Assunto: Repositrio de erros de Rotinas do RM Fluxus (TOTVS Gesto Financeira)

Projeto: TOTVS Gesto Financeira - RM Fluxus

Verso do Documento: 1.8

Erro/Sintoma
Erro ao gerar o arquivo
de Remessa de Cobrana
--------------------------RM Fluxus
--------------------------Incorrect syntax near ')'
--------------------------Erro ao gerar movimento
de RPA (Gera IRRF e
INSS):
--------------------------RM Nucleus
--------------------------Erro na gravao do
movimento em Finaliza
incluso do lanamentos
financeiros...
Erro na gerao do
lanamento de IRRF.
(O(s) campo(s)
obrigatrio(s) " Classif.
Financeira, Local
Pag/Rec" deve(m) ser
preenchido(s).)
---------------------------

Possveis Solues
Para gerar o arquivo de Remessa de Cobrana necessrio que a
Viso de Lanamentos esteja aberta.
Aps criar um Filtro na Viso de Lanamentos o erro no foi mais
apresentado (baseado no campo Referncia dos lanamentos
financeiros).

Este erro pode ser apresentado mesmo que os campos indicados na

mensagem estejam preenchidos no movimento.
A informao preenchida no movimento ir para o lanamento
financeiro principal, porm no ir para o lanamento de IRRF gerado
automaticamente pelo RM Fluxus caso o RM Fluxus no esteja
parametrizado para tal.
Para que o RM Fluxus carregue a informao dos campos para o
lanamento de IRRF automaticamente, eliminando o erro deve-se:
Acessar | RM Fluxus | Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Contas
a Pagar | Avanar | Etapa "Gerao IRRF" | e habilitar o campo
"Buscar dados no lanamento se no preenchidos no Fornecedor".

Movimento de RPA (Gera

IRRF e INSS) no gera
SEST/SENAT para o RM
Fluxus:

Para que o SEST/SENAT seja calculado no RM Fluxus o lanamento

financeiro principal deve possuir as seguintes caractersticas:

Erro em retorno de
Remessa de Cobrana
CAIXA:

O erro est relacionado falta do Cdigo do Protesto (Tela da

Remessa de Cobrana | Pasta Dados Complementares CNAB 240 |
Dados para Protesto) e o Prazo para Protesto (campo Nmero de

Analista: Felipe David Evangelista

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- Cliente/Fornecedor deve ser Pessoa Fsica

- Tipo de documento gerar INSS
- Categoria de Autnomo do Cliente/Fornecedor 15,16 ou 18 (Pasta
Dados Fiscais do cadastro de Cliente/Fornecedor)

Erro ao processar
arquivo CNAB (3): 'P03' is
not a valid integer value

Dias).
Que refere-se ao erro dos cdigos 37 e 38 do manual.
Esta informao tem que colocada na tela de envio da remessa.

Erro/Sintoma
Erro ao baixar ou emitir
um cheque para
determinados
lanamentos:
"No se pode emitir
cheque ou baixar
lanamento. Deve ser
feita a gerao
automtica da DARF
atravs do RMLiber."
ou
Deve ser feita a gerao
automtica de DARF
atravs do RM

Possveis Solues
A gerao das retenes realizada pelo RM Fluxus, porm para que
essa gerao seja tratada pelo RM Liber necessrio executar as
rotinas fiscais.
Neste caso especfico, dentro do RM Liber, o processo o seguinte:
- Aps baixar o lanamento financeiro original (sero gerados os
lanamentos financeiros das retenes), deve-se acessar o RM Liber
e encerrar o Perodo de Apurao
| Menu Lanamentos | Perodos de Apurao | boto: Encerra Perodo
Fiscal |
- Preencher os dados necessrios (Exemplo: Data de Vencimento)
| Editar o Perodo de Apurao | Pasta Outros Dados |
- Gerar a Guia referente ao Tributo
| Dentro do Perodo de Apurao | Pasta Guias | boto: Inserir DARF
automaticamente |
- Editar a Guia gerada e conferir se os dados da Guia esto
corretamente preenchidos
A partir da Guia gerada ser gerado um lanamento financeiro no RM
Fluxus (verificar se existe um boto para gerao do lanamento ao
lado do boto Inserir DARF automaticamente), e este lanamento
poder ser baixado.
Dicas de Parametrizao
Lanamentos de Tributos sero Faturados pelo RM Liber
Com o parmetro marcado no ser permitida a realizao de
alguns processos para os Lanamentos que possurem as seguintes
Classificaes:
6 (IRRF/PJ),
7 (IRRF/PF),
13 (IRRF gerado pelo RM Labore),
18 (CSLL/RF),
19 (PIS/RF),
20 (COFINS/RF),
21 (Tributos Agrupados).
Processos:
Gerar Acordo

Analista: Felipe David Evangelista

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Baixa
Emisso de Cheque
Faturar
Vnculos
Importar aquivo de Pagamento
Importar Baixa
Para todos esses Lanamentos dever ser feita a gerao automtica
da DARF atravs do RM Liber.
Com o parmetro desmarcado no ser possvel:
Gerar Acordo
Vnculos

Observao
Dependendo de algumas configuraes o sistema ter
comportamentos diferentes:
Opo 1
RM Liber x RM Fluxus Integrados
Parametro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber:
Ativo
No ser permitida a baixa sem antes processar o encerramento do
perodo seguido de gerao de lanamentos financeiros
correspondentes aos tributos pelo RM Lber.
Opo 2
RM Liber x RM Fluxus Integrados
Parmetro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber:
No Ativo
Ao baixar o lanamento financeiro correspondente ao tributo, ser
exibida a seguinte mensagem:
Em funo da atual parametrizao do aplicativo, os lanamentos
associados aos tributos federais podero ser
faturados/baixadosdiretamente no RM Fluxus, porm os dados destes
lanamentos no constaro na Rotina DCTF pelo RM Liber
Opo 3
RM Liber x RM Fluxus NO Integrados
Parametro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber:
No Ativo
Ao baixar o lanamento financeiro correspondente ao tributo, no
ser feita nenhuma consistncia porque nesse caso no existe

Analista: Felipe David Evangelista

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integrao entre os Gesto Financeira(RM Fluxus) e o Gesto

Fiscal(RM Liber).

Erro ao acessar acessar |

Menu Utilitrios |
Integrao Bancria |
Remessa de Pagamento
|:

Editar o lanamento que ser enviado pela Remessa de Pagamento e

informar o campo Forma de Pagamento na Pasta Integrao
Bancria.
OBS: Para que o arquivo de Remessa de Pagamento seja enviado
deve estar com o Status No Remetido.

O pagamento eletrnico
no foi selecionado no
lanamento ref. "41"

Erro/Sintoma
Erro ao tentar importar
arquivo de retorno de
Cobrana:
Linha 00005:
Lanamento no foi
baixado - Ref.: "776" No permitido baixar
um lanamento gerado
pelo RM SGI se o arquivo
"pPlgSGI.CRM" no
estiver na mesma pasta
do executvel
Erro ao tentar cancelar
lanamento de fatura:
Lanamento 1-985 no
pode ser cancelado,
conforme descrito
abaixo: O lanamento '1985' no pode ser
cancelado, pois
'Vencimento de Fatura'.
Inconsistncia entre o
Nmero da Remessa de
Pagamento apresentado
no lanamento
financeiro, e o Nmero
da Remessa do arquivo
de Remessa de
Pagamento.

Analista: Felipe David Evangelista

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Possveis Solues
Foi verificado que o lanamento do tipo A RECEBER enviado para o
banco foi gerado pelo sistema SGI.
Como na estao onde o arquivo de retorno estava sendo importado
no estava instalado o sistema TOTVS Gesto Imobiliria (SGI) foi
necessrio copiar o arquivo pPlgSGI.CRM da Pasta
C:\totvs\CorporeRM\RMSGI de outra estao para a Pasta
C:\totvs\CorporeRM\RMFluxus da estao onde o arquivo estava
sendo importado.

Um lanamento de fatura no pode ser cancelado atravs da viso

de lanamentos. Para cancelar o lanamento de fatura deve-se
cancelar a fatura atravs do seguinte procedimento:
Acessar | Menu Cadastros | Faturas |
Selecionar a fatura a ser cancelada | Processos: Cancelar Fatura |

Demanda resolvida atravs da criao de um novo campo do

Contexto 2 do layout (Acessar o Contexto, Adicionar um novo Campo
Parmetro e alterar o nome e descrio do Parmetro para
NumRemessa).
Associar o campo do Contexto 2 ao campo do layout, arrastando o
campo do Contexto para dentro da posio desejada no layout.