Stemac Configura+ºao Ec Cs Vs01

Documento de Configuração
EC-CS - Enterprise Controlling Consolidation
Manual de Parametrização
Cenário: Gestão de Controladoria
Processo: Gerar Informações Contábeis
Etapa: Configurações EC-CS
Responsável
Nome Função /Empresa Data Observação
Luís Monte Blanco Consultor CO – Meta IT 28/02/2011 Versão 01
Índice
1. Definir Parâmetros Globais-------------------------------------------------------------------------04
2. Verifica Configurações Globais do Sistema----------------------------------------------------05
3. Definir Visões------------------------------------------------------------------------------------------06
4. Definir Versões----------------------------------------------------------------------------------------07
5. Definir Ledger------------------------------------------------------------------------------------------10
6. Definir Plano de Itens--------------------------------------------------------------------------------12
7. Processar Unidades de Consolidação Individualmente-------------------------------------13
8. Processar Hierarquias (Áreas de Consolidação----------------------------------------------15
9. Processar Hierarquias (Plano de itens)---------------------------------------------------------18
10. Definir Categoria de Classificação Contábil -------------------------------------------------20
11. Definir Categoria de Subitens e subitens -----------------------------------------------------22
12. Determinar Valores Propostos para Classificações Contábeis Adicionais ----------26
13. Transferência de plano de Contas como Plano de Itens----------------------------------28
14. Determinar Itens especiais para Lançamentos (LLA)--------------------------------------31
15. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Tipo de Documento------------33
16. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Medidas--------------------------36
1
17. Monitor de Dados - Transferência de Dados-------------------------------------------------37
18. Monitor de Dados - Definir Grupo de Medidas ---------------------------------------------38
19. Monitor de Dados - Atribuir Grupo de Medidas a Visão----------------------------------40
20. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Métodos-----------------------------------41
21. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Tipo de Documento.-------------------43
22. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Medidas-----------------------------------45
23. Monitor de Dados - Definir Métodos de Conversão----------------------------------------46
24. Monitor de Dados - Atribuir os Métodos de Conversão às Unidades de
Consolidação---------------------------------------------------------------------------------------------48
25. Monitor de Dados - Definir Medida – Conversão de Moeda ----------------------------49
26. Monitor de Dados – Validação – Definir Validação ---------------------------------------50
27. Monitor de Dados – Validação – Atribuir Validação as Unidades de
Consolidação---------------------------------------------------------------------------------------------53
28. Monitor de Dados – Validação – Definir Medida--------------------------------------------54
29. Monitor de Dados - Transporte de Saldo Inicial--------------------------------------------55
30. Monitor de Dados - Definir Medidas – Transporte de Saldo Inicial--------------------57
31. Monitor de Consolidação - Lançamento Manual – Definir Tipo de Documento----58
32. Monitor de Consolidação - Lançamentos Manuais - Definir Medidas ----------------60
33. Monitor de Consolidação - Definir Grupo de Medidas ------------------------------------61
34. Monitor de Consolidação - Atribuir Grupo de Medidas à Visão ------------------------63
35. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Métodos -----64
36. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Tipos de Documento

------------------------------------------------------------------------------------------------68
37. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Medida -------69
38. Consolidação da Participação – Especificar a utilização da Consolidação de

Participação------------------------------------------------------------------------------------------------72
39. Consolidação da Participação – Efetuar Opções Globais--------------------------------74
40. Consolidação da Participação – Definir Medida---------------------------------------------76
41. Consolidação da Participação – Definir Metodos-------------------------------------------78
2
42. Consolidação da Participação – Atribuir Métodos às Unidades de

Consolidação----------------------------------------------------------------------------------------------80
43. Consolidação da Participação – Determinar Itens de Capital Estatístico-------------81
44. Consolidação da Participação – Determinar Outros Itens Especiais------------------84
45. Consolidação da Participação – Definir Tipo de Documento----------------------------85
46. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Documento às Medidas-----------86
47. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Doc. às Operações-----------------88
48. Consolidação da Participação – Definir Seqüência Default para as Operações----89
49. Preparação do Sistema Emissor – Atualizar os Tipos de Movimentos da

Consolidação----------------------------------------------------------------------------------------------90
50. Preparação do Sistema Emissor – Atribuir Tipo de Movimento de Imobilizado-----93
51. Preparação do Sistema de Consolidação – Atribuir Planos de Contas ao Plano

de Itens-----------------------------------------------------------------------------------------------------94
52. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Fluxo de Dados------------------95
53. Preparação do Sistema Emissor – Ativar a Transferência de Dados-----------------96
54. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Documentos para

Lançamentos Diretos-----------------------------------------------------------------------------------99
55. Integração Posterior de Unidades de Consolidação /Áreas de

Consolidação--------------------------------------------------------------------------------------------101
56. Definir Sociedades--------------------------------------------------------------------------------102
57. Atribuição das Empresas com as Sociedades---------------------------------------------103
58. Programa Z de acessos as Tabelas Z de área funcional-------------------------------104
3
1. Definir Parâmetros Globais
Objetivo: Nesta etapa de trabalho determinam-se os parâmetros globais que

devem ser válidos para continuar o customizing. A definição de parâmetros
globais é pressuposto para quase todas as atividades seguintes.
Caminho IMG: Controling Empresarial Consolidação Definir Parâmetros

Globais
Transação: CXGP
4
2. Verifica Configurações Globais do Sistema
Objetivo: Nesta etapa de trabalho podem efetuar-se opções para funções

globais. Estas funções dizem respeito a diversas áreas da componente
consolidação. Arrastam-se por todo o sistema
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoVerificar Configurações

Globais do Sistema
Transação: CXB3
5
3. Definir Visões
Objetivo: Nesta etapa de trabalho, definem-se as visões necessárias para fins

de consolidação. Em geral, utiliza-se uma visão para cada tipo de consolidação.
Esta divisão não é obrigatória, isto é, podem-se executar em uma visão vários
tipos de consolidação.
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados Mestres

Definir Visões
Transação: CXJ1
6
4. Definir Versões
Objetivo: A execução da consolidação em várias versões serve, no geral, os

seguintes propósitos:
Simulação da consolidação com outros dados de declaração, de controle e

mestre.
Consolidação com várias categorias de dados como dados reais, dados

planejados, etc.
Restatements
Nesta etapa de trabalho podem definir-se as versões necessárias. O conceito de

versão da componente EC-CS contém diferentes "módulos de versão", que
juntamente resultam em uma administração sem redundância e compreensível
dos dados
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados

MestresDefinir Versões
Transação: CXB1
7
8
9
5. Definir Ledger
Objetivo: A execução da consolidação em várias versões serve, no geral, os

seguintes propósitos:
Simulação da consolidação com outros dados de declaração, de controle e

mestre.
Consolidação com várias categorias de dados como dados reais, dados

planejados, etc.
Restatements
Nesta etapa de trabalho podem definir-se as versões necessárias. O conceito

de versão da componente EC-CS contém diferentes "módulos de versão", que
juntamente resultam em uma administração sem redundância e compreensível
dos dados.

MestresMoedasDefinir Ledger
Transação: CXL1
10
11
6. Definir Plano de Itens
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os planos de itens

MestresItensPlano de Itens PróprioDefinir Plano de Itens
Transação: CX10
7. Processar Unidades de Consolidação Individualmente

12
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as Unidades de Consolidação
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados Mestre

Unidades Organizacionais Unidades de consolidaçãoProcessar unidades de
consolidação individualmente
Transação: CXM1
13
14
8. Processar Hierarquias (Áreas de Consolidação)
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as hierarquias de consolidação

MestresUnidades Organizacionais Áreas de ConsolidaçãoProcessar
hierarquias
Transação: CX1X
15
16
17
9. Processar Hierarquias (Plano de itens)
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as hierarquias do Plano de Itens

MestresItensPlano de itens próprio Processar hierarquias do Plano de
Itens
Transação: CX16
18
Analise estruturas transação ob58 estruturas de balanço, e defina o

modelo a ser copiado.
19
10. Definir Categoria de Classificação Contábil
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as Categorias de Classificações

contábeis (Ex: Sociedade Parceira, Tipo de Movimento)
Caminho IMG: Controling Empresarial Consolidação Dados Mestre

tens  Classificação Contábeis Adicionais Definir Ctgs. Class. Contábil
Transação: CX1I4
20
21
11. Definir Categoria de Subitens e subitens
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os tipos de movimentos

propriamente ditos das Classificações Contábeis
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados

MestreItens Classificação Contábeis AdicionaisDefinir Categorias de
Subitens e subitens
Transação: CX1S4
22
23
24
25
12. Determinar Valores Propostos para Classificações Contábeis

Adicionais
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os valores propostos para as

Classificações contábeis adicionais, isto é, caso o Tipo de Movimento ou
Sociedade Parceira não seja informado no FI o sistema atribui o valor
customizado nessa transação
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados

MestreItens Classificação Contábeis AdicionaisDeterminar valores
propostos para as classificações contábeis adicionais
Transação: CX0AA
26
27
13. Transferência de plano de Contas como Plano de Itens
Objetivo: Nesta etapa de trabalho se faz a transferência de todas as contas

contábeis para o Plano de itens
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoIntegração:

Preparações de consolidaçãoPreparações do sistema de consolidação
Ferramentas: Plano de Itens, plano decontas grp. Emp,estrut.
Balanço/LP Transferência de ItensTransferir Itens de contas/Classes de
Custo
Transação:
CXN1
28
29
30
14. Determinar Itens especiais para Lançamentos (LLA)
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as contas para fazer o

lançamento do Lucro Liquido Acumulado (LLA)
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados Mestres

Itens Definir Itens especiais para lançamentos
Transação: CX0AA
31
32
Não configurado Stemac
33
15. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Tipo de

Documento
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se o Tipo de Documento para os

lançamentos manuais no monitor de dados.
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDados

Lançamentos ManuaisDefinir tipo de documento
Transação: CXEG
34
35
36
16. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Medidas
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se a Medida para os lançamentos

manuais no monitor de dados.
Caminho IMG: Controling

EmpresarialConsolidaçãoDadosLançamentos ManuaisDefinir
Medidas
Transação: CXP5
37
17. Monitor de Dados - Transferência de Dados
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as medidas de transferências de

dados que farão parte do Monitor de dados. Será nessa medida que serão
lançados os valores da consolidação da Participação, fazer Upload de dados
transacionais e etc.

EmpresarialConsolidaçãoDadosTransferência de DadosDefinir
medidas
Transação: CX5TB
38
18. Monitor de Dados - Definir Grupo de Medidas
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se o grupo de Medidas que farão

parte do Monitor de dados.
Caminho IMG: Controling Empresarial

ConsolidaçãoDadosMonitor de Dados Definir grupo de
medidas
Transação: CXE0
39
40
19. Monitor de Dados - Atribuir Grupo de Medidas a Visão
Objetivo: Nesta etapa de trabalho é atribuído o grupo de Medidas do Monitor

de Dados a Visão
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoDadosMonitor

de DadosAtribuir grupo de Medidas a Visão
Transação: CXP1
41
20. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Métodos.
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os métodos para reclassificação

EmpresarialConsolidaçãoDadosLançamentos Automáticos
ReclassificaçõesDefinir Métodos
Transação: CXEB
42
43
21. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Tipo de Documento.
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os Tipos de Documentos para

reclassificação

Lançamentos Automáticos  ReclassificaçõesDefinir Tipo de Documento
44
45
22. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Medidas.
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a medida para reclassificação

EmpresarialConsolidaçãoDadosLançamentos Automáticos
ReclassificaçõesDefinir Medida
Transação: CXEA
46
23. Monitor de Dados - Definir Métodos de Conversão
Objetivo:
Nesta etapa de trabalho definem-se os métodos para conversão de Moeda

EmpresarialConsolidaçãoDadosLançamentos Automáticos
Métodos de ConversãoDefinir Métodos de Conversão
Transação: CXD1
n\d stemac
47
48
24. Monitor de Dados - Atribuir Métodos de Conversão às Unidades de

Consolidação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se os métodos de conversão de

moeda as unidades de consolidação

EmpresarialConsolidaçãoDadosLançamentos
automáticosConversão de MoedaAtribuir Métodos de conversão às
unidades de consolidação
Transação: CXAO
n\d Stemac
49
25. Monitor de Dados - Definir Medida – Conversão de Moeda
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se a medida da Conversão de

Moeda que fará parte do Monitor de dados.

Lançamentos automáticos  Conversão de Moedas Definir Medida
Transação: CX5TB
50
26. Monitor de Dados – Validação – Definir Validação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as Validações para a

Consolidação

EmpresarialConsolidaçãoDadosValidações de Dados Contábeis e
dados Contábeis ajustadosDefinir Validação
Transação:
CXV2
51
52
53
27. Monitor de Dados – Validação – Atribuir Validação as Unidades de

Consolidação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se as Validações as unidades de

consolidação

EmpresarialConsolidaçãoDadosValidações de Dados Contábeis e
dados Contábeis ajustadosAtribuir Validação as unidades de consolidação
Transação:
CXAQ
54
28. Monitor de Dados – Validação – Definir Medida
Objetivo: Nesta etapa de trabalho defini-se a Medida para Validações
Caminho IMG: Controling Empresarial

ConsolidaçãoDadosValidações de Dados Contábeis e dados
Contábeis ajustados Definir Medida
Transação:
CX5TB
55
29. Monitor de Dados - Transporte de Saldo Inicial
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se o item para o qual será

transportado o saldo no final do ano

EmpresarialConsolidaçãoDadosTransporte Saldo Inicial
Determinar Itens a transportar
Transação: CXS3
56
n\a Stemac
57
30. Monitor de Dados - Definir Medidas – Transporte de Saldo Inicial
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a Medida que fará parte do

Monitor de dados para o transporte de saldo inicial.

EmpresarialConsolidaçãoDadosTransporte Saldo InicialDefinir
Medida
Transação: CX5TB
58
31. Monitor de Consolidação - Lançamento Manual – Definir Tipo de

Documento
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se o tipo de documento que servirá

para fazer os lançamentos de ajustes de balanço no Monitor de Consolidação.
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidaçãoFunções de

ConsolidaçãoLançamentos ManuaisDefinir Tipo de Documento
Transação: CXEJ
59
60
32. Monitor de Consolidação - Lançamentos Manuais - Definir Medidas
Objetivo: Esta etapa de trabalho define-se à medida que fará o lançamento

manual no Monitor de consolidação.
Caminho IMG: Controling Empresarial ConsolidaçãoFunções de

ConsolidaçãoLançamentos ManuaisDefinir Medidas
Transação: CXP5
61
33. Monitor de Consolidação - Definir Grupo de Medidas

parte do Monitor de consolidação.

ConsolidaçãoMonitor de ConsolidaçãoDefinir grupo de medidas
Transação: CXE0
62
63
34. Monitor de Consolidação - Atribuir Grupo de Medidas à Visão
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se o grupo de Medidas que farão

parte do Monitor de consolidação à visão.
Caminho IMG: Controling Empresarial ConsolidaçãoFunções de

ConsolidaçãoMonitor de ConsolidaçãoAtribuir grupo de medidas a
Visão
Transação: CXP1
64
35. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir

Métodos
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se o método da eliminação de contas

a pagar contra contas a receber das empresas coligadas.
Caminho IMG: Controlling EmpresarialConsolidaçãoFunções de

ConsolidaçãoLançamentos AutomáticosEliminações da
ConsolidaçãoDefinir Métodos
Transação: CXE7
65
66
67
68
69

Tipos de Documento
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se o Tipo de Documento da

eliminação de contas a pagar contra contas a receber das empresas coligadas.

ConsolidaçãoLançamentos AutomáticosEliminações da Consolidação
Definir Tipos de Documentos
Transação: CXEM
70

Medida
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a Medida para a Eliminação de

Consolidação de contas a pagar contra contas a receber das empresas
coligadas.

ConsolidaçãoLançamentos AutomáticosEliminações da Consolidação
Definir Medida
Transação: CXE6
71
72
73
38. Consolidação da Participação – Especificar a utilização da

Consolidação de Participação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a utilização da consolidação da

participação, é nessa etapa que se define como deverá ser a customização da
consolidação da participação.

ConsolidaçãoLançamentos AutomáticosConsolidação da Participação
Especificar a utilização da Consolidação da Participação
Transação: CXI2
74
N/d Stemac
Modelo
75
39. Consolidação da Participação – Efetuar Opções Globais
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se as Opções Globais que servirá

para toda a customização da consolidação da Participação.

Efetuar opções Globais
Transação: CXI0
N/d Stemac
Modelo
76
77
40. Consolidação da Participação – Definir Medida
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a Medida para consolidação da

Participação.

Definir Medida
Transação: CXIA
N/d Stemac
Modelo
78
79
41. Consolidação da Participação – Definir Métodos
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se o Método para consolidação da

Participação.

MétodosDefinir Método
Transação: CXI4
n/d stemac
80
Modelo
81
42. Consolidação da Participação – Atribuir Métodos às Unidades de

Consolidação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se os métodos às unidades de

consolidação.

Atribuir Métodos às unidades de Consolidação
Transação: CXM1
n\d stemac
modelo
82
83
43. Consolidação da Participação – Determinar Itens de Capital

Estatístico.

parte do Monitor de dados.
Caminho IMG: Controling EmpresarialConsolidação Funções de

Consolidação Lançamentos AutomáticosConsolidação da Participação
Itens Especiais Determinar Itens de Capital e Itens p/ Lançamentos
estatísticos de capital
Transação:
CXH4
n\d Stemac
84
Modelo
85
44. Consolidação da Participação – Determinar Outros Itens Especiais
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os outros itens especiais

necessários para a consolidação da participação.
Caminho IMG: Controling Empresarial Consolidação Funções de

Itens EspeciaisDeterminar outros Itens especiais.
Transação: CXI9
n\d stemac
Modelo
86
45. Consolidação da Participação – Definir Tipo de Documento
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se o tipo de documento para o

lançamento da consolidação da participação.

ConsolidaçãoLançamentos AutomáticosConsolidação da Participação
Tipo de DocumentoDefinir Tipo de Documentos.
Transação: CXEN
87
n\d Stemac
Modelo
88
46. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Documento às

Medidas
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se o tipo de documento às Medidas

para o lançamento da consolidação da participação.

Tipo de DocumentoAtribuir Tipo de Documento às Medidas.
Transação: CXIB
N\d stemac
Modelo
89
47. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Doc às Operações
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se o tipo de documento operações e

aos métodos de consolidação.

Tipo de DocumentoAtribuir Tipo de Documento às Operações e aos
Métodos de Consolidação.
Transação: CXI5
N\D Stemac
Modelo
90
48. Consolidação da Participação – Definir Seqüência Default para as

Operações
Objetivo: Nesta etapa de trabalho define-se a seqüência default para as

operações

Consolidação Lançamentos AutomáticosConsolidação da Participação
OperaçõesDefinir seqüência Default para Operações.
Transação: CXI3
91
n\d Stemac
Modelo
Obs: Para a customização dos Tipos de Movimentos deve-se

customizar no ECCS e também criar os tipos de movimentos no FI
92
49. Preparação do Sistema Emissor – Atualizar os Tipos de

Movimentos da Consolidação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definem-se os tipos de movimentos

utilizados na Consolidação.

Preparação de ConsolidaçãoPreparações do sistema
emissorPreparações valida para vários tipos de
consolidaçãoClassificação contábil: Tipo de MovimentoAtualizar tipo
de Movimento da consolidação.
Transação: CXN01
93
94
50. Preparação do Sistema Emissor – Atribuir Tipo de Movimento de

Imobilizado
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se os tipos de movimentos utilizados

no imobilizado (FI) com os Tipos de Movimento da Consolidação.

Preparação de Consolidação Preparações do sistema emissorPreparações
valida para vários tipos de consolidaçãoClassificação contábil: Tipo de
MovimentoAtualizar tipo de Movimento da imobilizado.
Transação: SPRO
95
51. Preparação do Sistema de Consolidação – Atribuir Planos de

Contas aos Plano de Itens.
Objetivo: Nesta etapa de trabalho atribui-se os planos de contas (FI) aos

planos de Itens (ECCS).

Preparação de ConsolidaçãoPreparações no sistema de consolidação
Transferência de dados Atribuir Plano de Contas aos Plano de itens
Transação: CXNF
96
52. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Fluxo de Dados
Objetivo: Nesta etapa de trabalho definir os fluxos de dados.

Preparação de Consolidação Preparações do sistema de consolidação
Preparações e ativação da transferência de dadosTransferência de
dados Definir Fluxo de Dados.
Transação: CXN4
97
98
53. Preparação do Sistema Emissor – Ativar a Transferência de Dados
Objetivo: Nesta etapa de trabalho ativa-se o ECCS

Preparação de Consolidação Preparações do sistema emissor
Preparações e ativação da transferência de dadosAtivar Transferência
de Dados
Transação: OCCI
99
100
Verificar CXN4
101
54. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Documentos

para Lançamentos Diretos
Objetivo: Nesta etapa de trabalho defini-se o Tipo de Documento que fará os

lançamentos vindos do FI
Caminho IMG: Controling Empresarial Consolidação Integração:

Preparação de Consolidação Preparações do sistema de consolidação
Preparações e ativação da transferência de dados Transferência de dados
Definir tipos de documentos para lançamentos diretos.
Transação: CXEO
102
55. Integração Posterior de Unidades de Consolidação /Áreas de

Consolidação
Objetivo: Nesta etapa de trabalho se faz a integração das unidades de

consolidação com as áreas de consolidação.
Caminho IMG: Não Há
Transação: CXNT
103
56. Definir Sociedades
Objetivo: Nesta etapa de trabalho se faz a definição das sociedades (ECCS)
Caminho IMG: Estrutura do EmpreendimentoDefiniçãoContabilidade

Financeira Definir Sociedades
Transação: SPRO
104
57. Atribuição das Empresas com as Sociedades
Objetivo: Nesta etapa de trabalho se faz a atribuição das empresas (FI) com
as sociedades (ECCS)
Caminho IMG: Estrutura do EmpreendimentoAtribuiçãoContabilidade

FinanceiraAtribuir empresas  sociedades
105
58. Programa Z de acessos a tabelas Z área funcional
Objetivo: Derivar área funcional, de classes de custos, centros de custos,

ordens, projetos e diagramas, para o desenvolvimento de relatórios de
demonstrativos de resultado consolidados no EC-CS.
106
107
108
109

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Processo: Gerar Informações Contábeis

Etapa: Configurações EC-CS

Nome Função /Empresa Data Observação

Luís Monte Blanco Consultor CO – Meta IT 28/02/2011 Versão 01

2. Verifica Configurações Globais do Sistema----------------------------------------------------05

6. Definir Plano de Itens--------------------------------------------------------------------------------12

7. Processar Unidades de Consolidação Individualmente-------------------------------------13

8. Processar Hierarquias (Áreas de Consolidação----------------------------------------------15

9. Processar Hierarquias (Plano de itens)---------------------------------------------------------18

10. Definir Categoria de Classificação Contábil -------------------------------------------------20

11. Definir Categoria de Subitens e subitens -----------------------------------------------------22

12. Determinar Valores Propostos para Classificações Contábeis Adicionais ----------26

13. Transferência de plano de Contas como Plano de Itens----------------------------------28

14. Determinar Itens especiais para Lançamentos (LLA)--------------------------------------31

15. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Tipo de Documento------------33

16. Monitor de Dados - Lançamentos Manuais – Definir Medidas--------------------------36

17. Monitor de Dados - Transferência de Dados-------------------------------------------------37

18. Monitor de Dados - Definir Grupo de Medidas ---------------------------------------------38

19. Monitor de Dados - Atribuir Grupo de Medidas a Visão----------------------------------40

20. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Métodos-----------------------------------41

21. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Tipo de Documento.-------------------43

22. Monitor de Dados – Reclassificação - Definir Medidas-----------------------------------45

23. Monitor de Dados - Definir Métodos de Conversão----------------------------------------46

24. Monitor de Dados - Atribuir os Métodos de Conversão às Unidades de

25. Monitor de Dados - Definir Medida – Conversão de Moeda ----------------------------49

26. Monitor de Dados – Validação – Definir Validação ---------------------------------------50

27. Monitor de Dados – Validação – Atribuir Validação as Unidades de

28. Monitor de Dados – Validação – Definir Medida--------------------------------------------54

29. Monitor de Dados - Transporte de Saldo Inicial--------------------------------------------55

30. Monitor de Dados - Definir Medidas – Transporte de Saldo Inicial--------------------57

31. Monitor de Consolidação - Lançamento Manual – Definir Tipo de Documento----58

32. Monitor de Consolidação - Lançamentos Manuais - Definir Medidas ----------------60

33. Monitor de Consolidação - Definir Grupo de Medidas ------------------------------------61

34. Monitor de Consolidação - Atribuir Grupo de Medidas à Visão ------------------------63

35. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Métodos -----64

36. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Tipos de Documento

37. Eliminação de Consolidação – Lançamentos Automáticos – Definir Medida -------69

38. Consolidação da Participação – Especificar a utilização da Consolidação de

39. Consolidação da Participação – Efetuar Opções Globais--------------------------------74

40. Consolidação da Participação – Definir Medida---------------------------------------------76

41. Consolidação da Participação – Definir Metodos-------------------------------------------78

42. Consolidação da Participação – Atribuir Métodos às Unidades de

43. Consolidação da Participação – Determinar Itens de Capital Estatístico-------------81

44. Consolidação da Participação – Determinar Outros Itens Especiais------------------84

45. Consolidação da Participação – Definir Tipo de Documento----------------------------85

46. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Documento às Medidas-----------86

47. Consolidação da Participação – Atribuir Tipo de Doc. às Operações-----------------88

48. Consolidação da Participação – Definir Seqüência Default para as Operações----89

49. Preparação do Sistema Emissor – Atualizar os Tipos de Movimentos da

50. Preparação do Sistema Emissor – Atribuir Tipo de Movimento de Imobilizado-----93

51. Preparação do Sistema de Consolidação – Atribuir Planos de Contas ao Plano

52. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Fluxo de Dados------------------95

53. Preparação do Sistema Emissor – Ativar a Transferência de Dados-----------------96

54. Preparação do Sistema de Consolidação – Definir Documentos para

55. Integração Posterior de Unidades de Consolidação /Áreas de

56. Definir Sociedades--------------------------------------------------------------------------------102

57. Atribuição das Empresas com as Sociedades---------------------------------------------103

58. Programa Z de acessos as Tabelas Z de área funcional-------------------------------104

1. Definir Parâmetros Globais

Objetivo: Nesta etapa de trabalho determinam-se os parâmetros globais que

Caminho IMG: Controling Empresarial Consolidação Definir Parâmetros

2. Verifica Configurações Globais do Sistema