PRESTAO DE CONTAS

CONCILIAO BANCRIA

INSTRUES DE PREENCHIMENTO
BLOCO 1 - IDENTIFICAO
CAMPO 01 Programa
Informar o nome do Programa/Ao a que se refere a prestao de contas (ex. PAED, PDDE, PDDE/PAPE, PDDE/PME, PDDE/Funcionamento das escolas nos finais de semana, PNATE, etc).

CAMPO 02 Exerccio
Informar o exerccio a que se refere a prestao de contas

CAMPO 03 Nome da Razo Social
Informar o nome da Entidade Executora - EEx (Secretaria de Educao do Estado ou do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal) ou da Entidade Mantenedora - EM de escola privada de educao
especial (APAE, Sociedade Pestalozzi etc), de acordo com a denominao constante do carto do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ).

CAMPO 04 - N do CNPJ
Informar o nmero de inscrio da EEx ou EM no CNPJ.

CAMPOS 05 e 07 - Municpio e UF
Informar o endereo, nome do municpio onde se localiza a sede da EEx ou da EM e a sigla da unidade da federao.

BLOCO 2 IDENTIFICAO BANCRIA E SALDO

CAMPOS 08 a 10 Banco, Cd da Agncia e N da Conta Corrente
Informar o nome do banco, o cdigo da agncia e o nmero da conta corrente, onde os recursos do PDDE foram depositados.

CAMPO 11 Saldo do Extrato Bancrio (Data, Valor)
Informar a data do ltimo lanamento e o valor do salto constante no extrato bancrio apresentado.

BLOCO 03 DEMONSTRAO CONTBIL/ FINANCEIRA

CAMPO 12 Crditos no Demonstrados no Extrato (Histrico e Valor)
Informar os crditos no constantes do extrato, indicando a origem dos mesmos e o valor. (Exemplo: crdito de rendimento de aplicao financeira; estorno de dbito indevido; etc.)

CAMPO 13 Dbitos no Demonstrados no Extrato (Histrico e Valor)
Informar os dbitos no constantes do extrato, indicando a destinao dos mesmos e o valor. (Exemplo: cheque no compensado; dbito futuro de CPMF; etc.)

CAMPO 14 Restos a Pagar Processados (Histrico e Valor)
Informar os dbitos processados, indicando o nome do favorecido, o nmero da Nota Fiscal e o valor. (Exemplo: bens materiais ou servios recebidos e no pagos.)

CAMPO 15 Saldo Contbil (11+12) (13+14)
Informar o saldo contbil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a soma dos campos 13 e 14.

CAMPO 16 - Total
Informar a soma das colunas dos campos 12 a 15.

BLOCO 4 - AUTENTICAO
Informar o local (municpio) e a data de preenchimento do formulrio, bem como o nome legvel e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da EEx ou EM.