fazer uma SI sem kit, selecione a opo "S.I. Normal" e preencha os
campos conforme descrio a seguir:
Os dados referentes aos itens digitados em uma SI so totalmente aproveitados
num P.O, como : preo, quantidade, datas de embarque e de entrega etc.
Unid. Requis.
Informe a Unidade Requisitante desta solicitao de importao.
N da SI
Informe um nmero para a Solicitao de Importao. Este nmero ser
automtico quando enviada uma SC do Mdulo Compras.
Importante: Quando uma Solicitao de Compra enviada pelo SIGACOM,
o nmero gerado na SI seqencial por unidade requisitante.
Data da SI
Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente,
podendo ser alterado, este campo deve ter como contedo o dia em que foi feita
a solicitao.
Local de Entrega
Informe o local de entrega fsico da mercadoria que est sendo solicitada.
Comprador
Informe o cdigo do comprador que dever negociar a solicitao de importao.
Isto afetar o follow-up em negociao para este comprador, que incluir esta
solicitao como a ser negociada.
Moeda
Indica a moeda de compra. Se no for informada, no ser possvel alimentar
os campos de preo das SIs na seqncia.
Solicitante
Indica o nome da pessoa que solicitou o(s) material(is).
4. Clique no boto - Incluir para informar os dados dos itens.
Cd. Item
Informe o cdigo do item a ser solicitado.
Classificao
Indica a utilizao do produto, conforme tabelas acima.
1 - Direto Material que ir diretamente para a produo.
2 - Indireto Material que sofre manipulao antes de ser enviado
produo.
3 - Consumo Item que ser consumido na empresa do Importador.
4 - Ativo Fixo Item que ser comprado como Ativo Fixo para o
Importador.
5 - Revenda Item que ser repassado para um cliente.
Esta tabela pode ser configurada para o seu uso, vide tambm o item:
Tabelas
Quantidade
Informe a quantidade do item a ser solicitado, na unidade de medida principal.
Quando integrado ao Advanced Protheus, possvel o controle em 2
unidades de medida. Para isso, inclua a Solicitao de Compras pelo Mdulo de
Compras.
Data de Entrega
Informe a data necessria para entrega do item. Neste caso deve-se respeitar
a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data
solicitada est respeitando o tempo bsico de atendimento do item solicitado.
Fabricante
Indique o fabricante do item. Se voc pressionar a tecla F3, dentro do campo,
estar visualizando os fabricantes relacionados em produto X fornecedor,
referentes ao cdigo de item e cdigo de fornecedor digitados na SI.
Fornecedor
Idem ao fornecedor do item. Se voc pressionar a tecla F3, dentro do campo,
estar visualizando os fornecedores relacionados em produto X fornecedor,
referentes ao cdigo de item e cdigo de fabricante digitados na SI.
Data de Embarque
Data estimada de embarque.
Ao ser digitado o campo preo unitrio dever ser tambm informado
o campo Moeda, caso contrrio, ser apresentada a seguinte Mensagem: Preen-
cha o campo Moeda na capa da SI (Assistente: ESINOMOE).
Para cada item registrado na S.I., o Mdulo Controle de Importao efetua o
clculo do prazo necessrio ao atendimento do mesmo, comparando o prazo
solicitado com o prazo previsto pelo sistema e, caso o previsto seja maior, emite
a seguinte mensagem:
Lead Time operacional inviabiliza o atendimento deste(s) Item(s)
Critrios adotados para o clculo dos prazos:
Prazo Solicitado: (Data Entrega) - (Data S.I.)
Prazo Previsto: (Lead Time Compras) + (Lead Time Licenciamento) +
(Lead Time Desembarao), os campos acima referem-se aos parmetros
contidos via Configurador, sendo: MV_LT_COMP, MV_LT_LICE e
MV_LT_DESE, respectivamente.
Tal mensagem no impede que o usurio mantenha a data informada. Serve apenas
como advertncia.
Solicitao de Importao com kit
Para se utilizar esta opo, deve-se antes utilizar o configurador, nele configure
o parmetro MV_KIT, preenchendo seu contedo como : S. Os campos
relacionados ao Kit somente sero preenchidos aps cadastrada a Lista de
Engenharia. Para maiores detalhes veja os tpicos tratamento de Kit, parmetros
do sistema e PLI Suframa.
Para incluir uma Solicitao de Importao com Kit:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Solic. Importao
+ Consulta/Confeco;
O sistema apresenta a tela browse com as solicitaes j cadastradas.
2. Selecione a opo "S.I. com Kit" e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo Unidade Requisitante a Comprador
Vide tpico confeco de SI.
No. do KIT
Cdigo referente ao produto Pai.
Srie KIT
Informar a srie do kit.
Cd. Fornecedor
Indique o Fornecedor dos itens em relao ao Kit. Se voc pressionar a tecla
F3, dentro do campo, estar visualizando todo o cadastro de Fornecedores.
Qtde KIT
Quantidade de quantos Kits iro ser necessrios.
Dt. Necessidade
Informe a data necessria para entrega do item. Neste caso deve-se respeitar
a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data
solicitada est respeitando o tempo bsico de atendimento do KIT.
Dt. Embarque
Data estimada de embarque.
Classificao KIT
Vide tpico confeco SI
Controles a partir da SI
Assim que se coloca um processo de SI, o controle gerencial inicia suas atividades,
como :
Controle de saldo de quantidade;
Follow-up em negociao;
Status de Item,
Itens pendentes, solicitaes pendentes
Uma vez includa a SI, ela poder ser alterada e excluda, caso no tenha
andamento no processo de importao. Da mesma forma, o saldo de quanti-
dade pode ser alterado para cada item.
Cotao de Preos
Atravs do Mdulo SIGAEIC possvel criar cotaes de preos para os itens,
independentemente se estes possuem Solicitao de Importao.
A cotao de preos significa solicitar a um ou mais fornecedores, os melhores
preos e condies para compra de mercadoria importada.
Para incluir uma cotao:
1. Selecione as opes Atualizaes+ Solic. Importao+ Cotao de
Preos.
2. Clique na opo Incluir e preencha os dados conforme a descrio a seguir:
Concorrncia
Informe o No. da Concorrncia com at 06 dgitos alfanumricos para
identificao da cotao.
Data
Data em que foi criada a Cotao.
Via Transp.
Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para a seleo da via de transporte.
Destino
De acordo com a via de transporte escolhida, ser mostrado o destino.
Descr. Via
Apresenta a descrio da via de transporte selecionada.
% Seguro
Informao do percentual de Seguro.
Frete PP/CC
Escolha o tipo de frete: CC=Collect ou PP=Prepraid.
Cd. Comprador
Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para seleo do comprador.
Comprador
Apresenta a descrio do comprador selecionado.
Cd. Importad.
Escolha atravs do F3 ou digite o cdigo para seleo do Importador.
Importador
Apresenta a descrio do importador selecionado.
Selecionando Produtos (Item da Concorrncia Incluso)
Voc pode selecionar itens diretamente do cadastro de produtos ou atravs de uma
solicitao de importao pr-cadastrada.
Os produtos contidos em um quadro de concorrncia no se repetem.
Funo do boto Incluir :
Quando lanada a Unidade Requisitante e No. SI, e clicado o boto Incluir,
ser apresentada a seguinte janela.
Quando clicado o boto Incluir e informado diretamente o cdigo do item ser
apresentada a seguinte janela.
Informe os seguintes dados:
Unid. Req.
Atravs do F3 escolha a Unidade Requisitante ou digite o cdigo da mesma,
podendo tambm deixar o campo em branco para informao direta no campo
Cdigo Item.
No. SI
Atravs do F3 escolha o Nmero da SI relacionada a Unidade Requisitante ou
digite o cdigo da mesma, podendo tambm deixar a mesma em branco para
informao direta para o campo Cdigo Item.
Cdigo Item
Quando selecionados os campos: Unidade Requisitante e No. SI, basta clicar
em OK e ser mostrada a mensagem sobre a gravao dos itens da SI. Sero
apresentados automaticamente os campos: Produto, Descrio, Quantidade,
Peso Total , Centro de Custo, Solicitao de Importao e Data Prevista.
Quando no informados os campos Unidade Requisitante e No. SI, deve-se
digitar o cdigo do item ou teclar F3 para escolha do mesmo.
Necessidade
Data da necessidade das mercadorias no local de entrega.
Descr. Item
Apresenta a descrio do item, conforme informado no campo Descrio em
Ingls do Cadastro de Produtos.
Qtde
Quantidade do item a ser cotada.
Alterao do item da concorrncia
Para alterar um item de concorrncia posicionado, clique no boto .
Os dados do item so apresentados.
permitida a alterao dos campos Necessidade e Quantidade.
Excluso do item da concorrncia
Para excluir um item de concorrncia posicionado, clique no boto .
Os dados do item so apresentados para verificao.
Clique em OK para confirmar.
Funo do boto - Fornecedor:
Ao ser selecionado o boto , sero trazidos todos os fornecedores conforme
informados no Cadastro Prod.x Fornecedores. O usurio deve informar os
novos Fornecedores independentes de terem sido lanados no Cadastro de
ProdutosxFornecedores.
Clique no boto Incluir.
Ser apresentada a seguinte janela.
Cd. Forn.
Atravs do F3 escolha o cdigo do fornecedor ou digite o mesmo, conforme
informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastro /
Fab.Fornecedor.
Cd. Fabr.
Atravs do F3 escolha o cdigo do fabricante ou digite o mesmo, conforme
informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastro /
Fab.Fornecedor.
Origem
Atravs do F3 escolha o cdigo da origem ou digite o mesmo, conforme
informaes cadastradas atravs da rotina: Atualizaes / Cadastros / Vias de
Transportes.
Funo do boto - Itens do Fornecedor
Ao ser clicado o boto sero exibidos todos os itens relacionados pelo
Cadastro Prod.xFornecedor.
Aps a seleo do fornecedor, atravs do F3 ou digitao do seu cdigo, o
sistema mostra a tela a seguir.
Nesta tela, so disponibilidados os seguintes botes:
Alterar FOB Unitrio
Grava - grava as alteraes
Sair -fFinaliza a rotina.
Imprimindo uma Cotao de Preos
O boto permite a impresso de relatrios, aps a gravao da Cotao.
Ao ser clicado o boto Impresso ser apresentada a seguinte janela.
Informe os campos, conforme descrito a seguir:
Cdigo da Mensagem
Digite o cdigo da mensagem ou tecle F3 para mostrar todas as mensagens
cadastradas atravs da rotina Atualizaes / Tabelas / Mensagens .
A mensagem ser identificada atravs da descrio Texto p/Request for
Quotation. Tecle [ENTER] para passar para o prximo campo.
Tipo de relatrio
Pressione [Seta p/ Baixo] e escolha:
1-Request for Quotation
2-Conferncia
Pressione [ENTER] para emitir o relatrio e avanar para o prximo campo.
Descrio do item total:
Atravs das opes Sim ou No, escolha a descrio do item.
Avaliao dos Preos
Depois de informadas todas as cotaes obtidas para os itens do quadro criado
(recebidas do Fornecedor), pode-se solicitar ao sistema que faa a Avaliao de
Preos, clicando no boto Avalia.
O sistema apresenta a seguinte tela:
Exemplo:
Considere um Quadro de Cotaes apresentando 6 Itens, sendo que os
mesmos receberam cotaes de 3 fornecedores - A, B e C-, e que na Avaliao
de Preos, o sistema verificou o seguinte:
Melhor Valor CIF
Item Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *

Considerando o caso acima, o sistema forneceria um Resumo em tela
apresentando os totais envolvidos no CIF (FOB, Frete e Seguro), consideran-
do para cada fornecedor, somente os valores dos Itens em que os mesmos
apresentassem melhor preo.
Confeccionando o Purchase Order (PO)
O Purchase Order representa a formalizao de preos e condies, especificados
pelo fornecedor durante o processo de cotao.
Para incluir um Purchase Order:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Purchase Order
+ Consulta/Confeco;
O sistema apresenta a tela browse com os pedidos j cadastradas.
seguir:
Pasta Cadastrais
No. do P.O.
o nmero de processo: ex.: 0001/00. Se a numerao estiver como
automtica, o nmero ser gerado no momento de gravao. Vide tambm o
parmetro: MV_NR_PO, no sistema Configurador em parmetros.
Data do P.O.
Data em que o pedido foi criado.
No. Alterao
Este campo somente ser preenchido se for realizada alguma alterao,
informando o nmero a cada alterao efetuada.
Dt. Alterao
Corresponde a cada alterao do campo efetuado acima.
Fornecedor (Cdigo)
Digitar o cdigo do fornecedor deste P.O. ou pressionar F3.
Fornecedor (Descrio)
Apresenta o Nome do Fornecedor.
Cliente (Cdigo)
S aceito um cliente por pedido, se o seu pedido for para atender vrios
clientes deixe este campo em branco. Este campo ser utilizado em estatsticas
futuras, digitando o cdigo do Cliente ou teclando-se F3.
Cliente (Descrio)
Apresenta o Nome do Cliente.
Dt. Import.
Deve ser informada a Data em que a SI chega ao Departamento de Importao.
No. Cotao
Caso o seu pedido tenha sido feito com base em uma cotao. Ser informativo
para o seu processo
Dt de Cotao
Corresponde a data da cotao, trazendo automtico de acordo com o No. da
Cotao.
No. Proforma
Registrar os dados da Proforma Invoice (se houver);
Dt Proforma
Corresponde a data da Proforma que recebeu do fornecedor.
Comprador (cdigo)
Cdigo do negociador do p.o. Dentro da empresa;
Comprador (descrio)
Corresponde ao nome do comprador.
Importador (cdigo)
O importador que ser informado na D.I. O CNPJ deste importador dever ser
impresso no Purchase Order.
Importador (descrio)
Referente ao nome do importador, trazendo do nome reduzido informado no
cadastro.
Consignatrio (cdigo)
Preencha quando houver um consignatrio.
Consignatrio (descrio)
Referente ao nome do consignatrio, trazendo do nome reduzido informado
no cadastro.
Descrio Genrica
Informao genrica dos itens do po. til para consultas. Consta no relatrio:
IPI informaes do processo de importao.
Ref. do Cli.
Referncia do cliente.
Pasta Transporte
3. Clique na Pasta Transporte e informe seus dados conforme a orientao a
seguir:
Agente (cdigo)
Cdigo do agente de cargas, teclando-se F3 ou apenas digitando-o.
Agente (descrio)
Campo referente ao nome do agente de cargas (campo no digitvel).
Forwarder (cdigo)
Cdigo do freight forwarder (agentes internacionais ou nacionais)
Forwarder (descrio)
Campo referente ao nome do forwarder (campo no digitvel, referente aos
agentes internacionais ou nacionais).
Via de Transporte (cdigo)
Conforme a tabela de vias de transporte (martimo, areo etc), informando o
cdigo.
Via de Transporte (descrio)
Apresenta a descrio da via de transporte selecionada acima.
Origem
Este campo se refere ao porto / aeroporto de origem. Ex.: Mia, informado no
cadastro de vias de transporte.
Destino
Este campo se refere ao porto / aeroporto / fronteiro de destino no pas do
importador. Ex.: GRU, informado no cadastro de vias de transporte.
Peso Bruto
Campo referente ao peso bruto total.
Incoterm
O incoterm considerado para a negociao, atravs de seleo atravs do F3.
Modalidade do Container
Indica a disposio das cargas e a desova dos contineres. Ser utilizado em
relatrios como: Processo de importao e Ship Instructions. uma tabela
com os seguintes itens informativos:
House to House indica que o container estufado na fbrica do exportador
e s vai ser aberto na fbrica do importador.
House to Pier indica que o container estufado na fbrica do exportador e
vai ser aberto no porto/aeroporto de destino.
Pier to Pier indica que o container estufado no porto/aeroporto de origem
e vai ser aberto no porto/aeroporto de destino.
Pier to House indica que o container estufado no porto/aeroporto de
origem e s vai ser aberto na fbrica do importador.
Vol. Cubado
Campo referente ao volume cubado.
Container 20
Utilizados para o pr-clculo do pedido e previso de desembolso (inclusive
integrao com o SIGAFIN) quando se faz por quantidade de container. Ento
no pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores
de tarifas de frete lanados no cadastro de via de transporte, multiplicado pela
quantidade de contineres digitada no PO.
Container 40
integrao com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento
quantidade de contineres digitadas no PO.
Container 40 hc
integrao com o Sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento
quantidade de contineres digitadas no po.
Outros
integrao com o sigafin) quando se faz por quantidade de container. Ento no
pr-clculo o valor calculado para frete internacional depender dos valores
quantidade de contineres digitadas no po.
Dt Vencto da
Calculado automaticamente atravs do parmetro indicado no arquivo SX6 =
MV_VENC_DA = 365 dias.
Armazm
Referente ao campo recinto alfandegrio do cadastro de tabelas Siscomex
(SJA), digitando o cdigo ou teclando-se F3 para escolha do mesmo.
Des. Armazm
Campo no digitvel referente descrio do armazm (recinto alfandegrio)
conforme escolhido acima.
Pasta Financeiro
4. Clique na Pasta Financeiro e informe seus dados conforme a orientao a
seguir:
FOB
Calculado pelo sistema referente ao valor da mercadoria na moeda.
Ex.: QTDE * PU = VLR FOB
Inland
Despesas de transporte interno no pas exportador.
Desconto
Desconto informado pelo fornecedor.
Packing
Informe as despesas com embalagem das mercadorias importadas.
Total do PO
Campo no digitvel, calculado pelo sistema sendo mostrado no seu total
quando informadas despesas de inland + packing desconto.
Ex.: Qtde * Pu = Vlr Fob + Inland + Frete Pp + Packing Desconto = Total
do Po
Tipo Frete
O sistema assume como padro o tipo de frete = CC (collect fee), por ser a mais
utilizada no mercado. Em casos de frete do tipo PP = pre praid, basta modificar
e informar o valor do frete, onde nestes casos o incoterm negociado passa a
ser C&F, por exemplo.
Intl freight
Informe o valor do frete PP
Cond. Pagto
Informar a condio de pagamento negociada com o fornecedor digita ou
escolhida atravs do F3
Dias Pagto
Campo no digitvel corresponde ao dias informada para a condio de
pagamento atravs do cadastro ou selecionada atravs do F3 consulta padro
lado direito pasta incluir.
Moeda
A moeda negociada para o p.o. O sistema ir gerar uma paridade para o US$
independente da moeda digitada, conforme campo posterior de data paridade.
Dt Paridade
Data para apurao da paridade a dlar da moeda negociada no po, podendo
ser ajustada pelo usurio.
Paridade US$
Paridade a dlar americano apurada pelas taxas de converso cadastradas,
podendo ser ajustadas pelo usurio.
Carta Crd.
Escolher atravs da tabela para: 1=Sim ou 2=No para indicar se o po possuir
carta de credito ou no.
Tem Comisso
Escolher atravs da tabela para 1=Sim ou 2=No para indicao se possui
comisso ou no.
Tipo Comisso
Indica o tipo da comisso do agente. Preencha na seqncia os campos: Valor
fixo, comisso etc, conforme o tipo definido.
Valor Comis.
Campo informativo. Digite o valor da comisso quando a escolha for valor.
Percentual
Campo informativo do percentual da comisso.
Outr. Comis.
Campo informativo para informaes de outros tipos de comisso.
Compl. Incot.
Campo referente ao complemento do incoterm.
Cd. Regime
Cdigo do regime de tributao do PO., bastando teclar F3 para o sistema
apresentar a lista de regimes. Digitando este campo, o sistema utilizar este
contedo para os itens do po, podendo mesmo assim ser alterados.
Desc. Regime
Campo no digitvel referente a descrio do regime escolhido conforme
relatado acima.
Valor Mdia
Somente deve ser preenchido se o processo for referente importao de
softwares. Vide tambm o tpico: Processos especficos - importao de
software.
Pasta Outros
5. Clique na Pasta Outros e informe seus dados conforme a orientao a seguir:
Tabela Pr-Calc.
Atravs do F3 escolha a tabela desejada, onde determina as despesas do pr-
clculo, para a previso de desembolso (inclusive quando integrado com o
sigafin para gerao dos ttulos).
Cd. Mensagem
Voc pode localizar uma mensagem pr-cadastrada atravs do F3 Pode-se
tambm deixar o campo cdigo de mensagem em branco e digitar a mensagem
desejada no campo memo. Esta mensagem ser impressa no campo de
observaes do purchase order.
Observao
Pode-se tambm digitar a mensagem desejada no campo memo. Esta mensa-
gem ser impressa no campo de observaes do purchase order.
Dt. Conf. Ped.
Data da confirmao do pedido.
Despachante (cdigo)
Digite o cdigo do despachante quando integrado com o sigafin para gerao
dos ttulos.
Exportador (cdigo)
a sua empresa trading, quando se trabalha com off-shore.
Nome Export.
Apresenta o nome do exportador (trading)
Cond. Pagto
Informe a condio de pagamento da trading para o exportador.
Dias Pagto
Campo referente ao dias pagamento da trading para o exportador de acordo
com o que foi informado no cadastro.
Alterando o PO
O Pedido alterado deve ser reimpresso e enviado ao Fornecedor, considerando a
retificao de quantidades, prazos de fornecimento e quaisquer outras informa-
es pertinentes ao mesmo.
A rotina de alterao do PO permite que se altere todos os campos da capa do PO,
e, nos casos onde h saldo do(s) Item(s), pode-se tambm alterar suas quantidades
ou desmarc-los. Alm do que, nesta rotina, o sistema registra o N e a Data da
Alterao do Pedido.
Quando no h necessidade de se registrar o n e a data da alterao,
pode-se tambm utilizar esta mesma rotina para faz-lo. Quando o Pedido possuir
L.I., certos campos no podero ser alterados, devendo-se para tanto estornar a LI
e alterar o pedido. Alguns campos tm restrio para alterao, neste caso utilize
o Acerto de PO. Todas as alteraes so gravadas no status report.
Estorno de PO
O pedido pode ser estornado total ou parcialmente, disto tambm depende o
andamento do processo. Para isso, clique na opo estorno. Selecione ento os
itens a serem estornados, marcando-os e depois clique no boto estorno.
Cancelamento de PO
O pedido pode ser cancelado totalmente ou de forma parcial. Conforme o motivo
especificado sero armazenados na rotina de Pedidos Cancelados.
Imprimindo o Pedido de Compra
Uma vez criado o Pedido de Compra, pode-se imprimi-lo, e, para tanto, deve-se
acionar a rotina de Impresso de P.O., bastando clicar 2 vezes sobre o mesmo.
Emitindo a Carta para envio do PO
A carta de envio para P.O. tem como objetivo acompanhar a listagem de produtos
e condies de compra de uma importao.
Para imprimir a carta:
1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes+ Purchase
Order+ Carta p/ Envio.
Sero relacionados os POs cadastrados.
Selecionando um Pedido de Compra
D um duplo clique sobre o PO para marc-lo com verde.
Alterando o Texto da Carta
Para alterar o texto da carta, marque o PO e clique na opo Alterar o Texto.
Faa a devida alterao no texto e clique no boto OK.
Imprimir a carta
Marque o PO a ser impresso e clique na opo Impresso.
Siga as instrues de impresso.
Pagamento Antecipado
Quando se recebe a Proforma e ocorre posteriormente a emisso do P.O., faz-se
necessrio o registro da mesma na rotina Proforma ou na manuteno do PO
(utilize ento a rotina : Purchase Order Consulta / Manuteno Altera).
fundamental registrar os dados da Proforma para que o Status do PO/Item mude
para Aguardando Confeco de PLI.
Se os campos N e Data da Proforma forem preenchidos na montagem
da Capa do PO, tal rotina ser automaticamente alimentada. A Proforma pode ser
impressa (esboo padro) pelo SIGAEIC.
Registrando Condio de Pagto Antecipado
Quando o pedido de compra possui pagamento antecipado seja parcial ou total,
obrigatoriamente o usurio dever acessar a rotina Proforma, para que o sistema
apresente a tela de Registro de Fechamento de Cmbio para Pagamento Anteci-
pado.
No do P.O.
Indique o nmero do pedido de compra, o qual tem a condio de pagamento
do tipo antecipada. Este pagamento deve ser do tipo: parcelada, mesmo que
100% e com dias da condio de pagamento negativo (menor que 2). O
SIGAEIC somente trata um pagamento antecipado por PO.
Nro. Proforma
Indique o nmero da proforma invoice do exportador.
Data
Indique a data da proforma invoice do exportador.
Peso Bruto
Indique o peso bruto total da proforma invoice.
Dados do pagamento (contrato de cmbio)
Bco/Agncia
Indique o cdigo do banco e agencia, por onde foi contratado o cambio.
Banco recebedor
Indique os dados do banco recebedor no exterior.
Cust.Transfer
Digite os custos de transferncia do valor. Este campo somente informativo.
Carta Crdito
Caso tenha sido este pagamento via carta de crdito, indique-a para que o seu
follow-up de carta de crdito esteja informado (rotina padro do sistema,
opo : Financeiro Carta de Crdito).
Contr. Cmbio
Nmero do contrato de cambio (Desta parcela).
Dt. Liquidado
Data em que foi liquidado o cambio, vide contrato de cmbio.
De (data de contratao)
Data em que foi contratado o cambio, vide contrato de cmbio.
Tx. Cmbio (na moeda)
Indique a taxa de cmbio paga na transao.
Moe/Tx. Desp
Indique a taxa da moeda das despesas e em que moeda foi paga. Este campo
somente informativo.
Vlr. Antecipado (na moeda)
Indique o valor (que pode ser parcial) pago na transao.
Vlr. R$
O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valor
antecipado na moeda X taxa de cambio) em tela.
Despesas Cmbio
Indique o valor das despesas, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.
Vlr. R$
O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (valor de
despesas na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.
Corretagem (na moeda)
Indique o valor da corretagem de cambio, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.
Vlr. R$
O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (corretagem
na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.
Tx. de Reserva (na moeda)
Indique o valor da taxa de reserva, na moeda citada em Moe/Tx. Desp.
Vlr. R$
O sistema sempre ir converter para R$ e lhe mostrar o resultado (tx.de reserva
na moeda das despesas X taxa de despesas) em tela.
Aps informar os dados do fechamento de cmbio, deve-se clicar no boto
Disquetinho para que o sistema grave os dados digitados.
Proforma Invoice
Esta rotina permite a emisso de Proforma Invoice em modelo padro, com os
dados do Purchase Order.
Para emitir a proforma invoice:
Order + Proforma Invoice.
Ser apresentada a janela Emisso da Proforma. Preencha seus dados confor-
me a orientao a seguir.
Nro. do P.O.
Indique o nmero do Purchase Order, com os dados base para esta impresso.
Nro. e Data da Proforma
Indique o nmero e a data da Proforma Invoice que ser impressa, indicado
o do pedido que poder ser alterado no momento da impresso.
Terms of Payment
Indica a descrio em ingls da condio de pagamento do PO.
Forwarder
Indica o agente de cargas do P.O.
Country
Indica o pas de procedncia das mercadorias, buscando atravs do fabricante
a descrio do campo Pas.
Delivery
Indica o cdigo da via de transporte, indicada no P.O.
Observao
Campo de 5 linhas de livre digitao, a ser impresso na Proforma Invoice.
Proposta de Importao
Esta rotina permite a impresso de relatrio com os dados de movimentao e
cadastrais de um Purchase Order. emitido no idioma portugus.
solicitado ao usurio, o nmero do PO.
Para emitir a proposta de importao:
Order + Proposta Imp..
Ser apresentada a janela conforme a seguir.
Informao de processo de importao Impresso
Esta rotina permite a impresso do relatrio com os dados de movimentao e
financeiros de um purchase Order. um relatrio importante para quem utiliza
carta de crdito.
solicitado ao usurio, o nmero do PO, como segue tela abaixo e outros detalhes
que tambm sero impressos na carta.
Para emitir o relatrio:
Order + Inf. Proc. Import..
Mensagens
H uma funo genrica no SIGAEIC que a colocao de mensagens em
relatrios.
Sempre que o boto Mensagens for exibido, indica que voc pode buscar
mensagens pr-cadastradas (vide tambm: Tabelas Mensagens) e modificar
ordem e texto, como mostramos a seguir.
Para selecionar mensagens:
1. Clique no boto Mensagens.
Voc pode ainda alterar a ordem, modificando o contedo do campo ordem. Saiba
que os zeros esquerda so considerados.
Pode no selecionar a mensagem, deixando o campo de ordem em branco, ou
ainda, alterar o texto.
Aps as alteraes, clique no boto OK.
Pedidos Cancelados
Esta rotina permite a visualizao e impresso de pedidos cancelados pela
manuteno de pedidos.
Para verificar/imprimir os pedidos cancelados:
Order+ Pedidos Cancelados.
2. Selecione o pedidos e clique no boto Visualizar ou Imprimir.
Uma vez cancelado, para ser reativado necessrio lan-lo novamente. No h
rotina de reativao automtica no SIGAEIC.
O motivo de cancelamento digitado no momento em que o pedido cancelado,
mostrado por item, conforme demonstrado na tela a seguir:
Confeccionando a Licena de Importao
1. Os campos mencionados nesta rotina, referem-se a alguns aos apresentados no
Software Orientador - Siscomex, na criao de uma Licena de Importao.
2. Num mesmo P.L.I., pode-se selecionar Itens de diversos pedidos
3. Se foram digitadas as despesas : Inland, Packing, Desconto e/ou Intl Freight,
as mesmas estaro rateadas no valor do item, vide tambm os parmetros :
MV_RATEIO e MV_RAT_FRE.
O Item no aparecer marcado nas seguintes situaes:
O Peso Lquido no foi informado (vide cadastro de produtos)
No foi informada N.C.M. (vide item do PO)
No possui Descrio para LI/DI (vide cadastro de produtos)
A Data de Embarque menor que a data do dia, isto no impede a
continuidade de gravao do PLI)
O PLI N 0001/00 apresenta os seguintes Itens:
ITEM N.C.M. FABRICANTE
1 0201.10.00 PAPRICA
2 0202.10.00 COSTA RICA
3 0202.10.00 COSTA RICA
4 0201.10.00 PAPRICA
5 0203.11.00 COSTA RICA
Neste caso o Mdulo Controle de Importao criar as LIs com os seguintes N.
de Identificao:
0001/00 001
0001/00 002
0001/00 003

N P.L.I. N. Seqencial

LI N. 0001/00 001
ITEM FABRICANTE N.C.M.
1 PAPRICA 02.01.1000
4 PAPRICA 02.01.1000

LI N 0001/00 002
2
COSTA RICA
22.01.1000
3
COSTA RICA
22.01.1000

LI N 0001/00 003
5 COSTA RICA 02.03.1100

Obs.: Um P.L.I pode conter diversas LIs.
Aps montadas as LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-
up Aguardando Transferncia de LI (Rotina: Consultas / Follow-up / LIs em
Aprovao).
4. Para enviar as LIs ao Siscomex, deve-se acionar a rotina, LI EASY-Siscomex
em : Atualizaes Licena de Import.. Uma vez enviadas as LIs, as mesmas
passam a constar no Follow-up Aguardando registro que se encontra na
rotina Consultas / Follow-up / LIs em Aprovao).
Este procedimento somente prepara o arquivo de dados a ser transferido.
5. Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de Importao
e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex (submenu
Licena de Importao), onde surgir uma tela com a solicitao de confirma-
o Tal programa criar dentro do SISCOMEX as mesmas LIs que foram
criadas dentro do Mdulo Controle de Importao (Vide tpico Integrando
com o Siscomex)
Para confeccionar o Pedido de Licena de Importao (PLI):
1. A partir do menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena
de Importao + Manuteno PLI.
Sero relacionadas as PLIs j cadastradas.
2. Clique no boto Incluir e preencha os dados conforme indicado a seguir:
Pasta Cadastrais
No. da PLI
Nmero de controle a ser definido pelo usurio, podendo ser o mesmo nmero
do PO.
Data da PLI
Data atual da confeco da PLI.
Importador
Apresenta somente o cdigo do mesmo ao gravar o PO. O mesmo somente
ser mostrado quando clicado em Alterar ou Visualizar.
Ato Concessrio
Digite quando for Drawback; quanto ao ato concessrio, consulte o mesmo
emitido para o importador, nele constaro tais informaes.
Sub-ato
Digite quando for drawback; quanto ao sub-ato, consulte o mesmo emitido
para o importador, nele constaro tais informaes.
Pasta Dados da LI
3. Clique na pasta Dados da LI e informe os dados conforme indicado a seguir:
URF Despacho
Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos sero
mostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3 ou at mesmo
digitando referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relao tabela (SJ0)
previamente j cadastradas.
Des. URF Despacho
Apresenta a descrio da URF de despacho.
URF Chegada
Unidade da Receita Federal para: despacho e chegada. Estes campos sero
mostrados no envio Siscomex, vide tabela acionando F3, ou at mesmo
digitando o referente ao cadastro / tabelas Siscomex em relao tabela (SJ0)
previamente j cadastradas.
Des. URF Cheg.
Apresenta a descrio da URF de chegada.
Com. Compra
Comunicao de compra a ser enviado ao software do Siscomex.
Cond. Mercadoria
J iniciada como Normal, s digite se for diferente de normal;
Fundamentao
Regime de tributao, vide tabela acionando F3 correspondente a tabela
padro do software Siscomex referente tabela SY8
Des. Fundamem.
Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo escolhido trar a descrio
do regime de importao, ou seja, fundamentao.
Ag. Secex
Campo referente agncia secex bastando teclar F3 ou digitando direto o
cdigo, onde corresponde a tabela padro do software siscomex referente
tabela SJ9.
Des. Ag. Secex
Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo escolhido trar a descrio
da agncia Secex.
Acordo tarifrio
Vide lista. Se no houver nenhum acordo para o seu processo, clique na ltima
linha que vazia, sendo: 1- Mercosul; 2- Aladi; 3-OMC e 4-SGPC.
Substitutiva
Esta informao somente ser preenchida quando possuir substituio de LI.
Deve-se preencher este campo com o nmero de LI registrada, em casos como:
Governo exigir outra informao na LI
Prprio importador resolveu alterar algum(ns) dado(s) informado (s).
Alguma informao da LI no condiz com o embarque efetivado.
Vide tambm: LIs substitutivas
Liber. Suframa
Indica a data de liberao de seu produto Suframa. Se no estiver preenchido
no constar na tela de envio para o PLI Suframa utilizado somente para
Manaus.
Tipo Documento
Vide lista, onde consta se a confeco de LI se trata de:
1 normal quando se faz uma nova LI
2 substitutiva quando se faz uma LI substitutiva
3 cancelamento quando se cancela uma LI
Tipo Aplicao
um cdigo conforme lista que indica o uso do produto. Este cdigo
utilizado para o envio a PLI Suframa, utilizado somente para Manaus.
Desc. Tipo AP.
Apresenta a descrio do tipo de aplicao.
Pasta Financeiro
4. Clique na pasta Pasta Financeiro e preencha os dados a seguir.
FOB
Calculado pelo sistema aps a gravao da PLI.
Ex.: Qtde * PU = FOB
INLAND
Despesas que comporo o processo, podendo ser digitados valores parciais ou
totais no final da gravao da PLI (surgir tela com tal solicitao, caso as
mesmas j tenham sido digitadas no PO).
Packing
INTL Freight
Cond. Pagto.
Digitar quando for diferente da condio de pagamento do PO, caso contrrio
o sistema assumir o digitado na tela de Purchase Order;
Dias Pagto.
De acordo com a condio de pagamento informada ser mostrado o campo
Dias Pagamento, conforme informado no cadastro de condio de pagamento.
Pasta ZFM
5. Clique na pasta ZFM e informe os dados conforme indicado a seguir.
Produto ZFM
Indica o produto-pai que representa a estrutura do produto. Vide tambm:
lista de engenharia utilizado somente para Manaus.
Des. Prod. ZFM
Campo no digitvel, onde de acordo com o produto ZFM escolhido traz-se
a descrio do produto Zona Franca de Manaus.
Pasta Outros
6. Clique na pasta Outros e informe os dados conforme indicado a seguir.
Cd. MSG
Voc pode localizar uma mensagem pr-cadastrada atravs do F3. Pode-se
tambm deixar o campo cdigo de mensagem em branco e digitar a mensagem
desejada no campo MEMO. Esta mensagem ser impressa no campo Comple-
mento referente ao Software Siscomex.
Complem.
Traz-se a MSG de acordo com o cdigo informado, ou pode-se tambm digitar
a mensagem desejada no campo MEMO. Esta mensagem ser impressa no
campo Complemento referente ao Software Siscomex.
Botes
Os botes na parte superior da tela executam as seguintes funes:
OK - solicitao do No. do PO, datas de Embarque Inicial / Final;
Cancelar - para alterao na capa.
Incluindo um PO
Clique em Incluir e, em seguida, no boto OK.
Ser apresentada a seguinte tela:
Alterando dados da PLI capa
Clique em Alterar e, em seguida, no boto OK.
Clique no boto Alterar NCM
Salvando os dados da PLI
Clique no boto - Salva e Sai.
Somente sero apresentados os dados da capa da PLI, itens no sero
alterados.
Selecionando Itens
Ao ser clicado o boto Descrio, sero exibidas as descries informadas
no Cadastro de Produtos - campo Descrio para LI.
Estornando itens da PLI
Clique em Marca/Desmarca Todos e, em seguida, no boto Estorna
Ser exibida a seguinte janela.
Pesquisando por vrios filtros
Clique em Pesquisar
Ser apresentada a janela para montagem do filtro.
Selecionando os Itens da PLI
Aps montar a capa da PLI, deve-se informar quais os itens que estaro na mesma,
sendo que, obrigatoriamente, tais itens devero constar em uma ou mais Licena
de Importao.
No. PO
Selecione o nmero do PO com itens anuentes.
Emb. Inicial/Final
Perodo que representa as datas de embarque digitadas no PO. Servem como
filtro para seleo de itens do PO. Quando deixadas em branco, carrega todos
os itens independente da data de embarque.
Ao selecionar o PO, o SIGAEIC apresentar todos os itens da mesma, cabendo ao
usurio marcar cada item desejado. Posteriormente, o sistema abrir a janela de
edio do Item.
Marcando o Item
Para selecionar um item para a PLI, deve-se clicar duas vezes sobre a sua linha
ou pressionar ENTER.
Aps a confirmao da tela de edio, o item ficar marcado em verde. Isso
significa que o item est selecionado para a PLI.
Dados do item
No. PLI
Apresenta o nmero da PLI, informado para a rotina manuteno da PLI.
Data PLI
Apresenta a data informada para a rotina manuteno da PLI.
No. PO.
Apresenta o No. do PO correspondente gravao da PLI.
Cdigo do Item
Apresenta o cdigo do item seguido da descrio para a LI informada no
Cadastro de Produtos.
Fabricante
Apresenta o fabricante relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,
sendo carregadas tais informaes do PO.
Fornecedor
Apresenta o fornecedor relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,
sendo carregadas tais informaes do PO.
Part Number
Apresenta o part number relacionado no Cadastro de Produto X Fornecedor,
atravs do campo Cd. Prod. Forn. (A5_CODPRF).
Saldo Qtde.
Informao carregada do PO de acordo com a quantidade informada para a
mesma, podendo permanecer ou ser alterada, caso seja parcial.
Datas de Embarque
Data prevista de embarque das mercadorias, onde o usurio poder alterar
aps informaes do FOB unitrio.
FOB Unitrio
Informao carregada do PO, podendo ser alterado o seu valor. A Moeda,
tambm carregada, de acordo com a confeco do pedido.
Data de Entrega
Data prevista de entrega das mercadorias na Fbrica ou Armazm
(estoque), onde o usurio poder alterar aps informaes do FOB unitrio.
FOB Total
Calculado automaticamente de acordo com as informaes de Saldo Qtde *
FOB Unitrio = FOB Total na Moeda do PO igualmente para a PLI.
Peso Lquido
Apresenta o Peso Lquido Unitrio proveniente do Cadastro de Produtos, que
ser levado para o Siscomex. Este campo imprescindvel no sistema para
clculos do frete em relao aos custos.
Outros Cdigos de Fabricante (Endereos para LI)
Deve-se preencher este campo somente quando se compra de fabricante
desconhecido, trazendo tais informaes do pedido, onde j informados
atravs do Cadastro de Produto X Fornecedor, e que ser mostrada a seguinte
tela:
Selecionando vrios POs para uma mesma PLI
Pode-se inserir itens de diversos POs numa mesma PLI (clique sobre o boto
Muda PO, onde ser mostrada tela para que seja informado o numero do
mesmo), desde que os Itens selecionados possuam informaes em comum,
como: moeda negociada, fornecedor etc informados na capa da PLI.
Clicando em Conferncia para finalizar
Aps definir todos os Itens, deve-se acionar Monta LI, para que se possa
visualizar os Itens escolhidos e checar as quantidades e preos definidos para
os mesmos. Alm, do que, somente quando se aciona a funo Grava PLI, o
sistema permite que se grave a PLI. Se voc verificar algum campo
divergente, clique no boto X (vermelho), onde o sistema voltar para a tela
de seleo dos itens e proceder com as modificaes a serem corrigidas, caso
contrrio basta clicar no boto OK (verde) e confirmar a gravao da PLI.
Importante: Sempre que clicar no (X Cancela), tenha a certeza de no perder
o que digitou, pois o processo ainda no foi gravado!
Clicando em Grava PLI para grav-la
Aps realizar todas as manutenes necessrias, clique em Grava PLI, onde
surgir tela para informaes de despesas como: Inland Charge, Packing
Charge, Intl Freight (podendo digitar os seus respectivos valores no seu total
ou parcialmente), clicando em OK e confirmando a gravao com OK.
Informando o N de Registro da L.I.
Caso a integrao com o SISCOMEX no seja executada, o usurio dever
informar o N de Registro da LI no sistema. Para tanto, deve proceder da seguinte
forma:
Recomendamos alimentar esta rotina somente depois de se
certificar de que a L.I. obteve anuncia.
Para informar nmero de Registro da LI:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import
+ Manuteno L.I.;
O sistema apresenta a tela browse com os registros j cadastradas.
2. Selecione a opo "Alterar" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Pastas Cadastrais
No. Mquina
Somente ser preenchido quando, aps a Confeco de PLI, for efetuada a
rotina LI Easy Siscomex atravs do Sisc para envio dos dados ao Siscomex.
No. da PLI
Apresenta o No. da PLI informada atravs da rotina Confeco de PLI.
Seqncia
Apresenta o No. da Seqncia de acordo com o Fornecedor, NCM e etc.
Vencto. LI
Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo no trar
informaes do Software Siscomex (por no ter o campo no mesmo),
bastando para isto clicar em Alterar e preencher a Data de Vencimento LI, caso
no tenha efetuado o envio ao Siscomex e foi confeccionada a PLI basta clicar
em Alterar (rotina: Confeco PLI / Manuteno LI) onde somente sero
disponibilizados os campos: Vencto LI e No. PLI/Regist., bastando para isto
preenche-los clicando em OK!
No. PLI. Reg
Quando efetuada rotina de Envio / LI Easy Siscomex o mesmo trar
informaes do No. de Registro da LI automaticamente, caso contrrio basta
informar o nmero de registro da licena de importao, fornecido pelo
Siscomex.
LI Substit.
Apresenta o No. da LI Substitutiva.
NCM
Carregado automaticamente do PO.
NALADI
Carregado automaticamente do cadastro de NCM.
ALADI
No. Destaque
Cd. Fabric.
Carregado automaticamente do PO, referente ao cdigo do Fabricante.
Fabricante
Carregado automaticamente do PO, referente a descrio do fabricante.
GIP Orient.
Referente ao Orientador. No possvel a sua edio.
NALADI SH
Unidade
Carregado automaticamente do PO
SUFRAMA
Carregado automaticamente do PO quando possuir Suframa.
No. LI
Carregado automaticamente do Siscomex quando possuir registro.
Pas Proced.
Carregado automaticamente do PO, referente ao Cadastro de Pases em
relao ao cdigo.
Pas Proced.
Campo no digitvel onde de acordo com o cdigo do Pas selecionado trar
a descrio da mesma.
Pasta Transmisso
3. Clique na pasta Transmisso e verifique seus dados.
No. do Micro
Ser trazido automaticamente, aps execuo do Sisc atravs da rotina LI
Easy Siscomex. Corresponde ao No. interno dado pelo Sisc para transmisso
dos dados para o Siscomex.
Protocolo
Easy Siscomex. Corresponde ao No. Protocolo dado pelo Sisc para transmis-
so dos dados para o Siscomex.
Transmisso
Easy Siscomex. Corresponde transmisso dos dados no Siscomex.
Cdigo Erro
Easy Siscomex. Corresponde ao cdigo do erro do Siscomex.
Envio Orient.
Easy Siscomex. Corresponde data de envio ao orientador.
Retorno OR.
Easy Siscomex. Corresponde data de retorno do orientador.
Arquivo
Easy Siscomex. Corresponde ao arquivo gerado.
Caso seja apresentada a seguinte mensagem:
PROCESSO NO PODE SER ALTERADO, POIS NO POSSUI No. DE
MICRO,
Dever ser acionado o envio Siscomex e reenviada a PLI.
LIs Substitutivas
Uma LI pode necessitar de Substitutiva, somente se a mesma tiver sido registrada,
o que poder ocorrer nos seguintes casos:
O Governo exigir outra informao na LI;
O prprio Importador resolve alterar algum(ns) dado(s) informado(s) e
Alguma(s) informao(es) da LI no condiz com o embarque efetuado.
Em qualquer dos casos, o usurio dever acionar a rotina Estorno de PLI (Menu:
Atualizaes / Licena de Import. / Manuteno P.L.I.), selecionar Pesquisar,
informar o No. da PLI que gerou a LI e clicar em Estornar na LI a ser substituda.
Para montar uma LI substitutiva:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de
Import. + Manuteno P.L.I.;
2. Selecione a opo "Incluir".
2. Deve-se preencher os campos, considerando as exigncias que determinaram
a Substituio da LI, no esquecendo de informar o N de Registro da LI que
est sendo substituda no campo Substitutiva e o tipo de documento como :
Substitutiva.
Caso a Substituio da LI se deva ao fato da quantidade ter sido embarcada
a menor do que o indicado na LI original, no se esquea de desmarcar o(s)
Item(ns) e marc-lo(s) novamente, para que o sistema permita diminuir a sua
quantidade.
3. Depois de gerar a LI Substitutiva, deve-se providenciar o envio da mesma ao
Orientador Siscomex (Vide tpico Integrando com o Siscomex)
Integrando com o Siscomex (LI)
No SIGAEIC existe a possibilidade de envio de LI ao Siscomex sem a necessidade
de redigitao.
Envio de LI para o Siscomex
Aps montar as LIs no Mdulo Controle de Importao, deve-se envi-las ao
Orientador Siscomex para que as mesmas possam ser transmitidas, registradas e
assim obter Anuncia. Para tanto, deve-se acionar a rotina :
Para proceder o envio de LI para o Siscomex:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Licena de Import
+ Manuteno L.I.;
O sistema apresenta a seguinte tela:
No campo: N da LI, deve ser digitada a LI a ser enviada, ou caso queira enviar
diversas LIs de uma nica vez, deixe os campos em branco e pressione ENTER.
Processos no Enviados
1. Posicione na(s) LIs a ser(em) enviada(s) e clique em Marca/Des ou Todos e
em seguida clique em Envio.
Voc pode extrair um relatrio com os mesmos dados da LI, para
isso clique em relatrio antes de clicar no Envio.
Mquina
Cdigo da mquina em referncia instalao do SISCOMEX. a tabela Y5
e este cdigo est relacionado ao arquivo Easy.INI.
Integrao
Data da integrao SISCOMEX a ser registrada na PLI.
2. Em seguida, clique em OK e confirme com Sim o Envio para o Orientador.
3. Aps informar o N de Mquina, o sistema solicitar confirmao para o
envio, surgindo a tela de Envio para o Siscomex .
Processos j Enviados
Este item utilizado para os casos de reenvio de LIs do Mdulo Controle de
Importao para o Siscomex.
Ao acionar esta opo, posicione o cursor em Processos j Enviados. O sistema
solicitar o perodo de envio de LIs, bem como o N de Mquina que foi
informado no 1 envio, pois uma LI s pode ser enviada para uma nica mquina,
ou seja, uma LI somente ter um nico N de Mquina.
Dessa forma basta selecionar as LIs a serem reenviadas ao Siscomex e acionar a
opo Envio. Neste caso o sistema no solicitar a indicao do N da Mquina,
assumindo a mquina indicada no 1 envio.
Uma LI somente poder ser reenviada ao Siscomex, se a mesma no
possuir N de Registro.
Estrutura de Controle de Envio de LI para o Siscomex
Considere o seguinte:
Se uma determinada empresa possui 5 microcomputadores no departamento de
Importao, todos ligados em rede, sendo que, em 2 deles encontra-se instalado
o software Siscomex-Importao. Dessa forma, para que os usurios possam levar
as LIs geradas dentro do Mdulo Controle de Importao para o Siscomex,
devero indicar o cdigo (N) da mquina que o possui. Por isso, cada mquina
que possuir o Siscomex ter um cdigo de mquina que ser registrado dentro do
Mdulo Controle de Importao.
Estes cdigos de mquina, esto registrados em tabela do sistema, se precisar
incluir, faa via : Mdulo Configurador, Menu Tabelas. Vide tambm o tpico :
TABELAS, no incio deste manual. Em cada estao, haver o arquivo EASY.INI
no diretrio Windows, onde estar registrado o nmero da mquina do usurio !
Durante o processo de instalao do programa SISC, ser definido o N da
Mquina que possuir o SISCOMEX, o qual dever ser informado aos usurios que
forem acionar esta rotina.
Observe a Estrutura abaixo:
SIGAEIC
Usurio Pedro
SIGAEIC
Usuria Maria
SIGAEIC
Usurio Joo
SIGAEIC
Usurio Roberto
SISCOMEX
SIGAEIC
Usuria Renata
SISCOMEX
N Mq.: A1
N Mq.: A2
Trfego de LIs
Extrao de dados para o Orientador
A funo desta rotina do Mdulo Controle de Importao SISCOMEX,
preparar o arquivo de transferncia de dados, para executar a transferncia, o
programa que o faz o SISC, que executa :
Envia as LIs geradas no Mdulo Controle de Importao para dentro do
Siscomex.
Retorna para o Mdulo Controle de Importao as seguintes informaes:
N. interno de controle da LI dentro do Siscomex;
N. de Transmisso da LI e Data de Transmisso;
N. de Registro da LI e Data de Registro;
Alteraes diretas no Siscomex, no sero feitas no Mdulo Controle de Impor-
tao!
Para os casos de LIs sem N de Registro, registre diretamente no Siscomex e
refaa as alteraes ou estorno de LI efetuados dentro do Mdulo Controle de
Importao.
Pr-requisitos
Para realizar a troca de informaes entre Mdulo Controle de Importao e
SISCOMEX necessrio proceder da seguinte forma:
1. Criar as LIs dentro do Mdulo Controle de Importao (Vide tpico Itens
com Anuncia);
2. Enviar as LIs para o Siscomex (Vide tpico Integrando com o Siscomex) e
clicar no boto Confirma quando surgir a seguinte tela :
3. Ao trmino da transao, ser emitida a seguinte mensagem na parte superior
da tela:
ATUALIZAO COMPLETADA COM SUCESSO
4. Acionar Sair para que o programa SISC seja fechado, bem como todos os
arquivos que por ele foram abertos.
Ao final da execuo do programa SISC, o mesmo ter efetuado as seguintes
operaes:
Verificar se as LIs geradas dentro do Mdulo Controle de Importao j
existem dentro do Siscomex, caso contrrio, criar tais LIs no Siscomex,
mantendo o mesmo N de Identificao.
Ex.: Gera-se no Mdulo Controle de Importao a LI 0001/00-001, no
Siscomex ser criado a mesma LI com o mesmo N de identificao N 0001/
00-001.
Se a LI j existe dentro do Siscomex, o SISC verifica se a mesma possui N
de Transmisso, N de Registro e resposta de Anuncia, levando tais informa-
es automaticamente para o Mdulo Controle de Importao.
Se a LI existir no Siscomex, mas no possuir N Registro, o programa SISC
far 2 verificaes:
Se a LI foi alterada no Mdulo Controle de Importao e reenviada, ento
tratar de efetuar as devidas alteraes no Siscomex, mantendo sempre o
mesmo N de Identificao.
Se a LI foi estornada no Mdulo Controle de Importao, ento tratar de
elimin-la no Siscomex.
Os botes na parte superior da tela executam as seguintes funes:
OK - confirmao do No. da PLI para envio ao Siscomex
Cancelar - para cancelar a rotina selecionada
Seleo da PLI
Aps confeco da PLI, acionar a rotina: Atualizaes / LI Easy-Siscomex
clicando em tipo de seleo: Processos No Enviados.
Botes encontrados na parte inferior, conforme mostra tela abaixo:
Todos:
Sero marcados, de uma nica vez, os Nos. Das PLIs cadastradas atravs da
rotina: Atualizaes / Licena de Importao / Manuteno PLI e ser clicado
em Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLI
desejada, onde para marcao dever dar um duplo clique.
Envio:
Aps a marcao da rotina acima o sistema solicitar os parmetros para
indicao do nmero da mquina e data da integrao, conforme configurao
localizada atravs do arquivo: EASY.INI encontrado no diretrio: \WINDOWS\
ou \WINNT\ conforme instalao do Software Sisc para integrao com o
Software Siscomex.
Relatrio:
Ser emitido o relatrio para controle de envio ao orientador referente a todas
as informaes a PLI, podendo passar tais dados ao despachante
Processos j enviados:
apresentada a seguinte janela:
Mquina
Atravs do parmetro indicado no arquivo: EASY.INI conforme instalao do
Software Sisc / Siscad encontrado no Winchester de cada mquina.
Data Inicial
Refere-se a data inicial para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco.
Data Final
Refere-se a data final para pesquisa da PLI, podendo deixar em branco.
Integrao
Refere-se a data que for efetuado o envio da PLI ao Siscomex.
Ao serem confirmados os parmetros, ser apresentada a seguinte janela:
Todos:
Sero marcados, de uma nica vez, os Nos. Das PLIs cadastradas atravs da
rotina: Atualizaes / Licena de Importao / Manuteno PLI e ser clicado
em Incluir ou simplesmente posicionar com o cursor sobre o No. da PLI
desejada, onde para marcao dever dar um duplo clique.
Envio:
Aps a marcao da rotina acima o sistema solicitar os parmetros para
indicao do nmero da mquina e data da integrao, conforme configurao
localizada atravs do arquivo: EASY.INI encontrado no diretrio: \WINDOWS\
ou \WINNT\ conforme instalao do Software Sisc para integrao com o
Software Siscomex.
Relatrio:
Ser emitido o relatrio para controle de envio ao orientador referente a todas
as informaes a PLI, podendo passar tais dados ao despachante
Roteiro de instalao/atualizao dos programas
SISC e SISCCAD
SISC - responsvel pela troca de informaes da LI entre o EASY e o
Siscomex.
SISCCAD - responsvel pela atualizao de diversas tabelas do EASY, as
quais so idnticas s do Siscomex.
Ateno:
Os procedimentos abaixo discriminados devem ser repetidos em cada mquina
que possuir o Software SISCOMEX Importao instalada.
Nos casos de atualizao dos programas, deve-se obrigatoriamente executar com
antecedncia os seguintes procedimentos:
1. Eliminar o arquivo EASY.INI do diretrio Windows de cada mquina que
possuir o Siscomex
2. Em cada Mquina digite na linha Executar do Windows, faa o seguinte:
Ex.:
D:\AP6\BIN\REMOTE\SETUP ou ATRAVS DO PRPRIO WINDOWS
EXPLORER OU AINDA INICIAR DO WINDOWS EXECUTAR DIGITANDO
SETUP.EXE
3. Durante a instalao altere o diretrio - CHANGE DIRECTORY e
indique um por vez o diretrio principal dos arquivos do sistema, tal
como, conforme mencionado anteriormente, sem especificar o Sisc,
sendo:
Ex.: D:\AP6\BIN\REMOTE
Confirme pressionando o boto Microcomputador.
3. Confirme todas as outras telas.
4. Aps a instalao do Sisc, copiar o arquivo: TFSISC.DBF para o
diretrio: \SIGAADV
5. Altere o EASY.INI do Windows (C:\WINDOWS\ ou \WINNT\) alterando
os parmetros abaixo:
Dias = 90
SISC = D:\AP6\SIGAADV\
EASY = D:\AP_DATA\DADOSADV\
TFSISCP = \SIGAADV\
MDB = <o diretrio do Drive C da Mquina ou um outro Drive da Rede onde
est instalado o Software que contenham os dados do SISCOMEX, geralmen-
te: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD confirme-o.
VERSAO = TIPO DE ARQUIVO (CDX FOXPRO SENO DBASE
III)
6. Configure cada Mquina, com um nome seqencial de A1 at A9. Para
quantas mquinas voc tiver.
Parmetro: Mquina A1 (por exemplo).
Definio dos Parmetros:
Mquina: Para cada mquina que possuir o software SISCOMEX
instalado ser determinado um cdigo de mquina definido
pela Average. So eles: A1, A2, A3, A4, A5, A6.) o(s) cdigo(s)
de mquina(s) disponibilizado(s) para sua empresa.
Ateno:
O N de Mquina escolhido deve ser informado aos Usurios que forem
executar a rotina LI EASY-SISCOMEX.
Cada mquina deve receber um nico cdigo, no podendo repetir o mesmo
para outras mquinas.
SISC Diretrio do Protheus, onde est o arquivo TFSISC.DBF
Ex.: D:\AP6\SIGAADV\
MDB - Informar o diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX
esto instalados.
Ex.: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
EASY - Informar o diretrio onde o sistema Protheus (diretrio dos
Dados) est instalado.
Ex.: D:\AP6\DADOSADV\
DIAS - Informar o N de dias que determinar o intervalo de tempo
em que as LIs sero checadas dentro do diretrio do SISCOMEX.
Ex.: DIAS = 2
Significa que se no dia 20/01/00 o programa SISC for acionado, este
checar as LIs que existirem dentro do diretrio SISCOMEX a partir do
dia 18/01/00, as LIs anteriores a esta data no sero mais verificadas.
Verso - Informar o tipo de banco de dados a ser utilizado: CDX, ADS
ou SQL, diferente do que est sendo utilizada.
Ex.: Verso = CDX
PLI SUFRAMA
Leia antes de comear:
Informaes tcnicas sobre o envio e recebimento
Layout do arquivo:
A nova PLI veio com um novo layout. As principais modificaes do anterior so:
Os cdigos dos produtos passaram a ter 11 dgitos.
Envio de novas informaes:
1. E-mail do Fornecedor (cadastro do fornecedor)
2. Descrio da Suframa (cadastro de produto Suframa)
3. Descrio Especfica do item (cadastro de produtos)
4. Matria-prima do item (cadastro de produtos)
5. Part Number do Fornecedor(cadastro de produtos X fornecedor)
Envio para a Suframa:
Depois de confeccionada a PLI, esta enviada para a Suframa pelo Software PLI
3.0. O Usurio ir precisar modificar o nome do arquivo enviado de acordo com
as instrues do Software da Suframa, sem sair da tela.
Retorno da Suframa:
Como toda LI, esta tambm tem um nmero de registro, no modelo anterior
tnhamos um arquivo de Retorno da Suframa que mostrava o nmero deste
registro e se ela foi ou no aceita. Neste novo Software da Suframa esta opo foi
retirada, porm com a promessa de voltar em breve, neste meio tempo o Usurio
ir ter que digitar no nosso sistema em Registros de LI.
Consulte tambm: PRODUTOS SUFRAMA
Verificando Validade de LI
Nesta rotina Validade de LI , o Mdulo Controle de Importao apresenta a
relao de LIs que possurem validade dentro do perodo informado em forma
de relatrio.
Para verificar a Validade de LI:
Import. + Validade de L.I.;
O sistema apresenta uma tela onde se deve informar a data inicial e final para
consulta. Estas datas correspondem a validade da LI informada na manuten-
o.
2. Confirme.
3. Verificar as informaes e confirmar ou solicitar a impresso, clicando no
boto Imprimir.
Integrando Alterao e Estorno de LI
Devemos considerar que com a implantao do SISCOMEX, o usurio passa a
trabalhar com dois Softwares: Mdulo Controle de Importao e SISCOMEX.
Sendo assim, toda e qualquer alterao assim como estorno de LI executada no
Mdulo Controle de Importao dever ter a mesma representao no SISCOMEX
e vice-versa.
Para os casos em que a LI j existir no SISCOMEX e no possuir um N de registro,
o programa de envio tratar de efetuar as devidas alteraes.
Dessa forma, deve-se considerar as seguintes situaes:
A LI existe somente no Mdulo Controle de Importao, no
tendo sido enviada ao SISCOMEX:
Procedimento no Mdulo Controle de Importao:
No caso de Estorno, executa-se normalmente tal operao (Estorno de LI).
No caso de alterao, deve-se enviar novamente a LI, aps ter efetuado as
devidas alteraes (Manuteno PLI)
A LI existe no Sigaeic e Siscomex, porm no possui Nmero
de Registro:
Neste caso, a LI foi confeccionada, enviada e o programa Sisc foi acionado.
Procedimentos a seguir:
No caso de estorno estornar a PLI
No caso de alterao, efetuar as devidas alteraes e enviar a PLI ao Siscomex,
via LI Easy-Siscomex
A LI j possui Nmero de Registro
Neste caso, a LI pode passar por 2 situaes dentro do SISCOMEX
1 A LI pode ser cancelada:
Nesta situao a LI deixa de existir dentro do SERPRO e dentro do diretrio
do Siscomex, porm continua existindo no Mdulo Controle de Importao.
Procedimentos no Mdulo Controle de Importao:
Efetuar estorno da LI.
2. A LI precisa de uma Substitutiva:
Nesta situao a LI continua existindo no SERPRO e no diretrio do
SISCOMEX, porm dever ser estornada dentro do Mdulo Controle de
Importao.
Procedimentos no Mdulo Controle de Importao:
Estorno da LI;
Confeco de novo PLI, informando no campo Substitutiva a o N de Registro
da LI estornada;
A nova LI gerada dever ser transmitida ao SISCOMEX recebendo automa-
ticamente, no SISCOMEX, um tratamento de substitutiva.
Manuteno de Lotes
O objetivo do lote de mercadoria a rastreabilidade dos itens mesmo aps o
recebimento da mercadoria. Essa informao origina-se no SIGAEIC para os
produtos importados.
O controle de lote pode ser feito para: itens anuentes e no anuentes.
Para fazer a manuteno de lotes:
Import. + Manut. Lotes.
Onde voc dever selecionar o tipo de lote a ser feito. No caso de no anuentes,
faz-se a manuteno aps o embarque e no caso de anuentes antes de se enviar a
LI para o Siscomex.
Manuteno de lote de produtos anuentes:
Para os itens anuentes o processo deve ser feito aps confeccionar a PLI. Para isso,
selecione ento o nmero da PLI criada no SIGAEIC.
Aps ter selecionado o No. da PLI clicar em OK, surgir a seguinte tela, onde
deve-se clicar em Manuteno Lote conforme mostra tela abaixo:
Aps clicar em Manuteno Lote conforme mencionado acima, surge a seguinte
tela com botes direita para manuteno, so eles:
Incluir incluso de lotes
Alterar alterao de lotes
Excluir excluso de lotes
Incluindo o lote do item:
Quando clicado em Incluir, ser apresentada a seguinte tela:
Informe:
Qtde Lote
Informao do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo do item
no seja maior que o disponvel.
Nro. do Lote:
Informao do nmero referente ao lote.
Dt. Validade:
Informao do campo data da validade referente ao lote.
Observao:
Informao composta de 30 caracteres para observao do lote, composta de
uma nica linha.
Alterando o lote do item:
Quando clicado em Alterar, os dados a serem alterados no item posicionado so:
Qtde Lote, Dt Validade e Observao.
Informe:
Qtde Lote
Nova informao do campo quantidade de lote efetuado, desde que o saldo do
item no seja maior que o disponvel.
Nro. do Lote
Tal campo estar desabilitado no momento da alterao.
Dt. Validade
Nova informao do campo data da validade referente ao lote no momento da
alterao.
Observao
Nova informao composta de 30 caracteres para observao do lote, compos-
ta de uma nica linha no momento da alterao.
Excluindo o lote do item:
Ao ser clicado em Excluir, ser eliminada no seu total a informao relacionada
ao lote do registro posicionado.
Manuteno de lote de produtos no anuentes:
Para os itens no-anuentes o processo deve ser feito aps confeccionar o
embarque. Para isso, selecione ento o nmero do processo criado no SIGAEIC.
Aps ter selecionado o No. do Processo, clicar em OK. Ser apresentada a seguinte
tela, onde deve-se clicar em Manuteno Lote, conforme abaixo:
Aps clicar em Manuteno Lote conforme mencionado acima, ser apresenta a
seguinte tela com botes direita para manuteno, so eles:
Incluir incluso de lotes
Alterar alterao de lotes
Excluir excluso de lotes
A utilizao destes botes ocorre da mesma forma descrita em Produtos
Anuentes.
O lote de mercadoria importada uma informao que constar nas notas fiscais
de entrada, gerada pelo SIGAEIC.
Controlando o Embarque
Caso voc j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados
do embarque do material, diretamente no Desembarao. Vide tambm : Digitando
os dados do desembarao
Aps esta fase, comum enviar-se dados ao despachante para integrao com seu
software de gerenciamento de despachos, vide tambm : Integrando com o
despachante.
Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mos:
previso de embarque, com os itens que sero embarcados ou
cpia do conhecimento de embarque.
Esta operao ir realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentando
alguns follow-ups, alterando o status do item para Em trnsito desde... (data
considerada a que foi lanada no campo data de embarque) entre outras informa-
es.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando preen-
chendo dados do desembarao (a prxima fase) e poder tambm enviar ao
despachante o seu processo, via relatrio ou arquivo TXT, caso ele possua um
software de despacho.
Na montagem do Embarque ou Desembarao, para cada PO informado, o sistema
disponibilizar os itens que possurem saldo no PO (Itens Sem Anuncia), e nos
casos dos Itens Com Anuncia, disponibilizar os que possurem P.L.I. (s)
montada (s), independentemente de terem sido enviadas e/ou registradas no
Siscomex.
Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuncia, o sistema agrupar
automaticamente os Itens Sem Anuncia em uma PLI, gerada automtica (contro-
le interno do Sigaeic) a qual ser apresentada atravs de um No. que se inicia e
termina por um * (asterisco).
Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Prxima Tela, marcar
o item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca PO
e proceder da mesma maneira j citada.
O fechamento de embarque se d atravs da rotina Cons./Manuteno. O
preenchimento desta rotina importante para que se d um exato controle das
datas de embarque e atracao, alm de consulta e emisso de relatrios referentes
aos embarques.
Caso seja selecionada uma LI que no possua No. de Registro ou no tenha
recebido Anuncia, o sistema apresentar a seguinte mensagem, quando o (s) item
(s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo:
ESTE ITEM NO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX
Tal mensagem serve apenas de alerta para o usurio, no impedindo que o mesmo
selecione o (s) item (s).
Para realizar o fechamento do embarque:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Embarque +
Cons./Manuteno.
2. Clique na opo Incluir.
Ser apresentada a seguinte tela. Preencha seus dados conforme indicado a
seguir:
Pasta Cadastrais
Processo
Informe o nmero de controle de embarque adotado pelo departamento de
importao. Este nmero ser a base para muitas outras continuaes do
processo como : NFE, fechamento de cmbio, etc.
House/Bl
N do house.
Dt. do Processo
Informe a data em que voc esta criando o processo.
Master
Informe o MAWB.
ETD
Data do provvel embarque.
Embarcao
Informe o nmero do vo ou o nome do navio.
Pas Embarque
Informe o cdigo do pas da embarcao, ou consulte-o pressionando F3.
Automaticamente o sistema preencher o campo: Pais Embarque.
Nome do Pas (Descrio)
Nome do pas: campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser
mostrada a descrio do pas.
Data do Embarque
A data do embarque ser muito importante para o gerencial e altera o status
da mercadoria como: em trnsito desde DD/MM/AA.
Cd. Despachante
Cdigo do despachante que ir cuidar deste processo de embarque. O nome
ser automaticamente preenchido atravs deste cdigo.
Despachante (Descrio)
O nome ser automaticamente preenchido atravs do cdigo do Despachante.
Data ETA
Data ETA.
Ref. Despach.
Nmero de referncia deste processo para o despachante, este campo muito
importante na integrao com o despachante via software do despachante.
Local
Local onde ser a mercadoria desembaraada. Selecione atravs do F3 o
cadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Esta
ser a base para avaliao do despachante, comparando ao lead time deste
porto/aeroporto.
Descrio Local
Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a
descrio do local.
N da Fatura
Nmero da Fatura do despachante (Nota de despesas) No se trata do
nmero da invoice do fornecedor. muito comum o usurio fazer a troca,
porm a fatura do fornecedor, chamada no SIGAEIC de: Invoice!
Navio / Veculo 1
Nome da 1 embarcao, no caso de transbordo.
ETD (1)
Data estimada do 1 embarque, no caso de transbordo.
Porto (1)
1 porto/aeroporto de atracao, no caso de transbordo.
Navio / Veculo 2
ETD (2)
Porto (2)
Pasta Dados do Embarque
3. Clique na pasta Dados do Embarque e preencha seus dados conforme
indicado a seguir:
Cd. do Agente
Cdigo do agente embarcador, vide a tabela atravs do F3, se necessrio
cadastre-o clicando no boto de incluso.
Agente (Descrio)
O nome do agente ser automaticamente preenchido aps o preenchimento do
cdigo, campo no digitvel.
Cd. via Trans.
Cdigo da via de transporte.
Via de Transporte (Descrio)
Descrio da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravs
do Cd. Via Transporte.
Origem
Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da via
indicada. Selecione atravs do F3 ou digite a sigla previamente cadastrada.
Destino
Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da via
Peso Bruto
Peso Bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a DI/DA.
Vol. Cubado
Volume cubado. Veja o conhecimento.
Vol. Qtde./DIM.
Explicao genrica dos volumes e suas dimenses.
Peso Taxado Prev.
Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado.
Peso Taxado Real
Digite o peso taxado Real.
Contain 20
Qtde. de contineres de 20, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a
manuteno de CTNRs.
Contain 40
Qtde. de contineres de 40, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a
manuteno de CTNRs.
Contain 40 HC
Qtde. de contineres de 40 refrigerados, ao ser preenchido tal campo ser
levado p/ a manuteno de CTNRs.
Descr. Outr
Descreve outros tipos de container.
Outro Cntr
Pasta Transporte
4. Clique na pasta Transporte e preencha seus dados conforme indicado a
seguir:
Tipo Declar.
Tipo de declarao a ser escolhida atravs do F3 sendo importante tambm
quando utilizado entreposto.
Desc. Tipo Dec.
Campo no digitvel referente a descrio do tipo de declarao.
Rec. Alfand.
Recinto Alfandegado, onde a carga ser armazenada em caso de DA.
Desc. Rec. Alfand.
Modalidade
Modalidade, vide DI.
URF Despacho
Unidade da Receita Federal de Entrada, chegada.
Desc. URF Despacho
Campo no digitvel referente a descrio de Unidade da Receita Federal.
URF Entrada
Unidade da Receita Federal de Chegada.
Desc. URF Entrada
Campo no digitvel referente a descrio de Unidade da Receita Federal.
Identificao
Identificao do manifesto de carga, vide sigla na DI.
Tipo Processo
Tipo de Conhecimento de Embarque, pressione F3 e selecione BL, AWB etc.
Desc. Tipo Processo
Campo no digitvel referente ao campo Tipo Processo.
Utilizao
Utilizao da carga.
Tipo Docto.
Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.
Pasta Valores da DI
5. Clique na pasta Valores da DI e preencha seus dados conforme indicado a
seguir:
Incot. Total
Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o Valor FOB do
PO + Despesas como: Inland, Packing, Intl Freigh, Desconto.
Moeda do Frete
Digite ou localize atravs de F3, a sigla da moeda.
Valor do Frete
Digite o valor na moeda.
Pasta Outros
6. Clique na pasta Outros e preencha seus dados conforme indicado a seguir:
Complemento (MEMO)
Lanamento de dados do desembarao da DI, conhecimento de embarque e
Invoice.
Selecionando os itens do embarque
A seleo de itens, composta de vrios botes, sendo cada qual com a sua
importncia e funcionalidade.
Ao selecionar o pedido e caso seja no Desembarao, digite a invoice e data
de emisso,
Boto para Seleo de Itens.
O boto de Seleo de Itens, tem o objetivo de aceitar a digitao por cdigo
de produto, quantidade e preo, que inclusive pode ser modificado e esta
modificao permanecer somente para este embarque. Somente poder ser
modificado o preo, sendo 1 para cada invoice.
Outra funcionalidade importante, a seleo de itens com um mesmo cdigo
em um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usurio tenha
que efetuar clculos intermedirios.
Analise a seguinte situao:
No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programaes de entrega, onde
Cdigo Data
Embarque
Quantidade
XA1 15/12/99 3000
XA1 20/12/99 2000
E o fornecedor, embarcou : 4417.
Atravs da seleo de itens, basta voc digitar a quantidade embarcada no
Saldo Qtde, que o sistema far automaticamente o clculo, deduzindo dos
embarques mais antigos at os mais atuais, chegando a calcular o quanto
restou no final.
Ento teramos a situao:
Cdigo Data
Embarque
Quantidade
Pedida
Saldo Qtde
XA1 15/12/99 3000 0
XA1 20/12/99 2000 583

Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade
Clicando duas vezes sobre o item, aberta uma tela onde podem as quantida-
des serem alteradas. Caso no deseje alterar, confirme com o OK na quanti-
dade total.
Cdigo item
Informe o cdigo do produto
Saldo Qtde
O sistema ir buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda ser
diminuda esta quantidade no caso de embarque parcial.
Preo unitrio
Preo unitrio na moeda negociada.
Voc pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentar
quantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO.
Dicas importantes:
Se um item j estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca.
Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima.
Para itens anuentes, no ser possvel alterao de quantidade, devendo a sua
PLI ser refeita !
Selecionando TODOS
Clique no boto TODOS e o sistema far a marcao automtica em todos
os itens. Para desmarcar far a mesma coisa, quando os itens j estiverem
marcados.
Selecionando Outros POS (Troca PO)
O embarque/desembarao pode ser composto de n POs desde que tenham
informaes em comum.
Clicando em Troca PO, surgir novamente a tela de seleo de PO.
Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferncia.
Ento surgir a tela de Conferncia Final.
Ainda nesta tela, voc poder digitar as despesas internacionais ou retornar a
tela anterior. Para retornar a tela anterior, clique no X.
Incluindo as Despesas Internacionais
Antes de gravar o desembarao, deve-se digitar as despesas de: Inland,
Packing, Desconto e Intl Freight (no caso de Pre-paid) quando houver.
Estas informaes, encontram-se na parte superior da tela.
Gravando o processo
Para confirmar a gravao clique no boto Grava Embarque.
Se houver algum equvoco, no confirme a pergunta Confirma a Gravao?
Ento faa as alteraes necessrias e repita estes procedimentos.
Alterando o Embarque
Voc pode alterar os dados de um embarque, desde que:
no tenha nota fiscal de entrada
no tenha parcelas de cmbio
no tenha sido contabilizado
Mesmo assim, informaes da capa do embarque que no concretizaram a nota
fiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e ento grava-se o
processo no boto Salva e Sai, representado pelo disquetinho, na barra
superior da tela, como segue abaixo a tela.
Caso voc necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o boto de
OK, caso no tenha a continuao do processo, como descrito acima, ou ainda
exclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de cmbio e faa as devidas alteraes.
Estornando o Embarque
Voc pode estornar o processo de embarque total ou parcialmente, desde que :
no tenha nota fiscal de entrada ;
no tenha parcelas de cmbio e ainda
no tenha sido contabilizado.
Procedimentos para estorno do embarque.
1. Busque o nmero do embarque, pelo processo ou outra chave;
2. Marque todos ou os itens que desejar atravs do boto ou de duplo clique do
mouse, voc pode tambm marcar todos os itens atravs do boto todos e
3. Clique em Estorna.
Emitindo a Shipping Instructions
Nesta transao so definidas as devidas Instrues de Embarque, impressas em
forma de relatrio.
Este relatrio pode ser emitido nos idiomas : ingls e portugus, para isso faa a
sua escolha, no momento de seleo de PO.
O relatrio feito com base no P.O, que aps ser informado e confirmado, exibir
uma segunda janela, conforme seguem explicaes.
Obs.: O sistema assumir a Data do Sistema (Data do Dia), como a Data da
Shipping Instructions.
Funo dos botes :
Alterar datas - Permite que voc altere as datas digitadas do PO.
Mensagens - Permite a seleo de mensagens, impressas no final do
relatrio.
Todos - Seleciona todos os itens
Deve-se selecionar (marcar) quais os itens sero impressos na
instruo de embarque. Somente os marcados sero impressos.
Selecionando mensagens:
Uma mensagem pode ser impressa e/ou modificada, para isso execute os seguintes
passos :
Clicando duas vezes sobre a linha da mensagem, abrir a seguinte tela :
Onde, voc pode alterar o contedo, clicando no texto, alterar a ordem :
clicando e alterando o valor da ordem, ou se desejar no imprimir a
mensagem, basta voc retirar o numero de ordem!
Quando terminar, clique no OK, na parte inferior da tela.
Para imprimir clique na impressora, ao lado direito da tela principal.
Emitindo a New Shipping Instructions
Usada em casos de alteraes no Pedido de Compra que afetem as Instrues de
Embarque j enviadas, tambm um modelo diferenciado de instruo de
embarque.
Uma New Shipping Instructions somente poder ser emitida se for
registrada antes alguma alterao no Pedido, sendo que a mesma pode ser efetuada
na rotina Alterao de P.O. em : Atualizaes Purchase Order Altera.
Emitindo a Shipping Confirmation
Esta rotina relaciona todos os embarques a ocorrerem com data estimada, partir
da data base informada.
Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
Pode-se solicitar ao Fornecedor que ratifique ou reprograme as quantidades e
datas previstas para embarque de cada Item, onde o sistema imprimir aps a carta
preventiva ou em atraso com os itens pendentes do fornecedor informado.
Para agilizar obteno de tais informaes, o fornecedor pode utilizar o prprio
formulrio, para registrar os dados.
Para imprimir, clique no boto Impresso.
onde:
Data Base
Data para pesquisa.
Fornecedor
Digite o fornecedor ou deixe em branco para selecionar todos.
Importador
Digite o cdigo do importador do PO.
Atualizando Datas Atravs Do Follow-up de Embarque
Para se obter uma previso de desembolso e de chegada precisa, fundamental que
se informe as datas confirmadas e previstas de embarque e entrega do material. Se
possvel informe tambm a Confirmao de Embarque. Alm de que tais datas
acompanham o Status do P.O./Item e o Follow-up Aguardando Embarque, faa
isso atravs da opo do menu Atualizaes/Embarque Follow Embarque.
O Mdulo Controle de Importao apresenta o controle de Follow-up de
Embarque em duas fases:
Fase Pedido: Permite alterar as datas antes de se registrar o embarque.
Fase Desembarao: Permite registrar a alterao somente na data de entrega, caso
ainda no se tenha registrado o desembarao.
Para se alterar as datas de embarque/entrega, deve-se primeiro marcar o(s) Item(s)
e em seguida acionar o boto Altera Data. Ao fazer isso, o Mdulo Controle de
Importao abrir a tela de edio das datas dos Itens:
Aps informar a(s) nova(s) data(s), deve-se acionar o boto Confirma para que
o sistema registre as alteraes efetuadas para cada Item.
Se houver uma confirmao por parte do exportador atravs de um documento,
registre-a em Documento, isto afetar o status do item para : Embarque
confirmado.
Caso haja necessidade de uma confirmao por parte do requisitante, deve-se
preencher S, no campo : Aguarda Def. Requis, isto afetar o status do item para:
Aguardando a definio do requisitante.
Para imprimir, clique no boto Imprimir com os itens marcados.
Emitindo o Esboo da Commercial Invoice
H um relatrio padro no sistema, responsvel por emisso de uma Commercial
Invoice, que recupera os dados digitados no embarque/desembarao, imprimindo
tal formulrio.
Conhecimento
Nmero de processos de embarque/desembarao.
Dt. Impresso
Data que ser impressa na Commercial Invoice.
Observao
Contm 5 linhas para livre digitao.
Para imprimir o formulrio, clique no boto Imprimir.
Solicitao de Numerrio
A maioria dos importadores envia ao despachante um adiantamento para que o
mesmo tenha condies de pagar as despesas aduaneiras no momento de desem-
barao.
Para isso o despachante costuma passar uma solicitao de numerrio, indicando
valores e motivo (despesas) para tal pagamento.
O SIGAEIC tem a possibilidade de receber um arquivo TXT do despachante (via
integrao) e diretamente incluir estas despesas no sistema, que por sua vez poder
tratar estas despesas, enviando-as ao seu sistema corporativo.
Caso no haja a possibilidade de recebimento do arquivo TXT h ainda a
possibilidade de manuteno pelo usurio.
Aps a liberao dos dados, o SIGAEIC gera no SIGAFIN os ttulos no contas a
pagar (arquivo SE2) com os dados abaixo :
necessrio, no entanto, ter lanado o processo de embarque/desembarao para
se utilizar esta funo.
Utilize para isto, a funo: Solic. Numerrio no menu Embarque. Posicione no
processo respectivo e clique em Manuteno.
Surgir a prxima tela:
Dados das despesas
Nesta tela so demonstrados na parte superior as seguintes informaes:
Processo
Referncia do processo de importao.
Despachante
Cdigo e nome do despachante favorecido nos ttulos. Para este despachante,
ser utilizado para gerao do titulo o cdigo de despachante como fornece-
dor. Caso no esteja o cdigo do fornecedor digitado, ser utilizado o contedo
dos parmetros MV_CLIDESP, MV_LOJDESP, MV_FORDESP,
MV_LOJFOR.
Os ttulos gerados sero a favor ou contra o despachante, neste caso o sistema
calcula automaticamente o valor se : adiantamento / complemento e/ou
devoluo do despachante.
Vlr Aprovado:
Indica o valor que j foi aprovado e enviado ao sistema financeiro.
Vlr No Aprovado:
Indica o valor que no foi ainda aprovado nem enviado ao sistema financeiro.
Vlr Merc US$
Indica o valor referencial dos produtos importados em US$.
Vlr Tot. Despesas
Indica o valor total das despesas digitadas.
Botes de manuteno
Incluir:
Inclui uma nova despesa.
Alterar:
Altera a despesa em que o cursor estiver posicionado.
Exclui:
Exclui a despesa em que o cursor estiver posicionado, caso a mesma no tenha
ainda sido liberada.
Caso tenha que excluir uma despesa liberada anteriormente, cancele antes a
aprovao.
Liberar adiantamento:
Agrupa ttulos enviando ao sistema financeiro SIGAFIN ou outro corporativo
os dados das despesas digitados.
Cancela aprovao:
Apaga os ttulos gerados anteriormente no sistema financeiro SIGAFIN ou
outro.
Incluindo uma despesa
Despesas de outros fornecedores
Uma despesa pode ainda no ser do tipo: adiantamento ao despachante e ser ento
digitado o cdigo de um outro fornecedor que receber o valor da despesa na data
especificada.
Surgir a seguinte tela:
Voc devera preencher os seguintes dados:
Data
Informe a data de vencimento da despesa.
Despesa
Informe o cdigo da despesa conforme tabela.
Desc. Despesa
Conforme o cdigo da despesa ser informada a descrio da despesa
conforme tabela.
Base Adiant.
Informe se a despesa ser adiantada ao despachante ou no. Toda a despesa
com base de adiantamento igual a Sim ser feita delas um adiantamento ao
despachante, conforme cdigo de despachante informado no desembarao.
Data Efetiv.
Campo no digitvel. Ser informada a data em que foi feita a liberao da
despesa.
Usurio
Campo no digitvel. Ser informado o nome do usurio que incluiu a
despesa.
Cd. Integr.
Campo no digitvel. Ser informado o cdigo do ttulo gerado no SIGAFIN.
Cd. Fornec. / Loja
Cdigo do fornecedor e loja referente ao cadastro de fornecedores.
Gera Financ.
Informa se esta despesa deve ou no gerar um ttulo no financeiro.
Liberado por
Campo no digitvel. Ser informado o nome do usurio que liberou a
despesa.
Integrao de numerrio
Voc poder fazer a integrao dos dados, via arquivo TXT. Isto pode ser feito pela
opo: Miscelnea Integrao Sol. Numerrio.
Integrao com o SIGAFIN
A integrao com o SIGAFIN permite ao usurio controlar fluxo de caixa e efetuar
os pagamentos com os valores fornecidos pelo departamento de importao que
o primeiro, a saber, os valores das despesas e ento concordam com elas ou no.
Gerao de ttulos de contas a pagar
Os ttulos gerados no SIGAFIN sero na seguinte estrutura.
Prefixo
Fixo: EIC, informando ao sistema que um titulo do Easy Import Control.
No do Ttulo
Numerao automtica do titulo (conforme arquivos SXE/SXF).
Parcela
Nmero da parcela.
Tipo
Para as despesas so gerados ttulos sempre como: NF.
Natureza
Cdigo da natureza informada na tabela de despachantes.
Fornecedor / Loja / Nome
Cdigo/loja/nome do fornecedor indicado na tabela de despachantes, caso no
tenha os mesmos validos na tabela, sero utilizados os cdigos parametrizados.
Este cdigo de fornecedor deve estar previamente cadastrado no cadastro de
fabricante/fornecedores.
Dt. Emisso
Data de emisso da despesa (do dia da digitao da despesa).
Dt. Vencimentos: real / original
Data de vencimento da despesa, digitada no campo Dt. Pgto, quando
lanada a despesa.
Valor / Saldo
Valor em R$ da despesa digitada na tabela de despesas.
Histrico
Dados demonstrativos de: nmero de processo, cdigo da despesa.
Moeda
Moeda original da despesa. Como o titulo gerado em R$, a moeda 1.
Origem
Origem externa de digitao do titulo: SIGAEIC.
Filial
Cdigo da filial do arquivo de empresas ativo.
Controlando o Desembarao
Caso voc j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados
do embarque do material, diretamente no Desembarao. Vide tambm : Digitando
os dados do desembarao
Aps esta fase, comum enviar-se dados ao despachante para integrao com seu
software de gerenciamento de despachos, vide tambm : Integrando com o
despachante.
Os procedimentos de desembarao devem ser realizados, quando se tiver em mos
- previso de embarque, com os itens que sero embarcados ou
- cpia do conhecimento de embarque.
- Commercial Invoice.
Esta operao ir realizar um controle gerencial muito rigoroso, alimentando
alguns follow-ups e alterando o status do item.
Importante : O Sigaeic, somente trata por processo de desembarao : 1 mesma
moeda de compra e 1 mesmo fornecedor, entre vrios pedidos que podem estar em
um mesmo processo. Voc pode ainda ter em um mesmo processo : vrias
invoices, vrios itens, vrios Pos, vrias SIs.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando o
preenchimento dos dados do desembarao e poder tambm enviar ao despachan-
te o seu processo, via relatrio ou arquivo TXT, caso ele possua um software de
despacho.
Na montagem do Desembarao, para cada PO informado, o sistema disponibilizar
os itens que possurem saldo no PO (Itens Sem Anuncia), e nos casos dos Itens
Com Anuncia, disponibilizar os que possurem P.L.I. (s) montada (s), indepen-
dentemente de terem sido enviadas e/ou registradas no Siscomex.
Quando o P.O. informado possuir Itens Com e Sem Anuncia, o sistema agrupar
automaticamente os Itens Sem Anuncia em uma PLI, gerada automtica (contro-
le interno do Sigaeic) a qual ser apresentada atravs de um No. que se inicia e
termina por um * (asterisco).
Neste caso, deve-se selecionar a LI desejada clicando em Prxima Tela, marcar
o item e clicar em OK. Caso deseje informar outro PO, basta clicar em Troca PO
e proceder da mesma maneira j citada.
O fechamento de embarque se d atravs da rotina Cons./Manuteno. O
preenchimento desta rotina importante para que se d um exato controle
das datas de embarque e atracao, alm de consulta e emisso de relatrios
referentes aos embarques.
Caso seja selecionada uma LI que no possua No. de Registro ou no tenha
recebido Anuncia, o sistema apresentar a seguinte mensagem, quando o (s) item
(s) relacionado (s) a mesma sejam desmarcados e marcados novamente, sendo:
ESTE ITEM NO POSSUI REGISTRO NO SISCOMEX
Tal mensagem serve apenas de alerta para o usurio, no impedindo que o mesmo
selecione o (s) item (s).
Pasta Cadastrais
Processo
Informe o nmero de controle de embarque adotado pelo departamento de
importao. Este nmero ser a base para muitas outras continuaes do
processo como : Nfe, fechamento de cmbio, etc.
House/bl
N do house.
Dt. do processo
Informe a data em que voc esta criando o processo.
Master
Informe o Mawb.
Etd
Data do provvel embarque.
Embarcao
Informe o nmero do vo ou o nome do navio.
Pas embarque
Informe o cdigo do pas da embarcao, ou consulte-o pressionando F3
Automaticamente o sistema preencher o campo: Pais embarque.
Nome do pas (descrio)
Nome do pas: Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser
mostrada a descrio do pas.
Data do embarque
A data do embarque ser muito importante para o gerencial e altera o status
da mercadoria como: Em trnsito desde dd/mm/aa.
Cd. Despachante
Cdigo do despachante que ir cuidar deste processo de embarque. O nome
ser automaticamente preenchido atravs deste cdigo.
Despachante (descrio)
O nome ser automaticamente preenchido atravs do cdigo do despachante.
Data ETA
Data ETA.
Ref. Despach.
Nmero de referncia deste processo para o despachante, este campo muito
importante na integrao com o despachante via software do despachante.
Local
Local onde ser a mercadoria desembaraada. Selecione atravs do F3 o
cadastro de portos/aeroportos ou digite a sigla previamente cadastrada. Esta
ser a base para avaliao do despachante, comparando ao lead time deste
porto/aeroporto.
Descrio local
Campo no digitvel aps a digitao do campo acima ser mostrada a
descrio do local.
N da fatura
Nmero da fatura do despachante (nota de despesas) no se trata do nmero
da invoice do fornecedor. muito comum o usurio fazer a troca, porm a
fatura do fornecedor, chamada no sigaeic de: Invoice!
Navio / veculo 1
Etd (1)
Porto (1)
Navio / veculo 2
Etd (2)
Porto (2)
Encerramento
Data de encerramento do processo.
Pasta Dados do Embarque
Cd. do Agente
Cdigo do agente embarcador, vide a tabela atravs do f3, se necessrio
cadastre-o clicando no boto de incluso.
Agente (descrio)
O nome do agente ser automaticamente preenchido aps o preenchimento do
cdigo, campo no digitvel.
Cd. Via trans.
Cdigo da via de transporte.
Via de transporte (descrio)
Descrio da via de transporte, gerado automaticamente pelo sistema atravs
do cd. Via transporte.
Origem
Porto/aeroporto/fronteira de origem das mercadorias, dependendo da via
Destino
Porto/aeroporto/fronteira de destino das mercadorias, dependendo da via
Peso bruto
Peso bruto das mercadorias consulte o conhecimento ou a di/da.
Vol. Cubado
Volume cubado veja o conhecimento.
Vol. Qtde./dim.
Explicao genrica dos volumes e suas dimenses.
Peso taxado prev
Calculado pelo sistema, conforme o peso bruto e o volume cubado.
Peso taxado real
Digite o peso taxado real.
Cd. Armador
Ao teclar F3 ser mostrado o cadastro de despachantes/empresas.
Descrio do armador
Campo no digitvel referente a descrio do campo cdigo armador informa-
do.
Contain 20
Qtde. De contineres de 20, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a
manuteno de conteinres.
Contain 40
Qtde. De contineres de 40, ao ser preenchido tal campo ser levado p/ a
manuteno de conteinres.
Contain 40 hc
Qtde. De contineres de 40 refrigerados, ao ser preenchido tal campo ser
levado p/ a manuteno de conteinres.
Descr. Outr
Outro cntr
Data averbao
Data de averbao do conhecimento de embarque.
Cd. do seguro
Conforme tabela de seguro pr-cadastradas esta opo indica a tabela para este
processo conforme a procedncia.
Procedncia (descrio)
Campo no digitvel referente a tabela cd. Seguro.
Transportadora
Pressione F3 e busque a transportadora que efetuou o transporte interno do
porto/aeroporto at a fbrica.
Desc. Transp.
Campo no digitvel referente a descrio da transportadora.
Courier
Atravs do s ou n indica se o processo courier ou no.
Pasta Transporte
Recto. Docto.
Data em que foram recebidos os documentos pelo fornecedor. Esta informa-
o ser base para avaliao do despachante e tambm atualizao automtica
de status e follow-up.
N lote
Nmero do lote de recebimento em relao ao pedido.
Ex.: 1 p (1 parte), 2p, 3p ... Ou total. somente informativo.
Data atracao
Data de atracao do navio ou aeronave no destino. Esta informao ser base
para avaliao do despachante e tambm atualizao automtica de status e
follow-up.
Prev. Desem.
Data prevista de desembarao.
Data pgto. Imp.
Data em que foram pagos os impostos (II, IPI, ICMS) pelo importador. Esta
informao ser utilizada para atualizao automtica de status e follow-up.
N DI/DA
Nmero da declarao de importao ou tambm declarao de admisso.
Ser impressa e utilizada em diversos relatrios.
Data registro DI
Data em que a di foi registrada. Esta informao ser utilizada para atualizao
automtica de status e follow-up.
Dt. Desembarao
Data do desembarao, vide ci (comprovante de importao). Esta informao
ser utilizada para atualizao automtica de status e follow-up.
Probl. Desembarao
Indica se houveram problemas no desembarao. Responda: Sim ou no e
detalhe o problema em observao. Assim voc garantir que na avaliao do
despachante este problema esteja destacado, com o responsvel do atraso.
Proforma
Registre o nmero da proforma invoice.
Tipo declar.
Tipo de declarao a ser escolhida atravs do F3 sendo importante tambm
quando utilizado entreposto.
Desc. Tipo dec.
Rec. Alfand.
Recinto alfandegado, onde a carga ser armazenada em caso de DA.
Desc. Rec. Alfand.
Modalidade
Modalidade, vide DI.
URF despacho
Unidade da receita federal de entrada, chegada.
Desc. URF despacho
Campo no digitvel referente a descrio de unidade da receita federal.
URF entrada
Unidade da receita federal de chegada.
Desc. URF entrada
Campo no digitvel referente a descrio de unidade da receita federal.
Identificao
Identificao do manifesto de carga, vide sigla na di.
Tipo processo
Tipo de conhecimento de embarque, pressione F3 e selecione : Bl , AWB etc.
Desc. Tipo process.
Campo no digitvel referente ao campo tipo processo.
Utilizao
Utilizao da carga.
Tipo docto.
Indica o tipo do documento de conhecimento de embarque.
Pasta Valores da DI
Taxa do FOB
Taxa fiscal do valor das mercadorias na moeda negociada deste po. Esta taxa
em relao ao R$ e ser utilizada para converso na nfe e custo.
Taxa US$ DI
Taxa fiscal da moeda usada, muito importante para o sistema no custo das
mercadorias e clculo do seguro.
Total processo
Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o vlr FOB do
pedido. Inclui Inland, packing, desconto e intl freight.
Inland
Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de inland
de todas as invoices do processo.
Packing
Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de packing
de todas as invoices do processo.
Desconto
Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo o valor de
desconto de todas as invoices do processo.
Intl freigh
Calculado aps a gravao do processo, ter em cada campo os valores j
mencionados de todos as invoices do processo.
Incot. Total
Calculado pelo sistema, no permite digitao, apresentando o valor fob do po
+ despesas como: Inland, packing, intl freigh, desconto.
Moeda do frete
Digite ou localize atravs de f3, a sigla da moeda.
Valor do frete
Digite o valor na moeda.
Taxa frete
Digite a taxa fiscal da moeda.
Moeda seguro
Sigla da moeda em que foi pago o seguro, vide CI, se no houver deixe em
branco.
Valor seguro
Valor da moeda do seguro, se no houve o pagamento deixe 0,00
Cond. Pagto.
Condio de pagamento do processo, no qual ser levado para o controle de
cmbio.
Dias de pagamento
Preenchido automaticamente pelo sistema, quando se digita a condio de
pagamento.
Descrio
Campo no digitvel referente a descrio da condio de pagamento.
Docto. Cmbio
Indica a data em que o departamento de importao forneceu os documentos
de cmbio ao departamento financeiro.
Tipo frete
Indica o tipo de frete: Pre -paid = pp e CC = collect.
Incoterm
Indica o incoterm negociado.
Compl. Frete
Complemento valor do frete.
Taxa seguro
Campo no digitvel, tal campo somente ser preenchido quando acionar a
rotina recebimento importao / opo custo realizado / itens e grava.
Pasta Dados da entrega
N NFE
Nmero da nota fiscal de entrada, gerada pelo sigaeic ou informada manual-
mente pelo usurio. Quando houver mais que uma nota fiscal de entrada, este
campo ficar com reticncias.
Srie NFE
Srie da NFE.
Data NFE
Data de emisso da NFE.
Valor NFE
Valor da NFE.
Dt. Entrega
Data de recebimento da importao. Esta informao ser base para avaliao
do despachante e tambm atualizao automtica de status para Entregue em:
dd/mm/aa.
N NFC
Nmero da nota fiscal de entrada complementar. Idem a nota fiscal de
entrada (primeira).
Srie NFC
Srie da NFC.
Data NFC
Data de emisso da NFC.
Valor NFC
Valor da NFC.
Pasta Outros
Observaes (memo)
til para se registrar qualquer problema que ocorra no desembarao. Ser em
parte visualizado na avaliao do despachante.
Complemento (memo)
Lanamento de dados do desembarao da di, conhecimento de embarque e
invoice.
Dt. Contbil
Data contbil campo no digitvel.
N dupl. Fin.
Nmero de duplicata para o financeiro (sigafin).
Tabela pr-clculo
Cdigo alfanumrico, onde determina as despesas do pr-clculo para integrao
com o SIGAFIN para gerao de ttulos.
Selecionando os Itens dos POs do Desembarao
A seleo de itens, composta de vrios botes, sendo cada qual com a sua
importncia e funcionalidade.
Aps clicar no OK da primeira tela, surge a tela de seleo de POs e junto do
nmero do po, os dados da invoice como :
No do PO
Digite o numero do PO embarcado/desembaraado.
Invoice
Digite o numero de invoice. O Ideal quando se tem muitas invoices em um
mesmo processo de digitar nesta tela o numero da invoice que tenha a maior
quantidade de itens, isto ir minimizar o seu trabalho.
Emisso
Digite a data de emisso de invoice.
Os dados da invoice sero utilizados tambm no controle de cmbio.
Boto Invoices
O boto de invoices tem a utilidade de realizar a manuteno de invoices e
deve ser utilizado quando um processo contm mais de uma invoice.
Onde posicionado no item, clique em Invoices e ser aberta a seguinte tela:
Incluir
Clique neste boto e ser aberta uma nova tela, solicitando : numero, data de
invoice e quantidade do item. Um mesmo item, poder estar em vrias
invoices. Para isto basta voc alterar / incluir as invoices por estes botes.
Alterar
Em alterar, voc poder modificar a quantidade.
Excluir
Em excluir voc poder excluir este item, individualmente da invoice
anteriormente digitada.
Ateno: O somatrio das quantidades dos itens, no poder ser superior a
quantidade embarcada, marcada na tela anterior.
Ao final da manuteno, confirme os dados no OK da barra superior.
Boto para seleo de itens.
O boto de seleo de itens, tem o objetivo de aceitar a digitao por cdigo
de produto, quantidade e preo, que inclusive pode ser modificado e esta
modificao permanecer somente para este embarque. Somente poder ser
modificado o preo, sendo 1 para cada invoice.
Campos:
Cdigo item
Informe o cdigo do produto.
Saldo Qtde
O sistema ir buscar a quantidade a ser embarcada do item podendo ainda ser
diminuda esta quantidade no caso de embarque parcial.
Preo unitrio
Preo unitrio na moeda negociada.
Outra funcionalidade importante, a seleo de itens com um mesmo cdigo
em um mesmo PO, que possibilita juntar quantidades, sem que o usurio tenha
que efetuar clculos intermedirios.
Analise a seguinte situao:
No mesmo PO, temos o item XA1, em duas programaes de entrega, onde
Codigo Data
Embarque
Quantidade
XA1 15/12/99 3000
XA1 20/12/99 2000

E o fornecedor, embarcou: 4417.
Atravs da seleo de itens, basta voc digitar a quantidade embarcada no
Saldo Qtde, que o sistema far automaticamente o clculo, deduzindo dos
embarques mais antigos at os mais atuais, chegando a calcular o quanto
restou no final.
Ento teramos a situao:
Codigo Data
Embarque
Quantidade
Pedida
Saldo Qtde
XA1 15/12/99 3000 0
XA1 20/12/99 2000 583

Marcando/desmarcando o item e alterando a quantidade
Clicando duas vezes sobre o item, aberta uma tela onde podem as quantida-
des serem alteradas. Caso no deseje alterar, confirme com o OK na quanti-
dade total.
Voc pode alterar a quantidade para uma menor que a mesma, para acrescentar
quantidades no saldo quantidade, consulte: Acerto de PO.
Dicas importantes
Se um item j estiver marcado, clicando duas vezes sobre o ele o desmarca.
Portanto, clique novamente 2 vezes e repita o procedimento acima.
Para itens anuentes, no ser possvel alterao de quantidade, devendo a
sua PLI ser refeita.
Selecionando TODOS
Clique no boto TODOS e o sistema far a marcao automtica em todos os itens.
Para desmarcar far a mesma coisa, quando os itens j estiverem marcados.
Selecionando Outros POs (Troca PO)
O embarque/desembarao pode ser composto de n POs desde que tenham
informaes em comum.
Clicando em Troca PO, surgir novamente a tela de seleo de PO.
Quando terminar de selecionar os itens do(s) PO(s), clique em conferncia. Ento
surgir a tela de Conferncia Final.
Sero apresentados os botes:
- Invoice
- Grava D.I.
Incluindo as Despesas Internacionais por Invoice
Antes de gravar o desembarao, voc deve digitar as despesas de : Inland, Packing,
Desconto e Intl Freight (no caso de Pre-paid) quando houver, por invoice, atravs
do boto INVOICE.
Estas informaes, encontram-se na tela de manuteno de invoices. Posicione
sobre a invoice que contm as despesas e clique em Alterar, surgir a seguinte tela:
Importante : O valor do frete internacional, quando Prepaid, no somar ao custo
da mercadoria.
Quando terminar a manuteno, clique no boto OK na parte superior da tela.
Gravando o processo
Para confirmar a gravao clique no boto Grava DI.
Surgir uma tela com um relatrio resumo das invoices, confirme a tela e se houver
algum equvoco, no confirme a pergunta : Confirma a Gravao ?
Ento faa as alteraes necessrias e repita estes procedimentos. Para retornar a
tela anterior, clique uma nica vez no boto X.
Alterando o desembarao
Voc pode alterar os dados de um embarque/desembarao, desde que :
- no tenha nota fiscal de entrada ;
- no tenha parcelas de cmbio e ainda
- no tenha sido contabilizado.
Mesmo assim, informaes da capa do embarque que no concretizaram a nota
fiscal de entrada e o custo realizado, podem ser alteradas e ento grava-se o
processo no boto : Salva e Sai, representado pelo disquetinho, na barra superior
da tela, como segue abaixo a tela.
Caso voc necessite alterar dados do item prossiga a tela pressionando o boto de
OK, caso no tenha a continuao do processo, como descrito acima, ou ainda
exclua a nota fiscal de entrada e as parcelas de cmbio e faa as devidas alteraes.
Despesas do Desembarao
Nesta rotina, so informadas as despesas do desembarao e o adiantamento ao
despachante quando houver. Esta rotina no possui integrao com o SIGAFIN,
devendo para a previso de caixa ser utilizada a rotina: Solicitao de numerrio.
Lanamento automtico da despesa FOB
- MV_CAMBIL: quando informado F as despesas de FOB, Frete e Seguro
sero geradas automaticamente, caso contrrio somente a despesa FOB ser
gerada atravs do Cmbio (quando Dt de Liquidao estiver encerrado);
Lanamento automtico das despesas de variao cambial
Surgiro mensagens no momento de gravao do desembarao, informando se o
sistema encontrou taxa de converso da data do desembarao na moeda de : FOB,
FRETE, Seguro, conforme parametrizaes:
- MV_CAMBAUT: refere-se s despesas de variao cambial, para as despesas
j relacionadas acima.
Lanamento do adiantamento a despachante
O adiantamento a despachante, assim como um complemento pode ser feito assim
que um processo colocado em uma das rotinas: Embarque ou desembarao e
deve obedecer a codificao abaixo, caso contrrio o saldo no ser calculado:
901 Adiantamento a despachante
902 Complemento a despachante
903 Devoluo do despachante
Lanamento de despesas aduaneiras
Tendo em mos os documentos de comprovao do pagamento das despesas do
desembarao, deve-se inform-las ao sistema, e, para tanto, acione a rotina Cons.
Manuteno (Desembarao) e clique em Despesas.
Caso voc utilize a solicitao de numerrio, estes dados sero automaticamente
preenchidos.
Uma vez acionada a funo Despesas, o sistema abre um pequeno quadro,
permitindo registr-las. Os cdigos que no podero ser utilizadas para cadastros
so: 1, 2, 8 e 9 as demais esto livres para qualquer tipo de informaes.
Para se cadastrar as despesas, deve-se acionar o boto Incluir e o sistema abrir
a seguinte tela:
Para se registrar tais despesas imprescindvel, clicar no OK para confirmao das
telas.
Os campos a serem preenchidos para as despesas so:
Despesa
Informe o cdigo da despesa, que est no cadastro de despesas.
Desc. Despesa
Descrio da despesa, automtico pelo sistema.
Data
Data de pagamento da despesa.
Valor R$
Valor da despesa em moeda local.
Adiantamento (S/N)
Indica se esta despesa ser feito o acerto com o despachante ou no. Este
campo modifica o valor do controle de adiantamento. Quando se tratar de
adiantamento, o sistema consolida todas as despesas adiantadas e gera um
titulo consolidado no SIGAFIN.
Docto
Informe o numero de documento original para esta despesa, til para consultas
posteriores (vide tambm : Docto. Despachante Consulta).
Nmero / Srie / Valor / Data da nota fiscal complementar
Conforme gerao de nota fiscal complementar pelo sistema, sero gravados
os dados do documento de nota fiscal complementar.
Pago por:
Indica quem operacionalmente pagou a despesa, podendo ser :
1. Despachante
2. Importador
3. Exportador
Gera Financ ?
Indica se esta despesa foi para o SIGAFIN em contas a pagar ou no.
Conforme lanado na solicitao de numerrio.
Despesa DA
Indica se esta despesa de entreposto, do processo principal ou no.
Fornecedor / Loja
Indica o fornecedor/loja para a despesa. Utilizado no controle de contas a
pagar e gerao de ttulos para o SIGAFIN.
Data Envio Fin.
Indica a data em que esta despesa foi enviada a contas a pagar e gerao de
ttulos para o SIGAFIN.
Estornando o desembarao
Voc pode estornar o processo de desembarao total ou parcialmente, desde que:
no tenha nota fiscal de entrada;
no tenha parcelas de cmbio e ainda
no tenha sido contabilizado.
Procedimentos para estorno do desembarao
1. Busque o nmero do embarque, pelo processo ou outra chave;
2. Marque todos ou os itens que desejar atravs do boto ou de duplo clique do
mouse, voc pode tambm marcar todos os itens atravs do boto todos e
3. Clique em Estorna.
Consultando Invoices
Visualizando informaes de fechamento de cmbio
Tal rotina contempla somente consulta de invoices, onde ao ser clicado em
Cmbio e ocorrer a seguinte Msg: Assistente: EICSEMITEM por que tal invoice
no foi lanada no Controle de Cmbio.
Caso haja necessidade de se conversar com o Fornecedor sobre algum Pagamento/
Fornecimento, pode-se acionar esta rotina e o sistema mostrar todas as Invoices
registradas em cada Desembarao (liquidadas ou no).
Visualizando informaes dos itens
Para visualizar todos os dados de cada Fechamento de Cmbio, deve-se acionar
o boto Cmbio, para que o sistema acione o Quadro de Visualizao de Cmbio.
Para visualizar os Itens de cada Invoice, basta selecionar a Invoice e clicar em
Visualizar
Controle de Adiant. a Despachante
Esta rotina serve apenas como uma consulta aos lanamentos de despesas
referentes ao Despachante. Para que se possa registrar tais lanamentos, deve-se
acionar a : rotina : Desembarao Consulta/Manuteno Despesas, para cada
processo.
A visualizao dos lanamentos a Despachante apresenta a coluna ACERTOS,
que somente mostrar valores quando for lanada a despesa Devoluo do
Despachante (despesa informada como 9.03)
No controle de Adiantamentos a Despachante, podem ocorrer duas situaes:
O total do Adiantamento efetuado maior que o total das despesas pagas
pelo Despachante:
Adiantamento: R$ 2.000,00
Despesas: R$ 1.700,00
Saldo Adiant.: R$ 300,00
Neste caso, o Despachante tem que devolver dinheiro ao Importador, e, para
tanto, deve-se lanar tal acerto na despesa 9.03 - Devoluo do Despachante
no valor de R$ 300,00.
O total do Adiantamento menor que o total das despesas pagas pelo
Despachante:
Adiantamento: R$ 1.500,00
Despesas: R$ 2.000,00
Saldo Adiant.: R$ -500,00
Neste caso, o Importador deve ao Despachante R$500,00 e, para efetuar o
acerto de contas, basta lanar a despesa 9.02 - Complemento ao Despachante.
Em ambos os casos, o Saldo de Adiantamento deve estar com valor zero,
significando que no h nenhum outro acerto a ser realizado.
Se o Importador desejar efetuar novos Adiantamentos ao Despa-
chante (para o mesmo desembarao), deve registr-los atravs da despesa Com-
plemento ao Despachante.
Consultando Documentos
Pode-se consultar qualquer despesa registrada no Desembarao, sendo que o
campo Documento somente mostrar dados, se for preenchido no lanamento da
despesa.
Desta forma outro modo tambm de se saber em que processo um documento foi
utilizado, pode-se emitir relatrios atravs da rotina Consultas Genricas seleci-
onando o arquivo SWD DI Despesas (podendo filtrar por No. de Processo, para
saber quais as despesas e documentos envolvidos que ocorreram para aquele
determinado processo de importao).
Recebimento de Importao
Objetivo da rotina de nota fiscal de entrada
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da
importao, assim como a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos
rateios de custo e nacionalizao.
Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas so utilizados de
forma diferente. Os tipos possveis e existentes nesta opo so :
Primeira
Complementar
nica
Existe ainda nesta opo a gravao e a impresso do custo realizado.
Quanto aos clculos, quando se importa um processo de importao com vrios
produtos, h o rateio de despesas conforme legislao aduaneira vigente e
tratamento comum entre os clientes.
Para converter os valores para a moeda nacional (R$) utilizamos as taxas na data
do registro da Declarao de Importao, ainda com a possibilidade de se calcular
automaticamente a variao cambial at o desembarao ou outra data parametrizada
(vide tambm : MV_CAMBAUT, MV_DT_VAR).
Quanto a base de calculo dos impostos conforme legislao aduaneira vigente,
calculamos os impostos : II, IPI e ICMS e comparamos com os valores informados
em despesas do desembarao. importante ressaltar que independente dos
valores lanados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada
o calculado pelo SIGAEIC.
Quanto aos tipos de importao, a base de calculo dos impostos conforme
legislao aduaneira vigente poder ser diferente para importao de : software e
bebidas. Pode ainda conter na base de calculo, algumas despesas que so pagas no
porto/aeroporto e assim conforme tabela de despesas, voc devera informar se a
despesa base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos, pois possvel
tambm que a despesa no seja includa na nota e assim no seja custeada.
Diferena entre as notas fiscais de entrada
Os tipos de nota fiscal de entrada so: primeira, complementar e nica. Onde, para
cada nota fiscal de entrada, diferenciam-se os clculos e valores utilizados, como
demonstrado no quadro abaixo:
Tipo O que contm
Primeira CIF+Impostos: II/IPI/ICMS
Complementar Despesas aduaneiras conforme parametrizao no cadastro de
despesas e lanamento em despesas do desembarao.
nica CIF + Impostos + Despesas

Para entender melhor os clculos, utilize como exemplo a seguinte importao:
Vlr.
Referente
Moeda Valor Taxa de
converso
Valor em R$ Tipo de rateio
FOB DM 100.000,00 1,09 109.000,00 No h, o valor unitrio
FRETE EUR 20.000,00 2,25 45.000,00 Por peso liquido unitrio
(Cadastro de produtos)
SEGURO US$ 2.500,00 2,60 6.500,00 Aplicado
proporcionalmente ao
valor FOB

FOB = DM 100.000,00
FRETE = DM 20.000,00
SEGURO = US$ 10.000,00
Taxa FOB DM = R$ 1,09
Taxa FRETE EUR = R$ 1,09
Taxa US$ DI = R$ 2,60
Considerando o exemplo acima, o valor CIF em R$ ser de : R$ 160.500,00.
Calculando os impostos
Continuando o exemplo com os dados anteriores, prosseguimos com :
II = 32%
IPI = 20%
ICMS = 18%.
Acompanhe o resultado no quadro abaixo:
Imposto % Base de
calculo
Base de calculo exemplo: Valor
calculado
em R$
II 32% CIF 160.500,00 * 32% 51.360,00
IPI 20% CIF + II (160.500,00+51.360,00) * 20% 42.372,00
ICMS 18% CIF + II + IPI (160.500,00+51.360,00+42.372,00)* 18% 45.761,76

Importante: Quando se consultar o preo unitrio, lembre-se que o valor do
imposto de importao estar incluso em seu valor. Os impostos IPI e ICMS,
estaro destacados em campos separados.
Rateio dos valores
O rateio de despesas feito proporcionalmente ao valor FOB da mercadoria.
Os impostos II , IPI e ICMS so originados da TEC que est no item do PO
e/ou no cadastro de produtos.
O frete internacional rateado proporcionalmente ao peso liquido unitrio,
que esta informado no cadastro de produtos.
Gerando a nota
Para gerar a nota fiscal de entrada, voc devera fazer na seguinte ordem :
1. Primeira e
2. Complementar
Ou
1. nica
Para isso, posicione no processo de importao e clique no tipo de nota fiscal de
entrada desejada.
A primeira coluna, informa se o processo de importao esta apto (em verde) ou
no (em vermelho) para se gerar a nota.
Para gerar a primeira nota fiscal de entrada necessrio ter includo no
desembarao:
No de DI
Taxas de DI
Valores de frete e seguro quando existentes
Data de pagamento dos impostos
Data de registro da DI
Commercial Invoice
Para gerar a nota fiscal complementar necessrio ter includo nas despesas do
desembarao, a(s) despesa(s) do desembarao.
Para gerar a nota fiscal nica necessrio ter os dados da primeira e da
complementar descritos anteriormente.
Gerando a nota fiscal de entrada Primeira
1. Posicionado no processo de importao, clique em primeira.
Poder surgir a seguinte tela, referente critica de calculo de impostos:
Ratificamos que independentemente do valor informado, o utilizado para a
finalizao do processo o calculado.
2. Confirme a tela para continuar e surgira a seguinte tela :
Os botes existentes e suas respectivas funes so:
Sair
Abandona o processo.
Itens
Continuao do processo, surgira outra tela com as informaes dos itens.
Poder ainda surgir uma tela para digitao do numero da nota fiscal de
entrada, caso o parmetro de numerao automtica na nota fiscal esteja como
falso (MV_NF_AUTO).
Valores / Taxas
Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes dos valores
e taxas da declarao de importao, como segue abaixo:
Despesas
Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes das despesas
que estaro contidas nesta nota fiscal de entrada, como segue abaixo:
Para fechar esta tela, clique no OK ou pressione ESC.
Altera NCM
Este boto quando pressionado, exibe a tela com as informaes de peso
liquido da adio e percentuais dos impostos, possibilitando que o usurio
faa pequenos acertos.
Alm do uso deste boto, voc tambm pode pressionar enter sobre a NCM
a ser alterada (na tela inferior) ou clicar 2 vezes sobre ela, como segue a tela
abaixo:
As informaes que podem ser alteradas so :
Peso adio
Conforme o acerto efetuado (em quilograma liquido) o sistema ira, caso exista
mais que 1 item na NCM, ratear a diferena do peso liquido proporcional ao
peso liquido individual do cadastro de produtos.
% II
Percentual do imposto de importao indicado na D.I.
% IPI
Percentual do IPI indicado na D.I.
% ICMS
Percentual do ICMS a ser/j recolhido na nacionalizao.
3. Confira os valores com base na D.I., se necessrio faca as alteraes da(s)
NCM(s) e clique em itens para continuar.
Informe o nmero da nota fiscal de entrada se necessrio (consulte tambm o
boto Itens) e confirme para continuar, ser apresentada a seguinte tela:
Esta tela contem botes, com funes especificas como descrito a seguir:
Exporta
Esta funo tem o objetivo de gerar um arquivo em formato TXT/DBF em
formato padro. Quando pressionado este boto surgira a seguinte tela:
Para gerar o arquivo, informe:
Tipo de arquivo
Selecione entre os tipos : TXT ou DBF.
Nome do arquivo
Digite o nome do arquivo at 8 caracteres.
Diretrio
Campo no digitvel, informa o local de gravao do arquivo. Voc devera ter
acesso de escrita a esse diretrio, pois caso contrario surgira mensagem
indicando a falta de acesso e o arquivo no ser gerado. O diretrio esta
parametrizado em: MV_PATH_IN e deve ser um diretrio abaixo do Protheus.
Altera item
Esta funo tem como objetivo possibilitar ao usurio executar pequenos acertos
nos campos unitrios dos itens:
No da NF
Srie da NF
Data da NF
Vl. Mercadoria
Valor FOB
Valor Seguro
Valor Frete
Valor CIF
Valor II
Valor Base IPI
Valor IPI
Valor ICMS
Quando pressionado este boto ser apresentada a seguinte tela:
Impresso
Possibilidade de gerar um relatrio para conferncia dos dados.
Pesquisa
Possibilidade de se pesquisar por diversos critrios e posicionar no item resultante
da pesquisa.
Quando clicada nesta opo, ser apresentada seguinte tela:
A pesquisa pode ser:
C.F.O.
Informe o numero do CFO ou deixe em branco se este no for seu critrio de
seleo.
Operao
Informe o numero da operao fiscal ou pesquise atravs do boto e/ou F3 do
CFO ou ainda deixe em branco se este no for seu critrio de seleo.
TEC
Informe o nmero da TEC ou deixe em branco, se este no for seu critrio de
seleo.
EX NCM/ EX NBM
Informe o nmero das excees da NCM ou deixe em branco, se este no for
seu critrio de seleo.
Cdigo Item
Informe o cdigo do produto.
Clique no OK para executar a pesquisa ou no boto Sair para no executa-la.
Totais
Exibe tela de totais para conferencia, conforme clculos e/ou acertos anteriores.
Apresenta a seguinte tela:
4. Clique no Gera NFE para gerar a nota fiscal de entrada.
Gera NFE
Gera a nota fiscal de entrada com seus prprios clculos. Caso haja diferena nos
clculos, surgira a seguinte tela:
Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluda e para confirm-la clique no
boto OK.
Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, alguns botes ficaram
desabilitados como demonstrado na tela a seguir:
Sair
Retorna a tela anterior, se j gravada a nota as alteraes estaro gravadas.
Altera marcados
Possibilidade de alterao em dados marcados. Para marca-los clique 2 vezes
sobre o item ou marque todos de uma s vez atravs do boto Marca/Desm.Todos.
Os dados a serem alterados so :
No da NF
Srie da NF
Data da NF
Execute a devida alterao e clique no OK para gravar ou no Sair para abandonar
as alteraes.
Marca/desm. Todos
Quando selecionado ir marcar conforme seleo todos os itens. Uma vez
marcado se este boto pressionado, os itens so desmarcados.
Selecione o critrio desejado e clique no OK para executar as marcaes ou
no Sair para no executar.
Informaes tcnicas de gravao
O SIGAEIC grava a nota fiscal de entrada nos arquivos: SWN, SD1 e SF1.
No arquivo SWN, so gravados os itens da importao por produto. Utilize
este arquivo para impresso de nota fiscal.
No arquivo SD1, ser a nota gravada de forma agrupada por NCM + EX/NCM
+ EX/NBM e como o nome de : PROD. IMPORTADO, ento quando voc
classificar a nota fiscal de entrada no SIGACOM, classificara por NCM.
No arquivo SF1, ser gravada a capa da nota fiscal de entrada com os totais
e dados do fornecedor entre outros.
A nota gerada uma nota no classificada e a mesma, dever ser classificada no
SIGAEST / SIGACOM (e/ou feito o recebimento da nota fiscal de entrada por
outro sistema corporativo) e, ento, o pedido de compra (do SIGACOM), as
entradas no estoque, custo, etc (conforme TES, quando feito pelo SIGACOM/
SIGAEST ) sero atualizados.
Estornando a Nota Fiscal de Entrada - Primeira
Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, deve-
se novamente acessar a opo Primeira e ser aberta a mesma tela, com o boto
de estorno habilitado.
Clique neste boto e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela a seguir:
A nota fiscal de entrada primeira, somente poder ser estornada, caso:
- no tenha sido classificada
- no tenha nota fiscal complementar.
Imprimindo o esboo da Nota Fiscal de Entrada - Primeira
Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, voc poder consultar seus dados, atravs
da opo Primeira e ser aberta uma tela, com o boto de Impresso habilitado.
Clique neste boto e confirme a impresso, conforme demonstrado na tela a
seguir:
Gerando a Nota Fiscal de Entrada Complementar
Pr-requisitos operacionais:
Para gerar a nota fiscal complementar, voc devera ter includo as despesas
aduaneiras, atravs das opes: solicitao de numerrio, integrao das
despesas do despachante e/ou despesas do desembarao
Voc devera tambm ter gerado a primeira nota fiscal de entrada.
O resultado desta nota um complemento ao preo do produto custeado na
primeira nota fiscal com CIF e impostos.
O sistema sempre ira verificar quais as despesas (do lanamento de despesas)
que no tenham numero de nota fiscal de entrada gravados, para gerar a nota
fiscal de entrada complementar. Isto possibilita que a nota seja gerada n vezes
conforme as despesas.
1. Posicionado no processo de importao, clique em Complementar.
3. Confira os valores verificando o campo Outras desp. (R$) e clique em Itens
para continuar.
Ser apresentada a seguinte janela
Informe o nmero da nota fiscal de entrada se necessrio (consulte tambm o boto
Itens) e confirme para continuar.
Note, tambm que a nota gerada envia o seu numero para a rotina de despesas do
desembarao.
Gerando a Nota Fiscal de Entrada nica
Para gerar a nota fiscal nica, voc devera ter includo as despesas aduaneiras,
atravs das opes: solicitao de numerrio, integrao das despesas do
despachante e/ou despesas do desembarao
Voc devera tambm no ter gerado a primeira nota fiscal de entrada.
O resultado desta nota o somatrio de CIF, impostos e demais despesas.
O sistema sempre ira verificar se existe primeira nota fiscal e se existir no
permitira gerar a nota nica.
1. Posicionado no processo de importao, clique em nica.
2. Poder surgir a seguinte tela, referente crtica de clculo de impostos:
3. Confirme a tela para continuar.
Estornando a nota fiscal de entrada nica
Uma vez gerada a nota fiscal de entrada, caso a mesma tenha de ser revertida, deve-
se novamente acessar a opo nica e ser aberta a mesma tela anteriormente
vista, com o boto de estorno habilitado.
1. Clique neste boto e confirme o estorno, conforme demonstrado na tela a
seguir :
A nota fiscal de entrada nica, somente poder ser estornada, caso no tenha sido
classificada.
Custo Realizado
Para imprimir o custo realizado necessrio antes gravar o custo.
Para gravar o custo necessrio ter os dados de DI e despesas do desembarao.
O resultado deste custo realizado a gravao em arquivos especficos por
produto com os custos rateados dos valores : CIF, impostos e despesas
aduaneiras.
Gravando o custo realizado
1. Posicionado no processo de importao, clique em Custo Real.
2. Poder surgir a seguinte tela, referente a crtica de clculo de impostos:
3. Confirme a tela para continuar . Ser apresentada a seguinte janela.
4. Para fechar esta tela, pressione ESC.
5. Clique no boto GRAVA para gravar a nota fiscal de entrada.
Ser gravado o custo realizado com seus prprios clculos. Caso haja
diferena nos clculos, ser apresentada a seguinte janela:
6. Para fechar esta tela, pressione o boto OK.
Ao final surge a mensagem de nota fiscal concluda e para confirm-la clique
no boto OK.
Automaticamente quando gerada a nota fiscal de entrada, o boto Altera Item
ficar desabilitado e o de impresso habilitado.
7. Para imprimir clique no boto Impresso.
As opes possveis de detalhamento no custo realizado so:
Despesas detalhadas
Custo por P.O.
Custo por item
Resumo por P.O.
Resumo por Centro de Custo
Voc pode selecionar uma ou todas as funes, combinando da melhor forma a
impresso do relatrio que gerencialmente representa a finalizao do processo,
com tudo o que foi gasto e percentuais de comparao com o valor FOB, valor total
e os impostos.
Para selecionar as opes, clique com o mouse marcando-a ou no, conforme a
seleo desejada.
Quando terminar clique no boto OK e o relatrio ser impresso.
IMPORTANTE : Se no constar nesta tela o boto Impresso, o motivo no ter
gravado o custo. Soluo: grave o custo realizado e retorne para imprimir.
Instruo de Despacho
O Mdulo Controle de Importao possui um relatrio padro, que tem a utilidade
de representar um resumo do processo a ser desembaraado pelo despachante.
Aceita inclusive a digitao de mensagens como observao, indicando por
exemplo quantas cpias de invoice, conhecimento esto contidas em um envelope
a ser remetido a empresa de despachos.
Apropriao de CFO
A apropriao de CFO tem como maior objetivo, classificar o ICMS de produtos
que o tenham diferenciado e com a mesma NCM.
Outra caracterstica muito utilizada a de reduzir a base de clculo do ICMS e
assim grav-la nos arquivos correspondentes com valor reduzido.
O CFO aplicado sobre um processo de desembarao que tenha os dados da DI,
antes de gerar a nota fiscal de entrada.
Clicando na opo de apropriao de CFO, surgir a tela com a seleo de
processo, conforme segue abaixo:
Clique no OK para continuar. Ser apresentada a seguinte tela:
Sero demonstradas nesta tela todas as PLIs / POS gravados no desembarao.
Voc poder alterar todos os itens de uma s vez, atravs do boto em forma de
um disquetinho ou alterar individualmente atravs do boto em forma de lupa.
A nica informao a ser completada o numero do CFO, que deve ser
previamente cadastrado.
Ao final, clique no OK para gravar.
Esta informao de CFO ser enviada a nota fiscal de entrada de seu sistema
corporativo.
Controle de Container
O SIGAEIC possui um controle de container em relao ao desembarao. Para
isso os contineres digitados na tela de embarque/desembarao, podem ter
manuteno com seus dados.
Ao ser utilizada esta opo clique em manuteno posicionada no controle de
processo referente a estes contineres e:
Surgir a seguinte tela:
Conforme o cdigo do armador e sua tabela de preos, o sistema ir ainda controlar
o clculo de demourrage.
Os botes de manuteno so:
Incluir
Alterar e
Excluir.
Manuteno de container
Ao clicar em incluir, surgir a seguinte tela:
Voc dever preencher os seguintes dados:
Nro. Container
Identificao do Container.
Data Entrada
Data de entrada das mercadorias no Container.
Tipo de Container
Conforme tabela, indique o tipo de container, podendo ser:
1. Container 20
2. Container 40
3. Container 40 HC
4. Outros
Nro. NF / Srie NF / Data NF
Dados da nota fiscal utilizada para estas mercadorias, contidas no container.
Nro. Cadeado
Nmero do cadeado do container.
Nro. do Lacre
Nmero do lacre do container.
Nro. Cadeado
Nmero do cadeado do container.
Dt. Devoluo:
Data da entrega do container.
Valores:
At dias (1 a 3):
Nmero de dias dos 3 perodos.
Valor (1 a 3):
Valor a ser pago pelo uso dos contineres dos 3 perodos.
Moeda:
Informa a moeda de pagamento dos valores de container.
Valor:
Informa o valor dirio pelo atraso, caso ultrapasse os 3 perodos. Este valor
ser utilizado no relatrio de demourrage.
Saldo a pagar:
Informa o valor que deve ser pago antecipadamente, somado ao valor devido
conforme o clculo de numero de perodos, desde a data de entrada at a data
de devoluo do container.
Pago em:
Informe a data em que o valor foi pago.
Observao:
Campo til para digitar maiores detalhes sobre o container.
Estorno de contineres
A funo de estorno exclui de uma s vez todos os contineres de um processo de
importao.
Clicando em Estorno, surgir a seguinte tela que dever ser confirmada para serem
excludos:
Relatrio de Demourrage
Este relatrio executado a partir dos dados do controle de conteiner.
Ao clicar sobre a opo Relatrio de Demourrage surgir a seguinte tela com os
parmetros a serem selecionados.
Os dados a serem utilizados como critrios so:
Pago?
Informa se o relatrio mostrar os contineres pagos ou no. Caso isto seja
respondido como sim, surgir uma tela intermediria a impresso com o
perodo a ser digitado pelo usurio.
Devolvido?
Informa se o relatrio mostrar os contineres devolvidos ou no. Caso isto
seja respondido como sim, surgir uma tela intermediria a impresso com o
perodo a ser digitado pelo usurio.
Armador
Informe o cdigo do armador, ou deixe em branco para localizar todos.
LN1kLlOS1O ADUANLlkO
A admisso temporria no SIGAEIC, feita atravs de um desembarao, onde se
informam dados de recinto alfandegado, cobertura cambial etc que indicam que
aquele processo sofrer mudanas em seu fluxo padro, fazendo daquele desem-
barao, uma espcie de um novo pedido, que representar o estoque do eu
fornecedor estrangeiro, ao seu alcance em um lead time mnimo.
Quanto a campos e tabela, se diferencia um pouco do processo de desembarao,
pois so usados alguns cdigos pr-estabelecidos, como apresentado a seguir.
Tabelas utilizadas no entrepostamento aduaneiro
Tipos de declarao
Cdigos considerados como DA
2 ADMISSO EM ENTREPOSTO ADUANEIRO
3 ADMISSO EM EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA
ZFM
4 ADMISSO EM ENTREPOSTO INDUSTRIAL
Cdigos considerados como DI (nacionalizaes parciais)
13 NACIONALIZAO DE ADMISSO TEMPRARIA
14 NACIONALIZAO DE ENTREPOSTO ADUANEIRO
15 SADA DE EIZOF - ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZFM
16 SADA DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL
17 NACIONALIZAO DE DEA - DEPSITO ESPECIAL
ALFANDEGADO
18 NACIONALIZAO DE DAD - DEPSITO ADUANEIRO DE
DISTRIBUIO
Campos que podero ser alterados nos dados principais do
PO, aps a sua gerao automtica
Descrio PO Nacionalizao (Pode alterar ? )
No. do PO
Data P.O.
N Alterao Sim
Dt. Alterao Sim
Cd. Forneced
Cd. Cliente
Inland
Desconto
Packing
Dt. Import.
Cotao
Data da Cotao
No. Proforma Sim
Dt. Proforma Sim
Via Transp.
Origem
Destino
Tipo Frete
Intl Freigh
Cond. Pagto Sim
Dais Pagto Sim
Cd. Agente
Cd. Comprad.
Peso Bruto
Moeda
Dt. Paridade
Paridade US$
Cd. Forward
Incoterm
Importador
Cd. Consig
Descrio Genrica
Cdigo Msg Sim
Observao Sim
Exportador
Cond. Pagto
Dias Pagto
Carta Crdito
Tem Comisso
Tipo Comisso
Valor Comisso
Percentual
Outr. Comis.
Modal CNTR
Compl. Incot
Cd. Regime Sim
Vol. Cubado
Contain 20
Contain 40
Cont. 40HC
Outros
Ref. Do Cliente Sim
Valor da Mdia Sim
Campos que podero ser alterados nos dados de itens do PO
(aps a sua gerao automtica)
Descrio PO Nacionalizao (Pode alterar ? )
Fabricante
Anuncia Sim
Cd. Regime Sim
Saldo Qtde
Preo Unitrio Sim
Embarque
Entrega
Pos. IPI/NCM Sim
Ex-NCM Sim
Ex-NBM Sim
Outros Fabricantes
Comparao de gravao entre : Embarque, DI, DA e DI Nacio-
nalizao.
Descrio Emb. Desemb. DA DI Nacionalizao
Processo X X X Sim
House / B.L. X X X
Dt. Processo X X X Sim
Mster X X X
ETD X X X
Embarcao X X X
Pais Embarc. X X X
Nome do Pais X X X
Dt. Embarque X X X
Cd. Agente X X X
Agente X X X
Cd.Via Tran. X X X
Via Transp. X X X
Origem X X X
Destino X X X
Cd. Despach. X X X Sim
Despachante X X X Sim
Data ETA X X X
Ref. Despach. X X X Sim
Local X X X Sim
Descr. Local X X X Sim
No. da Fatura X X X Sim
Navio/Vei(1) X X X
ETD(1) X X X
Porto(1) X X X
Navio/Vei(2) X X X
ETD(2) X X X
Porto(2) X X X
Receb. Docto X X Sim
No. Lote X X Sim
Dt. Atracao X X
Prev. Desem. X X X Sim
Dt. Pagto Imp. X Sim
No. da DI X X Sim
Registro da DI X X Sim
Taxa do Fob X X Sim
Taxa US$ DI X X Sim
Total Proces. X X Sim
Inland X X Sim
Packing X X Sim
Desconto X X Sim
Intl Freigh X X Sim
Incot. Total X X Sim
Moeda Frete X X X Sim
Valor Frete X X X Sim
Taxa Frete X X Sim
Moeda Seguro X X Sim
Valor Seguro X X Sim
Dt. Desembar X X Sim
Descrio Emb. Desemb. DA DI Nacionalizao
Cond. Pagto X X Sim
Dias Pagto X X Sim
Descrio X X Sim
No. NFE X X Sim
Srie NFE X X Sim
Data NFE X X Sim
Valor NFE X X Sim
Prob.Desem.? X X Sim
Dt. Entrega X X Sim
No. NF Compl. X X Sim
Srie NF Com. X X Sim
Dt. NF Compl X X Sim
Vl NF Compl. X X Sim
Peso Bruto X X X Sim
Vol. Cubado X X X Sim
Vol. Qtde/DIM X X X Sim
Peso Tx. Prev. X X X Sim
Peso Tx Real X X X Sim
CNTR 20 X X X
CNTR 40 X X X
CNTR 40HC X X X
Descr. Outr. X X X
Outro CNTR X X X
Dt. Averbao X X Sim
Cd. Seguro X X
Procedncia X X
Observaes X X Sim
Transport. X X
Desc. Transp. X X
Proforma X X Sim
Docto-Cambio X X Sim
Tipo Declar X X X Sim
Des.Tipo Dec X X X Sim
Rec.Alfand. X X X Sim
Des.Rec.Alf. X X X Sim
Modalidade X X X Sim
URF de Despacho X X X Sim
Des.URF Desp. X X X Sim
URF de Entrada X X X Sim
Des. URF Entr. X X X Sim
Complemento X X X Sim
Identif. X X X Sim
Tipo Proces. X X X Sim
Des.Tp Proc. X X X Sim
FOB MOE X X X Sim
Encerramento X X Sim
Utilizao X X X Sim
Tipo Docto X X X Sim
Tipo Frete X X Sim
Incoterm X X Sim
Para entender melhor o fluxo de processos e os campos que so criticados para este
efeito, segue:
Fluxo de uma DA (Declarao de Admisso)
O entrepostamento aduaneiro, segue a mesma rotina de um processo normal (De
SC/SI at desembarao) porm sofrer o efeito aps ter lanado os campos na capa
do PO, como:
Condio de Pagamento e Dias Pagto com o tipo: Sem Cobertura (informado
no Cadastro de Cond. de Pagto) e
No campo Armazm.
Isto indicar ao sistema, que se trata de um processo que ser nacionalizado em
vrias partes.
importante ressaltar, que o usurio no poder incluir cmbio automtico e
tampouco poder excluir a DA, caso seu embarque tenha gerado um PO
(Nacionalizao), ou seja o processo tenha a continuao.
Outros campos imprescindveis em seu preenchimento no desembarao, so:
Data Atracao,
Data Pagto Impostos,
No. D.I. / D.A.,
Taxa do FOB,
Taxa US$ D.I
Tipo Declarao = 02 (Admisso em Entreposto Aduaneiro, correspondente
ao Cadastro Tipo de Declarao, referente Tabela Siscomex, padro) e
Recinto Alfandegado, (tambm referente ao Cadastro da Tabela Siscomex
como Recinto Alfandegado).
Preparando dados para a nacionalizao
Aps ter efetuado o Desembarao acione a rotina: Entreposto Prep. de Dados para
Nacionalizao da DA, bastando para isto clicar em : Nacionaliza, pois para o
campo No. PO ser buscado o No. da DA (informado no Desembarao) e assim
criado automaticamente um PO com todo o desembarao, atravs do numero da
DA.
Declarao de Importao de Nacionalizao
(processos parciais de nacionalizao)
Confirmando no boto de OK, ser mostrada a tela abaixo:
Pedido de nacionalizao
Aps ter criado o processo de entreposto, surge o Pedido de Nacionalizao (PN).
Quando voc clicar em Altera, verificar dados como : Vencimento, que
calculado a partir da frmula abaixo :
Data Vencto DA (parametrizado atravs do MV_VENCDA, por exemplo : 365),
que indica quantos dias sero somados a data de declarao de trnsito aduaneiro
para identificar a data de vencimento
O Armazm j informado anteriormente, atravs do Embarque, ser mostrado
nesta tela tambm.
Para continuar, clique em OK e continue at a Gravao do PN (Pedido de
Nacionalizao), passando por Conferncia.
Desembarao de nacionalizao
Aps a criao do pedido de nacionalizao, o usurio poder criar quantos
desembaraos desejar, respeitando o saldo a receber daquele produto pedido.
Para isso, acione a rotina Desembarao de Nacionalizao (DN), clicando em
Incluir.
Ento ser mostrada a seguinte tela para solicitao do Processo de nacionalizao
e o No. do Pedido de Nacionalizao, que permitir selecionar o processo
completo, como demonstrado a seguir :
Aps ter informado os dados acima, clique no boto OK onde ser mostrada tela
para preenchimento dos dados de fechamento de Desembarao de Nacionaliza-
o, informando os campos necessrios como um Desembarao normal e preen-
chendo tambm os campos:
Tipo Declarao com a numerao entre = 14 ou = 16
Recinto Alfandegado
Ento confirme atravs do boto: OK e na seqncia ser solicitada tela para
informao de:
No. da Invoice e
Data da Invoice
Para confirmar, clique em Conferncia e para gravar em Grava DI (DN)
Importante : Sero includos automaticamente aps a rotina de Nacionalizao os
arquivos:
SN (Solicitao de Nacionalizao (SN)),
O PN (Pedido de Nacionalizao) e
A LI (os produtos que forem anuentes no cadastro e no tiverem anuncia na
DA estaro no PN como anuente. Caso o produto esteja como anuente na DA
este ser gravado como no anuente no PN), na excluso do PO deve ser
excludo a SI, no podendo ser excludo itens do PO.
Encerramento de Saldo
Esta funo tem o objetivo de zerar os saldos pendentes, sem interesse de
continuidade no sistema, dos pedidos de nacionalizao, quando se utiliza
entrepostamento aduaneiro.
Para acess-la:
Acione a rotina:
Atualizaes
Entreposto
Encerramento de Saldos
Zera Saldo
Conforme demonstrado abaixo, confirme no OK.
Relatrio Saldo de Armazns
Esta funo tem como objetivo emitir relatrios com base no entrepostamento
aduaneiro de acordo com o Armazm informado no pedido de nacionalizao.
Para acess-la:
Acione a rotina:
Atualizaes
Entreposto
Rel. Saldo Armazm
Conforme demonstrado abaixo.
Parmetros a serem definidos pelo usurio:
Armazm
Digite o cdigo do Armazm ou atravs do F3 consulta padro escolha o
Recinto Alfandegado utilizado na DN (Desembarao de Nacionalizao) ou
podendo ainda deixar em branco para que todos sejam impressos.
Produto
Digite o cdigo do produto ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou
ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelos
cdigos dos itens informados na solicitao de importao, purchase order,
desembarao.
Fornecedor
Digite o cdigo do fornecedor ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou
ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelo
Fornecedor informado no PO (purchase order).
Importador
Digite o cdigo do importador ou atravs do F3 escolha o cdigo desejado ou
ainda deixe-o em branco para que todos sejam impressos. Representado pelo
Importador informado no PO (purchase order).
De Venc. da
Digite a data do vencimento de DA (Declarao de Admisso), informe a data
desejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas,
onde a mesma ser baseada de acordo com o critrio adotado atravs do
parmetro: MV_VENC_DA onde ser mostrada atravs da rotina PN (Pedido
de Nacionalizao)
At Vencto. da
Digite a data do vencimento at DA (Declarao de Admisso), informe a data
desejada ou ainda deixe-a em branco para que sejam impressos todas as datas,
onde a mesma ser baseada de acordo com o critrio adotado atravs do
parmetro: MV_VENC_DA onde ser mostrada atravs da rotina PN (Pedido
de Nacionalizao)
Imprime
H 2 tipos de seleo:
Analtico relatrio mais completo contendo todas as informaes definidas
atravs dos parmetros citados acima e
Sinttico relatrio mais resumido contendo informaes como: Armazm /
Total Qtde e Total Saldo Qtde e Total Geral.
Quebra por
H 5 selees de quebra onde para a 1
a
. linha deve ser selecionada, as demais
podero deixar como: sem quebra.
Caso o usurio deseje fazer quebras no mesmo, deve-se selecionar cada uma
das linhas apresentadas, para que no relatrio seja mostrado de acordo com a
seleo efetuada.
CON1kOlL llNANCLlkO
As opes que constam no controle financeiro contemplam:
Previses Financeiras
Controle de Cmbio
Relatrios de Acompanhamento
Cartas/Comunicaes
Tabela de despesas
A tabela de despesas utilizado no SIGAEIC, para as rotinas de :
solicitao de numerrio;
despesas do desembarao (para o custo realizado e notas fiscais);
tabela de pr-clculo e
integrao com o SIGAFIN (ttulos de previso e os definitivos, os dados da
despesa estaro no histrico do ttulo).
Seu cdigo porm, obedece uma estrutura pr-estabelecida (dgito inicializador
diferenciado) como segue abaixo:
Digito inicializador do cdigo (grupo)Descrio do grupo de despesas
Digito inicializador do cdigo (grupo) Descrio do grupo de despesas
1 CIF
101=FOB 102=FRETE 103=SEGURO
2 Impostos
201=I.I. 202=I.P.I. 203=I.C.M.S.
3 at 7 Disponvel para utilizao do usurio
7 Cdigos de calculo automtico de variao
cambial.
8 Reservado para uso futuro das despesas.
9 Adiantamento ao despachante.

As despesas cujos cdigos se iniciam com 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas.
Porm, permitem alteraes em seus dados (com exceo da despesa 1.01) , sendo
assim, recomenda-se a verificao das mesmas principalmente quanto a quanti-
dade de dias para o pagamento.
Os campos a serem preenchidos so:
Cdigo
Conforme quadro anterior.
Descrio
Indica uma descrio que ser mostrada em telas e relatrios.
Tipo
Indica o tipo de clculo, podendo variar por :
Valor Indica um valor fixo, indique tambm a moeda.
Percentual Indica que a despesa calculada percentualmente sobre outras
(at 3) despesas base. Indique tambm moeda, percentual e
valor mximo e mnimo.
Quantidade O valor da despesa ser calculado da seguinte forma . Quan-
tidade acumulada multiplicado pelo valor informado da
despesa.
Peso O valor da despesa ser calculado da seguinte forma. O Peso
total do pedido (somando os pesos liquido unitrios de cada
item) dever se enquadrar em um dos valores informado para
cada peso na tabela de pr-clculo.
% Aplicado
Indica o percentual a ser aplicado sobre despesas base.
Despesa
Indica at 3 despesas base para ser aplicado o percentual.
Moeda
Indica em que moeda paga a despesa.
Valor Mx.
Indica o valor mximo (quando se usa percentual).
Valor Mnimo
Indica o valor mnimo (quando se usa percentual).
Faixas 1) At e Valor p/ kg
Utilizado para clculo de despesas sobre peso lquido, pode indicar at 6 faixas
de peso diferenciando os clculos conforme sua negociao.
Base Custos
Caso indique como No esta despesa (mesmo que digitada nas despesas do
desembarao) ser desprezada para qualquer clculo de custo e/ou nota fiscal
complementar.
Base Imposto
Caso indique como Sim esta despesa somar ao valor CIF de uma
importao, sendo base de clculo para todos os impostos de importao.
Base ICMS
Caso indique como Sim esta despesa somar ao valor base do ICMS de uma
importao.

Realizando Previses Financeiras
Um dos fatores preponderantes para a tomada de deciso sobre uma importao
a avaliao dos custos do processo, onde so considerados os Custos Previstos.
Sob esse enfoque, apresenta-se o Controle Financeiro do SIGAEIC, cujo o
funcionamento possui a seguinte estrutura:
Montagem da Tabela de Pr-Clculo por Via de Transporte, onde se determina
as despesas especficas para cada tabela.
Tal procedimento no rotineiro, uma vez que se pode utilizar a
mesma Tabela para vrios processos. Esta tabela imprescindvel na integrao
com o SIGAFIN.
Aps a montagem do P.O., pode-se solicitar o Pr-Clculo do mesmo, o qual
se basear numa tabela de parmetros a serem informados pelo usurio, com
isso se obter a previso de custo do pedido;
Se para cada Via de Transporte utilizada, for criada pelo menos uma Tabela
de Pr-Clculo, pode-se tambm obter a Previso de Desembolso e a Previso
de Caixa, que diz respeito de forma semelhante a um Contas a Pagar;
Outra informao importante que se pode obter o Desembolso Realizado,
que apresenta a mesma estrutura da Previso de Desembolso, porm
baseando-se nas despesas registradas no desembarao;
Em paralelo s rotinas supra citadas, encontra-se o Controle de Cmbio, o qual
alm de fornecer um Follow-up de Pagamentos para despesas FOB, permite
registrar o fechamento de cada Contrato de Cmbio e emite carta com dados
do processo, solicitando fechamento de cmbio.
H tambm, o Controle de Cartas de Crdito, que tem o seu saldo automati-
camente atualizado de acordo com o uso das PLIs vinculadas. Quando
registrada uma carta de crdito para o processo, o ttulo de contas a pagar do
SIGAFIN gerado a favor do banco;
Para clientes que trabalham com lote de invoices para fechamento de cmbio,
h a Manuteno de FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio) tal rotina
controla o vencimento das invoices pagar, podendo agrupar por critrios
comuns aos processos e intervalo de vencimentos, onde emite-se relatrios,
gera-se o lote e fecha-se 1 contrato de cmbio para vrias invoices e o prprio
sistema, preenche a tela de controle e cmbio. Anexo a ele esto relatrios
como : Posio Diria controle das FFCs que esto em abertos ou pagos,
Rel. Cmbio (Relatrio de Controle de Cmbio) por Previso Diria ou
Relao por Empresa; Relatrio Posio Fornecedor por Entradas no
perodo, Pagamentos Realizados, Posio do Fornecedor e Aberto por Forne-
cedor;
E, por fim, pode-se usufruir dos Relatrios de pagamentos pendentes,
efetuados ou atrasados, bem como da apresentao dos mesmos, tendo-se
como base as Invoices envolvidas.
H tambm um eficiente controle de invoices, o qual armazena dados dos itens
/ fornecedores, assim como dados do fechamento de cmbio.
O SIGAFIN, por sua vez recebe as informaes de contas a pagar do
SIGAEIC, a partir do PO, possibilitando consolidar o fluxo de caixa.
Montando as tabelas de pr-clculo
Para se obter qualquer previso de custo dentro do sistema, imprescindvel a
definio das tabelas de Pr-Clculo.
Se considerarmos que os custos de uma importao variam principalmente de
acordo com a Via de Transporte utilizada, perceberemos que fundamental a
montagem de pelo menos uma Tabela para cada tipo de Via.
Dessa forma, a montagem de uma Tabela de Pr-Clculo nada mais do que a
definio das despesas envolvidas em cada tipo de importao (segundo a Via de
Transporte), onde se pode definir parmetros diferenciados para uma mesma
despesa.
A tabela de pr-clculo informada no PO e no embarque/desembarque e ser a
base das previses financeiras.
Para montar as tabelas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes+Financeiro+ Ta-
bela Pr-Clculo;
2. Clicar em Incluir para que determine um Cdigo (tabela a ser definida pelo
usurio), vincular a mesma com alguma Via de Transporte (onde basta teclar
F3 para que sejam mostradas as vias j cadastradas) e informe a Descrio
(tambm a ser definida pelo usurio, para que se identifique qual a tabela que
est sendo cadastrada), abaixo estaro as despesas, posicione ento o mouse
na parte inferior da tela.
Rateio por Quantidade
Permite provisionar o valor do frete internacional por item, fazendo o rateio do
frete pela quantidade de itens. Para que isto acontea, basta escolher a opo de
rateio por quantidade na tabela de pr-clculo, utilizando o campo Rateio Frete.
Sempre sero montadas tabelas com : Fob, Frete, Seguro, CIF, II, IPI e ICMS.
Para se adicionar novas despesas, basta clicar seta para baixo () e acionar F3 ou
apenas digitar o cdigo da despesa, como mostra tela abaixo:
Tais despesas com exceo do FOB/CIF, podem ser alterados os seus contedos,
exemplo : o valor, o percentual as despesas base, o nmero de dias.
Caso a despesa a ser considerada ainda no esteja cadastrada no Cadastro de
Despesas, basta acionar F3 e clicar em Incluir, informando os parmetros
necessrios para a mesma.
Caso queira excluir uma despesa basta acionar a tecla Delete, onde a linha ficar
com cor destacada.
Para obter maiores esclarecimentos sobre a edio de uma despesa, vide tpico -
Tabelas - Despesas.
Consideraes a serem adotadas na parametrizao de algu-
mas despesas:
a s e p s e D a m e t s i s o d a c s u b e d m e g i r O
B O F O P o n o d a n a l , o t u d o r p o d o e r P
e t e r F
m e d r o a n , s a r g e r s e t n i u g e s s a H
; o l u c l C - r P a l e b a t a n o d i h c n e e r p r o l a V . 1
; O P o n a d i h c n e e r p m e g a b u C . 2
e d s a i v e d o r t s a d a c o o d n a c i f i r e v , O P o n s a d a t i g i d s ' r e n i a t n o c e d e d t Q . 3
: s o d a t i g i d o d i s a h n e t s e s s e d m u h n e n o i r r t n o c o s a c , e t r o p s n a r t
. s o t u d o r p e d o r t s a d a c o d o d i u q l o s e P . 4
o r u g e S s o d a r e t l a r e s m e d o p e u q e s a b a s e p s e d e l a u t n e c r e P
F I C o r u g e s e e t e r f , B O F e d a c i t m o t u a a i r t a m o S
S M C I e I P I , I I
r e v i t s e o n o s a c , m e t i o d o r t s a d a c o n u o O P o d m e t i o d M C N a a c i f i r e V
. o x i a b a e u q i f i r e v , s a t o u q l a s a o t n a u q , O P o n a d i h c n e e r p
II /IPI
Independente do percentual informado, o sistema considerar a alquota
registrada no Cadastro de NCM. Neste caso, o importante definir somente
as Despesas Base e os Dias de Pagto;
ICMS
O sistema somente considerar o percentual informado na montagem da
Tabela, desprezando a alquota de ICMS informada no Cadastro de NCM;
Seguro
Normalmente registra-se o percentual base informado na D.I..
Moeda
O sistema verificar tambm o cadastro de cotao das moedas e o smbolo
da moeda parametrizado (SX6, MV_SIMB2...). Isto imprescindvel na
gerao de ttulos para o SIGAFIN.
No de dias
O nmero de dias a contar da data de entrega, caso a despesa ocorra antes,
lance-a como o sinal de negativo, seguido do nmero de dias (-10).
Valores : mximo e mnimo
Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores mximo e
mnimo com base nas despesas digitadas em : despesas base.
Valores e pesos, por faixa
Utilizado para despesas do tipo : peso, onde verifica o peso lquido no cadastro
de produtos.
Realizando o Pr-Clculo
Aps montar o P.O., pode-se solicitar ao sistema a apurao do Pr-Clculo dos
custos, uma vez que no Pedido, obrigatoriamente so especificadas determinadas
informaes vitais para a previso de custos, como por exemplo, Condio de
Pagamento, Via de Transporte, Frete, etc.
Para se obter o Pr-Clculo deve-se proceder da seguinte forma:
1. Montar o Pedido de Compra (rotina Atualizaes / Purchase Order /
Consulta/Confeco);
2. Verificar se existe uma Tabela de Pr-Clculo montada de acordo com a
Via de Transporte (vide tpico: Montando as Tabelas de Pr-Clculo) e o
tipo de Frete (Pre-Paid ou Collect) especificados no Pedido. Em caso
negativo, criar a Tabela;
3. Acionar a rotina Pr-Clculo (Atualizaes / Financeiro / Pr-Clculo), ao
fazer isso, o sistema abrir uma tela, onde ser solicitado o Processo
(entenda como N. do Pedido), bastando para isto teclar F3 onde sero
mostrados todos os POs cadastrados ou apenas digite o No. do mesmo e
clicar em OK!
4. Neste momento o sistema solicitar o Cdigo referente a Tabela de Pr-
Clculo (bastando teclar [F3] para que sejam mostradas todas as tabelas
cadastradas ou apenas, clicando em OK!, para que seja apurado o Pr-
Clculo , conforme mostrada a tela abaixo:
Se for a 1 apurao do Pr-Clculo, o sistema efetuar automaticamente o
mesmo, porm, a cada vez que a rotina Pr-Clculo for acionada, e for informado
os mesmos dados da apurao anterior (N. P.O. + N. Tabela), o sistema
apresentar a seguinte pergunta:
Deseja reapurar o Pr-Clculo ?
Deve-se responder S (sim) a esta pergunta, nos seguintes casos:
1. Se houver alterao nos seguintes campos do Pedido: Condio de
Pagamento, Via de Transporte, Origem/Destino, Produto, Qtde., Preo, Data
do Pedido, Moeda, Desconto, Frete, Packing e Inland, Moeda etc.;.
2. Se houver alterao na Tabela utilizada.
Quanto aos relatrios, o sistema oferece 3 opes:
Apurao do Pr-Clculo considerando todos os Itens do Pedido, gerando
um nico relatrio sem apresentar detalhes dos Itens:
Acionar a rotina Relatrio por P.O. (encontrada em barra de ferramentas), sem
marcar nenhum Item.
Apurao do Pr-Clculo, por item marcado:
Posicionar o cursor sobre cada Item a ser considerado e dar um duplo clique
com o mouse para que o produto fique marcado do lado esquerdo da tela com
um X;
Acionar atravs da barra de ferramentas a opo impressora Relatrio por
Item, ao fazer isso, o sistema emitir um relatrio de Pr-Clculo para cada
Item marcado.
3. Apurao do Pr-Clculo num nico relatrio, considerando somente os Itens
marcados:
Atravs de barras de ferramentas, acionar a opo Relatrio por P.O., para que
o sistema emita somente um nico relatrio de Pr-Clculo apresentando no final
do mesmo o Custo Previsto dos Itens marcados.
Em qualquer apurao de Pr-Clculo, o sistema considerar sempre
as quantidades totais dos Itens.
Quanto s taxas de converso:
O sistema considerar a Data do Pedido, como Data Base para o clculo das
previses, utilizando o seguinte critrio para converso das moedas:
Considera a Taxa de Converso que for igual ou menor (mais prxima) Data
do P.O.
Caso o sistema no encontre nenhuma Taxa registrada para uma
Moeda envolvida no processo, emitir a seguinte mensagem:

Moeda com valor de converso Zerado ____ em __/__/__

Sigla da Moeda sem cotao Data do Pedido

Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (rotina Atualizaes./ Cadas-
tros / Cotao das Moedas) e registrar a Taxa de Converso da Moeda.
Custo Realizado
O relatrio de custo realizado financeiro, apresenta algumas diferenas em relao
ao custo realizado do desembarao, o qual chamamos de custo fiscal.
Salientamos porm, que as regras utilizadas neste relatrio no so as mesmas
utilizadas no custeio (nota fiscal de entrada). A impresso s pode ser efetuada
quando existir pelo menos um embarque.
Principais diferenas :
Possibilidade de impresso por: embarque (selecionando o processo) ou por
PO (consolidando todos os processos de embarque envolvidos naquele PO).
Converso de valor FOB para R$, utilizando a taxa de contrato de cmbio,
caso no haja pagamento de cmbio, ser utilizada a taxa da DI.
Demais regras de rateio :
Despesa Regra de rateio
FOB O preo da mercadoria (Valor FOB + Inland + Packing + Intl Freight Prepaid -
Desconto) .
FRETE Por peso liquido unitrio (utilizando o do cadastro de produtos).
Conforme artigo 97 da legislao aduaneira vigente.
SEGURO Aplicado sobre o valor custo e frete.
II, IPI e
ICMS
Conforme alquota da NCM do produto (A NCM lanada no P.O. ou no cadastro de
produtos e a tabela de NCMs contm os percentuais).
Despesas Participao por valor FOB.

O imposto de importao sempre estar agregado ao preo unitrio.
Clicando no item, o relatrio tambm ir imprimir o valor unitrio dos itens com
e sem impostos, conforme demonstrado abaixo:
Pr-clculo X Custo Realizado
O relatrio de pr-clculo X custo realizado, apresenta um comparativo entre o
que foi previsto (conforme pr-clculo, tabela e PO anteriores) contra o que foi
realizado (despesas do desembarao, impostos pagos etc).
O relatrio mostra ainda o percentual que indica a diferena entre os clculos.
Emitindo a Previso de Desembolso
Uma das grandes dificuldades para o Depto. de Contas a Pagar manter o
controle total e atualizado de todos os pagamentos envolvidos nos processos de
importao, pois, os mesmos variam de acordo com o saldo dos Itens em cada fase
da importao e as respectivas datas de Embarque e Entrega.
Nas previses efetuadas o sistema considerar qualquer pedido montado, inde-
pendentemente de ocorrido Embarque/Desembarao para o mesmo, portanto
qualquer alterao no saldo de item, ser automaticamente refletido no PO.
Vale ressaltar o critrio adotado pelo sistema para clculo das previses de
pagamentos:
a s e p s e D
o d a t o d a o i r t i r C
B O F
o t n e m a g a P e d o i d n o C e e u q r a b m E e d a t a D a n e s - a i e s a B
d i a r P - r P e t e r F
B O F o n o d i t u b m e a c i F
s i a m e d e t c e l l o C e t e r F
s a s e p s e d
e d a l e b a T a n s o d i n i f e d s o r t e m r a p s o n e a g e r t n e e d a t a d a n e s - a i e s a B
o l u c l C - r P
Para que se possa esclarecer melhor o assunto, vamos considerar o seguinte caso:
Um determinado Pedido possui 2 Itens e a Condio de Pagamento a seguinte:
100% - 30 dias aps Embarque.
m e t I e d t Q e u q r a b m E a t a D a g e r t n E a t a D
A 0 0 1 0 0 / 6 0 / 9 2 0 0 / 7 0 / 9 2
B 0 0 1 0 0 / 7 0 9 2 0 0 / 8 0 / 9 2
Perceba que as Datas de Embarque e Entrega diferem entre um Item e outro,
conseqentemente, para cada despesa marcada na Tabela utilizada, haver 2 datas
previstas para pagamento.
Se ao longo de tal importao ocorrer saldo dos Itens nas fases do processo (P.O.,
PLI, Embarque, Desembarao), o sistema gerar tantas Datas de Pagamentos,
conforme se alterarem as Datas de Embarque e Entrega, sendo que o valor de cada
previso ser calculado com base no saldo dos Itens.
Ajustes automticos sobre Pagamentos FOB atrasados
A cada apurao da Previso de Desembolso o sistema verifica se as Datas
Previstas de Embarque envolvidas na apurao so maiores que a Data do
sistema (Data do microcomputador apresentada no canto inferior direito da
tela). Em caso negativo, assume automaticamente a Data do sistema como a Data
de Embarque para o clculo das previses de pagamento.
Nos casos de Condio de Pagamento envolvendo pagamento antecipado, o
sistema adota o seguinte critrio:
(Data Prevista de Embarque) - N. dias informado para pagamento antecipado,
conforme a Cond. Pagto. registrada no Pedido. Se a data obtida for < (menor) que
a Data do Sistema, assume automaticamente esta ltima como a Data de
Vencimento.
Ex.: Um determinado Pedido possui a seguinte estrutura:
Condio de Pagamento: 100% Antecipado - 10 dias antes do Embarque.
Previso de Embarque: 22/06/00
Data do Sistema: 29/06/00
Previso de Desembolso: 29/06/00
Aps registrada a data efetiva de Embarque (rotina Manuteno - Desembarao),
o sistema manter tal data como base para clculo do vencimento do pagamento
antecipado.
Os Pagamentos Antecipados devem ser registrados na rotina Proforma (Atualiza-
es / Purchase Order / Pagamento Antecipado) e uma vez registrados, automa-
ticamente deixam de constar na Previso de Desembolso.
Quanto condio de pagamento vista:
O sistema considera como vencimento a Data de Embarque, sendo que aps o
registro da Data de Desembarao, se o pagamento no tiver sido efetuado,
automaticamente considerar tal data como a Data de Vencimento.
Para obter uma Previso de Desembolso:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Financeiro +
Pres. Desembolso;
Ser apresentada a tela abaixo:
Ao acionar a rotina Previso de Desembolso, ser exibida a janela de parmetros,
onde deve ser informado o Cdigo do Importador, o Tipo de Relatrio (Sinttico
ou Analtico) e a Ordem de Pesquisa (Por Data, por PO ou por Despesa).
Quanto s Tabelas utilizadas como base de clculo:
Se for apurado o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, o sistema
considerar a Tabela adotada no Pr-Clculo;
Se no for apurado o Pr-Clculo antes da Previso de Desembolso, o
sistema considerar automaticamente a 1 Tabela (menor cdigo) relaci-
onada com a Via de Transporte do Pedido.
o d i d e P . o N . p s n a r T e d a i V e t e r F e d o p i T a l e b a T . d C o i r c s e D
1 o e r A d i a r P - r P A d i a r P - r P e t e r F - o e r A
2 o e r A t c e l l o C B t c e l l o C e t e r F - o e r A
Se para os Pedidos acima citados, no for apurado o Pr-Clculo antes da Previso
de Desembolso, o sistema considerar automaticamente a Tabela de Pr-Clculo
A (Frete Collect) para os dois Pedidos, o que no caso do Pedido N. 1, estaria
errado, pois, o mesmo possui Frete Pr-Paid.
Recomendamos que para os Pedidos cuja devida Tabela de Pr-Clculo no seja
a Tabela Padro (Tabela de menor cdigo de cada Via), se execute o Pr-Clculo
antes da Previso de Desembolso, onde seria especificada a Tabela ideal.
Quanto s Taxas de Converso
O sistema considerar a taxa mais recente de cada Moeda envolvida
Moeda com valor de converso Zerado____ em 31/12/99
Sigla da Moeda sem cotao
Neste caso, deve-se acionar o Cadastro de Taxas (Atualizaes / Cadastros /
Cotaes Moedas) e registrar a Taxa de Converso da moeda.
Carta de Crdito
Utilize esta opo para se registrar cartas de crdito das compras importadas.
A carta de crdito baseada em um valor que poder ser originado de : PO
(Proforma) e/ou L.I. .
Existe ainda no SIGAEIC um controle de saldo de carta de crdito, baseado nos
embarques que surgem.
Quanto a integrao com o SIGAFIN, se indicado que o pedido precisa de carta
de crdito o SIGAEIC ir buscar nesta funo o banco da carta de crdito e no
cadastro de bancos o cdigo referente ao fornecedor (banco) para gerar o titulo a
pagar.
No LC
Indique o nmero da carta de crdito
Emisso
Indique a data de emisso da carta de crdito
Vencimento
Indique o vencimento da carta de crdito.
Prorrogao
Indique se ou no uma prorrogao, este campo no possvel preencher na
incluso.
Embarque
Indique a data limite para embarque destacada na carta de crdito.
Negociao
Indique a data de negociao da carta de crdito.
Transbordo
Indica se a negociao permite ou no transbordo.
Emb. Parcial
Indica se a negociao permite ou no embarques parciais.
Banco
Cdigo do banco onde foi aberta a carta de crdito (indica para quem a dvida
da carta de crdito).
Agncia
Idem ao banco, indica a agencia do banco.
Descrio Banco
A ser preenchida pelo sistema, conforme cadastro de bancos.
Docto. Base
Indica com qual base foi feita a carta de crdito, podendo ser : Proforma (PO)
ou LI .
Comisso S/ Fob
Campo informativo que indica se a comisso do representante sobre o FOB
por valor fixo ou um percentual aplicado ao FOB.
Saldo Carta
Valor que resta da carta de crdito, calculado atravs do Vl. Abertura
subtrado das movimentaes (uso) em embarque.
Quando se clica em Docto Base, ou no Incluir (boto na barra superior), para
seleo do documento base ser aberta a seguinte tela, possibilitando buscar
atravs do F3, o processo previamente cadastrado.
Na tela inferior, constaro as informaes do processo, como:
No PLI
Nmero da PLI selecionada, quando estiver com asteriscos, significa que foi
uma PLI automtica, para pedidos no anuentes.
No do PO
Nmero do Purchase Order.
No da PLI/Reg
Nmero do registro da PLI.
Data da LI
Data da licena de importao
Vlr. Abertura
Valor total da abertura (para esta PLI / Proforma)
Saldo Carta
Do que j foi embarcado, saldo que resta em comparao ao valor de abertura.
Comisso Agente
Valor da comisso do agente
Inland
Valor da despesa Inland no pas de origem.
Packing
Valor da despesa Packing no pas de origem.
Desconto
Valor de desconto, quando houver no pas de origem.
Intl Freight
Valor do frete internacional, quando Prepaid.
Docto Base
Tipo de documento base em que foi feita a carta de crdito.
Para excluir um lanamento, clique no boto excluir da barra superior, conforme
demonstrado abaixo, confirme a excluso no boto.
Follow up de Carta de Crdito
Utilize esta opo para listar as cartas de crdito que esto : vencendo, em :
negociao, embarque e/ou vencimento.
Como pr-requisito, voc deve ter criado a carta de crdito na rotina de Carta de
Crdito.
Quando selecionada a opo, surgir a seguinte tela:
As opes possveis so:
Critrio
Como critrio para o relatrio a ser criado, considerar a opo selecionada, entre
o intervalo de datas digitado.
Limite de negociao
Data limite de negociao, digitada na carta de crdito.
Vencimento
Data limite de vencimento, digitada na carta de crdito.
Limite de embarque
Data mxima de embarque (limite), digitada na carta de crdito.
Data inicial
Data inicial conforme o critrio.
Data final
Data inicial conforme o critrio.
Banco
Para filtrar por banco, definido na carta de crdito.
Agncia
Para filtrar por agencia, definido na carta de crdito.
Aps confirmar no OK, surgir a tela com os dados, conforme segue abaixo,
resultado do critrio selecionado. Para imprimir, clique na impressora.
Controle Cmbio
Registrando o Fechamento de Cmbio
Aps o registro do N Processo, lanado na rotina de Embarque ou Desembarao,
na rotina Cmbio, pode-se registrar o Fechamento de Cmbio e para tanto, deve-
se proceder da seguinte forma:
Acionar a rotina Cmbio (Atualizaes / Financeiro / Controle Cmbio),
conforme mostra tela abaixo:
Controle de Cmbio / Cadastrais
N Controle
O campo N Controle ser gravado automtico, ou seja quando for gravado
os dados de registros do Cmbio e indicado atravs do parmetro:
MV_CTRL_WA (via configurador).
Processo
Informe o N do Processo de Embarque, teclando F3 ou apenas digite o
mesmo pois quando efetuado tal operao o sistema preencher alguns dados
tais como: Cd. Cedente (sendo: 1-Forn. e 2-Banco), N da DI, Registro DI,
Fornecedor, Banco, Cond. Pagto. e Total (onde tais campos no so permi-
tidos digitao, pois j vem automticos do lanamento do Desembarao).
Juros
Fator de Juros.
Dias Juros
Dias de Juros.
Taxa de I.R.
Taxa de I.R.
Dias de I.R.
Dias de I.R.
Cd. Cedente
Cd. Cedente, sendo: 1- Forn. e 2- Banco.
N da DI
Campo no digitvel aps informao do N do Processo este campo ser
preenchido automaticamente.
Registro DI
Banco
Cond. Pagto
Total
Desc. Generic.
Descrio genrica do produto.
Controle de Cmbio / Averbao
N Aplice
Dados informativos do seguro, onde tais campos so apenas informativos.
Data
Data aplice.
Venc. Aplice
Data de vencimento da aplice.
Averb. Defin.
N Averbao definitiva.
Dt. Averb. Def.
Data Averbao Definitiva.
Vlr. Aplice
Valor Aplice.
Vlr. Franquia
Valor Franquia.
Atravs da barra de ferramentas com o boto de Alterao ou clique duas vezes
com o mouse sob o vencimento, ser mostrada a tela Itens do Aviso, onde para
este procedimento os campos necessrios so:
Itens do Aviso / Cadastrais
Invoice
Campo obrigatrio sem permisso de digitao, automaticamente alimentada
conforme o Desembarao (caso as Invoices ainda no tenham sido lanadas
no Desembarao o sistema no deixar gravar o Cmbio).
Tipo Registro
Bastando teclar F3, sempre trar como 1-Principal os outros que podem surgir
so: Juros e IR, dependendo do cadastrado em condio de pagamento e a data
em que se est incluindo este processo.
Desc. Tipo RE
Campo no digitvel trazendo a descrio do tipo de registro.
Cd. Banco
Com o qual foi fechado o Cmbio, bastando para isto teclar F3 para informar.
Nome Banco
Trar automtico aps escolha do campo acima (no permite digitao).
Agncia
Informe a mesma no qual est atrelado o Banco.
Aviso Bancrio
Nmero do aviso bancrio. til tambm para se registrar o nmero do SWIFT.
Data Aviso
Data do aviso bancrio.
L/C Nr
Nmero da carta de crdito, somente informativo e a mesma deve Ter sido
cadastrada anteriormente.
Vencimento
Data de acordo com a Cond. de Pagto informada no Desembarao, ou seja
Data de Embarque somada ao nmero de dias da tabela de condio de
pagamento.
Nr ROF
Nmero do registro de operao financeira.
Dt ROF
Data do registro de operao financeira.
Dt Contrat
Data da contratao do cmbio.
N Contrato
N Contrato Cmbio.
Dt Desemb
Data de desembolso do valor da parcela.
Liquidao
Data de liquidao do cmbio, conforme contrato.
Valor Moeda
Valor Total FOB na Moeda negociada, podendo alterar o valor desde que no
ultrapasse o valor total do desembarao.
Taxa Cmbio
Taxa do fechamento do Cmbio (no tem nenhuma relao com as taxas
lanadas na capa do Desembarao). Deve-se digitar a taxa do contrato de
cmbio.
Valor em R$
Campo convertido para reais, no permite digitao, pois considera-se para
este campo o Valor Moeda * Taxa Cmbio = Valor em R$.
Limite Bacen
Data Limite de envio ao SISBacen.
Envio ao Bacen
Data real de envio ao SISBacen.
Itens do Aviso / Outros
Observaes
Campo do tipo memo que permite a digitao de vrias linhas.
Comis. Agente
Comisso do agente, quando houver.
Valor Retido
Valor da comisso do agente retida no pas, quando houver.
Cd. Corretor
Conforme tabela de corretores.
Nome da Corretora
Campo no digitvel trazendo o nome da corretora.
Vlr. Corretagem (R$)
Valor da corretagem cobrada.
Despesas
Despesas em R$ com a contratao e envio do cmbio.
Nat. Cmbio
Natureza do contrato de cmbio, conforme tabela abaixo :
53 A vista
89 Futuro
50 Antecipado
90 Pronto / Futuro
Bco. Recebedor
Banco Recebedor Cmbio.
Ag. Recebed.
Agncia Recebedor Cmbio.
N Conta
N Conta Recebedor Cmbio.
Gerando novas parcelas de pagamentos
Para os casos onde o pagamento a ser efetuado renegociado gerando parcela(s)
adicional(is):
1. Acionar a tela de Cmbio (vide tela anterior) referente ao pagamento a ser
desmembrado;
2. Clicar no boto incluir e no campo Valor Moeda informar o novo valor do
pagamento, teclando <Enter> nos demais campos.
3. Quanto ao saldo restante, proceda da seguinte forma :
Estando com a tela de Cmbio acionada, onde o cursor estar posicionado
sobre o pagamento renegociado, o sistema abrir a tela de Fechamento de
Cmbio sem nenhum preenchimento.
4. Preencher os campos obrigatrios.
Aps incluir a nova parcela de pagamento (atravs da barra de ferramentas),
a mesma passar a constar tanto na rotina Cmbio, quanto na rotina Follow-
up Pagamentos.
O sistema no permitir que seja registrada uma parcela cujo valor, somado
s demais parcelas pendentes, ultrapasse o saldo a ser pago.
Follow-up de Cmbio
Controlando pagamentos e emitindo o Pedido de Fechamento de Cmbio
Para cada Fechamento de Cmbio, necessrio informar Corretora, os dados do
mesmo. Sendo assim, o sistema oferece o recurso de emisso do Pedido de
Fechamento de Cmbio, e, para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:
Os campos da tela serviro como filtro das informaes que surgem aps sua
confirmao.
Os campos que estiverem em branco, sero entendidos para trazerem todos !
Os dados que podem ser filtrados so :
Importador
Cdigo do importador, a ser utilizado o do PO previamente cadastrado em
Cadastros Importadores.
Fornecedor
Cdigo do fornecedor, a ser utilizado o do PO previamente cadastrado em
: Cadastros Fornecedores.
Grupo
Indica o grupo de fornecedores. til para voc agrupar os pagamentos por
tipo de fornecedor. O grupo (a codificao de grupo) est definida no cadastro
de Fornecedores.
Inicial / Final
Indica o intervalo de vencimento dos pagamentos de cmbio. Salientamos que
o clculo feito da seguinte forma :
utiliza-se a quantidade de dias cadastrado na condio de pagamento (a
definida no P.O.)
soma-se esta quantidade de dias a data prevista e/ou realizada de embarque
(Quando j houver embarque daquele processo).
Tipo
Indica o tipo de pagamento, podendo ser :
Principal (valor da mercadoria em divisas).
Juros (conforme condio de pagamento).
I.R.
Todos (qualquer ocorrncia do processo, em relao ao cmbio)
Base para fechamento
possvel imprimir a solicitao por:
Invoice (individualmente, quando se tem vrias invoices em um mesmo
processo) ou
Conhecimento (consolidando todas as invoices de um mesmo processo de
embarque).
Aps a confirmao, ser apresentada a seguinte tela:
Nesta tela so demonstrados todos os processos que atendam ao critrio
anterior e pode ainda ser selecionado cada boto, conforme descrito a
funcionalidade abaixo:
Pesquisa
Permite pesquisar nesta seleo, pelas opes de processo ou por numero de
DI, no campo a direita, seleciona-se o numero do processo, conforme digitado.
Importante: para o numero de DI, no e necessrio a digitao de barras e
traos. Idem para o numero de processo, caso voc no digite estes caracteres
especiais (no caso de mscara automtica).
Gera Arquivo
Permite gerao de arquivo TXT e/ou DBF que pode ser importado atravs de
outro software e/ou planilha.
O diretrio em que ser gravado, ser o definido no parmetro MV_PATH_IN.
Fechamento
Permite imprimir uma carta de solicitao de fechamento de cmbio.
necessrio ter informaes do processo de cmbio (Controle Cmbio).
Os campos a serem preenchidos, conforme tela abaixo so:
Outros
O sistema busca de forma automtica observaes do processo, como : datas
de embarque e desembarao (do processo de embarque) e descrio da 1
a
mercadoria.
Banco Recebedor / Cobr / Conta
Indique os dados bancrios recebedor.
Banqueiro no Exterior / Localidade
Indique os dados bancrios do exportador. Estas informaes sero carregadas
do cadastro do fornecedor.
Data
Indica a data do dia da impresso da carta
Cdigo do comprador / Autorizado por
Indica o comprador do PO e o nome do autorizante, correspondente ao
cadastro de compradores. O nome do autorizante pode ainda ser substitudo,
sem influenciar o processo de importao.
No. de vias
Indique o nmero de vias para impresso da carta.
Quando terminar, clique no boto Impressora.
Cotao de cmbio
Controlando as cotaes de cmbio das corretoras
Para cada fechamento de cmbio, necessrio analisar cotaes de corretoras de
cmbio e decidir por uma para contratar o cmbio.
obrigatrio o preenchimento prvio do controle de cmbio do processo de
embarque.
Esta rotina permite que voc informe as suas diversas cotaes por corretora
(conforme cadastro de corretores) e exporte diretamente os dados para o controle
de cmbio.
H tambm a facilidade de se copiar as taxas de outros processos anteriores, a fim
de eliminar a redigitao.
No haver as opes de manuteno quando o processo de importao se
encontrar liquidado.
Selecionando os processos:
Aberto
Processos que ainda no tem data de liquidao e numero de contrato de
cmbio.
Fechado
Processos que j foram liquidados total e/ou parcialmente com contrato de
cmbio.
Todos
Ambos, em aberto e fechado.
Para continuar, posicione no processo das informaes e clique em Apresenta.
Ser apresentada a tela com os dados do processo e na tela inferior os dados da
corretagem, como demonstrado a seguir:
Os dados a serem preenchidos em incluso e excluso so:
Corretora
Cdigo do corretor de cmbio, conforme cadastrado na tabela de corretores.
Banco / Agncia
Indique o banco e agncia da transao.
Taxa
Indique a taxa (Ptax) de compra da moeda estrangeira.
Desp. Bco
Indique as despesas bancrias, esta quando concluda a cotao ser exportada
para o controle de cmbio.
Vl. Corretagem
Conforme calculado atravs da tabela de corretores.
Ao confirmar a incluso dos dados, apresentar outra tela para inserir a cotao
da prxima corretora.
Copiando os processos:
Esta funo permite ao usurio copiar as taxas de outros processos anteriores, a
fim de eliminar a redigitao..
Para isso h a possibilidade de se copiar os dados de todas as corretoras envolvidas
no processo ou de uma selecionada, conforme segue tela abaixo :
Processo
Informe o processo de origem.
Corretora
Selecione de que corretora deseja copiar ou deixe em branco para copiar de
todas.
Efetiva no cmbio:
Posicionado na corretora escolhida, clique nesta opo e surgir uma tela que
dever ser confirmada para que os dados abaixo sejam exportados para o
controle de cmbio, dados como:
Corretora de cmbio,
Banco / agncia,
Taxa e
Valor corretagem
Relao de Cotaes para Fechamento de Cmbio
Conforme lanamentos na rotina de cotao de cmbio, esta opo permite avaliar
/ acompanhar as cotaes das diversas corretoras.
Selecione:
De data pagamento / At data de pagamento
Informe o intervalo de datas de contratao do cmbio.
Emite por:
Opo para ordem e filtro para o relatrio, podendo ser por:
Fornecedor
Banco
Corretora e
Produto
Aps a confirmao desta tela, voc ainda poder selecionar (exceto por produto)
o cdigo especifico de: fornecedor, banco ou corretora.
Aberto / Fechado
Selecione entre:
aberto sem data de contratao de cmbio.
fechado com data de contratao de cmbio preenchida.
Desembolso Realizado
Apresenta relatrio com a mesma estrutura da rotina Previso de Desembolso,
ou seja:
Para despesas iguais, com mesma Data de Pagamento - discrimina a despesa
apresentando valor acumulado;
Apresenta total por data e total geral do perodo definido para apurao.
O sistema considerar os pagamentos registrados nas despesas do desembarao.
Opes disponveis:
Importador
Digite o cdigo do importador, relacionado ao P.O. e previamente cadastrado.
No relatrio mostrar os processos somente do importador especificado.
Deixando este campo em branco, sero mostrados os processos de todos os
importadores.
Ordem de Pesquisa
Selecione como ordem de pesquisa :
Por PO ou
Por despesa
H ainda a possibilidade de se selecionar o PO e/ou a despesa para o relatrio.
PO / Despesa
Indique ou localize o cdigo atravs de F3. Se deixar este campo em branco
ir trazer todos os processos.
Datas inicial e final
Indica o intervalo de datas de pagamento, lanadas nas despesas do desemba-
rao.
Opes de impresso
possvel aps a gerao dos dados, gerar arquivo (TXT/DBF) e/ou imprimir
Relatrio.
Controlando Pagamentos
Os pagamentos a Fornecedores normalmente envolvem valores considerveis,
alm de determinar o bom relacionamento com os mesmos, sendo assim, torna-
se fundamental avaliar cuidadosamente a programao financeira desses paga-
mentos. Com o intuito de atender tais necessidades, o Sigaeic apresenta as
seguintes opes de relatrios, atravs da rotina: Atualizaes / Financeiro /
Controle Pagtos:
No Pagos;
Invoices a pagar;
Invoices por Fornecedor;
Invoices pagas.
Em qualquer das opes acima, pode-se usufruir dos seguintes recursos:
Nos campos de filtro por : Cdigo do Fornecedor, Data Inicial e Data Final -
, pode-se deixar os campos em branco e clicar em OK, onde o sistema considerar
que a consulta solicitada refere-se a todos os fornecedores e/ou qualquer perodo.
Pode-se exportar dados para outros aplicativos atravs da funo Gera Arquivo ,
vide tambm : Gerando Arquivo.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes aos
Desembaraos registrados na rotina Cmbio (Atualizaes / Financeiro / Controle
Cmbio)
Quanto opo Relao de Invoices a pagar (SINTTICO)
Alm do relatrio do tipo Analtico esta opo tambm oferece o tipo Sinttico
que apresenta os pagamentos agrupados em perodos determinados.
Manuteno de FFC - Ficha de Fechamento de Cmbio
Atravs desta rotina, voc ter a facilidade de o sistema fazer o fechamento de
invoices, impresso de solicitao para fechamento, criando um lote invoices a
serem pagas.
necessrio porm, a incluso do(s) processo(s) na tela de Controle
de Cmbio, vide tambm : Registrando o fechamento de cmbio.
Incluindo um FFC
obrigatrio inclui o processo em controle cmbio, antes de usar esta opo.
Informaes necessrias para o agrupamento de invoices :
No FFC
Nmero a ser criado, s deve ser digitado se no for incluso.
Importador
obrigatrio, informe digitando o cdigo do importador ou pressione F3.
Fornecedor
Permite filtro por fornecedor, se deixar este campo sem contedo, o lote ser
montado independente do fornecedor, vide tambm: montagem do lote de
invoices. Digite o cdigo do fornecedor ou pressione F3, para localiz-lo.
Moeda
Tambm utilizado como filtro, digite a sigla da moeda ou pressione F3, para
localiz-lo.
DI
Tambm utilizado como filtro, informe se os processos tem DI (S-Sim) ou no
(No).
Data de Vencto. Inicial
Tambm utilizado como filtro, informe o perodo de vencimento das parcelas,
para isso digite datas inicial e final.
Banco
No tem utilizao na incluso.
Data de Vencto. Final
Tambm utilizado como filtro, informe o perodo de vencimento das parcelas,
para isso digite datas inicial e final.
Observao
Voc pode digitar uma observao, sobre este fechamento.
Confirme, surgir a seguinte tela:
Funes que podem ser executadas antes da gerao de FFC
Seleo de invoice(s) pelo usurio
Atravs de duplo clique nas invoices (ficar com um X a esquerda), voc marca
a(s) invoice(s) que estaro no lote.
Ou clique no boto TODOS para selecionar todos os itens (todas as invoices).
Emisso de solicitao
Clicando na impressora, boto ao lado direito, voc pode emitir uma solicitao
de fechamento de cmbio para esta(s) invoice(s) selecionada(s). Esta carta
tambm permite a digitao de duas assinaturas e recupera tanto dados cadastrais
quanto dados do processo.
Gerando o FFC
Clique ento no boto GERA FFC. O sistema ir agrupar as invoices em lotes
denominados FFC - segundo os critrios :
Fornecedor se houver mais de 1 fornecedor, sero gerados n FFCs .
Moeda se houver mais de 1 moeda, sero gerados n FFCs .
Dt.Vencimento Agrupamento por datas de vencimento.
Voc pode ainda alterar o numero do FFC gerado, clicando em Altera FFC.
Alterando um FFC
As cinco funes (Incluso / Alterao / Estorno e Fechamento e Excluso), assim
como as funes acessrias descritas acima ficam na mesma funo do menu :
Financeiro Manuteno FFC. O que os diferencia so os botes, inclusos sempre
na 2
a
tela.
Procedimentos para : alterao / estorno e/ou fechamento de FFC.
1. Digite o nmero do FFC, onde voc pode informar o nmero de FFC ou buscar
atravs do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C,
Liquidao e por No de FFC.
2. Pressione Enter
3. Clique no OK, surgir a prxima tela:
Alm dos botes j apresentados: impressora, Todos, voc ver os botes : Grava
FFC, Fechamento e Estorno.
Estorno de fechamento
O estorno serve para excluir o fechamento/baixa do FFC, caso contrrio o mesmo
estar desabilitado.
Para excluir o FFC completo, vide Excluindo um FFC.
Fechamento
Esta tela pode ser alimentada aos poucos.
Clicando em fechamento, surgir a seguinte janela.
Retornando Docto
Campo descritivo onde voc pode indicar, quanto tempo para retorno dos
documentos.
Dt Aviso
Data do aviso bancrio.
Cd. Banco
Com o qual foi fechado o Cmbio, bastando para isto teclar F3 para informar;
Agncia
Informe a mesma no qual est atrelado o Banco.
Contrato Cmbio
No. Contrato Cmbio.
Taxa Cmbio
Taxa do fechamento do Cmbio (no tem nenhuma relao com as taxas
lanadas na capa do Desembarao). Deve-se digitar a taxa do contrato de
cmbio.
Liquidao
Data de liquidao do cmbio, conforme contrato.
Dt. Contrat.
Informe a data do contrato de cmbio.
Dt. Desemb.
Informe a data de desembolso.
Corretor
Conforme tabela de corretores.
Vlr. Corretagem (R$)
Valor da corretagem cobrada, pr-calculado conforme tabela de corretores.
Vlr. Despesas
Despesas com a contratao e envio do cmbio.
Forma de Pagto
Campo descritivo para o usurio digitar a forma de pagamento efetuado ao
banco, no obrigatrio.
Para continuar, clique no OK.
Grava FFC
Clicando em Grava FFC, surgir tabela de confirmao, que executar aps a
resposta a atualizao no(s) Controle(s) de Cmbio, lanados no sistema, isto para
cada invoice que esteja no lote do FFC.
Excluindo um FFC
Pode-se excluir parcial (marcando somente as necessrias) ou total das invoices
no lote.
Procedimentos para : excluso de um FFC.
1. Digite o nmero do FFC, onde voc pode informar o nmero de FFC ou buscar
atravs do F3. Podendo inclusive pesquisar por: No de Processo, No de L/C,
Liquidao e por No de FFC.
2. Pressione enter
3. Clique no OK, surgindo a prxima tela.
4. Selecione todas as invoices ou as necessrias
5. Clique em Grava e confirme a atualizao.
Se voc selecionou todas as invoices, o sistema excluir por completo o FFC, caso
contrrio somente a(s) selecionadas.
Relatrios de controle de pagamento / entradas /
posies por fornecedores para FFCS
Previso de Caixa
Emite planilha a partir de ms/ano inicial at ms/ano final, onde a data de cotao
informar ao sistema com qual cotao o usurio quer trabalhar, verificando para
isso a moeda no PO e o cadastro de cotao de moedas.
Podendo ser filtrado por Importador ou Fornecedor ou apenas deixando em branco
para que sejam mostrados todos.
Portanto, o objetivo desta previso listar todas as invoices que ainda no foram
pagas e cujas datas de vencimento estejam no intervalo de meses informados, na
tela inicial.
Pos. Diria de FFC
Este relatrio somente ter informaes, caso voc utilize a funo : Manuteno
de FFC.
H 2 tipos de seleo: Pagos ou Abertos, podendo ainda ser selecionado
somente para determinado : No. FFC ou Cdigo Corretor lanados na rotina
de manuteno de FFC.
O relatrio impresso possui quebra por No de FFC.
E ter totalizaes para ttulos : A Prazo, A Vista e geral, assim como o valor
de corretagem e na Moeda.
Processos em aberto
O relatrio para processos em aberto, imprime dados dos processos que no
tem data de liquidao no controle de cmbio. Permite somente filtro por No
de FFC, o restante dos campos ficam desabilitados.
No momento de impresso, os valores em R$ podero estar zerados, j que
a base para a transformao para R$ a taxa de fechamento de cmbio.
Processos pagos
O relatrio para processos em pagos, imprime dados dos processos que tem data
de liquidao no controle de cmbio. Permite filtro por:
Fechamento : Dt inicial e final dos fechamentos
No de FFC - pode-se pressionar F3 para localizar.
Corretor - pode-se pressionar F3 para localizar.
No momento de impresso, os valores em R$ sero convertidos pela taxa de
fechamento de cmbio, lanada no controle de cmbio ou no fechamento de FFC!
Relatrio de Controle de Cmbio
H duas opes :
1. Previso diria e
2. Relao por Empresa
Importador
Digite o cdigo do importador, ou digite via F3.
Tipo de Relatrio
Selecione a opo 1 ou 2, conforme definido a seguir.
Centro de Custo
Digite o cdigo da unidade requisitante para ser utilizado como filtro. A
unidade requisitante foi informada na SI.
Dt Inicial/Final
Intervalo de datas : inicial e final.
Os campos impressos so referente aos cadastros e aos processos, sendo que este
relatrio imprime 1 linha por invoice e no campo Fatura, mostra a primeira invoice
seguido das palavras e demais, quando houverem vrias invoices num mesmo
processo de desembarao.
Previso Diria
impresso 1 relatrio por importador, conforme seleo na tela inicial.
Relao por empresa
impresso 1 relatrio por importador, conforme seleo na tela inicial. Com
totalizao por moeda negociada.
Relatrio Posio por Fornecedor
Este relatrio permite que voc tenha uma posio de endividamento com o
fornecedor, podendo selecionar por :
Grupo Fornecedor
Digite o cdigo do grupo de fornecedores, conforme cadastro de fornecedores.
Fornecedor
Digite o cdigo do exportador, informao esta originada do P.O.
Tipo de Relatrio
Utilize uma das opes :
1. Entradas no perodo
2. Pagamentos realizados
3. Posio do fornecedor
4. Rel. Aberto p/fornecedor
Importador
Cdigo do importador do processo de importao.
Centro de custo
Cdigo da unidade requisitante, informada no sistema desde a SI.
Data Inicial e final
Indica o intervalo de datas que indicado conforme o tipo de relatrio escolhido:
Relatrio Data
1. Entradas no perodo Data de digitao do controle de cmbio
2. Pagamentos realizados Contratao de cmbio
3. Posio do fornecedor Contratao de cmbio e/ou vencimento
4. Rel. Aberto p/fornecedor Data de vencimento da parcela de cmbio
Tx do dia
Campo utilizado somente para a opo 4, informa ao sistema com a taxa de que
dia o relatrio dever trabalhar para transformar os valores em R$. Sua fonte de
busca o cadastro de cotao das moedas.
Processos sem Cmbio
Imprime sem solicitar nenhum parmetro e/ou resposta a pergunta, todos os
processos de embarque/desembarao que no constam no controle de cmbio, ou
seja, os processos no contratados.
Aps surgir a tela com os processos, utilize as opes para imprimir (boto
impressora) e/ou gerar arquivo.
Estatsticas de Cmbio
Comisso de Corretores
Imprime baseado no controle de cmbio, por perodo :
Clculo de corretagem
Este relatrio demonstra os processos com cmbio contratados e valor de
corretagem preenchida.
Fechamentos sem corretora
Este relatrio demonstra os processos com cmbio contratados sem corretora
de cmbio preenchida.
Data inicial e final
Indica o intervalo de datas de contratao de cmbio.
Relatrio de importaes
Imprime baseado nos processos de embarque/desembarao, por perodo de
vencimento, calculado conforme a condio de pagamento e a data de embarque,
uma previso financeira em ordem de data de vencimento, com o objetivo de
auxiliar o importador no oramento de caixa.
Em tela seleciona o intervalo de datas, data inicial e final.
Relatrio de cmbios fechados
Imprime baseado nos processos de cmbio fechados, por perodo de contratao
de cmbio, 5 tipos de relatrios, cujos campos em cada modelo so diferenciados.
1. Controladoria geral (com opo de ordenar por : Data do cmbio, nmero de
processo, Nmero File (numero de controle do fechamento de cambio,
seqencial). Todos os dados so baseados no controle de cmbio.
2. Comrcio Exterior. Relatrio simplificado com dados da mercadoria e do
processo.
3. Importaes em ordem de produto (descrio) e vencimento. Idem ao de
comrcio exterior, possui ordenao por produto e data de vencimento.
4. Importaes relatrio mensal . Inclui dados da mercadoria e do processo de
cmbio.
5. Importaes estatstica bancria . Inclui dados bancrios referente ao
fechamento de cmbio.
H a possibilidade de se selecionar a impresso e/ou gerao de arquivo.
Relatrio de Estatsticas
Imprime um resumo dirio ou por perodo, que indica dados de banco, moeda e
importadores.
Definida como uma estatstica de utilizao de moeda estrangeira por perodo.
lN1LGkANDO AS 1A8LlAS
DO SlSCOVLX
Para integrar as Tabelas do Siscomex com as tabelas Siscomex do Mdulo
Controle de Importao, foi desenvolvido o programa SISCCAD, o qual tratar
de efetuar no Mdulo Controle de Importao as devidas alteraes ou incluses
de acordo com o que for efetuado nas Tabelas Locais do Siscomex.
Para executar a integrao das tabelas SISCOMEX:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Tabelas Siscomex
+ Sisccad (Siscomex);
O sistema apresenta a seguinte tela.
2. Acionar a tecla CONFIRMA para executar a integrao;
3. Ao trmino da transao acionar a tecla SAIR, ento o sistema ir retornar as
informaes para o Mdulo Controle de Importao, ou seja, transferir dos
arquivos temporrios para os cadastros/tabelas do Mdulo Controle de
Importao.
URFs
Indica a Unidade da Receita Federal campos informativos na confeco da pli.
Contemplando os campos URF Despacho e Chegada.
No momento de envio ao Siscomex estes campos surgem com os nomes:
* URF Despacho
* URF Entrada (correspondente a URF de Entrada na pasta 2 de informaes
bsicas).
Os campos preenchidos so, conforme tela abaixo:
Cdigo:
Cdigo padro do Siscomex.
Descrio:
Descrio da Unidade da Receita Federal no Siscomex.
NALADI SH
Classificao da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associao Latina
Americana de Integrao com base no Sistema Harmonizado, devendo ser
indicado no cadastro de NCM de acordo com a classificao da mercadoria. Esta
tabela administrada pela Secretaria da Receita Federal, sendo mostrado no envio
ao Siscomex (pasta 1 de mercadoria).
Os campos preenchidos so, conforme mostra tela abaixo:
Cdigo:
Descrio:
Descrio da NALADI no Siscomex.
ALADI:
Tabela de Associao Latina Americana de Integrao, onde tal informao
constar no cadastro de NCM, quando houver. Nela ser mostrada no envio ao
Siscomex (pasta negociao, em acordo tarifrio) e tem como objetivo: informar
ao Siscomex sobre a importao quando o pas de procedncia for membro do
Aladi.
Cdigo:
Descrio:
Descrio da ALADI no Siscomex.
NALADI NCCA:
Classificao da mercadoria, segundo a Nomenclatura da Associao Latina
Americana de Integrao com base na Nomenclatura do Conselho de Cooperao
Aduaneira. Esta tabela administrada pela Secretaria da Receita Federa e este
campo apenas informativo, sendo mostrado na Declarao de Importao, com
base na informao do cadastro de NCM, quando houver.
Cdigo:
Descrio:
Descrio da NALADI no Siscomex.
Unidade
Tabela de unidade de medida padro do sistema (de uso genrico). Inclui tambm
os cdigos Siscomex diferenciados por serem numricos, conforme tabela
administrada pela Secretaria da Receita Federal.
Nesta tabela importante tambm que se preencha para a unidade de medida
comercializada, o cdigo equivalente no Siscomex, conforme exemplos abaixo:
Sigla Descrio Cd.Siscomex
PC Pea 11
UN Unidade 11
KG Quilograma 10
LB Libra 10*
* Vide tambm converso de unidades
Converso Unidades
Esta tabela tem como nica finalidade converter: da unidade comercializada para
a unidade na medida estatstica. Para isto o sistema utiliza as unidades de medida
cadastradas da seguinte forma:
Exemplo com o uso da unidade quilograma lquido

Cadastro
de
produtos
Tabela de
NCM
kg 10
Resultado originado de:

Peso lquido do cadastro de
produtos
Importante: Independente da tabela de converso de unidades, sempre que a
unidade de medida da mercadoria for: 10 Quilograma lquido, ser
utilizado o peso liquido do cadastro de produtos.
Exemplo com o uso da unidade pea

Cadastro
de
produtos
Tabela de
NCM
PC 11
Resultado originado de:
Tabela de
converso de
unidades
Ex.: 1
Importante: Independente da unidade de medida, ter a mesma descrio,
deve-se incluir as siglas das unidades de medida, na tabela de converso,
quando se usa o Siscomex.
Campos da tabela de converso de unidades:
Unidade de:
Indica a unidade de medida de comercializao / estoque (vide cadastro de
produtos).
Unidade para:
Indica a unidade de medida estatstica (do Siscomex).
Fator:
Indica o fator de converso a ser multiplicado no envio ao Siscomex.
Com o resultado obtido pela converso, ser preenchido o campo: quantidade na
medida estatstica do Siscomex, conforme mostra tela abaixo.
Modalidade Pagamento
Indica o tipo de modalidade em que ser contratado o cambio, de acordo com o
lanamento da condio informada atravs do cadastro de condio de pagamen-
to. administrada pelo Banco Central do Brasil e utilizada no envio ao Siscomex
(na pasta negociao).
Os campos preenchidos so:
Cdigo:
Descrio:
Descrio da Modalidade de Pagamento no Siscomex.
Inst. Financiadoras
Indica o agente financiador da operao, em caso de perodos superiores ao prazo
de 360 dias. uma tabela administrada pelo Banco Central, conforme informa-
es mencionadas no cadastro de condio de pagamento, para envio ao Siscomex
(na pasta negociao).
Cdigo:
Descrio:
Descrio da instituio financiadora no Siscomex.
Motivos sem Cobertura
Indica a inexistncia de cobertura cambial, administrada pelo Banco Central,
conforme informaes mencionadas no cadastro de condio de pagamento, para
envio no Siscomex (na pasta negociao).
Os campos preenchidos so:
Cdigo:
Descrio:
Descrio do motivo sem cobertura no Siscomex.
Agncias Secex
Indica o cdigo da agncia Secex para controle do drawback-suspenso ou
drawback-iseno, para envio no Siscomex (pasta negociao).
Cdigo:
Descrio:
Descrio da agncia secex no Siscomex.
CNPJ:
Indicao do No. do CGC da agncia secex.
Recinto Alfandegado
Indicao do recinto alfandegado com o objetivo de utilizao no entrepostamento
aduaneiro.
Cdigo:
Descrio:
Descrio do recinto alfandegado no Siscomex.
Tipo de Declarao
Indica informaes que caracterizam a declarao a ser elaborada, de acordo com
a origem e o destino da mercadoria submetida a despacho. Administrada pela
Secretaria da Receita Federal. Utilizada tambm para entrepostamento aduaneiro.
Cdigo:
Descrio:
Descrio do tipo de declarao no Siscomex.
MANUAL EASY IMPORT CONTROL - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 447
CON1kOlL GLkLNClAl
Atravs do Controle Gerencial possvel executar automaticamente:
Lay-Out
Avaliaes e acompanhamentos
Realizando o Controle Gerencial
Consultas
Ao acionar a rotina de Consultas, atravs do menu Consulta + Genricos,
possvel emitir todo e qualquer relatrio referente aos cadastros e movimen-
tao de SC e SI, entre outros.
Os campos desejados podem ser selecionados para impresso e filtrados.
Para isto basta selecionar o arquivo desejado e logo em seguida clicar no
boto OK.
possvel imprimir ou gerar arquivo com extenso .##R, que poder ser
aberto em qualquer outro Software, como por exemplo o MS-Excel (sero
encontrados no diretrio de gravao de relatrios).
Status existentes no sistema
Consultando Follow-ups
Nesta seo do Mdulo Controle de Importao, so estabelecidos os
controles com base nas etapas operacionais do processo de importao.
O Mdulo Controle de Importao indica, com marcao na 1 coluna , os
processos retidos na etapa h mais dias do que indicado no Lead Time da
mesma.
As selees, em sua maioria, so por importador, porm se voc
deixar este campo em branco, o sistema mostrar os dados de todos os
importadores.
Em Negociao
Ao serem registradas, as S.I.s so tratadas pelo sistema como processos em
negociao, ou seja, esto sendo processadas pelos compradores, sem
definio de fornecimento, podendo escolher por Atual ou Todos (em
relao ao cdigo do Comprador) e clicar em OK!
Em relao ao Lead Time (vide tpico Lead Time em relao ao parmetro
indicado via configurador, MV_LT_COMP)
Quanto aos prazos
o z a r P o l u c l c a r a p o d a t o d a o i r t i r C
o d i r r o c e D
o g n i m o D / s o d a b S I S a t a D a m e t s i S o d a t a D
o i d M
a d i d i v i d , s o d a t n e s e r p a s o d i r r o c e d s o z a r p s o s o d o t e d a m o S
. s o r t s i g e r e d . o n o l e p
Mudana de Status
O Item perde este status, quando o mesmo deixa de ter saldo na S.I., ou seja,
o saldo do Item foi totalmente encaminhado para a fase Pedido ou o saldo foi
eliminado (estorno).
Aguardando Confeco P.L.I.s
De posse da Proforma, a prxima etapa passa a ser a Confeco do Pedido
de Licena de Importao (P.L.I.), para licenciamento dos itens a serem
importados.
Em relao ao Lead Time (vide tpico Lead Time em relao ao parmetro
indicado via configurador, MV_LT_LICE)
Mudana de Status
Aps a confeco de PLI no sistema
Quanto aos prazos
o d i r r o c e D
o g n i m o D / s o d a b S a m r o f o r P a t a D a m e t s i S o d a t a D
o i d M
LIs em Aprovao
Follow-up das PLIs junto ao rgo anuente. Processo (s) que tem anuncia
prvia e que ainda no foram enviado (s) para o orientador, ou seja foi (ram)
enviado (s) via sistema Mdulo Controle de Importao, mas esto aguar-
dando registro ou anuncia por parte do Governo.
H 3 tipos de relatrios:
Aguardando Transferncia de LI,
Aguardando Registro e
Aguardando Anuncia
No embarcado Sem Shipping Instructions / Aguardando
Quando a data prevista de embarque j foi ultrapassada, sem que o mesmo
ocorresse, avisando assim, sobre o atraso ocorrido, porm a Shipping
Instructions no foi emitida.
Embarque confirmado para __/__/__ ou Aguardando definio do
requisitante
Quando um dos campos : Documento e Ag. Def. Requisitante, respecti-
vamente, da rotina Follow-up Embarque (na rotina: Atualizaes /
Embarque / Follow up de Embarque) foi preenchido.
Aguardando Embarque S/ Shipping Instructions
Representa a notificao de uma data futura de embarque, porm no foi
emitida a Shipping Instructions.
Aguardando Embarque
Representa a notificao de uma data futura de embarque, quando j foi
emitida a Shipping Instructions.
Onde h dois tipos de impresso Carta ou Itens. A carta tem a finalidade de
solicitar ao fornecedor a o atendimento, emitindo texto onde destaca a
urgncia sobre este embarque. E a dos itens, para saber a quantidade do
estoque em trnsito.
Mudana de Status
Quando os campos Processo e Data Processo lanados na rotina Consulta-
Manuteno (Atualizaes / Embarque ou Desembarao) forem preenchi-
dos.
Quanto aos prazos
o d i r r o c e D
o g n i m o D / s o d a b S . b m E . v e r P a t a D a m e t s i S o d a t a D
o i d M
Se a Data Prevista de Embarque for posterior a Data do Sistema,
o Prazo Decorrido aparecer Zerado.
Aguardando Documentos
Tal status refere-se ao campo Data Recebimento Documentos lanado na
rotina de Desembarao estiver em branco, ou seja estar aguardando docu-
mentos.
H dois tipos de impresso Carta ou Itens.
Aguardando Atracao
Apresenta os processos embarcados, ainda no atracados, presumidamente
em trnsito, ou seja quando o campo Data Atracao no Desembarao estiver
em branco.
Mudana de Status
Quando o campo Data Atracao da rotina Manuteno (Atualizaes /
Desembarao / Consulta-Manuteno) for preenchido.
Aguardando DI
Ao chegar no destino, a prxima etapa ser a confeco da D.I., instrumento
legal necessrio para a liberao dos Itens na Alfndega. Para se obter tal
documento, imprescindvel o pagamento dos impostos oriundos da impor-
tao, o qual ser controlado por este follow-up.
Mudana de Status
Quando o campo Dt. Pagto. Impostos da rotina Manuteno (Atualizaes /
Desembarao / Consulta-Manuteno) for preenchido.
Quanto aos prazos
o d i r r o c e D o a c a r t A a t a D a m e t s i S o d a t a D
o i d M
o l e p a d i d i v i d , s o d a t n e s e r p a s o d i r r o c e d s o z a r p s o s o d o t e d a m o S
. s o r t s i g e r e d . o n
o a r a b m e s e D o t s i v e r P
e m i T d a e L o p m a c o d o t n e m i h c n e e r p o a e t n e r e f e r o d a D
e d o r t s a d a C o a e t n e r e f e r a l e b a T a d o a r a b m e s e D
e d a n i t o r a n o d a n a l ( l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o p o r e A / s o t r o P
) o a r a b m e s e D
Aguardando Desembarao
Emitida e aprovada a D.I., atinge-se a ltima etapa do Controle de Follow-
ups do sistema, o Desembarao, (liberao) dos Itens importados.
Mudana de Status
Quando o campo Dt. Desembarao da rotina (Atualizaes / Desembarao
/ Consulta-Manuteno) for preenchido. Neste caso o sistema alterar o
Status do Item para Aguardando Entrega, o qual ser apresentado na rotina
Status P.O./Item (Consultas / Acompanhamentos / Status do PO).
Quanto aos prazos
o d i r r o c e D s o t s o p m I o t g a P a t a D a m e t s i S o d a t a D
o i d M
o a r a b m e s e D o t s i v e r P
e m i T d a e L o p m a c o d o t n e m i h c n e e r p o a e t n e r e f e r o d a D
e d o r t s a d a C o a e t n e r e f e r a l e b a T a d o a r a b m e s e D
e d a n i t o r a n o d a n a l ( l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o p o r e A / s o t r o P
) o a r a b m e s e D
Aguardando entrega
Tal status aparecer enquanto o campo Dt Entrega do desembarao no for
preenchido aps o registro
da Dt. De Desembarao.
Todos estes status, aparecem no relatrio : Itens Pendentes e
Controle Geral, assim como os entregues nos ltimos 15 dias da data base !
Avaliaes Gerenciais
Avaliando Performances
Os registros efetuados no Mdulo Controle de Importao possibilitam o
controle das etapas do processo de importao (Follow-ups) e, adicional-
mente, constituem importante base de informaes que viabilizam avalia-
es de performance de agentes externos no processo de importao.
As avaliaes efetuadas pelo Mdulo Controle de Importao visam embasar
decises a serem tomadas e critrios de seleo de pessoal e prestadores de
servios para o Importador.
Atravs delas, a sua gerncia poder identificar problemas ou preveni-los.
Agentes
A eficincia do Agente de Cargas pode ser medida pelo prazo decorrido entre
a Data de Atracao das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentos
para o Importador.
Ao acionar tal rotina, o sistema mostrar todos os cdigos dos Agentes j
cadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sair daquele determinado
agente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrir uma tela de
parmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Receb. Docto),
caso no seja informado um perodo o sistema ir trazer o perodo completo.
Quanto aos prazos
o d a z i l a e R o a c a r t A a t a D s o t n e m u c o D . b e c e R a t a D
o i d M
A coluna Obs do relatrio mostra o contedo do campo Obser-
vaes (Memo) da rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuten-
o.
Despachantes
A eficincia do Despachante pode ser medida pelo prazo decorrido entre a
Data do Desembarao das mercadorias e a Data de Entrega dos Documentos
ou a Data de Atracao.
Ao acionar tal rotina, o sistema mostrar todos os cdigos dos Agentes j
cadastrados. Ao ser clicado em Atual (somente sair daquele determinado
agente selecionado com o mouse) ou em Todos onde abrir uma tela de
parmetros solicitando a Data Inicial / Final (referente a Data Desembarao),
caso no seja informado um perodo o sistema ir trazer o perodo completo.
Quanto aos prazos
o d a z i l a e R
e s o t n e m u c o D . b e c e R a t a D e r t n e e t n e c e r s i a m a t a d a o a r a b m e s e D a t a D
o a c a r t A a t a D
o t s i v e r P
a d o a r a b m e s e D e m i T d a e L o p m a c o d o t n e m i h c n e e r p o a e t n e r e f e r o d a D
a g r a c s e D e d l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o P e d o r t s a d a C o a e t n e r e f e r a l e b a T
. o n e t u n a M - a t l u s n o C / o a r a b m e s e D / s e a z i l a u t A a n i t o r a n o d a r t s i g e r
o d a p i c e t n A / o s a r t A o t s i v e r P o z a r P o d a z i l a e R o z a r P
A coluna Obs do relatrio mostra o contedo do campo Obser-
vaes (Memo) da rotina: Atualizaes / Desembarao / Consulta-Manuten-
o e ao ser clicado no Lead Time conforme est descrito para os prazos
Previsto, Realizado e Atraso/Antecipado.
Transportes
A eficincia dos Transportadores das Cargas (transporte interno), pode ser
medida pelo prazo decorrido entre a Data de Desembarao e a Data de
Entrega da mercadoria para o Importador.
Ao ser acionada tal rotina ser solicitado o perodo inicial / final (Data
Desembarao).
Quanto aos prazos
o d a z i l a e R s o g n i m o D / s o d a b S o a r a b m e s e D a t a D a g e r t n E a t a D
o t s i v e r P
a d o a r a b m e s e D e m i T d a e L o p m a c o d o t n e m i h c n e e r p o a e t n e r e f e r o d a D
a g r a c s e D e d l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o P e d o r t s a d a C o a e t n e r e f e r a l e b a T
. o n e t u n a M - a t l u s n o C / o a r a b m e s e D / s e a z i l a u t A a n i t o r a n o d a r t s i g e r
Durao Processo
Esta transao oferece avaliao do prazo mdio de importao com base nas
Datas das S.I.s e Datas de Entrega dos Itens para o Importador.
Ao ser acionada tal rotina solicitado o Cdigo do Fornecedor e parmetros
de Datas Inicial e Final.
Quanto aos prazos
o d a z i l a e R s o g n i m o D / s o d a b S I S a t a D a g e r t n E a t a D
o t s i v e r P
: s e m i T d a e L s e t n i u g e s s o d a i r t a m o S
; r o d a r u g i f n o c o n o d a c i d n i o r t e m r a p e d i v s a r p m o C -
; r o d a r u g i f n o c o n o d a c i d n i o r t e m r a p e d i v o t n e m a i c n e c i L -
o n i t s e D / m e g i r O a m o c o d r o c a e d s a x a T e d o r t s a d a C e m r o f n o c e m i T t i s n a r T -
; ) o n e t u n a M - a t l u s n o C / r e d r O e s a h c r u P / s e a z i l a u t A : a n i t o r ( O P o n o d a n a l
l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o P e d o r t s a d a C e m r o f n o c o a r a b m e s e D -
) o n e t u n a M - a t l u s n o C / o a r a b m e s e D / s e a z i l a u t A : a n i t o r a n o d a r t s i g e r
Prazo de Fechamento do PO
Esta rotina oferece avaliao do prazo mdio de negociao de um Pedido
junto ao fornecedor, considerando o prazo decorrido entre a Data do P.O. e
a Data da S.I.
Quanto ao prazos
o t n e m a h c e F s o g n i m o D / s o d a b S I S a t a D o d i d e P a t a D
o i d M
e d . o n o l e p a d i d i v i d , s o d a t n e s e r p a s o d i r r o c e d s o z a r p s o s o d o t e d a m o S
. s o r t s i g e r
Obtendo Estatsticas
O Mdulo Controle de Importao executa automaticamente controles
estatsticos, com o intuito de agilizar as anlises normalmente solicitadas em
finais de ms e/ou ano.
As estatsticas que no estejam disponveis nestas transaes podem ser
efetuadas pelo Gerador de Relatrios.
Acompanhamentos
Nesta seo o sistema realiza acompanhamentos objetivando identificar
problemas e/ou apresentar informaes que sirvam de base para discusso
com demais intervenientes no processo de importao.
Status Report
O Mdulo Controle de Importao executa um acompanhamento fiel de
todas as operaes efetuadas por cada usurio dentro dos processos de
importao. Tal registro pode servir para resolver divergncias intra-
departamentais, pois o sistema registra cada ao executada identificando-a
com o usurio que a executou.
Tal rotina baseada por PO podendo ser clicado em Visualizar ou at mesmo
Impresso.
SI fora do Lead Time
Apresenta de acordo com o perodo informado, os Itens cuja Data de
Entrega solicitada for menor que a Data efetiva de Entrega, objetivando
oferecer informaes que possam servir de base para melhores entendimen-
tos com os Departamentos solicitantes.
Quanto s datas e prazos apresentados:
a t a D / o z a r P o l u c l c a r a p o d a t o d a o i r t i r C
e u q r a b m E a t s i v e r P a t a D ) I S ( o a t r o p m I e d o a t i c i l o S a n a d a r t s i g e r a g e r t n E a t a D
a g e r t n E a v i t e f E a t a D o a r a b m e s e D o n a d a r t s i g e r a g e r t n E e d a t a D
o d a t i c i l o S o z a r P s o g n i m o D / s o d a b S I S a t a D ) I S ( a g e r t n E e d a t s i v e r P a t a D
o t s i v e r P o z a r P
: s e m i T d a e L s e t n i u g e s s o d a i r t a m o S
; r o d a r u g i f n o c o n o d a c i d n i o r t e m r a p e d i v s a r p m o C -
; r o d a r u g i f n o c o n o d a c i d n i o r t e m r a p e d i v a m r o f o r P + o t n e m a i c n e c i L -
o d a r t s i g e r r o d e c e n r o F o m o c o d r o c a e d , s o t u d o r P e d o r t s a d a C e m r o f n o c o t n e m i c e n r o F -
. O P o n
o m o c ) o t n e m a i c n e c i L + a m r o f o r P ( s e m i T d a e L s o d a m o s a r a r a p m o c a m e t s i s O : . s b O
. r o i a m r o f e u q o e t n e m o s o l u c l c o n o d n a r e d i s n o c , o t n e m i c e n r o F e m i T d a e L
o n o d a n a l o n i t s e D / m e g i r O a m o c o d r o c a e d s a x a T e d o r t s a d a C e m r o f n o c e m i T t i s n a r T -
; ) o n e t u n a M - a t l u s n o C / r e d r O e s a h c r u P / s e a z i l a u t A : a n i t o r ( O P
: a n i t o r a n o d a r t s i g e r l a c o L o m o c o d r o c a e d s o t r o P e d o r t s a d a C e m r o f n o c o a r a b m e s e D -
) o n e t u n a M - a t l u s n o C / o a r a b m e s e D / s e a z i l a u t A
o a r a b m e s e D o a m e d i o n r e t n I e t r o p s n a r T -
o d a z i l a e R o z a r P s o g n i m o D / s o d a b S I S a t a D o a r a b m e s e D a g e r t n E e d a v i t e f E a t a D
Status PO
Esta rotina visa agilizar a prestao de informaes aos departamentos
solicitantes, apresentando duas opes de consulta:
Status do P.O.
Apresenta Status de todas as etapas de cada Item do Pedido informado.
Status do Item
Apresenta Status de todas as etapas do Item informado, considerando
todos os Pedidos no qual o mesmo se encontra.
Os Status apresentados referem-se ao saldo de cada Item em cada
etapa. O Status Entregue em __/__/__ permanece no sistema at 20 dias a
entrega do Item.
Onde:
Recbto. - refere-se Data da S.I.
Dt. Preo - refere-se Data de incluso ou alterao (a que for mais
recente) do Item.
Status Item
Idem ao Status PO, lista por cdigo de item, todos os atendimentos no sistema,
inclusive os entregues nos ltimos 20 dias. de grande serventia para que o
requisitante consulte a ltima posio do item no(s) processo(s), isto auxilia
na automatizao do departamento de logstica.
A tela semelhante, porm h diferenciao na seleo, onde por PO,
seleciona-se o pedido e por item : seleciona-se o cdigo do produto.
Previso de Datas
O Mdulo Controle de Importao permite a projeo de datas para a
realizao das atividades do processo com base nos Lead Times previstos
cadastrados.
Realiza-se nesta seo a montagem a data base para pesquisa, tais como: SI,
PO, Embarque, Atracao, Desembarao e Entrega, respeitando os prazos
estabelecidos para cada etapa. Por ex.: caso seja informada a Data Prevista de
Entrega o sistema traz datas retroativas para apurao de todas as datas de
execuo das etapas precedentes Entrega.
Numa determinada empresa, o Depto. de Produo necessita obter uma
previso de quando receber um determinado Item, caso entregue a Solici-
tao do mesmo no dia 11/07/00. Para apresentar tal previso, deve-se
proceder da seguinte forma:
1. Acionar a rotina Previso de Datas (Consultas / Acompanhamentos /
Previso Datas);
2. Selecionar a Data Base para anlise. No caso acima seria a Data da S.I.;
3. Informar a Data para anlise, ao fazer isso, o sistema apresentar uma tela
conforme j descrito acima.
O preenchimento dos campos Cdigo do Item e Cdigo do
Fornecedor no so obrigatrios
Critrios adotados para apresentao do PERT da Importao:
Se o campo Item no for preenchido, o sistema apresentar todas as Vias
registradas no Cadastro de Vias de Transportes, com as respectivas Origem
/ Destino, considerando os Lead Times informado no Parmetro arquivo
(SX6), para os 3 primeiros, como:
Compras;
Proforma;
Licenciamento;
O sistema comparar a soma dos Lead Times (Proforma +
Licenciamento) com o Lead Time de Fornecimento, considerando no clculo
somente o que for maior.
Transit Time conforme Cadastro de Taxas, de acordo com as Origens
/ Destinos de cada Via de Transporte;
Desembarao conforme Cadastro de Portos / Aeroportos, de acordo
com os Destinos de cada Via de Transporte.
Se o campo Item for preenchido, o sistema apresentar os registros se forem
atendidas as seguintes condies:
O Fornecedor informado dever estar vinculado com o Produto, caso o
campo Fornecedor no for preenchido, a pesquisa ser baseada em todos
os Fornecedores vinculados;
Para cada Fornecedor vinculado o campo Origem do Cadastro de Fab./
Forn. Dever estar preenchido com at 3 Siglas de Portos / Aeroportos /
Rodovias mais utilizadas pelo sistema;
As siglas informadas no campo Origem devero estar registradas como
Tarifas nas respectivas Vias do Cadastro de Vias de Transporte.
Lead Times considerados:
MV_LT_LICE Lead time de licenciamento, informando no
X6_CONTEUD o tempo realizado
MV_LT_PROF Lead time de aguardando Proforma, informando no
MV_LT_COMP Lead time de compras, informando no
MV_LT_DESE Lead time de desembarao, informando no
X6_CONTEUD o tempo realizado.
E tambm vide tpico SI fora do Lead Time em relao ao clculo para o
Prazo Previsto.
Relatrios
Emitindo Relatrios Gerenciais
Nesta seo pode-se obter rapidamente os principais relatrios de controle
dos processos.
Todos os relatrios abaixo, com exceo do controle geral, podendo ser
impresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro Software)
localizado no diretrio de relatrios com extenso .##R.
Itens Pendentes
Considerado o Mapa de Controle dos processos em andamento, este
relatrio apresenta diversas opes de seleo e ordenao, atravs da rotina
Relatrios / Relatrios / Itens Pendentes.
Recomendamos emitir tal relatrio com periodicidade semanal.
Onde so mostrados opes de 1 a 6, sendo:
1. Solicitaes Pendentes;
2. Pedidos Pendentes;
3. Licenciamentos Pendentes;
4. Desembaraos Pendentes;
5. Geral (desde SI at Desembarao)
6. Geral por PO (desde SI at Desembarao, onde o filtro da seleo por
PO)
Podendo ser impresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro
Software) localizado no diretrio \Relato\ com extenso .##R
Desembaraos
Emite a relao de processos Desembaraados ou somente embarcados e no
desembaraados, considerando o perodo informado, atravs da rotina
Relatrios / Relatrios / Desembaraos.
Embarque
Emite a relao dos processos Embarcados de acordo com o perodo
informado, atravs da rotina: Relatrios / Relatrios / Embarques
Resumo
Esta rotina oferece um relatrio baseado no Pedido informado, apresentando
uma pgina completa para cada Item do processo, estruturado de forma
vertical, abrangendo todas as informaes, desde a S.I. at a efetiva Data
de Entrega da mercadoria.
Normalmente este relatrio impresso para compor a Capa da pasta do
processo de importao.
Planilha de Seguro
Tal rotina encontrada em Relatrios / Relatrios / Planilha de Seguros.
Os valores obtidos na Planilha conferem com os lanados no desembarao:
Clculos da planilha de seguro
FOB US$
MOEDA/US$=TX PARIDADE US$
VALOR FOB*TX PARIDADE;
Ex.: FOB=1000DM * PARIDADE=0,500 ; VALOR FOB US$=500
OBS: SE O VALOR FOB J FOR DLAR NO FEITA A CONVERSO,
ASSUME-SE O MESMO VALOR.
FRETE US$
VLR FRETE (CAPA DESEMBARAO) * PARIDADE US$
EX: VLR FRETE=500DM * PARIDADE = 0,500 = 250 FRETE US$
OBS: SE O VALOR FOB J FOR DLAR NO FEITA A CONVERSO,
ASSUME-SE O MESMO VALOR.
FOB TOTAL US$
FOB + DESPESAS (PACKING/INLAND)
EX: FOB=1000DM + 5 PACK =1005DM
CONVERSO: FOB TOTAL=1005DM / 0,500 PARIDADE US$ = FOB
TOTAL US$ 502,5
DESPESAS
A DESPESA CALCULADA SOBRE O VALOR FOB COM UM
PERCENTUAL INFORMADO NO SX6 (MV_PERC_DE).
EX: 10% (0,010)
FOB US$= 500US$ * 10% PERCENTUAL = 50US$
IMPOSTOS
OS IMPOSTOS SO LIDOS DO ARQUIVO DE DESPESAS DO DESEMBA-
RAO, OU SEJA, CDIGOS PARAMETRIZADOS NO SX6 (MV_D_II;
MV_D_IPI).
II=201 (CDIGO DESPESA) e IPI=202 (CDIGO DESPESA)
II + IPI (DESPESAS LANADAS NO DESEMBARAO) / TX FOB US$
EX: II = 100 US$ + IPI = 100 US$ / TX FOB US$ = 1,4 = 142,86 IMPOSTOS
TOTAL SEG. US$
FOB TOTAL US$ + DESPESAS + IMPOSTOS = TOT. SEG. US$ .
EX: FOB TOT US$=502,5 + DESPESAS=50, + IMPOSTOS=142,86 = TOT
SEG US$ 695,36
PREMIO S/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX BSICA (TABELA SEGURO).
EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX BSICA=1,5 = PREMIO S/ DESCONTO
= 1043,04US$;
PREMIO C/ DESC.
TOT SEG. US$ * TX FINAL (TABELA DE SEGURO).
EX: TOT SEG. US$=695,36 * TX FINAL = 3,00 = PREMIO C/ DESCONTO
= 2086,08US$
DESCRIO:
O DESTINO DO PEDIDO INFORMADO NO CADASTRO DE VIAS DE
TRANSPORTES.
Os valores lanados na Tabela de Seguros so:
Procedncia: Indique a procedncia das mercadorias, ex.: 3 Amricas, sia,
Europa e etc.;
Via de Transporte: Teclar F3 para localizao do cdigo ou apenas digite-o;
Taxa Final e Taxa Desconto: Taxas utilizadas na impresso do relatrios
Com e Sem Desconto.
Controle Geral
Tal rotina encontrada em Relatrios / Relatrios / Controle Geral, onde
considera todos os lanamentos gerais em relao aos processos cadastrados
no sistema, podendo tambm fazer filtros por famlia de produtos ou por
comprador.
O segundo parmetro indica a ordem de impresso, por fornecedor, produto
etc.
Tabela ABC
Esta transao permite avaliao mensal e anual para apurao dos percentuais
participativos, apresentando 2 opes de avaliao:
1- Por Quantidade
2- Por Valor em Dlar
Aps a seleo do critrio de avaliao, o sistema apresenta a relao dos
tpicos a serem avaliados. So eles:
Centro de Custo (Cdigo Unidade Requisitante);
Fornecedor;
Despachante;
Comprador;
Agente;
Item;
Cliente.
Quanto a data <<MS / ANO>>, caso voc digite no ms:
0 - Demonstrao com base no ano todo
Ex.: 5 ou outro ms, Demonstrao no ano informado at o ms 5.
O campo Atualizado at corresponde data da ltima execuo da rotina
Miscelnea / Atualiza Movimento, tal consulta feita com base no PO.
Histrico Mensal
Com as mesmas opes da tabela ABC, o histrico mensal apresenta os
processos atendidos por ms, apresentando detalhadamente, ms a ms, a
quantidade de processos e os valores envolvidos nos mesmos, apurando o
percentual de evoluo ou decrscimo no volume importado, considerando
a Data do P.O. como base.
Histrico das ltimas Compras
O usurio tem a opo de selecionar um Item ou Fornecedor para acompa-
nhar o registro das ltimas compras, com apresentao cronolgica crescen-
te. Desta forma, o usurio passa a dispor de eficiente
registro dos preos praticados ao longo do tempo para utiliz-los em futuras
negociaes.
Prazo Fornecedor
Permite avaliar o Fornecedor quanto ao cumprimento das Datas de Embar-
que, necessitando possuir Shipping Instructions.
Em relao aos Status dos Processos significa o seguinte:
Em aberto: Quando o PO possui Saldo.
Encerrados: Quando o PO no possui Saldo.
Quanto aos prazos:
. p i h S . q e R ) o d i d e P o n a d a r t s i g e r ( e u q r a b m E e d a t s i v e r P a t a D
o z a r P
: e u q r a b m E e d a i c n r r o c o m e S
e d a t a D a e r t n e a t a d r o i a m a a m e t s i S o d a t a D
e d a t s i v e r P a t a D a e s n o i t c u r t s n I g n i p p i h S a d o s s i m e
; O P o n a d a r t s i g e r e u q r a b m E
: e u q r a b m E e d a i c n r r o c o m o C
a e r t n e a t a d r o i a m a e u q r a b m E e d a v i t e f E a t a D
a t a D a e s n o i t c u r t s n I g n i p p i h S a d o s s i m e e d a t a D
. O P o n a d a r t s i g e r e u q r a b m E e d a t s i v e r P
VlSCLlNLAS
A opo de Menu "Miscelneas" centraliza os procedimentos de reclculos
e reprocessamentos.
Isso ocorre quando h alteraes das informaes, importao de arquivos,
alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados.
Atualizando Movimentos
As rotinas Tabela ABC e Histrico Mensal ambas da rotina: Consultas /
Avaliaes, requerem um tempo considervel de processamento, em funo
do grande nmero de clculos que o sistema executa. Para agilizar a
apresentao de informaes em tais rotinas, h no sistema a rotina Atualiza
Movimento (Miscelnea / Atualiza Movimento), a qual tem como nica
funo executar o processamento necessrio para as rotinas supra citadas.
Em funo do longo tempo despendido nesta rotina, recomendamos que a
mesma seja executada em intervalos regulares e fora do horrio de grande
utilizao do sistema (sem que outros usurios estejam utilizando o sistema,
mesmo que seja somente para consulta).
Ao ser acionada tal rotina informe somente o ano a ser atualizado.
Gerando Relatrios e Exportando Dados
Esta rotina torna possvel gerar relatrios personalizados com diversas
opes de impresso, permitindo ainda exportar os dados obtidos para outros
aplicativos, como por exemplo, para Planilhas Eletrnicas (Excel, Lotus,
etc.).
Outra caracterstica importante, a visualizao dos dados em tela, possibi-
litando com isso a disponibilidade rpida de outras formas de consulta/
pesquisa.
sempre bom, que voc crie o relatrio em papel e depois passe-o para o
sistema, isto o ajudar a definir como e quais campos sero impressos !
Definindo o Layout do Relatrio
O primeiro passo para a criao do relatrio/pesquisa, definir o Layout
bsico de apresentao. Para tanto, deve-se proceder da seguinte forma:
Para incluir famlia de produtos:
1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Gerador Rela-
trios;
O sistema apresenta a tela browse com as famlias j cadastradas.
2. Selecione a opo "Incluir".
Campos de informaes em relao a capa para montagem do relatrio:
Cdigo
Informar um cdigo qualquer para que seja identificado o relatrio
criado, o mesmo pode ser digitado at 08 caracteres sendo alfanumrico;
Titulo
Fica a critrio do Usurio onde ser identificado o nome do relatrio;
Subttulo
No obrigatrio, fica a cargo do Usurio digit-lo;
Linhas
O sistema trar automtico como 60 que o No. mximo de linhas por
pgina de acordo com a impressora a ser utilizada, porm no momento de
impresso ser adequado ao seu tipo de impressora.
Em aberto?
Quando marcado com S o relatrio trar todos os processos cuja Data de
Entrega lanadas no Desembarao (Atualizaes / Desembarao / Con-
sulta-Manuteno) esto em branco.
Entregues?
Quando marcado com S o relatrio trar todos os processos cuja Data de
Entrega lanadas no Desembarao esto preenchidas.
Data Inicial
Tal campo s dever ser preenchido quando informado S para o campo
Entregue, pois tal data refere-se ao campo acima (Data de Entrega).
Data Final
Idem a Data Inicial.
Origem
Permite especificar em que fase do processo os registros sero pesquisados,
sendo que em cada fase os registros sero considerados da seguinte
forma:
Fase S = S.Is Solicitaes de Importao cujos Itens possuam saldo a
ser negociado;
Fase P = P.Os Purchases Order cujos Itens possuam saldo a serem
encaminhados para a PLI. Permite a escolha de Status PO Confeco PLI;
Fase G = G.I.s (entenda-se como LIs) Licenas de Importao cujos
Itens possuam saldo a serem embarcados. Permite a escolha dos seguintes
Status: PO Confeco PLI, Processo em Anuncia, PO Aguardando
Embarque, Embarque Confirmado, Ag. Pagamento Antecipado, PO No
Embarcado, Ag. Definio Requisitante e Ag. Nacionalizao. Ateno
: Se o seu PO, for no anuente, selecione esta opo, caso queira ver na
fase PO, pois o sistema gera PLIs automticas;
Fase D = D.Is Itens embarcados e no desembaraados, Itens desem-
baraados e no entregues e Itens Entregues (entenda-se como Fase de
Embarque e Desembarao). Permite a escolha dos seguintes Status,
sendo: Em Trnsito/Atracado, Material Ag. no DAP, Ag. Pagto Impostos,
Ag. Desembarao, Ag. Entrega, Entregue, Ag. Envio ao Suframa, PO
Processo na Suframa e Processo Entrepostado.
Fase T = Todas Considera todo e qualquer Item envolvido nos
processos em qualquer fase. No permite selecionar Status.
Impr. Status?
Se for marcado Sim, o sistema incluir automaticamente a coluna
Status no final do relatrio, apresentando somente os Status marcados,
conforme relatadas em cada fase acima.
Sumarizar?
Uma vez marcado Sim, impede a repetio desnecessria dos registros
(vide tpico Sumarizando Informaes);
Aps ter informado os campos acima teclar-se TAB ou posicione com o
mouse para o campo Coluna , teclando Enter para que o cursor v para
o campo Nome Campo, onde basta teclar F3 para que mostrado a consulta
padro referente ao Dicionrio de Campos (Campos referentes ao Rela-
trio) posicionando o cursor no campo Pesquisar por e no campo
Localizar digitar a 1
. letra em maiscula.
Ex.: Para incluir o campo No. PO, deve-se digitar exatamente a mesma
seqncia de caracteres, e para cada caracter digitado, o sistema automa-
ticamente posicionar o cursor no 1
. Campo que atenda a seqncia. Se

for digitada a seqncia N, automaticamente o sistema trar todos os
campos que se iniciem com a letra N sendo mostrado em ordem
alfabtica, onde para escolha do campo desejado, basta posicionar o
mouse no campo desejado e ser clicado em OK.
Ao confirmar tal dado o Dicionrio de Relatrios desaparece e o cursor
ficar parado no campo selecionado. Neste momento em diante o sistema
apresentar uma srie de parmetros sobre o campo escolhido, os quais
relatamos a seguir:
Coluna
Determina a posio que o campo ocupar no relatrio/pesquisa. O
sistema apresentar o nmero de seqncia de acordo com a quantidade
de campos que j foram selecionados, sendo que tal nmero (posio)
pode ser alterado a qualquer momento, fazendo com que os demais
campos sejam reposicionados automaticamente;
Nome Campo
Aparecer o nome do campo selecionado, onde pode-se manter o nome
apresentado ou pode-se digitar outro ttulo no campo Ttulo, onde poderia
ficar, ex.: No. P.O. poderia digitar No. Pedido;
Mscara
Altere quando for necessrio, mudar tamanho de campo. Geralmente
aceite o sugerido pelo sistema.
Intervalo Inicial
Permite determinar o incio de um perodo de pesquisa para o campo
selecionado (Vide Tpico Criando Filtro de Dados);
Intervalo Final
Idem ao intervalo inicial;
Para os dois parmetros acima podemos avaliar o seguinte
exemplo. O campo selecionado foi Data da P.L.I., sendo que o relatrio
desejado somente dever apresentar as PLIs cuja Data esteja dentro do
perodo de 01/07/00 (Inter. Inic.) a 01/08/00 (Inter. Final).
Imprimir?
Apresenta as seguintes opes:
Quando informado S = imprime o dado referente ao campo selecionado
em todas as linhas do relatrio;
Quando informado N = os dados referentes ao campo no aparecero
no relatrio, por questes de redundncia (ou seja mostrado somente na
visualizao do relatrio mas no ser impresso), no sendo necessrio
informar os campos Inter. Inic. e Inter. Final;
Quando informado Q = imprime os dados referente ao campo selecio-
nado somente quando houver mudana nos campos selecionados como
chave, ou seja, onde o parmetro Ordenar? estiver com S;
Ordenar?
Quando informado S, determinar que a ordem de apresentao dos
registros no relatrio, ser baseada no campo selecionado. O sistema
permite somente uma ordenao de campos, mesmo tendo informado
mais de uma o sistema sempre ir ler o primeiro campo que estiver com
a informao com S para definio da ordem de apresentao dos
registros.
Se o parmetro Sumarizar pela chave estiver marcado, pelo menos
um dos campos do relatrio / pesquisa dever ter este parmetro marcado,
pois mostrar como se fosse um resumo das informaes.
o d i d e P . N o t g a P . d n o C r o d e c e n r o F
0 0 / 1 0 0
0 0 / 5 0 0
0 0 / 7 0 0
a t s i V a c i R a t s o C
0 0 / 2 0 0
0 0 / 3 0 0
a c i r p a P
0 0 / 4 0 0
0 0 / 6 0 0
a n a r b o C
0 0 / 9 0 0 r e m m i Z
0 0 / 8 0 0 o d a l e c r a P
Perceba que os campos Cond. Pagto. e Fornecedor somente apresentam
dados quando existe uma alterao (quebra) na seqncia apresentada. Neste
caso, tais campos possuem os seguintes parmetros marcados:
Ordena S
Total quebra
O campo a ser impresso s na quebra no precisa ter o parmetro Ordenar
marcado.
Salta Quebra?
Disponvel somente se o parmetro Ordenar estiver marcado. Considere
o seguinte exemplo:
Um determinado relatrio/pesquisa possui o campo Fornecedor (nome)
com este parmetro marcado, dessa forma toda vez que o contedo deste
campo se alterar o sistema automaticamente continuar o relatrio em
nova pgina.
Total Quebra?
Somente para campos do tipo valor. Considerando o exemplo acima
citado, se o campo Vlr Total FOB USD for includo no relatrio com este
parmetro marcado, o sistema imprimir um total por Fornecedor a cada
alterao do mesmo.
Total Geral
Somente para campos do tipo valor. Imprimir um total geral no final do
relatrio.
Alinhamento
Determina o alinhamento que o dado receber dentro do espao que o
campo ocupar no relatrio. Apresenta as seguintes opes:
E (Esquerda), D (Direita) ou C (Centro)
3. Para incluso de um novo campo (a cada confirmao do mesmo, o
sistema voltar a apresentar o Dicionrio de Relatrios) no relatrio
basta acionar cursor seta para baixo () e seguir os critrios j relatados
acima.
4. Aps ter informado todos os campos que iro compor o relatrio, basta
clicar em OK, onde o sistema voltar para que inclua um novo cdigo de
relatrio bastando clicar no X (Cancelar), onde o cursor ficar posicionado
no cdigo informado.
5. Atravs da barra de ferramentas clicar em Gerao para que o relatrio
possa ser impresso, onde o mesmo mostrar uma prvia do relatrio na
tela com as informaes pesquisadas para os campos escolhidos.
6. Para que o mesmo seja impresso basta clicar na Impressora.
7. Para exportar os dados do relatrio para outro aplicativo, basta acionar a
funo Gera Arquivo com escolha de extenso DBF (onde sero
impressos os nomes das colunas) ou TXT (no sero impressos os nomes
das colunas) informando no campo Nome Arquivo um nome com at 08
caracteres, alfanumrico.
Algumas consideraes importantes:
Quando os relatrios forem gerados somente para consulta em tela ou
exportao de dados, as informaes de impresso (tela de definio do
Layout bsico de apresentao), podem ser desconsideradas, pois em tal
caso, no h limite de N. de colunas ou N. de linhas por pgina.
O Dicionrio de Relatrios no pode ser alterado pelo Usurio. Para
incluso de novos campos, deve-se contactar o Depto. de Suporte da
Average.
Os dados financeiros no esto totalmente disponveis, pois no podem
ser totalizados. Por exemplo, apenas o 1 Fechamento de Cmbio pode ser
acessado.
Os campos referentes s despesas do processo de importao no se
encontram no Dicionrio de Relatrios, e portanto, no possvel inclui-las
por serem muitos complexas, mas h outros meios de consult-las tais como:
Desembolso Realizado (despesas j pagas) e Consultas Genricas atravs do
arquivo SWD (DI Despesas) e/ou arquivos de custo (EI1, EI2 etc), podendo
filtrar por No. de Processo de Embarque.
Caso queira deletar algum campo criado aps ter confirmado
com OK ou no basta pressionar a tecla Delete no qual o registro ficar em
cor destacada, bastando para isto clicar em OK para o mesmo no ser
gravado.
Criando Filtros de dados
Muitas vezes o usurio necessita obter relatrios ou pesquisas cujos dados
atendam determinada(s) condio(es). Para tanto, preciso definir filtros
dentro do relatrio, o que deve ser feito da seguinte forma:
1. Inserir ou editar o campo que ir determinar o filtro;
2. Preencher os parmetros Inter. Inic e Inter. Final de maneira que
registrem o filtro desejado.
A seguir apresentamos alguns exemplos de filtros:
Quais D.I.s no possuem Averbao:
Campo: Data Averbao
Inter. Inicial: (no preencher)
Inter. Final: 01/01/50
Apresentar todos os registros cujo campo Data Averbao no esteja
preenchido, ou seja em branco.
O sistema considerar como ano de 1950, podendo informar de 50 a 90
Desembaraos pendentes (sem N. de D.I. registrado):
Campo: N. DI
Inter. Inicial: (no preencher)
Inter. Final: 1
Pedidos cujo Valor Total FOB em US$ seja maior que US$10.000,00
Campo: VLR FOB USD
Inter. Inicial: 10.000,01
Inter. Final: 999.999,99
Sumarizando informaes
Todo relatrio/pesquisa gerado, baseia-se no saldo de cada Item, de cada
processo enquadrado nos parmetros definidos. Considerando que um
mesmo Item pode se apresentar em vrios processos ao mesmo tempo, e que
determinadas informaes referem-se a vrios Itens (P.O., P.L.I., N. Conhe-
cimento), conseqentemente, teremos em cada relatrio/pesquisa a repetio
de alguns dados. Tal situao varia de acordo com os campos e os filtros
definidos.
Dependendo do objetivo desejado, ou seja, do que se deseja demonstrar com
o relatrio/pesquisa, tal repetio desnecessria e indevida, alm de
prejudicar a apresentao do relatrio, pois aumenta o nmero de registros
do mesmo.
Com o intuito de evitar a repetio desnecessria de dados, apresenta-se o
parmetro Sumarizar, que se encontra na tela de definio do Layout capa
do relatrio (vide tpico definindo o layout do relatrio).
Para esclarecer a questo, vamos considerar o seguinte caso:
Um determinado relatrio tem como objetivo apresentar o gasto total de
cada Item importado no ms anterior. Para tanto, o relatrio possui os
campos Cd. Item (entenda-se como Produto) e Valor FOB USD, sendo
apresentado da seguinte forma:
m e t I . d C D S U B O F r o l a V
A
B
A
A
C
B
0 0 , 0 0 1
0 0 , 0 0 2
0 0 , 0 5
0 0 , 0 2
0 0 , 0 2 1
0 0 , 0 5 1
L A T O T 0 0 , 0 4 6
Perceba que alguns cdigos repetem-se vrias vezes, sendo essa repetio
desnecessria, pois o objetivo do relatrio apresentar o Valor total de cada
Item, bastando para isso que o mesmo aparea uma nica vez, apresentando
o valor acumulado. Sendo assim, deve-se proceder da seguinte forma:
1. Informar para o parmetro Sumarizar com S;
2. O(s) campo(s) cujo contedo no deve(m) aparecer(em) repetido(s),
deve(m) obrigatoriamente ter o parmetro Ordenar seguido da letra S.
No caso citado, tomados os procedimentos acima, o relatrio ser apresen-
tado da seguinte forma:
m e t I . d C D S U B O F r o l a V
A
B
C
0 0 , 0 7 1
0 0 , 0 5 3
0 0 , 0 2 1
L A T O T 0 0 , 0 4 6
Gerando Relatrio/Consulta/Arquivo
Clique ento no boto Gerao, onde ser montada a tela de consulta e voc
poder escolher dentre as opes:
Impresso (Relatrio) ou
Gera Arquivo
Gerando Arquivo
A funo GERA ARQUIVO tambm encontrada nos Relatrios:
Desembolso Realizado;
Previso de Desembolso (gera arquivo em disco chamado *.##R, que
pode ser convertido no Excel);
Gerador de Relatrios (tambm gera arquivo em disco);
Controle de Pagtos e
Nota Fiscal de Entrada e Complementar.
EX: Gerador de Relatrios:
Para gerar um arquivo do Relatrio criado no Gerador, basta clicar em Gera
Arquivo , ser gerado um arquivo que pode ser lido no Excel, Word, Editor
(DOS) e enviado por e-mail.
Informar o nome do arquivo a ser gerado.
Os arquivos so gerados como TXT ou DBF.
Informar o nome do Diretrio a ser gravado o arquivo.
Tabela De/Para
Pr - requisitos
Como requisitos bsicos h:
o importador possuir o sistema : SIGAEIC;
o despachante possuir um dos sistemas GIP-LITE ou Ellas, ou utilizar a
integrao padro, bastando para isto solicitar o layout ao Depto. de
Suporte da Average;
existir um meio de comunicao: troca de arquivos por : e-mail, modem
ou disquete;
criar a tabela DE/PARA no SIGAEIC para os seguintes cadastros :
agentes, importadores e fabricante-fornecedor, com os cdigos do despa-
chante, conforme citados abaixo;
enviar a tabela de despesas ( recomendvel cadastrar antes todas as
utilizadas pelo importador) ao despachante, j que ele utilizar nossos
cdigos (SIGAEIC) como cdigo externo no sistema do despachante
(Ellas ou Gip-Lite);
Ex.: Cadastro de Despesas no SIGAEIC 2.01 I.I.
Despachante Cadastro de Despesas fazer a Tabela De Para no prprio
sistema.
indicao atravs do SIGACFG para o parmetro: MV_RELT =
\RELATO\ para gerao dos arquivos com extenso ##R;
Importante: Tabela de Despesa a nica que no se faz Tabela
De/Para no sistema SIGAEIC somente no sistema do despachante, servindo
de base tambm para o Mdulo Financeiro.
Imprimindo as tabelas referentes ao DE/PARA
Para integrar com um novo despachante, devem ser impressas as Tabelas
onde sero feitos os De/Para.
Selecione as opes: Consultas + Consulta / Genricos.
Clique no boto abrir conforme tela abaixo:
Selecione cada uma das opes abaixo:
Importadores
Fornecedores
Agentes
Despesas
Posicione o cursor na consulta desejada e ,em seguida, no boto OK,
conforme tela a seguir:
Aps seleo com o cursor, clique no boto Dicionrio, e, em seguida,
no boto OK.
Acione o boto Impresso, conforme tela a seguir:
Selecione o tipo de impresso Em Disco.
Nome (abrevie o nome conforme segue):
Importador = IMPORT
Agente = AGENTES
Fornecedor = FORNEC
Despesas = DESPESAS
Aps gerar todos os cadastros, crie uma mensagem para o despachante,
conforme modelo padro, indicando os procedimentos.
Para cada mensagem necessrio anexar os seguintes arquivos (gerados
anteriormente pelos procedimentos acima):
Exemplo:
D:\RELATO\DESPE.##R
D:\RELATO\IMPORT.##R
D:\RELATO\FORNE.##R
D:\RELATO\AGENT.##R]
Preenchendo a Tabela De/Para
Para efetuar o procedimento de incluso da integrao com o despachante
dos dados fornecidos pelo Mdulo EIC e para informar o cdigo utilizado
pelo despachante para a consistncia de informaes, siga as instrues a
seguir:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Miscelneas
+ Tabela De/Para.
2. Selecione a opo Incluir, posicionando o cursor no campo Despa-
chante.
Aps selecionar o despachante, posicione o cursor no prximo campo
(cadastro), e clique com o mouse na setinha para ser apresentada a
opo do campo e escolha uma das opes. Em seguida clique no boto
OK.
Automaticamente ser aberta uma nova janela, conforme tela a seguir:
Os campos posteriores sero preenchidos automaticamente, com exce-
o do campo Cd. Giplite, que dever ser impresso pelo usurio, de
acordo com os cdigos passados pelo despachante e com a lista de
arquivos enviados ao mesmo e recebido do prprio despachante.
Este campo representa o cdigo do despachante, conforme tela a seguir:
Preencha o campo com o cdigo do despachante, como por exemplo:
11111, e tecle Enter, seguido de Ok, repetindo todos os passos para
Importador e Fabricante Fornecedor, conforme tela a seguir:
Confirme o cadastro conforme tela a seguir:
Envio para o Despachante
Esta rotina tem como objetivo agilizar os trabalhos de despacho, pois alm
de evitar redigitao de dados para o importador, permite que os dados sejam
alimentados no sistema.
enviado um processo com base nas informaes de embarque ou pedido
com base nas informaes do purchase order, podendo ser enviado atravs
de e-mail, disquete ou via modem.
Procedimentos de Integrao Envio
Indicao nas seguintes fases, dependendo da escolha a ser efetuada.
Fase PO: Ideal para o importador que possui muitos itens anuentes no
PO e o despachante faz as LIs.
Fase Embarque: Ideal para o importador que faz apenas o desembara-
o com o despachante e/ou tem poucos itens anuentes no processo.
As duas opes podem ser feitas atravs da indicao, conforme mostra tela
abaixo:
Acione: Miscelnea Envio p/ Despachan.
De acordo com o tipo de seleo escolhida, sero selecionados: o tipo de
processo ou pedido e dados do despachante.
Esta tela tem o intuito de criar uma consulta onde sero mostrados todos
os processos ou pedidos que estiverem contidos em sua seleo, confor-
me mostra tela abaixo:
Processos no enviados:
Ex.:
Fase DI (trar os processos com fase de embarque) ou
Fase PO (trar os processos com fase de pedido)
Selecionando Fase DI:
Campos a serem preenchidos:
No. HAWB
Indica qual o processo (criado atravs do Embarque/Desembarao na
incluso) estar sendo enviado ao despachante, se tal campo estiver em
branco o sistema trar todos os processos lanados no sistema.
Processos
Dentro da seleo anterior (de processo) se traz os processos: j enviados
ou os no enviados, escolhendo atravs do cursor.
Despachante
Indica o cdigo do despachante que receber o processo, utilizada para
a criao do nome do arquivo via TXT, podendo ser digitado o cdigo do
mesmo ou escolhendo atravs do F3 (consulta padro).
Surgir uma nova tela, onde devero ser selecionados os processos
enviados:
Tal tela teve como base os parmetros (hawb, processo e despachante)
informados anteriormente, conforme indicao da tela abaixo:
Pode-se marcar vrios processos ou pedidos de uma vez e
sero gravados sempre um nico arquivo com extenso TXT, dependendo
da escolha efetuada indicando o cdigo do despachante +p(pedido) ou
d(desembarao) seguido de uma numerao seqencial. Ex.: Quando
enviado P (pedido) = 001P0001.TXT
Quando se clica no Relatrio, surge a tela de parmetros de impresso,
conforme indicao da tela abaixo:
Quando se clica em envio, surge uma mensagem de confirmao e
posteriormente outra com o nome e a localizao do arquivo a ser enviado
para o despachante, conforme mostra tela abaixo:
Este o arquivo que deve ser anexado em um e-mail, por exemplo, que
o sistema do despachante capaz de ler.
Aps ter enviado os arquivos ao despachante fase PO ou DI os
mesmos podem ser eliminados do diretrio para no acarretar uso desneces-
srio do disco.
Processos enviados:
Ser mostrado o intervalo de datas, mostrando a relao de POs ou DIs que
foram enviados anteriormente, para casos onde foram feitos qualquer tipo de
alterao em cada rotina de pedido ou embarque podendo ser reenviado
novamente o arquivo ao despachante conforme mostra tela abaixo.
Modelo de PO
O modelo de PO utilizado para as integraes com sistemas corporativos.
Neste caso, quando o seu sistema corporativo no tem as informaes
imprescindveis para a integrao, no momento de criao do arquivo TXT
e/ou outro tipo de integrao, utilizado um cdigo default, o que permitir
continuar.
Estes campos somente sero utilizados quando informado em branco no
arquivo de extrao de dados.
Os campos a serem preenchidos so:
Cd. Modelo
Cdigo do modelo que ser informado no arquivo TXT.
Descrio
Descrio do modelo, informativo.
Unid. Requis.
Indica a unidade requisitante que ser informada na SI.
Local
Cdigo do local de entrega da mercadoria, a ser utilizada na SI.
Dias entrega
Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data de
entrega.
Dias Embarq.
Numero de dias a ser somado da data do PO para se calcular a data de
embarque.
Importador
Cdigo do importador que ser utilizado no PO.
Consignatrio
Cdigo do consignatrio que ser utilizado no PO.
Fornecedor
Cdigo do fornecedor que ser utilizado no PO.
Fabricante
Cdigo do fabricante que ser utilizado nos itens do PO.
Agente
Cdigo do agente embarcador que ser utilizado no PO.
Forwarder
Cdigo do freight forwarder que ser utilizado no PO.
Via Transp.
Cdigo da via de transporte que ser utilizado no PO.
Origem / Destino
Cdigo dos locas de origem que sero utilizado como procedncia /
entrega da mercadoria. Ex.: MIA / SSZ. Dever estar cadastrado junto ao
cdigo da via de transporte.
Tipo Frete
Indica o tipo de frete onde : PP-Prepaid ou CC-Collect.
Cond.Pgto / Nr.Dias
Indica a condio de pagamento do valor da mercadoria ao exportador.
Moeda
Indica a moeda de compra do valor da mercadoria a ser paga ao
exportador.
Observao
Indica uma observao padro, a ser indicada no PO e impressa como
remarks.
Classific.
Indica a classificao da mercadoria, conforme tabela pr-estabelecida.
Esta informao indica o uso da mercadoria e ser informada na SI.
Integrao
O SIGAEIC possui uma caracterstica que a possibilidade de integrao
com diversos ERPs. Com isso, voc pode, por exemplo, aproveitar dados de
um antigo cadastro de produtos quando voc migrar de sistema ou mesmo
fazer disto o seu dia a dia, aonde a cada modificao no seu sistema
corporativo, os arquivos vo para o SIGAEIC e a no necessria a
redigitao.
No padro das interfaces, so gerados pelo seu sistema corporativo, ou pelo
despachante, arquivos em formato TXT e estes por sua vez so integrados no
sistema por esta transao. H ainda a possibilidade de agendamento das
integraes.
A integrao tem o objetivo de eliminar redigitao de dados, que por sua vez
j foram executadas por outra pessoa em outro sistema, como por exemplo,
a digitao de um PO.
Sugerimos ainda que as integraes venham com seus respectivos dados
H ainda a possibilidade de cadastramento automtico, com dados default
que indicaro a fase em que ingressaram no sistema, entre asteriscos,
exemplo: ****PO****, este exemplo indica que a tabela surgiu no momento
de integrao de POs. Quanto a ordem, sugerimos que primeiramente se
integre as tabelas/cadastros e depois o arquivo de movimentao.
Para a integrao com despachante, necessrio o preenchimento das tabelas
de/para, que indicam por despachante o cdigo usado em seu sistema de
despachos em relao ao cdigo do importador.
Informaes tcnicas:
O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter
separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspon-
dente tecla <RETURN>: CHR (13).
Os campos devem estar contguos, ou seja, sem separador.
Cdigo do Item e Nmero do P.O.
Pelo fato destes campos possurem tamanho varivel, que configurado de
acordo com as necessidades do cliente, eles devem ser preenchidos at o
tamanho configurado no sistema, com alinhamento esquerda, sem os
caracteres especiais que fizerem parte da mscara e completados com
espaos direita.
Campos Numricos
Complet-los com zeros no significativos ou com espaos esquerda para
os inteiros e direita para os decimais. obrigatrio informar o caracter .
(ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas vlidas para se gravar o campo Preo Unitrio com
5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posies).
Observar que o ponto sempre ocupa a mesma posio dentro do campo.
posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1 0 0 0
5 7 6 2 . 3 1
0 0 0 0 0 5 7 6 2 . 3 1
5 7 6 2 . 3 1 0 0 0

Campos de data
- completar com zeros significativos esquerda (Ex.: 040396)
- datas invlidas provocaro a rejeio do registro (Ex.: 311195)
Campos no formato caracter
- completar tamanho dos campos com espaos: chr (20).
Campos sem Informao
No caso de incluso, os campos que no possurem informao devem conter
espaos e o sistema procurar pela informao no Modelo de S.I./P.O
atravs do cdigo do modelo no arquivo de entrada. Caso este no tenha sido
informado, o registro ser rejeitado.
Para os casos de alterao e de excluso estes campos sero desprezados.
Cdigos sem cadastro no sistema
Poder ser indicado atravs da funo Parmetros da Integrao se o
sistema deve incluir automaticamente um cdigo que no esteja previamente
cadastrado no sistema. Por exemplo, se o cdigo do item no estiver
cadastrado, o sistema, de acordo com o informado na tabela de parmetros
poder inclui-lo no Cadastro de Itens ou rejeitar o registro. Vale lembrar que,
devido a falta de informao adicional, alguns campos sero preenchidos
com asteriscos (descrio do item, unidade de medida, nome do fornecedor,
etc).
importante salientar que o cadastramento automtico no poder ser
efetuado para cdigos externos ao sistema (determinados pelo DECEX ou
outro rgo oficial) ou cujo cadastramento completo imprescindvel ao
acompanhamento dos processos, como por exemplo: cdigo do pas.
Modelo de S.I. ou P.O.
Para contornar os casos em que no se possuem todos os dados, ou em que
estes so idnticos em todos os processos, como pr exemplo, na hiptese de
se trabalhar com apenas um Agente Embarcador, poder ser utilizada a
funo Modelo de S.I. ou P.O.. A partir da, o arquivo de Capa informar
o cdigo do modelo a ser utilizado no caso da ausncia de algum dado e o
sistema assumir o que estiver cadastrado no Modelo de S.I./P.O.
Vale lembrar que possvel que o arquivo de Capa possua vrios cdigos de
modelo para diferentes S.I.s / P.O.s
Tipos de Integrao
Na integrao so permitidas trs aes:
1) Incluso: inclui novos registros no sistema;
2) Alterao: altera registros j existentes no sistema (na integrao de
cadastros, a Alterao pode equivaler a uma Incluso ver tpico
II.4.3);
3) Excluso: elimina registros do sistema.
Cabe ressaltar que os campos que controlam a seqncia da execuo no caso
de integrao de SI/PO permitem que um mesmo item seja tratado mais de
uma vez na mesma integrao.
Integrao de S.I.
Incluso
includa uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. j exista
o registro ser rejeitado;
obrigatrio que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;
todos os itens do Detalhe sero inclusos;
para se incluir um item numa S.I. j existente no sistema vide item 2)
Alterao.
Alterao
a S.I. somente poder ser alterada se no estiver alocada em algum
P.O., nem tampouco sofrido alteraes nas quantidades originalmente
informadas;
este tipo de integrao utilizado basicamente para se fazer incluses
ou excluses de itens sem alterar a prpria Capa da S.I. pois, o sistema
excluir todos os itens informados anteriormente e incluir os novos
itens informados;
para se incluir ou excluir um item numa S.I., reinformar todos os itens
que se deseja manter no Detalhe, deixando de informar aqueles que se
deseja excluir e acrescentando aqueles que se deseja incluir;
para a Capa basta informar apenas os campos chave da S.I. (vide
coluna ALT na estrutura da Capa da S.I.).
Excluso
a S.I. deve existir no sistema e ser excluda junto com os itens
correspondentes, desde que a S.I. no tenha sido alocada em algum
P.O. e nem sofrido alteraes nas quantidades originalmente informa-
das para os itens;
neste tipo de integrao o sistema no ler o Detalhe, uma vez que os
itens j esto no sistema
para se excluir um item de uma S.I., sem excluir a prpria S.I., vide item
2) Alterao.
Integrao de P.O.
Sempre ser necessria a existncia de um arquivo para capa e outro para
detalhe.
Os campos requeridos na capa, s so obrigatrios na incluso, com exceo
do n PO, tipo e data.
Incluso
O pedido e os seus itens sero inclusos no arquivo de pedidos e de
solicitaes.
Alterao
Capa
O P.O. deve existir no sistema e ser alterado a capa do P.O. e os detalhes
se houver;
Qualquer campo que no deve ser alterado, deixar em branco.
Item
o Item do P.O. somente poder ser alterado se no estiver alocado em
algum P.L.I., nem tampouco sofrido um embarque;
para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.O.
Excluso
Capa
ser excludo junto com a S.I. e os itens correspondentes, desde que os
itens do P.O. no tenham sofrido embarques, ou tenham P.L.I.;
Item
o P.O. deve existir no sistema e ser excludo junto o Item da S.I., desde
que o item do P.O. no tenha sofrido embarques, ou tenham P.L.I.
Parmetros importantes:
MV_MANTEM
Nesta opo permitido que no TXT (PO/SI) no sejam passados todos os
campos obrigatrios na alterao dos itens, os campos em branco sero
substitudos pelos campos j existentes no arquivo do SIGAEIC.
Na SI os campos obrigatrios que no necessitam serem passados caso esta
opo esteja ativada so:
Cdigo do Item;
Quantidade Solicitada;
Data Solicitada para Entrega e
Tipo do Material.
Os campos que no necessitam serem passados caso esta opo esteja ativada
no PO so:
Cdigo do Item;
Unidade Requisitante;
Nmero da Solicitao de Importao;
Cdigo do Fabricante;
Quantidade Solicitada;
Data Prevista de Embarque;
Data Solicitada para Entrega;
Preo Unitrio e
Tipo do Material.
Para configurar esta opo deve-se acessar Mdulo Configurador no menu
Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr
MV_MANTEM e clicar no boto Alterar, deve-se alterar o campo CONTE-
DO colocando T para que este mantenha o que j estiver cadastrado caso no
seja enviado no TXT e F para que o PO ou SI sejam rejeitados caso no sejam
enviados os campos obrigatrios no TXT. Esta opo s valida na alterao.
MV_CARGA
Existem duas opes de integrao a modo EXCLUSIVO e modo COMPAR-
TILHADO
Modo Exclusivo: Neste mdulo a integrao feita exclusiva, ou seja, feita
sem que outros usurios estejam usando o mdulo, porm a integrao mais
rpida; geralmente s utilizada se a integrao for grande ou para a primeira
carga.
Modo Compartilhado: Neste mdulo a integrao feita compartilhada, ou
seja, feita sendo que outros usurios tambm estejam usando o mdulo,
porm a integrao mais lenta; como se utiliza integrao geralmente.
Para configurar esta opo deve-se ir ao configurador no menu Ambiente
Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr MV_CARGA e
clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO colocando T
para que este fique exclusivo ou F para que fique no modo compartilhado.
MV_PATH_IN
Os arquivos TXTs colocados no parmetro podem ser lidos de qualquer
diretrio sendo necessrio para isto entrar no configurador no menu Ambi-
ente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr
MV_PATH_IN e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTE-
DO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXTs).
MV_INC_PO
Existem duas opes de integrao do PO uma com incluso automtica
quando se envia o PO como alterao e o PO no est cadastrado, e outra na
qual o PO recusado caso no esteja cadastrado.
Modo Incluso Automtica: Esta facilidade permite que o PO seja includo
automaticamente, caso o mesmo no esteja cadastrado para isto, informar o
tipo de manuteno como A (alterao).
Modo no Automtico: Neste modo a integrao do PO obedecer ao
contedo do campo tipo de manuteno I/A/E (incluso/alterao/excluso).
Obs.: Caso o tipo do PO seja uma alterao o PO ser rejeitado caso no esteja
cadastrado.
Para configurar esta opo, deve-se acessar o Mdulo Configurador no menu
Ambiente Cadastros Parmetros e no boto pesquisar procurar pr
MV_INC_PO e clicar no boto alterar, deve-se alterar o campo CONTEDO
colocando F para que este no fique com incluso automtica ou T para que
este fique com incluso automtica.
Layout dos arquivos TXT
Para obter o layout dos arquivos TXT, por favor, entre em contato com o
nosso departamento de suporte ao usurio.
O que integrar?
possvel integrar no SIGAEIC:
Opo O que substitui de trabalho manual:
Famlia de itens Tabela de famlias
Unidade Requisitante Tabela de unidade requisitante
Itens Cadastro de produtos
Fabricante/Fornecedores Cadastro de fabricantes / fornecedores
Ligao Item/Fabr./Fornecedores Cadastro de produto X fornecedores
NCMs Tabela de NCMs
Taxas de converso Tabela de taxas de converso
Fase S.I. Manuteno de solicitao de impor-
tao
Fase P.O. Manuteno de pedido de compra
Despesas do despachante Complementa: a manuteno de de-
sembarao e despesas do desembarao
Atualizao da data de recebimento Data de entrega no desembarao
Nota fiscal de entrada Recebimento de importao / desem-
barao
Recebimento de numerrio Numerrio (ttulos financeiros)
Resumo geral das integraes
O que integrar?
J com os arquivos copiados para o diretrio de integrao, selecione a
opo: Integrao em Miscelnea, selecionando na seqncia qual arquivo
ser integrado, conforme demonstrado a seguir:
Selecione a opo desejada a ser integrada e clique no OK para continuar.
Surgir ento a seguinte tela:
As opes da integrao esto nos botes desta opo como:
Resumo
A opo de resumo permite demonstrar o status da ultima integrao, com
data e hora, alm de informar o que foi aceito / rejeitado.
Prvia
Esta opo permite ao usurio analisar o arquivo de integrao e saber
antes de integrar a quantidade de itens aceitos / rejeitados e o motivo de
rejeio se houver.
Integra
Esta opo efetiva a entrada dos dados analisados e aceitos no sistema.
Mensagem:
Indica o motivo de rejeio e se foi utilizado alguma informao do
modelo de PO.
Parmetros
Nesta opo voc dever preencher os nomes dos arquivos, quais
integraes so aceitas como automticas e as datas das ultimas integraes.
Clicando em parmetros ser exibida a seguinte tela:
Dados demonstrados / informados em parmetros:
ltimo processamento
indicada pelo sistema a data de ultima integrao desta opo.
Arquivos de Entrada (.TXT):
indicado pelo usurio o nome do arquivo TXT, no caso de SI, o nome
do arquivo de capa e do arquivo de itens. um nome de at 8 caracteres
e o arquivo dever estar gravado no diretrio MV_PATH_IN.
Diretrio dos arquivos temporrios
indicado pelo usurio o nome do diretrio onde sero gravados os
arquivos temporrios (N*.DBF). Exemplo: \INTEGRA2\
Este diretrio deve ter o usurio direito de gravao e estar sob o diretrio
do Protheus.
Incluses automticas
O usurio em cada opo poder designar ao sistema, em quais opes
permitir integrao automtica, caso no esteja previamente preenchida.
Isto permitir seguir com a integrao, mesmo sem os cadastros / tabelas
de:
Item
Fabricante/fornecedor
Item / Fabr/ Forn
NCM
Famlia de produtos
Local de entrega
Centro de custo (unidade requisitante)
Importador
Consignatrio
Agente
Forwarder
Banco/Agencia
Comprador
Fornecedor
Gera TXT
Nesta opo voc dever preencher o nome do arquivo de sada dos
dados e ser gerado um arquivo TXT com estes dados.
Imprimir
Nesta opo voc poder imprimir o que est sendo integrado no sistema,
sendo que h ainda a possibilidade de imprimir: em geral, rejeitados ou
aceitos, conforme lista de seleo ao lado direito deste boto.
ATENO: no deixe de imprimir um relatrio como os registros
Rejeitados e envie-o com urgncia ao seu departamento de informtica
aos cuidados do responsvel pela integrao.
Despesas:
No caso de integrao com arquivos de despachante, surge o boto para
que seja exibida a tela das despesas.
Ver itens:
No caso de integrao de arquivos que tenham itens como: SI / PO, surge
o boto para que seja exibida a tela dos itens, como demonstrado abaixo:
Boto Mensagem
Este boto exibir o motivo de rejeio do item na integrao.
Importante: Os dados exibidos nesta tela so resultado dos arquivos integra-
dos.
Integrao com despachante:
Para integrao com despachante, necessrio que antes da integrao voc
preencha a referncia do despachante na opo de embarque/desembarao.
Esta ser a chave de ligao entre o arquivo do despachante e o processo no
SIGAEIC.
Histrico de Documentos
Todos os documentos grficos do sistema, como por exemplo : impresso de
PO, follow-up de embarque, instruo de despachos entre outros, permane-
cem gravados em disco para serem visualizados e/ou impressos futuramente.
Para isto, utilize e rotina histrico de documentos.
Em seu boto de pesquisa, oferece as seguintes opes de localizao/
ordenao :
- por data / horrio de impresso, em ordem decrescente;
- por nome de documento + data / horrio de impresso, em ordem
crescente ;
- nome do usurio que imprimiu + data + horrio
Para o sistema de exportao:
- nmero do processo de referncia + fase em que foi impressa (pedido /
embarque) + cdigo do documento.
Assim, mesmo os documentos enviados por placa de fax (impressos sem usar
papel, via fax), sero armazenados, dispensando assim ter que guardar estes
papis.
Quando desejar visualizar ou reimprimir, clique em visualizar. E para
reimprimir, imprima normalmente pela funo de impresso.
Acerto de PO
Alguns dados referem-se diretamente a S.I., P.O. e P.L.I., como por exemplo
Unidade Requisitante e Saldo de Quantidade, outros dados referem-se a P.O.
e P.L.I, ou somente ao P.O. De qualquer forma, para se alterar tais dados,
podemos usufruir da rotina Acerto de P.O. (rotina: Miscelnea / Acerto de
P.O.), que alterar a informao automaticamente em todas as fases em que
o mesmo constar.
Ex.: Quando recebida uma quantidade menor que a esperada e o usurio
deseja zerar o saldo de quantidade, ou o contrrio e o usurio deseja
acrescentar certa quantidade no saldo.
Sem esta rotina, seria necessrio alterar a SI, PO.. Utilizando a rotina Acerto
de P.O. este trabalho no necessrio, pois o sistema automaticamente
alterar a(s) SI(s) correspondente
Se o item precisou de LI, alguns acertos no so possveis.
Devido ao envio ao Siscomex, exemplo : preo, quantidade etc.
As alteraes aqui efetuadas no tem efeito na SC e no PC
gerados no Mdulo de Compras do Advanced Protheus, nem em outro
sistema corporativo.
Acertos Gerais
Ao acionar a rotina Acerto de P.O., o sistema solicitar o N. do Pedido, e
uma vez informado, h duas opes:
1. Alterar Marcados (marca somente a opo desejada), e logo em seguida
clicar em Alterar, onde mostrar as opes para alterao so elas:
Classificao, Data de Embarque, Data de Entrega, Preo Unitrio e
Fabricante, onde basta escolher qualquer uma delas e clicar em OK!.
Depois mostrada uma tela com o cdigo atual e que se digite a nova
informao em relao a alterao, confirmando com S e logo em seguida
clicar em OK.
O sistema permite que seja emitido o relatrio do acerto efetuado.
2. Marca/Desmarca Todos e clicar em Alterar , onde a escolha para
alteraes alm das relatadas acima contm: Fabr. / Forn., Fornecedor,
Unidade Requisitante, Local de Entrega, Condio de Pagto, Incoterms,
Part Number, Inland Charge, Packing Charge, Desconto, Intl Freight e
Saldo de Quantidade.

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